L`optimisation et gestion de sa trésorerie

L’optimisation et gestion de sa trésorerie
Cette formation est assurée par les organismes de formation des CCI de la région Aquitaine.
Le programme
Les objectifs
RAPPELS SUR LES EQUILIBRES FINANCIERS DE
L’ENTREPRISE
 Mettre à jour ses connaissances de base en
gestion de trésorerie
 Améliorer la gestion de son entreprise
 Mettre en place des outils simples et efficaces sur
tableur.
 Les cycles du bilan et de l’exploitation
 Le bilan, reflet du patrimoine et des
moyens d’exploitation
A qui s’adresse cette formation
 Le compte de résultat et ses relations
avec le bilan
 L’équation financière
Comptables en charge de la gestion de trésorerie.
Assistantes de gestion. Responsables comptables en
charge de la gestion de trésorerie.
PREVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
 Les budgets
 Comment établir un budget de
trésorerie
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES
DIFFERENTS TYPES DE CREDIT
ANALYSE DES RISQUES
LA GESTION DE TRESORERIE « AU JOUR LE JOUR »
 Prévisions et réalisations
Les prérequis
Bonne vision des comptes annuels (bilan, compte du
résultat)
Les méthodes et supports pédagogiques
Exercices pratiques avec application informatique sur
chaque cycle.
L’évaluation mise en œuvre et le suivi
Exercices
 Objectif trésorerie zéro
 Gérer une trésorerie positive (les
placements…)
 Gérer une trésorerie négative
(découverts, escompte…)
Durée
Participation (€/TTC)
3 jours (21 heures)
290€
Profil général des formateur(s)



Nos formateurs sont tous des professionnels issus du monde de l’entreprise avec une forte expérience dans leur
domaine d’expertise.
Ils sont de plus dotés de compétences pédagogiques leur permettant d’animer des sessions de formation pour un
public adulte.
Le recrutement de nos formateurs respecte un processus de démarche qualité intégrant une phase de sélection basée
sur les compétences professionnelles et pédagogiques, une phase d’observation in situ et une phase d’évaluation
(annuelle) prenant également en compte les évaluations des stagiaires en formation.
Dates et Villes
24/ Boulazac
SUD MANAGEMENT
31 mars 14-21 avril 2016
33 / Libourne
ACIFOP
Du 1er janvier au 31 Décembre 2016
40 / Landes
CCI LANDES
Du 1 mars au 30 juin 2016
er
Du 1 octobre au 30 novembre 2016
47 / Agen
SUD MANAGEMENT
9-17-23 juin 2016
8-15-24 novembre 2016
64 / Bayonne
CCI BPB
13 au 14 juin 2016
er
Localisation géographique et moyens de transport : Chaque organisme de formation communiquera plan d’accès et moyens de
transports possibles à ses stagiaires
Pour plus d’informations
 Contact formation :
33
Libourne
40
Dax/Mt de Marsan
47
Agen
24
Boulazac 24
64
Bayonne
ACIFOP LIBOURNE - Anne Marie ROUX – 05 57 25 40 56
CCI DES LANDES Formations – Marie Luce FERRY 05 58 05 44 57
SUD MANAGEMENT ENTREPRISES – Jean-François BOINEAU – 05 53 48 48 50
SUD MANAGEMENT ENTREPRISES DORDOGNE – Christine GARES – 05 47 46 81 00
CCI Formations BPB, Christiane Bescos et Thomas Dudret, 05 59 46 58 03
 Contact inscription : AGEFOS PME, Karen DUPONT, 05 57 77 34 84