iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF (XHB)
Information trimestrielle du fonds d’investissement
Au 30 septembre 2016
Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les
plus importantes (ou la totalité des positions s’il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2016,
selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.
POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES
Position
Santé Montréal Collectif S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049
Athabasca Oil Corp., 7,50 %, 19 novembre 2017 (remboursable 31/10/16)
Québecor Média inc., 6,63 %, 15 janvier 2023
Shaw Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039
Great Canadian Gaming Corp., 6,63 %, 25 juillet 2022 (remboursable 25/07/17)
Fiducie de capital CIBC, 9,98 %, 30 juin 2049 (remboursable 30/06/19)
Rogers Communications Inc., 5,34 %, 22 mars 2021
Vidéotron Ltée, 5,63 %, 15 juin 2025 (remboursable 15/03/25)
Shaw Communications Inc., 5,65 %, 1er octobre 2019
Québecor Média inc., 7,38 %, 15 janvier 2021 (remboursable 31/10/16)
Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janvier 2026 (remboursable 15/09/20)
TELUS Corp., 5,05 %, 4 décembre 2019
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044
Bell Canada, 3,35 %, 22 mars 2023 (remboursable 22/12/22)
Fiducie de Capital TD III, 7,24 %, 29 décembre 2049 (remboursable 31/12/18)
Rogers Communications Inc., 4,70 %, 29 septembre 2020
TELUS Corp., 3,35 %, 1er avril 2024 (remboursable 02/01/24)
TELUS Corp., 5,05 %, 23 juillet 2020
Métaux Russel Inc., 6,00 %, 19 avril 2022 (remboursable 19/04/17)
Baytex Energy Corp., 6,63 %, 19 juillet 2022 (remboursable 19/07/17)
Canadian Natural Resources Ltd., 2,89 %, 14 août 2020
Bell Canada, 3,00 %, 3 octobre 2022 (remboursable 03/09/22)
Bell Canada, 3,35 %, 18 juin 2019
Air Canada, 7,63 %, 1er octobre 2019 (remboursable 06/10/16)
Canadian Energy Services & Technology Corp., 7,38 %,
17 avril 2020 (remboursable 17/04/17)
Total
Total de la valeur liquidative (en milliers)
% de la valeur
liquidative
1,05
1,02
0,95
0,90
0,84
0,80
0,79
0,71
0,70
0,69
0,66
0,64
0,61
0,59
0,57
0,57
0,56
0,56
0,56
0,55
0,53
0,52
0,52
0,51
0,51
16,91
419 774 $
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
Secteur/type de placement
Communications
Énergie
Services financiers
Services d’utilité publique
Biens de consommation non cyclique
Biens de consommation cyclique
Industries
Matières de base
Diversifiés
Trésorerie
Autres actifs, moins les passifs
Total
a
% de la valeur
liquidative
26,02
20,60
17,82
12,65
8,61
8,01
2,84
1,77
0,91
0,00a
0,77
100,00
Arrondi à moins de 0,01 %.
Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds et les mises à jour trimestrielles sont
disponibles sur le site www.blackrock.com/ca.