Liste valeurs en PtF - Actions Mondem

Invest Actions Monde
Juin 2015
Objectif de gestion
Echelle de risque
Invest Actions Monde propose une gestion de conviction dans l’univers des actions
internationales à travers des fonds spécialistes et en mettant en place une gestion active
de devises. Le portefeuille sera investi pleinement à tout moment et cherchera à
surperformer à la hausse l’indice MSCI AC World en EUR.
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2
1
4
5
6
7
Données comptables
Actif Net
Valeur liquidative
Commentaire de gestion
15,7 millions €
140,28 €
Performances du fonds
Le mois de juin a été marqué par un fort retour de la volatilité. L’annonce d’une hausse du
niveau de l’inflation en zone Euro, supérieur aux attentes des analystes, montre que
l’action monétaire de la Banque Centrale Européenne du début d’année fonctionne. En
effet, celle-ci est ressortie à 0.3% en mai ainsi qu’à 0.9% en glissement annuel hors prix de
l’alimentation et de l’énergie. Les marchés obligations ont donc été impactés par cette
nouvelle, puis les marchés ont également été touchés. De plus, les négociations entre le
gouvernement grec et ses créanciers afin d’éviter une nouvelle faillite du pays ont amené
beaucoup de volatilité. L’annonce de la mise en place d’un référendum par Aléxis Tsipras
a été le point d’orgue de cette période avec une baisse de l’Eurostoxx 50 de -4.21%.
Concernant les performances des indices boursiers durant le premier semestre 2015, les
actions chinoises cotées à Shanghai ont le plus progressé (+26%) en notant toutefois une
forte baisse au mois de juin. Au japon, le Topix effectue une excellente performance avec
une hausse de 16%. En Europe, l’indice italien clôture la période à 18%, le CAC 40 à
13.66% et le DAX à 11.62% avec un EuroStoxx 50 bien orienté à 8.83%.
Nous avons souscrit les fonds Goldman Sachs India Equity, BNY Japan Small Caps, Odey
Allegra, Lyxor ETF Stoxx Automobil, Lyxor EuroStoxx Bank, Lyxor FTSE Mib et Wisdomtree
Japan Equity.
Invest AM Actions
Monde
MSCI World AC
Free €
Comparaison
Un mois
Trois mois
-3,53%
-2,92%
-4,09%
-3,89%
0,57%
0,97%
Depuis la création
40,28%
38,30%
1,98%
2015
2014
2013 *
Invest AM Actions
Monde
13,38%
13,19%
9,14%
MSCI World AC
Free €
10,27%
16,26%
7,97%
Comparaison
3,11%
-3,07%
1,17%
* Les performances débutent au 28 juin, date de création du fonds Invest Actions Monde.
Evolution depuis la création
158,00
148,00
Invest AM
Actions
Monde
138,00
128,00
118,00
MSCI World
AC Free €
108,00
98,00
28/06/13
28/12/13
28/06/14
28/12/14
28/06/15
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps. Performances nettes de frais. Source Bloomberg
Les dix premières lignes
Pondérations
Allocation d'actifs
Performances 2015
(€)
H20 MULTIEQUITIES-IC
11,02%
24,33%
WINTON-GLOBAL EQTY-USD Z
10,77%
10,31%
13,07%
BRANDES GLOBAL EQTIES-I-USD
10,42%
ARDEVORA GLOBAL ETY FD-C EUR
10,41%
13,99%
LYXOR UCITS ETF EU STOX BANK
9,04%
13,56%
ODEY ALLEGRA INTL-USD O
7,56%
11,14%
LYXOR ETF FTSE MIB
6,89%
20,44%
FIDECUM CONTR VAL EUROLAND-C
6,70%
19,63%
UBAM-SNAM JAPAN EQY VAL-IC
5,00%
23,01%
HERMES ASIA EX-JP E-F-A USD
4,49%
19,58%
Actions
100%
Répartition sectorielle
Services aux collectivités
Répartition géographique
1,48%
Télécommunications
Etats-Unis
12,33%
2,63%
5,17%
Santé
5,46%
Pétrole et gaz
5,74%
Matériaux de base
5,85%
Japon
25,15%
2,42%
Biens de consommations
Italie
3,36%
Grande-Bretagne
3,53%
France
3,62%
Technologie
Inde
5,30%
9,58%
Allemagne
Valeurs industrielles
12,83%
Services aux consommateurs
7,15%
17,90%
Chine
23,50%
33,35%
Valeurs financières
Pays-Bas
13,65%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Autres pays
Invest Actions Monde
Juin 2015
Caractéritiques d'investissement
Répartition par taille de sociétés (%)
Répartition par style de gestion (%)
Achats - Renforcements
Actions Croissances
Invest AM
Latitude Europe
Petite capitalisation
23,97
Actions Mixtes
6,75
Un an
Euro Stoxx 50
Trois ans
Moyenne
capitalisation
Volatilité
32,23
Invest AM
Latitude Europe
Euro Stoxx 50
24,51
Ventes - Allègements
Actions Valeurs
43,80
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Grande Capitalisation
68,75
0,00
50,00
Principaux mouvements sur le mois
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Indicateur de risque
Achats
Goldman Sachs India Equity
Odey Allegra
Lyxor EuroStoxx Bank
Wisdomtree Japan Equity
10,00
Invest AM Actions MSCI World AC Invest AM Actions MSCI World AC
Monde
Free €
Monde
Free €
BNY Japan Small Caps
Lyxor ETF Stoxx Automobil
Lyxor FTSE Mib
Six mois
Volatilité
15,55%
Un an
15,13%
16,20%
15,32%
Ventes
Caractéritiques générales
Code Isin : FR0011511773
Critère ESG retenus : Non
Classification AMF : Actions Internationales
Forme juridique : FCP de droit français
Nature : Fonds de fonds
Date d'agrément AMF : 11/06/2013
Indicateur de référence : MSCI World AC Free € TR
Société de gestion : Invest AM
PEA : Non
Commissaire aux comptes : Cabinet Didier King
Durée d'investissement recommandée : supérieur à 5 ans
Devise de valorisation : Euro
Valeur liquidative d'origine : 100 €
Souscripteurs concernés : Tous souscripteurs
Montant d'investissement minimum : 1 part
Droit d'entrée : 3% / Droit de sortie : Néant
Souscription / Rachat : Avant 11h tous les jours ouvrés à cours inconnu
auprès d'Invest AM
Frais de gestion : 2%
Dépositaire : CM-CICS
Commission de surperformance : 20% de la surperformance relative à
l'indice de référence
Affectation des résultats : Capitalisation
Valorisateur : CIC Asset Management
Valorisation : Quotidienne
Information aux porteurs
1) Profil des investisseurs : tous les souscripteurs concernés (personnes physiques ou morales) sont avertis sur les risques liés aux marchés actions
2) Ce fonds peut servir de support aux contrats d’Assurance Vie.
3) Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et ceci est susceptible d’être modifié ultérieurement.Avertissement : Ce document est établi par Invest AM. Sa
remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre
ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus
de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents.
L’investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et
opinions présentées sur ce document sont le résultat d‘analyses à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas
des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant les OPCVMs, notamment les prospectus simplifiés et complets sont disponibles
auprès de Invest AM ou sur le site Internet www.investam.fr
153 Boulevard Haussmann - 75008 Paris - France
Tél : +33 (0) 1 80 48 16 30 / Fax +33 (0) 1 80 48 16 31
Société de gestion de portefeuilles agrée par l’AMF sous le n° GP 10 0000 54, délivré le 17 décembre 2010
www.investam.fr