UBS Managed Accounts

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UBS Managed Accounts
L’alternative flexible
Avec les UBS Managed Accounts (UBS-MA), vous profitez des avantages opérationnels d’un pool de
placements de capitaux sans l’enveloppe juridique d’un fonds. Cette solution innovante vous décharge des tâches administratives quotidiennes, vous offre la transparence et peut être mise en place
en peu de temps. En gagnant ainsi en flexibilité, vous pouvez vous concentrer entièrement sur la
mise en oeuvre de vos activités de placement.
Les clients institutionnels et la clientèle privée fortunée,
qui gèrent eux même leur fortune, peuvent, grâce aux UBS
Managed Accounts, profiter d’un pool de placements de
capitaux et des avantages opérationnels qui en découlent.
Vous déléguez à UBS Fund Services les défis opérationnels
à relever dans les domaines de la conformité des investissements, de la gestion des risques, du Reporting, de la
comptabilité et du Middle Office. Vous vous déchargez
ainsi des tâches administratives et profitez également d’une
transparence accrue concernant vos activités de placement.
Les UBS Managed Accounts sont structurés selon vos besoins
et peuvent, si vous le souhaitez, être enregistrés afin d’obtenir
un code ISIN officiel (y compris publication chez Bloomberg).
En outre, il est possible d’y ajouter individuellement des services à valeur ajoutée.
UBS Managed Account
Portefeuille
Portefeuille
Aperçu de l’ensemble des services
Parts d’UBS-MA avec VNI
Avec les UBS Managed Accounts, vous profitez d’une
solution attrayante et individuelle
Services de base
– Structuration
– Valorisation des placements
– Calcul VNI
– Comptabilité de l’UBS Managed Account
– Rapport VNI et relevé de fortune
Gouvernance
– Régulation du produit aucune
– Régulation du gérant
aucune
de fortune
– Forme juridique aucune
– Restriction des catégories aucune
de placement
– Multi-gérants / portefeuilles possible
– Multi-tranches / classes
possible
monétaires
– Révision possible
Services à valeur ajoutée
– Enregistrement (code ISIN)
– Factsheet
– Calcul et débit des frais, respectivement des
Performance-Fees
– Investment Compliance Monitoring
– Online Compliance System
– Online Reporting System
– Online Portfolio Management System
– Online Back Office Tool (p.ex. «Fund Look Through»
Reporting)
– Rapport sur les coûts des frais de transaction
– Rapport annuel
– Services de Middle Office
Prestataires de services
– Gestionnaire de fortune – Révision – Agent de transfer – Administrateur – Dépositaire des parts
d’UBS-MA
– Dépositaire d’UBS-MA 1
pour fortune non livrable
au choix
au choix
UBS Switzerland AG
UBS Fund Management
(Switzerland) AG
UBS Switzerland AG
ou tiers avec
UBS Switzerland AG comme sous-dépositaire
UBS Switzerland AG
ou tiers1
Exemples d’utilisation d’UBS Managed Accounts:
1. Construction d’un « track record » de rendement
Exposé de la situation
Un gestionnaire de fortune souhaiterait développer et
commercialiser ses stratégies de placement à l’aide d’un
« track record » basé sur une VNI.
Solution possible
Les placements sont transférés chez UBS, la responsabilité de
la gestion des stratégies de placement continue d’être assumée par le gestionnaire de fortune. UBS Fund Services tient
une comptabilité individuelle pour chaque portefeuille, calcule
quotidiennement und Valeur d’Inventaire Nette (VNI), l’enregistre et obtient un code ISIN pour chaque Managed Account.
Les VNI sont publiées quotidiennement par UBS Fund Services.
Sur demande, d’autres services de base ou à valeur ajoutée
peuvent être offerts.
Représentation
Partnership Accounting
UBS-MA X
UBS-MA Y
UBS-MA Z
Portefeuille 1
Profil de placement 1
Portefeuille 2
Profil de placement 2
Portefeuille 3
Profil de placement 3
Parts d’UBS-MA
Souscriptions
Gestion de fortune
UBS-MA 1
UBS-MA 2
UBS-MA 3
UBS-MA 4
Portefeuille 1
Obligations
Portefeuille 2
Actions
Portefeuille 3
Hedge Funds
Portefeuille 4
Biens immobiliers
2. Simplification de la comptabilité
Conditions requises pour les UBS Managed Accounts
Exposé de la situation
Un client souhaiterait gérer la comptabilité de sa fortune non
livrable (p.ex. Hedge Funds, Private Equity, immobilier
direct, etc.) à l’aide d’une VNI par catégorie de placement.
– Le client est une seule et même personne physique ou
morale
– Volume minimum: CHF 20 millions par UBS Managed
Account
– Une relation client ouverte avec UBS Switzerland AG
Solution possible
Après l’ouverture d’un compte en banque chez UBS, UBS Fund
Services crée un Managed Acccount et obtient régulièrement
les évaluations des placements ainsi que les relevés de compte
afin de tenir une comptabilité individuelle sur la fortune de
chaque catégorie de placement. La VNI et les parts de
chaque Managed Account sont calculées périodiquement. Le
client peut ainsi gérer plus efficacement sa comptabilité grâce
aux VNI calculées par UBS. Sur demande, d’autres services de
base ou à valeur ajoutée peuvent être offerts tels que le
«Fund Look Through» Reporting.
Compétence et expériences de la direction de fonds UBS
En qualité de direction de fonds suisse, UBS Fund Management
(Switzerland) AG de Bâle offre à ses clients, depuis plus de
10 ans, des solutions dans le domaine des fonds à investisseur
unique et autres placements collectifs de capitaux (p.ex. fonds
de placement) ainsi que des services similaires (p.ex. groupes de
place­ment de Fondation de placement).
3. Profil de placement ou Partnership-Accounting
Exposé de la situation
Un family office ou une institution de prévoyance souhaiterait,
à partir d’un concept de gestion de fortune centralisée,
générer des profils de placement individuels et les proposer
avec des prestations de service de Reporting spécifiques.
Solution possible
La fortune est transférée par catégorie de placement dans des
portefeuilles séparés et, au niveau comptable, dans quatre UBS
Managed Accounts (1 – 4). Après le calcul des parts, celles-ci
sont à leur tour réparties par profil de placement dans d’autres
UBS Managed Accounts (X – Z). Le profil de placement peut
être ajusté quotidiennement au moyen de souscriptions et de
rachats. La gestion de fortune continue d’être effectuée de
manière centralisée. Des services de Reporting et à valeur
ajoutée peuvent être offerts à chaque niveau selon les besoins.
Contact
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
Case postale
CH–4002 Bâle
Hubert Zeller:
+41 61 288 18 90
Eugène Del Cioppo: +41 61 288 91 91
ubs.com/fundservices
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