Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique Série F
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Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique Série F
REVENU FIXE MANDAT PRIVÉ DE STRATÉGIES ACTIVES DE CRÉDIT DYNAMIQUE Série F • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016. MARC-ANDRÉ GAUDREAU CPA, CGA, CFA DÉMARCHE DE PLACEMENT RFG† 0,93 % VAL. LIQUIDATIVE 9,02 $ Marc-André Gaudreau et son groupe ont recours aux démarches descendante et ascendante ainsi qu’à l’analyse fondamentale et indépendante du crédit pour sélectionner les titres offrant le meilleur potentiel de rendement corrigé du risque. Axée sur la préservation du capital, leur philosophie favorise la diversification et la liquidité du portefeuille. L’équipe de gestion bénéficie d’une grande souplesse pour investir dans différentes catégories de titres de créance et pour modifier la composition de l’actif selon la conjoncture. Elle peut ainsi procurer des rendements et des gains en capital plus élevés au cours du cycle de crédit. 0,0480 $ mensuel1 CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 150 000 $ DATE DE CRÉATION NBRE 2014 juin ACTIF NET 170.81 M $ DE TITRES 156 DISTRIBUTION/PART RENDEMENT DURATION 158 331 $ 6,4 % (selon la valeur liquidative) 3,78 an(s) TOLÉRANCE AU RISQUE‡ FAIBLE MOYENNE DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 5,5 Canadian Oil Sands Limited, 4.50% Apr. 01 22 2,0 Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund, Series "O" 1,9 Government of Canada, 1.50% Jun. 01 26 1,9 PowerShares Senior Loan Portfolio 1,9 TransCanada PipeLines Limited, 6.35% May 15 17 1,9 Sprint Corporation, 7.625% Nov. 15 24 1,8 Government of Canada, 1.50% Mar. 01 17 1,5 Bass Pro, 5.97% Nov. 14 23 1,4 Quebecor Media Inc., 6.625% Jan. 15 23 1,4 Pondération totale 21,2 PRINCIPAUX ÉMETTEURS (%) Canadian Government 4,1 Quebecor Media 3,1 Fairfax Financial 2,9 Canadian Oil Sands 2,7 Transcanada 2,5 Level 3 Financing 2,3 Bell Canada 2,1 Enbridge 2,1 Sprint 1,8 Bass Pro 1,4 Pondération totale 25,0 FA FRM FRM 2 Janv. 2015 Avr. 2015 Juil. 2015 Oct. 2015 Janv. 2016 Avr. 2016 Juil. 2016 Oct. 2016 Janv. 2017 Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur d’un fonds commun de placement dans l’avenir. RÉPARTITION DE L'ACTIF RÉPARTITION SECTORIELLE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE Z 31,2 % Z 19,4 % Z 17,9 % Z 12,1 % Z 10,0 % Z 5,9 % Z 2,3 % Z 2,1 % Z 1,8 % Z 0,8 % Z 0,5 % Z 63,8 % Z 36,2 % Obligations à haut rendement Z 25,3 % Obligations de qualité Z 20,1 % Liquidités, placements à court terme et autres actifs nets2 Z 10,8 % Prêts bancaires Z 7,6 % Actions privilégiées Z 4,9 % Government Bonds Communications Finance Énergie Consumer Cyclical Consumer Non-cyclical Technologie Matériaux de base Services publics Industries Services financiers diversifiés États-Unis Canada RENDEMENTS ANNUELS (%) CA 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1,0 8,6 -2,9 – – – – – RENDEMENTS COMPOSÉS (%) 1 mois 3 mois 6 mois CA 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création 1,0 0,9 3,2 1,0 12,3 – – – 2,2 DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part) CODES DE FONDS (préfixe = DYN) Série Oct. 2014 ÉLEVÉE FR Sans frais FAPD-F 3903 F 3902 FH ($ US) 3904 I 3952 2017 Janv. Déc. Nov. Oct. Sept. Août Juil. Juin Mai Avr. Mars Févr. 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 0,0480 QUALITÉ DU CRÉDIT AAA 25,2 % BB 24,0 % C 0,0 % AA 0,9 % B 12,9 % D 0,0 % A 4,8 % CCC 4,4 % Sans cote 1,9 % BBB 25,4 % CC 0,5 % [†] Au 30 juin 2016. [1] Les distributions mensuel sont fixes, mais non garanties et elles peuvent être modifiées à l’occasion au gré du gestionnaire de portefeuille. [2] Liquidités librement négociables 9,70 % Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6DC/F/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-PERF Layout Name (Id) Active Credit Strategies Private Pool (209) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-02T16:41:25.363Z Color Space DeviceRGB REVENU FIXE MANDAT PRIVÉ DE STRATÉGIES ACTIVES DE CRÉDIT DYNAMIQUE Série F • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016. DYNAMIC PRIX PRÉFÉRÉ Les Mandats privés de placement Dynamique permettent aux investisseurs bien nantis d’accéder à la gestion légitimement active tout en bénéficiant de prix préférentiels. Tarifs réduits applicables dès le premier dollar investi Valeur % 0 K $ - 250 K $ 0,650 % 250 K $ - 1 M $ 0,575 % 1M$-5M$ 0,525 % 5 M $+ 0,475 % Centre des relations avec la clientèle Sans frais : 1-800-268-8186 Tél. : 514-908-3217 (français) 514-908-3212 (anglais) Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 Courriel : [email protected] Siège social (Ontario) Dynamic Funds Tower 1, rue Adelaide E., bur. 2900 Toronto (Ont.) M5C 2V9 Sans frais : 1-866-977-0477 Tél. : 416-363-5621 Est du Canada 1200, av. McGill College, bur. 2300 Montréal (Qc) H3B 4G7 Ouest du Canada 350, 7e Av. S.-O., bur. 3250 Calgary (Alb.) T2P 3N9 Four Bentall Centre 1055, rue Dunsmuir, bur. 3434 C.P. 49217 Vancouver (C.-B.) V7X 1K8 [‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des turbulences du marché. Avant de décider si le mandat lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier. Les placements dans les mandats peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les éventuels rendements ou valeurs d’un mandat. Les placements dans les mandats ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. www.dynamique.ca/mandatsprives Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C. dynamic.ca/f/1805 Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H6DC/F/CAD © 2017 Transmission Media Inc. Template Name dynamic_factsheets Job Name 20170131-PERF Layout Name (Id) Active Credit Strategies Private Pool (209) Locale fr-CA Render Timestamp 2017-02-02T16:41:25.363Z Color Space DeviceRGB