concept fund solutions plc

Transcription

CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC
(Un fonds à compartiments multiples à capital variable
et responsabilité séparée entre les compartiments)
Rapport non audité intermédiaire condensé pour la
période clôturée le 30 juin 2015
TABLE DES MATIÈRES
Page
Informations Générales
3
db LifeCycle 2016
Rapport du Gestionnaire d’Investissement
12
PIANO 400 Fund
Portefeuille d’investissements
13
14
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF
15
16
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF
18
19
db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität
20
21
db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF
22
23
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
24
25
db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
28
29
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
31
33
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
36
37
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR)
42
43
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR)
72
73
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR)
87
88
®
db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (DR)
103
105
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR)
116
118
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Page
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR)
145
146
db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR)
148
150
db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR)
167
169
db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)
187
189
db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR)
207
209
Deutsche MSCI World Index Fund
229
230
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF
251
252
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR)
255
256
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)
278
282
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)
293
294
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)
334
335
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
353
355
État de la situation financière
366
État du résultat global
377
État de variation de l’actif net des titulaires d’Actions de participation remboursables
386
Notes aux États financiers
395
Données supplémentaires
427
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Siège social
78 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande
Numéro d’immatriculation : 393802
Administrateurs
Michael Whelan (Irlandais) (non exécutif)
Peter Murray (Irlandais) (non exécutif indépendant)
Tom Murray (Irlandais) (non exécutif indépendant)
Alex McKenna (Britannique) (non exécutif)
Gerry Grimes (Irlandais) (non exécutif indépendant)
Manooj Mistry (Britannique) (non exécutif)
Gestionnaire d'Investissement
Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited
5 Harbourmaster Place
IFSC
Dublin 1
Irlande
Distributeur
Deutsche Bank AG, succursale de Londres
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Royaume-Uni
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dublin 2
Irlande
Agent administratif
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dublin 2
Irlande
Commissaire aux comptes indépendant
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande
3
INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)
Conseillers juridiques de la Société en matière de
droit anglais
Allen & Overy LLP
One New Change
Londres EC4M 9QQ
Royaume-Uni
Conseillers juridiques de la Société en matière de droit irlandais
A&L Goodbody Solicitors
International Financial Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande
Secrétaire
Goodbody Secretarial Limited
International Financial Services Centre
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande
Agent de prêt de titres
Deutsche Bank AG, succursale de Londres
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londres EC2N 2DB
Royaume-Uni
4
Les informations suivantes sont issues du texte intégral et de la section Définitions du Prospectus et doivent être
lues conjointement avec ceux-ci. Les termes portant une majuscule dans les présentes ont la même
signification que les termes portant une majuscule utilisés dans le Prospectus de la Société sauf indication
contraire dans les présentes. Concept Fund Solutions Plc (la « Société ») est une société d’investissement à
capital variable constituée le 17 novembre 2004 et enregistrée en Irlande comme organisme de placement
collectif en valeurs mobilières conformément au Règlement CE (Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières – OPCVM) de 2011, (tel que modifié) (le « Règlement sur les OPCVM »).
La Société dispose des Compartiments db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF, db x-trackers MSCI World
Index UCITS ETF (DR), db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR), db x-trackers FTSE All-World ex UK
UCITS ETF (Prospectus DR) et db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR), qui sont cotés sur le marché boursier
irlandais.
La Société est structurée en tant que Fonds à compartiments de type ouvert avec responsabilité séparée entre les
compartiments. Des Actions représentant des intérêts détenus dans les différents Compartiments peuvent être
émises, le cas échéant, par les Administrateurs, avec l’accord écrit préalable de la Banque centrale d’Irlande (la
« Banque centrale »). Des Actions de plusieurs Catégories peuvent être émises au sein d’un Compartiment. Toutes
les actions de chaque Catégorie sont de même rang, excepté mention contraire dans le Supplément correspondant
du Prospectus.
Pendant la période, la Société était composée des Compartiments suivants :
Compartiment
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF – Catégorie 1C
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF
(DR)
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF**
db x-trackers FTSE All World ex UK UCITS ETF (DR)**
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)**
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)**
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)**
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)**
db x-trackers MSCI EAFE High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)
db DARORO Listed Index Fund
db x-trackers MSCI USA Financials Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Energy Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Health Care Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Industrials Index UCITS ETF (DR)
Devise
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
USD
EUR
Date de
lancement
14/07/06
30/11/07
03/08/10
04/02/11
04/02/11
06/02/12
04/09/13
16/09/13
09/01/14
Prix de
lancement
100,0000
100,0000
144,6360
10,0190
9,8930
10,0000
25,5621
28,5705
16,3750
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
JPY
29/01/14
10/02/14
03/03/14
09/05/14
10/06/14
21/07/14
27/08/14
04/09/14
04/09/14
10/09/14
10/09/14
21/10/14
05/02/15
27/02/15
27/02/15
06/03/15
06/03/15
01/04/15
21,0539
12,0811
11,8156
46,9386
35,7286
46,2047
37,3413
22,5770
22,8770
26,5200
25,5340
34,3790
16,3616
3,6513
114,2942
16.582,0992
18,1103
5.852,2829
USD
USD
EUR
*
*
*
*
*
*
USD
USD
USD
*
*
*
*
*
*
USD
*
*
5
Compartiment
db x-trackers MSCI Emerging Markets Small Cap Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers Dow Jones U.S. Dividend 100 UCITS ETF (DR)
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT US Real Estate UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Information Technology Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI USA Consumer Staples Index UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (futur DR)
db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (futur DR)
db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (futur DR)
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF
(futur DR)
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (futur
DR)
db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (futur DR)
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF
(futur DR)
db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (future DR)
db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF
(future DR)
db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (futur DR)
Devise
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Date de
Prix de
lancement lancement
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USD
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*
USD
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*
* Autorisé mais pas encore lancé au 30 juin 2015.
** Reportez-vous aux événements survenus durant l’exercice pour obtenir des informations plus
détaillées.
®
Les compartiments db x-trackers Global Fund Supporters UCITS ETF (DR) et db x-trackers STOXX Europe
Christian UCITS ETF (DR) existent également mais sont fermés aux nouvelles souscriptions. Les
Administrateurs prévoient de demander officiellement à la Banque centrale de retirer l’approbation
correspondante dès que les comptes annuels révisés présenteront une Valeur Liquidative nulle.
6
Enregistrement
Au 30 juin 2015, les Compartiments de la Société sont enregistrés à des fins de distribution publique dans les
pays suivants :
Compartiment
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
db x-trackers EUR Liquid Corporate
12.5 UCITS ETF
x-trackers Portfolio Income
UCITS ETF
x-trackers Stiftungs-UCITS ETF
Stabilität
db x-trackers SCM Multi Asset
UCITS ETF
db x-trackers MSCI Nordic Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI Turkey Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers Mittelstand & MidCap
Germany UCITS ETF (DR)
x-trackers MSCI North America
High Dividend Yield Index UCITS
ETF (DR)
x-trackers MSCI AC World Index
UCITS ETF (DR)
x-trackers MSCI AC Far East ex
Japan Index UCITS ETF (DR)
x-trackers MSCI USA Index
UCITS ETF (DR)
®
x-trackers S&P 500 Equal
Weight UCITS ETF (DR)
x-trackers MSCI World Index
UCITS ETF (DR)
x-trackers FTSE Developed
Europe Ex UK Property UCITS
ETF (DR)
x-trackers Equity Low Beta
Factor UCITS ETF (DR)
x-trackers Equity Momentum
x-trackers Equity Quality Factor
UCITS ETF (DR)
x-trackers Equity Value Factor
UCITS ETF (DR)
Deutsche MSCI World
Indice
db x-trackers MSCI GCC Select
Index UCITS ETF
db x-trackers S&P 500 UCITS
ETF (DR)
x-trackers FTSE All-World ex
UK UCITS ETF (DR)
x-trackers Russell Midcap
UCITS ETF (DR)
x-trackers Russell 2000 UCITS
ETF (DR)
x-trackers JPX-Nikkei 400
UCITS ETF (DR)
Autriche BelgiqueDanemark Finlande
France Allemagne Irlande
Italie
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Oui
db
7
Enregistrement (suite)
Compartiment
RoyaumeUni
Luxembourg Pays-Bas Norvège Singapour Espagne Suède Suisse
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
db x-trackers EUR Liquid
Corporate 12.5 UCITS ETF
Oui
Oui
- Oui
x-trackers Portfolio Income
UCITS ETF
x-trackers Stiftungs-UCITS
ETF Stabilität
UCITS ETF
x-trackers MSCI Nordic
Index UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
Oui
Oui Oui
Oui
Oui
db x-trackers Mittelstand &
MidCap Germany UCITS ETF
(DR)
Oui Oui Oui
db x-trackers MSCI North
America High
Oui
Oui
Oui
- Oui
x-trackers MSCI AC World
Oui
Oui
Oui
Oui Oui
x-trackers MSCI AC Far
East ex Japan Index UCITS
ETF (DR)
Oui
Oui
- Oui
trackers MSCI USA Index
UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
Oui Oui
®
x-trackers S&P 500 Equal
Oui
Oui
Oui
- Oui
x-trackers MSCI World
Oui
Oui
Oui
Oui Oui
x-trackers FTSE Developed
ETF (DR)
Oui
x-trackers Equity Low Beta
Oui
Oui
Oui
- Oui Oui
db x-trackers EquityMomentum Factor UCITS ETF
(DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui Oui
db x-trackers Equity Quality
Oui
Oui
Oui
- Oui
db x-trackers Equity Value
Oui
Oui
Oui
- Oui
Deutsche MSCI World
Indice
Oui
Oui
db x-trackers MSCI GCC
Select Index UCITS ETF
Oui
Oui
Oui
- Oui
ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
db x-trackers FTSE All-World
ex UK UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
db x-trackers Russell Midcap
UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
db x-trackers Russell 2000
UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
db x-trackers JPX-Nikkei 400
UCITS ETF (DR)
Oui
Oui
Oui
- Oui
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Oui db
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Oui
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Oui
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Oui
8
Cotations
Au 30 juin 2015, les Compartiments de la Société sont cotés sur les bourses suivantes :
Compartiment
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
db x-trackers EUR Liquid
Corporate 12.5 UCITS ETF
trackers Portfolio Income
UCITS ETF
trackers Stiftungs-UCITS ETF
Stabilität
UCITS ETF
db x-trackers MSCI Nordic Index
UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI Turkey Index
UCITS ETF (DR)
trackers MSCI North America
High Dividend Yield Index UCITS
ETF (DR)
trackers MSCI AC World
trackers MSCI AC Far East ex
trackers MSCI USA Index
UCITS ETF (DR)
®
trackers S&P 500 Equal
trackers MSCI World Index
UCITS ETF (DR)
trackers FTSE Developed
ETF (DR)
trackers Equity Low Beta
trackers Equity Momentum
trackers Equity Quality Factor
UCITS ETF (DR)
trackers Equity Value Factor
UCITS ETF (DR)
Deutsche MSCI World
Index
db x-trackers MSCI GCC Select
Index UCITS ETF
ETF (DR)
trackers FTSE All-World ex
UK UCITS ETF (DR)
db x-trackers Russell Midcap
UCITS ETF (DR)
trackers Russell 2000 UCITS
ETF (DR)
trackers JPX-Nikkei 400
UCITS ETF (DR)
Borsa
Italiana
(Italie)
London
Stuttgart
Irish Stock
Stock
SIX Swiss
Stock
Exchange Exchange
Exchange
Exchange
XETRA
(Irlande)(Royaume-Uni) (Suisse) (Allemagne)(Allemagne)
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Oui db x-
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Oui
9
Évaluation des actifs
La Valeur Liquidative d'un Compartiment doit être exprimée dans la devise de dénomination des actions ou
dans toute autre devise que les Administrateurs peuvent déterminer, que ce soit de manière générale ou eu
égard à une Catégorie ou à un cas particuliers, et elle doit être calculée en vérifiant la valeur des actifs du
Compartiment, après déduction des passifs dudit Compartiment (à l’exclusion des capitaux propres) au Point
de valorisation du Jour de négociation en question.
La Valeur Liquidative par Action d’un Compartiment est calculée en divisant la Valeur Liquidative du
Compartiment par le nombre d’actions dudit Compartiment alors en circulation ou réputées l’être au Point de
valorisation du Jour de négociation en question puis en arrondissant le résultat à la quatrième décimale ou à
toute autre décimale déterminée, le cas échéant, par les Administrateurs.
Si les actions d’un Compartiment sont subdivisées en Catégories, la Valeur Liquidative par Catégorie est
déterminée en répartissant notionnellement la Valeur Liquidative du Compartiment entre les Catégories
et en procédant à tous les ajustements nécessaires pour les souscriptions, rachats, commissions,
dividendes capitalisés ou revenus distribués ainsi que les dépenses, éléments de passif ou d’actif
attribuables à toute Catégorie concernée (y compris les plus/moins-values et les coûts associés aux
instruments financiers utilisés à des fins de couverture contre le risque de change entre la devise de
dénomination du Compartiment et celle de la Catégorie ; les plus/moins-values et coûts ne doivent être
appliqués qu’à la Catégorie en question) et tout autre facteur approprié qui permet, le cas échéant, de
différencier les Catégories. La Valeur Liquidative du Compartiment, telle que répartie entre ses Catégories, doit
être divisée par le nombre d’actions que compte la Catégorie en question alors en circulation ou réputées l’être
puis en arrondissant le résultat à la quatrième décimale ou à toute autre décimale déterminée le cas échéant
par les Administrateurs.
Transactions
Pour le Compartiment PIANO 400 Fund, un Jour de transaction désigne, à l’égard des souscriptions, chaque
Date d’évaluation des dividendes à l’égard de laquelle un dividende a été déclaré et versé (tel que défini dans
le Supplément) et, à l’égard des rachats, chaque Jour ouvrable.
Les transactions sont possibles chaque Jour ouvrable au sein de tous les autres Compartiments, tel que
précisé dans les Suppléments correspondants. Si ce jour n’est pas un Jour ouvrable, le Jour de
négociation devient alors le Jour ouvrable suivant.
Les demandes doivent être reçues par l’Agent administratif avant l’Heure de clôture des transactions lors du
Jour de transaction concerné, tel que spécifié dans le Supplément concerné du Prospectus.
Les demandes doivent être adressées à l’Agent administratif :
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Dublin 2
Irlande
Tél. :
353-1-776 8000
Fax :
353-1-523 3717
10
ÉVÉNEMENTS SURVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE
Le db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF a été approuvé par la Banque centrale d’Irlande
le 22 janvier 2015 et a été lancé le 5 février 2015.
Le db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF a été approuvé par la Banque centrale
d’Irlande le 23 janvier 2015.
À compter du 27 février 2015, l’Administrateur Michael Whelan ne fait plus partie des effectifs de Deutsche
International Corporate Services (Ireland) Limited, une filiale à 100 % de Deutsche Bank.
La Société a lancé le db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (futur DR) et le db x-trackers S&P 500
UCITS ETF (futur DR) le 27 février 2015.
Le Compartiment Deutsche Beta Plus European Equity Fund a été approuvé par la Banque centrale d’Irlande
(BCI) le 27 février 2015.
La Société a lancé le db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (future DR) et le db x-trackers Russell 2000
UCITS ETF (futur DR) le 6 mars 2015.
La Société a lancé le db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) le 1 avril 2015.
Le Conseil d’administration a adopté une résolution concernant la clôture du db LifeCycle 2016 lors de sa
réunion du 23 avril 2015. Le db LifeCycle 2016 a été clôturé le 15 juin 2015.
Le 18 juin 2015, les changements de dénomination suivants ont été approuvés par la BCI :
- de « db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (futur DR) » en « db x-trackers Russell Midcap
UCITS ETF (DR) » ; et
- de « db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (futur DR) » en « db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF
(DR) ».
Le 26 juin 2015, les changements de dénomination suivants ont été approuvés par la BCI :
- de « db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (futur DR) » en « db x-trackers S&P 500 UCITS ETF
(DR) » ; et
- de « db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (futur DR) » en « db x-trackers FTSE All-World
ex UK UCITS ETF (DR) ».
Aucun autre événement majeur concernant la Société n’est intervenu durant la période.
ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE
Le Conseil d’administration a décidé de clôturer le Compartiment SCM Multi Asset UCITS ETF lors de son
assemblée du 3 juillet 2015.
Le 23 juillet 2015, la Société a déclaré un dividende devant être payé sur le Compartiment Deutsche MSCI
World Index Fund avec une date de détachement du 24 juillet 2015.
Le db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR) a été approuvé par la BCI le 22 juillet 2015 et a
été lancé le 31 juillet 2015.
11
db LifeCycle 2016
er
Rapport du Gestionnaire d’Investissement pour la période allant du 1 janvier 2015 au 15 juin 2015
(La Date de liquidation)
Objectif d’Investissement
L’Objectif d’Investissement du Compartiment était de proposer aux actionnaires un plan d’épargne régulier à
long terme. Le rendement du Compartiment (avant commissions et charges) visait à refléter la performance de
l’Actif sous-jacent, comme cela est mieux décrit dans la section « Description générale de l’Actif sous-jacent » du
Supplément du Compartiment.
En résumé, l’Actif sous-jacent visait à refléter la performance combinée (moins les coûts de l'Actif sous-jacent)
de deux actifs gérés conformément à une stratégie (la « Stratégie ») : les parts du Portefeuille db LifeCycle
reflétant la performance d’un panier constitué d’indices internationaux et les parts de trésorerie reflétant la
performance d’un dépôt d’espèces notionnel.
Afin de réaliser l’Objectif d’Investissement, le Compartiment a investi dans des titres de créance (y compris de
façon non limitative des obligations et des bons d’État et d’entreprises) et a conclu des contrats de dérivés, y
compris des swaps de rendement total. Ces contrats de dérivés avaient pour but, globalement, d’échanger la
performance des titres de créance dans lesquels le Compartiment a investi contre la performance de la
Stratégie db LifeCycle. Ainsi, la Valeur Liquidative du Compartiment (avant commissions et charges) reflètait
généralement la performance de l’Actif sous-jacent. Les investisseurs étaient toutefois conscients que le
Compartiment demeurait exposé au risque de crédit inhérent aux titres de créance et que la Valeur
Liquidative du Compartiment pourrait être impactée défavorablement, à la fois par une dégradation de la
solvabilité et/ou le défaut de paiement subis par tout titre de créance émis par une contrepartie approuvée
et/ou par le défaut de paiement des contreparties approuvées des contrats de dérivés (dans la mesure où
cette exposition au risque de crédit n’est pas effectivement couverte par la Garantie).
L’Actif sous-jacent reflétait complètement la performance des parts de trésorerie (il n’y avait aucune part du
Portefeuille db LifeCycle dans l’Actif sous-jacent).
Performance du Compartiment
Le Compartiment db LifeCycle 2016 Fund a été résilié le 15 juin 2015. Par conséquent, aucune donnée
concernant la Performance du Compartiment n’a été divulguée.
12
PIANO 400 Fund
Rapport du Gestionnaire d’Investissement pour la période clôturée le 30 juin 2015
Le Compartiment vise à satisfaire son Objectif d’Investissement en s’exposant à l’Actif sous-jacent par le
recours à des Contrats de dérivés. L’Actif sous-jacent est un portefeuille notionnel d’actifs sélectionnés par
l’Agent de la Stratégie est de réaliser l’Objectif d’Investissement du Compartiment et, plus spécifiquement, de
s’assurer qu’un Actionnaire perçoive un Prix de rachat minimum lors de la Date finale de rachat égal au
Montant de protection du principal.
Le Compartiment Piano 400 a été lancé le 30 novembre 2007. Lors de ce lancement, la Valeur Liquidative par
Action était de 100 (dans la devise correspondante).
Au cours de la période écoulée depuis le lancement, la Valeur Liquidative par Action a augmenté, pour
culminer à 108,253 EUR au 22 janvier 2008.
Le Compartiment a, par la suite, versé un dividende exceptionnel le 29 juin 2012 et la Valeur Liquidative par
Action a été ramenée à 100. Le Compartiment a de nouveau versé un dividende avant que son prix ne soit
ramené à 100 au 31 mars 2014. Un dividende a également été versé au 30 juin 2015, réduisant ainsi la
Valeur Liquidative de 3,4046 à 100,9627. La part résiduelle de ce dividende sera versée au cours du trimestre
suivant.
Les rendements du Compartiment Concept Piano 400 sur un mois et sur l’exercice complet sont les suivants :
30/06/2015
1 mois
Net
de frais
PIANO 400 Fund
Indice de référence
Valeur ajoutée
0,07 %
0,22 %
(0,15) %
Frais
constatés
(0,15) %
s/o
s/o
Semestre
Brut
de frais
0,22 %
0,22 %
(0,01) %
Net
de frais
1,57 %
1,55 %
0,03 %
Frais
constatés
0,03 %
s/o
s/o
Brut
de frais
1,54 %
1,55 %
(0,01) %
13
PIANO 400 Fund
Portefeuille d’investissements au 30 juin 2015
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
Swaps financés – 103,77 % (31 décembre 2014 – 100,42 %)
Valeur en
EUR
523.142.098
% du
Compartiment
103,77
Total des swaps financés
523.142.098
103,77
Total des actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat
523.142.098
103,77
Autres passifs nets – (3,77) % (31 décembre 2014 – (0,42) %)
Actif net attribuable aux Actions de participation remboursables
(19.014.067)
504.128.031
Description
Swap financé PIANO 400*
Analyse de l’Actif total
Actif circulant
Actif total
Échéance
20/01/2025
(3,77)
100,00
% de l’Actif total
30/06/2015
100,00
100,00
* Un swap intégralement financé. L’Actif sous-jacent est un portefeuille notionnel qui compte trois composants, à savoir (i)
un Panier alpha ; (ii) un Panier de liquidités et (iii) un Swap de taux d’intérêt, comme exposé dans le supplément
correspondant au Prospectus.
14
L’Objectif d’Investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et charges, de
l’Actif sous-jacent, le db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 Index Fund (DBECDR) (l’« Indice »). L’Indice
vise à créer une alternative de placement liquide et diversifiée à un portefeuille d’obligations d’entreprises
libellées en euro et aux échéances éloignées.
Pour atteindre l’Objectif d’Investissement, le Compartiment adoptera une Politique d’Investissement Indirect.
Afin de réaliser l’Objectif d’Investissement, le Compartiment peut investir dans des valeurs mobilières (les
« Actifs investis ») et/ou des conventions de swap d’indices (le « Swap »). L’objectif du Swap est d’échanger
la performance et/ou les revenus des Actifs investis contre la performance de l’Indice.
Les Actifs investis dans lesquels le Compartiment investit incluent (i) des obligations « investment grade » ou
dont la notation de crédit à long terme est équivalente et émises par (a) des États souverains membres de
l’OCDE et/ou des organisations/organismes supranationaux et/ou (b) des établissements ou des entreprises
financiers et/ou (ii) des parts d’ETF et/ou d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif. Le
Compartiment peut investir dans des liquidités, à titre accessoire, qui pourront inclure des dépôts en
numéraire garantis et/ou non garantis.
Les montants des performances du Compartiment sont calculés après déduction des commissions et des
taxes.
Les performances du Compartiment sont conformes à l’Indice de référence et respectent les niveaux de
tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice en restant dans les limites de l’erreur de suivi anticipée.
Total de l’actif net
30/06/2015
12.5 UCITS ETF
Actif net par Action
Prix (au 30/06/2015)
222.395.498 €
225,11 €
Cumul annuel
Cumul annuel
Rendement du Rendement de l’Indice
Compartiment
12.5 UCITS ETF (Catégorie 1C)
(3,73) %
(3,73) %
Cumul annuel
Cumul annuel
Rendement du Rendement de l’Indice
Compartiment
12.5 UCITS ETF – Catégorie 2C –
(couverte
contre le risque lié au taux d’intérêt)
0,28 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
12.5 UCITS ETF (Catégorie 1C)
0,08 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF – Catégorie 2C contre le risque lié au taux d’intérêt)
0,08 %
0,27 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,00 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,01 %
* L’écart de suivi est dû aux différences fiscales et à l’optimisation du Compartiment.
15
Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse officielle ou négociées sur un autre marché
réglementé
Obligations d’État – 101,42 % (31 décembre 2014 – 99,32 %)
Nominal
Titre
3.800.000
1.350.000
1.400.000
17.500.000
5.975.000
3.600.000
19.500.000
1.358.000
4.400.000
600.000
5.736.000
2.427.000
13.100.000
6.892.000
2.579.000
1.900.000
1.003.000
1.900.000
1.000.000
11.950.000
13.187.000
4.030.000
14.200.000
10.300.000
10.100.000
200.000
3.106.000
10.100.000
1.000.000
1.562.000
1.100.000
4.106.000
800.000
772.000
772.000
6.700.000
1.700.000
900.000
200.000
745.000
1.550.000
20.334.000
16.389.000
4.215.000
7.188.000
4.762.000
14.982.000
2.150.000
6.348.000
1.516.000
800.000
1.642.000
393.000
France (Gouvernement de la)
Allemagne (République fédérale d’)
Coupon de crédit
Notation financière %
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aa1
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Échéance
25/04/2025
25/10/2025
25/04/2026
25/10/2026
25/04/2027
25/10/2027
25/04/2028
25/10/2028
25/04/2029
25/04/2030
25/04/2031
25/04/2032
25/10/2032
25/04/2033
25/04/2034
25/04/2035
25/10/2035
25/04/2036
25/10/2036
25/04/2037
25/04/2038
25/10/2038
25/04/2039
25/04/2040
25/04/2042
25/04/2043
25/04/2044
25/04/2045
25/04/2046
25/04/2047
25/04/2048
25/04/2049
25/04/2050
25/04/2051
25/04/2052
25/04/2053
25/04/2054
25/04/2055
25/04/2057
25/04/2058
04/07/2022
04/01/2025
04/07/2025
04/01/2026
04/07/2026
04/01/2027
04/07/2027
04/07/2028
04/01/2029
04/07/2029
04/01/2030
04/07/2030
04/07/2031
Valeur en
% du
EUR
Compartiment
3.361.860
1.178.456
1.201.480
14.773.675
4.967.974
2.956.536
15.725.775
1.078.293
3.445.288
456.072
4.241.543
1.743.266
9.304.930
4.806.481
1.745.467
1.252.309
649.041
1.212.580
629.360
7.414.736
7.949.387
2.404.983
8.303.450
5.845.456
5.401.076
103.958
1.569.524
4.958.191
477.080
724.050
495.242
1.797.730
339.336
317.508
307.912
2.593.101
637.024
331.542
68.624
248.286
1.492.402
18.643.228
14.871.706
3.782.204
6.373.168
4.166.988
12.921.376
1.817.825
5.325.845
1.251.761
655.528
1.317.524
308.808
1,51
0,53
0,54
6,65
2,23
1,33
7,07
0,49
1,55
0,21
1,91
0,78
4,19
2,16
0,78
0,56
0,29
0,55
0,28
3,33
3,57
1,08
3,73
2,63
2,43
0,05
0,71
2,23
0,21
0,33
0,22
0,81
0,15
0,14
0,14
1,17
0,29
0,15
0,03
0,11
0,67
8,38
6,69
1,70
2,86
1,87
5,81
0,82
2,39
0,56
0,29
0,59
0,14
16
Portefeuille d’investissements au 30 juin 2015 (suite)
Obligations d’État – 101,42 % (31 décembre 2014 – 99,32 %) (suite)
Coupon de crédit
Notation financière %
Nominal
Valeur en
EUR
Titre
Échéance
1.000.000
700.000
6.780.000
1.000.000
800.000
600.000
500.000
1.074.000
1.108.000
22.600.000
479.000
479.000
Total des Obligations d’État
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04/01/2032
04/07/2034
04/01/2035
04/07/2035
04/01/2036
04/01/2037
04/07/2037
04/07/2038
04/07/2039
04/07/2039
04/07/2043
04/07/2044
776.080
516.194
4.922.890
718.940
569.296
419.016
344.510
725.605
736.654
15.306.754
297.066
293.483
225.573.433
% du
Comparti
ment
0,35
0,23
2,22
0,32
0,26
0,19
0,16
0,33
0,33
6,88
0,13
0,13
101,42
Swap de rendement total – (1,38) % (31 décembre 2014 – 0,29 %)
Valeur
en EUR
Description
Montant notionnel
Swap d’entreprise liquide* 313.909.734
Swaps de rendement total
Échéance
06/08/2016
%
du
Com
parti
ment
(3.078.725)
(3.078.725)
(1,38)
(1,38)
Moins-value latente nette sur les opérations de swap de portefeuille
(3.078.725)
(1,38)
Total des Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
(3.078.725)
(1,38)
222.494.708
100,04
(99.210)
(0,04)
222.395.498
100,00
Autres passifs nets – (0,04) % (31 décembre 2014 – 0,39 %)
Autres valeurs mobilières que celles admises à la cote
d’une bourse officielle ou négociées sur un autre marché
Actif
circulant
réglementé
Actif total
30/06/2015
99,90
0,10
100,00
* La contrepartie du swap de rendement total est Deutsche Bank AG London, et l’Indice est le db-x EUR Liquid Corporate
12.5 Index.
17
L’Objectif d’Investissement du Compartiment est de répliquer la performance, avant imputation des
commissions et charges, de la stratégie Portfolio Income (la « Stratégie »). La Stratégie est un portefeuille
équilibré et diversifié d’ETF liés à des actions, des titres à revenu fixe, des matières premières et des
placements alternatifs.
Pour atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment adoptera une Politique d’Investissement Direct.
Investira dans des ETF comprenant tout ou partie des ETF inclus dans la Stratégie, selon ce que peut
proposer l'Agent d'allocation et ce que le Gestionnaire d’Investissement peut accepter, refuser ou modifier, à
son entière discrétion, en prenant conseil auprès de l'Agent d'allocation (les « Actifs investis »). Par
conséquent, le Gestionnaire d’Investissement conserve son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la Stratégie et
l'Agent d'allocation désigné n'a qu'un pouvoir consultatif en ce qui concerne les investissements. Le
Compartiment peut investir dans des liquidités, à titre accessoire, qui pourront inclure des dépôts en
numéraire garantis et/ou non garantis.
Les montants des performances du Compartiment sont calculés après déduction des commissions et des taxes.
Les performances du Compartiment sont conformes à la Stratégie et respectent les niveaux de tolérance
préconisés.
Total de l’actif net Actif net par Action
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Portfolio Income UCITS
ETF
17.243.066 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
db x-trackers Portfolio Income UCITS
ETF
4,21 %
11,48 €
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
s/o
18
réglementé
Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 100,03 %
(31 décembre 2014 – 100,06 %)
Nombre
d’Actions
Titre
37.927
db x-trackers - DBLCI - OY Balanced UCITS ETF
28.780
db x-trackers - Equity Quality Factor UCITS ETF (DR)
29.304
db x-trackers - Equity Value Factor UCITS ETF (DR)
18.801
db x-trackers - MSCI Emerging Market Index UCITS ETF
4.041
db x-trackers - MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR)
10.924
db x-trackers - MSCI Europe Small Cap TRN Index UCITS ETF (DR)
3.525
db x-trackers - Russell 2000 UCITS ETF
24.398
db x-trackers - STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF
18.785
db x-trackers - STOXX Europe 600 UCITS ETF (DR)
2.868
db x-trackers II - Emerging Markets Liquid Eurobond Index UCITS ETF
3.309
db x-trackers II - iBOXX Euro Inflation-Linked UCITS ETF
20.527
db x-trackers II - iBOXX EUR Liquid Corporate UCITS ETF
15.491
db x-trackers II - iBOXX Germany Covered UCITS ETF
6.274
db x-trackers II - iBOXX Sovereigns Eurozone UCITS ETF
7.683
db x-trackers II - iBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF
6.494
db x-trackers II - IBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF
1.420
db x-trackers II - USD Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF
Total des Fonds indiciels cotés en bourse (ETF)
Autres passifs nets – (0,03) % (31 décembre 2014 – (0,06) %)
Valeur en EUR
% du
Compartiment
874.598
686.484
675.320
654.745
143.923
389.065
535.882
672.360
1.372.680
867.247
680.073
2.941.981
2.977.364
1.355.551
1.058.493
1.014.290
348.048
17.248.104
5,07
3,98
3,92
3,80
0,83
2,26
3,11
3,90
7,96
5,03
3,94
17,06
17,27
7,86
6,14
5,88
2,02
100,03
17.248.104
(5.038)
100,03
(0,03)
17.243.066
100,00
Valeurs mobilières autres que celles admises à la cote d’une bourse
officielle ou négociées sur un autre marché réglementé
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
99,95
0,05
100,00
19
L’Objectif d’Investissement du Compartiment est de répliquer la performance, avant commissions et charges,
de l’Actif sous-jacent, à savoir le db Stiftungs-ETF Stabilität Index (DBGLSEST) (l’« Indice »).
L’Indice vise à refléter la performance d’un portefeuille équilibré et diversifié de fonds indiciels cotés en bourse
(« ETF ») liés à des actions, des titres à revenu fixe, des matières premières et des investissements
alternatifs. Pour atteindre son objectif, le Compartiment investira dans des ETF qui constituent tout ou partie
de l’ensemble des ETF présents dans l’Indice.
tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice en restant dans les limites de l’erreur de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF
Stabilität
5.313.156 €
10,61 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
1,25 %
s/o
Stabilität
Cumul annuel
Cumul annuel
Erreur de suivi
Écart de suivi*
Stabilität
s/o
s/o
20
Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse officielle ou
négociées sur un autre marché réglementé Fonds indiciels cotés en
bourse (ETF) – 100,04 % (31 décembre 2014 – 100,04 %)
Nombre
d’Actions
Titre
973
db x-trackers - DAX UCITS ETF (DR)
3.956
15.534
db x-trackers - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
8.140
db x-trackers - EURO STOXX Select Dividend 30 ETF (DR)
4.311
db x-trackers II - EONIA UCITS ETF
951
db x-trackers II - iBOXX € Germany UCITS ETF
2.557
db x-trackers II - iBOXX € Inflation-linked UCITS ETF
6.717
db x-trackers II - iBOXX € Liquid Corporate UCITS ETF
5.069
336
db x-trackers II - iBOXX Sovereigns Eurozone 15+ UCITS ETF
4.363
Autres passifs nets – (0,04 %) (31 décembre 2014 – (0,04 %))
Actif circulant
Actif total
Valeur
en EUR
% du
Compart
iment
104.680
80.896
685.693
156.745
601.986
184.450
525.520
962.697
974.260
95.593
942.663
5.315.183
1,97
1,52
12,91
2,95
11,33
3,47
9,89
18,12
18,34
1,80
17,74
100,04
5.315.183
(2.027)
100,04
(0,04)
5.313.156
100,00
30/06/2015
99,90
0,10
100,00
21
L’Objectif d’Investissement du Compartiment est d’investir dans un portefeuille équilibré et diversifié de fonds
indiciels cotés en bourse (« ETF ») lié à diverses Catégories d’actifs (y compris des actions, des titres à revenu
fixe et des matières premières), dans des certificats liés à des matières premières appelés matières premières
échangées en bourse (« ETC ») et éventuellement dans des dépôts en espèces, dans le but de cumuler des
rendements nettement supérieurs à l’inflation par le biais d’une exposition à diverses Catégories d’actifs.
Les montants des performances du Compartiment sont calculés après déduction des commissions et des taxes .
tolérance préconisés.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers SCM Multi-Asset UCITS
ETF
3.405.863 £
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
db x-trackers SCM Multi-Asset UCITS
ETF
2,32 %
11,35 £
Cumul annuel
Rendement
l’Indice
s/o
22
réglementé Fonds indiciels cotés en bourse (ETF) – 99,90 % (31 décembre 2014 – 100,27 %)
Nombre
d’Actions
Titre
138.294
db x-trackers - FTSE All-Share UCITS ETF
85.901
db x-trackers - FTSE 100 UCITS ETF
6.558
db x-trackers - MSCI AC Asia ex Japan TRN Index UCITS ETF
12.965
db x-trackers - MSCI Emerging Markets TRN Index UCITS ETF
7.358
db x-trackers - MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF
9.261
db x-trackers - MSCI Japan TRN Index UCITS ETF
2.100
2.280
db x-trackers II - iBOXX £ Gilts 1-5 UCITS ETF
1.536
db x-trackers II - iBOXX £ Liquid Corporate UCITS ETF
514
db x-trackers II - Sterling Cash UCITS ETF
Autres actifs nets – (0,10 %) (31 décembre 2014 – (0,27 %))
30/06/2015
Actif circulant
Actif total
Valeur en
% du
GBP
Compartiment
521.091
15,30
586.693
17,23
154.765
4,54
319.875
9,39
186.013
5,46
300.939
8,84
449.883
13,21
449.820
13,21
338.076
9,93
95.165
2,79
3.402.320
99,90
3.402.320
99,90
3.543
0,10
99,60
0,40
3.405.863
100,00
100,00
23
de l’Actif sous-jacent, à savoir le MSCI Nordic Total Return Net Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de
référence est conçu pour refléter la performance du marché boursier des pays nordiques.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI. L’Indice de référence est un indice pondéré en fonction de
la capitalisation boursière flottante conçu pour évaluer la performance du marché boursier des sociétés à
moyenne et grande capitalisations des pays nordiques. En mars 2013, l'Indice de référence est composé des
quatre indices des pays développés suivants : Danemark, Finlande, Norvège et Suède.
L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total net calcule la
performance des composants de l'indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont réinvestis
après déduction de toutes taxes applicables. L’Indice de référence est calculé en euros sur la base des cours
de clôture quotidiens. Des modifications sont apportées à l’Indice de référence à l’occasion des
Remaniements d’indice semestriels (SAIR) de mai et novembre et des Remaniements d'indice trimestriels
(QIR) de février et août.
L'Indice de référence peut également être rééquilibré à d’autres moments, pour prendre en compte les
activités des sociétés, notamment les fusions-acquisitions. Pour atteindre son objectif, le Compartiment
cherche à répliquer l’Indice en achetant toutes les (ou, à titre exceptionnel, un nombre important des) actions
de l’Indice dans la même proportion qu'au sein de l’Indice, tel que déterminé par le Gestionnaire
d’Investissement.
tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de l’erreur de suivi
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS
ETF (DR)
43.338.081 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
ETF (DR)
16,01 %
33,08 €
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
15,12 %
Cumul annuel
Cumul annuel
Erreur de suivi
Écart de suivi*
ETF (DR)
0,24 %
0,88 %
24
Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé
Actions – 99,98 % (31 décembre 2014 – 99,91 %)
Nombre d’Actions
Titre
Agriculture
Valeur en
% du
ComparEUR
timent
12.254
Swedish Match
312.544
312.544
0,72
0,72
Pièces auto
6.934
Nokian Renkaat
194.915
194.915
0,45
0,45
Automobile
93.786
Volvo
1.043.862
1.043.862
2,41
2,41
Banques
43.151
59.728
185.640
92.837
91.518
55.348
Danske Bank
DNB
Nordea Bank
Skandinaviska Enskilda Banken
Svenska Handelsbanken
Swedbank
1.138.368
891.222
2.076.260
1.064.429
1.197.792
1.157.240
7.525.311
2,63
2,06
4,79
2,45
2,76
2,67
17,36
Boissons
6.538
Carlsberg
532.424
532.424
1,23
1,23
Produits chimiques
14.629
10.973
Novozymes
Yara International
623.800
511.224
1.135.024
1,44
1,18
2,62
268.693
226.868
495.561
0,62
0,52
1,14
422.041
422.041
0,97
0,97
407.875
930.134
1.338.009
0,94
2,15
3,09
247.142
267.219
1.369.020
326.445
203.382
1.728.179
899.219
838.321
5.878.927
0,57
0,62
3,16
0,75
0,47
3,99
2,08
1,93
13,57
Fournitures et services commerciaux
9.078
ISS
19.137
Securitas
Construction et ingénierie
23.225
Skanska
Produits financiers diversifiés
14.387
Investment Kinnevik
27.838
Investor
Télécommunications diversifiées
8.693
Elisa
4.040
Millicom International Cellular
224.798
Nokia
49.628
TDC
19.505
Tele2
185.997
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
45.882
Telenor
158.786
TeliaSonera
25
Actions – 99,98 % (31 décembre 2014 – 99,91 %) (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Services publics d’électricité
27.147
Fortum
Équipements et services en matière d’énergie
13.695
Vestas Wind Systems
Produits alimentaires
4.731
ICA Gruppen
49.819
Orkla
Produits forestiers
33.642
Stora Enso
32.620
UPM-Kymmene
Équipement et fournitures médicaux
6.790
Coloplast
22.526
Elekta
12.232
Getinge
1.558
William Demant Holding
Produits ménagers
14.704
Electrolux
Conglomérats industriels
10.033
Industrivarden
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
432.723
432.723
1,00
1,00
613.162
613.162
1,41
1,41
150.501
350.655
501.156
0,35
0,81
1,16
311.020
517.680
828.700
0,72
1,19
1,91
399.669
126.700
263.955
106.618
896.942
0,92
0,29
0,61
0,25
2,07
413.204
413.204
0,95
0,95
169.512
169.512
0,39
0,39
Assurances
12.223
27.322
7.297
Gjensidige Forsikring
Sampo
Tryg
176.248
1.154.354
136.454
1.467.056
0,41
2,66
0,32
3,39
Machines
17.945
41.041
23.849
15.663
25.185
19.175
6.892
65.165
9.041
Alfa Laval
Atlas Copco – Actions de Catégorie A
Atlas Copco – Actions de Catégorie B
Hexagon
Husqvarna
Kone
Metso
Sandvik
Wartsila
283.197
1.029.900
532.697
508.938
170.123
697.970
169.819
646.006
379.903
4.418.553
0,65
2,38
1,23
1,18
0,39
1,61
0,39
1,49
0,88
10,20
1.034.304
273.204
2,39
0,63
Métaux et industrie minière
61.257
Assa Abloy
16.716
Boliden
26
Nombre
d’Actions
Titre
Métaux et industrie minière (suite)
82.193
Norsk Hydro
24.252
SKF
Valeur en % du
EUR
Compartime
nt
309.889
496.054
2.113.451
0,72
1,14
4,88
204.405
179.108
210.514
1.090.118
142.206
1.826.351
0,47
0,41
0,49
2,51
0,33
4,21
819.981
819.981
1,89
1,89
5.679.379
193.395
5.872.774
13,10
0,45
13,55
2.003.469
679.204
2.682.673
4,62
1,57
6,19
Total des Actions
370.146
709.988
314.392
1.394.526
43.329.382
0,85
1,64
0,73
3,22
99,98
43.329.382
99,98
8.699
0,02
43.338.081
100,00
Pétrole et gaz
13.308
7.835
22.587
68.208
16.242
Lundin Petroleum
Neste
Seadrill
Statoil
Subsea 7
Produits d’hygiène personnelle
35.962
Svenska Cellulosa
Laboratoires pharmaceutiques
116.203
Novo Nordisk
6.163
Orion
Détail
58.027
7.047
Hennes & Mauritz
Pandora
Transports
235
437
10.818
AP Moeller - Maersk – Actions de Catégorie A
AP Moeller - Maersk – Actions de Catégorie B
DSV
Autres actifs nets – 0,02 % (31 décembre 2014 – 0,09 %)
30/06/2015
négociées sur un autre marché réglementé
Actif circulant
Actif total
99,90
0,10
100,00
27
de l’Actif sous-jacent, à savoir le MSCI Turkey Total Return Net Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de
référence est conçu pour refléter la performance des segments à moyenne et grande capitalisations du
marché boursier turc.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI. L’Indice de référence est un indice pondéré de
capitalisation du marché du flottant qui reflète la performance des segments à moyenne et grande
capitalisations du marché boursier turc.
L’Indice de référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.
performance des composants de l'indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont
réinvestis après déduction de toutes taxes applicables. Des modifications sont apportées à l’Indice de
référence chaque trimestre, mais l’Indice de référence peut également être rééquilibré à tout autre moment
afin de refléter certains événements, par exemple les fusions ou acquisitions. Pour atteindre son objectif, le
Compartiment cherche à répliquer l’Indice en achetant toutes les (ou, à titre exceptionnel, un nombre
important des) actions de l’Indice dans la même proportion qu'au sein de l’Indice, tel que déterminé par le
Gestionnaire d’Investissement.
Les performances du Compartiment sont conformes à l’Indice de référence et respectent les niveaux de tolérance
préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de l’erreur de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS
ETF (DR)
8.314.561 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
ETF (DR)
23,76 $
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
(15,10) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
ETF (DR)
0,06 %
(15,15) %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,05 %
28
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
% du
Compartiment
Compagnies
aériennes
79.124
Turk Hava Yollari
259.907
259.907
3,12
3,12
10.060
17.918
Ford Otomotiv Sanayi
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi
134.622
122.396
257.018
1,62
1,47
3,09
Banques
315.349
331.116
89.588
225.759
107.505
124.621
Akbank
Turkiye Garanti Bankasi
Turkiye Halk Bankasi
Turkiye Is Bankasi
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
Yapi ve Kredi Bankasi
912.264
1.033.270
412.994
475.282
172.955
183.280
3.190.045
10,97
12,43
4,97
5,72
2,08
2,20
38,37
Boissons
29.705
10.938
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii
Coca-Cola Icecek
268.332
182.096
450.428
3,23
2,19
5,42
Produits
chimiques
57.336
Petkim Petrokimya Holding
86.678
86.678
1,04
1,04
141.896
198.992
340.888
1,71
2,39
4,10
171.631
581.492
753.123
2,07
6,99
9,06
545.810
153.983
699.793
6,57
1,85
8,42
184.121
114.926
299.047
2,22
1,38
3,60
131.612
Haci Omer Sabanci Holding
496.185
5,97
90.874
420.619
5,06
916.804
11,03
Automobile
Bâtiment et génie civil
74.537
Enka Insaat ve Sanayi
23.433
TAV Havalimanlari Holding
65.220
Turk Telekomunikasyon
126.139
Turkcell Iletisim Hizmetleri
Produits
alimentaires
30.463
22.060
BIM Birlesik Magazalar
Ulker Biskuvi Sanayi
Produits ménagers
33.901
Arcelik
85.287
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari
KOC Holding
29
Nombre
d’Actions
Titre
200.676
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari
Valeur
en USD
% du
Compartim
ent
325.097
325.097
3,91
3,91
454.897
454.897
5,47
5,47
Total des Actions
280.580
280.580
8.314.305
3,37
3,37
100,00
Total des valeurs mobilières
Autres actifs nets – 0,00 % (31 décembre 2014 – (0,01) %)
8.314.305
256
100,00
0,00
8.314.561
100,00
Pétrole et gaz
17.948
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri
Société civile de placement immobilier
272.346
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
Autres valeurs mobilières que celles admises à la cote
d’une bourse officielle ou négociées sur un autre marché
réglementé
Actif
circulant
Actif total
99,86
0,14
100,00
30
l’Actif sous-jacent, le Solactive Mittelstand & MidCap Deutschland Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de
référence est conçu pour refléter la performance de sociétés constituées en Allemagne avec une cotation
principale sur le Xetra, qui sont classées du 31e au 100e rang (en ordre décroissant).
L’Indice de référence est calculé et géré par Solactive AG. L’Indice de référence est pondéré en fonction de la
capitalisation boursière flottante reflétant ainsi la performance de sociétés constituées en Allemagne avec une
cotation principale sur le Xetra, qui sont classées du 31e au 100e rang en fonction de leur capitalisation
boursière flottante. Cela signifie que les 100 sociétés les plus importantes en fonction de la capitalisation
boursière flottante sont classées en ordre décroissant, c’est-à-dire que la société classée 1e possède une
capitalisation boursière flottante supérieure à la société classée 2e et que seules les sociétés classées du 31e
au 100e rang sont incluses.
L’Indice de référence exclut les sociétés issues des secteurs de la banque, de l’assurance et des produits
financiers diversifiés (c’est-à-dire les services financiers, le crédit à la consommation et les marchés de
capitaux) et est calculé en euros.
après déduction de toutes taxes applicables.
taxes.
tolérance
préconisés.
Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de l’erreur de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
33.021.133 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
14,55 %
14,17 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
18,34 €
0,15 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,37 %
31
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
Aérospatiale et défense
11.718
MTU Aero Engines
Pièces auto
1.359
14.278
2.531
7.616
9.318
Bertrandt
ElringKlinger
Grammer
Norma Group
Rheinmetall
Biotechnologie
5.890
MorphoSys
Produits chimiques
10.902
Evonik Industries
40.871
K+S
306
KWS Saat
22.419
LANXESS
8.369
SGL Carbon
29.050
Symrise
6.453
Wacker Chemie
Services et fournitures commerciaux
27.426
Evotec
5.343
Hamburger Hafen und Logistik
4.342
Sixt
29.469
Wirecard
Informatique et périphériques
3.788
Bechtle
3.379
CANCOM
9.866
Jenoptik
7.018
Wincor Nixdorf
8.310
Bilfinger
9.080
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
1.621
Hochtief
Matériaux de construction
6.747
Gerresheimer
9.955
Drillisch
Valeur en
% du
EUR
Compartiment
988.648
988.648
2,99
2,99
160.022
344.314
75.044
345.348
423.829
1.348.557
0,48
1,04
0,23
1,05
1,28
4,08
379.198
379.198
1,15
1,15
373.121
1.544.311
91.341
1.185.741
121.183
1.617.213
597.548
5.530.458
1,13
4,67
0,28
3,59
0,37
4,90
1,81
16,75
97.362
96.976
169.099
1.012.260
1.375.697
0,29
0,29
0,51
3,07
4,16
257.546
109.125
106.750
247.595
721.016
0,78
0,33
0,32
0,75
2,18
281.917
511.567
112.659
906.143
0,85
1,55
0,34
2,74
377.225
377.225
1,14
1,14
398.150
1,21
32
Nombre
d’Actions
Titre
Télécommunications diversifiées (suite)
30.103
Freenet
225.187
Telefonica Deutschland Holding
Équipements électriques
7.436
Leoni
5.332
LPKF Laser & Electronics
15.245
Nordex SE
20.501
OSRAM Licht
2.384
Vossloh
Produits alimentaires
49.575
Metro
24.114
Suedzucker
5.315
Carl Zeiss Meditec
Fournisseurs et services de santé
12.796
Rhoen Klinikum
Hôtels, restaurants et loisirs
45.582
TUI
Produits ménagers
692
Rational
4.420
Indus Holding
Logiciels et services Internet
34.375
United Internet
Machines
13.962
13.477
7.008
50.200
8.066
4.976
6.087
6.623
2.319
Deutz
DMG MORI SEIKI
Duerr
Heidelberger Druckmaschinen
KION Group
Krones
KUKA
MAN
Pfeiffer Vacuum Technology
Médias
13.020
9.917
Axel Springer
CTS Eventim & Co
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
909.562
1.164.217
2.471.929
2,76
3,53
7,50
421.101
41.056
327.691
880.621
127.663
1.798.132
1,28
0,12
0,99
2,67
0,39
5,45
1.401.981
359.902
1.761.883
4,25
1,09
5,34
121.554
121.554
0,37
0,37
307.936
307.936
0,93
0,93
660.939
660.939
2,00
2,00
227.979
227.979
0,69
0,69
199.740
199.740
0,60
0,60
1.370.703
1.370.703
4,15
4,15
71.765
436.048
585.588
99.798
346.596
466.550
454.821
611.899
185.334
3.258.399
0,22
1,31
1,78
0,30
1,05
1,41
1,38
1,86
0,56
9,87
613.112
324.335
937.447
1,86
0,98
2,84
33
Nombre
d’Actions
Titre
7.978
Aurubis
23.113
Kloeckner & Co
Salzgitter
9.345
Valeur en
EUR
% du
Compartim
ent
420.440
187.100
299.601
907.141
1,27
0,57
0,91
2,75
438.909
438.909
1,33
1,33
175.034
557.510
1.025.658
1.758.202
0,53
1,68
3,11
5,32
Laboratoires
pharmaceutiques
14.507
Stada Arzneimittel
Détail
5.771
9.144
10.231
BayWa
Fielmann
Hugo Boss
Semiconducteurs
24.627
Aixtron
149.215
149.215
0,45
0,45
Logiciels
15.791
Software
388.143
388.143
1,18
1,18
153.123
68.803
221.926
28.607.119
0,46
0,21
0,67
86,63
111.568
111.568
0,34
0,34
865.142
865.142
2,62
2,62
136.068
136.068
0,41
0,41
241.813
241.813
0,73
0,73
Total des actions privilégiées
238.479
238.479
1.593.070
0,73
0,73
4,83
30.200.189
91,46
Textiles et habillement
7.444
Gerry Weber International
483
Puma
Total des Actions
Actions privilégiées – 4,83 % (31 décembre 2014 – 5,23 %)
Biotechnologie
1.647
Biotest
Produits chimiques
22.836
Fuchs Petrolub
Électronique
816
Sartorius
2.516
Draegerwerk & Co
Machines
3.923
Jungheinrich
34
Valeur en % du
EUR
Compartim
ent
30.200.189
2.820.944
91,46
8,54
33.021.133
100,00
Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse officielle
ou négociées sur un autre marché réglementé
Actif circulant
Actif total
91,43
8,57
100,00
35
de l’Actif sous-jacent, à savoir le MSCI North America High Dividend Yield Index (l’« Indice de référence »).
L’Indice de référence se base sur l’indice MSCI North America Index (son « Indice parent »), comprend
certaines sociétés des États-Unis et du Canada incluses dans l’Indice parent et offre un rendement en termes
de dividendes supérieur à la moyenne.
L’Indice de référence est basé sur l’indice MSCI North America Index (l’« Indice parent »), calculé et géré par
MSCI (le « Promoteur de l’indice »). L’Indice parent inclut des sociétés à moyenne et grande capitalisations et
vise à inclure 85 % de la capitalisation boursière flottante cumulée des États-Unis et du Canada.
L’Indice de référence n’inclut que des titres offrant un rendement en termes de dividendes supérieur à la
moyenne relativement à l’Indice parent et qui satisfont les critères de durabilité des dividendes :
l’Indice de référence doivent présenter un rendement en termes de dividendes au
moins 30 % supérieur à celui de l’Indice parent ; et
l’Indice de référence doivent avoir des rendements en termes de dividendes
durables, ce qui signifie que des titres ne sont pas inclus si la distribution de dividendes est soit (i)
extrêmement élevée (définie comme étant les 5 meilleurs pourcents de titres de l’univers des titres
avec distribution positive), (ii) soit nulle soit (iii) négative, et donc les versements futurs de dividendes
peuvent être menacés.
L’Indice de référence est réexaminé et rééquilibré chaque trimestre, mais peut également l’être à tout autre
moment afin de refléter certains événements, par exemple les fusions ou acquisitions.
performance des composants de l’indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont
réinvestis après déduction de toutes les retenues à la source applicables.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers MSCI North America High
Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
87.273.297 $
24,06 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(3,09) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,08 %
(3,32) %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,23 %
36
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
1.892
Harris
4.108
Lockheed Martin
4.706
Raytheon
Valeur en
USD
% du
Compartim
ent
145.514
763.677
450.270
1.359.461
0,17
0,87
0,52
1,56
Agriculture
30.155
23.687
6.485
Altria Group
Philip Morris International
Reynolds American
1.474.881
1.898.987
484.170
3.858.038
1,69
2,18
0,55
4,42
Banques
9.907
18.607
6.080
1.831
22.090
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Canadian Imperial Bank of Commerce
M&T Bank
Royal Bank of Canada
587.302
960.866
448.385
228.747
1.351.463
3.576.763
0,67
1,10
0,52
0,26
1,55
4,10
Boissons
63.515
2.955
22.698
Coca-Cola
Dr Pepper Snapple Group
PepsiCo
2.491.693
215.420
2.118.631
4.825.744
2,85
0,25
2,43
5,53
221.703
426.499
907.091
886.603
642.859
394.375
3.479.130
0,25
0,49
1,04
1,02
0,74
0,45
3,99
583.753
124.945
148.219
325.887
162.315
1.345.119
0,67
0,14
0,17
0,37
0,19
1,54
2.338.726
238.830
2.577.556
2,68
0,27
2,95
94.047
94.047
0,11
0,11
181.332
0,21
Produits chimiques
2.091
Agrium
3.117
Air Products & Chemicals
17.727
Dow Chemical
13.864
EI du Pont de Nemours & Co
6.210
LyondellBasell Industries
12.729
Potash of Saskatchewan
7.276
Automatic Data Processing
4.214
H&R Block
3.784
Republic Services
7.031
Waste Management
7.984
Western Union
14.378
International Business Machines
5.028
Seagate Technology
Emballages et conditionnement
1.505
Packaging of America
Distribution et vente en gros
4.299
Fastenal
37
Nombre
d’Actions
Titre
Distribution et vente en gros (suite)
2.338
Genuine Parts
1.900
BlackRock
3.675
CI Financial
4.907
CME Group
1.540
IGM Financial
6.572
Invesco
79.474
AT&T
2.203
BCE
78.165
Cisco Systems
5.544
Rogers Communications
3.078
Telus
Services publics
d’électricité
1.699
Alliant Energy
7.494
American Electric Power
4.485
Consolidated Edison
2.714
DTE Energy
10.834
Duke Energy
4.989
Edison International
2.764
Entergy
Eversource Energy
4.851
2.828
MDU Resources Group
6.790
NextEra Energy
3.054
OGE Energy
7.295
PG&E
1.693
Pinnacle West Capital
10.212
PPL
7.751
Public Service Enterprise Group
2.079
SCANA
13.933
Southern
4.833
WEC Energy Group
7.748
Xcel Energy
7.165
Eaton
10.492
Emerson Electric
4.228
Fortis
Électronique
1.763
Garmin
Produits
alimentaires
2.879
9.245
4.095
9.004
Campbell Soup
General Mills
Kellogg
Kraft Foods Group
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
209.321
390.653
0,24
0,45
657.362
98.907
456.645
49.070
246.384
1.508.368
0,75
0,12
0,52
0,06
0,28
1,73
2.822.916
93.629
2.146.411
196.723
106.089
5.365.768
3,23
0,11
2,46
0,23
0,12
6,15
98.066
396.957
259.592
202.573
765.097
277.288
194.862
220.284
55.231
665.624
87.253
358.184
96.315
300.948
304.459
105.301
583.793
217.340
249.331
5.438.498
0,11
0,46
0,30
0,23
0,88
0,32
0,22
0,25
0,06
0,76
0,10
0,41
0,11
0,34
0,35
0,12
0,67
0,25
0,29
6,23
483.566
581.571
118.802
1.183.939
0,55
0,67
0,14
1,36
77.449
77.449
0,09
0,09
137.184
515.131
256.757
766.601
0,16
0,59
0,29
0,88
38
Nombre
d’Actions
Titre
Produits alimentaires (suite)
9.070
Sysco
Produits forestiers
6.151
International Paper
8.308
Baxter International
6.353
Carnival
6.114
Las Vegas Sands
Biens de consommation durables
2.118
Leggett & Platt
Produits ménagers
2.009
Clorox
5.596
Kimberly-Clark
2.410
Stanley Black & Decker
Assurances
6.721
2.522
2.388
4.579
2.015
3.814
5.687
4.503
4.921
Aflac
Arthur J Gallagher & Co
Cincinnati Financial
Great-West Lifeco
Intact Financial
Power Financial
Power of Canada
Principal Financial Group
Travelers
10.449
Symantec
Matériel et produits de loisirs
1.714
Hasbro
5.179
Mattel
Valeur en % du
USD
Compartim
ent
327.427
2.003.100
0,37
2,29
292.726
292.726
0,33
0,33
580.978
580.978
0,66
0,66
313.775
321.413
635.188
0,36
0,37
0,73
103.104
103.104
0,12
0,12
208.976
593.008
253.629
1.055.613
0,24
0,68
0,29
1,21
418.046
119.291
119.830
133.359
140.079
109.582
145.495
230.959
475.664
1.892.305
0,48
0,14
0,14
0,15
0,16
0,13
0,17
0,26
0,54
2,17
242.939
242.939
0,28
0,28
128.190
133.049
261.239
0,15
0,15
0,30
Machines
2.639
Finning International
49.654
49.654
0,06
0,06
Médias
3.033
3.777
Cablevision Systems
Omnicom Group
72.610
262.464
0,09
0,30
39
Nombre
d’Actions
Titre
Médias (suite)
6.095
Shaw Communications
8.679
Teck Resources
Pétrole et gaz
5.174
1.879
12.625
28.790
18.856
52.266
1.648
2.846
5.273
2.585
2.582
6.277
4.842
11.798
8.322
2.172
3.598
10.276
22.127
10.856
7.884
1.637
ARC Resources
Canadian Utilities
Cenovus Energy
Chevron
ConocoPhillips
Exxon Mobil
Helmerich & Payne
HollyFrontier
Husky Energy
Keyera
Murphy Oil
National Oilwell Varco
NiSource
Occidental Petroleum
Phillips 66
Prairiesky Royalty
Sempra Energy
Spectra Energy
Suncor Energy
TransCanada
Valero Energy
Vermilion Energy
13.195
Colgate-Palmolive
41.352
Procter & Gamble
Laboratoires
pharmaceutiques
26.340
25.451
15.312
42.576
43.459
93.848
AbbVie
Bristol-Myers Squibb
Eli Lilly & Co
Johnson & Johnson
Merck & Co
Pfizer
Détail
4.833
4.223
1.661
3.093
14.717
9.805
9.313
Best Buy
Coach
GameStop
Kohl's
McDonald's
Staples
Target
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
132.792
467.866
0,15
0,54
86.064
86.064
0,10
0,10
88.689
54.137
201.947
2.777.371
1.157.947
4.348.531
116.052
121.496
100.903
86.343
107.334
303.054
220.747
917.530
670.420
54.820
355.986
334.998
609.691
441.388
493.538
70.741
13.633.663
0,10
0,06
0,23
3,18
1,33
4,98
0,13
0,14
0,12
0,10
0,12
0,35
0,25
1,05
0,77
0,06
0,41
0,38
0,70
0,51
0,57
0,08
15,62
863.085
3.235.380
4.098.465
0,99
3,70
4,69
1.769.785
1.693.509
1.278.399
4.149.457
2.474.121
3.146.723
14.511.994
2,03
1,94
1,46
4,75
2,84
3,61
16,63
157.604
146.158
71.357
193.653
1.399.145
150.114
760.220
2.878.251
0,18
0,17
0,08
0,22
1,61
0,17
0,87
3,30
40
Nombre d’Actions
Valeur en
USD
Titre
Semiconducteurs
% du
Comparti
ment
4.772
72.520
2.491
3.663
4.332
3.084
16.034
4.003
Analog Devices
Intel
KLA-Tencor
Linear Technology
Maxim Integrated Products
Microchip Technology
Texas Instruments
Xilinx
306.291
2.205.696
140.019
162.015
149.779
146.259
825.911
176.772
4.112.742
0,35
2,53
0,16
0,18
0,17
0,17
0,95
0,20
4,71
Logiciels
5.085
95.557
5.004
CA
Microsoft
Paychex
148.940
4.218.842
234.587
4.602.369
0,17
4,83
0,27
5,27
Eau
2.753
American Water Works
133.878
133.878
86.722.671
0,15
0,15
99,37
Total des Actions
Instruments dérivés financiers négociés en bourse
Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – (0,01) % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
Perte latente
% du
USD
Compartiment
Devise
USD
Index
Description
Montant notionnel
5 des contrats à terme ferme sur l’indice S&P 500 E Mini
Contrats à terme ferme « futures » longs
520.193
Échéance
(6.593)
(0,01)
Moins-value latente nette sur les contrats à terme ferme « futures »
ouverts
(6.593)
(0,01)
Total des Instruments financiers dérivés
(6.593)
(0,01)
86.716.078
99,36
87.273.297
Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse
officielle ou d’un autre marché réglementé
Actif
circulant
réglementé
Actif total
18/09/2015
557.219
0,64
100,00
30/06/2015
99,33
0,67
100,00
* Le courtier des contrats à terme ferme « futures » ouverts est Deutsche Bank AG
Frankfurt.
41
de l’Indice sous-jacent, à savoir le MSCI ACWI EUR Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence
inclut des actions à grande et moyenne capitalisations de 24 marchés développés et 21 marchés émergents.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI Inc (le « Promoteur de l’indice »). L’Indice de référence , le
MSCI ACWI EUR Index, inclut des actions à grande et moyenne capitalisations de marchés développés et
marchés émergents. Au 28 juin 2013, l’Indice de référence inclut des représentations sur 24 marchés
développés et 21 marchés émergents, et contient 2 424 composants.
L’Indice de référence est calculé en euros sur la base des cours de clôture quotidiens.
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers MSCI AC World Index
UCITS ETF (DR)
UCITS ETF (DR)
270.104.578 €
€16,17
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
11,03 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
UCITS ETF (DR)
0,33 %
11,49 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
(0,47) %
42
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
4.557
Airbus Group
36.867
BAE Systems
6.001
Boeing
13.284
Embraer
5.364
Finmeccanica
3.025
General Dynamics
577
Harris
24.000
IHI
32.001
Kawasaki Heavy Industries
2.699
Lockheed Martin
936
Northrop Grumman
3.441
Raytheon
21.795
Rolls-Royce Holdings
1.175
Safran
7.440
United Technologies
1.584
Zodiac Aerospace
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
265.217
234.795
747.136
90.808
60.506
384.682
39.829
100.338
134.023
450.318
133.259
295.490
267.645
71.428
740.728
46.253
4.062.455
0,10
0,09
0,28
0,03
0,02
0,14
0,01
0,04
0,05
0,17
0,05
0,11
0,10
0,02
0,27
0,02
1,50
689.402
185.748
792.456
121.905
405.029
310.233
98.807
855.665
217.239
52.159
3.728.643
0,26
0,07
0,29
0,04
0,15
0,11
0,04
0,32
0,08
0,02
1,38
Agriculture
15.705
4.292
16.440
1.547
9.356
9.700
1.294
11.892
3.242
2.045
Altria Group
Archer-Daniels-Midland
British American Tobacco
Bunge
Imperial Tobacco Group
Japan Tobacco
KT&G
Reynolds American
Swedish Match
Compagnies
aériennes
1.706
1.511
6.643
7.295
3.700
1.620
887
American Airlines Group
Delta Air Lines
Deutsche Lufthansa
International Consolidated Airlines Group
Japan Airlines
Ryanair Holdings
United Continental Holdings
61.146
55.710
76.826
50.890
115.880
19.148
42.201
421.801
0,02
0,02
0,03
0,02
0,04
0,01
0,02
0,16
Pièces auto
3.100
1.553
1.062
2.601
729
1.742
5.977
19.990
1.141
635
374
7.363
Aisin Seiki
Autoliv
BorgWarner
Bridgestone
Continental
Delphi Automotive
Denso
GKN
Goodyear Tire & Rubber
Halla Visteon Climate Control
Hyundai Mobis
Johnson Controls
118.462
162.729
54.177
86.373
154.730
133.034
267.244
94.383
30.875
19.696
63.796
327.311
0,04
0,06
0,02
0,03
0,06
0,05
0,10
0,04
0,01
0,01
0,02
0,12
43
Nombre
d’Actions
Titre
Pièces automobiles (suite)
5.400
JTEKT
2.664
Magna International
900
Michelin
2.185
Nokian Renkaat
1.999
Pirelli
12.878
Sumitomo Electric Industries
Toyoda Gosei
2.400
490
Valeo
WABCO Holdings
443
Automobile
2.289
67.380
9.976
6.800
8.802
8.929
28.506
7.639
5.300
8.527
8.690
8.300
16.153
1.005
3.200
2.617
8.235
3.800
5.700
29.421
4.433
5.706
1.171
3.917
612
4.330
20.900
8.153
6.517
Bayerische Motoren Werke
Brilliance China Automotive Holdings
Byd
Daihatsu Motor
Daimler
Fiat Chrysler Automobiles
Ford Motor
Ford Otomotiv Sanayi
Fuji Heavy Industries
General Motors
Great Wall Motor
Hino Motors
Honda Motor
Hyundai Motor
Isuzu Motors
Kia Motors
Mahindra & Mahindra
Mazda Motor
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
PACCAR
Peugeot
Renault
Tata Motors
Tesla Motors
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi
Toyota Motor
Volvo
Yamaha Motor
Banques
7.196
354.184
50.162
31.000
25.933
24.326
40.755
467.304
1.860
60.269
1.118
Abu Dhabi Commercial Bank
Agricultural Bank of China
Akbank TAS
Aozora Bank
Australia & New Zealand Banking Group
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Comercial Portugues
Banco de Chile
Banco de Sabadell
Banco de Sabadell (RFD)
Valeur en % du
EUR
Compartim
ent
91.809
134.251
84.591
61.420
30.265
179.183
51.982
69.262
49.191
2.264.764
0,03
0,05
0,03
0,02
0,01
0,07
0,02
0,03
0,02
0,84
224.734
94.386
53.761
86.933
718.595
117.327
384.020
91.747
175.243
255.075
38.229
92.169
469.345
109.974
37.730
95.387
150.036
66.836
43.564
275.136
253.877
105.247
109.395
121.180
147.348
26.546
1.257.473
90.745
127.961
5.819.999
0,08
0,04
0,02
0,03
0,27
0,04
0,14
0,03
0,07
0,09
0,01
0,03
0,17
0,04
0,01
0,04
0,06
0,03
0,02
0,10
0,09
0,04
0,04
0,05
0,05
0,01
0,47
0,03
0,05
2,15
13.522
170.985
130.239
105.047
576.031
42.473
358.318
36.450
109.977
130.482
2.420
0,01
0,06
0,05
0,04
0,21
0,02
0,13
0,01
0,04
0,05
0,00
44
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
11.724
4.043
15.285
99.931
1.528
76.800
204.212
109.700
84.380
593.903
11.800
233.631
6.805
10.729
11.701
3.106
36.600
77.243
124.324
9.470
6.106
6.799
54.635
30.918
4.530
5.282
139.768
679.632
49.806
116.800
128.603
3.737
23.099
14.131
6.588
14.464
910
5.012
13.768
2.060
8.911
10.237
1.730
2.567
7.088
48.751
3.652
12.116
13.861
8.700
146.282
13.984
649.287
2.270
26.006
90.691
Banco do Brasil
Banco Popolare
Banco Popular Espanol
Banco Santander
Bancolombia
Bank Central Asia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia Persero
Bank of America
Bank of China
Bank of East Asia
Bank of Ireland
Bank of Montreal
Bank of New York Mellon
Bank of Nova Scotia
Bank Pekao
Bank Rakyat Indonesia Persero
Bankia
Barclays
Barclays Africa Group
BB&T
BNP Paribas
BOC Hong Kong Holdings
CaixaBank
Capital One Financial
China CITIC Bank
China Construction Bank
China Merchants Bank
China Minsheng Banking
Chongqing Rural Commercial Bank
CIT Group
Citigroup
Commercial International Bank Egypt
Commerzbank
Commonwealth Bank of Australia
Credicorp
Credit Agricole
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Erste Group Bank
Fifth Third Bancorp
FirstRand
Goldman Sachs Group
Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Santander Mexico
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
ICICI Bank
Industrial & Commercial Bank of China
Industrial Bank of Korea
ING Groep
Intesa Sanpaolo
Valeur en
% du
Compartime
EUR
nt
82.244
59.675
66.429
625.968
58.970
69.794
138.157
39.139
1.288.950
346.528
46.310
84.574
362.063
404.143
542.308
133.382
25.500
87.903
457.136
128.130
220.905
368.166
204.299
128.495
299.835
417.033
99.997
557.057
130.311
137.382
92.456
155.926
1.145.206
93.471
75.531
849.392
113.460
66.860
339.812
54.345
122.890
275.887
25.814
65.394
132.447
192.208
684.349
59.767
23.024
152.589
1.177.131
130.778
463.031
26.393
385.149
294.927
0,03
0,02
0,02
0,23
0,02
0,03
0,05
0,01
0,48
0,13
0,02
0,03
0,13
0,15
0,20
0,05
0,01
0,03
0,17
0,05
0,08
0,14
0,08
0,05
0,11
0,15
0,04
0,21
0,05
0,05
0,03
0,06
0,42
0,03
0,03
0,31
0,04
0,02
0,13
0,02
0,05
0,10
0,01
0,02
0,05
0,07
0,25
0,02
0,01
0,06
0,44
0,05
0,17
0,01
0,14
0,11
45
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
30.183
11.200
1.304
2.782
97.100
388.317
277
79.062
111.300
234.600
10.001
24.128
3.738
24.724
19.848
9.678
24.132
344
3.381
10.859
9.408
5.069
5.863
7.088
14.400
13.176
40.453
22.502
9.842
5.281
2.598
16.003
3.767
4.527
11.700
48.810
2.740
10.596
7.786
363.842
17.063
9.130
30.674
31.606
6.409
4.559
16.308
20.299
39.475
28.411
3.541
JPMorgan Chase
Kasikornbank
KBC Groep
KeyCorp
Krung Thai Bank
Lloyds Banking Group
M&T Bank
Malayan Banking
Mitsubishi UFJ Financial Group
Mizuho Financial Group
Morgan Stanley
National Australia Bank
National Bank of Canada
National Bank of Greece
Natixis
New York Community Bancorp
Nordea Bank
Northern Trust
OTP Bank
Oversea-Chinese Banking
People's United Financial
PNC Financial Services Group
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
Regions Financial
Resona Holdings
Royal Bank of Scotland Group
Sberbank of Russia
Societe Generale
Standard Bank Group
Standard Chartered
State Bank of India
State Street
Sumitomo Mitsui Financial Group
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
SunTrust Banks
Swedbank
Taiwan Business Bank
Toronto-Dominion Bank
Turkiye Is Bankasi
UBS Group
UniCredit
Unione di Banche Italiane
United Overseas Bank
US Bancorp
VTB Bank
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
Woori Bank
Boissons
37.859
6.802
AMBEV
Anheuser-Busch InBev
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
1.835.577
56.249
78.162
37.503
44.122
467.211
31.059
171.895
718.222
455.988
348.177
554.413
126.085
29.669
128.119
159.650
269.900
23.606
60.055
73.683
136.873
435.155
43.542
65.905
70.606
723.484
200.705
105.602
112.844
221.115
30.769
230.175
139.801
312.851
468.467
200.697
105.793
138.681
162.793
100.650
650.616
17.251
584.154
190.426
46.113
70.105
635.225
49.737
1.992.528
630.093
27.922
31.054.987
0,68
0,02
0,03
0,01
0,02
0,17
0,01
0,06
0,27
0,17
0,13
0,21
0,05
0,01
0,05
0,06
0,10
0,01
0,02
0,03
0,05
0,16
0,02
0,02
0,03
0,27
0,07
0,04
0,04
0,08
0,01
0,08
0,06
0,12
0,17
0,07
0,04
0,05
0,06
0,04
0,24
0,01
0,22
0,07
0,02
0,03
0,23
0,02
0,74
0,23
0,01
11,50
208.921
731.215
0,08
0,27
46
Nombre
d’Actions
Titre
Boissons (suite)
1.436
Cia Cervecerias Unidas
34.161
Coca-Cola
17.769
Coca-Cola Amatil
5.136
Coca-Cola HBC
1.302
Constellation Brands
Diageo
19.207
625
Doosan
2.937
11
Embotelladora Andina
16.479
Fomento Economico Mexicano
1.802
Heineken
Heineken Holding
1.348
1.032
Keurig Green Mountain
Kirin Holdings
8.900
899
Monster Beverage
12.951
PepsiCo
2.557
Pernod-Ricard
5.834
SABMiller
Biotechnologie
1.703
357
6.517
1.880
1.121
6.891
2.985
12.322
1.057
1.799
1.132
787
169
638
1.940
Alexion Pharmaceuticals
Alnylam Pharmaceuticals
Amgen
Biogen Idec
BioMarin Pharmaceutical
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Isis Pharmaceuticals
Medivation
Puma Biotechnologie
Regeneron Pharmaceuticals
Vertex Pharmaceuticals
Produits du bâtiment
35.381
Anhui Conch Cement
23.324
Asahi Glass
56.009
Cemex
2.375
Cie de Saint-Gobain
8.192
CRH
1.785
Daikin Industries
11.104
Fletcher Building
2.440
HeidelbergCement
461
Holcim
Indocement Tunggal Prakarsa
40.722
10.157
James Hardie Industries
608
Lafarge
40.709
Lafarge Malaysia
249
Martin Marietta Materials
4.374
Masco
103.957
Taiwan Cement
Valeur
en EUR
% du
Comparti
ment
27.297
1.202.779
112.156
99.173
135.575
499.110
54.814
192.162
197
131.936
122.662
84.857
70.977
110.059
108.135
1.084.946
264.905
272.075
5.513.951
0,01
0,44
0,04
0,04
0,05
0,18
0,02
0,07
0,00
0,05
0,05
0,03
0,03
0,04
0,04
0,40
0,10
0,10
2,04
276.298
38.407
897.945
681.572
137.615
715.787
178.052
1.294.794
207.150
168.259
58.469
80.664
17.708
292.105
214.998
5.259.823
0,10
0,01
0,33
0,25
0,05
0,27
0,07
0,48
0,08
0,06
0,02
0,03
0,01
0,11
0,08
1,95
111.412
125.739
46.166
95.641
207.421
115.331
54.728
173.557
30.548
57.224
121.353
36.018
81.924
31.625
104.698
117.782
0,04
0,05
0,02
0,04
0,08
0,04
0,02
0,06
0,01
0,02
0,05
0,01
0,03
0,01
0,04
0,04
47
Nombre
d’Actions
Titre
Produits du bâtiment (suite)
872
Vulcan Materials
Produits
chimiques
2.135
1.925
995
558
1.105
5.000
1.170
8.388
1.028
732
10.469
2.591
2.471
8.716
22.000
83
2.600
15.420
1.225
5.900
461
476
10.240
418
1.444
446
4.091
1.060
21.800
3.833
1.001
33.000
2.710
1.697
1.346
182
14.400
7.952
2.188
3.196
60.700
856
1.800
1.318
1.785
27.000
984
26.000
3.304
1.608
177
Agrium
Air Liquide
Akzo Nobel
Arkema
Asahi Kasei
Ashland
BASF
Celanese
CF Industries Holdings
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
Formosa Plastics
Givaudan
Hitachi Chemical
Israel Chemicals
Johnson Matthey
JSR
Koninklijke DSM
Kumho Petrochemical
Kuraray
LG Chem
Linde
Lotte Chemical
Methanex
Mitsubishi Chemical Holdings
Monsanto
Mosaic
Nan Ya Plastics
Nitto Denko
Novozymes
OCI - Netherlands
OCI - Republic of Korea
Petronas Chemicals Group
PPG Industries
Praxair
PTT Global Chemical
Sherwin-Williams
Shin-Etsu Chemical
Sigma-Aldrich
Sociedad Quimica y Minera de Chile
Sumitomo Chemical
Syngenta
Teijin
Ultrapar Participacoes
Uralkali
Uralkali (Cotation en Angleterre)
Valeur
en EUR
% du
Compar
timent
65.686
1.576.853
0,02
0,58
203.167
218.391
122.192
36.421
71.416
36.875
128.005
661.142
66.319
42.230
480.792
190.267
250.759
500.259
46.460
128.971
42.107
96.742
52.530
93.646
23.972
27.116
112.435
93.667
245.336
103.710
380.094
53.129
123.199
366.684
42.090
69.498
199.962
72.362
34.121
13.179
21.649
221.120
225.280
342.920
111.697
211.288
100.325
164.839
25.665
145.754
359.098
90.583
62.717
18.516
2.038
0,08
0,08
0,05
0,01
0,03
0,01
0,05
0,24
0,02
0,02
0,18
0,07
0,09
0,18
0,02
0,05
0,02
0,04
0,02
0,03
0,01
0,01
0,04
0,03
0,09
0,04
0,14
0,02
0,05
0,14
0,02
0,03
0,07
0,03
0,01
0,00
0,01
0,08
0,08
0,13
0,04
0,08
0,04
0,06
0,01
0,05
0,13
0,03
0,02
0,01
0,00
1.770
Westlake Chemical
108.961
0,04
48
Nombre
d’Actions
Titre
Produits
chimiques
(suite)
424
Yara International
2.662
Adecco
3.196
Aggreko
6.852
Ashtead Group
7.277
Atlantia
5.061
4.683
Babcock International Group
18.742
Brambles
3.076
Capita
41.220
China Everbright International
14.711
Cielo
19.051
Dai Nippon Printing
3.133
Edenred
5.193
Experian
1.301
FleetCor Technologies
35.735
G4S
5.586
H&R Block
Hertz Global Holdings
2.839
3.982
Intertek Group
95.384
Jiangsu Expressway
10.921
Kroton Educacional
1.860
Manpowergroup
7.671
MasterCard
1.170
McGraw Hill Financial
1.547
Moody's
2.313
Quanta Services
2.375
Randstad Holding
4.686
Republic Services
247
Secom
3.042
Securitas
17.667
Transurban Group
563
United Rentals
984
Verisk Analytics
Waste Management
5.530
9.070
Western Union
62.062
Zhejiang Expressway
Ordinateurs et périphériques
5.284
Accenture
37.307
Alibaba Santé Technologies de l’information
47.246
Apple
11.324
Asustek Computer
4.917
BlackBerry
360
Cap Gemini
Catcher Technology
4.000
32.095
Chicony Electronics
4.546
Cognizant Technology Solutions
38.000
Compal Electronics
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
19.754
7.661.449
0,01
2,84
194.037
64.916
106.291
161.258
364.426
71.389
137.044
53.751
66.331
186.249
176.692
69.443
84.954
182.224
135.482
148.649
46.170
137.705
112.413
37.517
149.207
643.587
105.481
149.896
59.828
138.724
164.738
14.394
36.063
113.340
44.274
64.258
230.044
165.494
77.309
4.693.578
0,07
0,02
0,04
0,06
0,13
0,03
0,05
0,02
0,02
0,07
0,07
0,03
0,03
0,07
0,05
0,05
0,02
0,05
0,04
0,01
0,06
0,24
0,04
0,06
0,02
0,05
0,06
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,09
0,06
0,03
1,74
458.971
34.811
5.318.462
98.983
36.090
28.573
44.912
77.301
249.251
25.976
0,17
0,01
1,97
0,04
0,01
0,01
0,02
0,03
0,09
0,01
18.209
28.000
535
EMC
Fujitsu
Gemalto
431.283
140.555
42.736
0,16
0,05
0,01
49
Nombre
d’Actions
Titre
Ordinateurs et périphériques (suite)
17.200
Hewlett-Packard
1.401
IHS
21.422
Infosys
93.000
Innolux
7.880
100.000
Inventec
106.000
Lenovo Group
78.265
Lite-On Technology
748
NetApp
63.905
Quanta Computer
235
Samsung SDS
1.246
SanDisk
2.415
Seagate Technology
620
SK C&C
2.360
Synopsys
2.284
TDK
1.120
Western Digital
12.827
Wipro
27.300
Wistron
3.451
ACS Actividades de Construccion y Servicios
675
Aena
3.788
Airports of Thailand
63.799
Arabtec Holding
3.914
Bouygues
2.089
Chicago Bridge & Iron
69.053
China Communications Construction
39.696
China Railway Construction
78.004
China Railway Group
5.549
CIMIC Group
8.410
Daewoo Engineering & Construction
4.439
Ferrovial
14.678
Grupo Aeroportuario del Pacifico
8.850
Grupo Aeroportuario del Sureste
910
Koninklijke Boskalis Westminster
6.680
Larsen & Toubro
1.534
SBA Communications
11.067
Sekisui House
51.769
Singapore Technologies Engineering
7.639
Skanska
33.764
Sydney Airport
4.938
Vinci
3.388
MeadWestvaco
612
Rock-Tenn
2.242
Fastenal
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
463.267
161.740
304.738
43.554
1.150.387
62.104
131.796
82.413
21.187
135.699
49.067
65.107
102.955
137.935
107.282
156.970
78.828
137.802
18.582
10.399.317
0,17
0,06
0,11
0,02
0,43
0,02
0,05
0,03
0,01
0,05
0,02
0,02
0,04
0,05
0,04
0,06
0,03
0,05
0,01
3,85
99.579
63.274
30.499
41.001
131.256
93.819
92.733
55.055
75.585
83.255
41.819
86.339
90.440
112.993
39.949
166.970
158.287
157.800
113.871
138.815
115.990
256.183
2.245.512
0,04
0,02
0,01
0,02
0,05
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,04
0,01
0,07
0,06
0,06
0,04
0,05
0,04
0,10
0,83
143.493
33.066
176.559
0,06
0,01
0,07
84.875
0,03
50
Nombre
d’Actions
Titre
1.361
Genuine Parts
2.103
LKQ
4.500
Rexel
65
WW Grainger
4.937
3i Group
11.527
Aberdeen Asset Management
346
Affiliated Managers Group
2.651
Alior Bank
265
Alliance Data Systems
2.999
Ally Financial
7.400
American Express
954
Ameriprise Financial
4.344
ASX
1.287
BlackRock
35.121
BM&FBovespa
12.482
Brait
11.203
Charles Schwab
109.183
China Cinda Asset Management
33.958
China Everbright
33.329
China Galaxy Securities
21.450
CITIC Securities
16.527
CK Hutchison Holdings
3.161
CME Group
CTBC Financial Holding
169.000
18.716
Daiwa Securities Group
2.811
Deutsche Boerse
1.923
Discover Financial Services
60.330
Dubai Financial Market
2.016
E*TRADE Financial
1.236
EXOR
1.134
Franklin Resources
67.000
Fubon Financial Holding
Groupe Bruxelles Lambert
1.570
2.638
GT Capital Holdings
31.646
Haitong Securities
1.421
Hana Financial Group
2.158
Hargreaves Lansdown
8.900
Hong Kong Exchanges and Clearing
16.729
ICAP
2.664
IGM Financial
Intercontinental Exchange
724
2.536
Invesco
5.679
Investec
1.166
Investment Kinnevik
4.745
Investor
2.500
Japan Exchange Group
1.464
Julius Baer Group
1.862
KB Financial Group
5.283
London Stock Exchange Group
3.286
Macquarie Group
87.000
Mega Financial Holding
2.122
Mirae Asset Securities
4.282
Navient
Valeur
% du
en EUR Comparti
ment
109.361
57.086
65.070
13.806
330.198
0,04
0,02
0,02
0,01
0,12
35.993
65.733
67.883
56.513
69.435
60.373
516.180
106.968
119.564
399.638
118.925
113.801
328.288
54.605
105.752
38.970
69.407
217.926
264.012
119.457
125.909
208.717
99.446
29.189
54.191
52.926
49.901
119.663
113.354
71.727
75.104
33.214
35.121
281.902
125.031
76.184
145.300
85.330
45.851
33.056
158.542
72.888
73.743
55.283
176.731
184.514
70.353
86.223
0,01
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,19
0,04
0,04
0,15
0,04
0,04
0,12
0,02
0,04
0,01
0,03
0,08
0,10
0,04
0,05
0,08
0,04
0,01
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,03
0,03
0,01
0,01
0,10
0,05
0,03
0,05
0,03
0,02
0,01
0,06
0,03
0,03
0,02
0,07
0,07
0,03
0,03
69.983
0,03
51
Nombre
d’Actions
Titre
Produits financiers diversifiés (suite)
33.100
Nomura Holdings
33.836
Old Mutual
1.620
Onex
3.781
ORIX
1.589
PSG Group
2.021
Samsung Card
762
Schroders
1.604
Shinhan Financial Group
22.436
Singapore Exchange
T Rowe Price Group
2.011
5.069
TD Ameritrade Holding
15.919
Visa
8.363
Woori Investment & Securities
20.059
Advanced Info Service
21.737
Alcatel-Lucent
571
Altice
201.883
America Movil
38.928
AT&T
75.865
Axiata Group
2.590
BCE
61.442
Bezeq The Israeli Telecommunication
51.338
BT Group
4.499
CenturyLink
42.500
China Mobile
162.730
China Telecom
66.982
China Unicom Hong Kong
64.506
Chunghwa Telecom
43.942
Cisco Systems
25.275
Deutsche Telekom
3.015
Eutelsat Communications
14.626
Frontier Communications
6.227
Inmarsat
18.329
KDDI
17.136
Koninklijke KPN
1.799
Level 3 Communications
17.400
Maxis
5.863
Mobile Telesystems
870
Motorola Solutions
12.898
MTN Group
4.950
Nippon Telegraph & Telephone
25.190
Nokia
9.263
NTT DOCOMO
17.123
Orange
1.209
Palo Alto Networks
2.436
Philippine Long Distance Telephone
4.167
Proximus
5.553
SES
35.643
Singapore Telecommunications
3.900
Singapore Telecommunications (Board Lot 10)
7.026
SoftBank
7.405
Sprint
26
Swisscom
2.172
T-Mobile
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
201.651
96.236
80.486
50.501
24.081
60.167
34.160
53.624
117.095
140.294
167.511
959.398
82.093
7.806.096
0,07
0,04
0,03
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,04
0,05
0,06
0,36
0,03
2,89
127.925
71.037
70.547
193.540
1.241.000
115.497
98.794
93.993
326.233
118.633
488.328
85.718
94.604
184.635
1.082.972
390.499
87.284
64.978
80.467
397.127
58.776
85.042
26.366
51.463
44.773
218.164
160.965
153.407
159.253
236.469
189.564
136.251
131.969
167.455
100.020
11.048
371.503
30.306
13.084
75.578
0,05
0,03
0,03
0,07
0,46
0,04
0,04
0,03
0,12
0,04
0,18
0,03
0,04
0,07
0,40
0,14
0,03
0,02
0,03
0,15
0,02
0,03
0,01
0,02
0,02
0,08
0,06
0,06
0,06
0,09
0,07
0,05
0,05
0,07
0,04
0,00
0,14
0,01
0,00
0,03
52
Nombre
d’Actions
Titre
9.927
TDC
120.378
Telecom Italia
23.824
Telecom of New Zealand
26.672
43.095
Telefonica
11.192
262.200
Telekomunikasi Indonesia Persero
1.625
Telenet Group Holding
8.619
Telenor
3.392
TeliaSonera
10.968
Telkom SOC
26.492
Telstra
5.589
TPG Telecom
148.700
True
13.597
30.774
33.613
Verizon Communications
6.461
Vodacom Group
225.177
Vodafone Group
16.586
Vodafone Qatar
Services
publics
d’électricité
24.300
13.377
2.423
3.478
2.032
7.589
5.108
587
6.104
336
7.048
14.195
809
52.217
2.723
363
4.767
4.806
6.983
9.738
27.504
15.424
2.293
3.472
1.794
2.613
13.500
4.818
1.525
2.134
3.046
9.564
6.884
Aboitiz Power
AES
Alliant Energy
Ameren
Calpine
CLP Holdings
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
E.ON
Enel
Entergy
Eversource Energy
Exelon
FirstEnergy
Fortum
GDF Suez
Iberdrola
Kansai Electric Power
Korea Electric Power
NextEra Energy
PG&E
Power Assets Holdings
PPL
Red Electrica
SCANA
Southern
SSE
Valeur en
EUR
% du
Compart
iment
65.298
136.990
40.418
247.821
549.461
57.863
51.716
79.284
168.920
17.908
52.010
112.207
34.583
45.045
32.114
127.325
1.406.123
66.264
730.552
67.250
11.924.419
0,02
0,05
0,02
0,09
0,20
0,02
0,02
0,03
0,06
0,01
0,02
0,04
0,01
0,02
0,01
0,05
0,52
0,02
0,27
0,02
4,41
22.008
159.199
125.521
117.619
96.603
122.533
38.970
30.493
366.339
22.509
446.715
169.630
40.356
212.210
172.295
14.794
134.427
140.401
111.309
162.040
166.179
153.347
84.500
305.475
79.057
133.417
110.496
127.434
53.762
153.392
138.467
359.659
149.250
0,01
0,06
0,05
0,04
0,04
0,05
0,01
0,01
0,14
0,01
0,17
0,06
0,01
0,08
0,06
0,01
0,05
0,05
0,04
0,06
0,06
0,06
0,03
0,11
0,03
0,05
0,04
0,05
0,02
0,06
0,05
0,13
0,06
53
Nombre
d’Actions
Titre
Services publics d’électricité (suite)
Talen Energy
601
53.736
Tenaga Nasional
27.140
Terna Rete Elettrica Nazionale
1.401
Xcel Energy
16.500
AAC Technologies Holdings
314
Acuity Brands
8.468
Brother Industries
5.637
Canon
27.000
Delta Electronics
4.953
Eaton
9.063
EDP - Energias do Brasil
5.089
Electricite de France
7.257
Emerson Electric
9.091
Enersis
5.422
Fortis
2.800
FUJIFILM Holdings
5.600
Ibiden
3.300
Konica Minolta
270
Legrand
1.288
LG Electronics
24.000
NEC
1.137
Nidec
2.700
Nikon
12.662
Nippon Electric Glass
21.000
Radiant Opto-Electronics
11.600
Ricoh
5.372
Schneider Electric
1.700
Seiko Epson
6.868
Siemens
54.000
Synnex Technology International
15.857
Tokyo Electric Power
33.000
Toshiba
11.438
TransAlta
WPG Holdings
97.204
16.544
Xerox
6.465
Zhuzhou CSR Times Electric
Électronique
1.560
1.826
11.979
2.635
88.640
6.941
1.826
341
10.961
2.700
1.758
3.971
28.000
3.203
«
Agilent Technologies
Amphenol
Corning
Garmin
Hon Hai Precision Industry
Honeywell International
Hoya
Keyence
Koninklijke Philips
Kyocera
Murata Manufacturing
Omron
Pegatron
Sensata Technologies Holding
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
9.256
161.571
107.583
40.463
5.039.279
0,00
0,06
0,04
0,01
1,87
83.666
50.721
107.699
164.658
124.091
300.016
30.139
101.780
361.026
129.160
136.737
89.819
85.023
34.588
13.597
48.915
65.308
76.432
28.042
57.580
69.943
108.054
332.688
27.070
620.524
71.863
77.576
101.900
79.596
109.283
157.986
43.485
3.888.965
0,03
0,02
0,04
0,06
0,04
0,11
0,01
0,04
0,13
0,05
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,04
0,12
0,01
0,23
0,03
0,03
0,04
0,03
0,04
0,06
0,02
1,44
54.016
95.004
212.121
103.891
250.104
635.231
65.720
165.224
250.130
126.010
275.423
154.950
73.547
151.612
0,02
0,04
0,08
0,04
0,09
0,23
0,02
0,06
0,09
0,05
0,10
0,06
0,03
0,06
54
Nombre
d’Actions
Titre
Électronique (suite)
2.116
TE Connectivity
3.999
Thermo Fisher Scientific
6.438
Trimble Navigation
745
Tyco International
3.300
Yaskawa Electric
Équipement et services – secteur de l’énergie
45.615
EDP - Energias de Portugal
299.017
GCL-Poly Energy Holdings
1.548
SunEdison
3.773
Vestas Wind Systems
Produits
alimentaires
4.322
1.703
10.419
1.537
2.024
566
16.952
3
491
14.860
6.068
5.069
310
6.730
200
24.585
11.649
1.054
3.326
724
8.912
5.950
5.180
1.559
1.028
15.463
27.150
903
903
5.680
8.356
1.799
30.000
6.756
64.888
1.625
12.650
113.221
10.743
1.208
1.541
Ajinomoto
Associated British Foods
BRF
Campbell Soup
Carrefour
Casino Guichard Perrachon
China Mengniu Dairy
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli
Colruyt
Compass Group
ConAgra Foods
Danone
Delhaize Group
General Mills
Hershey
J Sainsbury
JBS
JM Smucker
Kellogg
Kerry Group
Koninklijke Ahold
Kraft Foods Group
Kroger
Magnit
Metro
Mondelez International
Nestle
Safeway
Safeway Casa
Saputo
Seven & I Holdings
Sodexo
Standard Foods
Sysco
Tesco
Tyson Foods
Unilever
Want Want China Holdings
Wesfarmers
WhiteWave Foods
Whole Foods Market
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
122.113
465.725
135.555
25.729
37.952
3.400.057
0,05
0,17
0,05
0,01
0,01
1,26
155.319
61.964
41.555
168.928
427.766
0,06
0,02
0,02
0,06
0,16
84.053
69.013
197.715
65.731
58.129
38.460
75.851
168.486
19.721
220.867
238.102
293.951
22.959
336.560
15.945
92.064
55.062
102.553
187.166
48.139
149.722
454.661
337.104
77.880
29.072
570.946
1.759.981
39
822
123.357
322.377
153.239
80.458
218.894
194.674
62.173
487.457
107.481
289.242
52.995
54.548
0,03
0,03
0,07
0,02
0,02
0,01
0,03
0,06
0,01
0,08
0,09
0,11
0,01
0,12
0,01
0,03
0,02
0,04
0,07
0,02
0,06
0,17
0,13
0,03
0,01
0,21
0,65
0,00
0,00
0,05
0,12
0,06
0,03
0,08
0,07
0,02
0,18
0,04
0,11
0,02
0,02
55
Nombre
d’Actions
Titre
33.237
WM Morrison Supermarkets
12.285
Woolworths
2.210
Yakult Honsha
Produits
forestiers
3.349
4.890
9.896
7.984
Fibria Celulose
International Paper
Klabin
UPM-Kymmene
Services
publics de gaz
50.132
3.121
37.487
41.036
37.599
Centrica
GAIL India
National Grid
Osaka Gas
Snam
2.570
Aspen Pharmacare Holdings
5.473
958
Becton Dickinson & Co
10.592
Boston Scientific
2.228
Coloplast
5.254
Danaher
3.220
DENTSPLY International
705
Edwards Lifesciences
1.233
Essilor International
6.035
Getinge
5.069
Hengan International Group
205
Intuitive Surgical
12.712
Medtronic
2.501
Olympus
6.103
QIAGEN
2.762
ResMed
2.440
Smith & Nephew
8.668
Sonic Healthcare
1.170
Sonova Holding
2.470
St Jude Medical
2.740
Stryker
6.559
Terumo
417
Zimmer Biomet Holdings
3.411
Aetna
2.785
Anthem
608
Centene
1.413
Cigna
2.652
DaVita HealthCare Partners
2.161
Fresenius & Co
1.523
Fresenius Medical Care & Co
2.224
HCA Holdings
1.143
Humana
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
84.821
228.472
117.682
8.348.624
0,03
0,08
0,04
3,09
41.046
208.863
54.581
126.706
431.196
0,01
0,08
0,02
0,05
0,16
186.669
104.341
432.406
145.466
160.473
1.029.355
0,07
0,04
0,16
0,05
0,06
0,38
68.412
343.499
121.792
168.263
131.143
403.599
148.978
90.121
131.931
130.230
54.047
89.143
845.413
77.595
134.480
139.736
36.989
127.779
142.026
161.984
235.022
141.293
40.881
3.964.356
0,03
0,13
0,04
0,06
0,05
0,15
0,06
0,03
0,05
0,05
0,02
0,03
0,31
0,03
0,05
0,05
0,01
0,05
0,05
0,06
0,09
0,05
0,02
1,47
390.205
410.276
43.873
205.444
189.153
124.366
112.763
181.082
196.224
0,14
0,15
0,02
0,08
0,07
0,05
0,04
0,07
0,07
56
Nombre
d’Actions
Titre
Fournisseurs et services de santé (suite)
84.810
IHH Healthcare
13.365
Mediclinic International
2.559
Quest Diagnostics
8.527
UnitedHealth Group
451
Universal Health Services
123.814
Berjaya Sports Toto
2.025
Carnival
19.007
Galaxy Entertainment Group
533
Hilton Worldwide Holdings
1.023
InterContinental Hotels Group
3.617
Kangwon Land
2.560
Las Vegas Sands
1.150
Marriott International
41.101
MGM China Holdings
2.835
MGM Resorts International
2.507
Norwegian Cruise Line Holdings
6.519
OPAP
1.766
Oriental Land
2.588
Royal Caribbean Cruises
25.907
Sands China
1.388
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
14.982
Tatts Group
1.364
Whitbread
883
Wyndham Worldwide
693
Wynn Resorts
2.856
Barratt Developments
2.694
DR Horton
3.407
Leggett & Platt
1.923
Lennar
821
LG
4.889
Newell Rubbermaid
PulteGroup
2.821
18.956
Taylor Wimpey
Produits ménagers
141
Clorox
638
Coway
3.700
Daiwa House Industry
5.050
Electrolux
267
Harman International Industries
3.904
Kimberly-Clark
41.577
Kimberly-Clark de Mexico
477
Luxottica Group
15.800
Panasonic
5.439
Persimmon
5.099
Reckitt Benckiser Group
17.694
Sharp
9.800
Sony
959
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
114.186
101.138
166.558
933.669
57.518
3.226.455
0,04
0,04
0,06
0,34
0,02
1,19
96.604
89.764
67.993
13.179
37.052
107.680
120.785
76.780
60.334
46.436
126.093
50.913
101.228
182.777
78.280
101.017
38.446
95.225
64.913
61.370
1.616.869
0,04
0,03
0,03
0,00
0,01
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,05
0,02
0,04
0,07
0,03
0,04
0,01
0,04
0,02
0,02
0,60
24.772
66.153
148.854
88.090
40.824
180.387
51.017
49.714
649.811
0,01
0,02
0,05
0,03
0,02
0,07
0,02
0,02
0,24
13.164
46.920
77.425
141.912
28.502
371.304
80.669
28.453
194.865
151.624
394.986
19.337
248.811
90.581
0,00
0,02
0,03
0,05
0,01
0,14
0,03
0,01
0,07
0,06
0,15
0,01
0,09
0,03
57
Nombre
d’Actions
Titre
Produits ménagers (suite)
20.046
Steinhoff International Holdings
18.700
Unilever Indonesia
1.178
Whirlpool
5.552
3M
80.425
General Electric
17.086
Goldin Properties Holdings
6.823
Imperial Holdings
27.750
Keppel
794
Largan Precision
7.020
Leucadia National
190.500
Noble Group
71.867
NWS Holdings
3.200
Siam Cement
66.385
Sime Darby
12.478
Swire Pacific
2.925
Textron
Assurances
2.277
5.666
18.541
4.737
2.740
111.387
3.522
2.864
10.983
34.898
1.180
8.985
35.836
16.797
8.981
50.000
49.228
12.081
23.800
812
2.471
7.496
8.300
6.199
30.640
1.595
7.924
5.940
871
2.475
4.747
12.251
49.580
2.839
ACE
Admiral Group
Aegon
Aflac
Ageas
AIA Group
Allianz
Allstate
American International Group
AMP
Aon
Assicurazioni Generali
Aviva
AXA
Berkshire Hathaway
Cathay Financial Holding
China Life Insurance
China Pacific Insurance Group
China Taiping Insurance Holdings
Chubb
CNP Assurances
Dai-ichi Life Insurance
Delta Lloyd
Direct Line Insurance Group
Dongbu Insurance
Great-West Lifeco
Hannover Rueck
Hartford Financialrvices Group
Hyundai Marine & Fire Insurance
Insurance Australia Group
Legal & General Group
Lincoln National
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
114.120
49.724
182.959
2.235.356
0,04
0,02
0,07
0,83
768.869
1.917.871
16.200
93.587
152.043
81.414
152.976
96.503
93.350
44.047
134.542
140.773
117.163
3.809.338
0,28
0,71
0,01
0,03
0,06
0,03
0,06
0,04
0,03
0,02
0,05
0,05
0,04
1,41
207.795
110.927
122.222
264.442
94.681
654.429
492.023
166.745
609.378
144.922
105.567
145.198
249.120
380.116
1.097.114
78.393
192.344
52.028
76.735
69.336
111.286
112.290
146.502
91.280
145.229
72.510
114.259
155.266
75.594
92.340
112.675
47.157
174.186
150.894
0,08
0,04
0,05
0,10
0,03
0,24
0,18
0,06
0,23
0,05
0,04
0,05
0,09
0,14
0,41
0,03
0,07
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,03
0,05
0,03
0,04
0,06
0,03
0,03
0,04
0,02
0,06
0,06
58
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances (suite)
13.341
Manulife Financial
6.112
Marsh & McLennan
9.647
MetLife
MS&AD Insurance Group Holdings
6.100
1.541
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
7.323
New China Life Insurance
18.251
Ping An Insurance Group of China
9.364
Porto Seguro
1.863
Power Financial
1.226
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
4.223
711
Progressive
16.177
Prudential
4.917
Prudential Financial
2.918
Qatar Insurance SAQ
6.980
QBE Insurance Group
24.145
RSA Insurance Group
1.456
Sampo
3.196
SCOR
5.506
Sompo Japan Nipponkoa Holdings
5.256
Standard Life
4.255
Sun Life Financial
17.424
Suncorp Group
2.376
Swiss Re
6.200
T&D Holdings
5.900
Tokio Marine Holdings
3.629
Travelers
Tryg
4.496
33.540
UnipolSai
1.398
XL Group
1.270
Zurich Insurance Group
3.374
Amazon.com
10.529
eBay
Expedia
769
1.348
F5 Networks
15.718
Facebook
837
FireEye
2.212
Google – Actions de Catégorie A
Google – Actions de Catégorie C
2.254
352
Iliad
809
LinkedIn
184
NAVER
157
NCSoft
432
Netflix
403
Priceline Group
961
Rackspace Hosting
5.521
Rakuten
2.800
SBI Holdings
6.249
Seek
794
Splunk
4.223
Symantec
42.200
Tencent Holdings
2.900
Trend Micro
Valeur
en EUR
% du
Compar
timent
222.602
311.031
484.774
170.599
245.019
39.252
221.221
112.006
48.041
126.582
194.398
17.759
349.930
386.229
69.406
65.821
135.369
61.516
101.137
181.387
32.940
127.556
161.421
188.820
82.992
220.440
314.826
84.075
74.526
46.675
347.115
12.140.448
0,08
0,12
0,18
0,06
0,09
0,01
0,08
0,04
0,02
0,05
0,07
0,01
0,13
0,14
0,03
0,02
0,05
0,02
0,04
0,07
0,01
0,05
0,06
0,07
0,03
0,08
0,12
0,03
0,03
0,02
0,13
4,49
1.314.504
569.258
75.471
145.604
1.209.886
36.742
1.072.131
1.052.979
69.995
150.030
93.863
25.075
254.710
416.444
32.077
80.078
34.625
60.608
49.613
88.121
755.779
89.123
0,49
0,21
0,03
0,05
0,45
0,01
0,40
0,39
0,03
0,06
0,04
0,01
0,09
0,15
0,01
0,03
0,01
0,02
0,02
0,03
0,28
0,03
59
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels et services Internet (suite)
1.085
TripAdvisor
3.526
Twitter
1.940
United Internet
1.251
VeriSign
11.900
Yahoo Japan
6.771
Yahoo!
389
Zillow Group
1.838
Hasbro
2.952
Mattel
900
Nintendo
1.024
Polaris Industries
Machines
18.653
5.115
8.900
1.098
8.942
4.555
10.025
929
3.729
1.591
9.911
1.218
521
53.000
6.839
10.318
563
3.859
1.509
11.800
4.715
2.800
3.286
8.218
17.554
2.400
3.381
280
2.507
869
389
1.693
10.326
979
26.500
396
713
36.500
1.842
ABB
Alstom
Amada Holdings
Andritz
Atlas Copco
Caterpillar
CNH Industrial
Cummins
Deere & Co
Doosan Heavy Industries & Construction
Doosan Infracore
FANUC
Flowserve
Hitachi
Hitachi Construction Machinery
Husqvarna
Hyundai Heavy Industries
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Komatsu
Kubota
Makita
Metso
Mitsubishi Electric
Mitsubishi Heavy Industries
Nabtesco
NSK
Parker Hannifin
Pentair
Rockwell Automation
Roper Industries
Samsung Heavy Industries
Sandvik
Schindler Holding
Sembcorp Marine
SMC
THK
United Tractors
Wabtec
Valeur
en EUR
% du
Compar
timent
84.856
114.622
77.358
69.298
43.118
238.766
30.284
8.335.018
0,03
0,04
0,03
0,03
0,02
0,09
0,01
3,09
123.375
68.064
135.126
136.120
462.685
0,05
0,02
0,05
0,05
0,17
350.748
130.177
84.470
54.516
205.308
346.756
82.004
109.384
324.806
30.723
78.150
224.055
24.624
313.633
107.547
69.697
50.283
317.912
91.309
212.651
67.143
136.366
80.967
95.357
95.882
54.042
46.894
29.234
154.690
97.211
60.211
23.226
102.366
143.755
50.164
107.075
13.837
50.063
155.798
0,13
0,05
0,03
0,02
0,08
0,13
0,03
0,04
0,12
0,01
0,03
0,08
0,01
0,12
0,04
0,03
0,02
0,12
0,03
0,08
0,02
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,06
0,04
0,02
0,01
0,04
0,05
0,02
0,04
0,01
0,02
0,06
60
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
1.457
Wartsila
1.416
Weir Group
1.134
Xylem
31.000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
Médias
669
42.200
5.677
4.410
654
23.609
2.657
2.870
717
12.313
4.010
17.667
984
4.405
4.949
3.285
1.756
832
1.862
9.215
3.318
199
7.137
3.199
1.450
7.713
47.228
16.276
2.632
3.738
6.804
2.774
10.395
458
3.804
9.844
13.710
5.771
11.929
Axel Springer
BEC World
Cablevision Systems
CBS
Charter Communications
Comcast
DIRECTV
Discovery Communications C Shares
DISH Network
Grupo Televisa
Interpublic Group
ITV
Kabel Deutschland Holding
Lagardere
Liberty Global
Naspers
Nielsen
Numericable
Omnicom Group
Pearson
ProSiebenSat.1 Media
Publicis Groupe
Reed Elsevier
Reed Elsevier NV
RTL Group
Shaw Communications
Singapore Press Holdings
Sirius XM Holdings
Sky
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Twenty-First Century Fox – Actions de Catégorie A
Twenty-First Century Fox – Actions de Catégorie B
Viacom
Vivendi
Walt Disney
Wolters Kluwer
WPP
2.134
Agnico Eagle Mines
14.199
Alcoa
68.064
Alumina
Anglo American
11.014
5.370
Assa Abloy
5.894
Barrick Gold
17.610
BHP Billiton
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
61.223
33.918
37.729
29.238
4.935.142
0,02
0,01
0,01
0,01
1,83
31.503
42.051
121.978
219.669
100.518
1.273.463
221.274
80.057
43.572
86.003
69.353
65.659
118.080
115.235
229.394
460.302
70.558
39.557
116.129
156.735
146.987
13.198
104.265
68.059
117.537
150.820
128.437
54.487
38.525
127.805
533.780
443.586
303.631
13.244
220.688
222.720
1.404.469
153.768
240.108
8.147.204
0,01
0,02
0,05
0,08
0,04
0,48
0,08
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,04
0,04
0,09
0,17
0,03
0,01
0,04
0,06
0,05
0,00
0,04
0,03
0,04
0,06
0,05
0,02
0,01
0,05
0,20
0,16
0,11
0,00
0,08
0,08
0,52
0,06
0,09
3,02
54.400
142.092
71.837
142.793
90.671
56.566
310.459
0,02
0,05
0,03
0,05
0,03
0,02
0,11
61
Nombre
d’Actions
Titre
21.492
BHP Billiton (Cotation en Australie)
6.938
Boliden
15.000
China Shenhua Energy
1.425
CONSOL Energy
4.448
First Quantum Minerals
Fortescue Metals Group
26.132
837
Franco-Nevada
3.968
Freeport-McMoRan
87.928
Glencore
9.863
Gold Fields
Goldcorp
6.673
49.065
Grupo Mexico
18.436
Iluka Resources
8.377
JFE Holdings
55.000
Kobe Steel
1.042
Lonmin
77.842
Medibank
516
MMC Norilsk Nickel
MMC Norilsk Nickel (Cotation en Angleterre)
4.715
Newcrest Mining
8.261
8.013
Newmont Mining
59.000
Nippon Steel & Sumitomo Metal
2.165
Nucor
688
POSCO
921
Precision Castparts
11.619
Rio Tinto
2.167
Rio Tinto (Cotation en Australie)
8.585
Silver Wheaton
21.492
South32
10.953
Sumitomo Metal Mining
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
75.827
17.482
Tata Steel
6.947
Teck Resources
2.755
ThyssenKrupp
10.064
Turquoise Hill Resources
10.395
Vale
9.804
Vedanta
1.084
Voestalpine
11.197
Yamana Gold
Pétrole et gaz
3.114
1.618
1.814
1.573
2.744
4.853
24.764
150.932
3.315
2.995
1.828
7.196
10.274
5.588
Anadarko Petroleum
Antero Resources
Apache
ARC Resources
Baker Hughes
Baytex Energy
BG Group
BP
Cabot Pétrole et gaz
Caltex Australia
Cameron International
Canadian Natural Resources
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
401.034
113.394
30.702
27.804
52.218
34.431
35.844
66.311
316.855
28.414
97.239
132.973
97.671
166.908
83.102
1.646
107.931
7.813
71.389
74.196
167.998
137.353
85.632
124.000
165.213
428.704
80.348
133.618
26.538
149.707
42.877
76.646
61.828
64.288
34.366
54.931
95.031
40.466
30.266
4.816.503
0,15
0,04
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,12
0,01
0,04
0,05
0,04
0,06
0,03
0,00
0,04
0,00
0,03
0,03
0,06
0,05
0,03
0,05
0,06
0,16
0,03
0,05
0,01
0,06
0,02
0,03
0,02
0,02
0,01
0,02
0,04
0,02
0,01
1,78
218.164
49.867
93.826
24.200
151.952
67.787
370.343
895.094
93.839
65.803
85.920
175.370
74.598
80.223
0,08
0,02
0,03
0,01
0,06
0,03
0,14
0,33
0,04
0,02
0,03
0,07
0,03
0,03
62
Nombre
d’Actions
Titre
Pétrole et gaz (suite)
1.773
Cheniere Energy
3.776
Chesapeake Energy
14.151
Chevron
196.000
China Petroleum & Chemical
1.119
Cimarex Energy
145.000
CNOOC
Cobalt International Energy
5.924
1.061
Concho Resources
8.535
ConocoPhillips
1.437
Continental Resources
5.074
Crescent Point Energy
2.522
Devon Energy
4.312
Ecopetrol
8.833
Enbridge
4.926
Encana
1.743
Energen
8.352
Enerplus
16.883
ENI
12.329
ENN Energy Holdings
5.518
Ensco
3.690
EOG Resources
1.831
EQT
33.052
Exxon Mobil
2.462
FMC Technologies
342
GAIL India
1.590
Gas Natural
60.512
Gazprom
520
GS Holdings
6.974
Halliburton
1.393
Helmerich & Payne
728
Hess
3.719
HollyFrontier
82.018
Hong Kong & China Gas
27.200
JX Holdings
14.663
Kinder Morgan
5.632
Lukoil
8.344
Lundin Petroleum
2.014
Marathon Oil
5.125
Marathon Petroleum
4.074
MEG Energy
2.029
Nabors Industries
4.019
4.848
NiSource
Noble Energy
2.005
982
Novatek
6.480
2.393
ONEOK
2.154
Paramount Resources
1.595
Pembina Pipeline
166.800
Perusahaan Gas Negara Persero
174.000
PetroChina
16.569
Petroleo Brasileiro
5.403
Phillips 66
1.044
Pioneer Natural Resources
5.500
PTT
2.252
Range Resources
Valeur en
% du
Compartim
EUR
ent
110.212
37.855
1.225.226
151.801
110.785
184.652
51.626
108.423
470.413
54.671
93.490
134.656
51.317
370.904
48.763
106.845
65.806
268.777
66.727
110.291
289.947
133.669
2.468.073
91.679
11.434
32.341
280.340
20.815
269.584
88.041
43.698
142.492
154.391
105.377
505.217
222.887
128.160
47.973
240.611
59.747
26.278
174.149
198.367
76.803
89.721
452.297
84.792
44.442
46.290
48.451
174.244
67.164
390.653
129.952
52.468
99.806
0,04
0,01
0,45
0,06
0,04
0,07
0,02
0,04
0,17
0,02
0,03
0,05
0,02
0,14
0,02
0,04
0,02
0,10
0,02
0,04
0,11
0,05
0,91
0,03
0,00
0,01
0,10
0,01
0,10
0,03
0,02
0,05
0,06
0,04
0,19
0,08
0,05
0,02
0,09
0,02
0,01
0,06
0,07
0,03
0,03
0,17
0,03
0,02
0,02
0,02
0,06
0,03
0,14
0,05
0,02
0,04
63
Nombre
d’Actions
Titre
9.014
Reliance Industries
10.972
Repsol
49.978
Royal Dutch Shell
1.729
S-Oil
6.672
Saipem
42.823
SapuraKencana Petroleum
4.586
Sasol
11.399
Schlumberger
3.206
Seadrill
1.453
Sempra Energy
6.800
Showa Shell Sekiyu
868
SK Innovation
3.290
Southwestern Energy
7.215
Spectra Energy
12.373
Statoil
4.450
Subsea 7
8.305
Suncor Energy
11.297
Surgutneftegas
174
Tatneft
1.581
Tatneft OAO
1.537
Tesoro
15.800
Thai Oil
17.304
Tokyo Gas
17.614
TonenGeneral Sekiyu
16.955
Total
4.552
Tourmaline Oil
7.985
TransCanada
4.007
Transocean
11.490
Tullow Oil
3.199
Valero Energy
5.564
793
Vermilion Energy
5.071
Weatherford International
2.314
Whiting Petroleum
5.942
Williamss
8.326
Woodside Petroleum
553
Amorepacific
284
Amorepacific Group
1.998
Beiersdorf
8.492
Colgate-Palmolive
841
Estee Lauder
3.727
Kao
1.457
L'Oreal
67
LG Household & Health Care
21.336
Procter & Gamble
8.202
Shiseido
710
Svenska Cellulosa
12.616
Unilever
14.265
Abbott Laboratories
15.311
AbbVie
Valeur en
EUR
% du
Compart
iment
252.007
172.809
1.266.420
94.043
63.217
24.040
152.597
881.781
29.880
129.025
53.367
85.205
67.117
211.101
197.749
38.962
205.383
59.766
4.994
45.378
116.441
23.092
82.497
147.150
738.729
122.781
291.382
58.184
55.093
72.769
312.607
30.756
55.844
69.781
306.059
196.599
20.477.184
0,09
0,06
0,47
0,04
0,02
0,01
0,06
0,33
0,01
0,05
0,02
0,03
0,03
0,08
0,07
0,01
0,08
0,02
0,00
0,02
0,04
0,01
0,03
0,05
0,27
0,05
0,11
0,02
0,02
0,03
0,12
0,01
0,02
0,03
0,11
0,07
7,58
185.989
42.731
150.130
498.530
65.411
155.625
233.120
41.726
1.498.231
167.121
16.189
471.271
3.526.074
0,07
0,02
0,06
0,18
0,02
0,06
0,09
0,02
0,55
0,06
0,01
0,17
1,31
628.367
923.305
0,23
0,34
64
Nombre
d’Actions
Titre
Produits pharmaceutiques (suite)
1.591
Actelion
2.711
Allergan
1.155
AmerisourceBergen
20.600
Astellas Pharma
10.560
AstraZeneca
6.250
Bayer
14.862
3.782
Cardinal Health
3.345
Catamaran
656
Celltrion
10.782
Daiichi Sankyo
1.719
Dr Reddy's Laboratories
3.315
Eisai
9.438
Eli Lilly & Co
676
Endo International
6.490
Express Scripts Holding
38.999
GlaxoSmithKline
1.467
Hospira
512
Jazz Pharmaceuticals
23.273
Johnson & Johnson
1.706
Mallinckrodt
1.419
McKesson
1.620
Mead Johnson Nutrition
1.698
Merck
24.285
Merck & Co
1.200
Mitsubishi Tanabe Pharma
2.916
Mylan
19.413
Novartis
15.009
Novo Nordisk
1.200
Ono Pharmaceutical
Otsuka Holdings
3.200
831
Perrigo
52.095
Pfizer
5.311
Roche Holding
10.123
Sanofi
5.176
Shire
53.201
Sino Biopharmaceutical
6.443
Takeda Pharmaceutical
7.257
Teva Pharmaceutical Industries
2.453
Valeant Pharmaceuticals International
1.661
Zoetis
Immobilier
49.259
6.108
5.190
16.527
24.808
22.903
132.668
27.334
1.866
48.915
77.361
12.015
Aldar Properties
Brookfield Asset Management
CBRE Group
Cheung Kong Property Holdings
China Overseas Land & Investment
China Resources Land
Country Garden Holdings
Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes
Daito Trust Construction
Emaar Properties
Evergrande Real Estate Group
Ezdan Holding Group
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
209.021
738.360
110.234
263.734
599.052
784.688
887.558
283.939
183.551
41.171
179.042
85.348
199.767
707.215
48.325
518.058
728.001
116.799
80.908
2.035.709
180.246
286.309
131.176
151.767
1.240.841
16.151
177.598
1.717.997
733.559
117.677
91.619
137.851
1.567.713
1.336.325
893.254
372.239
55.431
279.337
385.363
488.599
71.884
20.785.088
0,08
0,27
0,04
0,10
0,22
0,29
0,33
0,11
0,07
0,02
0,07
0,03
0,07
0,26
0,02
0,19
0,27
0,04
0,03
0,75
0,07
0,11
0,05
0,06
0,46
0,01
0,07
0,64
0,27
0,04
0,03
0,05
0,58
0,49
0,33
0,14
0,02
0,10
0,14
0,18
0,03
7,70
32.740
191.624
172.348
123.026
78.549
66.684
52.374
78.184
173.544
94.187
41.466
53.277
0,01
0,07
0,06
0,04
0,03
0,02
0,02
0,03
0,06
0,03
0,01
0,02
65
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
First Capital Realty
6.134
76.626
Global Logistic Properties
40.540
Guangzhou R&F Properties
49.276
Highwealth Construction
275
Jones Lang LaSalle
14.000
Kerry Properties
735.286
Megaworld
8.970
Mitsubishi Estate
6.943
Mitsui Fudosan
44.225
New World China Land
82.666
New World Development
1.178
Realogy Holdings
134.448
Redefine Properties
39.976
Shimao Property Holdings
64.000
Sino-Ocean Land Holdings
3.426
Sumitomo Realty & Development
8.050
Sun Hung Kai Properties
495.720
Yuexiu Property
8.090
American Capital Agency
2.222
American Tower
18.075
Annaly Capital Management
51.700
Ascendas Real Estate Investment Trust
883
AvalonBay Communities
1.384
Boston Properties
2.102
Camden Property Trust
3.984
Communications Sales & Leasing
2.518
Crown Castle International
2.496
Digital Realty Trust
7.764
Duke Realty
454
Equinix
Equity Residential
3.709
70
Essex Property Trust
52.001
Fibra Uno Administracion
681
Fonciere Des Regions
3.712
General Growth Properties
4.130
HCP
3.864
Health Care
901
Host Hotels & Resorts
3.709
Iron Mountain
24
Japan Real Estate Investment
68
Japan Retail Fund Investment
7.556
Kimco Realty
3.507
Klepierre
960
Land Securities Group
4.195
Liberty Property Trust
36.975
Link
2.396
Macerich
28
Nippon Prologis
3.924
Plum Creek Timber
2.042
Prologis
618
Public Storage
4.014
Realty Income
1.262
Regency Centers
Valeur en
EUR
% du
Compart
iment
78.846
129.219
44.633
105.495
42.205
49.271
69.666
173.460
174.518
23.449
97.042
49.395
101.503
70.808
43.418
107.889
117.052
96.988
2.732.860
0,03
0,05
0,02
0,04
0,02
0,02
0,03
0,06
0,06
0,01
0,04
0,02
0,04
0,03
0,02
0,04
0,04
0,04
1,01
133.381
186.044
149.084
84.773
126.697
150.349
140.133
88.390
181.471
149.375
129.400
103.497
233.585
13.350
110.977
51.906
85.487
135.183
227.602
16.036
103.194
97.874
122.146
152.856
138.369
16.315
121.309
194.337
160.422
46.291
142.880
67.993
102.262
159.919
66.804
0,05
0,07
0,05
0,03
0,05
0,06
0,05
0,03
0,07
0,06
0,05
0,04
0,09
0,00
0,04
0,02
0,03
0,05
0,08
0,01
0,04
0,04
0,04
0,06
0,05
0,01
0,04
0,07
0,06
0,02
0,05
0,02
0,04
0,06
0,02
66
Nombre
d’Actions
Titre
Fonds d'investissement immobiliers (REIT) (suite)
7.346
Scentre Group
1.952
Simon Property Group
5.281
UDR
72
Unibail-Rodamco
650
Unibail-Rodamco (Cotation aux Pays-Bas)
1.174
Ventas
Vornado Realty Trust
1.263
6.818
Westfield
Weyerhaeuser
1.908
Détail
408
13.427
3.519
31.000
249.700
356
3.133
1.729
226
193
3.411
3.282
3.248
10.036
2.070
23.101
2.699
1.211
777
356
6.689
1.487
2.168
176.000
10.232
11.493
634
11.408
8.982
159
10.000
3.054
2.985
1.924
9.287
783
3.188
25.047
7.678
841
930
515
1.203
Advance Auto Parts
Aeon
Alimentation Couche-Tard
ANTA Sports Products
Astra International
AutoZone
Best Buy
CarMax
Cheil Industries
Chipotle Mexican Grill
Cie Financiere Richemont
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dixons Carphone
Dollar General
Dollar Tree
Dufry
Fast Retailing
Foschini Group
GameStop
Gap
GOME Electrical Appliances Holding
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
Isetan Mitsukoshi Holdings
Kering
Kingfisher
Kohl's
L Brands
Lawson
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
Marks & Spencer Group
McDonald's
Next
Nordstrom
O'Reilly Automotive
Pandora
433
PVH
Valeur en
EUR
% du
Compart
iment
19.003
303.119
151.813
16.322
147.355
65.422
107.608
42.893
53.942
5.097.168
0,01
0,11
0,06
0,01
0,05
0,02
0,04
0,02
0,02
1,89
58.329
171.113
135.167
67.470
118.924
213.082
91.696
102.744
32.277
104.795
249.124
101.948
393.713
944.692
132.055
147.874
188.315
85.853
97.155
145.075
78.642
57.334
74.271
34.842
353.275
1.146.309
63.558
332.600
144.145
25.464
49.022
171.613
229.675
118.257
558.204
45.889
193.048
189.497
655.131
88.437
62.184
104.451
115.947
0,02
0,06
0,05
0,03
0,04
0,08
0,03
0,04
0,01
0,04
0,09
0,04
0,15
0,35
0,05
0,06
0,07
0,03
0,04
0,05
0,03
0,02
0,03
0,01
0,13
0,43
0,02
0,12
0,05
0,01
0,02
0,06
0,09
0,04
0,21
0,02
0,07
0,07
0,24
0,03
0,02
0,04
0,04
44.769
0,02
67
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
5.900
2.379
10.000
13.594
494
5.491
1.323
7.005
472
2.423
12.814
770
86.849
13.921
6.056
8.899
8.800
4.642
Rite Aid
Ross Stores
Staples
Starbucks
Swatch Group
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Travis Perkins
Truworths International
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
Wal-Mart de Mexico
Wal-Mart Stores
Walgreens Boots Alliance
Woolworths Holdings
Yamada Denki
Yum! Brands
Semiconducteurs
5.300
324
1.998
4.903
12.709
3.800
1.998
1.839
2.487
24.000
120.000
16.426
38.732
2.441
5.129
5.068
3.586
3.256
6.385
5.000
7.097
57.000
2.045
14.700
943
752.352
89.196
3.366
1.883
10.043
181.026
10.305
2.944
Advantest
Altera
Analog Devices
Applied Materials
ARM Holdings
ASM Pacific Technology
ASML Holding
Avago Technologies
Broadcom
Epistar
Hanergy Thin Film Power Group
Infineon Technologies
Intel
KLA-Tencor
Marvell Technology Group
MediaTek
Micron Technology
Novatek Microelectronics
NVIDIA
Powertech Technology
Qorvo
QUALCOMM
Samsung Electronics
Semiconductor Manufacturing International
Siliconware Precision Industries
SK Hynix
Skyworks Solutions
STMicroelectronics
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Texas Instruments
Tokyo Electron
Valeur
en EUR
% du
Comparti
ment
44.216
103.790
137.408
654.140
172.736
402.289
109.003
416.012
38.101
72.164
81.202
106.737
189.918
886.211
458.956
64.881
31.627
375.293
12.862.649
0,02
0,04
0,05
0,24
0,06
0,15
0,04
0,15
0,02
0,03
0,03
0,04
0,07
0,33
0,17
0,02
0,01
0,14
4,76
49.525
14.889
115.097
84.577
186.026
33.786
185.215
219.403
114.931
28.797
54.319
182.821
1.057.291
123.145
60.695
157.266
44.019
138.589
107.964
21.671
128.093
110.757
147.327
826.298
962.094
74.034
122.593
114.562
175.929
73.866
739.836
476.405
167.283
7.099.103
0,02
0,01
0,04
0,03
0,07
0,01
0,07
0,08
0,04
0,01
0,02
0,07
0,39
0,05
0,02
0,06
0,02
0,05
0,04
0,01
0,05
0,04
0,05
0,31
0,36
0,03
0,04
0,04
0,06
0,03
0,27
0,18
0,06
2,63
68
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels
1.992
4.181
2.014
1.408
989
6.072
776
2.652
834
1.500
2.208
880
1.557
1.095
63.409
30.508
3.377
2.057
21.055
6.254
7.314
1.668
636
Activision Blizzard
Adobe Systems
Akamai Technologies
Amadeus IT Holding
Autodesk
CA
CDK Global
Cerner
COLOPL
Dassault Systemes
Electronic Arts
Fidelity National Information Services
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Red Hat
Sage Group
salesforce.com
SAP
ServiceNow
Workday
1.244
Adidas
5.335
Asics
1.739
Burberry Group
5.194
Gildan Activewear
123
Hermes International
2.195
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
1.818
Michael Kors Holdings
279
Mohawk Industries
5.887
NIKE
1.673
Under Armour
1.345
VF
Sociétés de négociation et distributions
13.411
ITOCHU
3.381
Jardine Cycle & Carriage
Li & Fung
124.000
25.309
Marubeni
15.880
Mitsubishi
7.830
Mitsui & Co
948
Samsung C&T
13.887
Sumitomo
1.985
Wolseley
Transports
53
81
13.952
414.815
AP Moeller - Maersk
AP Moeller - Maersk – Actions de Catégorie A
Aurizon Holdings
BTS Group Holdings
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
43.283
303.988
126.205
50.343
44.448
159.620
37.595
164.376
15.128
97.830
131.782
48.810
115.748
99.034
2.512.572
1.103.458
142.087
140.180
152.311
390.833
457.856
111.245
43.604
6.492.336
0,01
0,11
0,05
0,02
0,02
0,06
0,01
0,06
0,01
0,04
0,05
0,02
0,04
0,04
0,93
0,41
0,05
0,05
0,06
0,14
0,17
0,04
0,01
2,40
85.401
123.848
38.562
154.921
41.156
344.944
68.677
47.802
570.736
125.287
84.186
1.685.520
0,03
0,05
0,01
0,06
0,01
0,13
0,02
0,02
0,21
0,05
0,03
0,62
159.056
74.594
88.285
130.370
313.549
95.478
50.496
145.043
113.839
1.170.710
0,06
0,03
0,03
0,05
0,12
0,03
0,02
0,05
0,04
0,43
86.108
127.582
49.373
110.227
0,03
0,05
0,02
0,04
69
Nombre
d’Actions
Titre
Transports (suite)
Canadian National Railway
5.468
1.050
Canadian Pacific Railway
855
Central Japan Railway
1.301
CH Robinson Worldwide
9.500
CSX
11.076
Deutsche Post
3.851
DSV
2.900
East Japan Railway
1.528
FedEx
3.992
Groupe Eurotunnel
206.492
Hutchison Port Holdings Trust
18.690
Keihan Electric Railway
12.905
Keikyu
628
Kuehne + Nagel International
34.053
MTR
17.019
Nagoya Railroad
3.440
Norfolk Southern
19.135
Odakyu Electric Railway
8.097
Union Pacific
6.227
United Parcel Service
Eau
8.478
Veolia Environnement
Total des
Actions
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
283.262
150.983
138.623
72.850
278.384
290.247
111.918
234.188
233.685
51.856
116.756
97.741
87.460
74.846
142.316
57.172
269.717
160.419
693.063
541.607
4.460.383
0,10
0,05
0,05
0,03
0,10
0,11
0,04
0,09
0,09
0,02
0,04
0,04
0,03
0,03
0,05
0,02
0,10
0,06
0,26
0,20
1,65
155.063
155.063
0,06
0,06
268.388.969
99,37
Automobile
1.142
1.086
900
Porsche Automobil Holding
Volkswagen
86.712
82.069
187.200
355.981
0,03
0,03
0,07
0,13
Banques
15.832
10.989
14.690
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
Banco Bradesco
Itau Unibanco Holding
40.756
90.486
145.239
276.481
0,02
0,03
0,05
0,10
Services
publics
d’électricité
8.273
26.394
12.344
Cia Energetica de Sao Paulo
Cia Energetica de Minas Gerais
AES Tiete
46.872
90.442
62.413
199.727
0,02
0,03
0,02
0,07
230.273
230.273
0,09
0,09
66.481
0,03
Produits ménagers
2.289
Henkel & Co
Métaux et
industrie
minière
14.769
Vale
66.481
0,03
70
Actions privilégiées – 0,49 % (31 décembre 2014 – 99,51 %) (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Pétrole et gaz
22.943
Petroleo Brasileiro
Valeur
en
EUR
% du
Comparti
ment
84.251
84.251
0,03
0,03
115.852
115.852
1.329.046
0,04
0,04
0,49
1.600
1.600
0,00
0,00
5.421
5.421
7.021
0,00
0,00
0,00
269.725.036
379.542
99,86
0,14
270.104.578
100,00
Semiconducteurs
145
Samsung Electronics
Total des Actions privilégiées
Droits – 0,00 % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
338
Pétrole et gaz
11.658
Repsol
Total des droits
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
99,21
0,79
100,00
71
Rapport du Gestionnaire d’Investissement pour la période clôturée
le 30 juin 2015
l’Actif sous-jacent, qui est l’indice MSCI AC Far East ex Japan monthly Euro Hedged Index (l’« Indice de
référence ») lié à l’indice MSCI AC Far East ex Japan Total Return Net Index. L’Indice de référence est conçu
pour refléter la performance du marché boursier d’Extrême-Orient, à l’exclusion du Japon.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI. L’Indice de référence est un indice pondéré en fonction de
la capitalisation boursière flottante conçu pour évaluer la performance du marché boursier d’Extrême-Orient, à
l’exclusion du Japon. En mars 2013, l'Indice de référence est composé des neuf indices des pays développés
et émergents suivants : la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, la Corée, la Malaisie, les Philippines, Singapour,
Taïwan et la Thaïlande. L’Indice de référence couvre environ 85 % de la capitalisation boursière flottante de
chaque pays.
après déduction de toutes taxes applicables. L’Indice de référence est calculé en dollars américains sur la
base des cours de clôture quotidiens. L’Indice de référence est révisé tous les trimestres – en février,
mai, août et novembre - dans l’objectif de refléter rapidement l’évolution des marchés boursiers sousjacents, tout en limitant les rotations d’indices superflues. Lors des réexamens semestriels de mai et de
novembre, l’indice est rééquilibré et les seuils de moyenne et grande recapitalisations sont recalculés. Des
modifications sont apportées à l’Indice de référence chaque trimestre, mais l’Indice de référence peut
également être rééquilibré à tout autre moment afin de refléter certains événements, par exemple les fusions
ou acquisitions.
L’Indice de référence vise à apporter une couverture contre la fluctuation du taux de change pour l’Indice de
référence par rapport à l’euro, sur la base d’une vente à terme à un mois.
Total Actif net
30/06/2015
db x-trackers MSCI AC Far East ex
36.788.960 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
30/06/2015
13,24 €
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
5,65 %
5,88 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,48 %
(0,24) %
72
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
AviChina Industrie et technologie
28.000
546
Korea Aerospace Industries
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
24.571
34.926
59.497
0,07
0,09
0,16
Agriculture
3.130
2.303
121.200
14.682
55.000
9.500
47.649
1.445
4.600
Astra Agro Lestari
British American Tobacco Malaysia
Charoen Pokphand Indonesia
China Agri-Industries Holdings
Golden Agri-Resources
Gudang Garam
IOI
KT&G
Kuala Lumpur Kepong
4.836
33.965
22.437
7.513
15.031
28.842
46.018
110.337
23.416
292.395
0,01
0,09
0,06
0,02
0,04
0,08
0,13
0,30
0,06
0,79
Compagnies
aériennes
21.169
11.902
11.000
23.494
22.609
19.980
347
8.100
Air China
AirAsia Bhd
Cathay Pacific Airways
China Airlines
China Southern Airlines
Eva Airways
Korean Air Lines
Singapore Airlines
21.468
4.360
24.272
8.987
23.976
12.234
11.308
57.931
164.536
0,06
0,01
0,07
0,02
0,07
0,03
0,03
0,16
0,45
Pièces auto
22.000
576
1.078
877
237
8.000
Cheng Shin Rubber Industry
Halla Visteon Climate Control
Hankook Tire
Hyundai Mobis
Hyundai Wia
Weichai Power
43.708
17.866
36.430
149.597
19.641
23.941
291.183
0,12
0,05
0,10
0,41
0,05
0,06
0,79
Automobile
42.000
12.500
15.000
39.015
85.000
16.500
38.000
2.001
3.479
11.818
2.803
Brilliance China Automotive Holdings
Byd
China Motor
Dongfeng Motor Group
Geely Automobile Holdings
Great Wall Motor
Guangzhou Automobile Group
Hyundai Motor
Kia Motors
UMW Holdings
Yulon Motor
58.834
67.363
10.494
46.974
40.739
72.587
31.586
218.964
126.806
28.506
2.919
705.772
0,16
0,18
0,03
0,13
0,11
0,20
0,09
0,59
0,34
0,08
0,01
1,92
Banques
293.000
20.800
Alliance Financial Group
141.448
21.721
0,39
0,06
73
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
25.000
4.870
6.215
164.300
17.330
135.614
101.600
1.023.000
120.201
16.730
14.550
154.490
21.190
45.026
36.620
95.000
1.075.325
36.000
60.499
78.100
45.210
69.200
23.133
10.088
8.600
955.000
2.643
14.400
7.400
47.900
63.300
39.792
35.011
549
22.876
14.268
119.800
16.300
4.254
AMMB Holdings
Bangkok Bank
Bangkok Bank - NVDR Bank Central Asia
Bank Danamon Indonesia
Bank Mandiri Persero
Bank Negara Indonesia Persero
Bank of China
Bank of Communications
Bank of East Asia
Bank of the Philippine Islands
Bank Rakyat Indonesia Persero
BDO Unibank
Chang Hwa Commercial Bank
China CITIC Bank
China Everbright Bank
China Minsheng Banking
Chongqing Rural Commercial Bank
CIMB Group Holdings
DBS Group Holdings
Hang Seng Bank
Hong Leong Bank
Industrial Bank of Korea
Kasikornbank
Kasikornbank - NVDR Krung Thai Bank
Malayan Banking
Public Bank
RHB Capital Bhd
Siam Commercial Bank
Taiwan Business Bank
TMB Bank
Woori Bank
Boissons
102
5.310
Doosan
Tsingtao Brewery
17.473
Anhui Conch Cement
40.894
Asia Cement
10.000
BBMG
46.000
China National Building Material
4.258
China Resources Cement Holdings
11.827
Indocement Tunggal Prakarsa
9.100
Lafarge Malaysia
28.100
Semen Indonesia Persero
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
35.860
23.099
29.397
149.313
5.016
91.748
36.249
596.896
112.438
65.658
27.369
107.638
45.721
168.367
18.854
67.968
881.384
19.380
158.288
91.862
32.503
90.042
319.024
176.933
27.413
681.046
30.729
72.320
37.164
21.765
137.626
270.006
155.905
962
94.525
3.947
7.449
250.649
33.544
5.339.226
0,10
0,06
0,08
0,41
0,01
0,25
0,10
1,62
0,31
0,18
0,07
0,29
0,12
0,46
0,05
0,19
2,40
0,05
0,43
0,25
0,09
0,25
0,87
0,48
0,07
1,85
0,08
0,20
0,10
0,06
0,37
0,73
0,42
0,00
0,26
0,01
0,02
0,68
0,09
14,51
8.946
28.923
37.869
0,02
0,08
0,10
55.021
43.418
9.088
39.035
2.134
16.620
18.313
22.699
0,15
0,12
0,02
0,11
0,01
0,04
0,05
0,06
74
Nombre
d’Actions
Titre
47.407
Taiwan Cement
30.576
Taiwan Glass Industry
Produits
chimiques
45.445
57.000
1.664
338
13.500
118.411
80
152
636
229
64.436
242
40.212
23.700
38.000
11.000
Formosa Chemicals & Fibre
Formosa Plastics
Hanwha Chemical
Hyosung
Indorama Ventures
IRPC
KCC
Kumho Petrochemical
LG Chem
Lotte Chemical
Nan Ya Plastics
OCI
Petronas Chemicals Group
PTT Global Chemical
Sinopec Shanghai Petrochemical
Taiwan Fertilizer
7.049
China Conch Venture Holdings
33.000
China Everbright International
30.363
COSCO Pacific
5.880
International Container Terminal Services
2.546
Jasa Marga Persero
5.791
Jiangsu Expressway
195
S-1
8.392
Westports Holdings Bhd
22.353
Zhejiang Expressway
18.553
Acer
2.198
Advantech
36.000
10.600
Asustek Computer
9.000
Catcher Technology
11.218
Chicony Electronics
53.000
Compal Electronics
8.005
Foxconn Technology
95.305
Innolux
39.000
Inventec
89.467
Lenovo Group
36.772
Lite-On Technology
40.000
Quanta Computer
368
Samsung SDS
281
SK C&C
38.984
Wistron
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
53.712
13.208
273.248
0,15
0,03
0,74
98.086
120.373
25.037
39.162
9.955
14.096
31.605
8.659
142.518
53.250
135.702
17.524
60.454
43.612
18.521
16.319
834.873
0,27
0,33
0,07
0,11
0,03
0,04
0,08
0,02
0,39
0,14
0,37
0,05
0,16
0,12
0,05
0,04
2,27
14.526
53.103
36.979
12.898
938
6.825
12.317
8.444
27.844
173.874
0,04
0,14
0,10
0,04
0,00
0,02
0,03
0,02
0,08
0,47
8.068
13.554
33.592
92.655
101.053
27.019
36.229
26.079
44.633
24.220
111.240
38.721
84.938
76.837
62.516
26.535
807.889
0,02
0,04
0,09
0,25
0,28
0,07
0,10
0,07
0,12
0,07
0,30
0,11
0,23
0,21
0,17
0,07
2,20
75
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF
(DR) Portefeuille d’investissements au 30 juin 2015 (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
5.900
Airports of Thailand
12.538
Beijing Capital International Airport
5.943
Cheung Kong Infrastructure Holdings
59.524
29.835
56.164
China Railway Group
China State Construction International
28.000
Holdings
9.000
CTCI
427
Daelim Industrial
577
Daewoo Engineering & Construction
87.280
DMCI Holdings
29.800
Gamuda
707
GS Engineering & Construction
797
Hyundai Engineering & Construction
1.048
13.242
IJM
184
KEPCO Plant Service & Engineering
9.900
Malaysia Airports Holdings Bhd
11.400
Sembcorp Industries
23.674
Matériaux de construction
2.211
Siam Cement
32.650
Aboitiz Equity Ventures
3.029
BS Financial Group
15.400
Chailease Holding
102.469
China Cinda Asset Management
207.517
China Development Financial Holding
13.900
China Everbright
40.405
27.264
CITIC Securities
162
CJ
35.580
193.649
CTBC Financial Holding
2.103
Daewoo Securities
2.042
DGB Financial Group
65.962
E.Sun Financial Holding
15.486
Far East Horizon
105.240
First Financial Holding
81.000
8.838
GF Securities
686
GT Capital Holdings
33.200
Haitong Securities
3.923
Hana Financial Group
14.583
57.505
Hua Nan Financial Holdings
11.000
Huatai Securities
5.081
KB Financial Group
359
Korea Investment Holdings
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
47.504
12.977
41.418
79.936
41.379
54.422
0,13
0,03
0,11
0,22
0,11
0,15
45.252
13.064
28.173
2.869
22.932
33.104
15.245
42.452
34.615
20.538
17.470
14.624
29.559
52.073
649.606
0,12
0,04
0,08
0,01
0,06
0,09
0,04
0,12
0,09
0,06
0,05
0,04
0,08
0,14
1,77
30.551
30.551
0,08
0,08
37.726
34.608
33.328
51.247
70.625
43.287
47.244
88.219
38.583
469.161
136.880
25.805
19.223
39.526
13.231
57.858
144.668
20.402
18.652
78.792
91.696
461.908
29.691
27.889
150.856
18.400
0,10
0,09
0,09
0,14
0,19
0,12
0,13
0,24
0,10
1,27
0,37
0,07
0,05
0,11
0,04
0,16
0,39
0,06
0,05
0,21
0,25
1,26
0,08
0,08
0,41
0,05
141.782
Mega Financial Holding
114.653
0,31
76
Nombre
d’Actions
Titre
420
Mirae Asset Securities
335
Samsung Card
668
Samsung Securities
5.648
9.800
Singapore Exchange
92.725
SinoPac Financial Holdings
75.769
Taishin Financial Holding
64.401
Taiwan Cooperative Financial Holding
2.397
Woori Investment & Securities
133.293
Yuanta Financial Holding
13.200
Advanced Info Service
21.000
Asia Pacific Telecom
28.000
Axiata Group
46.000
China Communications Services
79.908
China Mobile
174.000
China Telecom
78.000
50.000
Chunghwa Telecom
37.203
DiGi.Com
26.064
Far EasTone Telecommunications
430
Globe Telecom
40.940
HKT Trust & HKT
6.165
HTC
3.825
LG Uplus
26.300
Maxis
36.000
PCCW
1.120
Philippine Long Distance Telephone
751
Samsung SDI
107.075
140
SK Telecom
3.612
StarHub
19.690
Taiwan Mobile
8.215
Telekom Malaysia
707.905
Telekomunikasi Indonesia
17.172
Tower Bersama Infrastructure
113.700
True
30.096
XL Axiata
4.722
ZTE
Services
publics
d’électricité
28.784
77.030
30.711
29.796
24.000
49.538
153.600
Aboitiz Power
CGN Power
China Power International Development
China Resources Power Holdings
CLP Holdings
Datang International Power Generation
Energy Development
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
17.066
9.973
29.346
188.822
51.147
36.817
28.321
30.254
23.530
64.750
2.844.184
0,05
0,03
0,08
0,51
0,14
0,10
0,08
0,08
0,06
0,18
7,73
84.182
7.575
42.627
20.875
918.149
91.654
110.166
143.114
47.434
56.559
21.483
43.225
12.912
30.346
39.852
19.296
62.644
67.073
300.470
28.161
9.510
58.993
12.780
139.627
10.664
34.443
7.466
10.780
2.432.060
0,23
0,02
0,12
0,06
2,49
0,25
0,30
0,39
0,13
0,15
0,06
0,12
0,03
0,08
0,11
0,05
0,17
0,18
0,82
0,08
0,03
0,16
0,03
0,38
0,03
0,09
0,02
0,03
6,61
26.069
36.206
21.012
74.680
183.100
22.768
22.869
0,07
0,10
0,06
0,20
0,50
0,06
0,06
10.700
13.588
38.280
45.442
Glow Energy
Huadian Power International
Huaneng Power International
Huaneng Renewables
24.239
13.513
47.862
16.466
0,07
0,04
0,13
0,04
77
Nombre
d’Actions
Titre
3.414
Korea Electric Power
17.996
41.500
Tenaga Nasional
69.600
YTL
9.987
AAC Technologies Holdings
97.000
AU Optronics
23.000
Delta Electronics
935
Hermes Microvision
3.134
LG Display
1.411
LG Electronics
233
LG Innotek
393
LS
6.672
835
6.000
24.399
10.852
6.918
Radiant Opto-Electronics
Samsung Electro-Mechanics
Simplo Technology
Synnex Technology International
WPG Holdings
Zhuzhou CSR Times Electric
Électronique
167.669
19.595
2.247
1.892
Pegatron
TPK Holding
Zhen Ding Technology Holding
32.222
China Longyuan Power Group
146.000
GCL-Poly Energy Holdings
Produits
alimentaires
56.644
50.000
19.000
120
26.388
30.000
6.900
78.867
24.174
2
41
3.308
26.000
Charoen Pokphand Foods
China Huishan Dairy Holdings
China Mengniu Dairy
CJ CheilJedang
Felda Global Ventures Holdings
First Pacific
Indofood CBP Sukses Makmur
Indofood Sukses Makmur
JG Summit Holdings
Lotte Confectionery
Orion
PPB Group
Tingyi Cayman Islands Holding
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
125.810
147.295
124.780
25.662
912.331
0,34
0,40
0,34
0,07
2,48
50.641
38.514
105.707
54.667
65.185
53.587
18.841
13.739
8.310
22.222
34.332
24.958
32.470
12.200
46.532
581.905
0,14
0,10
0,29
0,15
0,18
0,14
0,05
0,04
0,02
0,06
0,09
0,07
0,09
0,03
0,13
1,58
473.089
51.470
11.667
5.944
542.170
1,29
0,14
0,03
0,02
1,48
32.155
30.255
62.410
0,09
0,08
0,17
36.124
10.246
85.015
42.580
10.232
22.714
5.794
34.907
34.500
3.128
34.573
11.898
47.678
0,10
0,03
0,23
0,12
0,03
0,06
0,02
0,09
0,09
0,01
0,09
0,03
0,13
64.449
14.206
84.543
64.229
24.100
Uni-President Enterprises
Universal Robina
WH Group
Wilmar International
102.547
54.857
80.257
39.261
52.689
709.000
0,28
0,15
0,22
0,11
0,14
1,93
78
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
Produits
forestiers
14.000
Nine Dragons Paper Holdings
Services
publics de gaz
100.370
11.036
China Medical System Holdings
10.042
Hengan International Group
33.539
Shandong Weigao Group Medical Polymer
34.200
Bangkok Dusit Medical Services
4.010
Bumrungrad Hospital
25.421
IHH Healthcare
157.466
Alibaba Pictures Group
22.109
Berjaya Sports Toto
3.663
City Developments
30.000
25.900
Genting
37.600
Genting Malaysia
79.400
Genting Singapore
5.000
Giant Manufacturing
457
Hotel Shilla
1.616
Kangwon Land
Merida Industry
2.146
15.474
MGM China Holdings
443
Paradise
32.000
Sands China
10.000
Shangri-La Asia
23.573
SJM Holdings
Wynn Macau
21.849
15.000
Haier Electronics Group
1.336
LG
Produits ménagers
737
Coway
133
Hanssem
14.000
Techtronic Industries
22.800
Unilever Indonesia
10.989
10.989
0,03
0,03
188.937
188.937
0,51
0,51
13.875
107.071
22.481
143.427
0,04
0,29
0,06
0,39
17.903
19.926
34.226
72.055
0,05
0,06
0,09
0,20
54.871
17.250
23.879
107.318
49.658
37.565
47.367
37.960
40.999
48.109
12.485
22.715
8.573
96.690
12.526
22.924
32.731
673.620
0,15
0,05
0,07
0,29
0,14
0,10
0,13
0,10
0,11
0,13
0,03
0,06
0,02
0,26
0,04
0,06
0,09
1,83
36.293
66.433
102.726
0,10
0,18
0,28
54.200
30.071
41.167
60.626
0,15
0,08
0,11
0,17
29.400
Alliance Global Group
19.419
Goldin Properties Holdings
Keppel
19.306
186.064
0,51
12.699
18.412
105.778
0,03
0,05
0,29
79
Nombre
d’Actions
Titre
Conglomérats industriels (suite)
1.422
Largan Precision
54.200
Noble Group
20.384
NWS Holdings
4.300
Siam Cement
45.440
Sime Darby
8.543
Swire Pacific
19.716
Wharf Holdings
Assurances
157.070
110.546
99.000
26.223
35.317
19.559
666
3.047
996
10.263
98.124
46.312
34.657
440
1.076
64.289
AIA Group
China Life Insurance - Taiwan
China Pacific Insurance Group
China Taiping Insurance Holdings
Dongbu Insurance
Hanwha Life Insurance
Hyundai Marine & Fire Insurance
New China Life Insurance
People's Insurance Group of China
PICC Property & Casualty
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung Life Insurance
Shin Kong Financial Holding
285
Daum Kakao
371
NAVER
216
NCSoft
67.018
Tencent Holdings
Machines
51.757
1.358
608
639
9.787
2.309
579
186
1.356
9.100
38.000
32.367
25.368
30.480
CRRC
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
Doosan Heavy Industries & Construction
Doosan Infracore
Haitian International Holdings
Hiwin Technologies
Hyundai Heavy Industries
Hyundai Mipo Dockyard
Samsung Heavy Industries
Sembcorp Marine
Shanghai Electric Group
Teco Electric and Machinery
United Tractors
Marine
4.149
China International Marine Containers Group
Valeur en
% du
EUR
Comparti
ment
145.807
27.456
26.477
59.188
92.093
96.380
117.777
702.067
0,40
0,08
0,07
0,16
0,25
0,26
0,32
1,91
922.830
173.321
386.813
24.104
152.096
63.061
30.277
19.442
23.641
55.011
56.344
94.684
420.078
104.085
93.069
17.616
2.636.472
2,51
0,47
1,05
0,07
0,42
0,17
0,08
0,05
0,07
0,15
0,15
0,26
1,14
0,28
0,25
0,05
7,17
28.939
189.256
34.499
1.200.257
1.452.951
0,08
0,52
0,09
3,26
3,95
71.303
14.532
11.741
5.039
20.644
13.634
51.712
9.698
18.603
17.226
27.847
22.549
34.794
28.748
348.070
0,19
0,04
0,03
0,01
0,06
0,04
0,14
0,03
0,05
0,05
0,08
0,06
0,09
0,08
0,95
9.578
9.578
0,03
0,03
80
Nombre
d’Actions
Titre
Médias
7.021
8.896
820
55.900
45.500
16.541
66.600
Astro Malaysia Holdings
BEC World
Cheil Worldwide
Global Mediacom
Media Nusantara Citra
Surya Citra Media
86.204
Adaro Energy
68.752
Aluminumrp of China
50.529
China Coal Energy
44.621
China Shenhua Energy
158.480
China Steelrp
31.389
CITIC
23.000
Fosun International
995
Hyundai Steel
22.400
Inner Mongolia Yitai Coal
9.920
Jiangxi Copper
125
Korea Zinc
856
POSCO
11.600
Tambang Batubara Bukit Asam Persero
16.000
Yanzhou Coal Mining
65.624
Zijin Mining Group
Pétrole et gaz
7.500
26.918
26.876
331.993
10.775
228.530
21.951
12.000
10.959
789
468
44.094
162.682
280.000
2.800
10.100
13.500
17.800
701
51.600
21.453
294
822
11.500
Beijing Enterprises Holdings
China Gas Holdings
China Oilfield Services
China Resources Gas Group
CNOOC
Dialog Group
ENN Energy Holdings
Formosa Petrochemical
GS Holdings
Korea Gas
Kunlun Energy
PetroChina
Petronas Dagangan
Petronas Gas
PTT
PTT Exploration & Production
S-Oil
Sinopec Engineering Group
SK Holdings
SK Innovation
Thai Oil
Valeur en
EUR
% du
Compart
iment
5.144
8.865
11.414
4.403
5.942
44.983
12.890
93.641
0,01
0,02
0,03
0,01
0,02
0,12
0,04
0,25
4.410
31.121
27.084
91.330
113.634
50.511
48.567
54.200
19.683
14.861
54.814
154.280
6.559
11.281
20.740
703.075
0,01
0,08
0,07
0,25
0,31
0,14
0,13
0,15
0,05
0,04
0,15
0,42
0,02
0,03
0,06
1,91
50.663
38.704
38.457
257.127
28.691
291.024
8.302
64.946
25.247
31.583
16.267
40.276
47.255
280.393
13.707
51.078
128.785
51.556
38.129
28.968
17.832
46.838
80.690
16.807
1.693.325
0,14
0,10
0,10
0,70
0,08
0,79
0,02
0,18
0,07
0,09
0,04
0,11
0,13
0,76
0,04
0,14
0,35
0,14
0,10
0,08
0,05
0,13
0,22
0,04
4,60
81
Nombre
d’Actions
Titre
392
Amorepacific
311
Amorepacific Group
120
LG Household & Health Care
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
131.841
46.794
74.732
253.367
0,36
0,13
0,20
0,69
Laboratoires
pharmaceutiques
823
51.768
64
184.339
14.576
3.034
58.000
43.686
17.471
133
Celltrion
CSPC Pharmaceutical Group
Hanmi Pharm
Kalbe Farma
Luye Pharma Group
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group
Sino Biopharmaceutical
Sinopharm Group
Yuhan
51.651
45.907
24.048
20.785
14.006
10.098
29.612
45.517
69.679
29.215
340.518
0,14
0,12
0,06
0,06
0,04
0,03
0,08
0,12
0,19
0,08
0,92
Immobilier
2.092
80.650
80.500
35.500
19.100
36.474
56.414
28.222
20.300
74.266
3.134
72.000
30.000
36.300
10.400
30.372
15.160
12.263
6.843
11.500
209.400
15.757
257.263
28.000
77.361
6.000
10.551
14.000
26.161
46.000
47.500
95.100
4.500
113.094
23.250
22.965
Ayala
Ayala Land
Bumi Serpong Damai
CapitaLand
Central Pattana
China Resources Land
China Vanke
Country Garden Holdings
Dalian Wanda Commercial Properties
Evergrande Real Estate Group
Franshion Properties China
Guangzhou R&F Properties
Hang Lung Properties
Henderson Land Development
Highwealth Construction
Hysan Development
Kerry Properties
Lippo Karawaci
Longfor Properties
Megaworld
New World China Land
Ruentex Development
Shanghai Industrial Holdings
Shimao Property Holdings
Shui On Land
Sino Land
Sino-Ocean Land Holdings
SM Prime Holdings
SOHO China
Summarecon Agung
Sunac China Holdings
32.896
59.878
9.050
82.818
24.108
271.511
178.623
82.171
44.840
29.318
22.622
38.593
9.620
61.215
11.450
81.047
93.106
26.254
26.618
40.473
16.633
22.510
24.375
14.846
90.814
8.517
32.125
24.798
6.663
69.017
32.224
37.821
2.631
12.447
338.069
22.572
0,09
0,16
0,02
0,22
0,07
0,74
0,49
0,22
0,12
0,08
0,06
0,10
0,03
0,17
0,03
0,22
0,25
0,07
0,07
0,11
0,05
0,06
0,07
0,04
0,25
0,02
0,09
0,07
0,02
0,19
0,09
0,10
0,01
0,03
0,92
0,06
82
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
Swire Properties
13.400
3.911
UOL Group
13.000
Wheelock & Co Ltd
55.660
Yuexiu Property
27.200
36.792
CapitaCommercial Trust
38.857
CapitaMall Trust
28.000
Link REIT
22.606
Suntec Real Estate Investment Trust
Détail
10.103
272.802
63.125
317
18.000
49.300
288
156.569
53.807
3.000
129
2.777
135
25.000
14.842
7.109
9.813
10.950
72
2.638
35.000
ANTA Sports Products
Astra International
Belle International Holdings
Cheil Industries
China Resources Enterprise
CP ALL
E-Mart
Home Product Center
Hotai Motor
Hyundai Department Store
Jollibee Foods
Lotte Shopping
Matahari Department Store
Minor International
President Chain Store
Ruentex Industries
Shanghai Pharmaceuticals Holding
Shinsegae
SM Investments
Sun Art Retail Group
Semiconducteurs
80.000
3.400
9.982
314.000
33.000
18.223
9.000
2.000
10.000
6.000
1.429
285.280
44.000
7.588
320.703
6.143
Advanced Semiconductor Engineering
ASM Pacific Technology
Epistar
Inotera Memories
MediaTek
Novatek Microelectronics
Phison Electronics
Powertech Technology
Realtek Semiconductor
Samsung Electronics
Semiconductor Manufacturing International
Siliconware Precision Industries
SK Hynix
Transcend Information
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
38.395
18.039
59.598
10.890
2.109.195
0,10
0,05
0,16
0,03
5,73
44.600
38.257
55.685
147.165
25.992
311.699
0,12
0,11
0,15
0,40
0,07
0,85
21.989
129.927
65.260
45.274
52.096
60.589
53.529
30.995
9.651
38.135
15.258
10.906
25.472
27.852
11.832
44.873
20.152
27.382
15.526
46.995
28.282
781.975
0,06
0,35
0,18
0,12
0,14
0,17
0,15
0,08
0,03
0,10
0,04
0,03
0,07
0,08
0,03
0,12
0,06
0,07
0,04
0,13
0,08
2,13
97.271
30.230
11.977
142.134
23.614
223.692
39.008
15.562
19.431
13.805
1.457.935
28.073
60.475
258.258
1.310.683
20.281
0,27
0,08
0,03
0,39
0,06
0,61
0,11
0,04
0,05
0,04
3,96
0,08
0,16
0,70
3,56
0,06
83
Nombre
d’Actions
Titre
Semiconducteurs (suite)
136.000
United Microelectronics
11.000
Vanguard International Semiconductor
Logiciels
9.235
Kingsoft
2.455
Eclat Textile
51.600
Far Eastern New Century
2.545
Feng TAY Enterprise
36.000
Pou Chen
7.000
Shenzhou International Group Holdings
11.500
Yue Yuen Industrial Holdings
75
Daewoo International
690
Hanwha
1.552
82.000
Li & Fung
1.657
Samsung C&T
1.714
SK Networks
Valeur en
% du
EUR
Comparti
ment
51.626
15.807
3.819.862
0,14
0,04
10,38
27.958
27.958
0,08
0,08
36.134
49.081
13.251
46.076
30.552
34.549
209.643
0,10
0,13
0,04
0,13
0,08
0,09
0,57
1.557
26.205
34.241
58.382
88.261
12.384
221.030
0,01
0,07
0,09
0,16
0,24
0,03
0,60
Transports
59.930
14.437
29.860
13.523
50.000
68
27.600
9.190
108.567
199
921
17.000
17.500
25.924
4.225
BTS Group Holdings
Bumi Armada Bhd
China COSCO Holdings
China Merchants Holdings International
China Shipping Container Lines
CJ Korea Express
ComfortDelGro
Evergreen Marine Taiwan
Hyundai Glovis
Hyundai Merchant Marine
MISC
MTR
Sinotrans
Wan Hai Lines
15.925
3.915
17.319
52.054
17.539
10.614
57.582
4.277
61.387
32.344
5.113
31.219
73.137
15.516
3.011
400.952
0,04
0,01
0,05
0,14
0,05
0,03
0,16
0,01
0,17
0,09
0,01
0,08
0,20
0,04
0,01
1,09
Eau
52.000
38.000
233.250
Beijing Enterprises Water Group
Guangdong Investment
Metro Pacific Investments
38.287
47.776
21.959
108.022
0,10
0,13
0,06
0,29
35.345.797
96,08
Total des
Actions
84
Nombre
d’Actions
Titre
Automobile
314
453
Hyundai Motor
Hyundai Motor - 2nd Pref -
Valeur en
EUR
Produits chimiques
23
LG Chem
Semiconducteurs
265
Samsung Electronics
114
Amorepacific
% du
Compar
timent
25.770
38.271
64.041
0,07
0,10
0,17
3.479
3.479
0,01
0,01
211.730
211.730
0,58
0,58
18.804
18.804
298.054
0,05
0,05
0,81
815
815
815
35.644.666
0,00
0,00
0,00
96,89
Plus-value
% du
Comparti
ment
Droits – 0,00 % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
172
Total des droits
Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2014 –
(0,81) %)
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – 0,01 % (31
décembre 2014 : néant).
latente
Devise
USD
Description
MSCI Far East ex Japan Index
Contrats à terme ferme « futures »
Montant notionnel
274.970
ouverts
Échéance
EUR
17/07/2015
1.155
0,01
1.155
0,01
85
Instruments financiers dérivés – (0,01) % (31 décembre 2014 – (0,81) %) (suite)
Contrats de change à terme ouverts** – (0,02) % (31 décembre 2014 – (0,81) %)
Date de
règlement
Montant acheté
Montant vendu
31/07/2015
EUR
17.623.350 HKD
31/07/2015
EUR
1.166.496 IDR
31/07/2015
EUR
6.962.924 KRW
31/07/2015
EUR
1.533.675 MYR
31/07/2015
EUR
626.063 PHP
31/07/2015
EUR
2.196.728 SGD
31/07/2015
EUR
1.055.818 THB
31/07/2015
EUR
6.159.946 TWD
31/07/2015
EUR
64.595 USD
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts
Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts
152.272.970
17.439.506.676
8.657.640.447
6.447.210
31.619.442
3.306.383
39.822.197
211.983.338
71.992
Plus/(Moins)value
latente
EUR
% du
Compartim
ent
1.929
(445)
4.010
4.139
(2.069)
(5.339)
(931)
(4.811)
6
10.084
(13.595)
(3.511)
0,01
(0,00)
0,01
0,01
(0,01)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
0,00
0,03
(0,05)
(0,02)
(3.511)
(2.356)
(0,02)
(0,01)
Autres actifs nets – 3,12 % (31 décembre 2014 – (1,77) %)
35.642.310
1.146.650
96,88
3,12
36.788.960
100,00
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
96,75
0,03
3,22
100,00
* Le courtier des contrats à terme ferme « futures » ouverts est Deutsche Bank AG London.
* Le courtier chargé des contrats de change à terme ouverts est State Street Bank.
86
de l’Actif sous-jacent, à savoir le MSCI Total Return Net USA Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de
référence est conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés aux États-Unis. Les
sociétés qui composent l’Indice de référence sont des grandes et moyennes entreprises.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI Inc.
L’Indice de référence est un indice pondéré ajusté en fonction de la capitalisation du marché du flottant qui
reflète la performance des sociétés à moyenne et grande capitalisations aux États-Unis. D’après la
méthodologie des indices MSCI, l’Indice de référence vise un niveau de représentation ajustée en fonction du
marché du flottant de 85 % pour chaque groupe industriel du marché américain.
La date de référence de l’Indice de référence est le 31 décembre 1969.
Total Actif net
30/06/2015
db x-trackers MSCI USA Index UCITS
ETF (DR)
1.116.586.800 $
30/06/2015
52,68 $
Cumul annuel
Cumul annuel
Rendement
Rendement
du Compartiment de l’Indice
ETF (DR)
1,56 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
ETF (DR)
0,02 %
1,40 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,16 %
87
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
6.083
B/E Aerospace
38.413
Boeing
16.183
General Dynamics
7.094
Harris
4.739
L-3 Communications Holdings
15.396
Lockheed Martin
10.822
Northrop Grumman
17.648
Raytheon
7.635
Rockwell Collins
3.019
TransDigm Group
46.868
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
333.957
5.328.651
2.292.969
545.600
537.308
2.862.116
1.716.694
1.688.561
705.092
678.279
5.199.067
21.888.294
0,03
0,48
0,20
0,05
0,05
0,26
0,15
0,15
0,06
0,06
0,47
1,96
5.529.569
1.756.124
734.008
7.119.257
1.815.507
16.954.465
0,49
0,16
0,07
0,64
0,16
1,52
Agriculture
113.056
36.419
8.360
88.802
24.317
Altria Group
Bunge
Reynolds American
Compagnies
aériennes
10.002
11.835
9.707
5.517
Delta Air Lines
Southwest Airlines
399.430
486.182
321.204
292.456
1.499.272
0,03
0,04
0,03
0,03
0,13
Pièces auto
5.088
12.997
16.665
15.484
37.730
4.435
3.197
Autoliv
BorgWarner
Delphi Automotive
Johnson Controls
Lear
WABCO Holdings
594.024
738.749
1.418.025
466.843
1.868.767
497.873
395.533
5.979.814
0,05
0,07
0,13
0,04
0,17
0,04
0,04
0,54
Automobile
211.877
83.202
12.145
20.353
5.407
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
PACCAR
Tesla Motors
3.180.274
2.773.122
684.371
1.298.725
1.450.482
9.386.974
0,28
0,25
0,06
0,12
0,13
0,84
Banques
603.904
63.942
41.378
31.671
10.101
174.170
Bank of America
BB&T
CIT Group
Citigroup
10.278.446
2.683.646
1.667.947
2.786.098
469.596
9.621.151
0,92
0,24
0,15
0,25
0,04
0,86
88
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) Portefeuille
d’investissements au 30 juin 2015 (suite) Actions – 99,75 % (31 décembre
2014 – 99,79 %) (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
18.846
10.244
47.310
7.933
22.506
27.324
46.506
214.028
49.099
6.868
84.276
25.408
12.732
17.696
29.892
77.093
23.667
30.020
102.253
280.990
Citizens Financial Group
Comerica
Fifth Third Bancorp
First Republic Bank
Goldman Sachs Group
Hudson City Bancorp
Huntington Bancshares
JPMorgan Chase & Co
KeyCorp
M&T Bank
Morgan Stanley
Northern Trust
Regions Financial
State Street
SunTrust Banks
US Bancorp
Wells Fargo & Co
514.684
525.722
984.994
500.017
4.699.028
269.961
525.983
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858.019
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466.999
973.489
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2.859.170
798.683
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0,07
0,16
0,11
0,40
1,41
7,49
Boissons
6.919
238.117
12.869
9.766
11.080
6.972
8.800
8.291
85.096
Brown-Forman
Coca-Cola
Coca-Cola Enterprises
Molson Coors Brewing
Monster Beverage
PepsiCo
693.146
9.341.330
559.029
1.133.051
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534.264
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1.111.160
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0,84
0,05
0,10
0,07
0,05
0,06
0,10
0,71
2,04
Biotechnologie
12.862
4.333
43.570
13.470
9.133
45.965
85.501
8.252
8.882
6.835
4.492
1.645
4.327
2.677
13.895
Amgen
Biogen
Celgene
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Medivation
Puma Biotechnologie
United Therapeutics
2.325.064
519.397
6.688.866
5.441.072
1.249.212
5.319.759
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0,04
0,15
3,56
419.162
463.162
0,04
0,04
9.148
Fortune Brands Home & Security
3.273
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
89
Nombre
d’Actions
Titre
20.069
Masco
7.589
Vulcan Materials
Produits
chimiques
11.683
3.886
6.433
3.773
6.597
8.775
13.724
66.458
8.530
15.454
51.977
7.655
4.655
23.283
27.764
19.018
15.610
16.584
4.629
6.858
2.668
Airgas
Albemarle
Ashland
Axalta Coating Systems
Celanese
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
FMC
International Flavors & Fragrances
Monsanto
Mosaic
PPG Industries
Praxair
Sherwin-Williams
Sigma-Aldrich
Westlake Chemical
9.823
ADT
11.624
Aramark
27.276
5.731
Cintas
6.861
Equifax
4.474
5.025
Gartner
15.802
H&R Block
22.333
4.495
ManpowerGroup
57.416
MasterCard
15.696
10.432
Moody's
11.714
Quanta Services
14.194
Republic Services
7.753
Robert Half International
8.145
SEI Investments
4.869
Stericycle
9.559
Total System Services
3.992
Towers Watson & Co
5.542
United Rentals
8.357
Vantiv
9.174
Verisk Analytics
26.364
Waste Management
29.933
Western Union
Valeur en
USD
% du
Compart
iment
535.240
636.945
2.054.509
0,05
0,05
0,18
1.598.585
411.061
355.552
459.929
218.229
630.747
882.179
3.400.656
697.925
1.747.384
3.323.929
402.270
508.745
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890.993
1.790.779
1.982.617
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0,14
0,04
0,03
0,04
0,02
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0,30
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0,05
0,22
0,26
0,08
0,16
0,18
0,11
0,08
0,02
2,43
329.758
359.995
2.188.354
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399.279
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319.154
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0,03
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0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,48
0,14
0,10
0,03
0,05
0,04
0,04
0,06
0,04
0,04
0,04
0,03
0,06
0,11
0,05
1,89
90
Nombre
d’Actions
Titre
36.055
Accenture
334.387
Apple
34.993
8.104
Computer Sciences
114.133
EMC
104.910
Hewlett-Packard
3.950
IHS
53.911
17.903
NetApp
12.225
SanDisk
18.845
Seagate Technology
Synopsys
8.817
8.387
Teradata
13.261
Western Digital
5.579
8.483
Fluor
7.368
Jacobs Engineering Group
7.415
SBA Communications
7.485
Ball
7.985
Crown Holdings
9.130
MeadWestvaco
5.636
8.027
Rock-Tenn
12.071
Sealed Air
16.117
Fastenal
8.764
Genuine Parts
17.457
LKQ
3.482
WW Grainger
3.153
3.611
24.877
Ally Financial
52.658
American Express
10.484
7.123
BlackRock
67.738
Charles Schwab
18.395
CME Group
25.675
16.642
E*TRADE Financial
6.780
Eaton Vance
14.469
FNF Group
23.209
Franklin Resources
6.425
24.639
Invesco
5.821
Legg Mason
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
3.489.403
41.940.489
2.137.722
531.947
3.011.970
3.148.349
508.089
8.769.163
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711.739
895.137
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310.319
1.039.928
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0,31
3,76
0,19
0,05
0,27
0,28
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0,79
0,05
0,06
0,08
0,04
0,03
0,09
6,05
279.173
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1.880.648
0,02
0,04
0,03
0,08
0,17
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0,04
0,04
0,03
0,04
0,05
0,25
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527.987
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0,07
0,05
0,07
0,25
689.246
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2.211.646
1.711.839
1.479.393
498.428
265.301
535.208
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0,09
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0,13
0,05
0,02
0,05
0,10
0,13
0,08
0,03
91
Nombre
d’Actions
Titre
6.790
NASDAQ OMX Group
23.045
Navient
Raymond James Financial
7.379
9.570
Synchrony Financial
14.975
T Rowe Price Group
15.602
112.739
Visa
297.952
AT&T
32.522
CenturyLink
Cisco Systems
293.050
66.219
21.026
Juniper Networks
16.865
11.823
Motorola Solutions
3.933
Palo Alto Networks
Sprint
45.447
16.225
T-Mobile
238.551
Services
publics
d’électricité
39.177
6.368
13.935
28.093
20.514
15.861
16.811
33.770
10.167
40.617
18.709
10.359
18.191
49.358
24.173
10.602
25.454
19.382
11.447
14.516
27.343
6.348
38.294
29.062
7.787
52.234
18.118
29.051
AES
Alliant Energy
Ameren
Calpine
CMS Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Entergy
Eversource Energy
Exelon
FirstEnergy
MDU Resources Group
NextEra Energy
NRG Energy
OGE Energy
Pepco Holdings
PG&E
PPL
SCANA
Southern
WEC Energy Group
Xcel Energy
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
331.420
419.649
439.641
315.140
1.164.007
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0,04
0,04
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0,10
0,05
0,68
2,82
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327.784
546.045
888.280
677.931
687.095
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11.118.862
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0,95
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0,72
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0,02
0,06
0,99
3,10
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367.561
525.071
1.488.086
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2.258.200
758.865
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327.041
391.061
1.342.541
361.138
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1.141.555
394.412
2.188.605
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27.736.870
0,05
0,03
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0,22
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0,03
0,03
0,12
0,03
0,10
0,10
0,04
0,20
0,07
0,08
2,48
92
Nombre
d’Actions
Titre
2.487
Acuity Brands
13.834
AMETEK
26.859
Eaton
39.341
Emerson Electric
Energizer Holdings
3.559
60.653
Xerox
Électronique
19.291
17.803
5.495
7.836
72.988
32.856
8.020
6.608
42.679
1.613
9.724
23.318
22.777
14.875
24.112
4.766
Amphenol
Arrow Electronics
Avnet
Corning
Flextronics International
FLIR Systems
Garmin
Mettler-Toledo International
TE Connectivity
Trimble Navigation
Tyco International
Waters
15.720
SunEdison
Produits
alimentaires
10.796
24.445
34.660
8.737
8.317
5.841
15.352
33.752
26.791
6.673
94.695
34.003
17.484
10.048
20.706
Campbell Soup
ConAgra Foods
General Mills
Hershey
Hormel Foods
JM Smucker
Kellogg
Kraft Foods Group
Kroger
McCormick & Co
Sysco
Tyson Foods
WhiteWave Foods
Whole Foods Market
Produits
forestiers
23.058
International Paper
31.153
12.006
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
447.610
757.827
1.812.714
2.180.672
468.186
645.348
6.312.357
0,04
0,07
0,16
0,19
0,04
0,06
0,56
744.247
1.032.040
306.621
322.138
1.440.053
371.601
247.176
290.289
4.351.978
550.775
512.844
1.499.347
2.955.544
348.968
927.830
611.859
16.513.310
0,07
0,09
0,03
0,03
0,13
0,03
0,02
0,03
0,39
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0,05
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0,08
0,06
1,48
470.185
470.185
0,04
0,04
514.429
1.068.736
1.931.255
776.108
468.829
633.223
962.571
2.873.645
1.942.616
540.179
3.895.752
1.227.508
745.343
491.146
816.645
18.887.985
0,05
0,09
0,17
0,07
0,04
0,06
0,09
0,26
0,17
0,05
0,35
0,11
0,07
0,04
0,07
1,69
1.097.330
1.097.330
0,10
0,10
2.178.529
1.700.650
0,19
0,15
93
Nombre
d’Actions
Titre
Équipement et fournitures médicaux (suite)
76.377
Boston Scientific
2.765
Cooper
4.261
CR Bard
36.469
Danaher
8.050
6.185
Henry Schein
4.808
13.667
Hologic
2.102
Intuitive Surgical
81.306
Medtronic
5.037
Patterson
8.067
ResMed
16.147
St Jude Medical
19.570
Stryker
5.750
Varian Medical Systems
9.756
20.186
Aetna
15.318
Anthem
6.479
Centene
14.836
Cigna
9.897
Envision Healthcare Holdings
10.572
19.316
HCA Holdings
8.581
Humana
5.762
Laboratory Corp of America Holdings
8.280
Quest Diagnostics
54.751
UnitedHealth Group
5.264
23.817
Carnival
28.342
10.525
Jarden
22.926
Las Vegas Sands
12.701
22.560
7.915
10.084
9.852
6.918
Wyndham Worldwide
4.669
Wynn Resorts
18.874
DR Horton
7.942
Leggett & Platt
9.988
Lennar
15.566
Newell Rubbermaid
19.025
PulteGroup
3.343
Snap-on
9.567
Toll Brothers
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
1.351.873
492.087
727.353
3.121.382
414.977
880.930
683.313
520.166
1.018.419
6.024.775
245.050
454.737
1.179.861
1.870.305
484.897
1.065.648
24.414.952
0,12
0,04
0,07
0,28
0,04
0,08
0,06
0,05
0,09
0,54
0,02
0,04
0,11
0,17
0,04
0,10
2,19
2.572.907
2.514.296
520.912
2.403.432
786.515
417.383
1.752.347
1.641.374
698.470
600.466
6.679.622
748.014
21.335.738
0,23
0,22
0,05
0,21
0,07
0,04
0,16
0,15
0,06
0,05
0,60
0,07
1,91
1.176.322
780.822
544.669
1.205.220
944.827
411.720
443.556
793.510
798.899
566.653
460.690
8.126.888
0,11
0,07
0,05
0,11
0,08
0,04
0,04
0,07
0,07
0,05
0,04
0,73
516.393
386.616
509.787
639.918
383.354
532.373
365.364
3.333.805
0,05
0,03
0,05
0,06
0,03
0,05
0,03
0,30
94
Nombre
d’Actions
Titre
Produits ménagers
5.201
Avery Dennison
7.490
Church & Dwight
7.523
Clorox
3.942
20.976
Kimberly-Clark
9.034
Whirlpool
4.485
36.444
3M
577.797
General Electric
18.950
Leucadia National
15.892
Textron
Assurances
18.792
25.193
911
23.901
78.793
16.092
7.240
9.462
3.954
5.791
66.310
13.252
8.956
2.559
24.161
14.725
17.142
30.932
54.526
2.717
16.887
33.813
26.179
2.630
7.304
18.454
14.441
13.103
9.272
5.781
17.491
ACE
Aflac
Alleghany
Allstate
Aon
Arch Capital Group
Assurant
Axis Capital Holdings
Berkshire Hathaway
Chubb
Everest Re Group
Hartford Financial Services Group
Lincoln National
Loews
Marsh & McLennan
MetLife
PartnerRe
Progressive
RenaissanceRe Holdings
Torchmark
Travelers
Unum Group
Voya Financial
Willis Group Holdings
WR Berkley
XL Group
Amazon.com
22.666
62.515
eBay
5.882
Expedia
4.147
F5 Networks
115.540
Facebook
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
316.949
607.664
782.542
468.862
2.222.827
950.738
776.129
6.125.711
0,03
0,05
0,07
0,04
0,20
0,09
0,07
0,55
5.623.309
15.352.066
460.106
709.260
22.144.741
0,50
1,38
0,04
0,06
1,98
1.910.771
1.567.005
427.040
1.550.458
4.870.983
1.604.051
484.790
447.553
264.918
309.066
9.025.454
1.260.795
449.412
465.764
1.004.373
872.014
660.138
1.753.844
3.052.911
349.135
866.134
941.016
2.291.186
266.971
425.239
1.783.764
516.266
608.896
434.857
300.207
650.665
41.415.676
0,17
0,14
0,04
0,14
0,44
0,14
0,04
0,04
0,02
0,03
0,81
0,11
0,04
0,04
0,09
0,08
0,06
0,16
0,27
0,03
0,08
0,08
0,21
0,02
0,04
0,16
0,05
0,05
0,04
0,03
0,06
3,71
9.839.084
3.765.904
643.197
499.091
9.909.288
0,88
0,34
0,06
0,04
0,89
95
Nombre
d’Actions
Titre
FireEye
6.261
16.468
17.654
6.284
LinkedIn
3.292
Netflix
2.977
Priceline Group
6.505
Rackspace Hosting
Splunk
7.175
Symantec
39.173
6.717
TripAdvisor
27.887
Twitter
6.042
VeriSign
51.055
Yahoo!
2.810
Zillow Group
6.418
Hasbro
19.412
Mattel
3.622
Polaris Industries
Machines
4.564
33.060
9.921
18.516
9.354
7.730
19.603
15.115
6.120
8.180
10.480
7.769
5.765
5.532
10.473
AGCO
Caterpillar
Cummins
Deere & Co
Dover
Flowserve
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Pall
Parker Hannifin
Pentair
Rockwell Automation
Roper Technologies
Wabtec
Xylem
Médias
11.371
26.381
4.819
145.337
27.427
8.529
16.314
12.818
23.670
50.350
11.802
5.393
21.883
20.169
14.161
Cablevision Systems
CBS
Comcast
DIRECTV
Discovery Communications A Shares
DISH Network
Interpublic Group
Liberty Global
Liberty Media – Actions de Catégorie C
Liberty Media – Actions de Catégorie A
News
Nielsen
Omnicom Group
Valeur en
USD
% du
Compart
iment
306.226
8.893.379
9.189.084
1.298.463
2.162.646
3.427.628
241.921
499.524
910.772
585.319
1.010.067
372.912
2.005.951
243.739
55.804.195
0,03
0,80
0,82
0,12
0,19
0,31
0,02
0,05
0,08
0,05
0,09
0,03
0,18
0,02
5,00
480.002
498.694
536.455
1.515.151
0,04
0,05
0,05
0,14
259.144
2.804.149
1.301.536
1.796.978
656.464
407.062
1.799.359
1.019.053
761.634
951.579
720.500
968.328
994.232
521.336
388.234
15.349.588
0,02
0,25
0,12
0,16
0,06
0,04
0,16
0,09
0,07
0,08
0,06
0,09
0,09
0,05
0,03
1,37
272.222
1.464.145
825.254
8.735.968
2.544.951
283.674
507.039
867.907
456.121
2.598.839
423.692
194.364
319.273
902.966
984.048
0,02
0,13
0,07
0,78
0,23
0,03
0,04
0,08
0,04
0,23
0,04
0,02
0,03
0,08
0,09
96
Nombre
d’Actions
Titre
Médias (suite)
4.472
144.190
12.425
47.676
16.127
76.215
25.208
20.388
92.691
Scripps Networks Interactive
Sirius XM Holdings
TEGNA
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Walt Disney
70.164
Alcoa
13.220
CONSOL Energy
59.693
Freeport-McMoRan
30.368
Newmont Mining
18.312
Nucor
Precision Castparts
8.142
Pétrole et gaz
29.087
3.758
21.637
24.941
23.725
11.121
23.447
12.913
34.363
107.939
5.372
16.527
6.840
70.693
5.335
2.481
22.301
3.939
4.195
13.447
31.485
8.721
240.803
13.283
48.772
6.174
14.771
10.666
103.943
38.746
31.350
9.687
16.618
23.535
18.159
Anadarko Petroleum
Antero Resources
Apache
Baker Hughes
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
Concho Resources
ConocoPhillips
Core Laboratories
Devon Energy
Diamond Offshore Drilling
Energen
Ensco
EOG Resources
EQT
Exxon Mobil
FMC Technologies
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
HollyFrontier
Kinder Morgan
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Murphy Oil
Nabors Industries
NiSource
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
292.335
537.829
398.470
4.167.359
2.873.348
2.480.417
812.202
1.317.880
10.579.751
44.840.054
0,03
0,05
0,04
0,37
0,26
0,22
0,07
0,12
0,95
4,02
782.329
287.403
1.111.484
709.396
807.010
1.627.341
5.324.963
0,07
0,03
0,10
0,06
0,07
0,15
0,48
2.270.531
129.050
1.246.940
1.538.860
748.286
582.407
446.196
894.354
383.835
10.412.875
592.585
160.477
778.802
4.341.257
226.151
282.933
1.326.686
101.666
286.518
299.465
2.756.512
709.366
20.034.810
551.112
2.100.610
434.773
987.884
455.332
3.990.372
1.028.319
1.639.918
402.689
239.798
1.136.270
827.869
0,20
0,01
0,11
0,14
0,07
0,05
0,04
0,08
0,03
0,93
0,05
0,01
0,07
0,39
0,02
0,03
0,12
0,01
0,03
0,03
0,25
0,06
1,79
0,05
0,19
0,04
0,09
0,04
0,36
0,09
0,15
0,04
0,02
0,10
0,07
97
Nombre
d’Actions
Titre
22.204
Noble Energy
44.233
5.725
Oceaneering International
11.960
ONEOK
31.202
Phillips 66
8.547
9.702
Range Resources
Schlumberger
73.358
13.488
Sempra Energy
22.066
Southwestern Energy
38.522
Spectra Energy
7.211
Tesoro
29.563
Valero Energy
44.450
11.733
Whiting Petroleum
40.786
Williamss
49.471
Colgate-Palmolive
13.212
Estee Lauder
155.022
Procter & Gamble
Laboratoires
pharmaceutiques
86.627
98.747
8.499
21.622
11.973
95.415
18.958
57.408
11.643
41.734
9.837
3.480
159.624
6.683
13.365
11.615
162.929
23.830
5.574
8.090
351.846
4.523
27.308
Abbott Laboratories
AbbVie
Alkermes
Allergan
AmerisourceBergen
Cardinal Health
Eli Lilly & Co
Endo International
Hospira
Johnson & Johnson
Mallinckrodt
McKesson
Merck & Co
Mylan
Omnicare
Perrigo
Pfizer
Quintiles Transnational Holdings
Zoetis
Immobilier
17.206
2.578
8.408
CBRE Group
Jones Lang LaSalle
Realogy Holdings
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
947.667
3.440.000
266.728
472.181
2.513.633
1.185.383
479.085
6.322.726
1.334.503
501.560
1.255.817
608.681
1.850.644
545.401
394.229
2.340.709
88.804.455
0,08
0,31
0,02
0,04
0,23
0,11
0,04
0,57
0,12
0,04
0,11
0,05
0,17
0,05
0,04
0,21
7,95
3.235.898
1.144.952
12.128.921
16.509.771
0,29
0,10
1,09
1,48
4.251.653
6.634.811
546.826
6.561.412
1.273.209
6.348.914
1.585.837
4.792.994
927.365
3.711.822
872.640
612.723
15.556.955
786.723
3.004.586
1.047.905
9.275.548
1.617.104
525.349
1.495.275
11.797.396
328.415
1.316.792
84.872.254
0,38
0,59
0,05
0,59
0,11
0,57
0,14
0,43
0,08
0,33
0,08
0,06
1,39
0,07
0,27
0,09
0,83
0,15
0,05
0,13
1,06
0,03
0,12
7,60
636.622
440.838
392.822
1.470.282
0,06
0,04
0,03
0,13
98
Nombre
d’Actions
Titre
20.250
51.973
American Realty Capital Properties
24.121
American Tower
54.400
7.586
8.790
Boston Properties
Brixmor Property Group
10.278
4.981
6.904
19.160
7.779
19.794
Duke Realty
3.238
Equinix
20.886
Equity Residential
3.737
Extra Space Storage
6.348
3.944
Federal Realty Investment Trust
33.042
26.452
HCP
19.911
Health Care
43.482
11.452
Iron Mountain
23.683
Kimco Realty
8.543
7.715
Macerich
10.104
Plum Creek Timber
29.399
Prologis
8.435
Public Storage
12.922
Realty Income
5.397
Regency Centers
18.045
5.656
SL Green Realty
14.853
UDR
18.995
Ventas
9.713
30.141
Weyerhaeuser
Détail
4.193
4.238
1.832
10.651
18.121
12.063
1.785
15.837
25.285
64.596
6.406
5.446
17.422
11.812
5.583
8.160
6.237
Advance Auto Parts
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
CarMax
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dick's Sporting Goods
Dollar General
Dollar Tree
Family Dollar Stores
Foot Locker
GameStop
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
371.992
422.540
2.250.248
499.936
1.212.774
1.063.942
237.730
369.989
170.667
1.538.548
518.704
367.575
822.452
1.465.571
794.112
414.017
505.187
847.858
964.704
1.306.759
862.248
355.012
533.815
275.255
575.539
409.919
1.090.703
1.555.161
573.608
318.315
3.122.146
621.538
475.742
1.179.399
922.055
949.441
29.965.201
0,03
0,04
0,20
0,04
0,11
0,09
0,02
0,03
0,02
0,14
0,05
0,03
0,07
0,13
0,07
0,04
0,04
0,08
0,09
0,12
0,08
0,03
0,05
0,02
0,05
0,04
0,10
0,14
0,05
0,03
0,28
0,06
0,04
0,11
0,08
0,08
2,68
667.903
266.909
1.221.761
734.706
590.926
798.691
1.079.907
548.119
3.414.992
6.774.829
455.338
281.939
1.354.386
933.030
439.996
546.802
267.942
0,06
0,02
0,11
0,07
0,05
0,07
0,10
0,05
0,31
0,61
0,04
0,03
0,12
0,08
0,04
0,05
0,02
99
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
Détail (suite)
14.504
75.655
11.600
14.282
25.582
55.851
6.527
19.555
55.174
8.186
5.835
4.735
56.730
23.768
4.384
36.761
86.089
34.916
7.425
39.191
7.826
3.506
6.048
92.514
50.056
24.865
Gap
Home Depot
Kohl's
L Brands
Liberty Interactive
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
McDonald's
Nordstrom
O'Reilly Automotive
PVH
Rite Aid
Ross Stores
Signet Jewelers
Staples
Starbucks
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
553.618
8.407.540
726.276
1.224.396
709.901
3.740.341
426.213
1.319.376
5.245.392
609.857
1.318.593
545.472
473.696
1.155.362
562.204
562.811
4.615.662
2.850.193
681.615
2.593.268
703.870
541.502
211.680
6.562.018
4.226.729
2.239.839
73.185.600
0,05
0,75
0,07
0,11
0,06
0,33
0,04
0,12
0,47
0,05
0,12
0,05
0,04
0,10
0,05
0,05
0,41
0,26
0,06
0,23
0,06
0,05
0,02
0,59
0,38
0,20
6,55
Semiconducteurs
17.269
17.896
70.534
14.724
31.569
6.168
271.882
9.334
9.153
13.733
23.478
16.234
11.569
61.851
31.205
8.520
94.700
10.948
60.111
15.013
Altera
Analog Devices
Applied Materials
Avago Technologies
Broadcom
Freescale Semiconductor
Intel
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
Qorvo
QUALCOMM
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Xilinx
884.173
1.148.655
1.355.663
1.957.261
1.625.488
246.535
8.269.291
524.664
744.596
607.411
309.557
561.291
548.660
1.165.273
627.533
683.900
5.931.061
1.139.687
3.096.318
662.974
32.089.991
0,08
0,10
0,12
0,18
0,15
0,02
0,74
0,05
0,07
0,05
0,03
0,05
0,05
0,10
0,06
0,06
0,53
0,10
0,28
0,06
2,88
Logiciels
29.054
28.762
10.224
5.176
Activision Blizzard
Adobe Systems
Akamai Technologies
ANSYS
703.397
2.330.010
713.840
472.258
0,06
0,21
0,06
0,04
100
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels (suite)
13.011
19.065
7.856
17.702
9.180
2.068
17.794
16.368
13.706
15.091
447.412
2.198
14.940
201.682
18.764
10.533
34.412
8.208
4.762
5.902
Autodesk
CA
CDK Global
Cerner
Citrix Systems
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
NetSuite
Nuance Communications
Oracle
Paychex
Red Hat
salesforce.com
ServiceNow
VMware
Workday
22.943
Hanesbrands
11.532
3.555
Mohawk Industries
39.405
NIKE
Ralph Lauren
3.521
10.172
Under Armour
19.835
VF
Transports
8.404
56.868
11.014
15.445
5.348
6.339
17.653
50.589
40.299
CSX
Expeditors International of Washington
FedEx
JB Hunt Transport Services
Kansas City Southern
Norfolk Southern
Union Pacific
Eau
10.321
Total des
Actions
Valeur en
USD
% du
Compart
iment
651.526
558.414
424.067
1.222.500
644.069
252.296
1.183.301
1.011.542
1.135.268
1.520.720
19.753.240
201.666
261.599
8.127.785
879.656
799.771
2.396.108
609.936
408.294
450.854
46.712.117
0,06
0,05
0,04
0,11
0,06
0,02
0,11
0,09
0,10
0,14
1,77
0,02
0,02
0,73
0,08
0,07
0,21
0,05
0,04
0,04
4,18
764.461
485.382
678.649
4.256.528
466.039
848.752
1.383.293
8.883.104
0,07
0,04
0,06
0,38
0,04
0,08
0,13
0,80
524.326
1.856.740
507.800
2.631.828
439.017
578.117
1.542.166
4.824.673
3.905.376
16.810.043
0,05
0,17
0,04
0,24
0,04
0,05
0,14
0,43
0,35
1,51
501.910
501.910
0,04
0,04
1.113.810.973
99,75
101
Instruments dérivés financiers négociés en bourse
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – (0,00) % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
Moins-value
latente
Échéance
USD
Devise
USD
Description
Montant notionnel
Contrats à terme ferme « futures » sur l’indice
S&P 500 E Mini Index
2.503.858
(38.578)
(0,00)
ouverts
(38.578)
(0,00)
(38.578)
(0,00)
1.113.772.395
2.814.405
99,75
0,25
1.116.586.800
100,00
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse
Actif circulant
Actif total
18/09/2015
% du
Compartiment
99,36
0,64
100,00
* Le courtier des contrats à terme ferme « futures » ouverts est Deutsche Bank AG
London.
102
®
®
l’Actif sous-jacent, l’indice S&P 500 Equal Weight (l’« Indice de référence »). L'Indice de référence est conçu
pour mesurer la performance des sociétés de l'indice S&P 500 Index, chaque société de l'Indice de référence
recevant une pondération fixe de 0,20 %. L’Indice de référence contient des actions de grandes sociétés
négociées publiquement sur les marchés New York Stock Exchange Euronext et NASDAQ OMX.
L’Indice de référence est calculé et géré par Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). L’Indice de
référence est un indice à pondération égale qui mesure la performance des sociétés de l’indice S&P 500
(lequel est un indice pondéré selon la capitalisation boursière composé de 500 actions ordinaires de grande
capitalisation de sociétés par actions échangées couramment sur le NYSE Euronext et le NASDAQ OMX)
lorsque leur pondération est identique. Chaque société de l’Indice de référence a une pondération fixe de 0,20
%.
après déduction de toutes taxes applicables. L’Indice de référence est calculé en dollars américains, en temps
réel.
L’Indice de référence a été lancé le 29 décembre 1989 à un niveau de base de 353,4.
30/06/2015
30/06/2015
®
db x-trackers S&P 500 Equal Weight
UCITS ETF (DR)
357.451.835 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
38,15 $
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
®
UCITS ETF (DR)
0,58 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,42 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
®
UCITS ETF (DR)
0,04 %
0,16 %
103
®
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
5.088
Boeing
5.112
General Dynamics
9.280
Harris
6.229
3.805
Lockheed Martin
4.509
Northrop Grumman
7.144
Raytheon
7.718
Rockwell Collins
6.178
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
705.807
724.319
713.725
706.244
707.349
715.263
683.538
712.757
685.326
6.354.328
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,20
0,19
1,78
Agriculture
15.119
13.988
8.870
10.091
Altria Group
Reynolds American
739.470
674.502
711.108
753.394
2.878.474
0,21
0,19
0,20
0,21
0,81
Compagnies
aériennes
17.843
17.656
20.750
Delta Air Lines
Southwest Airlines
712.560
725.308
686.618
2.124.486
0,20
0,20
0,19
0,59
Pièces auto
12.003
8.297
23.062
13.872
BorgWarner
Delphi Automotive
Johnson Controls
682.251
705.992
695.319
687.080
2.770.642
0,19
0,20
0,19
0,19
0,77
Automobile
47.688
20.337
13.323
11.169
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
PACCAR
715.797
677.832
750.751
712.694
2.857.074
0,20
0,19
0,21
0,20
0,80
Banques
41.523
16.623
17.684
8.297
12.719
13.941
34.304
3.408
72.914
63.041
10.640
47.254
5.760
18.337
Bank of America
BB&T
Citigroup
Comerica
Fifth Third Bancorp
Goldman Sachs Group
Hudson City Bancorp
JPMorgan Chase & Co
KeyCorp
M&T Bank
Morgan Stanley
706.721
697.667
712.842
729.887
702.598
715.452
714.209
711.556
720.390
712.994
720.966
709.755
719.597
711.292
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
104
®
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
9.359
45.275
7.381
68.643
9.007
16.602
16.220
12.723
22.729
Northern Trust
Regions Financial
State Street
SunTrust Banks
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Zions Bancorporation
Boissons
7.398
18.176
16.641
6.027
9.875
8.664
9.978
5.660
7.747
Biotechnologie
4.299
4.654
1.868
6.526
6.175
1.473
5.842
% du
Compar
timent
715.589
733.908
705.993
711.142
693.539
714.218
703.948
715.542
721.305
16.401.110
0,20
0,21
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
4,59
Brown-Forman
Coca-Cola
Monster Beverage
PepsiCo
741.132
713.044
722.885
699.253
719.888
663.922
696.564
758.553
723.105
6.438.346
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,21
0,20
1,80
Amgen
Biogen Idec
Celgene
Gilead Sciences
777.130
714.482
754.560
755.287
722.969
751.422
721.370
5.197.220
0,22
0,20
0,21
0,21
0,20
0,21
0,20
1,45
695.239
698.034
685.708
2.078.981
0,19
0,20
0,19
0,58
685.655
729.459
738.256
716.943
763.708
718.899
672.114
693.082
719.128
721.017
678.445
763.983
714.132
704.628
710.377
727.128
11.456.954
0,19
0,21
0,21
0,20
0,21
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
3,21
4.913
26.173
Masco
8.170
Vulcan Materials
Produits
chimiques
5.011
6.896
11.485
14.011
9.334
6.358
10.510
13.189
6.580
6.965
6.365
16.307
6.225
5.894
2.583
5.218
Valeur en
USD
Airgas
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
FMC
Monsanto
Mosaic
PPG Industries
Praxair
Sherwin-Williams
Sigma-Aldrich
105
®
Nombre
d’Actions
Titre
19.801
ADT
8.662
8.438
Cintas
7.373
Equifax
23.719
H&R Block
7.744
MasterCard
7.001
6.684
Moody's
33.408
Pitney Bowes
24.419
Quanta Services
17.961
Republic Services
12.866
5.348
Stericycle
17.456
7.940
United Rentals
14.991
Waste Management
33.828
Western Union
65.015
Xerox
7.558
Accenture
5.710
Apple
11.415
10.719
Computer Sciences
26.825
EMC
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Hewlett-Packard
4.348
21.692
NetApp
10.986
SanDisk
13.559
Seagate Technology
18.827
Teradata
7.810
Western Digital
13.189
Fluor
16.845
10.070
Ball
14.628
MeadWestvaco
29.873
Owens-Illinois
14.342
Sealed Air
17.278
Fastenal
7.994
Genuine Parts
WW Grainger
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3.280
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USD
% du
Compar
timent
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106
®
Nombre
d’Actions
Titre
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9.129
American Express
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BlackRock
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Charles Schwab
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CME Group
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23.627
E*TRADE Financial
14.513
Franklin Resources
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18.398
Invesco
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Legg Mason
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NASDAQ OMX Group
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Navient
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T Rowe Price Group
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Visa
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AT&T
22.304
CenturyLink
25.445
Cisco Systems
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26.516
Juniper Networks
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Motorola Solutions
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USD
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Compar
timent
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27.718
22.208
AES
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CMS Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Entergy
Eversource Energy
Exelon
FirstEnergy
NextEra Energy
NRG Energy
Pepco Holdings
PG&E
PPL
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Southern
TECO Energy
WEC Energy Group
Xcel Energy
107
®
Nombre
d’Actions
Titre
13.263
AMETEK
10.105
Eaton
12.178
Emerson Electric
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USD
% du
Compar
timent
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675.730
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Boston Scientific
4.259
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Danaher
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Henry Schein
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Intuitive Surgical
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Medtronic
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Patterson
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Électronique
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18.030
5.424
Allegion
Amphenol
Corning
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Garmin
PerkinElmer
TE Connectivity
Tyco International
Waters
Produits
alimentaires
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17.993
Campbell Soup
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General Mills
Hershey
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JM Smucker
Kellogg
Kraft Foods Group
Kroger
McCormick & Co
Sysco
Tyson Foods
Whole Foods Market
Produits
forestiers
14.199
International Paper
Stryker
108
®
Nombre
d’Actions
Titre
8.470
6.473
Zimmer Holdings
6.270
Aetna
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Anthem
5.288
Cigna
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Humana
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Laboratory of America Holdings
9.944
Quest Diagnostics
14.016
Tenet Healthcare
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UnitedHealth Group
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15.315
Carnival
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9.455
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Wyndham Worldwide
7.065
Wynn Resorts
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DR Horton
14.860
Leggett & Platt
15.300
Lennar
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Newell Rubbermaid
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4.627
Snap-on
Produits ménagers
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Avery Dennison
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Clorox
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Kimberly-Clark
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Whirlpool
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3M
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General Electric
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Textron
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ACE
Aflac
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USD
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Compar
timent
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109
®
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances (suite)
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Allstate
11.735
7.107
Aon
10.870
Assurant
5.178
Berkshire Hathaway
7.476
Chubb
14.181
91.352
Genworth Financial
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11.860
Lincoln National
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Loews
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Marsh & McLennan
13.022
MetLife
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Progressive
8.140
12.482
Torchmark
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Travelers
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Unum Group
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Gannett
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675
1.099
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Priceline Group
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Symantec
9.542
TripAdvisor
11.539
VeriSign
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Yahoo!
9.972
Hasbro
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Mattel
Machines
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5.294
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10.394
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Caterpillar
Cummins
Deere & Co
Dover
Flowserve
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Joy Global
Pall
Parker Hannifin
Valeur
en USD
% du
Compar
timent
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110
®
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
11.700
Pentair
5.771
Rockwell Automation
4.133
Roper Industries
19.877
Xylem
Médias
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12.468
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10.018
10.891
25.033
8.442
4.065
22.212
10.941
6.607
Cablevision Systems
CBS
Comcast
DIRECTV
Interpublic Group
News
Nielsen
Omnicom Group
TEGNA
Time Warner
Time Warner Cable
Twenty-First Century Fox
Viacom
Walt Disney
60.219
Alcoa
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Allegheny Technologies
CONSOL Energy
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Freeport-McMoRan
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Newmont Mining
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Precision Castparts
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16.979
AGL Resources
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
CenterPoint Energy
Chesapeake Energy
Chevron
Cimarex Energy
ConocoPhillips
Devon Energy
Ensco
EOG Resources
EQT
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FMC Technologies
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USD
% du
Compar
timent
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111
®
Nombre
d’Actions
Titre
15.970
Halliburton
9.880
Helmerich & Payne
10.732
Hess
18.657
Kinder Morgan
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Marathon Oil
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Marathon Petroleum
Murphy Oil
16.739
15.038
19.806
Newfield Exploration
15.803
NiSource
44.286
Noble
15.661
Noble Energy
9.338
18.704
ONEOK
9.353
Phillips 66
4.922
39.149
QEP Resources
13.747
Range Resources
8.058
Schlumberger
7.060
Sempra Energy
31.562
Southwestern Energy
22.046
Spectra Energy
8.691
Tesoro
40.875
Transocean
12.341
Valero Energy
15.457
Williamss
10.957
Colgate-Palmolive
8.348
Estee Lauder
9.207
Procter & Gamble
14.919
Abbott Laboratories
10.829
AbbVie
2.432
Allergan
6.596
AmerisourceBergen
11.126
8.171
Cardinal Health
8.622
Eli Lilly & Co
9.017
Endo International
8.311
8.232
Hospira
7.386
Johnson & Johnson
5.858
Mallinckrodt
3.087
McKesson
7.999
12.553
Merck & Co
9.855
Mylan
3.933
Perrigo
21.232
Pfizer
14.797
Zoetis
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
687.828
695.750
717.756
716.242
727.568
744.371
695.840
726.035
715.393
720.459
681.562
668.411
726.216
738.434
753.478
682.632
724.648
678.827
694.519
698.516
717.404
718.700
733.607
658.905
772.547
887.077
31.217.074
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,21
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,21
0,21
0,19
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,18
0,22
0,25
8,73
716.697
723.438
720.356
2.160.491
0,20
0,20
0,20
0,60
732.225
727.600
738.015
701.419
740.324
683.504
719.851
718.204
739.180
730.261
719.840
689.604
693.988
721.670
714.642
668.760
726.936
711.909
713.511
13.591.443
0,21
0,20
0,21
0,20
0,21
0,19
0,20
0,20
0,21
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
3,80
112
®
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier
19.476
CBRE Group
7.795
American Tower
19.535
Apartment Investment & Management
4.471
5.762
Boston Properties
8.780
2.787
Equinix
10.148
Equity Residential
3.389
27.111
19.079
HCP
10.688
Health Care
36.460
22.683
Iron Mountain
31.210
Kimco Realty
8.952
Macerich
17.715
Plum Creek Timber
18.483
Prologis
3.891
Public Storage
16.016
Realty Income
4.104
6.317
SL Green Realty
11.350
Ventas
7.408
22.651
Weyerhaeuser
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
720.612
720.612
0,20
0,20
727.196
721.428
714.779
697.432
705.034
707.898
712.085
720.163
695.668
695.811
701.453
723.002
703.173
703.473
667.819
718.698
685.719
717.384
710.950
710.074
694.175
704.722
703.241
713.507
16.954.884
0,20
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
0,19
0,20
0,20
0,20
4,74
Détail
11.519
1.068
10.381
21.237
9.966
1.191
20.678
5.236
7.108
10.661
9.335
9.218
9.245
16.907
18.972
6.565
11.587
8.577
10.523
10.435
7.641
9.814
3.222
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
CarMax
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dollar General
Dollar Tree
GameStop
Gap
Home Depot
Kohl's
L Brands
Lowe's
Macy's
McDonald's
Nordstrom
O'Reilly Automotive
725.467
712.249
716.081
692.539
659.849
720.543
715.666
707.174
745.487
757.784
725.703
728.130
728.598
726.325
724.161
729.568
725.462
735.306
704.725
704.049
726.430
731.143
728.107
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,20
0,20
0,20
0,21
0,21
0,20
0,20
0,21
0,20
0,20
0,21
0,20
0,21
0,20
0,20
0,20
0,21
0,20
6.443
PVH
742.234
0,21
113
®
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
14.965
44.474
13.798
9.136
7.889
11.112
8.055
20.433
10.027
8.536
7.973
Ross Stores
Staples
Starbucks
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
727.449
680.897
739.780
745.772
724.210
735.281
724.467
715.155
711.215
720.780
718.208
25.255.994
0,20
0,19
0,21
0,21
0,20
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
7,07
Semiconducteurs
14.080
10.962
37.015
5.172
13.443
14.386
23.191
12.996
8.916
15.859
15.333
28.901
34.400
8.695
10.833
6.917
13.700
15.568
Altera
Analog Devices
Applied Materials
Avago Technologies
Broadcom
First Solar
Intel
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
Qorvo
QUALCOMM
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Xilinx
720.896
703.596
711.428
687.514
692.180
675.854
705.354
730.505
725.317
701.444
727.167
544.495
691.784
697.948
678.471
720.060
705.687
687.483
12.507.183
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,20
0,21
0,20
0,20
0,20
0,15
0,19
0,20
0,19
0,20
0,20
0,19
3,50
Logiciels
9.094
9.888
13.434
24.093
10.704
10.101
5.624
11.573
11.481
9.040
6.938
15.800
16.382
15.132
9.287
10.120
Adobe Systems
Akamai Technologies
Autodesk
CA
Cerner
Citrix Systems
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Red Hat
salesforce.com
736.705
690.380
672.708
705.684
739.218
708.686
686.128
769.604
709.526
748.783
699.142
697.570
660.195
709.388
705.162
704.656
11.343.535
0,21
0,19
0,19
0,20
0,21
0,20
0,19
0,21
0,20
0,21
0,19
0,19
0,18
0,20
0,20
0,20
3,17
707.749
0,20
10.204
Fossil Group
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
114
®
Nombre
d’Actions
Valeur
en USD
Titre
Textiles et vêtements (suite)
22.221
Hanesbrands
15.058
3.811
Mohawk Industries
6.996
NIKE
5.369
Ralph Lauren
8.933
Under Armour
10.494
VF
Transports
11.400
20.901
15.103
3.951
7.715
7.919
7.739
7.227
7.256
CSX
FedEx
Norfolk Southern
Ryder System
Union Pacific
Total des Actions
% du
Compar
timent
740.404
633.791
727.520
755.708
710.641
745.369
731.852
5.753.034
0,21
0,18
0,20
0,21
0,20
0,21
0,20
1,61
711.246
682.418
696.324
673.250
703.608
691.804
676.156
689.239
703.179
6.227.224
356.787.777
0,20
0,19
0,19
0,19
0,20
0,19
0,19
0,19
0,20
1,74
99,81
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – (0,00) % (31 décembre 2014 –
0,00 %)
Moins-value
latente
CCY
USD
Description
Montant notionnel
Échéance
Contrats à terme ferme « futures » sur l’indice S&P 500
E Mini Index
522.225
USD
18/09/2015
% du
Compartim
ent
(8.625)
(0,00)
Moins-value latente nette sur les contrats à terme ferme « futures » ouverts
(8.625)
(0,00)
(8.625)
(0,00)
356.779.152
672.683
99,81
0,19
357.451.835
100,00
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
89,69
10,31
100,00
* Le courtier des contrats à terme ferme « futures » ouverts est Deutsche Bank AG Frankfurt.
115
l’Actif sous-jacent, le MSCI Total Return Net World Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence est
conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers pays développés. Les
sociétés composant l'Indice de référence sont des grandes et moyennes sociétés, en fonction de la valeur
consolidée de leurs actions facilement disponibles par comparaison avec d'autres sociétés.
L’Indice de référence est un indice pondéré de capitalisation du marché du flottant qui reflète la performance
des sociétés à moyenne et grande capitalisations sur les marchés développés internationaux. D’après la
méthodologie des indices de MSCI, l’Indice de référence vise un niveau de représentation ajustée en fonction
du marché du flottant de 85 % pour chaque groupe industriel sur les marchés développés internationaux.
Au 30 juin 2013, l'Indice de référence est composé des 23 marchés développés suivants : Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et ÉtatsUnis.
Les composants sous-jacents de l'Indice de référence sont cotés dans différentes devises.
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers MSCI World Index UCITS
ETF (DR)
779.833.075 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
ETF (DR) (Catégorie 1C)
2,59 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
ETF (DR) (Catégorie 1C)
0,26 %
46,53 $
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
2,63 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
(0,04) %
116
Rapport du Gestionnaire d’Investissement pour la période clôturée le 30 juin 2015 (suite)
Performance du Compartiment (suite)
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
ETF (DR) (Catégorie 1D)
(1,07) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
ETF (DR) (Catégorie 1D)
0,23 %
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(1,09) %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,02 %
117
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
12.540
Airbus Group
47.819
BAE Systems
16.865
Boeing
34.092
Bombardier
5.844
CAE
70.157
Cobham
8.187
Finmeccanica
7.944
General Dynamics
4.911
Harris
10.281
IHI
68.644
339
5.148
Lockheed Martin
4.489
Northrop Grumman
8.488
Raytheon
992
Rockwell Collins
50.587
9.493
Safran
341
TransDigm Group
20.572
United Technologies
1.502
Zodiac Aerospace
Agriculture
47.662
18.433
39.932
1.169
664.500
18.243
30.514
35.529
11.319
10.770
Altria Group
Bunge
Golden Agri-Resources
Japan Tobacco
Reynolds American
Swedish Match
Compagnies
aériennes
3.131
102.137
4.819
19.239
9.320
8.300
18.725
10.281
1.363
Delta Air Lines
Deutsche Lufthansa
Japan Airlines
Qantas Airways
Singapore Airlines
Pièces auto
8.775
2.483
6.273
10.500
2.106
Aisin Seiki
Autoliv
BorgWarner
Bridgestone
Continental
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
813.174
339.325
2.339.513
61.442
69.607
290.184
102.896
1.125.585
377.705
47.891
320.318
38.436
957.013
712.090
812.132
91.611
692.156
642.982
76.612
2.282.052
48.867
12.241.591
0,10
0,04
0,30
0,01
0,01
0,04
0,01
0,15
0,05
0,01
0,04
0,01
0,12
0,09
0,10
0,01
0,09
0,08
0,01
0,29
0,01
1,57
2.331.148
888.839
2.144.657
102.638
202.336
879.946
1.087.372
2.848.360
845.077
306.064
11.636.437
0,30
0,11
0,27
0,01
0,03
0,11
0,14
0,37
0,11
0,04
1,49
125.036
251.109
197.965
247.908
72.441
289.633
45.479
81.927
72.253
1.383.751
0,02
0,03
0,02
0,03
0,01
0,04
0,01
0,01
0,01
0,18
373.618
289.890
356.557
388.500
498.046
0,05
0,04
0,04
0,05
0,06
118
Nombre
d’Actions
Titre
Delphi Automotive
7.838
10.300
Denso
44.564
GKN
8.959
17.067
Johnson Controls
3.499
Lear
7.818
Magna International
5.138
Michelin
2.119
NGK Insulators
17.848
Pirelli
5.335
15.859
Sumitomo Rubber Industries
727
Toyota Industries
1.534
Valeo
2.000
Yokohama Rubber
Automobile
7.943
17.800
24.313
20.578
72.155
11.200
27.869
1.890
20.617
43.400
28.006
10.500
36.717
76.746
11.220
7.520
5.462
12.838
1.887
66.018
167
20.727
3.590
Daihatsu Motor
Daimler
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
Hino Motors
Honda Motor
Isuzu Motors
Mazda Motor
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
PACCAR
Peugeot
Renault
Suzuki Motor
Tesla Motors
Toyota Motor
Volkswagen
Volvo
Yamaha Motor
Banques
64.045
71.911
125.711
172.555
3.173
4.122
9.721
309.920
20.588
255.019
846.057
10.559
Aozora Bank
Banco de Sabadell
Banco Popolare
Banco Santander
Bank Leumi Le-Israel BM
Bank of America
Bank of Ireland
Bank of Kyoto
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
666.935
513.127
234.437
270.114
845.329
392.798
438.978
538.070
54.635
301.078
82.707
245.859
41.470
241.593
40.175
6.813.916
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0,03
0,11
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0,06
0,07
0,01
0,04
0,01
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0,01
0,03
0,01
0,87
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412.615
928.874
106.502
255.090
1.405.051
367.913
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312.664
799.666
715.948
154.547
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0,28
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0,12
0,01
0,03
0,18
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0,02
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0,07
0,57
0,01
0,03
0,01
2,14
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1.779.719
1.231.471
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67.789
47.072
2.163.040
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121.670
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0,23
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0,00
0,01
0,01
0,28
0,01
0,56
0,04
0,02
119
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
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106.549
9.540
415.419
15.834
21.194
134.681
25.750
11.810
10.368
16.437
8.367
66.427
1.505
818
10.653
37.600
31.938
35.173
23.196
26.810
28.299
22.068
3.175
28.784
8.159
27.882
423.037
3.923
76.951
259.609
18.988
89.150
2.801
6.317
1.468.986
4.411
32.307
322.205
487.931
28.715
67.467
6.273
48.144
14.312
83.979
7.782
42.865
20.072
13.610
2.839
47.346
15.353
36.461
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bankia
Bankinter
Barclays
BB&T
BNP Paribas
CaixaBank
Chugoku Bank
CIT Group
Citigroup
Comerica
Commerzbank
Credit Agricole
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Erste Group Bank
Fifth Third Bancorp
Goldman Sachs Group
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
ING Groep
Intesa Sanpaolo
Iyo Bank
JPMorgan Chase & Co
KBC Groep
KeyCorp
M&T Bank
Mediobanca
Morgan Stanley
Natixis
Nordea Bank
Northern Trust
Raiffeisen Bank International
Regions Financial
Resona Holdings
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
1.076.789
983.273
1.477.576
135.100
70.463
1.701.924
638.269
1.278.717
561.131
119.238
870.957
912.073
259.387
388.982
3.669.427
41.102
41.980
136.085
2.460.202
474.708
967.253
681.818
411.956
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90.120
599.283
1.703.518
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44.369
1.269.792
940.662
233.383
6.040.804
187.065
94.881
1.969.278
551.066
316.589
2.316.643
1.056.689
1.113.855
1.727.294
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1.046.511
595.012
324.074
325.367
1.301.797
41.280
490.505
83.876
2.230.679
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0,13
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0,01
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0,31
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0,11
0,05
0,01
0,08
0,22
0,07
0,49
0,01
0,16
0,12
0,03
0,77
0,02
0,01
0,25
0,07
0,04
0,30
0,14
0,14
0,22
0,03
0,04
0,03
0,13
0,08
0,04
0,04
0,17
0,01
0,06
0,01
0,29
120
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
Banques (suite)
88.772
46.100
18.826
65.682
8.811
32.700
112.000
7.411
21.336
29.492
38.235
93.593
81.996
10.691
18.347
36.564
113.843
77.596
Societe Generale
Standard Chartered
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
490.735
588.924
878.262
1.052.608
678.447
1.458.826
513.114
318.821
311.137
687.051
1.624.402
1.985.928
550.444
85.706
314.345
1.586.878
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1.917.435
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0,06
0,08
0,11
0,13
0,09
0,19
0,07
0,04
0,04
0,09
0,21
0,25
0,07
0,01
0,04
0,20
0,82
0,25
10,87
Boissons
17.720
15.490
645
423
96.404
892
2.397
65.244
6.108
2.766
2.809
32.616
790
4.881
36.325
6.543
18.698
Asahi Group Holdings
Brown-Forman
Carlsberg
Coca-Cola
Diageo
Heineken
Kirin Holdings
Monster Beverage
PepsiCo
Pernod Ricard
SABMiller
2.122.439
492.746
64.616
38.381
3.781.929
38.748
278.100
1.889.037
445.273
209.783
215.254
449.398
55.150
654.152
3.390.576
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971.586
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0,01
0,00
0,49
0,00
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0,03
0,06
0,01
0,08
0,43
0,10
0,12
2,03
Biotechnologie
3.700
1.875
18.786
5.245
5.226
19.198
8.838
33.550
3.564
2.445
5.718
1.400
1.679
Amgen
Biogen
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Medivation
668.849
224.756
2.884.027
2.118.665
714.812
2.221.881
587.381
3.928.034
778.235
254.793
329.071
159.880
856.508
0,09
0,03
0,37
0,27
0,09
0,29
0,08
0,50
0,10
0,03
0,04
0,02
0,11
121
Nombre
d’Actions
Titre
Biotechnologie (suite)
7.167
57.061
Asahi Glass
12.039
Cie de Saint-Gobain
25.944
CRH
3.413
Daikin Industries
46.809
Fletcher Building
313
Geberit
5.681
HeidelbergCement
7.813
Holcim
25.202
3.248
Lafarge
LIXIL Group
10.700
1.505
11.693
Masco
5.262
Vulcan Materials
Produits
chimiques
3.140
7.132
4.707
8.284
5.863
7.365
23.347
996
593
5.145
30.666
813
4.467
23.753
321
12.917
20.752
3.561
1.700
16.014
2.416
35.996
3.196
7.585
23.205
3.292
10.166
1.376
63.317
10.281
9.568
11.822
4.151
6.012
5.342
Agrium
Air Liquide
Akzo Nobel
Albemarle
Asahi Kasei
BASF
Brenntag
Celanese
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
Givaudan
Hitachi Chemical
Incitec Pivot
Johnson Matthey
JSR
K+S
Kaneka
Kansai Paint
Koninklijke DSM
Kuraray
Linde
Methanex
Mitsubishi Gas Chemical
Monsanto
Mosaic
Nippon Paint Holdings
Nitto Denko
Novozymes
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
884.980
16.611.872
0,11
2,13
342.744
540.176
731.920
245.700
257.054
104.395
450.237
576.852
335.493
214.385
212.487
212.973
311.852
441.640
4.977.908
0,04
0,07
0,09
0,03
0,03
0,01
0,06
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0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
0,06
0,64
332.926
901.527
644.059
602.444
324.048
60.520
2.050.362
57.074
42.625
330.721
1.569.179
66.520
505.084
1.519.004
555.752
233.079
61.407
389.182
81.224
283.204
101.714
263.281
49.547
439.463
283.887
623.184
1.052.384
76.843
398.690
57.637
1.019.853
553.861
117.204
494.265
253.803
0,04
0,12
0,08
0,08
0,04
0,01
0,26
0,01
0,01
0,04
0,20
0,01
0,06
0,19
0,07
0,03
0,01
0,05
0,01
0,04
0,01
0,03
0,01
0,06
0,04
0,08
0,13
0,01
0,05
0,01
0,13
0,07
0,02
0,06
0,03
122
Nombre
d’Actions
Titre
Produits chimiques (suite)
1.925
OCI
21.018
4.528
PPG Industries
5.018
Praxair
1.674
Sherwin-Williams
10.300
Shin-Etsu Chemical
4.199
Sigma-Aldrich
65.665
Sumitomo Chemical
1.394
Symrise
2.111
Syngenta
72.069
Teijin
18.107
Toray Industries
1.029
Umicore
3.027
Yara International
21.704
Abertis Infraestructuras
5.132
Adecco
9.383
ADT
22.393
Ashtead Group
17.308
Atlantia
13.318
21.704
Bunzl
16.121
Brambles
5.132
Capita
9.383
Dai Nippon Printing
22.393
Edenred
17.308
Equifax
Experian
13.318
16.121
1.374
G4S
5.057
H&R Block
28.801
12.412
ISS
757
ManpowerGroup
33.431
MasterCard
1.076
65.148
Moody's
12.610
Park24
5.967
Randstad Holding
1.359
Republic Services
3.680
Secom
22.340
Securitas
5.044
SEI Investments
6.042
SGS
12.800
Stericycle
5.570
Toppan Printing
5.240
Towers Watson & Co
2.123
Transurban Group
11.029
United Rentals
Verisk Analytics
7.482
Waste Management
23
507
Western Union
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
54.372
651.188
519.452
599.902
460.383
639.641
585.131
394.961
86.466
858.360
279.760
153.228
48.761
157.131
21.884.293
0,01
0,08
0,07
0,08
0,06
0,08
0,07
0,05
0,01
0,11
0,04
0,02
0,01
0,02
2,81
355.726
416.798
314.987
387.040
427.346
1.068.503
37.556
131.340
98.460
297.625
306.530
73.497
609.367
167.921
275.203
373.887
108.122
44.818
328.918
2.088.343
506.670
652.294
219.357
362.498
205.251
137.844
145.680
366.842
41.986
67.892
86.036
385.829
497.764
126.085
378.498
672.817
428.983
13.194.313
0,04
0,05
0,04
0,05
0,05
0,14
0,00
0,02
0,01
0,04
0,04
0,01
0,08
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0,04
0,27
0,06
0,08
0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,05
0,01
0,01
0,01
0,05
0,06
0,02
0,05
0,09
0,05
1,69
123
Nombre
d’Actions
Titre
12.439
Accenture
136.085
Apple
17.801
BlackBerry
Cap Gemini
1.319
9.943
CGI Group
11.636
4.483
Computer Sciences
15.499
Computershare
44.690
EMC
31.548
Fujitsu
1.672
Gemalto
36.270
Hewlett-Packard
347
IHS
21.295
13.211
NetApp
7.430
Nomura Research Institute
6.489
SanDisk
3.959
Seagate Technology
7.567
Synopsys
1.152
TDK
1.284
Teradata
Western Digital
5.991
41.655
ABB
2.137
9.593
Bouygues
2.003
13.356
CIMIC Group
19.036
Ferrovial
6.047
JGC
61.190
Kajima
4.763
SBA Communications
34.100
18.313
Skanska
3.407
SNC-Lavalin Group
55.737
Taisei
14.197
Vinci
9.837
Amcor
555
Ball
7.585
MeadWestvaco
15.392
Rexam
6.269
Rock-Tenn
830
Sealed Air
1.116
Sulzer
16.958
Toyo Seikan Group Holdings
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
1.203.846
17.068.461
145.579
116.645
389.055
710.843
294.264
139.496
1.179.369
176.451
148.812
1.088.463
44.635
3.463.845
416.939
290.849
377.790
188.053
383.269
88.213
47.508
469.814
28.432.199
0,15
2,19
0,02
0,02
0,05
0,09
0,04
0,02
0,15
0,02
0,02
0,14
0,01
0,44
0,05
0,04
0,05
0,02
0,05
0,01
0,01
0,06
3,65
872.725
68.705
358.440
100.230
223.273
412.533
114.254
287.535
547.602
83.572
370.784
114.508
320.215
820.653
4.695.029
0,11
0,01
0,05
0,01
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0,01
0,04
0,07
0,01
0,05
0,01
0,04
0,11
0,60
103.733
38.933
357.936
133.623
377.394
42.645
114.818
271.905
1.440.987
0,01
0,00
0,05
0,02
0,05
0,01
0,01
0,03
0,18
124
Nombre
d’Actions
Titre
8.704
Fastenal
5.691
Genuine Parts
2.425
LKQ
17.670
Rexel
2.214
WW Grainger
27.841
3i Group
12.052
1.057
935
1.988
Ally Financial
18.849
American Express
3.240
6.483
ASX
3.406
BlackRock
23.129
Charles Schwab
12.739
CI Financial
48.723
CME Group
9.539
59.685
6.958
Deutsche Boerse
6.951
12.777
E*TRADE Financial
7.330
Eaton Vance
6.340
EXOR
1.052
FNF Group
5.437
Franklin Resources
4.275
4.975
Hargreaves Lansdown
26.882
5.685
ICAP
8.305
IGM Financial
2.103
14.894
Invesco
2.181
Investment Kinnevik
15.551
Investor
5.321
4.644
Julius Baer Group
761
Legg Mason
London Stock Exchange Group
10.511
9.989
Macquarie Group
19.647
Navient
102.500
Nomura Holdings
5.587
Onex
20.956
ORIX
2.424
Schroders
3.785
T Rowe Price Group
11.629
42.662
Visa
54.958
Alcatel-Lucent
2.004
Altice
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
367.135
509.515
73.344
284.687
523.943
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0,06
0,01
0,04
0,07
0,23
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76.575
231.060
272.964
44.591
1.464.944
404.773
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1.178.408
755.162
342.849
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887.699
447.375
575.631
400.517
382.671
286.823
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38.913
266.576
343.903
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948.709
47.342
264.626
470.252
558.376
68.893
578.934
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39.214
391.777
624.952
357.772
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0,04
0,04
0,00
0,03
0,04
0,01
0,12
0,01
0,03
0,06
0,07
0,01
0,07
0,02
0,03
0,01
0,05
0,08
0,05
0,09
0,04
0,04
0,02
0,04
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0,37
2,53
200.113
275.869
0,03
0,04
125
Nombre
d’Actions
Titre
121.435
AT&T
7.926
BCE
167.733
BT Group
7.824
CenturyLink
124.782
Cisco Systems
78.914
Deutsche Telekom
9.341
34.746
15.501
Juniper Networks
49.559
KDDI
66.118
Koninklijke KPN
4.962
7.560
Motorola Solutions
3.016
NICE-Systems
13.650
65.262
Nokia
46.584
NTT DOCOMO
31.820
Orange
1.389
Palo Alto Networks
2.559
13.047
SES
155.263
21.300
SoftBank Group
50.509
Sprint
258
Swisscom
46.927
T-Mobile
194.891
TDC
88.499
Telecom Italia
117.046
26.253
Telefonica
4.896
26.230
93.582
Telenor
56.908
TeliaSonera
10.544
Telstra
8.382
TELUS
35.655
TPG Telecom
91.946
560.343
Vodafone Group
Services
publics
d’électricité
20.238
7.133
7.936
2.968
7.240
56.500
12.291
10.041
53.350
10.754
6.635
13.708
46.407
4.219
AES
Ameren
Calpine
Chubu Electric Power
CLP Holdings
CMS Energy
Consolidated Edison
Contact Energy
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
E.ON
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
4.313.371
336.861
1.187.600
229.869
3.426.514
1.358.456
301.304
171.993
402.561
1.196.398
252.684
261.349
433.490
191.878
494.564
442.834
892.354
489.618
242.658
90.804
438.071
485.449
1.254.866
230.321
144.660
343.929
247.114
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245.818
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0,04
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0,21
0,02
0,03
0,07
0,07
0,04
0,05
0,03
0,55
0,26
4,10
268.356
268.771
420.370
53.394
107.951
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0,04
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0,01
0,01
0,06
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0,08
0,02
0,09
0,06
0,12
0,08
0,03
126
Nombre
d’Actions
Titre
9.154
Endesa
121.369
Enel
6.798
Entergy
11.443
Eversource Energy
19.180
Exelon
14.108
FirstEnergy
9.285
Fortum
37.837
GDF Suez
147.247
Iberdrola
8.251
NextEra Energy
45.823
Origin Energy
13.066
PG&E
20.000
9.615
PPL
16.343
2.891
Red Electrica
7.242
RWE
6.922
SCANA
25.609
Southern
15.037
SSE
1.198
Talen Energy
47.038
43.800
6.281
WEC Energy Group
Xcel Energy
17.576
1.872
AMETEK
17.963
Brother Industries
27.852
Canon
13.557
Eaton
1.993
Emerson Electric
16.664
Energizer Holdings
13.055
Fortis
11.100
FUJIFILM Holdings
27.050
Konica Minolta
9.026
Legrand
1.583
Mabuchi Motor
7.482
Nidec
10.600
Nikon
1.199
OSRAM Licht
35.932
Ricoh
14.449
Schneider Electric
13.724
Seiko Epson
20.197
Siemens
113.000
Toshiba
29.078
TransAlta
41.988
Xerox
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
216.555
549.572
479.259
519.627
602.636
459.215
164.905
701.509
991.266
808.846
421.578
641.541
182.392
283.354
641.953
231.536
155.611
350.599
1.073.017
363.244
20.558
207.752
238.750
282.457
565.596
16.940.528
0,03
0,07
0,06
0,07
0,08
0,06
0,02
0,09
0,13
0,10
0,05
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0,02
0,04
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0,02
0,05
0,14
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0,00
0,03
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0,07
2,17
102.548
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906.473
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262.179
923.686
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396.730
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100.130
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243.491
2.033.191
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446.752
10.498.501
0,01
0,03
0,12
0,12
0,12
0,03
0,05
0,05
0,04
0,06
0,01
0,07
0,02
0,01
0,05
0,13
0,03
0,26
0,05
0,03
0,06
1,35
Électronique
12.475
3.681
28.265
Amphenol
Corning
481.286
213.388
557.668
0,06
0,03
0,07
9.154
203.988
0,03
127
Nombre
d’Actions
Titre
6.689
6.393
Garmin
19.083
Hoya
15.513
13.732
Ibiden
898
Keyence
23.946
Koninklijke Philips
10.940
Kyocera
1.261
7.490
Minebea
5.433
104.000
NEC
1.960
Omron
1.547
9.611
TE Connectivity
8.165
14.412
Trimble Navigation
14.159
Tyco International
425
Waters
104.872
4.979
Vestas Wind Systems
Produits
alimentaires
6.552
7.545
1.247
8.522
10.551
46
6
45.564
15.027
10.515
4.435
14.660
5.636
40.212
676
9.353
943
3.197
21.906
15.966
8.389
1.356
4.424
1.222
1.354
Ajinomoto
Calbee
Campbell Soup
Carrefour
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli – Cotation en Suisse
Compass Group
ConAgra Foods
Danone
Delhaize Group
General Mills
Hershey
J Sainsbury
JM Smucker
Kellogg
Kerry Group
Kikkoman
Koninklijke Ahold
Kraft Foods Group
Kroger
Loblaw
McCormick & Co
MEIJI Holdings
Metro
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
75.653
280.844
1.945.894
622.092
232.299
484.795
608.852
568.882
430.581
123.706
948.383
315.319
85.214
81.589
617.987
1.059.490
338.106
544.838
54.562
10.875.416
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0,04
0,25
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0,03
0,06
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1,39
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0,03
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243.351
375.453
754.564
656.980
679.400
365.966
816.855
500.646
167.780
73.285
586.433
69.860
99.935
410.049
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608.286
68.514
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42.664
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0,01
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0,11
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0,02
0,01
0,08
0,01
0,01
0,05
0,17
0,08
0,01
0,05
0,02
0,01
128
Nombre
d’Actions
Titre
33.096
77.091
Nestle
41.782
Orkla ASA
Safeway
5.803
5.803
Safeway Casa
12.921
Seven & I Holdings
392
Sodexo
19.030
Sysco
31.712
Tate & Lyle
225.448
Tesco
2.334
Tyson Foods
34.162
Unilever
31.966
Wesfarmers
85.502
WH Group
12.482
Whole Foods Market
119.300
Wilmar International
68.608
38.096
Woolworths
1.704
Yakult Honsha
Produits
forestiers
7.842
21.797
21.048
International Paper
Stora Enso
UPM-Kymmene
Services
publics de gaz
71.248
11.966
89.426
72.259
82.166
Centrica
Enagas
National Grid
Snam
15.533
3.411
41.909
Boston Scientific
5.252
Coloplast
2.237
Cooper
546
CR Bard
12.375
Danaher
1.606
6.110
Henry Schein
526
919
Intuitive Surgical
35.323
Medtronic
Olympus
9.900
8.671
QIAGEN
811
ResMed
23.582
Smith & Nephew
9.207
St Jude Medical
7.466
Stryker
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
1.361.569
5.568.073
327.671
283
5.889
555.424
37.204
686.983
259.093
753.622
99.498
1.466.736
958.931
58.233
492.290
290.608
195.083
789.405
101.100
23.681.907
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0,00
0,00
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0,12
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325.247
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928.680
390.733
2.127.813
0,04
0,04
0,02
0,12
0,05
0,27
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741.789
344.444
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93.202
1.059.176
228.743
728.430
74.755
445.256
2.617.434
342.230
212.885
45.716
398.319
672.755
713.526
0,14
0,06
0,09
0,04
0,05
0,01
0,14
0,03
0,09
0,01
0,06
0,34
0,04
0,03
0,01
0,05
0,09
0,09
129
Nombre
d’Actions
Titre
2.724
Sysmex
4.622
698
William Demant Holding
5.682
8.800
Aetna
7.395
Anthem
4.492
Cigna
1.598
11.998
Fresenius & Co
7.417
10.110
HCA Holdings
4.548
Humana
632
5.940
Quest Diagnostics
21.900
Sonic Healthcare
20.353
UnitedHealth Group
741
1.219
Accor
13.803
Carnival
965
Carnival – Cotation en Angleterre
93.078
199.400
Genting Singapore
4.580
10.186
738
Jarden
11.570
Las Vegas Sands
7.643
44.779
Merlin Entertainments
2.618
1.796
4.244
Oriental Land
5.246
88.000
Sands China
2.280
Sankyo
148.481
Shangri-La Asia
1.545
Shimano
6.342
9.496
TUI
2.330
Whitbread
Wyndham Worldwide
471
59.431
Wynn Macau
2.285
Wynn Resorts
36.825
Barratt Developments
2.781
DR Horton
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
162.507
389.773
53.221
620.645
11.912.316
0,02
0,05
0,01
0,08
1,53
1.121.648
1.213.815
727.704
126.993
769.338
611.868
917.179
869.941
76.611
430.769
359.707
2.483.066
105.296
9.813.935
0,14
0,16
0,09
0,02
0,10
0,08
0,12
0,11
0,01
0,05
0,05
0,32
0,01
1,26
61.486
681.730
49.309
370.989
132.538
126.179
411.061
38.192
608.235
568.563
300.781
47.779
100.648
271.049
412.808
296.264
80.773
207.230
210.857
514.273
153.824
181.241
38.580
99.198
225.461
6.189.048
0,01
0,09
0,01
0,05
0,02
0,02
0,05
0,00
0,08
0,07
0,04
0,01
0,01
0,03
0,05
0,04
0,01
0,03
0,03
0,06
0,02
0,02
0,00
0,01
0,03
0,79
355.915
76.143
0,05
0,01
130
Nombre
d’Actions
Titre
Biens de consommation durables (suite)
7.438
Leggett & Platt
1.229
Lennar
11.288
Newell Rubbermaid
PulteGroup
5.024
2.621
Snap-on
146.109
Taylor Wimpey
9.408
Toll Brothers
Produits ménagers
1.895
Avery Dennison
631
Church & Dwight
3.975
Clorox
8.994
6.380
Electrolux
3.864
Eurazeo
485
Henkel & Co
6.625
Kimberly-Clark
43.700
Panasonic
13.778
Persimmon
17.129
7.975
Sanrio
26.120
Sekisui House
26.177
Sony
4.928
30.759
2.873
Whirlpool
15.453
3M
1.871
GEA Group
239.813
General Electric
13.796
Industrivarden
14.700
Keppel
15.766
Leucadia National
326.700
Noble Group
NWS Holdings
152.000
3.804
Textron
7.000
Wharf Holdings
Assurances
5.690
13.290
57.789
9.717
10.104
271.726
786
11.783
7.016
35.092
104.299
4.518
ACE
Admiral Group
Aegon
Aflac
Ageas
AIA Group
Alleghany
Allianz
Allstate
AMP
Aon
35.445
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
362.179
62.830
464.173
101.274
417.713
426.951
359.368
2.626.546
0,05
0,01
0,06
0,01
0,05
0,05
0,05
0,34
115.481
51.193
413.480
209.700
199.762
255.518
46.198
702.051
600.511
427.956
1.478.401
216.703
414.966
740.503
518.623
100.777
497.173
6.988.996
0,01
0,01
0,05
0,03
0,03
0,03
0,01
0,09
0,08
0,05
0,19
0,03
0,05
0,10
0,07
0,01
0,06
0,90
2.384.398
83.408
6.371.831
259.709
89.739
382.798
184.398
219.984
169.773
46.591
10.192.629
0,31
0,01
0,82
0,03
0,01
0,05
0,02
0,03
0,02
0,01
1,31
578.559
289.899
424.449
604.397
389.016
1.778.782
368.445
1.834.068
455.128
2.169.387
482.589
450.354
0,07
0,04
0,05
0,08
0,05
0,23
0,05
0,23
0,06
0,28
0,06
0,06
638.204
0,08
131
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
90.513
37.788
537
25.294
3.290
7.541
15.025
16.381
68.057
110
17.241
11.956
10.594
9.216
3.521
153.973
2.761
2.036
34.539
35.307
9.033
25.747
5.606
4.561
8.371
171.027
12.630
1.538
10.655
20.972
51.326
12.888
29.305
12.052
9.317
10.500
15.878
71.684
9.350
49.133
862
10.361
27.415
20.791
5.521
72.703
11.514
879
1.729
4.077
Aviva
AXA
Baloise Holding
Berkshire Hathaway
Chubb
CNP Assurances
Fairfax Financial Holdings
Great-West Lifeco
Intact Financial
Lincoln National
Loews
Manulife Financial
Mapfre
Marsh & McLennan
MetLife
Muenchener Rueckver
NN Group
Old Mutual
Power Financial
Power of Canada
Progressive
Prudential
QBE Insurance Group
Sampo
SCOR
Sony Financial Holdings
Standard Life
Sun Life Financial
Suncorp Group
Swiss Life Holding
Swiss Re
T&D Holdings
Travelers
UnipolSai
Unum Group
Voya Financial
XL Group
Amazon.com
8.664
24.096
eBay
1.287
Expedia
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
701.073
952.800
65.505
3.442.766
313.011
378.407
250.778
322.158
359.418
54.265
276.996
348.208
440.393
39.525
244.774
602.720
163.506
78.406
642.116
121.440
512.171
1.441.575
174.688
808.017
235.179
541.983
362.880
39.348
546.495
583.651
1.237.040
1.127.958
307.901
567.347
328.507
385.410
278.464
500.554
312.303
507.165
197.479
917.418
408.878
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533.660
179.995
411.626
40.847
64.319
1.241.575
35.921.495
0,09
0,12
0,01
0,44
0,04
0,05
0,03
0,04
0,05
0,01
0,04
0,04
0,06
0,01
0,03
0,08
0,02
0,01
0,08
0,02
0,07
0,18
0,02
0,10
0,03
0,07
0,05
0,01
0,07
0,07
0,16
0,14
0,04
0,07
0,04
0,05
0,04
0,06
0,04
0,06
0,03
0,12
0,05
0,11
0,07
0,02
0,05
0,01
0,01
0,16
4,61
3.760.956
1.451.543
140.733
0,48
0,19
0,02
132
Nombre
d’Actions
Titre
2.003
F5 Networks
44.184
Facebook
5.672
FireEye
6.639
6.734
512
Iliad
2.461
LinkedIn
1.244
Netflix
1.091
Priceline Group
2.339
Rackspace Hosting
30.163
Rakuten
23.885
Symantec
7.737
Trend Micro
4.218
TripAdvisor
7.466
Twitter
1.617
United Internet
5.543
VeriSign
25.172
Yahoo!
1.118
Zillow Group
4.378
Hasbro
7.143
Mattel
1.957
Nintendo
1.891
Polaris Industries
Machines
2.351
28.108
1.203
12.513
1.678
14.149
6.488
4.376
9.578
6.387
4.266
3.895
1.086
110.500
13.591
9.982
5.023
30.873
8.918
32.875
6.034
5.753
33.284
100.743
6.047
1.029
4.920
Alstom
Amada Holdings
Andritz
Atlas Copco – Actions de Catégorie B
Caterpillar
CNH Industrial
Cummins
Deere & Co
Dover
FANUC
Finning International
Hexagon
Hitachi
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Komatsu
Kone
Kubota
Makita
Metso
Mitsubishi Electric
NSK
Pall
Parker Hannifin
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
241.061
3.789.441
277.418
3.585.326
3.505.114
113.438
508.516
817.233
1.256.145
86.987
487.454
555.326
264.929
367.557
270.419
71.841
342.114
989.008
96.975
22.979.534
0,03
0,49
0,04
0,46
0,45
0,01
0,07
0,11
0,16
0,01
0,06
0,07
0,03
0,05
0,03
0,01
0,04
0,13
0,01
2,95
327.431
183.504
327.379
280.076
1.118.390
0,04
0,02
0,04
0,04
0,14
66.666
297.240
66.550
349.866
41.760
1.200.118
59.133
574.087
929.545
448.240
874.362
73.286
39.317
728.569
238.133
916.248
338.651
619.907
361.686
521.610
327.428
157.942
430.313
613.111
93.449
128.059
572.344
0,01
0,04
0,01
0,04
0,01
0,15
0,01
0,07
0,12
0,06
0,11
0,01
0,01
0,09
0,03
0,12
0,04
0,08
0,05
0,07
0,04
0,02
0,05
0,08
0,01
0,02
0,07
133
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
7.216
4.745
3.448
40.892
924
47.580
889
6.919
9.716
227.771
Pentair
Rockwell Automation
Roper Technologies
Sandvik
SMC
Sumitomo Heavy Industries
Wabtec
Wartsila
Xylem
496.100
591.417
594.642
451.672
278.374
277.629
83.779
323.938
360.172
239.358
14.764.701
0,06
0,08
0,08
0,06
0,03
0,03
0,01
0,04
0,05
0,03
1,89
Médias
12.515
7.817
3.055
52.623
11.328
3.052
13.221
5.081
2.430
19.209
76.406
2.025
9.371
2.731
14.870
21.821
6.781
1.750
6.585
28.739
7.349
2.707
15.149
38.030
918
18.308
102.499
109.542
35.990
13.342
19.285
5.567
13.221
5.081
2.430
19.255
35.478
1.285
29.839
Cablevision Systems
CBS
Comcast
Comcast Sepcial
Dentsu
DIRECTV
Discovery Communications
DISH Network
Interpublic Group
ITV
Kabel Deutschland Holding
Lagardere
Liberty Global – Actions de Catégorie A
Liberty Global – Actions de Catégorie B
News
Nielsen
Numericable
Omnicom Group
Pearson
Publicis Groupe
RELX NV
RELX Plc
RTL Group
Shaw Communications
Sirius XM Holdings
Sky
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Vivendi
Walt Disney
Wolters Kluwer
WPP
299.609
433.844
523.169
3.164.747
679.000
158.131
1.226.777
157.917
164.535
370.157
316.391
270.751
273.141
147.665
752.868
318.368
303.585
92.706
457.592
544.634
362.740
200.030
359.101
619.031
82.911
398.877
310.580
408.592
586.957
508.267
1.685.702
991.872
880.635
186.199
340.459
485.395
4.049.459
38.149
669.191
23.819.734
0,04
0,05
0,07
0,41
0,09
0,02
0,16
0,02
0,02
0,05
0,04
0,03
0,03
0,02
0,10
0,04
0,04
0,01
0,06
0,07
0,05
0,03
0,05
0,08
0,01
0,05
0,04
0,05
0,07
0,06
0,22
0,13
0,11
0,02
0,04
0,06
0,52
0,00
0,09
3,05
56.693
0,01
1.996
Agnico Eagle Mines
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
134
Nombre
d’Actions
Titre
30.626
Alcoa
36.851
Alumina
38.497
Anglo American
8.445
ArcelorMittal
14.299
Assa Abloy
13.607
Barrick Gold
82.703
BHP Billiton
57.718
BHP Billiton - Cotation en Angleterre
5.229
Boliden
17.155
Eldorado Gold
9.923
59.206
22.323
Freeport-McMoRan
17.709
Fresnillo
251.955
Glencore
26.973
Goldcorp
19.456
JFE Holdings
174.748
Kobe Steel
3.060
Lonmin
75.538
Mitsubishi Materials
19.928
Newcrest Mining
13.934
Newmont Mining
107.000
11.570
Nucor
3.788
Orica
2.384
Precision Castparts
5.527
Rio Tinto
Rio Tinto - Cotation en Angleterre
33.945
15.510
Silver Wheaton
1.648
SKF
212.458
South32
59.616
South32 - Cotation en Angleterre
19.726
21.716
Teck Resources
3.353
Tenaris - Cotation en Italie
ThyssenKrupp
6.987
70.801
Yamana Gold
Pétrole et gaz
4.701
9.391
11.867
10.916
8.301
9.828
69.619
450.273
8.746
3.166
3.406
22.845
25.083
19.856
19.363
7.846
AMEC
Anadarko Petroleum
Apache
ARC Resources
Baker Hughes
Baytex Energy
BG Group
BP
Caltex Australia
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
341.480
43.335
556.099
82.172
269.006
145.503
1.719.447
1.133.756
95.222
71.179
129.795
86.916
415.654
193.286
1.011.626
437.937
431.923
294.186
5.385
290.139
199.423
325.498
277.545
509.890
61.956
476.490
228.333
1.395.492
268.967
37.558
292.298
80.632
300.408
215.342
45.130
181.661
213.234
12.920.596
0,04
0,01
0,07
0,01
0,03
0,02
0,22
0,14
0,01
0,01
0,02
0,01
0,05
0,02
0,13
0,06
0,06
0,04
0,00
0,04
0,03
0,04
0,04
0,06
0,01
0,06
0,03
0,18
0,03
0,00
0,04
0,01
0,04
0,03
0,01
0,02
0,03
1,66
60.440
733.061
683.895
187.114
512.172
152.956
1.160.045
2.975.269
275.849
77.503
178.372
620.326
202.922
317.613
368.478
543.414
0,01
0,09
0,09
0,02
0,07
0,02
0,15
0,38
0,04
0,01
0,02
0,08
0,03
0,04
0,05
0,07
135
Nombre
d’Actions
Titre
Chesapeake Energy
16.442
45.380
Chevron
1.670
Cimarex Energy
18.097
2.690
Concho Resources
31.598
ConocoPhillips
1.670
663
Core Laboratories
16.963
8.043
Devon Energy
5.713
Enbridge
15.522
3.444
Encana
1.052
Energen
14.213
Enerplus
56.905
Eni
11.132
Ensco
12.865
EOG Resources
3.074
EQT
96.747
Exxon Mobil
3.968
FMC Technologies
4.811
Galp Energia SGPS
18.742
Halliburton
3.135
Helmerich & Payne
3.827
Hess
8.045
HollyFrontier
5.240
Husky Energy
3.200
Idemitsu Kosan
1.709
Imperial Oil
18.300
Inpex
15.612
Inter Pipeline
38.812
JX Holdings
5.402
Keyera
37.041
Kinder Morgan
8.979
Lundin Petroleum
16.830
Marathon Oil
16.300
Marathon Petroleum
11.729
MEG Energy
4.488
Nabors Industries
12.866
10.949
Neste
3.017
NiSource
5.735
Noble Energy
20.415
936
ONEOK
4.744
Paramount Resources
Pembina Pipeline
13.988
15.095
Phillips 66
3.191
7.413
Range Resources
29.064
Repsol
94.516
Royal Dutch Shell – Actions de Catégorie A
62.331
Royal Dutch Shell – Actions de Catégorie B
31.732
Schlumberger
10.837
Seadrill
3.556
Sempra Energy
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
183.657
4.377.809
184.218
175.722
306.283
1.940.433
70.791
75.609
348.241
478.478
147.453
726.213
37.986
71.852
124.774
1.009.384
247.910
1.126.331
250.039
8.049.350
164.632
56.392
807.218
220.767
255.950
343.441
100.271
62.842
66.049
208.102
358.897
167.536
180.434
1.422.004
153.663
446.668
852.653
191.655
64.762
621.170
278.878
137.545
244.770
1.587.675
36.953
109.057
452.317
1.216.053
442.560
366.054
510.034
2.655.549
1.771.366
2.734.981
112.537
351.831
0,02
0,56
0,02
0,02
0,04
0,25
0,01
0,01
0,04
0,06
0,02
0,09
0,00
0,01
0,02
0,13
0,03
0,14
0,03
1,03
0,02
0,01
0,10
0,03
0,03
0,04
0,01
0,01
0,01
0,03
0,05
0,02
0,02
0,18
0,02
0,06
0,11
0,02
0,01
0,08
0,04
0,02
0,03
0,20
0,00
0,01
0,06
0,16
0,06
0,05
0,07
0,34
0,23
0,35
0,01
0,05
136
Nombre
d’Actions
Titre
9.424
Showa Shell Sekiyu
5.795
Southwestern Energy
21.155
Spectra Energy
21.807
Statoil
26.723
Suncor Energy
4.269
Tesoro
87.933
Tokyo Gas
46.100
Total
10.515
Tourmaline Oil
20.981
TransCanada
17.581
Transocean
10.612
Tullow Oil
11.834
Valero Energy
13.953
4.012
Whiting Petroleum
20.284
Williamss
22.962
Woodside Petroleum
4.526
Beiersdorf
22.882
Colgate-Palmolive
3.246
Estee Lauder
10.100
Kao
4.794
L'Oreal
64.913
Procter & Gamble
14.038
Svenska Cellulosa
17.096
Unicharm
42.291
Unilever
Laboratoires
pharmaceutiques
38.960
37.115
1.611
2.590
8.204
6.405
43.500
27.310
20.456
41.338
5.362
6.051
25.741
8.768
25.784
4.380
14.597
103.313
6.907
1.886
1.004
66.223
4.241
Abbott Laboratories
AbbVie
Actelion
Alkermes
Allergan
AmerisourceBergen
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Cardinal Health
Catamaran
Daiichi Sankyo
Eisai
Eli Lilly & Co
Endo International
GlaxoSmithKline
Grifols
Hospira
Johnson & Johnson
Mallinckrodt
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
82.407
131.720
689.653
388.327
736.330
360.346
467.098
2.237.956
316.010
853.054
284.441
56.694
740.808
171.203
134.803
1.164.099
604.111
58.154.288
0,01
0,02
0,09
0,05
0,09
0,05
0,06
0,29
0,04
0,11
0,04
0,01
0,09
0,02
0,02
0,15
0,08
7,46
378.921
1.496.712
281.298
469.900
854.636
5.078.793
356.639
406.495
1.760.191
11.083.585
0,05
0,19
0,04
0,06
0,11
0,65
0,05
0,05
0,22
1,42
1.912.157
2.493.757
235.819
166.641
2.489.586
681.108
620.514
1.726.179
2.861.545
2.750.630
448.531
369.957
476.261
588.713
2.152.706
348.867
1.298.257
2.148.803
278.048
167.307
176.774
6.454.094
499.251
0,25
0,32
0,03
0,02
0,32
0,09
0,08
0,22
0,37
0,35
0,06
0,05
0,06
0,08
0,28
0,04
0,17
0,28
0,04
0,02
0,02
0,83
0,06
137
Nombre
d’Actions
Titre
5.030
McKesson
4.570
16.851
Medipal Holdings
1.152
Merck
67.333
Merck & Co
11.100
8.811
Mylan
55.076
Novartis
45.133
Novo Nordisk
4.345
Omnicare
11.000
Otsuka Holdings
2.270
Perrigo
147.444
Pfizer
4.668
16.680
Roche Holding
29.411
Sanofi
2.266
Shionogi & Co
13.293
Shire
22.000
19.565
5.834
UCB
7.048
15.052
Zoetis
Immobilier
16.558
135.745
12.124
48.723
2.649
2.446
2.730
169.983
26.400
25.641
24.142
274.512
12.964
1.357
1.562
6.588
50.833
1.172
19.130
CapitaLand
CBRE Group
Deutsche Annington Immobilien
Deutsche Wohnen
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Nomura Real Estate Holdings
REA Group
Realogy Holdings
Swiss Prime Site
Tokyo Tatemono
5.262
41.498
7.597
American Tower
6.150
156.917
4.251
4.702
Boston Properties
7.400
British Land
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
1.130.794
412.305
275.009
114.724
3.833.268
166.457
597.914
5.430.692
2.457.768
409.516
350.905
419.564
4.943.797
338.943
4.676.219
2.891.601
87.870
1.065.155
1.062.739
1.157.594
418.551
1.564.171
725.807
65.876.868
0,14
0,05
0,04
0,01
0,49
0,02
0,08
0,70
0,32
0,05
0,04
0,05
0,63
0,04
0,60
0,37
0,01
0,14
0,14
0,15
0,05
0,20
0,09
8,45
578.791
352.846
448.588
404.111
274.501
68.951
62.524
319.389
180.653
552.466
676.130
359.050
272.279
40.896
72.977
231.157
823.552
88.977
265.770
6.073.608
0,07
0,04
0,06
0,05
0,04
0,01
0,01
0,04
0,02
0,07
0,09
0,05
0,03
0,01
0,01
0,03
0,11
0,01
0,03
0,78
96.663
337.378
708.724
56.519
286.681
679.607
569.130
92.347
0,01
0,04
0,09
0,01
0,04
0,09
0,07
0,01
138
Nombre
d’Actions
Titre
4.101
2.751
5.263
6.024
18.042
Duke Realty
2.052
Equinix
9.503
Equity Residential
612
3.073
13.174
97.880
GPT Group
12.368
HCP
5.194
Health Care
10.055
17.800
Kimco Realty
2.128
Klepierre
28.095
7.983
32.026
Link
5.543
Macerich
214.997
Mirvac Group
66
Nippon Building Fund
8.903
Plum Creek Timber
9.829
Prologis
2.372
Public Storage
9.528
Realty Income
5.283
Regency Centers
12.487
RioCan Real Estate Investment Trust
57.224
Scentre Group
6.175
SL Green Realty
616
114.710
Stockland
12.029
UDR
1.506
Unibail-Rodamco
10.604
Ventas
5.874
18.336
Westfield
6.244
Weyerhaeuser
Détail
523
29.724
14.846
1.034
1.465
9.025
3.840
511
11.219
3.699
8.793
27.910
5.672
16.189
4.282
Advance Auto Parts
Aeon
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
CarMax
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dixons Carphone
Dollar General
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
304.622
68.005
422.619
401.680
335.040
521.208
666.826
130.050
393.621
338.045
321.987
451.061
340.882
199.391
401.212
93.548
531.988
257.212
187.549
413.508
305.706
289.102
361.195
364.656
437.326
422.948
311.591
267.754
164.934
1.068.399
67.692
361.481
385.289
380.399
658.402
557.619
128.529
196.686
16.336.811
0,04
0,01
0,05
0,05
0,04
0,07
0,09
0,02
0,05
0,04
0,04
0,06
0,04
0,03
0,05
0,01
0,07
0,03
0,02
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,14
0,01
0,05
0,05
0,05
0,08
0,07
0,02
0,03
2,10
83.308
422.061
635.365
689.575
101.056
294.305
254.246
309.150
912.958
128.022
1.187.583
2.927.201
403.166
115.463
332.883
0,01
0,05
0,08
0,09
0,01
0,04
0,03
0,04
0,12
0,02
0,15
0,38
0,05
0,01
0,04
139
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
2.794
1.105
2.802
1.012
4.827
905
5.639
5.317
10.582
26.931
28.876
1.244
21.695
20.209
2.112
89.913
7.743
5.031
3.172
25.315
5.911
897
10.801
60.015
20.164
5.102
580
1.825
2.443
2.487
3.597
13.724
3.227
23.408
38.489
215
16.555
861
12.753
5.408
1.766
928
1.168
22.435
34.555
62.056
9.355
Dollar Tree
Dollarama
Don Quijote Holdings
Dufry
Fast Retailing
Foot Locker
GameStop
Gap
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
Kering
Kingfisher
Kohl's
L Brands
Liberty Interactive
Lowe's
Lululemon Athletica
Luxottica Group
Macy's
McDonald's
Next
Nordstrom
O'Reilly Automotive
Pandora
PVH
Restaurant Brands International
Ross Stores
Signet Jewelers
Staples
Starbucks
Swatch Group
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Travis Perkins
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yamada Denki
Yum! Brands
Semiconducteurs
10.600
11.148
10.140
26.830
25.650
6.299
Advantest
Altera
Analog Devices
Applied Materials
ARM Holdings
ASML Holding
Valeur en
USD
220.698
67.002
119.302
140.990
380.416
410.916
377.869
228.418
403.915
1.036.020
3.208.990
138.953
704.751
361.356
376.863
491.104
484.789
431.308
88.023
1.695.346
385.988
59.616
728.743
505.907
1.916.991
597.782
43.210
412.414
262.351
286.502
137.922
667.124
413.830
358.376
2.063.588
83.764
1.351.385
79.040
843.866
486.396
58.603
143.330
40.880
1.894.411
2.450.986
248.498
842.698
37.527.572
110.362
570.778
650.836
515.673
418.322
650.601
% du
Comp
artime
nt
0,03
0,01
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,03
0,05
0,13
0,41
0,02
0,09
0,05
0,05
0,06
0,06
0,05
0,01
0,22
0,05
0,01
0,09
0,06
0,25
0,08
0,01
0,05
0,03
0,04
0,02
0,09
0,05
0,05
0,26
0,01
0,17
0,01
0,11
0,06
0,01
0,02
0,01
0,31
0,24
0,03
0,11
4,81
0,01
0,07
0,08
0,07
0,05
0,08
140
Nombre
d’Actions
Titre
Avago Technologies
7.340
9.195
Broadcom
21.700
115.366
Intel
3.500
KLA-Tencor
1.252
Lam Research
9.737
Linear Technology
23.901
3.296
8.794
20.962
Micron Technology
21.755
NVIDIA
3.092
Qorvo
35.283
QUALCOMM
4.042
Rohm
3.857
Skyworks Solutions
39.102
STMicroelectronics
27.779
Texas Instruments
880
Tokyo Electron
10.253
Xilinx
Logiciels
3.873
10.330
2.556
14.728
2.626
11.475
10.058
875
390
3.245
2.386
10.312
9.749
3.028
7.558
184.264
1.033
85.709
11.590
3.271
47.877
11.989
20.712
4.153
4.830
Activision Blizzard
Adobe Systems
Akamai Technologies
Amadeus IT Holding
Autodesk
CA
Cerner
Citrix Systems
Constellation Software
Dassault Systemes
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Open Text
Oracle
Paychex
Red Hat
Sage Group
Salesforce.com
SAP
ServiceNow
Workday
2.327
Adidas
1.883
Asics
Burberry Group
2.681
276
Christian Dior
10.076
Gildan Activewear
Valeur en
USD
975.706
473.451
269.103
3.508.857
196.735
101.850
430.668
315.135
113.959
417.055
394.924
437.493
248.195
2.209.774
271.195
401.514
320.439
1.430.896
55.713
452.772
15.942.006
% du
Comp
artime
nt
0,13
0,06
0,03
0,45
0,03
0,01
0,06
0,04
0,02
0,05
0,05
0,06
0,03
0,28
0,04
0,05
0,04
0,18
0,01
0,06
2,04
93.765
836.833
178.460
586.737
131.497
336.103
694.605
61.390
154.900
235.808
291.092
685.748
602.488
250.809
761.620
8.135.256
41.975
3.454.073
543.339
248.367
385.893
834.794
1.444.639
308.609
368.964
21.667.764
0,01
0,11
0,02
0,07
0,02
0,04
0,09
0,01
0,02
0,03
0,04
0,09
0,08
0,03
0,10
1,04
0,01
0,44
0,07
0,03
0,05
0,11
0,18
0,04
0,05
2,78
177.992
48.704
66.240
53.847
334.858
0,02
0,01
0,01
0,01
0,04
141
Nombre
d’Actions
Titre
Textiles et vêtements (suite)
15.519
Hanesbrands
317
5.998
8.625
549
Mohawk Industries
13.899
NIKE
6.709
Under Armour
5.996
VF
74.759
38.651
ITOCHU
330.915
Li & Fung
41.902
Marubeni
40.386
Mitsubishi
25.428
Mitsui & Co
13.229
Sumitomo
4.477
Wolseley
Transports
113
98.209
16.129
3.122
2.687
3.181
39.100
28.611
28.698
9.938
9.780
8.138
5.076
18.267
437.736
505
50.983
2.680
69.269
103.306
9.216
39.886
3.102
35.513
22.316
14.233
6.794
AP Moeller - Maersk
Aurizon Holdings
ComfortDelGro
CSX
Deutsche Post
DSV
East Japan Railway
FedEx
Groupe Eurotunnel
Nagoya Railroad
Nippon Yusen KK
Norfolk Southern
Royal Mail
Seibu Holdings
TNT Express
Union Pacific
West Japan Railway
Eau
753
2.916
17.021
Severn Trent
Suez Environnement
4.218
United Utilities Group
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
517.093
118.181
1.050.229
363.026
104.804
1.501.370
559.799
418.161
250.240
5.564.544
0,07
0,02
0,13
0,05
0,01
0,19
0,07
0,05
0,03
0,71
510.756
262.511
240.492
888.482
345.475
153.950
286.075
2.687.741
0,07
0,03
0,03
0,11
0,04
0,02
0,04
0,34
204.555
387.230
930.959
500.190
485.401
198.463
90.890
934.149
837.913
321.802
879.972
375.202
864.950
264.387
275.774
46.056
297.069
355.880
259.267
287.887
805.110
322.739
71.894
301.077
2.128.276
1.379.320
435.018
14.241.430
0,03
0,05
0,12
0,06
0,06
0,03
0,01
0,12
0,11
0,04
0,11
0,05
0,11
0,03
0,03
0,01
0,04
0,05
0,03
0,04
0,10
0,04
0,01
0,04
0,27
0,18
0,06
1,83
36.618
95.435
316.428
0,01
0,01
0,04
59.172
0,01
142
Valeur en USD
Nombre
d’Actions
Titre
Eau (suite)
19.927
% du
Comp
artime
nt
406.087
Total des Actions
913.740
775.132.126
0,12
0,05
99,40
Automobile
3.603
2.541
4.112
Volkswagen
Banques
84.637
Telecom Italia
83.505
Telecom Italia
Produits ménagers
3.574
Henkel & Co
304.818
213.952
952.971
1.471.741
0,04
0,03
0,12
0,19
269.894
269.894
0,04
0,04
85.179
85.179
0,01
0,01
400.604
400.604
2.227.418
0,05
0,05
0,29
19.465
19.465
0,00
0,00
16.452
16.452
35.917
777.395.461
0,00
0,00
0,00
99,69
Droits – 0,00 % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
23.254
Pétrole et gaz
31.504
Repsol
Total des droits
143
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé
Instruments financiers dérivés – (0,00) % (31 décembre 2014 – Néant)
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – (0,00) % (31 décembre 2014 – Néant)
Devise
USD
Description
Montant notionnel
Échéance
2 des contrats à terme ferme
sur l’indice S&P500 E Mini
208,895
18/09/2015
EUR
3 des contrats à terme ferme sur l’indice
Euro Stoxx 50
114,952
18/09/2015
Moins-value latente nette sur les contrats à terme ferme « futures » ouverts
Autres actifs nets – 0.31 % (31 décembre 2014 – 0.23 %)
Moins-value
latente
% du
USD Compartiment
(3.455)
(0,00)
(100)
(3.555)
(0,00)
(0,00)
(3.555)
777.391.906
2.441.169
Actif circulant
Actif total
(0,00)
99,69
0,31
779.833.075
100,00
30/06/2015
91,22
8,78
100,00
144
l’Actif sous-jacent, le FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Capped Net Index (l’« Indice de
référence »). L’Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés
immobilières (y compris des Sociétés d'investissement immobilier cotées, « SIIC ») cotées dans les pays
développés d’Europe, hors Royaume-Uni.
L’Indice de référence est calculé et géré par FTSE International Limited.
L’Indice de référence fait partie de la série d’indices FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series,
conçue pour représenter les tendances générales à l’international d’actions immobilières admissibles cotées.
L’Indice de référence est un indice pondéré de capitalisation du marché qui reflète la performance de SIIC et
de sociétés immobilières cotées sur les bourses européennes et offre une représentation variée des marchés
de l’immobilier dans les pays développés d’Europe, hors Royaume-Uni, tant en termes de géographie que de
biens immobiliers.
Les activités immobilières concernées sont la propriété, la négociation et le développement immobilier
producteurs de revenus. En général, pour pouvoir être incluses dans l’Indice de référence , les sociétés
immobilières doivent avoir réalisé, au cours de l’exercice financier écoulé, au moins 75 % de leurs recettes
totales, avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (« EBITDA »)
sur les activités immobilières recherchées et doivent fournir un rapport annuel de vérification en anglais.
L’Indice de référence couvre des sociétés cotées dans des pays développés d'Europe, hors Royaume -Uni.
L’Indice de référence est calculé en euros sur la base des cours de clôture quotidiens.
L’Indice de référence est réexaminé chaque année ; chaque composant de l’Indice de référence est plafonné
trimestriellement à 10 % et le total des pondérations des composants dont les pondérations individuelles
dépassent 5 % est plafonné globalement à 40 %. L'Indice de référence peut également être rééquilibré à
d’autres moments, pour prendre en compte les activités des sociétés, notamment les fusions-acquisitions.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers FTSE Developed Europe
Ex UK Property UCITS ETF (DR)
174.571.200 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
6,59 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,38 %
40,98 €
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
6,08 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,51 %
145
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier
30.020
16.957
90.090
129.663
290.827
450.924
108.771
803.981
81.314
597.281
60.883
83.594
115.397
110.919
234.635
163.523
142.400
140.030
120.097
196.618
2.972.667
665.356
322.758
101.192
343.704
10.919
438.217
70.571
427.231
112.399
205.771
168.819
89.255
350.980
117.212
ADLER Real Estate
Allreal Holding
BUWOG
CA Immobilien Anlagen
Castellum
Citycon
Conwert Immobilien Invest
Deutsche Euroshop
Deutsche Wohnen
DIC Asset
Dios Fastigheter
DO Deutsche Office
Entra
Fabege
Fastighets Balder
Grand City Properties
Hemfosa Fastigheter
Hispania Activos Inmobiliarios
Hufvudstaden
Inmobiliaria Colonial
Klovern
Kungsleden
LEG Immobilien
Merlin Properties Socimi
Mobimo Holding
Norwegian Property
PSP Swiss Property
Sponda
Swiss Prime Site
TAG Immobilien
Technopolis
TLG Immobilien
Wallenstam
Wihlborgs Fastigheter
22.195
Aedifica
10.230
Affine
146.466
alstria office
12.581
ANF Immobilier
29.836
Befimmo
1.892.935
Beni Stabili
35.768
Cofinimmo
81.195
Eurocommercial Properties
63.455
60.721
Gecina
1.170.932
Green
68.858
Grivalia Properties
85.301
Hamborner
62.623
ICADE
537.191
Immobiliare Grande Distribuzione
24.334
Intervest Offices & Warehouses
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
386.057
2.100.744
1.570.269
2.029.226
3.664.800
1.010.972
1.236.726
20.340.719
3.202.958
12.277.111
487.064
481.487
491.591
923.696
2.870.417
2.262.242
2.217.880
1.279.875
1.580.476
2.145.873
1.875.753
550.561
1.963.763
6.306.285
3.766.996
1.997.617
484.910
5.421.889
1.414.135
7.658.596
2.160.595
611.125
1.294.644
2.236.080
1.711.573
102.014.705
0,22
1,20
0,90
1,16
2,10
0,58
0,71
11,65
1,83
7,03
0,28
0,28
0,28
0,53
1,64
1,30
1,27
0,73
0,91
1,23
1,07
0,32
1,13
3,61
2,16
1,14
0,28
3,11
0,81
4,39
1,24
0,35
0,74
1,28
0,98
58,44
1.116.409
171.557
1.692.415
275.146
1.636.505
1.260.695
3.316.051
3.037.099
4.836.540
6.712.707
1.716.586
506.795
743.398
4.011.629
419.009
520.383
0,64
0,10
0,97
0,16
0,94
0,72
1,90
1,74
2,77
3,85
0,98
0,29
0,43
2,30
0,24
0,30
146
Nombre
d’Actions
Titre
314.350
Klepierre
60.370
Lar Espana Real Estate Socimi
3.508
Leasinvest Real Estate
73.485
Mercialys
231.133
NSI
77.140
Unibail-Rodamco
33.801
Vastned Retail
24.743
Warehouses De Pauw
62.104
Wereldhave
3.819
Wereldhave Belgium
Total des Actions
Valeur en
EUR
% du
Compar
timent
12.402.679
597.904
280.219
1.470.802
815.899
17.487.638
1.335.647
1.714.442
3.162.957
352.952
71.594.063
173.608.768
7,10
0,34
0,16
0,84
0,47
10,02
0,76
0,98
1,81
0,20
41,01
99,45
47.971
47.971
0,03
0,03
Droits - 0,03 % (31 décembre 2014 - Néant)
Immobilier
487.015
Citycon
85.301
Hamborner
5.118
5.118
53.089
0,00
0,00
0,03
173.661.857
99,48
173.661.857
909.343
99,48
0,52
174.571.200
100,00
Total des droits
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
97,23
2,77
100,00
147
l’Actif sous-jacent, le DB Equity Low Beta Factor Index (l’« Indice de référence »).
L’Indice de référence est établi par Deutsche Bank AG (le « Promoteur de l’indice ») et calculé par Solactive
AG (l’« Agent de calcul »). L’Indice de référence , DB Equity Low Beta Factor Index, comprend des actions à
grande et moyenne capitalisations cotées en bourse dans environ 31 marchés développés. Il vise à
surpondérer et sous-pondérer certaines actions dans l’univers de sélection de l’Indice de référence sur la base
de leur bêta.
L’univers de sélection de l’Indice de référence repose sur le MSCI World Index et inclut des actions à grande
et moyenne capitalisations provenant d’émetteurs se trouvant sur des marchés développés. L’Indice de
référence inclut des représentations sur environ 31 marchés développés et contient 1 500 composants.
L’univers de sélection de l’Indice de référence vise à inclure 85 % de la capitalisation du marché du flottant
cumulée de l'univers d'investissement global. Pour que les titres soient éligibles, ils doivent satisfaire des
critères de sélection objectifs, tels que des exigences en matière de liquidité et de capitalisation du marché du
flottant.
L’univers de sélection de l’Indice de référence est tout d’abord pondéré par la capitalisation du marché du
flottant des actions. Au sein de l’univers de sélection, le bêta de chaque action est mesuré par rapport à
l’indice MSCI World Equal Weight Local Currency Index sur les cinq ans précédant le jour de calcul. Toutes
les actions pour lesquelles un bêta peut être calculé sont alors classifiées dans l’ordre croissant sur la base de
leur bêta. Ainsi, l’action dont le bêta est le plus faible se trouve en place 1. Des pondérations augmentées et
réduites sont calculées respectivement pour les 20 % du haut et du bas. Autrement dit, chaque action figurant
dans les 20 % du haut, qui regroupent les actions présentant le bêta le plus faible, est associée à une
pondération augmentée de 1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du haut. De manière similaire, chaque
action figurant dans les 20 % du bas, qui regroupent les actions présentant le bêta le plus élevé, est associée
à une pondération réduite de -1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du bas.
Les pondérations augmentées et réduites sont ajoutées aux pondérations de la capitalisation du marché du
flottant, toutes les pondérations négatives étant définies sur zéro (autrement dit, aucune allocation). Toutes les
actions sont examinées afin de connaître leur liquidité. Pour cela, elles sont classées sur la base de leur
valeur moyenne négociée en dollars sur 60 jours, en supprimant les actions constituant les 20 % du bas de la
classification, ainsi que l’ensemble des actions pour lesquelles il est impossible de calculer une valeur
moyenne en dollars.
Toutes les pondérations sont ensuite normalisées, en divisant la pondération individuelle de chaque action par
la somme de toutes les pondérations, de sorte que la somme de toutes les pondérations normalisées soit de
100 %.
taxes.
Les performances du Compartiment sont conformes à l’Indice de référence et respectent les niveaux
de tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de
148
l’erreur de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Equity Low Beta Factor
UCITS ETF (DR)
26.728.666 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
UCITS ETF (DR)
4,21 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
UCITS ETF (DR)
0,17 %
23,24 $
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
4,21 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,00 %
149
réglementé
Nombre
d’Actions
Titre
292
Airbus Group
1.861
BAE Systems
385
Boeing
198
General Dynamics
84
Harris
1.077
91
171
Lockheed Martin
84
Northrop Grumman
226
Raytheon
137
Rockwell Collins
1.249
201
Safran
573
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
18.935
13.206
53.407
28.055
6.460
5.026
10.317
31.789
13.325
21.624
12.652
17.089
13.614
63.563
309.062
0,07
0,05
0,20
0,11
0,02
0,02
0,04
0,12
0,05
0,08
0,05
0,06
0,05
0,24
1,16
Agriculture
2.286
288
2.144
1.956
2.300
850
481
2.158
Altria Group
Japan Tobacco
Reynolds American
Swedish Match
111.808
13.887
115.149
94.347
81.961
68.145
35.911
61.327
582.535
0,42
0,05
0,43
0,35
0,31
0,26
0,13
0,23
2,18
Compagnies
aériennes
403
22.800
527
1.571
316
871
288
165
ANA Holdings
Delta Air Lines
Japan Airlines
Ryanair Holdings
Southwest Airlines
16.094
61.879
21.649
12.211
11.027
11.471
9.530
8.747
152.608
0,06
0,23
0,08
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,57
Pièces auto
103
357
216
177
297
207
174
Aisin Seiki
Bridgestone
Delphi Automotive
Denso
Magna International
NGK Insulators
NGK Spark Plug
4.386
13.209
18.379
8.818
16.676
5.337
4.828
71.633
0,02
0,05
0,07
0,03
0,06
0,02
0,02
0,27
Automobile
400
892
852
600
General Motors
Honda Motor
Mazda Motor
14.736
29.731
27.583
11.758
0,06
0,11
0,10
0,04
150
Nombre
d’Actions
Titre
Automobiles (suite)
1.000
Nissan Motor
47
Tesla Motors
1.318
Toyota Motor
Banques
19.000
1.796
61
4.657
2.262
398
653
687
857
2.620
276
17.500
1.625
1.048
332
671
1.763
643
4.900
656
197
3.300
9.962
874
1.050
84
6.472
12.523
1.497
1.824
159
10.200
230
814
12.287
1.286
600
3.000
917
1.060
3.769
959
2.728
1.813
Aozora Bank
Banco de Sabadell
Banco de Sabadell - Voting Rights
Bank of America
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bank of Yokohama
Bankia
BB&T
CaixaBank
Citigroup
Danske Bank
DBS Group Holdings
Fukuoka Financial Group
Goldman Sachs Group
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
Hudson City Bancorp
JPMorgan Chase & Co
M&T Bank
Northern Trust
Seven Bank
Standard Chartered
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
Boissons
423
2.187
3.853
Coca-Cola
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
10.420
12.608
88.355
195.191
0,04
0,05
0,33
0,73
71.736
44.449
147
11.234
38.499
23.594
27.406
35.477
5.257
3.322
11.126
72.912
7.525
77.287
29.206
37.066
115.355
18.900
75.292
3.404
41.132
64.489
89.319
8.635
71.148
10.494
46.533
27.121
38.326
68.551
12.157
77.116
22.000
49.800
56.934
20.609
26.767
13.744
13.372
45.034
64.575
41.621
153.423
44.800
1.816.894
0,27
0,17
0,00
0,04
0,14
0,09
0,10
0,13
0,02
0,01
0,04
0,27
0,03
0,29
0,11
0,14
0,43
0,07
0,28
0,01
0,15
0,24
0,34
0,03
0,27
0,04
0,18
0,10
0,14
0,26
0,05
0,29
0,08
0,19
0,21
0,08
0,10
0,05
0,05
0,17
0,24
0,16
0,57
0,17
6,80
50.665
69.570
151.153
0,19
0,26
0,57
151
Nombre
d’Actions
Titre
Boissons (suite)
138
1.275
958
115
65
5.500
119
93
1.411
125
403
Diageo
Heineken
Kirin Holdings
Monster Beverage
PepsiCo
Pernod-Ricard
SABMiller
16.011
36.916
69.838
8.722
4.981
75.781
8.307
12.464
131.703
14.429
20.941
671.481
0,06
0,14
0,26
0,03
0,02
0,28
0,03
0,05
0,49
0,05
0,08
2,51
Biotechnologie
105
476
128
148
516
1.193
816
95
38
128
Amgen
Biogen
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
18.981
73.076
51.704
20.244
59.719
79.288
95.537
20.744
19.385
15.805
454.483
0,07
0,27
0,19
0,08
0,22
0,30
0,36
0,08
0,07
0,06
1,70
7.199
11.674
16.612
60.231
4.291
100.007
0,03
0,04
0,06
0,22
0,02
0,37
16.010
27.304
18.883
11.001
13.090
6.188
13.949
21.144
33.190
13.851
8.505
7.915
10.023
21.770
26.294
23.556
13.071
2.739
8.057
10.193
21.108
0,06
0,10
0,07
0,04
0,05
0,02
0,05
0,08
0,13
0,05
0,03
0,03
0,04
0,08
0,10
0,09
0,05
0,01
0,03
0,04
0,08
100
Daikin Industries
35
Geberit
225
Holcim
3.033
LIXIL Group
238
TOTO
Produits
chimiques
151
216
138
104
180
753
217
187
519
8
178
188
173
115
254
221
279
97
98
329
184
Agrium
Air Liquide
Airgas
Akzo Nobel
Asahi Kasei
Ecolab
Givaudan
Johnson Matthey
K+S
Koninklijke DSM
Linde
Monsanto
Mosaic
Nitto Denko
PPG Industries
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
152
Nombre
d’Actions
Titre
188
Praxair
47
Sherwin-Williams
166
Shin-Etsu Chemical
Sigma-Aldrich
61
59
Solvay
58
Syngenta
162
Yara International
210
ADT
331
Atlantia
359
8.948
Brambles
129
Cintas
740
Experian
65
637
MasterCard
120
280
Republic Services
988
Secom
219
SEI Investments
88
Stericycle
64
Towers Watson & Co
8.808
Transurban Group
961
Verisk Analytics
249
Waste Management
399
Western Union
Équipement de communication
3.493
BT Group
1.918
Deutsche Telekom
3.600
KDDI
853
Orange
2.276
Telefonica
15.304
Vodafone Group
423
Accenture
3.213
Apple
100
Atos
175
BlackBerry
243
CGI Group
1.115
EMC
855
Fujitsu
949
Hewlett-Packard
59
IHS
541
304
NetApp
229
Synopsys
142
Western Digital
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
22.475
12.926
10.309
8.500
8.112
23.584
8.409
422.156
0,08
0,05
0,04
0,03
0,03
0,09
0,03
1,58
7.050
8.173
28.802
72.901
10.912
13.488
10.144
59.547
12.054
10.968
64.149
10.738
11.784
8.051
62.959
69.922
11.541
8.112
481.295
0,03
0,03
0,11
0,27
0,04
0,05
0,04
0,22
0,05
0,04
0,24
0,04
0,04
0,03
0,24
0,26
0,04
0,03
1,80
24.732
33.017
86.907
13.125
32.333
55.322
245.436
0,09
0,12
0,33
0,05
0,12
0,21
0,92
40.938
402.991
7.463
1.431
9.508
29.425
4.782
28.479
7.589
87.999
9.594
11.599
11.136
652.934
0,15
1,51
0,03
0,01
0,03
0,11
0,02
0,11
0,03
0,33
0,03
0,04
0,04
2,44
153
Nombre
d’Actions
Titre
299
219
Bouygues
404
Ferrovial
5.092
Lend Lease Group
114
SBA Communications
15.888
Sydney Airport
6.473
Amcor
237
Fastenal
258
LKQ
45
WW Grainger
37
551
American Express
1.993
ASX
1.410
229
CME Group
1.000
128
Deutsche Boerse
302
244
FNF Group
613
47
367
Investor
163
160
Macquarie Group
2.800
Nomura Holdings
876
ORIX
10.674
Singapore Exchange
395
Synchrony Financial
1.192
Visa
4.582
AT&T
2.040
BCE
309
CenturyLink
2.816
Cisco Systems
2.240
Koninklijke KPN
152
Motorola Solutions
2.500
4.111
NTT DOCOMO
1.849
Proximus
1.999
2.108
SES
23.000
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
9.613
8.183
8.755
58.823
13.107
60.813
159.294
0,04
0,03
0,03
0,22
0,05
0,23
0,60
68.259
68.259
0,25
0,25
9.997
7.803
10.649
28.449
0,04
0,03
0,04
0,11
10.802
42.824
61.119
20.716
21.311
7.496
10.589
17.401
9.025
21.634
10.510
13.663
5.295
10.010
19.006
13.036
62.070
13.007
80.043
449.557
0,04
0,16
0,23
0,08
0,08
0,03
0,04
0,06
0,03
0,08
0,04
0,05
0,02
0,04
0,07
0,05
0,23
0,05
0,30
1,68
162.753
86.701
9.078
77.327
8.561
8.716
90.579
78.750
65.245
70.933
70.779
72.061
0,61
0,33
0,03
0,29
0,03
0,03
0,34
0,30
0,24
0,27
0,27
0,27
154
Nombre
d’Actions
Titre
400
SoftBank Group
610
Sprint
132
Swisscom
1.771
298
Telenor
1.447
TeliaSonera
20.544
Telstra
2.249
TELUS
3.407
Services
publics
d’électricité
5.504
1.392
5.187
9.000
1.276
1.177
1.174
749
202
1.973
4.218
937
199
2.360
2.022
863
2.783
6.900
5.800
316
853
357
7.077
1.450
6.500
2.369
290
121
582
1.896
3.102
295
1.480
2.139
AGL Energy
CLP Holdings
Consolidated Edison
Dominion Resources
Duke Energy
E.ON
Electric Power Development
Enel
Entergy
Eversource Energy
Exelon
FirstEnergy
GDF Suez
Iberdrola
Kyushu Electric Power
MDU Resources Group
NextEra Energy
NRG Energy
Origin Energy
PG&E
PPL
Red Electrica
RWE
Southern
SSE
Talen Energy
WEC Energy Group
Xcel Energy
242
AMETEK
449
Canon
426
Emerson Electric
2.304
Fortis
283
FUJIFILM Holdings
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
23.566
2.782
74.012
18.334
6.507
8.512
96.951
77.516
158.800
1.268.463
0,09
0,01
0,28
0,07
0,02
0,03
0,36
0,29
0,59
4,75
65.782
73.734
77.340
76.504
73.855
78.706
82.908
9.973
11.227
69.736
19.100
66.059
9.037
74.151
65.816
16.000
18.735
76.435
67.307
6.171
83.620
8.168
65.109
71.195
59.277
69.814
11.391
9.691
12.506
79.442
74.934
5.062
66.556
68.833
1.724.174
0,25
0,27
0,29
0,29
0,28
0,29
0,31
0,04
0,04
0,26
0,07
0,25
0,03
0,28
0,25
0,06
0,07
0,28
0,25
0,02
0,31
0,03
0,24
0,27
0,22
0,26
0,04
0,04
0,05
0,30
0,28
0,02
0,25
0,26
6,45
13.257
14.613
23.613
64.740
10.115
0,05
0,05
0,09
0,24
0,04
155
Nombre
d’Actions
Titre
Équipements électriques (suite)
302
Hoya
400
Japan Display
568
Konica Minolta
605
Koninklijke Philips
137
Kyocera
231
Legrand
74
Mabuchi Motor
100
1.543
NEC
127
Omron
453
Siemens
Électronique
254
444
19
213
240
288
79
465
FLIR Systems
Keyence
Tyco International
Waters
Yaskawa Electric
Vente au détail de produits alimentaires et de médicaments
350
Danone
3.765
Koninklijke Ahold
2.671
Nestle
1.831
Seven & I Holdings
5.169
Tesco
2.155
Unilever
2.249
Wesfarmers
24.556
3.358
Woolworths
Produits
alimentaires
3.650
317
1.572
817
1.983
1.443
752
1.268
945
151
345
248
1.385
563
2.556
952
3.405
127
299
Ajinomoto
Campbell Soup
Compass Group
ConAgra Foods
General Mills
Hershey
Kellogg
Kerry Group
Kikkoman
Kraft Foods Group
Kroger
Loblaw
MEIJI Holdings
Metro
NH Foods
Sodexo
Sysco
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
12.111
1.507
6.633
15.383
7.124
12.962
4.681
17.456
4.678
5.521
45.602
259.996
0,04
0,01
0,02
0,06
0,03
0,05
0,02
0,06
0,02
0,02
0,17
0,97
7.828
45.275
10.257
11.234
31.142
11.082
10.142
5.959
132.919
0,03
0,17
0,04
0,04
0,12
0,04
0,04
0,02
0,50
22.614
70.475
192.919
78.708
17.279
92.524
67.466
69.824
69.583
681.392
0,09
0,26
0,72
0,29
0,07
0,35
0,25
0,26
0,26
2,55
79.091
14.313
74.906
13.530
86.697
80.404
66.800
79.504
70.009
4.720
29.373
17.982
69.979
72.696
68.627
39.165
77.748
12.053
10.794
0,30
0,05
0,28
0,05
0,32
0,30
0,25
0,30
0,26
0,02
0,11
0,07
0,26
0,27
0,26
0,15
0,29
0,04
0,04
156
Nombre
d’Actions
Titre
7.478
Tate & Lyle
Tyson Foods
210
180
Whole Foods Market
1.047
Yakult Honsha
Services
publics de gaz
4.388
6.967
15.000
1.445
Centrica
National Grid
Osaka Gas
Snam
312
125
649
Boston Scientific
840
Coloplast
33
Cooper
427
Danaher
130
207
Getinge
235
Hologic
19
Intuitive Surgical
757
Medtronic
100
Olympus
105
ResMed
692
Smith & Nephew
166
St Jude Medical
206
Stryker
94
Sysmex
291
Terumo
107
207
Aetna
153
Anthem
132
Cigna
128
1.268
Fresenius & Co
866
221
HCA Holdings
79
Humana
137
Quest Diagnostics
1.419
Ramsay Health Care
568
UnitedHealth Group
72
239
Carnival Corp
111
Carnival Plc
6.431
Crown Resorts
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
61.097
8.952
7.099
62.119
1.107.658
0,23
0,03
0,03
0,23
4,14
18.205
89.541
59.245
6.871
173.862
0,07
0,33
0,22
0,03
0,65
21.818
17.706
11.487
55.090
5.873
36.547
15.499
4.977
8.944
9.205
56.094
3.457
5.919
11.688
12.130
19.687
5.608
6.985
11.688
320.402
0,08
0,07
0,04
0,21
0,02
0,14
0,06
0,02
0,03
0,04
0,21
0,01
0,02
0,04
0,05
0,07
0,02
0,03
0,04
1,20
26.384
25.114
21.384
10.172
81.307
71.441
20.049
15.111
9.935
67.042
69.296
10.231
427.466
0,10
0,09
0,08
0,04
0,30
0,27
0,07
0,06
0,04
0,25
0,26
0,04
1,60
11.804
5.672
60.303
0,04
0,02
0,23
157
Nombre
d’Actions
Titre
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)
3.000
266
1.000
Oriental Land
2.000
Sands China
465
Shimano
212
Leggett & Platt
279
Newell Rubbermaid
68
Snap-on
Produits ménagers
918
Church & Dwight
690
Clorox
331
729
Kimberly-Clark
127
Luxottica Group
1.239
Panasonic
1.075
508
Sekisui Chemical
1.000
Sharp
800
Sony
327
3M
5.855
General Electric
5.017
Swire Pacific
1.031
Wharf Holdings
Assurances
226
7.161
283
1.153
189
729
157
400
134
14.107
864
321
346
353
113
495
6.511
247
305
1.461
156
ACE
AIA Group
Allstate
AMP
Aon
Berkshire Hathaway
Chubb
Fairfax Financial Holdings
Intact Financial
Loews
Marsh & McLennan
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft
Progressive
QBE Insurance Group
Sampo
Standard Life
Sun Life Financial
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
11.957
10.735
63.866
6.733
63.462
234.532
0,04
0,04
0,24
0,03
0,24
0,88
10.320
11.470
10.829
32.619
0,04
0,04
0,04
0,12
74.477
71.774
7.717
77.252
8.441
17.026
92.783
6.240
1.218
22.630
379.558
0,28
0,27
0,03
0,29
0,03
0,06
0,35
0,02
0,00
0,09
1,42
50.456
155.568
63.064
6.862
275.950
0,19
0,58
0,24
0,02
1,03
22.980
46.877
18.358
5.335
18.839
99.224
14.937
7.867
66.104
60.502
60.064
12.362
19.618
11.000
0,09
0,18
0,07
0,02
0,07
0,37
0,06
0,03
0,25
0,23
0,22
0,05
0,07
0,04
20.019
13.776
68.409
11.627
11.195
10.202
5.211
0,07
0,05
0,26
0,04
0,04
0,04
0,02
158
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
632
238
400
245
100
Suncorp Group
Swiss Re
Travelers
211
Amazon.com
594
eBay
1.144
Facebook
45
FireEye
174
176
286
Iliad
4.500
Kakaku.com
73
LinkedIn
3.600
M3
33
Netflix
31
Priceline Group
4.043
Rakuten
436
Symantec
63
TripAdvisor
176
Twitter
116
VeriSign
Yahoo Japan
805
506
Yahoo!
3.200
Bandai Namco Holdings
105
Hasbro
44
Nintendo
Machines
1.087
520
194
697
175
87
3.127
500
247
540
290
230
400
600
300
86
77
20
ABB
Amada
CNH Industrial
CNH Industrial – Cotation en Italie
Deere & Co
FANUC
Hitachi
Illinois Tool Works
Komatsu
Kone
Kubota
Mitsubishi Electric
NSK
Pall
Roper Industries
SMC
Valeur en
USD
% du
Compar
timent
6.524
21.074
16.652
23.682
30.453
702.891
0,02
0,08
0,06
0,09
0,11
2,63
91.593
35.782
98.115
2.201
93.967
91.610
63.366
65.166
15.084
72.432
21.679
35.692
65.338
10.137
5.490
6.375
7.159
3.250
19.881
804.317
0,34
0,13
0,37
0,01
0,35
0,34
0,24
0,24
0,06
0,27
0,08
0,13
0,25
0,04
0,02
0,02
0,03
0,01
0,08
3,01
61.926
7.853
7.361
77.140
0,23
0,03
0,03
0,29
22.774
5.499
1.800
6.353
16.984
17.832
20.618
8.761
22.672
10.843
11.761
3.649
5.171
3.652
4.636
10.703
13.279
6.025
0,09
0,02
0,01
0,02
0,06
0,07
0,08
0,03
0,09
0,04
0,05
0,01
0,02
0,01
0,02
0,04
0,05
0,02
159
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
Xylem
171
Médias
327
60
1.387
135
288
2.645
504
272
198
138
594
148
571
886
2.859
2.317
4.487
1.711
464
169
256
498
891
979
Cablevision Systems
Comcast
Dentsu
DIRECTV
ITV
Liberty Global
Liberty Media
Nielsen
Omnicom Group
Pearson
Publicis Groupe
RELX NV
RELX Plc
Shaw Communications
Sirius XM Holdings
Sky
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Vivendi
Walt Disney
WPP
2.314
Agnico Eagle Mines
748
Assa Abloy
5.148
Barrick Gold
1.758
BHP Billiton
3.027
1.179
Franco-Nevada
299
Fresnillo
6.214
Glencore
Goldcorp
3.982
337
JFE Holdings
5.000
Kobe Steel
6.015
Newcrest Mining
2.718
Newmont Mining
3.000
185
Nucor
3.902
Orica
93
Precision Castparts
846
Randgold Resources
182
Rio Tinto
335
Silver Wheaton
1.758
South32
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
6.339
199.351
0,02
0,75
7.828
10.275
83.400
6.995
26.724
10.953
26.129
9.803
8.864
9.590
11.257
10.936
13.535
14.422
62.289
8.642
73.178
65.181
40.558
30.111
16.548
12.554
101.699
21.956
683.427
0,03
0,04
0,32
0,03
0,10
0,04
0,10
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
0,05
0,06
0,23
0,03
0,27
0,24
0,15
0,11
0,06
0,05
0,38
0,08
2,56
65.725
14.072
55.049
36.550
4.444
56.256
3.264
24.950
64.652
7.481
8.417
60.193
63.493
7.782
8.153
63.820
18.588
57.012
7.519
5.809
2.419
635.648
0,25
0,05
0,21
0,14
0,02
0,21
0,01
0,09
0,24
0,03
0,03
0,22
0,24
0,03
0,03
0,24
0,07
0,21
0,03
0,02
0,01
2,38
160
Nombre
d’Actions
Titre
Pétrole et gaz
1.994
10.909
569
467
1.062
658
49
341
1.815
1.500
132
2.425
594
237
32.120
720
2.763
2.008
1.124
327
201
294
1.829
312
183
2.660
540
127
251
491
640
761
13.000
1.318
1.698
340
468
2.942
BG Group
BP
CenterPoint Energy
Chevron
ConocoPhillips
Core Laboratories
Devon Energy
Enbridge
ENI
EQT
Exxon Mobil
Galp Energia SGPS
Gas Natural
Inpex
Inter Pipeline
JX Holdings
Kinder Morgan
Marathon Petroleum
NiSource
ONEOK
Pembina Pipeline
Phillips 66
QEP Resources
Royal Dutch Shell
Seadrill
Sempra Energy
Southwestern Energy
Spectra Energy
Statoil ASA
Suncor Energy
Tokyo Gas
Total
TransCanada
Transocean
Williams
Woodside Petroleum
808
Beiersdorf
1.410
Colgate-Palmolive
134
Estee Lauder
1.533
Kao
100
L'Oreal
2.227
Procter & Gamble
3.637
Shiseido
405
Svenska Cellulosa
2.700
Unicharm
2.291
Unilever
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
33.225
72.083
15.450
8.887
102.451
40.408
5.588
20.286
84.917
26.607
10.737
201.760
6.962
5.371
67.368
8.188
63.517
8.668
43.150
17.105
9.164
11.607
59.143
25.135
3.387
75.169
5.608
12.565
5.705
16.007
11.397
20.969
69.056
63.983
69.038
5.501
26.858
77.402
1.410.422
0,13
0,27
0,06
0,03
0,38
0,15
0,02
0,08
0,32
0,10
0,04
0,76
0,03
0,02
0,25
0,03
0,24
0,03
0,16
0,06
0,04
0,04
0,22
0,09
0,01
0,28
0,02
0,05
0,02
0,06
0,04
0,08
0,26
0,24
0,26
0,02
0,10
0,29
5,28
67.647
92.228
11.612
71.322
17.827
174.241
82.569
10.289
64.199
95.354
687.288
0,25
0,34
0,04
0,27
0,07
0,65
0,31
0,04
0,24
0,36
2,57
161
Nombre
d’Actions
Titre
Laboratoires
pharmaceutiques
913
885
206
104
5.146
614
439
920
193
2.104
4.200
1.032
548
124
435
5.518
111
2.145
69
129
130
116
1.574
4.000
208
1.938
2.158
84
600
88
3.355
400
658
5.071
2.139
320
5.891
1.500
1.667
51
176
460
Abbott Laboratories
AbbVie
Allergan
AmerisourceBergen
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Cardinal Health
Chugai Pharmaceutical
Daiichi Sankyo
Eisai
Eli Lilly & Co
Endo International
GlaxoSmithKline
Hospira
Johnson & Johnson
Mallinckrodt
McKesson
Merck
Merck & Co
Mylan
Novartis
Novo Nordisk
Omnicare
Ono Pharmaceutical
Perrigo
Pfizer
Roche Holding
Sanofi
Santen Pharmaceutical
Shionogi & Co
Shire
Sumitomo Dainippon Pharma
UCB
Zoetis
Immobilier
156
763
1.410
544
2.689
1.520
328
400
398
300
Aeon Mall
Hulic
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
44.810
59.463
62.513
11.059
73.406
38.809
61.411
61.217
16.144
72.647
77.708
69.292
45.752
9.877
38.689
114.769
9.847
209.052
8.123
29.000
11.729
11.552
89.608
59.984
14.115
191.094
117.516
7.917
65.558
16.265
112.493
112.139
64.693
71.818
82.945
25.641
64.945
72.459
98.631
3.659
39.060
22.181
2.469.590
0,17
0,22
0,23
0,04
0,27
0,15
0,23
0,23
0,06
0,27
0,29
0,26
0,17
0,04
0,15
0,43
0,04
0,78
0,03
0,11
0,04
0,04
0,34
0,22
0,05
0,72
0,44
0,03
0,25
0,06
0,42
0,42
0,24
0,27
0,31
0,10
0,24
0,27
0,37
0,01
0,15
0,08
9,24
2.925
26.671
11.695
56.372
5.052
4.519
2.911
8.618
11.147
10.526
0,01
0,10
0,04
0,21
0,02
0,02
0,01
0,03
0,04
0,04
162
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
4.778
3.373
758
151
American Tower
6.901
36.594
105
87
Boston Properties
156
124
194
Equity Residential
38
61
733
15.167
Goodman Group
18.695
GPT Group
251
HCP
196
Health Care
14
368
Kimco Realty
617
11.680
Link
98
Macerich
44.037
Mirvac Group
13
69
Public Storage
193
Rayonier
190
Realty Income
161
Regency Centers
2.668
Sentre Group
165
19.941
Stockland
251
UDR
13
Unibail-Rodamco
48
Unibail-Rodamco – Cotation aux Pays-Bas
179
Ventas
89
9.028
Westfield
Weyerhaeuser
294
Détail
1.200
61
5.505
1.956
113
226
681
141
15
275
676
ABC-Mart
Advance Auto Parts
Aeon
AutoZone
Best Buy
Canadian Tire
CarMax
Coach
Costco Wholesale
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
77.409
217.845
0,29
0,81
61.962
6.163
14.087
63.420
66.856
16.786
10.530
12.527
8.268
13.613
8.075
7.813
18.809
73.092
61.499
9.154
12.863
63.613
8.295
11.683
68.400
7.311
62.617
56.944
12.721
4.931
8.434
9.496
7.690
28.548
62.839
8.040
3.284
12.124
11.114
8.449
63.283
9.261
994.594
0,23
0,02
0,05
0,24
0,25
0,06
0,04
0,05
0,03
0,05
0,03
0,03
0,07
0,27
0,23
0,03
0,05
0,24
0,03
0,04
0,26
0,03
0,23
0,21
0,05
0,02
0,03
0,04
0,03
0,11
0,24
0,03
0,01
0,05
0,04
0,03
0,24
0,03
3,72
73.452
9.717
78.167
83.711
75.360
7.370
72.865
9.336
9.075
9.518
91.300
0,27
0,04
0,29
0,31
0,28
0,03
0,27
0,04
0,03
0,04
0,34
163
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
643
1.099
956
1.600
910
1.400
20
128
192
528
706
41
534
58
2.049
137
850
323
513
125
1.221
1.172
664
900
59
59
245
600
61
449
814
17
363
113
468
51
1.758
433
16.128
262
CVS Health
Dollar General
Dollar Tree
FamilyMart
Fast Retailing
Foot Locker
Gap
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
Kering
Kingfisher
L Brands
Lawson
Liberty Interactive
Lowe's
Macy's
McDonald's
Next
Nitori Holdings
O'Reilly Automotive
Pandora
Ross Stores
Shimamura
Signet Jewelers
Staples
Starbucks
Swatch Group
Target
Tiffany & Co
TJX
Wal-Mart Stores
Yamada Denki
Yum! Brands
Semiconducteurs
600
208
688
851
187
146
286
2.874
780
919
630
99
Advantest
Analog Devices
Applied Materials
ARM Holdings
ASML Holding
Avago Technologies
Broadcom
Intel
QUALCOMM
Texas Instruments
Tokyo Electron
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
67.438
85.436
75.514
68.124
71.717
64.414
9.081
8.577
7.329
20.312
78.458
4.580
17.347
10.349
11.192
11.745
58.211
8.963
34.356
8.434
10.293
111.422
77.798
73.403
13.333
6.336
11.909
63.057
7.823
6.874
43.643
6.623
29.632
10.373
30.967
7.877
124.695
36.562
64.583
23.601
2.002.252
0,25
0,32
0,28
0,26
0,27
0,24
0,03
0,03
0,03
0,08
0,29
0,02
0,07
0,04
0,04
0,04
0,22
0,03
0,13
0,03
0,04
0,42
0,29
0,27
0,05
0,02
0,04
0,24
0,03
0,03
0,16
0,02
0,11
0,04
0,12
0,03
0,47
0,14
0,24
0,09
7,49
6.247
13.350
13.223
13.879
19.315
19.408
14.726
87.413
10.284
57.557
32.451
6.268
294.121
0,02
0,05
0,05
0,05
0,07
0,07
0,06
0,33
0,04
0,22
0,12
0,02
1,10
164
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels
226
215
277
182
77
197
157
125
791
118
4.320
1.785
144
543
160
86
Adobe Systems
Amadeus IT Holding
CA
Cerner
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
GungHo Online Entertainment
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
SAP
ServiceNow
Workday
143
Adidas
504
Burberry Group
159
144
373
Nike
72
Ralph Lauren
244
VF
400
ITOCHU
853
Mitsubishi
1.000
Mitsui & Co
346
Toyota Tsusho
Transports
8
12.865
532
109
424
29.324
577
574
886
183
144
87
5.479
19.824
896
2.802
88
AP Moeller - Maersk
Asciano
ComfortDelGro
CSX
Deutsche Post
East Japan Railway
FedEx
Keisei Electric Railway
Kintetsu Group Holdings
Nippon Express
Nippon Yusen KK
Norfolk Southern
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
18.308
8.565
8.113
12.569
9.394
13.100
9.703
10.354
3.077
11.891
190.728
71.935
6.751
37.874
11.890
6.569
430.821
0,07
0,03
0,03
0,05
0,04
0,05
0,04
0,04
0,01
0,04
0,71
0,27
0,03
0,14
0,04
0,02
1,61
10.938
12.452
27.840
6.061
40.292
9.530
17.017
124.130
0,04
0,05
0,10
0,02
0,15
0,04
0,06
0,46
5.286
18.766
13.586
9.289
46.927
0,02
0,07
0,05
0,04
0,18
14.482
65.755
30.707
17.463
76.595
68.165
18.839
16.759
79.719
8.437
24.538
7.142
65.194
67.557
4.408
7.809
7.688
0,05
0,25
0,11
0,07
0,29
0,25
0,07
0,06
0,30
0,03
0,09
0,03
0,24
0,25
0,02
0,03
0,03
165
Nombre
d’Actions
Titre
Transports (suite)
10.000
Tokyu
474
Union Pacific
345
1.290
West Japan Railway
3.300
Yamato Holdings
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
67.013
45.205
33.434
82.598
63.902
873.409
0,25
0,17
0,13
0,31
0,24
3,27
69.023
4.889
70.227
144.139
26.678.577
0,25
0,02
0,26
0,53
99,81
10.873
10.873
0,04
0,04
51
51
51
0,00
0,00
0,00
26.689.501
99,85
26.689.501
39.165
99,85
0,15
26.728.666
100,00
Eau
2.109
263
5.006
Severn Trent
Suez Environnement
Total des Actions
Produits ménagers
97
Henkel & Co
Droits – 0,00 % (31 décembre 2014 – Néant)
Logiciels
257
Total des droits
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
84,82
15,18
100,00
166
l’Actif sous-jacent, le DB Equity Momentum Factor Index (l’« Indice de référence »).
AG (l’« Agent de calcul »). L’Indice de référence , DB Equity Momentum Factor Index, comprend des actions
à grande et moyenne capitalisations cotées en bourse dans environ 31 marchés développés. Il vise à
surpondérer et à sous-pondérer certaines actions dans l’univers de sélection de l’Indice de référence sur la
base de leur dynamique ajustée en fonction des risques.
flottant.
L’univers de sélection de l’Indice de référence est tout d’abord pondéré par la capitalisation du marché du
flottant des actions. Dans l’univers de sélection, la cote de dynamique du cours de chaque action est calculée
sur la base du rendement total du cours de l’action sur les douze derniers mois calendaires et est ajustée en
fonction de la volatilité spécifique du cours de l’action (autrement dit, la volatilité propre à l’émetteur et sans
corrélation avec la volatilité du marché) en mesurant la volatilité par rapport à l’indice MSCI World Equal
Weight Local Currency Index afin de parvenir à une cote de dynamique ajustée en fonction des risques.
Toutes les actions pour lesquelles une cote de momentum ajustée en fonction des risques peut être calculée
sont alors classifiées dans l’ordre décroissant sur la base de leur cote de momentum. Ainsi, l’action dont la
cote de momentum est la plus élevée se trouve en première place. Des pondérations augmentées et réduites
sont calculées respectivement pour les 20 % du haut et du bas. Autrement dit, chaque action figurant dans les
20 % du haut, qui regroupent les actions présentant le momentum le plus élevé de cours d’actions ajusté en
fonction des risques, est associée à une pondération augmentée de 1, divisée par le nombre d’actions des 20
% du haut. De manière similaire, chaque action figurant dans les 20 % du bas, qui regroupent les actions
présentant le momentum le plus faible de cours d’action ajusté en fonction des risques, est associée à une
pondération réduite de -1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du bas.
Les pondérations augmentées et réduites sont ajoutées aux pondérations de la capitalisation boursière
ajustée par le flottant, toutes les pondérations négatives étant ramenées à zéro, et toutes les actions sont
examinées afin de connaître leur liquidité. Pour cela, elles sont classées sur la base de leur valeur moyenne
négociée en dollars sur 60 jours, en supprimant les actions constituant les 20 % inférieurs de la classification,
ainsi que l’ensemble des actions pour lesquelles il est impossible de calculer une valeur moyenne en dollars.
100 %.
167
Total de l’actif net
30/06/2015
db x-trackers Equity Momentum Factor
UCITS ETF (DR)
UCITS ETF (DR)
32.131.968 $
22,95 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
4,02 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
UCITS ETF (DR)
30/06/2015
0,16 %
3,89 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,13 %
168
réglementé Actions – 99,62 % (31 décembre 2014 – 99,56 %)
Nombre
d’Actions
Titre
341
Airbus Group
2.566
BAE Systems
6.082
Finmeccanica
156
General Dynamics
14.198
80
186
Lockheed Martin
157
Northrop Grumman
116
Raytheon
1.163
1.165
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
22.113
18.208
76.440
22.104
66.253
9.070
34.577
24.905
11.099
15.913
129.233
429.915
0,07
0,06
0,24
0,07
0,20
0,03
0,11
0,08
0,03
0,05
0,40
1,34
Agriculture
1.294
508
596
2.406
151
247
Altria Group
Japan Tobacco
Reynolds American
63.289
24.496
28.748
85.738
12.106
18.441
232.818
0,20
0,07
0,09
0,26
0,04
0,06
0,72
Compagnies
aériennes
497
1.000
607
146
251
ANA Holdings
Delta Air Lines
Japan Airlines
Southwest Airlines
19.848
2.714
24.935
5.095
8.306
60.898
0,06
0,01
0,08
0,02
0,02
0,19
Pièces auto
140
77
221
166
1.701
3.994
192
127
2.391
228
5.419
83
Aisin Seiki
Continental
Delphi Automotive
Denso
Johnson Controls
JTEKT
Magna International
Michelin
NGK Spark Plug
Pirelli & C.
Valeo
5.961
18.210
18.805
8.270
84.250
75.659
10.781
13.300
66.338
3.846
84.010
13.072
402.502
0,02
0,06
0,06
0,03
0,26
0,23
0,03
0,04
0,21
0,01
0,26
0,04
1,25
Automobile
197
982
2.245
409
839
152
5.187
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
Hino Motors
21.550
14.377
33.698
15.068
27.964
8.565
64.178
0,07
0,04
0,10
0,05
0,09
0,03
0,20
169
Nombre
d’Actions
Titre
Automobiles (suite)
1.000
Honda Motor
7.300
Mitsubishi Motors
133
Suzuki Motor
2.262
Toyota Motor
316
Volkswagen
1.096
Volvo
103
Yamaha
2.800
Yamaha Motor
Banques
4.125
3.415
4.332
7.373
2.049
392
521
1.909
10.500
2.197
9.193
8.981
2.315
615
158
298
10.000
117
769
975
1.294
2.818
1.600
598
442
564
1.282
11.719
573
4.907
7.727
2.220
1.132
32.484
17.200
49.800
1.329
166
1.754
179
9.979
1.025
14.149
33.718
Banco Popolare
Banco Santander
Bank of America
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bank of Yokohama
Bankia
Bankinter
Barclays
BB&T
BNP Paribas
Chiba Bank
CIT Group
Citigroup
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Fifth Third Bancorp
First Republic Bank
Goldman Sachs Group
HSBC Holdings
Hudson City Bancorp
ING Groep
JPMorgan Chase & Co
Morgan Stanley
Nordea Bank
Northern Trust
Shinsei Bank
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
32.374
62.163
4.494
151.638
73.076
13.592
2.079
61.256
586.072
0,10
0,19
0,01
0,47
0,23
0,04
0,01
0,19
1,82
102.089
33.454
71.242
51.459
34.874
23.238
21.866
98.581
64.408
2.786
67.900
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37.105
11.652
26.215
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5.439
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35.585
82.832
24.585
17.957
7.348
11.742
80.804
60.815
119.637
43.996
76.343
36.633
76.704
43.547
123.667
107.849
51.552
4.250
21.858
13.686
75.445
98.041
78.216
68.062
0,32
0,10
0,22
0,16
0,11
0,07
0,07
0,31
0,20
0,01
0,21
0,11
0,29
0,12
0,04
0,08
0,24
0,02
0,13
0,20
0,11
0,26
0,08
0,06
0,02
0,04
0,25
0,19
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0,14
0,24
0,11
0,24
0,14
0,38
0,34
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0,01
0,07
0,04
0,23
0,30
0,24
0,21
170
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
1.357
307
654
1.932
3.602
1.262
2.177
12.544
8.709
926
3.238
1.876
Standard Chartered
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
Boissons
470
397
95
1.073
124
183
77
77
891
690
471
Biotechnologie
134
432
136
135
456
347
933
108
811
1.232
45
44
156
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
21.747
23.639
29.177
83.115
83.913
53.616
46.193
84.209
69.817
40.188
182.105
46.357
3.090.172
0,07
0,07
0,09
0,26
0,26
0,17
0,14
0,26
0,22
0,13
0,57
0,14
9,62
Carlsberg
Coca-Cola
Heineken
Monster Beverage
PepsiCo
Pernod Ricard
SABMiller
56.295
12.629
8.620
42.094
14.386
13.879
5.901
10.320
83.166
79.647
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351.411
0,17
0,04
0,03
0,13
0,04
0,04
0,02
0,03
0,26
0,25
0,08
1,09
Amgen
Biogen
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Medivation
24.223
66.321
54.936
18.465
52.775
23.062
109.236
23.583
84.514
70.901
5.139
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19.263
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0,08
0,21
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0,16
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0,07
0,26
0,22
0,02
0,07
0,06
1,79
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13.795
80.700
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12.109
2.582
71.887
10.239
351.776
0,21
0,05
0,04
0,25
0,25
0,04
0,01
0,22
0,03
1,10
11.028
Asahi Glass
346
Cie de Saint-Gobain
489
CRH
1.121
Daikin Industries
993
HeidelbergCement
164
Holcim
130
LIXIL Group
508
122
Vulcan Materials
171
Nombre
d’Actions
Titre
Produits
chimiques
141
738
189
579
127
146
672
123
510
127
10
145
275
1.067
23.000
869
66
75
172
437
50
157
144
253
21.132
1.297
875
Airgas
Akzo Nobel
BASF
Celanese
Dow Chemical
Eastman Chemical
FMC
Givaudan
Koninklijke DSM
Mitsui Chemicals
Monsanto
Nitto Denko
Novozymes
Sherwin-Williams
Shin-Etsu Chemical
Sigma-Aldrich
Syngenta
Teijin
Toray Industries
Westlake Chemical
3.964
319
Aggreko
337
4.482
Experian
66
247
H&R Block
178
Intertek Group
1.327
MasterCard
146
152
Moody's
35
Randstad Holding
224
Recruit Holdings
190
1.113
Secom
10.369
Transurban Group
51
United Rentals
Waste Management
324
383
Accenture
3.496
Apple
161
Atos
228
CGI Group
383
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
19.293
78.066
13.745
50.848
9.129
9.385
34.386
10.064
32.614
6.674
17.313
8.401
28.468
6.719
85.523
92.627
1.863
6.166
8.172
13.539
13.751
9.750
20.066
102.873
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10.976
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0,16
0,03
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10.300
7.324
6.859
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16.410
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6.837
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0,02
0,03
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0,05
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8.921
23.397
0,12
1,36
0,04
0,03
0,07
172
Nombre
d’Actions
Titre
136
Computer Sciences
11.100
Fujitsu
1.154
Hewlett-Packard
72
IHS
582
235
NetApp
196
SanDisk
207
Seagate Technology
101
TDK
186
Western Digital
163
45
Bouygues
3.326
Ferrovial
652
Kajima
11.000
Obayashi
556
Skanska
291
Vinci
113
Ball
122
Crown Holdings
164
MeadWestvaco
123
Rock-Tenn
172
Sealed Air
1.854
Fastenal
336
WW Grainger
763
45
510
Ally Financial
122
91
BlackRock
512
Charles Schwab
2.252
863
CME Group
3.521
Credit Saison
228
151
Eaton Vance
636
347
Invesco
2.179
Investment Kinnevik
359
Investor
2.435
224
Macquarie Group
163
NASDAQ OMX Group
307
Navient
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
8.927
62.083
34.632
9.261
94.668
7.417
11.411
9.833
7.734
14.586
780.438
0,03
0,19
0,11
0,03
0,29
0,02
0,04
0,03
0,02
0,05
2,43
5.241
1.682
72.078
3.064
80.276
11.257
16.821
190.419
0,02
0,01
0,22
0,01
0,25
0,03
0,05
0,59
7.927
6.455
7.739
7.405
8.837
38.363
0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,12
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79.514
157.716
0,24
0,25
0,49
4.848
13.137
11.439
15.241
31.484
16.717
33.086
80.311
75.505
13.137
5.909
22.446
13.009
68.830
13.365
79.100
14.014
7.956
5.591
0,02
0,04
0,04
0,05
0,10
0,05
0,10
0,25
0,24
0,04
0,02
0,07
0,04
0,21
0,04
0,25
0,04
0,02
0,02
173
Nombre
d’Actions
Titre
1.600
Nomura Holdings
173
372
Synchrony Financial
212
1.174
Visa
3.142
AT&T
2.134
BCE
4.224
BT Group
330
CenturyLink
782
Cisco Systems
5.027
Deutsche Telekom
850
3.800
KDDI
20.428
Koninklijke KPN
217
856
3.462
Nokia
500
NTT DOCOMO
961
Orange
51
Palo Alto Networks
180
Proximus
249
24.563
200
T-Mobile
6.882
Telefonica
576
Telenor
5.826
Telstra
530
TELUS
1.112
34.907
Vodafone Group
Services
publics
5.571
d’électricité
407
325
5.539
413
495
1.311
301
2.146
379
4.131
4.332
7.150
435
213
314
2.852
1.975
1.049
AES
Calpine
Dominion Resources
Duke Energy
E.ON
Exelon
GDF Suez
Iberdrola
MDU Resources Group
NextEra Energy
NRG Energy
OGE Energy
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
10.861
10.307
12.250
7.806
78.834
645.183
0,03
0,03
0,04
0,02
0,25
2,01
111.604
90.696
29.907
9.695
21.474
86.537
4.208
91.735
78.070
11.429
31.014
23.491
9.578
14.787
8.910
6.352
8.836
76.930
7.754
97.766
12.578
27.494
18.267
51.830
126.184
1.057.126
0,35
0,28
0,09
0,03
0,07
0,27
0,01
0,28
0,24
0,04
0,10
0,07
0,03
0,05
0,03
0,02
0,03
0,24
0,02
0,30
0,04
0,09
0,06
0,16
0,39
3,29
73.871
21.559
5.847
82.588
27.617
34.957
17.456
16.730
75.850
11.908
76.590
29.163
79.204
5.048
4.160
30.781
65.254
56.426
59.678
0,23
0,07
0,02
0,26
0,09
0,11
0,05
0,05
0,24
0,04
0,24
0,09
0,25
0,02
0,01
0,10
0,20
0,17
0,18
174
Nombre
d’Actions
Titre
8.168
2.505
PPL
403
96
Red Electrica
312
Talen Energy
556
Xcel Energy
1.508
AMETEK
700
Canon
296
Eaton
528
432
Emerson Electric
176
FUJIFILM Holdings
6.298
Konica Minolta
21.663
NEC
90
Nidec
158
Prysmian
335
Schneider Electric
498
Siemens
1.629
Toshiba
794
Xerox
Électronique
257
813
117
1.126
174
646
122
240
160
88
140
308
777
430
Amphenol
Corning
Garmin
Hoya
Koninklijke Philips
Kyocera
Minebea
TE Connectivity
Trimble Navigation
1.725
1.597
Vestas Wind Systems
Produits
alimentaires
1.698
1.732
402
4.894
341
8.601
1.395
Calbee
Campbell Soup
Carrefour
Compass Group
ConAgra Foods
Distribuidora Internacional de Alimentacion
General Mills
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
74.489
73.822
15.830
7.688
5.354
17.892
969.762
0,23
0,23
0,05
0,02
0,02
0,05
3,02
82.608
22.782
19.977
11.766
23.946
6.290
73.549
65.680
6.741
3.412
23.116
50.133
5.605
8.448
404.053
0,26
0,07
0,06
0,04
0,07
0,02
0,23
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0,02
0,01
0,07
0,16
0,02
0,03
1,26
14.898
16.040
5.140
114.818
6.978
16.425
6.344
81.950
2.643
15.361
7.384
19.804
100.824
10.088
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0,05
0,05
0,02
0,36
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0,05
0,02
0,25
0,01
0,05
0,02
0,06
0,31
0,03
1,30
6.544
79.668
86.212
0,02
0,25
0,27
71.603
82.530
12.864
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14.908
65.645
77.729
0,22
0,26
0,04
0,25
0,05
0,21
0,24
175
Nombre
d’Actions
Titre
842
Hershey
1.104
Kellogg
1.034
Kerry Group
Koninklijke Ahold
4.047
307
Kraft Foods Group
370
Kroger
202
Loblaw
29
MEIJI Holdings
2.729
2.770
Nestle
239
Safeway
Safeway Casa
239
498
Sysco
4.817
Tesco
1.881
Tyson Foods
242
Whole Foods Market
827
Woolworths
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
74.795
69.221
76.602
75.754
26.138
26.829
10.206
3.744
112.271
200.070
12
243
17.978
16.102
80.187
9.544
17.137
1.223.159
0,23
0,22
0,24
0,24
0,08
0,08
0,03
0,01
0,35
0,62
0,00
0,00
0,06
0,05
0,25
0,03
0,05
3,81
Produits
forestiers
1.400
6.688
International Paper
Stora Enso
66.626
68.892
135.518
0,21
0,21
0,42
Services
publics de gaz
2.756
262
7.347
1.449
Centrica
Enagas
National Grid
Snam
11.434
7.121
94.424
6.891
119.870
0,04
0,02
0,29
0,02
0,37
23.846
18.273
20.426
103.821
10.255
9.401
10.175
67.950
72.076
6.595
7.709
81.838
22.459
6.801
66.653
13.872
542.150
0,08
0,06
0,06
0,32
0,03
0,03
0,03
0,21
0,23
0,02
0,02
0,26
0,07
0,02
0,21
0,04
1,69
27.149
25.934
25.272
14.543
0,09
0,08
0,08
0,05
341
129
1.154
Boston Scientific
1.213
Danaher
72
247
Hologic
Intuitive Surgical
21
917
Medtronic
2.085
Olympus
117
ResMed
57
Sonova Holding
1.120
St Jude Medical
235
Stryker
114
Sysmex
2.777
Terumo
127
213
Aetna
158
Anthem
156
Cigna
183
176
Nombre
d’Actions
Titre
Fournisseurs et services de santé (suite)
1.395
Fresenius & Co
239
264
HCA Holdings
85
Humana
646
556
UnitedHealth Group
66
313
Carnival
161
15.744
212
191
Jarden
197
Las Vegas Sands
191
80
Oriental Land
55
Shimano
123
560
TUI
83
Wynn Resorts
169
Toll Brothers
Produits ménagers
1.305
Avery Dennison
79
Electrolux
905
Kimberly-Clark
101
Luxottica Group
1.178
Panasonic
301
Persimmon
408
2.828
Sony
380
3M
8.421
General Electric
11.051
Keppel
3.079
Leucadia National
104.852
Noble Group
Assurances
392
6.600
247
915
127
3.970
3.170
Aegon
AIA Group
Allstate
Aon
Aviva
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
89.451
19.716
23.950
16.259
78.308
67.832
9.379
397.793
0,28
0,06
0,07
0,05
0,24
0,21
0,03
1,24
15.459
8.227
62.752
8.556
9.884
10.356
14.209
5.109
7.506
9.974
9.071
8.190
169.293
0,05
0,03
0,19
0,03
0,03
0,03
0,04
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,53
6.454
6.454
0,02
0,02
79.527
2.473
95.903
6.713
16.188
9.349
35.214
79.999
325.366
0,24
0,01
0,30
0,02
0,05
0,03
0,11
0,25
1,01
58.634
223.746
67.463
74.758
59.182
483.783
0,18
0,70
0,21
0,23
0,19
1,51
2.879
43.205
16.023
56.565
12.659
71.482
24.553
0,01
0,13
0,05
0,18
0,04
0,22
0,08
177
Nombre
d’Actions
Assurances
(suite)
3.920
570
722
817
616
592
469
2.011
4.876
1.812
4.716
325
461
2.306
242
3.075
4.202
274
1.607
326
2.251
418
1.230
312
975
211
24.180
2.192
236
96
Titre
AXA
Baloise Holding
Berkshire Hathaway
Chubb
Delta Lloyd
Genworth Financial
Loews
Manulife Financial
Marsh & McLennan
Old Mutual
Progressive
Prudential
QBE Insurance Group
Sampo
Sun Life Financial
Suncorp Group
Swiss Life Holding
Swiss Re
Travelers
UnipolSai
Unum Group
Voya Financial
229
Amazon.com
eBay
694
Expedia
145
1.183
Facebook
168
180
302
Iliad
Kakaku.com
4.426
331
LinkedIn
155
Netflix
102
Rackspace Hosting
4.325
Rakuten
489
Symantec
2.100
Trend Micro
TripAdvisor
986
298
Twitter
566
Yahoo!
3.366
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
98.840
69.531
98.271
77.729
12.115
9.713
3.550
83.597
19.087
69.780
87.675
18.428
0,31
0,22
0,31
0,24
0,04
0,03
0,01
0,26
0,06
0,22
0,27
0,06
81.670
7.308
12.412
85.577
101.275
23.981
16.884
15.347
82.625
13.962
12.697
71.477
86.332
20.395
59.864
78.364
10.967
29.235
1.686.054
0,25
0,02
0,04
0,27
0,32
0,07
0,05
0,05
0,26
0,04
0,04
0,22
0,27
0,06
0,19
0,24
0,03
0,09
5,25
99.407
41.806
15.856
101.460
90.727
93.692
66.911
64.094
68.394
101.826
3.793
69.895
11.369
71.908
85.920
10.794
22.238
1.020.090
0,31
0,13
0,05
0,32
0,28
0,29
0,21
0,20
0,21
0,32
0,01
0,22
0,04
0,22
0,27
0,03
0,07
3,18
65.139
0,20
178
Nombre
d’Actions
Titre
Équipements et produits de loisirs (suite)
106
Hasbro
236
Mattel
490
Nintendo
Machines
4.344
536
363
959
465
2.104
256
1.227
565
1.714
1.505
734
12.949
4.528
660
141
161
101
450
25
56
11.184
2.629
240
ABB
Atlas Copco
Caterpillar
Deere & Co
FANUC
Hitachi
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Komatsu
Kone
Makita
Mitsubishi Electric
NSK
Parker Hannifin
Pentair
Rockwell Automation
Roper Technologies
Schindler Holding
SMC
SPX
THK
Xylem
Médias
203
325
60
1.480
342
2.080
2.412
158
436
540
52
269
398
1.758
633
1.060
836
1.932
504
169
1.023
3.370
Cablevision Systems
CBS
Comcast
DIRECTV
DISH Network
Interpublic Group
Liberty Global
Liberty Media
News
Nielsen
Pearson
Reed Elsevier
Sky
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Vivendi
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
7.928
6.063
81.970
161.100
0,02
0,02
0,26
0,50
91.012
14.987
30.790
93.071
95.307
13.872
23.498
82.724
11.345
69.514
81.667
9.489
78.806
69.975
76.778
9.694
20.067
17.418
73.624
7.532
4.054
65.259
56.849
8.897
1.106.229
0,28
0,05
0,10
0,29
0,30
0,04
0,07
0,26
0,04
0,22
0,25
0,03
0,24
0,22
0,24
0,03
0,06
0,05
0,23
0,02
0,01
0,20
0,18
0,03
3,44
4.860
18.037
10.275
88.965
31.734
69.181
74.965
10.698
8.402
27.340
1.874
9.657
5.807
78.706
11.996
17.254
13.634
73.600
44.055
30.111
33.293
84.954
0,02
0,06
0,03
0,28
0,10
0,22
0,23
0,03
0,03
0,09
0,01
0,03
0,02
0,24
0,04
0,05
0,04
0,23
0,14
0,09
0,10
0,26
179
Nombre
d’Actions
Titre
Médias (suite)
941
2.382
911
Walt Disney
Wolters Kluwer
WPP
629
Alcoa
813
Anglo American
1.075
ArcelorMittal
1.970
BHP Billiton
934
BHP Billiton – Cotation en Angleterre
3.293
Boliden
39.512
6.099
Glencore
392
JFE Holdings
1.637
Kobe Steel
4.397
Medibank
18.469
6.312
Newcrest Mining
4.804
240
Nucor
390
Orica
94
Precision Castparts
183
Rio Tinto
2.228
3.655
Silver Wheaton
1.970
South32
934
515
4.722
Teck Resources
824
Tenaris
4.616
Tenaris - Cotation en Italie
Pétrole et gaz
5.120
319
1.189
2.044
10.694
2.223
256
769
3.602
147
4.560
1.696
246
716
2.848
512
5.151
997
1.269
3.242
AMEC
Anadarko Petroleum
Apache
BG Group
BP
Caltex Australia
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Chesapeake Energy
Chevron
ConocoPhillips
Enbridge
Encana
Energen
Eni
Exxon Mobil
Valeur en
USD
107.406
70.716
20.431
947.951
% du
Comp
artime
nt
0,33
0,22
0,06
2,95
7.013
11.744
10.460
40.958
18.347
59.966
58.005
24.488
8.702
2.756
6.793
70.939
63.165
12.461
10.577
6.379
18.788
7.560
91.594
63.383
2.710
1.263
7.843
46.825
15.919
62.129
730.767
0,02
0,04
0,03
0,13
0,06
0,19
0,18
0,08
0,03
0,01
0,02
0,22
0,20
0,04
0,03
0,02
0,06
0,02
0,28
0,20
0,01
0,00
0,02
0,14
0,05
0,19
2,27
65.827
24.901
68.522
34.059
70.663
70.113
6.267
20.881
68.546
10.181
50.935
163.613
2.389
43.970
58.468
23.955
56.814
68.095
22.510
269.734
0,21
0,08
0,21
0,11
0,22
0,22
0,02
0,07
0,21
0,03
0,16
0,51
0,01
0,14
0,18
0,07
0,18
0,21
0,07
0,84
180
Nombre
d’Actions
Titre
267
Galp Energia SGPS
476
Halliburton
156
Hess
228
Husky Energy
5.746
Inpex
1.645
JX Holdings
1.115
Kinder Morgan
420
Marathon Oil
291
Marathon Petroleum
123
Murphy Oil
1.480
189
Noble
240
Noble Energy
475
1.301
334
ONEOK
2.155
Pembina Pipeline
5.141
Petrofac
347
Phillips 66
480
228
Range Resources
582
Repsol
4.691
Royal Dutch Shell
786
Schlumberger
95
Sempra Energy
475
Spectra Energy
1.017
Statoil ASA
855
Tesoro
1.286
Total
431
TransCanada
3.935
Transocean
302
Valero Energy
5.061
447
Williamss
470
Woodside Petroleum
1.428
Colgate-Palmolive
975
Estee Lauder
419
Kao
536
L'Oreal
806
Procter & Gamble
196
Svenska Cellulosa
286
Unicharm
2.647
Unilever
Laboratoires
pharmaceutiques
906
1.037
213
141
5.538
794
Abbott Laboratories
AbbVie
Allergan
AmerisourceBergen
Astellas Pharma
AstraZeneca
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
3.130
20.501
10.433
4.363
65.342
7.101
42.805
11.147
15.222
5.113
71.454
2.909
10.243
36.941
60.614
13.186
69.684
74.829
27.954
66.571
11.259
10.213
132.890
67.745
9.399
15.485
18.110
72.171
62.430
17.524
63.664
18.905
62.099
25.653
12.365
2.419.897
0,01
0,06
0,03
0,01
0,20
0,02
0,13
0,03
0,05
0,02
0,22
0,01
0,03
0,12
0,19
0,04
0,22
0,23
0,09
0,21
0,04
0,03
0,41
0,21
0,03
0,05
0,06
0,22
0,19
0,05
0,20
0,06
0,19
0,08
0,04
7,53
93.405
84.494
19.494
95.554
63.061
4.979
6.800
110.171
477.958
0,29
0,26
0,06
0,30
0,20
0,02
0,02
0,34
1,49
44.467
69.676
64.637
14.994
78.998
50.186
0,14
0,22
0,20
0,05
0,25
0,16
181
Nombre
d’Actions
Titre
504
Bayer
1.004
192
Cardinal Health
145
Catamaran
108
505
Daiichi Sankyo
1.127
Eisai
610
Eli Lilly & Co
123
Endo International
431
2.865
GlaxoSmithKline
167
Grifols
141
Hospira
39
1.668
Johnson & Johnson
79
Mallinckrodt
145
McKesson
156
1.556
Merck & Co
253
Mylan
1.445
Novartis
1.137
Novo Nordisk
85
Omnicare
2.321
Otsuka Holdings
Perrigo
450
5.619
Pfizer
192
Roche Holding
710
Sanofi
5.431
2.213
Shionogi & Co
347
Shire
1.717
549
195
352
Zoetis
Immobilier
780
281
2.252
34.713
6.270
440
2.560
5.454
487
CBRE Group
Hulic
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Tokyu Fudosan Holdings
782
972
American Tower
112
140
Boston Properties
813
British Land
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
70.503
66.806
16.061
8.865
3.729
9.344
75.671
50.929
9.797
38.333
59.589
6.723
12.508
6.867
162.563
9.300
32.597
14.074
88.583
17.169
142.482
61.917
8.011
74.041
83.174
188.405
53.827
69.805
76.917
85.814
27.805
82.942
32.482
43.277
16.973
2.130.841
0,22
0,21
0,05
0,03
0,01
0,03
0,23
0,16
0,03
0,12
0,18
0,02
0,04
0,02
0,51
0,03
0,10
0,04
0,27
0,05
0,44
0,19
0,02
0,23
0,26
0,59
0,17
0,22
0,24
0,27
0,09
0,26
0,10
0,13
0,05
6,63
27.265
10.397
18.678
65.224
55.647
9.481
71.696
88.361
3.757
350.506
0,09
0,03
0,06
0,20
0,17
0,03
0,22
0,28
0,01
1,09
6.358
90.678
17.905
16.946
10.146
0,02
0,28
0,06
0,05
0,03
182
Nombre
d’Actions
Titre
241
1.187
43
Equinix
342
Equity Residential
593
15.556
Goodman Group
1.982
HCP
1.191
Health Care
2.436
Link
116
Macerich
47.555
Mirvac Group
1.646
Plum Creek Timber
2.049
Prologis
1.205
Regency Centers
Scentre Group
4.940
2.414
Stockland
55
Unibail-Rodamco
252
Unibail-Rodamco - Cotation aux Pays-Bas
1.206
Ventas
196
Détail
1.167
63
124
147
2.110
63
23
415
202
732
691
116
1.920
141
1.021
1.633
188
133
1.310
68
2.647
4.385
4.086
13.897
246
1.046
566
80
359
1.294
105
990
ABC-Mart
Advance Auto Parts
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Canadian Tire
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dixons Carphone
Dollar General
Dollar Tree
FamilyMart
Fast Retailing
Foot Locker
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
J Front Retailing
Kingfisher
L Brands
Lawson
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
McDonald's
Next
Nitori Holdings
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
19.352
79.149
10.922
23.998
75.957
74.966
72.284
78.165
14.266
8.654
67.619
66.778
76.018
71.071
14.238
7.607
13.892
63.653
74.881
18.606
1.074.109
0,06
0,25
0,03
0,08
0,24
0,23
0,23
0,24
0,04
0,03
0,21
0,21
0,24
0,22
0,04
0,02
0,04
0,20
0,23
0,06
3,34
71.432
10.035
82.696
10.140
68.807
6.741
13.915
33.771
6.991
98.864
72.472
8.245
13.694
10.961
80.649
75.134
85.362
8.912
145.580
7.595
85.986
78.408
76.935
75.905
21.090
71.634
37.905
5.224
24.222
123.021
12.302
80.744
0,22
0,03
0,26
0,03
0,21
0,02
0,04
0,10
0,02
0,31
0,23
0,03
0,04
0,03
0,25
0,23
0,27
0,03
0,45
0,02
0,27
0,24
0,24
0,24
0,07
0,22
0,12
0,02
0,08
0,38
0,04
0,25
183
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
68
718
701
1.601
71
456
813
6.986
335
106
430
105
564
1.025
O'Reilly Automotive
Pandora
PVH
Ross Stores
Signet Jewelers
Staples
Starbucks
Takashimaya
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Yum! Brands
Semiconducteurs
211
1.278
849
189
151
436
2.155
987
2.628
167
1.656
269
2.964
91
982
156
653
122
191
Logiciels
368
355
140
186
214
1.127
586
202
262
239
186
4.403
305
1.939
136
320
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
15.367
77.105
80.755
77.825
9.105
6.981
43.589
63.372
27.346
9.731
28.453
9.444
47.624
92.332
2.194.401
0,05
0,24
0,25
0,24
0,03
0,02
0,14
0,20
0,08
0,03
0,09
0,03
0,15
0,29
6,83
Altera
Analog Devices
Applied Materials
ASML Holding
Avago Technologies
Broadcom
Cree
Intel
KLA-Tencor
Linear Technology
Micron Technology
Qorvo
QUALCOMM
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Tokyo Electron
Xilinx
10.803
82.028
16.318
19.521
20.072
22.450
56.095
12.240
79.931
9.387
73.245
9.301
55.842
7.304
61.503
16.239
33.636
7.724
8.434
602.073
0,03
0,26
0,05
0,06
0,06
0,07
0,17
0,04
0,25
0,03
0,23
0,03
0,17
0,02
0,19
0,05
0,11
0,02
0,03
1,87
Activision Blizzard
Adobe Systems
Akamai Technologies
Autodesk
Cerner
Citrix Systems
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Red Hat
Salesforce.com
8.909
28.759
9.775
9.314
14.779
79.070
71.492
13.433
16.192
19.796
18.743
194.392
5.341
78.142
10.326
22.282
0,03
0,09
0,03
0,03
0,05
0,25
0,22
0,04
0,05
0,06
0,06
0,61
0,02
0,24
0,03
0,07
184
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels (suite)
603
SAP
108
ServiceNow
46
Workday
157
Adidas
307
Hanesbrands
1.199
51
Mohawk Industries
415
NIKE
172
Under Armour
308
VF
8.040
Li & Fung
687
Mitsubishi
5.661
Mitsui & Co
1.364
Wolseley
Transports
6
450
119
45
117
722
990
168
85
515
256
509
391
AP Moeller - Maersk
CSX
East Japan Railway
FedEx
Norfolk Southern
Union Pacific
Eau
364
3.489
727
358
Severn Trent
Suez Environnement
Total des
Actions
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
42.059
8.025
3.514
654.343
0,13
0,02
0,01
2,04
12.009
10.229
50.466
9.736
44.828
14.352
21.480
163.100
0,04
0,03
0,16
0,03
0,14
0,04
0,07
0,51
6.378
15.114
76.912
87.158
185.562
0,02
0,05
0,24
0,27
0,58
10.861
25.974
19.066
8.129
7.300
23.573
89.077
28.627
7.752
68.388
22.364
48.543
37.892
397.546
0,03
0,08
0,06
0,03
0,02
0,07
0,28
0,09
0,03
0,21
0,07
0,15
0,12
1,24
11.913
64.862
10.199
7.295
94.269
0,04
0,20
0,03
0,02
0,29
32.007.094
99,62
8.925
0,03
8.925
0,03
Automobile
106
185
Actions privilégiées – -0,30 % (31 décembre 2014 – 0,13 %) (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
72.314
Telecom Italia
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
73.764
73.764
0,22
0,22
18.158
18.158
100.847
0,05
0,05
0,30
2.643
2.643
0,01
0,01
246
246
2.889
0,00
0,00
0,01
32.110.830
21.138
99,93
0,07
32.131.968
100,00
Produits ménagers
162
Henkel & Co
Droits – 0,01 % (31 décembre 2014 – 0,01 %)
3.225
Pétrole et gaz
475
Repsol
Total des droits
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
87,42
12,58
100,00
186
l’Actif sous-jacent, le DB Equity Quality Factor Index (l’« Indice de référence »).
AG (l’« Agent de calcul »). L’Indice de référence , DB Equity Quality Factor Index, comprend des actions à
grande et moyenne capitalisations cotées en bourse dans environ 31 marchés développés. Il vise à
surpondérer et sous-pondérer certaines actions dans l’univers de sélection de l’Indice de référence sur la base
de leur cote de qualité, reposant elle-même sur le retour sur investissement et l’actif opérationnel net (c’est-àdire l’actif opérationnel moins le passif actuel).
flottant.
L’univers de sélection de l’Indice de référence est tout d’abord pondéré par la capitalisation boursière ajustée
par le flottant des actions. Une cote de qualité est calculée pour chaque action de l’univers de sélection
n’appartenant pas au secteur financier, sur la base du retour sur capital investi de la société et des créances
échues, et est ajustée en fonction de la cote de qualité générale du secteur de la société en mesurant la cote
de qualité de chaque action par rapport à la moyenne de son secteur. Toutes les actions pour lesquelles une
cote de qualité peut être calculée sont alors classifiées dans l’ordre décroissant sur la base de cote de qualité.
Ainsi, l’action dont le retour sur capital investi est le plus élevé et les créances échues sont les plus faibles se
trouve en première place. Des pondérations augmentées et réduites sont calculées respectivement pour les
20 % du haut et du bas. Autrement dit, chaque action figurant dans les 20 % du haut, qui regroupent les
actions présentant le retour sur capital investi le plus élevé et les créances échues les plus faibles, est
associée à une pondération augmentée de 1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du haut. De manière
similaire, chaque action figurant dans les 20 % du bas, qui regroupent les actions présentant le retour sur
capital investi le plus faible et les créances échues les plus élevées, est associée à une pondération réduite de 1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du bas.
examinées afin de connaître leur liquidité. Pour cela, elles sont classées sur la base de leur valeur moyenne
négociée en dollars sur 60 jours, en supprimant les actions constituant les 20 % inférieurs de la classification,
ainsi que l’ensemble des actions pour lesquelles il est impossible de calculer une valeur moyenne en dollars.
100 %.
187
Total Actif net
30/06/2015
db x-trackers Equity Quality Factor
UCITS ETF (DR)
34.549.817 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
UCITS ETF (DR)
1,78 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
UCITS ETF (DR)
0,19 %
30/06/2015
26,58 $
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
1,58 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
0,20 %
188
Nombre
d’Actions
Titre
1.712
Airbus Group
14.475
BAE Systems
411
Boeing
886
General Dynamics
1.331
Harris
187
Lockheed Martin
98
Northrop Grumman
194
Raytheon
507
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
111.017
102.715
57.014
125.537
102.367
34.763
15.546
18.562
56.242
623.763
0,32
0,30
0,17
0,36
0,30
0,10
0,05
0,05
0,16
1,81
Agriculture
3.020
375
2.729
197
2.507
668
2.034
650
233
Altria Group
Bunge
Japan Tobacco
Reynolds American
Swedish Match
147.708
18.083
146.568
17.297
120.925
23.804
163.066
48.529
6.621
692.601
0,43
0,05
0,42
0,05
0,35
0,07
0,47
0,14
0,02
2,00
Compagnies
aériennes
533
315
12.587
138
2.768
258
Delta Air Lines
easyJet
Japan Airlines
Southwest Airlines
21.896
7.659
97.834
4.816
91.593
13.676
237.474
0,06
0,02
0,28
0,02
0,27
0,04
0,69
Pièces auto
73
251
100
470
1.248
18.811
435
225
147
100
2.889
Autoliv
BorgWarner
Bridgestone
Continental
Delphi Automotive
GKN
Johnson Controls
Magna International
Michelin
NGK Spark Plug
Nokian Renkaat
8.523
14.267
3.700
111.150
106.192
98.959
21.545
12.634
15.394
2.774
90.484
485.622
0,03
0,04
0,01
0,32
0,31
0,29
0,06
0,04
0,04
0,01
0,26
1,41
Automobile
7.097
485
140
567
400
400
2.159
Daihatsu Motor
Harley-Davidson
Hino Motors
Isuzu Motors
Mazda Motor
Nissan Motor
101.092
17.868
7.889
7.015
5.255
7.839
22.496
0,29
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
189
Nombre
d’Actions
Titre
Automobiles (suite)
88
PACCAR
103
Renault
1.522
Toyota Motor
84
Volkswagen
Banques
1.628
1.278
7.481
3.766
364
1.578
6.924
6.386
327
806
719
1.529
1.504
10.567
434
659
500
254
357
1.804
306
567
1.111
666
1.032
368
1.600
816
472
305
709
199
301
620
10.986
1.158
2.640
8.475
2.151
108
36.999
404
7.623
17.223
1.260
1.446
1.306
2.058
214
Aozora Bank
Banco Popolare
Banco Santander
Bank of America
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bank of Yokohama
Bankia
Barclays
BB&T
BNP Paribas
Citigroup
Comerica
Commerzbank
Credit Agricole
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Erste Group Bank
Fifth Third Bancorp
First Republic Bank
Goldman Sachs Group
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
Hudson City Bancorp
ING Groep
Intesa Sanpaolo
JPMorgan Chase & Co
KBC Groep
Mediobanca
Morgan Stanley
Natixis
Nordea Bank
Northern Trust
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
5.615
10.721
102.030
19.425
307.245
0,02
0,03
0,30
0,06
0,89
6.147
31.629
14.553
36.892
5.986
7.641
48.325
108.690
19.385
33.828
37.129
9.379
1.907
43.292
17.495
39.760
2.083
18.732
31.405
99.653
15.704
7.243
72.694
9.899
28.380
10.817
24.585
24.503
7.847
8.657
14.761
12.543
62.846
12.116
98.500
11.441
43.563
30.708
145.752
7.213
49.600
3.959
54.809
37.299
48.875
37.021
9.393
25.646
16.362
0,02
0,09
0,04
0,11
0,02
0,02
0,14
0,31
0,06
0,10
0,11
0,03
0,01
0,13
0,05
0,11
0,01
0,05
0,09
0,29
0,05
0,02
0,21
0,03
0,08
0,03
0,07
0,07
0,02
0,03
0,04
0,04
0,18
0,04
0,28
0,03
0,13
0,09
0,42
0,02
0,14
0,01
0,16
0,11
0,14
0,11
0,03
0,07
0,05
190
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
1.600
317
968
500
849
1.550
4.182
217
614
926
286
908
1.000
315
1.401
934
1.110
2.136
2.511
450
1.274
3.000
1.516
Regions Financial
Resona Holdings
Shinsei Bank
Societe Generale
Standard Chartered
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
Boissons
502
124
45
2.497
2.348
1.195
180
61
87
129
836
831
554
Biotechnologie
136
450
135
524
1.634
1.791
84
95
73
48
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
12.097
30.321
10.028
2.732
51.942
8.568
8.442
2.772
28.644
14.840
22.022
40.508
4.581
13.551
20.430
21.759
47.158
45.323
16.857
7.710
55.292
168.720
37.461
2.218.405
0,03
0,09
0,03
0,01
0,15
0,02
0,02
0,01
0,08
0,04
0,06
0,12
0,01
0,04
0,06
0,06
0,14
0,13
0,05
0,02
0,16
0,49
0,11
6,42
Brown-Forman
Carlsberg
Coca-Cola
Diageo
Heineken
Monster Beverage
PepsiCo
SABMiller
60.128
12.422
4.083
97.957
101.997
34.599
13.122
4.626
6.667
9.006
112.041
77.566
28.787
563.001
0,17
0,04
0,01
0,28
0,30
0,10
0,04
0,01
0,02
0,03
0,32
0,23
0,08
1,63
Amgen
Biogen
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Medivation
24.585
69.084
54.532
60.645
108.597
209.690
18.342
9.900
8.337
24.486
588.198
0,07
0,20
0,16
0,18
0,31
0,61
0,05
0,03
0,02
0,07
1,70
17.275
0,05
385
Cie de Saint-Gobain
191
Nombre
d’Actions
Titre
852
CRH
184
Daikin Industries
300
Geberit
151
HeidelbergCement
71
Lafarge
408
Masco
1.000
Taiheiyo Cement
315
TOTO
Produits
chimiques
108
232
138
250
1.656
797
505
173
697
135
186
1.817
1.728
58
867
197
400
98
82
36
1.143
263
327
2.246
574
173
939
396
385
767
56
1.875
228
Agrium
Air Liquide
Akzo Nobel
Albemarle
Ashland
BASF
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
FMC
Givaudan
Johnson Matthey
JSR
LANXESS
Linde
Lonza Group
Monsanto
Novozymes
PPG Industries
Praxair
Sherwin-Williams
Shin-Etsu Chemical
Sigma-Aldrich
Syngenta
Teijin
Yara International
144
Adecco
3.583
Aggreko
565
Ashtead Group
1.381
1.811
Brambles
1.256
Cintas
1.098
Experian
45
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
24.036
13.246
100.059
11.967
4.686
10.881
2.926
5.679
190.755
0,07
0,04
0,29
0,03
0,01
0,03
0,01
0,02
0,55
11.451
29.326
18.883
18.181
91.527
97.154
44.350
11.121
35.666
11.046
21.031
116.197
90.806
100.416
94.754
9.412
7.074
5.775
15.523
4.811
118.323
28.033
9.233
106.710
17.784
19.847
112.258
108.908
23.909
106.882
22.770
7.278
11.835
1.528.274
0,03
0,09
0,05
0,05
0,27
0,28
0,13
0,03
0,10
0,03
0,06
0,34
0,26
0,29
0,27
0,03
0,02
0,02
0,04
0,01
0,34
0,08
0,03
0,31
0,05
0,06
0,33
0,32
0,07
0,31
0,07
0,02
0,03
4,42
11.695
81.087
9.765
110.798
14.755
106.245
20.014
7.023
0,03
0,24
0,03
0,32
0,04
0,31
0,06
0,02
192
Nombre
d’Actions
Titre
Fournitures et services commerciaux (suite)
282
H&R Block
87
ManpowerGroup
582
MasterCard
103
187
Moody's
Republic Services
372
1.881
83
SEI Investments
6
SGS
118
Stericycle
48
Towers Watson & Co
Verisk Analytics
1.387
346
Waste Management
5.109
Western Union
353
Accenture
3.419
Apple
676
BlackBerry
CGI Group
271
285
77
Computer Sciences
1.156
EMC
500
Fujitsu
3.923
Hewlett-Packard
1.121
144
SanDisk
214
Seagate Technology
2.263
Teradata
Western Digital
130
1.312
ABB
199
515
Chiyoda
452
Ferrovial
183
Fluor
326
JGC
1.280
Kajima
234
Lend Lease Group
4.923
Skanska
1.505
Taisei
343
Vinci
10.254
Amcor
1.376
Ball
11.399
Rexam
74
Rock-Tenn
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
8.361
7.776
54.405
10.346
20.189
14.571
104.396
4.070
10.953
15.801
6.038
100.918
16.037
103.866
839.109
0,02
0,02
0,16
0,03
0,06
0,04
0,30
0,01
0,03
0,05
0,02
0,29
0,05
0,30
2,43
34.163
428.828
5.528
10.604
17.411
5.054
30.507
2.796
117.729
182.342
8.384
10.165
83.731
10.195
947.437
0,10
1,24
0,02
0,03
0,05
0,01
0,09
0,01
0,34
0,53
0,02
0,03
0,24
0,03
2,74
27.488
6.398
4.562
9.795
9.701
6.160
6.015
2.703
99.676
8.647
19.827
200.972
0,08
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,29
0,02
0,05
0,58
108.130
96.527
98.958
4.455
308.070
0,31
0,28
0,29
0,01
0,89
193
Nombre
d’Actions
Titre
420
WW Grainger
434
655
American Express
151
109
BlackRock
502
Charles Schwab
2.253
212
CME Group
100
Credit Saison
176
Deutsche Boerse
332
FNF Group
248
368
Franklin Resources
664
31
279
Invesco
87
Investor
122
Julius Baer Group
196
Legg Mason
66
Macquarie Group
2.700
Nomura Holdings
1.400
ORIX
166
338
Synchrony Financial
238
T Rowe Price Group
255
2.569
Visa
2.919
AT&T
634
BCE
4.714
BT Group
119
CenturyLink
2.988
Cisco Systems
1.816
Deutsche Telekom
341
Juniper Networks
1.160
KDDI
28.373
Koninklijke KPN
920
16.299
Nokia
982
NTT DOCOMO
780
Orange
2.463
Proximus
441
6.600
574
SoftBank Group
173
Swisscom
2.318
3.143
Telefonica
670
Telenor
1.484
TeliaSonera
28.201
Telstra
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
99.393
99.393
0,29
0,29
2.758
50.907
18.864
37.712
16.390
33.101
19.729
2.144
14.560
19.130
9.174
18.043
23.434
6.932
10.460
3.239
6.847
10.100
4.129
18.327
20.834
9.890
11.130
18.500
9.389
172.508
568.231
0,01
0,15
0,05
0,11
0,05
0,09
0,06
0,01
0,04
0,05
0,03
0,05
0,07
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,01
0,05
0,06
0,03
0,03
0,05
0,03
0,50
1,64
103.683
26.945
33.377
3.496
82.051
31.261
8.856
28.003
108.433
33.333
110.597
18.811
12.002
86.911
15.648
20.674
33.817
97.001
23.997
44.650
14.631
8.730
133.086
0,30
0,08
0,10
0,01
0,24
0,09
0,03
0,08
0,31
0,10
0,32
0,05
0,03
0,25
0,05
0,06
0,10
0,28
0,07
0,13
0,04
0,03
0,38
194
Nombre
d’Actions
Titre
432
TELUS
4.381
14.989
Vodafone Group
Services
publics
d’électricité
103
4.706
640
12.464
322
284
1.198
292
168
5.016
5.399
333
301
4.791
927
3.272
224
3.140
321
190
10.430
564
2.655
135
4.196
785
451
69
900
2.029
Calpine
CLP Holdings
Consolidated Edison
Duke Energy
E.ON
Endesa
Enel
Eversource Energy
Exelon
Fortum
GDF Suez
Iberdrola
NextEra Energy
OGE Energy
Pepco Holdings
PPL
Red Electrica
RWE
Southern
SSE
Talen Energy
WEC Energy Group
676
Canon
296
Eaton
2.011
Emerson Electric
100
FUJIFILM Holdings
261
Legrand
576
Nikon
452
Siemens
393
Xerox
Électronique
254
317
367
924
2.195
458
Avnet
Corning
Garmin
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
14.890
204.198
54.183
1.353.264
0,04
0,59
0,16
3,92
5.456
84.661
9.543
105.949
18.637
20.056
15.951
16.229
5.938
95.932
24.447
15.122
9.457
85.090
17.187
22.027
21.959
89.710
8.648
10.809
95.117
16.621
104.288
10.812
90.161
32.892
10.895
1.184
4.906
91.244
1.140.928
0,02
0,24
0,03
0,31
0,05
0,06
0,05
0,05
0,02
0,28
0,07
0,04
0,03
0,25
0,05
0,06
0,06
0,26
0,02
0,03
0,28
0,05
0,30
0,03
0,26
0,10
0,03
0,00
0,01
0,26
3,30
22.001
19.977
111.470
3.574
14.645
6.665
45.502
4.182
228.016
0,07
0,06
0,32
0,01
0,04
0,02
0,13
0,01
0,66
9.799
13.032
7.241
10.451
96.426
46.702
0,03
0,04
0,02
0,03
0,28
0,14
195
Nombre
d’Actions
Titre
100
Hoya
31
Keyence
26
Koninklijke Philips
327
102
311
Omron
266
TE Connectivity
2.707
Tyco International
89
Waters
577
Yaskawa Electric
2.002
Vestas Wind Systems
2.244
Produits
alimentaires
251
143
2.325
63
1.114
387
45
525
217
1.059
6.676
104
282
731
422
57
789
1.846
529
339
322
4.679
2.853
779
234
728
Calbee
Campbell Soup
Compass Group
Danone
Delhaize Group
Distribuidora Internacional de Alimentacion
General Mills
J Sainsbury
Jeronimo Martins SGPS
JM Smucker
Kellogg
Koninklijke Ahold
Kraft Foods Group
McCormick & Co
Nestle
Seven & I Holdings
Sysco
Tate & Lyle
Tesco
Unilever
Wesfarmers
Whole Foods Market
Woolworths
Produits
forestiers
133
597
International Paper
UPM-Kymmene
Services publics
de gaz
3.236
Centrica
266
Enagas
50.130
2.289
National Grid
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
4.010
16.736
661
111.657
17.805
13.521
17.104
104.165
11.426
7.394
488.130
0,01
0,05
0,00
0,32
0,05
0,04
0,05
0,30
0,03
0,02
1,41
7.595
111.944
119.539
0,02
0,33
0,35
11.333
6.030
110.786
4.770
18.448
25.005
3.713
4.007
12.091
4.419
85.542
11.275
17.681
13.683
35.929
4.614
32.459
133.332
22.740
12.238
2.631
15.641
122.493
23.369
9.229
15.085
758.543
0,03
0,02
0,32
0,01
0,05
0,07
0,01
0,01
0,04
0,01
0,25
0,03
0,05
0,04
0,10
0,01
0,09
0,39
0,07
0,04
0,01
0,05
0,36
0,07
0,03
0,04
2,20
6.330
10.556
16.886
0,02
0,03
0,05
13.425
7.230
105.141
29.419
0,04
0,02
0,30
0,09
196
Nombre
d’Actions
Titre
Services publics de gaz (suite)
204
Sempra Energy
281
790
899
Boston Scientific
1.267
Coloplast
631
CR Bard
258
Danaher
1.992
820
182
275
Hologic
213
Intuitive Surgical
810
Medtronic
129
ResMed
56
Sonova Holding
186
St Jude Medical
197
Stryker
114
48
214
Aetna
135
Anthem
123
Cigna
170
207
HCA Holdings
120
Humana
62
Quest Diagnostics
554
UnitedHealth Group
20
333
Carnival
312
1.000
2.478
2.022
Las Vegas Sands
1.345
142
Oriental Land
71
24.941
Sands China
434
Sega Sammy Holdings
1.300
247
Newell Rubbermaid
326
PulteGroup
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
20.184
175.399
0,06
0,51
19.650
111.903
15.912
83.094
107.712
22.082
102.688
116.793
21.698
10.467
103.198
60.021
7.272
7.574
13.591
18.827
9.614
5.243
837.339
0,06
0,32
0,05
0,24
0,31
0,06
0,30
0,34
0,06
0,03
0,30
0,17
0,02
0,02
0,04
0,05
0,03
0,02
2,42
27.276
22.159
19.926
13.510
18.779
22.954
4.496
67.588
2.842
199.530
0,08
0,06
0,06
0,04
0,05
0,07
0,01
0,20
0,01
0,58
16.447
15.942
3.986
100.001
106.296
100.055
9.069
5.587
83.967
5.675
105.417
552.442
0,05
0,04
0,01
0,29
0,31
0,29
0,03
0,02
0,24
0,02
0,30
1,60
10.154
6.569
16.723
0,03
0,02
0,05
197
Nombre
d’Actions
Titre
Produits ménagers
Avery Dennison
1.666
1.000
Clorox
400
1.018
Kimberly-Clark
1.700
Panasonic
3.953
Persimmon
1.417
3.321
Sharp
836
Sony
151
971
3M
2.168
GEA Group
6.231
General Electric
1.402
Keppel
444
Smiths Group
328
Swire Pacific
500
Wharf Holdings
Assurances
196
1.656
399
7.367
255
249
885
196
1.142
3.437
1.405
140
702
175
1.745
487
1.804
253
300
976
2.475
311
681
114
3.567
102
273
1.474
273
779
321
430
ACE
Aegon
Aflac
AIA Group
Allianz
Allstate
Aon
Aviva
AXA
Berkshire Hathaway
Chubb
Genworth Financial
Lincoln National
Loews
Manulife Financial
Mapfre
Marsh & McLennan
MetLife
Old Mutual
PartnerRe
Prudential
QBE Insurance Group
Sampo
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
101.526
104.020
9.326
107.877
23.361
122.784
122.301
4.044
23.649
15.891
634.779
0,29
0,30
0,03
0,31
0,07
0,36
0,35
0,01
0,07
0,05
1,84
149.825
96.647
165.558
8.559
7.884
4.123
3.328
435.924
0,43
0,28
0,48
0,03
0,02
0,01
0,01
1,26
19.929
12.163
24.818
48.226
39.692
16.153
54.711
19.537
20.562
26.621
35.426
7.472
95.549
16.649
9.215
3.687
7.062
14.983
11.553
18.145
8.513
17.634
38.129
0,06
0,04
0,07
0,14
0,12
0,05
0,16
0,06
0,06
0,08
0,10
0,02
0,28
0,05
0,03
0,01
0,02
0,04
0,03
0,05
0,02
0,05
0,11
20.196
11.304
13.107
14.002
35.526
23.893
8.185
15.111
15.783
0,06
0,03
0,04
0,04
0,10
0,07
0,02
0,04
0,05
198
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
627
296
38
197
500
500
188
258
2.774
317
313
87
Standard Life
Sun Life Financial
Swiss Life Holding
Swiss Re
T&D Holdings
Torchmark
Travelers
UnipolSai
Unum Group
XL Group
664
eBay
1.079
Expedia
844
F5 Networks
58
Facebook
178
164
100
M3
6.083
Rakuten
500
SBI Holdings
679
Symantec
153
Trend Micro
90
TripAdvisor
1.659
VeriSign
Yahoo Japan
1.589
735
Yahoo!
268
Mattel
58
Nintendo
Machines
400
374
161
275
1.288
90
155
3.679
1.245
247
136
400
2.423
300
3.319
100
901
52
Atlas Copco
Caterpillar
Cummins
Deere & Co
Dover
FANUC
Flowserve
Hitachi
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Joy Global
Komatsu
Kone
Mitsubishi Electric
NSK
Parker-Hannifin
Pentair
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
4.378
9.887
8.706
17.443
7.457
20.815
10.945
24.938
6.868
11.333
11.644
26.494
884.444
0,01
0,03
0,03
0,05
0,02
0,06
0,03
0,07
0,02
0,03
0,03
0,08
2,56
39.999
117.989
101.575
4.974
96.127
85.364
2.012
98.305
6.889
15.787
5.239
7.843
102.394
6.415
28.878
719.790
0,12
0,34
0,29
0,01
0,28
0,25
0,01
0,28
0,02
0,05
0,01
0,02
0,30
0,02
0,08
2,08
6.885
9.703
16.588
0,02
0,03
0,05
11.184
31.723
21.122
26.689
90.392
18.446
8.162
24.257
114.279
16.653
4.923
8.032
98.269
3.879
20.199
1.545
104.813
3.575
0,03
0,09
0,06
0,08
0,26
0,05
0,02
0,07
0,33
0,05
0,01
0,02
0,29
0,01
0,06
0,01
0,30
0,01
199
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
902
53
623
10
1.296
2.196
187
146
Rockwell Automation
Roper Technologies
Schindler Holding
SMC
SPX
Wartsila
Weir Group
Xylem
Médias
334
1.807
1.715
1.392
2.853
270
228
180
4.003
6.499
1.438
3.402
849
498
177
513
561
79
1.065
925
159
878
Cablevision Systems
CBS
Comcast
DIRECTV
ITV
Omnicom Group
Publicis Groupe
Reed Elsevier NV
Reed Elsevier Plc
Sirius XM Holdings
Sky
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Vivendi
Walt Disney
Wolters Kluwer
WPP
299
Anglo American
244
Antofagasta
141
Assa Abloy
1.887
BHP Billiton
1.311
379
Boliden
57.315
723
Freeport-McMoRan
6.456
Glencore
1.000
Kobe Steel
1.000
600
Newcrest Mining
202
Newmont Mining
301
Nucor
546
Orica
90
Precision Castparts
46
Randgold Resources
2.559
Rio Tinto
2.696
1.887
South32
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
112.425
9.140
101.928
3.013
93.817
102.814
4.991
5.412
1.041.682
0,33
0,03
0,30
0,01
0,27
0,30
0,01
0,02
3,02
7.996
100.289
103.059
129.164
11.814
18.762
11.254
13.301
94.890
105.787
94.002
12.689
13.846
43.530
31.536
16.696
18.075
5.107
26.847
105.579
4.720
19.691
988.634
0,02
0,29
0,30
0,37
0,03
0,05
0,03
0,04
0,27
0,31
0,27
0,04
0,04
0,13
0,09
0,05
0,05
0,02
0,08
0,31
0,01
0,06
2,86
4.319
2.646
2.653
39.232
25.752
6.902
84.140
13.462
25.922
1.683
3.841
6.004
4.719
13.265
8.930
17.988
3.100
105.718
110.834
2.596
0,01
0,01
0,01
0,11
0,07
0,02
0,24
0,04
0,07
0,00
0,01
0,02
0,01
0,04
0,03
0,05
0,01
0,31
0,32
0,01
20 0
Nombre
d’Actions
Titre
1.311
445
Tenaris
395
ThyssenKrupp
Pétrole et gaz
317
394
217
185
2.033
10.871
271
1.886
657
834
316
6.447
1.119
159
2.167
748
119
1.397
1.692
1.274
3.542
2.322
326
2.483
1.307
1.317
268
456
382
2.122
1.980
186
446
410
1.659
1.789
213
229
1.527
82
182
5.337
8.548
1.712
191
285
317
575
221
873
AMEC
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
BG Group
BP
Cenovus Energy
CenterPoint Energy
Chesapeake Energy
Chevron
Concho Resources
ConocoPhillips
Core Laboratories
Energen
Eni
EOG Resources
Exxon Mobil
FMC Technologies
Gas Natural
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
HollyFrontier
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Murphy Oil
Neste
Noble
Noble Energy
Pembina Pipeline
Petrofac
Phillips 66
Range Resources
Repsol
Royal Dutch Shell
Schlumberger
Seadrill
Southwestern Energy
Spectra Energy
Statoil ASA
Subsea 7
Suncor Energy
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
1.773
5.989
10.270
501.738
0,01
0,02
0,03
1,45
4.076
30.756
12.506
11.415
33.875
71.832
8.547
98.770
17.840
13.341
6.013
72.013
107.950
18.104
133.075
85.302
3.071
95.415
30.013
111.539
294.694
96.340
7.388
106.943
92.039
88.081
11.441
12.102
19.982
88.212
95.594
4.738
6.864
17.499
129.020
83.350
6.888
3.333
123.015
11.373
8.987
93.657
241.542
147.557
1.983
6.478
10.334
10.239
2.156
24.055
0,01
0,09
0,04
0,03
0,10
0,21
0,02
0,29
0,05
0,04
0,02
0,21
0,31
0,05
0,38
0,25
0,01
0,28
0,09
0,32
0,85
0,28
0,02
0,31
0,27
0,25
0,03
0,03
0,06
0,25
0,28
0,01
0,02
0,05
0,37
0,24
0,02
0,01
0,36
0,03
0,03
0,27
0,70
0,43
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,07
201
Nombre
d’Actions
Titre
1.464
Technip
3.188
Tokyo Gas
1.347
Total
588
TransCanada
1.944
Valero Energy
3.886
Woodside Petroleum
104
Beiersdorf
1.888
Colgate-Palmolive
156
Estee Lauder
500
Kao
182
L'Oreal
2.718
Procter & Gamble
407
Unicharm
2.864
Unilever
Laboratoires
pharmaceutiques
1.090
2.396
47
142
1.600
696
500
2.496
1.314
100
145
566
431
6.819
2.519
136
1.034
3.230
1.401
2.777
6.597
410
749
400
361
519
577
216
291
Abbott Laboratories
AbbVie
Actelion
AmerisourceBergen
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Cardinal Health
Eisai
Eli Lilly & Co
GlaxoSmithKline
Johnson & Johnson
McKesson
Merck & Co
Novartis
Novo Nordisk
Pfizer
Roche Holding
Sanofi
Shionogi & Co
Shire
UCB
Zoetis
Immobilier
811
410
2.253
95
CBRE Group
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
90.564
16.935
65.391
23.907
121.694
102.237
3.232.065
0,26
0,05
0,19
0,07
0,35
0,29
9,35
8.707
123.494
13.519
23.262
32.446
212.656
9.677
119.203
542.964
0,02
0,36
0,04
0,07
0,09
0,62
0,03
0,34
1,57
53.497
160.987
6.880
15.100
22.824
43.992
69.944
166.084
109.916
3.453
9.736
47.255
38.333
141.828
245.502
30.574
93.287
183.884
138.144
151.225
221.197
114.943
73.639
15.511
28.927
25.071
34.139
15.497
14.032
2.275.401
0,15
0,47
0,02
0,04
0,07
0,13
0,20
0,48
0,32
0,01
0,03
0,14
0,11
0,41
0,71
0,09
0,27
0,53
0,40
0,44
0,64
0,33
0,21
0,05
0,08
0,07
0,10
0,05
0,04
6,59
28.349
15.170
18.687
9.844
0,08
0,04
0,06
0,03
20 2
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
1.221
700
Mitsubishi Estate
400
Mitsui Fudosan
1.000
161
408
279
American Tower
1.287
129
166
Boston Properties
237
154
317
Equity Residential
22
448
548
HCP
339
Health Care
634
Kimco Realty
232
500
Link
94
Macerich
9.015
Mirvac Group
497
Prologis
66
Public Storage
67
Regency Centers
213
149
SL Green Realty
4.460
Stockland
458
UDR
10
Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco - Cotation aux Pays-Bas
41
334
Ventas
1.722
Westfield
Détail
296
138
165
1.489
2.956
103
12
378
2.677
902
574
1.857
61
1.348
2.428
37
1.732
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Canadian Tire
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Dollar General
Dollar Tree
Fast Retailing
Foot Locker
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
8.355
15.082
11.203
16.201
122.891
0,03
0,04
0,03
0,05
0,36
2.958
3.317
26.028
11.827
20.623
20.093
19.031
10.269
22.244
4.675
11.496
19.985
22.249
14.290
4.393
2.928
7.012
12.818
18.439
12.168
3.952
36.853
16.374
14.055
14.670
2.526
10.356
20.738
12.071
398.438
0,01
0,01
0,08
0,03
0,06
0,06
0,06
0,03
0,06
0,01
0,03
0,06
0,06
0,04
0,01
0,01
0,02
0,04
0,05
0,04
0,01
0,11
0,05
0,04
0,04
0,01
0,03
0,06
0,03
1,15
12.668
8.691
110.038
102.711
96.395
11.021
7.260
30.760
92.651
121.824
60.201
96.137
4.742
106.479
103.378
16.800
116.061
0,04
0,02
0,32
0,30
0,28
0,03
0,02
0,09
0,27
0,35
0,17
0,28
0,01
0,31
0,30
0,05
0,33
20 3
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
2.465
2.587
2.730
1.633
824
404
400
1.194
607
89
1.716
440
1.563
946
80
186
448
1.008
382
891
15
1.592
1.193
1.877
140
64
268
1.054
1.358
GameStop
Gap
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
L Brands
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
McDonald's
Next
Nitori Holdings
Nordstrom
O'Reilly Automotive
Pandora
Ross Stores
Starbucks
Swatch Group
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
Semiconducteurs5.593
1.274
259
336
1.407
2.781
145
40
2.328
425
114
446
289
2.359
146
2.371
2.371
Applied Materials
ARM Holdings
ASML Holding
Broadcom
Intel
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
QUALCOMM
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Xilinx
Logiciels
399
301
305
171
Activision Blizzard
Adobe Systems
Amadeus IT Holding
ANSYS
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
105.896
98.746
105.021
181.475
92.040
13.124
7.152
102.362
40.651
5.812
115.779
3.709
148.594
110.839
6.525
13.857
101.239
108.248
18.569
47.771
5.844
129.955
109.517
124.201
12.592
9.885
9.380
74.760
122.329
3.123.689
0,31
0,28
0,30
0,52
0,27
0,04
0,02
0,30
0,12
0,02
0,33
0,01
0,43
0,32
0,02
0,04
0,29
0,31
0,05
0,14
0,02
0,38
0,32
0,36
0,04
0,03
0,03
0,22
0,35
9,04
107.497
20.778
26.751
17.301
17.448
84.584
8.150
3.254
102.967
5.604
3.942
8.403
5.812
147.744
15.199
122.130
104.703
802.267
0,31
0,06
0,08
0,05
0,05
0,25
0,02
0,01
0,30
0,02
0,01
0,02
0,02
0,43
0,04
0,35
0,30
2,32
9.660
24.384
12.151
15.602
0,03
0,07
0,04
0,04
20 4
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels (suite)
322
1.527
4.660
804
1.827
322
213
23.540
1.100
4.626
2.032
2.053
13.557
531
77
CA
Cerner
COLOPL
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Sage Group
SAP
VMware
145
Adidas
462
Burberry Group
26
706
157
408
NIKE
1.593
VF
1.178
Fossil Group
1.355
ITOCHU
96.701
Li & Fung
1.097
Mitsubishi
1.476
Mitsui & Co
260
Wolseley
Transports
5
439
144
85
1.615
473
3.443
100
229
166
119
74
619
199
517
1.350
AP Moeller - Maersk
CSX
Deutsche Post
East Japan Railway
FedEx
Norfolk Southern
Union Pacific
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
9.431
105.454
94.179
98.088
121.495
19.899
17.643
91.571
110.847
204.238
81.889
96.245
109.271
37.037
6.602
1.265.686
0,03
0,30
0,27
0,28
0,35
0,06
0,05
0,26
0,32
0,59
0,24
0,28
0,32
0,11
0,02
3,66
11.091
11.415
9.693
123.618
6.608
44.072
111.096
317.593
0,03
0,03
0,03
0,36
0,02
0,13
0,32
0,92
81.706
17.906
76.711
24.134
20.053
16.614
237.124
0,24
0,05
0,22
0,07
0,06
0,05
0,69
9.051
25.339
23.071
15.355
100.760
15.443
100.527
8.998
10.558
28.286
9.769
6.749
82.198
17.385
49.306
130.829
0,03
0,07
0,07
0,04
0,29
0,04
0,29
0,03
0,03
0,08
0,03
0,02
0,24
0,05
0,14
0,38
633.624
1,83
20 5
Nombre
d’Actions
Titre
Eau
271
881
Total des Actions
Valeur en
USD
13.179
12.359
25.538
34.486.148
% du
Com
parti
ment
0,04
0,07
0,03
99,81
Automobile
26
88
Volkswagen
2.189
20.394
22.583
0,01
0,06
0,07
13.899
13.899
36.482
0,04
0,04
0,11
2.220
2.220
2.220
0,01
0,01
0,01
34.524.850
99,93
34.524.850
24.967
99,93
0,07
34.549.817
100,00
Produits ménagers
124
Henkel & Co
Droits – 0,01 % (31 décembre 2014 – 0,01 %)
Pétrole et gaz
4.284
Repsol
Total des droits
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
87,04
12,96
100,00
20 6
L’Objectif d’Investissement du Compartiment est de suivre la performance, avant commissions et
charges, de l’Actif sous-jacent, le DB Equity Value Factor Index (l’« Indice de référence »).
L’Indice de référence est établi par Deutsche Bank AG (le « Promoteur de l’indice ») et calculé par
Solactive AG (l’« Agent de calcul »). L’Indice de référence , DB Equity Value Factor Index, comprend des
actions à grande et moyenne capitalisations cotées en bourse dans environ 31 marchés développés. Il
vise à surpondérer et sous-pondérer certaines actions dans l’univers de sélection de l’Indice de référence
sur la base de leur cote de valeur reposant elle-même sur le rendement opérationnel et le rendement des
dividendes.
L’univers de sélection de l’Indice de référence repose sur le MSCI World Index et inclut des actions à
grande et moyenne capitalisations provenant d’émetteurs se trouvant sur des marchés développés.
L’Indice de référence inclut des représentations sur environ 31 marchés développés et contient 1 500
composants. L’univers de sélection de l’Indice de référence vise à inclure 85 % de la capitalisation du
marché du flottant cumulée de l'univers d'investissement global. Pour que les titres soient éligibles, ils
doivent satisfaire des critères de sélection objectifs, tels que des exigences en matière de liquidité et de
capitalisation du marché du flottant.
L’univers de sélection de l’Indice de référence est tout d’abord pondéré par la capitalisation boursière
ajustée par le flottant des actions. Dans l’univers de sélection, une cote de valeur est calculée pour
chaque action sur la base du rendement opérationnel de la société et du rendement des dividendes des
12 derniers mois, et est ajustée en fonction de la cote de valeur générale du secteur de la société.
Toutes les actions pour lesquelles une cote de valeur peut être calculée sont alors classifiées dans
l’ordre décroissant sur la base de cote de valeur. Ainsi, l’action dont le rendement opérationnel et le
rendement des dividendes sont les plus élevés se trouve en première place. Des pondérations
augmentées et réduites sont calculées respectivement pour les 20 % du haut et du bas. Autrement dit,
chaque action figurant dans les 20 % du haut, qui regroupent les actions présentant le rendement
opérationnel et le rendement des dividendes les plus élevés, est associée à une pondération augmentée
de 1, divisée par le nombre d’actions des 20 % du haut. De manière similaire, chaque action figurant
dans les 20 % du bas, qui regroupent les actions présentant le rendement opérationnel et le rendement
des dividendes les plus faibles, est associée à une pondération réduite de -1, divisée par le nombre
d’actions des 20 % du bas.
examinées afin de connaître leur liquidité. Pour cela, elles sont classées sur la base de leur valeur
moyenne négociée en dollars sur 60 jours, en supprimant les actions constituant les 20 % inférieurs de la
classification, ainsi que l’ensemble des actions pour lesquelles il est impossible de calculer une valeur
moyenne en dollars.
Toutes les pondérations sont ensuite normalisées, en divisant la pondération individuelle de chaque
action par la somme de toutes les pondérations, de sorte que la somme de toutes les pondérations
normalisées soit de 100 %.
L’Indice de référence est réexaminé et rééquilibré chaque trimestre, mais peut également l’être à tout
autre moment afin de refléter certains événements, par exemple les fusions ou acquisitions.
performance des composants de l'indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont
réinvestis après déduction de toutes taxes applicables.
Les montants des performances du Compartiment sont calculés après déduction des commissions et
des taxes.
20 7
tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de l’erreur
de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Equity Value Factor UCITS
ETF (DR)
65.483.007 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
ETF (DR)
4,07 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
ETF (DR)
0,21 %
25,68 $
Cumul annuel
Rendement
del’Indice
1,65 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
2,42 %
20 8
Portefeuille d’investissements au 30 juin 2015 Valeurs mobilières admises à la cote d’une bourse officielle ou
Nombre
d’Actions
Titre
Airbus Group
640
32.341
BAE Systems
807
Boeing
115.493
Bombardier
1.190
Finmeccanica
468
General Dynamics
1.306
IHI
164
427
Lockheed Martin
205
Northrop Grumman
375
Raytheon
273
Rockwell Collins
1.886
338
Safran
3.920
Thales
1.073
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
41.502
229.611
111.949
208.150
14.958
66.312
6.084
18.595
79.381
32.520
35.881
25.212
25.818
22.898
236.604
119.030
1.274.505
0,06
0,35
0,17
0,32
0,02
0,10
0,01
0,03
0,12
0,05
0,06
0,04
0,04
0,04
0,36
0,18
1,95
324.035
38.287
115.262
289.606
281.346
372.156
356.210
9.236
1.786.138
0,50
0,06
0,18
0,44
0,43
0,57
0,54
0,01
2,73
Agriculture
6.625
794
2.145
6.001
7.895
4.642
4.771
325
Altria Group
Japan Tobacco
Reynolds American
Swedish Match
Compagnies
aériennes
1.012
1.233
1.020
8.371
4.036
7.019
2.927
702
581
Delta Air Lines
Deutsche Lufthansa
easyJet
Japan Airlines
Ryanair Holdings
Southwest Airlines
40.415
50.653
13.144
203.637
31.371
244.937
38.587
23.230
30.799
676.773
0,06
0,08
0,02
0,31
0,05
0,37
0,06
0,03
0,05
1,03
Pièces auto
5.161
6.200
144
357
712
1.124
209
460
2.265
237
170
7.121
Aisin Seiki
Bridgestone
Continental
Delphi Automotive
Denso
Johnson Controls
JTEKT
Magna International
Michelin
NGK Insulators
NGK Spark Plug
Nokian Renkaat
219.747
229.404
34.055
30.378
35.471
55.673
3.959
25.829
237.250
6.111
4.717
223.035
0,34
0,35
0,05
0,05
0,05
0,08
0,01
0,04
0,36
0,01
0,01
0,34
20 9
Nombre
d’Actions
Titre
13.975
Pirelli
12.468
120
Toyota Industries
161
Valeo
Automobile
2.274
16.306
1.081
1.216
4.770
958
8.223
193
236
1.782
890
25.723
2.249
436
591
206
246
123
2.927
997
2.014
Daihatsu Motor
Daimler
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
Hino Motors
Honda Motor
Isuzu Motors
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
PACCAR
Peugeot
Renault
Suzuki Motor
Tesla Motors
Toyota Motor
Volkswagen
Volvo
Banques
3.500
3.702
6.660
74.991
6.027
61
3.397
18.340
12.867
34.540
1.008
1.209
1.292
6.507
20.533
704
1.302
4.727
2.458
469
744
3.618
1.781
1.966
2.387
Banco de Sabadell
Banco Santander
Bank of America
Bank of Ireland
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bankia
Barclays
BB&T
BNP Paribas
CaixaBank
Citigroup
Commerzbank
Credit Agricole
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
235.772
193.293
6.845
25.362
1.566.901
0,36
0,29
0,01
0,04
2,39
248.763
232.271
98.333
17.803
71.599
35.294
274.078
10.876
2.920
57.692
11.692
219.049
23.434
27.822
12.148
21.447
8.313
32.997
196.222
230.563
24.977
1.858.293
0,38
0,36
0,15
0,03
0,11
0,05
0,42
0,02
0,00
0,09
0,02
0,33
0,04
0,04
0,02
0,03
0,01
0,05
0,30
0,35
0,04
2,84
86.623
7.203
65.243
6.517
14.539
147
16.450
128.004
219.001
13.945
59.757
50.743
66.720
8.251
84.164
28.379
78.572
19.700
11.382
34.588
65.451
199.862
22.752
128.640
35.487
0,13
0,01
0,10
0,01
0,02
0,00
0,03
0,20
0,33
0,02
0,09
0,08
0,10
0,01
0,13
0,04
0,12
0,03
0,02
0,05
0,10
0,31
0,03
0,20
0,05
21 0
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
2.017
1.162
3.100
1.720
1.599
367
510
1.097
24.959
4.214
14.700
4.605
488
65.138
203
1.063
13.290
25.289
2.813
3.180
2.444
3.425
262
2.198
640
1.994
1.657
2.873
1.759
906
2.101
358
1.591
2.352
608
2.046
1.610
2.641
4.566
5.977
673
1.728
2.136
6.048
3.778
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Erste Group Bank
Goldman Sachs Group
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
ING Groep
Intesa Sanpaolo
JPMorgan Chase & Co
KBC Groep
M&T Bank
Mediobanca
Morgan Stanley
Natixis
Nordea Bank
Northern Trust
Regions Financial
Societe Generale
Standard Chartered
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
Unione di Banche Italiane SCpA
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
Boissons
815
796
175
5.245
245
3.618
174
1.241
Carlsberg
Coca-Cola
Diageo
Heineken
Kirin Holdings
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
55.468
34.156
47.637
51.649
26.584
10.417
106.485
21.441
223.897
69.538
53.270
312.041
32.592
87.367
25.361
10.418
95.557
54.768
109.118
81.416
17.581
42.682
20.033
16.619
61.217
20.658
101.377
15.890
22.472
42.275
33.687
27.567
70.980
10.775
26.157
29.837
37.508
112.204
96.887
40.129
5.396
29.608
92.704
340.146
93.358
4.369.047
0,08
0,05
0,07
0,08
0,04
0,02
0,16
0,03
0,34
0,11
0,08
0,48
0,05
0,13
0,04
0,02
0,15
0,08
0,17
0,12
0,03
0,07
0,03
0,03
0,09
0,03
0,16
0,02
0,03
0,06
0,05
0,04
0,11
0,02
0,04
0,05
0,06
0,17
0,15
0,06
0,01
0,05
0,14
0,52
0,14
6,67
97.620
25.322
15.879
205.765
28.426
104.807
13.197
17.099
0,15
0,04
0,02
0,31
0,04
0,16
0,02
0,03
211
Nombre
d’Actions
Titre
Boissons (suite)
223
1.782
283
1.209
119
Monster Beverage
PepsiCo
Pernod-Ricard
SABMiller
Suntory Beverage & Food
29.887
166.335
32.674
62.854
4.741
804.606
0,05
0,25
0,05
0,10
0,01
1,23
Biotechnologie
236
883
297
223
1.100
1.938
193
184
80
83
451
Amgen
Biogen
Celgene
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
Medivation
42.663
135.561
119.972
30.503
127.311
226.905
42.144
19.175
9.136
42.342
55.691
851.403
0,07
0,21
0,18
0,05
0,19
0,35
0,06
0,03
0,01
0,06
0,09
1,30
227.361
247.774
41.993
12.526
19.497
14.250
17.429
17.042
4.814
602.686
0,35
0,38
0,06
0,02
0,03
0,02
0,03
0,02
0,01
0,92
16.223
34.896
38.860
19.464
10.472
9.562
211.901
20.845
100.030
17.683
16.392
71.332
80.834
32.896
16.014
305.400
16.513
212.874
11.963
42.594
23.121
0,02
0,05
0,06
0,03
0,02
0,01
0,32
0,03
0,15
0,03
0,03
0,11
0,12
0,05
0,02
0,47
0,03
0,33
0,02
0,06
0,04
45.446
0,07
37.851
Asahi Glass
5.521
Cie de Saint-Gobain
1.487
CRH
174
Daikin Industries
246
HeidelbergCement
193
Holcim
264
Lafarge
639
Masco
267
TOTO
Produits
chimiques
153
276
284
184
144
173
2.942
171
1.139
246
255
1.394
1.264
19
335
7.254
285
17.400
203
225
173
Agrium
Air Liquide
Airgas
Akzo Nobel
Albemarle
Arkema
Ashland
BASF
Celanese
Dow Chemical
Givaudan
Johnson Matthey
K+S
Koninklijke DSM
Kuraray
LANXESS
Linde
Lonza Group
439
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
21 2
Nombre
d’Actions
Titre
Produits
chimiques
(suite)
541
122
143
890
396
363
1.657
1.205
111
1.328
1.477
4.596
Mosaic
Nitto Denko
Praxair
Shin-Etsu Chemical
Solvay
Sumitomo Chemical
Syngenta
Teijin
Toray Industries
Yara International
13.342
6.315
ADT
103
778
Ashtead Group
713
Atlantia
724
3.761
Brambles
1.120
Capita
857
Experian
101
407
H&R Block
845
174
Manpowergroup
427
Moody's
427
Randstad Holding
237
Recruit Holdings
199
Secom
10
SGS
195
United Rentals
236
Vantiv
5.283
Waste Management
11.844
Western Union
21.030
Xerox
822
Accenture
6.878
Apple
839
BlackBerry
152
Cap Gemini
225
CGI Group
822
211
Computer Sciences
2.822
EMC
Fujitsu
1.288
9.532
Hewlett-Packard
123
IHS
2.466
498
NetApp
417
SanDisk
4.230
Seagate Technology
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
25.346
3.445
11.756
27.575
47.343
22.543
227.829
7.248
45.135
5.155
12.499
238.582
2.029.771
0,04
0,01
0,02
0,04
0,07
0,03
0,35
0,01
0,07
0,01
0,02
0,36
3,10
218.678
211.999
30.070
13.454
17.606
58.088
30.642
21.818
15.621
15.762
12.068
15.312
15.552
46.100
27.790
7.234
12.921
18.255
17.086
9.013
244.872
240.793
223.764
1.524.498
0,33
0,32
0,05
0,02
0,03
0,09
0,05
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,07
0,04
0,01
0,02
0,03
0,03
0,01
0,38
0,37
0,34
2,33
79.555
862.690
6.862
13.445
8.804
50.217
13.850
74.474
7.204
286.061
15.823
401.128
15.717
24.278
200.929
0,12
1,32
0,01
0,02
0,01
0,08
0,02
0,11
0,01
0,44
0,03
0,61
0,02
0,04
0,31
21 3
Nombre
d’Actions
Titre
461
Synopsys
103
TDK
216
Teradata
2.675
ABB
266
651
Bouygues
368
Chiyoda
215
Fluor
273
JGC
1.265
Kajima
377
Koninklijke Boskalis Westminster
851
Obayashi
243
SBA Communications
18.818
Sekisui Chemical
15.444
Sekisui House
10.916
Skanska
1.314
Taisei
4.586
Vinci
2.102
Amcor
254
Genuine Parts
487
LKQ
12.490
Rexel
92
WW Grainger
1.058
131
1.447
American Express
275
7.383
ASX
194
BlackRock
1.245
Charles Schwab
3.377
356
CME Group
730
276
Deutsche Boerse
590
717
Franklin Resources
1.225
154
845
Invesco
215
Investor
375
Julius Baer Group
684
Macquarie Group
1.358
Navient
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
23.350
7.887
7.992
25.487
2.125.753
0,04
0,01
0,01
0,04
3,25
56.046
8.552
24.330
3.260
11.397
5.158
5.944
18.441
6.211
27.938
231.145
245.362
221.021
7.549
265.150
1.137.504
0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,01
0,01
0,03
0,01
0,04
0,35
0,37
0,34
0,01
0,40
1,74
22.166
22.166
0,03
0,03
22.741
14.730
201.274
21.772
260.517
0,04
0,02
0,31
0,03
0,40
6.726
28.637
112.463
34.356
226.420
67.121
40.650
49.624
33.130
5.472
22.834
33.996
35.155
43.239
34.437
31.680
8.004
21.047
42.795
24.730
0,01
0,04
0,17
0,05
0,35
0,10
0,06
0,08
0,05
0,01
0,04
0,05
0,05
0,07
0,05
0,05
0,01
0,03
0,07
0,04
21 4
Nombre
d’Actions
Titre
7.100
Nomura Holdings
5.216
Old Mutual
1.162
ORIX
274
1.613
Synchrony Financial
255
T Rowe Price Group
245
3.161
Alcatel-Lucent
164
Altice
12.724
AT&T
1.039
BCE
8.305
BT Group
7.233
CenturyLink
Cisco Systems
13.967
2.720
Deutsche Telekom
1.313
216
Harris
3.000
KDDI
3.394
Koninklijke KPN
347
265
Motorola Solutions
1.900
4.163
Nokia
1.080
NTT DOCOMO
15.860
Orange
92
Palo Alto Networks
265
Proximus
866
470
SES
6.557
1.600
Singapore Telecommunications (Board Lot 10)
1.056
SoftBank Group
998
Sprint
48
Swisscom
357
T-Mobile
13.020
Telecom Italia
23.182
4.088
Telefonica
3.961
TeliaSonera
17.712
Telstra
4.719
32.247
Vodafone Group
20.094
Windstream Holdings
Services
publics
d’électricité
774
927
4.037
674
873
17.069
Calpine
CLP Holdings
Consolidated Edison
Duke Energy
E.ON
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
48.195
16.538
17.293
16.325
53.117
19.822
9.021
1.082.827
0,07
0,03
0,03
0,02
0,08
0,03
0,01
1,65
11.512
22.577
451.965
44.159
58.832
212.510
383.541
46.824
6.499
16.613
72.424
12.971
18.277
15.195
68.842
28.249
20.689
244.092
16.073
9.351
30.730
15.781
20.501
5.028
62.214
4.551
26.914
13.841
16.511
239.997
58.075
23.301
83.588
219.957
116.628
128.202
2.827.014
0,02
0,03
0,69
0,07
0,09
0,32
0,59
0,07
0,01
0,03
0,11
0,02
0,03
0,02
0,10
0,04
0,03
0,37
0,02
0,01
0,05
0,02
0,03
0,01
0,09
0,01
0,04
0,02
0,02
0,37
0,09
0,04
0,13
0,34
0,18
0,20
4,31
41.000
16.677
34.322
39.012
61.652
227.273
0,06
0,03
0,05
0,06
0,09
0,35
21 5
Nombre
d’Actions
Titre
540
8.473
Enel
3.310
Entergy
1.592
Exelon
12.108
Fortum
12.681
GDF Suez
4.913
Iberdrola
1.080
844
659
NextEra Energy
549
NRG Energy
955
Pepco Holdings
552
PG&E
417
PPL
5.991
336
Red Electrica
9.863
RWE
957
Southern
1.413
SSE
308
Xcel Energy
759
Brother Industries
7.354
Canon
216
Casio Computer
631
Eaton
9.197
822
Emerson Electric
639
Fortis
6.791
FUJIFILM Holdings
712
Hoya
Koninklijke Philips
9.414
339
Kyocera
285
Legrand
85
Mabuchi Motor
192
2.047
NEC
40.658
24.438
Ricoh
387
Schneider Electric
201
Seiko Epson
3.026
Siemens
551
Talen Energy
1.837
2.829
2.956
Toshiba
293
Yaskawa Electric
Électronique
572
1.343
5.255
1.110
51
Corning
Garmin
Keyence
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
30.014
38.371
233.360
50.022
215.046
235.160
33.075
11.964
9.794
64.603
12.561
25.728
27.104
12.289
235.331
26.910
211.934
40.099
34.151
9.912
1.977.364
0,05
0,06
0,36
0,08
0,33
0,36
0,05
0,02
0,01
0,10
0,02
0,04
0,04
0,02
0,36
0,04
0,32
0,06
0,05
0,01
3,02
10.756
239.348
4.265
42.587
204.990
45.564
17.956
242.725
28.553
239.365
17.628
15.995
5.377
33.516
6.206
206.010
253.642
26.710
3.566
304.627
9.455
8.114
15.421
10.170
3.755
1.996.301
0,02
0,37
0,01
0,06
0,31
0,07
0,03
0,37
0,04
0,37
0,03
0,02
0,01
0,05
0,01
0,31
0,39
0,04
0,01
0,46
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
3,05
22.068
26.498
230.857
113.189
27.533
0,04
0,04
0,35
0,17
0,04
21 6
Nombre
d’Actions
Titre
215
Minebea
488
500
TE Connectivity
694
Tyco International
59.875
277
Vestas Wind Systems
Produits
alimentaires
467
215
118
589
2.652
1.807
685
581
2.972
883
2.196
15.965
408
12.953
908
674
56
6.584
1.975
3.939
228
1.875
1.875
967
183
867
1.276
9.564
438
1.679
7.678
6.101
490
83.213
10.909
104
Ajinomoto
Aryzta
Calbee
Carrefour
Compass Group
ConAgra Foods
Danone
Delhaize Group
General Mills
J Sainsbury
Jeronimo Martins SGPS
Kellogg
Koninklijke Ahold
Kraft Foods Group
Kroger
MEIJI Holdings
Metro
Nestle
NH Foods
Safeway
Safeway Casa
Seven & I Holdings
Sodexo
Sysco
Tate & Lyle
Tesco
Tyson Foods
Unilever
Wesfarmers
WH Group
Whole Foods Market
Woolworths
Yakult Honsha
Produits
forestiers
683
22.407
13.241
International Paper
Stora Enso
UPM-Kymmene
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
3.551
25.737
32.150
26.706
508.289
0,01
0,04
0,05
0,04
0,78
227.161
13.819
240.980
0,35
0,02
0,37
10.119
10.606
4.976
18.852
200.826
29.940
29.949
37.548
245.247
49.202
9.167
204.568
25.582
242.466
77.309
48.873
7.231
207.463
81.253
284.509
5.206
92
1.903
41.568
17.372
31.299
10.430
31.987
18.672
72.124
230.333
4.156
19.326
236.734
226.055
6.170
2.779.113
0,01
0,02
0,01
0,03
0,31
0,04
0,04
0,06
0,37
0,07
0,01
0,31
0,04
0,37
0,12
0,07
0,01
0,32
0,12
0,44
0,01
0,00
0,00
0,06
0,03
0,05
0,02
0,05
0,03
0,11
0,35
0,01
0,03
0,36
0,35
0,01
4,24
32.504
230.814
234.137
497.455
0,05
0,35
0,36
0,76
21 7
Nombre
d’Actions
Titre
Services
publics de gaz
66.576
583
5.188
7.099
47.695
Centrica
Enagas
National Grid
Osaka Gas
Snam
4.085
297
1.803
Boston Scientific
151
257
377
Getinge
52
Intuitive Surgical
1.820
Medtronic
Olympus
258
385
St Jude Medical
150
Sysmex
299
Terumo
285
561
Aetna
346
Anthem
Cigna
388
235
601
Fresenius & Co
354
397
HCA Holdings
191
Humana
3.538
Quest Diagnostics
1.059
UnitedHealth Group
511
Accor
735
Carnival Corp
1.317
438
Las Vegas Sands
938
155
7.526
Sands China
13.283
TUI
7.600
Wynn Macau
333
Leggett & Platt
469
Newell Rubbermaid
142
Snap-on
Produits ménagers
809
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
276.352
15.847
66.711
28.039
226.836
613.785
0,42
0,03
0,10
0,04
0,35
0,94
285.670
42.071
31.914
21.507
30.646
9.064
25.194
134.865
8.919
28.132
8.949
7.177
31.131
665.239
0,44
0,07
0,05
0,03
0,05
0,01
0,04
0,21
0,01
0,04
0,01
0,01
0,05
1,02
71.506
56.794
62.857
18.676
38.538
29.204
36.017
36.535
256.581
129.200
735.908
0,11
0,09
0,10
0,03
0,06
0,04
0,05
0,05
0,39
0,20
1,12
25.780
36.303
5.249
23.026
17.119
12.197
25.341
215.175
12.689
372.879
0,04
0,05
0,01
0,03
0,03
0,02
0,04
0,33
0,02
0,57
16.211
19.281
22.614
58.106
0,03
0,03
0,03
0,09
18.863
0,03
21 8
Nombre
d’Actions
Titre
Produits ménagers (suite)
7.936
Electrolux
582
Kimberly-Clark
1.974
Panasonic
563
Persimmon
914
2.700
Sharp
1.223
Sony
284
93
Whirlpool
778
3M
12.388
General Electric
36.357
Keppel
762
Leucadia National
13.802
Smiths Group
662
Swire Pacific
1.000
Wharf Holdings
Assurances
203
1.121
701
14.400
61
623
509
1.712
1.277
278
1.097
7.007
3.394
1.501
242
588
1.100
406
4.567
887
643
121
6.809
365
2.825
3.119
592
1.081
771
172
398
3.700
611
ACE
Aegon
Aflac
AIA Group
Alleghany
Allianz
Allstate
AMP
Aon
Aviva
AXA
Berkshire Hathaway
Chubb
Delta Lloyd
Genworth Financial
Intact Financial
Lincoln National
Manulife Financial
Mapfre
Marsh & McLennan
MetLife
Prudential
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
248.486
61.676
27.127
17.496
78.927
3.288
34.597
29.889
16.094
536.443
0,38
0,09
0,04
0,03
0,12
0,01
0,05
0,05
0,02
0,82
120.048
329.156
221.962
18.502
245.192
8.321
6.656
949.837
0,18
0,50
0,34
0,03
0,38
0,01
0,01
1,45
20.641
8.234
43.603
94.270
28.595
96.974
33.019
105.838
5.909
27.712
19.754
54.301
85.596
204.305
23.024
29.506
21.634
6.661
24.132
6.715
26.730
8.412
26.667
21.616
52.521
10.728
33.567
60.526
24.026
0,03
0,01
0,07
0,14
0,04
0,15
0,05
0,16
0,01
0,04
0,03
0,08
0,13
0,31
0,04
0,05
0,03
0,01
0,03
0,01
0,04
0,01
0,04
0,03
0,08
0,02
0,05
0,09
0,04
30.472
20.414
89.221
53.476
0,05
0,03
0,14
0,08
21 9
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
1.640
520
308
4.134
550
1.579
40
508
973
878
387
623
202
QBE Insurance Group
Sampo
Standard Life
Sun Life Financial
Suncorp Group
Swiss Life Holding
Swiss Re
T&D Holdings
Travelers
Unum Group
469
Amazon.com
1.535
eBay
204
F5 Networks
2.539
Facebook
224
FireEye
356
338
Liberty Interactive
771
153
LinkedIn
85
Mixi
80
Netflix
71
Priceline Group
236
Rackspace Hosting
766
Symantec
6.980
Trend Micro
164
TripAdvisor
652
Twitter
1.427
Yahoo!
216
8.525
Mattel
105
Nintendo
Machines
203
603
399
1.170
3.312
872
95
226
428
191
992
7.264
13.131
AGCO
Alfa Laval
Alstom
Atlas Copco
Caterpillar
CNH Industrial
CNH Industrial (Cotation aux Etats-Unis)
Cummins
Deere & Co
FANUC
Fuji Electric
Hitachi
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
17.231
24.479
11.305
28.882
18.371
16.299
9.164
44.982
14.512
36.552
37.408
22.273
61.517
1.741.774
0,03
0,04
0,02
0,05
0,03
0,03
0,01
0,07
0,02
0,06
0,06
0,03
0,09
2,66
203.592
92.470
24.552
217.762
10.956
192.258
175.936
21.396
31.615
4.223
52.556
81.749
8.777
17.810
239.013
14.291
23.616
56.068
1.468.640
0,31
0,14
0,04
0,33
0,02
0,29
0,27
0,03
0,05
0,01
0,08
0,12
0,01
0,03
0,36
0,02
0,04
0,09
2,24
4.180
219.012
17.565
240.757
0,01
0,33
0,03
0,37
11.527
10.603
11.317
32.714
280.929
7.948
882
29.650
41.538
39.147
4.272
47.896
230.077
0,02
0,02
0,02
0,05
0,43
0,01
0,00
0,04
0,06
0,06
0,01
0,07
0,35
22 0
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
Machines (suite)
480
324
325
1.044
470
752
2.114
3.860
164
115
19.395
77
747
222
518
438
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Joy Global
Komatsu
Kone
Kubota
Mitsubishi Electric
Parker Hannifin
Rockwell Automation
Sandvik
SMC
THK
Weir Group
Xylem
44.060
21.844
11.765
20.963
19.062
11.932
27.331
23.492
19.078
14.334
214.232
23.198
4.359
4.800
13.832
16.237
1.239.019
0,07
0,03
0,02
0,03
0,03
0,02
0,04
0,04
0,03
0,02
0,33
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
1,89
Médias
11.741
134
3.119
182
680
822
327
4.864
1.017
507
519
406
1.379
4.727
225
1.803
1.181
11.318
1.629
999
325
460
1.294
Cablevision Systems
Comcast
Dentsu
DIRECTV
DISH Network
ITV
Liberty Global
Liberty Media
Nielsen
Omnicom Group
Pearson
Publicis Groupe
Reed Elsevier
Reed Elsevier NV
Shaw Communications
Sky
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
WPP
281.085
22.948
187.496
9.430
63.098
25.548
22.142
20.152
52.572
18.273
23.236
28.214
26.147
233.325
16.630
29.363
27.996
246.590
26.581
87.324
57.906
29.735
29.021
1.564.812
0,43
0,03
0,29
0,01
0,10
0,04
0,03
0,03
0,08
0,03
0,04
0,04
0,04
0,36
0,03
0,04
0,04
0,38
0,04
0,13
0,09
0,05
0,04
2,39
217.138
218.225
20.249
31.043
241.852
270.367
200.899
205.029
56.437
8.962
22.533
0,33
0,33
0,03
0,05
0,37
0,41
0,31
0,31
0,09
0,01
0,03
15.024
Anglo American
Antofagasta
20.114
2.081
ArcelorMittal
2.903
Barrick Gold
12.306
BHP Billiton
13.004
BHP Billiton (Cotation en Australie)
136.847
11.011
Freeport-McMoRan
14.056
Glencore
583
Hitachi Metals
1.015
JFE Holdings
221
Nombre
d’Actions
Titre
8.830
Kobe Steel
1.382
1.355
Newcrest Mining
531
Newmont Mining
6.669
1.161
Norsk Hydro
314
Nucor
15.097
Orica
182
Precision Castparts
6.634
Rio Tinto
5.718
Rio Tinto (Cotation en Australie)
581
SKF
19.413
South32
20.899
South32 (Cotation en Australie)
368
15.634
Teck Resources
303
Tenaris
33
Tenaris (Cotation en Argentine)
9.789
Vallourec
Pétrole et gaz
692
399
11.835
4.785
53.491
184
1.114
21.423
2.232
753
317
938
2.223
540
135
1.362
9.949
327
6.955
710
14.748
8.493
694
5.018
184
307
1.012
245
520
254
11.507
1.050
2.950
2.139
Anadarko Petroleum
Apache
Baytex Energy
BG Group
BP
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Chesapeake Energy
Chevron
Concho Resources
ConocoPhillips
Devon Energy
Encana
ENI
Ensco
EOG Resources
Exxon Mobil
FMC Technologies
Gas Natural
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
HollyFrontier
Husky Energy
Inpex
JX Holdings
Kinder Morgan
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
14.866
5.308
13.560
12.404
17.299
4.877
13.838
246.929
36.377
272.867
236.228
13.241
26.257
28.753
5.604
155.035
4.078
444
199.858
2.800.557
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,38
0,06
0,42
0,36
0,02
0,04
0,04
0,01
0,24
0,01
0,00
0,30
4,28
54.019
22.995
184.195
79.772
353.634
9.636
30.250
173.316
35.703
14.330
21.956
10.478
214.457
5.244
15.371
83.642
204.252
19.454
179.512
7.831
261.632
189.143
60.761
417.506
7.634
6.958
43.588
17.253
34.778
10.843
220.199
11.941
12.734
82.118
0,08
0,04
0,28
0,12
0,54
0,02
0,05
0,27
0,05
0,02
0,03
0,02
0,33
0,01
0,02
0,13
0,31
0,03
0,27
0,01
0,40
0,29
0,09
0,64
0,01
0,01
0,07
0,03
0,05
0,02
0,34
0,02
0,02
0,13
22 2
Nombre
d’Actions
Titre
154
Koninklijke Vopak
897
Lundin Petroleum
1.314
Marathon Oil
652
Marathon Petroleum
191
Murphy Oil
845
14.197
Noble
399
Noble Energy
989
406
Pembina Pipeline
1.478
Petrofac
725
Phillips 66
512
Repsol
19.645
Royal Dutch Shell
1.576
Schlumberger
985
Seadrill
408
Southwestern Energy
539
Spectra Energy
11.854
Statoil ASA
1.640
Suncor Energy
1.983
Tokyo Gas
6.791
Total
807
TransCanada
12.979
Transocean
619
Valero Energy
1.284
108
Whiting Petroleum
9.797
Woodside Petroleum
Colgate-Palmolive
846
856
Kao
3.306
Procter & Gamble
623
Svenska Cellulosa
1.842
Unilever
Laboratoires
pharmaceutiques
6.859
2.203
449
2.759
4.576
876
428
174
191
954
175
1.199
123
888
15.391
286
71
Abbott Laboratories
AbbVie
Allergan
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Cardinal Health
Catamaran
Daiichi Sankyo
Eisai
Eli Lilly & Co
Endo International
GlaxoSmithKline
Hospira
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
7.767
15.351
34.874
34.107
7.940
40.797
218.496
17.030
76.916
13.129
21.513
58.407
8.985
555.389
135.838
10.229
9.274
17.572
211.093
45.190
10.534
329.745
32.812
209.990
38.750
15.755
3.629
257.756
5.536.003
0,01
0,02
0,05
0,05
0,01
0,06
0,33
0,03
0,12
0,02
0,03
0,09
0,01
0,85
0,21
0,02
0,01
0,03
0,32
0,07
0,02
0,50
0,05
0,32
0,06
0,02
0,01
0,39
8,46
55.338
39.826
258.667
15.828
76.667
446.326
0,08
0,06
0,40
0,02
0,12
0,68
336.646
148.022
136.256
39.357
289.384
122.544
35.803
10.639
6.595
17.651
11.750
100.106
9.797
78.980
320.282
25.372
12.501
0,51
0,23
0,21
0,06
0,44
0,19
0,05
0,02
0,01
0,03
0,02
0,15
0,01
0,12
0,49
0,04
0,02
22 3
db
x-trackers
Portefeuille
Equity
Value
d’investissements
Factor
UCITS
au
juin
30
ETF
2015
(DR)
(suite)
Nombre
d’Actions
Titre
5.614
Johnson & Johnson
194
Mallinckrodt
308
McKesson
287
Merck
7.219
Merck & Co
498
Mylan
2.891
Novartis
65
Ono Pharmaceutical
8.179
Otsuka Holdings
14.056
Pfizer
843
Roche Holding
3.606
Sanofi
829
228
Shionogi & Co
945
4.869
388
Immobilier
219
1.394
3.297
500
1.284
2.035
5.928
1.730
786
1.427
991
996
7.787
245
1.200
245
857
Aeon Mall
CapitaLand
CBRE Group
Lend Lease Group
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Tokyo Tatemono
1.050
1.091
521
American Tower
2.471
134
265
Boston Properties
205
459
233
826
Duke Realty
447
Equity Residential
94
161
1.110
804
HCP
561
Health Care
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
547.151
22.838
69.243
28.582
410.986
33.795
285.069
7.102
260.919
471.307
236.339
354.608
11.741
8.841
45.650
288.088
86.111
4.870.055
0,84
0,03
0,11
0,04
0,63
0,05
0,44
0,01
0,40
0,72
0,36
0,54
0,02
0,01
0,07
0,44
0,13
7,44
4.106
48.729
8.570
18.500
10.650
210.880
11.139
5.144
5.378
16.485
21.352
27.894
10.187
8.596
19.441
3.404
6.612
437.067
0,01
0,07
0,01
0,03
0,02
0,32
0,02
0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,02
0,01
0,03
0,01
0,01
0,67
19.289
8.870
48.605
22.709
21.423
32.076
15.228
36.858
15.537
15.339
31.367
19.975
20.623
28.483
29.322
36.819
0,03
0,01
0,07
0,03
0,03
0,05
0,02
0,06
0,02
0,02
0,05
0,03
0,03
0,04
0,05
0,06
22 4
Nombre
d’Actions
Titre
1.027
2
755
Kimco Realty
3.943
Link
212
Macerich
519
Plum Creek Timber
814
Prologis
142
Public Storage
489
Rayonier
317
Realty Income
4.617
Sentre Group
409
181
SL Green Realty
579
UDR
18
Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco (Cotation aux Pays-Bas)
74
397
Ventas
81
1.979
Westfield
751
Weyerhaeuser
Détail
19.242
215
45
6.971
244
417
50
511
6.675
1.426
386
1.202
306
5.429
6.071
1.091
1.423
173
742
103
45.724
3.459
337
3.385
1.008
102
552
2.464
286
1.124
204
132
558
Aeon
AutoNation
AutoZone
Best Buy
Canadian Tire
CarMax
Coach
CVS Health
Darden Restaurants
Dixons Carphone
Dollar Tree
FamilyMart
GameStop
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Kering
Kingfisher
Kohl's
L Brands
Lawson
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
Marui Group
McDonald's
Next
O'Reilly Automotive
Ross Stores
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
20.366
9.088
17.018
23.095
15.816
21.056
30.200
26.181
12.494
14.072
13.308
70.767
19.890
18.546
4.552
18.692
24.650
7.689
13.872
23.657
807.532
0,03
0,01
0,03
0,04
0,02
0,03
0,05
0,04
0,02
0,02
0,02
0,11
0,03
0,03
0,01
0,03
0,04
0,01
0,02
0,04
1,23
273.229
13.541
30.011
227.329
26.108
27.610
30.250
41.584
231.026
149.562
27.437
8.577
24.171
249.792
260.815
41.971
158.141
19.324
13.268
18.383
249.873
216.572
28.892
231.821
67.507
6.661
37.244
20.781
3.866
106.861
23.914
29.830
27.125
0,42
0,02
0,05
0,35
0,04
0,04
0,05
0,06
0,35
0,23
0,04
0,01
0,04
0,38
0,40
0,06
0,24
0,03
0,02
0,03
0,38
0,33
0,04
0,35
0,10
0,01
0,06
0,03
0,01
0,16
0,04
0,05
0,04
22 5
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
Détail (suite)
888
786
976
202
2.017
998
622
Staples
Target
TJX
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
13.596
64.162
64.583
7.070
143.069
84.273
56.031
3.355.860
0,02
0,10
0,10
0,01
0,22
0,13
0,08
5,12
Semiconducteurs
278
395
775
133
20.991
12.529
450
287
1.081
7.423
1.812
490
194
1.937
88
29.194
1.159
282
285
Advantest
Analog Devices
Applied Materials
Cree
Intel
KLA-Tencor
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
Qorvo
QUALCOMM
Rohm
STMicroelectronics
Texas Instruments
Tokyo Electron
Xilinx
2.894
25.354
14.896
3.462
260.315
381.077
25.295
12.694
14.253
256.655
34.139
9.854
15.573
121.317
5.904
239.248
59.701
17.854
12.586
1.513.071
0,00
0,04
0,02
0,01
0,40
0,58
0,04
0,02
0,02
0,39
0,05
0,01
0,02
0,19
0,01
0,37
0,09
0,03
0,02
2,31
Logiciels
552
185
702
191
459
447
378
274
315
388
366
1.072
9.470
162
847
4.358
225
621
1.108
256
41
174
Adobe Systems
Akamai Technologies
Amadeus IT Holding
ANSYS
Autodesk
CA
Cerner
Citrix Systems
Electronic Arts
Fiserv
Microsoft
NetSuite
Oracle
Red Hat
salesforce.com
SAP
ServiceNow
VMware
Workday
44.718
12.917
27.967
17.427
22.985
13.093
26.105
19.224
20.948
23.979
30.316
4.170
418.109
14.864
14.831
175.631
17.085
43.241
77.283
19.024
3.516
13.292
1.060.725
0,07
0,02
0,04
0,03
0,03
0,02
0,04
0,03
0,03
0,04
0,05
0,01
0,64
0,02
0,02
0,27
0,02
0,06
0,12
0,03
0,01
0,02
1,62
22 6
Nombre
d’Actions
Titre
293
Adidas
399
Burberry Group
293
297
143
Mohawk Industries
115
Ralph Lauren
235
Under Armour
1.313
ITOCHU
5.096
Li & Fung
2.000
Mitsubishi
2.100
Mitsui & Co
Transports
122
62.112
1.209
131
1.270
1.302
226
409
335
1.131
735
768
AP Moeller - Maersk
Aurizon Holdings
CSX
Deutsche Post
East Japan Railway
FedEx
Norfolk Southern
Union Pacific
Yamato Holdings
Eau
11.537
Total des Actions
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
22.412
9.863
51.315
12.501
27.299
15.222
19.609
158.221
0,03
0,02
0,08
0,02
0,04
0,02
0,03
0,24
17.351
4.043
44.000
28.532
93.926
0,02
0,01
0,07
0,04
0,14
220.852
244.907
69.784
23.665
41.466
38.016
20.335
69.695
29.266
107.866
71.230
14.872
951.954
0,34
0,37
0,11
0,04
0,06
0,06
0,03
0,11
0,04
0,16
0,11
0,02
1,45
235.160
235.160
65.253.560
0,36
0,36
99,65
27.450
47.510
74.960
0,04
0,07
0,11
24.772
24.772
0,04
0,04
99.732
0,15
Automobile
326
205
Volkswagen
Produits ménagers
221
Henkel & Co
22 7
(suite) Droits – 0,02 % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
Fournitures et services commerciaux
10.616
Pétrole et gaz
409
Repsol
Total des droits
8.700
8.700
0,02
0,02
212
212
8.912
0,00
0,00
0,02
65.362.204
120.803
99,82
0,18
65.483.007
100,00
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
85,54
14,46
100,00
22 8
l’Actif sous-jacent, le MSCI Total Return Net World Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence est
conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés dans divers pays développés. Les
sociétés composant l'Indice de référence sont des grandes et moyennes sociétés, en fonction de la valeur
consolidée de leurs actions facilement disponibles par comparaison avec d'autres sociétés.
L’Indice de référence est un indice pondéré de capitalisation du marché du flottant qui reflète la performance
des sociétés à moyenne et grande capitalisations sur les marchés développés internationaux. D’après la
méthodologie des indices de MSCI, l’Indice de référence vise un niveau de représentation ajustée en fonction
du marché du flottant de 85 % pour chaque groupe industriel sur les marchés développés internationaux.
Au 2 juin 2014, l'Indice de référence est composé des 23 marchés développés suivants : Allemagne, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Israël,
Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.
Les composants sous-jacents de l'Indice de référence sont cotés dans différentes devises.
L’Indice de référence pour les Catégories d'actions 1D - Core, 1D - Institutionnel et 1C – Institutionnel est
calculé en EUR sur la base des cours de clôture quotidiens. L’Indice de référence pour la Catégorie d'actions
2D – Institutionnel est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens.
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
89.781.513 €
41,66 €
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
11,19 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,33 %
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
11,46 %
Cumul annuel
Écart de suivi*
(0,27) %
22 9
réglementé Actions – 98,93 % (31 décembre 2014 – 99,19 %)
Nombre
d’Actions
Titre
1.700
Airbus Group
13.897
BAE Systems
2.258
Boeing
8.000
Bombardier
8.707
Cobham
797
Harris
1.719
IHI
12.641
300
740
Northrop Grumman
600
Rockwell Collins
5.600
1.351
Safran
2.741
United Technologies
Agriculture
6.414
2.322
5.300
3.485
3.725
4.839
1.997
600
Altria Group
Japan Tobacco
Reynolds American
Swedish Match
Compagnies
aériennes
378
3.481
583
2.545
2.302
1.719
Delta Air Lines
Deutsche Lufthansa
Japan Airlines
Singapore Airlines
Pièces auto
1.287
302
759
1.196
252
948
1.151
2.057
660
620
1.289
2.815
2.528
451
Aisin Seiki
Autoliv
BorgWarner
Bridgestone
Continental
Delphi Automotive
Denso
Johnson Controls
Magna International
Michelin
Nokian Renkaat
Pirelli & C.
Yokohama Rubber
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
98.940
88.506
281.125
12.940
32.323
55.015
7.187
52.942
30.528
105.355
49.731
68.768
82.127
272.894
1.238.381
0,11
0,10
0,31
0,01
0,04
0,06
0,01
0,06
0,03
0,12
0,06
0,08
0,09
0,30
1,38
281.555
100.491
255.476
150.869
119.136
348.180
133.814
15.303
1.404.824
0,31
0,11
0,28
0,17
0,13
0,39
0,15
0,02
1,56
13.548
7.681
21.495
29.433
72.096
12.295
156.548
0,02
0,01
0,02
0,03
0,08
0,01
0,17
49.181
31.645
38.720
39.716
53.487
72.397
51.464
91.441
33.260
58.274
36.234
42.619
35.174
8.131
0,05
0,04
0,04
0,04
0,06
0,08
0,06
0,10
0,04
0,06
0,04
0,05
0,04
0,01
641.743
0,71
23 0
Nombre
d’Actions
Titre
Automobile
960
2.551
3.094
1.491
12.322
1.354
4.527
227
3.679
5.102
5.418
1.196
4.853
10.226
1.551
658
226
8.679
4.500
90
Daihatsu Motor
Daimler
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
Hino Motors
Honda Motor
Isuzu Motors
Mazda Motor
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
PACCAR
Renault
Tesla Motors
Toyota Motor
Volvo
Yamaha Motor
Banques
12.867
8.811
17.100
41.400
31.000
101.917
2.284
2.823
3.447
12.835
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1.907
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19.752
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1.148
8.800
2.900
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4.236
3.152
6.000
3.409
2.658
4.182
1.270
3.883
54.000
11.000
31.274
11.165
Aozora Bank
Banco Santander
Bank of America
Bank of Ireland
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bankia
Barclays
BB&T
BNP Paribas
CaixaBank
Citigroup
Commerzbank
Credit Agricole
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Fifth Third Bancorp
Goldman Sachs Group
Hang Seng Bank
HSBC Holdings
ING Groep
Intesa Sanpaolo
JPMorgan Chase & Co
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
94.253
32.613
252.594
19.592
165.996
44.770
135.420
11.480
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148.245
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37.090
95.630
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61.470
54.413
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0,00
2,16
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231
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
% du
EUR
Comparti
ment
Banques
(suite)
252
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632
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KBC Groep
M&T Bank
Mediobanca
Morgan Stanley
Natixis
Nordea Bank
Northern Trust
Raiffeisen Bank International
Regions Financial
Resona Holdings
Societe Generale
Standard Chartered
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
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500
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3.000
Coca-Cola
Coca-Cola Amatil
Diageo
Heineken
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Monster Beverage
PepsiCo
Pernod-Ricard
SABMiller
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23 2
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d’Actions
Titre
Biotechnologie
600
2.272
632
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2.400
1.500
4.400
429
500
203
800
Amgen
Biogen
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
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Asahi Glass
1.450
Cie de Saint-Gobain
3.519
CRH
700
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Fletcher Building
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Geberit
500
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431
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Produits
chimiques
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1.700
1.678
1.242
800
Agrium
Air Liquide
Akzo Nobel
Albemarle
BASF
Brenntag
Dow Chemical
Ecolab
Givaudan
Hitachi Chemical
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Johnson Matthey
JSR
Kaneka
Koninklijke DSM
Kuraray
Linde
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Monsanto
Mosaic
Nitto Denko
Novozymes
Valeur en % du
Comparti
EUR
ment
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2,02
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1.830
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0,10
0,04
23 3
Nombre
d’Actions
Titre
2.532
1.060
PPG Industries
900
Praxair
202
Sherwin-Williams
1.151
Shin-Etsu Chemical
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Sigma-Aldrich
12.867
Sumitomo Chemical
Symrise
400
253
Syngenta
11.738
Teijin
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Umicore
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Yara International
2.802
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Adecco
1.437
ADT
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Atlantia
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3.285
Brambles
Capita
2.000
3.170
Dai Nippon Printing
1.829
Edenred
Equifax
400
Experian
2.800
7.848
G4S
1.731
H&R Block
443
ManpowerGroup
2.690
MasterCard
431
304
Moody's
2.460
Park24
670
Randstad Holding
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Republic Services
700
Secom
1.328
Securitas
20
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1.719
Toppan Printing
9.288
Transurban Group
Waste Management
2.065
3.642
Western Union
2.235
Accenture
17.500
Apple
2.145
BlackBerry
1.945
Computer Sciences
542
1.867
Computershare
5.386
EMC
1.719
Fujitsu
201
Gemalto
6.351
Hewlett-Packard
2.818
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
70.407
109.139
96.567
49.860
64.152
62.534
69.460
22.268
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3,13
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29.456
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39.135
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15.743
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12.911
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0,01
0,02
0,19
0,46
23 4
Nombre
d’Actions
Titre
1.591
NetApp
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784
SanDisk
1.551
Seagate Technology
544
Synopsys
68
TDK
Western Digital
733
254
1.476
Bouygues
241
2.171
CIMIC Group
2.170
Ferrovial
800
Fluor
731
JGC
39
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1.241
Skanska
12.115
Sydney Airport
1.867
Vinci
1.327
MeadWestvaco
1.855
Rexam
1.049
Fastenal
832
Genuine Parts
2.537
Rexel
265
WW Grainger
1.453
160
2.800
American Express
391
783
ASX
491
BlackRock
3.400
Charles Schwab
1.778
CI Financial
7.276
1.400
CME Group
11.738
1.037
Deutsche Boerse
731
1.350
Eaton Vance
494
Franklin Resources
582
2.528
7.784
ICAP
1.071
IGM Financial
252
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
45.066
3.970
40.966
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24.730
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0,00
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0,06
23 5
Nombre
d’Actions
Titre
2.183
Invesco
1.657
Investor
68
90
Legg Mason
1.463
Macquarie Group
3.291
Navient
12.573
Nomura Holdings
4.400
ORIX
455
T Rowe Price Group
1.956
6.000
Visa
15.499
AT&T
1.528
BCE
Bezeq The Israeli Telecommunication
25.258
23.000
BT Group
944
CenturyLink
15.752
Cisco Systems
9.505
Deutsche Telekom
1.513
9.177
13.318
HKT Trust & HKT
1.867
Juniper Networks
3.600
KDDI
7.962
Koninklijke KPN
1.200
Motorola Solutions
2.400
7.861
Nokia
6.230
NTT DOCOMO
5.400
Orange
1.956
1.837
SES
27.000
2.460
SoftBank Group
677
StarHub
70
Swisscom
1.012
T-Mobile
5.980
TDC
30.000
Telecom Italia
8.657
13.655
Telefonica
2.000
200
3.743
Telenor
11.562
TeliaSonera
7.449
Telstra
12.300
77.000
Vodafone Group
Services
publics
d’électricité
859
958
2.596
Ameren
Chugoku Electric Power
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
73.452
55.364
1.983
4.162
82.150
53.787
76.597
58.768
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34.007
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0,05
0,04
23 6
Nombre
d’Actions
Titre
6.885
CLP Holdings
1.766
CMS Energy
1.465
Consolidated Edison
8.988
Contact Energy
1.087
Dominion Resources
DTE Energy
973
2.100
Duke Energy
5.590
E.ON
214
12.423
Enel
Entergy
973
1.691
Eversource Energy
2.311
Exelon
2.330
FirstEnergy
1.122
Fortum
4.555
GDF Suez
3.679
Hokuriku Electric Power
17.354
Iberdrola
NextEra Energy
834
5.840
Origin Energy
2.056
Pepco Holdings
1.576
PG&E
4.000
1.046
PPL
2.407
872
RWE
998
SCANA
3.295
Southern
2.900
SSE
11.249
WEC Energy Group
855
2.550
Xcel Energy
800
AMETEK
2.551
Brother Industries
3.860
Canon
1.794
Eaton
1.888
2.507
Emerson Electric
1.807
Fortis
1.332
FUJIFILM Holdings
2.460
Ibiden
5.034
Konica Minolta
1.087
Legrand
200
Mabuchi Motor
11.738
NEC
1.219
Nidec
1.219
Nikon
5.079
Ricoh
1.740
Schneider Electric
2.400
Seiko Epson
2.500
Siemens
5.192
13.770
Toshiba
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
52.527
50.466
76.103
27.332
65.238
65.181
133.102
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10.675
50.487
61.566
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65.169
68.068
17.885
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0,05
23 7
Nombre
d’Actions
Titre
Équipements électriques (suite)
3.908
TransAlta
5.984
Xerox
Électronique
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125
3.405
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2.483
200
2.790
1.332
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986
1.705
Amphenol
Corning
Garmin
Hoya
Keyence
Koninklijke Philips
Kyocera
TE Connectivity
Tyco International
14.514
579
Vestas Wind Systems
Produits
alimentaires
2.000
1.100
1.414
1.465
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1.700
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5.200
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870
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300
2.638
3.819
30.138
4.396
4.017
1.753
Ajinomoto
Campbell Soup
Carrefour
Compass Group
ConAgra Foods
Danone
Delhaize Group
General Mills
Hershey
J Sainsbury
Kellogg
Koninklijke Ahold
Kraft Foods Group
Kroger
MEIJI Holdings
Metro
Nestle
Orkla ASA
Safeway
Safeway Casa
Seven & I Holdings
Sodexo
Sysco
Tate & Lyle
Tesco
Unilever
Wesfarmers
Whole Foods Market
Valeur en
% du
EUR
Comparti
ment
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57.144
1.398.147
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0,10
0,03
0,10
0,19
0,12
0,07
23 8
Nombre
d’Actions
Titre
18.061
4.590
Woolworths
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
46.092
85.363
2.705.996
0,05
0,10
3,01
Produits
forestiers
1.906
2.626
3.637
International Paper
Stora Enso
UPM-Kymmene
81.410
24.277
57.719
163.406
0,09
0,03
0,06
0,18
Services
publics de gaz
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600
10.700
11.976
Centrica
Enagas
National Grid
Snam
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14.970
0,10
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0,09
0,02
1.994
413
6.611
Boston Scientific
400
Coloplast
300
CR Bard
2.100
Danaher
400
734
114
Intuitive Surgical
4.200
Medtronic
1.061
Olympus
2.841
Smith & Nephew
1.340
St Jude Medical
899
Stryker
1.000
Terumo
833
1.059
Aetna
900
Anthem
900
Cigna
1.491
Fresenius & Co
700
808
HCA Holdings
556
Humana
784
Quest Diagnostics
3.076
Sonic Healthcare
2.900
UnitedHealth Group
2.090
Carnival
11.242
22.573
Genting Singapore
1.640
Las Vegas Sands
1.226
435
23 9
Nombre
d’Actions
Titre
633
10.474
Sands China
1.219
Sankyo
24.153
SJM Holdings
983
1.463
TUI
600
Whitbread
Wynn Macau
14.898
405
Wynn Resorts
1.514
Leggett & Platt
1.958
Newell Rubbermaid
606
PulteGroup
Produits ménagers
228
Avery Dennison
759
Clorox
771
Electrolux
1.387
Kimberly-Clark
5.169
Panasonic
2.551
Persimmon
2.132
1.242
Sanrio
3.860
Sekisui House
2.438
Sony
596
Whirlpool
416
2.007
3M
29.269
General Electric
2.322
Industrivarden
39.052
Noble Group
4.015
NWS Holdings
5.756
Swire Pacific
Assurances
1.100
1.956
5.300
1.172
700
35.800
1.300
1.300
4.200
15.727
900
4.270
6.787
5.200
ACE
Admiral Group
Aegon
Aflac
Ageas
AIA Group
Allianz
Allstate
AMP
Aon
Aviva
AXA
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
44.705
31.648
38.759
23.488
71.541
21.270
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0,05
0,13
24 0
Nombre
d’Actions
Assurances
(suite)
63
3.360
850
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1.264
600
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500
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1.791
450
Titre
Baloise Holding
Berkshire Hathaway
Chubb
CNP Assurances
Delta Lloyd
Great-West Lifeco
Lincoln National
Loews
Manulife Financial
Mapfre
Marsh & McLennan
MetLife
Old Mutual
Power Financial
Progressive
Prudential
QBE Insurance Group
Sampo
SCOR
Standard Life
Sun Life Financial
Suncorp Group
Swiss Re
T&D Holdings
Travelers
Tryg
UnipolSai
Unum Group
1.200
Amazon.com
2.904
eBay
241
F5 Networks
5.800
Facebook
188
FireEye
850
910
290
LinkedIn
152
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114
Priceline Group
3.000
Rakuten
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EUR
Comparti
ment
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410.456
72.580
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8.988
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0,05
241
Nombre
d’Actions
Titre
3.523
Symantec
1.174
Trend Micro
506
TripAdvisor
899
Twitter
2.600
Yahoo!
1.023
Hasbro
1.971
Mattel
400
Nintendo
227
Polaris Industries
Machines
6.400
4.989
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1.703
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530
1.400
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517
700
800
13.205
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1.200
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1.728
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1.151
1.301
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11.964
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600
718
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683
400
2.742
77
903
834
541
50.113
ABB
Amada Holdings
Atlas Copco
Caterpillar
CNH Industrial
Cummins
Deere & Co
Dover
FANUC
Flowserve
Hexagon
Hitachi
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Komatsu
Kone
Kubota
Makita
Metso
Mitsubishi Electric
NSK
Pall
Parker Hannifin
Pentair
Rockwell Automation
Roper Technologies
Sandvik
SMC
Wartsila
Xylem
Médias
200
2.512
1.700
7.990
Axel Springer
Cablevision Systems
CBS
Comcast
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
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39.574
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Nombre
d’Actions
Titre
Médias (suite)
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1.400
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900
4.500
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985
3.500
4.900
3.594
DIRECTV
DISH Network
Interpublic Group
Lagardere
Liberty Global
Nielsen
Omnicom Group
Pearson
Publicis Groupe
Reed Elsevier NV
Reed Elsevier Plc
RTL Group
Shaw Communications
Sky
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Vivendi
Walt Disney
WPP
239
Agnico Eagle Mines
3.690
Alcoa
5.287
Anglo American
3.000
ArcelorMittal
3.000
Assa Abloy
3.500
Barrick Gold
9.960
BHP Billiton
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202
7.131
3.854
Freeport-McMoRan
30.341
Glencore
Goldcorp
2.659
2.415
JFE Holdings
36.795
Kobe Steel
12.641
2.400
Newcrest Mining
1.678
Newmont Mining
12.415
1.627
Nucor
456
Orica
520
Precision Castparts
620
Rio Tinto
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1.870
Silver Wheaton
1.500
SKF
9.960
South32
6.953
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
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4.558
53.493
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0,01
24 3
Nombre
d’Actions
Titre
2.375
3.156
Teck Resources
1.800
Tenaris
1.300
ThyssenKrupp
6.892
Yamana Gold
Pétrole et gaz
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1.314
1.300
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2.027
1.966
544
1.628
AMEC
Anadarko Petroleum
Apache
ARC Resources
Baker Hughes
Baytex Energy
BG Group
BP
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Cenovus Energy
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Chesapeake Energy
Chevron
Concho Resources
ConocoPhillips
Devon Energy
Enbridge
Encana
Enerplus
Eni
Ensco
EOG Resources
EQT
Exxon Mobil
FMC Technologies
Galp Energia SGPS
Halliburton
Helmerich & Payne
Hess
HollyFrontier
Husky Energy
Imperial Oil
Inpex
Inter Pipeline
JX Holdings
Keyera
Kinder Morgan
Marathon Oil
Marathon Petroleum
Nabors Industries
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
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28.088
21.744
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0,08
24 4
Nombre
d’Actions
Titre
400
Neste
670
Noble Energy
2.576
1.287
OMV
1.137
ONEOK
1.756
Pembina Pipeline
2.095
Phillips 66
500
Repsol
2.900
18.639
Royal Dutch Shell
3.961
Schlumberger
2.032
Seadrill
290
Sempra Energy
3.770
Showa Shell Sekiyu
277
Southwestern Energy
Spectra Energy
2.728
2.626
Statoil ASA
4.300
Suncor Energy
518
Tesoro
7.000
Tokyo Gas
1.372
TonenGeneral Sekiyu
6.490
Total
1.072
Tourmaline Oil
2.701
TransCanada
1.867
Transocean
1.427
Valero Energy
505
2.588
Williamss
2.766
Woodside Petroleum
300
Beiersdorf
3.093
Colgate-Palmolive
392
Estee Lauder
2.000
Kao
750
L'Oreal
7.999
Procter & Gamble
1.500
Shiseido
1.690
Svenska Cellulosa
5.399
Unilever
Laboratoires
pharmaceutiques
5.158
5.095
300
1.181
1.147
5.124
4.005
2.400
5.347
1.100
3.770
1.490
Abbott Laboratories
AbbVie
Actelion
Allergan
AmerisourceBergen
Astellas Pharma
AstraZeneca
Bayer
Cardinal Health
Daiichi Sankyo
Eisai
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
9.144
25.665
179.802
31.763
40.288
50.962
151.475
62.237
45.675
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25.752
29.587
5.651
79.818
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0,34
0,05
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0,25
0,34
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0,10
24 5
Nombre
d’Actions
Titre
3.385
Eli Lilly & Co
531
Endo International
2.500
14.904
GlaxoSmithKline
600
Hospira
8.227
Johnson & Johnson
533
Mallinckrodt
607
McKesson
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400
Merck
8.811
Merck & Co
1.332
1.062
Mylan
6.814
Novartis
5.900
Novo Nordisk
442
Orion
1.309
Otsuka Holdings
400
Perrigo
18.952
Pfizer
2.082
Roche Holding
3.675
Sanofi
1.800
Shire
2.619
2.600
400
UCB
1.000
2.525
Zoetis
Immobilier
7.276
316
800
900
3.089
3.000
49.436
795
6.000
114
Deutsche Annington Immobilien SE
Deutsche Wohnen
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Swiss Prime Site
5.323
1.300
American Tower
5.931
607
568
Boston Properties
2.700
British Land
745
1.061
430
960
2.936
Duke Realty
322
Equinix
1.147
Equity Residential
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
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37.959
199.560
278.216
47.771
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13.870
37.478
66.354
570.329
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0,03
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0,06
0,06
0,08
0,08
24 6
Nombre
d’Actions
Titre
16.379
Federation Centres
1.589
13.303
GPT Group
3.000
Hammerson
2.153
HCP
1.387
Health Care
1.213
1.526
Iron Mountain
12
Japan Prime Realty Investment
Japan Retail Fund Investment
25
2.613
Kimco Realty
258
Klepierre
3.385
1.377
7.000
Link
796
Macerich
32.120
Mirvac Group
12
14
Nippon Prologis
1.327
Plum Creek Timber
1.186
Prologis
240
Public Storage
Realty Income
1.425
920
Regency Centers
16.000
Scentre Group
1.087
16.258
Stockland
1.993
UDR
300
Unibail-Rodamco
26
United Urban Investment
1.390
Ventas
743
6.000
Westfield
720
Weyerhaeuser
Détail
100
900
1.086
100
1.500
1.855
1.390
3.372
1.200
1.200
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200
1.188
1.274
3.523
4.100
152
3.300
2.000
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dollar General
Fast Retailing
GameStop
Gap
Hennes & Mauritz
Home Depot
Hugo Boss
Inditex
Valeur en % du
EUR
Comparti
ment
32.992
36.595
39.276
26.064
70.472
81.699
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10.179
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48.700
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58.779
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45.806
43.644
121.637
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15.238
96.211
32.096
0,07
0,06
0,04
0,06
0,12
0,06
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0,35
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0,09
0,07
0,09
0,05
0,05
0,14
0,46
0,02
0,11
0,04
24 7
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
EUR
% du
Comparti
ment
Détail (suite)
254
13.005
1.301
1.327
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164
3.639
1.300
9.530
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759
400
350
241
2.244
5.142
5.152
90
2.292
2.310
4.800
2.714
1.715
Kering
Kingfisher
Kohl's
L Brands
Lawson
Liberty Interactive
Lowe's
Macy's
McDonald's
Next
Nitori Holdings
O'Reilly Automotive
Pandora
Ross Stores
Staples
Starbucks
Swatch Group
Target
TJX
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
40.678
63.753
73.107
102.103
10.572
4.085
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72.101
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31.470
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138.653
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0,08
0,11
0,01
0,00
0,24
0,09
0,08
0,30
0,09
0,03
0,08
0,03
0,11
0,08
0,28
0,03
0,19
0,15
0,34
0,23
0,15
4,96
Semiconducteurs
1.219
1.501
1.564
3.232
4.000
1.100
1.147
721
2.614
14.678
821
1.349
3.260
1.875
1.315
2.525
3.592
5.000
23
5.858
3.776
1.516
Advantest
Altera
Analog Devices
Applied Materials
ARM Holdings
ASML Holding
Avago Technologies
Broadcom
Intel
KLA-Tencor
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
QUALCOMM
Rohm
STMicroelectronics
Texas Instruments
Xilinx
11.391
68.974
90.096
55.752
58.549
101.970
136.843
33.319
29.094
400.674
41.419
53.551
38.578
58.184
55.972
42.695
64.831
281.054
1.385
43.086
174.566
60.085
1.902.068
0,01
0,08
0,10
0,06
0,07
0,11
0,15
0,04
0,03
0,45
0,05
0,06
0,04
0,07
0,06
0,05
0,07
0,31
0,00
0,05
0,19
0,07
2,12
Logiciels
1.590
1.830
2.241
1.554
392
Adobe Systems
Amadeus IT Holding
CA
Cerner
Dassault Systemes
115.604
65.432
58.911
96.320
25.566
0,13
0,07
0,07
0,11
0,03
24 8
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels (suite)
1.830
1.463
800
908
22.753
10.931
1.792
8.799
1.870
2.398
503
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Sage Group
Salesforce.com
SAP
ServiceNow
700
Adidas
150
Christian Dior
34
720
190
2.000
NIKE
719
VF
12.528
7.472
ITOCHU
Li & Fung
49.210
10.158
Marubeni
5.169
Mitsubishi
7.472
Mitsui & Co
6.230
Sumitomo
541
Wolseley
Transports
14
9.807
2.700
550
500
3.996
3.769
1.287
950
13.757
429
13.544
1.211
6.414
2.893
2.335
1.242
AP Moeller - Maersk
Aurizon Holdings
CSX
Deutsche Post
East Japan Railway
FedEx
Nippon Yusen KK
Norfolk Southern
Royal Mail
Union Pacific
West Japan Railway
Eau
353
Severn Trent
Valeur en
EUR
109.222
81.147
59.472
82.121
901.584
395.368
75.398
63.652
116.862
150.115
33.547
2.430.321
% du
Comp
artime
nt
0,12
0,09
0,07
0,09
1,00
0,44
0,08
0,07
0,13
0,17
0,04
2,71
48.055
26.265
11.376
113.148
7.177
193.897
45.004
37.637
482.559
0,05
0,03
0,01
0,13
0,01
0,22
0,05
0,04
0,54
88.619
35.036
52.325
102.061
91.113
65.070
31.026
465.250
0,10
0,04
0,06
0,11
0,10
0,07
0,04
0,52
22.746
34.705
139.870
79.086
81.066
117.097
98.767
103.931
145.288
7.779
51.128
33.875
94.950
46.580
247.626
203.092
71.374
1.578.960
0,02
0,04
0,15
0,09
0,09
0,13
0,11
0,12
0,16
0,01
0,06
0,04
0,11
0,05
0,27
0,23
0,08
1,76
10.369
0,01
24 9
Nombre
d’Actions
Titre
Eau (suite)
2.728
506
3.219
Suez Environnement
Total des Actions
Valeur en
EUR
45.517
6.371
58.875
121.132
88.817.478
% du
Compart
iment
0,05
0,01
0,06
0,13
98,93
Automobile
518
304
494
39.332
22.973
102.752
165.057
0,04
0,03
0,11
0,18
46.568
46.568
0,05
0,05
4.468
4.468
0,01
0,01
60.360
60.360
276.453
0,07
0,07
0,31
2.061
2.061
2.061
0,00
0,00
0,00
89.095.992
99,24
89.095.992
685.521
99,24
0,76
89.781.513
100,00
Banques
16.271
Volkswagen
Intesa Sanpaolo
4.880
Telecom Italia
Produits ménagers
600
Henkel & Co
Droits – 0,00 % (31 décembre 2014 – 0,00 %)
2.802
Total des droits
Autres valeurs mobilières que celles admises à la cote d’une
bourse officielle ou négociées sur un autre marché
réglementé
Actif
circulant
Actif total
30/06/2015
99,17
0,83
100,00
25 0
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF*
de l’Indice sous-jacent, à savoir le MSCI GCC Countries ex Select Securities Index (l’« Indice de référence »).
L’Indice de référence est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés des 6 marchés d’actions
du Conseil de coopération du Golfe : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis.
L’Indice de référence est calculé et géré par MSCI Inc. (le « Promoteur de l’indice »).
L’Indice de référence réplique la performance des sociétés incluses dans l’indice MSCI GCC Countries ex
Select Securities Index et classifiées selon la méthodologie du Promoteur de l’indice. L'Indice de référence est
un indice de rendement total net. Un indice de rendement total net calcule la performance des composants de
l'indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont réinvestis après déduction de toutes taxes
applicables.
L’Indice de référence est un indice personnalisé pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante
conçu pour refléter la performance des actions de sociétés des 6 marchés d’actions du Conseil de coopération
du Golfe : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats arabes unis. Conformément à la
méthodologie du Promoteur de l’indice, l’Indice de référence vise une couverture approximative de 85 % de la
capitalisation boursière ajustée en fonction du flottant au sein de chaque pays. Toutefois, le Promoteur de
l’indice peut exclure certains titres, en tant que de besoin, au motif que les pays concernés peuvent imposer
des restrictions sur la propriété étrangère.
La date de référence de l’Indice de référence est le 30 novembre 2009 et son niveau de référence est fixé à
1 000 points.
30/06/2015
30/06/2015
34.996.194 $
16,20 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
(0,71) %
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
(0,51) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,06 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,20) %
* Le Compartiment a été lancé le 5 février 2015.
** L’écart de suivi est dû aux différences fiscales et à l’optimisation du Compartiment.
251
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse ou négociées sur un autre marché
réglementé
Actions – 96,23 %
Nombre
d’Actions
Titre
Automobile
8.284
10.047
70.139
Daimler
Volvo
906.204
913.908
869.817
2.689.929
2,59
2,61
2,49
7,69
Banques
68.873
29.749
71.749
39.933
Commerzbank
Deutsche Bank
Nordea Bank
Swedbank
879.805
893.294
894.106
930.286
3.597.491
2,51
2,55
2,56
2,66
10,28
859.172
859.172
2,46
2,46
857.574
857.574
2,45
2,45
946.776
946.776
2,71
2,71
888.555
846.835
829.847
2.565.237
2,54
2,42
2,37
7,33
855.828
860.740
1.716.568
2,44
2,46
4,90
869.066
869.066
2,48
2,48
864.867
864.867
2,47
2,47
821.370
887.601
1.708.971
2,35
2,53
4,88
946.906
924.728
1.871.634
2,71
2,64
5,35
2.576
Geberit
Produits
chimiques
9.765
BASF
44.151
Credit Saison
51.617
Deutsche Telekom
124.801
Nokia
80.159
Valeur en
USD
% du
Compart
iment
Services publics
d’électricité
64.277
40.058
E.ON
RWE
8.633
Siemens
Électronique
34.015
Koninklijke Philips
Produits
alimentaires
43.880
12.289
Koninklijke Ahold
Nestle
27.392
Olympus
37.665
QIAGEN
25 2
Actions – 96,23 % (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
5.658
49.228
4.987
2.939
Allianz
Valeur
en USD
% du
Comparti
ment
880.689
968.146
883.486
895.018
3.627.339
2,52
2,76
2,52
2,56
10,36
958.886
958.886
2,74
2,74
886.034
886.034
2,53
2,53
893.797
893.797
2,55
2,55
869.945
869.945
2,49
2,49
867.304
873.380
893.546
874.674
894.593
4.403.497
2,48
2,49
2,55
2,50
2,56
12,58
867.502
870.702
1.738.204
2,48
2,49
4,97
862.934
862.934
2,47
2,47
888.454
888.454
33.676.375
2,54
2,54
96,23
873.479
873.479
2,50
2,50
868.126
868.126
1.741.605
2,48
2,48
4,98
35.417.980
101,21
5.732
Nintendo
Médias
29.845
Wolters Kluwer
34.377
ThyssenKrupp
10.391
Beiersdorf
6.200
Bayer
8.770
Merck
9.062
Novartis
16.062
Novo Nordisk
3.191
Roche Holding
Semiconducteurs
8.399
ASML Holding
70.212
Logiciels
12.372
SAP
Transports
30.429
Deutsche Post
Total des Actions
Actions privilégiées – 4,98 %
Automobile
3.769
Volkswagen
Produits ménagers
7.745
Henkel & Co
25 3
Swaps de rendement total – (1,06) %
Valeur
en
USD
Description
Montant notionnel
BSHBDBEI*
1.199.420
ISHBDBEI*
21.579
Échéance
03/02/2016
03/02/2016
% du
Compartim
ent
(35.417.981)
35.049.867
(368.114)
(101,21)
100,15
(1,06)
Moins-value latente nette sur les opérations de swap de portefeuille
(368.114)
(1,06)
(368.114)
(1,06)
Autres passifs nets – (0,15) %
35.049.866
(53.672)
100,15
(0,15)
34.996.194
100,00
Instruments
réglementé financiers dérivés négociés de gré à gré
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
50,26
49,74
100,00
* La contrepartie des Swaps de rendement total est HSBC, et l’ndice est le MSCI GCC Countries ex Select Index.
25 4
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR)**
de l’Actif sous-jacent, à savoir le FTSE All-World ex UK Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence
est conçu pour refléter la performance des actions de sociétés de pays développés et de marchés émergents
mondiaux, à l’exclusion du Royaume-Uni.
L’Indice de référence comprend les actions de moyenne et de grande capitalisations couvrant les marchés
développés et émergents mondiaux, à l’exclusion du Royaume-Uni. L’Indice de référence est dérivé de la
gamme FTSE Global Equity Index Series (GEIS), un univers d’indices global qui couvre 98 % de la
capitalisation boursière mondiale disponible pour investissement. Les valeurs de sociétés cotées sur une
bourse ou sur un marché réglementé peuvent être intégrées à la gamme GEIS.
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers FTSE All-World ex UK
UCITS ETF (DR)
32.016.799 £
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
UCITS ETF (DR)
(2,81) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
UCITS ETF (DR)
0,30 %
35,44 £
Cumul annuel
Rendement
de l’Indice
(2,69) %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,11) %
25 5
réglementé
Actions – 99,16 %
Nombre
d’Actions
Titre
814
Airbus Group
906
Boeing
7.238
Bombardier
329
Elbit Systems
2.416
Embraer
480
General Dynamics
407
Harris
316
468
Lockheed Martin
317
Northrop Grumman
513
Raytheon
445
Safran
1.330
Tadano
1.201
United Technologies
748
Zodiac Aerospace
Agriculture
2.832
961
1.636
27.113
1.550
430
2.234
640
Altria Group
British American Tobacco Malaysia
IOI
Japan Tobacco
KT&G
Reynolds American
Compagnies
aériennes
11.173
3.530
6.699
2.074
7.757
China Southern Airlines
Latam Airlines Group
Qantas Airways
Ryanair Holdings
Turk Hava Yollari
Pièces auto
689
314
996
172
453
688
1.009
533
632
293
936
799
2.266
557
Aisin Seiki
Autoliv
Bridgestone
Continental
Delphi Automotive
Denso
Johnson Controls
Koito Manufacturing
Magna International
Michelin
NGK Insulators
NGK Spark Plug
NHK Spring
Nokian Renkaat
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
33.563
79.914
8.552
16.436
11.701
43.245
19.904
22.781
55.320
31.974
31.210
19.165
12.647
84.712
15.474
486.598
0,10
0,25
0,03
0,05
0,04
0,14
0,06
0,07
0,17
0,10
0,10
0,06
0,04
0,26
0,05
1,52
88.074
29.465
17.094
18.551
35.121
23.262
113.880
30.382
355.829
0,28
0,09
0,05
0,06
0,11
0,07
0,36
0,09
1,11
8.394
15.802
10.345
17.368
16.202
68.111
0,03
0,05
0,03
0,05
0,05
0,21
18.653
23.310
23.432
25.864
24.509
21.794
31.777
13.225
22.564
19.510
15.345
14.096
15.884
11.093
281.056
0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,07
0,10
0,04
0,07
0,06
0,05
0,04
0,05
0,04
0,88
25 6
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
% du
GBP
Comparti
ment
Automobile
497
2.229
1.387
5.663
941
33.088
2.110
2.562
272
831
1.540
1.608
3.685
637
1.185
258
682
934
132
3.740
9.382
2.525
1.029
Byd
Daimler
Ford Motor
Geely Automobile Holdings
General Motors
Honda Motor
Hyundai Motor
Kia Motors
Mahindra & Mahindra
Mazda Motor
Nissan Motor
PACCAR
Peugeot
Renault
Suzuki Motor
Tata Motors
Tesla Motors
Toyota Motor
UMW Holdings
Volvo
Yamaha Motor
34.570
8.510
80.223
54.048
22.043
11.235
44.717
52.739
21.087
21.459
19.878
20.037
24.414
25.845
15.485
17.076
14.654
20.471
22.516
159.419
16.032
19.911
14.314
740.683
0,11
0,03
0,25
0,17
0,07
0,03
0,14
0,16
0,07
0,07
0,06
0,06
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,06
0,07
0,50
0,05
0,06
0,04
2,31
Banques
62.640
4.056
781
5.459
9.191
172.033
2.513
1.002
5.497
20.072
639
14.882
127.096
2.517
1.029
1.673
1.780
680
1.097
3.016
1.376
8.094
7.528
670
733
145.449
8.758
734
4.255
319
Axis Bank
Banco do Brasil
Banco Popolare SC
Banco Santander
Bancolombia
Bank of America
Bank of China
Bank of Kyoto
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Bank Pekao
BB&T
Bendigo & Adelaide Bank
BNP Paribas
CaixaBank
CIT Group
Citigroup
City National
21.424
63.828
21.676
6.753
57.249
9.507
12.489
10.478
16.925
89.076
17.471
161.055
52.538
18.442
38.787
44.647
58.447
20.688
28.117
18.071
52.788
21.442
22.165
31.418
41.001
84.460
16.234
21.697
149.454
18.334
0,07
0,20
0,07
0,02
0,18
0,03
0,04
0,03
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0,28
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0,50
0,16
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0,18
0,06
0,09
0,06
0,16
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0,07
0,10
0,13
0,26
0,05
0,07
0,47
0,06
25 7
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
1.779
2.356
239
1.484
2.323
1.182
3.722
2.113
1.841
929
1.425
1.711
591
10.659
1.988
736
6.832
6.746
4.161
121.096
5.397
17.562
5.204
397
218
20.226
34.405
2.040
6.763
3.850
4.393
1.458
4.486
438
6.851
739
8.705
2.419
2.057
4.693
4.115
2.243
1.035
537
769
661
1.920
6.157
842
2.240
1.611
2.670
5.096
7.235
3.307
Commerzbank
Credicorp
Credit Agricole
Credit Suisse Group
Danske Bank
DBS Group Holdings
Deutsche Bank
DNB
Erste Group Bank
Fifth Third Bancorp
First International Bank of Israel
Goldman Sachs Group
Grupo Financiero Inbursa
Hang Seng Bank
HDFC Bank
Hokkoku Bank
Hyakujushi Bank
ICICI Bank
ING Groep
Intesa Sanpaolo
JPMorgan Chase & Co
KBC Groep
M&T Bank
Morgan Stanley
Nanto Bank
Natixis
Nedbank Group
Nordea Bank
Northern Trust
Public Bank
Regions Financial
Sberbank of Russia
Shiga Bank
Societe Generale
Standard Bank Group
State Bank of India
State Street
SunTrust Banks
Swedbank
UBS Group
UniCredit
Unione di Banche Italiane SCpA
2.683
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
14.450
98.019
21.111
14.025
40.619
22.092
36.365
40.344
19.462
16.767
18.865
15.513
78.460
15.399
24.702
28.327
15.940
15.354
27.569
61.181
56.627
40.461
224.215
16.859
17.317
92.468
47.377
50.316
15.393
62.674
20.090
18.468
35.546
21.294
32.934
44.945
27.463
15.935
80.020
15.845
14.113
18.220
30.702
4.506
20.219
32.363
54.464
17.936
23.032
20.770
23.863
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30.883
16.857
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0,04
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0,06
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0,05
0,05
0,09
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0,70
0,05
0,05
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0,16
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0,06
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0,01
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0,06
0,07
0,22
0,21
0,10
0,05
29.229
0,09
25 8
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) Portefeuille
d’investissements au 30 juin 2015 (suite) Actions – 99,16 % (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
Banques (suite)
2.446
6.577
7.127
4.557
US Bancorp
VTB Bank
Wells Fargo & Co
Westpac Banking
67.499
11.417
254.863
71.600
3.670.890
0,21
0,04
0,80
0,22
11,47
Boissons
7.020
1.134
5.920
290
437
74.149
3.935
325
287
519
229
2.115
334
AMBEV
Coca-Cola
Emperador
Fomento Economico Mexicano
Heineken
Monster Beverage
PepsiCo
Pernod-Ricard
27.445
86.365
147.671
21.394
20.256
8.992
22.320
15.673
13.984
23.038
19.515
125.526
24.514
556.693
0,09
0,27
0,46
0,07
0,06
0,03
0,07
0,05
0,04
0,07
0,06
0,39
0,08
1,74
Amgen
Biogen Idec
Celgene
CSL
Gilead Sciences
Illumina
Incyte
33.219
102.789
85.786
20.786
83.304
28.736
154.027
30.407
14.180
36.653
28.030
617.917
0,10
0,32
0,27
0,07
0,26
0,09
0,48
0,10
0,04
0,11
0,09
1,93
14.447
9.056
20.855
19.500
19.342
16.971
16.838
15.146
14.959
147.114
0,05
0,03
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,46
Biotechnologie
289
1.053
334
239
1.132
680
2.069
219
214
113
357
6.476
Anhui Conch Cement
14.065
BBMG
731
Cie de Saint-Gobain
426
Daikin Industries
412
Holcim
2.005
29.421
Semen Indonesia Persero
49.492
Taiwan Glass Industry
1.305
TOTO
Produits
chimiques
277
550
365
414
4.713
Agrium
Air Liquide
Akzo Nobel
Asahi Kasei
18.675
44.206
31.756
19.144
24.625
0,06
0,14
0,10
0,06
0,08
1.382
BASF
77.172
0,24
542
Celanese
24.772
0,08
25 9
Nombre
d’Actions
Titre
432
1.725
Dow Chemical
439
Ecolab
1.352
19
Givaudan
140
Hyosung
321
630
Koninklijke DSM
128
LG Chem
310
Linde
223
Lonza Group
596
727
Monsanto
711
Mosaic
794
Novozymes
1.436
469
PPG Industries
499
Praxair
137
Sherwin-Williams
720
Shin-Etsu Chemical
259
Sigma-Aldrich
139
Syngenta
2.923
Tosoh
623
Umicore
634
Yara International
306
Adecco
763
3.091
Dai Nippon Printing
1.373
10.709
International Container Terminal Services
917
ISS
57.563
Jasa Marga Persero
3.870
Kroton Educacional
365
Manpowergroup
1.422
MasterCard
438
348
Moody's
514
Randstad Holding
Recall Holdings
4.358
883
Recruit Holdings
383
Secom
264
Towers Watson & Co
3.796
Transurban Group
313
United Rentals
796
Waste Management
905
Accenture
9.470
634
Amdocs
8.176
Apple
412
AtoS
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
17.657
56.125
31.562
54.976
20.916
11.492
22.307
23.209
20.321
37.314
18.950
39.231
49.272
21.180
23.987
28.289
34.211
37.932
23.957
28.431
22.949
35.938
11.559
18.772
20.926
951.813
0,05
0,17
0,10
0,17
0,06
0,04
0,07
0,07
0,06
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0,06
0,12
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0,09
0,11
0,12
0,07
0,09
0,07
0,11
0,04
0,06
0,07
2,97
15.802
38.924
20.310
15.819
16.642
19.229
15.030
9.419
20.744
84.522
27.976
23.889
21.270
14.760
17.138
15.812
21.117
17.253
17.438
23.459
456.553
0,05
0,12
0,06
0,05
0,05
0,06
0,05
0,03
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0,26
0,09
0,08
0,07
0,05
0,05
0,05
0,07
0,05
0,05
0,07
1,43
55.691
6.260
22.007
652.047
19.551
0,17
0,02
0,07
2,04
0,06
26 0
Nombre
d’Actions
Titre
1.728
BlackBerry
267
Cap Gemini
2.048
Catcher Technology
922
2.910
EMC
4.446
Fujitsu
282
Gemalto
2.702
Hewlett-Packard
273
IHS
2.069
Infosys
39.707
Innolux
1.391
34.328
Inventec
20.234
Lenovo Group
76
Samsung SDS
521
Seagate Technology
83
SK C&C
372
Western Digital
2.573
Wipro
35.215
Wistron
202
Aena
12.568
10.931
14.947
China Railway Group
15.237
China State Construction International Holdings
1.646
COMSYS Holdings
3.806
Grupo Aeroportuario del Pacifico
1.944
Grupo Aeroportuario del Sureste
449
GS Engineering & Construction
344
5.709
Kajima
197
KEPCO Plant Service & Engineering
1.150
Larsen & Toubro
1.258
Maeda Road Construction
245
SBA Communications
3.029
Toda
707
Vinci
516
Ball
750
Sealed Air
19.612
Berli Jucker
317
Genuine Parts
7.189
Goldin Financial Holdings
1.016
LKQ
121
WW Grainger
Valeur en % du
Comparti
GBP
ment
8.986
15.014
16.291
35.814
48.830
15.812
15.959
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22.328
20.852
13.174
143.867
15.104
17.824
11.242
15.736
13.082
18.549
19.583
16.982
1.292.144
0,03
0,05
0,05
0,11
0,15
0,05
0,05
0,16
0,07
0,06
0,04
0,45
0,05
0,06
0,04
0,05
0,04
0,06
0,06
0,05
4,04
13.415
11.957
10.741
10.261
17.446
15.584
16.614
17.584
6.860
12.981
17.058
13.251
20.365
14.734
17.910
8.846
25.986
251.593
0,04
0,04
0,03
0,03
0,06
0,05
0,05
0,06
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0,04
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0,04
0,06
0,05
0,06
0,03
0,08
0,79
23.016
24.503
47.519
0,07
0,08
0,15
13.845
18.046
5.885
19.539
18.207
75.522
0,04
0,06
0,02
0,06
0,06
0,24
261
Nombre
d’Actions
Titre
AerCap Holdings
629
103
1.297
American Express
332
183
BlackRock
6.649
BM&FBovespa
1.344
Brait
1.673
Charles Schwab
10.938
1.173
CI Financial
5.057
486
CME Group
380
Deutsche Boerse
747
48.407
First Financial Holding
1.011
FNF Group
705
Franklin Resources
12.913
1.309
GAM Holding
1.859
50.419
Hua Nan Financial Holdings
1.422
Industrivarden
172
881
Invesco
2.935
Investec
720
Investment Kinnevik
664
Investor
944
567
Macquarie Group
5.738
Nomura Holdings
2.102
ORIX
958
530
T Rowe Price Group
913
2.778
Visa
6.880
Alcatel-Lucent
42.576
America Movil
7.303
AT&T
972
CenturyLink
8.274
China Mobile
55.024
China Telecom
20.481
7.101
Cisco Systems
4.668
Deutsche Telekom
21.135
DiGi.Com
4.055
1.544
Hellenic Telecommunications Organization
7.149
HTC
1.408
Juniper Networks
2.760
KDDI
488
3.060
LG Uplus
1.807
Mobile Telesystems
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
18.314
19.120
64.095
26.373
40.258
15.951
8.681
34.732
9.061
20.073
47.242
28.758
19.989
27.368
18.854
23.779
21.979
16.339
17.501
41.716
18.443
17.664
24.455
21.001
16.844
14.461
15.718
19.499
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24.766
19.890
22.575
26.195
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924.238
0,06
0,06
0,20
0,08
0,13
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0,03
0,11
0,03
0,06
0,15
0,09
0,06
0,09
0,06
0,07
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0,13
0,06
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0,08
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0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,06
0,07
0,08
0,07
0,37
2,89
15.929
28.917
164.941
18.158
67.353
20.534
20.494
123.986
51.095
19.091
12.763
8.970
10.607
23.250
42.366
16.343
17.199
11.237
0,05
0,09
0,52
0,06
0,21
0,06
0,06
0,39
0,16
0,06
0,04
0,03
0,03
0,07
0,13
0,05
0,05
0,04
26 2
Nombre
d’Actions
Titre
2.142
MTN Group
341
NICE-Systems
866
1.742
Nisshinbo Holdings
5.585
Nokia
1.976
NTT DOCOMO
2.676
Orange
2.149
Rostelecom
1.067
SES
15.757
1.374
SoftBank
714
T-Mobile
4.157
TDC
24.652
Telecom Italia
4.377
6.340
Telefonica
1.255
Telenor
4.415
TeliaSonera
7.883
Telstra
5.699
1.894
VTech Holdings
2.773
AGL Energy
818
37.157
Beijing Jingneng Clean Energy
2.454
576
Consolidated Edison
918
Dominion Resources
1.025
Duke Energy
2.891
E.ON
641
Empresa Nacional de Electricidad
711
10.643
Enel
650
Eversource Energy
1.333
Exelon
788
FirstEnergy
2.028
GDF Suez
1.344
Hokkaido Electric Power
26.336
Huadian Fuxin Energy
8.388
Iberdrola
2.477
1.633
702
NextEra Energy
1.139
NRG Energy
786
PG&E
1.194
PPL
853
1.634
RWE
1.431
Southern
7.045
1.906
Tohoku Electric Power
1.033
Xcel Energy
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
25.668
13.794
19.951
12.392
24.097
24.068
26.182
12.981
22.780
31.623
51.471
17.601
19.372
19.875
28.812
57.269
17.425
16.514
23.655
168.901
15.985
1.323.649
0,08
0,04
0,06
0,04
0,08
0,08
0,08
0,04
0,07
0,10
0,16
0,06
0,06
0,06
0,09
0,18
0,05
0,05
0,07
0,53
0,05
4,13
21.073
27.551
9.630
23.266
21.198
39.033
46.026
24.476
22.653
18.739
30.643
18.768
26.631
16.309
23.908
9.701
8.014
35.905
17.447
12.050
43.757
16.570
24.539
22.374
21.305
22.325
38.125
19.785
16.421
21.137
699.359
0,07
0,09
0,03
0,07
0,07
0,12
0,14
0,08
0,07
0,06
0,09
0,06
0,08
0,05
0,07
0,03
0,02
0,11
0,05
0,04
0,14
0,05
0,08
0,07
0,07
0,07
0,12
0,06
0,05
0,07
2,18
26 3
Nombre
d’Actions
Titre
1.506
Canon
913
Casio Computer
7.262
Delta Electronics
742
Eaton
1.052
1.064
Emerson Electric
256
Energizer Holdings
753
FUJIFILM Holdings
232
Hermes Microvision
492
Legrand
8.732
NEC
391
Nidec
359
OSRAM Licht
837
Schneider Electric
982
Seiko Epson
1.136
Siemens
3.899
Électronique
691
657
2.112
21.073
1.152
728
72
1.372
570
1.239
299
782
7.246
683
583
1.826
810
284
Alps Electric
Amphenol
Corning
Hoya
Keyence
Koninklijke Philips
Kyocera
Minebea
Omron
Pegatron
TE Connectivity
TPK Holding
Tyco International
Waters
Produits
alimentaires
378
1.319
1.619
1.537
960
2.965
38.127
5.521
1
741
881
363
981
11.412
Aryzta
Bidvest Group
BRF
Carrefour
Cencosud
Charoen Pokphand Foods
China Mengniu Dairy
ConAgra Foods
Danone
Delhaize Group
General Mills
Grupo Bimbo
Valeur en
% du
Comparti
GBP
ment
31.166
11.462
23.645
31.842
14.906
37.501
21.413
17.113
9.610
17.554
16.834
18.621
10.925
36.723
11.078
72.715
13.514
396.622
0,10
0,04
0,07
0,10
0,05
0,12
0,07
0,05
0,03
0,06
0,05
0,06
0,03
0,11
0,03
0,23
0,04
1,24
13.555
24.217
26.496
42.124
74.693
18.563
24.715
22.181
18.847
13.012
33.187
21.618
13.484
27.924
48.102
6.717
19.819
23.183
472.437
0,04
0,08
0,08
0,13
0,23
0,06
0,08
0,07
0,06
0,04
0,10
0,07
0,04
0,09
0,15
0,02
0,06
0,07
1,47
11.856
21.292
18.445
20.664
19.533
13.593
17.226
17.502
39.789
20.599
36.195
19.046
34.756
18.781
0,04
0,07
0,06
0,06
0,06
0,04
0,05
0,06
0,12
0,06
0,11
0,06
0,11
0,06
26 4
(suite) Actions – 99,16 % (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Hershey
334
51.319
Indofood Sukses Makmur
523
Kellogg
1.441
Koninklijke Ahold
908
Kraft Foods Group
726
Kroger
14
Lotte Confectionery
472
Magnit PJSC
229
MEIJI Holdings
2.419
4.465
Nestle
986
NH Foods
3.500
Nichirei
93
NongShim
6.649
PPB Group
1.192
Seven & I Holdings
Sysco
1.036
25.862
1.830
Wesfarmers
2.126
Woolworths
Produits forestiers
792
International Paper
3.716
Klabin
4.879
Sappi
936
Smurfit Kappa Group
2.057
Sumitomo Forestry
2.041
UPM-Kymmene
Services
publics de
gaz
7.733
22.082
Snam
Towngas China
843
Aspen Pharmacare Holdings
864
333
2.166
Boston Scientific
905
Danaher
184
329
818
Getinge
60
Intuitive Surgical
2.012
Medtronic
241
Sonova Holding
497
St Jude Medical
474
Stryker
531
Sysmex
1.306
Terumo
322
Zimmer Holdings
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
18.865
16.092
20.851
17.151
49.156
33.473
15.514
16.705
18.801
63.278
205.058
14.315
15.368
15.400
16.942
32.581
23.781
17.393
34.906
28.012
982.919
0,06
0,05
0,07
0,05
0,15
0,11
0,05
0,05
0,06
0,20
0,64
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
0,07
0,05
0,11
0,09
3,07
23.966
14.520
11.029
16.386
16.140
22.948
104.989
0,08
0,05
0,03
0,05
0,05
0,07
0,33
23.382
12.841
36.223
0,07
0,04
0,11
15.898
38.418
29.993
24.377
49.252
16.664
24.940
12.506
18.484
94.798
20.726
23.091
28.804
20.142
19.932
22.364
0,05
0,12
0,09
0,08
0,15
0,05
0,08
0,04
0,06
0,30
0,07
0,07
0,09
0,06
0,06
0,07
460.389
1,44
26 5
Nombre
d’Actions
Titre
532
Aetna
395
Anthem
387
Cigna
406
652
Fresenius & Co
367
502
HCA Holdings
227
Humana
527
Quest Diagnostics
1.371
UnitedHealth Group
38.167
Alibaba Pictures Group
667
Carnival
945
626
Las Vegas Sands
52.457
Macau Legend Development
439
1.520
509
708
324
9.906
Tatts Group
1.258
DR Horton
Produits ménagers
323
Clorox
1.073
746
Electrolux
224
564
Kimberly-Clark
3.259
Panasonic
5.477
Samsonite International
12.808
Sharp
1.737
Sony
337
2.387
Steinhoff International Holdings
7.920
152
Whirlpool
923
3M
47.214
Alliance Global Group
744
GEA Group
14.171
General Electric
43.093
Noble Group
1.821
Remgro
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
43.116
41.225
39.864
20.516
26.583
19.251
28.958
27.609
24.301
106.353
377.776
0,14
0,13
0,12
0,06
0,08
0,06
0,09
0,09
0,08
0,33
1,18
9.422
20.947
16.554
20.925
10.885
20.765
17.639
18.137
17.262
16.706
18.009
187.251
0,03
0,07
0,05
0,07
0,03
0,06
0,05
0,06
0,05
0,05
0,06
0,58
21.885
21.885
0,07
0,07
21.363
15.907
14.852
16.941
38.003
28.476
12.039
9.917
31.244
22.551
9.627
16.499
16.725
254.144
0,07
0,05
0,04
0,05
0,12
0,09
0,04
0,03
0,10
0,07
0,03
0,05
0,05
0,79
90.557
14.448
21.089
239.412
15.466
24.415
405.387
0,28
0,04
0,07
0,75
0,05
0,08
1,27
26 6
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
583
2.390
596
889
18.887
649
776
1.874
5.358
442
2.000
2.672
2.694
1
1.746
14.596
12.383
483
1.645
187
1.204
826
410
2.907
878
1.227
910
218
925
1.776
4.051
1.117
1.379
486
1.251
640
2.459
696
4.731
682
978
145
464
1.121
600
985
741
207
ACE
Aegon
Aflac
Ageas
AIA Group
Allianz
Allstate
AMP
Aon
AXA
BB Seguridade Participacoes
Berkshire Hathaway – Catégorie A
Berkshire Hathaway – Catégorie B
Chubb
Everest Re Group
Great-West Lifeco
Lincoln National
Manulife Financial
Marsh & McLennan
MetLife
Muenchener Rueckver
NN Group
Old Republic International
Power Financial
Power of Canada
Progressive
QBE Insurance Group
Sampo
Sanlam
Sun Life Financial
Swiss Life Holding
Swiss Re
Travelers
Unum Group
Willis Group Holdings
536
Amazon.com
CyberAgent
324
400
CDK Global
1.553
eBay
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
37.693
11.162
23.572
21.764
78.615
64.233
32.008
73.663
15.763
28.015
22.897
42.839
18.804
130.254
151.108
16.213
34.277
29.219
20.571
21.642
22.296
21.833
15.438
34.364
31.654
43.683
18.030
24.557
16.524
17.650
34.787
20.406
22.433
15.850
22.137
35.616
16.428
20.833
16.442
15.917
20.771
21.122
26.124
29.673
36.877
22.391
22.098
40.083
1.560.329
0,12
0,03
0,07
0,07
0,25
0,20
0,10
0,23
0,05
0,09
0,07
0,13
0,06
0,41
0,47
0,05
0,11
0,09
0,06
0,07
0,07
0,07
0,05
0,11
0,10
0,14
0,06
0,08
0,05
0,05
0,11
0,06
0,07
0,05
0,07
0,11
0,05
0,06
0,05
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,12
0,07
0,07
0,12
4,87
147.944
9.782
13.729
59.485
0,46
0,03
0,04
0,19
26 7
Nombre
d’Actions
Titre
286
Expedia
3.016
Facebook
416
394
357
IAC/InterActiveCorp
77
Iliad
162
LinkedIn
51
NAVER
85
Netflix
76
Priceline Group
340
Rackspace Hosting
1.240
Symantec
Tencent Holdings
7.940
263
TripAdvisor
654
Twitter
588
United Internet
1.301
Yahoo!
1.113
1.043
Mattel
165
Nintendo
Machines
3.441
935
2.565
1.634
932
3.144
316
530
720
288
7.127
595
531
1.614
622
2.071
549
270
3.074
5.164
2.130
1.849
290
264
203
164
103
ABB
Alstom
Amada
Atlas Copco
Caterpillar
CNH Industrial
Cummins
Deere & Co
DMG MORI SEIKI
FANUC
Hitachi
Illinois Tool Works
Ingersoll-Rand
Komatsu
Kone
Kubota
Makita
MAN
Mitsubishi Electric
NSK
OKUMA
Parker Hannifin
Rockwell Automation
Roper Industries
Schindler Holding
SMC
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
19.886
164.473
142.848
130.400
18.083
10.848
21.284
18.432
35.506
55.639
8.040
18.332
100.744
14.572
15.062
16.611
32.502
1.054.202
0,06
0,51
0,45
0,41
0,06
0,03
0,07
0,06
0,11
0,17
0,02
0,06
0,31
0,05
0,05
0,05
0,10
3,29
13.696
17.037
17.551
48.284
0,04
0,05
0,06
0,15
45.840
16.858
17.247
29.050
50.265
18.220
26.360
32.706
8.848
37.533
29.879
34.727
22.763
20.607
16.040
20.894
18.943
17.673
25.270
19.983
20.930
13.288
21.451
20.923
22.261
17.039
19.731
0,14
0,05
0,05
0,09
0,16
0,06
0,08
0,10
0,03
0,12
0,09
0,11
0,07
0,06
0,05
0,07
0,06
0,05
0,08
0,06
0,07
0,04
0,07
0,07
0,07
0,05
0,06
645.329
2,01
26 8
Nombre
d’Actions
Titre
Médias
753
3.570
767
1.102
364
28.188
934
4.348
536
1.314
480
642
266
531
761
358
1.057
9.824
763
1.197
417
2.457
648
1.731
2.394
CBS
Comcast
DIRECTV
DISH Network
Fairfax Media
Gannett
Grupo Televisa
Liberty Broadband
Liberty Global
Naspers
Nielsen
Numericable
Omnicom Group
Publicis Groupe
RELX
Thomson Reuters
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Vivendi
Walt Disney
1.882
Alcoa
39.515
Aluminum of China
2.075
AngloGold Ashanti
1.800
Assa Abloy
4.444
BHP Billiton
1.564
Cameco
47.271
China Steel
2.869
Dowa Holdings
5.156
Eldorado Gold
18.633
Feng Hsin Iron & Steel
1.565
1.589
Freeport-McMoRan
4.291
Gold Fields
6.622
Harmony Gold Mining
178
Hyundai Hysco
465
Hyundai Steel
13.840
Kobe Steel
58
Korea Zinc
6.103
3.291
Newcrest Mining
10.710
448
Nucor
1.868
Orica
585
POSCO
226
Precision Castparts
682
Rio Tinto
1.802
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
26.573
136.450
45.253
21.778
15.671
11.227
19.046
21.516
17.436
42.302
47.650
18.276
8.960
23.462
23.884
16.821
15.932
18.928
18.482
66.529
47.242
50.844
26.634
27.746
173.746
942.388
0,08
0,42
0,14
0,07
0,05
0,04
0,06
0,07
0,05
0,13
0,15
0,06
0,03
0,07
0,07
0,05
0,05
0,06
0,06
0,21
0,15
0,16
0,08
0,09
0,54
2,94
13.343
12.672
11.919
21.532
58.748
14.235
24.013
17.234
13.603
15.244
13.016
18.813
8.758
5.408
5.844
17.945
14.815
18.019
14.905
20.941
17.664
12.554
19.427
18.260
28.722
17.915
17.449
0,04
0,04
0,04
0,07
0,18
0,04
0,07
0,05
0,04
0,05
0,04
0,06
0,03
0,02
0,02
0,06
0,05
0,06
0,05
0,06
0,05
0,04
0,06
0,06
0,09
0,06
0,05
26 9
Nombre
d’Actions
Titre
4.996
Tata Steel
15.011
Ton Yi Industrial
665
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais
5.390
Vale
22.556
Yanzhou Coal Mining
28.753
Zhaojin Mining Industry
48.209
Zijin Mining Group
Pétrole et
gaz
738
610
679
16.077
1.676
2.043
1.482
384
2.612
12.736
46.652
27.900
191
1.694
612
1.374
1.288
2.983
3.465
3.223
781
5.855
684
1.401
8.677
1.352
418
573
20.750
1.324
2.789
1.418
8.839
2.579
499
797
1.093
830
872
675
501
612
617
1.123
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
Brightoil Petroleum Holdings
Canadian Oil Sands
Cenovus Energy
Cheniere Energy
Chevron
China Oilfield Services
CNOOC
Concho Resources
ConocoPhillips
Devon Energy
Ecopetrol
Enbridge
Encana
ENI
ENN Energy Holdings
EOG Resources
Exxon Mobil
GAIL India
Gas Natural
Gazprom
Halliburton
Hess
HollyFrontier
Idemitsu Kosan
Inpex
Inter Pipeline
JX Holdings
Kinder Morgan
Korea Gas
Lukoil
Marathon Oil
Marathon Petroleum
MEG Energy
NiSource
Noble Energy
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
15.518
5.970
1.805
20.179
11.267
11.438
10.794
549.969
0,05
0,02
0,01
0,06
0,03
0,04
0,03
1,72
36.630
22.353
26.638
5.274
28.937
10.509
15.073
16.911
160.221
12.911
25.598
25.171
13.828
66.146
23.150
11.585
38.317
20.920
39.081
12.358
43.477
309.745
16.201
20.189
29.076
37.026
17.776
15.554
27.673
16.533
20.166
20.727
24.260
62.954
12.288
22.759
18.445
27.607
9.060
20.722
11.506
17.741
16.744
55.532
0,11
0,07
0,08
0,02
0,09
0,03
0,05
0,05
0,50
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0,08
0,08
0,04
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0,04
0,12
0,07
0,12
0,04
0,14
0,97
0,05
0,06
0,09
0,12
0,06
0,05
0,09
0,05
0,06
0,06
0,08
0,20
0,04
0,07
0,06
0,09
0,03
0,06
0,04
0,06
0,05
0,17
27 0
Nombre
d’Actions
Titre
4.742
Oil Search
157
Paz Oil
86.962
40.085
PetroChina
5.438
Petroleo Brasileiro
793
Phillips 66
233
1.334
Polski Koncern Naftowy Orlen
8.371
PTT Exploration & Production
1.879
Reliance Industries
1.800
Repsol
1.658
Saipem
3.583
Santos
31.889
641
Sasol
1.839
Schlumberger
Sempra Energy
440
1.094
Southwestern Energy
1.119
Spectra Energy
1.590
Statoil
2.324
Suncor Energy
3.512
Surgutneftegas
702
Tatneft
483
Technip
315
Tesoro
2.834
Total
1.157
TransCanada
1.227
Transocean
750
Valero Energy
474
Whiting Petroleum
1.089
Williamss
1.038
Woodside Petroleum
1.391
Colgate-Palmolive
382
Estee Lauder
879
Kao
343
L'Oreal
3.847
Procter & Gamble
1.234
Shiseido
1.050
Svenska Cellulosa
2.244
Unilever
2.211
Abbott Laboratories
2.452
AbbVie
148
Actelion
554
Allergan
367
AmerisourceBergen
3.338
Astellas Pharma
1.196
Bayer
2.357
569
Cardinal Health
198
Celltrion
Valeur en % du
GBP
Compar
timent
16.524
15.759
17.896
28.439
15.617
40.621
20.547
16.651
17.177
37.217
20.085
11.130
13.711
12.683
15.111
100.784
27.681
15.811
23.195
18.003
40.717
13.153
14.275
18.998
16.907
87.479
29.912
12.623
29.853
10.127
39.739
17.364
2.301.161
0,05
0,05
0,06
0,09
0,05
0,13
0,06
0,05
0,05
0,12
0,06
0,03
0,04
0,04
0,05
0,32
0,09
0,05
0,07
0,06
0,13
0,04
0,04
0,06
0,05
0,27
0,09
0,04
0,09
0,03
0,12
0,05
7,19
57.853
21.049
26.003
38.880
191.384
17.813
16.962
59.387
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0,18
0,07
0,08
0,12
0,60
0,06
0,05
0,18
1,34
69.000
104.756
13.775
106.897
24.815
30.276
106.381
99.723
30.264
8.804
0,22
0,33
0,04
0,33
0,08
0,09
0,33
0,31
0,09
0,03
271
Nombre
d’Actions
Titre
691
550
Dr Reddy's Laboratories
437
Eisai
1.428
Eli Lilly & Co
347
Endo International
1.080
512
Grifols
248
Herbalife
287
Hospira
170
3.856
Johnson & Johnson
387
Kaken Pharmaceutical
215.602
Kalbe Farma
192
Mallinckrodt
343
McKesson
383
4.031
Merck & Co
625
Mylan
399
Nippon Shinyaku
2.957
Novartis
2.595
Novo Nordisk
386
Omnicare
240
Ono Pharmaceutical
208
Perrigo
8.618
Pfizer
1.410
Richter Gedeon Nyrt
985
Roche Holding
1.593
Sanofi
1.511
1.140
1.304
456
98
Yuhan
816
Zoetis
Immobilier
1.208
1.493
22.791
42.962
1.025
5.672
8.038
13.389
332
24.882
4.446
18.520
1.961
1.486
1.243
738
3.547
Aeon Mall
Capital Property Fund
Cathay Real Estate Development
CBRE Group
Daikyo
Hongkong Land Holdings
Kowloon Development
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
Valeur en % du
Comparti
GBP
ment
15.171
19.346
18.657
75.808
17.574
61.077
13.105
8.687
16.189
19.032
238.956
8.597
17.223
14.372
49.030
21.971
145.918
26.968
7.775
185.395
89.854
23.132
16.674
24.445
183.736
13.466
175.586
99.586
13.607
35.016
49.058
64.348
15.251
25.019
2.404.320
0,05
0,06
0,06
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0,05
0,05
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0,07
0,46
0,08
0,02
0,58
0,28
0,07
0,05
0,08
0,57
0,04
0,55
0,31
0,04
0,11
0,15
0,20
0,05
0,08
7,51
14.400
33.184
17.073
15.095
24.115
29.913
18.031
13.706
21.875
16.300
23.464
14.871
26.866
26.462
16.600
16.465
36.539
0,05
0,10
0,05
0,05
0,08
0,09
0,06
0,04
0,07
0,05
0,07
0,05
0,08
0,08
0,05
0,05
0,12
27 2
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
1.892
Tokyo Tatemono
2.288
677
American Tower
3.695
252
331
Boston Properties
7.178
Concentradora Fibra Danhos
534
95
Equinix
632
Equity Residential
143
7.050
Goodman Group
14.093
Growthpoint Properties
816
HCP
625
Health Care
1.450
28.275
Kiwi Property Group
980
Prologis
247
Public Storage
1.503
RioCan Real Estate Investment Trust
10.293
Scentre Group
486
164
Unibail-Rodamco
598
Ventas
393
4.341
Westfield
999
Weyerhaeuser
Détail
2.587
660
485
58
21.161
822
4.607
353
51
785
883
648
1.575
514
456
406
474
22.485
80
1.253
378
58.537
Aeon
Aoyama Trading
AutoZone
Belle International Holdings
Best Buy
Big C Supercenter
CarMax
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
Dollar General
Dollar Tree
Esprit Holdings
Fast Retailing
Foschini Group
GameStop
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
16.713
381.672
0,05
1,19
11.828
40.158
21.592
25.617
25.475
10.710
27.265
15.343
28.198
19.322
21.603
19.535
18.923
26.082
18.283
15.624
23.118
28.956
20.492
18.864
53.467
26.340
23.609
23.722
19.348
20.009
603.483
0,04
0,13
0,07
0,08
0,08
0,03
0,08
0,05
0,09
0,06
0,07
0,06
0,06
0,08
0,06
0,05
0,07
0,09
0,06
0,06
0,17
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
1,88
23.357
17.960
12.475
24.595
15.499
17.044
16.739
14.861
19.619
40.618
19.432
55.649
105.033
23.231
22.541
20.392
12.833
13.389
23.097
10.437
10.326
8.210
0,07
0,06
0,04
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,13
0,06
0,17
0,33
0,07
0,07
0,06
0,04
0,04
0,07
0,03
0,03
0,03
27 3
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
1.388
1.830
1.531
1.473
6.000
376
1.361
290
575
1.365
26.184
167
250
1.593
707
88
251
287
1.634
2.087
26.555
365
942
1.023
397
8.751
2.280
1.272
12.580
2.562
647
335
Hennes & Mauritz
Home Depot
Inditex
Jollibee Foods
L Brands
Lowe's
Lululemon Athletica
Macy's
McDonald's
Minor International
O'Reilly Automotive
PVH
Raia Drogasil
Ross Stores
Ryohin Keikaku
Sears Holdings
Signet Jewelers
Staples
Starbucks
Sun Art Retail Group
Swatch Group
Target
TJX
Tractor Supply
Wal-Mart de Mexico
Wal-Mart Stores
Warehouse Group
Woolworths Holdings
Yum! Brands
Zalando
Semiconducteurs
528
Altera
559
Analog Devices
2.111
Applied Materials
466
ASML Holding
Avago Technologies
386
863
Broadcom
302
First Solar
2.153
14.325
Inotera Memories
6.736
Intel
634
KLA-Tencor
2.401
MediaTek
Micron Technology
1.677
1.754
NVIDIA
361
NXP Semiconductors
2.289
QUALCOMM
388
Rohm
161
Samsung Electronics
936
SK Hynix
306
Skyworks Solutions
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
33.952
129.311
31.623
16.747
16.694
20.496
57.955
12.041
24.668
82.515
14.788
23.996
18.312
13.069
21.852
10.856
4.261
23.402
15.907
71.148
15.202
17.433
48.894
43.042
22.704
13.557
102.830
68.295
14.173
13.233
37.058
7.109
1.574.460
0,11
0,40
0,10
0,05
0,05
0,06
0,18
0,04
0,08
0,26
0,05
0,08
0,06
0,04
0,07
0,03
0,01
0,07
0,05
0,22
0,05
0,06
0,15
0,14
0,07
0,04
0,32
0,21
0,05
0,04
0,12
0,02
4,92
17.189
22.814
25.799
30.604
32.626
28.255
9.021
16.977
7.262
130.270
22.660
20.881
20.089
22.428
22.541
91.155
16.553
116.372
22.569
20.255
0,06
0,07
0,08
0,10
0,10
0,09
0,03
0,05
0,02
0,41
0,07
0,07
0,06
0,07
0,07
0,29
0,05
0,36
0,07
0,06
27 4
Nombre
d’Actions
Titre
2.543
STMicroelectronics
35.472
1.582
Texas Instruments
Logiciels
1.117
762
712
517
482
486
531
448
414
10.317
4.736
687
311
881
1.284
703
295
Activision Blizzard
Adobe Systems
Amadeus IT Holding
Cerner
Dassault Systemes
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Red Hat
salesforce.com
SAP
Square Enix Holdings
Workday
378
Adidas
955
Asics
10
LPP
371
607
828
NIKE
17.501
Pou Chen
14.817
Toyobo
308
Under Armour
583
VF
Sociétés commerciales et distributions
2.384
ITOCHU
32.649
Li & Fung
2.176
Mitsubishi
2.678
Mitsui & Co
381
Samsung C&T
Transports
19
8.537
86.829
1.125
248
282
1.492
1.484
921
AP Moeller - Maersk
Aurizon Holdings
BTS Group Holdings
CSX
Deutsche Post
DSV
Valeur en % du
GBP
Comparti
ment
13.251
102.706
51.815
864.092
0,04
0,32
0,16
2,70
17.195
39.251
18.036
22.702
22.271
20.550
20.866
23.595
26.527
289.626
121.359
20.478
15.015
39.006
56.945
9.896
14.329
777.647
0,05
0,12
0,06
0,07
0,07
0,06
0,07
0,07
0,08
0,91
0,38
0,06
0,05
0,12
0,18
0,03
0,05
2,43
18.384
15.706
11.239
41.305
16.245
56.871
15.869
15.014
16.341
25.853
232.827
0,06
0,05
0,03
0,13
0,05
0,18
0,05
0,05
0,05
0,08
0,73
20.031
16.469
30.439
23.135
14.378
104.452
0,06
0,05
0,10
0,07
0,05
0,33
21.202
21.403
16.346
41.289
25.264
32.392
30.975
27.551
18.963
0,07
0,07
0,05
0,13
0,08
0,10
0,10
0,09
0,06
27 5
Nombre
d’Actions
Valeur en % du
Comparti
GBP
ment
Titre
Transports (suite)
564
East Japan Railway
384
FedEx
5.591
Hankyu Hanshin Holdings
1.541
Hyundai Merchant Marine
393
4.712
3.721
Keikyu
2.300
15.063
Kerry Logistics Network
480
Norfolk Southern
2.727
TNT Express
1.256
Union Pacific
980
Eau
1.746
Veolia Environment
Total des Actions
32.267
41.606
21.005
6.061
22.790
17.458
17.866
17.402
15.146
26.663
14.700
76.165
60.388
604.902
0,10
0,13
0,06
0,02
0,07
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,05
0,24
0,19
1,89
22.624
22.624
31.748.775
0,07
0,07
99,16
Actions privilégiées – 0,52 %
Automobile
265
Volkswagen
39.050
39.050
0,12
0,12
Banques
4.743
4.240
Banco Bradesco
Itau Unibanco Holding
27.669
29.699
57.368
0,09
0,09
0,18
29.506
29.506
0,09
0,09
23.744
23.744
0,08
0,08
17.108
17.108
166.776
0,05
0,05
0,52
Produits ménagers
414
Henkel & Co
13.019
Itausa - Investimentos Itau
Pétrole et gaz
6.576
Petroleo Brasileiro
Obligations d’État - 0,03 %
Nominal
Titre
2.700
2.700
2.700
United States Treasury Bill
Notation
financière
Aaa
Aaa
Aaa
Coupon
%
0,00
0,00
0,00
Échéance
Valeur
GBP
02/07/2015
09/07/2015
16/07/2015
1.717
1.717
1.717
% du
Comparti
ment
0,01
0,01
0,01
27 6
Obligations d’État – 0,03 % (suite)
Nominal
Titre
Notation
financière
2.700
2.700
2.700
Coupon
%
Aaa
Aaa
Aaa
0,00
0,00
0,00
Valeur
GBP
Échéance
23/07/2015
30/07/2015
06/08/2015
1.717
1.716
1.717
10.301
Total des Obligations d’État
% du
Compart
iment
0,00
0,00
0,00
0,03
Instruments financiers dérivés – 0,00 %
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré – 0,00 %
Contrats de change à terme ouverts* – 0,00 %
Date de
lancement
Montant acheté
Plus-value
latente
% du
GBP
Compartiment
Montant vendu
02/07/2015
THB
5.121.005 HKD
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts
96.366 40
40
0,00
0,00
40
0,00
Autres actifs nets – 0,29 %
31.925.892
90.907
99,71
0,29
32.016.799
100,00
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une
bourse ou négociées sur un autre marché
Instruments
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
56,13
43,87
100,00
* Le courtier chargé des contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.
27 7
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)*
de l’Actif sous-jacent, à savoir le S&P 500 Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence est conçu
pour refléter la performance des actions de 500 sociétés représentant toutes les grandes industries aux ÉtatsUnis.
L’Indice de référence est calculé et géré par STANDARD & POOR’S FINANCIAL SERVICES LLC (« S&P »)
(le « Promoteur de l’indice »). L’Indice de référence est un indice pondéré de capitalisation du marché flottant
qui reflète la performance de 500 actions ordinaires de sociétés par actions de grande capitalisation
négociées activement soit sur le NYSE Euronext soit sur le NASDAQ OMX. La pondération relative d'une
société composant l’Indice de référence dépend de sa taille relative, en fonction de la valeur consolidée de
leurs actions facilement disponibles par comparaison avec d’autres sociétés sur ces bourses de valeurs.
performance des composants de l’indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont
réinvestis dans l'indice après déduction de toutes les retenues à la source applicables.
L’Indice de référence est calculé en temps réel en dollars américains.
L’Indice de référence est un indice pondéré de capitalisation du marché flottant qui reflète la performance de
500 actions ordinaires de sociétés par actions de grande capitalisation négociées activement soit sur le NYSE
Euronext soit sur le NASDAQ OMX.
taxes.
tolérance préconisés. Le Compartiment a suivi l’Indice de référence en restant dans les limites de l’erreur
de suivi anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
(Catégorie 1C)
(Catégorie 1C)
274.275.639 $
35,77 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(1,55) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
(Catégorie 1C)
0,15 %
(1,66) %
Cumul annuel
Écart de suivi**
0,11 %
27 8
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)*
Cumul annuel
Rendement du
compartiment
(Catégorie 2C)
(1,41) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
(Catégorie 2C)
0,16 %
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
(Catégorie 3C)
(1,89) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
(Catégorie 3C)
0,23 %
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(1,41) %
Cumul annuel
Écart de suivi**
0,00 %
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(1,98) %
Cumul annuel
Écart de suivi**
0,09 %
27 9
réglementé
Actions – 98,22 %
Nombre
d’Actions
Titre
9.510
Boeing
4.618
General Dynamics
1.822
Harris
1.218
3.957
Lockheed Martin
2.866
Northrop Grumman
Raytheon
4.512
1.957
Rockwell Collins
12.242
United Technologies
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
1.319.227
654.325
140.130
138.097
735.606
454.634
431.708
180.729
1.358.005
5.412.461
0,48
0,24
0,05
0,05
0,27
0,16
0,16
0,07
0,49
1,97
Agriculture
29.081
9.173
22.908
6.147
Altria Group
Reynolds American
1.422.352
442.322
1.836.534
458.935
4.160.143
0,52
0,16
0,67
0,17
1,52
Compagnies
aériennes
10.245
12.145
9.884
Delta Air Lines
Southwest Airlines
409.134
498.917
327.061
1.235.112
0,15
0,18
0,12
0,45
Pièces auto
3.345
4.269
3.989
9.683
BorgWarner
Delphi Automotive
Johnson Controls
190.130
363.249
120.268
479.599
1.153.246
0,07
0,13
0,04
0,18
0,42
Automobile
58.787
19.963
3.091
5.246
Ford Motor
General Motors
Harley-Davidson
PACCAR
882.393
665.367
174.178
334.747
2.056.685
0,32
0,24
0,07
0,12
0,75
Banques
155.301
16.584
10.809
8.081
44.868
2.631
11.977
5.942
7.123
11.962
54.885
12.545
1.967
22.722
3.244
Bank of America
BB&T
Citigroup
Comerica
Fifth Third Bancorp
Goldman Sachs Group
Hudson City Bancorp
JPMorgan Chase & Co
KeyCorp
M&T Bank
Morgan Stanley
Northern Trust
2.643.223
696.030
435.711
710.886
2.478.508
135.023
249.361
1.240.630
70.375
135.290
3.719.008
188.426
245.737
881.386
248.036
0,96
0,25
0,16
0,26
0,90
0,05
0,09
0,45
0,03
0,05
1,36
0,07
0,09
0,32
0,09
28 0
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
4.569
7.659
19.821
6.088
7.635
26.219
69.292
3.003
Regions Financial
State Street
SunTrust Banks
US Bancorp
Wells Fargo & Co
Boissons
2.304
58.009
3.169
2.506
2.836
1.707
2.362
2.164
21.827
Biotechnologie
3.311
11.243
3.479
11.728
21.732
1.115
3.605
74.064
732.583
205.346
468.776
328.458
1.137.905
3.896.982
95.300
21.017.044
0,03
0,27
0,07
0,17
0,12
0,42
1,42
0,03
7,66
Brown-Forman
Coca-Cola
Monster Beverage
PepsiCo
230.815
2.275.693
137.661
290.746
206.745
130.808
164.891
290.019
2.037.332
5.764.710
0,08
0,83
0,05
0,11
0,07
0,05
0,06
0,11
0,74
2,10
Amgen
Biogen Idec
Celgene
Gilead Sciences
598.530
1.726.025
1.405.307
1.357.340
2.544.383
568.795
445.145
8.645.525
0,22
0,63
0,51
0,49
0,93
0,21
0,16
3,15
129.906
137.084
164.671
431.661
0,05
0,05
0,06
0,16
391.197
106.309
223.630
819.999
180.250
448.096
855.971
103.786
130.820
601.348
750.500
215.088
461.174
509.642
322.049
0,14
0,04
0,08
0,30
0,06
0,16
0,31
0,04
0,05
0,22
0,27
0,08
0,17
0,19
0,12
918
5.140
Masco
1.962
Vulcan Materials
Produits
chimiques
2.859
1.005
3.479
16.025
2.203
3.963
13.385
1.975
1.197
5.809
7.041
4.591
4.020
4.263
1.171
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
Airgas
Dow Chemical
Eastman Chemical
Ecolab
FMC
Monsanto
Mosaic
PPG Industries
Praxair
Sherwin-Williams
281
Nombre
d’Actions
Titre
1.766
Sigma-Aldrich
2.533
ADT
6.944
1.404
Cintas
1.759
Equifax
4.069
H&R Block
14.333
MasterCard
4.048
2.631
Moody's
2.981
Pitney Bowes
3.132
Quanta Services
3.689
Republic Services
1.997
1.258
Stericycle
2.425
1.435
United Rentals
6.296
Waste Management
7.635
Western Union
15.348
Xerox
9.260
Accenture
85.192
Apple
9.028
2.036
Computer Sciences
28.719
EMC
26.713
Hewlett-Packard
13.542
4.613
NetApp
3.076
SanDisk
4.694
Seagate Technology
2.101
Teradata
3.211
Western Digital
2.181
Fluor
1.857
2.039
Ball
2.482
MeadWestvaco
2.385
Owens-Illinois
3.107
Sealed Air
4.022
Fastenal
2.250
Genuine Parts
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
246.092
6.365.951
0,09
2,32
85.033
557.117
118.764
170.781
120.646
1.339.849
406.622
284.043
62.035
90.264
144.498
110.833
168.459
101.292
125.735
291.820
155.219
163.303
4.496.313
0,03
0,20
0,04
0,06
0,05
0,49
0,15
0,10
0,02
0,03
0,05
0,04
0,06
0,04
0,05
0,11
0,06
0,06
1,64
896.183
10.685.207
551.520
133.643
757.894
801.657
2.202.742
145.586
179.085
222.965
77.737
251.807
16.906.026
0,33
3,90
0,20
0,05
0,28
0,29
0,80
0,05
0,06
0,08
0,03
0,09
6,16
115.615
75.431
191.046
0,04
0,03
0,07
143.036
117.125
54.712
159.638
474.511
0,05
0,04
0,02
0,06
0,17
169.648
201.442
0,06
0,07
28 2
Nombre
d’Actions
Titre
881
WW Grainger
809
918
12.917
American Express
2.682
1.877
BlackRock
17.090
Charles Schwab
4.691
CME Group
6.544
4.289
E*TRADE Financial
5.767
Franklin Resources
1.653
6.368
Invesco
1.443
Legg Mason
1.752
NASDAQ OMX Group
5.757
Navient
3.884
T Rowe Price Group
28.584
Visa
76.792
AT&T
8.337
CenturyLink
75.206
Cisco Systems
17.053
5.196
Juniper Networks
4.350
2.745
Motorola Solutions
60.311
Services
publics
d’électricité
10.092
3.589
7.244
4.082
4.330
8.777
2.650
10.226
4.817
2.655
4.696
12.734
6.240
6.567
4.935
3.737
7.100
1.637
9.878
AES
Ameren
CMS Energy
Consolidated Edison
Dominion Resources
DTE Energy
Duke Energy
Entergy
Eversource Energy
Exelon
FirstEnergy
NextEra Energy
NRG Energy
Pepco Holdings
PG&E
PPL
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
208.489
579.579
0,08
0,21
176.847
268.001
1.003.909
335.062
649.405
557.989
436.545
377.065
128.456
282.756
369.627
238.736
74.358
85.515
104.835
301.903
1.919.416
7.310.425
0,06
0,10
0,37
0,12
0,24
0,20
0,16
0,14
0,05
0,10
0,13
0,09
0,03
0,03
0,04
0,11
0,70
2,67
2.727.652
244.941
2.065.157
84.412
134.940
229.115
157.398
2.811.096
8.454.711
0,99
0,09
0,75
0,03
0,05
0,08
0,06
1,03
3,08
133.820
135.234
383.715
129.971
250.620
586.918
197.796
722.160
267.729
187.177
213.245
400.102
203.112
643.763
112.913
100.675
348.610
93.129
291.105
0,05
0,05
0,14
0,05
0,09
0,21
0,07
0,26
0,10
0,07
0,08
0,15
0,07
0,23
0,04
0,04
0,13
0,03
0,11
28 3
Nombre
d’Actions
Titre
7.480
2.114
SCANA
13.430
Southern
TECO Energy
3.475
4.662
WEC Energy Group
7.495
Xcel Energy
3.571
AMETEK
6.907
Eaton
9.883
Emerson Electric
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
293.814
107.074
562.717
61.369
209.650
241.189
6.877.607
0,11
0,04
0,20
0,02
0,08
0,09
2,51
195.619
466.153
547.815
1.209.587
0,07
0,17
0,20
0,44
Électronique
4.929
1.415
4.569
18.613
2.071
1.783
11.559
1.675
6.011
5.886
6.224
1.223
Allegion
Amphenol
Corning
FLIR Systems
Garmin
PerkinElmer
TE Connectivity
Tyco International
Waters
190.161
85.098
264.865
367.235
63.828
78.327
1.178.671
88.172
386.507
763.767
239.500
157.009
3.863.140
0,07
0,03
0,10
0,13
0,02
0,03
0,43
0,03
0,14
0,28
0,09
0,06
1,41
Produits
alimentaires
2.627
6.314
8.816
2.171
1.993
1.433
3.706
8.758
7.248
1.889
24.054
8.779
4.316
5.298
Campbell Soup
ConAgra Foods
General Mills
Hershey
Hormel Foods
JM Smucker
Kellogg
Kraft Foods Group
Kroger
McCormick & Co
Sysco
Tyson Foods
Whole Foods Market
125.177
276.048
491.227
192.850
112.345
155.352
232.366
745.656
525.552
152.915
989.582
316.922
183.991
208.953
4.708.936
0,05
0,10
0,18
0,07
0,04
0,06
0,08
0,27
0,19
0,06
0,36
0,11
0,07
0,08
1,72
Produits
forestiers
6.252
International Paper
297.533
297.533
0,11
0,11
8.049
3.096
562.867
438.548
0,21
0,16
19.825
350.902
0,13
Boston Scientific
28 4
Nombre
d’Actions
Titre
1.098
CR Bard
9.107
Danaher
2.068
1.590
1.237
Henry Schein
545
Intuitive Surgical
21.073
Medtronic
1.266
Patterson
4.142
St Jude Medical
4.421
Stryker
1.475
2.520
Zimmer Holdings
5.163
Aetna
3.912
Anthem
3.806
Cigna
2.544
4.290
HCA Holdings
2.215
Humana
1.485
2.124
Quest Diagnostics
1.468
Tenet Healthcare
14.076
UnitedHealth Group
1.348
6.669
Carnival
3.049
2.440
2.528
1.775
Wyndham Worldwide
1.206
Wynn Resorts
4.936
DR Horton
2.037
Leggett & Platt
2.639
Lennar
3.973
Newell Rubbermaid
4.852
PulteGroup
862
Snap-on
Produits ménagers
1.345
Avery Dennison
1.940
Clorox
1.052
5.384
Kimberly-Clark
2.273
1.163
Whirlpool
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
187.429
779.468
106.605
226.464
175.802
264.053
1.561.509
61.591
302.656
422.515
124.387
275.260
5.840.056
0,07
0,28
0,04
0,08
0,06
0,10
0,57
0,02
0,11
0,15
0,05
0,10
2,13
658.076
642.115
616.572
202.172
389.189
423.685
180.012
154.032
84.968
1.717.272
191.551
5.259.644
0,24
0,23
0,23
0,07
0,14
0,15
0,07
0,06
0,03
0,63
0,07
1,92
329.382
226.815
192.004
204.995
145.390
118.996
1.217.582
0,12
0,08
0,07
0,08
0,05
0,04
0,44
135.049
99.161
134.695
163.330
97.768
137.273
767.276
0,05
0,04
0,05
0,06
0,03
0,05
0,28
81.964
201.799
125.125
570.542
239.211
201.257
1.419.898
0,03
0,07
0,05
0,21
0,09
0,07
0,52
28 5
Nombre
d’Actions
Titre
9.380
3M
149.000
General Electric
4.661
Leucadia National
4.105
Textron
Assurances
4.829
6.417
6.048
19.718
4.166
1.005
26.969
3.398
2.188
7.352
6.210
3.741
4.393
7.961
16.499
4.052
7.895
6.699
1.865
4.713
3.690
4.533
ACE
Aflac
Allstate
Aon
Assurant
Berkshire Hathaway
Chubb
Genworth Financial
Lincoln National
Loews
Marsh & McLennan
MetLife
Progressive
Torchmark
Travelers
Unum Group
XL Group
5.646
Amazon.com
16.347
eBay
Expedia
1.474
1.063
F5 Networks
31.146
Facebook
4.232
4.245
896
Netflix
767
Priceline Group
10.066
Symantec
1.654
TripAdvisor
1.549
VeriSign
12.903
Yahoo!
1.658
Hasbro
5.005
Mattel
Machines
8.926
Caterpillar
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
1.447.334
3.958.930
113.169
183.206
5.702.639
0,53
1,44
0,04
0,07
2,08
491.013
399.137
392.334
1.218.967
415.267
67.335
3.670.751
323.286
109.794
55.655
258.150
221.542
169.174
451.389
923.779
207.827
219.718
586.296
108.580
455.558
131.917
168.628
11.046.097
0,18
0,15
0,14
0,44
0,15
0,02
1,34
0,12
0,04
0,02
0,09
0,08
0,06
0,17
0,34
0,08
0,08
0,21
0,04
0,17
0,05
0,06
4,03
2.450.872
984.743
161.182
127.932
2.671.237
2.285.449
2.209.565
588.618
883.101
234.034
144.130
95.604
506.959
13.343.426
0,89
0,36
0,06
0,05
0,97
0,83
0,81
0,21
0,32
0,09
0,05
0,04
0,18
4,86
124.002
128.578
252.580
0,04
0,05
0,09
757.103
0,27
28 6
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
2.479
Cummins
4.938
Deere & Co
2.373
Dover
1.992
Flowserve
5.002
Illinois Tool Works
3.914
Ingersoll-Rand
1.441
Joy Global
1.580
Pall
2.051
Parker Hannifin
2.657
Pentair
1.990
Rockwell Automation
1.487
Roper Industries
2.684
Xylem
Médias
3.259
6.696
37.169
7.435
2.205
3.864
6.105
7.408
5.460
3.614
1.407
3.356
12.194
4.180
26.166
5.283
23.084
Cablevision Systems
CBS
Comcast
DIRECTV
Interpublic Group
News
Nielsen
Omnicom Group
TEGNA
Time Warner
Time Warner Cable
Viacom
Walt Disney
18.074
Alcoa
1.614
3.382
CONSOL Energy
15.377
Freeport-McMoRan
7.820
Newmont Mining
4.721
Nucor
2.044
Precision Castparts
Pétrole et gaz
1.773
7.510
5.576
6.427
6.115
2.831
6.365
7.658
AGL Resources
Anadarko Petroleum
Apache
Baker Hughes
CenterPoint Energy
Chesapeake Energy
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
325.220
479.233
166.537
104.899
459.133
263.882
52.164
196.631
238.593
182.669
248.034
256.448
99.496
3.830.042
0,12
0,17
0,06
0,04
0,17
0,10
0,02
0,07
0,09
0,07
0,09
0,09
0,04
1,40
78.020
371.628
2.235.344
689.894
73.338
120.093
117.643
108.083
244.444
251.137
91.976
107.627
1.065.877
744.751
851.572
341.493
2.634.808
10.127.728
0,03
0,14
0,82
0,25
0,03
0,04
0,04
0,04
0,09
0,09
0,03
0,04
0,39
0,27
0,31
0,12
0,96
3,69
201.525
48.743
73.525
286.320
182.675
208.054
408.534
1.409.376
0,07
0,02
0,03
0,10
0,07
0,07
0,15
0,51
82.551
586.231
321.345
396.546
192.867
148.259
121.126
85.540
0,03
0,21
0,12
0,14
0,07
0,05
0,04
0,03
28 7
Nombre
d’Actions
Titre
27.808
Chevron
1.385
Cimarex Energy
18.232
ConocoPhillips
5.713
Devon Energy
993
3.464
Ensco
8.116
EOG Resources
2.253
EQT
61.829
Exxon Mobil
3.416
FMC Technologies
12.580
Halliburton
Helmerich & Payne
1.592
3.612
Hess
25.650
Kinder Morgan
9.980
Marathon Oil
8.034
Marathon Petroleum
2.473
Murphy Oil
5.735
2.407
4.693
NiSource
3.579
Noble
5.722
Noble Energy
11.358
3.089
ONEOK
8.019
Phillips 66
2.207
2.403
QEP Resources
2.462
Range Resources
18.776
Schlumberger
3.442
Sempra Energy
5.724
Southwestern Energy
9.926
Spectra Energy
1.861
Tesoro
5.048
Transocean
7.523
Valero Energy
9.967
Williamss
12.574
Colgate-Palmolive
3.302
Estee Lauder
40.119
Procter & Gamble
Laboratoires
pharmaceutiques
22.015
Abbott Laboratories
25.428
AbbVie
5.803
Allergan
3.086
AmerisourceBergen
24.650
4.892
Cardinal Health
14.440
Eli Lilly & Co
2.998
Endo International
10.784
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
2.682.638
152.779
1.119.627
339.866
25.629
77.143
710.556
183.259
5.144.173
141.730
541.821
112.109
241.570
984.703
264.869
420.258
102.803
276.886
86.941
213.954
55.081
244.215
883.312
121.954
646.011
306.089
44.479
121.574
1.618.303
340.551
130.106
323.588
157.087
81.374
470.940
572.006
21.874.449
0,98
0,06
0,41
0,12
0,01
0,03
0,26
0,07
1,87
0,05
0,20
0,04
0,09
0,36
0,10
0,15
0,04
0,10
0,03
0,08
0,02
0,09
0,32
0,04
0,24
0,11
0,02
0,04
0,59
0,12
0,05
0,12
0,06
0,03
0,17
0,21
7,97
822.465
286.151
3.138.911
4.247.527
0,30
0,10
1,15
1,55
1.080.496
1.708.507
1.760.978
328.165
1.640.211
409.216
1.205.596
238.791
959.129
0,39
0,62
0,64
0,12
0,60
0,15
0,44
0,09
0,35
28 8
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
2.554
41.007
1.730
3.424
2.994
41.783
6.087
2.163
91.058
7.393
Hospira
Johnson & Johnson
Mallinckrodt
McKesson
Merck & Co
Mylan
Perrigo
Pfizer
Zoetis
Immobilier
4.138
CBRE Group
6.255
American Tower
2.312
1.955
2.269
Boston Properties
4.990
842
Equinix
Equity Residential
5.382
967
9.303
6.826
HCP
5.190
Health Care
11.203
2.773
Iron Mountain
6.106
Kimco Realty
2.083
Macerich
2.597
Plum Creek Timber
7.749
Prologis
2.148
Public Storage
3.439
Realty Income
4.603
1.472
SL Green Realty
4.892
Ventas
2.589
7.658
Weyerhaeuser
Détail
1.112
470
2.534
4.331
3.095
459
4.086
6.499
16.686
1.859
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
CarMax
Coach
Costco Wholesale
CVS Health
Darden Restaurants
226.565
3.996.542
203.656
769.749
270.119
2.378.706
413.064
399.787
3.053.175
356.491
21.398.943
0,08
1,46
0,07
0,28
0,10
0,87
0,15
0,15
1,11
0,13
7,80
153.106
153.106
0,06
0,06
583.529
85.382
312.546
274.640
400.697
213.868
377.655
205.488
238.715
248.944
340.620
222.155
85.963
137.629
155.392
105.360
287.488
396.027
152.657
796.411
161.758
303.744
245.774
241.227
6.573.669
0,21
0,03
0,11
0,10
0,15
0,08
0,14
0,08
0,09
0,09
0,12
0,08
0,03
0,05
0,06
0,04
0,10
0,14
0,06
0,29
0,06
0,11
0,09
0,09
2,40
70.034
313.443
174.795
141.234
204.920
277.690
141.416
877.755
1.750.028
132.138
0,03
0,11
0,06
0,05
0,08
0,10
0,05
0,32
0,64
0,05
28 9
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
4.393
3.050
1.422
1.578
3.888
19.209
2.927
3.626
13.792
4.976
14.173
2.086
1.494
1.223
6.118
9.478
22.189
9.442
1.663
10.061
2.018
1.440
23.336
12.902
6.393
Dollar General
Dollar Tree
GameStop
Gap
Home Depot
Kohl's
L Brands
Lowe's
Macy's
McDonald's
Nordstrom
O'Reilly Automotive
PVH
Ross Stores
Staples
Starbucks
Target
Tiffany & Co
TJX
Tractor Supply
Urban Outfitters
Wal-Mart Stores
Yum! Brands
Semiconducteurs
4.452
4.635
18.209
3.795
8.042
1.118
70.153
2.365
2.342
3.543
2.993
15.929
7.559
2.209
24.098
2.826
15.385
3.824
Logiciels
7.027
2.641
3.365
4.681
4.528
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
341.512
240.920
112.068
67.791
148.405
2.134.696
183.260
310.857
923.650
335.731
1.347.427
155.407
337.614
140.890
297.396
145.108
1.189.663
770.750
152.663
665.736
181.499
50.400
1.655.223
1.089.445
575.881
17.637.445
0,12
0,09
0,04
0,03
0,05
0,78
0,07
0,11
0,34
0,12
0,49
0,06
0,12
0,05
0,11
0,05
0,43
0,28
0,06
0,24
0,07
0,02
0,60
0,40
0,21
6,43
Altera
Analog Devices
Applied Materials
Avago Technologies
Broadcom
First Solar
Intel
KLA-Tencor
Lam Research
Linear Technology
Micron Technology
NVIDIA
Qorvo
QUALCOMM
Skyworks Solutions
Texas Instruments
Xilinx
227.942
297.497
349.977
504.469
414.083
52.524
2.133.704
132.937
190.522
156.707
141.943
300.102
152.011
177.316
1.509.258
294.187
792.481
168.868
7.996.528
0,08
0,11
0,13
0,18
0,15
0,02
0,78
0,05
0,07
0,06
0,05
0,11
0,06
0,06
0,55
0,11
0,29
0,06
2,92
Adobe Systems
Akamai Technologies
Autodesk
CA
Cerner
569.257
184.395
168.502
137.107
312.704
0,21
0,07
0,06
0,05
0,11
29 0
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
USD
Logiciels (suite)
2.371
533
4.598
4.191
3.502
4.077
119.626
47.143
4.834
2.711
9.015
Citrix Systems
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
Intuit
Microsoft
Oracle
Paychex
Red Hat
salesforce.com
635
Fossil Group
5.939
Hanesbrands
2.941
919
Mohawk Industries
10.298
NIKE
894
Ralph Lauren
2.487
Under Armour
5.027
VF
Transports
2.157
14.609
2.828
3.898
1.635
4.509
788
12.948
10.262
CSX
FedEx
Norfolk Southern
Ryder System
Union Pacific
Total des Actions
166.349
65.026
305.767
259.004
290.071
410.839
5.281.488
1.899.863
226.618
205.846
627.714
11.110.550
% du
Comp
artime
nt
0,06
0,02
0,11
0,09
0,11
0,15
1,93
0,69
0,08
0,08
0,23
4,05
44.044
197.887
123.787
175.437
1.112.390
118.330
207.515
350.583
2.329.973
0,02
0,07
0,04
0,06
0,41
0,04
0,08
0,13
0,85
134.575
476.984
130.385
664.219
149.112
393.906
68.848
1.234.851
994.490
4.247.370
269.397.856
0,05
0,17
0,05
0,24
0,06
0,14
0,03
0,45
0,36
1,55
98,22
Moins-value
latente
% du
Instruments financiers dérivés cotés en bourse – (0,00) %
Contrats à terme ferme « futures » ouverts* – (0,00) %
Devise
Description
Montant notionnel
USD
Mini Index
Contrats à terme ferme « futures » sur l’indice S&P 500 E
209.350
ouverts
Échéance
USD
Compartim
ent
18/09/2015
(3.910)
(0,00)
(3.910)
(0,00)
291
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré – 1,65 %
Contrats de change à terme ouverts** – 1,65 %
Date de
lancement
Montant acheté
Montant vendu
02/07/2015 U CHF
112.795 USD
119.700
02/07/2015 U CHF
1.141.750 USD
1.211.646
02/07/2015 U EUR
5.995.802 USD
6.576.076
02/07/2015 U EUR
234.524.421 USD
257.221.695
02/07/2015 U GBP
70.462 USD
107.498
02/07/2015 U GBP
7.009.825 USD
10.694.420
Plus-value latente nette sur les contrats à terme ferme « futures » ouverts
Plus-value
latente
USD
994
10.065
104.446
4.085.379
3.316
329.934
4.534.134
4.534.134
% du
Compar
timent
0,00
0,00
0,04
1,49
0,00
0,12
1,65
1,65
4.530.224
1,65
273.928.080
347.559
99,87
0,13
274.275.639
100,00
Instruments
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
49,71
0,84
49,45
100,00
** Le courtier chargé des contrats de change à terme ouverts est Deutsche Bank AG.
29 2
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)*
®
de l’Actif sous-jacent, à savoir le Russell 2000 Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence est
®
conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés incluses dans l’indice Russell 3000
®
Index. L'Indice Russell 3000 comprend les actions des 3 000 plus grandes sociétés américaines, choisies en
fonction de la valeur consolidée de leurs actions disponibles par comparaison avec d’autres sociétés. L'Indice
®
de référence se compose de quelque 2 000 des plus petites capitalisations du Russell 3000 Index et
représente ainsi environ 10 % de la capitalisation boursière totale de cet indice.
L’Indice de référence mesure la performance du segment des petites capitalisations de l’univers des actions
®
américain. L’Indice de référence est une sous-composante de l’Indice Russell 3000 Index qui regroupe les
3 000 plus grandes capitalisations boursières américaines. L'Indice de référence se compose de quelque
®
2 000 des plus petites capitalisations du Russell 3000 Index et représente ainsi environ 10 % de la
capitalisation boursière totale de cet indice. Les composantes de l’Indice de référence sont sélectionnées sur
la base de la combinaison de leur capitalisation boursière et de leur éligibilité actuelle pour entrer dans la
composition de l’indice. L’Indice de référence est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté
par le flottant. L'Indice de référence est un indice de rendement total net. Un indice de rendement total net
calcule la performance des composants de l'indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont
réinvestis après déduction de toutes taxes applicables.
taxes.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF
(DR)
(DR) (Catégorie 1C)
454.019.826 $
171,12 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
3,31 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,36 %
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
3,30 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,35 %
3,33 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,02) %
Cumul annuel
Rendement de
l’Indice
3,33 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,03) %
* Le Compartiment a été lancé le 6 mars 2015.
29 3
réglementé
Actions – 99,69 %
Nombre
d’Actions
Titre
8.524
AAR
15.042
Aerojet Rocketdyne Holdings
4.799
Aerovironment
4.554
Astec Industries
4.603
Astronics
5.204
Cubic
11.427
Curtiss-Wright
2.676
Ducommun
7.476
Esterline Technologies
4.622
HEICO
9.591
HEICO – Actions de Catégorie A
Hyster-Yale Materials Handling
2.278
6.543
Kaman
12.675
KLX
11.016
Kratos Defense & Security Solutions
9.304
Moog
1.191
National Presto Industries
8.491
Teledyne Technologies
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
271.660
310.016
125.158
190.448
326.307
247.606
827.772
68.693
712.762
269.463
486.934
157.820
274.413
559.348
69.401
657.607
95.661
895.885
6.546.954
0,06
0,07
0,03
0,04
0,07
0,05
0,18
0,02
0,16
0,07
0,10
0,03
0,06
0,12
0,02
0,14
0,02
0,20
1,44
Agriculture
926
2.172
6.824
2.759
2.571
3.301
5.429
19.632
Alico
Alliance One International
Andersons
Limoneira
MGP Ingredients
Tejon Ranch
Universal
Vector Group
42.003
51.932
266.136
61.333
43.244
84.869
311.190
460.567
1.321.274
0,01
0,01
0,06
0,01
0,01
0,02
0,07
0,10
0,29
Compagnies
aériennes
3.223
11.463
12.214
12.417
6.052
Allegiant Travel
Hawaiian Holdings
Republic Airways Holdings
SkyWest
Virgin America
573.307
272.246
112.125
186.752
166.309
1.310.739
0,13
0,06
0,02
0,04
0,04
0,29
Pièces auto
9.485
18.217
7.215
13.833
3.263
39.200
6.425
5.373
15.024
7.288
8.628
Accuride
American Axle & Manufacturing Holdings
Commercial Vehicle Group
Cooper Tire & Rubber
Cooper-Standard Holding
Dana Holding
Dorman Products
Douglas Dynamics
Federal Signal
Federal-Mogul Holdings
Gentherm
36.517
380.917
52.020
467.970
200.577
806.736
306.215
115.412
224.008
82.719
473.763
0,01
0,08
0,01
0,10
0,04
0,18
0,07
0,03
0,05
0,02
0,10
23.461
Meritor
307.808
0,07
29 4
Nombre
d’Actions
Titre
2.751
Metaldyne Performance Group
2.721
Miller Industries
11.509
Modine Manufacturing
4.316
Motorcar Parts of America
6.873
Remy International
4.791
Standard Motor Products
Strattec Security
855
5.631
Superior Industries International
14.744
Tenneco
10.381
Titan International
5.071
Tower International
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
49.931
54.284
123.492
129.868
151.962
168.260
58.739
103.104
846.895
111.492
132.100
5.384.789
0,01
0,01
0,03
0,03
0,03
0,04
0,01
0,02
0,19
0,02
0,03
1,18
Automobile
1.222
12.258
16.320
Blue Bird
Navistar International
Wabash National
15.874
277.398
204.653
497.925
0,00
0,06
0,05
0,11
Banques
3.575
1.746
2.137
7.696
2.247
1.842
2.694
21.620
8.600
1.754
7.223
8.151
23.199
11.205
1.457
18.740
4.415
5.040
1.435
19.115
3.203
19.874
7.072
6.739
5.849
3.689
20.043
2.866
2.418
16.832
4.277
1.945
1.429
1.788
1st Source
Access National
American National Bankshares
Ameris Bancorp
Ames National
Anchor Bancorp Wisconsin
Arrow Financial
Astoria Financial
Banc of California
BancFirst
Banco Latinoamericano demercio Exterior
Bancorp
BancorpSouth
Bank Mutual
Bank of Marin Bancorp
Bank of the Ozarks
BankFinancial
Banner
Bar Harbor Bankshares
BBCN Bancorp
Bear State Financial
Beneficial Bancorp
Berkshire Hills Bancorp
Blue Hills Bancorp
BNC Bancorp
BofI Holding
Boston Private Financial Holdings
Bridge Bancorp
Bridge Capital Holdings
Brookline Bancorp
Bryn Mawr Bank
BSB Bancorp
C1 Financial
Camden National
121.979
33.942
50.882
194.632
56.400
69.959
72.819
298.140
118.250
114.799
232.436
75.641
597.606
85.942
74.118
857.355
52.009
241.567
50.842
282.711
29.916
248.226
201.411
94.346
113.061
389.964
268.777
76.493
72.056
190.033
128.994
43.004
27.694
69.196
0,03
0,01
0,01
0,04
0,01
0,02
0,02
0,07
0,03
0,03
0,05
0,02
0,13
0,02
0,02
0,19
0,01
0,05
0,01
0,06
0,01
0,05
0,04
0,02
0,02
0,09
0,06
0,02
0,02
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
5.402
Capital Bank Financial
157.036
0,03
29 5
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
(suite)
2.622
33.800
7.728
7.649
2.758
19.202
10.919
5.526
835
4.951
18.515
8.116
3.738
2.931
3.656
6.525
3.565
8.722
13.863
9.797
3.761
2.904
7.184
4.037
6.405
25.532
7.480
7.188
1.833
4.868
23.252
1.800
6.722
4.082
3.414
27.958
2.574
4.854
17.380
1.042
1.852
21.376
4.035
3.853
2.226
2.655
14.822
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39.837
4.943
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Cass Information Systems
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CenterState Banks
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Century Bancorp
CEVA
Chegg
Chemical Financial
Citi Trends
Citizens & Northern
City Holding
Clifton Bancorp
CNB Financial
CoBiz Financial
Columbia Banking System
Community Bank System
Community Trust Bancorp
CommunityOne Bancorp
ConnectOne Bancorp
CU Bancorp
Customers Bancorp
CVB Financial
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Enterprise Bancorp
Enterprise Financial Services
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Financial Institutions
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First Bancorp
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First Financial
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Great Southern Bancorp
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Green Bancorp
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Hancock Holding
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Heritage Commerce
Heritage Financial
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Hilltop Holdings
Hingham Institution for Savings
Home BancShares
HomeStreet
HomeTrust Bancshares
Horizon Bancorp
Hudson Valley Holding
IBERIABANK
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Independent Bank Massachusetts
Independent Bank Michigen
International Bancshares
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Lakeland Financial
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Mercantile Bank
Merchants Bancshares
Meridian Bancorp
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National Bankshares
National Commerce
National Penn Bancshares
NBT Bancorp
NewBridge Bancorp
Northfield Bancorp
Northwest Bancshares
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Old Second Bancorp
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Compartime
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Pacific Premier Bancorp
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Park Sterling
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Prosperity Bancshares
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Republic Bancorp
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Sandy Spring Bancorp
Seacoast Banking of Florida
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South State
Southside Bancshares
Southwest Bancorp
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State Bank Financial
Sterling Bancorp
Stock Yards Bancorp
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Sun Bancorp
Susquehanna Bancshares
Talmer Bancorp
Territorial Bancorp
Texas Capital Bancshares
Tompkins Financial
Towne Bank
TriCo Bancshares
TriState Capital Holdings
Triumph Bancorp
TrustCo Bank
Trustmark
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United Bankshares
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Walker & Dunlop
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29 8
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d’Actions
Titre
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6.052
Washington Federal
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Westamerica Bancorporation
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Biotechnologie
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ment
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Craft Brew Alliance
Farmer Bros
National Beverage
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Aegerion Pharmaceuticals
Affimed
Agenus
Alder Biopharmaceuticals
AMAG Pharmaceuticals
ANI Pharmaceuticals
Applied Genetic Technologies
Aratana Therapeutics
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Ardelyx
Arena Pharmaceuticals
ARIAD Pharmaceuticals
Assembly Biosciences
Asterias Biotherapeutics
Atara Biotherapeutics
Avalanche Biotechnologies
Bellicum Pharmaceuticals
BioCryst Pharmaceuticals
BioTime
Blueprint Medicines
Cambrex
Cellular Biomedicine Group
ChemoCentryx
Coherus Biosciences
Corium International
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d’Actions
Titre
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Cytokinetics
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CytRx
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Dermira
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Dynavax Technologies
7.279
Emergent BioSolutions
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Endocyte
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Epizyme
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Exact Sciences
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Exelixis
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Fibrocell Science
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Five Prime Therapeutics
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Galena Biopharma
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Geron
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ImmunoGen
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Immunomedics
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Inovio Pharmaceuticals
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Insmed
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Karyopharm Therapeutics
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Kite Pharma
6.202
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9.983
Lexicon Pharmaceuticals
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Ligand Pharmaceuticals
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Lion Biotechnologies
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MacroGenics
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Myriad Genetics
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NewLink Genetics
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Novavax
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9.091
Omeros
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Oncothyreon
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Pacific Biosciences of California
2.930
Paratek Pharmaceuticals
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PDL BioPharma
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Peregrine Pharmaceuticals
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Pfenex
10.815
Polypore International
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Prothena
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PTC Therapeutics
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Repligen
8.401
Retrophin
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USD
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Compartiment
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300
Nombre
d’Actions
Titre
21.762
Rigel Pharmaceuticals
13.955
RTI Surgical
3.313
Sage Therapeutics
16.720
Sangamo BioSciences
2.840
Second Sight Medical Products
28.377
Sequenom
1.935
Spark Therapeutics
16.331
Spectrum Pharmaceuticals
Stemline Therapeutics Inc
3.735
20.460
Theravance
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Theravance Biopharma
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Tobira Therapeutics
2.278
Tokai Pharmaceuticals
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Trovagene
8.627
Ultragenyx Pharmaceutical
3.240
Veracyte
7.763
Verastem
5.406
Versartis
969
XBiotech
21.904
XOMA
27.559
ZIOPHARM Oncology
9.835
AAON
8.085
Advanced Drainage Systems
7.015
Apogee Enterprises
9.499
Boise Cascade
11.137
Builders FirstSource
7.564
Continental Building Products
5.798
Drew Industries
7.440
Gibraltar Industries
8.218
Griffon
17.720
Headwaters
34.229
Louisiana-Pacific
5.309
LSI Industries
7.253
Masonite International
6.520
NCI Building Systems
2.320
Nortek
710
Omega Flex
3.080
Patrick Industries
11.473
PGT
5.262
Ply Gem Holdings
8.139
Quanex Building Products
10.120
Simpson Manufacturing
3.593
Stock Building Supply Holdings
6.141
Summit Materials
7.708
Trex
4.835
Universal Forest Products
3.505
US Concrete
Produits
chimiques
7.038
6.996
A Schulman
Aceto
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
69.856
90.149
241.849
185.425
38.652
86.266
116.622
111.704
43.961
369.712
79.787
9.971
30.297
59.641
883.319
36.094
58.533
82.279
17.520
84.988
330.708
19.251.701
0,02
0,02
0,05
0,04
0,01
0,02
0,03
0,02
0,01
0,08
0,02
0,00
0,01
0,01
0,19
0,01
0,01
0,02
0,00
0,02
0,07
4,24
221.484
237.133
369.270
348.423
142.999
160.281
336.400
151.553
130.831
322.858
582.920
49.586
508.508
98.256
192.862
26.739
117.194
166.473
62.039
174.419
344.080
70.243
156.596
381.006
251.565
132.804
5.736.522
0,05
0,05
0,08
0,08
0,03
0,03
0,07
0,03
0,03
0,07
0,13
0,01
0,11
0,02
0,04
0,01
0,03
0,04
0,01
0,04
0,08
0,02
0,03
0,08
0,06
0,03
1,26
307.701
172.312
0,07
0,04
301
Nombre
d’Actions
Titre
7.086
American Vanguard
16.876
Axiall
7.471
Balchem
12.665
Calgon Carbon
16.142
Chemtura
1.842
Core Molding Technologies
17.538
Ferro
5.865
FutureFuel
2.551
Hawkins
12.115
HB Fuller
5.024
Innophos Holdings
5.825
Innospec
13.495
Intrepid Potash
2.368
KMG Chemicals
4.934
Koppers Holdings
7.528
Kraton Performance Polymers
5.162
Kronos Worldwide
6.600
Landec
4.742
LSB Industries
8.345
Minerals Technologies
1.676
NL Industries
1.179
Oil-Dri of America
18.626
Olin
7.292
OM Group
11.257
OMNOVA Solutions
21.431
PolyOne
3.204
Quaker Chemical
9.771
Rayonier Advanced Materials
56.120
Rentech
11.230
Sensient Technologies
Stepan
4.635
2.753
Trinseo
15.283
Tronox
4.589
Valhi
13.454
ABM Industries
10.196
Advisory Board
5.937
Albany Molecular Research
4.120
American Public Education
11.427
AMN Healthcare Services
22.669
Apollo Education Group
9.805
ARC Document Solutions
14.297
Arrowhead Research
3.198
Ascent Capital Group
1.716
Barrett Business Services
4.070
Bridgepoint Education
8.982
Bright Horizons Family Solut
11.686
Brink's
3.122
Cambium Learning Group
2.934
Capella Education
10.782
Cardtronics
1.619
Care.com
16.312
Career Education
Valeur en
USD
% du
Compart
iment
97.787
608.380
416.284
245.448
456.980
42.071
294.288
75.483
103.035
492.111
264.463
262.358
161.130
60.242
121.968
179.769
56.576
95.238
193.663
568.545
12.419
35.818
501.971
245.011
84.315
839.452
284.643
158.876
60.048
767.458
250.800
73.891
223.590
25.974
8.840.098
0,02
0,13
0,09
0,05
0,10
0,01
0,06
0,02
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0,06
0,06
0,04
0,01
0,03
0,04
0,01
0,02
0,04
0,13
0,00
0,01
0,11
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0,04
0,01
0,17
0,06
0,02
0,05
0,01
1,95
442.233
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343.919
13.331
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9.584
53.830
0,10
0,12
0,03
0,02
0,08
0,06
0,02
0,02
0,03
0,01
0,01
0,11
0,08
0,00
0,03
0,09
0,00
0,01
302
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
3.952
Carriage Services
9.623
Casella Waste Systems
11.892
CBIZ
3.475
CDI
8.040
CEB
5.185
CECO Environmental
7.339
Chart Industries
10.271
Checkpoint Systems
34.447
Chico's FAS
3.232
Churchill Downs
3.957
Chuy's Holdings
7.882
Cimpress
25.788
Civeo
1.700
Collectors Universe
2.067
CorVel
2.202
CRA International
7.805
Cross Country Healthcare
11.998
Deluxe
15.311
DeVry Education Group
4.042
Electro Rent
6.202
Ennis
12.466
Euronet Worldwide
15.808
EVERTEC
9.933
ExamWorks Group
3.316
Fenix Parts
2.415
Forrester Research
2.953
Franklin Covey
9.996
FTI Consulting
15.811
Global Cash Access Holdings
3.136
GP Strategies
11.312
Grand Canyon Education
14.742
Great Lakes Dredge & Dock
11.026
Green Dot
5.754
Hackett Group
17.177
Healthcare Services Group
8.716
HealthEquity
8.794
Heartland Payment Systems
4.402
Heidrick & Struggles International
Heritage-Crystal Clean
3.020
14.334
Herman Miller
HMS Holdings
21.275
5.565
Huron Consulting Group
4.692
ICF International
3.116
INC Research Holdings
4.655
Insperity
15.877
Interface
James River Group Holdings
2.643
8.115
K12
7.150
Kelly Services
5.926
Kforce
12.114
Korn/Ferry International
2.354
Landauer
1.392
LendingTree
1.429
Liberty Tax
94.374
53.985
114.639
45.175
699.962
58.746
262.369
104.559
572.854
404.162
106.008
663.349
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33.898
66.185
61.370
98.967
743.876
459.024
43.896
115.295
769.152
335.762
388.380
33.226
86.988
59.916
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122.377
104.241
479.629
87.862
210.817
77.276
567.700
279.348
475.316
114.804
44.394
414.683
365.292
390.051
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102.655
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0,02
0,01
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0,15
0,01
0,06
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0,09
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0,15
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0,01
0,01
0,01
0,02
0,16
0,10
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0,03
0,17
0,07
0,09
0,01
0,02
0,01
0,09
0,03
0,02
0,11
0,02
0,05
0,02
0,12
0,06
0,10
0,03
0,01
0,09
0,08
0,09
0,04
0,03
0,05
0,09
0,02
0,02
0,02
0,03
0,09
0,02
0,02
0,01
22.676
371.886
0,08
LifeLock
303
Nombre
d’Actions
Titre
7.921
Matthews International
6.283
McGrath RentCorp
2.610
Medifast
11.013
Mobile Mini
7.191
MoneyGram International
7.648
Monro Muffler Brake
21.867
Monster Worldwide
7.039
MSA Safety
3.033
Multi-Color
2.447
National Research
11.591
Navigant Consulting
2.582
Neff
6.950
Nutrisystem
1.229
NV5 Holdings
12.429
On Assignment
13.256
PAREXEL International
2.049
Patriot National
3.721
Paylocity Holding
40.427
Pendrell
2.895
PFSweb
6.979
Quad/Graphics
12.742
Rent-A-Center
9.028
Resourcesnnection
13.041
RPX
14.150
ServiceSource International
11.181
SFX Entertainment
14.948
Sotheby's
4.026
Sp Plus Corp
20.012
Steelcase
2.637
Strayer Education
7.991
TAL International Group
4.995
Team
17.305
Team Health Holdings
14.480
Tetra Tech
25.364
Travelport Worldwide
4.109
TRC
9.890
TriNet Group
10.078
TrueBlue
5.080
Universal Technical Institute
5.204
US Ecology
2.530
Vectrus
4.819
Viad
2.293
Volt Information Sciences
6.823
Weight Watchers International
7.733
Xoom
3.612
Agilysys
1.943
Barracuda Networks
5.810
CACI International
4.480
Carbonite
19.134
Ciber
23.748
Convergys
9.809
Cray
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
420.922
191.192
84.355
462.987
66.085
475.400
143.010
341.462
193.748
34.772
172.358
26.052
172.916
29.816
488.211
852.493
32.784
133.398
55.385
40.125
129.181
361.236
145.261
220.393
77.400
50.203
676.247
105.119
378.427
113.655
252.516
201.049
1.130.536
371.267
349.516
41.706
250.711
301.332
43.688
253.539
62.921
130.643
22.265
33.092
162.818
27.134.965
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0,04
0,02
0,10
0,01
0,10
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0,01
0,04
0,01
0,04
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0,01
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0,01
0,01
0,03
0,08
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0,05
0,02
0,01
0,15
0,02
0,08
0,02
0,06
0,04
0,25
0,08
0,08
0,01
0,06
0,07
0,01
0,06
0,01
0,03
0,00
0,01
0,04
5,98
33.158
76.982
469.971
52.909
66.012
605.336
289.464
0,01
0,02
0,10
0,01
0,01
0,13
0,06
304
Nombre
d’Actions
Titre
4.854
Datalink
15.582
Diebold
1.804
Digimarc
14.992
Dot Hill Systems
11.265
Electronics For Imaging
4.309
Engility Holdings
11.751
EPAM Systems
8.001
ExlService Holdings
2.494
ExOne
9.185
Fleetmatics Group
3.672
Globant
8.686
Igate Corp
8.442
Imation
6.732
Immersion
9.314
Insight Enterprises
8.233
KEYW Holding
13.680
LivePerson
4.410
Luxoft Holding
17.729
Manhattan Associates
15.833
MAXIMUS
24.031
Mentor Graphics
8.291
Mercury Systems
3.581
MTS Systems
8.973
NetScout Systems
Nimble Storage
12.173
5.972
Qualys
51.761
Quantum
9.694
RealD
11.063
Science Applications International
8.619
Silicon Graphics International
Silver Spring Networks
8.833
12.236
Stratasys
8.858
Super Micro Computer
9.367
Sykes Enterprises
8.850
Synaptics
7.541
Syntel
3.908
TeleTech Holdings
11.995
Unisys
2.153
Varonis Systems
21.833
Violin Memory
7.124
Virtusa
6.182
Vocera Communications
8.811
Aegion
Argan
3.086
8.964
Comfort Systems USA
8.190
Dycom Industries
EMCOR Group
15.063
6.278
Exponent
9.454
Granite Construction
8.790
Hill International
16.042
MasTec
4.034
Mistras Group
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
43.395
545.370
81.433
91.751
490.140
108.414
837.024
276.675
27.683
430.134
111.739
414.235
34.274
85.294
278.582
76.732
134.201
249.385
1.057.535
1.040.703
635.139
121.380
246.910
329.040
341.574
240.970
86.958
119.527
584.679
55.765
109.617
427.403
262.020
227.150
767.605
358.047
105.829
239.780
47.560
53.491
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70.784
13.805.933
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0,07
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0,02
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0,01
0,02
0,09
0,06
0,05
0,17
0,08
0,02
0,05
0,01
0,01
0,08
0,02
3,04
166.880
124.458
205.724
481.981
719.560
281.129
335.712
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76.565
0,04
0,03
0,05
0,11
0,16
0,06
0,07
0,01
0,07
0,02
305
Nombre
d’Actions
Titre
Bâtiment et génie civil (suite)
5.024
MYR Group
6.756
Orion Marine Group
9.017
Tutor Perini
1.000
VSE
952
AEP Industries
28.690
Berry Plastics Group
7.401
Greif
20.463
KapStone Paper and Packaging
5.860
Myers Industries
11.924
Beacon Roofing Supply
16.000
Castle Brands
5.549
Core-Mark Holding
9.207
Essendant
7.500
H&E Equipment Services
10.459
Pool
3.049
Rentrak
6.877
ScanSource
4.274
Titan Machinery
4.754
6D Global Technologies
12.267
Acacia Research
14.995
Aircastle
217
Altisource Asset Management
3.407
Altisource Portfolio Solutions
5.489
Arlington Asset Investment
258
Ashford
44.029
BGC Partners
13.047
Blackhawk Network Holdings
4.206
Calamos Asset Management
13.290
Cavium
23.664
Celldex Therapeutics
1.543
CIFC
4.849
Cohen & Steers
26.769
Cowen Group
723
Diamond Hill Investment Group
7.061
Ellie Mae
6.254
Encore Capital Group
6.343
Enova International
8.302
Evercore Partners
2.516
Federal Agricultural Mortgage
19.228
Fidelity National Financial Group
1.479
Fifth Street Asset Management
12.459
Financial Engines
7.754
GAIN Capital Holdings
1.517
GAMCO Investors
7.037
Greenhill & Co
7.816
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
155.543
48.778
194.587
53.510
3.209.417
0,03
0,01
0,04
0,01
0,71
52.550
929.556
265.326
473.105
111.340
1.831.877
0,01
0,21
0,06
0,10
0,02
0,40
396.115
22.240
328.778
361.375
149.775
734.013
212.820
261.739
62.956
2.529.811
0,09
0,01
0,07
0,08
0,03
0,16
0,05
0,06
0,01
0,56
31.091
107.582
339.937
31.311
104.901
107.365
22.516
385.254
537.536
51.523
914.485
596.806
12.236
165.254
171.322
144.354
492.787
267.296
118.487
447.976
73.115
295.727
15.204
529.258
74.128
104.233
290.839
156.711
0,01
0,02
0,08
0,01
0,02
0,02
0,01
0,09
0,12
0,01
0,20
0,13
0,00
0,04
0,04
0,03
0,11
0,06
0,03
0,10
0,02
0,07
0,00
0,12
0,02
0,02
0,06
0,03
306
Nombre
d’Actions
Titre
2.222
Heritage Financial Group
2.071
Impac Mortgage Holdings
3.614
INTL. FCStone
8.225
Investment Technology Group
35.280
Janus Capital Group
3.482
JG Wentworth
10.432
KCG Holdings
9.556
Ladder Capital
25.172
Ladenburg Thalmann Financial Services
8.968
MarketAxess Holdings
2.062
Marlin Business Services
1.479
Medley Management
4.227
Moelis & Co
9.440
Nationstar Mortgage Holdings
5.703
Nelnet
5.804
NewStar Financial
25.815
Ocwen Financial
5.917
OM Asset Management Plc
2.834
On Deck Capital
2.559
Oppenheimer Holdings
3.181
PennyMac Financial Services
11.932
PHH
Piper Jaffray
3.839
11.611
PRA Group
2.872
Pzena Investment Management
11.833
RCS Capital
5.882
Real Industry
2.630
Regional Management
16.311
Stifel Financial
3.523
Stonegate Mortgage
4.568
Virtu Financial
1.645
Virtus Investment Partners
8.587
WageWorks
9.067
Walter Investment Management
1.851
Westwood Holdings Group
27.416
WisdomTree Investments
1.810
World Acceptance
910
ZAIS Group Holdings
8.148
A10 Networks
12.812
ADTRAN
5.609
Aerohive Networks
3.490
Alliance Fiber Optic Products
6.866
Anixter International
2.465
Atlantic Tele-Network
3.692
Black Box
8.704
CalAmp
10.438
Calix
28.281
Ciena
2.810
Clearfield
3.906
Comtech Telecommunications
5.524
Comverse
12.137
Consolidated Communications Holdings
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
67.060
39.639
120.129
203.980
603.994
32.034
128.627
165.797
88.102
831.961
34.807
17.511
121.357
158.592
246.997
63.844
263.313
105.263
32.818
67.250
57.640
310.590
167.534
723.481
31.736
90.641
66.761
46.972
941.797
35.477
107.257
217.551
347.344
207.362
110.264
602.192
111.333
9.919
14.168.160
0,01
0,01
0,03
0,04
0,13
0,01
0,03
0,04
0,02
0,18
0,01
0,00
0,03
0,03
0,05
0,01
0,06
0,02
0,01
0,01
0,01
0,07
0,04
0,16
0,01
0,02
0,01
0,01
0,21
0,01
0,02
0,05
0,08
0,05
0,02
0,13
0,02
0,00
3,12
52.473
208.195
39.151
64.739
447.320
170.282
73.840
158.935
79.433
669.694
44.707
113.469
110.922
254.998
0,01
0,05
0,01
0,01
0,10
0,04
0,02
0,04
0,02
0,15
0,01
0,03
0,02
0,06
307
Nombre
d’Actions
Titre
6.775
Cyan
17.423
DigitalGlobe
24.771
EarthLink Holdings
24.154
Extreme Networks
5.011
FairPoint Communications
24.969
Finisar
8.399
General Communication
6.572
Gigamon
114.405
Globalstar
13.499
Gogo
5.875
GTT Communications
21.273
Harmonic
2.609
Hawaiian Telcom Holdco
4.734
HC2 Holdings
4.020
IDT
31.147
Infinera
8.140
Inteliquent
6.743
Intelsat
8.666
InterDigital
19.738
Iridium Communications
14.511
Ixia
3.909
KVH Industries
5.917
LogMeIn
3.149
Loral Space & Communications
5.468
Lumos Networks
6.709
NeoPhotonics
8.329
NETGEAR
13.303
NeuStar
9.054
Novatel Wireless
4.176
NTELOS Holdings
23.489
Oclaro
14.362
ORBCOMM
3.121
Pacific DataVision
9.411
Plantronics
32.452
Polycom
655
Preformed Line Products
11.166
Premiere Global Services
2.901
RigNet
18.107
Ruckus Wireless
5.810
Shenandoah Telecommunications
15.788
ShoreTel
11.881
Sonus Networks
5.339
Spok Holdings
2.247
Straight Path Communications
6.712
Telenav
7.359
Ubiquiti Networks
10.264
ViaSat
44.611
Vonage Holdings
12.541
West
24.227
Windstream Holdings
Services
publics
d’électricité
11.787
11.714
Abengoa Yield
ALLETE
Valeur en % du
USD
Compart
iment
35.501
484.185
185.535
64.974
91.300
446.196
142.867
216.810
241.395
289.284
140.236
145.295
68.095
42.369
72.682
653.464
149.776
66.891
493.009
179.418
180.517
52.576
381.587
198.765
80.872
61.253
250.037
388.581
29.426
19.293
53.085
96.943
131.488
529.933
371.251
24.707
114.898
88.684
187.226
198.876
107.043
82.217
89.909
73.679
54.032
234.862
618.509
219.040
377.484
154.568
12.148.781
0,01
0,11
0,04
0,01
0,02
0,10
0,03
0,05
0,05
0,06
0,03
0,03
0,01
0,01
0,02
0,14
0,03
0,01
0,11
0,04
0,04
0,01
0,08
0,04
0,02
0,01
0,06
0,09
0,01
0,00
0,01
0,02
0,03
0,12
0,08
0,01
0,03
0,02
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,05
0,14
0,05
0,08
0,03
2,68
369.169
543.412
0,08
0,12
308
Nombre
d’Actions
Titre
4.895
Ameresco
29.290
Atlantic Power
14.964
Avista
10.770
Black Hills
14.533
Cleco
31.216
Dynegy
9.706
El Paso Electric
10.477
Empire District Electric
6.506
EnerNOC
3.009
Genie Energy
12.098
IDACORP
8.330
MGE Energy
11.562
NorthWestern
8.292
NRG Yield – Actions de Catégorie A
8.311
NRG Yield – Actions de Catégorie C
8.938
Ormat Technologies
9.034
Otter Tail
19.140
PNM Resources
18.825
Portland General Electric
739
Spark Energy
20.051
Talen Energy
13.604
UIL Holdings
3.356
Unitil
9.826
Advanced Energy Industries
6.191
AZZ
10.248
Belden
1.660
Chase
4.217
Eastman Kodak
4.984
Encore Wire
10.683
EnerSys
11.444
Franklin Electric
58.581
FuelCell Energy
16.616
Generac Holdings
11.747
General Cable
28.889
GrafTech International
2.483
Graham
4.500
Insteel Industries
5.425
Littelfuse
41.947
Plug Power
2.188
Powell Industries
5.394
PowerSecure International
9.663
Universal Display
3.956
Vicor
Électronique
1.500
1.775
3.590
11.102
3.479
2.471
Allied Motion Technologies
American Science & Engineering
Applied Optoelectronics
AVX
Badger Meter
Bel Fuse
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
37.447
90.213
458.647
470.111
782.602
913.068
336.410
228.399
63.108
31.504
679.182
322.621
563.647
182.341
181.928
336.784
240.304
470.844
624.237
11.647
344.075
623.335
110.815
9.015.850
0,01
0,02
0,10
0,10
0,17
0,20
0,07
0,05
0,01
0,01
0,15
0,07
0,12
0,04
0,04
0,08
0,05
0,10
0,14
0,00
0,08
0,14
0,03
1,98
270.117
320.694
832.445
65.985
70.846
220.741
750.908
369.985
57.228
660.486
231.768
143.289
50.877
84.150
514.778
102.770
76.952
79.615
499.867
48.224
5.451.725
0,06
0,07
0,18
0,01
0,02
0,05
0,17
0,08
0,01
0,15
0,05
0,03
0,01
0,02
0,11
0,02
0,02
0,02
0,11
0,01
1,20
33.690
77.763
62.322
149.433
220.882
50.705
0,01
0,02
0,01
0,03
0,05
0,01
309
Nombre
d’Actions
Titre
12.591
Benchmark Electronics
11.480
Brady
5.726
Coherent
5.005
Control4
7.977
CTS
6.269
ESCO Technologies
4.176
FARO Technologies
9.986
FEI
Fluidigm
6.917
8.267
GSI Group
12.601
II-VI
14.513
IMAX
2.188
Imprivata
9.239
Itron
7.010
Kimball Electronics
20.451
Knowles
687
Mesa Laboratories
9.215
Methode Electronics
2.208
Multi-Fineline Electronix
9.574
Newport
1.167
NVE
4.760
OSI Systems
4.899
Park Electrochemical
8.075
Plexus
6.767
Rofin-Sinar Technologies
4.475
Rogers
19.854
Sanmina
2.381
Sparton
6.732
Stoneridge
12.843
TASER International
8.805
Tech Data
14.239
TTM Technologies
32.545
Vishay Intertechnology
3.136
Vishay Precision Group
6.769
Watts Water Technologies
15.696
Woodward
7.095
ZAGG
10.822
Pattern Energy Group
5.077
Vivint Solar
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
274.232
284.015
363.486
44.494
153.717
234.523
195.019
828.139
167.391
124.253
239.167
584.439
35.796
318.191
102.276
370.163
61.074
252.952
48.267
181.523
91.493
336.960
93.865
354.331
186.769
295.976
400.257
65.049
78.832
427.800
506.816
142.248
380.126
47.228
350.973
863.123
56.192
10.135.950
0,06
0,06
0,08
0,01
0,03
0,05
0,04
0,18
0,04
0,03
0,05
0,13
0,01
0,07
0,02
0,08
0,01
0,06
0,01
0,04
0,02
0,07
0,02
0,08
0,04
0,07
0,09
0,02
0,02
0,10
0,11
0,03
0,08
0,01
0,08
0,19
0,01
2,23
307.128
61.787
368.915
0,07
0,01
0,08
Produits
alimentaires
13.927
13.138
7.525
3.540
39.701
22.673
6.330
4.561
8.007
B&G Foods
Boulder Brands
Cal-Maine Foods
Calavo Growers
Darling Ingredients
Dean Foods
Diamond Foods
Fairway Group Holdings
Fresh Del Monte Produce
397.337
91.178
392.805
183.832
582.017
366.622
198.635
16.237
309.551
0,09
0,02
0,09
0,04
0,13
0,08
0,04
0,00
0,07
10.356
Fresh Market
332.842
0,07
310
Nombre
d’Actions
Titre
3.205
Ingles Markets
4.698
Inventure Foods
3.578
J&J Snack Foods
1.998
John B Sanfilippo & Son
4.450
Lancaster Colony
1.156
Lifeway Foods
13.178
Post Holdings
5.385
Sanderson Farms
63
Seaboard
2.012
Seneca Foods
10.686
Senomyx
5.834
Smart & Final Stores
11.736
Snyder's-Lance
9.038
SpartanNash
62.905
SUPERVALU
4.477
Tootsie Roll Industries
10.302
TreeHouse Foods
12.032
United Natural Foods
1.662
Village Super Market
2.647
Weis Markets
Produits
forestiers
4.579
2.640
4.019
2.206
10.391
7.323
1.957
Clearwater Paper
Deltic Timber
Neenah Paper
Orchids Paper Products
PH Glatfelter
Schweitzer-Mauduit International
Veritiv
Services publics
de gaz
10.409
Laclede Group
20.564
New Jersey Resources
6.568
Northwest Natural Gas
12.638
ONE Gas
18.930
Piedmont Natural Gas
16.478
South Jersey Industries
11.256
Southwest Gas
11.949
WGL Holdings
5.416
Abaxis
10.162
ABIOMED
5.169
Accelerate Diagnostics
19.226
Accuray
Affymetrix
18.580
2.981
Analogic
6.089
AngioDynamics
6.817
Atricure
341
Atrion
6.607
BioTelemetry
8.254
Cantel Medical
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
153.103
47.685
395.977
103.696
404.282
22.184
710.690
404.737
226.737
55.873
57.277
104.254
378.721
294.096
508.901
144.652
834.771
766.198
52.669
111.571
8.649.130
0,03
0,01
0,09
0,02
0,09
0,01
0,16
0,09
0,05
0,01
0,01
0,02
0,08
0,07
0,11
0,03
0,18
0,17
0,01
0,03
1,90
262.377
178.570
236.960
53.099
228.498
292.041
71.352
1.322.897
0,06
0,04
0,05
0,01
0,05
0,06
0,02
0,29
541.893
566.538
277.038
537.873
668.418
407.501
598.932
648.711
4.246.904
0,12
0,12
0,06
0,12
0,15
0,09
0,13
0,14
0,93
278.816
667.948
133.412
129.583
202.894
235.201
99.860
167.971
133.778
62.304
442.992
0,06
0,15
0,03
0,03
0,04
0,05
0,02
0,04
0,03
0,01
0,10
311
Nombre
d’Actions
Titre
7.619
Cardiovascular Systems
17.249
Cepheid
22.917
Cerus
6.631
CONMED
6.127
CryoLife
3.480
Cutera
6.255
Cyberonics
5.325
Cynosure
16.200
Endologix
1.326
Entellus Medical
2.408
Exactech
8.512
Fabrinet
10.126
GenMark Diagnostics
4.274
Genomic Health
16.509
Globus Medical
6.131
Greatbatch
12.419
Haemonetics
11.182
Halyard Health
8.480
Hanger
4.147
HeartWare International
15.121
Hillenbrand
3.400
ICU Medical
3.780
Inogen
13.637
Insulet
6.154
Integra LifeSciences Holdings
3.369
Intersect ENT
7.777
Invacare
6.383
InVivo Therapeutics Holdings
676
iRadimed
4.233
K2M Group Holdings
LDR Holding
5.580
2.855
LeMaitre Vascular
10.338
Luminex
10.509
Masimo
4.044
Medgenics
10.023
Meridian Bioscience
10.580
Merit Medical Systems
26.103
MiMedx Group
NanoString Technologies
3.063
7.921
Natus Medical
36.219
Navidea Biopharmaceuticals
11.619
NuVasive
15.195
NxStage Medical
3.132
Ocular Therapeutix
13.556
OraSure Technologies
4.509
Orthofix International
4.840
Oxford Immunotec Global
6.915
Quidel
12.079
Rockwell Medical
1.612
Sientra
10.186
Spectranetics
9.336
STAAR Surgical
14.351
STERIS
3.169
SurModics
2.184
T2 Biosystems
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
201.523
1.054.776
118.939
386.388
69.113
53.870
371.922
205.438
248.508
34.304
50.159
159.430
91.742
118.774
423.786
330.583
513.650
452.871
198.771
301.445
464.215
325.244
168.588
422.542
414.595
96.454
168.216
103.085
15.731
101.677
241.335
34.431
178.434
407.119
24.790
186.829
227.893
302.534
47.231
337.118
58.313
550.508
217.061
65.866
73.067
149.338
67.034
158.699
194.713
40.671
234.380
90.186
924.778
74.218
35.446
0,04
0,23
0,03
0,09
0,02
0,01
0,08
0,05
0,06
0,01
0,01
0,04
0,02
0,03
0,09
0,07
0,11
0,10
0,04
0,07
0,10
0,07
0,04
0,09
0,09
0,02
0,04
0,02
—
0,02
0,05
0,01
0,04
0,09
0,01
0,04
0,05
0,07
0,01
0,07
0,01
0,12
0,05
0,01
0,02
0,03
0,02
0,04
0,04
0,01
0,05
0,02
0,20
0,02
0,01
312
Nombre
d’Actions
Titre
4.245
Tandem Diabetes Care
13.024
Thoratec
8.711
Tornier
8.353
TransEnterix
27.823
Unilife
926
Utah Medical Products
4.148
Vascular Solutions
17.288
West Pharmaceutical Services
12.351
Wright Medical Group
7.742
Zeltiq Aesthetics
1.913
AAC Holdings
1.557
Addus HomeCare
1.488
Adeptus Health
9.435
Air Methods
1.230
Alliance HealthCare Services
1.726
Almost Family
6.782
Amedisys
11.633
Amsurg
5.926
Bio-Reference Laboratories
7.084
Capital Senior Living
2.884
Civitas Solutions
6.115
Ensign Group
10.604
Five Star Quality Care
8.808
Genesis Healthcare
21.985
HealthSouth
7.459
Healthways
4.103
Chemed
1.800
Invitae
4.178
IPC Healthcare
20.053
Kindred Healthcare
3.126
LHC Group
6.566
Magellan Health
8.465
Molina Healthcare
2.422
National HealthCare
7.681
Nobilis Health
3.286
Providence Service
8.238
RadNet
25.232
Select Medical Holdings
Surgical Care Affiliates
5.171
5.804
Triple-S Management
11.976
Universal American
3.010
US Physical Therapy
10.583
WellCare Health Plans
5.096
AMC Entertainment Holdings
3.112
Arctic Cat
23.279
Belmond
5.616
Black Diamond
19.173
Boyd Gaming
11.265
Caesars Acquisition
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
46.016
580.480
217.688
25.059
59.819
55.217
144.019
1.004.087
324.337
228.157
17.827.969
0,01
0,13
0,05
0,01
0,01
0,01
0,03
0,22
0,07
0,05
3,93
83.330
43.378
141.345
390.043
22.989
68.885
269.449
813.728
244.447
173.558
61.516
312.232
50.899
58.133
1.012.629
89.359
537.903
26.784
231.419
406.875
119.570
460.080
595.089
157.406
52.231
145.504
55.112
408.758
198.463
148.931
121.197
164.828
897.756
8.563.826
0,02
0,01
0,03
0,09
0,01
0,02
0,06
0,18
0,05
0,04
0,01
0,07
0,01
0,01
0,22
0,02
0,12
0,01
0,05
0,09
0,03
0,10
0,13
0,03
0,01
0,03
0,01
0,09
0,04
0,03
0,03
0,04
0,20
1,89
156.345
103.350
290.755
51.892
286.636
77.503
0,04
0,02
0,06
0,01
0,06
0,02
313
Nombre
d’Actions
Titre
13.316
Caesars Entertainment
18.757
Callaway Golf
5.884
Carmike Cinemas
10.556
ClubCorp Holdings
10.008
Diamond Resorts International
18.250
DreamWorks Animation SKG
6.776
Eldorado Resorts
3.718
Empire Resorts
6.797
Eros International
2.441
Escalade
4.074
Fox Factory Holding
6.706
International Speedway
9.404
Interval Leisure Group
4.336
Intrawest Resorts Holdings
5.396
Isle of Capri Casinos
1.231
Johnson Outdoors
22.500
La Quinta Holdings
17.972
Liberty TripAdvisor Holdings
4.291
Malibu Boats
4.430
Marcus
2.613
Marine Products
6.211
Marriott Vacations Worldwide
2.441
Monarch Casino & Resort
6.515
Morgans Hotel Group
14.770
National CineMedia
7.541
Nautilus
19.178
Penn National Gaming
10.894
Performance Sports Group
14.543
Pinnacle Entertainment
3.975
Reading International
12.069
Scientific Games
16.429
SeaWorld Entertainment
2.869
Speedway Motorsports
3.085
Steiner Leisure
8.734
Vail Resorts
2.975
AV Homes
6.596
Beazer Homes USA
2.129
Cavco Industries
3.658
Century Communities
3.985
Charter Financial
4.530
Chefs' Warehouse
4.954
Children's Place
9.251
Christopher & Banks
3.452
Green Brick Partners
10.689
HNI
29.363
Hovnanian Enterprises
4.782
Installed Building Products
19.611
KB Home
8.252
Kimball International
11.729
Knoll
3.362
LGI Homes
5.249
Libbey
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
81.494
167.688
156.161
252.077
315.753
481.435
52.988
18.925
170.741
44.890
65.510
245.909
214.882
50.384
97.937
28.990
514.125
579.058
86.206
84.967
16.305
569.859
50.187
43.911
235.729
162.207
351.916
196.092
542.163
55.054
187.552
302.951
64.983
165.911
953.753
8.575.174
0,02
0,04
0,03
0,06
0,07
0,11
0,01
0,00
0,04
0,01
0,01
0,05
0,05
0,01
0,02
0,01
0,11
0,13
0,02
0,02
0,00
0,13
0,01
0,01
0,05
0,04
0,08
0,04
0,12
0,01
0,04
0,07
0,01
0,04
0,21
1,89
42.751
131.590
160.612
73.636
49.454
96.217
324.041
37.097
37.799
546.742
78.106
117.063
325.543
100.344
293.577
66.500
216.941
0,01
0,03
0,04
0,02
0,01
0,02
0,07
0,01
0,01
0,12
0,02
0,03
0,07
0,02
0,06
0,01
0,05
314
Nombre
d’Actions
Titre
Biens de consommation durables (suite)
2.568
Lifetime Brands
5.893
M/I Homes
9.388
MDC Holdings
9.528
Meritage Homes
2.067
New Home
11.243
Ryland Group
35.152
Standard Pacific
7.812
Taylor Morrison Home
38.841
TRI Pointe Group
3.710
WCI Communities
4.688
William Lyon Homes
6.471
Winnebago Industries
Produits ménagers
26.411
ACCO Brands
3.073
American Woodmark
2.585
Bassett Furniture Industries
10.162
Central Garden & Pet
2.291
CSS Industries
9.305
Daktronics
4.281
DTS
6.111
Ethan Allen Interiors
1.410
Flexsteel Industries
6.847
Helen of Troy
2.598
Hooker Furniture
7.142
iRobot
12.300
La-Z-Boy
12.567
Select Comfort
5.273
Skullcandy
23.330
TiVo
13.479
Tumi Holdings
3.812
Universal Electronics
4.799
VOXX International
9.851
Wausau Paper
3.500
WD-40
9.077
Furmanite
18.897
HRG Group
8.904
National Bank Holdings
2.109
Park-Ohio Holdings
9.167
Raven Industries
3.737
Resource America
24.465
Rexnord
3.070
Standex International
5.319
Textainer Group Holdings
7.194
Tiptree Financial
6.021
Tredegar
10.883
TriMas
Assurances
10.814
Ambac Financial Group
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
37.929
145.380
281.358
448.674
35.615
521.338
313.204
159.052
594.267
90.487
120.341
152.651
5.598.309
0,01
0,03
0,06
0,10
0,01
0,12
0,07
0,04
0,13
0,02
0,03
0,03
1,25
205.213
168.554
73.440
115.948
69.303
110.357
130.528
160.964
60.757
667.514
65.236
227.687
323.982
377.890
40.444
236.566
276.589
189.990
39.736
90.432
305.060
3.936.190
0,04
0,04
0,02
0,03
0,02
0,02
0,03
0,04
0,01
0,15
0,01
0,05
0,07
0,08
0,01
0,05
0,06
0,04
0,01
0,02
0,07
0,87
73.705
245.661
185.471
102.202
186.365
31.428
584.958
245.385
138.347
52.157
133.124
322.137
2.300.940
0,02
0,06
0,04
0,02
0,04
0,01
0,13
0,05
0,03
0,01
0,03
0,07
0,51
179.945
0,04
315
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
18.516
4.560
6.712
2.494
2.288
11.793
47.322
6.832
2.004
4.303
1.864
7.663
2.184
13.355
2.311
3.468
2.774
26.047
2.014
7.003
3.490
2.060
5.935
9.886
1.695
2.755
887
10.451
12.154
37.511
12.088
81.611
8.692
8.570
1.746
536
2.549
11.974
5.586
12.339
45.996
10.378
3.626
13.684
3.602
7.506
5.514
18.046
20.282
3.925
4.865
4.165
7.696
American Equity Investment Life Holding
AMERISAFE
Argo Group International Holdings
Atlas Financial Holdings
Baldwin & Lyons
Citizens
CNO Financial Group
Crawford & Co
Donegal Group
eHealth
EMC Insurance Group
Employers Holdings
Enstar Group
Essent Group
FBL Financial Group
Federated National Holding
Fidelity & Guaranty Life
First American Financial
Global Indemnity
Greenlight Capital Re
Hallmark Financial Services
Hci Group
Heritage Insurance Holdings
Horace Mann Educators
Independence Holding
Infinity Property & Casualty
Kansas City Life Insurance
Kemper
Maiden Holdings
MBIA
Meadowbrook Insurance Group
MGIC Investment
Montpelier Re Holdings
National General
National Interstate
National Western Life Insurance
Navigators Group
NMI Holdings
OneBeacon Insurance Group
Primerica
Radian Group
RLI
Safety Insurance Group
Selective Insurance Group
State Auto Financial
State National
Stewart Information Services
Symetra Financial
Third Point Reinsurance
Trupanion
United Fire Group
United Insurance Holdings
Universal Insurance Holdings
Valeur en
USD
499.562
214.594
373.858
49.456
52.670
87.976
868.359
57.594
30.521
54.605
46.730
174.563
338.411
365.259
133.391
83.926
65.550
969.209
56.553
204.278
39.716
91.073
136.446
359.653
22.357
208.939
40.545
402.886
191.790
225.441
103.957
928.733
343.334
178.513
47.701
128.367
197.700
96.031
81.053
563.769
862.885
533.325
209.256
383.836
86.268
81.290
219.457
436.172
299.159
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Comparti
ment
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0,07
0,01
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0,01
0,04
2,83
316
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
6.125
1-800-Flowers.com
21.182
8x8
10.526
Angie's List
16.034
Bankrate
14.660
Bazaarvoice
9.830
Blucora
2.852
Blue Nile
8.801
Boingo Wireless
3.137
Box
5.219
ChannelAdvisor
11.065
Cogent Communications Holdings
8.269
comScore
1.635
Connecture
5.409
Corindus Vascular Robotics
14.669
Coupons.com
10.683
DHI Group
14.085
Endurance International Group Holdings
1.349
ePlus
4.803
Etsy
4.388
FTD
11.138
Global Eagle Entertainment
18.067
GrubHub
6.066
HealthStream
13.386
Internap
9.656
Intralinks Holdings
11.584
j2 Global
3.950
Lands' End
14.856
Limelight Networks
15.459
Lionbridge Technologies
5.788
Liquidity Services
8.361
Marketo
1.646
MaxPoint Interactive
9.113
ModusLink Global Solutions
10.734
New Media Investment Group
15.749
NIC
26.846
Orbitz Worldwide
2.912
Overstock.com
8.514
Perficient
4.680
Q2 Holdings
8.550
QuinStreet
5.659
RealNetworks
2.036
Reis
9.232
RetailMeNot
12.875
RingCentral
6.344
Rocket Fuel
6.169
Rubicon Project
4.976
Safeguard Scientifics
9.031
Shutterfly
4.717
Shutterstock
3.426
Stamps.com
4.704
TechTarget
11.865
TeleCommunication Systems
4.756
Textura
1.841
Travelzoo
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0,03
TrueCar
317
Nombre
d’Actions
Titre
3.356
TubeMogul
3.527
United Online
7.053
VASCO Data Security International
10.719
VirnetX Holding
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Wayfair
10.529
Web.com Group
9.081
WebMD Health
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Wix.com
6.356
XO Group
4.370
Yodlee
12.913
Zendesk
13.821
Zix
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Zulily
4.598
JAKKS Pacific
12.919
Smith & Wesson Holding
4.492
Sturm Ruger & Co
Machines
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6.345
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5.621
5.499
4.422
2.036
Actuant
Alamo Group
Albany International
Altra Industrial Motion
American Railcar Industries
Applied Industrial Technologies
Barnes Group
Blount International
Briggs & Stratton
Celadon Group
Cheesecake Factory
CIRCOR International
CLARCOR
Columbus McKinnon
DXP Enterprises
EnPro Industries
FreightCar America
Gorman-Rupp
Greenbrier
Harsco
Hurco
John Bean Technologies
Kadant
LB Foster
Lindsay
Lydall
Mueller Industries
NACCO Industries
Power Solutions International
RBC Bearings
Sun Hydraulics
Tennant
Twin Disc
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
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0,06
0,01
318
Nombre
d’Actions
Titre
Machines (suite)
2.687
Xerium Technologies
Médias
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260
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6.407
15.922
5.430
26.317
1.644
6.322
7.231
Central European Media Enterprises
Crown Media Holdings
Cumulus Media
Daily Journal
Entercom Communications
Entravision Communications
EVINE Live
EW Scripps
Gray Television
Harte-Hanks
Hemisphere Media Group
Houghton Mifflin Harcourt
Journal Media Group
Marchex
Marin Software
Martha Stewart Living Omnimedia
MDC Partners
Media General
Meredith
Millennial Media
New York Times
Nexstar Broadcasting Group
Saga Communications
Scholastic
Sinclair Broadcast Group
Sizmek
Time
Townsquare Media
Tribune Publishing
World Wrestling Entertainment
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10.500
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2.604
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629
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2.991
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4.842
Materion
38.657
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Valeur en % du
Comparti
USD
ment
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0,04
0,08
319
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d’Actions
Titre
4.599
NN
2.344
Northwest Pipe
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Olympic Steel
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Peabody Energy
5.053
Ring Energy
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RTI International Metals
2.747
Ryerson Holding
6.363
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29.001
Stillwater Mining
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SunCoke Energy
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Timkensteel
483
United States Lime & Minerals
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Uranium Energy
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US Silica Holdings
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Westmoreland Coal
11.537
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Pétrole et gaz
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526
7.504
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3.237
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6.191
88.240
25.450
3.980
Abraxas Petroleum
Adams Resources & Energy
Alon USA Energy
Approach Resources
Atwood Oceanics
Basic Energy Services
Bill Barrett
Bonanza Creek Energy
Bristow Group
C&J Energy Services
Callon Petroleum
CARBO Ceramics
Carrizo Pétrole et gaz
Chesapeake Utilities
Clayton Williams Energy
Clean Energy Fuels
Contango Pétrole et gaz
Delek US Holdings
Earthstone Energy
Eclipse Resources
Energy XXI
Enphase Energy
Erin Energy
Evolution Petroleum
EXCO Resources
Exterran Holdings
Flotek Industries
FMSA Holdings
Forum Energy Technologies
Gastar Exploration
Geospace Technologies
Green Plains
Gulfmark Offshore
Halcon Resources
Helix Energy Solutions Group
Independence Contract Drilling
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
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0,07
0,01
320
Nombre
d’Actions
Titre
32.471
ION Geophysical
220
Isramco
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Jones Energy
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Key Energy Services
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Magnum Hunter Resources
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Matrix Service
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McDermott International
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MRC Global
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Natural Gas Services Group
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Newpark Resources
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North Atlantic Drilling
14.805
Northern Oil and Gas
33.448
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12.397
Oil States International
5.988
Pacific Ethanol
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Panhandle Oil and Gas
3.849
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Parker Drilling
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PDC Energy
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Penn Virginia
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PHI
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Pioneer Energy Services
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Renewable Energy Group
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13.150
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SandRidge Energy
4.385
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10.549
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Solazyme
13.742
Stone Energy
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Synergy Resources
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19.136
TETRA Technologies
7.707
Thermon Group Holdings
6.204
TransAtlantic Petroleum
4.835
Trecora Resources
11.205
Triangle Petroleum
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Ultra Petroleum
12.111
Unit
8.610
W&T Offshore
17.092
Western Refining
6.273
Elizabeth Arden
4.099
Inter Parfums
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Revlon
Valeur en
% du
Compart
USD
iment
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0,01
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0,06
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0,04
0,01
0,02
0,01
0,10
0,07
0,01
0,16
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139.079
101.467
329.999
0,02
0,03
0,02
0,07
321
Nombre
d’Actions
Titre
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
Laboratoires
pharmaceutique
19.151
s2.498
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2.501
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23.169
7.634
9.847
3.515
37.185
8.606
33.896
1.452
11.120
16.496
1.183
2.661
4.012
2.948
20.094
18.101
7.646
9.928
1.157
5.976
1.603
3.696
14.872
7.462
14.408
3.630
8.693
27.015
35.004
2.062
3.847
3.153
11.499
3.343
5.435
5.922
1.368
9.934
4.410
2.720
17.229
11.784
5.654
5.214
30.262
24.893
2.776
6.374
ACADIA Pharmaceuticals
Adamas Pharmaceuticals
Aerie Pharmaceuticals
Agile Therapeutics
Akebia Therapeutics
Alimera Sciences
Amicus Therapeutics
Amphastar Pharmaceuticals
Anacor Pharmaceuticals
Anika Therapeutics
Antares Pharma
Anthera Pharmaceuticals
Array BioPharma
aTyr Pharma
BioDelivery Sciences International
BioScrip
BioSpecifics Technologies
Calithera Biosciences
Cara Therapeutics
Carbylan Therapeutics
Catalent
Catalyst Pharmaceuticals
Cempra
Chimerix
Cidara Therapeutics
Clovis Oncology
Collegium Pharmaceutical
Concert Pharmaceuticals
Corcept Therapeutics
CorMedix
Depomed
Dicerna Pharmaceuticals
Diplomat Pharmacy
Durect
Dyax
Eagle Pharmaceuticals
Enanta Pharmaceuticals
Esperion Therapeutics
FibroGen
Flexion Therapeutics
Foamix Pharmaceuticals
Heron Therapeutics
Heska
IGI Laboratories
Ignyta
Immune Design
Impax Laboratories
Infinity Pharmaceuticals
Insys Therapeutics
Intra-Cellular Therapies
Ironwood Pharmaceuticals
Keryx Biopharmaceuticals
La Jolla Pharmaceutical
Lannett
802.044
65.498
86.997
21.484
60.279
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327.841
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26.891
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18.999
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21.078
589.357
74.757
262.717
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16.221
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28.597
55.033
89.381
28.953
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50.638
389.012
64.566
927.606
166.733
173.076
257.789
270.226
73.178
55.709
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56.168
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0,02
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0,00
0,01
0,00
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0,02
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0,00
0,12
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0,04
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0,01
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0,03
0,04
0,04
0,08
0,05
0,02
0,08
59.289
MannKind
337.354
0,07
322
Nombre
d’Actions
Titre
2.393
Mirati Therapeutics
2.159
Natural Grocers by Vitamin Cottage
1.894
Natural Health Trends
2.679
Nature's Sunshine Products
31.604
Nektar Therapeutics
8.901
Neogen
20.525
Neurocrine Biosciences
3.643
Nevro
11.248
Northwest Biotherapeutics
2.015
Nutraceutical International
5.217
Omega Protein
5.694
Ophthotech
24.587
Orexigen Therapeutics
4.583
Osiris Therapeutics
15.163
Owens & Minor
8.757
Pacira Pharmaceuticals
Pernix Therapeutics Holdings
10.462
7.302
PharMerica
4.196
Phibro Animal Health
11.103
Portola Pharmaceuticals
6.966
POZEN
4.780
PRA Health Sciences
Prestige Brands Holdings
12.566
16.735
Progenics Pharmaceuticals
Proteon Therapeutics
1.852
5.597
Proto Labs
7.030
Radius Health
19.338
Raptor Pharmaceutical
6.797
Regulus Therapeutics
7.833
Relypsa
3.759
Revance Therapeutics
5.318
Sagent Pharmaceuticals
9.964
Sarepta Therapeutics
11.919
SciClone Pharmaceuticals
6.816
Sorrento Therapeutics
Sucampo Pharmaceuticals
5.974
8.254
Supernus Pharmaceuticals
24.040
Synergy Pharmaceuticals
21.836
Synta Pharmaceuticals
5.117
Synutra International
5.592
TESARO
8.682
Tetraphase Pharmaceuticals
8.493
TG Therapeutics
30.541
TherapeuticsMD
15.349
Threshold Pharmaceuticals
5.950
Trevena
1.356
USANA Health Sciences
10.044
Vanda Pharmaceuticals
3.187
Vitae Pharmaceuticals
4.032
Vital Therapies
24.946
VIVUS
6.834
Xencor
14.115
XenoPort
3.961
Zafgen
36.852
Zogenix
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
75.308
53.155
78.525
36.836
395.366
422.263
980.274
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49.851
71.734
296.430
121.706
89.185
515.542
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61.935
243.157
163.392
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71.819
173.657
581.052
124.843
33.077
377.686
475.931
305.347
74.495
259.194
120.213
129.281
303.204
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120.098
98.153
140.153
199.532
48.694
36.587
328.754
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140.899
240.052
62.010
37.247
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127.458
45.893
85.075
58.873
150.143
86.525
137.169
61.911
0,02
0,01
0,02
0,01
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0,09
0,22
0,04
0,02
0,01
0,02
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0,03
0,02
0,11
0,14
0,01
0,05
0,04
0,11
0,02
0,04
0,13
0,03
0,01
0,08
0,10
0,07
0,02
0,06
0,03
0,03
0,07
0,03
0,03
0,02
0,03
0,04
0,01
0,01
0,07
0,09
0,03
0,05
0,01
0,01
0,04
0,03
0,01
0,02
0,01
0,03
0,02
0,03
0,01
323
Nombre
d’Actions
Titre
4.364
ZS Pharma
Immobilier
11.739
13.745
653
1.048
8.078
1.642
9.091
22.299
3.265
2.829
16.152
26.833
Alexander & Baldwin
Altisource Residential
BBX Capital
Consolidated-Tomoka Land
Forestar Group
FRP Holdings
HFF
Kennedy-Wilson Holdings
Marcus & Millichap
RE/MAX Holdings
St Joe
Xenia Hotels & Resorts
16.528
Acadia Realty Trust
6.822
AG Mortgage Investment Trust
4.230
Agree Realty
504
Alexander's
8.930
American Assets Trust
12.296
American Capital Mortgage Investment
7.736
American Residential Properties
25.185
Anworth Mortgage Asset
7.713
Apollo Residential Mortgage
14.040
Apollommercial Real Estate Finance
6.515
Ares Commercial Real Estate
6.165
Armada Hoffler Properties
84.673
ARMOUR Residential REIT
5.779
Ashford Hospitality Prime
19.922
Ashford Hospitality Trust
13.910
Associated Estates Realty
4.529
Bluerock Residential Growth REIT
15.537
Campus Crest Communities
23.023
Capstead Mortgage
7.585
CareTrust REIT
9.504
CatchMark Timber Trust
20.430
Cedar Realty Trust
56.915
Chambers Street Properties
9.203
Chatham Lodging Trust
14.333
Chesapeake Lodging Trust
27.162
Colony Capital
CorEnergy Infrastructure Trust
11.485
5.846
CoreSite Realty
52.047
Cousins Properties
39.971
CubeSmart
12.807
CyrusOne
37.998
CYS Investments
21.350
DCT Industrial Trust
48.229
DiamondRock Hospitality
15.172
DuPont Fabros Technology
13.169
Dynex Capital
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
228.630
22.361.309
0,05
4,93
462.517
231.603
10.605
60.407
106.307
53.250
379.367
548.332
150.647
100.458
250.841
583.349
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0,05
0,00
0,01
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0,01
0,09
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0,02
0,06
0,13
0,65
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350.145
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237.931
86.801
168.540
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57.337
86.075
255.555
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109.961
130.752
452.474
243.604
436.870
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540.248
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293.725
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0,03
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0,01
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0,02
0,04
0,09
0,01
0,02
0,06
0,02
0,02
0,03
0,10
0,05
0,10
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0,02
0,06
0,12
0,20
0,08
0,06
0,15
0,14
0,10
0,02
324
Nombre
d’Actions
Titre
3.401
Easterly Government Properties
7.762
EastGroup Properties
11.608
Education Realty Trust
13.741
EPR Properties
17.642
Equity One
15.126
Excel Trust
34.428
FelCor Lodging Trust
26.607
First Industrial Realty Trust
14.111
First Potomac Realty Trust
21.610
Franklin Street Properties
17.939
GEO Group
6.140
Getty Realty
5.018
Gladstone Commercial
16.908
Government Properties Income Trust
13.764
Gramercy Property Trust
1.052
Great Ajax
23.258
Hatteras Financial
24.123
Healthcare Realty Trust
12.528
Hersha Hospitality Trust
22.600
Highwoods Properties
17.888
Hudson Pacific Properties
5.884
Independence Realty Trust
5.263
InfraREIT
21.069
Inland Real Estate
Invesco Mortgage Capital
29.588
29.459
Investors Real Estate Trust
20.549
iStar Financial
20.083
Kite Realty Group Trust
27.144
LaSalle Hotel Properties
49.369
Lexington Realty Trust
8.540
LTC Properties
21.417
Mack-Cali Realty
50.200
Medical Properties Trust
14.235
Monmouth Real Estate Investment
40.012
Monogram Residential Trust
9.027
National Health Investors
5.503
National Storage Affiliates Trust
47.802
New Residential Investment
New Senior Investment Group
15.959
26.322
New York Mortgage Trust
39.038
New York REIT
4.554
NexPoint Residential Trust
3.077
One Liberty Properties
4.408
Orchid Island Capital
20.337
Parkway Properties
17.266
Pebblebrook Hotel Trust
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
16.608
17.922
PennyMac Mortgage Investment Trust
Physicians Realty Trust
16.896
9.774
Potlatch
5.341
Preferred Apartment Communities
4.684
PS Business Parks
5.767
QTS Realty Trust
19.918
RAIT Financial Trust
19.018
Ramco-Gershenson Properties Trust
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
54.144
436.457
364.027
752.732
411.764
238.537
340.149
498.349
145.343
244.409
612.796
100.450
83.098
313.643
321.665
14.917
379.105
561.101
321.218
902.870
507.483
44.307
149.259
198.470
423.700
210.337
273.713
491.431
962.526
418.649
355.264
394.715
658.122
138.364
360.908
562.382
68.237
728.503
213.372
196.889
388.428
61.160
65.479
49.414
354.677
740.366
354.415
312.381
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121.699
310.374
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0,10
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0,17
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0,11
0,03
0,05
0,13
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0,02
0,07
0,07
0,00
0,08
0,12
0,07
0,20
0,11
0,01
0,03
0,04
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0,05
0,06
0,11
0,21
0,09
0,08
0,09
0,14
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0,08
0,12
0,02
0,16
0,05
0,04
0,09
0,01
0,01
0,01
0,08
0,16
0,08
0,07
0,06
0,08
0,01
0,07
0,05
0,03
0,07
325
Nombre
d’Actions
Titre
20.246
Redwood Trust
31.842
Resource Capital
22.516
Retail Opportunity Investments
13.300
Rexford Industrial Realty
31.762
RLJ Lodging Trust
8.793
Rouse Properties
10.448
Ryman Hospitality Properties
14.233
Sabra Health Care REIT
2.343
Saul Centers
15.056
Select Income REIT
8.737
Silver Bay Realty Trust
8.545
Sovran Self Storage
15.649
STAG Industrial
9.173
Starwood Waypoint Reside
7.963
Store Capital Corp
66.155
Strategic Hotels & Resorts
20.970
Summit Hotel Properties
11.198
Sun Communities
50.145
Sunstone Hotel Investors
10.335
Terreno Realty
4.689
Trade Street Residential
5.377
UMH Properties
7.363
United Development Funding IV
3.006
Universal Health Realty Income Trust
21.332
Urban Edge Properties
6.619
Urstadt Biddle Properties
16.374
Washington Real Estate Investment Trust
10.073
Western Asset Mortgage Capital
5.523
Whitestone REIT
Détail
16.712
2.049
46.957
11.052
6.547
33.726
12.193
6.842
4.393
12.959
398
5.162
29.789
5.681
1.992
2.872
3.737
6.804
4.564
3.415
18.119
10.525
8.678
Abercrombie & Fitch
America's Car-Mart
American Eagle Outfitters
ANN
Asbury Automotive Group
Ascena Retail Group
Barnes & Noble
Bebe stores
Big 5 Sporting Goods
Big Lots
Biglari Holdings
BJ's Restaurants
Bloomin' Brands
Bob Evans Farms
Bojangles'
Boot Barn Holdings
Bravo Brio Restaurant Group
Buckle
Buffalo Wild Wings
Build-A-Bear Workshop
Burlington Stores
Caleres
Carrols Restaurant Group
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
317.862
123.229
351.700
193.914
945.872
143.766
554.893
366.357
115.252
310.756
142.326
742.646
312.980
217.951
160.056
801.799
272.820
692.372
752.676
203.600
31.229
52.695
128.705
139.659
443.492
123.643
424.905
148.778
71.910
37.615.316
0,07
0,03
0,08
0,04
0,21
0,03
0,12
0,08
0,03
0,07
0,03
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0,01
0,01
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0,03
0,10
0,03
0,09
0,03
0,02
8,29
359.475
101.057
808.600
533.701
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561.707
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d’Actions
Titre
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5.563
5.244
4.667
3.394
9.832
Casey's General Stores
Cash America International
Cato
Conn's
Container Store Group
Cracker Barrel Old Country Store
Dave & Buster's Entertainment
Del Frisco's Restaurant Group
Denny's
Destination XL Group
DineEquity
El Pollo Loco Holdings
Express
Ezcorp
Fiesta Restaurant Group
Finish Line
First Cash Financial Services
Five Below
Flex Pharma
Francesca's Holdings
Fred's
Freshpet
Genesco
Group 1 Automotive
Guess?
Habit Restaurants
Haverty Furniture
Hibbett Sports
HSN
Jack in the Box
Jamba
Kirkland's
Kona Grill
Krispy Kreme Doughnuts
Lawson Products
Lithia Motors
Lumber Liquidators Holdings
MarineMax
Mattress Firm Holding
Men's Wearhouse
Movado Group
Noodles & Co
Outerwall
Papa John's International
Papa Murphy's Holdings
Party City Holdco
PC Connection
Pep Boys-Manny Moe & Jack
PetMed Express
Pier 1 Imports
Popeyes Louisiana Kitchen
Potbelly
PriceSmart
Red Robin Gourmet Burgers
Regis
Valeur en
% du
Compartime
USD
nt
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172.933
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327
Nombre
d’Actions
Titre
Détail (suite)
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7.147
4.310
533
4.641
5.286
Restoration Hardware Holdings
REX American Resources
Ruby Tuesday
Rush Enterprises
Ruth's Hospitality Group
Shake Shack
Shoe Carnival
Sonic
Sonic Automotive
Sportsman's Warehouse Holdings
Stage Stores
Stein Mart
Systemax
Texas Roadhouse
Tile Shop Holdings
Tilly's
Tuesday Morning
Vera Bradley
Vitamin Shoppe
West Marine
Winmark
Zoe's Kitchen
Zumiez
Semiconducteurs
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15.978
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5.637
17.989
12.425
Advanced Micro Devices
Alpha & Omega Semiconductor
Ambarella
Amkor Technology
Applied Micro Circuits
Axcelis Technologies
Brooks Automation
Cabot Microelectronics
Cascade Microtech
Cirrus Logic
Cohu
Diodes
DSP Group
EMCORE
Entegris
Exar
Fairchild Semiconductor International
FormFactor
Inphi
Integrated Device Technology
Integrated Silicon Solution
Intersil
InvenSense
IXYS
Kopin
Lattice Semiconductor
M/A-COM Technology Solutions Holdings
Mattson Technology
MaxLinear
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
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328
Nombre
d’Actions
Titre
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Micrel
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Microsemi
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MKS Instruments
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Monolithic Power Systems
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Nanometrics
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OmniVision Technologies
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Semtech
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Sigma Designs
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Silicon Laboratories
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Tessera Technologies
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Ultra Clean Holdings
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Ultratech
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Veeco Instruments
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Xcerra
Logiciels
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2U
ACI Worldwide
Actua
Acxiom
Advent Software
Amber Road
American Software
Apigee
Aspen Technology
AVG Technologies
Avid Technology
Benefitfocus
Blackbaud
Bottomline Technologies de
Brightcove
BroadSoft
Callidus Software
Castlight Health
Code Rebel
CommVault Systems
Computer Programs & Systems
Constant Contact
Cornerstone OnDemand
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Cvent
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Demandware
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Digital Turbine
Ebix
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
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d’Actions
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Logiciels (suite)
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Hortonworks
HubSpot
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Infoblox
InnerWorkings
Interactive Intelligence Group
Jive Software
ManTech International
MedAssets
Medidata Solutions
Merge Healthcare
MicroStrategy
Mitel Networks
MobileIron
Model N
Monotype Imaging Holdings
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Paycom Software
PDF Solutions
Pegasystems
Press Ganey Holdings
Progress Software
Proofpoint
PROS Holdings
QAD
Qlik Technologies
Quality Systems
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Sapiens International
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Seachange International
SPS Commerce
Synchronoss Technologies
SYNNEX
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Tyler Technologies
Verint Systems
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Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
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Nombre
d’Actions
Titre
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Crocs
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Culp
8.306
Deckers Outdoor
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G-III Apparel Group
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Iconix Brand Group
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Oxford Industries
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Quiksilver
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Sequential Brands Group
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Steven Madden
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3.570
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Matson
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PAM Transportation Services
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Radiant Logistics
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Safe Bulkers
Saia
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
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47.508
174.382
30.880
236.879
0,03
0,04
0,01
0,07
0,02
0,04
0,12
0,02
0,04
0,02
0,01
0,05
0,02
0,09
0,01
0,04
0,01
0,05
0,03
0,08
0,09
0,03
0,10
0,02
0,02
0,01
0,07
0,01
0,02
0,01
0,04
0,01
0,05
331
Nombre
d’Actions
Valeur
en USD
Titre
Transports (suite)
43.365
Scorpio Bulkers
42.970
Scorpio Tankers
14.247
Ship Finance International
21.162
Swift Transportation
20.335
Teekay Tankers
11.301
Tidewater
5.266
Ultrapetrol Bahamas
2.007
Universal Truckload Services
2.357
USA Truck
22.178
UTi Worldwide
10.660
Werner Enterprises
14.830
Wesco Aircraft Holdings
17.186
XPO Logistics
7.850
YRC Worldwide
Eau
9.078
1.883
11.505
2.682
3.540
3.940
5.528
3.864
3.090
American States Water
Artesian Resources
California Water Service Group
Connecticut Water Service
Consolidated Water
Middlesex Water
PICO Holdings
SJW
York Water
Total des Actions
70.685
433.567
232.511
479.743
134.414
256.872
5.951
44.074
50.039
221.558
279.825
224.675
776.463
101.893
9.111.795
% du
Comp
artime
nt
0,02
0,09
0,05
0,11
0,03
0,06
0,00
0,01
0,01
0,05
0,06
0,05
0,17
0,02
2,01
339.427
39.713
262.889
91.617
44.604
88.886
81.372
118.586
64.457
1.131.551
453.855.928
0,07
0,01
0,06
0,02
0,01
0,02
0,02
0,03
0,01
0,25
99,96
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché
réglementé
Instruments financiers dérivés – (0,00) %
Moins-vaue
latente
Devise
Échéance
USD
18/09/2015
(5.960)
(0,00)
ouverts
(5.960)
(0,00)
(5.960)
(0,00)
453.849.968
169.858
99,96
0,04
454.019.826
100,00
USD
Description
Montant notionnel
% du
Compartim
ent
Russell 2000 Mini Index Futures
256.040
332
Actif circulant
Actif total
30/06/2015
90,33
9,67
100,00
333
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)*
de l’Actif sous-jacent, à savoir le Russell Midcap Index (l’« Indice de référence »). L’Indice de référence est
conçu pour refléter la performance des actions de certaines sociétés américaines. Les sociétés composant
l’Indice de référence sont des sociétés de taille moyenne.
L’Indice de référence est calculé et géré par Frank Russell Company.
L’Indice de référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté par le flottant
qui reflète la performance des segments à moyenne capitalisation de l’univers des actions américain.
®
L'Indice de référence est une sous-composante de l’indice Russell 1000 Index. Il inclut environ 800 des plus
petites capitalisations sur la base de la combinaison de leur capitalisation boursière et de leur éligibilité
actuelle pour entrer dans la composition de l’indice.
L’Indice de référence représente environ 27 % de la capitalisation boursière totale des sociétés Russell 1000.
L’Indice de référence fait office de baromètre complet et objectif pour le segment des moyennes
capitalisations.
L’Indice de référence est calculé en dollars américains sur la base des cours de clôture quotidiens et en temps
réel.
L’Indice de référence est examiné et rééquilibré tous les ans afin de garantir que les actions de grande
capitalisation ne faussent pas les performances et les caractéristiques réelles de l’univers du segment moyenne
capitalisation.
anticipée.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF
(DR)
(DR)
167.359.104 $
18,06 $
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
(0,16) %
Cumul annuel
Erreur de suivi
(DR)
0,05 %
(0,20) %
Cumul annuel
Écart de suivi**
0,04 %
334
réglementé
Actions – 100,02 %
Nombre
d’Actions
Titre
2.772
B/E Aerospace
3.227
Harris
2.151
1.580
Orbital
3.454
Rockwell Collins
3.698
Spirit AeroSystems Holdings
TransDigm Group
1.391
1.274
Triumph Group
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
152.183
248.188
243.880
115.909
318.977
203.797
312.516
84.071
1.679.521
0,09
0,15
0,14
0,07
0,19
0,12
0,19
0,05
1,00
329.250
329.250
0,20
0,20
Agriculture
3.750
Bunge
Compagnies
aériennes
3.385
863
8.180
17.452
1.906
9.975
Alaska Air Group
Copa Holdings
JetBlue Airways
Southwest Airlines
Spirit Airlines
218.095
71.275
169.817
577.487
118.363
528.775
1.683.812
0,13
0,04
0,10
0,35
0,07
0,32
1,01
Pièces auto
4.692
5.910
7.540
7.048
2.031
1.165
1.425
Allison Transmission Holdings
BorgWarner
Delphi Automotive
Lear
Visteon
WABCO Holdings
137.288
335.924
641.579
212.497
228.000
122.302
176.301
1.853.891
0,08
0,20
0,38
0,13
0,14
0,07
0,11
1,11
Automobile
189
1.146
5.435
9.265
AMERCO
GATX
Harley-Davidson
PACCAR
61.786
60.910
306.262
591.200
1.020.158
0,04
0,04
0,18
0,35
0,61
Banques
3.983
1.148
2.700
737
4.545
8.144
1.255
4.648
2.151
1.416
3.756
21.150
Associated Banc
Bank of Hawaii
BankUnited
BOK Financial
CIT Group
City National
Comerica
Commerce Bancshares
Cullen/Frost Bankers
East West Bancorp
Fifth Third Bancorp
80.735
76.549
97.011
51.281
211.297
222.413
113.439
238.535
100.602
111.269
168.344
440.343
0,05
0,05
0,06
0,03
0,13
0,13
0,07
0,14
0,06
0,07
0,10
0,26
335
Actions 100,02 % (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Banques (suite)
6.114
9.186
3.715
13.828
21.114
22.152
3.472
11.602
6.140
2.633
8.014
2.674
35.002
1.323
13.480
1.338
3.478
4.411
1.723
5.307
First Horizon National
First Niagara Financial Group
First Republic Bank
Hudson City Bancorp
KeyCorp
M&T Bank
Northern Trust
PacWest Bancorp
Popular
Regions Financial
Signature Bank
SunTrust Banks
SVB Financial Group
Synovus Financial
TCF Financial
TFS Financial
95.806
86.716
234.156
136.621
238.799
332.723
433.757
213.245
469.464
123.119
129.907
77.172
362.621
193.674
579.910
192.645
107.192
73.267
28.981
168.418
6.190.011
0,06
0,05
0,14
0,08
0,14
0,20
0,26
0,13
0,28
0,07
0,08
0,05
0,22
0,11
0,35
0,11
0,06
0,04
0,02
0,10
3,70
Boissons
4.007
6.095
4.272
5.007
3.375
3.601
3.907
Brown-Forman
Monster Beverage
409.447
264.767
495.637
365.010
258.626
251.386
523.616
2.568.489
0,25
0,16
0,29
0,22
0,15
0,15
0,31
1,53
Biotechnologie
1.938
537
4.187
857
1.250
4.085
416
1.209
3.126
311
2.055
653
2.478
1.207
Bio-Rad Laboratories
Bluebird Bio
Charles River Laboratories International
Incyte
Intercept Pharmaceuticals
Intrexon
Juno Therapeutics
Medivation
Puma Biotechnologie
Seattle Genetics
United Therapeutics
232.308
80.877
572.698
144.293
87.925
425.698
100.414
58.999
179.901
16.586
234.681
76.238
119.935
209.958
2.540.511
0,14
0,05
0,34
0,09
0,05
0,25
0,06
0,03
0,11
0,01
0,14
0,05
0,07
0,13
1,52
54.505
98.695
190.749
113.721
249.341
0,03
0,06
0,11
0,07
0,15
1.023
Armstrong World Industries
1.293
Eagle Materials
4.163
Fortune Brands Home & Security
1.056
Lennox International
1.762
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
336
Nombre
d’Actions
Titre
9.103
Masco
3.081
Owens Corning
2.407
USG
3.464
Vulcan Materials
Produits
chimiques
1.775
2.930
1.765
2.634
1.667
4.002
6.146
1.853
3.883
3.487
5.350
2.101
9.098
222
3.150
3.479
2.115
3.125
2.122
1.062
1.900
Airgas
Albemarle
Ashland
Axalta Coating Systems
Cabot
Celanese
Cytec Industries
Eastman Chemical
FMC
Huntsman
Mosaic
NewMarket
Platform Specialty Products
RPM International
Sherwin-Williams
Sigma-Aldrich
Valspar
Westlake Chemical
WR Grace & Co
1.670
Aaron's
4.503
ADT
5.048
Aramark
2.763
Avis Budget Group
2.656
Booz Allen Hamilton Holding
2.491
Cintas
1.532
Clean Harbors
846
CoStar Group
2.988
Covanta Holding
3.108
Equifax
2.397
2.168
Gartner
1.735
Global Payments
7.188
H&R Block
10.599
3.702
KAR Auction Services
3.803
Live Nation Entertainment
1.805
Macquarie Infrastructure
2.058
ManpowerGroup
7.147
4.635
Moody's
Morningstar
500
5.237
Pitney Bowes
5.340
Quanta Services
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
242.777
127.091
66.890
290.733
1.434.502
0,15
0,08
0,04
0,17
0,86
187.759
161.941
215.153
87.133
62.162
287.664
395.065
112.162
317.707
183.242
118.075
229.618
426.241
98.544
80.577
170.367
581.667
435.469
173.622
72.843
190.570
4.587.581
0,11
0,10
0,13
0,05
0,04
0,17
0,24
0,07
0,19
0,11
0,07
0,14
0,25
0,06
0,05
0,10
0,35
0,26
0,10
0,04
0,11
2,74
60.471
151.166
156.337
121.793
67.037
210.714
82.330
170.266
63.316
301.756
374.076
185.971
179.486
213.124
192.054
138.455
104.544
149.147
183.944
717.916
500.395
39.775
108.982
153.899
0,04
0,09
0,09
0,07
0,04
0,13
0,05
0,10
0,04
0,18
0,22
0,11
0,11
0,13
0,11
0,08
0,06
0,09
0,11
0,43
0,30
0,02
0,06
0,09
337
Nombre
d’Actions
Titre
6.332
Republic Services
3.527
2.461
Rollins
5.366
RR Donnelley & Sons
2.968
Sabre
3.638
SEI Investments
5.227
Service International
2.683
ServiceMaster Global Holdings
2.221
Stericycle
4.333
1.810
Towers Watson & Co
2.532
United Rentals
3.744
Vantiv
4.415
Verisk Analytics
3.235
Waste Connections
13.483
Western Union
1.009
WEX
2.919
3D Systems
4.038
Amdocs
Brocade Communications Systems
10.913
7.643
Cadence Design Systems
3.624
Computer Sciences
DST Systems
958
3.729
Fortinet
4.133
Genpact
1.797
IHS
2.135
Jack Henry & Associates
1.742
Leidos Holdings
1.599
Lexmark International
4.426
NCR
8.141
NetApp
5.429
SanDisk
4.050
Synopsys
3.708
Teradata
2.970
VeriFone Systems
Western Digital
5.868
3.927
AECOM
2.547
3.819
Fluor
3.247
3.803
KBR
3.381
SBA Communications
3.604
Ball
2.545
Bemis
3.636
Crown Holdings
8.589
Graphic Packaging Holding
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
248.024
195.749
70.212
93.529
70.638
178.371
153.831
97.044
297.414
180.989
227.698
221.854
142.983
321.235
152.433
274.109
114.996
7.668.063
0,15
0,12
0,04
0,06
0,04
0,11
0,09
0,06
0,18
0,11
0,14
0,13
0,09
0,19
0,09
0,16
0,07
4,58
56.979
220.434
129.646
150.261
237.879
120.689
154.120
88.157
231.148
138.135
70.325
70.676
133.223
256.930
316.076
205.132
137.196
100.861
460.169
3.278.036
0,04
0,13
0,08
0,09
0,14
0,07
0,09
0,05
0,14
0,08
0,04
0,04
0,08
0,16
0,19
0,12
0,08
0,06
0,28
1,96
129.905
127.452
202.445
131.893
74.082
388.714
1.054.491
0,08
0,08
0,12
0,08
0,04
0,23
0,63
252.821
114.550
192.381
119.645
0,15
0,07
0,12
0,07
338
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) Portefeuille
d’investissements au 30 juin 2015 (suite) Actions 100,02
% (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Emballages et conditionnement (suite)
4.382
MeadWestvaco
4.266
Owens-Illinois
2.541
3.678
Rock-Tenn
5.488
Sealed Air
1.061
Silgan Holdings
2.637
Sonoco Products
7.672
Fastenal
3.970
Genuine Parts
HD Supply Holdings
4.451
4.081
Ingram Micro
7.944
LKQ
680
Watsco
1.148
WESCO International
WW Grainger
1.748
1.428
2.679
Air Lease
1.620
12.574
Ally Financial
4.736
927
Artisan Partners Asset Management
2.180
CBOE Holdings
2.374
CoreLogic
Credit Acceptance
222
7.571
E*TRADE Financial
3.109
Eaton Vance
2.425
Federated Investors
7.324
FNF Group
1.503
Interactive Brokers Group
2.907
11.247
Invesco
3.291
Lazard
2.551
Legg Mason
1.723
LendingClub
2.153
LPL Financial Holdings
3.019
NASDAQ OMX Group
10.159
Navient
5.062
NorthStar Asset Management Group
3.336
Santander Consumer USA Holdings
2.263
11.116
SLM
Springleaf Holdings
1.361
3.321
Synchrony Financial
6.823
T Rowe Price Group
6.949
2.202
Waddell & Reed Financial
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
206.787
97.862
158.787
221.416
281.973
55.978
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0,19
0,21
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0,05
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1,05
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121.655
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109.361
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104.177
6.197.561
0,19
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0,03
0,07
0,06
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0,01
0,06
0,09
0,11
0,06
0,12
0,03
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0,04
0,06
0,32
0,15
0,06
3,70
339
Nombre
d’Actions
Titre
880
Arista Networks
3.552
ARRIS Group
14.722
CenturyLink
2.748
CommScope Holding
1.152
EchoStar
26.200
6.114
JDS Uniphase
10.311
Juniper Networks
7.553
5.508
Motorola Solutions
1.895
Palo Alto Networks
19.396
Sprint
2.455
Telephone & Data Systems
343
United States Cellular
3.749
Zayo Group Holdings
Services
publics
d’électricité
17.821
2.950
6.336
9.723
7.228
7.648
4.683
8.508
4.688
8.295
11.021
3.980
2.776
4.074
5.086
8.715
5.212
6.609
2.892
17.447
13.210
3.732
6.140
8.244
3.453
13.237
AES
Alliant Energy
Ameren
Calpine
CMS Energy
Consolidated Edison
DTE Energy
Entergy
Eversource Energy
FirstEnergy
Great Plains Energy
Hawaiian Electric Industries
ITC Holdings
MDU Resources Group
NRG Energy
OGE Energy
Pepco Holdings
PPL
SCANA
TECO Energy
WEC Energy Group
Westar Energy
Xcel Energy
1.134
Acuity Brands
6.307
AMETEK
2.794
Babcock & Wilcox
1.624
Energizer Holdings
1.511
Hubbell
1.428
SunPower
28.828
Xerox
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
71.931
108.691
432.532
83.841
56.079
129.690
70.800
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315.829
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72.177
12.921
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0,07
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0,04
0,01
0,06
1,52
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376.676
358.734
96.157
82.530
131.101
99.330
199.399
148.907
178.046
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514.163
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108.432
370.733
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0,14
0,10
0,14
0,10
0,14
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0,05
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0,09
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0,31
0,11
0,07
0,22
0,07
0,25
4,02
204.097
345.498
91.643
213.637
163.611
40.570
306.730
1.365.786
0,12
0,21
0,06
0,13
0,10
0,02
0,18
0,82
340
% (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Électronique
8.696
2.495
8.067
2.499
3.576
3.660
3.093
7.682
2.330
5.060
4.413
730
2.936
2.956
6.741
10.995
2.159
Allegion
Amphenol
Arrow Electronics
Avnet
FLIR Systems
Garmin
Gentex
GoPro
Jabil Circuit
Keysight Technologies
National Instruments
PerkinElmer
Trimble Navigation
Tyco International
Waters
SolarCity
1.545
1.335
TerraForm Power
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
335.492
150.049
467.644
139.444
147.009
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1,99
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0,03
0,08
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196.957
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270.130
37.579
138.624
108.028
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0,20
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0,02
0,08
0,07
0,34
0,20
0,13
0,22
2,66
Produits
alimentaires
4.547
11.152
4.545
2.679
3.804
3.494
1.861
3.125
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3.337
1.636
3.044
4.004
15.505
7.697
4.573
9.356
Campbell Soup
ConAgra Foods
Flowers Foods
Hain Celestial Group
Hershey
Hormel Foods
Ingredion
JM Smucker
Kellogg
McCormick & Co
Pilgrim's Pride
Pinnacle Foods
Sprouts Farmers Market
Sysco
Tyson Foods
WhiteWave Foods
Whole Foods Market
Produits
forestiers
1.656
10.992
Domtar
International Paper
68.558
523.109
591.667
0,04
0,31
0,35
Services
publics de gaz
2.638
2.205
8.288
4.526
6.465
Atmos Energy
National Fuel Gas
NiSource
Questar
Sempra Energy
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129.852
377.850
94.639
639.647
0,08
0,08
0,22
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0,38
341
Nombre
d’Actions
Titre
Services publics de gaz (suite)
4.505
UGI
2.131
Vectren
2.223
Alere
Align Technology
2.110
956
Bio-Techne
35.010
Boston Scientific
2.846
Bruker
1.261
Cooper
1.939
CR Bard
3.666
2.809
2.184
Henry Schein
1.479
Hill-Rom Holdings
6.421
Hologic
2.465
IDEXX Laboratories
962
Intuitive Surgical
2.220
Patterson
6.033
QIAGEN
3.680
ResMed
1.451
Sirona Dental Systems
7.380
St Jude Medical
1.084
Teleflex
2.606
759
VWR
4.450
1.350
Acadia Healthcare
4.809
Brookdale Senior Living
3.105
Centene
3.082
Community Health Systems
4.595
4.848
Envision Healthcare Holdings
2.014
Health Net
2.622
1.149
LifePoint Health
2.442
MEDNAX
982
Premier
3.735
Quest Diagnostics
2.591
Tenet Healthcare
2.398
2.421
Brunswick
900
Choice Hotels International
3.026
Cinemark Holdings
1.301
Dolby Laboratories
1.559
Extended Stay America
2.304
Gaming and Leisure Properties
13.564
Valeur en % du
Comparti
USD
ment
155.197
82.001
1.614.463
0,09
0,05
0,96
117.263
132.318
94.137
619.677
58.087
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330.987
188.982
400.086
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80.354
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158.105
466.089
108.003
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0,07
0,08
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0,09
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0,01
0,29
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194.073
365.165
191.399
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99.906
180.977
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149.967
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2.800.109
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0,10
0,15
0,12
0,22
0,11
0,08
0,19
0,06
0,11
0,02
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0,09
0,20
1,67
123.132
48.825
121.554
51.624
29.262
84.465
373.688
0,07
0,03
0,07
0,03
0,02
0,05
0,22
342
Nombre
d’Actions
Titre
889
Hyatt Hotels
2.458
International Game Technology
5.002
Jarden
2.478
Lions Gate Entertainment
1.595
Madison Square Garden
5.472
11.630
3.431
2.131
Regal Entertainment Group
4.491
1.883
Six Flags Entertainment
4.462
3.135
Wyndham Worldwide
2.122
Wynn Resorts
8.572
DR Horton
3.583
Leggett & Platt
4.541
Lennar – Actions de Catégorie A
253
Lennar – Actions de Catégorie B
7.017
Newell Rubbermaid
106
NVR
9.521
PulteGroup
1.517
Snap-on
1.188
Thor Industries
4.591
Toll Brothers
Produits ménagers
2.377
Avery Dennison
3.418
Church & Dwight
3.426
Clorox
1.858
1.157
Scotts Miracle-Gro
660
Spectrum Brands Holdings
4.014
Tempur Sealy International
1.594
1.457
Toro
1.304
Tupperware Brands
2.054
Whirlpool
8.580
Leucadia National
7.250
Textron
Assurances
418
2.492
1.801
189
2.004
7.360
Alleghany
Allied World Assurance Holdings
American Financial Group
American National Insurance
AmTrust Financial Services
Aon
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
50.397
43.654
258.853
91.810
133.167
407.062
212.247
192.273
44.559
353.397
84.453
361.824
256.788
209.378
3.532.412
0,03
0,03
0,15
0,05
0,08
0,24
0,13
0,12
0,03
0,21
0,05
0,22
0,15
0,13
2,11
234.530
174.421
231.773
10.909
288.469
142.040
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175.330
1.757.763
0,14
0,10
0,14
0,01
0,17
0,09
0,11
0,14
0,04
0,11
1,05
144.854
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356.373
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67.313
422.433
105.045
98.755
84.160
355.445
2.201.177
0,09
0,17
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0,13
0,04
0,04
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0,06
0,05
0,21
1,31
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0,13
0,19
0,32
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131.282
733.645
0,12
0,06
0,07
0,01
0,08
0,44
343
Nombre
d’Actions
Titre
Assurances
(suite)
3.239
4.386
1.603
1.756
3.991
2.641
3.025
4.292
685
1.179
632
1.160
12.825
1.139
11.019
2.499
6.607
8.130
364
695
6.733
1.247
7.687
1.444
15.372
1.729
1.203
1.102
3.293
6.516
2.209
5.979
156
2.539
8.007
Arch Capital Group
Aspen Insurance Holdings
Assurant
Assured Guaranty
Brown & Brown
CNA Financial
Endurance Specialty Holdings
Erie Indemnity
Everest Re Group
Genworth Financial
Hanover Insurance Group
HCC Insurance Holdings
Lincoln National
Loews
Markel
Mercury General
Old Republic International
PartnerRe
ProAssurance
Progressive
Reinsurance Group of America
RenaissanceRe Holdings
StanCorp Financial Group
Torchmark
Unum Group
Validus Holdings
Voya Financial
White Mountains Insurance Group
WR Berkley
XL Group
3.444
CDW
2.575
Expedia
1.878
F5 Networks
3.602
FireEye
2.961
Gannett
616
GoDaddy
12.933
Groupon
2.479
HomeAway
1.924
IAC/InterActive
3.707
Liberty Ventures
2.857
LinkedIn
5.521
Pandora Media
3.216
Rackspace Hosting
3.272
Splunk
17.776
Symantec
2.929
TripAdvisor
14.759
Twitter
Valeur en
% du
Comparti
USD
ment
216.883
207.458
76.784
117.652
95.744
140.950
99.402
215.373
26.174
77.460
51.868
211.132
97.085
84.320
458.060
192.023
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105.237
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102.171
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0,07
0,17
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0,11
0,02
0,01
0,04
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0,32
344
Nombre
d’Actions
Titre
2.701
VeriSign
1.696
Yelp
1.149
Zillow Group
2.909
Hasbro
8.835
Mattel
1.735
Polaris Industries
Machines
1.981
1.953
1.635
1.700
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2.622
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3.566
4.188
3.511
1.532
2.527
1.270
2.035
6.913
2.329
2.543
2.030
1.967
3.493
1.497
1.589
2.019
2.790
3.621
4.691
1.167
3.514
2.625
1.062
2.745
4.004
2.523
4.749
1.351
AGCO
AO Smith
AptarGroup
Carlisle
Cognex
Colfax
Crane
Donaldson
Dover
Flowserve
Graco
Hexcel
Huntington Ingalls Industries
IDEX
Ingersoll-Rand
ITT
Joy Global
Kennametal
Lincoln Electric Holdings
Manitowoc
Middleby
Nordson
Oshkosh
Pall
Parker-Hannifin
Pentair
Regal Beloit
Rockwell Automation
Roper Technologies
SPX
Terex
Trinity Industries
Wabtec
Xylem
Zebra Technologies
Medias
1.564
5.288
1.957
1.089
4.066
AMC Networks
Cablevision Systems
Clear Channel Outdoor Holdings
Discovery Communications – Actions de Catégorie A
Valeur en
% du
USD
Comparti
ment
166.706
72.979
99.664
3.867.639
0,10
0,04
0,06
2,31
217.564
226.971
256.971
701.506
0,13
0,14
0,15
0,42
112.481
140.577
104.264
170.204
109.428
121.005
73.882
127.663
293.914
184.889
108.818
125.693
142.989
159.910
466.074
97.445
92.057
69.264
119.771
68.463
168.008
123.767
85.565
347.216
421.231
322.506
84.713
437.985
452.707
76.878
63.821
105.826
237.768
176.045
150.029
6.142.856
0,07
0,08
0,06
0,10
0,07
0,07
0,04
0,08
0,18
0,11
0,06
0,08
0,09
0,10
0,28
0,06
0,05
0,04
0,07
0,04
0,10
0,07
0,05
0,21
0,25
0,19
0,05
0,26
0,27
0,05
0,04
0,06
0,14
0,11
0,09
3,67
128.013
126.595
335.136
11.032
135.235
0,08
0,08
0,20
0,01
0,08
345
Nombre
d’Actions
Titre
Médias (suite)
7.160
1.095
91
10.783
1.209
682
1.733
2.730
5.236
10.016
3.157
9.611
6.380
2.387
60.020
2.255
5.922
2.106
Discovery Communications – Actions de Catégorie C
FactSet Research Systems
Graham Holdings
Interpublic Group
John Wiley & Sons
Liberty Broadband – Actions de Catégorie A
Liberty Broadband – Actions de Catégorie C
Liberty Media – Actions de Catégorie A
News – Actions de Catégorie A
News – Actions de Catégorie B
Nielsen
Omnicom Group
Sirius XM Holdings
Starz
TEGNA
Tribune Media
31.921
Alcoa
2.806
867
Compass Minerals International
5.941
CONSOL Energy
27.159
Freeport-McMoRan
13.053
Newmont Mining
8.334
Nucor
7.011
Peabody Energy
1.940
Reliance Steel & Aluminum
Royal Gold
1.692
6.314
Steel Dynamics
4.098
Tahoe Resources
1.996
Timken
3.740
United States Steel
615
Valmont Industries
Pétrole et gaz
3.132
1.820
10.787
8.211
5.008
11.234
6.178
15.319
2.470
9.575
3.134
2.223
404
9.321
1.732
1.645
AGL Resources
Antero Resources
California Resources
CenterPoint Energy
Cheniere Energy
Chesapeake Energy
Cimarex Energy
Concho Resources
CVR Energy
Denbury Resources
Diamondback Energy
Valeur en % du
USD
Comparti
ment
222.533
177.948
97.830
207.788
65.733
34.762
88.660
98.389
187.972
146.133
44.956
430.285
443.346
156.038
223.875
100.844
189.919
112.439
3.765.461
0,13
0,11
0,06
0,12
0,04
0,02
0,05
0,06
0,11
0,09
0,03
0,26
0,26
0,09
0,13
0,06
0,11
0,07
2,25
355.919
84.741
71.215
129.157
505.701
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367.280
15.354
117.331
104.210
130.795
49.709
72.994
77.119
73.105
2.459.548
0,21
0,05
0,04
0,08
0,30
0,18
0,22
0,01
0,07
0,06
0,08
0,03
0,04
0,05
0,05
1,47
145.826
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340.222
49.594
262.269
213.783
427.888
171.113
272.466
92.973
356.837
94.233
15.207
59.282
44.703
124.000
0,09
0,04
0,20
0,03
0,16
0,13
0,26
0,10
0,16
0,06
0,21
0,06
0,01
0,04
0,03
0,07
346
Nombre
d’Actions
Titre
2.009
Dresser-Rand Group
1.003
Dril-Quip
1.909
Energen
6.118
Ensco
854
EP Energy
3.978
EQT
6.030
FMC Technologies
885
Frank's International
2.524
Gulfport Energy
2.497
Helmerich & Payne
6.584
Hess
5.084
HollyFrontier
4.117
Kosmos Energy
3.216
Laredo Petroleum
17.626
Marathon Oil
2.156
Memorial Resource Development
4.638
Murphy Oil
1.182
Murphy USA
8.627
Nabors Industries
10.129
4.251
6.319
Noble
10.135
Noble Energy
2.771
NOW
2.575
5.451
ONEOK
3.834
Patterson-UTI Energy
2.247
PBF Energy
3.899
4.653
QEP Resources
4.415
Range Resources
1.904
Rice Energy
3.213
Rowan
1.588
RPC
9.758
Seadrill
1.733
SM Energy
10.042
Southwestern Energy
3.929
Superior Energy Services
Targa Resources
1.463
3.286
Tesoro
20.232
5.338
Whiting Petroleum
5.347
WPX Energy
11.228
Avon Products
2.172
Coty
Laboratoires
pharmaceutiques
675
2.047
3.881
5.737
Agios Pharmaceuticals
Akorn
Alkermes
AmerisourceBergen
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
171.127
75.476
130.385
136.248
10.871
323.570
250.185
16.673
101.591
175.839
440.338
217.036
34.706
40.457
467.794
40.899
192.802
65.979
124.488
489.028
153.546
97.249
432.562
55.171
119.969
215.205
72.137
63.860
540.752
86.127
218.013
39.660
67.826
21.962
100.898
79.926
228.255
82.666
130.529
277.371
248.247
179.357
65.661
9.815.336
0,10
0,04
0,08
0,08
0,01
0,19
0,15
0,01
0,06
0,10
0,26
0,13
0,02
0,02
0,28
0,02
0,12
0,04
0,07
0,29
0,09
0,06
0,26
0,03
0,07
0,13
0,04
0,04
0,32
0,05
0,13
0,02
0,04
0,01
0,06
0,05
0,14
0,05
0,08
0,17
0,15
0,11
0,04
5,86
70.287
69.439
139.726
0,04
0,04
0,08
75.019
89.372
249.703
610.073
0,04
0,05
0,15
0,36
347
% (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
5.432
Catamaran
2.071
DexCom
4.668
Endo International
1.913
Herbalife
4.512
Hospira
1.595
3.055
Mallinckrodt
5.289
2.530
Omnicare
6.132
OPKO Health
3.820
Perrigo
2.068
824
Receptos
2.143
VCA
13.056
Zoetis
Immobilier
7.469
5.703
1.037
1.172
3.826
CBRE Group
Forest City Enterprises
Howard Hughes
Jones Lang LaSalle
Realogy Holdings
1.881
Alexandria Real Estate Equities
2.896
American Campus Communities
9.213
4.327
American Homes 4 Rent
23.464
24.748
4.081
4.860
Apple Hospitality REIT
3.452
5.240
BioMed Realty Trust
4.006
Boston Properties
Brandywine Realty Trust
4.624
4.519
Brixmor Property Group
2.268
4.306
CBL & Associates Properties
5.310
Chimera Investment
3.229
Columbia Property Trust
3.115
2.410
Corporate Office Properties Trust
3.056
Corrections of America
8.716
7.909
DDR
3.546
3.809
Douglas Emmett
9.010
Duke Realty
2.909
Empire State Realty Trust
1.486
Equinix
Equity Commonwealth
3.330
2.200
Equity LifeStyle Properties
Valeur en
USD
331.787
165.639
371.806
105.387
400.259
280.832
359.635
477.174
238.452
98.603
706.051
150.157
156.601
116.590
629.560
5.612.700
% du
Comp
artime
nt
0,20
0,10
0,22
0,06
0,24
0,17
0,22
0,29
0,14
0,06
0,42
0,09
0,09
0,07
0,38
3,35
276.353
126.036
148.851
200.412
178.751
930.403
0,16
0,08
0,09
0,12
0,11
0,56
164.512
109.150
169.243
69.405
190.762
227.434
150.711
91.708
551.871
101.342
484.886
61.407
104.525
168.467
69.757
72.800
79.272
77.003
56.731
101.093
699.895
122.273
236.447
102.614
167.316
49.628
377.444
85.481
115.676
0,1
0,06
0,1
0,04
0,11
0,14
0,09
0,05
0,33
0,06
0,29
0,04
0,06
0,1
0,04
0,04
0,05
0,05
0,03
0,06
0,42
0,07
0,14
0,06
0,1
0,03
0,23
0,05
0,07
348
% (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
1.707
3.042
Extra Space Storage
1.794
15.068
12.056
HCP
9.156
Health Care
3.234
Healthcare Trust of America
1.512
Home Properties
3.870
Hospitality Properties Trust
19.786
5.498
Iron Mountain
2.299
Kilroy Realty
10.778
Kimco Realty
2.115
Lamar Advertising
3.903
4.133
Macerich
9.475
MFA Financial
1.968
Mid-America Apartment Communities
3.499
National Retail Properties
9.058
NorthStar Realty Finance
4.772
Omega Healthcare Investors
3.588
Outfront Media
4.664
Paramount Group
3.986
Piedmont Office Realty Trust
4.577
Plum Creek Timber
1.404
Post Properties
13.685
Prologis
3.268
Rayonier
6.072
Realty Income
2.463
Regency Centers
6.113
Retail Properties of America
6.072
Senior Housing Properties Trust
2.600
SL Green Realty
11.409
Spirit Realty Capital
6.155
Starwood Property Trust
2.503
Tanger Factory Outlet Centers
1.635
Taubman Centers
9.459
Two Harbors Investment
6.763
UDR
8.641
Ventas
4.916
3.236
Weingarten Realty Investors
13.520
Weyerhaeuser
2.725
WP Carey
4.760
WP GLIMCHER
Détail
1.910
1.903
816
4.491
7.925
1.582
1.293
Advance Auto Parts
AutoNation
AutoZone
Bed Bath & Beyond
Best Buy
Brinker International
Cabela's
Valeur en
USD
362.738
198.399
229.793
386.645
439.682
600.908
77.454
110.452
111.533
392.356
170.438
154.378
242.936
121.570
125.755
308.322
70.020
143.290
122.500
144.022
163.823
90.561
80.034
70.114
185.689
76.335
507.714
83.497
269.536
145.268
85.154
106.564
285.714
110.325
132.763
79.345
113.633
92.131
216.619
536.520
466.676
105.785
425.880
160.612
64.403
14.226.739
% du
Comp
artime
nt
0,22
0,12
0,14
0,23
0,26
0,36
0,05
0,07
0,07
0,23
0,1
0,09
0,15
0,07
0,08
0,18
0,04
0,09
0,07
0,09
0,1
0,05
0,05
0,04
0,11
0,05
0,3
0,05
0,16
0,09
0,05
0,06
0,17
0,07
0,08
0,05
0,07
0,05
0,13
0,32
0,28
0,06
0,25
0,1
0,04
8,50
304.244
119.851
544.190
309.789
258.434
91.202
64.624
0,18
0,07
0,33
0,19
0,15
0,06
0,04
349
Nombre d’Actions
Titre
Valeur en
USD
361.771
490.647
249.711
117.226
78.393
233.498
124.403
65.323
616.556
425.282
163.069
64.805
138.710
199.232
244.721
120.460
237.532
100.569
66.710
70.436
331.583
553.987
342.463
190.219
601.832
44.052
85.468
273.043
71.779
123.795
595.909
115.523
57.425
248.717
215.614
525.280
130.047
9.238
268.791
255.891
270.810
320.456
259.167
89.355
73.905
80.144
196.872
89.187
12.281.940
% du
Comp
artime
nt
0,22
0,29
0,15
0,07
0,05
0,14
0,07
0,04
0,37
0,25
0,1
0,04
0,08
0,12
0,15
0,07
0,14
0,06
0,04
0,04
0,2
0,33
0,21
0,11
0,36
0,03
0,05
0,16
0,04
0,07
0,36
0,07
0,03
0,15
0,13
0,31
0,08
0,01
0,16
0,15
0,16
0,19
0,16
0,05
0,04
0,05
0,12
0,05
7,34
402.586
525.547
618.134
107.203
0,24
0,31
0,37
0,06
Détail (suite)
5.464
811
7.215
3.304
2.007
3.285
2.403
621
7.931
5.384
1.438
1.942
2.522
2.528
3.652
2.804
6.223
2.261
7.876
3.270
5.296
6.462
12.341
2.913
8.920
1.637
1.225
3.665
1.523
14.295
2.637
661
1.102
2.159
25.822
10.806
4.118
346
2.096
16.714
2.950
3.563
1.678
2.553
1.646
7.105
2.393
1.860
CarMax
Coach
Copart
CST Brands
Darden Restaurants
Dillard's
Dollar General
Dollar Tree
Domino's Pizza
DSW
Dunkin' Brands Group
Foot Locker
GameStop
Gap
GNC Holdings
JC Penney
Kate Spade
Kohl's
L Brands
Liberty Interactive
Lululemon Athletica
Macy's
Michaels Cos
MSC Industrial Direct
Nordstrom
Nu Skin Enterprises
Office Depot
O'Reilly Automotive
Panera Bread
Penske Automotive Group
PVH
Rite Aid
Ross Stores
Sally Beauty Holdings
Sears Holdings
Signet Jewelers
Staples
Tiffany & Co
Tractor Supply
Urban Outfitters
Vista Outdoor
Wendy's
Williams-Sonoma
World Fuel Services
Semiconducteurs
7.863
8.188
32.161
10.878
Altera
Analog Devices
Applied Materials
Atmel
350
Nombre
d’Actions
Titre
2.885
Cree
8.667
Cypress Semiconductor
1.973
First Solar
2.903
Freescale Semiconductor
902
IPG Photonics
4.176
KLA-Tencor
4.134
Lam Research
6.253
Linear Technology
11.830
7.416
5.283
14.049
NVIDIA
11.208
ON Semiconductor
3.902
Qorvo
2.288
Rovi
4.990
Skyworks Solutions
7.114
SunEdison
5.602
Teradyne
6.755
Xilinx
Logiciels
13.177
4.663
4.639
2.344
1.007
5.945
541
3.119
8.270
4.186
7.825
4.186
941
8.216
7.402
6.183
3.490
2.734
659
7.199
2.099
2.936
1.043
6.609
8.473
3.003
4.787
4.016
1.742
1.778
1.864
1.294
746
1.855
Activision Blizzard
Akamai Technologies
Allscripts Healthcare Solutions
ANSYS
Athenahealth
Autodesk
Black Knight Financial Services
Broadridge Financial Solutions
CA
CDK Global
Cerner
Citrix Systems
Dun & Bradstreet
Electronic Arts
Fiserv
IMS Health Holdings
Informatica
Inovalon Holdings
Intuit
King Digital Entertainment
MSCI
NetSuite
Paychex
PTC
Red Hat
ServiceNow
SolarWinds
Solera Holdings
SS&C Technologies Holdings
Tableau Software
Ultimate Software Group
Veeva Systems
Valeur en
USD
% du
Comparti
ment
75.097
101.924
92.691
116.033
76.828
234.733
336.301
276.570
155.979
256.408
250.546
282.525
131.021
313.213
36.494
519.459
212.780
108.063
298.301
5.528.436
0,04
0,06
0,06
0,07
0,05
0,14
0,20
0,17
0,09
0,15
0,15
0,17
0,08
0,19
0,02
0,31
0,13
0,06
0,18
3,30
319.015
325.571
63.462
213.867
115.382
297.696
16.701
155.981
242.228
225.960
540.394
293.690
114.802
546.364
457.444
512.138
106.968
132.517
18.386
725.443
29.911
180.711
95.695
115.724
397.214
123.183
363.477
298.429
80.358
79.228
116.500
149.198
122.598
51.996
0,19
0,19
0,04
0,13
0,07
0,18
0,01
0,09
0,14
0,13
0,32
0,18
0,07
0,33
0,27
0,31
0,06
0,08
0,01
0,43
0,02
0,11
0,06
0,07
0,24
0,07
0,22
0,18
0,05
0,05
0,07
0,09
0,07
0,03
351
Nombre
d’Actions
Titre
Logiciels (suite)
2.770
Workday
20.062
Zynga
1.372
Carter's
10.489
Hanesbrands
5.189
1.612
Mohawk Industries
1.099
Fossil Group
1.562
Ralph Lauren
1.068
Skechers U.S.A.
4.665
Under Armour
Transports
3.808
4.995
1.386
2.348
2.402
2.887
1.472
1.162
1.823
1.392
1.218
Genesee & Wyoming
Golar LNG
Kirby
Landstar System
Old Dominion Freight Line
Ryder System
Teekay
Eau
4.699
4.576
Aqua America
Total des Actions
Valeur en
USD
211.600
57.377
7.897.208
% du
Comp
artime
nt
0,13
0,03
4,72
145.844
349.493
218.405
307.731
76.227
206.746
117.256
389.248
1.810.950
0,09
0,21
0,13
0,19
0,05
0,12
0,07
0,23
1,09
237.581
230.295
105.585
109.886
197.180
263.294
112.844
77.703
125.067
121.619
52.155
1.633.209
0,14
0,14
0,06
0,07
0,12
0,16
0,07
0,05
0,07
0,07
0,03
0,98
228.513
112.066
340.579
167.387.844
0,13
0,07
0,20
100,02
Droits – 0,00 %
Détail
11
Sears Holdings
35
35
35
0,00
0,00
0,00
Autres passifs nets – (0,02) %
167.387.879
(28.775)
100,02
(0,02)
167.359.104
100,00
Total des droits
30/06/2015
réglementé
Actif
circulant
100,02
(0,02)
Actif total
100,00
352
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)*
de l’Actif sous-jacent, à savoir la version de rendement total du JPX-Nikkei Index 400 (l’« Indice de
référence »). L'Indice de référence vise à refléter la performance du marché boursier japonais, notamment les
sociétés qui ont comme marché principal le TSE 1e section, 2e section, les marchés Mothers ou JASDAQ.
L'Indice de référence est calculé par une méthode développée conjointement par Japan Exchange Group, Inc
(« JPX ») et Tokyo Stock Exchange, Inc. (« TSE »). L'Indice de référence vise à refléter la performance du
marché boursier japonais, notamment les sociétés qui ont comme marché principal le TSE 1e section, 2e
section, les marchés Mothers ou JASDAQ.
L’Indice de référence est calculé en points sur la base des cours de clôture quotidiens. L’Indice de référence a
une date de base correspondant au 30 août 2013 et un niveau de base de 10.000 points. L'Indice de
référence a été calculé le 6 janvier 2014. La devise des composants de l'Indice de référence est le Yen
japonais.
L'Indice de référence est calculé sur la base de la capitalisation boursière pondérée en fonction du flottant. Les
composants sont plafonnés à 1,5 % au moment du rééquilibrage annuel.
L'Indice de référence est un indice de rendement total. Un indice de rendement total calcule la performance
des composants de l’indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont réinvestis.
30/06/2015
30/06/2015
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
(DR)
10.034.601.362 ¥
1.912,79 ¥
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
5,03 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,13 %
5,10 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,07) %
* Le Compartiment a été lancé le 1er avril 2015.
353
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
5,10 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,15 %
Cumul annuel
Rendement du
Compartiment
4,87 %
Cumul annuel
Erreur de suivi
0,18 %
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
5,18 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,08) %
Cumul annuel
Rendement
de
l’Indice
5,00 %
Cumul annuel
Écart de suivi**
(0,12) %
** L’écart de suivi est dû aux différences fiscales et à l’optimisation du Compartiment .
354
réglementé
Actions – 98,63 %
Nombre
d’Actions
Titre
41.281
IHI
41.774
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
23.530.170
23.852.954
47.383.124
0,23
0,24
0,47
134.512.704
134.512.704
1,34
1,34
37.545.566
37.545.566
0,37
0,37
Agriculture
30.848
Japan Tobacco
Compagnies
aériennes
113.055
ANA Holdings
Pièces auto
5.300
18.906
4.390
14.328
900
1.000
800
6.300
3.300
6.618
1.100
5.300
5.300
1.357
2.765
4.200
22.800
4.500
2.732
2.000
2.100
5.236
661
1.100
1.100
3.344
Aisin Seiki
Bridgestone
Calsonic Kansei
Denso
Exedy
FCC
G-Tekt
JTEKT
Koito Manufacturing
KYB
Mitsuba
NGK Spark Plug
NHK Spring
Nifco
NOK
Stanley Electric
Toyo Tire & Rubber
Toyoda Gosei
Toyota Boshoku
Toyota Industries
TPR
TS Tech
Unipres
Yokohama Rubber
27.613.000
85.596.915
3.823.690
87.343.488
2.754.000
1.870.000
956.000
14.603.400
15.757.500
2.806.032
3.542.000
17.993.500
7.149.700
7.205.670
10.507.000
10.718.400
43.251.600
8.536.500
7.070.416
5.906.000
4.334.400
36.547.280
2.432.480
3.602.500
2.819.300
8.219.552
422.960.323
0,28
0,85
0,04
0,87
0,03
0,02
0,01
0,15
0,16
0,03
0,04
0,18
0,07
0,07
0,10
0,11
0,43
0,08
0,07
0,06
0,04
0,36
0,02
0,04
0,03
0,08
4,22
Automobile
6.900
19.700
8.400
32.215
18.200
17.100
21.000
80.700
11.900
18.634
Daihatsu Motor
Hino Motors
Honda Motor
Isuzu Motors
Mazda Motor
Mitsubishi Motors
Nissan Motor
Suzuki Motor
Toyota Motor
12.026.700
88.807.600
12.717.600
127.619.723
29.256.500
41.005.800
21.882.000
102.892.500
49.206.500
152.854.702
638.269.625
0,12
0,88
0,13
1,27
0,29
0,41
0,22
1,03
0,49
1,52
6,36
355
Portefeuille d’investissements au 30 juin
2015 (suite) Actions – 98,63 % (suite)
Nombre
d’Actions
Titre
Banques
38.526
38.567
21.584
5.400
22.083
13.452
13.687
16.745
38.700
8.100
20.986
10.000
6.230
194.500
588.900
21.000
8.500
66.400
19.200
54.000
16.626
26.897
125.506
5.969
7.551
Aozora Bank
Bank of Yokohama
Chiba Bank
Chugoku Bank
Gunma Bank
Hachijuni Bank
Hiroshima Bank
Hokuhoku Financial Group
Iyo Bank
Joyo Bank
Juroku Bank
Keiyo Bank
Nishi-Nippon City Bank
North Pacific Bank
Resona Holdings
Seven Bank
Shinsei Bank
Shizuoka Bank
Suruga Bank
Yamaguchi Financial Group
Boissons
12.900
2.000
26.146
Ito En
Kirin Holdings
29.660
Asahi Glass
8.373
Daikin Industries
9.000
LIXIL Group
2.679
Nichias
1.090
Rinnai
37.116
Taiheiyo Cement
8.848
TOTO
Produits
chimiques
1.816
5.321
37.562
8.500
11.471
23.000
3.100
5.944
7.299
1.000
10.300
Aica Kogyo
Air Water
Asahi Kasei
Daicel
Denki Kagaku Kogyo KK
DIC
Hitachi Chemical
JSR
Kansai Paint
Kinugawa Rubber Industrial
Kuraray
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
17.799.012
28.948.390
20.137.872
10.427.400
14.022.705
12.160.608
12.646.788
12.257.340
11.184.300
12.182.400
14.396.396
5.010.000
4.012.120
171.121.100
156.058.500
7.413.000
4.649.500
44.388.400
10.886.400
13.338.000
21.264.654
146.830.723
70.358.664
15.680.563
11.515.275
848.690.110
0,18
0,29
0,20
0,10
0,14
0,12
0,13
0,12
0,11
0,12
0,14
0,05
0,04
1,71
1,56
0,07
0,05
0,44
0,11
0,13
0,21
1,46
0,70
0,16
0,12
8,46
50.213.250
5.136.000
44.082.156
99.431.406
0,50
0,05
0,44
0,99
21.800.100
73.757.757
21.870.000
2.033.361
10.518.500
13.287.528
19.518.688
162.785.934
0,22
0,74
0,22
0,02
0,10
0,13
0,19
1,62
5.164.704
11.924.361
37.768.591
13.362.000
6.240.224
7.038.000
6.844.800
12.862.816
13.846.203
666.000
15.419.100
0,05
0,12
0,38
0,13
0,06
0,07
0,07
0,13
0,14
0,01
0,15
356
Nombre
d’Actions
Titre
37.800
2.796
Nihon Parkerizing
3.911
Nippon Kayaku
5.229
4.734
Nippon Shokubai
1.406
Nippon Synthetic Chemical Industry
3.918
Nissan Chemical Industries
4.652
Nitto Denko
10.801
Shin-Etsu Chemical
42.000
Showa Denko KK
7.732
Taiyo Nippon Sanso
3.619
Toagosei
46.603
Toray Industries
15.446
Tosoh
6.345
Toyo Ink SC Holdings
31.000
Ube Industries
5.186
Zeon
625
Aeon Delight
1.000
Asahi Holdings
2.200
Benesse Holdings
3.300
Kurita Water Industries
2.806
Park24
5.830
Secom
1.100
Temp Holdings
Équipement de communication
513
Hikari Tsushin
57.675
KDDI
35.936
43.888
NTT DOCOMO
21.000
Oki Electric Industry
16.128
SoftBank Group
800
T-Gaia
54.277
Fujitsu
1.321
Itochu Techno-Solutions
3.200
3.506
NTT Data
2.000
Obic
1.557
Otsuka
1.200
SCSK
3.471
TDK
4.400
Wacom
Chiyoda
4.647
3.100
COMSYS Holdings
4.300
Hazama Ando
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
29.124.900
3.475.428
5.162.520
18.066.195
7.934.184
1.169.792
10.590.354
46.799.120
82.076.799
6.804.000
11.451.092
3.694.999
48.257.407
11.754.406
3.115.395
7.161.000
5.860.180
433.634.570
0,29
0,03
0,05
0,18
0,08
0,01
0,10
0,47
0,82
0,07
0,11
0,04
0,48
0,12
0,03
0,07
0,06
4,32
2.343.750
2.086.000
6.754.000
9.418.200
5.884.182
46.319.350
4.862.000
77.667.482
0,02
0,02
0,07
0,09
0,06
0,46
0,05
0,77
4.237.380
170.371.950
159.322.256
102.873.472
5.397.000
116.266.752
1.551.200
560.020.010
0,04
1,70
1,59
1,02
0,05
1,16
0,02
5,58
37.147.179
4.029.050
15.328.000
18.757.100
10.920.000
8.906.040
4.482.000
32.523.270
1.958.000
134.050.639
0,37
0,04
0,15
0,19
0,11
0,09
0,05
0,32
0,02
1,34
5.037.348
5.648.200
2.850.900
0,05
0,06
0,03
357
Nombre
d’Actions
Titre
Bâtiment et génie civil (suite)
6.476
JGC
28.329
Kajima
3.000
Kyowa Exeo
1.493
Nippo
32.653
Taisei
1.100
Toshiba Plant Systems & Services
700
FP
2.100
Hitachi High-Technologies
47.500
ITOCHU
6.283
Iwatani
11.000
Kanematsu
49.600
Marubeni
43.367
Mitsubishi
48.200
Mitsui & Co
37.900
Sojitz
33.600
Sumitomo
6.400
Toyota Tsusho
2.200
Yamazen
11.400
Acom
3.692
AEON Financial Service
9.600
Aiful
1.200
Century Tokyo Leasing
4.400
Credit Saison
53.094
636
Fuyo General Lease
1.100
Hitachi Capital
1.100
IBJ Leasing
1.900
J Trust
8.282
3.100
Matsui Securities
14.400
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
116.000
Nomura Holdings
4.830
Okasan Securities Group
40.100
ORIX
449
Ricoh Leasing
6.500
Tokai Tokyo Financial Holdings
4.200
7.500
Brother Industries
33.337
Canon
5.500
Casio Computer
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
14.972.512
16.289.175
4.278.000
3.132.314
22.955.059
1.640.100
76.803.608
0,15
0,16
0,04
0,03
0,23
0,02
0,77
3.118.500
3.118.500
0,03
0,03
7.234.500
76.807.500
4.875.608
2.354.000
34.834.080
116.743.964
80.132.500
11.256.300
47.846.400
21.024.000
2.457.400
405.566.252
0,07
0,77
0,05
0,02
0,35
1,16
0,80
0,11
0,48
0,21
0,02
4,04
5.358.000
12.552.800
3.792.000
4.752.000
11.545.600
48.697.817
3.326.280
3.564.000
3.129.500
2.196.400
32.920.950
3.332.500
9.648.000
96.349.600
4.158.630
73.022.100
1.685.995
5.791.500
325.823.672
0,05
0,12
0,04
0,05
0,11
0,49
0,03
0,04
0,03
0,02
0,33
0,03
0,10
0,96
0,04
0,73
0,02
0,06
3,25
18.165.000
18.165.000
0,18
0,18
13.005.000
132.764.603
13.288.000
0,13
1,32
0,13
358
Nombre
d’Actions
Titre
Electrical Equipment (suite)
Fuji Electric
15.990
13.787
FUJIFILM Holdings
11.000
GS Yuasa
13.800
Konica Minolta
6.228
Nidec
10.700
Nikon
17.200
Ricoh
7.811
Seiko Epson
122.000
Toshiba
Valeu
r en
JPY
% du
Comparti
ment
8.426.730
60.297.445
5.291.000
19.720.200
57.079.620
15.151.200
21.844.000
16.957.681
51.362.000
415.187.479
0,09
0,60
0,05
0,20
0,57
0,15
0,22
0,17
0,51
4,14
Électronique
3.400
1.755
4.523
978
1.100
13.691
1.303
9.438
8.551
6.034
11.000
6.189
7.000
5.500
Anritsu
Fujitsu General
Hamamatsu Photonics KK
Hirose Electric
Horiba
Hoya
Keyence
Kyocera
Minebea
Omron
Yaskawa Electric
Yokogawa Electric
2.808.400
2.753.595
16.328.030
17.144.340
5.478.000
67.181.737
86.076.180
60.053.994
17.281.571
128.886.240
6.820.000
32.925.480
10.976.000
8.657.000
463.370.567
0,03
0,03
0,16
0,17
0,05
0,67
0,86
0,60
0,17
1,28
0,07
0,33
0,11
0,09
4,62
Produits
alimentaires
14.858
1.200
2.387
3.200
5.260
1.906
649
4.734
6.866
7.100
2.726
23.743
3.300
5.400
3.454
Ajinomoto
Arcs
Calbee
Kewpie
Kikkoman
MEIJI Holdings
Mitsubishi Shokuhin
NH Foods
Nichirei
Nisshin Seifun Group
Nissin Foods Holdings
Seven & I Holdings
Toyo Suisan Kaisha
UNY Group Holdings
Yakult Honsha
39.395.987
3.201.600
12.316.920
8.294.400
20.119.500
30.114.800
1.779.558
13.226.796
5.801.770
11.558.800
14.638.620
124.888.180
14.734.500
4.228.200
25.076.040
329.375.671
0,39
0,03
0,12
0,08
0,20
0,30
0,02
0,13
0,06
0,12
0,15
1,24
0,15
0,04
0,25
3,28
Produits
forestiers
24.886
4.800
Oji Holdings
Sumitomo Forestry
13.239.352
7.248.000
20.487.352
0,13
0,07
0,20
Services
publics de gaz
59.447
69.892
Osaka Gas
Tokyo Gas
28.730.735
45.429.800
74.160.535
0,29
0,45
0,74
359
Nombre
d’Actions
Titre
2.300
Nihon Kohden
4.350
Sysmex
8.700
Terumo
684
Ain Pharmaciez
1.562
Miraca Holdings
2.200
Accordia Golf
1.100
Avex Group Holdings
1.200
Daiichikosho
1.100
Heiwa
1.000
HIS
6.492
Oriental Land
2.200
Resorttrust
1.599
Sankyo
6.300
Sega Sammy Holdings
2.482
Shimano
Toho Ltd/Tokyo
4.200
621
Universal Entertainment
8.600
Yamaha Motor
18.900
8.000
Haseko
3.400
Iida Group Holdings
900
Misawa Homes
13.939
Sekisui Chemical
20.200
Sekisui House
Produits ménagers
1.679
Hoshizaki Electric
70.100
Panasonic
Assurances
36.400
5.400
20.800
23.003
T&D Holdings
1.466
CyberAgent
2.000
GMO internet
3.300
Gree
1.000
Internet Initiative Japan
Kakaku.com
4.100
5.300
M3
1.100
MonotaRO
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
6.969.000
31.755.000
25.551.900
64.275.900
0,07
0,32
0,25
0,64
3.885.120
9.559.440
13.444.560
0,04
0,09
0,13
2.543.200
2.365.000
5.172.000
2.681.800
4.170.000
50.734.980
6.551.600
6.931.665
10.080.000
41.449.400
12.789.000
1.718.307
23.022.200
170.209.152
0,03
0,02
0,05
0,03
0,04
0,51
0,06
0,07
0,10
0,41
0,13
0,02
0,23
1,70
53.921.700
11.552.000
6.630.000
958.500
20.950.317
39.268.800
133.281.317
0,54
0,11
0,07
0,01
0,21
0,39
1,33
12.088.800
117.873.150
129.961.950
0,12
1,18
1,30
87.596.600
11.588.400
37.960.000
117.177.282
254.322.282
0,87
0,11
0,38
1,17
2,53
8.517.460
3.284.000
2.359.500
2.150.000
7.265.200
13.048.600
5.918.000
0,09
0,03
0,02
0,02
0,07
0,13
0,06
360
Nombre
d’Actions
Titre
26.100
Rakuten
1.792
Start Today
2.989
Trend Micro
40.700
Yahoo Japan
6.400
1.593
Sanrio
Machines
700
11.467
5.985
138.069
2.712
29.600
28.966
3.748
6.300
57.501
96.369
22.000
3.658
5.339
1.100
11.811
2.742
1.806
16.456
2.775
3.850
3.075
Disco
Ebara
FANUC
Hitachi
Komatsu
Kubota
Makita
MISUMI Group
Mitsubishi Electric
Mitsui Engineering & Shipbuilding
Nabtesco
Nachi-Fujikoshi
Namura Shipbuilding
NSK
OSG
SMC
Tadano
THK
Tsubakimoto Chain
Médias
6.535
5.900
8.400
1.100
5.300
2.700
Dentsu
Fuji Media Holdings
Hakuhodo DY Holdings
Moshi Moshi Hotline
Nippon Television Holdings
Usen
1.000
Daido Metal
10.421
Daido Steel
7.193
Dowa Holdings
6.124
Hitachi Metals
8.847
Japan Steel Works
15.400
JFE Holdings
37.577
16.199
Mitsui Mining & Smelting
4.795
Nippon Steel & Sumikin Bussan
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
51.612.749
6.137.600
12.523.910
20.105.800
132.922.819
0,51
0,06
0,13
0,20
1,32
15.155.200
5.296.725
20.451.925
0,15
0,05
0,20
7.091.000
6.799.931
150.103.800
111.394.069
5.814.528
72.727.200
56.237.489
24.886.720
10.949.400
90.966.581
71.765.994
4.664.000
11.230.060
3.854.758
1.155.000
22.334.601
7.195.008
66.578.190
11.749.584
5.078.250
10.187.100
3.680.775
756.444.038
0,07
0,07
1,49
1,11
0,06
0,73
0,56
0,25
0,11
0,91
0,71
0,05
0,11
0,04
0,01
0,22
0,07
0,66
0,12
0,05
0,10
0,04
7,54
41.431.900
9.587.500
11.012.400
1.508.100
11.474.500
950.400
75.964.800
0,41
0,10
0,11
0,02
0,11
0,01
0,76
1.178.000
5.314.710
8.315.108
11.519.244
4.476.582
41.834.100
17.661.190
5.361.869
2.143.365
0,01
0,05
0,08
0,12
0,04
0,42
0,18
0,05
0,02
361
Nombre
d’Actions
Titre
254.614
16.615
Pétrole et gaz
3.100
33.900
66.900
5.400
9.080
Idemitsu Kosan
Inpex
JX Holdings
Showa Shell Sekiyu
TonenGeneral Sekiyu
431
Dr Ci:Labo
16.196
Kao
Pigeon
3.200
10.700
Shiseido
12.200
Unicharm
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
80.814.484
30.962.053
209.580.705
0,81
0,31
2,09
7.449.300
47.171.850
35.336.580
5.778.000
10.342.120
106.077.850
0,08
0,47
0,35
0,06
0,10
1,06
1.851.145
92.203.828
12.336.000
29.724.600
35.495.900
171.611.473
0,02
0,92
0,12
0,30
0,35
1,71
Produits
pharmaceutiques
6.500
68.500
5.969
20.283
7.941
1.701
2.075
1.032
1.604
7.204
5.500
7.100
420
2.736
11.839
3.000
11.100
955
9.386
1.100
1.449
22.563
2.100
2.000
Alfresa Holdings
Astellas Pharma
Daiichi Sankyo
Eisai
Hisamitsu Pharmaceutical
Kaken Pharmaceutical
Kobayashi Pharmaceutical
KYORIN Holdings
Kyowa Hakko Kirin
Medipal Holdings
Mochida Pharmaceutical
Ono Pharmaceutical
Otsuka Holdings
Rohto Pharmaceutical
Sawai Pharmaceutical
Shionogi & Co
Ship Healthcare Holdings
Taisho Pharmaceutical Holdings
Toho Holdings
Tsumura & Co
12.389.000
119.566.750
25.219.025
45.920.712
65.243.256
8.088.255
8.870.625
8.586.240
4.005.188
11.533.604
10.983.500
13.028.500
2.910.600
36.580.320
46.213.537
6.066.000
19.236.300
6.809.150
44.536.570
2.783.000
11.983.230
133.369.893
5.919.900
5.268.000
655.111.155
0,12
1,19
0,25
0,46
0,65
0,08
0,09
0,09
0,04
0,12
0,11
0,13
0,03
0,36
0,46
0,06
0,19
0,07
0,44
0,03
0,12
1,33
0,06
0,05
6,53
Immobilier
3.400
10.000
2.424
10.600
6.300
42.198
30.090
Aeon Mall
Daikyo
Hulic
Leopalace21
Mitsubishi Estate
Mitsui Fudosan
7.799.600
1.970.000
30.736.320
11.511.600
4.731.300
111.255.027
103.118.430
0,08
0,02
0,31
0,11
0,05
1,11
1,03
362
Nombre
d’Actions
Titre
Immobilier (suite)
3.300
3.300
NTT Urban Development
273
Relo Holdings
431
Sumitomo Real Estate Sales
13.601
2.300
Takara Leben
14.900
Détail
807
22.800
1.200
285
3.658
1.917
1.136
1.100
11.200
1.200
7.300
1.200
1.000
2.141
1.200
2.200
2.451
435
284
703
679
661
1.046
1.125
8.253
1.212
718
7.400
1.100
2.200
666
22.400
ABC-Mart
Aeon
AOKI Holdings
Cosmos Pharmaceutical
FamilyMart
Fast Retailing
Geo Holdings
Izumi
J Front Retailing
K's Holdings
Komeri
Lawson
Matsumotokiyoshi Holdings
McDonald's Holdings Japan
Nitori Holdings
Ohsho Food Service
Pal
Ryohin Keikaku
Seria
Shimamura
Sugi Holdings
Sundrug
Takashimaya
Tsuruha Holdings
United Arrows
USS
Valor
VT Holdings
Welcia Holdings
Yamada Denki
Logiciels
3.100
14.400
2.200
910
Dena
Konami
Oracle Japan
5.500
Asics
Valeur en
JPY
% du
Comparti
ment
8.481.000
4.019.400
3.303.300
1.331.790
58.395.893
1.676.700
14.065.600
362.395.960
0,08
0,04
0,03
0,01
0,58
0,02
0,14
3,61
6.044.430
39.615.000
2.095.200
4.731.000
19.058.180
10.792.710
63.116.160
1.657.700
24.505.600
6.204.000
16.819.200
5.292.000
2.801.000
17.941.580
6.780.000
5.687.000
24.460.979
1.835.700
1.141.680
16.689.220
3.130.190
8.500.460
6.537.500
8.201.250
9.160.830
11.550.360
2.753.530
16.354.000
3.371.500
1.603.800
3.722.940
10.976.000
363.130.699
0,06
0,39
0,02
0,05
0,19
0,11
0,63
0,02
0,24
0,06
0,17
0,05
0,03
0,18
0,07
0,06
0,24
0,02
0,01
0,17
0,03
0,08
0,07
0,08
0,09
0,11
0,03
0,16
0,03
0,02
0,04
0,11
3,62
7.458.600
6.854.400
5.007.200
4.659.200
23.979.400
0,07
0,07
0,05
0,05
0,24
17.407.500
17.407.500
0,17
0,17
363
Valeur en
JPY
Nombre
d’Actions
Titre
Transports
5.148
10.538
38.587
1.100
6.858
17.175
16.064
8.619
57.525
489
27.690
21.967
10.000
18.420
6.925
13.384
30.737
31.236
5.424
10.100
East Japan Railway
Hankyu Hanshin Holdings
Hitachi Transport System
Kamigumi
Keio
Kintetsu Group Holdings
Kintetsu World Express
Nagoya Railroad
Nippon Express
Nishi-Nippon Railroad
Odakyu Electric Railway
Sankyu
Sotetsu Holdings
Tobu Railway
Tokyu
West Japan Railway
Yamato Holdings
113.796.540
116.023.379
27.898.401
2.236.300
7.886.700
12.245.775
14.072.064
12.549.264
23.987.925
2.689.500
12.682.020
13.224.134
5.620.000
21.054.060
4.632.825
8.538.992
16.167.662
25.613.520
42.497.040
23.931.950
507.348.051
9.896.931.665
Total des Actions
% du
Compar
timent
1,13
1,16
0,28
0,02
0,08
0,12
0,14
0,12
0,24
0,03
0,13
0,13
0,06
0,21
0,05
0,08
0,16
0,26
0,42
0,24
5,06
98,63
Instruments financiers dérivés cotés en bourse – (0,00) %
Moins-value
latente
Devise
Description
Montant notionnel
42 des contrats à terme ferme sur
l’indice JPX-Nikkei 400 Index
62.081.700
Contrats
à terme
ferme
« futures
» longs
Moins-value latente
nette
sur les
contrats
à terme
ferme « futures » ouverts
% du
Comparti
ment
Échéance
JPY
10/09/2015
(278.700)
(0,00)
(278.700)
(0,00)
Plus/(moins)
value latente
% du
JPY
Instruments financiers dérivés négociés de gré à
gré – 0,70 %
Contrats de change à terme ouverts** – 0,70 %
Date de
lancement
Montant acheté
02/07/2015
EUR
92.363 JPY
02/07/2015
EUR
6.928.911 JPY
02/07/2015
GBP
2.467.396 JPY
02/07/2015
GBP
3.958.969 JPY
02/07/2015
GBP
5.117.343 JPY
02/07/2015
GBP
10.253.050 JPY
02/07/2015
JPY
471.329.852 EUR
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts
Montant vendu
JPY
Comparti
ment
12.565.740
942.659.841
466.938.684
749.209.197
968.424.467
1.940.323.190
3.464.455
26.945
2.021.402
7.895.579
12.668.559
16.374.808
32.809.391
(1.010.701)
71.796.684
(1.010.701)
0,00
0,02
0,08
0,13
0,16
0,32
(0,01)
0,71
(0,01)
364
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme ouverts
70.785.983
0,70
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) Portefeuille
d’investissements au 30 juin 2015 (suite) Instruments
financiers dérivés – 0,70 % (suite)
% du
Valeur
Compar
en JPY
timent
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une
bourse ou négociées sur un autre marché
Instruments
Actif circulant
Actif total
70.507.283
0,70
9.967.438.948
67.162.414
99,33
0,67
10.034.601.362
100,00
30/06/2015
83,12
0,60
16,28
100,00
** Le courtier chargé des contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.
365
État de la situation financière au 30 juin 2015
Note
Actif circulant
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
Valeurs mobilières détenues à des fins de négociation
Contrats de change à terme
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur positive
Swaps financés à la juste valeur positive
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Trésorerie déposée auprès de courtiers pour les contrats sur instruments
dérivés
Créances
Montants à recevoir pour les investissements vendus
Montants à recevoir pour les actions des compartiments vendues
Montants à recevoir issus du prêt de titres
Produit à recevoir
Autres créances
Total de l’actif circulant
Passif exigible
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
Opérations de swap de portefeuille à la juste valeur négative
Dettes
Découvert bancaire
Argent à verser aux courtiers pour les contrats dérivés
Montants à payer pour les investissements achetés
Montants à payer sur rachats d’actions
Revenus exigibles issus du prêt de titres
Charges courues
Distribution exigible
Total du passif exigible
Actif net des titulaires d’Actions de participation remboursables
1
3
db LifeCycle
1
2016
EUR
db x-trackers
EUR Liquid
PIANO Corporate 12.5
UCITS ETF
400 Fund
EUR
EUR
db x-trackers db x-trackers
Portfolio
StiftungsIncome
UCITS ETF
UCITS ETF
Stabilität
EUR
EUR
-
523.142.098
523.142.098
225.573.433
225.573.433
17.248.104
17.248.104
5.315.183
5.315.183
94.670
733
217.754
-
5.444
-
-
-
-
-
94.670
523.142.831
225.791.187
7.983
17.256.087
5.320.627
-
-
(3.078.725)
(3.078.725)
-
-
(26.057)
(68.613)
(94.670)
(2.014.920)
(16.999.880)
(19.014.800)
(316.964)
(3.395.689)
(7.160)
(5.861)
(13.021)
(7.471)
(7.471)
-
504.128.031
222.395.498
17.243.066
5.313.156
db LifeCycle 2016 résilié le 15 juin 2015.
Les notes afférentes des pages 395 à 426 font partie intégrante des présents états financiers.
366
État de la situation financière au 30 juin 2015 (suite)
Note
Actif circulant
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
USD
3.402.320
3.402.320
43.329.382
43.329.382
8.314.305
8.314.305
30.200.189
30.200.189
86.722.671
86.722.671
-
20.348
13.122
11.759
-
58.710
-
377.179
64.210
13.855
3.416.175
423
9.875
43.373.150
284
8.326.348
2.752.270
3.459
17.311
33.031.939
144.420
87.308.480
-
-
-
-
(6.593)
(6.593)
(73)
(8.809)
(1.430)
(10.312)
(23.802)
(91)
(11.176)
(35.069)
(7.240)
(61)
(4.486)
(11.787)
(741)
(10.065)
(10.806)
(28.590)
(35.183)
3.405.863
43.338.081
8.314.561
33.021.133
87.273.297
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
3
Mittelstand &
MSCI North
MidCap America High
Germany Dividend Yield
UCITS ETF
Index UCITS
(DR)
ETF (DR)
EUR
USD
367
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
db x-trackers
MSCI AC
World Index
UCITS ETF
(DR) EUR
3
db xtrackers
MSCI World
Index UCITS
ETF (DR)
USD
269.725.036
269.725.036
35.644.666
1.155
10.084
35.655.905
1.113.810.973
1.113.810.973
356.787.777
356.787.777
777.395.461
777.395.461
1.385.119
-
901.380
16.963
5.472.990
542.420
40.493.606
174.528
19.372.391
207.762
143.949
1.147
622.188
271.877.439
269.229
36.843.477
87.650
1.065.942
1.120.979.975
330.806
397.786.717
53.837.863
5.183
3.322
1.394.194
852.216.176
-
(13.595)
(13.595)
(38.578)
(38.578)
(8.625)
(8.625)
(3.555)
(3.555)
(1.257.720)
(393.593)
(246)
(121.302)
(1.772.861)
(9.272)
(31.650)
(54.517)
(776)
(40)
(4.289.618)
(64.163)
(4.393.175)
(40.254.587)
(71.670)
(40.334.882)
(139.816)
(747.583)
(71.356.484)
(1.111)
(134.552)
(72.383.101)
270.104.578
36.788.960
1.116.586.800
357.451.835
779.833.075
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
db x-trackers
db xMSCI AC Far db x-trackers trackers S&P
®
East ex
MSCI USA
500 Equal
Japan Index Index UCITS
Weight
UCITS ETF
ETF (DR)
UCITS ETF
(DR) EUR
USD
(DR) USD
368
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
db x-trackers
FTSE
Developed
Europe Ex
UK Property
UCITS ETF
(DR)
EUR
db x-trackers
Equity Low
Beta Factor
UCITS ETF
(DR)
USD
173.661.857
173.661.857
26.689.501
26.689.501
4.680.398
-
db x-trackers
Equity
Quality
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
db x-trackers
Equity Value
Factor
UCITS
ETF (DR)
USD
32.110.830
32.110.830
34.524.850
34.524.850
65.362.204
65.362.204
4.736.589
-
4.584.697
-
5.091.351
-
4.495.375
-
31.821
233.370
178.607.446
309
40.864
31.467.263
279
176
592
34.544
36.731.118
10.881
108
37.126
39.664.316
27.066
6.425.791
196
103.924
76.414.556
-
-
-
-
-
(3.977.604)
(58.642)
(4.036.246)
(1.627)
(4.732.568)
(4.402)
(4.738.597)
(10.959)
(4.582.940)
(38)
(5.213)
(4.599.150)
(1.919)
(5.106.652)
(23)
(5.905)
(5.114.499)
(2.041)
(10.918.771)
(42)
(10.695)
(10.931.549)
174.571.200
26.728.666
32.131.968
34.549.817
65.483.007
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
3
db x-trackers
Equity
Momentum
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
369
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Deutsche
MSCI World
Index Fund
EUR
3
db xtrackers
Russell 2000
UCITS ETF
3
(DR) USD
89.095.992
89.095.992
35.417.980
35.049.867
70.467.847
31.925.852
40
31.925.892
269.397.856
4.534.134
273.931.990
453.855.928
453.855.928
542.772
-
755
-
24.933.454
-
267.913.339
16.602
1.789.179
2.302
52.547
336
147.358
89.839.005
70.468.602
21.714
56.881.060
23.726
88.860
541.974.517
46.526.021
13.222
259.683
502.446.335
-
(35.417.981)
(35.417.981)
-
(3.910)
(3.910)
(5.960)
(5.960)
(51.433)
(72)
(5.987)
(57.492)
(54.427)
(35.472.408)
(12.202)
(24.851.693)
(366)
(24.864.261)
(267.691.052)
(3.916)
(267.698.878)
(48.351.666)
(13.112)
(55.771)
(48.426.509)
89.781.513
34.996.194
32.016.799
274.275.639
454.019.826
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
db xtrackers
db x-trackers
db xF T S E A l l - trackers S&P
MSCI GCC
Select Index W o r l d e x U K
500 UCITS
1
2
UCITS ETF
UCITS ETF
ETF (DR)
2
(DR) GBP
USD
USD
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF lancé le 5 février 2015.
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) et db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) lancés le 27 février 2015.
3
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) et db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) lancés le 6 mars 2015.
1
2
370
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
Distribution exigible
3
4
Total
en
EUR
167.387.879
167.387.879
9.896.931.665
71.796.684
9.968.728.349
4.088.695.604
1.155
4.606.152
31.457.429
523.142.098
4.647.902.438
226.409
-
1.919.634.963
958.446
375.403.468
941.642
14.268.149
10.305.877
17
240.774
111.673
83.249
7.060.768
181.965.703 11.907.040.850
55.021.075
56.852.845
9.852
5.183
4.606.059
5.140.742.562
-
3
db x-trackers db x -trackers
Russell
JPX-Nikkei
Midcap UCITS
400 UCITS
3
4
ETF (DR)
ETF (DR)
USD
JPY
(278.700)
(1.010.701)
(1.289.401)
(58.866)
(34.866.538)
(21.008)
(34.946.412)
(14.588.399) (1.869.567.741)
(23.928)
(18.200)
(1.558.418)
(14.606.599) (1.872.439.488)
(1.459.158)
(36)
(409.498.071)
(67.916.951)
(9.631)
(3.107.310)
(16.999.880)
(533.937.449)
167.359.104 10.034.601.362
4.606.805.113
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) lancé le 1er avril 2015.
371
État de la situation financière (recalculé*) au 31 décembre 2014
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
db LifeCycle
2016
EUR
3
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Stabilität
EUR
20.083.368
6.480.031
26.563.399
515.189.145
515.189.145
540.697.349
1.593.811
542.291.160
11.077.667
11.077.667
5.269.040
5.269.040
30.251
-
1.616
-
512
-
-
2.841
-
18.426
212.311
26.824.387
515.190.761
2.287.568
544.579.240
11.077.667
5.271.881
-
-
-
-
-
(18.426)
(92.108)
(110.534)
(2.139.935)
(2.139.935)
(155.008)
(155.008)
(2.779)
(4.138)
(6.917)
(4.779)
(4.779)
26.713.853
513.050.826
544.424.232
11.070.750
5.267.102
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
EUR Liquid
Portfolio
Income
1
UCITS ETF
UCITS ETF
400 Fund
EUR
EUR
EUR
Anciennement appelé db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Wachstum.
* Les soldes de la période précédente ont été recalculés pour montrer les répercussions liées au choix de la norme IAS 39 – voir note 17 pour de plus amples informations.
1
372
État de la situation financière (recalculé*) au 31 décembre 2014 (suite)
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
USD
3.352.950
3.352.950
14.550.626
612
14.551.238
9.825.616
9.825.616
14.432.150
14.432.150
91.204.023
4.415
91.208.438
876
-
6.799
10.810
4.992
3.912
3.176
-
137.751
52.627
96.915
3.450.741
96
159
14.569.102
274
9.834.794
1.227
6.890
14.443.443
162.638
91.561.454
-
-
-
-
-
(105.465)
(1.441)
(106.906)
(2.203)
(20)
(3.725)
(5.948)
(4.828)
(59)
(4.918)
(9.805)
(263)
(4.864)
(5.127)
(29.790)
(29.790)
3.343.835
14.563.154
9.824.989
14.438.316
91.531.664
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
3
Mittelstand &
MSCI North
MidCap America High
UCITS ETF
Index UCITS
2
3
(DR)
ETF (DR)
EUR
USD
2
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR), lancé le 9 janvier 2014.
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR), lancé le 29 janvier 2014.
3
373
db x-trackers
MSCI AC World
Index UCITS
4
ETF (DR)
Note
EUR
db x-trackers
MSCI AC Far
East ex Japan
Index UCITS
5
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
6
ETF (DR)
USD
db x-trackers
®
S&P 500
Equal Weight
UCITS
7
ETF (DR)
USD
db x-trackers
MSCI World
Indice
UCITS
8
ETF (DR)
USD
234.814.560
7.624
234.822.184
60.972.328
60.972.328
1.212.811.216
25.298
1.212.836.514
421.370.005
3.215
421.373.220
575.310.142
575.310.142
1.205.971
203.879
153.893
39.271
5.047.857
273.751
76.477
128.408
1.493.789
122.588
1.617
12.055
373.697
236.619.403
457
126.469
61.292.418
1.445.537
1.219.603.659
555.985
422.134.090
4.637
5.599
763.524
577.700.279
(1.172)
(1.172)
(476.911)
(476.911)
-
-
-
(712.265)
(2.583)
(111.022)
(827.042)
(1.292.192)
(2.573)
(4.393)
(98)
(72.734)
(1.848.901)
(847)
(40)
(4.215.276)
(70.786)
(4.286.949)
(86.717)
(86.717)
(964.011)
(2.867)
(1.200)
(97.967)
(1.066.045)
235.792.361
59.443.517
1.215.316.710
422.047.373
576.634.234
Actif circulant
Trésorerie déposée auprès de courtiers pour les contrats sur instruments dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Montants exigibles pour les investissements achetés
Charges courues
3
Actif net attribuable aux détenteurs d’actions de participation
rachetables
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR), lancé le 10 février 2014.
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR), lancé le 3 mars 2014.
db x-trackers
MSCI
UCITS ETF (DR) lancé le 9 mai 2014.
choix
de la norme
IASUSA
39 –Index
voir note
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR) lancé le 10 juin 2014.
4
5
6
8
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) lancé le 21 juillet 2014.
* Les soldes de la période précédente ont été recalculés pour montrer les répercussions liées au
17 pour de plus amples informations.
7
374
État de la situation financière (recalculé*) au 31 décembre 2014
Note
(suite)
FTSE Developed
Equity Low
Beta Factor
9
ETF (DR)
UCITS ETF
10
(DR)
USD
EUR
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
3
db x-trackers
Equity
Momentum
Factor
UCITS
10
ETF (DR)
USD
db x-trackers
Equity
Quality
Factor UCITS
11
ETF (DR)
USD
db x-trackers
Valeur des
actions
Factor
UCITS
11
ETF (DR)
USD
148.998.590
148.998.590
20.045.974
20.045.974
19.822.642
19.822.642
20.864.146
20.864.146
19.689.242
19.689.242
93.751
67.671
58.289
50.526
131.297
-
-
-
-
-
26.291
149.118.632
188
241
29.842
20.143.916
152
592
19.781
19.901.456
67
25.025
20.939.764
206
28.650
19.849.395
-
-
-
-
-
(49.948)
(49.948)
(43.445)
(52)
(4.262)
(47.759)
(14.619)
(33)
(4.237)
(18.889)
(21.112)
(14)
(4.454)
(25.580)
(82.176)
(44)
(4.203)
(86.423)
149.068.684
20.096.157
19.882.567
20.914.184
19.762.972
9
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR), lancé le 27 août 2014.10 db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) et db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF
(DR), lancés le 4 septembre 2014. 11 db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) et db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) lancés le 10 septembre 2014. * Les soldes de la période
précédente ont été recalculés pour montrer les répercussions liées au choix de la norme IAS 39 – voir note 17 pour de plus amples informations.
Note
Actif circulant
dérivés
Créances
Produit à recevoir
Autres créances
Passif exigible
Dettes
Découvert bancaire
Charges courues
3
12
Deutsche MSCI
World Index
12
Fund
EUR
Total
en
EUR
80.247.417
1.193
80.248.610
3.111.286.571
35.447
1.193
8.073.842
515.189.145
3.634.586.198
1.890.429
9.231.744
-
734.322
381
91.997
82.231.417
130.494
18.426
19.620
2.500.368
3.130.240
3.650.351.412
-
(1.172)
(476.911)
(478.083)
(1.560.779)
(82)
(5.259)
(1.566.120)
(2.944.104)
(4.975)
(5.184.492)
(18.426)
(4.205)
(2.899.349)
(11.533.634)
80.665.297
3.638.817.778
Deutsche MSCI World Index Fund, lancé le 21 octobre 2014.
376
État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2015
Note
Revenus d’investissement
(Moins-values)/Plus-values nettes sur investissement à la juste valeur par
lependant
compteladepériode
résultat
Revenus d’investissement à la juste valeur par le compte de résultat
Revenus issus du prêt de titres
Intérêts bancaires
Total des (charges)/revenus d’investissement
1
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Stabilität
EUR
(160.381)
130.151
(30.230)
13.879.717
13.879.717
(1.082.119)
3.202.365
2.120.246
236.656
23.054
3
259.713
59.608
2.251
61.859
(58.016)
(7.254)
(1.509)
(66.779)
(3.107.618)
(263.357)
(1.976.964)
(454.693)
(5.802.632)
(604.675)
(241.897)
(1.578)
(848.150)
(13.953)
(14.382)
(254)
(28.589)
(10.431)
(5.374)
(15.805)
(Perte)/Profit pour la période financière avant impôts
Retenue à la source
Impôt sur les plus-values de capital
(Perte)/Profit pour la période financière après impôts
(97.009)
(97.009)
8.077.085
8.077.085
1.272.096
1.272.096
231.124
231.124
46.054
46.054
(Baisse)/Hausse nette des actifs nets attribuables aux
titulaires d’Actions de participation remboursables résultant
des opérations
(97.009)
8.077.085
1.272.096
231.124
46.054
Frais d’exploitation
Commission des Gestionnaires d’Investissement
Accord de commissions fixes
Commission de performance
Intérêts et frais bancaires
Total des frais d’exploitation
5
db LifeCycle
1
2016
EUR
EUR Liquid
Portfolio
Income
400 Fund
UCITS ETF
UCITS ETF
EUR
EUR
EUR
7
3
3
3
377
Les seuls gains ou pertes réalisés sont ceux indiqués dans l’État du résultat global.
Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.
État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2015 (suite)
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
USD
58.038
12.640
70.678
401.916
934.901
15.012
1.351.829
(1.611.206)
211.762
1.526
(1.397.918)
1.276.142
548.473
18.482
1.843.097
(4.032.492)
1.583.559
(2.448.933)
(5.204)
(3.446)
(8.650)
(14.847)
(29.691)
(842)
(45.380)
(18.316)
(8.140)
(215)
(26.671)
(23.249)
(23.249)
(23)
(46.521)
(138.126)
(47.630)
(79)
(185.835)
Profit/(Perte) pour la période financière avant impôts
Profit/(Perte) pour la période financière après impôts
62.028
62.028
1.306.449
(54.154)
1.252.295
(1.424.589)
(30.183)
(1.454.772)
1.796.576
(66.235)
1.730.341
(2.634.768)
(239.959)
(2.874.727)
Hausse/(baisse) nette des actifs nets attribuables aux
des opérations
62.028
1.252.295
(1.454.772)
1.730.341
(2.874.727)
Note
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
Mittelstand &
MSCI North
MidCap America High
UCITS ETF
Index UCITS
(DR)
ETF (DR)
EUR
USD
Plus-values/(Moins-values) nettes sur investissement
à la juste valeur par le biais du compte de résultat
pendant la période
Total des revenus/(charges) d’investissement
5
7
3
3
3
Les seuls gains ou pertes réalisés sont ceux indiqués dans l’État du résultat global. Tous les montants se rapportent à des opérations ininterrompues.
378
Note
pendant la période
Total des revenus d’investissement
db x-trackers
db xMSCI AC Far db x-trackers trackers S&P
®
East ex
500 Equal
MSCI USA
Japan Index Index UCITS
Weight
UCITS ETF
UCITS ETF
ETF (DR)
(DR) EUR
(DR) USD
USD
db xtrackers
MSCI World
Index UCITS
ETF (DR)
USD
18.228.851
4.358.403
19.503
74
22.606.831
442.635
669.814
2.393
1.114.842
11.024.401
11.737.048
22.761.449
(1.788.589)
3.599.310
1.810.721
4.722.163
11.787.819
72.547
191
16.582.720
(412.138)
(274.759)
(13.409)
(700.306)
(120.037)
(48.015)
(16.043)
(184.095)
(57.519)
(345.115)
(3.683)
(406.317)
(281.395)
(187.598)
(2.656)
(471.649)
(343.918)
(382.210)
(10.226)
(736.354)
Profit pour la période financière avant impôts
Profit pour la période financière après impôts
21.906.525
(511.176)
(557)
21.394.792
930.747
(57.396)
7.199
880.550
22.355.132
(1.728.291)
20.626.841
1.339.072
(520.976)
818.096
15.846.366
(1.389.762)
14.456.604
Hausse nette des actifs nets attribuables aux titulaires
d’Actions de participation remboursables résultant des
opérations
21.394.792
880.550
20.626.841
818.096
14.456.604
5
db x-trackers
MSCI AC
World Index
UCITS ETF
(DR) EUR
7
3
3
3
379
db x-trackers
FTSE
Developed
Europe Ex UK
Property
UCITS ETF
(DR)
EUR
db x-trackers
Equity Low
Beta Factor
UCITS ETF
(DR)
USD
2.607.868
4.524.803
7.132.671
db x-trackers
Equity
Momentum
Factor UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
Equity Value
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
db x-trackers
Equity
Quality
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
484.764
299.239
775
784.778
287.981
277.272
718
565.971
(385.868)
377.431
620
(7.817)
(1.145.918)
508.905
1.205
(635.808)
(187.855)
(187.855)
(3.668)
(379.378)
(15.625)
(10.416)
(531)
(26.572)
(15.897)
(10.598)
(166)
(26.661)
(19.080)
(12.720)
(573)
(32.373)
(22.440)
(14.960)
(1.652)
(39.052)
6.753.293
(355.801)
6.397.492
758.206
(37.821)
720.385
539.310
(36.654)
502.656
(40.190)
(41.840)
(82.030)
(674.860)
(54.213)
(729.073)
des opérations
6.397.492
720.385
502.656
(82.030)
(729.073)
Note
pendant la période
5
7
3
3
3
USD
380
Note
pendant la période
db xtrackers
Russell 2000
UCITS ETF
3
(DR) USD
7.922.596
1.354.019
8.896
9.285.511
(1.089.844)
(1.089.844)
(663.524)
24.054
(639.470)
(696.650)
136.083
67
(560.500)
(10.942.839)
363.342
(10.579.497)
(4.457)
(31.200)
(73)
(35.730)
(37.681)
(16.747)
(74)
(54.502)
(182)
(183)
(365)
(3.084)
(3.084)
(93)
(6.261)
(43.697)
(22.102)
(65.799)
9.249.781
(238.097)
9.011.684
(1.144.346)
(1.144.346)
(639.835)
(1.873)
(641.708)
(566.761)
(10.767)
(577.528)
(10.645.296)
(87.542)
(10.732.838)
des opérations
9.011.684
(1.144.346)
(641.708)
(577.528)
(10.732.838)
5
Deutsche
MSCI World
Index Fund
EUR
db xdb xtrackers
trackers
db xMSCI GCC
F T S E A l l - trackers S&P
Select Index W o r l d e x U K
500 UCITS
1
2
UCITS ETF
UCITS ETF
ETF (DR)
2
USD
(DR) GBP
USD
7
3
3
3
1
2
3
381
Note
(Moins-values)/Plus-values nettes sur investissement
à la juste valeur par le compte de résultat
pendant la période
Total des (charges)/revenus d’investissement
3
4
Total
en
EUR
(5.030.898)
122.001
(4.908.897)
177.474.204
8.306.786
130.012
185.911.002
35.107.136
43.812.391
69.858
65.482
79.054.867
(8.777)
(11.703)
(20.480)
(1.693.804)
(1.343.137)
(3.036.941)
(5.483.927)
(2.109.466)
(1.976.964)
(510.077)
(10.080.434)
(Perte)/Profit pour la période financière avant impôts
(Perte)/Profit pour la période financière après impôts
(4.929.377)
(26.317)
(4.955.694)
182.874.061
(1.246.774)
181.627.287
68.974.433
(5.085.180)
6.642
63.895.895
(Baisse)/Hausse nette des actifs nets attribuables aux
titulaires d’Actions de participation remboursables `résultant
des opérations
(4.955.694)
181.627.287
63.895.895
5
db x-trackers
db x-trackers
Russell JPX-Nikkei 400
Midcap UCITS
UCITS ETF
3
4
ETF (DR) USD
(DR) JPY
7
3
3
3
382
État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2014
Note
Plus-values nettes sur investissement à la juste valeur par le biais du
pendantdelarésultat
période
compte
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Wachstum
EUR
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Stabilität
EUR
296.358
241.583
537.941
14.036.567
14.036.567
54.260.499
6.252.489
60.512.988
284.309
284.309
255.571
255.571
(156.671)
(19.584)
(82)
(176.337)
(3.257.890)
(276.092)
(911.670)
(4.445.652)
(549.643)
(219.851)
(253)
(769.747)
(8.348)
(5.466)
(13.814)
(8.956)
(5.334)
(14.290)
361.604
361.604
9.590.915
9.590.915
59.743.241
59.743.241
270.495
270.495
241.281
241.281
opérations
361.604
9.590.915
59.743.241
270.495
241.281
Plus-value issue de la conversion des devises
5
db LifeCycle
2016
EUR
db x-trackers
EUR Liquid
400 Fund
UCITS ETF
EUR
EUR
7
3
3
3
383
Note
Plus-values/(Moins-values) nettes sur investissement à la juste valeur par
lependant
biais dulacompte
périodede résultat
2
5
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
USD
53.589
53.589
560.378
398.875
10.877
970.130
1.585.062
176.391
1.973
1.763.426
(95.135)
234.599
6.279
145.743
5.588.485
694.327
6.282.812
(5.615)
(3.323)
(9)
(8.947)
(5.647)
(11.294)
(130)
(17.071)
(19.728)
(8.768)
(28.496)
(9.411)
(9.411)
(18.822)
(58.826)
(20.286)
(79.112)
44.642
44.642
953.059
(20.371)
932.688
1.734.930
(23.521)
1.711.409
126.921
(28.548)
98.373
6.203.700
(108.248)
6.095.452
opérations
44.642
932.688
1.711.409
98.373
6.095.452
1
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
Mittelstand &
MSCI North
MidCap America High
UCITS ETF
Index UCITS
1
2
(DR)
ETF (DR)
EUR
USD
7
3
3
3
384
db x-trackers
MSCI AC World
Index UCITS
3
ETF (DR)
db x-trackers
MSCI AC Far
East ex Japan
Index UCITS
4
ETF (DR)
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
5
ETF (DR)
EUR
EUR
USD
USD
Total
EUR
8.274.893
1.848.999
32.048
10.155.940
3.778.266
1.084.190
304
4.862.760
10.943.796
747.712
11.691.508
1.192.029
107.900
1.299.929
95.341.473
11.316.217
50.943
106.708.633
(127.959)
(85.306)
(176)
(213.441)
(127.004)
(50.802)
(1.152)
(178.958)
(3.643)
(29.146)
(32.789)
(8.760)
(5.841)
(14.601)
(4.324.533)
(733.772)
(911.670)
(1.804)
1.570.535
(4.401.244)
9.942.499
(218.245)
(2.510)
9.721.744
4.683.802
(72.595)
(30.634)
4.580.573
11.658.719
(115.158)
11.543.561
1.285.328
(17.744)
1.267.584
102.307.389
(532.242)
(33.144)
101.742.003
opérations
9.721.744
4.580.573
11.543.561
1.267.584
101.742.003
Note
Plus-values nettes sur investissement à la juste valeur par le biais du compte de
résultat pendant la période
5
7
3
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) lancé le 9 mai 2014.
6
db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (DR) lancé le 10 juin 2014.
4
5
3
3
3
db x-trackers
S&P 500® Equal Weight
UCITS
6
ETF(DR)
385
État des modifications de l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2015
Note
Actif net au début de la période, tel qu’indiqué précédemment
Impact du changement de règle comptable*
Actif net au début de la période, tel que recalculé
db LifeCycle
1
2016
EUR
EUR Liquid
Portfolio
Income
400 Fund
UCITS ETF
UCITS ETF
EUR
EUR
EUR
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Stabilität
EUR
26.713.853
26.713.853
513.050.826
513.050.826
544.424.232
544.424.232
11.070.750
11.070.750
5.267.102
5.267.102
8
8
1.406.194
(28.023.038)
(26.616.844)
-
11.392.348
(334.693.178)
(323.300.830)
5.941.192
5.941.192
-
12
-
(16.999.880)
-
-
-
(97.009)
8.077.085
1.272.096
231.124
46.054
Conversion des devises
-
-
-
-
-
Actif net des titulaires d’Actions de participation
remboursables à la fin de la période
-
504.128.031
222.395.498
17.243.066
5.313.156
Opérations sur Actions
Montants perçus sur la vente d’Actions
Moins les montants versés sur le rachat d’Actions
Distributions
(Baisse)/Hausse de l’Actif net des titulaires d’Actions de
participation remboursables résultant des opérations
1
386
(suite)
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
USD
3.343.835
3.343.835
14.558.492
4.662
14.563.154
9.782.879
42.110
9.824.989
14.445.156
(6.840)
14.438.316
91.514.814
16.850
91.531.664
8
8
-
30.970.504
(3.447.872)
27.522.632
1.965.548
(2.021.204)
(55.656)
16.852.476
16.852.476
14.467.088
(15.850.728)
(1.383.640)
12
-
-
-
-
-
62.028
1.252.295
(1.454.772)
1.730.341
(2.874.727)
-
-
-
-
-
3.405.863
43.338.081
8.314.561
33.021.133
87.273.297
Note
Distributions
Hausse/(Baisse) de l’actif net attribuable aux titulaires
opérations
Mittelstand &
MSCI North
MidCap America High
UCITS ETF
Index UCITS
(DR)
ETF (DR)
EUR
USD
387
État des modifications de l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin
2015 (suite)
db x-trackers
MSCI AC Far
East ex Japan
Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
ETF (DR)
EUR
EUR
USD
db x-trackers
S&P 500®
Equal Weight
UCITS ETF
(DR
USD
235.694.531
97.830
235.792.361
59.325.977
117.540
59.443.517
1.215.195.551
121.159
1.215.316.710
421.973.043
74.330
422.047.373
576.457.634
176.600
576.634.234
8
8
98.504.973
(85.587.548)
12.917.425
36.263.686
(59.798.793)
(23.535.107)
195.952.656
(315.309.407)
(119.356.751)
94.834.873
(160.248.507)
(65.413.634)
298.117.759
(109.375.522)
188.742.237
12
-
-
-
-
-
21.394.792
880.550
20.626.841
818.096
14.456.604
-
-
-
-
-
270.104.578
36.788.960
1.116.586.800
357.451.835
779.833.075
Note
Actif net au début de la période
Distributions
Hausse de l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de
db xtrackers
MSCI World
Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
MSCI AC World
Index UCITS
ETF (DR)
USD
388
2015 (suite)
Note
Distributions
opérations
db x-trackers
FTSE
Developed
Europe Ex UK
Property
UCITS ETF
(DR)
EUR
db x-trackers
Equity Low
Beta Factor
UCITS ETF
(DR)
USD
db x-trackers
Equity
Momentum
Factor UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
Equity Value
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
db x-trackers
Equity
Quality
Factor UCITS
ETF (DR)
USD
USD
148.871.535
197.149
149.068.684
20.083.811
12.346
20.096.157
19.875.566
7.001
19.882.567
20.908.424
5.760
20.914.184
19.754.075
8.897
19.762.972
8
8
80.630.462
(61.525.438)
19.105.024
5.912.124
5.912.124
11.746.745
11.746.745
20.346.031
(6.628.368)
13.717.663
52.869.366
(6.420.258)
46.449.108
12
-
-
-
-
-
6.397.492
720.385
502.656
(82.030)
(729.073)
-
-
-
-
-
174.571.200
26.728.666
32.131.968
34.549.817
65.483.007
389
(suite)
Deutsche MSCI
World Index
Note
Fund
EUR
Distributions
opérations
80.640.140
25.157
80.665.297
-
db x-trackers
FTSE AllWorld ex UK
UCITS ETF
3
(DR)
GBP
-
-
db x-trackers
S&P 500
UCITS ETF
3
(DR)
USD
-
-
db x-trackers
Russell 2000
UCITS ETF
4
(DR)
USD
-
-
-
8
8
409.225
(304.693)
104.532
36.140.540
36.140.540
32.658.507
32.658.507
274.853.167
274.853.167
464.778.914
(26.250)
464.752.664
12
-
-
-
-
-
9.011.684
(1.144.346)
(641.708)
(577.528)
(10.732.838)
-
-
-
-
-
89.781.513
34.996.194
32.016.799
274.275.639
454.019.826
db xtrackers
MSCI GCC
Select Index
2
UCITS ETF
USD
3 db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) et db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) lancés le 27 février 2015.
4 db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) et db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) lancés le 6 mars 2015.
2
390
(suite)
Note
Distributions
Russell
JPX-Nikkei
Midcap UCITS
400 UCITS
4
5
ETF (DR)
ETF (DR)
USD
JPY
-
8
8
12
-
Total
en
EUR
3.637.997.969
819.809
3.638.817.778
172.315.295 11.516.257.621 1.895.933.217
(497) (1.663.283.546) (1.141.072.894)
172.314.798 9.852.974.075
754.860.323
-
-
(16.999.880)
(4.955.694)
181.627.287
63.895.895
-
-
166.230.997
167.359.104 10.034.601.362
4.606.805.113
(Baisse)/Hausse de l’Actif net des titulaires d’Actions de
Durant l’exercice financier, la Société n’a pas comptabilisé d’autres pertes et profits que ceux traités dans le Compte de résultat. Tous les résultats sont issus des activités
courantes.
4
5
391
Note
EUR
EUR
EUR
USD
26.337.846
510.187.076
412.273.611
5.367.874
5.254.039
8
8
1.314.754
(1.314.754)
-
-
6.224.188
6.224.188
-
-
12
-
(14.579.121)
-
-
-
361.604
9.590.915
59.743.241
270.495
241.281
26.699.450
505.198.870
478.241.040
5.638.369
5.495.320
Distributions
db LifeCycle
2016
EUR
Recalculé
db x-trackers db x-trackers db x-trackers
EUR Liquid
StiftungsStiftungsPIANO Corporate 12.5
UCITS ETF
UCITS ETF
400 Fund
UCITS ETF
Wachstum
Stabilität
392
(suite)
Note
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
GBP
Distributions
3.346.578
10.899.180
8.454.355
-
-
8
8
-
-
-
12.520.348
12.520.348
45.547.617
45.547.617
12
-
-
-
-
-
44.642
932.688
1.711.409
98.373
6.095.452
3.391.220
11.831.868
10.165.764
12.618.721
51.643.069
1
2
MSCI Nordic MSCI Turkey
Index UCITS Index UCITS
ETF (DR)
ETF (DR)
EUR
GBP
db x-trackers
MSCI North
db x-trackers
Mittelstand & America High
MidCap Dividend Yield
Index UCITS
Germany UCITS
2
1
ETF (DR)
ETF (DR)
EUR
USD
393
2014 (suite)
db x-trackers
MSCI AC Far
East ex Japan
Index UCITS
4
ETF (DR)
db xtrackers
MSCI USA
Index UCITS
5
ETF (DR)
EUR
EUR
USD
USD
Total
en EUR
Recalculé
-
-
-
-
980.452.595
8
8
113.263.026
113.263.026
78.815.422
78.815.422
267.082.052
267.082.052
106.124.552
106.124.552
516.678.954
(1.314.754)
515.364.200
12
-
-
-
-
(14.579.121)
9.721.744
4.580.573
11.543.561
1.267.584
101.896.345
122.984.770
83.395.995
278.625.613
107.392.136
1.583.134.019
Note
db x-trackers
MSCI AC World
Index UCITS
3
ETF (DR)
Distributions
db x-trackers
S&P 500® Equal
Weight UCITS
6
ETF (DR)
Durant l’exercice financier, la Société n’a pas comptabilisé d’autres pertes et profits que ceux traités dans le Compte de résultat.
3
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) lancé le 3 mars 2014.
5
db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) lancé le 9 mai 2014.
6
4
394
Notes aux États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2015
1. Informations Générales
Concept Fund Solutions Plc (la « Société ») est une société d’investissement à capital variable constituée le
17 novembre 2004 et enregistrée en Irlande comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières
conformément au Règlement CE (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières – OPCVM) de
2011, (tel que modifié) (le « Règlement sur les OPCVM »). La Société n’avait pas d’employés durant la
période (2014 – Néant). La Société dispose des Compartiments db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF,
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR), db xtrackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (Prospectus DR) et db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR), qui
sont cotés sur le marché boursier irlandais.
2. Base de préparation
Les présents États financiers intermédiaires condensés ont été préparés pour la période clôturée le 30 juin
2015
Déclaration de conformité
Les présents États financiers condensés ont été préparés conformément à la Norme d’information financière
104 section « Information financière intermédiaire » (« FRS 104 »), au Règlement des Communautés
européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, tel qu’amendé (le
« Règlement OPCVM ») ainsi qu’à l’ensemble des règles composant les Lois sur les sociétés de 2014 en
er
Irlande. La norme FRS 104 entre en vigueur pour les périodes comptables à compter du 1 janvier 2015.
Les États financiers non audités condensés doivent être lus conjointement avec les États financiers audités
annuels de la Société pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2014 qui ont été préparés conformément aux
normes comptables basées sur le cadre comptable de l’an passé (les « PCGR irlandais précédents »),
conformément à l’ensemble des règles composant les Lois sur les sociétés de 1963 à 2013 en Irlande et au
Règlement OPCVM applicable, tels qu’émis par la Banque centrale. Les PCGR irlandais précédents utilisés
pour la préparation des États financiers de l’an passé étaient ceux publiés par l’Institute of Chartered
Accountants en Irlande et émis par le Financial Reporting Council (« FRC »).
La Société a continué de se prévaloir de l’exonération rattachée aux fonds d’investissement à capital variable
au titre de la norme FRS 102 et ne publie donc pas d’état de ses flux de trésorerie.
Le format et la formulation de certains postes liés aux principaux états comportent des divergences par
rapport aux Directives en vertu de l’Annexe 2 Partie 1 de la Loi sur les sociétés de 1986 en vue de refléter la
structure de ladite Société en tant que Fonds d’investissement.
Toute mention relative à l’actif net dans les documents désigne l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de
participation remboursables, sauf indication contraire.
Transition vers le nouveau cadre comptable
Les Administrateurs ont décidé d’adopter et de préparer les États financiers conformément à la Norme
d’information financière (« FRS ») 102, la Norme d’information financière applicable au Royaume-Uni et en
République d’Irlande (« FRS 102 »). Ces États financiers condensés ont été préparés conformément à la
norme FRS 104 section « Information financière intermédiaire », une publication de forme réduite par rapport
aux exigences de publication intégrale, telles qu’énoncées en vertu de la norme FRS 102.
er
La date de transition vers le nouveau cadre comptable est le 1 janvier 2014 (à savoir la période la plus
proche durant laquelle la Société présente des informations comparatives complètes) et, en conséquence, les
montants comparatifs présentés pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2014 ou la période clôturée le 30 juin
2014 sont basés sur les États financiers de la Société pour ledit exercice/ladite période après ajustement pour
la transition vers la norme FRS 102.
Dans le cadre de la transition vers les normes FRS 102 et FRS 104, le Compte de résultat et le Bilan ont été
rebaptisés État du résultat global et État de la situation financière respectivement.
Les modifications portant sur les politiques comptables de la Société ont été effectuées comme requis,
conformément aux dispositions transitoires de la norme FRS respective. En effet, les politiques comptables
appliquées dans le cadre de la préparation des présents États financiers en vertu de la norme FRS 104 ne
395
correspondent pas aux politiques comptables appliquées dans le cadre de la préparation des États financiers
de l’an passé en vertu du cadre comptable précédent.
Notes sur les États financiers pour la période clôturée le 30 juin 2015 (suite)
2.
Base de préparation (suite)
Transition vers le nouveau cadre comptable (suite)
Par conséquent, la transition vers la norme FRS 104 a occasionné des modifications des montants
précédemment indiqués et présentés dans les États financiers au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 et du
revenu complet total déclaré pour la période clôturée le 30 juin 2015 et la période clôturée le 30 juin 2014.
Aucune modification significative en matière de classification n’a été constatée lors de la présentation de l’État
de la situation financière FRS 104 au 31 décembre 2014 ou lors de la présentation de l’État du résultat global
pour la période comparative au 30 juin 2014.
L’obligation pour la Société de mesurer les instruments financiers à la juste valeur et l’estimation de la juste
valeur n’ont pas changé avec l’adoption du nouveau cadre comptable. Les niveaux de hiérarchie de la juste
valeur dans le cadre desquels les mesures à la juste valeur sont catégorisées à des fins de publication ont
évolué par rapport à ceux publiés précédemment par la Société. Veuillez consulter la note 12 pour de plus
amples informations.
Devise fonctionnelle et de présentation
Les États financiers des Compartiments individuels sont préparés dans la devise fonctionnelle du
Compartiment respectif. La devise fonctionnelle de chaque Compartiment est celle publiée concernant les
principaux états du Compartiment respectif. Les États financiers de la Société sont mesurés en EUR. La
Société a également adopté l’EUR comme devise de présentation. Les États financiers des Compartiments
individuels sont convertis en dollars américains cumulés pour la préparation des États financiers combinés de
la Société.
Les opérations en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Compartiment
au taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les souscriptions et les rachats d’actions en devises
étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la date de l’opération. Les actifs et passifs en
devises étrangères, investissements compris, sont convertis au taux de change en vigueur à la fin de la
période. La plus-value ou moins-value de change liée à la conversion des investissements, ainsi que la plusvalue ou moins-value issue de la conversion des actifs et passifs, sont incluses dans les plus-values/(moinsvalues) nettes concernant les actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans
l’État du résultat global.
L'ajustement notionnel lié aux variations du taux de change est lié à la reconversion des actifs nets au début
de la période au taux de change en vigueur au 30 juin 2015. Le taux moyen pour la période est appliqué aux
postes de l’État du résultat global et aux conversions d’actions.
Jugements et estimations comptables critiques
La direction réalise des estimations et des hypothèses concernant l’avenir. Par définition, les estimations
comptables qui en résultent correspondront donc rarement aux résultats réels.
3.
Contrats importants
Gestionnaire d'Investissement
La Société a désigné Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited (le « Gestionnaire
d’Investissement ») pour fournir certains services liés aux investissements à la Société. Le Gestionnaire
d’Investissement a été constitué en vertu de la législation irlandaise le 19 septembre 1989. Le Gestionnaire
d’Investissement est une filiale à part entière de Deutsche International Financial Services (Ireland) Limited.
La principale activité du Gestionnaire d’Investissement est de gérer et/ou d’administrer les organismes de
placement collectif et les véhicules de titrisation. Le Gestionnaire d’Investissement est agréé et réglementé
par la Banque centrale d’Irlande.
396
Les commissions ci-dessous sont dues au Gestionnaire d’Investissement pour chaque Compartiment :
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
– couverte contre le risque lié au taux d’intérêt
db x-trackers Mittelstand & Midcap Germany UCITS ETF (DR)
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF)
®
1,20 %
1,18 %
0,25 %
0,25 %
0,45 %
0,55 %
0,39 %
0,10 %
0,45 %
0,20 %
0,29 %
0,30 %
0,50 %
0,01 %
0,15 %
0,09 %
0,20 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,01 %
0,45 %
0,20 %
0,15 %
0,30 %
0,15 %
0,10 %
Les commissions sont échues chaque jour, calculées chaque Jour de négociation et payées tous les mois à
terme échu, à l’exception du compartiment PIANO 400 Fund, pour lequel le paiement est trimestriel. Le
Gestionnaire d’Investissement règlera les commissions de tout Gestionnaire d’Investissement délégué sur sa
propre commission (et non sur les actifs du Compartiment). Ni le Gestionnaire d’Investissement, ni un
Gestionnaire d’Investissement délégué quelconque ne seront habilités à un remboursement de leurs débours
respectifs sur les actifs du Compartiment. Les commissions perçues par le Gestionnaire d’Investissement au
cours de la période s’élèvent à 5.483.927 EUR (30 juin 2014 : 4.324.533 EUR). Les commissions du
Gestionnaire d’Investissement cumulées à la fin de la période s’élèvent à 2.093.331 EUR (31 décembre
2014 : 1.985.299 EUR).
Gestionnaire d’Investissement délégué
La société State Street Global Advisors Limited (« SSgA ») a été désignée comme Gestionnaire
d’Investissement délégué pour les Compartiments db LifeCycle 2016 et PIANO 400 Fund. SSgA est une filiale
à part entière de State Street Corporation. SSgA est constituée en vertu de la législation de l’Angleterre et du
Pays de Galles, et est autorisée et réglementée par la Financial Conduct. Authority (« FCA ») du RoyaumeUni. Les commissions de SSgA pour agir en qualité de Gestionnaire d’Investissement délégué vis-à-vis de la
Société sont payées par le Gestionnaire d’Investissement. SCM Private LLP a été désignée en qualité de
Gestionnaire d’Investissement délégué vis-à-vis du db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF. SCM Private
LLP est une société à responsabilité limitée immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, et est autorisée
et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni. Deutsche Asset & Wealth
Management Investment GmbH et Deutsche Asset Management (UK) Limited ont également été désignées
en tant que Gestionnaires d’Investissement délégués.
397
3.
Accords importants (suite)
Accord de Commission plateforme
La Société, pour chaque Compartiment, a conclu un accord avec Deutsche Bank AG (l’« Arrangeur de
commission plateforme »), qui stipule que l’Arrangeur de commission plateforme doit, en échange du
versement d'une Commission plateforme, financer le paiement des Coûts plateforme (à savoir les émoluments
des Contrôleurs des comptes et des Administrateurs, les Coûts d’installation, les commissions et charges de
l’Agent administratif et du Dépositaire et toute autre charge similaire ou connexe) du Compartiment, le cas
échéant. Si applicable, la Commission plateforme est calculée d’après la Valeur Liquidative moyenne par
Compartiment ou par Catégorie d’Actions ou d’après le prix d’émission initial et est échue chaque jour et
payée chaque mois (tous les trimestres pour le compartiment PIANO 400 Fund). Les Commissions plateforme
perçues durant la période s’élèvent à 2.109.466 EUR (30 juin 2014 : 733.772 EUR). Les Commissions
plateforme cumulées pour la période s’élèvent à 655.936 EUR (31 décembre 2014 : 420.979 EUR).
Pour le compartiment PIANO 400 Fund, à chaque Date de déduction de la commission, le Compartiment doit
verser au Gestionnaire d’Investissement une prime d’encouragement égale à 20 % du montant de l’éventuelle
hausse de la Valeur Liquidative par Action (ajustée comme décrit dans le Supplément) enregistrée entre le
début et la fin de la Période d’encouragement et dépassant le taux de rendement minimal ou hurdle rate
(Euribor de la Période d’encouragement + 0,675 % multiplié par la Valeur Liquidative par Action au début de
ladite Période d'encouragement), multiplié par le nombre d’Actions à la fin de la Période d’encouragement, à
condition que le montant cumulé du Compte de récupération des pertes ait été récupéré.
Aucune Prime d’encouragement n'est versée au Gestionnaire d’Investissement (ni même constatée par le
Compartiment) si la Valeur Liquidative par Action ne dépasse pas la plus haute Valeur Liquidative par Action
précédente (ajustée comme décrit dans le Supplément) à laquelle la Prime d’encouragement a été versée
ou échue. Le montant des bénéfices nets, sur lesquels se basera la Prime d’encouragement, se fondera sur
les plus-values, moins-values et revenus réalisés et latents. La Prime d’encouragement sera calculée par
l’Agent administratif (et vérifiée par le Dépositaire) lors de chaque Date de calcul et versée lors de la Date de
déduction de la commission concernée. Durant chaque période, la Valeur Liquidative des Actions reflétera
une Prime d’encouragement estimée qui peut être rapprochée des calculs finaux lors de la Date de déduction
de la commission concernée. Durant la période, les Commissions de performance se sont élevées à
1.976.964 EUR (30 juin 2014 : 911.670 EUR), dont 322.266 EUR étaient dus à la fin de la période (31
décembre 2014 : 454.694 EUR).
Dépositaire
La Société a désigné State Street Custodial Services (Ireland) Limited comme Dépositaire pour ses
actifs, conformément aux Contrat du dépositaire, et pour proposer des services de fiduciaire à chaque
Compartiment, conformément au Règlement sur les OPCVM. Le Contrat du dépositaire stipule que le
Dépositaire peut toutefois designer une ou plusieurs personne(s) comme dépositaire délégué des actifs de la
Société. Les Commissions de Dépositaire sont payées dans le cadre de l’Accord de Commission plateforme.
Agent administratif
La Société a désigné State Street Fund Services (Ireland) Limited comme Agent administratif de la
Société, aux termes du Contrat d’administration. L’Agent administratif est chargé d’assurer l’administration
quotidienne des Compartiments, y compris les fonctions d’agent de registre et de transfert, et de fournir des
services de comptabilité aux Compartiments, y compris le calcul de la Valeur Liquidative de chaque
Compartiment et la Valeur Liquidative par Action. Les commissions de l’Agent administratif sont payées sur
l’Accord de commission plateforme.
4.
Fiscalité
La Société est un organisme de placement, au sens de la Section 739B de la loi intitulée Taxes Consolidation
Act, de 1997. Par conséquent, les revenus et gains de la Société ne sont pas assujettis à l'impôt irlandais,
hors événements générateurs de contribution fiscale. Un événement générateur de contribution fiscale inclut
tout versement de distribution aux actionnaires, mais aussi tout encaissement, tout rachat ou toute cession
d’actions ainsi que la fin d’une période durant laquelle l’investissement était détenu.
En général, un événement générateur de contribution fiscale survient lors de toute distribution, tout rachat,
toute annulation, toute cession d’actions ou à la fin d’une « Période considérée ». Une « Période considérée »
est une durée de huit ans qui commence à l’acquisition des actions par l’actionnaire, et toute période de huit
398
ans ultérieure, qui suit immédiatement la Période considérée qui précède.
4. Fiscalité (suite)
Une plus-value sur un événement générateur de contribution fiscale ne survient pas à l’égard de :
a) un actionnaire qui n’est pas un résident irlandais et qui ne réside habituellement pas en Irlande au
moment de l’événement générateur de contribution fiscale, à condition que la Société soit en
possession des déclarations obligatoires dûment signées ;
b) certains investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont transmis à la Société les déclarations
obligatoires dûment signées ;
c) un échange d’actions lié à la fusion ou à la restructuration admissibles de la Société avec un autre
fonds ;
d) toute opération liée à des actions détenues dans un système de compensation reconnu et désigné
par décret de l’administration fiscale irlandaise ;
e) certains échanges d’actions entre époux et ex-époux survenant lors de la séparation de corps et/ou
du divorce des précités ;
f)
tout échange d’actions de la Société contre d’autres actions de la Société, effectué par un actionnaire
au moyen d’une négociation sur la base de conditions normales du marché, dans lequel aucun
versement n’est effectué.
Les plus-values, dividendes et intérêts (le cas échéant) perçus sur les investissements de la Société peuvent
être soumis à une retenue d’impôt à la source imposée par le pays d’origine du revenu/de la plus-value et il
est possible que ces impôts ne puissent être recouvrés par la Société ou ses actionnaires.
En l’absence de déclaration appropriée, la Société sera redevable de l’impôt irlandais en cas de survenance
d’un événement générateur de contribution fiscale et la Société se réserve le droit de retenir le montant de cet
impôt sur les actionnaires concernés.
5. Plus-values/(Moins-values) nettes sur investissement à la juste valeur par le compte de résultat
durant la période
Période clôturée le 30 juin
2015
(Moins-values)/Plus-values nettes sur investissements
Plus-values/(Moins-values) nettes sur devises
Plus-values nettes sur instruments dérivés
Plus-values nettes sur swaps
Paiements de Swap
à la juste valeur
par le compte de résultat
db LifeCycle
20161
EUR
(6.361.916)
18.926
6.334.117
(151.508)
(160.381)
PIANO
400 Fund
EUR
13.879.717
-
13.879.717
SCM Multi MSCI Nordic
Asset UCITS Index UCITS
ETF
ETF (DR)
2015
GBP
EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes sur investissements
57.970
404.192
68
(3.975)
1.699
Paiements de Swap
Plus-values/(Moins-values) nettes sur investissements à la juste valeur
58.038
401.916
1
db x-trackers
EUR Liquid db x-trackers db x-trackers
Corporate
Portfolio
Stiftungs12.5 UCITS
Income
UCITS ETF
ETF
UCITS ETF
Stabilität
EUR
EUR
EUR
(47.162.985)
226.464
61.439
10.192
(1.831)
50.455.126
(4.374.260)
-
(1.082.119)
236.656
59.608
MSCI North
db x- Mittelstand &
Midcap America High
trackers
MSCI Turkey
UCITS ETF Index UCITS
Index UCITS
(DR)
ETF (DR)
ETF (DR)
USD
EUR
USD
(1.610.968)
1.276.142
(4.025.318)
(238)
(7.750)
576
(1.611.206)
1.276.142
(4.032.492)
399
durant la période (suite)
MSCI AC
MSCI AC Far
World Index East ex Japan
UCITS ETF
Index UCITS
(DR)
ETF
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
S&P 500® db x-trackers
Equal Weight MSCI World
(DR
ETF (DR)
Période clôturée le 30 juin 2015
EUR
18.077.053
84.641
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments dérivés
67.157
Paiements de Swap
18.228.851
EUR
4.279.682
(3.717.978)
(119.069)
-
USD
10.819.538
70
204.793
-
USD
(1.822.884)
34.295
-
USD
4.643.021
108.639
(29.497)
-
442.635
11.024.401
(1.788.589)
4.722.163
db x-trackers
FTSE
Developed
Europe Ex UK db x-trackers
Property Equity Low
UCITS ETF Beta Factor
(DR) UCITS ETF
(DR)
2015
EUR
USD
2.595.246
486.578
12.622
(1.814)
Paiements de Swap
2.607.868
484.764
Deutsche
MSCI World
Index Fund
2015
EUR
7.907.382
15.214
Moins-values nettes sur instruments dérivés
Paiements de Swap
7.922.596
Période clôturée le 30 juin 2015
Plus-values nettes sur devises
Paiements de Swap
(Moins-values)/Plus-values nettes sur investissements à la juste valeur
db x-trackers
MSCI GCC
Select Index
UCITS ETF1
USD
(4.887.342)
3.797.498
(1.089.844)
db x-trackers
Equity db x-trackers db x-trackers
Momentum Equity Quality Equity Value
Factor UCITS Factor UCITS Factor UCITS
ETF (DR)
ETF (DR)
ETF (DR)
USD
USD
USD
290.769
(390.784)
(1.126.746)
(2.788)
1.302
(19.172)
3.614
287.981
db x-trackers
FTSE AllWorld ex UK
UCITS ETF
(DR) 2
GBP
(663.724)
200
(663.524)
(385.868)
(1.145.918)
S&P 500 Russell 2000
UCITS ETF
UCITS ETF
(DR)2
(DR)3
USD
USD
(5.031.152)
(10.935.831)
4.358.114
(23.612)
(7.008)
(696.650)
(10.942.839)
Russell Midcap JPX-Nikkei 400
UCITS ETF
UCITS ETF
(DR)3
(DR)4
USD
JPY
(5.030.898)
76.010.534
30.554.947
70.908.723
-
Total
EUR
(21.871.825)
646.397
645.453
60.212.879
(4.525.768)
(5.030.898)
177.474.204
35.107.136
1
3
4
2
400
durant la période (suite)
EUR
db LifeCycle
2014
2016
Plus-values nettes sur investissements
911.565
(Moins-values)/Plus-values nettes sur devises
68
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments dérivés
Moins-values nettes sur swaps
(305.070)
Paiements de Swap
(310.205)
Plus-values nettes sur investissements à la juste valeur par le
compte de résultat
296.358
EUR
PIANO
400 Fund
14.036.567
14.036.567
EUR
db x-trackers
EUR Liquid
Corporate
12.5 UCITS
ETF
102.063.999
(38.705.450)
(9.098.050)
54.260.499
db xdb x-trackers db x-trackers
trackers
SCM Multi MSCI Nordic MSCI Turkey
Asset UCITS Index UCITS Index UCITS
2014
ETF
ETF (DR)
ETF (DR)
GBP
EUR
USD
53.476
557.270
1.580.142
(Moins-values)/Plus-values nettes sur devises
113
(668)
1.418
3.776
3.502
Paiements de Swap
53.589
560.378
1.585.062
2014
MSCI AC Far
MSCI AC
Index UCITS
UCITS ETF
ETF4
(DR)3
EUR
8.182.969
23.471
68.453
Paiements de Swap
8.274.893
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
ETF (DR)5
EUR
EUR
StiftungsStiftungsUCITS ETF
UCITS ETF
Wachstum
Stabilität
284.312
(3)
-
255.571
-
284.309
255.571
Mittelstand &
MSCI North
Midcap America High
(DR)1
ETF (DR)2
EUR
(95.135)
-
USD
5.574.784
919
12.782
-
(95.135)
5.588.485
db x-trackers
S&P 500® Equal
Weight UCITS
ETF
(DR)6
Total
EUR
6.010.146
(2.241.601)
9.721
-
USD
10.935.692
8.104
-
USD
1.192.159
(130)
-
EUR
145.877.552
(2.216.896)
99.592
(39.010.520)
(9.408.255)
3.778.266
10.943.796
1.192.029
95.341.473
1
2
3
4
5
db x-trackers MSCI USA Index UCITS (DR) ETF lancé le 9 mai 2014.
6
6. Rémunération des Administrateurs
Les Administrateurs qui ne sont pas associés au Conseiller en investissement peuvent se faire rémunérer leurs services
d’Administrateurs à condition toutefois que le cumul des émoluments de chaque Administrateur ne dépasse pas 20.000 €
ou tout autre montant pouvant être approuvé au moyen d’une résolution des Administrateurs ou par les Actionnaires
réunis en assemblée générale. Chaque Administrateur pourra, par ailleurs, prétendre au remboursement de ses débours
raisonnablement engagés dans le cadre de ses fonctions d’administrateur sur les actifs de chaque Compartiment. Avec
er
entrée en vigueur à compter du 1 octobre 2014, les Administrateurs seront payés avant la déduction par la Société de
tous les montants exigibles devant être déduits en vertu de la loi dans le cadre du système de prélèvement à la source
(Pay As You Earn, PAYE), la déduction de l’impôt sur le revenu (et éventuellement des contributions de sécurité sociale) à
la source dans le cadre dudit système et la déduction de la contribution sociale universelle (CSU) à la source par la
Société en vertu du système CSU :
- une commission de base de 25.000 € par an à l’égard des cinq premiers compartiments lancés par la Société
depuis le 15 décembre 2004, telle qu’ajustée afin de refléter la résiliation ultérieure de ces compartiments, à
compter de la date suivant laquelle ladite commission de base doit être versée (les Compartiments à commission
de base). Afin d’éviter toute ambiguïté, un compartiment sera considéré comme « lancé » aux fins de la Clause 6
lorsque la Société aura émis et
401
6. Rémunération des Administrateurs (suite)
continuera d’émettre des Actions dans ledit Compartiment en échange du produit de la souscription ;
- des frais supplémentaires de 1.250 € par an à l’égard de chaque compartiment systématique complexe lancé en sus des
Compartiments à commission de base, tel que déterminé par Deutsche Bank AG (le Promoteur) ; et
- des frais supplémentaires de 750 € par an à l’égard de chaque compartiment ETF Index non complexe lancé en sus des
Compartiments à commission de base, tel que déterminé par le Promoteur.
Les Commissions sont soumises à un seuil maximal de 75.000 € par an.
Les Commissions des Administrateurs sont versées au titre de l’Accord de Commission plateforme ; le montant des
Commissions des Administrateurs versé durant la période clôturée le 30 juin 2015 s’élève à 58.000 € (30 juin 2014 :
33.750 €).
7.
Gestion efficace de portefeuille
La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et conformément aux limites
préconisées par la Banque centrale, employer des techniques et instruments liés aux valeurs mobilières à des fins de
gestion efficace de portefeuille. Des opérations réalisées à des fins de gestion efficace de portefeuille peuvent être
utilisées pour obtenir une réduction du risque, une réduction des coûts ou une augmentation des retours sur capital ou
revenus vis-à-vis d’un Compartiment et ne peuvent être spéculatives par nature. Ces techniques et instruments seront
utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et de nouveaux instruments peuvent
être développés et peuvent s’avérer adéquats pour une utilisation par la Société et la Société (sous réserve de ce qui
précède) peut employer de telles techniques.
Durant la période clôturée au 30 juin 2015 et l’exercice clôturé au 31 décembre 2014, la Société a employé des techniques
ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir informations détaillées ci-après.
Des accords de prêts de titres peuvent être utilisés par les Compartiments à des fins de gestion efficace de portefeuille.
Deutsche Bank AG, succursale de Londres, agit en qualité d’agent de prêt de titres pour les transactions de prêt de titres
conclues pour le compte des Compartiments.
Pour la période clôturée le 30 juin 2015, les Compartiments suivants avaient conclu des accords de prêt de titres : db xtrackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR), db x-trackers
Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR), db x-trackers
MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), db x-trackers
Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity
Quality Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR), Deutsche MSCI World Index Fund,
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR), db x-trackers Russell 2000
UCITS ETF (DR), db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) et db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR). Le
tableau ci-dessous détaille la juste valeur des titres prêtés en fin de période.
Quantité prêtée au
Juste valeur au
Compartiment
Devise
30 juin 2015
30 juin 2015
Alfa Laval
EUR
16.381
266.820
Elekta
EUR
19.000
107.600
ICA Gruppen
EUR
4.000
128.624
Lundin Petroleum
EUR
7.608
118.013
Metso
EUR
6.300
162.855
Neste
EUR
4.730
110.682
Nokian Renkaat
EUR
6.380
186.934
Seadrill
EUR
20.000
187.288
Total
EUR
84.399
1.268.816
Compartiment
Kone
Kone
Neste Oil
Neste Oil
Nokian Renkaat
Seadrill
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000
5.500
400
2.500
2.000
8.000
19.400
38.010
209.055
7.952
49.700
42.160
79.504
426.381
Les activités de prêt de titres du db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les revenus
suivants durant la période : 15.012 EUR (31 décembre 2014 : 13.367 EUR). Les revenus issus du prêt de titres sont
401
répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous
les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
Total
Devise
USD
USD
USD
30 juin 2015
275.000
80.000
355.000
Juste
au
30 valeur
juin 2015
797.578
108.887
906.465
402
7. Gestion efficace de portefeuille (suite)
401
7.
Gestion efficace de portefeuille (suite)
Compartiment
Coca-Cola Icecek
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
USD
USD
USD
USD
10.000
123.000
250.000
383.000
175.404
604.266
812.286
1.591.956
Les activités de prêt de titres du db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer
les revenus suivants durant la période : 1.526 USD (31 décembre 2014 : 2.443 USD). Les revenus issus du
prêt de titres sont répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur
du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR)
Aixtron
BayWa
Bilfinger
ElringKlinger
Evonik Industries
Evotec
K+S
Kloeckner & Co
KWS Saat
Leoni
MorphoSys
Puma
Salzgitter
SGL Carbon
Suedzucker
Vossloh
Wacker Chemie
Wirecard
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
22.100
5.766
8.309
14.000
10.000
24.600
25.000
23.349
23.112
193
6.000
5.300
4.348
400
8.741
8.367
21.600
65.000
1.000
5.000
29.468
311.653
140.247
179.513
288.040
356.594
353.390
89.765
51.525
870.918
191.622
57.205
354.444
42.437
294.629
58.169
294.703
126.384
330.221
345.670
54.637
484.360
1.060.847
6.025.320
Compartiment
db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR)
AIXTRON
BayWa
Bilfinger
CANCOM
Evotec
Gerry Weber International
KUKA
KUKA
Osram Licht
SGL Carbon
Sky Deutschland
Sky Deutschland
Suedzucker
Suedzucker
Wirecard
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.800
3.000
4.216
1.758
5.000
3.232
25.000
2.000
1.000
2.500
4.100
4.300
10.000
32.186
370
12.150
10.000
133.612
116.659
91.638
198.696
60.389
18.225
111.035
52.650
118.182
59.091
27.050
136.628
59.486
67.090
215.936
4.468
146.711
358.400
1.842.334
403
7.
Les activités de prêt de titres du db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR) lui ont permis
d’enregistrer les revenus suivants durant la période : 18.482 USD (31 décembre 2014 : 11.605 USD). Les
revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux
de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt
de titres.
Compartiment
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Baytex Energy
CNH Industrial
Enel
Nokian Renkaat
Saipem
Sonova Holding
Transocean
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000
10.000
3.812
9.000
2.500
45.000
1.900
4.900
610
15.000
1.260
98.982
275.612
484.739
55.623
75.600
47.681
175.500
55.670
48.559
78.080
62.370
19.970
1.379.404
Compartiment
Banco de Sabadell SA
Bank of Montreal
Baytex Energy
Canadian Oil Sands
IGM Financial Inc
Manulife Financial
Nokian Renkaat
Nokian Renkaat
Power Financial
RTL Group
Showa Shell Sekiyu KK
TransCanada
Transocean
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.000
45.000
3.000
5.650
4.908
7.400
8.820
22.300
100.000
2.575
6.800
2.500
2.000
1.800
614
1.800
9.500
5.600
30.000
271.267
61.025
99.810
174.707
65.653
351.904
88.726
155.761
83.083
29.362
83.070
107.931
52.700
42.160
45.234
48.991
14.617
345.800
87.462
147.382
2.085.378
Les activités de prêt de titres du db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les
revenus suivants durant la période : 19.503 EUR (31 décembre 2014 : 43.127 EUR). Les revenus issus du prêt de titres
sont répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous
les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
EUR
EUR
300.000
300.000
88.086
88.086
404
7.
Les activités de prêt de titres du db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) lui ont
permis d’enregistrer les revenus suivants durant la période : 2.393 EUR (31 décembre 2014 : 2.620 EUR). Les
revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de
70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de
titres.
Compartiment
ArcelorMittal
Banco de Sabadell
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Baytex Energy
Canon
CNH Industrial
Delhaize Group
Edenred
Heineken
Nokia
Sanrio
Transocean
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.750
125.000
19.411
30.000
7.803
11.700
6.450
14.000
3.500
12.000
2.000
34.961
6.000
35.000
5.400
316.975
34.853
285.875
1.069.980
1.454.218
113.859
335.519
54.180
267.014
280.175
272.940
140.740
227.247
146.675
145.530
85.580
4.914.385
Compartiment
Bank of Montreal
Baytex Energy
Canadian Oil Sands
IGM Financial
Manulife Financial
Power Financial
Showa Shell Sekiyu KK
TransCanada
Transocean
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
15.000
7.600
7.375
9.392
16.500
12.825
6.725
18.200
11.590
23.200
16.900
11.000
156.307
673.406
248.400
188.395
615.160
291.257
216.949
243.090
85.698
288.873
197.835
442.590
141.750
3.633.403
Les activités de prêt de titres du db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les revenus
suivants durant la période : 72.547 USD (31 décembre 2014 : 10.685 USD). Les revenus issus du prêt de titres sont
répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les
coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
Bank of Montreal
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
USD
USD
309
309
17.033
17.033
Compartiment
TransCanada
Transocean
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
USD
USD
USD
1.300
260
1.560
47.320
4.061
51.381
405
7.
Les activités de prêt de titres du db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR) lui ont permis
d’enregistrer les revenus suivants durant la période : 775 EUR (31 décembre 2014 : 189 EUR). Les revenus
issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30
en faveur du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
UnipolSai
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
USD
USD
USD
USD
250
1.530
19.800
21.580
13.781
74.165
46.530
134.476
Compartiment
Canadian Oil Sands
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
USD
USD
1.600
1.600
19.184
19.184
Les activités de prêt de titres du db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les
revenus suivants durant la période : 718 USD (31 décembre 2014 : 119 USD). Les revenus issus du prêt de titres sont
Compartiment
Bank of Montreal
Enel
FANUC
SoftBank Group
UnipolSai
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
263
4.300
85
400
470
700
2.230
8.448
14.497
16.770
15.372
12.677
24.628
27.405
5.240
116.589
Les activités de prêt de titres du db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les
revenus suivants durant la période : 620 USD. Les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment
et l’agent de prêt de titre, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont
imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Baytex Energy
FANUC
SoftBank Group
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
610
1.030
1.000
4.860
185
790
850
1.050
1.400
11.775
33.625
49.928
14.592
92.692
33.457
25.037
44.540
41.107
5.821
340.799
406
7.
Compartiment
Canadian Oil Sands
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
USD
USD
USD
3.500
1.915
5.415
33.819
41.965
75.784
Les activités de prêt de titres du db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les
revenus suivants durant la période : 1.205 EUR (31 décembre 2014 – 162 EUR). Les revenus issus du prêt de titres sont
Compartiment
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Baytex Energy
CNH Industrial
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.283
3.440
1.185
750
2.040
11.240
20.938
125.844
166.750
17.291
6.300
38.908
46.736
401.829
Compartiment
Baytex Energy
IGM Financial
Power Financial
TransCanada
Transocean
Total
Devise
31 décembre 2014
Juste valeur au
31 décembre 2014
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.185
2.040
1.000
1.810
2.600
1.850
10.485
13.770
36.026
32.260
45.485
94.640
28.894
251.075
Les activités de prêt de titres du Deutsche MSCI World Index Fund lui ont permis d’enregistrer les revenus suivants durant
la période : 8.896 USD (31 décembre 2014 : 299 USD). Les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le
Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts
d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Les activités de prêt de titres du db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les revenus suivants
durant la période : 67 USD (31 décembre 2014 : 0 USD). Les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le
Compartiment et l’agent de prêt de titres, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts
d’exploitation sont imputés à la part de l’agent de prêt de titres.
Compartiment
FANUC
KDDI
Seven & i Holdings
SoftBank Group
Total
Devise
30 juin 2015
Juste valeur au
30 juin 2015
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
2.330
25.000
85.000
250.000
6.610
7.322
5.780
9.250
391.292
421.377
523.000
544.557
479.334
209.490
275.797
302.869
362.132
3.118.556
Les activités de prêt de titres du db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) lui ont permis d’enregistrer les revenus
suivants durant la période : 130.012 JPY. Les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment et l’agent
de prêt de titre, selon un taux de 70/30 en faveur du Compartiment, et tous les coûts d’exploitation sont imputés à la part
de l’agent de prêt de titres.
407
8.
Actions en circulation
Capital social autorisé et actions de souscripteur
er
Le capital social autorisé au 1 mars 2006 était de 300.002 EUR, représenté par 300.002 actions (les « actions de
souscripteur ») émises aux fins de la constitution de la Société, à un prix d'émission unitaire d’un euro . 300.000 EUR de
ces actions ont été rachetées durant le premier exercice, et il n’en restait donc que deux en circulation à la fin de la
période. Ces actions ne font pas partie de la Valeur Liquidative de la Société. Elles ne sont donc mentionnées que dans
cette note dans les états financiers.
Les titulaires d’actions de souscripteur n’ont pas le droit de percevoir des dividendes et, en cas de liquidation, ils ne
peuvent prétendre qu’à la somme qu’ils ont versée pour lesdites actions mais ne peuvent pas participer d'une autre
manière aux actifs de la Société.
Les Actions de participation remboursables sont catégorisées comme passifs conformément à la norme FRS n° 25
« Informations et présentation des instruments financiers » étant donné qu’elles sont remboursables sur demande des
titulaires. Le capital social autorisé de la Société est de deux actions de souscripteur à un euro chacune et de
1.000.000.000.000 d’actions sans désignation de valeur nominale initialement désignées comme actions non classées.
Les actions hors Catégorie peuvent être émises en tant qu’Actions. Le prix d’émission est payable dans son intégralité sur
acceptation. Aucun droit de préemption n’est attaché aux actions de la Société.
Les Actions de participation remboursables émises par la Société sont librement cessibles et donnent le droit à
participer proportionnellement aux profits et dividendes du Compartiment concerné, ainsi qu’à ses actifs en cas de
liquidation. Ces Actions, qui n’ont pas de valeur nominale, doivent être intégralement libérées lors de leur émission, ne
sont assorties d’aucun droit préférentiel et donnent droit à une voix à toute assemblée des Actionnaires de la Catégorie
concernée. Toutes les Actions de chaque Compartiment seront traitées à rang égal des autres. Elles peuvent être
rachetées par la Société sur demande de l’Actionnaire.
Le nombre d’Actions de participation émises et rachetées durant la période et chaque période comparative est précisé aux
pages suivantes.
Actions en circulation au 30 juin 2015
db LifeCycle
20161
EUR Liquid EUR Liquid
PIANO 400 Corporate 12.5 Corporate 12.5
UCITS ETF UCITS ETF
Fund
Catégorie
2C – Couverte
contre le
Catégorie A Catégorie A Catégorie 1C risque lié au taux
d’intérêt
Solde à l’ouverture
Souscriptions
Rachats
Solde à la clôture
Valeur des souscriptions
Valeur des rachats
Souscriptions
Rachats
Valeur des rachats
1
219.161
11.576
(230.737)
EUR
1.406.194
(28.023.038)
2.307.241
45.687
(1.375.000)
977.928
10.000
10.000
Catégorie 1D
1.001.722
500.861
1.502.583
EUR
EUR
11.392.348
- (334.693.178)
EUR
-
EUR
5.941.192
-
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
Catégorie 1D
350.000
80.000
(80.000)
350.000
db x-trackers
Mittelstand &
Midcap
Germany
UCITS ETF
(DR)
Catégorie 1D
900.000
900.000
1.800.000
USD
1.965.548
(2.021.204)
EUR
16.852.476
-
4.993.209
4.993.209
StiftungsSCM Multi
MSCI Nordic
UCITS ETF Asset UCITS
Index UCITS
Stabilität
ETF
ETF (DR)
Catégorie 1DCatégorie 1D Catégorie 1D
500.905
300.000
510.000
900.000
(100.000)
500.905
300.000
1.310.000
EUR
-
db x-trackers
Portfolio
Income UCITS
ETF
GBP
-
EUR
30.970.504
(3.447.872)
408
8.
Actions en circulation (suite)
Actions en circulation au 30 juin 2015 (suite)
db x-trackers
MSCI North
America High
Dividend Yield
Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
MSCI AC
World Index
UCITS ETF
(DR)
db x-trackers
MSCI AC Far
East ex Japan
Index UCITS
ETF
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
ETF (DR)
db x-trackers
S&P 500®
Equal Weight
UCITS ETF
(DR
Catégorie
2C –
Couverte
contre
Catégorie C Catégorie 1Cle risque de changeCatégorie 1C Catégorie 1C
Souscriptions
Rachats
Valeur des rachats
3.680.000
598.000
(650.000)
3.628.000
USD
14.467.088
(15.850.728)
16.150.000
6.050.000
(5.500.000)
16.700.000
4.730.000
2.600.000
(4.550.000)
2.780.000
EUR
98.504.973
(85.587.548)
EUR
36.263.686
(59.798.793)
USD
USD
195.952.656
94.834.873
(315.309.407) (160.248.507)
db x-trackers
FTSE
Developed
Europe Ex
UK Property
UCITS ETF
(DR)
Catégorie 1C
3.870.000
1.755.000
(1.365.000)
4.260.000
Equity Low
Equity
Momentum
Beta Factor
Factor UCITS
UCITS ETF
ETF (DR)
(DR)
Catégorie 1C Catégorie 1C
900.000
900.000
250.000
500.000
1.150.000
1.400.000
Souscriptions
Rachats
MSCI World
MSCI World
Index UCITS
Index UCITS
ETF (DR)
ETF (DR)
Catégorie 1CCatégorie 1D
12.710.000
2.358.288
3.990.000
(2.190.237)
(108.000)
12.878.051
3.882.000
Valeur des rachats
USD
109.723.333
(104.263.672)
Souscriptions
Rachats
Equity Quality
Equity Value
Deutsche
Factor UCITS Factor UCITS MSCI World
ETF (DR)
ETF (DR) Index Fund
Catégorie 1CCatégorie 1C Catégorie 1D
800.000
800.000
2.152.438
500.000
2.000.000
2.681
(250.000)
1.300.000
2.550.000
2.155.119
Valeur des rachats
1
2
USD
20.346.031
(6.628.368)
USD
188.394.426
(5.111.850)
USD
52.869.366
(6.420.258)
EUR
80.630.462
(61.525.438)
EUR
409.225
(304.693)
23.420.000
3.712.000
(5.936.000)
21.196.000
USD
5.912.124
-
11.110.000
2.461.331
(4.202.000)
9.369.331
USD
11.746.745
-
db x- db x-trackers
FTSE Alltrackers
World ex UK
MSCI GCC
UCITS ETF
Select Index
(DR)2
UCITS ETF 1
Catégorie C Catégorie 1C
2.160.137
903.453
2.160.137
903.453
USD
36.140.540
-
GBP
32.658.507
-
409
ETF (DR)2 Class 1C EUR
Hedged
Souscriptions
Rachats
Valeur des rachats
db x-trackers
S&P 500
UCITS ETF
(DR)2 Class
3C CHF
Hedged
db x-trackers
Russell 2000
UCITS ETF
(DR)3
db x-trackers
Russell 2000
UCITS ETF
(DR)3
Catégorie 1C
Catégorie 2C
7.413.581
7.413.581
db xtrackers
S&P 500
UCITS ETF
(DR)2 Class
2C GBP
Hedged
200.514
200.514
54.450
54.450
2.652.982
(76)
2.652.906
275
275
USD
262.837.715
-
USD
10.691.894
-
USD
1.323.558
-
USD
460.064.457
(13.138)
USD
4.714.457
(13.112)
db x-trackers
Russell db x-trackers db x-trackers db x-trackers
Midcap JPX-Nikkei 400 JPX-Nikkei 400 JPX-Nikkei 400
UCITS ETF
UCITS ETF
UCITS ETF
UCITS ETF
(DR)3
(DR)4
(DR)4
(DR)4
Catégorie 2C Catégorie 3C
Catégorie 1C Catégorie 1C GBP Hedged EUR Hedged
9.266.998
3.611.219
1.403.829
456.000
(27)
(225.000)
9.266.971
3.611.219
1.403.829
231.000
Souscriptions
Rachats
USD
JPY
JPY
JPY
172.315.295 6.474.633.856 4.077.001.855
964.621.910
(497) (1.174.144.320)
(20.774.041) (468.365.185)
Valeur des rachats
2
4
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETS (DR) lancé le 1er avril 2015.
3
Actions en circulation au 30 juin 2014
EUR Liquid
EUR Liquid
Stiftungsdb LifeCycle
PIANO 400 Corporate 12.5 Corporate 12.5
UCITS ETF
2016 Compartiment
UCITS ETF
UCITS ETF
Wachstum
Catégorie ACatégorie A
Souscriptions
Rachats
Valeur des rachats
Catégorie 2C
– Couverte
contre
Catégorie 1C
le risque lié
au taux d’intérêt
219.161
10.940
(10.940)
219.161
4.993.209
4.993.209
2.265.058
30.948
2.296.006
10.000
10.000
Catégorie 1D
500.861
500.861
EUR
1.314.754
(1.314.754)
EUR
-
EUR
6.224.188
-
EUR
-
EUR
-
410
8. Actions en circulation (suite)
Souscriptions
Rachats
Valeur des rachats
db x-trackers
StiftungsUCITS ETF
Stabilität
Catégorie 1D
500.905
500.905
db x-trackers
SCM Multi
Asset UCITS
ETF
Catégorie 1D
300.000
300.000
db x-trackers
MSCI Nordic
Index UCITS
ETF (DR)
Catégorie 1D
400.000
400.000
db x-trackers
MSCI Turkey
Index UCITS
ETF (DR)
Catégorie 1D
350.000
350.000
db x-trackers
Mittelstand &
Midcap
Germany
UCITS ETF
(DR)1
Catégorie 1D
750.000
750.000
EUR
-
GBP
-
EUR
-
USD
-
EUR
12.520.348
-
db x-trackers
MSCI USA
Index UCITS
ETF (DR)5
db x-trackers
S&P 500®
Equal Weight
UCITS ETF
(DR)6
Catégorie 1C
Catégorie 1C
db x-trackers
MSCI North
America High
Dividend Yield
Index UCITS
ETF (DR)2
Catégorie A
Souscriptions
Rachats
-
-
-
-
-
2.160.000
2.160.000
9.300.000
9.300.000
6.680.000
6.680.000
5.670.000
5.670.000
2.970.000
2.970.000
USD
Valeur des rachats
MSCI AC MSCI AC Far
(DR)3
ETF4
Catégorie 2C Couverte
contre le
risque de
Catégorie 1C
change
45.547.617
-
EUR
113.263.026
-
EUR
78.815.422
-
USD
267.082.052
-
USD
106.124.552
-
1
4
5
db x-trackers MSCI USA Index UCITS (DR) ETF lancé le 9 mai 2014.
6
2
3
9. Activités de prêt de titres
Durant la période clôturée le 30 juin 2015, la Société a entrepris des activités de prêt de titres avec les dix Compartiments
suivants : db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR), db xtrackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR), db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR), db x-trackers
MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF, db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity
Low Beta Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Value
Factor UCITS ETF (DR), Deutsche MSCI World Index Fund et db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR). Reportezvous à la note n° 7 pour obtenir de plus amples informations.
Durant la période clôturée le 31 décembre 2014, la Société a entrepris des activités de prêt de titres avec les dix
Compartiments suivants : db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS
ETF (DR), db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR), db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF
(DR), db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF, db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), db
x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR), db xtrackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) et Deutsche MSCI World Index Fund. Reportez-vous à la note n° 7 pour
obtenir de plus amples informations.
Durant la période clôturée le 30 juin 2014, la Société a entrepris des activités de prêt de titres avec les Compartiments
suivants : db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR), db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS (DR),
411
db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR) et db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF.
Reportez-vous à la note n° 7 pour obtenir de plus amples informations.
10. Accords de commission en nature
Aucun accord de commission en nature n’avait cours durant la période considérée ou au cours de l’exercice/la
période précédent(e).
11. Taux de change
Les taux de change suivants, en vigueur à la fin de la période/l’exercice, ont été utilisés dans le présent
rapport.
Juin 2015
Taux en EUR
AED
AUD
BRL
CAD
CHF
CZK
DKK
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
JPY
KRW
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PLN
QAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
USD
ZAR
4,0924
1,4496
3,4612
1,3910
1,0413
27,2595
7,4599
1,0000
0,7085
8,6379
315,2700
14.855,0704
4,2032
136,3391
1.242,8343
17,4825
4,2039
8,7660
1,6475
50,2393
4,1904
4,0571
9,2451
1,5003
37,6327
2,9849
34,3781
1,1142
13,5239
Juin 2015
Taux USD
AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
ILS
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
TRY
USD
1,3011
1,2485
0,9346
6,6953
0,8975
0,6358
7,7526
3,7724
122,3650
7,8675
1,4786
8,2975
1,3465
2,6790
1,3011
Déc. 2014
Taux en EUR
4,4445
1,4786
3,2166
1,4015
1,2024
27,7150
7,4463
1,0000
0,7760
9,3838
315,7501
14.986,4716
4,7088
145,0790
1.330,0267
17,8358
4,2309
9,0724
1,5482
54,1286
4,2981
4,4062
9,4726
1,6034
39,8107
2,8288
38,2400
1,2101
13,9988
Juin 2014
Taux en EUR
5,0286
1,4506
3,0177
1,4584
1,2142
27,4500
7,4553
1,0000
0,8007
10,6114
309,5101
16.231,2769
4,6945
138,7018
1.385,3063
17,7620
4,3963
8,4015
1,5638
59,7634
4,1577
4,9845
9,1532
1,7069
44,4358
2,9030
40,8801
1,3692
14,5660
Déc. 2014
Taux USD
1,2220
1,1583
0,9937
6,1538
0,8264
0,6413
7,7549
3,8915
119,8950
7,4976
1,2794
7,8283
1,3251
2,3378
-
Juin 2015
Taux en GBP
1,4115
1,5727
-
Déc. 2014
Taux en GBP
1,2886
1,5592
-
Juin 2014
Taux en GBP
1,8116
1,8212
1,5163
9,3105
1,2488
1,0000
173,2162
10,4921
11,4309
3,6254
1,7098
-
Juin 2014
Taux USD
1,0595
1,0652
0,8868
5,4452
0,7304
0,5848
101,3050
6,1363
6,6854
2,1203
1,0000
12. Informations concernant la juste valeur
La norme FRS 102, Section 11.27 portant sur la « Juste valeur : divulgation » exige une divulgation concernant la
hiérarchie de la juste valeur à laquelle les mesures à la juste valeur sont catégorisées pour les actifs et les passifs. Les
divulgations sont basées sur une hiérarchie de la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans le cadre des
techniques d’évaluation destinées à mesurer la juste valeur.
412
12.
Informations concernant la juste valeur (suite)
Les hiérarchies de niveaux, telles que définies en vertu de la norme FRS 102, sont différentes des définitions de
hiérarchies stipulées dans les États financiers de l’an passé et sont traitées séparément ci-après. Les tableaux de
hiérarchies de l’an passé ont été recalculés et présentés conformément aux nouvelles définitions de hiérarchies telles que
stipulées en vertu de la norme FRS 102 et présentées en vertu du cadre comptable précédent à des fins de comparaison.
La hiérarchie de la juste valeur, telle que requise en vertu des normes FRS 102 et FRS 104, est basée sur les données
d’évaluation utilisées pour estimer à la juste valeur les actifs et passifs financiers et étudier l’activité de marché pour
chaque actif et passif financier spécifique. Les définitions pour les niveaux A, B et C sont stipulées ci-après.
Niveau A : Le meilleur indicateur de la juste valeur est le cours du marché pour un actif identique sur un marché actif. Le
cours constaté sur un marché actif dans ce contexte signifie que les cours du marché sont facilement et régulièrement
disponibles et que ces cours représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des
conditions de concurrence normales. Le cours du marché est généralement le cours acheteur en vigueur.
Niveau B : Lorsque les cours du marché ne sont pas disponibles, le montant d'une transaction récente pour un actif
identique offre une indication raisonnable de la juste valeur dans la mesure où les conditions économiques n’ont pas subi
de changement significatif ou qu’une période de temps trop longue ne s'est pas écoulée depuis cette transaction. Si l’entité
peut démontrer que la dernière transaction ne constitue pas une bonne estimation de la juste valeur (par exemple parce
qu’il reflète le montant qu'une entité percevrait ou payerait dans le cadre une transaction contrainte, une liquidation
involontaire ou une vente de biens sur saisie), ce montant doit être ajusté.
Niveau C : Si le marché de l’actif n’est pas actif et que les récentes transactions pour un actif identique ne constituent pas
une bonne estimation de la juste valeur, une entité estime la juste valeur au moyen d’une technique d’évaluation. L’objectif
de la technique d’évaluation est d’estimer ce que le montant de la transaction aurait été à la date d’évaluation dans des
conditions de concurrence normales suivant des conditions commerciales standard.
Comme expliqué plus en détail ci-avant, l’adoption de la norme FRS 102 a occasionné une modification de la méthode
utilisée pour la détermination du niveau. L’an passé, la hiérarchie de la juste valeur était basée sur les niveaux suivants :
Niveau 1 : Cours (non ajustés) constatés sur les marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.
Niveau 2 : Données autres que les cours du marché incluses dans le Niveau 1 qui sont observables pour l’actif ou le
passif, soit directement (c’est-à-dire sous forme de cours) soit indirectement (c’est-à-dire sous forme de données dérivées
des cours).
Niveau 3 : Certaines données pour l’actif ou le passif non fondées sur des données pouvant être observées sur le marché
(c’est-à-dire des données non observables).
Le niveau de hiérarchie de la juste valeur au sein duquel devait être classée en totalité l'évaluation de la juste valeur devait
être déterminé d'après le niveau de données le plus bas qui serait significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son
intégralité. À cette fin, l’importance d’une donnée était évaluée par rapport à l’évaluation de la juste valeur dans son
intégralité. Si l'évaluation de la juste valeur utilisait des données pouvant être observées qui impliquaient un ajustement
important sur la base des données qui ne pouvaient pas être observées, elle relevait du Niveau 3. Apprécier l'importance
d'une donnée précise pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité requérait du jugement et la prise en compte
de facteurs spécifiques à l’actif ou au passif considérés. La détermination des caractéristiques des données pouvant être
observées impliquait que le Gestionnaire d’Investissement fasse preuve d’un jugement solide.
Le Gestionnaire d’Investissement considérait que les données pouvant être observées devaient être disponibles sur le
marché, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non brevetées et issues des sources indépendantes
qui participent activement au marché concerné.
Les tableaux suivants récapitulent la hiérarchie de la juste valeur appliquée en vertu de la norme FRS 102 dans le cadre
de l’évaluation des actifs et passifs financiers de la Société mesurés au 30 juin 2015 :
PIANO 400 Fund
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Swaps financés
Total des actifs financiers
Niveau A
30 juin
2015
EUR
Niveau B
30 juin
2015
EUR
Niveau C
30 juin
2015
EUR
Total
30 juin
2015
EUR
-
523.142.098
523.142.098
-
523.142.098
523.142.098
413
12.
Niveau A
30 juin
2015
EUR
Niveau B
30 juin
2015
EUR
Niveau C
30 juin
2015
EUR
Total 30
juin
2015
EUR
Obligations d’État
225.573.433
-
-
225.573.433
225.573.433
-
-
225.573.433
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
-
(3.078.725)
-
(3.078.725)
Total des passifs financiers
-
(3.078.725)
-
(3.078.725)
Niveau A
30 juin
2015
EUR
Niveau B
30 juin
2015
EUR
Niveau C
30 juin
2015
EUR
Total
30 juin
2015
EUR
Fonds d’investissement
-
17.248.104
-
17.248.104
-
17.248.104
-
17.248.104
Niveau A
30 juin
2015
EUR
Niveau B
30 juin
2015
EUR
Niveau C
30 juin
2015
EUR
Total
30 juin
2015
EUR
-
5.315.183
-
5.315.183
-
5.315.183
-
5.315.183
Niveau A
30 juin
2015
GBP
Niveau B
30 juin
2015
GBP
Niveau C
30 juin
2015
GBP
Total
30 juin
2015
GBP
-
3.402.320
-
3.402.320
-
3.402.320
-
3.402.320
Niveau A
30 juin
2015
EUR
Niveau B
30 juin
2015
EUR
Niveau C
30 juin
2015
EUR
Total
30 juin
2015
EUR
Actions
Actions privilégiées
Droits
Contrats à terme sur devises
35.345.797
298.054
815
1.155
-
10.084
-
35.345.797
298.054
815
1.155
10.084
35.645.821
10.084
-
35.655.905
-
(13.595)
-
(13.595)
-
(13.595)
-
(13.595)
Niveau A
30 juin
2015
USD
Niveau B
30 juin
2015
USD
Niveau C
30 juin
2015
USD
Total
30 juin
2015
USD
Actions
33.676.375
1.741.605
-
35.049.867
-
33.676.375
1.741.605
35.049.867
35.417.980
35.049.867
-
70.467.847
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS
ETF (DR)
414
-
(35.417.981)
-
(35.417.981)
-
(35.417.981)
-
(35.417.981)
12.
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de
résultat
Actions
Obligations
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF
(DR)
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de
résultat
Actions
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Niveau A
30 juin
2015
GBP
Niveau B
30 juin
2015
GBP
Niveau C
30 juin
2015
GBP
Total
30 juin
2015
GBP
31.748.775
166.776
10.301
31.925.852
40
40
-
31.748.775
166.776
10.301
40
31.925.892
Niveau A
30 juin
2015
GBP
Niveau B
30 juin
2015
GBP
Niveau C
30 juin
2015
GBP
Total
30 juin
2015
GBP
269.397.856
269.397.856
4.534.134
4.534.134
-
269.397.856
4.534.134
273.931.990
(3.910)
(3.910)
-
-
(3.910)
(3.910)
Les tableaux suivants récapitulent la hiérarchie de la juste valeur appliquée en vertu de la norme FRS 102 dans le cadre
de l’évaluation des actifs et passifs financiers de la Société mesurés au 31 décembre 2014 :
Niveau A
31 décembre
db LifeCycle 2016
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte
de résultat
Obligations d’entreprises
Opérations de swap de portefeuille
PIANO 400 Fund
de résultat
Swaps financés
Niveau B
31 décembre
Niveau C
31 décembre
Total
31 décembre
2014
EUR
2014
EUR
2014
EUR
2014
EUR
20.083.368
20.083.368
6.480.031
6.480.031
-
20.083.368
6.480.031
26.563.399
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
Niveau B
31 décembre
2014
EUR
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
-
515.189.145
515.189.145
-
515.189.145
515.189.145
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
Niveau B
31 décembre
2014
EUR
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
540.697.349
540.697.349
1.593.811
1.593.811
-
540.697.349
1.593.811
542.291.160
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
Niveau B
31 décembre
2014
EUR
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
-
11.077.667
-
11.077.667
de résultat
Obligations d’État
db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF*
de résultat
415
* Anciennement db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Wachstum.
-
11.077.667
-
11.077.667
12. Informations concernant la juste valeur (suite)
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
2014
EUR
-
5.269.040
5.269.040
-
5.269.040
5.269.040
Niveau A
31 décembre
2014
GBP
Niveau B
31 décembre
2014
GBP
Niveau C
31 décembre
2014
GBP
Total
31 décembre
2014
GBP
-
3.352.950
3.352.950
-
3.352.950
3.352.950
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
Niveau B
31 décembre
2014
EUR
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
60.413.316
558.175
837
60.972.328
-
-
60.413.316
558.175
837
60.972.328
-
(476.911)
(476.911)
-
(476.911)
(476.911)
Niveau A
31 décembre
2014
EUR
Niveau B
31 décembre
2014
EUR
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
80.007.338
237.691
2.388
80.247.417
1.193
1.193
-
80.007.338
237.691
2.388
1.193
80.248.610
de résultat
Actions
Droits
de résultat
Total
31 décembre
2014
EUR
de résultat
ETF (DR)
Niveau C
31 décembre
2014
EUR
de résultat
Niveau B
31 décembre
de résultat
Actions
Droits
13. Distributions
La distribution suivante a été versée durant la période clôturée le 30 juin 2015.
Compartiment
Piano 400 Fund
Catégorie Date de détachement
Catégorie A 30 juin 2015
Taux par part
3,4046 EUR
Montant total
16.999.880
La distribution suivante a été versée durant l’exercice clôturé le 31 décembre 2014.
Compartiment
Catégorie
Compartiment Piano 400
db x-trackers Stiftungs-ETF Stabilitat UCITS ETF
db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF
db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF
db x-trackers Mittelstand and Midcap Germany UCITS ETF (DR)
Date de détachement
Catégorie A
Catégorie 1D
Catégorie 1D
Catégorie 1D
Catégorie 1D
Catégorie 1D
Catégorie 1D
Taux par part
Montant total
31 mars 2014 2,9198 EUR
14.579.121 EUR
24 juillet 2014
0,5380 EUR
269.463 EUR
24 juillet 2014
0,5801 EUR
290.575 EUR
24 juillet 2014
0,3900 GBP
117.000 GBP
24 juillet 2014
0,8900 EUR
356.000 EUR
24 juillet 2014
0,4700 USD
164.500 USD
24 juillet 2014
0,2500 EUR
187.500 EUR
La distribution suivante a été versée durant la période clôturée le 30 juin 2014.
Compartiment
Piano 400 Fund
Catégorie
Catégorie A
Date de détachement
Taux par part Montant total
17 avril 2014 2,91979 EUR 14 579 121 EUR
416
14. Opérations avec parties apparentées
La contrepartie des swaps détenus par les Compartiments est Deutsche Bank AG, qui est également Gestionnaire
d’Investissement et Arrangeur de commissions fixes et il s’agit donc d’une partie apparentée. Les Compartiments incluent
également le capital de lancement émanant de Deutsche Bank.
Deutsche Bank AG est un actionnaire significatif dans les Compartiments db x-trackers MSCI Nordic Index, db x-trackers
Mittelstand & Midcap Germany UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR), db x-trackers S&P
®
500 Equal Weight UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR), db xtrackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF,db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS
ETF (DR), db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF
(DR), db x-trackers Equity Quality Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) and db xtrackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR) and db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) et est l’unique
actionnaire des Compartiments db x-tracker EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF, db x-trackers Portfolio Income UCITS
ETF, db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität, db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF, db x-trackers S&P 500
UCITS ETF (DR) et db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) au 30 juin 2015.
Le Compartiment PIANO 400 ne compte qu’un seul actionnaire, qui n’est pas une partie apparentée par ailleurs.
Compartiment
Nombre de parts
977.928
10.000
1.502.583
500.905
300.000
500.000
350.000
750.000
3.628.000
6.500.000
5.380.000
14.416.000
9.941.331
8.780.000
150.000
4.260.000
900.000
900.000
800.000
800.000
650.000
903.453
200.514
7.303.581
54.450
2.622.906
275
8.991.971
158.829
% de participation du
Compartiment
98,99 %
1,01 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
38,17 %
68,63 %
41,67 %
96,54 %
32,50 %
100,00 %
67,50 %
83,55 %
98,32 %
1,68 %
89,12 %
78,26 %
78,26 %
61,54 %
31,37 %
30,09 %
100,00 %
2,65 %
96,63 %
0,72 %
99,99 %
0,01 %
97,03 %
11,31 %
417
14. Opérations avec parties apparentées
Deutsche Bank AG est un actionnaire important du db LifeCycle 2016, db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR),
db x-trackers Mittelstand & Midcap Germany UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR), db xtrackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF (DR) and db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), et est l’unique
actionnaire des db x-tracker EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF, db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF, db xtrackers Stiftungs-UCITS ETF Stabilität, db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF, db x-trackers MSCI Nordic Index
UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR), db x-trackers MSCI AC
Far East ex Japan Index UCITS ETF, db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR), db xtrackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Momentum Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers
Equity Quality Factor UCITS ETF (DR), db x-trackers Equity Value Factor UCITS ETF (DR) et db x-trackers MSCI Turkey
Index UCITS ETF (DR) au 31 décembre 2014.
Le compartiment PIANO 400 Fund ne compte qu’un seul actionnaire, qui n’est pas une partie apparentée par ailleurs.
Compartiment
db LifeCycle 2016
db x-trackers Equity Low Beta Factor UCITS ETF (DR
Nombre de parts
178.386
2.307.241
10.000
1.001.722
500.905
300.000
400.000
350.000
750.000
3.680.000
5.400.000
4.730.000
19.520.000
10.010.000
8.180.000
3.870.000
900.000
900.000
800.000
800.000
2.152.438
% de participation
du
Compartim
81,39 %
ent
99,57 %
0,43 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
78,43 %
100,00 %
83,33 %
100,00 %
33,44 %
100,00 %
83,35 %
90,10 %
64,36 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
* Bien que Deutsche Bank AG soit le seul investisseur direct dans ces Compartiments, une partie, voire l’intégralité, de ses
participations dans chaque Compartiment est revendue sur des marchés secondaires.
Les portefeuilles d’investissement des db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF, db x-trackers Stiftungs-UCITS ETF
Stabilität et db x-trackers SCM Multi Asset UCITS ETF sont entièrement investis dans une gamme d’ETF db x-trackers et db
x-trackers II, qui sont des parties apparentées du fait qu’elles ont un Gestionnaire d’Investissement commun ou un
Gestionnaire d’Investissement qui fait partie du même groupe de sociétés, comme Deutsche Bank AG. Toutes les plusvalues ou moins-values sur les investissements et les revenus d’investissement pour lesdits Compartiments durant la
période, telles qu’indiquées dans l’État du résultat global concernent les investissements dans lesdites parties liées.
Operations avec parties liées
Le premier paragraphe des Avis de la Banque centrale d’Irlande sur les OPCVM n° 14.5 - « Opérations de promoteurs,
gestionnaires, fiduciaires, conseillers d’investissement et sociétés du groupe » dispose que toute opération effectuée
auprès d’un OPCVM par un promoteur, gestionnaire, fiduciaire, conseiller d’investissement et/ou une société associée ou
un groupe de sociétés (« parties liées ») doit être effectuée comme si elle l’était dans des conditions de marché. Les
opérations doivent être effectuées dans le meilleur intérêt des Actionnaires .
Le Conseil d’administration s’est assuré que des dispositions sont en place (attestées par des procédures écrites) pour
garantir que les obligations exposées au premier paragraphe de l’Avis OPCVM n° 14.5 sont appliquées à toutes les
opérations effectuées par des parties liées et le Conseil s’est assuré que les opérations effectuées avec des parties liées
durant la période respectaient ladite obligation.
418
15. Obligation solidaire des Compartiments
Lors de la réunion d’actionnaires du 28 juillet 2009, les Actionnaires ont voté en faveur d’une résolution
prévoyant certains changements devant être effectués concernant l’Acte constitutif et les Statuts visant à
stipuler la séparation des responsabilités entre les Compartiments, tel que prévu par la loi irlandaise sur les
fonds d’investissement (Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act) de 2005. L’adoption
de la séparation des responsabilités permet de garantir que les passifs encourus pour le compte d’un
Compartiment ne concernent, d’une manière générale, que les actifs dudit Compartiment et qu’il ne soit pas
possible, d’une manière générale, de faire appel à d’autres Compartiments pour rembourser ces passifs.
Nonobstant ce qui précède, rien ne garantit, dans l’éventualité où une action serait intentée contre la Société
devant la cour d’une autre juridiction, que la notion de séparation des Compartiments serait nécessairement
retenue.
16. Valeur Liquidative par part
db LifeCycle 2016
Valeur Liquidative d’après les états financiers
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie A
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie A
30/06/2015
-
31/12/2014
26.713.853 EUR
219.161
121,89 EUR
30/06/2014
26.280.949 EUR
219.161
119,92 EUR
PIANO 400 Fund
30/06/2015
504.128.031 EUR
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie A
4.993.209
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie A (aux prix du marché)
100,96 EUR
31/12/2014
513.050.826 EUR
4.993.209
102,75 EUR
30/06/2014
505.198.870 EUR
4.993.209
101,18 EUR
30/06/2015
222.395.498 EUR
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 1C
977.928
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 1C (aux prix du
marché)
226,30 EUR
31/12/2014
544.424.232 EUR
2.307.241
235,49 EUR
30/06/2014
478.241.040 EUR
2.296.006
207,83 EUR
10.000
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 2C (aux prix du
marché)
108,63 EUR
10.000
108,52 EUR
10.000
105,87 EUR
30/06/2015
17.243.066 EUR
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 1D
1.502.583
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 1D
11,48 EUR
31/12/2014
11.070.750 EUR
1.001.722
11,05 EUR
30/06/2014
5.638.369 EUR
500.861
11,26 EUR
30/06/2015
5.313.156 EUR
500.905
10,61 EUR
31/12/2014
5.267.102 EUR
500.905
10,52 EUR
30/06/2014
5.495.320 EUR
500.905
10,97 EUR
30/06/2015
GBP 3.405.863
300.000
11,35 GBP
31/12/2014
3.343.835 GBP
300.000
11,15 GBP
30/06/2014
3.391.220 GBP
300.000
11,30 GBP
30/06/2015
43.338.081 EUR
1.310.000
33,08 EUR
31/12/2014
14.563.154 EUR
510.000
28,56 EUR
30/06/2014
11.831.868 EUR
400.000
29,58 EUR
30/06/2015
8.314.561 USD
350.000
23,76 USD
31/12/2014
9.824.989 USD
350.000
28,07 USD
30/06/2014
10.165.764 USD
350.000
29,05 USD
30/06/2015
33.021.133 EUR
1.800.000
18,34 EUR
31/12/2014
14.438.316 EUR
900.000
16,04 EUR
30/06/2014
12.618.721 EUR
750.000
16,82 EUR
419
16. Valeur Liquidative par Part (suite)
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index
UCITS ETF (DR)
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation –
Catégorie C
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie
C
Catégorie 1C
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable Catégorie
1C
Catégorie 2C
2C
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
87.273.297 USD
31/12/2014
91.514.814 USD
30/06/2014
51.643.069 USD
3.628.000
3.680.000
2.160.000
24,06 USD
24,87 USD
23,91 USD
30/06/2015
270.104.578 EUR
31/12/2014
235.792.361 EUR
30/06/2014
122.984.770 EUR
16.700.000
16.150.000
9.300.000
16,17 EUR
14,60 EUR
13,22 EUR
30/06/2015
36.788.960 EUR
31/12/2014
59.443.517 EUR
30/06/2014
83.395.995 EUR
2.780.000
4.730.000
6.680.000
13,23 EUR
12,57 EUR
12,48 EUR
30/06/2015
31/12/2014
1.116.586.800 USD 1.215.316.710 USD
30/06/2014
278.625.613 USD
21.196.000
23.420.000
5.670.000
52,68 USD
51,89 USD
49,14 USD
db x-trackers S&P 500® Equal Weight UCITS ETF
(DR)<bookmarkstart
Valeur
Liquidative d’après
name="_DV_C13"/>
les états financiers
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
357.451.835 USD
31/12/2014
422.047.373 USD
30/06/2014
107.392.136 USD
9.369.331
11.110.000
2.970.000
38,15 USD
37,99 USD
36,16 USD
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
598.847.154 USD
31/12/2014
576.634.234 USD
12.878.051
12.710.000
46,50 USD
45,37 USD
Catégorie 1D
180.985.921 USD
-
3.882.000
-
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable –
Catégorie 1D
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS
(DR)
ETF
Catégorie 1C
1C
46,62 USD
30/06/2015
174.571.200 EUR
31/12/2014
149.068.684 EUR
4.260.000
3.870.000
40,98 EUR
38,52 EUR
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
26.728.666 USD
31/12/2014
20.096.157 USD
1.150.000
900.000
23,24 USD
22,33 USD
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
32.131.968 USD
31/12/2014
19.875.566 USD
1.400.000
900.000
22,95 USD
22,08 USD
420
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
34.549.817 USD
31/12/2014
20.914.184 USD
1.300.000
800.000
26,58 USD
26,14 USD
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
65.483.007 USD
31/12/2014
19.762.972 USD
2.550.000
800.000
25,68 USD
24,70 USD
Catégorie 1C
1C
30/06/2015
89.781.513 EUR
31/12/2014
80.665.297 EUR
2.155.119
2.152.438
41,66 EUR
37,48 EUR
16. Valeur Liquidative par Part (suite)
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF1
30/06/2015
34.996.194 USD
2.160.137
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable Catégorie 1C
16,20 USD
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR)2
30/06/2015
GBP 32.016.799
903.453
GBP 35,44
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)2
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 1C – EUR Hedged
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 1C – EUR Hedged
30/06/2015
235.269.124 EUR
7.413.581
31,73 EUR
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 2C – GBP Hedged
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 2C – GBP Hedged
6.884.692 GBP
200.514
34,34 GBP
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 3C – CHF Hedged
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 3C – CHF Hedged
1.225.421 CHF
54.450
22,51 CHF
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)3
30/06/2015
449.360.980 USD
2.652.906
169,38 USD
4.658.846 USD
275
16.941,26 USD
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)3
30/06/2015
167.359.104 USD
9.266.971
18,06 USD
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)4
30/06/2015
5.484.404.424 JPY
3.611.219
1.518,71 JPY
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 2C – GBP Hedged
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 2C – GBP Hedged
21.184.159 GBP
1.403.829
15,09 GBP
Nombre d’Actions de participation remboursables en circulation – Catégorie 3C – EUR Hedged
Valeur Liquidative par Action de participation remboursable – Catégorie 3C – EUR Hedged
3.472.544 EUR
231.000
15,03 EUR
4
1
2
3
17. Données comparatives
Suite à l’adoption de la norme FRS 102, certaines données comparatives ont été recalculées afin de refléter l’impact du
nouveau cadre comptable. La présente note indique les répercussions de ces nouveaux calculs .
421
17. Données comparatives (suite)
La juste valeur est le montant qui serait perçu dans le cadre de la vente d’un actif ou versé dans le cadre de la cession
d’un passif s’agissant d’une transaction régulière entre des participants au marché à la date d’évaluation. Suite à la
décision de la Société de mettre en œuvre les dispositions de comptabilisation et d’évaluation des Normes comptables
internationales (« IAS 39 ») Instruments financiers : comptabilisation, la juste valeur des actifs et passifs négociés sur des
er
marchés actifs est basée sur les cours du marché à la clôture des négociations à la date de clôture. Avant le 1 janvier
2015, le cours du marché utilisé pour les actifs financiers détenus par la Société était le cours acheteur en vigueur ; le
cours du marché utilisé pour les passifs financiers était le cours vendeur en vigueur. La Société a modifié ses données
d’évaluation à la juste valeur pour utiliser le dernier cours du marché négocié à la fois pour les actifs et les passifs
financiers. Dans l’éventualité où le dernier cours du marché négocié ne respecterait pas l’écart acheteur-vendeur du
marché, la direction déterminera le point compris dans l’écart acheteur-vendeur du marché qui est le plus représentatif de
la juste valeur.
État de la situation financière
L’État de la situation financière pour Concept Fund Solutions Plc, tel que publié au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 et
tel que recalculé afin de refléter l’impact de l’adoption de la norme IAS 39, est le suivant :
Investissement
Investissement
Investissement
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index
UCITS ETF (DR)
Investissement
Investissement
db x-trackers MSCI Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR)
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Tel que publié
31 décembre 2014
14.545.964
14.558.492
Recalculé
31 décembre 2014
14.550.626
14.563.154
Ajustement
(4.662)
(4.662)
Tel que publié
31 décembre 2014
9.783.506
9.782.879
Recalculé
31 décembre 2014
9.825.616
9.824.989
Ajustement
(42.110)
(42.110)
Tel que publié
31 décembre 2014
14.438.990
14.445.156
Recalculé
31 décembre 2014
14.432.150
14.438.316
Ajustement
6.840
6.840
Tel que publié
31 décembre 2014
91.187.173
91.514.814
Recalculé
31 décembre 2014
91.204.023
91.531.664
Ajustement
(16.850)
(16.850)
Tel que publié
31 décembre 2014
234.716.730
235.694.531
Recalculé
31 décembre 2014
234.814.560
235.792.361
Ajustement
(97.830)
(97.830)
Tel que publié
31 décembre 2014
60.854.788
59.325.977
Recalculé
31 décembre 2014
60.972.328
59.443.517
Ajustement
(117.540)
(117.540)
Tel que publié
31 décembre 2014
1.212.690.057
1.215.195.551
Recalculé
31 décembre 2014
1.212.811.216
1.215.316.710
Ajustement
(121.159)
(121.159)
Tel que publié
31 décembre 2014
421.295.675
421.973.043
Recalculé
31 décembre 2014
421.370.005
422.047.373
Ajustement
(74.330)
(74.330)
Tel que publié
31 décembre 2014
575.133.542
576.457.634
Recalculé
31 décembre 2014
575.310.142
576.634.234
Ajustement
(176.600)
(176.600)
422
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS
ETF (DR)
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Tel que publié
31 décembre 2014
148.801.441
148.871.535
Recalculé
31 décembre 2014
148.998.590
149.068.684
Ajustement
(197.149)
(197.149)
Tel que publié
31 décembre 2014
20.033.628
20.083.811
Recalculé
31 décembre 2014
20.045.974
20.096.157
Ajustement
(12.346)
(12.346)
Tel que publié
31 décembre 2014
19.815.641
19.875.566
Recalculé
31 décembre 2014
19.822.642
19.882.567
Ajustement
(7.001)
(7.001)
Tel que publié
31 décembre 2014
20.858.386
20.908.424
Recalculé
31 décembre 2014
20.864.146
20.914.184
Ajustement
(5.760)
(5.760)
Tel que publié
31 décembre 2014
19.680.345
19.754.075
Recalculé
31 décembre 2014
19.689.242
19.762.972
Ajustement
(8.897)
(8.897)
Tel que publié
31 décembre 2014
80.222.260
80.640.140
Recalculé
31 décembre 2014
80.247.417
80.665.297
Ajustement
(25.157)
(25.157)
État du résultat global/État des modifications de l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de
participation remboursables
L’État du résultat global et l’État des modifications de l’actif net attribuable aux titulaires d’Actions de participation
remboursables pour Concept Fund Solutions Plc. tel que publié pour la période clôturée le 30 juin 2015 et le 30 juin 2014
et tel que recalculé afin de refléter l’impact de l’adoption de la norme IAS 39, est le suivant :
compte de résultat durant la
période
au début de la période
à la fin de la période
db x-trackers MSCI Turkey Index ETF (DR)
période
Plus-values nettes sur investissement à la juste valeur par le biais
du compte de résultat durant la
période
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
563.084
560.378
2.706
10.893.188
10.899.180
(5.992)
11.828.582
11.831.868
(3.286)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
1.598.193
1.585.062
13.131
8.428.210
8.454.355
(26.145)
10.152.750
10.165.764
(13.014)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
(99.450)
(95.135)
(4.315)
-
-
-
12.614.406
12.618.721
(4.315)
423
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS
ETF (DR)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
5.569.833
5.588.485
(18.652)
-
-
-
51.624.417
51.643.069
(18.652)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
8.221.162
8.274.893
(53.731)
-
-
-
122.931.039
122.984.770
(53.731)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
3.636.992
3.778.266
(141.274)
-
-
-
83.254.721
83.395.995
(141.274)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
10.880.111
10.943.796
(63.685)
-
-
-
278.561.928
278.625.613
(63.685)
Tel que publié
30 juin 2014
Recalculé
30 juin 2014
Ajustement
1.168.923
1.192.029
(23.106)
-
-
-
107.369.030
107.392.136
(23.106)
période
période
période
période
période
En vertu des PCGR irlandais précédents, la hiérarchie de la juste valeur comprenait les niveaux 1, 2 et 3, tel que publié dans
la note 12.
Le tableau ci-dessous analyse les instruments financiers évalués à leur juste valeur au 31 décembre 2014 selon le niveau
de la hiérarchie de la juste valeur dont relève l’évaluation. Sauf indication contraire ci-après, tous les actifs et passifs
financiers de la Société évalués à la juste valeur au 31 décembre 2014 relèvent tous du Niveau 1, étant donné qu’il s’agit
de titres cotés actifs, de fonds négociés en bourse (ETF) et de contrats à terme ferme « futures ».
db LifeCycle 2016
Actifs financiers à la juste valeur, par le biais du
compte de résultat
Titres de créance
Opérations de swap de portefeuille
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
20,083,368
20,083,368
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
6,480,031
6,480,031
-
20,083,368
6,480,031
26,563,399
424
PIANO 400 Fund
de résultat
Swap financés
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF*
de résultat
Titres de créance
de résultat
Investissements dans des ETF
de résultat
de résultat
ETF (DR)
de résultat
Actions
Droits
de résultat
Contrats de change à terme ouverts
Total
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
-
515.189.145
515.189.145
-
515.189.145
515.189.145
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
540.697.349
540.697.349
1.593.811
1.593.811
-
540.697.349
1.593.811
542.291.160
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
-
11.077.667
11.077.667
-
11.077.667
11.077.667
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
-
5.269.040
5.269.040
-
5.269.040
5.269.040
Niveau 1
31 décembre
2014
GBP
Niveau 2
31 décembre
2014
GBP
Niveau 3
31 décembre
2014
GBP
Total
31 décembre
2014
GBP
-
3.352.950
3.352.950
-
3.352.950
3.352.950
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
60.413.316
558.175
837
60.972.328
-
-
60.413.316
558.175
837
60.972.328
-
(476.911)
(476.911)
-
(476.911)
(476.911)
60.972.328
(476.911)
60.495.417
425
17.
Données comparatives (suite)
Niveau 1
31 décembre
2014
EUR
Actions
80.007.338
237.691
Droits
2.388
Contrats de change à terme ouverts
80.247.417
18.
Niveau 2
31 décembre
2014
EUR
Niveau 3
31 décembre
2014
EUR
Total
31 décembre
2014
EUR
1.193
1.193
-
80.007.338
237.691
2.388
1.193
80.248.610
-
Événements ultérieurs
Aucun autre événement majeur concernant la Société n’est intervenu depuis la clôture de la période.
19.
Approbation des états financiers
Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 11 août 2015.
426
Données supplémentaires
A. Modifications apportées au portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2015
db LifeCycle 2016*
Principales ventes**
Nord/LB Covered Finance Bank
Landesbank Berlin AG
Nationwide Building Society
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
German Postal Pension
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
CIF Euromortgage
Nord/LB Covered Finance Bank
Caisse Française de Financement Local
Coupon %
0,90
3,25
3,50
5,50
3,38
3,25
3,25
0,90
4,50
Échéance Produits en EUR
30/10/2015
15/06/2015
07/12/2015
21/12/2015
18/01/2016
24/01/2016
20/10/2015
14/12/2015
04/03/2015
5.762.860
4.478.124
2.806.459
1.963.840
1.538.925
1.020.600
1.016.900
960.560
877.001
* db LifeCycle 2016 résilié le 15 juin 2015.
** Aucun autre achat ni aucune autre vente n’ont été effectués durant la
période.
427
Données supplémentaires (suite)
A. Modifications apportées au portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2015 (suite)
Principaux achats
Principales ventes
Coupon %
4,00
4,25
4,25
5,50
0,00
0,00
5,75
5,50
3,00
2,50
4,25
1,10
0,00
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Coupon %
Échéance
Coût en
EUR
25/04/2060
04/07/2039
25/10/2023
25/04/2029
25/04/2028
04/07/2039
25/10/2032
04/01/2031
25/04/2022
25/10/2020
25/10/2018
25/07/2022
04/01/2020
25/07/2027
25/10/2022
25/10/2023
25/04/2029
25/04/2018
25/10/2016
25/04/2026
55.810.327
24.615.360
20.945.120
20.286.762
17.357.350
16.705.242
11.460.710
11.446.116
8.694.713
8.563.143
8.125.130
7.885.035
7.881.721
6.710.814
4.939.488
4.790.924
4.714.509
4.698.449
4.605.014
4.438.763
Échéance Produits en EUR
5,50
4,00
1,75
4,25
0,00
4,25
0,00
4,25
5,50
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
2,50
1,10
4,75
25/04/2029
25/04/2060
25/11/2024
04/07/2039
25/04/2060
25/10/2023
04/01/2020
25/10/2018
04/01/2031
25/10/2032
04/01/2021
25/10/2022
04/07/2024
25/10/2023
25/04/2022
25/04/2022
25/10/2020
25/07/2022
04/07/2040
75.968.646
51.529.451
45.099.362
41.966.475
28.708.276
20.942.206
16.259.967
15.896.056
11.910.228
10.867.424
9.697.305
9.006.561
8.915.563
8.898.508
8.660.802
8.618.810
8.572.338
7.683.061
7.555.207
3,75
25/04/2021
7.471.599
428
A. Modifications apportées au portefeuille pour l’exercice clôturé le 30 juin 2015 (suite)
Principaux achats*
db x-trackers II - iBOXX EUR Liquid Corporate UCITS ETF
db x-trackers II - iBOXX Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 UCITS ETF
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF
db x-trackers - Russell 2000 UCITS ETF
db x-trackers II - iBOXX Euro Inflation-Linked UCITS ETF
db x-trackers - Russell 2000 UCITS ETF USA
Principales ventes*
db x-trackers - Russell 2000 UCITS ETF USA
db x-trackers II iBoxx Euro Inflation-Linked UCITS ETF
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS ETF
db x-trackers - MSCI Europe Small Cap TRN Index UCITS ETF (DR)
Coût en EUR
1.581.574
1.365.166
1.063.617
994.127
878.994
709.542
704.991
529.222
496.533
399.641
326.723
246.130
244.093
238.803
191.199
190.414
128.614
Produit en EUR
1.528.471
608.267
564.555
516.983
470.946
426.575
53.081
52.547
50.450
29.650
26.908
13.693
3.283
* Aucun autre achat ni aucune autre vente n’ont été effectués durant la période.
429
A. Modifications apportées au portefeuille pour l’exercice clôturé le 30 juin 2015 (suite)
Principaux achats*
db x-trackers II - iBOXX € Inflation-linked UCITS ETF
db x-trackers II - iBOXX € Liquid Corporate UCITS ETF
db x-trackers II - EONIA UCITS ETF
Principales ventes*
db x-trackers - EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
db x-trackers - SMI UCITS ETF (DR)
db x-trackers II - iBOXX € Germany UCITS ETF
db x-trackers - EURO STOXX Select Dividend 30 ETF (DR)
db x-trackers II - iBOXX Sovereigns Eurozone 15+ UCITS ETF
Coût en EUR
135.020
107.132
40.669
39.384
32.003
16.406
7.214
Produit en EUR
153.285
115.493
78.001
17.175
13.443
9.876
4.962
889
430
Principaux achats*
db x-trackers - MSCI Russia Capped 100 Index UCITS ETF
Principales ventes*
db x-trackers - MSCI Russia Capped 100 Index UCITS ETF
Coût en GBP
567.991
273.097
66.118
54.783
36.394
22.248
19.062
18.049
14.894
11.079
9.345
3.526
Produit en GBP
436.126
403.212
82.574
68.816
45.088
30.041
16.930
12.887
4.428
3.399
1.683
431
Principaux achats
Novo Nordisk
Hennes & Mauritz
Nordea Bank
Nokia
Sampo
Swedbank
Statoil
Danske Bank
Volvo
Assaloy
Investor
TeliaSonera
DNB
Telenor
Svenska Cellulosa
Principales ventes
Novo Nordisk
Nordea Bank
Hennes & Mauritz
Nokia
Swedbank
Sampo
Danske Bank
Volvo
Statoil
Assaloy
Investor
Telenor
DNB
TeliaSonera
Svenska Cellulosa
Coût en EUR
4.172.012
1.506.395
1.481.576
1.465.787
1.103.736
883.182
837.412
828.226
793.364
721.813
710.682
703.560
703.097
679.464
661.525
650.350
641.985
630.909
572.663
555.599
Produit en EUR
744.876
169.249
166.868
145.258
132.513
96.101
91.682
91.322
89.973
86.426
86.426
85.106
82.910
82.454
75.084
72.056
70.955
66.337
66.259
56.546
432
Principaux achats
Akbank
Turkiye Is Bankasi
KOC Holding
Turk Hava Yollari
Coca-Cola Icecek
Arcelik
Principales ventes
Akbank
Turkiye Is Bankasi
KOC Holding
Turk Hava Yollari
Coca-Cola Icecek
Arcelik
Coût en USD
344.352
267.992
142.354
141.233
129.978
122.561
117.428
110.188
107.411
85.750
80.730
68.639
63.602
51.555
50.286
50.007
49.283
48.258
47.355
42.180
Produit en USD
286.824
192.645
160.073
137.781
136.752
127.815
122.654
102.639
91.877
81.924
81.752
76.694
68.808
58.271
55.522
54.319
51.299
48.895
45.477
40.899
433
Principaux achats
Symrise
Metro
United Internet
K+S
Wirecard
Hugo Boss
LANXESS
MTU Aero Engines
OSRAM Licht
Fuchs Petrolub
Freenet
TUI
Axel Springer
Duerr
Wacker Chemie
MAN
Fielmann
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
Krones
Principales ventes*
Sky Deutschland
Rational
Biotest
CTS Eventim & Co
Krones
Coût en EUR
798.449
746.853
683.758
585.130
558.664
557.468
548.837
519.151
494.114
438.098
418.099
405.154
356.827
342.579
329.119
325.768
304.386
273.792
243.392
222.585
Produit en EUR
328.411
25.022
13.346
7.711
1.943
* Aucune autre vente n’a été effectuée durant la période.
434
Principaux achats
Exxon Mobil
Microsoft
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Coca-Cola
Chevron
AT&T
Pfizer
Merck & Co
Valero Energy
AbbVie
Intel
Cisco Systems
PepsiCo
Altria Group
Principales ventes
Time Warner Cable
Johnson & Johnson
Exxon Mobil
Microsoft
Procter & Gamble
Pfizer
Northrop Grumman
Chevron
AT&T
Merck & Co
Intel
Coca-Cola
PepsiCo
Cisco Systems
Freeport-McMoRan
Altria Group
Coût en USD
1.097.661
839.569
813.027
692.203
637.944
584.320
544.849
520.923
498.149
483.886
438.835
436.695
433.287
429.992
407.836
373.475
319.881
317.843
317.316
267.985
Produit en USD
1.403.106
876.375
749.757
740.656
706.945
594.327
581.696
549.695
535.790
461.053
449.247
447.382
436.672
410.263
383.304
380.363
356.512
325.382
285.027
270.595
435
Principaux achats
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
General Electric
Nestle
Amazon.com
Novartis
JPMorgan Chase
Procter & Gamble
Pfizer
Chevron
AT&T
Merck & Co
Walt Disney
Roche Holding
HSBC Holdings
Toyota Motor
Principales ventes
Apple
Microsoft
Exxon Mobil
Wells Fargo & Co
General Electric
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
JPMorgan Chase
Chevron
Novartis
Nestle
AT&T
Pfizer
Toyota Motor
HSBC Holdings
Merck & Co
Royal Dutch Shell
Coca-Cola
Coût en EUR
1.992.694
937.239
929.547
775.728
746.344
707.046
693.641
662.605
659.869
637.930
611.207
610.084
562.853
543.654
495.020
480.533
477.729
476.525
475.565
473.054
Produit en EUR
1.695.058
975.963
824.239
812.276
786.316
781.443
739.440
723.950
717.178
696.325
678.976
670.510
667.612
626.551
626.440
613.198
533.711
526.996
497.590
497.157
436
Principaux achats
Samsung Electronics
Tencent Holdings
China Mobile
AIA Group
Bank of China
Hutchison Whampoa
CNOOC
DBS Group Holdings
PetroChina
SK Hynix
Principales ventes
Samsung Electronics
Tencent Holdings
China Mobile
AIA Group
Bank of China
CNOOC
DBS Group Holdings
SK Hynix
PetroChina
Coût en EUR
1.566.101
1.347.321
1.156.685
990.534
964.082
914.990
678.975
573.082
467.465
446.753
427.686
397.987
358.956
339.055
330.958
320.703
303.259
297.557
295.850
283.570
Produit en EUR
2.960.354
2.498.415
2.136.872
1.755.734
1.689.207
1.602.043
1.325.993
1.089.349
847.704
794.555
734.921
708.152
617.861
606.028
599.993
566.623
555.227
524.007
521.237
515.225
437
Principaux achats
Apple
Microsoft
Exxon Mobil
Johnson & Johnson
General Electric
Wells Fargo & Co
JPMorgan Chase & Co
Procter & Gamble
Coca-Cola
Pfizer
Chevron
Bank of America
AT&T
Facebook
Berkshire Hathaway
Citigroup
Walt Disney
Principales ventes
Medtronic
AbbVie
Actavis
Anthem
Zoetis
Perrigo
L Brands
Tyco International
Mylan
Monster Beverage
Noble
Twitter
Eversource Energy
Fossil Group
Coût en USD
7.147.762
3.803.330
3.792.776
2.882.435
2.860.144
2.769.644
2.423.396
2.401.623
2.228.508
2.220.111
2.172.182
2.125.333
2.081.768
1.904.176
1.899.899
1.899.790
1.848.556
1.775.958
1.749.907
1.718.039
Produit en USD
12.825.787
6.054.903
5.517.177
4.647.166
4.426.973
4.156.293
3.791.902
3.729.775
3.645.227
3.280.779
3.233.087
2.943.340
2.832.878
2.786.078
2.736.248
2.694.941
2.688.814
2.659.297
2.614.096
2.602.782
438
®
Principaux achats
Endo International
HCA Holdings
SL Green Realty
Hanesbrands
Realty Income
Skyworks Solutions
Equinix
Henry Schein
Qorvo
Fossil Group
SanDisk
Wynn Resorts
Chesapeake Energy
CONSOL Energy
Ralph Lauren
Ensco
Principales ventes
Nabors Industries
Denbury Resources
Windstream Holdings
PetSmart
Covidien
Netflix
Safeway
Actavis
Avon Products
Hospira
Altera
Kraft Foods Group
Humana
First Solar
Vulcan Materials
Urban Outfitters
Reynolds American
Avago Technologies
Coût en USD
1.098.956
1.043.633
1.018.740
980.638
918.778
904.682
897.343
896.697
882.408
788.003
495.840
490.028
486.480
460.126
449.949
440.752
423.600
422.095
418.325
402.832
Produit en USD
1.141.459
1.035.599
974.979
943.964
903.109
890.703
865.205
788.210
717.095
659.949
654.830
636.311
620.770
615.773
599.669
597.716
592.107
590.863
584.260
576.716
439
Principaux achats
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
General Electric
Nestle
Novartis
Procter & Gamble
JPMorgan Chase & Co
Bank of America
Pfizer
Chevron
Roche Holding
Toyota Motor
AT&T
Google
HSBC Holdings
Merck & Co
Principales ventes
Apple
Microsoft
Exxon Mobil
Pfizer
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co
General Electric
Novartis
Nestle
McDonald's
Wells Fargo & Co
GlaxoSmithKline
AT&T
Merck & Co
Procter & Gamble
Medtronic
Intel
Mitsui & Co
Coût en USD
6.493.491
3.162.646
3.113.179
2.495.142
2.292.061
2.274.398
2.213.898
2.112.173
2.039.774
2.025.413
1.975.934
1.951.206
1.844.305
1.709.348
1.673.429
1.659.985
1.585.512
1.570.945
1.538.702
1.534.382
Produit en USD
2.453.767
1.176.677
1.021.946
999.302
997.954
932.156
895.904
849.912
840.389
829.283
814.004
807.176
792.501
779.348
773.189
754.574
722.470
710.232
702.623
702.260
440
Principaux achats
Klepierre
Unibail-Rodamco
Deutsche Wohnen
Swiss Prime Site
LEG Immobilien
Gecina
PSP Swiss Property
Grand City Properties
ICADE
Green
Castellum
Wereldhave
GAGFAH
Deutsche Euroshop
Cofinimmo
Hispania Activos Inmobiliarios
Fabege
Principales ventes
GAGFAH
Unibail-Rodamco
Klepierre
Deutsche Wohnen
Corio
Swiss Prime Site
Gecina
LEG Immobilien
PSP Swiss Property
ICADE
Castellum
Wereldhave
Deutsche Euroshop
Cofinimmo
Fabege
CA Immobilien Anlagen
Merlin Properties Socimi
Coût en EUR
15.779.109
12.197.324
8.859.973
6.024.863
4.062.984
3.591.024
3.506.860
3.128.890
2.838.010
2.620.274
2.415.123
2.098.749
2.070.755
1.878.874
1.816.682
1.765.747
1.765.392
1.630.769
1.629.632
1.512.773
Produit en EUR
9.427.101
8.681.519
8.213.453
6.369.575
5.455.166
5.288.034
3.445.280
3.385.969
3.374.995
2.810.616
2.714.717
2.228.605
1.925.439
1.778.091
1.701.083
1.547.806
1.429.717
1.406.616
1.346.725
1.300.753
441
Principaux achats
Apple
Johnson & Johnson
Novartis
Dollar General
Next
AT&T
SES
Colgate-Palmolive
Church & Dwight
Campbell Soup
Coca-Cola
Kerry Group
PepsiCo
Verisk Analytics
Tate & Lyle
Principales ventes
Nintendo
Otsuka
Sekisui House
Flight Centre Travel Group
Mabuchi Motor
Newmont Mining
J Front Retailing
Chiba Bank
Church & Dwight
TOTO
Medtronic
Sekisui Chemical
Keyera
Lorillard
Dentsu
Open Text
Kajima
Yahoo Japan
Coût en USD
88.725
82.956
79.209
78.207
77.845
77.284
76.840
75.122
74.270
74.066
73.848
73.015
72.881
71.930
71.143
71.084
71.033
70.492
69.897
69.762
Produit en USD
94.654
83.389
72.914
71.577
71.490
65.964
65.953
65.574
64.567
64.356
63.078
61.450
60.875
60.687
60.426
60.291
60.145
60.062
59.924
59.841
442
Principaux achats
Pfizer
Exxon Mobil
Apple
Nestle
Chevron
United Technologies
Toyota Motor
PepsiCo
Vodafone Group
McDonald's
Royal Dutch Shell
General Electric
Procter & Gamble
Costco Wholesale
MasterCard
ABB
Berkshire Hathaway
Telefonica
Home Depot
Principales ventes
Pfizer
Toyota Motor
Wal-Mart Stores
Exxon Mobil
Pacific Rubiales Energy
Eli Lilly & Co
Sony
Procter & Gamble
Newmont Mining
Accenture
eBay
HSBC Holdings
Diageo
Unilever
Coût en USD
191.414
172.955
159.598
150.579
139.708
139.049
134.629
131.573
129.933
124.153
108.556
108.269
106.197
104.713
103.286
102.235
101.846
101.347
97.829
93.378
Produit en USD
98.950
98.675
97.634
95.124
94.755
87.330
79.296
78.895
76.702
75.973
75.968
75.526
74.448
73.705
71.526
70.971
69.023
68.510
67.566
66.976
443
Principaux achats
Apple
Exxon Mobil
Procter & Gamble
McDonald's
Johnson & Johnson
Merck & Co
Pfizer
Microsoft
General Dynamics
TJX
Garmin
Cintas
Applied Materials
Ashland
Coût en USD
261.391
175.486
162.806
156.225
147.812
147.606
141.833
135.254
134.029
130.759
128.599
127.389
123.788
123.305
123.294
122.377
122.209
121.167
120.885
120.578
Principales ventes
Produit en USD
Medtronic
BG Group
Roche Holding
MasterCard
BT Group
Sky
BP
Apple
PepsiCo
ITV
Publicis Groupe
Accenture
Amec Foster Wheeler
Oriental Land
Compass Group
SABMiller
Adecco
Novartis
156.952
121.763
120.743
118.300
115.097
109.715
108.512
107.431
107.022
106.292
104.917
102.374
102.337
102.336
100.766
100.555
98.659
98.256
97.556
97.495
444
Principaux achats
Apple
Johnson & Johnson
Pfizer
AT&T
Exxon Mobil
Merck & Co
Sanofi
Intel
BP
Cisco Systems
Microsoft
GlaxoSmithKline
BHP Billiton
Trend Micro
Siemens
General Motors
Total
Principales ventes
Royal Mail
Tesco
Sky
West Japan Railway
J Sainsbury
CA
SKF
Sony
Computer Sciences
Koninklijke DSM
TOTO
Symantec
ConocoPhillips
Daiichi Sankyo
Vodafone Group
Tate & Lyle
Vestas Wind Systems
Coût en USD
733.544
499.128
494.402
494.185
417.849
398.378
393.142
377.897
375.950
370.113
367.917
364.473
356.460
356.322
354.229
349.266
340.791
339.730
334.250
331.352
Produit en USD
278.575
265.671
261.575
259.179
249.896
248.781
247.888
245.046
236.252
234.099
233.187
232.636
231.662
227.503
226.611
225.795
224.011
219.865
216.139
209.727
445
Principaux achats
Monster Beverage
Sigma-Aldrich
Nintendo
Medtronic
American Tower
Fiserv
UnitedHealth Group
CR Bard
Hospira
Rakuten
Incyte
Pharmacyclics
Secom
ORIX
Westfield
Principales ventes
Covidien
Rock-Tenn
Pharmacyclics
Masco
NWS Holdings
Skanska
Sandvik
Rayonier
Immofinaz
Noble
Denbury Resources
Joy Global
Penn West Petroleum
Windstream Holdings
Urban Edge Properties
Pacific Rubiales Energy Corp
Banco Santander
Coût en EUR
65.260
61.753
61.543
59.398
56.427
53.996
48.664
48.611
47.580
47.286
47.039
46.884
46.525
46.205
46.188
45.376
44.808
43.631
42.695
40.239
Produit en EUR
159.687
52.975
49.366
44.307
32.586
32.422
32.410
32.391
32.210
31.353
31.297
27.918
24.389
20.173
19.895
10.316
9.700
7.599
6.036
5.914
446
db x-trackers MSCI GCC Select Index UCITS ETF*
Principaux achats
Deutsche Post
E.ON
Deutsche Telekom
Nokia
Allianz
Koninklijke Philips
SAP
Bayer
Deutsche Bank
Volkswagen
Merck
Unicharm
RWE
Geberit
Daimler
Nestle
Rakuten
Wolters Kluwer
Principales ventes
Akzo Nobel
Kao
Japan Tobacco
Rakuten
Koninklijke KPN
Otsuka Holdings
Canon
Shimano
Kirin Holdings
Bridgestone
Unicharm
Sekisui House
UBS Group
SAP
ING Groep
Coût en USD
1.423.330
1.418.282
1.403.516
1.403.391
1.400.606
1.399.606
1.393.822
1.393.559
1.389.949
1.388.075
1.384.840
984.273
975.986
974.869
963.977
962.753
961.075
960.899
960.541
958.894
Produit en USD
965.837
962.894
954.857
941.047
937.455
929.228
928.460
924.920
915.741
912.300
910.751
910.593
909.660
902.999
882.001
582.893
539.396
520.223
518.651
518.200
447
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR)*
Principaux achats
Coût en GBP
Apple
Exxon Mobil
Microsoft
Wells Fargo & Co
Johnson & Johnson
General Electric
JPMorgan Chase & Co
Nestle
Procter & Gamble
Novartis
Pfizer
Roche Holding
Walt Disney
Facebook
AT&T
Bank of America
Chevron
Toyota Motor
Gilead Sciences
DB EIF 2015
658.771
312.140
296.849
260.249
244.252
244.049
228.107
211.901
194.036
187.581
185.836
179.886
175.006
172.526
168.745
167.694
164.713
163.726
159.837
157.179
Coupon %
0.00
Échéance Produit en GBP
07/05/2015
10,907
1.810
** Aucune autre vente n’a été opérée durant la période.
448
dx-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)*
Principaux achats
Apple
Microsoft
Exxon Mobil
Johnson & Johnson
General Electric
Wells Fargo & Co
JPMorgan Chase & Co
Berkshire Hathaway
Procter & Gamble
Pfizer
AT&T
Chevron
Facebook
Bank of America
Walt Disney
Gilead Sciences
Citigroup
Amazon.com
Merck & Co
Principales ventes
Gannett
Apple
Microsoft
Exxon Mobil
Johnson & Johnson
General Electric
Berkshire Hathaway
Wells Fargo & Co
JPMorgan Chase & Co
Procter & Gamble
Pfizer
Chevron
Gilead Sciences
Home Depot
AT&T
Facebook
Merck & Co
Bank of America
Comcast
Coût en USD
10.816.612
5.422.060
5.195.096
4.092.386
4.039.960
3.980.734
3.781.341
3.777.565
3.188.910
3.092.703
2.879.126
2.773.759
2.749.474
2.737.297
2.701.957
2.652.728
2.593.317
2.527.355
2.471.606
2.446.923
Produit en USD
23.726
13.387
6.917
5.701
4.415
4.236
4.183
4.163
4.087
3.806
3.441
3.372
3.220
3.025
2.809
2.795
2.740
2.671
2.670
2.661
449
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)*
Principaux achats
Qorvo
DexCom
Synageva Biopharma
JetBlue Airways
Brunswick
Office Depot
Manhattan Associates
WEX
MAXIMUS
Investors Bancorp
Cognex
Skechers U.S.A.
Team Health Holdings
Bluebird Bio
Tyler Technologies
Principales ventes
Qorvo
DexCom
JetBlue Airways
Brunswick
Office Depot
WEX
Skechers U.S.A.
Cognex
Bluebird Bio
Receptos
Diamondback Energy
Acadia Healthcare
Watsco
OPKO Health
HEICO
Coût en USD
3.039.348
1.861.052
1.451.787
1.365.408
1.310.837
1.249.939
1.227.859
1.204.518
1.156.920
1.142.598
1.141.543
1.118.772
1.113.593
1.102.026
1.095.207
1.078.756
1.078.177
1.062.881
1.055.887
1.046.765
Produit en USD
2.888.950
1.736.048
1.495.905
1.366.490
1.209.355
1.186.308
1.186.211
1.133.060
1.129.174
1.091.804
1.082.654
1.061.409
1.025.873
1.010.945
978.671
899.658
883.245
807.026
789.958
720.618
450
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)*
Principaux achats
Cigna
Netflix
Kroger
Avago Technologies
Humana
Cardinal Health
Illumina
Aon
Intuit
Broadcom
Crown Castle International Corp
Perrigo
HCA Holdings
Mylan
Sempra Energy
Delphi Automotive
Zoetis
Principales ventes
Cigna
Netflix
Kroger
Avago Technologies
Illumina
Humana
HCA Holdings
Cardinal Health
Broadcom
Mylan
Tesla Motors
VF
DISH Network
Brown-Forman
Deckers Outdoor
Big Lots
Liberty TripAdvisor
Discovery Communications – Actions de Catégorie A
Coût en USD
1.085.030
1.022.142
968.635
921.367
794.623
788.832
786.981
779.195
768.780
765.039
752.231
744.263
727.436
717.932
705.757
697.632
694.968
675.388
668.120
660.035
Produit en USD
1.167.039
1.009.240
962.891
872.830
785.795
782.103
774.854
774.450
756.372
720.492
667.041
656.227
631.071
384.446
202.685
69.129
66.428
63.877
63.643
63.104
451
Principaux achats
KDDI
FANUC
Toyota Motor
Canon
Honda Motor
Japan Tobacco
Astellas Pharma
Seven & i Holdings
Panasonic
Mitsubishi Estate
SoftBank Group
Hitachi
Mitsubishi
NTT DOCOMO
Kirin Holdings
Sankyo
Hamamatsu Photonics KK
Coût en JPY
163.058.191
160.753.044
158.832.659
156.453.000
146.478.170
143.836.064
140.612.234
138.854.192
135.188.278
130.576.862
128.551.528
128.371.506
121.664.096
118.101.383
116.154.989
116.039.515
114.648.458
113.896.319
113.846.322
112.553.545
Produit en JPY
2.845.616
1.046.530
589.505
454.273
351.824
** Aucune autre vente n’a été opérée durant la période.
452
B. Modifications apportées au Prospectus
Une version actualisée du prospectus de la Société a été enregistrée auprès de la Banque centrale d’Irlande en date du 18
décembre 2014.
C. Ratio des dépenses totales et taux de rotation du portefeuille
Le Ratio des dépenses totales (« RDT ») qui figure ci-dessous exprime la somme de tous les coûts et commissions.
hors frais de recomposition du portefeuille, imputés aux actifs du Compartiment, en pourcentage de la moyenne des
actifs du Compartiment durant l'exercice.
RDT, en %
RDT, en %
(y compris (à l’exclusion
la
de
Commission
la
de
Commission
performance)
de
performance)
Compartiment
db LifeCycle 2016
PIANO 400 Fund
db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR) 2C – Couverte contre le risque de change
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1C
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D
Deutsche MSCI World Index Fund 1D3
db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR)1
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) 1C - EUR Hedged1
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) 2C - GBP Hedged
db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) 3C - CHF Hedged
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C2
db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 2C
db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR)2
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)3
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR-Hedged 3C
db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF GBP-Hedged 2C
1,35 %
1,28 %
0,35 %
0,39 %
0,49 %
0,20 %
0,30 %
0,65 %
0,40 %
0,39 %
0,50 %
0,70 %
0,07 %
0,25 %
0,19 %
0,20 %
0,40 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,08 %
0,65 %
0,40 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,45 %
0,35 %
0,35 %
0,20 %
0,30 %
0,30 %
1,35 %
1,28 %
0,35 %
0,39 %
0,49 %
0,20 %
0,30 %
0,65 %
0,40 %
0,39 %
0,50 %
0,70 %
0,07 %
0,25 %
0,19 %
0,20 %
0,40 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,08 %
0,65 %
0,40 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,45 %
0,35 %
0,35 %
0,20 %
0,30 %
0,30 %
1
Sachant que les db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR) et db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) ont été lancés le 27
février 2015, le RDT indiqué couvre la période comprise entre la date de lancement et la date de fin de l’exercice.
2
Sachant que les db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) et db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR) ont été lancés le 6 mars
2015, le RDT indiqué couvre la période comprise entre la date de lancement et la date de fin de l’exercice.
3
Sachant que le db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR) a été lancé le 1er avril 2015, le RDT indiqué couvre la période comprise
entre la date de lancement et la date de fin de l’exercice.
453

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