lyxor ucits etf csi 300 a-share - c - usd

LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE - C - USD
Investir sur la Chine
30 septembre 2013
Tracker / ETF
Fiche technique tracker / ETF
Source : Lyxor AM
LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE - C - USD
Indice de référence
CSI 300 Net Total Return Index
LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE - C - USD est un Fonds Commun de Placement français coordonné, coté,
et négociable en continu en Bourse comme une simple action. Il réplique l'évolution à la hausse comme à la baisse
de l'indice CSI 300 Net Total Return Index .
Forme juridique
FCP de droit français
Date de cotation
08 Octobre 2013
Exchange Traded Funds (ETFs)
Devise
USD
Investissement minimum
1 part
TER (frais/an)
0.40%
Facteurs de risque (extraits du prospectus disponible sur www.lyxoretf.fr)
PEA
Non
Le porteur s'expose principalement aux risques suivants :
SRD
Eligible
- Risque de perte en capital car le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.
Détachement dividendes
Capitalisées
- Risque que l'objectif de gestion de l'ETF ne soit que partiellement atteint.
- Risque de contrepartie résultant de l'utilisation d'instruments financiers à terme (limité à tout moment à 10 % de
l'actif net de l'ETF par contrepartie).
NAV
100.00 USD
Encours du Fonds
13.91 millions d'USD
ISIN
FR0011526904
Les trackers sont des fonds indiciels cotés en Bourse. Ils répliquent l'évolution à la hausse comme à la baisse des
indices et allient les avantages des fonds indiciels (diversification) à ceux des actions (simplicité, liquidité
continue). Les trackers se négocient à cours connu, comme une action.
coordonné (UCITS IV)
- L'ETF est exposé à 100 % aux risques de marché liés aux évolutions des cours des actions composant l'indice
sous jacent de l'ETF, et donc à un risque à la baisse de ce dernier.
- Risque de change lié à l'évolution de la (des) devise(s) de référence (autres que la devise de la part de l'ETF) de
l'indice sous-jacent de l'ETF et/ou des composants de cet indice.
- Risque lié aux marchés d'exposition de l'ETF, plus important que ceux des marchés développés, notamment du
fait d'une plus grande volatilité, de volumes d'échanges moins importants, d'une possible instabilité politique,
économique, réglementaire et des différents impacts de change.
Lyxor Asset Management
Reuters
Bloomberg
iNav
CSIAINAV.PA
ICSIA
Euronext Paris
CSIA.PA
CSIA FP
31 décembre 2012
Lyxor Asset Management (“Lyxor”), filiale à 100% du groupe Société Générale propose des solutions
d’investissement performantes qui combinent transparence, liquidité et flexibilité. Fort de plus de dix ans
d'expérience et gérant EUR 74,5 milliards* d’actifs, Lyxor s’est imposé comme un acteur mondial de référence
dans quatre spécialités: la gestion alternative, les ETF et la gestion indicielle, la gestion quantitative, et la gestion
structurée. Pionnier depuis 2001 avec le lancement du premier ETF coté sur Euronext Paris, Lyxor gère EUR 30.7
milliards* d’actifs sur les ETF. Lyxor est le troisième fournisseur d’ETF en Europe avec une gamme complète
composée de 264 ETF et un accès offert à plus de 175 indices distincts couvrant l’ensemble des classes d’actifs
(actions, obligations, monétaire et matières premières), des thèmes, des secteurs et des régions.
Evolutio
Indice
Evolution*
Source : Bloomberg 30 Septembre 2013
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
sept.-08
sept.-09
sept.-10
sept.-11
sept.-12
sept.-13
Performances annuelles
2013 YTD
2012
2011
2010
2009
-0.70%
7.69%
-22.53%
-13.04%
95.71%
Performances glissantes
1 an
3 ans
5 ans
7.41%
-13.50%
21.49%
L'indice de référence de l'ETF est un indice Total Return (dividendes réinvestis). Le graphique ci-dessus illustre la performance
historique de cet indice. L'investisseur dans l'ETF pourra obtenir une performance comparable, à la hausse comme à la baisse,
s'il rénvestit les dividendes distribués par l'ETF dans ce même ETF (hors frais et fiscalité).
Allocation
Source : Bloomberg 30 Septembre 2013
Secteurs
Finance
Industrie
Biens durables
Matériaux
Santé
Biens de consommation
Energie
Technologies de l'Information
Services aux collectivités
Télécommunications
Internet
www.Lyxoretf.fr
Exposition
Classe d'actifs
Nombre de composants
Devise
Type
Bloomberg
Reuters
L’indice CSI 300 Net Total Return mesure la performance du marché des « Actions A
», à savoir, des titres émis par des sociétés constituées en République Populaire de
Chine à l'exclusion de Hong Kong, qui sont négociés sur les bourses de Shanghai et
de Shenzhen et cotés en yuan chinois (« CNY »), en ciblant de façon générale les 300
actions dotées de la plus forte capitalisation de marché et de la plus importante
liquidité parmi toutes les Actions A.
L'indice est pondéré par la capitalisation de marché du flottant
L’Indicateur de référence est calculé par China Securities Index Co., Ltd. ("CSI" or the
"Index Provider"), une joint-venture établie le 25 Aout 2005 entre le “Shanghai Stock
Exchange” et le “Shenzhen Stock Exchange”, qui sont spécialistes dans le
management d’indices financier et dans la prestation de services liés à ces indices.
Principales valeurs
China Minsheng Banking
China Merchants Bank
Industrial Bank Co Ltd
Ping An Insurance Group Co
Shanghai Pudong Devel Bank
Haitong Securities Co Ltd
China Vanke Co Ltd
Citic Securities Co
Bank Of Communications Co
Gree Electric Appliances
Inner Mongolia Yili Indus
Agricultural Bank Of China
Ind & Comm Bk Of China
Kweichow Moutai Co Ltd
China Pacific Insurance Gr
China Shenhua Energy Co
Suning Commerce Group Co
Ping An Bank Co Ltd
China State Construction
38.87%
13.10%
11.66%
9.12%
6.91%
6.80%
5.91%
3.38%
3.23%
1.03%
Email
Chine
Actions (A-Shares)
300
CNY
Total Return
CSIN0300
.CSIN0300
[email protected]
*Avertissement : Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en
fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels
supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de
courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Source : Bloomberg 30 Septembre 2013
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Finance)
(Biens dur.)
(Biens conso.)
(Finance)
(Finance)
(Biens conso.)
(Finance)
(Énergie)
(Biens dur.)
(Finance)
(Industrie)
4.23%
3.52%
2.53%
2.37%
2.26%
2.03%
1.73%
1.68%
1.31%
1.30%
1.25%
1.23%
1.19%
1.10%
1.09%
1.09%
1.02%
0.96%
0.95%
Tel 0 810 86 87 88
Actions Pays & Zone
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LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE - C - USD
30 Septembre 2013
Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. Les informations contenues dans le présent document sont
communiquées à titre purement indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle.
LYXOR UCITS ETF CSI 300 A-SHARE (ci-après le “Fonds“) est un fonds commun de placement de droit français. Ce Fonds a été agréé par l’Autorité des
Marchés Financiers (l’« AMF »), sous le numéro FCP20050538 et fait l’objet d’un prospectus conforme à la directive 2009/65/CE.
Les supports d’information (prospectus et documents d’information clé pour l’investisseur) du Fonds sont disponibles sur simple demande auprès de Lyxor
International Asset Management (« Lyxor AM ») et sur le site www.lyxoretf.com.
L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu’elles aient été établies à partir de
sources sérieuses, réputées fiables. Les éléments du présent document sont fournis sur la base des données de marché constatées à un moment précis et
qui sont susceptibles de varier.
Ce Fonds peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces
personnes ou dans ces pays. Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce Fonds. Avant tout
investissement dans ce Fonds, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux et juridiques.
Sous réserve du respect des obligations que la loi met à sa charge, Lyxor AM et/ou Société Générale ne pourront être tenus responsables des
conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement dans le produit.
Lyxor AM recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « facteurs de risques » du prospectus ainsi que le document d’information clé
pour l’investisseur du Fonds.
Ce Fonds ne comporte pas de garantie en capital.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de rachat des ETF (trackers) peut être inférieure à tout moment au montant initialement
investi. Dans le pire des scénarios, les investisseurs peuvent perdre jusqu’à la totalité de leur investissement. A tout moment, le prix de ces produits pourra
connaître une volatilité importante en raison de l’évolution des paramètres de marché. Ce Fonds réplique l’évolution d’un indice exprimé en devise
étrangère. Son prix est sensible à l’évolution des taux de change contre euro.
LES CHIFFRES RELATIFS AUX PERFORMANCES PASSEES ONT TRAIT A DES PERIODES PASSEES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE
DES RESULTATS FUTURS.
Les gains ou pertes éventuels peuvent se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change, et ne prennent pas en compte les frais, commissions
et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier...).
L’Indice CSI 300 Net Total Return est calculé par China Securities Index Company (« CSI »). CSI ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à aucun
de ses clients ni à quiconque quant à l’exactitude ou l’exhaustivité d’une quelconque donnée se rapportant à l’Indicateur de Référence. Toutes les
informations n’ont qu’une valeur indicative. CSI décline toute responsabilité pour toutes erreurs ou pour toute perte résultant de l’utilisation de ces
informations.
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
17 cours Valmy, 92800 PARIS-LA DEFENSE, France
Registre du Commerce et des Société de Nanterre : N° B 419 223 375
Lyxor International AM est une société de gestion de droit français agréée par l’AMF.
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