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La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - R (D) EUR
Reporting mensuel - 31 janvier 2017
LU1013051393 -Pays d'enregistrement : LU -AT -SE -DE -IT -FI -BE -SG -CH -ES -FR -AT -AT
Chiffres Clés
Stratégie d'investissement
L’objectif du Fonds consiste à produire un revenu de dividende élevé et une plus-value en capital par des
investissements dans des actions de sociétés de placement immobilier (« REIT ») et d’autres sociétés immobilières
des marchés développés et émergents. Le Fonds vise à générer une surperformance annuelle du dividende offert par
l’indice de référence. Le Fonds est lié à l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return (uniquement à titre de
référence). Le Fonds peut investir en Asie-Pacifique, sur le continent américain, en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique.
Valeur liquidative : 94.02 €
Actif net Part : 8.92 M€
Actif net fonds : 95.18 M€
Horizon de placement
5
1 an
2 ans
3 ans
Performances nettes en Euro
4 ans
5 ans
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
Cumulées
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Création*
Fonds
-0.5%
-0.5%
-0.5%
3.6%
-
-
6.8%
Caractéristiques
* Création le 28/02/14
Forme juridique : compartiment de la
SICAV Luxembourgeoise La Française
LUX
Annualisées
1 an
3 ans
5 ans
Création*
Fonds
3.6%
-
-
2.3%
Type de part : Part R (D) EUR
Date de création : 28/02/2014
Evolution de la performance depuis la création
Indice à titre de comparaison : FTSE
EPRA/NAREIT Developed TR (EUR)
Affectation des résultats : Distribution
GraphPerfEnEUr
Fréquence de valorisation : Quotidienne
60.0%
Devise de référence : Euro
50.0%
Clientèle : Tous souscripteurs
40.0%
Risques supportés : discrétionnaire,
actions, change, volatilité, perte en
capital, contrepartie, crédit, taux, marché
immobilier
30.0%
Informations Commerciales
La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - R (D) EUR
Indice à titre de comparaison
70.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
févr.-14
juin-14
sept.-14
janv.-15
mai-15
août-15
nov.-15
mars-16
juil.-16
oct.-16
janv.-17
Code ISIN : LU1013051393
Code Bloomberg : LFSGRED LX Equity
Indicateurs de risque
Analyse des rendements
Centralisation des ordres : J-1 avant 11H
IndicateurRisque_Forum
Règlement : J+3
Fréquence hebdo
1 an
3 ans
5 ans
Droits d'entrée max : 5.0%
Volatilité fonds
7.3%
-
-
Gain maximum
18.5% (du 10/04/14 au 13/04/15)
Droits de sortie max : néant
Volatilité indice
15.4%
-
-
Max. Drawdown
-16.2% (du 13/04/15 au 11/02/16)
Frais courants au 31/12/2016 : 2.60%
Données au 31/01/2017
Dépositaire : BPSS Luxembourg
Exposition "long"
Valorisateur : BPSS Luxembourg
Société de gestion : La Française AM
International
Gestionnaire financier par délégation :
Forum Securities (UK) Limited
Commercialisateur : La Française AM
Sur 5 ans
Recouvrement
87.3%
Meilleur mois
Exposition "short"
38.5%
Moins bon mois
Exposition nette
48.8%
% Mois >0
Cash disponible
9.4%
non atteint
4.2% (oct-15)
-4.7% (janv-16)
57.1%
Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPerfMens_E
Janv
Document à destination des non professionnels et
professionnels au sens de la MIF - Document non
contractuel - Avant toute souscription, prenez
connaissance du prospectus disponible sur internet :
www.lafrançaise-group.com - Sources : La Française AM ,
données comptables, Bloomberg
AnalyseRendement_ExIndice
1 31
2 28
Févr.
3 31
Mars
4 30
Avr.
Mai
5 31
6 30
Juin
Juil.
7 31
8 31
Août
9 30
Sept.
10 31
Oct.
11 30
Nov.
12 31
Déc.
Année
2017
Fonds
-0.5
2016
Fonds
-4.7
1.6
2.4
1.1
-0.5
0.1
1.6
-0.3
-0.7
-1.1
-1.1
1.1
-0.8
2015
Fonds
4.1
1.8
0.3
-0.6
-1.0
-2.5
0.2
-4.3
-0.9
4.2
0.4
-2.1
-0.8
2014
Fonds
-0.6
0.4
2.0
0.9
1.5
1.8
-0.3
1.4
0.8
0.7
9.0
-0.5
Fonds
Forum Securities (UK) Limited
Mailing adress :
78 Brook Street, 4th Floor, London, W1K 5EF
La Française AM International - Société Luxembourgeoise par Actions
Simplifiée au capital de €2 525 000 – B23.447 RCS Luxembourg
Mailing address: 2, Boulevard de la Foire L- 1528 Luxembourg
A company of La Française - www.lafrancaise-group.com
La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - R (D) EUR
Reporting mensuel - 31 janvier 2017
LU1013051393 -Pays d'enregistrement : LU -AT -SE -DE -IT -FI -BE -SG -CH -ES -FR -AT -AT
Structure du portefeuille (Long)
En % actif net
StrucPortfeuille_Long
Exposition sectorielle
Ex Secteurs Immobiliers
Exposition Long/Short
Commerces
-5.2%
Construction
-5.9%
Crédit immobilier
Privilégiées : 8.0%
REOC : 18.0%
2.6%
2.6%
28.1%
-3.9%
Santé
0.0%
5.4%
11.5%
-6.4%
Résidentiel
14.5%
7.1%
-1.7%
Industriel et Bureaux
REIT : 61.3%
-4.4%
-13.6%
Hôtel
17.1%
1.5%
0.0%
Diversifié
Exposition nette
22.3%
5.0%
5.4%
1.4%
2.2%
2.2%
6.6%
Spécialisé et Entrepôts
6.6%
-1.6%
Option
-1.6%
Liquidités : 12.7%
Exposition devise
Expodevise_Engag
Répartition géographique
En % expo
EUR
33.3%
RépartGeo_LongShort
Régions
SGD
5.6%
Amérique du Nord
HKD
5.1%
Amérique Latine
CAD
4.7%
Royaume Uni
AUD
3.5%
GBP
3.3%
JPY
2.9%
USD
2.7%
MXN
1.7%
NOK
1.0%
SEK
-0.8%
Option
-1.6%
-0.6%
52.9%
29.7%
15.4%
2.3%
Indice
Statistiques du portefeuille
57.5%
4.6%
10.7%
10.7%
0.2%
Japon
-6.2%
Chine+HK
-4.6%
-4.9%
11.2%
2.8%
9.0%
9.8%
5.1%
5.6%
Singapour
68.1%
Fonds
3.3%
18.1%
Autre EMEA
31.7%
Mid (1-5 Mds€)
Exposition indice
17.8%
1.7%
3.9%
-7.4%
Pacifique
Large (> 5 Mds€)
Exposition nette
30.8%
1.7%
Europe ex-UK
Répartition par capitalisation (Long)
En % actions
RépartCapi_Indice
Small (< 1 Mds€)
Exposition Long/Short
-13.1%
5.6%
8.3%
7.7%
2.3%
6.0%
3.4%
Principales lignes (hors monétaire)
PrincipalesLignes
Libellé
Thématique
Pays
Ashford Hospitality Pref.
Hôtel
Etats-Unis
% actif
2.9%
Mitsui Fudosan Co Ltd
Diversifié
Japon
2.7%
Stockland (Aud)
Diversifié
Australie
2.6%
Cheung Kong Property
Diversifié
Hong Kong
2.6%
Klepierre
Commerces
France
2.5%
Charter Hall Retail Reit (Aud)
Commerces
Australie
2.3%
Digital Realty Trust Inc Pref.
Spécialisé et Entrepôts
Etats-Unis
2.2%
Care Capital Properties Inc
Santé
Etats-Unis
2.2%
Investa Office Fund
Industriel et Bureaux
Australie
2.2%
Cyrusone Inc
Spécialisé et Entrepôts
Etats-Unis
2.1%
Principaux mouvements du mois (hors monétaire)
StatsPTF_LongShort
% Actif en date d'opération
PrincipauxMVTS_Forum
Nombre de titres en portefeuille
87
Nouvelles positions
Nb de positions Long (cash excl.)
61
Deutsche Wohnen Short / Allemagne
1.6%
Stag Industrial / USA
1.3%
Nb de positions Short (cash excl.)
26
Entra / Norvège
1.0%
Japan Retail Fund / Japon
1.0%
Distribution 2016
5%
Date de prochaine distribution
% Actif
Positions soldées
% Actif
15/03/2017
Positions renforcées
% Actif
Avalon Bay Short / USA
0.7%
Dexus Short / Australie
0.7%
Forum Securities (UK) Limited
Mailing adress :
78 Brook Street, 4th Floor, London, W1K 5EF
Positions allégées
Klovern Preferred / Suède
La Française AM International - Société Luxembourgeoise par Actions
Simplifiée au capital de €2 525 000 – B23.447 RCS Luxembourg
Mailing address: 2, Boulevard de la Foire L- 1528 Luxembourg
A company of La Française - www.lafrancaise-group.com
% Actif
0.7%