lo funds - technology, (eur) m

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LO FUNDS - TECHNOLOGY, (EUR) M
Carte d'identité | Juin 2013
Actions | Thématique/Sectoriel
POINTS CLÉS
PORTRAIT
Structure juridique
Domicile
Monnaie de référence
Retenue à la source UE *
- Distribution
- Remboursement
SICAV
Luxembourg
EUR est couvert
Non soumis
Non soumis
·
·
·
·
* Statut du pays de domicile ; peut différer du statut du pays de
distribution
RISQUES
STYLE DE PLACEMENT
Large Caps
> USD 5 mia
Mid Caps
USD 1-5 mia
Small Caps
< USD 1 mia
Value
Core
2
3
4
5
6
·
7
Fondée en 1796, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie est la plus ancienne maison de banquiers privés de
Genève et l'une des plus importantes de Suisse et d'Europe. Le Groupe Lombard Odier est présent dans 17
pays.
Le Fonds est géré par une équipe de Lombard Odier Investment Managers spécialisée dans la technologie. Celleci bénéficie des conseils d'un comité consultatif d'experts scientifiques reconnus au niveau international, chargé
d'identifier les tendances à venir de la technologie et les sociétés qui en tirent parti.
Elevé
PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT
DONNÉES DU FONDS
Enregistré en
BE, CH, ES, FR, GB, LI, LU, NL
Lancement du fonds
19 décembre 2007
Liquidité
Quotidienne
Commission de gestion
1%
Inv. minimum
EUR 3'000
TER (31.03.2013)
1.35%
Direction du fonds
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Classe A
Classe A
LU0866431892
020273599
CARACTÉRISTIQUES ESCOMPTÉES
Concentration du top 10
Nombre moyen de positions
Tracking Error
Rotation
·
·
·
·
40-60%
50-90
6-12%
80-150%
·
·
L'univers du Fonds est constitué de sociétés novatrices actives dans le secteur technologique à l'échelon
mondial et centré sur les technologies de l'information (dont les matériels, les logiciels, les semi-conducteurs et
les cellules solaires), soit 3 000 titres potentiels.
L'univers d'investissement est filtré de manière à identifier les principaux fabricants ou bénéficiaires du marché
de l'innovation technologique.
Les gérants du Fonds analysent en profondeur les fondamentaux des entreprises et s'appuient sur des
indicateurs techniques permettant de détecter les sociétés sous-évaluées.
CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE ET GESTION DES RISQUES
·
INDICE DE RÉFÉRENCE
MSCI World Information Technology Index in
EUR ND
Le Fonds vise à surperformer l'indice MSCI World Information Technology.
Géré activement, il offre un portefeuille diversifié de titres de moyennes et grandes capitalisations internationales.
Les gérants du Fonds identifient les tendances de la technologie à fort potentiel de croissance et les entreprises
qui en bénéficient le plus.
Les Gérants du Fonds utilisent un modèle de valorisation interne qui tient compte du cash-flow actualisé (DCF),
ce qui permet d'identifier les valeurs présentant un profil croissance/valorisation favorable.
PROCESSUS DE SÉLECTION
·
NUMÉROS DE VALEUR
Nom
Les pIacements dans les technologies de l'information comportent des risques spécifiques se traduisant par une
volatilité accrue.
GESTION DU FONDS
·
Faible
ISIN
Telekurs
·
Growth
PROFIL DE RISQUE
1
Un fonds pour tirer parti de l’incidence des technologies novatrices dans de nombreux secteurs.
Les investisseurs bénéficient de la croissance d’entreprises dont les activités sont extrêmement variées et dont
l'innovation technologique constitue la clé de la performance.
Une approche thématique qui fait fi des anciennes catégories sectorielles et repose sur la sélection des gagnants
dans chaque chaîne de valeur.
Un important recentrage sur la valorisation, basé sur une modélisation intensive des données financières des
entreprises.
·
·
Le portefeuille est avant tout le fruit d'une approche bottom-up et, dans une moindre mesure, de l'allocation aux
sous-secteurs.
Chaque position doit présenter une valorisation raisonnable en regard de la croissance escomptée.
Le risque du portefeuille est optimisé en permanence et étroitement contrôlé par les gérants du Fonds,
particulièrement le risque lié aux valeurs individuelles.
Information sur les cours : funds.lombardodier.com · Bloomberg ClasseA : LOTCEMA, Reuters ClasseA : 20273599X.CHE
Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
1
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Tous les documents relatifs aux fonds de placement du Groupe Lombard Odier sont distribués à titre d’information uniquement et ne constituent en
aucun cas une recommandation ou une invitation à souscrire à des parts/actions des fonds mentionnés. Le prospectus des fonds, les prospectus
simplifiés (le cas échéant), le Contrat de fonds de placement ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6 av. des Morgines,
1213 Petit-Lancy. Ces documents sont également disponibles sur le site Internet funds.lombardodier.com. Nous vous invitons à prendre
connaissance de ces documents et à prendre en compte les facteurs de risque avant d’effectuer tout placement. Remarque - Rien ne garantit que
les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d’un investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Lorsque le fonds est
libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence de l’investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un impact négatif sur
le prix et les revenus. Les investisseurs souhaitant investir dans l’un des fonds sont invités à s’adresser à des conseillers juridiques et fiscaux
indépendants afin de déterminer si le placement est adapté à leurs objectifs personnels.
Le TER indiqué dans le présent document est calculé sur base des frais directement imputés au fonds. Les investisseurs sont priés se référer au
dernier rapport annuel ou semestriel du fonds pour de plus amples renseignements (notamment: quote-part d'une commission de performance,
TER synthétique).