gestion portuaire - Nantes Métropole

Synthèse du Rapport de Délégataire présenté par Nantes
Gestion Equipement concernant la DSP Gestion des Ports
Actualité et faits marquants de l’année écoulée Les faits marquants de l’année écoulée -
La fréquentation -
Le chiffre d’affaires -
Le résultat d’exploitation avant recette garantie -
Signature d’un avenant financier suite à la non réalisation d’investissement par Nantes Métropole. Echanges avec Nantes Métropole relatifs à la renégociation financière de l’actuelle DSP. Echanges avec Nantes Métropole relatifs au règlement d’exploitation et conventions de stationnement. Organisation du déplacement des navires liés à la rénovation de lignes de mouillages Assistance à Nantes Métropole pour la réalisation de divers travaux (rénovation Pont St Mihiel) Participation au Salon Nautique de Paris durant 1 jour pour la promotion des ports de Nantes Métropole. Assistance à différentes animations. le taux d’occupation général de l’ensemble des 3 ports est de 93.73 %%. Il est cependant variable suivant les équipements : 95 % pour l’Erdre, 100 % pour Trentemoult et 80 % sur Couëron. En 2011, le nombre de nuitées d’escales sur l’ensemble des 3 ports est de 440 nuitées, dont 373 sur l’Erdre, 46 à Trentemoult et 21 à Couëron. Il progresse de 12 % pour atteindre 303 K€ HT contre 271.8 K€ HT en 2010. Il s’affiche à ‐274 K€ HT pour – 286.8 K€ en 2010, soit une évolution positive de 4.46% La contribution de la collectivité s’élève en conséquence à 315 K€ HT (+5.4% / 2010) en conformité avec le contrat de DSP et ses avenants intervenus au cours des années 2009 et 2011. L’amélioration du chiffre d’affaires et de la bonne maitrise des charges permet le versement d’une redevance d’intéressement au délégant, à hauteur de 12 K€ HT (3K€ en 2010). Ponton des Chantiers :
Il n’a permis d’embarquer que 122 passagers en 2011, contre 3 753 en 2008, 29 618 en 2009
et 700 en 2010. Cette forte baisse s’explique par l’absence d’événement culturel et par les
difficultés d’accès, même en bus, au ponton.
5 bateaux patrimoniaux y ont stationné lors de croisières ponctuelles (Trentemoult, Nevez Amzer
et Chantenay de la société Finis’mer, Renaissance et St Michel 2), et quelques bateaux de plaisance
et de pêche. Comme vu ci-avant, on a également eu 1 contrat mensuel (La Boudeuse) et 2
hivernages de 2 mois (Krog e Braz et Samoa).
Le passage des bateaux sur ce secteur est rendu difficile par les pannes répétées de la passerelle
du palais de Justice.
1
COMPTE DE RESULTAT
Il apparaît au vu du compte de résultat analytique et synthétique ci‐dessous, l’exercice 2011 présente un résultat bénéficiaire de 29 K€ pour la société, soit + 20 K€ par rapport à 2010 :  Amélioration des produits d’exploitation.......................................+ 31 K€ (11.4%)  Variation globale des charges.........................................................+ 18 K€ (3.3%)  Participation financière du délégant (contrib. – redevance)..........+ 7 K€ (2.52%) Variation
Les 3 Ports
Réalisé 2009
K€
Chiffre d' Affaires
Autres Produits de Gestion
Total Produits
%
K€
249 100,0
Réalisé 2011
%
K€
%
2011/2010
%
272
100,0
301
100,0
0,0
1
0,2
2
0,7
249 100,0
272
100,2
303
100,7
11,4
85,3
0,6
0
Achats de m/ses / autres
79
Charges Externes
Impots et Taxes
Frais de siège et divers
Réalisé 2010
88
91
43
51
52
2
40
36
75
77
78
11,0
Frais de Personnel / Travaux
Reprise / Prov. GR ou Renouv.
et Transferts de charges
Total Consommations
VA LEUR A JOUTEE
Frais de Personnel
RESULTA T ECONOM IQUE B RUT
Dotations Amort. & Provisions
RESULTA T D' EXP LOITA TION
Résultat Except.
RESULTA T NET -1-
Redevance d'intéresst collectivité
Contribution Collectivité
RESULTA T NET NGE
199
80,1
49
256
94,1
257
19,9
17
6,1
46
15,4
178,8
318 127,7
292
107,4
306,5
101,7
5,1
-268 -107,8
-275
-101,3
-260
-86,3
-5,3
1,6
13
4,6
13,8
4,6
10,1
-272 -109,4
-288
-105,9
-274
-90,9
-4,7
4
0,3
1
0,3
0,2
0,1
0,0
-271 -109,1
1
-287
-105,6
-274
-90,8
-4,5
-2,5
-3
-1,2
-12
-4,0
281,7
287 115,4
-6
299
110,0
315
104,6
5,4
9
3,2
29
9,8
230,8
9
3,8
2