Factsheet UBS «Sima»

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin août 2016
Factsheet
UBS «Sima»
UBS Real Estate Funds
Portrait du fonds
• Le fonds investit dans des immeubles résidentiels
et commerciaux dans toute la Suisse.
• Les placements se concentrent principalement sur
les grandes villes et leur agglomération.
• L’objectif de placement consiste à générer des
rendements conformes au marché.
• Les immeubles sont évalués sur la base de la
méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Performance (base CHF, après déduction des commissions)1
200
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+25
180
+20
160
+15
140
+10
120
+5
100
0
80
–5
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
–10
Performance indexée (échelle de gauche)
Performance annuelle en % (échelle de droite)
SXI® Real Estate Funds (TR)
UBS (CH) Property Fund –
Swiss Mixed «Sima»
Monnaie du fonds
CHF
Clôture de l’exercice
31 décembre
Achat/Vente de parts
Négoce en Bourse quotidien1
Indice de référence
SXI® Real Estate Funds (TR)
Fiscalité revenus
Distributions non concernées, ventes non
épargne UE
concernées
Nom du fonds
1
2012
2013
2014
2015
Fonds (CHF)
Indice de réf.3
9.00
6.27
-0.75
-2.77
12.78
14.99
4.84
4.17
1
2
3
2016
YTD2
4.05
7.05
août
2016
-0.66
0.27
5 ans
32.20
32.13
Ø p.a.
5 ans
5.74
5.73
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Benchmark dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Les parts de fonds se négocient à la SIX Swiss Exchange et peuvent
uniquement s’acheter sur le marché secondaire.
Statistiques du fonds
Bêta
Volatilité1
– Fonds
– Indice de référence
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
en %
Caractéristiques du fonds
3 ans
1.08
5 ans
1.09
8.97%
7.59%
0.93
-0.51%
8.51%
7.18%
0.71
-0.30%
Ecart-type annualisé
Cours en bourse (CHF 31.08.2016)
12 derniers mois (CHF) – maximum
– minimum
Agio
Nombre de parts en circulation
Commission forfaitaire de gestion p.a.
1
2
Vous avez des questions sur le fonds?
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Fonds
105.30
111.00
99.70
0.00%1
65 196 8122
0.82%
Calcul conforme à la SFAMA , sur la base de la valeur díinventaire nette corrigée.
Données au 31 décembre 2015. Une augmentation du nombre de parts à 69'543'267 a eu lieu le
10 mais 2016.
Données à la clôture d’exercice 31.12.2015
N° de valeur
N° ISIN
Bloomberg
Date de lancement
Valeur dinventaire au (CHF)
Fortune nette du fonds (CHF) en millions
Fortune totale du fonds (CHF en mio.)
Distribution
Dernière distribution 15.04.2016
Rendement sur distribution
Coefficient dendettement
Rendement de placement
Quote-part des charges d'exploitation TERREF
Fonds
1 442 087
CH0014420878
SIMA SW
10.10.1950
84.98
5 540.72
8 087.95
avril
CHF 3.25
3.09%
22.45%
7.36%
0.81%
Représentants de la gestion du portefeuille
Martin Strub
Urs Fäs
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
notre UBS Funds App.
1¦2
UBS «Sima»
Type d'utilisation (%)
Distribution géographique des biens immobiliers, y c.
immeubles en construction/sites en développement (%)1
Fonds
Immeubles d’habitation
Immeubles à usage commercial
Bâtiments à usage mixte
Terrains à bâtir
Fonds
Canton de Zurich
Autres cantons
Canton de Bâle-Ville/-Campagne
Canton de Berne
Canton de Genève
Canton de Vaud
1
48.6
19.2
11.3
46.1
42.2
8.7
3.0
8.5
7.5
4.9
Selon la clôture au 31.12.2015
Principaux avantages
• Le fonds permet d’accéder à un portefeuille diversifié
d’immeubles suisses.
• Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange
et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
• Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés.
L’équipe se compose d’architectes, de fiduciaires et
d’économistes qui collaborent étroitement et se basent
parallèlement sur le vaste réseau d’experts immobiliers UBS
et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
• Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des
processus rigoureux.
Risques
La valeur des parts UBS Real Estate Funds est sensible aux
fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des
taux d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus
locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects
juridiques. Aussi l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de
placement à moyen ou long terme et présenter une
propension au risque ainsi qu'une capacité de risque
adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du
marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceuxci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de
marché inhabituelles.
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base CHF)1
Fonds
Indice de réf.3
2
3
2013
2014
2015
9.00
6.27
-0.75
-2.77
12.78
14.99
4.84
4.17
2016
YTD2
4.05
7.05
août
2016
-0.66
0.27
1 an
3 ans
5 ans
7.51
9.57
25.38
27.59
32.20
32.13
81.32
80.56
Ø p.a.
3 ans
7.83
8.46
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Benchmark dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds immobilier UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou
Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus
gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Emission actuellement suspendue. Achat
et vente de parts en Bourse. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits
dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent
être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments
financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels
prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service
financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi
indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations
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2012