OFI Optima Taux - OFI Asset Management

OFI Optima Taux
Gestion Taux et Crédit
Reporting Mensuel
Code ISIN : FR0000986945
octobre 2013
L'objectif de gestion du fonds OFI Optima Taux est de réaliser une performance supérieure à celle de l'éonia capitalisé. Le fonds OFI Optima Taux est composé de fonds selectionnés sur la base d'une analyse à la fois quantitative et
qualitative et investi essentiellement sur les marchés monétaires et obligataires, et dans une bien moindre mesure sur les marchés actions.
Chiffres clés au 31/10/2013
Evolution de la performance sur 1 an glissant
Performance sur le mois
101,6
125,19
29,36
Valeur Liquidative (en euros) :
Actif net de la Part (en millions d'euros) :
Fonds
101,4
Indice de référence (1)
0,19%
OFI Optima Taux
101,2
25
Nombre de lignes :
0,01%
101,0
Indice de référence (1)
100,8
Source : Europerformance
100,6
Performance depuis le début de l'année
100,4
100,2
Caractéristiques du fonds
0,83% OFI Optima Taux
100,0
Diversifiés
Classification AMF :
Trésorie Dynamique Plus
Classification Europerformance :
Indice de référence (1) :
0,07%
99,8
31/10/12
12/01/13
26/03/13
07/06/13
19/08/13
Indice de référence (1)
31/10/13
Eonia Capitalisé
Source : Europerformance
Capital et de performance,
Inhérent à la gestion discrétionnaire,
taux d’intérêts, crédit, actions
Principaux risques :
Gérant(s) :
Performances & Volatilités
OFI GESTION PRIVEE
Société de gestion :
Depuis Création
Rodolphe JOURDAN Jacques-Pascal PORTA
Forme juridique :
Affectation du résultat :
Devise :
Date de création :
Horizon de placement :
Valorisation :
FCP
Capitalisation
OFI Optima Taux
Indice de référence (1)
25,19%
23,41%
1 an
J à 12h
Alpha
-0,04
2% TTC maximum
Néant
Commisions de surperformance :
Néant
0,19%
0,38%
0,05%
2 ans glissants
Perf.
2,77%
0,42%
1 an glissant
Volat.
Perf.
1,09%
0,08%
0,37%
0,03%
Ratio de Sharpe
Volat.
0,27%
0,00%
0,72%
CACEIS
CACEIS FUND ADMINISTRATION
Fréquence de gain
82,35%
3,67
Répartition de l'Actif par Type d'Instrument
60%
44,0%
48,1%
5 Principales Lignes
Libellé
Année 2013
Perf.
0,83%
0,07%
6 mois
3 mois
Volat.
Perf.
Perf.
0,28%
0,41%
0,30%
0,002%
0,04%
0,02%
Perte Maximum
-0,22%
7,9%
0%
Trésorerie Régulière
Obligations
trésorerie
dynamique
5 Principaux Emetteurs
Poids
Libellé
32,28%
RALLYE SA 8.375% 20/01/2015
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - PART TP ISR MG
7,40%
UCB SA 5.750 11/27/14
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C
6,93%
WENDEL INVEST 4.875% 21/09/2015
RALLYE SA 8.375% 20/01/2015
4,11%
REN REDES ENERGETICAS 7.875 12/10/13
OFI TRESOR ISR PART C
4,10%
LAFARGE SA 5.448 12/04/13
OFI TRESOR PLUS ISR PART C
40%
20%
Valorisateur :
3,58%
1,29%
0,38%
Volat.
Source : Europerformance
J+2
Commissions de rachats :
Dépositaire :
Perf.
Indicateurs Statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence sur 1 an glisssant)
Quotidienne
J à 12h
Total facturé (dernier exercice clos) :
3 ans glissants
Volat.
Source : Europerformance
29/07/2002
Limite de rachats :
Commissions de souscription :
Perf.
EUR
Limite de souscriptions :
Règlement :
Source : Europerformance
Source OFI AM
Poids
4,11%
3,35%
3,28%
3,12%
3,02%
Source : Europerformance
(1) Indice de référence : Eonia Capitalisé
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