SCRABBLE WEB COMPTA

SCRABBLE WEB COMPTA
COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE
COMPTABILITÉ DES
ENGAGEMENTS
SYSTÈME
COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE
INTÉGRÉ
COMPTABLE DE
L’ENTREPRISE
SUIVI
BUDGÉTAIRE
SUIVI DE LA
TRÉSORERIE
USINE
FILIALE
DIRECTION
DÉPÔT
ENTITÉ
UNITÉ
PROJET
SITE
CHANTIER
SCRABBLE WEB COMPTA est une solution de gestion comptable et financière complète et
puissante, de plateforme full-web. Elle vous permet, via un simple navigateur
internet d’accéder à votre base de données hébergée au niveau central, d’exploiter ces
fonctionnalités en temps réel et de développer par conséquent un pilotage efficace de
l’entreprise.
Afin de vous offrir les outils idéals pour une gestion et une analyse permanente et
pertinente de votre situation comptable et financière, SCRABBLE WEB COMPTABILITE ET
FINANCES rassemble toute une famille de sous modules pleinement intégrés à savoir :
- la comptabilité générale ;
- le suivi de la trésorerie ;
- le suivi budgétaire.
COMPTABILITE FINANCIERE
Saisie des écritures
 Saisie des écritures selon 2 modes : manuelle et automatique.
- Le mode manuelle : permet la saisie des écritures en toute liberté selon la méthode
correspondante au niveau de l’utilisateur en comptabilité ou les règles de gestion de
l’organisme.
Deux méthodes sont proposées : saisie sur journal et saisie sur brouillard.
- Le mode automatique : Permet l’intégration automatiquement des écritures issues d’autres
systèmes de gestion.
 Saisie organisée et canalisée à
travers le paramétrage des journaux
et des comptes comptables
aboutissant à des contrôles divers
lors de la saisie (sens du compte :
débiteur ou créditeur, tiers
obligatoire ou non, activation de la
contrepartie, nature contrepartie …
etc.).
FAIT
Clients
FACTURES
À
COMPTABILISER
Fournisseurs
CLIENTS
FACTURES
FOURNISSEURS
PAIEMENT
RÈGLEMENT
CLIENTS
DES TAXES ET DES
CHARGES
IMPUTATION COMPTABLE
ET / OU
IMPORTATION D’ÉCRITURES
DIVERS TRAITEMENTS
COMPTABLES
 Vérification systématique et contrôle
immédiat des pièces non équilibrées
 Possibilité d’éditer la fiche
d’imputation
 Actualisation et affichage, lors de la
saisie, du solde du compte en cours
(compte objet de la saisie)
- LETTRAGE
- RECHERCHE DES ECRITURES
- BALANCEMENT DES COMPTES
(PAR CLIENT, PAR FOURNISSEUR, OU
- RAPPROCHEMENT BANCAIRE
PAR COMPTE)
 Actualisation et affichage
permanent des totaux débits et
crédits de la pièce en cours ainsi
que son solde
 Possibilité de consulter un extrait
du journal en cours, sans quitter la
fenêtre de saisie.
-
JOURNAL
GRAND LIVRE (GÉNÉRALE, CLIENTS, FOURNISSEURS)
BALANCE DES COMPTES
BILAN COMPTABLE
ANNEXE COMPTABLE
BILAN FISCALE
…
 Disponibilité d’un outil très
puissant pour la recherche d’une
(ou des) écriture(s) répondant à un
ou plusieurs critères (le journal, le n° de la pièce, le libelle écriture ou/et le montant de l’écriture).
Traitements de contrôle
 Vérification de balancement
Permet de déceler tout écart éventuel dans votre saisie à travers :
- La balance des comptes : grand livre cumulé par compte d’imputation.
- La balance des journaux : la vérification la plus pertinente et la plus précise pour déceler
tout écart éventuel, et pour mieux apprécier l’égalité ou non des totaux (débit/crédit).
SCRABBLE WEB COMPTABILITE est conçu pour ne permettre aucun écart lors de la saisie.
Cependant, si Scrabble Comptabilité s’est interrompu (coupure de courant, ordinateur
rebouté…), l’écart sera maintenu et enregistré dans votre comptabilité, d’où l’utilité de la
vérification du balancement.
 Lettrage de compte
Disponible sous trois types : par client, par fournisseur et par compte.
Vous offre la possibilité de connaître les impayés de vos clients et vos dus aux fournisseurs.
 Rapprochement bancaire

Importation automatique des relevés bancaires

Rapprochement disponible en 3 natures : manuelle, automatique ou tous et 3 critères : par
montant, par référence ou par montant et référence en même temps.
 Correction des écritures

Transfert des écritures comptables valides ou brouillards d’un journal à un autre et/ou d’une
période à une autre

Fonctionnalité très pratique en cas d’erreur d’imputation

Evite la suppression des écritures et sa ressaisie pour d’autre paramètres (journal, période)
Editions
 Création d’un nombre illimité d’états personnalisés basés sur les écritures comptables
 Possibilité d’éditer les états pour une période définie entre 2 dates en plus de la période et de
l’exercice définis par défaut
 Paramétrage et production de l’ensemble des états de comptabilité générale et de tableaux
périodiques :
-
Journaux (générale et centralisateur)
-
Grands livres (général et auxiliaire)
-
Balances (générale et auxiliaire)
-
Edition du bilan comptable :



Bilan actif SCF / passif SCF
Comptes de résultat SCF
Tableau des variations des capitaux propres
-
Edition des annexes comptables
-
Edition du bilan fiscale :










Tableau affectation du résultat et des réserves
Tableau des amortissements et des pertes de valeur
Bilan actif fiscal / passif fiscal
Tableau des mouvements des stocks fiscal
Charges de personnel fiscal
Tableau des provisions et pertes de valeurs
Tableau de détermination du résultat fiscal
Taxe sur activité professionnel fiscal
Comptes de résultat fiscal
Tableau des immobilisations cédées fiscal
Clôture Période / Exercice
PERIODE : Rendre intangibles et définitives les écritures comptables saisies durant la période.
Son absence n’empêche pas le bon fonctionnement
du progiciel, mais elle est indispensable pour être
en conformité avec la législation.
EXERCICE : L’ultime étape du traitement de
l’exercice comptable, elle permet d’archiver
l’exercice, de valider les écritures en empêchant
toute modification et de reprendre les soldes à
nouveau.
Points forts
 Gestion multi-société et multi exercice
 Création du plan comptable personnalisé et dynamique
 Nombre illimité de comptes généraux
 Gestion et paramétrage des comptes généraux et de sous comptes par exercice.
 Nombre illimité de comptes de totalisation
 Définition et paramétrage d’un nombre illimité de journaux comptables
 Paramétrage de la liasse comptable.
 Paramétrage de la liasse fiscale.
 Visualisation des données financières par période
 Comptabilité Multi unités :
-
Comptabilité par unité
-
Comptabilité globale regroupant plusieurs unités
-
Comptabilité consolidée
 Consolidation par cumul et de groupe :
-
Le dossier consolidé contient les centralisations mensuelles de tous les dossiers qui le
composent
-
Possibilité de traiter une consolidation de groupe automatique, à partir des comptes des
différentes filiales.
 Gestion des autorisations d’accéder : aux modules, aux unités, aux journaux de saisie.
 Grille de saisie dynamique : le système vous offre la possibilité de personnaliser la grille de saisie,
à travers le paramétrage des journaux, en ajoutant les colonnes répondant à vos besoins (colonne
tiers pour le journal d’achat, la colonne engagement pour les dépenses, … etc.)
SUIVI DE LA TRESORERIE
SCRABBLE SUIVI TRESORERIE vos apport un outil simple et efficace pour prévoir, contrôler et suivre
la trésorerie de votre entreprise et à y optimiser la rentabilité.
Votre trésorerie fluctue au rythme de vos décaissements et de vos encaissements. La gestion de
trésorerie revient à gérer ses
entrées/sorties et à en déduire un solde
VIREMENT BANCAIRE
final appelé trésorerie. Pour cela Scrabble
CHEQUE ESPÈCE
Trésorerie traite :
B
ANQUES
ET
C
OMPTES
B
ANCAIRES
- La définition des données de base (les
MODES DE RÈGLEMENT
banques, les agences, les modes de
règlements, … etc.)
- La définition et l’initialisation des
CAISSES ET RÉGIES
comptes
de
trésorerie
(compte
bancaire et compte caisse)
- la constatation des recettes.
- la constatation des dépenses.
- le suivi des mouvements financiers
SAISIE DES DÉPENSES ET RECETTES
A
B
(Transfert de crédit)
Définition des données de
base
-
Table mode de règlement : récapitule
la liste des modes de paiements
possibles,
toutes
transactions
confondues
-
Table opérations de trésorerie : permet
la définition des natures de vos
opérations de trésorerie (règlement
fournisseur, règlement client, frais financiers, …..).
DIVERSES OPÉRATIONS DE
TRANSFERT DE CRÉDIT
DIVERS REPORTING
DE
TRÉSORERIE
-
Table Organismes financiers : renferme les banques mères auxquelles vos clients, fournisseurs
et entreprise sont affiliés.
-
Table agences bancaires : Permet d’introduire la liste des agences relatives aux banques mères
saisies au niveau de la table de base Banques.
-
La table nature transfert : permet la création des natures des transferts ; une nature est la
combinaison d’une entité source et d’une entité destination d’un transfert de crédit, les entités
en question peuvent être des organismes financiers ou une caisse de l’entreprise.
-
Comptes de trésorerie : Deux types de comptes de trésorerie sont gérés par le système :
 comptes banques qui enregistrent les liquides de votre société déposés dans des comptes
bancaires ouverts chez les organismes financiers avec lesquels vous traitez ;
 comptes caisses qui enregistrent les immobilisations liquides effectivement disponibles
dans votre société.
Initialisation des comptes de trésorerie



Opération indispensable pour le suivi des comptes de trésorerie.
Initialisation du solde réel des comptes bancaires et des comptes caisses au début de
l’exercice d’exploitation
Transfert automatique des soldes par le système au moment de la clôture.
Constatation des recettes
Saisie des différentes recettes (de banque ou de caisse), à savoir :
les ventes ou les recettes encaissées au comptant en espèces, par chèques, par virements,
Les règlements à échéance des créances détenues sur les clients
Les diverses avances
Le remboursement des prestations sociales et parafiscales
Les emprunts obtenus auprès d’organismes financiers
Les alimentations de caisses
Les alimentations de comptes bancaires après recettes en
espèce
- … etc.

-
Constatation des dépenses

Saisie de différents flux financiers sortants, à savoir :
- Les achats de biens et services payés au comptant
- Les règlements des dettes aux fournisseurs
- Les salaires nets, les impôts, les frais payés
- règlements à échéance des créances détenues sur les clients
- les remboursements des emprunts et le paiement des intérêts
- la TVA
- … etc.
Impressions






Situation des comptes de trésorerie.
Journal des dépenses.
Journal des recettes.
Journal de banque.
Journal de caisses.
Bordereaux de remise de chèque.
SUIVI BUDGETAIRE
Introduction
Le suivi budgétaire est une comparaison à une date donnée entre un budget prévisionnel d’un
côté et un budget réalisé issu du système comptable d’un autre côté.
Deux modes de suivi sont envisageables :
- Comparaison du prévisionnel avec la saisie comptable normale (suivi par compte général)
- Comparaison du prévisionnel avec la saisie analytique (suivi par section analytique)
Dans le mode de suivi par compte général, vous pouvez effectuer votre suivi :
- par compte de charge
- par compte de produit
- par investissement

-
Pour chaque type de compte, le système vous offre la possibilité de :
saisir votre prévision,
consulter votre réalisation
éditer l’état de budget pour le compte concerné
Divers impression






Etats des recettes clients avec avis de débit
Etats des règlements fournisseurs
Situation des comptes de trésorerie
Journal des dépenses
Journal des recettes
Journal de banque ou journal de caisse.
CARACTERISTIQUES
TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Solution bâtie sur une architecture Full
Web 3 Tiers

Technologie web les plus récentes :
applications responsives (HTML5, CSS3,
…)

Un serveur d’applications Windows ASP
.Net

Base de données MS SQL Server et
prochainement Oracle

Un assistant de création d’états et de
requêtes.

Import / Export de données aux formats
connues

Génération des documents aux différents
formats MS Office : Excel, Word, PDF
(envoi par mail), …
MAINTENANCE ET SUPPORT
-
Contrat personnalisable
-
Garantie jusqu’à 2 ans
-
AVANTAGES

Système complet et intégré

Outil évolutif et adaptable à vos besoins futurs
Support téléphonique

Rapide et facile à déployer
-
Visites périodiques

Souplesse d’utilisation
-
Assistance sur site

Richesse fonctionnelle
-
Télémaintenance

Administration aisée et traçabilité
-
Mises à jour légales

Interfaçable

Gestion des droits d’accès par rôle
VERSIONS ET DEPLOIEMENT
VERSIONS :
-
Version standard : dispose des fonctionnalités basiques de la gestion financière, à savoir : la
comptabilité financière, le suivi de la trésorerie et le suivi budgétaire.
Version Etendue : dispose de toutes les fonctionnalités de la gestion financière, à savoir : la
comptabilité financière, la comptabilité analytique intégré, la comptabilité des engagements, la
gestion des immobilisations, le suivi de la trésorerie et le suivi budgétaire.
IMPLEMENTATION :
-
Déploiement Classique : Serveur web physique
Déploiement Cloud : Serveur web en machine virtuelle sur Windows Azure
Siege : 64, Boulevard Sidi Yahia – Hydra – Alger
Tel : 021 54 78 81 à 84
Fax : 021 54 78 85
E-mail : [email protected]
Site web : www.technosoft.dz