AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE - AU
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
30/09/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
Caractéristiques principales
L'objectif de ce Compartiment est de répliquer au plus
près la performance de l'indice FTSE EPRA/NAREIT
Developed (qui est un indice d'actions conçu pour
répliquer la performance de sociétés immobilières
cotées et de sociétés de placement immobilier de pays
développés).
Le Compartiment vise à réaliser un niveau d'écart de
suivi selon lequel la variabilité annuelle de la différence
dans les rendements entre la performance du
compartiment et de son indice n'excédera normalement
pas 2 %. Sur une base quotidienne, le gestionnaire
cherche à maintenir l'écart de suivi en dessous de 0,5 %.
Valeur Liquidative (VL) : (C) 104,6 7 ( U S D )
(D) 103 ,8 7 ( U S D )
Date de VL et d'actif géré : 3 0/09 /2 016
Code ISIN : (C) L U 13 2 8 8 5 2 2 2 0
(D) L U 13 2 8 8 5 2 147
Actif géré : 15 3 ,49 ( m i l l i on s U S D )
Devise de référence du compartiment : EU R
Devise de référence de la classe : U S D
Indice de référence :
FTS E EPRA /N A REIT De ve l ope d
Date du dernier coupon : 2 7 /09 /2 016 0,7 8 U S D
Forme juridique : S ICA V
Date de création du compartiment/OPC : 01/12 /2 015
Date de création de la classe : 01/12 /2 015
Eligibilité : Eligible PEA : N ON
Affectation des sommes distribuables :
(C) Capi tal i sati on
(D) Di stri bu ti on
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 m i l l i è m e part(s)/ac ti on (s)
Frais d'entrée (maximum) : 4,5 0%
Frais courants : 0,45 % ( Esti m é s 01/12 /2 015 )
Frais de sortie (maximum) : 0%
Durée minimum d'investissement recommandée :
5 an s
Commission de surperformance : N on
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
120
110
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
100
06
09
/ 16
/ 16
90
Indice
Portefeuille
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
1 m oi s
31/08/2016
-1,00%
-1,00%
0%
3 m oi s
30/06/2016
1,16%
1,25%
-0,09%
1 an
-
3 an s
-
5 an s
-
De pu i s l e
13/04/2016
4,49%
4,63%
-0,13%
Per for mances calend air es *
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
2 015
-
2 014
-
2 013
-
2 012
-
2 011
-
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances
passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou
pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur
lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire
financier…). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement
générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart
correspond à la différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ www.amundi.fr
Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE - AU
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
30/ 09/ 2016
Dam i e n Pag n on
Zh i c on g Mou
Gérant de Portefeuille - Index &
Multistrategies
Gérant de Portefeuille - Index &
Multistrategies
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
L’indicateur de Référence du Fonds est l’Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT
Developed, dividendes nets réinvestis (net return), libellé en euro. L’Indice de stratégie
FTSE EPRA/NAREIT Developed est un indice « actions », calculé et publié par le
fournisseur d’indices internationaux FTSE (« FTSE »). Les actions entrant dans la
composition de l’Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed sont issues de
l'univers des valeurs les plus importantes de l'immobilier coté mondial des pays
développés. Les actions entrant dans la composition de l’Indice de stratégie FTSE
EPRA/NAREIT Developed comprennent à la fois: les Sociétés d'Investissement Immobilier
('SII'), et les Sociétés de Gestion et de Promotion Immobilière ('SGPI'). Les 'SII'
appartiennent notamment aux catégories suivantes: locaux commerciaux, industriels, de
bureaux, d'usage privé et résidentiel, immeubles liés au secteur de la santé, du tourisme.
Les 'SGPI' sont, elles, spécialisées dans les transactions et la gestion immobilières. La
méthodologie FTSE et sa méthode de calcul impliquent un nombre variable des sociétés
constituant l’Indice de stratégie FTSE EPRA/NAREIT Developed.
Répar tition g éog r aphiq ue
Total
2 0,5 7 %
Répar tition s ector ielle
Etats-Unis
54,38%
Japon
Immobilier
10,69%
HongKong
99,67%
7,75%
Australie
6,01%
Royaume-Uni
Allemagne
% d 'ac ti fs (i n d i c e )
4,54%
2,27%
1,96%
1,87%
1,85%
1,75%
1,71%
1,62%
1,51%
1,50%
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
PROLOGIS INC
WELLTOWER INC
UNIBAIL RODAMCO-AMSTERDAM
VENTAS INC
AVALONBAY COMMUNITIE
EQUITY RESIDENTIAL
MITSUBISHI ESTATE
SUN HUNG KAI PROP.
4,65%
Santé
0,14%
Finance
0,13%
Consocyclique
0,06%
3,34%
Canada
2,71%
Singapour
2,29%
Pays-Bas
2,22%
France
1,63%
Suède
1,29%
0%
10%
20%
30%
Indice
40%
50%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
100% 120%
Indice
Commentaire de gestion
Le FTSE EPRA/NAREIT, Dev, USD a enregistré un recul de -0,9% sur le mois, sous-performant le FTSE World Equities (+0,6%) de 1,5%.
Les REIT FTSE EPRA/NAREIT Dev Global (-2,3%) ont sous-performé les non REIT FTSE EPRA/NAREIT Dev Global (+0,2%).
L'immobilier industriel (-0,1%) et résidentiel (-0,3%) ont été les secteurs les plus performants. A l'inverse, l'immobilier de détail (-2,8%) et les centres de villégiature et clubs de vacances (9,6%) ont enregistré les performances les plus médiocres.
Sur le plan géographique, HongKong (+4,0%) et Singapour (+2,8%) ont signé les plus fortes surperformances ; le Royaume-Uni (-2,5%) et l'Australie (-2,6%) ont au contraire joué les
lanternes rouges.
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE - AU
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
30/ 09/ 2016
Avertissement
Amundi Funds est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B68.806. AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY WORLD REAL ESTATE est u n compartiment d'Amundi
Funds, dont la commercialisation auprès du public en France a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'émetteur de ce document est Amundi, 90 Boulevard Pasteur,
75730 Cedex 15 - France, enregistré en France sous le numéro GP 04000036 et agréé et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Le présent document n'est pas un Prospectus.
L'offre d'actions d'Amundi Funds peut uniquement être réalisée sur la base du Prospectus officiel. Le dernier prospectus, le Document d’Information Clé pour l’Investisseur («DICI»), les
statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du correspondant centralisateur (CACEIS Bank France, 1-3 PlaceValhubert, F-75206 Paris Cedex 13, France) et
sur notre site web www.amundi.com. Les investisseurs sont invités à consulter le dernier prospectus disponible, plus spécifiquement la section relative aux facteurs de risque, de même
que le DICI avant d'investir. Les chiffres cités dans ce document proviennent d’Amundi, à défaut de toute autre indication. La date de ces chiffres est indiquée sous la mention
«SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION», qui apparaît en première page à défaut de toute autre indication. Avertissements : veuillez lire le prospectus avec attention avant d’investir.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur du capital investi et les revenus de leur investissement peuvent varier à la hausse comme à la baisse et que les variations des
taux de change entre devises peuvent avoir des effets propres entraînant une diminution ou une augmentation de la valeur de l'investissement. Les performances passées ne préjugent pas
nécessairement des résultats futurs. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant investi. Les investisseurs sont avisés que les titres et les instruments financiers décrits
aux présentes peuvent ne pas convenir à leurs objectifs d'investissement.
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris