Commentaire et rendement

Commentaire
et rendement
E N DAT E D U 30 S E P T 20 0 9
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI
Nouvelles sur les placements
Historiquement, septembre est un
mois difficile pour les marchés
boursiers. En fait, dans la tradition des
marchés, c’est septembre qui a la pire
réputation, et de loin. Au cours des
cent dernières années, le cours des
actions a baissé en moyenne de
1 % en septembre, en faisant de ce
mois l’un des deux seuls (avec février,
par une faible marge) à afficher un
rendement moyen négatif pour les
épargnants.
Septembre 2009 a toutefois fait mentir
la tendance. Plusieurs des indices
mondiaux ont poursuivi leur
progression, les indices DOW et MSCI
World progressant tous deux de plus
de 5 %. L’indice MSCI s’est
maintenant apprécié de plus de 60 %
depuis le creux de mars. En plus de la
reprise des marchés boursiers, il y a
d’autres raisons d’être optimistes : le
Groupe des 20 (G20) s’est engagé à
consacrer 12 billions de dollars pour
relancer la croissance mondiale.
Différents pays, depuis l’Allemagne et
la France jusqu’à Hong Kong et la
Nouvelle-Zélande, sont maintenant
sortis de la récession.
Le Fonds de retraite mondial ROI a
été en mesure de suivre le rythme de
l’indice MSCI World et a progressé
d’environ 5 %. Ce rendement est
encore plus impressionnant si l’on
considère que l’indice est composé
uniquement d’actions alors que le
Fonds a un mandat équilibré qui
comprend des titres à revenu fixe.
Le Fonds continue de bénéficier de la
sous-pondération dans les titres à
revenu fixe traditionnels en faveur de
placements privés dont le rendement
est plus élevé.
Attendez-vous à ce que la combinaison
d’actifs du Fonds maintienne le cap.
Nous pensons que sa composition
unique place le Fonds, qui est investi
dans des titres de sociétés à forte et
moyenne capitalisation, dans des
obligations et dans des placements
privés, en bonne position pour obtenir
d’excellents résultats à long terme.
Les épargnants qui ont investi dans le
Fonds de retraite mondial ROI tirent
parti de l’expertise de deux des
meilleurs gestionnaires de placement,
dont les stratégies uniques permettent
de lisser les périodes de volatilité.
Le Fonds atténue également les effets
de la volatilité en adoptant une
politique de couverture du risque de
change unique qui protège les porteurs
de parts d’un plus grand risque de
change.
Pour des commentaires à point
nommé et à jour sur les marchés,
visitez le blogue de Wilfred Vos à
vosblog.roicapital.ca.
RENDEMENT DES FONDS
1 an
(6,15) %
2 ans
(9,68) %
Depuis le début
(5,24) %
(novembre 2006)
GlobeFund a affiché les rendements de la
série A en date du 30 septembre 2009.
ACTIF
47 771 185 $
SOUS-CONSEILLERS
ROI Advisors Ltd.
Wentworth, Hauser and Violich
Johnston Asset Management
L ES 15 P R E M I È R ES SO C I É T É S
DE PORTEFEUILLE
1
Mold-Masters
4,54 %
2
BHP Billiton Limited
4,36 %
3
Schlumberger Limited
3,02 %
4
Noble Corporation
2,96 %
5
Diageo PLC ADR
2,39 %
6
ASML Holding N.V.
2,37 %
7
NetApp Inc
2,07 %
8
Transocean Ltd. Zug
2,07 %
9
RIO Tinto PLC
2,04 %
10 Potash Corporation
2,00 %
11 Alcon International Limited
1,96 %
12 Credit Suisse Group
1,95 %
13 ICIC Bank
1,94 %
14 Nestle S.A. ADR
1,92 %
15 Sabmiller PLC
1,91 %
Placements privés de ROI
Pour obtenir de plus amples renseignements,
appelez le : 1 866 764-3863
roicapital.ca
Commentaire et rendement
E N DAT E D U 30 S E P T 20 0 9
FONDS DE RETRAITE MONDIAL ROI
A F F E C TAT I O N D E L’A C T I F
Composition de l’actif
Répartition géographique
62 % Actions – Large Cap
8 % Placements privés et autres
22,31 % États-Unis d’Amérique
3,93 % Bermudes
1,79 % Brésil
26 % Actions – Small- to Mid-Cap
4 % Liquidités et titres à court terme
17,32 % Suisse
3,14 % Antilles d’Hollande
1,31 % Luxembourg
14,52 % Canada
2,73 % France
1,04 % Japon
12,90 % Royaume-Uni
2,73 % Allemagne
0,99 % Espagne
5,50 % Hollande
2,02 % l’Inde
0,84 % Danemark
4,53 % Australie
1,93 % Chine
0,47 % Israël
Répartition des activités industrielles
O B J E C T I F E T M A N D AT
17 % Énergie
16 % Matériaux
16 % Soins de santé
15 % Produits industriels
11 % Technologies de
l’information
4 % Services de
télécommunications
10 % Consommation
de base
2 % Consommation
discrétionnaire
8 % Services financiers
Le Fonds de retraite mondial ROI a été créé pour offrir aux
épargnants un portefeuille d’actions et d’obligations
mondiales solide, auquel il adjoint la stabilité de
placements privés. Cette répartition innovante de
placements mondiaux est conçue pour maximiser la
croissance à long terme. Wentworth, Hauser and Violich
et Johnston Asset Management assurent conjointement la
gestion des titres cotés en bourse. Ce produit est
aujourd’hui disponible au Canada exclusivement via ROI.
1 % Services publics
Lisez le prospectus du fonds avant d’investir. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis; leur valeur varie fréquemment, et il se peut
que le rendement passé ne se reproduise pas et que les investisseurs connaissent un gain ou une perte. Les distributions mensuelles ne sont pas
garanties; la distribution sera ajustée s’il y a lieu et peut mondial le revenu assujetti à l’impôt courant pour les comptes de non-inscrit. Les investisseurs
ne doivent pas confondre cette distribution de disponibilités avec le taux de rendement ou le produit d’un fonds. Un rendement du capital réduit le
prix de base rajusté (« PBR ») d’un investisseur. Les taxes sur les gains en capital sont différées jusqu’à ce que les unités soient vendues ou que le PBR
devienne négatif. Les investisseurs paieront les frais et dépenses de gestion et pourraient avoir à verser des commissions ou une commission de suivi.
Le placement privé sera limité à 15 pour cent des actifs nets de l’organisme de placement collectif relevés à la valeur marchande et à 10 pour cent des
actifs nets de l’organisme de placement collectif relevés à la valeur marchande au moment de l’achat.
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