30 septembre 2015
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30 septembre 2015
Catégorie d’actions améliorées Sprott Divulgation trimestrielle Rendements au 30 septembre 2016 Valeur liquidative totale 842 137 079 $ 25 principales positions Émetteur Trésorerie et équivalents Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative Positions acheteur Services financiers 18,0 Soins de santé 14,4 Énergie 13,8 Technologie de l’information 12,8 Biens de consommation de base 10,2 Industries 6,7 Consommation discrétionnaire 5,5 Matières 3,4 Immobilier 3,3 Services publics 2,2 Secteurs représentant moins de 1 % 0,7 Total des positions acheteur 91,2 Positions vendeur Secteurs représentant moins de 1 % -0,6 Total des positions vendeur -0,6 Trésorerie et équivalents 10,0 Autres passifs nets -0,6 Valeur liquidative totale 100,0 % de la valeur liquidative 10,0 Discover Financial Services 5,5 Fiserv Inc. 5,4 Intercontinentalexchange Inc. 5,0 Medtronic Inc. 4,7 CVS Health Corp. 4,6 Alimentation Couche-Tard Inc. 4,4 Transcanada Corporation 4,4 Unitedhealth Group Inc. 4,4 Pfizer Inc. 4,3 General Electric Co. 4,3 Suncor Energy Inc. 3,9 Element Financial Corp. 3,9 CGI Group Inc. 3,5 Enbridge Inc. 3,5 Brookfield Property Partners 3,3 Compagnie de la Baie d’Hudson 2,5 Northrop Grumman Corp. 2,5 Apple Computer Inc. 2,3 Nasdaq OMX Group Inc. 2,2 Brookfield Infrastructure Partner LP 2,2 Agnico-Eagle Mines Limited 2,1 Comcast Corp. 2,0 Canadian Natural Resources Ltd. 1,7 Alphabet Inc. 1,4 25 principales positions (en pourcentage de la valeur liquidative) 94,0 Un placement en fonds communs peut donner lieu à des commissions, des frais de suivi, des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais et dépenses. Veuillez lire le prospectus attentivement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. 0916632 11/16_SAM_QPD_312_F Le sommaire du portefeuille de placements peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du Fonds. Des mises à jour trimestrielles des portefeuilles de placement du Fonds sont disponibles sur Internet à www.sprott.com.