AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex

Commentaires

Transcription

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex
27 juin, 2016
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon SmallCap
Prix
+/-
63,72 EUR
-0,08
Date
Sur 1 an
23/06/2016
53,00
Institution d'investissement
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
69,61
Profile
Recherche la valorisation à long terme en investissant au moins deux tiers de sa valeur
nette d'inventaire dans des actions que la société de gestion a jugées sous-évaluées et
qui sont négociées principalement sur des marchés de pays membres de la région du
Pacifique. CLÔTURé POUR NOUVELLES SOUSCRIPTIONS
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
78, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
www.axa-im-international.com
Graphique 5 ans
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
IE0031069499
Capitalisation
quotidienne
EUR
USD
05/10/2001
Kevin Chen
Sicav de droit irlandais open-end
Oui
31/03/2016
39272452,28 EUR
5000,00 EUR
70
60
50
40
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
30
2,00 %
0,00 %
1,50 %
1,71 %
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-15,53
-14,54
142 / 235
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
31,51
18,97
6 / 260
2013
4,80
-1,33
39 / 287
2014
7,94
16,66
289 / 313
2015
6,91
0,55
41 / 321
2016
3,16
-1,24
37 / 373
40
Valeurs
20
0
-20
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
Volatilité AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
YTD
2,41 %
1 mois 6 mois
-1,03 % 0,44 %
1 ans
-12,95 %
19,47 %
3 ans
5,67 %
15,46 %
5 ans
6,98 %
16,64 %
27 juin, 2016
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR
Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon SmallCap
Prix
+/-
63,72 EUR
-0,08
Date
Sur 1 an
23/06/2016
53,00
69,61
Participations (29/04/2016)
Participation
Pourcentage
Star Entertainment Grp Ltd
2,01 %
Bluescope steel ltd
2,00 %
Fortune Real Estate Investment Trust
1,86 %
Lg uplus corp
1,80 %
Evolution mining ltd
1,71 %
Ansell ltd
1,57 %
Kerry properties ltd
1,48 %
Champion reit
1,45 %
Hyosung corp
1,44 %
Korea gas corp
1,42 %
Korea gas corp
Star Entertainment Grp Ltd
HyosungKorea
corp gas corp
Star Entertainment Grp Ltd
Bluescope steel ltd
Hyosung corp
Champion reit
Bluescope steel ltd
Champion reit
Kerry properties ltd
Fortune Real Estate Investment Trust
Kerry properties ltd
Ansell ltd
Fortune Real Estate Investment Trust
Lg uplus corp
Ansell
ltd
Evolution
mining ltd
Lg uplus corp
Evolution mining ltd
Répartition géographique (29/04/2016)
Nlle-zélande
ChineNlle-zélande
Singapour Chine
Pays
Australie
Corée
Hong Kong
Singapour
Chine
Nlle-zélande
Pourcentage
39,24 %
28,51 %
13,41 %
10,35 %
4,42 %
4,07 %
Singapour
Australie
Australie
Hong Kong
Hong Kong
Corée
Corée
Repartition par secteur (29/04/2016)
Télécommunication
Services aux collectivités
Télécommunication
Secteur
Finances
Biens de conso. cycliques
Matériaux
Sociétés industrielles
Informatique
Biens de conso. de base
Santé
Energie
Services aux collectivités
Télécommunication
Pourcentage
24,89 %
20,13 %
17,60 %
13,88 %
6,30 %
4,63 %
3,78 %
3,19 %
3,14 %
2,47 %
Energie
Services aux collectivités
Santé
Energie
Finances
Finances
Biens de conso. de base
Santé
Informatique
Biens de conso. de base
Informatique
Sociétés industrielles
Sociétés industrielles
Biens de conso. cycliques
Biens de conso. cycliques
Matériaux
Matériaux

Documents pareils