compte rendu du conseil - 12 mai 2016
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compte rendu du conseil - 12 mai 2016
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEVRE, MAINE & GOULAINE du 12 MAI 2016 Compte rendu du Conseil de la Communauté de Communes Sèvre, Maine & Goulaine du jeudi 12 mai 2016 L'an deux mil seize, le 12 mai à 19h00, le Conseil de la Communauté de Communes Sèvre, Maine & Goulaine, légalement convoqué le 4 mai s'est réuni en séance ordinaire à Château Thébaud, sous la Présidence de Jean-Pierre BOUILLANT , Président de la Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine. Présents Présents Présents Présents Absents Commune de Château-Thébaud LOYER Jean-Paul, LEVESQUE Jacqueline, BLAISE Alain, LECORNET Valérie, TUAL Roger, HERMON Viviane Commune de La Haye Fouassière BOUILLANT Jean-Pierre, PARAGOT Agnès, CLEMENCEAU Laurence, DOLLET JeanClaude, DURAND Magalie, MAGRE Vincent, PAROIS Elodie. Commune de Haute–Goulaine CHAPEAU Marcelle, SCOUARNEC Josette, DESFORGES Suzanne, BACOU Philippe, CUCHOT Fabrice, BUREL Eliane, DECOURT Fabien, QUEUDRUE Loïc, BIRONNEAU Frédérique, COLAS Jean-Yves Commune de Saint – Fiacre- Sur-Maine BASQUIN Joël, GADAIS Danièle, BILLET Jean-Luc ayant donné pouvoir à M BLAISE Alain COUSIN Marcel ayant donné pouvoir à M BOUILLANT Jean-Pierre ORHON Joël ayant donné pouvoir à Mme PARAGOT Agnès LISENMAIER Sophie ayant donné pouvoir à M. BASQUIN Joël BENEAT Frédéric ayant donné pouvoir à Mme GADAIS Danièle RENAUD Serge ayant donné pouvoir à Mme SCOUARNEC Josette JULIENNE Pascal ayant donné pouvoir à Mme BUREL Eliane Membres titulaires présents : 25 Membres titulaires absents ayant donné pouvoir : 7 Nombre de votants : 32 LEVESQUE Jacqueline est nommée secrétaire de séance Etaient également présents : Julie JOUSSE, Directrice des Services de la Communauté de Communes Sèvre, Maine et Goulaine, Aline LEMAUX, assistante de direction. 2016-05-12 NOM 7.1.6 1. Espace Culturel du Quatrain – tarifs saison culturelle 2016-2017 Madame Agnès PARAGOT explique que la programmation 2016-2017 sera présentée lors du conseil communautaire du mois de juin. Le Quatrain fera sa présentation de saison le mardi 14 juin, en premier lieu à la presse puis au public. Cependant, il est proposé au conseil de voter dès aujourd’hui les tarifs. Tarifs individuels 16-17 Plein Réduit jeune tarif A (4 spectacles) 15 € 13 € 10 € tarif B (10 spectacles) 14 € 12 € 9€ tarif C (4 spectacles) 12 € 10 € 7€ 7€ / 7€ Tarif spécial (tarif unique – 2 spectacles) Le love Bal + Présentation de la nouvelle saison 2017-2018 avec le spectacle « ensemble » gratuit Le tarif réduit est accordé aux groupes de plus de 10 personnes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux étudiants de plus de 25 ans, aux abonnés des structures partenaires des Pôles danse et du Grand T, aux titulaires de la carte d’invalidité, aux titulaires de la carte Cézam et de la carte LOISIRS et aux CE partenaires. Le tarif jeune est accordé aux moins de 25 ans. Tarifs scolaires 16-17 (2 spectacles) sur le temps scolaire le soir des spectacles 4 € / élève gratuité pour les accompagnateurs 8 € / élève 7 € / élève si abonnement de 3 spectacles 8 € / adulte accompagnateur Abonnements 16-17 Abonnement Passion Abonnement Liberté 40€ adultes / 28 € jeunes 3 spectacles à choisir au moment de l’abonnement, au tarif abonnés. + 1 spectacle au choix offert parmi une liste de 4 spectacles (muscadetours, P.P.P., 3 pas de danse, Léon) Forfait de 4 spectacles à choisir pendant la saison, au plus tard le jour J (sous réserve qu’il reste des places disponibles). Sont exclus de l’abonnement Liberté les spectacles se déroulant au Champilambart, Machecoul et le Grand T. Abonnement Passion Abonnement Liberté Adulte jeune Adulte jeune Tarif A 11 € 8€ Tarif B 10 € 7€ Tarif C 8€ 5€ 40 € > forfait de 4 spectacles à choisir à tout moment pendant de saison 16-17 28 € > forfait de 4 spectacles à choisir à tout moment pendant de saison 16-17 Tarif spécial 5€ 5€ Richard III (Grand T) 19 € 9€ Hubris (Machecoul) 10 € 7€ Smashed (Champilambart) 11 € 10 € Le coût total de cession de spectacles pour la saison 2016-2017 (hors action de médiation) se répartit comme suit : De septembre à décembre (8 spectacles) : 21 375 € De janvier à juin (15 spectacles) : 59 361 € dont 17 500 € de musique et danse sur l’année 2017 (2 spectacles janv-juin 17 + 1 spectacle sept-déc 17) Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : APPROUVE les tarifs du Quatrain tel que présentés ci-dessus. 2016-05-12 NOM 8.9.3 2. Participation 2015 Voyage à Nantes En 2015, le territoire du Vignoble Nantais avait été sollicité par le Voyage à Nantes pour cofinancer le programme d’évènementiels mis en place dans le cadre du parcours « Le Voyage dans le Vignoble » durant l’été 2015. Le montant sollicité par le Voyage à Nantes était de 30 000 € HT (36 000 € TTC). L’Office de Tourisme prenait à sa charge 50% (avec un cofinancement Leader) et les Communautés de Communes couvraient les 50% restant avec une répartition identique à celle appliquée pour la contribution à l’Office de Tourisme. Une des trois manifestations a dû être annulée en raison des intempéries. Le Voyage à Nantes a fait intervenir son assurance. Aussi, l’office du Tourisme du pays du vignoble a demandé au Voyage à Nantes de reconsidérer le montant de la facture adressée. Le montant définitif s’élève à 26 400 € TTC. Ceci induit une participation des 4 communautés de communes à hauteur de 13 200 €. Aussi, l’office du tourisme propose de réévaluer le montant de la participation de chaque communauté de communes en fonction de cette baisse, comme suit : CC CCLD CCSMG CCVC CCV Total % 25,44 % 12,86 % 43,73 % 17,98 % Montant prévu 3 816 € 1 929 € 6 560 € 2 697 € 15 002 € Montant réévalué 3 358 € 1 697 € 5 772 € 2 373 € 13 200 € Il est proposé au conseil d’entériner cette proposition. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, Approuve le montant de la participation de 1697 € de la Communauté de communes sèvre Maine et Goulaine pour « le voyage dans le vignoble » 2015. 2016-05-12 NOM 8.9.3 3. projet de convention de financement Muscadétours 2016 Madame Agnès PARAGOT expose que pour la 5ème édition des Muscadétours, l’office du tourisme du vignoble de Nantes nous a transmis une proposition de convention financière. Le budget prévisionnel pour cette manifestation est réparti en deux grands postes de dépenses et en plusieurs pôles pour la partie réalisation de la manifestation. Il s’établit comme suit : Elaboration, coordination, animation et suivi de la manifestation Frais de salaire (charges et primes incluses) déplacements et indemnités de stage Réalisation de la manifestation Communication Pôle gastronomie (dont organisation du rendez-vous gastronomique « les agapes » Pôle culturel et de découverte (dont spectacles vivants et dégustations dans les lieux viticoles, dégustations et ateliers découverte sur la vigne, le vin, la vinification) Pôle sport nature (appui sur des manifestations existantes) TOTALE 25 000 € 25 000 € 88 500 € 26 500 € 50 000 € 12 500 € 0 113 500 € Pour la coordination et la réalisation de la manifestation, les participations financières des collectivités partenaires sont établies comme suit : Communautés de Communes Vallée de Vallet Loire Sèvre clisson divatte Maine et Goulaine 19 724 € 10 397 € 13 000 € 7636 € Communes partenaires Vertou Basse-Goulaine 5 000 € 2 000 € TOTAL 57 757 En 2015, la participation de la communauté de communes était à la même hauteur. Il est proposé au conseil de délibérer sur cette convention financière 2016. Après en avoir délibéré, Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : APPROUVE le montant de la participation financière 2016 de 7636 €. PRECISE que les crédits ont été inscrits au budget 2016 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention financière. 2016-05-12 NOM 1.1.8 4. Parc de la Braudière – avenant de résiliation du marché conclu avec la société SETUR Monsieur Fabien DECOURT expose que dans le cadre de l’aménagement du Parc d’activités de la Braudière, la Communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine a confié à la société SETUR une mission de maîtrise d’œuvre comprenant les missions de base au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique (MOP), ainsi qu’une mission complémentaire portant sur l’établissement du dossier de permis d’aménager, l’établissement du dossier Loi sur l’eau, et l’assistance du maître d’ouvrage pour la modification du plan local d’urbanisme. Le marché a été conclu le 3 décembre 2012 pour un montant initial de 114 045€ H.T. Par avenant en date du 13 juin 2013, le périmètre d’investigation de l’inventaire de zones humides et le recensement de la faune et flore a été étendu portant le montant du marché à la somme de 120 795 € HT, soit 144 470,82€ TTC. Suite à la réalisation de la phase « diagnostic » et une partie de la mission « scénarios », il est apparu que, compte tenu notamment de la superficie des zones humides impactées par le projet, il convenait de procéder au dépôt d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Le marché initial ayant été basé en tenant compte d’une simple déclaration, un avenant n°2 a été conclu le 23 décembre 2014 afin d’augmenter le montant du marché de 3 810€ HT et ainsi de tenir compte de la charge de travail supplémentaire pour la société SETUR, soit un nouveau montant total du marché de 124 605€ HT (149 042,82€ TTC). Parallèlement, la société SETUR a souhaité sous-traiter à la société Eau et Débit les prestations se rapportant à la demande d’autorisation Loi sur l’Eau. A cet effet, un acte de sous-traitance a été régularisé le 10 décembre 2014 et prévoit un montant maximum à verser au sous-traitant de 6 900€ HT, soit 8 280 € TTC. Compte tenu du faible avancement de ce marché depuis sa notification et des difficultés rencontrées dans le cadre de son exécution, nous avons souhaité d’un commun accord procéder à sa résiliation amiable. La résiliation de ce marché implique de rémunérer la société SETUR pour les prestations déjà effectuées et non encore rémunérées. Le décompte de liquidation établi dans le cadre de cette résiliation fait apparaitre un solde au crédit de la société SETUR de 9 620 € HT (dont 5 175 € au profit du sous-traitant, la société Eaux et Débit). Vu le Code général des collectivités territoriales, Vu l’exposé des motifs, Vu le projet d’avenant portant résiliation du marché conclu avec la société SETUR et le décompte de résiliation annexé, Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, Approuve le projet d’avenant portant résiliation du marché conclu avec la société SETUR pour l’aménagement du Parc d’activités de la Braudière et le décompte de liquidation qui y est annexé, Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant et à effectuer l’ensemble des actes nécessaires à son entrée en vigueur. 2016-05-12 NOM 3.2.1 5. CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE CA 64 Parc d’activités de la Lande Saint Martin VU l’avis des domaines valant pour toute la durée de la commercialisation du Parc d’activités ; VU l’avis de la commission développement économique ; L’entreprise AUBRY ATLANTIQUE, spécialisée dans la conception de menuiseries intérieures et extérieures, actuellement en location dans le Parc d’activités de la Basse Poterie à Château-Thébaud, souhaite acquérir la parcelle CA 64 de 2 544 m² à la Lande Saint Martin afin d’y implanter ses nouveaux bureaux. Cette acquisition sera portée par la SCI TINWAN. Il est donc proposé au Conseil Communautaire de vendre la parcelle CA 64 de 2 544 m² au prix de 33,45 € HT soit un total de 85 096,80 € HT. La TVA à 20 % sera calculée sur la marge et s’élève pour cette vente à 14 399,04 euros. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, APPROUVE la cession de la parcelle CA 64 de 2544 m² environ à la Lande Saint Martin au prix de 33.45 € H.T. soit 85 096.80 € H.T. à la SCI TINWAN; PRECISE que la TVA à 20 % est calculée sur la marge pour un montant de 14 399.04 €. AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique à intervenir chez Me FAY notaire à Vertou. 2016-05-12 NOM 3.2.1 6. CESSION D’UN TERRAIN CADASTRE CA 68 Parc d’activités de la Lande Saint Martin VU l’avis des domaines valant pour toute la durée de la commercialisation du Parc d’activités ; VU l’avis de la commission développement économique ; Monsieur Fabien DECOURT expose que l’entreprise QUALISPACE, spécialisée dans l’agencement de magasin, pour le moment en location sur la commune de Basse Goulaine, souhaite acquérir la parcelle CA 68 de 3 238 m² afin d’y implanter ses nouveaux bureaux. Cette acquisition sera portée par une SCI MJLJ Il est donc proposé de vendre la parcelle CA 68 d’environ 3 238 m² au prix de 33,45 € HT soit un total de 108 311,10 € HT. La TVA à 20 % sera calculée sur la marge et s’élève pour cette vente à 18 327,08 euros. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, APPROUVE la cession de la parcelle CA 68 de 3 238 m² environ à la Lande Saint Martin au prix de 33.45 € H.T. soit 108 311,10 € H.T. à la SCI MJLJ ; PRECISE que la TVA à 20 % est calculée sur la marge pour un montant de 18 327,08 €. AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique à intervenir chez Me FAY notaire à Vertou. 2016-05-12 NOM 3.2.1 6. Bis Modification délibération du 24 mars 2016 - cession de terrain à l’entreprise BUESA – PA du Butay Monsieur Fabien DECOURT expose que par délibération du jeudi 24 mars 2016, le conseil communautaire avait délibéré sur la cession de deux parcelles d’une surface totale de 7 792 m² au profit de la société BUESA. L’extrémité sud du terrain, d’environ 300 m² est composée d’un fossé ainsi que d’une haie de chênes non exploitable pour l’entreprise. La société BUESA demande donc de retirer ces 300 m² de la surface initiale et ainsi de réaliser un avenant au compromis de vente signé le 7 avril dernier. Il est donc proposé d’accepter cet avenant et de vendre seulement la parcelle F 1943 de 7 498 m² au prix de 28€ HT/m² (vente supérieure à 5 000 m²) à l’entreprise BUESA, soit un total de 209 944 € HT. La TVA à 20 % est calculée sur la marge pour un montant de 33 830,97 €. VU l’avis des domaines valant pour toute la durée de la commercialisation du Parc d’activités ; VU l’avis de la commission développement économique ; Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, APPROUVE la modification de la délibération du 24 mars 2016 ; AUTORISE, en conséquence, la vente de la parcelle sise au parc d’activités du BUTAY et cadastrées F 1943 d’environ 7 498 m² au profit de la Société BUESA au prix de 28 € H.T. soit un montant 209 944 € H.T. PRECISE que la TVA est calculée sur la marge pour un montant de 33 830,97 €. AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique à intervenir chez Me FAY notaire à Vertou. 2016-05-12 NOM 3.2.1 6.ter – cession de terrain à l’entreprise Newclip LP Investissement – Lande saint Martin Par délibération du jeudi 24 mars 2016, le conseil communautaire avait délibéré sur la cession 3 900 m² à la Lande Saint Martin au profit de la société Newclip. La surface disponible totale serait en réalité de 3 831 m² répartis entre la parcelle BS 91 de 1 642 m² et parcelle BS 96 de 2 189 m² et l’achat serait porté par la société LP INVESTISSEMENT. Le prix de vente des parcelles demeure fixé à 33.45€ H.T. pour une acquisition inférieure à 5 000 m² soit 128 146.95 € H.T. La TVA à 20 % sera calculée sur la marge et s’élève pour cette vente à 21 683,46 €. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, APPROUVE la modification de la délibération du 24 mars 2016 ; AUTORISE, en conséquence, la vente des parcelles sises au parc d’activités de la Lande Saint Martin et cadastrées BS 91 et BS 96 respectivement de 1642 m² et de 2189 m² soit au total 3 831 m² au profit de la Société LP INVESTISSEMENT au prix de 33.45 € H.T. soit un montant 128 146.95 € H.T. PRECISE que la TVA est calculée sur la marge pour un montant de 21 683.46 €. PRECISE que les autres points de la délibération et notamment le lissage du prix en cas d’acquisition, dans un délai de deux ans, de la parcelle attenante portant l’acquisition totale à plus de 5 000 m² et permettant à l’entreprise de bénéficier d’un tarif réduit à 31.77 € sur l’ensemble de l’acquisition ne sont pas modifiée ; AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire et notamment l’acte authentique à intervenir chez Me FAY notaire à Vertou. 2016-05-12 NOM 3.2.1 Vente à la société FOURAGE – travaux de raccordement du SIVU – secteur Tournebride 7. Dans le cadre de la vente des terrains cadastrés AC 191 et AC 193 et 178 à la société FOURAGE et de la parcelle ZA 24 à la société Atlantique développement autorisée par délibération du conseil communautaire du 26 mars 2015, il était convenu que des travaux d’aménagement de carrefour et de viabilisation seraient réalisés. Le prix de vente tenait compte de ces travaux. Les travaux d’assainissement ont été réalisés pour le compte de la communauté de communes par le SIVU de la Sèvre en 2014 avec une mise en service en mai 2015. Le Sivu vient de nous transmettre le coût définitif de ces travaux qui s’établit comme suit : - Tranchée seule, fourniture et pose de canalisation sous pression : 550 € - Surlargeur tranchée fourniture et pose de cana sous pression : 7 420 € - Poste de refoulement : 42 000 € - Fourniture et pose de fourreaux : 900 € - Fourniture et pose de TPC : 900 € - Raccordement sur regard PEHD : 550 € - Fourniture et pose de PEHD AEP : 375 € - Installation de chantier et raccordement divers : 4730 € Total = 57 425 € HT soit 68 910 € TTC Il est proposé au conseil d’accepter le règlement de cette facture dont les crédits ont été inscrits au budget. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité, ACCEPTE le règlement de la facture présentée par le SIVU pour la réalisation des travaux d’assainissement pour le compte de la Communauté de communes d’un montant de 57 425 € H.T. PRECISE que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2016-05-12 NOM 7.1.2 8. approbation du compte de gestion 2015 du Budget principal et des budgets annexes Le Conseil Communautaire, Après s'être fait présenter le budget principal, le budget annexe des transports scolaires, le budget annexe crématorium, le budget annexe du parc d’activités du Verger, le budget annexe du parc d’activités du Pâtis, le budget annexe du parc d’activités de la Braudière, le budget annexe du parc d’activités de la Lande Saint Martin, le budget annexe du parc d’activités du Butay, le budget annexe de l’Espace Culturel, le budget annexe REOM (du service de collecte des déchets ménagers et assimilés), le budget annexe de l’Atelier-Relais et les décisions modificatives de l'exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, Après s'être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Communautaire : 1statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, DECLARE que les compte de gestion du budget principal, du budget annexe des transports scolaires, du budget annexe crématorium, du budget annexe du parc d’activités du Verger, du budget annexe du parc d’activités du Pâtis, du budget annexe du parc d’activités de la Braudière, du budget annexe du parc d’activités de la Lande Saint Martin, du budget annexe du parc d’activités du Butay, du budget annexe de l’Espace Culturel, du budget annexe REOM (du service de collecte des déchets ménagers et assimilés), du budget annexe de l’Atelier-Relais dressés pour l'exercice 2015, par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 2016-05-12 NOM 7.1.2 8 bis. Approbation du compte de gestion 2015 du SPANC Le Conseil Communautaire, Après s'être fait présenter le budget annexe SPANC, les décisions modificatives de l'exercice 2015, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, Après s'être assuré que le Trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Communautaire : 1statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 2- statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 3- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, DECLARE que les compte de gestion du budget annexe SPANC dressés pour l'exercice 2015, par le Trésorier, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part. 2016-05-12 NOM 7.1.2 9. approbation du compte administratif 2015 du Budget principal et des budgets annexes Le Conseil Communautaire, En l’absence de Monsieur Jean-Pierre BOUILLANT, Président, conformément à l’article L2121-4 du Code Générale des Collectivités Territoriales. Vu le budget principal, le budget annexe pour le service « Transports Scolaires », le budget annexe du parc d’activités du Verger, le budget annexe du parc d’activités du Pâtis, le budget annexe du parc d’activité de la Braudière, le budget annexe du parc d’activités de la Lande Saint-Martin, le budget annexe du parc d’activités du Butay, le budget annexe de l’Espace Culturel, le budget annexe REOM, le budget annexe de l’Atelier-relais du Verger, le budget annexe crématorium et les décisions modificatives pour l’exercice 2015. Après avoir examiné les comptes administratifs ci-joint pour l’exercice 2015 Délibère à Budget principal : majorité, 5 voix contre Budget Espace culturel : majorité, 5 voix contre Budget REOM : unanimité Budget Transport scolaire : unanimité Budget PA du Pâtis : unanimité Budget PA de la Braudière : majorité, 5 voix contre Budget PA de la Lande St Martin : Unanimité Budget PA du Verger : Unanimité Budget PA du Butay : Unanimité Budget PA du Crematorium : Unanimité Budget PA de l’Atelier Relais du Verger : Unanimité APPROUVE les comptes administratifs de la Communauté de Commune Sèvre, Maine et Goulaine pour l’exercice 2015 dont les résultats sont présentés ci-dessous : Dépenses 2015 Recettes 2015 Résultat exercice 2015 Budget principal Fonctionnement 5 259 653,50 5 437 596,30 177 942,80 Investissement 541 733,34 155 932,18 -385 801,16 Budget annexe - Espace Culturel Fonctionnement 9 094 663,70 9 094 003,46 -660,24 Investissement 13 677 975,52 14 110 390,73 432 415,21 Budget annexe - REOM Fonctionnement 1 237 609,64 1 452 436,82 214 827,18 Investissement 58 953,78 126 670,89 67 717,11 Budget annexe - Transport Scolaire Fonctionnement 752 524,13 800 870,60 48 346,47 Investissement 0,00 0,00 0,00 Budget annexe - Parc du Patis Fonctionnement 157 327,65 136 834,07 -20 493,58 Investissement 136 834,07 0,00 -136 834,07 Budget annexe - Parc de la Braudière Fonctionnement 66 933,10 66 933,10 0,00 Investissement 120 134,41 0,00 -120 134,41 Budget annexe - Parc de la Lande St Martin Fonctionnement 288 444,52 297 036,37 8 591,85 Investissement 207 575,61 124 000,00 -83 575,61 Budget annexe - Parc du Verger - Cloturé en 2015 Fonctionnement 652 065,25 381 167,55 -270 897,70 Investissement 533 913,61 533 913,61 Budget annexe - Parc du Butay Fonctionnement 453 242,19 504 029,39 50 787,20 Investissement 381 146,76 410 000,00 28 853,24 Budget annexe - Atelier Relais du Verger - Cloturé en 2015 Fonctionnement 0,00 0,00 Investissement 0,00 0,00 Budget annexe - Crématorium Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 Investissement 0,00 0,00 0,00 Résultat de fonctionnement Résultat d'investissement 208 443,98 336 553,92 Résultat cumulé 544 997,90 Résultat 2014 Résultat cumulé fin 2015 1 190 759,70 58 699,29 1 368 702,50 -327 101,87 -9 020,94 148 000,63 -9 681,18 580 415,84 344 651,70 -28 090,55 559 478,88 39 626,56 77 061,04 2 286,74 125 407,51 2 286,74 0,00 1 834,07 -20 493,58 -135 000,00 195 105,66 -593 526,29 195 105,66 -713 660,70 251 984,55 60 001,55 260 576,40 -23 574,06 270 897,70 -533 913,61 0,00 0,00 293 498,41 -1 137 302,15 344 285,61 -1 108 448,91 -42 454,00 122 836,35 -42 454,00 122 836,35 0,00 4 527,35 0,00 4 527,35 2 572 483,82 -1 894 646,62 2 780 927,80 -1 558 092,70 1 222 835,10 2016-05-12 NOM 7.1.2 9 bis. Approbation du compte administratif 2015 du Budget du SPANC Le Conseil Communautaire, En l’absence de Monsieur Jean-Pierre BOUILLANT, Président, conformément à l’article L2121-4 du Code Générale des Collectivités Territoriales. Vu le budget annexe SPANC et les décisions modificatives pour l’exercice 2015. Après avoir examiné les comptes administratifs ci-joint pour l’exercice 2015 Délibère à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du budget annexe SPANC de la Communauté de Commune Sèvre, Maine et Goulaine pour l’exercice 2015 dont les résultats sont présentés ci-dessous : Dépenses 2015 Recettes 2015 Budget annexe - SPANC Fonctionnement 102 316,36 Investissement 3 087,36 Résultat cumulé fin 2015 Résultat exercice 2015 Résultat 2014 12 153,27 686,72 77 666,81 11 447,62 114 469,63 3 774,08 89 820,08 12 134,34 2016-05-12 NOM 7.1.2 10. LES RESTES A REALISER DE 2015 SUR 2016 Selon les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales, les restes à réaliser correspondent aux dépenses et aux recettes d’investissement prévues et engagées en 2015 mais non réalisées au 31 décembre. Par un état de de restes à réaliser puis une décision modificative, nous avons la possibilité de réintégrer ces dépenses et recettes au Budget 2016. Pour le Budget Général : Recettes d’investissement : 12 616 euros répartis comme suit : ARTICLE LIBELLE Opération 110 Chapitre 13 1313 Sentiers de randonées Subventions Départements MONTANT 12 616 € Dépense d’investissement : les restes à réaliser s’établissent à 40 709.63 euros répartis comme suit : ARTICLE LIBELLE MONTANT Opération 130 Chapitre 20 SIG Immobilisation incorporelle 2031 Frais d’études levé topo du réseau Opération 160 Chapitre 21 Poteaux incendie Immobilisation corporelle 2184 Mobilier Chapitre 20 Immobilisation incorporelle 2031 Frais d’études piscines 1 500 € 20421 Subvention d’équipement aux personnes privées - MAM 5 000 € 18 000 € 26 268 € 20421 Subvention d’équipement aux personnes privées - SPANC 3 401 € Immobilisation corporelle Matériel de bureau et informatique - Copieur 3 040 € Chapitre 21 2183 Pour le budget de l’espace culturel En dépenses d’investissement ARTICLE Chapitre 21 LIBELLE Immobilisation incorporelle 2131 Bâtiment MONTANT 2 100 € Pour le budget annexe Reom : Recettes d’investissement un total de 13 752.80 euros : ARTICLE LIBELLE Chapitre 13 1312 Subventions d’investissements Région MONTANT 13 752.80 € En dépenses d’investissement 1 250 euros : ARTICLE LIBELLE Chapitre 23 Immobilisation en cours 2313 Travaux en cours – solde travaux HET MONTANT 1 250.00 € Pour le budget Crématorium : En dépenses d’investissement : ARTICLE LIBELLE Chapitre 20 203 Immobilisations incorporelles Frais d’études, de recherches et de développement Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité et 5 votes « contre », APPROUVE les états de restes à réaliser de 2015 sur 2016 tels que présentés AUTORISE Le Président à signer lesdits états. MONTANT 20 500 € 2016-05-12 NOM 7.1.2 11. Affectations des résultats 2015 sur 2016 VU les articles L.2311-5 et R. 2311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats. L’affectation des résultats permet de réintégrer dans le budget de l’année N, les résultats cumulés à fin de l’année N-1 ainsi que les restes à réaliser. BUDGET PRINCIPAL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT EXCEDENT N-1 REPORTE (002) déficit de fonctionnement atelier relais RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 177 942,80 1 190 759,70 -42 454,00 1 326 248,50 RESULTAT D'INVESTISSEMENT -385 801,16 RESULTAT N-1 REPORTE (001) excédent d'investissement atelier relais RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 58 699,29 122 836,35 -204 265,52 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES -57 209,00 12 616,00 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement -248 858,52 954 553,63 371 694,87 ESPACE CULTUREL EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT -660,24 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) -9 020,94 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT -9 681,18 RESULTAT D'INVESTISSEMENT 432 415,21 RESULTAT N-1 REPORTE (001) 148 000,63 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 580 415,84 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (excédent de financement) -2 100,00 578 315,84 Report en fonctionnement en D002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement -9 681,18 0,00 REOM EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 214 827,18 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) 344 651,70 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT ( à affecter) 559 478,88 RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2015 RESULTAT N-1 REPORTE (001) 67 717,11 -28 090,55 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 39 626,56 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES -1 250,00 13 752,80 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (excédent de financement) 52 129,36 Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 559 478,88 0,00 TRANSPORTS SCOLAIRES EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 48 346,47 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) 77 061,04 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 125 407,51 RESULTAT D'INVESTISSEMENT RESULTAT N-1 REPORTE (001) 2 286,74 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 2 286,74 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (excédent de financement) Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 0 0 2 286,74 125 407,51 0,00 LE PATIS EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT -20 493,58 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT -20 493,58 -136 834,07 RESULTAT N-1 REPORTE (001) 1 834,07 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT -135 000,00 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) -135 000,00 Report en fonctionnement en D002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement -20 493,58 LA BRAUDIERE EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT EXCEDENT N-1 REPORTE (002) 195 105,66 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 195 105,66 RESULTAT D'INVESTISSEMENT -120 134,41 RESULTAT N-1 REPORTE (001) -593 526,29 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT -713 660,70 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) -713 660,70 Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 195 105,66 LA LANDE ST MARTIN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 8 591,85 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 251 984,55 260 576,40 RESULTAT D'INVESTISSEMENT -83 575,61 RESULTAT N-1 REPORTE (001) 60 001,55 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT -23 574,06 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) -23 574,06 Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 260 576,40 LE BUTAY EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 50 787,20 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) 293 498,41 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 344 285,61 RESULTAT D'INVESTISSEMENT 28 853,24 RESULTAT N-1 REPORTE (001) -1 137 302,15 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT -1 108 448,91 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement -1 108 448,91 344 285,61 CREMATORIUM EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT EXCEDENT N-1 REPORTE (002) RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 0,00 RESULTAT D'INVESTISSEMENT RESULTAT N-1 REPORTE (001) 4 527,35 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 4 527,35 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES -20 500,00 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (besoin de financement) -15 972,65 Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 0,00 0,00 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité, 1 abstention et 5 voix contre, APPROUVE les affectations de résultats 2015 présentées. 2016-05-12 NOM 7.1.2 11 bis. Affectations des résultats 2015 sur 2016 - SPANC VU les articles L.2311-5 et R. 2311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les règles de l’affectation des résultats. L’affectation des résultats permet de réintégrer dans le budget de l’année N, les résultats cumulés à fin de l’année N-1 ainsi que les restes à réaliser. Après en avoir délibéré le Conseil Communautaire, à l’unanimité : APPROUVE l’affectation des résultats pour le budget annexe SPANC suivante : SPANC EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 12 153,27 EXCEDENT N-1 REPORTE (002) 77 666,81 RESULTAT CUMULE DE FONCTIONNEMENT 89 820,08 RESULTAT D'INVESTISSEMENT 686,72 RESULTAT N-1 REPORTE (001) 11 447,62 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT 12 134,34 RESTES A REALISER DEPENSES RECETTES 0 0 RESULTAT CUMULE D'INVESTISSEMENT AVEC RAR (excédent de financement) 12 134,34 Report en fonctionnement en R002 Affectation en réserve R 1068 d'investissement 89 820,08 0,00 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité, 1 abstention et 5 voix contre, APPROUVE les affectations de résultats 2015 présentées. 2016-05-12 NOM 7.1.2 12. Budgets supplémentaires de réintégration des résultats et restes à réaliser Afin de permettre d’intégrer dans les budgets primitifs 2015, il nous faut approuver un budget supplémentaire sur le budget principal et chacun de nos budgets. Le Budget Général Chapitre Compte BP 2016 BS 2016 BS + BP 2016 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 011 - Charges à caractère général 6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager) 617 - Etudes et recherches 6232 - Fêtes et cérémonies 6237 - Divers Publications 6238 012 - Charges de personnel et frais assimilés 64111 - Rémunération principale 014 - Atténuations de produits 73925 - Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communale 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 023 - Virement à la section d'investissement 023 - Virement à la section d'investissement 65 - Autres charges de gestion courante 6541 - Créances admises en non-valeur 6554 Contributions organismes deaux regroupement 6574 Subventions deaux fonctionnement associations et autres ... 67 - Charges exceptionnelles 67441 - aux budgets annexes 678 - Autres charges exceptionnelles 590 249,00 15 700,00 0,00 15 900,00 14 000,00 0,00 47 617,65 10 000,00 25 117,65 10 000,00 2 500,00 637 866,65 25 700,00 25 117,65 25 900,00 16 500,00 0,00 1 175 020,00 488 000,00 1 660 752,00 115 000,00 91 796,00 91 796,00 252 390,00 252 390,00 816 485,00 0,00 222 000,00 95 400,00 572 778,00 572 778,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 284 000,06 284 000,06 1 002 847,20 1 002 847,20 5 003,27 0,00 5 003,27 81 852,64 73 077,37 8 775,27 1 195 020,00 508 000,00 1 680 752,00 135 000,00 375 796,06 375 796,06 1 255 237,20 1 255 237,20 821 488,27 0,00 227 003,27 95 400,00 654 630,64 645 855,37 8 775,27 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT Chapitre Compte RECETTES DE FONCTIONNEMENT 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 74 - Dotations, subventions et participations 74124 - Dotation dÆintercommunalité 74126 - Dotation de compensation des groupements de communes 7488 - Autres attributions et participations 75 - Autres produits de gestion courante 751 - Redevances pour concession 77 - Produits773 exceptionnels - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 7788 - Produits exceptionnels divers TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 1 461 320,82 BP 2016 BS 2016 0,00 999 110,00 205 000,00 449 763,00 7 360,00 0,00 0,00 BS + BP 2016 954 553,63 954 553,63 56 396,19 -52 000,00 45 000,00 63 396,19 7 500,00 7 500,00 442 871,00 954 553,63 954 553,63 1 055 506,19 153 000,00 494 763,00 63 396,19 14 860,00 7 500,00 442 871,00 0,00 442 871,00 442 871,00 1 461 320,82 Chapitre Fonct. Compte Budget RAR DEPENSES D'INVESTISSEMENT 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 020 Dépenses imprévues dépenses imprévues BS 2016 0,00 total proposition BP + BS 2016 204 265,52 204 265,52 97 000,00 97 000,00 204 265,52 204 265,52 97 000,00 97 000,00 204 265,52 204 265,52 97 000,00 97 000,00 0,00 59 145,00 59 145,00 59 145,00 59 145,00 59 145,00 6 450,00 900,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 7 950,00 2 400,00 204 - Subvention d'équipement 15 000,00 811 20421 - Privé - biens mobiliers, matériel et études 10 000,00 60 20421 - Privé - biens mobiliers, matériel et études 5 000,00 020 2041512 - Groupements de collectivités - Autres - Bât. Instal. 20 2041412 - fonds de concours (batiments et intallations) 8 401,00 3 401,00 5 000,00 713 000,00 721 401,00 3 401,00 5 000,00 163 000,00 550 000,00 736 401,00 13 401,00 10 000,00 163 000,00 550 000,00 21 - Immobilisations corporelles 2183 - Matériel de bureau et informatique 22 840,00 5 140,00 3 040,00 3 040,00 0,00 3 040,00 3 040,00 25 880,00 8 180,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 OPERATION 130 - SIG 816 2031 - Frais d'études 20 300,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 38 300,00 36 000,00 OPERATION 160 - Poteaux d'incendie 113 2184 - Mobiliers 30 000,00 30 000,00 26 268,00 26 268,00 0,00 26 268,00 26 268,00 56 268,00 56 268,00 360 301,20 360 301,20 360 301,20 360 301,20 670 301,20 662 301,20 0,00 13 - Subventions d'investissements 1318/026 - Autres 20 - Immobilisations incorporelles 2031 - Frais d'études 27 - Autres immobilisations financirères 020 271 - Titres immobilisés OPERATION 190 - Parc de la Loué 90 2312 - Terrains 310 000,00 302 000,00 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS Chapitre Fonct. Compte RECETTES D'INVESTISSEMENT 21 - Virement de la section de fonctionnement 021 - Virement de la section de fonctionnement 20 - Immobilisations incorporelles 2031/026 - Frais d'études 10 - Dotations, fonds10222 divers et résultats - FCTVA 1068 - Etat Excédents de fonctionnements capitalisés 1311 et ets nationaux 27 - Autres immo. Financières 27638/026 - Autres éts publics OPERATION 110 - Chemins de randonnée 95 1313 - Subv. Du département TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 163 000,00 550 000,00 57 209,00 1 443 711,72 1 500 920,72 Budget 252 390,00 252 390,00 RAR BS 2016 0,00 1 002 847,20 1 002 847,20 total proposition nouvelle BP + BS 2016 402 546,00 1 255 237,20 402 546,00 1 255 237,20 0,00 0,00 54 617,65 54 617,65 54 617,65 54 617,65 54 617,65 54 617,65 79 000,00 0,00 0,00 0,00 12 616,00 12 616,00 371 694,87 0,00 371 694,87 0,00 59 145,00 59 145,00 12 616,00 12 616,00 450 79 694,87 000,00 371 694,87 0,00 59 145,00 0,00 371 694,87 371 694,87 59 145,00 59 145,00 0,00 12 616,00 1 488 304,72 1 500 920,72 12 616,00 12 616,00 Le budget annexe Espace Culturel chapitre Compte 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 6682 - Intérêts BP 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 74 - Subventions d'exploitation 74 - Subventions d'exploitation TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT chapitre Compte 020 - Dépenses imprévues d'investissements 020 - Dépenses imprévues d'investissements 21 - Immobilisations corporelles 2131 - Bâtiments BP + BS 2016 9 681,18 9 681,18 1 727 000,00 1 727 000,00 0,00 1 736 681,18 1 736 681,18 0,00 0,00 1 727 000,00 1 727 000,00 1 727 000,00 1 727 000,00 1 727 000,00 1 727 000,00 576 878,00 576 878,00 0,00 9 681,18 9 681,18 1 736 681,18 9 681,18 9 681,18 1 736 681,18 586 559,18 586 559,18 0,00 BP 2016 41 016,00 41 016,00 53 920,00 31 000,00 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS total budget supplémentaire 9 681,18 9 681,18 1 727 000,00 1 727 000,00 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 796 - Transferts de charges financières proposition nouvelle RAR 0,00 RAR 0,00 2 100,00 2 100,00 proposition total budget nouvelle supplémentaire BP + BS 2016 7 000,00 7 000,00 48 016,00 7 000,00 7 000,00 48 016,00 5 000,00 7 100,00 61 020,00 5 000,00 7 100,00 38 100,00 2 100,00 12 000,00 14 100,00 0,00 580 415,84 580 415,84 580 415,84 580 415,84 580 415,84 580 415,84 0,00 9 681,18 9 681,18 1 727 000,00 1 727 000,00 580 415,84 580 415,84 Le Budget annexe Reom BUDGET FONCTIONNEMENT REOM Chapitre Compte DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 011 - Charges à caractère général 611 - Sous-traitance générale 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 023 - Virement à la section d'investissement 023 - Virement à la section d'investissement BP 2016 proposition Total budget nouvelle supplémentai BP + BS 2016 RAR 1 049 800,00 959 100,00 1 341,00 1 341,00 25 000,00 25 000,00 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT Chapitre Compte Budget 2016 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 0,00 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 200 000,00 200 000,00 110 000,00 110 000,00 249 478,88 249 478,88 200 000,00 200 000,00 110 000,00 110 000,00 249 478,88 249 478,88 559 478,88 559 478,88 1 249 800,00 1 159 100,00 111 341,00 111 341,00 274 478,88 274 478,88 proposition Total budget nouvelle supplémentai BP + BS 2016 RAR TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 559 478,88 559 478,88 559 478,88 559 478,88 559 478,88 559 478,88 559 478,88 559 478,88 BUDGET INVESTISSEMENT REOM Chapitre Compte DEPENSES D INVESTISSEMENT 020 - dépenses imprévues dépenses imprévues 21 - Immobilisations corporelles 2181 - Aménagements divers 2184 - Mobilier 23 - Immobilisations en cours 2312 - Terrains Budget 2016 proposition 0,00 0,00 32 060,00 0,00 20 810,00 25 000,00 25 000,00 1 250,00 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS Chapitre Compte Budget 2016 RECETTES D INVESTISSEMENT 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 021 - Virement de la section d'exploitation 25 000,00 021 - Virement de la section d'exploitation 25 000,00 13 - Subventions d'investissement 0,00 1311 - Etat et établissements nationaux 1312 - Régions 1318 - Autres 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 1641 - Emprunts en euros TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS RAR 1 250,00 Total budget 12 000,00 12 000,00 239 608,24 180 000,00 57 478,88 50 000,00 50 000,00 12 000,00 12 000,00 239 608,24 180 000,00 57 478,88 51 250,00 50 000,00 289 608,24 302 858,24 BP + BS 2016 12 000,00 12 000,00 271 668,24 180 000,00 78 288,88 76 250,00 75 000,00 proposition Total budget nouvelle supplémentai BP + BS 2016 RAR 0,00 0,00 13 752,80 39 626,56 39 626,56 249 478,88 249 478,88 0,00 13 752,80 39 626,56 39 626,56 249 478,88 249 478,88 13 752,80 13 752,80 0,00 0,00 0,00 13 752,80 289 105,44 302 858,24 39 626,56 39 626,56 274 478,88 274 478,88 13 752,80 0,00 13 752,80 0,00 0,00 0,00 Le budget annexe transport scolaire Chapitre Compte DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 67 - Charges exceptionnelles 6718 - Autres charges exceptionnelles sur op. de gestion 678 - Autres charges exceptionnelles BP 2016 0,00 0,00 77 799,00 76 299,00 0,00 9 400,00 9 400,00 39 708,51 -76 299,00 116 007,51 0,00 49 108,51 49 108,51 0,00 0,00 76 299,00 76 299,00 0,00 125 407,51 125 407,51 -76 299,00 -76 299,00 125 407,51 125 407,51 -76 299,00 -76 299,00 49 108,51 49 108,51 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 0,00 Chapitre Compte DEPENSES D'INVESTISSEMENT 21 - Immobilisations corporelles 2183 - Matériel de bureau et informatique BP 2016 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS RECETTES D'INVESTISSEMENT 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS Total budget supplémentair 9 400,00 9 400,00 39 708,51 -76 299,00 116 007,51 TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 77 - Produits exceptionnels 7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion Proposition nouvelle RAR Proposition nouvelle RAR Total budget supplémentair 0,00 0,00 2 286,74 2 286,74 2 286,74 2 286,74 0,00 0,00 2 286,74 2 286,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286,74 2 286,74 2 286,74 2 286,74 2 286,74 2 286,74 BS + BP 2016 9 400,00 9 400,00 117 507,51 0,00 116 007,51 125 407,51 125 407,51 0,00 0,00 BS + BP 2016 2 286,74 2 286,74 2 286,74 2 286,74 Le Budget annexe du PA du Pâtis dépenses de fonctionnement BP2016 BS 2016 20 493,58 002 - Résultat de fonctionnement BP + BS 2016 605 - Achats de matériel, équipements 60 000,00 60 000,00 Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks 86 417,70 86 417,70 TOTAL 146 417,70 dépenses d'investissement BP2016 BS 2016 135 000,00 001 - Résultat Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 20 493,58 86 417,70 166 911,28 BP + BS 2016 135 000,00 86 417,70 0,00 TOTAL 86 417,70 135 000,00 BP2016 BS 2016 20 493,58 0,00 6015 - Terrains à aménager Recettes de fonctionnement 221 417,70 BP + BS 2016 0,00 7015 - Ventes de terrains 60 000,00 20 493,58 80 493,58 0,00 Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks 86 417,70 TOTAL 146 417,70 Recettes d'investissement BP2016 86 417,70 20 493,58 BS 2016 86 417,70 1641 - Emprunts TOTAL BP + BS 2016 0,00 001 - Résultat Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 166 911,28 86 417,70 86 417,70 135 000,00 135 000,00 135 000,00 221 417,70 Le budget annexe du PA de la Braudière Dépenses de fonctionnement BP 2016 BS 2016 BP + BS 2016 0,00 114 900,00 114 900,00 0,00 605 - Achats de matériel, équipements 195 105,66 023 - Virement à la section d'invest. Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks BP 2016 BS 2016 BP + BS 2016 195 105,66 002 - Résultat de fonctionnement 0,00 6015 - Terrains à aménager 6045 - Achats d'études, prestations Recettes de fonctionnement 195 105,66 0,00 7015 - Ventes de terrains 148 900,00 148 900,00 0,00 752 - Revenus des immeubles 195 105,66 0,00 Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks 148 900,00 148 900,00 Chap 043 Op. d'ordre 608 - Frais accessoires 34 000,00 34 000,00 66111 - Intérêts réglés à échéance 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 66112 - ICNE TOTAL 331 800,00 Dépenses d'investissement BP 2016 16 - Emprunts BS 2016 526 905,66 BP + BS 2016 713 660,70 TOTAL BP 2016 148 900,00 Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 89 000,00 89 000,00 713 660,70 951 560,70 34 000,00 Recettes d'investissement 148 900,00 237 900,00 34 000,00 331 800,00 021 - Virement de la section de fonction. 0,00 148 900,00 TOTAL 713 660,70 001 - Résultat Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 195 105,66 Chap 043 Op. d'ordre 796 - Transfert de charges financières 148 900,00 1641 - Emprunts 195 105,66 BS 2016 BP + BS 2016 195 105,66 148 900,00 89 000,00 195 105,66 148 900,00 518 555,04 607 555,04 0,00 165 - Depots et cautionnemnet TOTAL 526 905,66 237 900,00 713 660,70 951 560,70 Le budget annexe du PA de la Lande Saint-Martin Section de fonctionnement 6015 - Terrains à aménager 6045 - Achats d'études, prestations BP 2016 BS 2016 BP + BS 2016 63 000,00 63 000,00 693 000,00 693 000,00 Section de fonctionnement BP 2016 002 - Résultat de fonctionnement 7015 - Ventes de terrains 802 000,00 BS 2016 BP + BS 2016 260 576,40 260 576,40 -132 002,34 669 997,66 605 - Achats de matériel, équipements 0,00 627 - Services bancaires 0,00 0,00 128 574,06 0,00 128 574,06 023 - Virement à la section d'invest. Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks 810 600,00 810 600,00 Chap 043 Op. d'ordre 608 - Frais accessoires 46 000,00 46 000,00 66111 - Intérêts réglés à échéance 46 000,00 46 000,00 TOTAL 1 658 600,00 128 574,06 Section d'investissement BP 2016 BS 2016 001 - Résultat Chapt 040 23 574,06 1 787 174,06 BP + BS 2016 23 574,06 0,00 752 - Revenus des immeubles Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks Chap 043 Op. d'ordre 796 - Transfert de charges financières 810 600,00 810 600,00 46 000,00 46 000,00 0,00 TOTAL 1 658 600,00 Section d'investissement BP 2016 021- virement de la section de fonctionnement Chapt 040 128 574,06 BS 2016 128 574,06 1 787 174,06 BP + BS 2016 128 574,06 TOTAL 1 658 600,00 128 574,06 Section d'investissement BP 2016 BS 2016 23 574,06 001 - Résultat 1 787 174,06 BP + BS 2016 23 574,06 TOTAL 1 658 600,00 Section d'investissement BP 2016 021- virement de la section de fonctionnement 128 574,06 BS 2016 1 787 174,06 BP + BS 2016 128 574,06 128 574,06 Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 810 600,00 810 600,00 Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 810 600,00 16 - Emprunts 105 000,00 105 000,00 1641 - Emprunts 105 000,00 -105 000,00 0,00 TOTAL 915 600,00 939 174,06 TOTAL 915 600,00 23 574,06 939 174,06 23 574,06 810 600,00 Le Budget annexe du PA du Butay Section de fonctionnement BP 2016 BS 2016 BP + BS 2016 Section de fonctionnement 6015 - Terrains à aménager 0,00 002 - Résultat de fonctionnement 6045 - Achats d'études, prestations 0,00 7015 - Ventes de terrains 605 - Achats de matériel, équipements 1 090 000,00 1 090 000,00 0,00 627 - Services bancaires 344 285,61 023 - Virement à la section d'invest. Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks 1 155 800,00 Chap 043 Op. d'ordre 608 - Frais accessoires 15 000,00 15 000,00 66111 - Intérêts réglés à échéance 15 000,00 15 000,00 2 275 800,00 Section d'investissement BP 2016 BS 2016 1 108 448,91 001 - Résultat Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 344 285,61 1 155 800,00 16 - Emprunts TOTAL 1 155 800,00 1 108 448,91 BS 2016 344 285,61 1 105 000,00 2 620 085,61 BP + BS 2016 344 285,61 752 - Revenus des immeubles 0,00 7472 - Régions 0,00 0,00 Chap 042 - Op d'ordre 71355 - Variations des stocks Chap 043 Op. d'ordre 796 - Transfert de charges financières 1 155 800,00 1 155 800,00 15 000,00 15 000,00 0,00 TOTAL 2 275 800,00 Section d'investissement BP 2016 1 108 448,91 021 - Virement de la section de fonction. 1 155 800,00 Chapt 040 Op d'ordre3555 - Terrains aménagés 0,00 1312 - Subv. Région 0,00 1641 - Emprunts 0,00 168751 - GFP de rattachement 2 264 248,91 BP + BS 2016 1 105 000,00 344 285,61 1 155 800,00 TOTAL BP 2016 TOTAL 344 285,61 BS 2016 344 285,61 1 155 800,00 2 620 085,61 BP + BS 2016 344 285,61 1 155 800,00 0,00 764 163,30 764 163,30 1 108 448,91 2 264 248,91 0,00 1 155 800,00 Le Budget annexe du Crématorium Section de fonctionnement 023 - Virement à la section d'investissement BP 2016 BS 2016 BP + BS 2016 15 000,00 617 - Honoraires 678 - Autres charges except. Section d'investissement 2031 - Frais d'études RAR BP 2016 15 000,00 1318 - Subvention 2031 - Frais d'études - annulation RAR, transférés au BP TOTAL 15 000,00 BS 2016 54 617,65 54 617,65 74 - Subvention d'exploitation 8 775,27 8 775,27 0,00 3,27 3,27 0,00 63 396,19 BS 2016 78 396,19 BP + BS 2016 751 - Redevances pour concessions TOTAL Section d'investissement 20 500,00 35 500,00 001 - Résultat 59 145,00 59 145,00 021 - Virement de la section de fonctionnement -20 500,00 -20 500,00 2031 - Frais d'études 59 145,00 74 145,00 TOTAL 35 000,00 BP + BS 2016 774 - Subventions exceptionnelles (virt. BP) 0,00 15 000,00 BP 2016 15 000,00 6541 - Créances admises en non valeurs TOTAL Section de fonctionnement 35 000,00 63 396,19 7 500,00 7 500,00 42 500,00 BP 2016 63 396,19 63 396,19 BS 2016 4 527,35 15 000,00 105 896,19 BP + BS 2016 4 527,35 15 000,00 15 000,00 54 617,65 54 617,65 59 145,00 74 145,00 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité, 1 abstention et 5 voix contre, APPROUVE le budget supplémentaire de réintégration des résultats et des restes à réaliser présenté pour le budget principal et les budgets annexes. 2016-05-12 NOM 7.1.2 12 bis. Budgets supplémentaires du SPANC de réintégration des résultats et restes à réaliser Afin de permettre d’intégrer dans le budget primitif 2015, il nous faut approuver un budget supplémentaire sur le budget du SPANC. Le Budget du SPANC Chapitre Compte DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 011 - Charges à caractère général 6022 6063 - Fournitures consommables d'entretien et de petit équipement 6064 - Fournitures administratives 6066 - Carburants 6111 - Sous-traitance générale - Controles 6112 - Sous-traitance générale - Analyse Vidanges 6113 6132 - Locations immobilières 61551 - Matériel roulant 61556 - Maintenance 6161 - Multirisques 6237 - Publications 6256 - Missions 6257 - Réceptions 6262 - Frais de télécommunication 012 - Charges du personnel 6215 - Personnel affecté au service 6410 - Rémunération du personnel 6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 67 - Charges exceptionnelles 671 - Charges except. Sur op. de gestion TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT Budget 62 905,00 900,00 500,00 800,00 900,00 27 505,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 250,00 1 500,00 1 000,00 200,00 600,00 958 200,00 550,00 59 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 250,00 50,00 0,00 RECETTES D'INVESTISSEMENT 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS 0,00 0,00 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT Chapitre Compte DEPENSES D'INVESTISSEMENT 020 - dépenses imprévues dépenses imprévues 20 - Immobilisations incorporelles 2051 - Concessions et droits similaires 21 - Immobilisations corporelles 2183 - Matériel de bureau et informatique 2184 - Mobilier TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS Proposition nouvelle RAR 0,00 0,00 Budget 0,00 0,00 500,00 500,00 4 200,00 3 200,00 1 000,00 57 820,08 1 000,00 0,00 1 000,00 2 020,08 40 000,00 5 000,00 0,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 200,00 1 000,00 400,00 8 000,00 0,00 5 000,00 3 000,00 120 725,08 1 900,00 500,00 1 800,00 2 920,08 67 505,00 102 000,00 2 200,00 2 000,00 3 000,00 1 250,00 3 500,00 2 200,00 1 200,00 1 000,00 1038 200,00 550,00 64 000,00 28 000,00 14 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00 89 820,08 0,00 14 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00 89 820,08 14 000,00 89 820,08 89 820,08 89 820,08 89 820,08 89 820,08 89 820,08 89 820,08 89 820,08 totale budget supplémentaire 10 250,00 10 050,00 BP + BS 2016 4 134,34 4 134,34 1 000,00 1 000,00 7 000,00 3 000,00 4 000,00 12 134,34 4 134,34 4 134,34 1 000,00 1 000,00 7 000,00 3 000,00 4 000,00 12 134,34 4 134,34 4 134,34 1 500,00 1 500,00 11 200,00 6 200,00 5 000,00 0,00 12 134,34 12 134,34 12 134,34 12 134,34 12 134,34 12 134,34 0,00 12 134,34 12 134,34 0,00 0,00 BP + BS 2016 57 820,08 1 000,00 1 000,00 2 020,08 40 000,00 5 000,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 1 200,00 1 000,00 400,00 8 000,00 5 000,00 3 000,00 Proposition nouvelle RAR totale budget supplémentaire Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à la majorité, 1 abstention et 5 voix contre, APPROUVE le budget supplémentaire de réintégration des résultats et des restes à réaliser présenté pour le budget du SPANC. 2016-05-12 NOM 7.1.2 13. Clôture du Budget annexe du Crématorium Le 24 mai 2012, le conseil communautaire avait décidé la création d’un budget annexe pour l’opération de la création et de la gestion d’un crématorium intercommunal. Par délibération en date du 24 octobre 2013, le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer une concession de travaux publics pour la conception, la construction, la gestion, et le financement d’un crématorium intercommunal au groupement ARNAUD et DOUILLARD. Or s’agissant d’un service public concédé, il n’y a pas lieu d’individualiser les opérations dans un budget annexe. En effet, l’ensemble des charges et des recettes liées à la construction et à la gestion de ce crématorium seront retracées dans le compte d’exploitation du concessionnaire. La communauté de communes percevra à compter du début d’exploitation des redevances avec une part fixe (liée à l’occupation du domaine public) et une part variable liée au nombre de crémation. Or la trésorerie a interrogé le Service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de Nantes Sud sur la soumission de ces redevances à la TVA qui a conclu qu’ « en l'absence de mise à disposition à titre onéreux des investissements par le concessionnaire, les coûts de construction étant laissés au cas particulier à la charge du concédant, la Communauté de communes Sèvre Maine et Goulaine n'exerce pas d'activité imposable à la TVA ». Il est donc proposé au conseil de clore ce budget annexe. La TVA perçue depuis la création du budget annexe devra être reversée. L’ensemble des opérations exécuté sur ce budget depuis sa création sera réintégré au budget principal en section de fonctionnement dans le cadre du budget supplémentaire. Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : DECIDE : - De clôturer le budget annexe « Crématorium », - De procéder à la reprise des résultats au budget principal 2016-05-13 NOM 7.8 14. Fonds de concours Par courrier en date du 27 avril 2016, la communauté de communes a été informée par la direction régionale des finances publiques de l’homologation de rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises d’un montant global de 442 871 € liée à un contrôle fiscal. Le versement devrait intervenir courant mai. Aussi, au vu des résultats 2016 et de cette recette exceptionnelle, la commission finances a proposé que soit prévu au budget une enveloppe de fonds de concours d’un montant 550 000 €. La dernière enveloppe de fonds de concours avait été votée en 2013 avec un règlement d’attribution ci-après rappelé. Il est proposé au conseil que le règlement d’attribution soit reconduit et d’approuver le montant de l’enveloppe de 550 000 €. Après en avoir délibéré, le Conseil à la majorité, avec 5 abstentions, RECONDUIT le règlement d’attribution de fonds de concours, ci-après, annexé ; APPROUVE la proposition de mise en place d’une enveloppe de fonds de concours pour l’année 2016, fixé à 550 000 € ; PREVOIT les crédits nécessaires au budget 2016. Vu par Nous, Jean-Pierre BOUILLANT, Président de la Communauté de Communes Sèvre, Maine & Goulaine, pour être affiché en application des articles L 2121-25 et L 5211-1 du Code général des collectivités territoriales. Le Président, Jean-Pierre BOUILLANT