Fiche trimestrielle

Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Fonds d’actions américaines Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Aperçu du portefeuille
Répartition par secteurs
% de la valeur liquidative
Consommation discrétionnaire
Finance
Santé
Technologies de l'information
Industrie
Biens de consommation de base
Matériaux
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
21,60%
20,00%
18,00%
15,20%
12,90%
7,80%
4,80%
-0,30%
Principaux titres
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1
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1
1
1
1
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FAUX
Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Johnson & Johnson
Moody's Corp.
Becton, Dickinson and Co.
MasterCard Inc., catégorie A
US Bancorp
3M Co.
PepsiCo Inc.
Colgate-Palmolive Co.
TJX Companies Inc.
United Technologies Corp.
Wells Fargo & Co.
AutoZone Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
MSCI Inc.
Sherwin-Williams Co./The
UnitedHealth Group Inc.
Oracle Corp.
Nike Inc., catégorie B
Linear Technology Corp.
Varian Medical Systems Inc.
Graco Inc.
Middleby Corp.
Praxair Inc.
Tractor Supply Co.
Lowe's Companies Inc.
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Total des 25 titres (%)
États-Unis
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net
100,30%
-0,30%
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Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.
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Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
H3B 2G7
91,8%
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2
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
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5,30%
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3,40%
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3,00%
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2,60%
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2,50%
2,50%
2,40%
Total de la valeur liquidative
113,3 M$