QuadraCompta version 2014.155 du 27/08/2014

QuadraCompta version 2014.155 du 27/08/2014
Gestion des devises, mise à jour des parités à partir de la Banque de France
Récupération des parités quotidiennes auprès de la Banque De France
•
Sur l'écran de paramétrage du Suivi des devises, cliquer sur le
.
bouton
•
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Cliquer sur le lien vers le site de la
Banque du France pour lancer le navigateur internet sur la page
des parités quotidiennes.
•
Ouvrir le menu contextuel par clic droit sur
l'icône du fichier "2.csv" :
⇒ Choisir "Enregistrer la cible sous".
⇒ Localiser librement le fichier des
devises sur le système.
•
Remarque : selon le navigateur internet
utilisé, plusieurs méthodes permettent
d'enregistrer le fichier. La méthode
indiquée ci-dessus fonctionne avec tous les
navigateurs.
Importation des parités
•
Revenir en "Suivi des devises", sélectionner le fichier importé puis cliquer sur le bouton
la période à prendre en compte sont affichées. Il est possible de les modifier.
. Les bornes de
⇒ La date "début" proposée correspond à la date "Fin" du dernier import effectué.
•
Sélectionner l'une des 3 options d'importation
(toutes les devises, les devises du dossier
uniquement, une devise précise).
•
Cocher les types de devises à mettre à jour
(spécifiques au dossier courant et/ou communes
à tous les dossiers).
•
pour obtenir les dernières
Cliquer sur
parités fournies par la Banque De France.
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Contrôle des pièces jointes "orphelines" (non liées à des éléments comptables)
L'outil "Contrôle des pièces jointes" est accessible au menu
"Outils / Utilitaires dossier".
•
Il recherche les pièces jointes "orphelines", c'est-à-dire
les fichiers présents sur le système (dans le répertoire
\Images\ du dossier comptable) mais qui ne sont pas
liés à un élément comptable :
⇒ Ecriture,
⇒ Immobilisation, crédit-bail...,
⇒ Dossier annuel.
•
La localisation du dossier courant est
proposée par défaut.
•
Cliquer sur
obtenir :
pour
⇒ La liste des fichiers images
"valides" (à gauche de l'écran),
⇒ La liste éventuelle des fichiers
"orphelins" à droite de l'écran.
•
Cliquer sur
pour déplacer les fichiers dans un sous
dossier du dossier \Images\ (nommé
Suppr + la date de l'opération).
•
L'utilisateur peut ensuite :
⇒ ouvrir le dossier (pour contrôler et consulter les fichiers supprimés),
⇒ supprimer définitivement le dossier.
2/6
Dossier annuel et Assistants comptables
Dossier Annuel à la norme EC2, Cycle "Régularité formelle" feuille de travail "Lutte contre le blanchiment"
•
Le questionnaire en matière de lutte contre le
blanchiment est disponible dans le plan de
travail du modèle de révision EC2 "Nouvelles
normes", au cycle "Régularité formelle".
•
La feuille de travail se renseigne
directement à l'écran.
⇒ Le déplacement de rubrique en
rubrique et peuvent s'effectuer
indifféremment au clavier ou à souris.
•
En fin de saisie, le bouton <Terminer>
affiche l'aperçu avant impression du
formulaire.
•
Le bouton <Créer la feuille de travail> est
disponible à partir :
⇒ de l'écran de saisie
⇒ de l'aperçu avant impression.
Intérêts comptes courants
•
L'écran de paramétrage permet d'enregistrer et d'appliquer l'option de calcul
"Décalage à la quinzaine".
•
Lorsque l'option est active sur un compte courant associé,
⇒ la colonne "Date d'effet" est présente sur l'écran de "Détail".
⇒ Elle indique la date de référence pour le décompte du nombre de jours
entrant dans le calcul des intérêts.
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QuadraLiaisonsBancaires
Contrat EBICS-TS et signataires multiples
•
Jusqu'à maintenant, QuadraLiaisonsBancaires permettait de rattacher uniquement 2 signataires à un contrat EBICSTS (ces signataires partageant nécessairement le même paramétrage des formats de fichiers envoyés).
•
Cette contrainte est désormais levée. Pour rattacher les autres signataires prévus dans le contrat signé à la banque,
⇒ Passer en création d'un nouvel utilisateur EBICS,
⇒ Rappeler l'utilisateur EBICS déjà créé pour un premier ou 2 signataires,
⇒ Cocher EBICS-TS au cadre "Mode" pour obtenir 2 nouvelles rubriques signataires à renseigner,
⇒ Sauvegarder la nouvelle fiche "Utilisateur" associée aux nouveaux signataires.
Contrats EBICS et fichiers de virements SEPA
•
Sur l'onglet 3 de la fiche de l'Utilisateur EBICS, il est désormais
possible d'indiquer, sur 2 caractères, un canal de diffusion
spécifique attendu par la banque. Par défaut, la rubrique est à
laisser à blanc.
•
Remarque : cette information est sans rapport avec les 2 versions
de fichier de virements SEPA qui cohabitent aujourd'hui
(pain.001.001.02 et pain.001.001.03) et que les applicatifs
Quadratus permettent de produire.
Retour sur envois (opération de reporting ou accusé de réception bancaire au format XML)
•
A l'envoi de fichiers de paiements SEPA, il est possible
d'obtenir un accusé de réception de la banque destinataire,
sous forme de fichier de type PSR "Paiement Status Report".
⇒ L'utilisation du PSR est recommandée, particulièrement
pour signaler le rejet total ou partiel d'un fichier (avant
son envoi au système de compensation).
•
QuadraLiaisonsBancaires est aménagé pour récupérer
automatiquement les fichiers PSR (dans leur version actuelle
"pain 002.001.03").
⇒ Le choix "Retours sur envois" des menus "Transferts"
permet d'accéder au contenu du PSR (xml).
Réception de relevés via les WebServices JeDeclare.com, gestion de comptes multiples
•
Plusieurs comptes utilisateurs des Web Services JeDeclare.com
peuvent désormais être paramétrés.
⇒
C'est la colonne "Activer (O/N)" renseignée à "O" qui
conditionne le traitement du compte à l'intégration des relevés.
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Option de fusion des relevés dans le rapprochement bancaire" (menu "?)
•
Disponible au menu "?", cette option concerne les relevés
paramétrés en mode "R" sur le tableau de paramétrage des Relevés
de comptes attendus. Elle intéresse les entreprises qui reçoivent des
relevés journaliers de leur banque.
•
Si elle est activée (marquée d'une coche), les relevés intégrés dans le
répertoire "RapproBQ" du dossier comptable sont fusionnés au
relevé en cours déjà présent pour le même RIB.
Correcteur de fichiers QE2 / QET (menu "?)
•
Le choix "Recherche de doublons du menu "?" devient "Correcteur de fichiers QE2 / QET". Le correcteur intègre à la
fois la fonction de recherche de doublons et une nouvelle fonction "Actualisation".
•
L'actualisation, utile aux cabinets QuadraWebExpert , corrige les
problèmes de réapparition d'opérations antérieures dans les
saisies sur relevés des utilisateurs des QuadraWebServices.
⇒ Elle traite uniquement les fichiers se trouvant dans
\quadra\database\etebac\EnCours\, et associés à une base
qet.mdb. Exemple pour le relevé du dossier n° 740 :
- fichier bancaire 00074000.QE2 localisé dans \Quadra\Database\etebac\EnCours\
- associé à la base qet.mdb localisée dans \quadra\database\etebac\EnCours\Saisies\00074000.QE2\
⇒ Le fichier QE2 est actualisé en fonction de la date d'opération de la première ligne de la base Qet.mdb associée
(les mouvements antérieurs à cette date d'opération sont supprimés).
Aménagements divers
Règlements clients, Mandats de prélèvements SEPA
•
Dans un contexte de migration d'un dossier comptable vers QuadraCompta, le module QSepa permet d'importer des
mandats existants à partir d'un fichier ascii ou csv fourni par le logiciel d'origine.
Cf. Menu "?" du module QSepa, choix "Documentation Produit", Annexe 3.2
Règlements fournisseurs, virements SEPA "urgents"
•
Nouvelle option "Virement urgent" (ou en priorité élevée) permettant de demander aux établissements bancaires un
traitement plus rapide des transactions.
⇒ Un fichier de virements SEPA "urgents" est l'équivalent du fichier CFONB de type VSOT (Virement Spécifique
Orienté Trésorerie).
Rapprochement bancaire, possibilité d'interdire la saisie d'écritures de rapprochement
•
L'option "Interdire la saisie d'écritures de rapprochement bancaire" est à cocher dans les Constantes du dossier
comptable, onglet "2 - Compléments".
⇒ Rappel : les écritures de rapprochement sont des mouvements extra comptables. Elles sont utiles pour initialiser
un 1er rapprochement bancaire dans QuadraCompta (elles permettent d'enregistrer le contenu du dernier état de
rapprochement effectué en dehors de QuadraCOMPTA).
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Changement d'exercice
Option de génération du FEC
•
Si l'option est activée le "Ficher des écritures comptables" est stocké
dans le dossier d'archive (les dates début et fin sont celles de
l'exercice archivé).
•
Il est accessible à partir de la fiche QuadraClient, au chapitre
"Archives Comptable".
Lancement automatique de la sauvegarde du dossier
•
Dans le contexte Expert, les "Paramètres communs aux dossiers
comptables" définis dans QuadraParamétrage permettent de
demander le lancement automatique de la sauvegarde du dossier
avant le changement d'exercice.
⇒ La racine du répertoire de sauvegarde est également indiquée
dans QuadraParamétrage.
⇒ Remarque : le changement d'exercice n'est pas stoppé si la
sauvegarde échoue (ou si le chemin de stockage est invalide).
Macro Excel QImport
•
Import Plan comptable : paramétrage possible de la colonne "Email"
•
Import Ecritures : paramétrage possible de la colonne "Pièce jointe" permettant de lier un fichier aux écritures.
⇒ Le nom du fichier doit respecter le format "préfixe sur 8 caractères"+"."+"Extension sur 3 caractères". Exemple :
monimage.pdf
⇒ Pré-requis : localiser les fichiers au même endroit que le fichier ASCII à importer dans QuadraCompta.
•
Lancer les immobilisations : paramétrage possible de la colonne "Quantité"
Outils, Suivi des dossiers, Mise à jour Plan comptable
•
L'activation de l'option "Adresses" permet de mettre à jour l'adresse mail des comptes.
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