LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC Riverside Two Sir John

LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Irlande
15 juillet 2014
CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET DEMANDE VOTRE ATTENTION
IMMEDIATE.VEUILLEZ CONSULTER UN CONSEILLER INDÉPENDANT EN
INVESTISSEMENTS SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE SUR TOUTE ACTION A
ENTREPRENDRE.
Si vous avez vendu ou cédé toutes vos Actions dans Legg Mason Permal Global Absolute Fund,
un compartiment de Legg Mason Global Funds plc, une société d’investissement à capital
variable et à responsabilité limitée de droit irlandais (la « Société »), veuillez immédiatement
transmettre le présent document à l’acheteur ou au cessionnaire, ou encore au courtier, à la
banque ou autre agent par le biais duquel la vente ou la cession a été effectuée pour
transmission à l’acheteur ou au cessionnaire dès que possible.
Les termes commençant par une majuscule employés dans ce document ont le sens qui leur est
donné dans la version du Prospectus de la Société en date du 30 juin 2014 (« le Prospectus »).
Des exemplaires du Prospectus, des Statuts et des rapports annuel et semestriel de la Société
sont disponibles gratuitement sur demande, durant les heures d’ouverture normales, auprès de
votre distributeur, du représentant local ou de l’agent payeur, comme indiqué à l’Annexe A.
Veuillez noter que la Banque centrale d’Irlande n’a pas révisé ce courrier. Les Administrateurs
de la Société acceptent l’entière responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans
le présent avis et confirment qu’après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, à leur
connaissance, il n’existe aucun autre fait dont l’omission aurait pour effet de rendre trompeuse
toute information contenue dans les présentes.
Cher Actionnaire,
Objet : Liquidation de Legg Mason Permal Global Absolute Fund, un compartiment de la
Société
Conformément aux dispositions de l’article 11(b) des Statuts de la Société, les Administrateurs de la
Société ont décidé, avec l’accord du Dépositaire de la Société, BNY Mellon Trust Company (Ireland)
Limited, de procéder au rachat obligatoire de toutes les actions restantes du Legg Mason Permal
Global Absolute Fund (le « Compartiment »), un compartiment de la Société, et de liquider le
Compartiment, au 29 août 2014 (la « Date de rachat obligatoire »). Dès lors, toutes les Actions
détenues dans une catégorie d’actions du Compartiment à la fermeture des bureaux à la Date de rachat
obligatoire seront obligatoirement rachetées à cette même date. Le Fonds sera fermé à toute nouvelle
souscription à compter du 29 juillet 2014.
Le rachat obligatoire et la liquidation sont dus à la combinaison des éléments suivants :(1) QS Legg
Mason Global Asset Allocation, LLC, l’un des conseillers d’investissement délégués, est en
restructuration et ne sera plus en mesure de soutenir le Fonds, et (2) le Fonds est petit en termes de
valeur liquidative. En raison de ces facteurs, les Administrateurs ont déterminé qu’il n’est pas dans le
meilleur intérêt des actionnaires du Fonds de poursuivre les activités de celui-ci.
Le rachat obligatoire des actions et la liquidation du Compartiment auront lieu conformément aux
dispositions du Prospectus, des Statuts et du droit irlandais. Conformément au Prospectus et aux
Siège social : tel que ci-dessus
Numéro d’immatriculation de la Société :278601
Fonds à compartiments à responsabilité séparée entre les compartiments.
Administrateurs :Brian Collins, Joseph Keane, Joseph LaRocque (américain), Robert Shearman (britannique)
Statuts, lors du rachat obligatoire de toutes les actions restantes du Compartiment, les actifs
disponibles pour distribution (après désintéressement des créanciers) seront répartis entre les
Actionnaires au prorata du nombre d’Actions qu’ils détiennent au sein du Compartiment.
Le présent avis ne remet nullement en cause la possibilité pour les Actionnaires de demander le rachat
sans frais des Actions qu’ils détiennent dans le Compartiment conformément aux procédures de rachat
décrites dans le Prospectus s’appliquant aux Actions du Compartiment ou de demander l’échange
d’Actions, sans frais, du Compartiment contre des Actions d’un autre Compartiment de la Société,
conformément à la procédure d’échange définie dans le Prospectus, à condition que ladite demande
soit reçue par l’Agent administratif de la Société au plus tard à 16h00, heure de New York (heure de
l’Est), États-Unis d’Amérique (ou plus tôt, si votre distributeur en a décidé ainsi) à la Date de rachat
obligatoire (l’« Heure limite de négociation »).Avant d’investir dans un autre compartiment, assurezvous d’avoir bien lu le prospectus dudit compartiment. Toute commission de rachat différée
éventuelle qui serait normalement due au moment du rachat ou de l’échange d’Actions de la Catégorie
B ou d’Actions de la Catégorie C, sera annulée.
Si vous n’avez pas soumis un ordre de rachat ou de conversion des Actions avant l’Heure limite de
négociation, les titres que vous détenez dans le Compartiment feront l’objet d’un rachat obligatoire
par le Compartiment. Vous recevrez votre quote-part du produit de la liquidation dans les trois Jours
ouvrés suivants, à condition que tous les documents de contrôle exigés aient été reçus et approuvés.
Au 30 juin 2014, le total des actifs nets du Fonds s’élevait à approximativement 18 960 000 USD. Au
30 juin 2014, le Total des frais sur encours (« TFE ») pour chacune des catégories qui suivent était :
Catégorie d’Actions
Actions de Capitalisation en USD de Catégorie A
Actions de Distribution (A) en USD de Catégorie A
Actions de Capitalisation en Euros de Catégorie A (couvertes)
Actions de Distribution (A) en Euros de Catégorie A (couvertes)
Actions de Capitalisation en GBP de Catégorie A (couvertes)
Actions de Capitalisation en SGD de Catégorie A (couvertes)
Actions de Capitalisation en USD de Catégorie B
Actions de Capitalisation en USD de Catégorie C
Actions de Distribution (A) en USD de Catégorie C
Actions de Capitalisation en USD de Catégorie E
Actions de Distribution (A) en USD de Catégorie E
Actions de Capitalisation en USD de Catégorie F
Actions de Distribution (A) en USD de Catégorie F
TFE
1,72 %
1,72 %
1,72 %
1,72 %
1,72 %
1,73 %
2,50 %
2,22 %
2,22 %
2,47 %
2,47 %
1,13 %
1,13 %
Le TFE est calculé en divisant le total des frais et de la valeur liquidative moyenne sur les 12 mois qui
précèdent le 30 juin 2014.
Il n’y a aucun frais de constitution non amorti applicable au Compartiment. Les frais et les charges
relatifs au rachat obligatoire des actions et à la liquidation du Compartiment sont estimés à environ
10 000 dollars US, ces derniers seront à la charge du Compartiment et, par conséquent, ils seront pris
en compte et intégrés dans la Valeur liquidative par Action du Compartiment à compter de la date du
présent avis.
Les conseillers d’investissement délégués peut débuter la liquidation ordonnée des actifs du
Compartiment à compter de la date du présent avis.
Pour toute question concernant les sujets énoncés dans cet avis, veuillez nous contacter à l’adresse
susmentionnée ou contacter votre conseiller financier, votre distributeur ou représentant local, ou
l’agent de paiement figurant à l’annexe A.
Sincères salutations,
_________________________
Administrateur
Legg Mason Global Funds plc
Annexe A
1.
POUR LES INVESTISSEURS SUISSES :
REPRÉSENTANT ET SERVICE DE
PAIEMENT
BGG, Banque Genevoise de Gestion,
Rue Rodolphe-Toepffer 15
1206 Genève, Suisse
Des copies des Statuts, du Prospectus, des Documents
d’informations clés pour l’investisseur ainsi que des
rapports annuels et semestriels de la Société pourront être
obtenues gratuitement auprès du représentant en Suisse.
2.
POUR LES INVESTISSEURS
BRITANNIQUES :
AGENT DES FACILITÉS FINANCIÈRES
Legg Mason Investments (Europe) Limited
201 Bishopsgate
Londres EC2M 3AB, Royaume-Uni
3.
POUR LES INVESTISSEURS ALLEMANDS :
AGENT DE PAIEMENT ET D’INFORMATION
Marcard, Stein & Co.AG
Ballindamm 36
20095 Hambourg, Allemagne
4.
POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS :
CORRESPONDANT CENTRALISÉ ET
AGENT DE PAIEMENT
Banque CACEIS
1-3, Place Valhubert
75013 Paris, France
5.
POUR LES INVESTISSEURS BELGES :
AGENT DE PAIEMENT
JP Morgan Chase Bank, succursale de Bruxelles
Boulevard du Roi Albert II, 1210
Bruxelles, RC Bruxelles 626.253
6.
POUR
LES
INVESTISSEURS
LUXEMBOURGEOIS :
AGENT DE PAIEMENT
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Centre
6, Route de Trèves
L-2338 Senningerberg, Grand-Duché de
Luxembourg
7.
8.
9.
POUR LES INVESTISSEURS SUÉDOIS :
AGENT DE PAIEMENT
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Sergels Torg 2,
SE-106 40 Stockholm, Suède
POUR LES INVESTISSEURS AUTRICHIENS :
AGENT DE PAIEMENT
UniCredit Bank Austria Creditanstalt AG
Schottengasse 6-8
1010 Vienne, Autriche
POUR LES INVESTISSEURS ESPAGNOLS :
FONDÉ DE POUVOIR
Allfunds Bank, S.A.
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)
Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente
28109 Alcobendas
Madrid, Espagne
10.POUR LES INVESTISSEURS ITALIENS :
BANQUE CORRESPONDANTE :
BNP Paribas Securities Services (Milan)
Via Ansperto 5, Milan
Italie
SGSS S.p.A.
Milan, Via Benigno
Crespi 19A – MAC2
Italie
AGENT DE PAIEMENT ET
RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC
LES INVESTISSEURS
Allfunds Bank S.A.
Estafeta, 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente – Edificio 3
C.P. 28109
Alocbendas, Madrid
Espagne
11.POUR
LES
INVESTISSEURS
SINGAPOURIENS :
FONDÉ DE POUVOIR
Legg Mason Asset Management Singapore Pte.
Limited
1 George Street, #23-02
Singapour 049145
12.POUR LES INVESTISSEURS DE HONG
KONG :
FONDÉ DE POUVOIR
Legg Mason Asset Management Hong Kong
Limited
12/F., York House
15 Queen’s Road Central, Hong Kong
13.POUR LES INVESTISSEURS DANOIS :
FONDÉ DE POUVOIR
Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3, DK-0900
Copenhague C, Danemark
14.POUR LES INVESTISSEURS GRECS :
AGENT DE PAIEMENT ET FONDÉ DE
POUVOIR
8, Othonos Street
10557 Athènes
Grèce