bmo fonds d`obligations à rendement élevé

Information trimestrielle sur le portefeuille
BMO FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ
Aperçu du portefeuille de placements • Au 30 septembre 2014
Répartition
du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Obligations de sociétés
Titres du marché monétaire
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
Autres
86,1
8,0
5,0
0,9
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
100,0
% de la
valeur liquidative
Trésorerie/débiteurs/créditeurs
NRL Energy Investments Ltd., billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 8,250 %, 13 avr. 2018
Millar Western Forest Products Ltd., billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 8,500 %, 1er avr. 2021
NOVA Chemicals Corporation, billets, premier rang, non
subalternes, non garantis, rachetables, 8,625 %, 1er nov. 2019
Sherritt International Corporation, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 8,000 %, 15 nov. 2018
Paramount Resources Ltd., billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 8,250 %, 13 déc. 2017
IAMGOLD Corporation, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 6,750 %, 1er oct. 2020
AK Steel Corporation, billets, premier rang, non garantis,
rachetables, 7,625 %, 15 mai 2020
El Paso Corporation, billets, premier rang, non garantis,
7,250 %, 1er juin 2018
Province de Québec, papier commercial, 0,079 %, 3 nov. 2014
Golf Town Canada Inc./Golfsmith International Holdings Inc.,
série 144A, billets, garantis, rachetables, 10,500 %,
24 juill. 2018
Allied Nevada Gold Corporation, série 144A, billets,
premier rang, non garantis, rachetables, 8,750 %,
1er juin 2019
5,0
4,4
3,7
3,4
3,2
2,9
2,5
2,5
2,5
2,3
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la
valeur liquidative
Athabasca Oil Corp., série 144A, billets, garantis,
rachetables, 7,500 %, 19 nov. 2017
Connacher Oil and Gas Limited, série 144A, billets,
garantis, rachetables, 8,500 %, 1er août 2019
Banque Canadienne Impériale de Commerce, billets,
non garantis, 2,220 %, 7 mars 2018
Gouvernement du Canada, bons du Trésor,
0,904 %, 23 oct. 2014
Pilgrim’s Pride Corporation, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 7,875 %, 15 déc. 2018
AGT Food & Ingedients, Inc., billets, premier rang,
garantis, rachetables, 9,000 %, 14 févr. 2018
Bombardier Inc., débentures, premier rang,
non garanties, 7,350 %, 22 déc. 2026
Province d’Ontario, papier commercial, 0,108 %, 2 oct. 2014
Armstrong Energy, Inc., billets, garantis, rachetables,
11,750 %, 15 déc. 2019
Newalta Corporation, série 2, billets, premier rang,
non garantis, rachetables, 7,750 %, 14 nov. 2019
Fairfax Financial Holdings Limited, billets, premier rang,
non garantis, 7,375 %, 15 avr. 2018
Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc., billets,
premier rang, garantis, rachetables, 9,500 %, 29 avr. 2018
EchoStar DBS Corporation, billets, premier rang,
non garantis, 7,750 %, 31 mai 2015
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
2,1
2,1
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
59,2
309,3 M$
2,3
2,3
L’aperçu du portefeuille de placements peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible à la fin de
chaque trimestre.
MD
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