BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US
Sommaire du portefeuille de placements • Au 31 décembre 2014 • Toutes les données en dollars US
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Papier commercial
Obligations de sociétés
Marché monétaire – Organismes fédéraux
Marché monétaire – Provincial
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
46,9
37,5
14,7
1,8
-0,9
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
100,0
% de la
valeur liquidative
DnB Bank ASA, papier commercial, 0,152 %, 5 janv. 2015
Federal Home Loan Banks, papier commercial,
0,061 %, 2 janv. 2015
Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), papier commercial,
0,142 %, 12 janv. 2015
Berkshire Hathaway Inc., billets, premier rang,
non garantis, 3,200 %, 11 févr. 2015
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc, papier commercial,
0,222 %, 21 avr. 2015
Westpac Banking Corporation, billets, premier rang,
non garantis, 4,200 %, 27 févr. 2015
Natixis U.S. Finance Company, LLC, papier commercial,
0,162 %, 9 janv. 2015
Air Products and Chemicals, Inc., papier commercial,
0,101 %, 6 janv. 2015
Bank of New York Mellon Corporation, billets à moyen terme,
premier rang, non garantis, 3,100 %, 15 janv. 2015
Wal-Mart Stores, Inc., billets, premier rang, non garantis,
4,500 %, 1er juill. 2015
Wells Fargo & Company, billets à moyen terme, premier rang,
non garantis, 1,250 %, 13 févr. 2015
Federal National Mortgage Association, papier commercial,
0,091 %, 5 janv. 2015
4,6
4,5
3,1
3,0
2,9
2,7
2,6
2,6
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T1
% de la
valeur liquidative
Federal Home Loan Banks, papier commercial,
0,083 %, 8 janv. 2015
National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation,
papier commercial, 0,122 %, 13 janv. 2015
MetLife Short Term Funding LLC, papier commercial,
0,122 %, 21 janv. 2015
Province d’Ontario, papier commercial, 0,061 %, 6 janv. 2015
PACCAR Financial Corporation, billets à moyen terme,
premier rang, non garantis, 1,050 %, 5 juin 2015
Freddie Mac, papier commercial, 0,085 %, 12 janv. 2015
Wells Fargo & Company, billets, premier rang,
non garantis, 3,625 %, 15 avr. 2015
General Electric Capital Corporation, billets, premier rang,
non garantis, 1,625 %, 2 juill. 2015
Wells Fargo & Company, billets, premier rang, non garantis,
1,500 %, 1er juill. 2015, 1,125 %, 15 déc. 2014
Bank of New York Mellon Corporation, The, série 001,
billets à moyen terme, premier rang, non garantis,
2,950 %, 18 juin 2015
Wal-Mart Stores, Inc., billets, premier rang,
non garantis, 1,500 %, 25 oct. 2015
Freddie Mac, papier commercial, 0,051 %, 5 janv. 2015
Rabobank USA Financial Corporation, papier commercial,
0,183 %, 5 janv. 2015
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
2,1
2,0
2,0
1,8
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
55,4
38,1 M$
2,5
2,2
2,2
2,1
Le sommaire du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Les Fonds d’investissement BMO
sont offerts par BMO Investissements Inc., société de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres charges peuvent tous être attribuables au titre des investissements dans des fonds
communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour les fonds du marché monétaire, il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds sera en
mesure de maintenir constant le montant de sa valeur liquidative par titre ni que le plein montant de votre placement dans le Fonds vous sera rendu. Les fonds
communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Régie de l’assurance-dépôts du Québec ou tout autre fonds
public d’assurance-dépôts. La valeur des fonds communs de placement peut fluctuer souvent et les rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire.
POUR NOUS JOINDRE :
BMO Investissements Inc., 1, First Canadian Place,
100 King Street West, 43rd Floor, Toronto (Ontario) M5K 1A1
1 800 665-7700 • www.bmo.com/fonds