Aperçu trimestriel du portefeuille

Fonds d'obligations d'infrastructure de qualité supérieure
Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016
% de la valeur liquidative
Répartition sectorielle
Obligations et débentures
Obligations d'États étrangers
Obligations américaines
Obligations de sociétés étrangères
Belgique
États‐Unis
Dérivés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres passifs nets
25 principaux placements
1 Alameda County Joint Powers Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
2 Metropolitan Government of Nashville & Davidson County Convention Center Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
3 Central Puget Sound Regional Transit Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
4 Washington State Convention Center Public Facilities District, rachetable
5 New Jersey Transportation Trust Fund Authority, rachetable
6 Chicago O'Hare International Airport, titre à fonds d'amortissement, rachetable
7 Bay Area Toll Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
8 Los Angeles Community College District, rachetable
9 Los Angeles Department of Water & Power, titre à fonds d'amortissement, rachetable
10 New Jersey State Turnpike Authority, série 'F', titre à fonds d'amortissement, rachetable
11 Los Angeles County Public Works Financing Authority, rachetable
12 Clark County Department of Aviation
13 Triborough Bridge & Tunnel Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
14 Municipal Electric Authority of Georgia Build America Bonds, série 'A', rachetable
15 Metropolitan Washington Airports Authority DullesToll Road Revenue, titre à fonds d'amortissement, rachetable
16 Chicago, Illinois Build America Bonds, série 'B', rachetable
17 Orange County Local Transportation Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
18 South Jersey Transportation Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
19 Trésorerie et équivalents de trésorerie
20 Metropolitan Transportation Authority, rachetable
21 City Public Service Board of San Antonio, titre à fonds d'amortissement, rachetable
22 Dallas Area Rapid Transit, titre à fonds d'amortissement, rachetable
23 Dallas County Hospital District, titre à fonds d'amortissement, rachetable
24 Illinois State Toll Highway Authority, rachetable
25 Commonwealth Financing Authority, titre à fonds d'amortissement, rachetable
176,81
0,96
37,27
(0,46)
5,36
(119,94)
100,00
% de la Coupon valeur (%) liquidative
Échéance
1 déc. 2044
1 juil. 2043
7,05
6,73
7,06
6,75
1 nov. 2039
1 juil. 2040
15 déc. 2039
1 janv. 2040
1 avr. 2050
1 août 2049
1 juil. 2050
1 janv. 2040
1 août 2040
1 juil. 2045
15 nov. 2040
1 avr. 2057
1 oct. 2046
5,49
6,79
6,88
6,40
7,04
6,75
6,60
7,41
7,62
6,82
5,55
7,06
7,46
6,33
6,16
6,08
6,00
5,92
5,88
5,81
5,80
5,78
5,76
5,74
5,73
5,73
1 déc. 2040
15 févr. 2041
1 nov. 2038
6,20
6,91
7,00
15 nov. 2040
1 févr. 2041
1 déc. 2048
15 août 2044
1 janv. 2034
1 juin 2039
6,69
5,72
5,02
5,62
6,18
6,22
5,70
5,51
5,43
5,36
5,33
5,09
4,92
4,90
4,90
4,75
142,42
Valeur liquidative totale : 35 500 460 $
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. On peut obtenir les mises à jour trimestrielles gratuitement en appelant au 1‐800‐361‐3499, en nous écrivant à Fiera Capital Corporation, 1501, av. McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8 (à l’attention de Corporation Fiera Capital – Relations avec les investisseurs) ou en consultant notre site Web (www.fieracapital.com).