AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex
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27 juin, 2016 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon SmallCap Prix +/- 63,72 EUR -0,08 Date Sur 1 an 23/06/2016 53,00 Institution d'investissement Gestionnaire Contact Ville Tel/Fax Website 69,61 Profile Recherche la valorisation à long terme en investissant au moins deux tiers de sa valeur nette d'inventaire dans des actions que la société de gestion a jugées sous-évaluées et qui sont négociées principalement sur des marchés de pays membres de la région du Pacifique. CLÔTURé POUR NOUVELLES SOUSCRIPTIONS AXA Rosenberg Management Ireland Ltd 78, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 www.axa-im-international.com Graphique 5 ans Information Général ISIN Type de fonds Fréquence de cotation Devise Devise de référence Date de constitution Manager Nature juridique UCITS Fin année fiscale Total de l'actif net Souscription initiale min. IE0031069499 Capitalisation quotidienne EUR USD 05/10/2001 Kevin Chen Sicav de droit irlandais open-end Oui 31/03/2016 39272452,28 EUR 5000,00 EUR 70 60 50 40 Frais Frais d'entrée Frais de sortie Frais de gestion Frais courants 30 2,00 % 0,00 % 1,50 % 1,71 % 2012 2013 2014 2015 2016 vwdgroup: 38 Jours 200 Jours Performances des fonds 2011 -15,53 -14,54 142 / 235 Performances Moyenne de la Catégory Classement catégory 2012 31,51 18,97 6 / 260 2013 4,80 -1,33 39 / 287 2014 7,94 16,66 289 / 313 2015 6,91 0,55 41 / 321 2016 3,16 -1,24 37 / 373 40 Valeurs 20 0 -20 2011 2012 2013 Performances 2014 2015 2016 Moyenne de la Catégory Ratios des fonds Période Performance AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Volatilité AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR YTD 2,41 % 1 mois 6 mois -1,03 % 0,44 % 1 ans -12,95 % 19,47 % 3 ans 5,67 % 15,46 % 5 ans 6,98 % 16,64 % 27 juin, 2016 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Small Cap Alpha Fund B EUR Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon SmallCap Prix +/- 63,72 EUR -0,08 Date Sur 1 an 23/06/2016 53,00 69,61 Participations (29/04/2016) Participation Pourcentage Star Entertainment Grp Ltd 2,01 % Bluescope steel ltd 2,00 % Fortune Real Estate Investment Trust 1,86 % Lg uplus corp 1,80 % Evolution mining ltd 1,71 % Ansell ltd 1,57 % Kerry properties ltd 1,48 % Champion reit 1,45 % Hyosung corp 1,44 % Korea gas corp 1,42 % Korea gas corp Star Entertainment Grp Ltd HyosungKorea corp gas corp Star Entertainment Grp Ltd Bluescope steel ltd Hyosung corp Champion reit Bluescope steel ltd Champion reit Kerry properties ltd Fortune Real Estate Investment Trust Kerry properties ltd Ansell ltd Fortune Real Estate Investment Trust Lg uplus corp Ansell ltd Evolution mining ltd Lg uplus corp Evolution mining ltd Répartition géographique (29/04/2016) Nlle-zélande ChineNlle-zélande Singapour Chine Pays Australie Corée Hong Kong Singapour Chine Nlle-zélande Pourcentage 39,24 % 28,51 % 13,41 % 10,35 % 4,42 % 4,07 % Singapour Australie Australie Hong Kong Hong Kong Corée Corée Repartition par secteur (29/04/2016) Télécommunication Services aux collectivités Télécommunication Secteur Finances Biens de conso. cycliques Matériaux Sociétés industrielles Informatique Biens de conso. de base Santé Energie Services aux collectivités Télécommunication Pourcentage 24,89 % 20,13 % 17,60 % 13,88 % 6,30 % 4,63 % 3,78 % 3,19 % 3,14 % 2,47 % Energie Services aux collectivités Santé Energie Finances Finances Biens de conso. de base Santé Informatique Biens de conso. de base Informatique Sociétés industrielles Sociétés industrielles Biens de conso. cycliques Biens de conso. cycliques Matériaux Matériaux