Factsheet BGF World Real Estate Securities Fund Class

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF World Real Estate Securities Fund Class A2 USD
DÉCEMBRE 2016 FICHES TECHNIQUES
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/déc./
2016. Toutes les autres statistiques sont en date du 11/janv./2017.
Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s)quel
(s) vous souhaitez investor.
APERÇU DU FONDS
Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du
total de son actif en actions de sociétés dont l’activité principale est constituée par l'immobilier.
INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
RISQUE/RENDEMENT (SRRI)
Risque plus faible
1
CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000
Risque plus élevé
Rendements potentiellement
plus faible
2
3
Rendements potentiellement
plus élevé
4
5
6
7
POINTS CLÉS
Fond
Indice de référence
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Source : BlackRock. Performance indiquée
sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des
performances présentes ou futures.
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE
Cumulé (%)
Annualisé (% p.a.)
1m
3m
6m
DDA
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis le
lancement
Classe d’Actions
2.28 %
-4.70 %
-3.38 %
1.37 %
1.37 %
7.10 %
N/A
6.15 %
Indice de référence
2.91 %
-5.59 %
-4.41 %
4.06 %
4.06 %
5.90 %
N/A
4.94 %
2
1
2
2
2
N/A
N/A
N/A
Classement par quartile
CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE
Classe d'actifs
Equity
Catégorie Morningstar Property - Indirect Global
Date de lancement du
Fonds
25/févr./2013
Date de lancement de la
Classe d'Actions
25/févr./2013
Devise de référence
USD
Devise de la Classe
d'Actions
USD
Actifs Nets (ASG)
206.60 USD
Indice de
FTSE EPRA/NAREIT Developed
référence
Index (Net) in USD
Domicile
Luxembourg
Type de Fonds
UCITS
ISIN
LU0842063009
Symbole Bloomberg
BGWREA2
Fréquence de versement des
dividendes
Pas de distribution
Investissement initial minimum
5'000 USD
* Ou équivalent dans une autre devise.
GESTIONNAIRE(S) DE
PORTEFEUILLE
Sherry Rexroad (Depuis: 25 févr. 2013)
Mark Howard-Johnson (Depuis: 25 févr. 2013)
Alastair Gillespie (Depuis: 29 avr. 2013)
James Wilkinson (Depuis: 25 févr. 2013)
PRINCIPALES POSITIONS (%)
Fond
Indice de référence
La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus
réinvestis, en USD, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en USD. La performance passée ne
présage pas de la performance présente ou future et ne doit pas être le seul facteur pris en compte pour sélectionner un
produit.
Risques-clés: Le Fonds investit dans un nombre limité de secteurs de marché. Par comparaison
aux investissement qui diversifient le risque d'investissement en investissant dans un grand
nombre de secteurs, les variations du cours des actions peuvent avoir un impact plus important
sur la valeur globale de ce Fonds.
(Suite en page 2)
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
WESTFIELD CORPORATION CORP
BOSTON PROPERTIES REIT INC
UNIBAIL-RODAMCO SE REIT
HCP REIT INC
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC
EXTRA SPACE STORAGE INC.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE
UNIZO HOLDINGS LTD
Total du portefeuille
3.98
3.35
3.28
2.97
2.74
2.67
2.41
2.39
2.33
2.31
28.43
Positions susceptibles de modification.
Risques-clés, suite : Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une
incidence sur la valeur de votre investissement.Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins
liquides que les actions de grandes entreprises.
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
Fond
Real Estate
Liquidités & autres
Services consommateurs
Transports
Health Care Equipment & Services
96.48
2.36
0.71
0.45
0.00
CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)
Indice de
référence
99.79
0.00
0.06
0.00
0.15
Actif
-3.31
2.36
0.64
0.45
-0.15
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de
différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds)
et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être
utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques.
Allocations susceptibles de modification. À partir du 1er septembre 2016, GICS va passer de 10 à 11
secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres financiers, vont constituer un
nouveau secteur - Immobilier
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Capitalisation boursière moyenne pondérée (en millions)
Ratio Prix / Flux de trésorerie
Fond
11'933 USD
16.03
Indice de
référence
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
COMMISSIONS ET CHARGES
Frais de départ max.
Frais de sortie
Frais courants
Commission de performance
5.00%
0.00%
1.83%
0.00%
Règlement
Fréquence des opérations d'achat et
de rachat
Trade date + 3 days
Daily, forward pricing basis
GLOSSAIRE
La capitalisation boursière: est la valeur totale des actions émises par une entreprise et
négociées en bourse.
Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements
prélevés sur le fonds.
Rapport cours/valeur comptable : le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la
valeur comptable par action au dernier trimestre.
Rapport cours/bénéfices (DDM) : le rapport entre le cours de l'action d'une société et les
bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze
derniers mois, ou DDM).
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Quartile : catégorise un fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une
période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le
premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se
situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.
SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque
et de rendement du Fonds.
Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant
son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut
historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.
www.blackrock.ch
BlackRock Global Funds (BGF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. Le représentant suisse est BlackRock
Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH
-8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont
disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le
document d'information clé pour l'investisseur. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (entité agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège
social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 2020394. Tél. : 0044 (0) 207 743 3000. Pour votre protection, les
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investissements financiers comportent un élément de risque. La performance passée ne présage pas de la performance présente ou future. Ce document est à titre d'information
uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à quiconque d'investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre. BGF n’est pas
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