Dexia Quant - Prima banka

Transcription

Dexia Quant
R.C.S. Luxembourg B-87647
SICAV de droit luxembourgeois
SICAV under Luxembourg Law
SICAV luxemburgischen Rechts
BEVEK naar Luxemburgs recht
Rapport semi-annuel non révisé au 30 juin 2013
Unaudited semi-annual report as at June 30, 2013
Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2013
Niet-gereviseerd halfjaarverslag op 30 juni 2013
Dexia Quant
SICAV de droit luxembourgeois
SICAV under Luxembourg Law
SICAV luxemburgischen Rechts
BEVEK naar Luxemburgs recht
Rapport semi-annuel non révisé pour la période
du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013
Unaudited semi-annual report for the period
from January 1, 2013 to June 30, 2013
Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum
vom 1. Januar 2013 bis zum 30. Juni 2013
Niet-gereviseerd halfjaarverslag voor de periode
van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013
Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus
d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel. - No subscriptions may be accepted on the
basis of financial reports. Subscription requests are valid only if made on the basis of the current fund prospectus accompanied by the most recent annual
report and, if more recent, the latest half-year report. - Zeichnungen können nicht aufgrund der Finanzberichte erfolgen, sondern werden nur auf der
Grundlage des gültigen Verkaufsprospekts und den wesentlichen Anlegerinformationen im Zusammenhang mit dem jeweils letzten Jahresabschluss und dem
jeweils letzten Halbjahresabschluss, falls er nach dem letzten Jahresabschluss veröffentlicht wurde, entgegengenommen. - Er worden geen inschrijvingen
aanvaard op basis van financiële verslagen. Inschrijvingen zijn slechts geldig indien zij gebeuren op basis van het geldende uitgifteprospectus in combinatie
met het meest recente jaarverslag en, indien dit later is verschenen, in combinatie met het jongste halfjaarverslag.
Dexia Quant
Société d’Investissement à Capital Variable
Administration de la SICAV
Administration of the SICAV
Conseil d'Administration :
Board of Directors:
Président
Chairman
Jean-Yves MALDAGUE,
Managing Director of
Dexia Asset Management Luxembourg S.A.
Jean-Yves MALDAGUE,
Administrateurs
Directors
Bart GOOSENS,
Global Head of Quantitative Equity Management of
Dexia Asset Management
Bart GOOSENS,
Jan VERGOTE,
Head of Investment Strategy of
Belfius Banque S.A.
Jan VERGOTE,
Belfius Banque S.A.
Vincent HAMELINK,
Member of the Executive Committee of
Vincent HAMELINK,
er
Jean-Michel LOEHR, (jusqu’au 1 mai 2013)
Chief Industry and Government Relations of
RBC Investor Services Bank S.A.
Jean-Michel LOEHR, (until May 1, 2013)
Siège social
Registered office
69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg
69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg
Banque Dépositaire et Agent Payeur
Custodian Bank and Paying Agent
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette
Société de Gestion
Management Company
136, route d’Arlon,
L-1150 Luxembourg
L-1150 Luxembourg
L’implémentation de la Gestion de Portefeuille est déléguée à :
Implementation of the Portfolio Management activities has been
delegated to:
58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles
B-1000 Brussels
3
Dexia Quant
Verwaltung der SICAV
Administratie van de BEVEK
Verwaltungsrat:
Raad van Bestuur:
Vorsitzender des Verwaltungsrats
Voorzitter
Jean-Yves MALDAGUE,
Jean-Yves MALDAGUE,
Mitglieder
Bestuurders
Bart GOOSENS,
Bart GOOSENS,
Jan VERGOTE,
Belfius Banque S.A.
Jan VERGOTE,
Belfius Bank N.V.
Vincent HAMELINK,
Vincent HAMELINK,
Jean-Michel LOEHR, (bis zum 1. Mai 2013)
Jean-Michel LOEHR, (tot 1 mei 2013)
Gesellschaftssitz
Maatschappelijke zetel
69, route d’Esch,
L-1470 Luxemburg
69, route d’Esch,
L-1470 Luxemburg
Depotbank und Zahlstelle
Depothoudende Bank en Betaalagent
Verwaltungsgesellschaft
Beheermaatschappij
L-1150 Luxemburg
L-1150 Luxemburg
Die Implementierung des Portfolio-Managements wurde delegiert
an:
Het uitvoeren van het Portefeuillebeheer is gedelegeerd aan:
B-1000 Brüssel
Kunstlaan 58,
B-1000 Brussel
4
Dexia Quant
Administration de la SICAV
(suite)
Administration of the SICAV
(continued)
Les fonctions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire
sont confiées à :
The functions of Administrative and Domiciliary Agent have been
entrusted to:
Les fonctions d’Agent de Transfert (en ce compris les activités de
Teneur de Registre) sont déléguées à :
The functions of Transfer Agent (including the Register Holding
business) are delegated to:
Auditeur
Auditor
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
400, Route d’Esch,
L-1471 Luxembourg
L-1471 Luxembourg
Agents payeur pour l'Italie :
Paying agents in Italy:
Sella Holding Banca Spa
Via Cadorna 8/A,
I-13900 Biella
Via Cadorna 8/A,
I-13900 Biella
BNP PARIBAS Securities Services
Via Ansperto 5,
I-20123 Milan
Via Ansperto 5,
I-20123 Milan
Agent payeur et agent d’information en Allemagne :
Paying and information agent in Germany:
Marcard, Stein & Co. AG
Ballindamm 36,
D-20095 Hambourg
Ballindamm 36,
D-20095 Hambourg
Service de paiement et représentant pour la Suisse :
Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich,
Badenerstrasse 567,
Case Postale 101
CH-8066 Zurich
5
Dexia Quant
Verwaltung der SICAV
(Fortsetzung)
Administratie van de BEVEK
(vervolg)
Die Tätigkeiten der Verwaltungs- und Domizilstelle wurden
übertragen auf:
De functies van Administratief Agent en Domiciliëringsagent
worden toevertrouwd aan:
Die Tätigkeiten der Übertragungsstelle (die
Registerführer einschließt) wurde delegiert an:
die Tätigkeit als
De functies van Transferagent (waaronder de activiteiten van
Registerhouder) zijn gedelegeerd aan:
Abschlussprüfer
Bedrijfsrevisor
L-1471 Luxemburg
L-1471 Luxemburg
Zahlstellen für die Italien:
Betaalagenten in Italië:
Via Cadorna 8/A,
I-13900 Biella
Via Cadorna 8/A,
I-13900 Biella
Via Ansperto 5,
I-20123 Mailand
Via Ansperto 5,
I-20123 Milan
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland:
Betaalagent en inlichtingendienst in Duitsland:
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg
Ballindamm 36,
D-20095 Hamburg
Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz:
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich,
Badenerstrasse 567,
Postfach 101
CH-8066 Zürich
6
Dexia Quant
Informations aux Actionnaires
Information to the Shareholders
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Dexia Quant
(la « SICAV ») a lieu chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout
autre endroit à Luxembourg qui sera spécifié dans la convocation.
An Annual General Meeting of Shareholders is held each year at the
registered office of Dexia Quant (the “SICAV”), or at any other place in
Luxembourg which will be specified on the convocation.
L'Assemblée Générale Annuelle se tient le premier jeudi du mois de mai
à 15.00 heures, ou si celui-ci est férié, le jour ouvrable bancaire suivant.
The Annual General Meeting holds at 15.00 o’clock, either on the first
thursday in May or, if this is a holiday, on the next bank working day.
Des avis de toutes les Assemblées Générales sont envoyés par lettre à
tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre
des actionnaires, au moins huit jours avant l'Assemblée Générale.
Notices of all General Meetings are sent by letter to all the registered
shareholders at their address shown in the register of shareholders at
least eight days prior to the General Meeting.
Ces avis indiquent l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale, les
conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi
luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.
These notices state the time and place of the General Meeting and the
conditions of admission, the agenda and the requirements under
Luxembourg law regarding quorums and necessary majorities.
En plus, si des actions au porteur sont en circulation, des avis sont
publiés dans le « Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations » du
Grand-Duché du Luxembourg et dans un journal luxembourgeois (le
« Luxemburger Wort »), ainsi que dans la presse des pays où la SICAV
est commercialisée si la législation de ces pays l'exige.
In addition, if bearer shares have been issued, notices are published in
the “ Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” du Grand-Duché
de Luxembourg and in a Luxembourg newspaper (“Luxemburger
Wort”), as well as in the Press in those countries where shares in the
SICAV are sold if the legislation of those countries so require.
La valeur nette d’inventaire par action de chaque compartiment, les prix
d’émissions, de rachat et de conversion sont rendus publics chaque jour
d’évaluation au siège social de la SICAV ainsi qu’auprès des organismes
chargés du service financier dans les pays où la SICAV est
commercialisée.
The net asset value per share of each sub-fund, issue price, redemption
price and conversion price are published each valuation day at the
registered office of the SICAV and at all entities responsible for the
provision of financial services in countries where the SICAV is marketed.
Les avis financiers et autres informations destinés aux actionnaires seront
publiés dans les pays où la SICAV est commercialisée et pour ce qui
concerne le Grand-Duché de Luxembourg dans le « Luxemburger
Wort ».
The financial notices and other information intended for the
shareholders will be published in the countries in which the SICAV is
sold and, as far as the Grand-Duchy of Luxembourg is concerned, in the
“Luxemburger Wort”.
L’exercice comptable commence le 1
31 décembre de chaque année.
er
janvier et se termine le
The financial year begins
December 31, of every year.
on
January
1,
and
ends
on
La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la
gestion de ses avoirs, comprenant l’état des actifs nets et l’état des
variations des actifs nets exprimés en EUR, la composition détaillée du
portefeuille-titres et le rapport d’audit.
The SICAV publishes a detailed annual report on its activities and the
management of its assets, which includes the statement of net assets
and the statement of changes in net assets expressed in
EUR, a detailed listing of the investment portfolio and the Audit report.
En outre, elle procède à la publication d’un rapport semestriel
comprenant notamment, la composition du portefeuille, le nombre
d’actions en circulation et le nombre d’actions émises et rachetées
depuis la dernière publication.
It also publishes a semi-annual report including notably the composition
of the portfolio, the number of shares in issue, and the number of
shares issued and redeemed since the previous report.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts et les
rapports financiers de la SICAV sont tenus gratuitement à la disposition
du public au siège social de la SICAV.
The prospectus, Key Investor Information Documents, the SICAV’s
Articles of Association and financial reports are kept for public
inspection, free of charge, at the SICAV’s registered office.
7
Dexia Quant
Informationen für die Aktionäre
Informatie voor de Aandeelhouders
Die Hauptversammlung der Aktionäre findet jedes Jahr am Sitz der Dexia
Quant („die SICAV“) statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg,
der mit der Einberufung spezifiert wird.
De gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van Dexia
Quant (de “BEVEK”) vindt jaarlijks plaats op de maatschappelijke zetel
van de BEVEK of op om het even welke andere plaats in Luxemburg
welke in de bijeenroeping gespecificeerd zal worden.
Die Hauptversammlung wird am ersten Donnerstag im Mai um
15.00 Uhr, oder wenn dieser Tag ein Feiertag ist, am folgenden
Bankarbeitstag abgehalten.
Deze Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand mei om 15.00 uur of, als deze dag een
feestdag is, op de eerstvolgende bankwerkdag.
Bekanntmachungen über Hauptversammlungen werden mindestens
acht Tage vor der Hauptversammlung brieflich allen Inhabern von
Namensaktien an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift
zugesandt.
Berichten van alle Algemene Vergaderingen worden ten minste acht
dagen voor de Algemene Vergadering per brief aan alle houders van
aandelen op naam gestuurd, naar het adres dat is opgenomen in het
register van aandeelhouders.
In diesen Bekanntmachungen wird Ort und Uhrzeit der
Hauptversammlung
sowie
die
Teilnahmebedingungen,
die
Tagesordnung und die Erfordernisse des luxemburgischen Rechts in
Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten angegeben.
In deze berichten zijn tijd en plaats van de Algemene Vergadering
vermeld alsmede toelatingsvoorwaarden, agenda en de wettelijke
Luxemburgse quorum en meerderheidsvereisten.
Sofern Inhaberpapiere im Umlauf sind, werden daneben
Bekanntmachungen im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“
du Grand-Duché de Luxembourg, in einer luxemburgischen Zeitung
(„Luxemburger Wort“) sowie in der Presse der Länder, in denen die
Aktien der SICAV vertrieben werden, veröffentlicht, sofern die nationale
Gesetzgebung dies vorschreibt.
Indien aandelen aan toonder in omloop zijn, worden deze berichten
bovendien gepubliceerd in het “Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations” van het Groothertogdom Luxemburg en in een
Luxemburgse krant (“Luxemburger Wort”), alsook in de pers van de
landen waar de BEVEK gecommercialiseerd wordt indien de wetgeving
van die landen dat vereist.
Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Teilfonds, Ausgabe- und
Rücknahmepreise sowie Umtauschgebühren werden an jedem
Bewertungstag am Gesellschaftssitz der SICAV sowie bei den als
Zahlstellen fungierenden Instituten in den Ländern, in denen die SICAV
zum Vertrieb zugelassen ist, veröffentlicht.
De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment, de
uitgifteprijs, terugkoopprijs en omwisselingskoers worden elke
waarderingsdag bekendgemaakt op de maatschappelijke zetel van de
BEVEK en bij de organismen belast met de financiële dienst in de landen
waar de BEVEK gecommercialiseerd wordt.
Mitteilungen und andere für die Aktionäre bestimmte Informationen
werden in den Ländern veröffentlicht, in denen die Aktien der SICAV
vertrieben werden; in Luxemburg erfolgt die Publikation im
„Luxemburger Wort“.
Financiële berichten en overige informatie bestemd voor aandeelhouders
worden gepubliceerd in de landen waar de BEVEK wordt
gecommercialiseerd. In het Groothertogdom Luxemburg vindt publicatie
plaats in de “Luxemburger Wort”.
Das Geschäftsjahr beginnt am
31. Dezember eines jeden Jahres.
am
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Die SICAV veröffentlicht jedes Jahr einen detaillierten Bericht über ihre
Geschäftsaktivität und die Verwaltung ihrer Vermögenswerte, der die
Nettovermögensaufstellung, die Veränderung des Nettovermögens
ausgedrückt in EUR, den Wertpapierbestand und den Prüfungsvermerk
enthält.
De BEVEK publiceert jaarlijks een gedetailleerd jaarverslag over haar
activiteiten en over het beheer van de activa. Dat verslag omvat de staat
van de netto-activa, de staat van de wijzigingen in de netto-activa
uitgedrukt in EUR, de gedetaillerde samenstelling van de
effectenportefeuille en het audit verslag.
Darüber hinaus veröffentlicht die SICAV nach Ablauf jedes Halbjahres
einen
Halbjahresbericht,
der
die
Zusammensetzung
der
Wertpapierportfolios, die Anzahl der umlaufenden Anteile und die
Anzahl der seit dem letzten Finanzbericht ausgegebenen und
zurückgenommenen Anteile umfasst.
Bovendien publiceert de BEVEK een halfjaarverslag met daarin de
samenstelling van de portefeuille, het aantal aandelen in omloop en het
aantal aandelen dat sedert de laatste publicatie werd uitgegeven en
teruggekocht.
Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und
die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV
erhältlich.
Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie, de statuten en de
financiële verslagen van de BEVEK zijn op de maatschappelijke zetel van
de BEVEK gratis ter beschikking van het publiek.
8
1.
Januar
und
endet
Dexia Quant
Informations aux Actionnaires
(suite)
Informations
Allemagne
supplémentaires
pour
Information to the Shareholders
(continued)
les
investisseurs
en
Additional information for investors in Germany
Le prospectus de vente, des informations clés pour l'investisseur ainsi
que les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur
demande et sans frais au siège de la SICAV et auprès de l’agent payeur
et agent d’information en Allemagne.
The sale prospectus, Key Investor Information Documents and the
SICAV’s Articles of Association together with its annual reports and
semi-annual reports are available free of charge upon request to the
paying agent and information service in Germany.
La liste des achats et ventes de titres composant les portefeuilles-titres
est gratuitement à la disposition de l’investisseur auprès de l’agent
payeur et agent d’information en Allemagne.
A list including the transactions (sales and purchases) in the securities
portfolios is available free of charge upon request to the paying agent
and information service in Germany.
Toutes les informations disponibles au siège de la SICAV peuvent
également être obtenues auprès de l’agent payeur et l’agent
d’information en Allemagne.
All information available to shareholders at the SICAV’s registered office
is also available to the paying agent and information service in Germany.
9
Dexia Quant
Informationen für die Aktionäre
(Fortsetzung)
Informatie voor de Aandeelhouders
(vervolg)
Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland
Aanvullende inlichtingen voor de beleggers in Duitsland
Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die
Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage
kostenlos am Sitz der SICAV sowie bei der Zahl- und Informationsstelle
in Deutschland in Papierform erhältlich.
Het verkoopprospectus, de Essentiële Belggersinformatie en de statuten,
de jaar- en halfjaarverslagen zijn op verzoek gratis verkrijgbaar op de
maatschappelijke zetel van de BEVEK en bij de Duitse loketbank en
inlichtingendienst.
Eine Liste der Käufe und Verkäufe des Wertpapierbestandes während
des Berichtszeitraums werden Anlegern von der Zahl- und
Informationsstelle in Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt.
Een lijst van aankoop en verkoop van effecten in de effectenportefeuille
kan gratis geraadpleegd worden op de Duitse loketbank en
inlichtingendienst.
Alle am Sitz der SICAV verfügbaren Informationen sind auch bei der
Zahl- und Informationsstelle in Deutschland erhältlich.
Alle inlichtingen die op de maatschappelijke zetel van de BEVEK
beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar bij de Duitse loketbank en
inlichtingendienst.
10
Dexia Quant
Etat des actifs nets
au 30 juin 2013
Statement of net assets
as at June 30, 2013
Nettovermögensaufstellung
zum 30. Juni 2013
Actifs
Assets
Aktiva
Portefeuille-titres à la valeur
d'évaluation
Avoirs en banque
Investment portfolio at market value
Wertpapierbestand zum Marktwert
Cash at bank
Bankguthaben
A recevoir pour investissements vendus
Receivable for investments sold
A recevoir sur souscriptions
Receivable on subscriptions
Intérêts et dividendes à recevoir, nets
Interest and dividends receivable, net
Plus-value nette non réalisée sur
contrats de change à terme
Net unrealised gain on forward foreign
exchange contracts
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
Forderungen aus Zeichnung von
Anteilen
Forderungen aus Zinsen und
Dividenden, netto
Nicht realisierter Gewinn aus
Devisentermingeschäften
Autres actifs
Other assets
Sonstige Aktiva
Total des actifs
Total assets
Aktiva, insgesamt
Passifs
Liabilities
Passiva
Découvert bancaire
Bank overdraft
A payer sur rachats
Payable on redemptions
Intérêts et dividendes à payer
Interest and dividends payable
Bankverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von
Anteilen
Zu zahlende Zinsen und Dividenden
Commissions de gestion à payer
Management fees payable
Zu zahlende Verwaltungsgebühren
Commissions d'administration à payer
Commissions d'agent administratif à
payer
Commissions d'agent de transfert et
de teneur de registre à payer
Commission de montage à payer
Commission de banque dépositaire à
payer
Administration fees payable
Zu zahlende Administrationsgebühren
Zu zahlende Gebühren der
Verwaltungsstelle
Zu zahlende Gebühren der
Übertragungsstelle und Registerführer
Zu zahlende Verwaltungsprovision
Custodian bank fee payable
Zu zahlende Depotbankgebühr
Taxe d'abonnement à payer
Subscription tax payable
Zu zahlende Abonnementssteuer
Autres frais à payer
Other fees payable
Ausstehende Sonstige Aufwendungen
Autres passifs
Other liabilities
Sonstige Verbindlichkeiten
Total des passifs
Total liabilities
Passiva, insgesamt
Total des actifs nets
Total net assets
Nettovermögen, insgesamt
Administrative fees payable
Transfer agent and registrar fees
payable
Handling fee payable
Les notes annexées font partie intégrante des états financiers. - The accompanying notes form an integral part of the financial statements. - Die beigefügten Erläuterungen bilden
einen integralen Bestandteil der Finanzberichte. - De toelichtingen maken integraal deel uit van de financiële staten.
11
Dexia Quant
Staat van de netto-activa
op 30 juni 2013
Dexia Quant Equities EMU
Dexia Quant Equities Europe
Dexia Quant Equities USA
EUR
EUR
USD
41.407.338
601.234.374
913.667.168
863.307
4.979.293
3.181.614
3.310.054
43.617.555
67.540.472
0
151.473
1.336.868
7.270
1.192.740
846.798
0
10.229
5.034
Activa
Effectenportefeuille tegen
waarderingswaarde
Banktegoeden
(2b)
Te ontvangen op verkoop van effecten
Te ontvangen op inschrijvingen
Te ontvangen interest en dividenden,
netto
Niet-gerealiseerde nettomeerwaarde op (2d, 8)
wisseltermijncontracten
Andere activa
Totaal van de activa
84.382
329.969
2.492
45.672.351
651.515.633
986.580.446
Passiva
Debet op zichtrekeningen
0
366.999
0
Te betalen op terugkopen
4.147.887
47.260.650
69.140.466
0
0
0
Te betalen interest en dividenden
Te betalen beheerprovisies
(3)
115.180
2.157.254
2.994.041
Te betalen administratieprovisies
Te betalen commissies van de
administratief agent
Te betalen commissies van de
transferagent en registerhouder
Te betalen ontwikkelingsprovisie
Te betalen provisie voor de
depothoudende bank
(4)
10.723
168.290
237.799
4.655
75.031
105.307
1.979
30.192
42.784
Te betalen abonnementstaks
Andere te betalen kosten
Andere passiva
Totaal van de passiva
Totaal van de netto-activa
12
4.089
63.067
89.708
(5)
1.739
29.832
41.978
(7)
2.867
215.726
281.351
8.499
32.682
7.599
40
1.408
1.102
4.286.935
50.232.841
72.704.336
41.385.416
601.282.792
913.876.110
Dexia Quant
Dexia Quant Equities World
Total / Totaal
EUR
EUR
80.008.933
1.425.553.070
1.278.475
9.568.754
0
98.887.845
10.840
1.190.793
119.569
1.971.038
0
14.101
15.368
431.637
81.433.185
1.537.617.238
0
366.999
7.968
104.607.646
2
2
134.137
4.709.947
15.676
377.633
6.664
167.364
2.696
67.782
6.316
142.487
2.337
66.203
5.758
440.800
937
47.965
49
2.345
166.864
110.619.540
81.266.321
1.426.997.698
13
Dexia Quant
Etat des variations des actifs nets pour la
période clôturée au 30 juin 2013
Statement of changes in net assets for the Veränderung des Nettovermögens für die
period ended June 30, 2013
am 30. Juni 2013 endende Berichtsperiode
Actifs nets au début de la période
Net assets at the beginning of the
period
Nettovermögen zu Beginn der
Berichtsperiode
Revenus
Income
Erträge
Dividendes, nets
Dividends, net
Dividenden, netto
Intérêts bancaires
Bank interest
Bankzinsen
Revenus prêts de titres
Securities lending income
Erträge aus Wertpapierleihe
Autres revenus
Other income
Sonstige Erträge
Total des revenus
Total income
Total Erträge
Frais
Expenses
Aufwendungen
Commissions de gestion
Management fees
Verwaltungsgebühren
Commissions d'administration
Administration fees
Administrationsgebühren
Commissions d'agent
administratif
Commissions d'agent de transfert
et de teneur de registre
Commissions of administrative
agent
Commissions of transfer agent
and of registrar
Gebühren der Verwaltungsstelle
Commission de montage
Handling fee
Verwaltungsprovision
Transfer- und
Registerführerkosten
Commission de banque dépositaire
Custodian bank fee
Depotbankgebühr
Taxe d'abonnement
Frais de révision, d'impression et de
publication
Frais bancaires
Subscription tax
Audit fee, printing and
publishing expenses
Bank charges
Abonnementssteuer
Gebühr des Wirtschaftsprüfers, Druckund Veröffentlichungsausgaben
Bankspesen
Intérêts bancaires
Bank interest
Bankzinsen
Autres frais
Other expenses
Sonstige Aufwendungen
Total des frais
Total expenses
Total Kosten
Revenus / (Pertes) net(te)s des
investissements
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur
ventes d'investissements
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e) sur
contrats de change à terme
Bénéfice / (Perte) de change, net(te)
Net income / (loss) from investments
Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen
Net realised gain / (loss) on sales of
investments
Net realised gain / (loss) on forward
foreign exchange contracts
Net gain / (loss) on foreign exchange
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Wertpapierverkäufen
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen
Bénéfice / (Perte) net(te) réalisé(e)
Net realised gain / (loss)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)
14
Dexia Quant
Staat van de wijzigingen in de netto-activa
voor de periode afgesloten op 30 juni 2013
Netto-activa aan het begin van de
periode
EUR
EUR
USD
55.792.670
627.722.404
806.136.922
1.070.219
16.031.820
6.864.551
Inkomsten
Nettodividenden
Bankinterest
Inkomsten op leiningen op effecten
Andere inkomsten
Totaal inkomsten
1
1.264
0
68.655
731.349
24.171
89.831
266.202
13.676
1.228.706
17.030.635
6.902.398
Kosten
Beheerprovisies
(3)
209.647
4.238.451
5.800.247
Administratieprovisies
(4)
22.185
338.010
468.285
Commissies van de administratief
agent
Commissies van de transferagent
en van de registerhouder
9.688
148.428
206.010
3.767
65.318
89.509
Ontwikkelingsprovisie
8.730
124.264
172.766
Provisie voor de depothoudende bank
(5)
3.615
59.655
81.917
Abonnementstaks
Kosten voor revisie, druk en
publicatie
Bankkosten
(7)
5.954
306.117
380.421
12.335
61.777
72.041
7.103
55.429
37.940
215
4.637
3.509
Bankinterest
Andere kosten
7.493
27.995
34.560
Totaal kosten
268.547
5.092.071
6.878.920
Nettowinst / (-verlies) uit
beleggingen
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op
verkoop van effecten
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies) op
wisseltermijncontracten
Nettowinst / (-verlies) op deviezen
960.159
11.938.564
23.478
(2e)
2.255.459
25.581.360
57.117.607
(2d)
0
(184.425)
155.222
(2f)
(11)
(22.263)
5.847
3.215.607
37.313.236
57.302.154
Gerealiseerde nettowinst / (-verlies)
15
Dexia Quant
16
Total / Totaal
EUR
EUR
87.506.594
1.382.472.493
1.042.657
23.425.734
302
1.567
23.727
842.326
18.789
385.343
1.085.475
24.654.970
264.822
9.175.165
30.087
750.544
13.101
329.705
4.607
142.553
12.379
278.286
4.699
130.989
9.580
614.316
8.720
138.255
29.825
121.545
581
8.133
9.116
71.193
357.430
11.010.140
728.045
13.644.830
4.836.769
76.615.308
(15.513)
(80.523)
(25.116)
(42.893)
5.524.185
90.136.722
Dexia Quant
Etat des variations des actifs nets pour la
période clôturée au 30 juin 2013
(suite)
Statement of changes in net assets for the Veränderung des Nettovermögens für die
period ended June 30, 2013
am 30. Juni 2013 endende Berichtsperiode
(continued)
(Fortsetzung)
Variation de la plus-value /
(moins-value) nette non réalisée
sur investissements
Change in net unrealised gain / (loss) on
investments
Veränderung der nicht realisierten
Wertsteigerung / (Wertminderung) aus
Wertpapieren
Variation de la plus-value /
(moins-value) nette non réalisée
sur contrats de change à terme
Augmentation / (diminution) nette
des actifs nets provenant des
opérations
Change in net unrealised gain / (loss) on
forward foreign exchange contracts
Evolution du capital
Evolution of the capital
Veränderung der nicht realisierten
Wertsteigerung / (Wertminderung) aus
Nettoerhöhung /
(Nettoverminderung) des
Nettovermögens aus
Geschäftstätigkeit
Entwicklung des Fondsvermögens
Souscriptions d'actions
Subscriptions of shares
Zeichnung von Aktien
Rachats d'actions
Redemptions of shares
Rückzahlung von Aktien
Dividendes versés
Dividends distributed
Ausgezahlte Ausschüttungen
Différence de change
Currency translation
Actifs nets à la fin de la période
Net assets at the end of the period
Währungsdifferenz
Nettovermögen am Ende der
Berichtsperiode
Net increase / (decrease) in net assets
as a result of operations
17
Dexia Quant
Staat van de wijzigingen in de netto-activa
voor de periode afgesloten op 30 juni 2013
(vervolg)
Variatie van de niet-gerealiseerde
nettomeerwaarde / (-minderwaarde)
op effectenportefeuille
Variatie van de niet-gerealiseerde
nettomeerwaarde / (-minderwaarde)
op wisseltermijncontracten
Nettoverhoging / (Nettoverlaging)
van de netto-activa voortvloeiend uit
transacties
(8)
EUR
EUR
USD
(1.768.418)
(19.892.403)
40.485.007
0
10.229
(85.830)
1.447.189
17.431.062
97.701.331
Evolutie van het kapitaal
Uitgifte van aandelen
Terugkoop van aandelen
Uitgekeerde dividenden
Wisselverschil
Netto-activa aan het einde van de
periode
18
(9)
12.613.822
118.386.493
282.390.485
(28.468.152)
(161.865.195)
(272.116.047)
(113)
(391.972)
(236.581)
0
0
0
41.385.416
601.282.792
913.876.110
Dexia Quant
Total / Totaal
EUR
EUR
1.844.816
11.329.921
0
(55.802)
7.369.001
101.410.841
12.717.679
360.966.643
(26.311.153)
(425.988.820)
(15.800)
(589.891)
0
8.726.432
81.266.321
1.426.997.698
19
Dexia Quant
Changements intervenus dans le nombre
d'actions pour la période du
1er janvier 2013 au 30 juin 2013
Changes in the number of shares for the
period from January 1, 2013 to
June 30, 2013
Veränderungen der sich im Umlauf
befindlichen Aktien für die Berichtsperiode
vom 1. Januar 2013 bis zum
30. Juni 2013
Nombre d'actions en circulation au début de la Number of shares outstanding at the beginning Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien
période
of the period
am Anfang der Berichtsperiode
Nombre d'actions émises
Number of shares issued
Anzahl der ausgegebenen Aktien
Nombre d'actions rachetées
Number of shares repurchased
Anzahl der zurückgegebenen Aktien
Nombre d'actions en circulation à la fin de la
période
Number of shares outstanding at the end of the Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien
period
am Ende der Berichtsperiode
Statistiques
Statistics
Statistiken
Valeur nette d'inventaire globale *
Total net assets *
Nettovermögen, insgesamt *
30 juin 2013
June 30, 2013
30. Juni 2013
31 décembre 2012
December 31, 2012
31. Dezember 2012
31 décembre 2011
December 31, 2011
31. Dezember 2011
Valeur nette d'inventaire par action
Net asset value per share
Nettoinventarwert pro Aktie
30 juin 2013
June 30, 2013
30. Juni 2013
31 décembre 2012
December 31, 2012
31. Dezember 2012
31 décembre 2011
December 31, 2011
31. Dezember 2011
* Le montant de la valeur nette d'inventaire reflète le montant total des différentes catégories d'actions.
* The amount of the net asset value reflects the total amount of the various share categories.
* Der Betrag des Nettoinventarwertes spiegelt den Gesamtbetrag der verschiedenen Aktienklassen wider.
* Het bedrag van de netto-inventariswaarde vertegenwoordigt de totale optelsom van de verschillende aandelenklassen.
(1) Classe "Classic distribution" (2) Classe "Classic capitalisation"
(1) Class "Classic distribution" (2) Class "Classic capitalisation"
(1) Klasse "Classic ausschüttend" (2) Klasse "Classic thesaurierend"
(1) Klasse "Classic uitkering" (2) Klasse "Classic kapitalisatie"
20
Dexia Quant
Wijzigingen in het aantal aandelen voor de
periode van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013
Dexia Quant
Equities EMU
EUR
Classe D (1)
Class D (1)
Klasse D (1)
Klasse D (1)
Classe C (2)
Class C (2)
Klasse C (2)
Klasse C (2)
Classe I
Class I
Klasse I
Klasse I
Classe Z
Class Z
Klasse Z
Klasse Z
Aantal aandelen in omloop aan het begin van
de periode
6
20.425
32.378
19.610
Aantal uitgegeven aandelen
0
16.024
199
310
Aantal teruggekochte aandelen
0
(11.187)
(6.880)
(17.495)
Aantal aandelen in omloop aan het einde van de
periode
6
25.262
25.697
2.425
EUR
EUR
EUR
EUR
Statistieken
Totaal netto-activa *
30 juni 2013
41.385.416
31 december 2012
55.792.670
31 december 2011
87.352.852
Netto-inventariswaarde per aandeel
30 juni 2013
631,88
745,12
799,70
828,16
31 december 2012
635,59
728,13
777,46
802,85
31 december 2011
553,42
613,08
647,84
665,28
21
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities Europe
EUR
Classe D (1)
Class D (1)
Klasse D (1)
Klasse D (1)
Classe C (2)
Class C (2)
Klasse C (2)
Klasse C (2)
Classe N
Class N
Klasse N
Klasse N
Classe I
Class I
Klasse I
Klasse I
Classe Z
Class Z
Klasse Z
Klasse Z
Classe L
Class L
Klasse L
Klasse L
9.619
278.814
2.285
72.723
2.941
69
315
55.582
51
5.642
3.635
467
(715)
(74.054)
(177)
(15.108)
(520)
(13)
9.219
260.342
2.159
63.257
6.056
523
EUR
601.282.792
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.375,67
1.728,14
1.650,76
1.930,17
2.003,16
1.723,84
1.379,26
1.682,37
1.610,47
1.868,78
1.934,21
1.679,74
1.219,60
1.444,19
1.388,44
1.586,40
1.632,94
1.444,01
627.722.404
417.922.143
22
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities USA
USD
Classe D (1)
Class D (1)
Klasse D (1)
Klasse D (1)
Classe C (2)
Class C (2)
Klasse C (2)
Klasse C (2)
Classe N
Class N
Klasse N
Klasse N
Classe I
Class I
Klasse I
Klasse I
Classe Z
Class Z
Klasse Z
Klasse Z
Classe L
Class L
Klasse L
Klasse L
Classe V
Class V
Klasse V
Klasse V
10.582
352.124
6.885
43.242
26.162
1.104
10.376
1.299
81.833
62
50.319
2.775
665
1.564
(1.078)
(110.206)
(1.058)
(8.543)
(13.347)
(147)
(1.347)
10.803
323.751
5.889
85.018
15.590
1.622
10.593
USD
913.876.110
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.697,78
1.888,11
1.803,15
2.107,75
2.187,44
1.881,15
2.139,38
1.535,62
1.684,83
1.612,62
1.870,54
1.935,91
1.679,75
1.896,70
1.380,74
1.497,83
1.440,01
1.644,55
1.692,97
1.495,40
1.663,10
806.136.922
602.226.916
** Voir note 1/** See note 1/** Siehe Erläuterung 1/** Zien toelichting 1
23
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities USA
EUR
Classe CEH
Class CEH
Klasse CEH
Klasse CEH
Classe CE
Class CE
Klasse CE
Klasse CE
Classe NEH
Class NEH
Klasse NEH
Klasse NEH
Classe IE
Class IE
Klasse IE
Klasse IE
Classe IEW **
Class IEW **
Klasse IEW **
Klasse IEW **
4.502
4.623
1.749
16.216
0
248
488
182
8.066
1
(4.421)
(972)
(393)
(5.100)
0
329
4.139
1.538
19.182
1
EUR
913.876.110
EUR
EUR
EUR
EUR
858,08
1.141,22
1.190,85
1.032,14
977,34
767,84
1.004,10
1.067,87
903,09
0,00
688,39
906,38
961,10
0,00
0,00
806.136.922
602.226.916
** Voir note 1/** See note 1/** Siehe Erläuterung 1/** Zien toelichting 1
24
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities World
EUR
Classe D (1)
Class D (1)
Klasse D (1)
Klasse D (1)
Classe C (2)
Class C (2)
Klasse C (2)
Klasse C (2)
Classe N
Class N
Klasse N
Klasse N
Classe I
Class I
Klasse I
Klasse I
Classe Z
Class Z
Klasse Z
Klasse Z
Classe V
Class V
Klasse V
Klasse V
9.250
144.409
2.451
438.422
201.780
55.001
206
11.633
3.570
98.782
1.485
0
(1.347)
(35.289)
(1.930)
(31.574)
(169.685)
0
8.109
120.753
4.091
505.630
33.580
55.001
EUR
81.266.321
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
91,34
104,08
100,79
113,33
117,49
114,46
85,50
95,53
92,73
103,47
106,99
104,40
78,34
85,95
83,83
92,10
94,71
92,75
87.506.594
139.515.173
25
Dexia Quant
Portefeuille-titres au 30 juin 2013 - Investment portfolio as at June 30, 2013 - Wertpapierbestand zum 30. Juni 2013 Effectenportefeuille op 30 juni 2013
(exprimé en EUR) - (expressed in EUR) - (ausgedrückt in EUR) - (uitgedrukt in EUR)
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
Valeur d'évaluation
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Transferable securities admitted to an official stock
exchange listing - Amtlich notierte Wertpapiere - Effecten toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs
Actions - Shares - Aktien - Aandelen
Allemagne - Germany - Deutschland - Duitsland
Allianz Se
Basf Ag
Bayer
BMW-Bayer Motorenwerke
Celesio Ag
Continental Ag
Daimler Ag
Deutsche Bank Ag
Deutsche Boerse Ag
Deutsche Post Ag Bonn
Deutsche Telekom Ag
Eon - Namen Akt.
Fresenius Ag
Fresenius Medical Care Ag & Co.
Heidelbergcement Ag
Henkel Kgaa Non Voting
Kabel Deutschland Holding Ag
K+S
Lanxess Ag
Linde Ag
Merck Kgaa
Muenchener Rueckversicherung
Rwe Ag Essen. Non Voting -ASap Ag Ord
Siemens Ag
Suedzucker Ag
Thyssenkrupp Ag Duesseldorf
Volkswagen Ag / Vorzug.
Autriche - Austria - Österreich - Oostenrijk
Erste Group Bank Ag
Omv Ag Npv
26
7.364
15.066
13.093
6.160
1.113
3.955
17.351
23.238
1.649
29.420
85.790
29.039
2.165
4.152
2.821
5.569
4.202
3.126
1.279
2.945
1.324
4.700
12.523
20.771
15.174
15.876
7.038
3.701
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
826.609
1.033.980
1.072.709
413.829
18.587
405.783
806.561
747.218
83.390
561.775
769.022
366.182
205.047
226.409
145.761
402.360
354.565
88.794
59.192
422.166
154.974
664.580
307.064
1.168.576
1.178.260
377.769
106.239
575.691
13.543.092
2,00
2,50
2,59
1,00
0,04
0,98
1,95
1,81
0,20
1,36
1,86
0,88
0,50
0,55
0,35
0,97
0,86
0,21
0,14
1,02
0,37
1,61
0,74
2,82
2,85
0,91
0,26
1,39
32,72
2.231
2.670
EUR
EUR
45.747
92.649
0,11
0,22
Dexia Quant
(suite) - (continued) - (Fortsetzung) - (vervolg)
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
56.647
195.043
0,14
0,47
Autriche (suite) - Austria (continued) - Österreich (Fortsetzung) - Oostenrijk (vervolg)
Voestalpine Ag Npv
2.088
EUR
Belgique - Belgium - Belgien - België
Ageas Nv
*Opr*
Anheuser-Bush Inbev S.A.
Delhaize Group
KBC Group Nv
Solvay S.A.
UCB S.A.
Umicore S.A.
Espagne - Spain - Spanien - Spanje
Abertis Infraestructuras S.A.
Acs Actividades De Construccion Y Servicios S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Banco Santander S.A.
Enagas
Ferrovial S.A.
Gas Natural Sdg /Split Issue
Grifols S.A.
Iberdrola S.A.
Inditex Reg.
Repsol Ypf S.A.
Telefónica S.A.
Finlande - Finland - Finnland - Finland
Kone Oyj -BNeste Oil Oyj
Nokia Oyj
Orion Oyj -BSampo Oyj -AStora Enso Ab -RUpm-Kymmene Corp.
12.349
7.617
10.206
12.099
998
2.207
2.185
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
333.114
520.926
484.683
346.092
100.499
91.337
69.767
1.946.418
0,80
1,26
1,17
0,84
0,24
0,22
0,17
4,70
23.716
13.860
76.274
140.476
15.880
29.609
20.410
3.085
119.088
6.029
13.858
51.053
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
317.794
282.051
491.586
688.613
301.482
363.599
316.151
86.997
483.021
571.790
224.638
502.617
4.630.339
0,77
0,68
1,19
1,67
0,73
0,88
0,76
0,21
1,17
1,38
0,54
1,21
11,19
6.043
2.390
71.904
2.504
5.580
11.822
9.310
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
368.925
26.864
204.639
45.122
167.065
60.883
70.104
943.602
0,90
0,06
0,49
0,11
0,40
0,15
0,17
2,28
27
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
France - France - Frankreich - Frankrijk
Air Liquide S.A.
Arkema
Axa S.A.
BNP Paribas
Carrefour S.A.
Casino Guichard - Perrach
Christian Dior S.A.
Compagnie Générale de Geophysique-Veritas
Compagnie Générale des Etablissements Michelin -BCrédit Agricole S.A.
Essilor International S.A.
France Telecom S.A.
GDF Suez
Groupe Danone
Imerys
Lafarge S.A.
Lvmh Moët Hennessy
Publicis Groupe S.A.
Safran S.A.
Sanofi-Aventis
Schneider Electric S.A.
Scor Se
Société Bic S.A.
Société Générale Paris -ASodexho Alliance S.A.
Technip
Total S.A.
Unibail Rodamco Act.
Vinci
Vivendi Universal
5.186
1.047
42.152
17.631
16.431
6.013
3.318
2.293
2.337
27.729
3.582
11.900
14.008
9.785
548
3.607
3.081
7.125
7.500
19.075
11.324
11.469
713
13.400
5.901
1.688
35.508
1.416
14.654
26.167
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
491.996
73.845
636.283
740.060
347.187
432.756
411.432
38.958
160.552
183.095
292.793
86.489
210.750
564.203
25.797
170.395
383.585
389.738
300.938
1.518.751
631.087
270.382
54.901
353.760
377.664
131.681
1.331.727
253.464
564.985
380.730
11.809.984
1,19
0,18
1,54
1,79
0,84
1,05
0,99
0,09
0,39
0,44
0,71
0,21
0,51
1,36
0,06
0,41
0,93
0,94
0,73
3,68
1,52
0,65
0,13
0,85
0,91
0,32
3,22
0,61
1,37
0,92
28,54
Irlande - Ireland - Irland - Ierland
Crh Plc
Elan Corp. Plc
13.244
8.009
EUR
EUR
205.944
86.137
292.081
0,50
0,21
0,71
Description
Bezeichnung
Benaming
28
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
13.097
23.077
108.893
42.087
159.916
123.282
4.646
699.262
8.359
44.141
19.582
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
175.762
289.155
262.432
664.133
196.857
126.980
58.029
373.406
128.812
158.819
54.477
2.488.862
0,42
0,70
0,63
1,61
0,48
0,31
0,14
0,90
0,31
0,38
0,13
6,01
19.568
EUR
167.776
167.776
0,41
0,41
Pays-Bas - Netherlands - Niederlande - Nederland
Akzo Nobel Nv
Asml Holding Nv
Boskalis Westminster
Delta Lloyd
Fugro Nv
Heineken Holding
Ing Groep Nv
Koninklijke Ahold Nv
Koninklijke Dsm Nv
Koninklijke Kpn Nv
Qiagen Nv
Royal Philips Electronics
Unilever Nv
Wolters Kluwer Nv
4.313
11.782
8.534
14.031
1.161
7.016
110.228
46.690
2.592
19.624
4.630
23.008
31.363
23.166
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
186.818
714.225
239.080
216.007
48.356
302.425
771.595
533.900
129.756
31.340
69.890
481.903
948.887
376.563
5.050.745
0,45
1,73
0,58
0,52
0,12
0,73
1,86
1,29
0,31
0,08
0,17
1,16
2,29
0,91
12,20
Portugal - Portugal - Portugal - Portugal
Edp - Energias De Portugal S.A.
110.753
EUR
274.114
0,66
Description
Bezeichnung
Benaming
Italie - Italy - Italien - Italië
Assicurazioni Generali Spa
Atlantia Spa
Enel Spa
Eni Spa Roma
Intesa Sanpaolo Spa
Intesa Sanpaolo Spa Di Risp
Saipem Spa
Telecom Italia Spa
Tenaris S.A.
Unicredit AZ
Unione Di Banche Italiane Scpa
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg
Arcelormittal S.A.
29
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
EUR
58.206
332.320
0,14
0,80
Total actions - Total shares - Total Aktien - Totaal aandelen
41.400.262
100,03
Total valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs - Total
transferable securities admitted to an official stock exchange listing - Total amtlich
notierte Wertpapiere - Totaal effecten toegelaten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs
41.400.262
100,03
Description
Bezeichnung
Benaming
Portugal (suite) - Portugal (continued) - Portugal (Fortsetzung) - Portugal (vervolg)
Galp Energia Sgps S.A. -B- Shrs
5.117
Autres valeurs mobilières - Other transferable securities - Andere übertragbare Wertpapiere - Andere effecten
Rights Repsol S.A. 04.07.13
16.533
7.076
7.076
0,02
0,02
7.076
0,02
Total autres valeurs mobilières - Total other transferable securities - Total andere
übertragbare Wertpapiere - Totaal andere effecten
7.076
0,02
41.407.338
39.904.299
100,05
Total du portefeuille-titres - Total investment portfolio - Wertpapierbestand,
insgesamt - Totaal van de effectenportefeuille
Coût d'acquisition - Acquisition cost - Einstandswert - Aanschaffingswaarde
EUR
30
Dexia Quant
Répartition géographique et économique du
portefeuille-titres au 30 juin 2013
(en pourcentage de l'actif net)
Geographical and economic breakdown of
investments as at June 30, 2013
(expressed as a percentage of net assets)
Geographische und wirtschaftliche
Zusammensetzung des
Wertpapierbestandes zum
30. Juni 2013
(% des Nettovermögens)
Geografische spreiding en economische
indeling van de effectenportefeuille op
30 juni 2013
(in procenten van de netto-activa)
Répartition géographique - Geographical breakdown - Geographische
Zusammensetzung - Geografische spreiding
32,72
28,54
12,20
11,21
6,01
4,70
2,28
0,80
0,71
0,47
Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg - Luxemburg
0,41
100,05
Répartition économique - Economic breakdown - Wirtschaftliche
Zusammensetzung - Economische indeling
Banques et autres institutions financières - Banks and financial institutions Banken, Finanzinstitute - Banken, financiële instellingen
Télécommunication - Telecommunication - Nachrichtenübermittlung Telecommunicatie
Chimie - Chemicals - Chemie - Chemie
Assurances - Insurance - Versicherungen - Verzekeringen
Holdings et sociétés financières - Holding and finance companies - Holdingund Finanzgesellschaften - Holdingmaatschappijen en financiële
vennootschappen
Pharmacie et cosmétique - Pharmaceuticals and cosmetics - Pharmazeutika
und Kosmetik - Geneesmiddelen en cosmetica
Energie et service des eaux - Energy and water services - Energie und
Wasserversorgung - Energie en waterdistributie
Commerce de détail et grands magasins - Retail trade, department stores Einzelhandel und Warenhäuser - Kleinhandel en warenhuizen
Alimentation, boissons - Food and drinks - Nahrungsmittel, nicht
alkoholische Getränke - Voeding, dranken
Electrotechnique et électronique - Electronics and electrical equipment Elektrotechnik und Elektronik - Elektrotechniek en elektronica
Industrie automobile - Automobile industry - Automobilindustrie Automobielindustrie
Construction, matériel de construction - Construction, building materials Bau, Baustoffe - Bouwsector, bouwmateriaal
Circulation et transport - Traffic and transport - Verkehr und Transport Verkeer en vervoer
Pétrole - Oil - Erdöl - Aardolie
Logiciel Internet - Internet Software - Internet Software - Internet Software
Arts graphiques et maisons d'édition - Graphic art and publishing - Grafik
und Verlage - Grafische kunst en uitgeverijen
Tabac et alcool - Tobacco and spirits - Tabak und alkoholische Getränke Tabak en alcohol
Textile et habillement - Textile and apparel - Textilien und Bekleidung Textiel en kleding
Pneus et caoutchouc - Tyres and rubber - Gummi und Reifen - Rubber en
banden
12,66
8,33
7,64
7,14
6,38
6,39
6,08
5,73
4,56
4,41
4,34
3,95
3,71
3,26
2,82
2,77
1,99
1,92
1,37
31
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
Mines, aciéries - Coal mines, heavy industries - Bergbau, Schwerindustrie Mijnen, staalfabrieken
Biens de consommation divers - Consumer goods - Verschiedene
Konsumgüter - Diverse consumptiegoederen
Mécanique, outillage - Mechanics, machinery - Maschinen- und
Apparatebau - Machinebouw, werktuigen
Sociétés immobilières - Real estate companies - Immobiliengesellschaften Vastgoedmaatschappijen
Biotechnologie - Biotechnology - Biotechnologie - Biotechnologie
Papier et bois - Forest products and paper industry - Papier und Holz Papier en hout
Métaux non ferreux - Non-ferrous metals - Nichteisenmetalle - Niet
ijzerhoudende metalen
1,12
1,10
0,90
0,61
0,38
0,32
0,17
100,05
Eligibilité au Plan d'Epargne en Actions (« PEA »)
des OPCVM français et/ou européens coordonnés :
la proportion d'investissement des actifs de
l'OPCVM, détenus en titres ou en droits éligibles au
PEA est de 100 %.
Eligibility for the stock savings plan in French and/or
coordinated European UCITS: 100% of assets must
be invested in the UCITS, held in securities or
eligibility rights for the stock savings plan.
Zulassung für den französischen Aktiensparplan
(Plan d'Epargne en Actions - PEA) französischer
bzw. europäischer koordinierter OGAW: Die
Vermögenswerte der OGAW werden zu 100% in
PEA-fähige Wertpapiere angelegt.
Geschiktheid voor het aandelenspaarplan in Franse
en/of Europese gecoördineerde ICBE's: de
beleggingsverhouding van de activa van de ICBE,
gehouden in effecten of rechten die in aanmerking
komen voor een aandelenspaarplan, bedraagt
100%.
32
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Basf Ag
Bayer
Continental Ag
Deutsche Bank Ag
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Telekom Ag
Eon - Namen Akt.
Fresenius Ag
Hannover Ruechve./Namen Akt.
Hochtief Ag
Infineon Technologies Ag
K+S
Kuka Aktiengesellschaft
Merck Kgaa
Prosiebensat.1 Media Ag
Siemens Ag
Suedzucker Ag
170.141
115.314
37.818
158.579
258.675
367.343
470.351
9.539
23.876
90.971
37.001
325.145
168.374
53.517
23.836
157.542
18.762
101.469
38.276
158.310
125.277
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
11.676.777
9.447.676
3.880.127
5.099.108
4.034.037
3.292.863
5.931.126
903.439
1.301.958
5.032.516
1.858.560
2.090.682
4.782.663
1.738.500
2.790.004
5.202.037
460.044
5.708.646
2.972.131
3.766.986
1.891.056
83.860.936
1,93
1,56
0,65
0,85
0,67
0,55
0,99
0,15
0,22
0,84
0,31
0,35
0,80
0,29
0,46
0,87
0,08
0,95
0,49
0,63
0,31
13,95
Immofinanz immobilien Ag
Omv Ag Npv
592.541
55.804
EUR
EUR
1.700.593
1.936.398
3.636.991
0,28
0,32
0,60
Ageas Nv
*Opr*
Delhaize Group
KBC Group Nv
178.146
59.920
42.781
51.554
EUR
EUR
EUR
EUR
4.805.488
4.097.929
2.031.670
1.474.702
0,80
0,68
0,34
0,25
33
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Belgique (suite) - Belgium (continued) - Belgien (Fortsetzung) - België (vervolg)
Solvay S.A.
47.347
UCB S.A.
10.444
EUR
EUR
4.767.843
432.225
17.609.857
0,79
0,07
2,93
Danemark - Denmark - Dänemark - Denemarken
Carlsberg A/S
Novo Nordisk As -B-
81.251
44.867
DKK
DKK
5.588.309
5.371.714
10.960.023
0,93
0,89
1,82
94.723
249.609
885.490
669.298
165.034
184.306
1.242.417
18.959
111.208
455.534
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.325.923
1.223.583
2.090.642
3.888.621
2.026.618
2.854.900
5.039.243
801.018
1.802.682
4.484.732
26.537.962
0,39
0,20
0,35
0,65
0,34
0,47
0,83
0,13
0,30
0,75
4,41
Kesko Oyj -BKone Oyj -BNeste Oil Oyj
Nokia Oyj
Sampo Oyj -AStora Enso Ab -R-
56.225
15.658
93.452
429.891
136.390
646.102
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.200.966
955.921
1.050.400
1.223.470
4.083.517
3.327.425
11.841.699
0,20
0,16
0,17
0,20
0,69
0,55
1,97
Alstom
Arkema
Cap Gemini S.A.
Carrefour S.A.
Compagnie de Saint-Gobain
15.855
42.373
5.933
77.521
66.579
40.612
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
398.912
2.988.568
221.598
1.638.019
4.791.691
1.263.033
0,07
0,50
0,04
0,27
0,80
0,21
Description
Bezeichnung
Benaming
Amadeus IT Holding S.A.
Criteria Caixacorp S.A.
Distribuidora Intl
Ferrovial S.A.
Iberdrola S.A.
Red Ele Corp Shs
Repsol Ypf S.A.
Telefónica S.A.
34
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
France (suite) - France (continued) - Frankreich (Fortsetzung) - Frankrijk (vervolg)
Compagnie Générale des Etablissements Michelin -B23.419
Crédit Agricole S.A.
823.448
Dassault Systemes S.A.
2.415
Edenred
19.322
Eiffage S.A.
60.761
29.397
France Telecom S.A.
349.474
Imerys
78.146
Legrand S.A.
68.633
Natixis
1.141.687
Pinault Printemps Redoute
7.657
102.986
Renault S.A.
104.341
Rights Ppr 13-16.05.15 /Fnac
12.545
Safran S.A.
65.921
Sanofi-Aventis
140.239
69.614
Scor Se
234.109
Teleperformance
50.721
Thales
78.398
Total S.A.
263.184
Vinci
84.843
Vivendi Universal
186.599
Wendel
32.305
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.608.885
5.437.227
226.962
454.067
2.189.523
2.402.911
2.539.977
3.678.723
2.446.080
3.671.665
1.195.641
5.633.334
5.394.430
25.128
2.645.080
11.165.828
3.879.588
5.519.120
1.875.663
2.812.528
9.870.715
3.271.122
2.715.015
2.556.941
94.517.974
0,27
0,90
0,04
0,08
0,36
0,40
0,42
0,61
0,41
0,61
0,20
0,94
0,90
0,00
0,44
1,85
0,65
0,92
0,31
0,47
1,63
0,54
0,45
0,43
15,72
Grande-Bretagne - Great Britain - Großbritannien - Groot-Brittannië
Aberdeen Asset Management Plc
627.907
Antofagasta Plc
472.460
Arm Holdings Plc
153.758
Ashmore Group Plc
208.731
Ashtead Group Plc
279.974
Astrazeneca Plc
137.397
Babcock International Group
162.244
Bae Systems Plc
1.087.512
Barclays Plc
2.460.345
BG Group Plc
371.813
Bhp Billiton Plc
27.323
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
2.804.618
4.382.669
1.426.301
837.092
2.108.727
4.993.922
2.088.097
4.860.034
7.993.734
4.852.517
536.242
0,47
0,73
0,24
0,14
0,35
0,83
0,35
0,81
1,33
0,81
0,09
Description
Bezeichnung
Benaming
35
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Grande-Bretagne (suite) - Great Britain (continued) - Großbritannien (Fortsetzung) - Groot-Brittannië (vervolg)
BP Plc
2.273.349
GBP
12.075.984
British American Tobacco
397.405
GBP
15.615.194
British Sky Broadcasting Group Plc
572.866
GBP
5.294.009
BT Group Plc
877.770
GBP
3.166.844
Centrica Plc
358.427
GBP
1.506.437
Diageo Plc
269.225
GBP
5.905.813
Direct Line Insurance Group
672.729
GBP
1.828.953
Glaxosmithkline Plc
285.140
GBP
5.483.045
Hsbc Holdings Plc
1.561.237
GBP
12.423.949
Investec Plc
882.805
GBP
4.261.444
Itv Plc
3.393.788
GBP
5.547.909
J. Sainsbury Plc
1.881.467
GBP
7.800.066
Kazakhmys Limited
480.229
GBP
1.449.610
Meggitt Plc
360.279
GBP
2.175.483
Next Plc
103.034
GBP
5.479.758
Old Mutual Plc
2.561.240
GBP
5.400.263
Qinetic Group Plc
325.647
GBP
685.473
Reckitt Benckiser Group Plc
23.703
GBP
1.285.511
Rexam Plc
290.675
GBP
1.619.525
Rolls Royce Hld
272.239
GBP
3.602.217
Rolls-Royce Hlgs -C-/Ent
18.229.491
GBP
21.271
Sage Grp
270.524
GBP
1.073.857
Scottish & Southern Energy Plc
137.059
GBP
2.435.645
Serco Group Plc
138.415
GBP
995.687
Shire Plc
62.067
GBP
1.509.987
Smith & Nephew Plc
182.922
GBP
1.568.772
Smiths Group Plc
193.980
GBP
2.960.542
Tate & Lyle Plc
547.384
GBP
5.266.102
Tui Travel Plc
1.202.971
GBP
5.009.659
Vodafone Group Plc
5.054.908
GBP
11.079.775
William Hill Plc
334.162
GBP
1.719.110
173.131.847
Enel Spa
Eni Spa Roma
Exor Spa
Mediolanum Spa
36
1.138.950
356.300
86.282
248.779
EUR
EUR
EUR
EUR
2.744.870
5.622.414
1.960.327
1.184.188
2,01
2,59
0,88
0,53
0,25
0,98
0,30
0,91
2,07
0,71
0,92
1,30
0,24
0,36
0,91
0,90
0,11
0,21
0,27
0,60
0,00
0,18
0,41
0,17
0,25
0,26
0,49
0,88
0,83
1,84
0,29
28,80
0,45
0,93
0,32
0,20
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Italie (suite) - Italy (continued) - Italien (Fortsetzung) - Italië (vervolg)
Prysmian Spa
73.373
Saipem Spa
20.778
Telecom Italia Spa
2.877.952
Telecom Italia Spa Risp
231.892
Tenaris S.A.
37.874
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.052.903
259.517
1.536.826
99.018
583.638
15.043.701
0,18
0,04
0,26
0,02
0,10
2,50
Norvège - Norway - Norwegen - Noorwegen
Gjensidige Forsikring
Orkla Asa
Statoil Asa
Storebrand Asa - series a
Telenor Asa
Yara International Asa
386.092
1.273.352
127.146
286.059
82.511
165.603
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
4.346.421
7.983.168
2.007.244
1.056.014
1.251.655
5.053.459
21.697.961
0,72
1,33
0,33
0,18
0,21
0,84
3,61
Asml Holding Nv
Eads Europ Aeronaut Defence+Sp.
Gemalto
Heineken Nv
Koninklijke Kpn Nv
Reed Elsevier Nv
Royal Dutch Shell Plc -ARoyal Dutch Shell Plc -BRoyal Philips Electronics
Wolters Kluwer Nv
25.139
36.280
6.106
48.381
383.339
428.434
412.001
286.210
262.202
91.587
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
1.523.926
1.489.838
424.733
2.368.250
612.192
5.483.955
10.112.566
7.266.916
5.491.821
1.488.747
36.262.944
0,25
0,25
0,07
0,39
0,10
0,91
1,69
1,21
0,91
0,25
6,03
Portugal Telecom Sgps S.A.
914.924
395.636
EUR
EUR
2.264.437
1.182.952
3.447.389
0,37
0,20
0,57
Suède - Sweden - Schweden - Zweden
Boliden Ab
Ericsson Tel. -BInvestor Ab -B-
141.379
355.274
59.903
SEK
SEK
SEK
1.339.939
3.075.594
1.231.068
0,22
0,51
0,20
Description
Bezeichnung
Benaming
37
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Suède (suite) - Sweden (continued) - Schweden (Fortsetzung) - Zweden (vervolg)
Nordea Bank Ab
801.389
Sandvik Ab
207.997
Skandinaviska Enskilda Banken -A370.609
Svenska Handelsbanken Ab -A108.867
Teliasonera Ab
252.702
Trelleborg B
153.051
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
6.850.817
1.901.381
2.707.770
3.340.481
1.259.580
1.756.723
23.463.353
1,14
0,32
0,45
0,56
0,21
0,29
3,90
Suisse - Switzerland - Schweiz - Zwitserland
Abb Ltd zurich
Actelion Ltd
Bqe.Cantonale Vaudoise /Nom.
Crédit Suisse Group Nort
Helvetia Holding S.A. /Nom.
Lindt & Sprüngli / Partiz
Lindt & Sprüngli / Rep
Nestle / Act Nom
Novartis Ag Basel
OC Oerlikon Corp AG
Partners Group Holding
Roche Holding Ag /Genusscheine
Sonova Holding Ag
Sulzer Ag / Namensaktien
Swatch Group Ag - Chf 2.
Swiss Re-Namen
Swisscom /Nam.
Transocean Ltd
Ubs Ag
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
824.967
1.811.626
1.311.832
987.149
1.626.997
2.847.394
2.342.719
9.557.561
14.421.134
1.844.505
5.087.538
14.346.078
1.173.213
1.921.657
4.492.939
6.354.965
305.024
1.508.454
6.398.500
79.164.252
0,14
0,30
0,22
0,16
0,27
0,47
0,39
1,59
2,39
0,31
0,85
2,39
0,20
0,32
0,75
1,06
0,05
0,25
1,06
13,17
601.176.889
99,98
effectenbeurs
601.176.889
99,98
Description
Bezeichnung
Benaming
38
49.468
39.157
3.440
48.465
5.245
987
70
189.740
264.320
202.542
24.465
75.079
14.400
15.641
62.086
111.176
907
40.809
489.379
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
134.311
57.485
57.485
0,01
0,01
57.485
0,01
57.485
0,01
601.234.374
584.995.979
99,99
EUR
39
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
28,80
15,72
13,95
13,17
6,03
4,42
3,90
3,61
2,93
2,50
1,97
1,82
0,60
0,57
99,99
vennootschappen
Industrie aéronautique et spatiale - Aerospace technology - Flugzeug- und
Raumfahrtindustrie - Lucht- en ruimtevaartnijverheid
40
10,56
10,44
9,07
8,07
5,88
5,83
5,58
5,57
5,29
3,98
3,76
3,42
3,40
2,84
2,03
1,79
1,60
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
Eligibilité au Plan d'Epargne en Actions (« PEA »)
des OPCVM français et/ou européens coordonnés :
la proportion d'investissement des actifs de
l'OPCVM, détenus en titres ou en droits éligibles au
PEA est de 100 %.
Services divers - Other services - Sonstige Dienstleistungen - Diverse
dienstverleningen
banden
Gastronomie - Gastronomy - Gastronomie - Gastronomie
Agriculture et pêche - Agriculture and fishing - Landwirtschaft und Fischerei
- Landbouw en visnijverheid
Industrie horlogère - Clock and watch-making industry - Uhrenindustrie Uurwerkindustrie
Industrie d'emballage - Package and container industry Verpackungsindustrie - Verpakkingsnijverheid
Santé, éducation et services sociaux - Healthcare, education and social
services - Gesundheit, Bildung und soziale Einrichtungen Gezondheidszorg, onderwijs en sociale dienstverlening
1,48
1,21
1,12
1,01
0,90
0,84
0,75
0,73
0,72
0,55
0,55
0,28
0,27
0,26
0,21
99,99
Eligibility for the stock savings plan in French and/or
coordinated European UCITS: 100% of assets must
be invested in the UCITS, held in securities or
eligibility rights for the stock savings plan.
Zulassung für den französischen Aktiensparplan
(Plan d'Epargne en Actions - PEA) französischer
bzw. europäischer koordinierter OGAW: Die
Vermögenswerte der OGAW werden zu 100% in
PEA-fähige Wertpapiere angelegt.
Geschiktheid voor het aandelenspaarplan in Franse
en/of Europese gecoördineerde ICBE's: de
beleggingsverhouding van de activa van de ICBE,
gehouden in effecten of rechten die in aanmerking
komen voor een aandelenspaarplan, bedraagt
100%.
41
Dexia Quant
(exprimé en USD) - (expressed in USD) - (ausgedrückt in USD) - (uitgedrukt in USD)
Dénomination
Description
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Bezeichnung
Benaming
Curaçao - Curaçao - Curaçao - Curaçao
Schlumberger Ltd
Etats-Unis - United States - Vereinigte Staaten - Verenigde Staten
Abbott Laboratories Inc.
Abbvie Inc.
Abercrombie & Fitch A
Adobe Systems Inc.
Adt Corporation
Allergan Inc.
Allstate Corp.
Altera Corp
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Electric Power Co.Inc
American Express Co.
Ameriprise Financial Inc.
Amgen Inc.
Anadarko Petroleum Corp.
Analog Devices Inc.
Apache Corp.
Apple Computer Inc.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
Avon Products Inc.
Bank of America Corp.
Berkshire Hathaway -BBoeing Co
Boston Scientific Corp.
Carefusion
CBRE Group Inc. -ACbs Corp. -BCelgene Corp.
42
49.152
USD
3.522.232
3.522.232
0,39
0,39
213.311
250.400
35.043
44.722
47.583
44.793
174.551
253.338
115.518
3.122
125.508
31.274
106.864
108.614
91.889
105.540
88.585
78.463
149.106
349.579
391.526
81.424
167.419
14.835
819.801
67.694
311.758
23.887
25.101
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.440.288
10.351.536
1.585.696
2.037.534
1.896.183
3.773.362
8.399.394
8.357.621
4.041.975
866.948
5.620.248
2.338.044
8.643.160
10.715.857
7.896.022
4.755.632
7.426.081
31.077.624
7.590.986
12.375.097
8.233.792
1.047.113
18.737.533
1.519.697
7.599.555
2.494.524
7.282.667
1.167.358
2.934.558
0,81
1,13
0,17
0,22
0,21
0,41
0,92
0,91
0,44
0,09
0,61
0,26
0,95
1,17
0,86
0,52
0,81
3,41
0,83
1,35
0,90
0,11
2,06
0,17
0,83
0,27
0,80
0,13
0,32
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Etats-Unis (suite) - United States (continued) - Vereinigte Staaten (Fortsetzung) - Verenigde Staten (vervolg)
Centurytel Inc.
40.518
USD
1.432.311
Cf Industries Holdings
4.430
USD
759.745
Chesapeake Energy Corp.
58.710
USD
1.196.510
Chevrontexaco Corp.
154.126
USD
18.239.270
Cigna Corp.
30.343
USD
2.199.564
Cintas Corp.
145.852
USD
6.642.100
Citigroup Inc.
31.829
USD
1.526.837
Citrix Systems Inc.
130.432
USD
7.868.963
Cms Energy Corp.
182.178
USD
4.949.776
Coach Inc.
64.932
USD
3.706.968
Coca-Cola Co
37.680
USD
1.511.345
Comcast Corp
297.572
USD
12.462.315
Computer Associates Intl Inc.
96.341
USD
2.758.243
Conocophillips com.
70.766
USD
4.281.343
Consolidated Edison Inc.
29.977
USD
1.747.959
Constellation Brand -A60.351
USD
3.145.494
Corning Inc.
392.571
USD
5.586.285
Crown Castle International Corp.
19.028
USD
1.377.437
Danaher Corp
141.933
USD
8.984.359
Denbury Resources Inc.
309.890
USD
5.367.295
Diamond Offshore Drilling Inc.
79.958
USD
5.500.311
Directv
121.585
USD
7.492.068
Discover Fin Svc
193.268
USD
9.207.288
Discovery Communications Inc.
27.963
USD
2.159.023
Dollar Tree Inc.
38.178
USD
1.940.970
Dover Corp.
30.461
USD
2.365.601
Dun & Bradstreet Corp.
71.374
USD
6.955.396
Edwards Lifesciences
35.245
USD
2.368.464
Emc Corp/Massachusetts
451.943
USD
10.674.894
Estee Lauder Cos Inc. -A137.323
USD
9.031.734
Exxon Mobil Corp.
198.344
USD
17.920.379
Fedex Corp.
26.333
USD
2.595.907
Fifth Third Bancorp
150.606
USD
2.718.438
Fluor Corp.
37.432
USD
2.220.092
Fossil Group Shs
58.047
USD
5.996.836
Franklin Resources Inc.
40.057
USD
5.448.553
Frontier Communications Co
66.535
USD
269.467
F5 Networks Inc.
68.772
USD
4.731.514
0,16
0,08
0,13
2,01
0,24
0,73
0,17
0,86
0,54
0,41
0,17
1,36
0,30
0,47
0,19
0,34
0,61
0,15
0,98
0,59
0,60
0,82
1,01
0,24
0,21
0,26
0,76
0,26
1,17
0,99
1,96
0,28
0,30
0,24
0,66
0,60
0,03
0,52
Description
Bezeichnung
Benaming
43
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Gamestop Corp. -A150.269
USD
6.315.806
Gannett Co. Inc.
260.308
USD
6.367.134
General Electric Com
378.067
USD
8.767.374
Google Inc.
6.569
USD
5.783.151
Harman Intl Industries Inc.
24.241
USD
1.313.862
Home Depot Inc.
86.159
USD
6.674.738
Host Hotels & Resorts Inc.
158.972
USD
2.681.858
IBM Corp.
24.806
USD
4.740.675
Illinois Tool Works
108.291
USD
7.490.488
Integrys Energy Group Inc.
80.830
USD
4.730.980
Johnson & Johnson
92.822
USD
7.969.697
Joy Global Inc.
122.235
USD
5.932.065
Jpmorgan Chase & Co.
87.023
USD
4.593.944
Keycorp
442.058
USD
4.880.320
Kimberly-Clark Corp.
108.041
USD
10.495.103
Kla Tencor Corporation
98.288
USD
5.477.590
Legg Mason Inc.
235.005
USD
7.287.505
Legrand Holding Act.Prov.Opo
116.073
USD
3.608.710
Leucadia National Corp.
165.123
USD
4.329.525
Lilly (Eli) & Co
186.726
USD
9.171.981
Lincoln National Corp.
66.420
USD
2.422.337
Lowe'S Companies Inc.
115.494
USD
4.723.705
Lsi Corp.
1.146.502
USD
8.186.024
Macy's
45.555
USD
2.186.640
Marriott Intl Inc. -A91.288
USD
3.685.297
Mastercard Inc. Shs -A14.389
USD
8.266.481
McDonald's Corp.
11.536
USD
1.142.064
Mead Johnson Nutrition Co.
115.100
USD
9.119.373
Medtronic Inc.
192.888
USD
9.927.945
Merck
112.770
USD
5.238.167
Microsoft Corp.
212.078
USD
7.323.053
Mosaic Co
30.468
USD
1.639.483
Mylan Inc.
81.286
USD
2.522.305
Nasdaq Omx Group Inc.
238.187
USD
7.810.152
Nike Inc.
42.580
USD
2.711.494
Nisource Inc.
174.248
USD
4.990.463
Noble Energy Inc.
33.754
USD
2.026.590
Northrop Grumman Corp.
96.209
USD
7.966.105
0,69
0,70
0,96
0,63
0,14
0,73
0,29
0,52
0,82
0,52
0,87
0,65
0,50
0,53
1,15
0,60
0,80
0,39
0,47
1,00
0,27
0,52
0,90
0,24
0,40
0,90
0,12
1,00
1,09
0,57
0,80
0,18
0,28
0,85
0,30
0,55
0,22
0,87
Description
Bezeichnung
Benaming
44
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Nvidia Corp.
587.219
USD
8.238.683
Occidental Petroleum Corp.
107.779
USD
9.617.120
Omnicom Group Inc.
32.565
USD
2.047.362
O'Reilly Automotive Inc.
56.337
USD
6.344.673
Parker-Hannifin Com
46.029
USD
4.391.167
Pepsico Inc.
200.139
USD
16.369.369
Perkinelmer Inc.
71.813
USD
2.333.923
Petsmart
54.280
USD
3.636.217
Pfizer Inc.
668.068
USD
18.712.584
Philip Morris
13.693
USD
1.186.088
Pioneer Natural Resources Co.
7.369
USD
1.066.663
Plum Creek Timber Co Inc./Reit
50.414
USD
2.352.821
Ppg Industries Inc.
37.910
USD
5.550.403
Ppl Corp.
47.515
USD
1.437.804
Procter & Gamble Com Npv
279.099
USD
21.487.831
Progressive Corp.
90.354
USD
2.296.799
Public Service Enterprise Group Inc.
55.630
USD
1.816.876
Pulte Homes Inc.
69.218
USD
1.313.065
Qualcomm Inc.
226.519
USD
13.835.781
Quest Diagnostics Inc.
31.159
USD
1.889.170
Raytheon Co.
120.357
USD
7.958.005
Red Hat Inc.
59.334
USD
2.837.352
Regions Financial Corp.
716.276
USD
6.826.110
Reynolds American Inc.
197.111
USD
9.534.259
Rockwell Automation Inc.
27.501
USD
2.286.433
Scana Corp.
96.523
USD
4.739.279
Scripps Networks Interactive Inc.
53.821
USD
3.593.090
Sealed Air Corp.
70.058
USD
1.677.889
Sherwin-Williams Co
30.038
USD
5.304.711
Sigma-Aldrich Corp.
61.565
USD
4.947.363
Southwest Airlines Co
498.012
USD
6.419.375
Spectra Energy Corp.
208.479
USD
7.184.186
Sprint Nextel Corp. Sen 1
185.079
USD
1.299.255
St Jude Medical Inc.
55.991
USD
2.554.869
Starbucks Corp.
26.290
USD
1.721.732
Suntrust Banks Inc.
81.602
USD
2.576.175
Teradyne Inc.
457.964
USD
8.046.427
Tjx Cos Inc.
48.004
USD
2.403.080
0,90
1,05
0,22
0,69
0,48
1,79
0,26
0,40
2,06
0,13
0,12
0,26
0,61
0,16
2,36
0,25
0,20
0,14
1,51
0,21
0,87
0,31
0,75
1,04
0,25
0,52
0,39
0,18
0,58
0,54
0,70
0,79
0,14
0,28
0,19
0,28
0,88
0,26
Description
Bezeichnung
Benaming
45
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Total System Services Inc.
193.720
USD
4.742.266
Travelers Companies Inc.
72.180
USD
5.768.626
United Parcel Service Inc. -B25.191
USD
2.178.518
United States Steel Corp.
261.297
USD
4.580.536
Unum Provident Corp.
267.771
USD
7.864.434
Verizon Communications Inc.
181.555
USD
9.139.479
Viacom Inc. -B108.254
USD
7.366.685
Walgreen Co.
42.518
USD
1.879.296
Walt Disney / Disney Ser.
31.495
USD
1.988.909
Wells Fargo & Co
110.273
USD
4.550.967
Weyerhaeuser Co
273.665
USD
7.796.716
Windstream Corp.
38.121
USD
293.913
Yahoo Inc
233.944
USD
5.874.334
Zimmer Holdings Inc.
64.131
USD
4.805.977
880.711.968
0,52
0,63
0,24
0,50
0,86
1,00
0,81
0,21
0,22
0,50
0,85
0,03
0,64
0,53
96,38
Description
Bezeichnung
Benaming
Ensco Plc
102.063
USD
5.931.902
5.931.902
0,65
0,65
Ingersoll-Rand Plc Shs
Xl Group
80.206
161.673
USD
USD
4.453.037
4.901.925
9.354.962
0,49
0,53
1,02
Jersey - Jersey - Jersey - Jersey
Delphi Automotive Plc
128.177
USD
6.497.292
6.497.292
0,71
0,71
94.264
USD
6.245.933
6.245.933
0,68
0,68
Lyondellbasell Ind Nv -A-
46
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
42.576
USD
1.402.879
1.402.879
0,15
0,15
913.667.168
99,98
effectenbeurs
913.667.168
99,98
913.667.168
831.513.083
99,98
Description
Bezeichnung
Benaming
Tyco International Ltd
47
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
1,02
0,71
0,68
0,65
Curaçao - Curaçao - Curaçao - Curaçao
0,39
0,15
99,98
vennootschappen
Articles de bureau et ordinateurs - Office equipment and computers Bürobedarf und Computer - Kantoorbenodigdheden en computers
48
96,38
11,06
9,96
9,27
6,42
6,13
6,07
5,10
4,46
4,23
4,08
3,68
3,26
2,96
2,67
2,62
2,20
2,10
1,95
1,91
1,49
1,41
1,22
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
dienstverleningen
1,17
1,15
1,07
0,71
0,71
0,50
0,24
0,18
99,98
49
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Basf Ag
Bayer
Continental Ag
Deutsche Bank Ag
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Telekom Ag
Eon - Namen Akt.
Fresenius Ag
Hannover Ruechve./Namen Akt.
Hochtief Ag
Infineon Technologies Ag
K+S
Kuka Aktiengesellschaft
Merck Kgaa
Prosiebensat.1 Media Ag
Siemens Ag
Suedzucker Ag
6.015
4.092
1.335
5.430
8.856
13.703
16.574
318
804
3.206
1.267
11.438
5.923
1.833
860
5.549
611
3.587
1.362
6.133
4.291
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
412.808
335.258
136.971
174.602
138.109
122.834
208.998
30.118
43.842
177.356
63.641
73.546
168.243
59.545
100.663
183.228
14.982
201.805
105.759
145.935
64.773
2.963.016
0,51
0,41
0,17
0,21
0,17
0,15
0,26
0,04
0,05
0,22
0,08
0,09
0,21
0,07
0,12
0,23
0,02
0,25
0,13
0,18
0,08
3,65
Australie - Australia - Australien - Australië
Agl Energy
Australia & New Zealand Banking Group Ltd
Bhp Billiton Ltd
Caltex Australia Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Csl Ltd
Echo Entertainment Group Ltd
Insurance Australia Group Ltd
Leighton Holdings Ltd
3.998
13.649
15.737
6.524
6.254
3.054
3.040
15.774
5.043
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
40.767
274.699
347.641
82.925
304.672
132.435
6.551
60.428
54.867
0,05
0,34
0,44
0,10
0,37
0,16
0,01
0,07
0,07
50
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
65.451
56.581
71.389
220.689
15.952
63.121
130.809
73.825
20.690
15.849
75.480
107.027
263.936
61.733
141.840
2.689.357
0,08
0,07
0,09
0,27
0,02
0,08
0,16
0,09
0,03
0,02
0,09
0,13
0,32
0,08
0,17
3,31
Australie (suite) - Australia (continued) - Australien (Fortsetzung) - Australië (vervolg)
Lend Lease Corp. Ltd
11.131
AUD
Macquarie Group Ltd
1.919
AUD
Mirvac Group
63.163
AUD
National Australia Bank Ltd
10.559
AUD
Orica Limited
1.097
AUD
Qantas Airways Ltd
66.397
AUD
Rio Tinto Limited
3.547
AUD
Suncorp-Metway Ltd
8.795
AUD
Tabcorp Holdings Ltd
9.633
AUD
Tatts Group Ltd
7.100
AUD
Telstra Corporation Ltd
22.471
AUD
Wesfarmers
3.838
AUD
Westpac Banking Corp.
12.978
AUD
Woodside Petroleum Ltd
2.504
AUD
Woolworths
6.139
AUD
Immofinanz immobilien Ag
Omv Ag Npv
20.003
1.966
EUR
EUR
57.409
68.220
125.629
0,07
0,08
0,15
Ageas Nv
*Opr*
Delhaize Group
KBC Group Nv
Solvay S.A.
UCB S.A.
6.279
2.167
1.466
1.766
1.670
639
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
169.377
148.201
69.620
50.516
168.169
26.445
632.328
0,21
0,18
0,09
0,06
0,21
0,03
0,78
Canada - Canada - Kanada - Canada
Arc Resources Ltd
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
BCE Inc.
Bombardier Inc. -B-
4.585
3.484
5.414
6.040
1.722
17.193
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
92.049
154.983
221.965
73.117
54.149
58.678
0,11
0,19
0,27
0,09
0,07
0,07
51
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Canada (suite) - Canada (continued) - Kanada (Fortsetzung) - Canada (vervolg)
Canadian Imper Bk of Commerce
3.041
Canadian National Railway
2.505
Canadian Natural Resources
2.922
Cenovus Energy
3.906
Crescent Point Energy Corp.
4.185
Enbridge Inc.
2.944
Encana Corp.
5.093
Energyplus
3.500
First Quantum Minerals Ltd
4.146
Fortis Inc.
1.872
Goldcorp Inc.
3.356
Igm Financial Inc.
1.832
Kinross Gold Corp.
5.300
Loblaw Companies Ltd
1.342
Magna International Inc.
2.211
Metro Inc. -A- /Sub Vtg
1.263
National Bank of Canada
1.860
Pen West Pete
8.249
Pengrowth Energy Corp.
15.794
Potash Corp. Saskatchewan
3.751
Research In Motion Ltd
4.500
Rogers Commun./B. N-V.
1.613
Royal Bank of Canada
7.482
Shaw Communications Inc.
5.236
Suncor Energy Inc.
5.686
Teck Cominco Ltd -B3.704
Telus Corp.
1.896
Toronto Dominion Bk
3.896
Transcanada Corp.
2.963
Yamana Gold Inc.
5.844
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
165.525
187.061
63.180
85.453
108.861
94.915
66.073
39.664
47.166
43.944
63.925
60.239
20.832
46.535
120.702
64.915
101.784
66.773
59.547
109.745
36.360
48.463
334.357
96.375
128.541
60.694
42.447
239.991
97.839
42.745
3.399.592
0,20
0,23
0,08
0,11
0,13
0,12
0,08
0,05
0,06
0,05
0,08
0,07
0,03
0,06
0,15
0,08
0,13
0,08
0,07
0,14
0,04
0,06
0,41
0,12
0,16
0,07
0,05
0,30
0,12
0,05
4,18
Carlsberg A/S
Novo Nordisk As -B-
DKK
DKK
191.342
188.088
379.430
0,24
0,23
0,47
Description
Bezeichnung
Benaming
52
2.782
1.571
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Amadeus IT Holding S.A.
Criteria Caixacorp S.A.
Distribuidora Intl
Ferrovial S.A.
Iberdrola S.A.
Red Ele Corp Shs
Repsol Ypf S.A.
Telefónica S.A.
3.332
8.474
29.807
22.557
5.887
6.498
43.653
649
5.027
15.881
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
81.817
41.540
70.374
131.056
72.292
100.654
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0,09
0,12
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0,10
0,19
1,16
Abbott Laboratories Inc.
Abbvie Inc.
Abercrombie & Fitch A
Adobe Systems Inc.
Allergan Inc.
Allstate Corp.
Altera Corp
American Electric Power Co.Inc
Ameriprise Financial Inc.
Amgen Inc.
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
Apple Computer Inc.
Assurant Inc.
AT&T Inc.
Avon Products Inc.
Berkshire Hathaway -BBoeing Co
Boston Scientific Corp.
Carefusion
CBRE Group Inc. -ACenturytel Inc.
Cf Industries Holdings
Chesapeake Energy Corp.
Chevrontexaco Corp.
8.384
21.024
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5.031
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819
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5.174
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
224.975
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0,61
0,09
0,13
0,18
0,58
Description
Bezeichnung
Benaming
53
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Cintas Corp.
11.800
USD
413.411
Citrix Systems Inc.
11.247
USD
522.008
Cms Energy Corp.
5.700
USD
119.144
Coach Inc.
3.222
USD
141.512
Comcast Corp
22.113
USD
712.461
Computer Associates Intl Inc.
9.200
USD
202.636
Conocophillips com.
5.548
USD
258.225
Consolidated Edison Inc.
2.592
USD
116.275
Constellation Brand -A4.941
USD
198.119
Corning Inc.
19.134
USD
209.468
Crown Castle International Corp.
1.131
USD
62.987
Danaher Corp
11.073
USD
539.232
Denbury Resources Inc.
34.518
USD
459.939
Diamond Offshore Drilling Inc.
8.955
USD
473.912
Directv
10.676
USD
506.101
Discover Fin Svc
15.756
USD
577.463
Discovery Communications Inc.
2.611
USD
155.091
Dollar Tree Inc.
3.745
USD
146.475
Dun & Bradstreet Corp.
6.047
USD
453.345
Edwards Lifesciences
3.434
USD
177.532
Emc Corp/Massachusetts
37.885
USD
688.421
Estee Lauder Cos Inc. -A11.080
USD
560.627
Exxon Mobil Corp.
9.966
USD
692.717
Fedex Corp.
1.893
USD
143.564
Fifth Third Bancorp
11.982
USD
166.385
Fossil Group Shs
5.040
USD
400.571
Frontier Communications Co
4.300
USD
13.398
F5 Networks Inc.
3.417
USD
180.859
Gamestop Corp. -A8.973
USD
290.137
Gannett Co. Inc.
24.273
USD
456.759
General Electric Com
17.774
USD
317.097
Google Inc.
218
USD
147.648
Harman Intl Industries Inc.
3.431
USD
143.063
Home Depot Inc.
6.259
USD
373.031
IBM Corp.
632
USD
92.920
Illinois Tool Works
6.563
USD
349.242
Integrys Energy Group Inc.
8.180
USD
368.331
Johnson & Johnson
3.516
USD
232.245
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0,69
0,85
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0,39
0,18
0,18
0,46
0,11
0,43
0,45
0,29
Description
Bezeichnung
Benaming
54
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Joy Global Inc.
6.521
USD
243.462
Jpmorgan Chase & Co.
2.740
USD
111.278
Keycorp
45.753
USD
388.593
Kimberly-Clark Corp.
2.504
USD
187.128
Kla Tencor Corporation
6.901
USD
295.875
Legg Mason Inc.
19.978
USD
476.607
Legrand Holding Act.Prov.Opo
5.487
USD
131.239
Leucadia National Corp.
15.191
USD
306.426
Lilly (Eli) & Co
15.754
USD
595.328
Lincoln National Corp.
6.791
USD
190.536
Lowe'S Companies Inc.
9.469
USD
297.944
Lsi Corp.
22.300
USD
122.493
Marriott Intl Inc. -A4.234
USD
131.497
Mastercard Inc. Shs -A1.183
USD
522.855
Mead Johnson Nutrition Co.
10.640
USD
648.542
Medtronic Inc.
11.659
USD
461.660
Merck
8.051
USD
287.702
Microsoft Corp.
7.404
USD
196.684
Mosaic Co
2.812
USD
116.409
Nasdaq Omx Group Inc.
6.338
USD
159.882
Nike Inc.
2.756
USD
135.017
Nisource Inc.
16.606
USD
365.885
Northrop Grumman Corp.
7.893
USD
502.781
Nvidia Corp.
46.920
USD
506.434
Occidental Petroleum Corp.
10.095
USD
692.985
O'Reilly Automotive Inc.
3.348
USD
290.073
Pepsico Inc.
15.834
USD
996.317
Perkinelmer Inc.
7.095
USD
177.395
Petsmart
2.343
USD
120.751
Pfizer Inc.
50.998
USD
1.098.937
Pioneer Natural Resources Co.
1.557
USD
173.386
Ppg Industries Inc.
1.248
USD
140.570
Procter & Gamble Com Npv
17.309
USD
1.025.211
Public Service Enterprise Group Inc.
5.100
USD
128.142
Pulte Homes Inc.
7.766
USD
113.337
Qualcomm Inc.
17.931
USD
842.578
Quest Diagnostics Inc.
3.477
USD
162.181
Raytheon Co.
9.865
USD
501.807
0,30
0,14
0,48
0,23
0,36
0,59
0,16
0,38
0,73
0,23
0,37
0,15
0,16
0,64
0,80
0,57
0,35
0,24
0,14
0,20
0,17
0,45
0,62
0,62
0,85
0,36
1,23
0,22
0,15
1,35
0,21
0,17
1,26
0,16
0,14
1,04
0,20
0,62
Description
Bezeichnung
Benaming
55
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Regions Financial Corp.
49.609
USD
363.714
Reynolds American Inc.
17.906
USD
666.318
Rockwell Automation Inc.
2.310
USD
147.750
Scana Corp.
3.096
USD
116.947
Scripps Networks Interactive Inc.
2.679
USD
137.593
Sealed Air Corp.
6.326
USD
116.558
Sherwin-Williams Co
2.943
USD
399.841
Southwest Airlines Co
42.662
USD
423.059
Spectra Energy Corp.
21.875
USD
579.923
Sprint Nextel Corp. Sen 1
12.663
USD
68.388
Teradyne Inc.
37.443
USD
506.115
T-Mobile Us Inc.
500
USD
9.543
Travelers Companies Inc.
6.007
USD
369.334
United States Steel Corp.
25.201
USD
339.865
Unum Provident Corp.
23.680
USD
535.048
Verizon Communications Inc.
11.379
USD
440.681
Viacom Inc. -B5.965
USD
312.281
Wells Fargo & Co
3.108
USD
98.678
Weyerhaeuser Co
22.834
USD
500.474
Windstream Corp.
1.800
USD
10.677
Yahoo Inc
29.982
USD
579.181
Zimmer Holdings Inc.
6.309
USD
363.732
43.514.669
0,45
0,82
0,18
0,14
0,17
0,14
0,49
0,52
0,71
0,08
0,62
0,01
0,45
0,42
0,66
0,54
0,38
0,12
0,62
0,01
0,71
0,45
53,54
Description
Bezeichnung
Benaming
Kesko Oyj -BKone Oyj -BNeste Oil Oyj
Nokia Oyj
Sampo Oyj -AStora Enso Ab -R-
2.280
731
2.909
14.240
4.881
22.963
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
48.701
44.628
32.697
40.527
146.137
118.259
430.949
0,06
0,05
0,04
0,05
0,18
0,15
0,53
Alstom
Arkema
Cap Gemini S.A.
Carrefour S.A.
1.281
1.783
193
3.296
EUR
EUR
EUR
EUR
32.230
125.755
7.209
69.644
0,04
0,15
0,01
0,09
56
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
France (suite) - France (continued) - Frankreich (Fortsetzung) - Frankrijk (vervolg)
2.374
Compagnie de Saint-Gobain
1.651
Compagnie Générale des Etablissements Michelin -B1.128
Crédit Agricole S.A.
29.055
Dassault Systemes S.A.
79
Edenred
1.463
Eiffage S.A.
2.081
1.023
France Telecom S.A.
11.825
Imerys
2.572
Legrand S.A.
2.449
Natixis
40.767
Pinault Printemps Redoute
409
3.574
Renault S.A.
3.714
Rights Ppr 13-16.05.15 /Fnac
409
Safran S.A.
2.351
Sanofi-Aventis
4.981
2.485
Scor Se
8.306
Teleperformance
1.738
Thales
2.772
Total S.A.
9.453
Vinci
3.029
Vivendi Universal
6.460
Wendel
1.106
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
170.857
51.346
77.494
191.850
7.424
34.381
74.989
83.620
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121.077
87.282
131.107
63.865
195.498
192.014
819
94.334
396.586
138.489
195.814
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0,06
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0,11
4,24
Aberdeen Asset Management Plc
Antofagasta Plc
Arm Holdings Plc
Ashmore Group Plc
Ashtead Group Plc
Astrazeneca Plc
Babcock International Group
Bae Systems Plc
Barclays Plc
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
98.842
154.227
49.461
27.271
72.238
177.662
74.531
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0,19
0,06
0,03
0,09
0,22
0,09
0,21
0,35
Description
Bezeichnung
Benaming
22.129
16.626
5.332
6.800
9.591
4.888
5.791
38.175
86.732
57
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Grande-Bretagne (suite) - Great Britain (continued) - Großbritannien (Fortsetzung) - Groot-Brittannië (vervolg)
BG Group Plc
13.106
GBP
171.046
Bhp Billiton Plc
890
GBP
17.467
BP Plc
80.153
GBP
425.771
British American Tobacco
13.986
GBP
549.549
British Sky Broadcasting Group Plc
20.159
GBP
186.295
BT Group Plc
30.955
GBP
111.680
Centrica Plc
12.278
GBP
51.603
Diageo Plc
9.218
GBP
202.209
Direct Line Insurance Group
23.045
GBP
62.653
Ensco Plc
6.550
USD
292.869
Glaxosmithkline Plc
10.046
GBP
193.178
Hsbc Holdings Plc
54.797
GBP
436.060
Investec Plc
31.065
GBP
149.956
Itv Plc
120.428
GBP
196.867
J. Sainsbury Plc
66.138
GBP
274.191
Kazakhmys Limited
19.997
GBP
60.363
Meggitt Plc
12.857
GBP
77.635
Next Plc
3.709
GBP
197.259
Old Mutual Plc
90.467
GBP
190.746
Qinetic Group Plc
10.609
GBP
22.331
Reckitt Benckiser Group Plc
857
GBP
46.479
Rexam Plc
11.230
GBP
62.569
Rolls Royce Hld
9.598
GBP
126.999
Rolls-Royce Hlgs -C-/Ent
585.718
GBP
683
Sage Grp
10.283
GBP
40.819
Scottish & Southern Energy Plc
5.638
GBP
100.192
Serco Group Plc
4.704
GBP
33.838
Shire Plc
2.147
GBP
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Smith & Nephew Plc
6.147
GBP
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Smiths Group Plc
6.855
GBP
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Tate & Lyle Plc
19.528
GBP
187.869
Tui Travel Plc
43.427
GBP
180.848
Vodafone Group Plc
180.170
GBP
394.912
William Hill Plc
11.447
GBP
58.890
6.420.028
58
0,21
0,02
0,52
0,68
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0,06
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0,49
0,07
7,89
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
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USD
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164.016
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0,20
Enel Spa
Eni Spa Roma
Exor Spa
Mediolanum Spa
Prysmian Spa
Saipem Spa
Telecom Italia Spa
Telecom Italia Spa Risp
Tenaris S.A.
43.204
12.365
3.408
8.522
2.513
675
90.889
7.633
1.243
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
104.121
195.119
77.430
40.565
36.062
8.431
48.535
3.259
19.155
532.677
0,13
0,25
0,10
0,05
0,04
0,01
0,06
0,00
0,02
0,66
Japon - Japan - Japan - Japan
Aisin Seiki Co. Ltd
Asahi Glass Co. Ltd
Asahi Group Hd Shs
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Bank of Yokohama Ltd
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank
Chugoku Electr.Power
Chuo Mitsui Trust Holdings Inc.
Citizen Holdings Co Ltd
Daiichi Sankyo Co. Ltd
Daito Trust Construct.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd
Familymart Co. Ltd
Fuji Heavy Industries Ltd
Fujifilm Holdings Corp.
Hitachi Ltd
Hokkaido Electric Power Co. Inc.
3.800
14.000
2.800
13.000
2.000
21.000
3.300
4.500
500
10.000
2.000
39.170
10.900
2.800
1.900
900
2.600
1.700
2.000
2.500
13.000
2.200
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
111.686
70.043
53.367
66.047
83.488
83.271
86.384
112.743
46.972
52.354
24.132
140.456
46.767
35.911
137.585
53.740
81.451
55.692
37.872
42.305
64.134
23.104
0,14
0,09
0,07
0,08
0,10
0,10
0,11
0,14
0,06
0,06
0,03
0,17
0,06
0,04
0,17
0,07
0,10
0,07
0,05
0,05
0,08
0,03
Description
Bezeichnung
Benaming
Ingersoll-Rand Plc Shs
59
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Japon (suite) - Japan (continued) - Japan (Fortsetzung) - Japan (vervolg)
Honda Motor Co. Ltd
9.000
Idemitsu Kosan Co. Ltd
400
Itochu Corp.
14.600
Itochu Techno-Solutions Corp.
2.300
Japan Petroleum Exploration Co.
900
Japan Tobacco Inc.
4.592
JFE Holdings Inc.
3.000
JGC Corp.
3.000
JS Group Corp.
3.900
JX Holdings
14.000
Kaneka Corp.
9.000
Kansai Electric Power Co. Inc.
3.300
Kao Corp.
2.600
Kawasaki Heavy Industries Ltd
21.000
Kddi Corp.
4.200
Keyence Corp.
170
Kobe Steel Ltd
18.000
Komatsu Ltd
4.900
Kubota Corp.
4.000
Kyocera Corp.
900
Kyushu Electric Power Co. Inc.
3.700
Lawson Inc.
2.100
Marubeni Corp.
18.000
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
4.000
Mitsubishi Corp.
10.600
Mitsubishi Electric Corp.
8.000
Mitsubishi Gas Chemical
13.000
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp
3.000
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
68.200
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd
30.100
Mitsui & Co. Ltd
11.900
Mizuho Financial Group Inc.
149.500
Murata Manufacturing Co. Ltd
900
Nippon Express Co. Ltd
10.000
Nippon Steel Corp.
23.000
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
5.200
Nishi-Nippon City Bank Ltd
30.000
Nissan Motor Co. Ltd
19.800
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
256.853
23.637
129.468
73.122
28.055
124.651
50.581
82.946
73.004
52.153
45.655
34.733
67.960
49.605
167.843
41.670
17.147
87.017
44.857
70.399
42.868
123.118
92.425
14.436
139.477
57.559
73.397
29.856
323.251
109.564
114.834
238.514
52.625
36.478
47.738
207.000
60.176
154.112
0,32
0,03
0,16
0,09
0,03
0,15
0,06
0,10
0,09
0,06
0,06
0,04
0,08
0,06
0,21
0,05
0,02
0,11
0,06
0,09
0,05
0,15
0,11
0,02
0,17
0,07
0,09
0,04
0,40
0,13
0,14
0,29
0,06
0,04
0,06
0,25
0,07
0,19
Description
Bezeichnung
Benaming
60
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
Japon (suite) - Japan (continued) - Japan (Fortsetzung) - Japan (vervolg)
Nomura Research Inst Ltd
2.600
Nsk Ltd
10.000
Oji Paper Co. Ltd
21.000
Omron Corp.
2.800
Orix Corp.
6.800
Otsuka Holdings Co Ltd
2.700
Panasonic Corp
6.400
Resona Holdings Inc.
26.300
Ricoh Co Ltd
9.000
Secom Co. Ltd
800
Sega Sammy Holdings Inc.
5.100
Sekisui Chemical Co. Ltd
4.000
Sekisui House Ltd
11.000
Seven & I Holdings Co. Ltd
2.800
Shionogi & Co Ltd
3.400
Showa Denko Kk
26.000
Sony Corp.
4.000
Sumitomo Chemical Co. Ltd
14.000
Sumitomo Corp.
10.200
Sumitomo Electric Industries Ltd
8.000
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
5.000
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
8.200
Sumitomo Rubber Industries Inc.
5.600
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd
3.100
Tokyo Gas Co.Ltd
23.000
Toyota Motor Corp.
11.000
West Japan Railway Co.
2.300
Yahoo Japan Corp. Tokyo
230
Yamada Denki Co. Ltd
1.630
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
65.040
73.497
65.055
64.015
71.360
68.483
39.504
98.380
82.249
33.457
98.073
32.621
122.165
78.609
54.507
26.378
64.374
33.829
97.718
73.482
42.828
288.955
70.347
107.558
97.614
510.298
74.992
87.105
50.811
7.621.592
0,08
0,09
0,08
0,08
0,09
0,08
0,05
0,12
0,10
0,04
0,12
0,04
0,15
0,10
0,07
0,03
0,08
0,04
0,12
0,09
0,05
0,36
0,09
0,13
0,12
0,64
0,09
0,11
0,06
9,37
Description
Bezeichnung
Benaming
Delphi Automotive Plc
11.567
USD
451.076
451.076
0,56
0,56
Gjensidige Forsikring
Orkla Asa
13.595
44.793
NOK
NOK
153.045
280.827
0,19
0,35
61
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
67.331
36.174
40.730
177.722
755.829
0,08
0,04
0,05
0,22
0,93
Norvège (suite) - Norway (continued) - Norwegen (Fortsetzung) - Noorwegen (vervolg)
Statoil Asa
4.265
NOK
Storebrand Asa - series a
9.799
NOK
Telenor Asa
2.685
NOK
Yara International Asa
5.824
NOK
Asml Holding Nv
Eads Europ Aeronaut Defence+Sp.
Gemalto
Heineken Nv
Koninklijke Kpn Nv
Lyondellbasell Ind Nv -AReed Elsevier Nv
Royal Dutch Shell Plc -ARoyal Dutch Shell Plc -BRoyal Philips Electronics
Wolters Kluwer Nv
799
1.312
329
1.982
13.132
5.785
15.094
14.839
10.075
9.485
3.399
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
48.435
53.877
22.885
97.019
20.972
294.891
193.203
364.224
255.806
198.663
55.251
1.605.226
0,06
0,07
0,03
0,12
0,03
0,36
0,24
0,45
0,31
0,24
0,07
1,98
Portugal Telecom Sgps S.A.
34.302
11.344
EUR
EUR
84.897
33.919
118.816
0,11
0,04
0,15
Boliden Ab
Ericsson Tel. -BInvestor Ab -BNordea Bank Ab
Sandvik Ab
Skandinaviska Enskilda Banken -ASvenska Handelsbanken Ab -ATeliasonera Ab
Trelleborg B
4.839
12.630
2.238
28.197
7.125
12.690
4.297
8.478
5.243
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
45.862
109.337
45.993
241.048
65.132
92.717
131.850
42.258
60.179
834.376
0,06
0,13
0,06
0,31
0,08
0,11
0,16
0,05
0,07
1,03
62
Dexia Quant
Dénomination
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
1.612
1.418
124
1.681
180
34
3
6.686
9.350
6.938
862
2.749
651
535
2.185
3.894
30
1.420
5.861
17.464
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
26.883
65.605
47.287
34.239
55.836
98.087
100.402
336.786
510.130
63.183
179.254
525.278
53.039
65.730
158.121
222.586
10.089
52.489
148.571
228.337
2.981.932
0,03
0,08
0,06
0,04
0,07
0,12
0,12
0,41
0,64
0,08
0,22
0,66
0,07
0,08
0,19
0,27
0,01
0,06
0,18
0,28
3,67
80.006.781
98,45
effectenbeurs
80.006.781
98,45
Description
Bezeichnung
Benaming
Abb Ltd zurich
Actelion Ltd
Bqe.Cantonale Vaudoise /Nom.
Crédit Suisse Group Nort
Helvetia Holding S.A. /Nom.
Lindt & Sprüngli / Partiz
Lindt & Sprüngli / Rep
Nestle / Act Nom
Novartis Ag Basel
OC Oerlikon Corp AG
Partners Group Holding
Roche Holding Ag /Genusscheine
Sonova Holding Ag
Sulzer Ag / Namensaktien
Swatch Group Ag - Chf 2.
Swiss Re-Namen
Swisscom /Nam.
Transocean Ltd
Tyco International Ltd
Ubs Ag
63
Dexia Quant
Dénomination
Description
Bezeichnung
Benaming
Quantité
Devise
% actifs nets
Number of shares
Currency
Market value
% net assets
Bestand
Währung
Marktwert
% des
Nettovermögens
Hoeveelheid
Munt
Waarderingswaarde
% netto-activa
5.027
2.152
2.152
0,00
0,00
2.152
0,00
2.152
0,00
80.008.933
73.778.741
98,45
EUR
64
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
53,54
Japon - Japan - Japan - Japan
9,37
7,89
4,24
Canada - Canada - Kanada - Canada
4,18
3,67
3,65
Australie - Australia - Australien - Australië
3,31
1,98
1,16
1,03
0,93
0,78
0,66
0,56
0,53
0,47
0,20
0,15
0,15
98,45
vennootschappen
Articles de bureau et ordinateurs - Office equipment and computers Bürobedarf und Computer - Kantoorbenodigdheden en computers
10,04
9,69
9,46
7,86
6,58
4,65
4,11
4,09
4,07
3,44
2,99
2,75
2,75
65
Dexia Quant
Zusammensetzung des
30. Juni 2013
30 juni 2013
dienstverleningen
Maisons de commerce diverses - Other business houses - Diverse
Handelshäuser - Allerlei handelsfirma's
banden
Métaux et pierres précieuses - Precious metals - Edelmetalle und -steine Metalen en edelstenen
Agriculture et pêche - Agriculture and fishing - Landwirtschaft und Fischerei
- Landbouw en visnijverheid
Industrie horlogère - Clock and watch-making industry - Uhrenindustrie Uurwerkindustrie
2,51
2,44
2,39
2,26
1,96
1,77
1,65
1,53
1,47
1,34
1,33
1,16
0,70
0,61
0,54
0,51
0,46
0,43
0,22
0,22
0,22
0,19
0,06
98,45
66
Dexia Quant
Notes aux Etats Financiers
au 30 juin 2013
Notes to the Financial Statements
as at June 30, 2013
Note 1 - Généralités
Note 1 - General information
Dexia Quant (désignée ci-après la « SlCAV ») est une Société
d’Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée
pour une durée illimitée à Luxembourg le 13 juin 2002 sous la
dénomination Dexia Multiprotection. La SICAV est soumise aux
dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux
Organismes de Placement Collectif (« OPC ») et de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Dexia Quant (hereafter the “SICAV”) is an open-ended investment
company established under Luxembourg law. It was created in
Luxembourg on June 13, 2002 under the name of Dexia Multiprotection
for an undefined period. The SICAV is subject to the provisions of part I
of the law of December 17, 2010 relating to Undertakings for Collective
Investments (“UCIs”) and of the law of August 10, 1915 governing
commercial companies, as amended.
Les statuts de la SICAV ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations du Grand-Duché de Luxembourg (Le « Mémorial ») en
date du 10 juillet 2002. Ces statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois le 27 décembre 2011. Les statuts ont été
déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.
The Articles of Association of the SICAV were published in
“the Mémorial”, Recueil des Sociétés et Associations of the Grand
Duchy of Luxembourg (the “Mémorial”) dated July 10, 2002. These
Articles of Association have been modified several times, most recently
on December 27, 2011. They were filed with the Registry of the District
Court of and in Luxembourg.
La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-87647.
The SICAV is registered in the Luxembourg Trade Register under number
B-87647.
Le siège social de la SICAV est établi à Luxembourg.
The SICAV’s registered office is located in Luxembourg.
La SICAV se présente comme une SICAV à compartiments multiples
dont chaque compartiment est régi par une politique d'investissement et
une référence monétaire spécifique.
The SICAV is structured as a multiple-sub-funds SICAV, with each
sub-fund governed by a specific investment policy and currency
denomination.
Actuellement, quatre compartiments sont disponibles aux investisseurs,
à savoir :
Four sub-funds are currently available to investors, namely:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dexia Quant Equities EMU, libellé en EUR ;
Dexia Quant Equities Europe, libellé en EUR ;
Dexia Quant Equities USA, libellé en USD ;
Dexia Quant Equities World, libellé en EUR.
Dexia Quant Equities EMU, denominated in EUR;
Dexia Quant Equities Europe, denominated in EUR;
Dexia Quant Equities USA, denominated in USD;
Dexia Quant Equities World, denominated in EUR.
Chaque compartiment offre les différentes classes d'actions suivantes :
Each sub-fund offers the following different share categories:
- La classe Classic est réservée aux personnes physiques et aux
personnes morales, et ce sous la forme d'action de capitalisation et de
distribution ; cette classe peut être couverte ou non contre le risque de
change dans certains compartiments.
- The Classic class is reserved for natural persons and legal entities, and
comes in the form of capitalisation and distribution shares; this class
may or may not be covered against exchange rate risk in certain
sub-funds.
- La classe N est réservée à des distributeurs spécialement agréés par la
Société de Gestion ; elle peut offrir des actions de capitalisation et/ou de
distribution ; cette classe peut être couverte ou non contre le risque de
change dans certains compartiments.
- The N class is reserved for distributors specially approved by the
Management Company; it can offer capitalisation shares and/ or
distribution shares; this class may or may not be covered against
exchange rate risk in certain sub-funds.
- Les classes I et V sont réservées exclusivement aux investisseurs
institutionnels avec une souscription initiale minimale respectivement de
EUR 250.000 et EUR 15.000.000 (ou son équivalent en devises si
applicable). Ces classes offrent uniquement des actions de capitalisation.
- The I and V classes are reserved exclusively for institutional investors
with a minimal subscription of EUR 250,000 and EUR 15,000,000 (or
the equivalent in currencies if applicable) respectively. These classes only
offer capitalisation shares.
67
Dexia Quant
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss
zum 30. Juni 2013
Toelichtingen bij de financiële staten
op 30 juni 2013
Erläuterung 1 - Allgemeines
Toelichting 1 - Algemeen
Dexia Quant (nachstehend als „die SICAV“ bezeichnet) ist eine
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital luxemburgischen
Rechts, die am 13. Juni 2002 unter der Bezeichnung
Dexia Multiprotection errichtet wurde. Die SICAV unterliegt
den
Bestimmungen
von
Teil
I
des
Gesetzes
vom
17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen
(„OGA“), sowie außerdem denen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung.
Dexia Quant (hierna “de BEVEK“ genoemd) is een beleggingsinstelling
met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. Zij werd op
13 juni 2002 voor onbeperkte duur in Luxemburg opgericht onder de
benaming Dexia Multiprotection. De BEVEK is onderworpen aan de
bepalingen
van
deel
I
van
de
wet
van
17 december 2010
betreffende de Instellingen voor Collectieve
Belegging (“ICB”) en de wet van 10 augustus 1915 inzake commerciële
ondernemingen, zoals gewijzigd.
Die Satzung der SICAV wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations du Grand-Duché de Luxembourg („Mémorial“) mit Datum
vom 10. Juli 2002 veröffentlicht. Die Satzung wurde mehrfach, zuletzt
am 27. Dezember 2011, geändert. Die Satzung wurde bei der Kanzlei
des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt.
De statuten van de BEVEK zijn op 10 juli 2002 gepubliceerd in het
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations van het Groothertogdom
Luxemburg (het “Mémorial”). Deze statuten werden meermaals
gewijzigd, voor het laatst op 27 december 2011. Ze zijn neergelegd ter
griffie van de arrondissementsrechtbank van en te Luxemburg.
Die SICAV ist unter der Nummer B-87647 im Handelsregister Luxemburg
eingetragen.
De BEVEK is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder
het nummer B-87647.
Der Sitz der SICAV ist Luxemburg.
De maatschappelijke zetel van de BEVEK is in Luxemburg gevestigd.
Bei der SICAV handelt es sich um eine SICAV mit mehreren Teilfonds,
die sich im Hinblick auf ihre Anlagepolitik und Referenzwährung
unterscheiden.
De BEVEK is een BEVEK met meerdere compartimenten, waarbij elk
compartiment een eigen beleggingsbeleid en een specifieke
referentiemunt heeft.
Zurzeit stehen den Anlegern vier Teilfonds zur Verfügung:
Op het ogenblik kunnen beleggers kiezen uit de volgende vier
compartimenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dexia Quant Equities EMU, in EUR aufgedrückt;
Dexia Quant Equities Europe, in EUR aufgedrückt;
Dexia Quant Equities USA, in USD aufgedrückt;
Dexia Quant Equities World, in EUR aufgedrückt.
Dexia Quant Equities EMU, uitgedrukt in EUR;
Dexia Quant Equities Europe, uitgedrukt in EUR;
Dexia Quant Equities USA, uitgedrukt in USD;
Dexia Quant Equities World, uitgedrukt in EUR.
Jeder Teilfonds bietet die folgenden unterschiedlichen Anteilklassen an:
Elk compartiment biedt verschillende aandelenklassen aan:
- Die Anteilklasse Classic ist natürlichen und juristischen Personen
vorbehalten. In dieser Anteilklasse werden sowohl thesaurierende als
auch ausschüttende Anteile ausgegeben. Sie kann gegen
Wechselkursrisiken in bestimmten Teilfonds abgesichert werden.
- De klasse Classic is voorbehouden voor natuurlijke personen en
rechtspersonen, ze biedt kapitalisatie- en uitkeringsaandelen aan ; deze
klasse kan al dan niet gedekt zijn tegen het valutarisico in bepaalde
compartimenten.
- Die Anteilklasse N ist Vertriebsstellen vorbehalten, die von der
Verwaltungsgesellschaft zugelassen sind; sie umfasst thesaurierende
und/oder ausschüttende Anteile. Sie kann gegen Wechselkursrisiken in
bestimmten Teilfonds abgesichert warden.
- De klasse N is voorbehouden voor speciaal door de
Beheermaatschappij goedgekeurde distributeurs; zij kan kapitalisatie
en/of uitkeringsaandelen aanbieden; deze klasse kan al dan niet gedekt
zijn tegen het valutarisico in bepaalde compartimenten.
- Die Anteilklassen I und V sind ausschließlich institutionellen
Anlegern vorbehalten, deren Erstzeichnungsbetrag mindestens
EUR 250.000 bzw. EUR 15.000.000 beträgt (oder dem entsprechenden
Betrag in Devisen falls anwendbar). In diesen Anteilklassen werden
ausschließlich thesaurierende Anteile ausgegeben.
- De klassen I en V zijn uitsluitend voorbehouden voor institutionele
beleggers met een initiële minimuminleg van respectievelijk
250.000 EUR en 15.000.000 EUR (of het equivalent daarvan in valuta
indien
van
toepassing).
Deze
klassen
bieden
uitsluitend
kapitalisatieaandelen aan.
68
Dexia Quant
au 30 juin 2013 (suite)
as at June 30, 2013 (continued)
Note 1 - Généralités (suite)
Note 1 - General information (continued)
- La classe Z est réservée aux investisseurs institutionnels ayant conclu
avec le groupe Dexia Asset Management un contrat de gestion de
portefeuille. Cette classe a pour but d’offrir à ces investisseurs une
structure de frais de gestion différente, l’activité de gestion de
portefeuille prestée par le Groupe Dexia Asset Management étant
directement rémunérée par le contrat de gestion. A ce titre, aucune
commission de gestion ne sera prélevée sur les actifs de la classe Z. S’il
apparaît, pour l’une ou l’autre raison et quel que soit le moment, que le
détenteur de cette classe Z met fin à son contrat de gestion avec l’entité
du groupe Dexia Asset Management, les administrateurs de la SICAV
instruiront RBC Investor Services Bank S.A. d’opérer un transfert des
actions dudit client de la classe Z vers la classe Classic de capitalisation, I, S
ou V si l’actionnaire satisfait aux conditions requises pour investir dans
cette classe. La classe Z offre uniquement des actions de capitalisation.
- The Z class is restricted to institutional investors who have entered into
a portfolio management contract with Dexia Asset Management Group.
The purpose of this class is to offer investors an alternative cost
structure, the portfolio management service offered by the Dexia Asset
Management Group being directly remunerated through the
management contract, whose cost structure is dependent on the
amount invested. For this reason, no management fee will be deducted
for Z class equities. If it appears, for any reason and at whatever time, that
the holder of this Z class is terminating its management contract with the
entity of the Dexia Asset Management Group, the directors of the SICAV
shall instruct RBC Investor Services Bank S.A. to effect a transfer of the
shares of said client from the Z class to the I, S or V Classic capitalizing
class if the shareholder meets the conditions required to invest in this
class. The Z class only offers capitalisation shares.
- La classe S est réservée aux investisseurs institutionnels agréés
spécialement par la Société de Gestion. Elle offre uniquement des
actions de capitalisation.
- The S class is reserved for institutional investors accredited by the
Management Company. It offers only capitalisation shares.
- La classe LOCK (ci-après « classe L ») est une classe d’actions à laquelle
se greffe un mécanisme visant à limiter le risque de capital encouru. Ce
mécanisme n’est offert que par Belfius Banque S.A., seul distributeur
autorisé à commercialiser ces actions. En investissant dans cette classe,
l’investisseur accepte que les actions soient vendues automatiquement
dès que la valeur nette d’inventaire a atteint un montant déterminé
(cours d’activation). Ainsi, lorsque Belfius Banque S.A. constate que la
valeur nette d’inventaire est égale ou inférieure au cours d’activation, un
ordre de rachat est automatiquement généré et exécuté dans les
meilleurs délais. L'ordre de vente sera globalisé dans le premier « cut-off
» (date de clôture de réception des ordres) suivant le jour de calcul de la
valeur nette d'inventaire qui a entraîné le déclenchement automatique
de l’ordre de rachat.
- The LOCK class (hereinafter “L class”) is a share class linked to a
mechanism aimed at limiting the capital risk taken. This mechanism is
offered only by Belfius Banque S.A., the sole distributor authorized to
distribute these shares. By investing in this class, the investor agrees that
the shares be sold automatically as soon as the net asset value has
reached a predetermined amount (activation price). Thus when Belfius
Banque S.A. ascertains that the net asset value is equal to or lower than
the activation price, a redemption order is automatically generated and
executed as soon as possible. The sale order will be globalized at the
first cut-off date (closing date for receipt of orders) following the date
on which the net asset value that gave rise to the automatic triggering
of the redemption order was calculated.
Au 30 juin 2013, les classes S et NE du compartiment Dexia Quant
Equities USA, et la classe N du compartiment Dexia Quant Equities EMU
sont dormantes suite à un rachat massif des actions. Elles ne sont pas
fermées à la souscription.
As at June 30, 2013, the S and NE asset classes of the Dexia Quant
Equities USA sub-fund, and N class of the Dexia Quant Equities EMU
were dormant following massive shares buybacks. It were not closed to
subscription.
Abréviations
Abbreviations
•
•
•
•
•
•
CE = C EUR
CEH = C EUR Hedged (couverte contre le risque de change
EUR/USD)
NE = N EUR
NEH = N EUR Hedged (couverte contre le risque de change
EUR/USD)
IE = I EUR
IEW = I EUR Hedged (couverte contre le risque de change
EUR/USD)
•
•
•
•
•
•
CE = C EUR
CEH = C EUR Hedged (hedged against exchange-rate risk
EUR/USD)
NE = N EUR
NEH = N EUR Hedged (hedged against exchange-rate risk
EUR/USD)
IE = I EUR
IEW = I EUR Hedged (hedged against exchange-rate risk EUR/USD)
Note 2 - Principales méthodes comptables
Note 2 - Principal accounting methods
a) Présentation des états financiers
a) Presentation of financial statements
Les états financiers de la SICAV sont préparés conformément à la
réglementation en vigueur au Luxembourg concernant les OPC.
The SICAV’s financial statements are prepared in accordance with the
regulations that apply to UCIs in Luxembourg.
69
Dexia Quant
zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)
op 30 juni 2013 (vervolg)
Erläuterung 1 - Allgemeines (Fortsetzung)
Toelichting 1 - Algemeen (vervolg)
- Die Anteilklasse Z ist institutionellen Anlegern vorbehalten, die mit der
Firmengruppe Dexia Asset Management einen Portfolioverwaltungsvertrag
abgeschlossen haben. Den Anlegern dieser Klasse wird eine alternative
Gebührenstruktur geboten, da die von Dexia Asset Management erbrachten
Portfolioverwaltungsdienstleistungen direkt über den Verwaltungsvertrag
vergütet werden, dessen Gebührenstruktur insbesondere vom angelegten
Betrag abhängt. Daher wird auf das Vermögen der Anteilklasse Z keine
Verwaltungsgebühr erhoben. Sollte sich aus dem einen oder anderen Grund
oder zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellen, dass der Inhaber von Aktien
dieser Anteilklasse Z seinen Verwaltungsvertrag mit der Organisationseinheit
der Gruppe Dexia Asset Management kündigen sollte, werden die
Verwaltungsratsmitglieder der SICAV die RBC Investor Services Bank S.A.
entsprechend anweisen, die von dem besagten Kunden gehaltenen Aktien
der Anteilklasse Z auf die Klasse Classic (Thesaurierung), I, S oder V zu
übertragen, soweit der Aktieninhaber die für die Anlage in diese Klasse
erforderlichen Bedingungen erfüllt. In Anteilklasse Z werden ausschließlich
thesaurierende Anteile ausgegeben.
- De klasse Z is voorbehouden voor institutionele beleggers die met de Dexia
Asset Management groep een overeenkomst voor portefeuillebeheer
hebben gesloten. Deze klasse heeft tot doel een alternatieve kostenstructuur
te bieden aan deze beleggers, aangezien het door de groep Dexia Asset
Management geleverde portefeuillebeheer direct via het beheerscontract,
waarvan de kostenstructuur onder meer afhangt van het belegde bedrag,
wordt vergoed. Om die reden wordt geen beheersprovisie op het vermogen
van de klasse Z afgehouden. Als om een of andere reden en op enig tijdstip
zou blijken dat de houder van deze klasse Z zijn beheerscontract met de
entiteit van de groep Dexia Asset Management beëindigt, zullen de
bestuurders van de BEVEK de RBC Investor Services Bank S.A. de opdracht
geven om de aandelen van deze cliënt over te dragen van klasse Z naar de
klasse Classic, I, S of V indien de aandeelhouder voldoet aan de gevraagde
vereisten om te investeren in deze klasse. De klasse Z biedt uitsluitend
kapitalisatieaandelen aan.
- Die Anteilklasse S ist von der Verwaltungsgesellschaft zugelassenen
institutionellen Anlegern vorbehalten. Sie bietet nur thesaurierende Anteile.
- De klasse S is voorbehouden voor institutionele beleggers die door de
Beheermaatschappij zijn erkend. Zij biedt uitsluitend kapitalisatieaandelen
aan.
- Die Anteilklasse LOCK (nachfolgend „Anteilklasse L“) ist eine Anteilklasse
mit
einem
besonderen
Mechanismus
zur
Begrenzung
des
Kapitalverlustrisikos. Diesen Mechanismus bietet nur die Belfius Banque S.A.,
die einzige Vertriebsstelle, die für den Vertrieb dieser Anteile zugelassen ist.
Mit der Investition in diese Anteilklasse erklärt sich der Anleger damit
einverstanden, dass die Anteile automatisch verkauft werden, sobald der
Nettoinventarwert ein bestimmtes Niveau (Aktivierungskurs) erreicht hat.
Wenn Belfius Banque S.A. also feststellt, dass der Nettoinventarwert dem
Aktivierungskurs entspricht oder diesen unterschreitet, wird automatisch ein
Rücknahmeantrag erzeugt und in kürzester Frist ausgeführt. Der
entsprechende Verkaufsauftrag erfolgt in Form eines Sammelauftrags zum
ersten Cut-off-Zeitpunkt (Orderannahmeschluss) nach dem Tag der
Berechnung
des
Nettoinventarwerts,
der
den
automatischen
Rücknahmeantrag ausgelöst hat.
- De klasse LOCK (hierna “klasse L” genoemd) is een aandelenklasse met
een mechanisme om het gelopen kapitaalrisico te beperken. Dat
mechanisme wordt enkel aangeboden door Belfius Bank N.V., de enige
distributeur die de toelating heeft om deze aandelen te verhandelen. Door in
deze klasse te beleggen, aanvaardt de belegger dat de aandelen
automatisch worden verkocht zodra de netto-inventariswaarde een bepaald
bedrag (activeringskoers) heeft bereikt. Als Belfius Bank N.V. dus vaststelt dat
de netto-inventariswaarde gelijk is aan of kleiner is dan de activeringskoers,
wordt automatisch een inkooporder gegenereerd en zo snel mogelijk
uitgevoerd. De verkooporder zal in zijn geheel worden bekeken tijdens de
eerste “cut-off” (afsluitingsdatum voor de ontvangst van de orders) na de
dag voor berekening van de netto-inventariswaarde waarop de
terugkooporder automatisch werd uitgevoerd.
Per 30. Juni 2013 sind infolge umfangreicher Anteilsrücknahmen die
Anteilklassen S und NE des Teilfonds Dexia Quant Equities USA sowie die
Klasse N des Teilfonds Dexia Quant Equities EMU inaktiv. Sie sind jedoch
nicht für Zeichnungen geschlossen.
Per 30 juni 2013 zijn de klassen S en NE van het compartiment Dexia Quant
Equities USA en de klasse N van het compartiment Dexia Quant Equities
EMU slapend na een massale terugkoop van de aandelen. Zij zijn echter niet
gesloten voor inschrijvingen.
Abkürzungen
Afkortingen
•
•
•
•
•
•
CE = C EUR
CEH = C EUR Hedged (gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
EUR/USD)
NE = N EUR
NEH = N EUR Hedged (gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
EUR/USD)
IE = I EUR
IEW = I EUR Hedged (gegen das Wechselkursrisiko abgesichert
EUR/USD)
•
•
CE = C EUR
CEH = C EUR Hedged (gedekt tegen wisselkoersrisico's EUR/USD)
•
•
NE = N EUR
NEH = N EUR Hedged (gedekt tegen wisselkoersrisico's EUR/USD)
•
•
IE = I EUR
IEW = I EUR Hedged (gedekt tegen wisselkoersrisico's EUR/USD)
Erläuterung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Toelichting 2 - Voornaamste boekhoudkundige methodes
a) Darstellung der Finanzberichte
a) Voorstelling van de financiële staten
Die Finanzberichte der SICAV werden gemäß den in Luxemburg geltenden
Vorschriften für OGA erstellt.
De financiële staten van de BEVEK zijn opgesteld overeenkomstig de in
Luxemburg geldende reglementering met betrekking tot de ICB.
70
Dexia Quant
Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)
Note 2 - Principal accounting methods (continued)
b) Evaluation du portefeuille-titres
b) Valuation of the securities portfolio
Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou
négociées sur un autre marché réglementé en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public sont évaluées sur base du dernier cours connu à
Luxembourg, le jour d'évaluation. Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs
marchés, le dernier cours connu du marché principal sera appliqué.
Transferable securities listed on a stock exchange or traded on another
regulated market or on any other regulated market in regular operation,
recognised and open to the public shall be valued on the basis of the last
known price on the valuation day. If any security is traded on several
markets, the valuation shall be based on the last known price in its main
market.
Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d’une bourse de
valeurs ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre
marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et ouvert au
public, et les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse
de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, mais dont le
dernier cours n’est pas représentatif, sont évaluées sur base de la valeur
probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le
Conseil d’Administration.
Securities not listed on a stock exchange or not traded on another
regulated market, and securities listed on a stock exchange or traded on
on a stock market or on any other regulated market in regular
operation, recognised and open to the public but for which the last
known price is not representative of their real value, shall be valued on
the basis of their probable realisable value estimated by the Board of
Directors with prudence and in all good faith.
Les fonds d’investissement sont valorisés sur base de la dernière valeur
liquidative connue.
The investment funds are valued on the basis of the last known net
asset value.
Le Conseil d'Administration, à son entière discrétion, pourra permettre
l'utilisation de toute autre méthode d'évaluation généralement admise
s'il considère que cette évaluation reflète mieux la valeur probable
d'évaluation d'un avoir détenu par la SICAV.
The Board of Directors may, at its discretion, allow the use of any other
generally accepted valuation method if it considers that this valuation
reflects more accurately the probable value at which an asset held by
the SICAV should be valued.
En particulier, les jours d'évaluation où la différence entre le montant de
souscriptions et le montant de rachats d'un compartiment (soit les
transactions nettes) excède un seuil fixé à 5 % de l'actif net, le Conseil
d'Administration se réserve le droit d'évaluer la valeur nette d'inventaire
en ajoutant aux actifs (lors de souscriptions nettes) ou en déduisant des
actifs (lors rachats nets) un pourcentage ajustable suivant les frais
réellement imputables sur la valeur nette d'inventaire de commissions et
frais correspondants aux pratiques du marché lors d'achats ou de ventes
de titres.
In particular, on the valuation days on which the difference between the
amount of subscriptions and the amount of redemptions in a sub-fund
(that is, the net transactions) exceeds a threshold set at 5% of the net
assets, the Board of Directors reserves the right to value the net asset
value by adding to the assets (in the case of net subscriptions) or by
deducting from the assets (in the case of net redemptions) an adjustable
percentage, according to the expenses actually chargeable to the net
asset value, of commissions and expenses corresponding to market
practices when buying or selling securities.
c) Valorisation des options et futures
c) Valuation of options and futures
L’évaluation des options et futures admis à une cote officielle ou sur
tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu, et
ouvert au public, est basée sur le dernier cours connu et, si cette valeur
est traitée sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du
marché sur lequel le contrat a été conclu par la SICAV.
The valuation of options and futures admitted to an official listing or any
other regulated market in regular operation, recognised and open to the
public is based on the last known price or, if the option is traded on
more than one market, on the basis of the last known price in the
market on which the contract was concluded by the SICAV.
Les options et futures non cotés ou non négociés sur un marché
boursier ou tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier,
reconnu, et ouvert au public, seront évalués sur base de la valeur
probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.
Options and futures that are not listed or traded on a stock exchange or
any other regulated market in regular operation, recognised and open
to the public will be valued at their probable market value estimated
conservatively and in good faith.
d) Evaluation des contrats de change à terme
d) Valuation of forward foreign exchange contracts
Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change à
terme à la date de clôture applicables pour la période restante jusqu’à
l’échéance. Les bénéfices ou pertes résultant des contrats de change à
terme sont comptabilisés dans l’état des variations des actifs nets.
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward exchange
rate at the closing date applicable for the remaining period up to expiry
of the contract. The profit or loss on forward foreign exchange contracts
is recorded in the statement of changes in net assets.
71
Dexia Quant
Erläuterung 2
(Fortsetzung)
Toelichting 2 - Voornaamste boekhoudkundige methodes (vervolg)
-
Bilanzierungs-
und
Bewertungsgrundsätze
b) Bewertung des Wertpapierportfolios
b) Waardering van de effectenportefeuille
Der Wert aller an einer amtlichen Börse oder an einem sonstigen geregelten
Markt gehandelten der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und für das
Publikum offen ist oder notierten Wertpapiere wird anhand des letzten am
Bewertungsstichtag verfügbaren Kurses ermittelt. Wenn ein Wertpapier an
mehreren Märkten gehandelt wird, erfolgt die Bewertung anhand des
zuletzt ermittelten Kurses des Hauptmarktes, an dem dieses Wertpapier
notiert wird.
De effecten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs of die op een andere gereglementeerde markt met
regelmatige werking, erkend en open voor het publiek worden verhandeld,
worden gewaardeerd op basis van hun laatste koers die beschikbaar is op de
waarderingsdag. Indien deze waarden op meerdere markten worden
verhandeld, geldt de laatst gekende koers op de belangrijkste markt.
Falls Wertpapiere nicht an einer amtlichen Börse oder an einem sonstigen
an einer Börse oder einem sonstigen geregelten Markt, der
ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und für das Publikum offen ist,
gehandelt oder notiert werden, oder wenn der für an einer amtlichen
Börse oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte oder notierte
Wertpapiere ermittelte Preis nicht ihrem angemessenen Marktwert
entspricht, werden diese auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen
Veräußerungswerts bewertet, der unter der Verantwortung des
Verwaltungsrates mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben
festgelegt wird.
De effecten die niet zijn toegelaten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs of die niet op een andere gereglementeerde markt met
regelmatige werking, erkend en open voor het publiek worden
verhandeld, en de effecten die wel zijn toegelaten tot de officiële notering
aan een effectenbeurs of die op een andere gereglementeerde markt met
regelmatige werking, erkend en open voor het publiek worden
verhandeld, maar waarvan de laatste koers niet representatief is, worden
gewaardeerd op basis van de waarschijnlijke liquidatiewaarde, die door de
Raad van Bestuur behoedzaam en te goeder trouw wordt geraamd.
Die Investmentfonds werden auf der Grundlage des letzten bekannten
Nettoinventarwertes bewertet.
De waarde van de beleggingsfondsen wordt berekend op basis van de
meest recente netto-inventariswaarde.
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Verwendung
jeglicher anderer Bewertungsmethoden zulassen, wenn er der Ansicht
ist, dass ein derartiger Bewertungsansatz den wahrscheinlichen
Bewertungswert eines von der SICAV gehaltenen Vermögenswertes
besser widerspiegelt.
De Raad van Bestuur kan geheel naar eigen goeddunken een andere
algemeen aanvaarde waarderingsmethode gebruiken, indien hij van
mening is dat deze waardebepaling een betere weergave van de
waarschijnlijke waarderingswaarde van een tegoed van de BEVEK geeft.
So gilt insbesondere, dass sich der Verwaltungsrat an Bewertungstagen,
an denen die Differenz zwischen dem Betrag der Zeichnungen und dem
Betrag der Rücknahmen eines Teilfonds (d.h. die Nettotransaktionen)
einen vom Verwaltungsrat festgelegten Grenzwert von 5% des
Nettovermögens überschreitet, das Recht vorbehält, den Nettowert
unter Hinzufügung (bei Nettozeichnungen) oder nach Abzug (bei
Nettorücknahmen) eines anpassbaren Prozentsatzes zu bewerten, der
seinerseits von den tatsächlich auf den Nettoinventarwert
anrechenbaren und den beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
marktüblichen Praktiken entsprechenden Gebühren und Unkosten
entspricht.
De Raad van Bestuur behoudt zich in het bijzonder het recht voor om,
op waarderingsdagen waarop het verschil tussen het bedrag van de
inschrijvingen en het bedrag van de terugkopen van een deelfonds
(zijnde de nettotransacties) een drempel overschrijden die is vastgesteld
op 5% van de netto-activa, de netto-inventariswaarde te waarderen
door aan de activa een percentage toe te voegen dat kan worden
aangepast op basis van de reëel aan te rekenen kosten op de nettoinventariswaarde van provisies en kosten en dat overeenstemt met de
marktpraktijken die gehanteerd worden voor de aankoop of verkoop
van effecten (bij netto-inschrijvingen), of een dergelijk percentage op de
activa in mindering te brengen (bij nettoterugkopen).
c) Bewertung von Optionen und Futures
c) Waardering van de opties en futures
Die Bewertung der zum offiziellen Handel oder zu einem sonstigen
geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und für
das Publikum offen ist, zugelassenen Optionen und Futures erfolgt auf
der Grundlage des letzten bekannten Kurses und, falls die betreffende
Option auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf der Grundlage des
letzten bekannten Kurses auf dem Markt, auf dem der entsprechende
Kontrakt von der entsprechenden SICAV abgeschlossen wurde.
De waardering van de opties en futures die op een officiële
beursnotering of om het even welke andere gereglementeerde markt
met regelmatige werking, erkend en open voor het publiek markt zijn
toegelaten, is gebaseerd op de laatst bekende koers. Indien deze opties
op meerdere markten wordt verhandeld, worden zij gewaardeerd tegen
de laatst gekende koers op de markt waarop het BEVEK het contract
heeft afgesloten.
Nicht notierte oder nicht an einer Börse oder einem sonstigen
geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und für
das Publikum offen ist, gehandelte Optionen und Futures werden auf
der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufswertes bewertet, der nach
bestem Wissen geschätzt wird.
De opties en futures die niet op een beursmarkt of op een andere
gereglementeerde markt met regelmatige werking, erkend en open voor
het publiek worden verhandeld, zullen worden gewaardeerd op basis
van hun waarschijnlijke realisatiewaarde, die met de nodige
omzichtigheid en te goeder trouw zal worden geraamd.
d) Bewertung von Devisenterminkontrakten
d) Waardering van de termijncontracten
Devisenterminkontrakte werden am Bewertungsstichtag zu den für die
Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Devisenterminkursen
bewertet. Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden
in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.
De termijncontracten worden gewaardeerd tegen de termijnkoersen op
de afsluitdatum die van toepassing zijn voor de nog resterende periode
tot de vervaldatum. De winst of het verlies afkomstig van de
termijncontracten, worden geboekt in de staat met de verrichtingen en
wijzigingen in de netto-activa.
72
Dexia Quant
Note 2 - Principales méthodes comptables (suite)
Note 2 - Principal accounting methods (continued)
e) Bénéfices / (pertes) net(te)s réalisé(e)s sur ventes d’investissements
e) Realised net profit / (loss) on sales of investments
Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes d’investissements sont
calculés sur base du coût moyen des investissements vendus.
The realised profit or loss on the sale of investments is calculated on the
basis of the average cost of the investments sold.
f) Conversion des devises étrangères
f) Translation of foreign currencies
Les valeurs exprimées en une autre devise que la devise du
compartiment sont évaluées dans cette devise au dernier cours acheteur
connu.
Securities denominated in currencies other than the currency of the
sub-fund are valued in such currency at the last known buy exchange
rate.
Cours de change utilisé au 30 juin 2013 :
Exchange rate applied as at June 30, 2013:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,299850
1,229853
7,458743
0,857025
7,936949
8,773286
1,420058
1,371277
129,120538
4,330250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
USD
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
JPY
PLN
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1.299850
1.229853
7.458743
0.857025
7.936949
8.773286
1.420058
1.371277
129.120538
4.330250
USD
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
JPY
PLN
Le coût d’acquisition des investissements libellés en devises autres que la
devise du compartiment est converti en la devise du compartiment aux
cours de change en vigueur au jour de l’achat.
The acquisition cost of investments denominated in a currency other
than that of the sub-fund in question are translated into the currency of
the sub-fund at the exchange rate applicable on the acquisition date.
g) Etats financiers globalisés de la SICAV
g) The SICAV’s consolidated financial statements
Les états financiers globalisés de la SICAV sont établis en EUR. Les
différents postes de l’état des actifs nets globalisé de la SICAV au
30 juin 2013 sont égaux à la somme des postes correspondants dans les
états financiers de chaque compartiment convertis en EUR.
The SICAV’s consolidated financial statements are prepared in EUR.
The various items in the Fund’s consolidated financial statements for the
year ended June 30, 2013 are equal to the sum of the corresponding
items in the financial statements of the different sub-funds.
Note 3 - Commissions de gestion
Note 3 - Management fees
Dexia Asset Management, 136, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg a été
désignée comme Société de Gestion de la SICAV en vertu d’un contrat
er
conclu le 1 juillet 2006. Le contrat a été mis à jour pour la dernière fois
par un avenant daté du 17 décembre 2012.
Dexia Asset Management, 136, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg is
appointed Management Company of the SICAV under the terms of an
contract concluded on July 1, 2006. The contract has been amended, for
the last time, by an additional clause which is dated December 17, 2012.
Dexia Asset Management est une filiale de Dexia S.A..
Dexia Asset Management is a subsidiary of Dexia S.A..
Pour chaque compartiment activé, la Société de Gestion perçoit une
commission de gestion payable trimestriellement.
For each sub-fund activated, the Management Company shall receive a
management fee, paid on a quarterly basis.
er
Par un contrat de délégation daté du 1 juillet 2006, la Société de
Gestion a délégué sous son contrôle, sa responsabilité et à ses propres
frais, l’implémentation de la gestion de portefeuille de la SICAV à sa
filiale belge Dexia Asset Management, 58, Avenue des Arts,
B-1000 Bruxelles. Ce contrat peut être dénoncé par chaque partie
moyennant un préavis écrit de 90 jours. Dexia Asset Management,
entreprise d'investissement constituée en Belgique en 1998 pour une
durée illimitée, est une filiale de la Société de Gestion.
By means of a contract of delegation dated July 1, 2006, the
Management Company delegated under its supervision, responsibility
and its own cost, the implementation of the SICAV portfolio
management to its Belgian subsidiary, Dexia Asset Management,
58, Avenue des Arts, B-1000 Brussels. This contract may be terminated
by either party giving 90 days written notice. Dexia Asset Management,
an investment company established in Belgium in 1998 for an
unspecified duration, is a subsidiary of the Management Company.
73
Dexia Quant
Erläuterung 2
(Fortsetzung)
Toelichting 2 - Voornaamste boekhoudkundige methodes (vervolg)
-
Bilanzierungs-
und
Bewertungsgrundsätze
e) Realisierter Nettogewinn /-verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren
e) Netto-winst / (verlies) gerealiseerd op de verkoop van beleggingen
Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von
Wertpapieren
jedes
Teilfonds
wird
nach
der
Durchschnittskostenmethode ermittelt.
De winst of het verlies gerealiseerd op de verkoop van beleggingen
wordt berekend op basis van de gemiddelde kostprijs van de verkochte
beleggingen.
f) Währungsumrechnung
f) Omzetting van vreemde munten
Der Wert von Wertpapieren, die auf eine andere Währung als die
Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds lauten, wird zum zuletzt
ermittelten Wechselkurs in die Rechnungswährung umgerechnet.
De effecten die worden uitgedrukt in een andere munt dan de munt van
het compartiment, worden in deze munt gewaardeerd tegen de laatst
gekende aankoopkoers.
Zum 30. Juni 2013 wurde der folgende Wechselkurs verwendet:
Gehanteerde wisselkoers op 30 juni 2013:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,299850
1,229853
7,458743
0,857025
7,936949
8,773286
1,420058
1,371277
129,120538
4,330250
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
USD
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
JPY
PLN
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,299850
1,229853
7,458743
0,857025
7,936949
8,773286
1,420058
1,371277
129,120538
4,330250
USD
CHF
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
JPY
PLN
Die Anschaffungskosten der Wertpapieranlagen, die auf eine andere
Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Teilfonds
lauten, wird zum am Tag des Kaufs geltenden Kurs in die
Rechnungswährung umgerechnet.
De aankoopkosten van de beleggingen uitgedrukt in een andere munt
dan de referentiemunt van het compartiment, worden omgezet in de
referentiemunt van het compartiment tegen de wisselkoers die geldt op
de dag van aankoop.
g) Konsolidierte Rechnungsabschlüsse der SICAV
g) Geglobaliseerde financiële staten van de BEVEK
Die konsolidierten Rechnungsabschlüsse der SICAV werden in EUR
erstellt. Die einzelnen Posten der Aufstellung des konsolidierten
Nettovermögens der SICAV zum 30. Juni 2013 entsprechen der Summe
der entsprechenden Posten in den Vermögensaufstellungen jedes
Teilfonds.
De geglobaliseerde financiële staten van de BEVEK worden in EUR
opgesteld. De verschillende posten van de geglobaliseerde staat van de
netto-activa van de BEVEK per 30 juni 2013 zijn gelijk aan de som van
de overeenkomstige posten in de financiële staten van ieder
compartiment.
Erläuterung 3 - Verwaltungsgebühren
Toelichting 3 - Beheerprovisie
Dexia Asset Management, 136, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg ist
gemäß der am 1. Juli 2006 getroffenen Vereinbarung zur
Verwaltungsgesellschaft der SICAV ernannt worden. Die Vereinbarung
wurde durch einen Zusatz und zuletzt am 17. Dezember 2012 geändert.
Krachtens een op 1 juli 2006 afgesloten overeenkomst, is Dexia
Asset Management, 136, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg benoemd
tot beheervennootschap van de BEVEK. Het contract werd voor het
laatst bijgewerkt door een aanhangsel van 17 december 2012.
Dexia Asset Management ist eine Tochtergesellschaft von Dexia S.A..
Dexia Asset Management is een dochtermaatschappij van Dexia N.V..
Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine vierteljährlich
Verwaltungsgebühr für jeden bestehenden Teilfonds.
zahlbare
Voor ieder geopend compartiment ontvangt de Beheermaatschappij een
beheerprovisie die per kwartaal betaalbaar is.
Im Rahmen der am 1. Juli 2006 unterzeichneten Vereinbarung hat die
Verwaltungsgesellschaft unter eigener Kontrolle, in eigener
Verantwortung und auf eigene Kosten, die Implementierung der
Portfolioverwaltung der SICAV an ihre belgische Tochtergesellschaft
Dexia
Asset
Management,
58,
Avenue
des
Arts,
B-1000 Brüssel übertragen. Dieser Vertrag kann von jeder Vertragspartei
mittels einer schriftlichen Kündigung 90 Tage im Voraus gekündigt
werden. Dexia Asset Management ist, ein in 1998 in Belgien auf
unbegrenzte Zeit gegründetes Investmentunternehmen, und
eine
Tochtergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft.
Via een delegatieovereenkomst van 1 juli 2006, heeft de
Beheermaatschappij, onder haar toezicht, verantwoordelijkheid en voor
eigen rekening, de implementatie van het portefeuillebeheer van het
BEVEK overgedragen aan zijn Belgische dochteronderneming Dexia
Asset Management, Kunstlaan 58, B-1000 Brussel. Dit contract kan
middels een schriftelijke vooropzeg van 90 dagen door elke partij
worden herroepen. Dexia Asset Management, een in 1998 in België
voor onbepaalde duur opgerichte beleggingsvennootschap, is een
dochteronderneming van de Beheermaatschappij.
74
Dexia Quant
Note 3 - Commissions de gestion (suite)
Note 3 - Management fees (continued)
Les commissions sont les suivantes :
The following commissions apply:
Taux annuel des commissions de gestion /
Management fees annual rate
SICAV
Compartiments
Sub-funds
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(1)
Equities Europe
(1)
Equities USA
Equities World
Classe
Classic (cap.
+ dis.)
non
couverte
contre le
USD &
classe
LOCK (cap.)
/
Classic class
(cap. + dis.)
not hedged
against USD
&
LOCK class
(cap.)
Classe
Classic
(cap. + dis.)
couverte
contre le
USD /
Classic
class
(cap. + dis.)
hedged
against USD
Classe I
(cap.)
non
couverte
contre le
USD /
I class
(cap.)
not
hedged
against
USD
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
-
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
Classe I
(cap.)
couverte
contre le
USD /
I class
(cap.)
hedged
against
USD
Classe N
(cap.)
non couverte
contre le
USD /
N class
(cap.)
not
hedged
against
USD
Classe N
(cap.)
couverte
contre le
USD /
N class
(cap.)
hedged
against
USD
Classe S
(cap.) /
S class
(cap.)
Classe Z
(cap.) /
Z class
(cap.)
Classe
V
(cap.) /
V class
(cap.)
0,55%
-
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
-
0,75%
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
(1)
La classe LOCK existe uniquement pour les compartiments Dexia Quant Equities Europe et Dexia Quant Equities USA. /
for the Dexia Quant Equities Europe and Dexia Quant Equities USA sub-funds.
Une commission de distribution spécifique relative aux classes d’actions
LOCK a été créée. Cette commission est rétrocédée à 100 % par la
Société de Gestion à Belfius Banque S.A. en sa qualité de distributeur
exclusif de cette classe d'action.
SICAV
Dexia Quant
Dexia Quant
Compartiments
Sub-funds
Equities Europe
Equities USA
(1)
The LOCK class exists only
A specific distribution fee has been introduced for the LOCK share classes.
This commission is retroceded 100% by the Management Company to
Belfius Banque S.A. in its capacity as sole distributor of this share class.
Taux de la commission de distribution spécifique relative aux classes d'actions LOCK/
Rate of the specific distribution fee for the LOCK share classes
Classe LOCK (cap.) /
LOCK class (cap.)
0,10%
0,10%
Note 4 - Commissions d’Administration
Note 4 - Administration Fees
Conformément à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux
OPC, la Société de Gestion est autorisée à déléguer ses fonctions,
pouvoirs et obligations ou partie de ceux-ci à toute personne ou société
qu’elle juge appropriée.
In accordance with part I of the Law of December 17, 2010 relating to
UCI, the Management Company is authorized to delegate its functions,
powers and duties, or a part thereof, to any person or company it
deems appropriate.
75
Dexia Quant
Erläuterung 3 - Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)
Toelichting 3 - Beheerprovisie (vervolg)
Die Provisionen lauten wie folgt:
De commissies bedragen het volgende:
Jährliche Provisionssätze der Verwaltungsgebühren /
Jaarlijks percentage van de Beheerprovisie
SICAV
BEVEK
Teilfonds
Compartimenten
Anteilklasse
Classic
(Auss.+Thes.)
nicht gegen
USD
abgesichert
&
Anteilklasse
LOCK (Auss.)
/
Klasse
Classic
(kap.+uitk.)
niet
gedekt tegen
de USD &
klasse
LOCK
(kap.)
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(1)
Equities Europe
(1)
Equities USA
Equities World
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
Anteilklasse
Classic
(Auss.+Thes.)
gegen USD
abgesichert /
Klasse
Classic
(kap.+uitk.)
gedekt
tegen de
USD
Anteilklasse I
(Auss.)
nicht
gegen
USD
abgesichert
/
Klasse I
(kap.)
niet gedekt
tegen de
USD
Anteilklasse I
(Auss.)
gegen USD
abgesichert
/
Klasse I
(kap.)
gedekt
tegen de
USD
1,50%
-
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
-
AnteilAnteilklasse N
klasse N
(Auss.)
(Auss.)
gegen
nicht
gegen
USD
abgeUSD
abgesichert
sichert /
Klasse N
/
Klasse N
(kap.)
gedekt
(kap.)
niet gedekt
tegen de
USD
tegen de USD
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
-
(1)
Anteilklasse
S
(Auss.)
/
Klasse
S
(kap.)
Anteilklasse
Z
(Auss.)
/
Klasse
Z
(kap.)
Anteilklasse
V
(Auss.)
/
Klasse
V
(kap.)
0,75%
-
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
Die Anteilklasse LOCK wird nur für die Teilfonds Dexia Quant Equities Europe und Dexia Quant Equities USA angeboten. /
uitsluitend beschikbaar in de compartimenten Dexia Quant Equities Europe en Dexia Quant Equities USA.
Für die Anteilklasse LOCK wurde eine spezifische Vertriebsgebühr
eingeführt. Diese Gebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zu
100% an Belfius Banque S.A. als Vertriebsstelle dieser Anteilklasse
weitergeleitet.
SICAV
BEVEK
Dexia Quant
Dexia Quant
Teilfonds
Compartimenten
Equities Europe
Equities USA
(1)
Klasse LOCK is
Er werd een specifieke distributiecommissie gecreëerd voor de LOCKaandelenklassen. Deze commissie wordt door de Beheermaatschappij
voor 100% teruggestort aan Belfius Bank N.V. in zijn hoedanigheid van
exclusief distributeur van deze aandelenklasse.
Spezifische Vertriebsgebühr für die Anteilklasse LOCK /
Tarief van de specifieke distributiecommissie voor de LOCK-aandelenklassen
Anteilklasse LOCK (Auss.) /
Klasse LOCK (kap.)
0,10%
0,10%
Erläuterung 4 - Verwaltungsstellengebühren
Toelichting 4 - Administratieprovisie
Im Einklang mit den Bestimmungen von Teil I des luxemburgischen
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW (nachfolgend das
„Gesetz“) kann die Verwaltungsgesellschaft ihre Aufgaben, Befugnisse
und Verpflichtungen ganz oder teilweise an eine andere Person oder
Gesellschaft, die sie als geeignet erachtet, weiterdelegieren.
In overeenstemming met Deel l van de Luxemburgse wet van
17 december 2010 op instellingen voor collectieve belegging is het de
Beheermaatschappij toegestaan haar functies, bevoegdheden en
verplichtingen of een deel hiervan te delegeren aan enige persoon of
vennootschap die zij geschikt acht.
76
Dexia Quant
Note 4 - Commissions d’Administration (suite)
Note 4 - Administration Fees (continued)
Commissions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire
Commissions of the Administrative Agent and Domiciliary Agent
er
Par un contrat de délégation daté du 1 juillet 2006, la Société de Gestion
a délégué à RBC Investor Services Bank S.A. l’entièreté des activités
d’Agent Administratif ainsi que l’activité d’Agent Domiciliataire de la
SICAV.
By a contract of assignment dated July 1, 2006, the Management
Company assigned to RBC Investor Services Bank S.A. all the activities of
the Administrative Agent and Domiciliary Agent of the SICAV.
Le contrat a été mis à jour pour la dernière fois par un avenant daté du
17 décembre 2012.
The contract has been amended, for the last time, by an additional
clause which is dated December 17, 2012.
RBC Investor Services Bank S.A. reçoit en rémunération de ses services des
commissions d’Agent Administratif et d’Agent Domiciliataire, exprimées
en pourcentage annuel de la valeur nette d’inventaire moyenne et
payables à la fin de chaque trimestre.
In payment for its services RBC Investor Services Bank S.A. receives
Administrative Agent and Domiciliary Agent commissions representing
an annual percentage of the average net asset value and payable at the
end of each quarter.
Les commissions d’Agent Administratif sont les suivantes :
The following commissions of the Administrative Agent apply:
Taux annuels des commissions d'Agent Administratif
Administrative Agent’s annual commission rates
Compartiments
SICAV
Classes Classic (cap.+ dis.) & N (cap.)
couvertes ou non couvertes contre le USD &
Classe LOCK (cap.)
Classes I (couvertes ou non couvertes contre le
(2)
USD), V, Z et S
Classic (cap.+ dis.) & N (cap.) classes
hedged or not hedged against the USD &
LOCK class (cap.)
I (hedged or not hedged against the USD), V, Z
(2)
and S classes
Sub-funds
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
AUM <
125M EUR
125M EUR ≤
AUM <
250M EUR
AUM >
250M EUR
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM” = “Assets Under Management” = « Actifs sous gestion »
(1)
(1)
Ce compartiment comprend des classes Classic et N couvertes ou non couvertes contre le USD. / This sub-fund comprises Classic and N classes
which may be hedged or unhedged against the USD.
(2)
(2)
Les classes I (couverte contre le USD) et S existent uniquement pour le compartiment Dexia Quant Equities USA. / The I (hedged against the USD)
and S classes exist only for the Dexia Quant Equities USA sub-fund.
(3)
(3)
La classe LOCK existe uniquement pour les compartiments Dexia Quant Equities Europe et Dexia Quant Equities USA. / The LOCK class exists only
77
Dexia Quant
Erläuterung 4 - Verwaltungsstellengebühren (Fortsetzung)
Toelichting 4 - Administratieprovisie (vervolg)
Gebühren der Verwaltungsstelle und der Domizilstelle
Commissie van Administratief Agent en Domiciliëringsagent
Gemäß eines Übertragungsvertrages, der am 1. Juli 2006 unterzeichnet
wurde, hat die Verwaltungsgesellschaft RBC Investor Services Bank S.A.
mit der Wahrnehmung sämtlicher Tätigkeiten als Administrationsstelle
und Domizilstelle der SICAV beauftragt.
Met een contract van overdracht op datum van 1 juli 2006, heeft de
Beheervennootschap alle activiteiten van Administratief Agent en
Domiciliëringsagent van de BEVEK overgedragen aan RBC Investor
Services Bank S.A.
Die Vereinbarung wurde durch
17. Dezember 2012 geändert.
am
Het contract werd voor het laatst bijgewerkt door een aanhangsel van
17 december 2012.
RBC Investor Services Bank S.A. erhält für ihre Dienstleistungen eine in
Prozent ausgedrückte jährliche Provision als Administrations- und
Domizilstelle anteilig am durchschnittlichen Nettoinventarwert, die durch
am Ende jedes Quartals beglichen wird.
Als vergoeding voor geleverde diensten, heeft RBC Investor Services
Bank S.A. als Administratief Agent en als Domiciliëringsagent recht op
een commissie, berekend als jaarlijks percentage van de gemiddelde
netto-inventariswaarde, zoals hierna aangegeven, en betaalbaar op
het einde van elk kwartaal.
Die Provisionen der Verwaltungsstelle lauten wie folgt:
De commissies van de Administratief Agent bedragen het volgende:
einen
Zusatz
und
zuletzt
Jährliche Provisionssätze der Administrationsstelle
Jaarlijks percentage van de vergoedingen van de Administratief Agent
Teilfonds
SICAV
BEVEK
Anteilklasse Classic (Auss.+Thes.) & Anteilklasse N
(Thes.) mit oder ohne Absicherung gegen USD &
Anteilklasse LOCK (Auss.)
Anteilklassen I (mit oder ohne Absicherung gegen
(2)
USD), V, Z und S
Klasse Classic (kap.+uitk.) & klasse N (kap.)
gedekt of niet gedekt tegen de USD &
klasse LOCK (kap.)
Klassen I (gedekt of niet gedekt tegen de USD), V,
(2)
Z en S
Compartimenten
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
AUM <
125M EUR
125M EUR ≤
AUM <
250M EUR
AUM >
250M EUR
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM“ = “Assets Under Management“ = „Verwaltetes Fondsvermögen“ = “Activa onder beheer”
(1)
(1)
Dieser Teilfonds enthält gegen den USD abgesicherte oder nicht abgesicherte Klassen Classic und N. / Dit compartiment heeft uitsluitend
aandelenklassen Classic en N, gedekt of niet gedekt tegen de USD.
(2)
(2)
Die Anteilklassen I (mit Absicherung gegen USD) und S werden nur für den Teilfonds Dexia Quant Equities USA angeboten. / Klassen I (gedekt
tegen de USD) en S zijn uitsluitend beschikbaar in het compartiment Dexia Quant Equities USA.
(3)
(3)
Die Anteilklasse LOCK wird nur für die Teilfonds Dexia Quant Equities Europe und Dexia Quant Equities USA angeboten. / Klasse LOCK is
78
Dexia Quant
Commissions d’Agent de Transfert
Commissions of Transfer Agent
er
Par un contrat de délégation daté du 1 juillet 2006, la Société de
Gestion a délégué à RBC Investor Services Bank S.A. l’entièreté des
activités d’Agent de Transfert (en ce compris les activités de Teneur de
Registre) de la SICAV.
By a contract of assignment dated July 1, 2006 the Management
Company assigned to RBC Investor Services Bank S.A. all its activities as
Transfer Agent (including the Register Holding Business) for the SICAV.
Le contrat a été mis à jour pour la dernière fois par un avenant daté du
17 décembre 2012.
The contract has been amended, for the last time, by an additional
clause which is dated on December 17, 2012.
RBC Investor Services Bank S.A. reçoit en rémunération de ses services
des commissions d’Agent de Transfert, exprimées en pourcentage
annuel de la valeur nette d’inventaire moyenne et payables à la fin de
chaque trimestre.
In payment for its services RBC Investor Services Bank S.A. receives a
Transfer Agent’s commission representing an annual percentage of the
average net asset value and payable at the end of each quarter.
Taux annuels des commissions d'Agent de Transfert
Transfer Agent’s annual commission rates
Compartiments
SICAV
Classes Classic (cap.+ dis.) & N (cap.)
classe LOCK (cap.)
(2)
USD), V, Z et S
Classic (cap.+ dis.) and N (cap.) classes
hedged or not hedged against USD &
LOCK class (cap.)
(2)
and S classes
Sub-funds
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM” = “Assets Under Management” = « Actifs sous gestion »
(1)
(1)
(2)
(2)
Les classes I (couverte contre le USD) et S existent uniquement pour le compartiment Dexia Quant Equities USA. / The I (hedged against the USD)
and S classes exist only for the Dexia Quant Equities USA sub-fund.
(3)
(3)
La classe LOCK existe uniquement pour les compartiments Dexia Quant Equities Europe et Dexia Quant Equities USA. / The LOCK class exists only
79
Dexia Quant
Gebühren der Übertragungsstelle
Commissie van de Transferagent
Gemäß eines Übertragungsvertrages, der am 1. Juli 2006 unterzeichnet
wurde, hat die Verwaltungsgesellschaft RBC Investor Services Bank S.A.
alle Tätigkeiten der Übertragungsstelle (die die Tätigkeit als
Registerführer einschließt) der SICAV übertragen.
Met een contract van overdracht op datum van 1 juli 2006, heeft de
Beheervennootschap alle activiteiten van Transferagent (waaronder de
activiteiten van Registerhouder) van de BEVEK overgedragen aan RBC
Investor Services Bank S.A.
Die Vereinbarung wurde durch
17. Dezember 2012 geändert.
am
Het contract werd voor het laatst bijgewerkt door een aanhangsel van
17 december 2012.
RBC Investor Services Bank S.A. erhält als Vergütung für ihre
Dienstleistungen als Übertragungsstelle eine in Prozent ausgedrückte
jährliche Provision anteilig am durchschnittlichen Nettoinventarwert, die
durch am Ende jedes Quartals beglichen wird.
Als vergoeding voor geleverde diensten heeft RBC Investor Services Bank
S.A. als Transferagent recht op een commissie, berekend als jaarlijks
percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde, zoals hierna
aangegeven, en betaalbaar op het einde van elk kwartaal.
einen
Zusatz
und
zuletzt
Jährliche Provisionssätze der Übertragungsstelle
Jaarlijks percentage van de vergoedingen van de Transferagent
Teilfonds
SICAV
BEVEK
Anteilklasse Classic (Auss.+ Thes.) & Anteilklasse
N (Thes.) mit oder ohne Absicherung gegen USD
& Anteilklasse LOCK (Auss.)
(2)
USD), V, Z und S
Klasse Classic (kap.+ uitk.) & klasse N (kap.)
klasse LOCK (kap.)
(2)
Z en S
Compartimenten
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM“ = “Assets Under Management“ = „Verwaltetes Fondsvermögen“= “Activa onder beheer”
(1)
(1)
Dieser Teilfonds enthält gegen den USD abgesicherte oder nicht abgesicherte Klassen Classic und N. /
Dit compartiment heeft uitsluitend
(2)
(2)
(3)
(3)
80
Dexia Quant
Commission de montage
Handling fee
Suite à un avenant du 17 décembre 2012 au contrat de gestion initial
er
du 1 juillet 2006, en rémunération de son activité administrative de
montage et de setting-up, la Société de Gestion perçoit des
commissions de « montage » exprimées en pourcentage de la valeur
nette d’inventaire moyenne de chaque compartiment de la SICAV. Ces
commissions sont payables par la SICAV à la fin de chaque trimestre, au
plus tard dans le mois suivant.
Pursuant to the additional clause dated December 17, 2012 to the initial
management contract of July 1, 2006, as payment for its setting-up
activities, the Management Company receives “handling” fees expressed
as a percentage of the average net asset value of each
sub-fund of the SICAV. These fees will be payable by the SICAV at the
end of every quarter, during the following month at the latest.
Taux annuel des commissions de montage /
Handling fees annual rate
SICAV
Compartiments
Sub-funds
Dexia Quant
Equities EMU
Dexia Quant
Equities Europe
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities USA
Equities World
Classe
Classic
(cap.+ dis.)
non
couverte
contre le
USD &
classe
LOCK
(cap.) /
Classic
class
(cap.+ dis.)
not
hedged
against
USD &
LOCK class
(cap.)
0,04%
(1)
(1)
0,04%
0,04%
0,04%
Classe
Classic
(cap.+ dis.)
couverte
contre le
USD /
Classic
class
(cap.+ dis.)
hedged
against
USD
Classe I
(cap.)
non
couverte
contre le
USD
/
I class
(cap.)
not
hedged
against
USD
Classe I
(cap.)
couverte
contre le
USD /
I class
(cap.)
hedged
against
USD
Classe N
(cap.)
non
couverte
contre le
USD /
N class
(cap.)
not
hedged
against
USD
Classe N
(cap.)
couverte
contre le
USD /
N class
(cap.)
hedged
against USD
Classe S
(cap.) /
S class
(cap.)
Classe Z
(cap.) /
Z class
(cap.)
Classe
V (cap.)
/
V class
(cap.)
-
0,03%
-
0,04%
-
-
0,03%
0,03%
0,04%
-
0,03%
-
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
-
0,04%
0,04%
0,03%
-
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
-
(1)
La classe LOCK existe uniquement pour les compartiments Dexia Quant Equities Europe et Dexia Quant Equities USA. /
only for the Dexia Quant Equities Europe and Dexia Quant Equities USA sub-funds.
(1)
The LOCK class exists
Note 5 - Commission de Banque Dépositaire
Note 5 - Commission of Custodian Bank
Commission de Banque Dépositaire
Commission of Custodian Bank
RBC Investor Services Bank S.A. (la « Banque Dépositaire ») a été
désignée en tant que dépositaire des avoirs de la SICAV aux termes
er
d’une convention à durée indéterminée signée le 1 juillet 2006. Le
contrat a été mis à jour pour la dernière fois par un avenant daté du
17 décembre 2012.
Pursuant to the provisions of an agreement of unspecified duration
signed on July 1, 2006 and amended additional clause for the last time
on December 17, 2012, RBC Investor Services Bank S.A.
(the “Depository Bank”) has been appointed as custodian of the SICAV's
assets.
La Banque Dépositaire reçoit en rémunération de ses services une
commission de banque dépositaire exprimée en pourcentage annuel de
la valeur nette d’inventaire moyenne et payable par la SICAV à la fin de
chaque trimestre.
In payment for its services the Custodian Bank receives a custodian bank
commission representing an annual percentage of the average net asset
value and payable by the SICAV at the end of each quarter.
81
Dexia Quant
Verwaltungsprovision
Ontwikkelingsprovisie
Infolge einer am 17. Dezember 2012 wirksam gewordenen Änderung
des
Verwaltungsvertrags
vom
1.
Juli
2006
erhält
die
Verwaltungsgesellschaft als Vergütung für ihre Verwaltungs- und
Einrichtungstätigkeit eine Transaktionsgebühr, die einen prozentualen
Anteil des durchschnittlichen Nettoinventarwerts jedes Teilfonds der
SICAV entspricht. Diese Provision ist von der SICAV am Ende jedes
Quartals spätestens im Folgemonat und gemäß den folgenden
Bestimmungen zu zahlen.
Volgens een aanhangsel van 17 december 2012 bij de initiële
beheerovereenkomst van 1 juli 2006 ontvangt de Beheermaatschappij
als vergoeding voor haar administratieve activiteit op het gebied van
ontwikkeling en setting-up ontwikkelingsprovisies uitgedrukt in het
percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van elk
compartiment van de BEVEK. De BEVEK moet deze provisies op het eind
van elk kwartaal betalen, uiterlijk in de loop van de volgende maand.
Jährliche Provisionssätze der Transaktionsgebühr /
Jaarlijks percentage van de ontwikkelingsprovisies
SICAV
BEVEK
Teilfonds
Compartimenten
Dexia Quant
Equities EMU
Dexia Quant
Equities Europe
Dexia Quant
Equities USA
Dexia Quant
Equities World
(1)
(1)
Anteilklasse
Classic
(Auss.+Thes.)
nicht gegen
USD
abgesichert &
Anteilklasse
LOCK (Auss.) /
Klasse
Classic
(kap.+uitk.)
niet gedekt
tegen de USD
&
klasse LOCK
(kap.)
Anteilklasse
Classic
(Auss.+Thes.)
gegen USD
abgesichert /
Klasse
Classic
(kap.+uitk.)
gedekt tegen
de USD
Anteilklasse I
(Auss.)
nicht
gegen
USD
abgesichert)
/
Klasse I
(kap.)
niet
gedekt
tegen
de USD
Anteilklasse I
(Auss.)
gegen USD
abgesichert
/
Klasse I
(kap.)
gedekt
tegen de
USD
Anteilklasse N
(Auss.)
nicht
gegen USD
abgesichert
/
Klasse N
(kap.)
niet gedekt
tegen de
USD
Anteilklasse N
(Auss.)
gegen USD
abgesichert
/
Klasse N
(kap.)
gedekt
tegen de
USD
Anteilklasse S
(Auss.) /
Klasse S
(kap.)
Anteilklasse
Z
(Auss.)
/
Klasse
Z
(kap.)
Anteilklasse
V
(Auss.)
/
Klasse
V
(kap.)
0,04%
-
0,03%
-
0,04%
-
-
0,03%
0,03%
0,04%
-
0,03%
-
0,04%
-
-
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
-
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,04%
-
0,03%
-
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
-
(1)
Die Anteilklasse LOCK wird nur für die Teilfonds Dexia Quant Equities Europe und Dexia Quant Equities USA angeboten. /
(1)
Klasse LOCK is
Erläuterung 5 - Gebühr der Depotbank
Toelichting 5 - Provisie voor de Depothoudende Bank
Gebühr der Depotbank
Provisie voor de Depothoudende Bank
RBC Investor Services Bank S.A. (die „Depotbank“) wurde gemäß den
Bestimmungen einer unbefristeten Vereinbarung vom 1. Juli 2006, die
durch einen Zusatz mit Wirkung vom 17. Dezember 2012 angepasst
wurde, als Depotbank für das Vermögen der SICAV ernannt.
RBC Investor Services Bank S.A. (hierna de “Depothoudende Bank”) is
benoemd tot bewaarder van de activa van de BEVEK krachtens een
overeenkomst van onbepaalde duur die is getekend op 1 juli 2006. Het
contract werd voor het laatst bijgewerkt door een aanhangsel van
17 december 2012.
Die Depotbank erhält als Vergütung für ihre Dienstleistungen eine in
Prozent ausgedrückte jährliche Depotbankprovision anteilig am
durchschnittlichen Nettoinventarwert, die durch die SICAV am Ende
jedes Quartals beglichen wird.
Als vergoeding voor geleverde diensten, heeft de Depothoudende Bank
recht op een provisie, berekend als jaarlijks percentage van de
gemiddelde netto-inventariswaarde, zoals hierna aangegeven, en
betaalbaar door de BEVEK op het einde van elk kwartaal.
82
Dexia Quant
Note 5 - Commission de Banque Dépositaire (suite)
Note 5 - Commission of Custodian Bank (continued)
Commission de Banque Dépositaire (suite)
Commission of Custodian Bank (continued)
Taux annuel des commissions de Banque Dépositaire
Depositary Bank’s annual commission rates
Compartiments
SICAV
Classes Classic (cap. + dis.) & N (cap.)
classe LOCK (cap.)
(2)
USD), V, Z et S
Classic (cap. + dis.) and N (cap.) classes
hedged or not hedged against USD &
LOCK class (cap.)
(2)
and S classes
Sub-funds
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM” = ”Assets Under Management” = « Actifs sous gestion »
(1)
(1)
(2)
(2)
Les classes I (couverte contre le USD) et S existent uniquement pour le compartiment Dexia Quant Equities USA. / The I (hedged against the
USD) and S classes exist only for the Dexia Quant Equities USA sub-fund.
(3)
(3)
La classe LOCK existe uniquement pour les compartiments Dexia Quant Equities Europe et Dexia Quant Equities USA. / The LOCK class exists
only for the Dexia Quant Equities Europe and Dexia Quant Equities USA sub-funds.
Note 6 - Prêts sur titres
Note 6 - Securities lending
La Société de Gestion a mandaté RBC Investor Services Bank S.A. (en
tant que correspondant) pour prêter au nom de la Banque Dépositaire,
mais pour compte de la SICAV, les valeurs mobilières qu’elle détient sur
son compte titres ouvert auprès de la Banque Dépositaire dans le cadre
du système de prêt automatique de titres organisé par RBC Investor
Services Trust, Canada.
The Management Company has instructed RBC Investor Services Bank
S.A., in its capacity as correspondent bank, to lend in the name of the
Custodian Bank, but on behalf of the SICAV, marketable securities held
on the securities account opened at the Custodian Bank as part of the
automatic securities-lending system organised by RBC Investor Services
Trust, Canada.
Le
montant
d’évaluation
globale
des
titres
30 juin 2013, s’élève pour les compartiments suivants à :
On June 30, 2013, the overall value of the securities lent by the
sub-funds amounted to:
EUR
EUR
USD
EUR
prêtés,
au
5.801.092
52.366.256
19.662.810
2.315.071
EUR
EUR
USD
EUR
5,801,092
52,366,256
19,662,810
2,315,071
Les revenus émanant de l'activité de prêt de titres sont enregistrés sous
l'intitulé « Revenus prêts de titres » dans l'Etat des variations des actifs
nets pour l'exercice clôturé au 30 juin 2013.
The income deriving from securities lending activity is recorded under
the heading “Securities lending income” in the Statement of changes in
net assets for the financial year ended on June 30, 2013.
Le collateral donné en couverture des titres prêtés represente au moins
102 % de la valeur de marché de ces titres au 30 juin 2013.
Ce collateral correspond à des obligations émises ou garanties par des états
membres de l'OCDE ou leurs collectivités publiques territoriales, ou par des
organismes et collectivités à caractère régional ou international d'états
membres de l'Union Européenne.
The collateral provided to cover the securities lent represents at least 102%
of the market value of these securities as at June 30, 2013.
The collateral provided corresponds to bonds issued on guaranteed by OECD
Member States or their territorial governmental authorities on by
supranational organizations and undertakings with EU, regional or
worldwide scope.
83
Dexia Quant
Erläuterung 5 - Gebühr der Depotbank (Fortsetzung)
Toelichting 5 - Provisie voor de Depothoudende Bank (vervolg)
Gebühr der Depotbank (Fortsetzung)
Provisie voor de Depothoudende Bank (vervolg)
Jährliche Provisionssätze der Depotbank
Jaarlijks percentage van de vergoedingen van de Depothoudende Bank
Teilfonds
SICAV
BEVEK
Anteilklasse Classic (Auss.+Thes.) & Anteilklasse N
(Thes.) mit oder ohne Absicherung gegen USD &
Anteilklasse LOCK (Auss.)
(2)
USD), V, Z und S
Klasse Classic (kap.+uitk.) & klasse N (kap.)
klasse LOCK (kap.)
(2)
Z en S
Compartimenten
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Dexia Quant
Equities EMU
(3)
Equities Europe
(1) (3)
Equities USA
Equities World
AUM <
500M EUR
500M EUR ≤
AUM <
1000M EUR
AUM >
1000M EUR
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
“AUM“ = “Assets Under Management“ = „Verwaltetes Fondsvermögen“= “Activa onder beheer”
(1)
(1)
Dieser Teilfonds enthält gegen den USD abgesicherte oder nicht abgesicherte Klassen Classic und N. / Dit compartiment heeft uitsluitend
(2)
(2)
(3)
(3)
Erläuterung 6 - Wertpapierleihe
Toelichting 6 - Leningen op effecten
Der Verwaltungsgesellschaft hat RBC Investor Services Bank S.A. (als
Korrespondenzbank) damit beauftragt, im Namen der Depotbank, aber
für Rechnung der SICAV, die auf ihrem Wertpapierdepot bei der
Depotbank gehaltenen Wertpapiere im Rahmen der von RBC Investor
Services Trust, Canada organisierten automatischen Wertpapierleihe zu
verleihen.
De Beheermaatschappij heeft RBC Investor Services Bank S.A. (in de
hoedanigheid van correspondent) volmacht gegeven om op naam van
de Depothoudende Bank, voor rekening van de BEVEK, effecten te
ontlenen die zij bezit op haar effectenrekening geopend bij de
Depothoudende Bank. Dit is in het kader van een automatisch
ontleningssysteem van effecten georganiseerd door RBC Investor
Services Trust, Canada.
Der Gesamtbetrag (brutto) der zum 30. Juni 2013 ausgeliehenen
Wertpapiere beläuft sich für die nachstehenden Teilfonds auf:
De totale waarde van de uitgeleende effecten
30 juni 2013 voor de volgende compartimenten :
EUR
EUR
USD
EUR
5.801.092
52.366.256
19.662.810
2.315.071
EUR
EUR
USD
EUR
bedroeg
op
5.801.092
52.366.256
19.662.810
2.315.071
Die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erzielten Erträge werden
in dem Posten „Erträge aus Wertpapierleihe“ in der Aufstellung
Veränderung des Nettovermögens für das am 30. Juni 2013 endende
Geschäftsjahr verbucht.
De inkomsten uit effectenleningen worden geboekt onder de titel
“Inkomsten op leiningen op effecten“ in de staat van de wijzigingen in
de netto-activa voor het boekjaar afgesloten voor het boekjaar tot en
met 30 juni 2013.
Die zur Deckung der geliehenen Wertpapiere dienende Sicherheit entspricht
mindestens
102%
des
Marktwertes
dieser
Titel
per
30. Juni 2013. Diese Sicherheit entspricht Anleihen, die von Mitgliedsstaaten
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(„OECD“) oder deren Gebietskörperschaften bzw. durch regionale oder
internationale Organismen und Gebietskörperschaften aus den
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ausgegeben oder garantiert
werden.
Het onderpand ter dekking van de beleende effecten vertegenwoordigt ten
minste 102% van de marktwaarde van deze effecten per
30 juni 2013. Dit onderpand komt overeen met obligaties die werden
uitgegeven of gewaarborgd door lidstaten van de OESO of hun territoriale
openbare instanties, of door instellingen of openbare instanties met
regionaal of internationaal karakter van lidstaten van de Europese Unie.
84
Dexia Quant
Note 7 - Taxe d’abonnement
Note 7 - Subscription tax
La SICAV est soumise au Luxembourg à une taxe annuelle représentant
0,05 % de la valeur de l’actif net. Ce taux est réduit à 0,01 % pour les
classes réservées aux investisseurs institutionnels. Cette taxe est payable
trimestriellement sur la base de l’actif net de la SICAV et calculée à la fin
du trimestre auquel elle se rapporte.
The Fund is subject to an annual subscription tax (taxe d’abonnement) in
Luxembourg equal to 0.05% of the net asset value. This rate is reduced
to 0.01% for the classes reserved to the institutional investors. This tax is
payable quarterly based on the SICAV’s net assets at the end of the
quarter to which the tax applies.
Aucune taxe d’abonnement n’est due sur les avoirs que la SICAV détient
dans des parts d’autres Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières (« OPCVM ») déjà soumis à la taxe d’abonnement à
Luxembourg.
No subscription tax is due on investments held by the Fund in the units
of other Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities
(“UCITS”) that are themselves subject to the subscription tax in
Luxembourg.
Le gouvernement belge a promulgué une loi visant à imposer une fois
par an la valeur nette d’inventaire des fonds d’investissement étrangers
enregistrés auprès de l'autorité des Services et Marchés Financiers
(FSMA). Cette taxe annuelle est imputée sur les montants nets placés en
Belgique par des intermédiaires financiers belges. En l’absence de
déclaration suffisante relative à ces chiffres, l’administration fiscale
pourra calculer la taxe sur la totalité des actifs de ces compartiments. Ce
taux s’élève à 0,08 %.
The Belgian government has enacted a law which charges an annual net
asset value tax on foreign investment funds registered with the Financial
Services and Markets Authority (FSMA). An annual tax is charged on the
net outstanding amounts of sub-funds placed in Belgium through
Belgian financial intermediaries or where that figures is not substantially
documented, the tax authorities may calculate the tax on the total assets
of those sub-funds. The tax has increased to 0.08%.
Note 8 - Contrats de change à terme
Note 8 - Forward foreign exchange contracts
Les contrats de change à terme suivants se sont effectués avec la
contrepartie RBC Investor Services Bank S.A..
The following forward foreign exchange contracts were conducted with
the counterparty RBC Investor Services Bank S.A..
Au 30 juin 2013, le compartiment est engagé dans les contrats de
change à terme suivants :
As at June 30, 2013 the sub-fund had invested in the following forward
foreign exchange contracts:
Achat
Vente
Echéance
EUR
CHF
02/07/2013
3.650.819
4.500.000
Buy
Sell
Maturity
EUR
CHF
02/07/2013
3,650,819
4,500,000
Achat
Vente
Echéance
EUR
DKK
02/07/2013
402.118
3.000.000
Buy
Sell
Maturity
EUR
DKK
02/07/2013
402,118
3,000,000
Achat
Vente
Echéance
EUR
GBP
02/07/2013
8.182.350
7.000.000
Buy
Sell
Maturity
EUR
GBP
02/07/2013
8,182,350
7,000,000
Achat
Vente
Echéance
EUR
NOK
02/07/2013
887.536
7.000.000
Buy
Sell
Maturity
EUR
NOK
02/07/2013
887,536
7,000,000
Achat
Vente
Echéance
EUR
SEK
02/07/2013
1.023.658
9.000.000
Buy
Sell
Maturity
EUR
SEK
02/07/2013
1,023,658
9,000,000
Au 30 juin 2013, la plus-value nette non réalisée s’élevait à
EUR 10.229.
As at June 30, 2013, the net unrealised capital gain amounts to
EUR 10,229.
Ces opérations sur contrats de change à terme sont essentiellement
destinées aux classes du compartiment Dexia Quant Equities USA
libellées en EUR et couvertes contre le risque de change.
These operations on forward foreign exchange contracts are mainly
aimed at classes of the sub-fund Dexia Quant Equities USA,
denominated in EUR and hedged against exchange risk.
85
Dexia Quant
Erläuterung 7 - Abonnementssteuer
Toelichting 7 - Abonnementstaks
Die SICAV unterliegt in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von
0,05% des Nettovermögenswertes der SICAV. Dieser Satz wird auf
0,01% für die Klassen reduziert, die den institutionellen Anlegern
vorbehalten werden. Diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage
des Nettovermögens oder SICAV zum Ende des Vierteljahres, auf das
sich die Steuer bezieht, zahlbar.
De BEVEK is onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van de
waarde van de netto-activa. Deze koers wordt tot 0,01% verminderd
voor de klassen die voor de institutionele beleggers gereserveerd
worden. Deze belasting is betaalbaar per trimester op basis van de nettoactiva van de BEVEK en wordt berekend op het einde van het trimester
waarop zij betrekking heeft.
Auf Vermögenswerte, die die SICAV in anderen Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) hält, die dieser Steuer
in Luxemburg bereits unterliegen, fällt keine Taxe d’abonnement an.
De BEVEK is geen abonnementstaks verschuldigd op het vermogen dat
zij in bezit heeft onder de vorm van aandelen in andere Instellingen voor
Collectieve Belegging in Effecten’s (“ICBE”) die reeds onderworpen zijn
aan de abonnementstaks in Luxemburg.
Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das die
alljährliche Besteuerung des Nettovermögenswertes von ausländischen
Anlagefonds vorsieht, die bei der autorität für Financial Services and
Markets (FSMA) eingetragen sind. Diese jährliche Steuer wird auf den
Nettowert der in Belgien von belgischen Finanzintermediären
angelegten Vermögenswerte erhoben. Liegen keine ausreichenden
Angaben zu diesen Zahlen vor, so steht es den Finanzbehörden frei, die
Steuer auf den Gesamtwert der Vermögenswerte dieser Teilfonds zu
erheben. Diese Abgabe ist auf 0,08% gestiegen.
De Belgische regering heeft een wet uitgevaardigd die bepaalt dat de
netto-inventariswaarde van buitenlandse beleggingsfondsen die bij de
autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zijn geregistreerd,
eenmaal per jaar worden belast. Deze jaarlijkse belasting wordt geheven
op de nettobedragen die in België door Belgische financiële makelaars
zijn belegd. Indien er geen toereikende verklaring over deze cijfers wordt
verstrekt, mag de fiscale administratie deze belastingen berekenen voor
de totale activa van deze compartimenten. Deze belasting bedraagt
0,08%.
Erläuterung 8 - Devisentermingeschäfte
Toelichting 8 - Wisseltermijnverrichtingen
Die nachstehend ausgewiesenen Devisentermingeschäfte wurden mit
RBC Investor Services Bank S.A. als Kontrahent durchgeführt.
De volgende wisseltermijnverrichtingen werden afgesloten met de
tegenpartij RBC Investor Services Bank S.A..
Am 30. Juni 2013 hat der Teilfonds die nachfolgenden DevisenterminKontrakte abgeschlossen:
Op 30 juni 2013 heeft het
wisseltermijnverrichtingen afgesloten:
compartiment
de
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
CHF
02/07/2013
3.650.819
4.500.000
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
CHF
02/07/2013
3.650.819
4.500.000
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
DKK
02/07/2013
402.118
3.000.000
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
DKK
02/07/2013
402.118
3.000.000
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
GBP
02/07/2013
8.182.350
7.000.000
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
GBP
02/07/2013
8.182.350
7.000.000
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
NOK
02/07/2013
887.536
7.000.000
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
NOK
02/07/2013
887.536
7.000.000
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
SEK
02/07/2013
1.023.658
9.000.000
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
SEK
02/07/2013
1.023.658
9.000.000
volgende
Am 30. Juni 2013 beläuft sich der nicht realisierte Netto-Gewinn aus diesen
Transaktionen auf EUR 10.229.
Op 30 juni 2013 bedroeg de niet-gerealiseerde netto meerwaarde
10.229 EUR.
Diese Devisentermingeschäfte sind im Wesentlichen den auf EUR lautenden
und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Anlageklassen des Teilfonds
Dexia Quant Equities USA vorbehalten.
Deze transacties op termijnwisselcontracten zijn bestemd voor de in EUR
uitgedrukte en tegen wisselrisico gedekte klassen van het compartiment
Dexia Quant Equities USA.
86
Dexia Quant
Note 8 - Contrats de change à terme (suite)
Note 8 - Forward foreign exchange contracts (continued)
Les contrats de change à terme suivants se sont effectués avec la
contrepartie RBC Investor Services Bank S.A..
The following forward foreign exchange contracts were conducted with
the counterparty RBC Investor Services Bank S.A..
Au 30 juin 2013, le compartiment est engagé dans les contrats de
change à terme suivants :
As at June 30, 2013 the sub-fund had invested in the following forward
foreign exchange contracts:
Achat
Vente
Echéance
EUR
USD
02/07/2013
2.293.327
2.978.761
Buy
Sell
Maturity
EUR
USD
02/07/2013
2,293,327
2,978,761
Achat
Vente
Echéance
USD
EUR
02/07/2013
252.463
191.862
Buy
Sell
Maturity
USD
EUR
02/07/2013
252,463
191,862
Achat
Vente
Echéance
EUR
USD
02/08/2013
2.108.684
2.741.612
Buy
Sell
Maturity
EUR
USD
02/08/2013
2,108,684
2,741,612
Au 30 juin 2013, la plus-value nette non réalisée s’élevait à
USD 5.034.
As at June 30, 2013, the net unrealised capital gain amounts to
USD 5,034.
Ces opérations sur contrats de change à terme sont essentiellement
destinées aux classes du compartiment Dexia Quant Equities USA
libellées en EUR et couvertes contre le risque de change.
These operations on forward foreign exchange contracts are mainly
aimed at classes of the sub-fund Dexia Quant Equities USA,
denominated in EUR and hedged against exchange risk.
Note 9 - Dividendes
Note 9 - Dividends
Les compartiments ont distribué les dividendes suivants sur la classe
Classic distribution :
The sub-funds distributed the following dividends on the Classic
distribution class:
Ex-date
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
Ex-date
Dividende
EUR
EUR
USD
EUR
18,8
42,1
22,1
1,8
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
Dividend
EUR
EUR
USD
EUR
18.8
42.1
22.1
1.8
87
Dexia Quant
Erläuterung 8 - Devisentermingeschäfte
Toelichting 8 - Wisseltermijnverrichtingen
Die nachstehend ausgewiesenen Devisentermingeschäfte wurden mit
RBC Investor Services Bank S.A. als Kontrahent durchgeführt.
De volgende wisseltermijnverrichtingen werden afgesloten met de
tegenpartij RBC Investor Services Bank S.A..
Am 30. Juni 2013 hat der Teilfonds die nachfolgenden DevisenterminKontrakte abgeschlossen:
Op 30 juni 2013 heeft het
wisseltermijnverrichtingen afgesloten:
compartiment
de
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
USD
02/07/2013
2.293.327
2.978.761
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
USD
02/07/2013
2.293.327
2.978.761
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
USD
EUR
02/07/2013
252.463
191.862
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
USD
EUR
02/07/2013
252.463
191.862
Kauf
Verkauf
mit Fälligkeit am
EUR
USD
02/08/2013
2.108.684
2.741.612
Ankoop
Verkoop
Vervaldag
EUR
USD
02/08/2013
2.108.684
2.741.612
volgende
Am 30. Juni 2013 beläuft sich der nicht realisierte Netto-Gewinn aus diesen
Transaktionen auf USD 5.034.
Op 30 juni 2013 bedroeg de niet-gerealiseerde netto meerwaarde
5.034 USD.
Diese Devisentermingeschäfte sind im Wesentlichen den auf EUR lautenden
und gegen das Wechselkursrisiko abgesicherten Anlageklassen des Teilfonds
Dexia Quant Equities USA vorbehalten.
Deze transacties op termijnwisselcontracten zijn bestemd voor de in EUR
uitgedrukte en tegen wisselrisico gedekte klassen van het compartiment
Dexia Quant Equities USA.
Erläuterung 9 - Ausschüttungen
Toelichting 9 - Dividenden
Die Teilfonds haben folgende Ausschüttungen auf die Anteilklasse
Classic ausschüttend getätigt:
De compartimenten hebben de
distributieklasse Classic uitgekeerd:
Ex-date
88
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
18,8
42,1
22,1
1,8
dividenden
Ex-date
Auschüttungen
EUR
EUR
USD
EUR
volgende
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
voor
de
Dividend
Per aandeel
EUR
EUR
USD
EUR
18,8
42,1
22,1
1,8
Dexia Quant
Informations supplémentaires pour les investisseurs
en et depuis la Suisse
Zusätzliche Informationen für Anleger in und von der
Schweiz
Le prospectus de vente détaillé, les informations clés pour l'investisseur,
les statuts de la société, les rapports annuels et semestriels de la société
– chacun sous forme imprimée – ainsi que la valeur nette d’inventaire
par action et les prix d’émission, de rachat et de conversion éventuels
sont disponibles sans frais auprès du représentant et du service de
paiement pour la Suisse.
Der
ausführliche
Verkaufsprospekt,
die
wesentlichen
Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die Jahres- und
Halbjahresberichte der Gesellschaft – jeweils in Papierform – sowie der
Nettoinventarwert pro Aktien und die Ausgabe, Rücknahme und
etwaige Umtauschpreise stehen bei der Zahlstelle und dem Vertreter in
der Schweiz zur Verfügung und sind dort kostenlos erhältlich.
La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de
l’investisseur auprès du représentant pour la Suisse.
Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes steht dem
Anleger kostenlos zur Verfügung beim Vertreter für die Schweiz.
Toutes les informations disponibles aux investisseurs au siège de la
Société de Gestion peuvent également être obtenues sur simple
demande et sans frais auprès du représentant pour la Suisse.
Sämtliche Informationen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft dem
Anteilinhaber zur Verfügung stehen, sind auch auf Anfrage, kostenlos
beim Vertreter für die Schweiz erhältlich.
Service de paiement et représentant pour la Suisse :
Zahlstelle und Vertreter für die Schweiz:
RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich,
Badenerstrasse 567,
Case Postale 101
CH-8066 Zurich
RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich,
Badenerstrasse 567,
Postfach 101
CH-8066 Zürich
89
Dexia Quant
en et depuis la Suisse (suite)
Schweiz (Fortsetzung)
Information concernant les investisseurs suisses - Publication du TER
(total expenses ratio) exprimé en pourcentage
(non auditée)
Information für die Schweizer Anleger - Veröffentlichung des TER
(total expenses ratio) in Prozentsatz ausgedrückt
(ungeprüft)
TER excluant la commission de performance
TER ohne Performance fee
Classe Classic (distribution) D
Classe Classic (capitalisation) C
Classe I
Classe Z
1,72
1,75
0,71
0,17
1,72
1,75
0,71
0,17
Klasse Classic (Ausschüttung) D
Klasse Classic (Thesaurierung) C
Klasse I
Klasse Z
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe L
1,80
1,77
2,20
0,67
0,12
1,98
90
Klasse N
Klasse I
Klasse Z
Klasse L
1,72
1,75
0,71
0,17
1,80
1,77
2,20
0,67
0,12
1,98
TER mit Performance fee
TER incluant la commission de performance
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe L
1,72
1,75
0,71
0,17
Classe I
Classe Z
Klasse I
Klasse Z
1,80
1,77
2,20
0,67
0,12
1,98
Klasse N
Klasse I
Klasse Z
Klasse L
1,80
1,77
2,20
0,67
0,12
1,98
Dexia Quant
Information concernant les investisseurs suisses - Publication du TER
(total expenses ratio) exprimé en pourcentage
(non auditée) (suite)
Information für die Schweizer Anleger - Veröffentlichung des TER
(total expenses ratio) in Prozentsatz ausgedrückt
(ungeprüft) (Fortsetzung)
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe L
Classe V
Classe CEH
Classe CE
Classe NEH
Classe IE
Classe IEW
1,83
1,76
2,21
0,66
0,11
1,90
0,47
1,71
1,74
2,22
0,68
0,62
1,83
1,76
2,21
0,66
0,11
1,90
0,47
1,71
1,74
2,22
0,68
0,62
Klasse Classic N
Klasse Classic I
Klasse Classic Z
Klasse Classic L
Klasse Classic V
Klasse Classic CEH
Klasse Classic CE
Klasse Classic NEH
Klasse IE
Klasse IEW
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe V
1,80
1,76
2,22
0,69
0,14
0,49
Klasse N
Klasse I
Klasse Z
Klasse V
1,83
1,76
2,21
0,66
0,11
1,90
0,47
1,71
1,74
2,22
0,68
0,62
1,80
1,76
2,22
0,69
0,14
0,49
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe V
1,83
1,76
2,21
0,66
0,11
1,90
0,47
1,71
1,74
2,22
0,68
0,62
Classe N
Classe I
Classe Z
Classe L
Classe V
Classe CEH
Classe CE
Classe NEH
Classe IE
Classe IEW
Klasse Classic N
Klasse Classic I
Klasse Classic Z
Klasse Classic L
Klasse Classic V
Klasse Classic CEH
Klasse Classic CE
Klasse Classic NEH
Klasse IE
Klasse IEW
1,80
1,76
2,22
0,69
0,14
0,49
Klasse N
Klasse I
Klasse Z
Klasse V
1,80
1,76
2,22
0,69
0,14
0,49
91
Dexia Quant
Information concernant les investisseurs suisses - Publication du PTR
(portfolio turnover ratio) exprimé en pourcentage
(non auditée)
Information für die Schweizer Anleger - Veröffentlichung des PTR
(portfolio turnover ratio) in Prozentsatz ausgedrückt
(ungeprüft)
Rotation du portefeuille pour les compartiments commercialisés en
Suisse (“Churning”)
Portfolioumschichtung der in der Schweiz vertriebenen Teilfonds
(„Churning“)
La rotation du portefeuille a été calculée de la manière suivante :
Die Portfolioumschichtung wurde folgendermaßen berechnet:
[(total des achats de titres + total des ventes de titres) – (total des
souscriptions + total des rachats)] / total des actifs nets moyens.
[(Gesamtkäufe von Wertpapieren + Gesamtverkäufe von Wertpapieren)
– (Gesamtzeichnungen + Gesamtrücknahmen)] /Durchschnittliches
Nettogesamtvermögen.
Les statistiques de rotation du portefeuille sont les suivantes dans la
période se terminant le 30 juin 2013 :
Die Portfolioumschichtungsstatistiken für das am 30. Juni 2013
abgelaufene Zeitraum gestalten sich wie folgt:
92
PTR in %
0,79
191,05
200,37
210,10

Dexia Quant - Prima banka

Transcription

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