AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex
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01 février, 2016 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon Prix +/- 25,87 EUR 0,05 Date Sur 1 an 28/01/2016 25,04 Institution d'investissement Gestionnaire Contact Ville Tel/Fax Website 35,22 Profile AXA Rosenberg Management Ireland Ltd 78, Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 www.axa-im-international.com Recherche la valorisation à long terme en investissant au moins deux tiers de sa valeur nette d'inventaire dans des actions que la société de gestion a jugées sous-évaluées et qui sont négociées principalement sur des marchés réglementés des pays constituants l'indice MSCI Pacific (sauf Japon). Graphique 5 ans Information Général ISIN Type de fonds Fréquence de cotation Devise Devise de référence Date de constitution Manager Nature juridique UCITS Fin année fiscale Total de l'actif net Souscription initiale min. IE0031069382 Capitalisation quotidienne EUR USD 05/10/2001 Kevin Chen Sicav de droit irlandais open-end Oui 31/03/2015 22040921,27 EUR 5000,00 EUR Frais Frais d'entrée Frais de sortie Frais de gestion Frais courants 4,50 % 0,00 % 1,35 % 1,46 % 35 30 25 20 15 2012 2013 2014 2015 2016 vwdgroup: 38 Jours 200 Jours Performances des fonds 2011 -10,05 -16,15 10 / 130 Performances Moyenne de la Catégory Classement catégory 2012 23,31 18,10 24 / 134 2013 0,85 -0,41 57 / 150 2014 8,06 17,14 147 / 158 2015 -0,99 1,31 120 / 158 2016 -10,98 -8,31 163 / 172 30 Valeurs 20 10 0 -10 -20 2011 2012 2013 Performances 2014 2015 2016 Moyenne de la Catégory Ratios des fonds Période Performance AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR Volatilité AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR YTD -10,98 % 1 mois -10,98 % 6 mois -17,30 % 1 ans -17,82 % 19,45 % 3 ans -2,05 % 16,24 % 5 ans 1,96 % 16,20 % 01 février, 2016 AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Pacific ex-Japan Equity Alpha Fund B EUR Ce fonds est géré par AXA Rosenberg Management Ireland Ltd EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon Prix +/- 25,87 EUR 0,05 Date Sur 1 an 28/01/2016 25,04 35,22 Participations (31/12/2015) Participation Commonwealth bank of australia Australia & new zealand banking group ltd Westpac banking corp Ck hutchison holdings ltd Wesfarmers ltd National australia bank ltd Aia group ltd Woolworths ltd United overseas bank ltd Dbs group holdings ltd Pourcentage 6,22 % Dbs group holdings ltd 5,57 % United overseas bankholdings ltd Dbs group ltd 5,10 % 4,35 % 4,12 % 4,01 % 3,81 % 3,05 % 2,95 % 2,86 % Commonwealth bank of australia Commonwealth bank of australia ltd ltd UnitedWoolworths overseas bank Australia & new zealand banking group ltd Woolworths ltd Aia group ltd Australia & new zealand banking group ltd Aia group ltd National australia bank ltd Westpac banking corp Westpac banking corp Ck hutchison holdings ltd National australia bank ltd Wesfarmers ltd Wesfarmers ltd Ck hutchison holdings ltd Répartition géographique (31/12/2015) Nlle-zélande Singapour Nlle-zélande Singapour Pays Australie Hong Kong Singapour Nlle-zélande Pourcentage 59,24 % 25,89 % 12,22 % 2,65 % Hong Kong Australie Hong Kong Australie Repartition par secteur (31/12/2015) Informatique Secteur Finances Biens de conso. de base Matériaux Sociétés industrielles Télécommunication Services aux collectivités Biens de conso. cycliques Santé Energie Informatique Pourcentage 65,92 % 10,11 % 6,50 % 5,74 % 3,92 % 2,59 % 2,14 % 1,69 % 1,30 % 0,10 % Energie Informatique Santé Energie Biens de conso. cycliques Santé Services collectivités Biens deaux conso. cycliques Télécommunication Services aux collectivités Sociétés industrielles Télécommunication Matériaux Sociétés industrielles Biens de conso. de base Matériaux Biens de conso. de base Finances Finances