Comgest Growth plc India US Dollar

01 février, 2016
Comgest Growth plc India US Dollar
Ce fonds est géré par Comgest Asset Management Intl Ltd.
EFC Classification Actions Inde
Prix
+/-
33,68 EUR
-0,15
Date
Sur 1 an
28/01/2016
33,22
Institution d'investissement
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
42,18
Profile
Comgest Asset Management Intl Ltd.
46 st. Stephen's Green
Dublin 2
+353 1 631 0100
www.comgest.com
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
IE00B03DF997
Capitalisation
quotidienne
USD
USD
04/01/2005
Wojciech Stanislawski
Sicav de droit irlandais open-end
Oui
31/12/2015
131592907,65 USD
50,00 USD
Le Fonds a pour objectif d’accroître sa valeur (croissance du capital) sur le long terme. Le
Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de
sociétés de croissance sur le long terme et bien gérées. Le Fonds investira au moins 51 %
de ses actifs dans des actions et des actions privilégiées et au moins deux tiersdeses
actifsdansdestitres émis pardessociétés cotéesounégociées sur des marchés
réglementés indiens ou mondiaux ayant leur siège social ou exerçant principalement
leurs activités en Inde. Le Fonds peut aussi investir au total un maximum de 10 % de ses
actifs dans des actions émises par des sociétés cotées ayant leur siège social ou exerçant
principalement leurs activités au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka. Alors que le
Fonds investira principalement en actions et autres titres liés à des actions, il peut investir
dans des titres de créance de qualité « investment grade » émis ou garantis par le
gouvernement d’Inde, les États-Unis...
Graphique 5 ans
40
35
30
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
4,00 %
1,00 %
2,00 %
2,16 %
25
20
15
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-29,39
-34,26
17 / 54
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
18,62
21,72
44 / 58
2013
-18,42
-10,37
55 / 58
2014
82,87
56,88
1 / 60
2015
7,88
7,08
26 / 61
2016
-10,10
-8,26
64 / 73
100
Valeurs
50
0
-50
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance Comgest Growth plc India US Dollar
Volatilité Comgest Growth plc India US Dollar
YTD
-9,97 %
1 mois
-9,97 %
6 mois
-17,59 %
1 ans
-18,25 %
18,58 %
3 ans
5,56 %
24,37 %
5 ans
2,02 %
22,22 %
01 février, 2016
Comgest Growth plc India US Dollar
Ce fonds est géré par Comgest Asset Management Intl Ltd.
EFC Classification Actions Inde
Prix
+/-
33,68 EUR
-0,15
Date
Sur 1 an
28/01/2016
33,22
42,18
Participations (31/12/2015)
Bharti Airtel
Power Grid Corporation of India
Bharti Airtel
Power Grid Corporation of India
Participation
Power Grid Corporation of India
INFOSYS LIMITED AMERIC
Max India Limited
NTPC
Bharti Airtel
Pourcentage
6,75 %
6,48 %
4,91 %
4,51 %
4,41 %
NTPC
NTPC
INFOSYS LIMITED AMERIC
Max India Limited
INFOSYS LIMITED AMERIC
Max India Limited
Répartition géographique (31/12/2015)
Singapour
Singapour
Pays
Inde
Singapour
Pourcentage
93,90 %
3,00 %
Inde
Inde
Repartition par secteur (31/12/2015)
Secteur
Pourcentage
Entreprises financières
16,60 %
Consumer Discretionary
15,20 %
Services d'utilités
14,30 %
Sociétés industrielles
13,60 %
Technologie de l'information
9,00 %
Sercices Telecom diversifiés
7,80 %
Soins de santé
7,00 %
Biens de consommation non-durables
6,90 %
Matériaux
3,50 %
Energie
3,00 %
Energie
Matériaux
Entreprises financières
Energie
Biens de consommation non-durables
Matériaux
Soins
de santé
Biens de consommation
non-durables
Entreprises financières
Soins
de santé
Sercices Telecom
diversifiés
Consumer Discretionary
Sercices Telecom diversifiés
Consumer Discretionary
Technologie de l'information
Technologie de l'information
Sociétés industrielles
Services d'utilités
Services d'utilités
Sociétés industrielles