Procédure de Clôture de Fin de Journée - Multi

FICHE DE PROCEDURE (modules réception et statistiques)
Procédure de Clôture de Fin de Journée :
I / Vérification des Caisses et Régulation des Erreurs d’Encaissement :
1 ) Vérification des Caisses :
!
: Aucune arrivée, départ ou règlement de client ne doit être saisie sur Multi Micro entre
la sortie des télécollectes et la clôture des caisses de la journée pour éviter tout
décalage entre l’édition du rapport de clôture et votre remise en banque.
Ouvrir le module de Réception s’il n’est pas déjà ouvert.
Cliquer Sur « Journée ».
Puis « Clôture » « Provisoire ».
Cliquer sur « Imprimer », puis vérifier vos encaissements.
2 ) Régulation des Encaissements :
Cf : Feuille Annexe 1.
II / Procédures de Sauvegarde de l’Etablissement :
Une fois la caisse vérifiée et correcte, cliquer sur « Démarrer »,
« Multi Hôtel »,
« Sauvegarde Journalière ».
Il est important de lancer la procédure de Sauvegarde avant la clôture pour permettre un retour en
arrière en cas de problème sur une date antérieure.
Une fois la sauvegarde terminée, le message suivant apparaît :
FICHE DE PROCEDURE (modules réception et statistiques)
III / Clôture de l’Etablissement :
1 ) Lancement de la Clôture Définitive du Restaurant :
Ouvrir le module de Restaurant s’il n’est pas déjà ouvert.
Cliquer Sur « Fin de Service ».
« Clôture des Caisses », «Clôture Définitive Globale » et « Valider ».
Imprimer « la Clôture Définitive», Réédition de la clôture : Répondre « NON » sauf en
cas de bourrage papier, Répondre « OUI ».
.
2 ) Lancement de la Clôture Définitive de Fin de Journée :
(Il faut impérativement fermer toutes les applications sur tous les postes)
Ouvrir le module de Réception s’il n’est pas déjà ouvert.
Cliquer Sur « Journée ».
Puis « Clôture », « Définitive ».
Le système vous propose d’imprimer « la Brigade Définitive 4», imprimer la.
FICHE DE PROCEDURE (modules réception et statistiques)
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Réédition de la brigade : Répondre « NON » sauf en cas de bourrage papier, Répondre
« OUI ».
Cliquer sur « F11 Imprimer » pour lancer « la Clôture Définitive » et « Ok ».
Réédition de la clôture : Répondre « OUI » en cas de bourrage papier.
« Mise à jour de la date de travail. Continuer ?? » : cliquer sur « OUI ».
« Clôture avec Remise à Zéro de la période » : Attention, cette question concerne la 2ième
colonne du rapport dans laquelle il est possible d’effectuer un récapitulatif des Chiffres
d’Affaires entre 2 dates. Il faut répondre « OUI » uniquement le 10 et le 20 du mois en
cours ainsi que le dernier jour du mois pour obtenir un récapitulatif C.A par
décade.
« Nouvelle Date de Travail au xx/xx/xxxx. » : Cliquer sur « Ok ».
« Traitement des recouches terminé » : Cliquer sur « Ok »
Fin de la Clôture de Journée…………
FICHE DE PROCEDURE (modules réception et statistiques)
ANNEXE 1
Régulation des Encaissements :
I / Contrôle d’un Encaissement :
Pour visualiser et contrôler le détail d’un mode d’encaissement :
Ouvrir le module de Réception s’il n’est pas déjà ouvert.
Cliquer Sur « Journée ».
Puis « Remise En Banque ».
Sélectionner le mode d’encaissement qui est faux en cochant « Select » puis cliquer sur
« F2 Zoom. »
II / Inversion d’un Encaissement :
Dans cet exemple, une note a été soldée en Carte Bancaire pour 100 € alors que le client a réglé
en American Express pour 100 €.
Ouvrir une Vente au comptant en cliquant sur « F12 Vente au Comptant » depuis la réception.
Cliquer sur « F6 Acompte » pour saisir le montant en négatif du mauvais mode d’encaissement.
( Exemple :
- 100,00 € en Carte Bancaire.)
Solder la vente au comptant avec le bon mode d’encaissement.
( Exemple :
+ 100,00 € en American Express.)