LE MOT DU GESTIONNAIRE N°59 - Octobre 1999

LE MOT DU GESTIONNAIRE
N°59 - Octobre 1999
Œ - Opérations du mois :
ACHATS
VENTES
VENTES PARTIELLES
FRANCE
VALUNION.
GFI INFORMATIQUE, ESSO.
CARREFOUR, HAVAS
ADVERTISING.
ALLEMAGNE
CONSORS DISCOUNT.
VILLEROY & BOCH, MAN.
MANNESMANN.
REPSOL, VIDRALA.
ESPAGNE
ITALIE
TELECOM ITALIA MOBIL.
BANCO POP. Di BERGAMO.
SUISSE
SWISSCOM.
KUONI REISEN.
USA
CBS.
ANGLETERRE
BP AMOCO.
NESTLE.
CIMPOR (souscription OST).
ESPAGNE
AKZO NOBEL.
PAYS-BAS
PHILIPS ELECTRONIC.
Des coupons ont été encaissés pour un montant global de 20 881,62A
A soit 136 974,45F, plus un avoir
fiscal 2 099,05A
A soit 13 768,87F.
• - Le portefeuille :
Quantité
VALEURS
Prix revient
moyen
unitaire
COURS
.+/- Value
SICAV MONETAIRE
232
325
VALUNION
FRANCE COURT TERME
7 984,19
2 531,79
8 135,40
2 569,58
1,89%
1,49%
TOTAL OBLIGATIONS FRANCE
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
6 400
1 200
1 700
EURO DISNEY 6,75% 01 CV
CLUB MED 6.5% 99 CV
SIMCO 3.25% 06 CV
23,44
101,08
78,96
24,10
105,00
89,00
2,82%
-1,06%
10,28%
33,82
34,43
66,84
91,88
154,19
169,34
84,74
129,46
20,99
66,08
40,68
TOTAL OBLIGATIONS/WARRANTS ETRANGERS
16,86
36,90
58,45
151,00
229,00
172,10
109,90
130,00
19,50
95,60
36,70
-50,15%
7,17%
-12,55%
64,34%
48,52%
1,63%
29,69%
0,42%
-7,10%
44,67%
-9,78%
TOTAL ACTIONS FRANCE
2 000
1 300
1 890
2 950
2 074
950
3 600
2 300
14 000
7 000
10 000
LOUIS DREYFUS CITRUS
PARSYS
GEOPHYSIQUE
CARREFOUR
HAVAS ADVERTISING
C.E.G.I.D.
CASINO GUICHARD
ALCATEL
REMY COINTREAU
SIDEL
BOUYGUES OFFSHORE
OBLIGATIONS/WARRANTS ITALIE
TOTAL
2 722 526,30
1 887 412,80
835 113,50
422 291,81
422 291,81
154 240,00
120 015,34
148 036,47
3 279 891,50
33 720,00
47 970,00
110 470,50
445 450,00
474 946,00
163 495,00
395 640,00
299 000,00
273 000,00
669 200,00
367 000,00
199 581,54
199 581,54
% DU
PORT.
11,86%
1,84%
1,84%
14,29%
0,87%
0,87%
96 250
OLIVETTI TV CV 02
0,52
2,07
298,76%
TOTAL ACTIONS ETRANGERES
ACTIONS ALLEMAGNE
1 100
1 500
6 000
400
9 300
5 000
6 800
HUGO BOSS
BEIERSDORF
CONSORS DISCOUNT
KARSTADT
SIEMENS
MANNESMANN
VOLKSWAGEN
132,28
61,47
56,44
388,02
59,04
62,14
66,73
106,00
65,50
51,10
440,00
78,10
150,50
53,20
-19,87%
6,56%
-9,46%
13,40%
32,28%
142,20%
-20,28%
ACTIONS ESPAGNE
37 000
25 500
14 000
17 250
12 412
12 500
17 300
37 455
REPSOL
B.S.C.H. (ex:Bco Santander)
IMMOBILIARIA URBIS
ACS
VIDRALA
CEMENTOS PORTLAND
ARGENTARIA
TELEFONICA ESPANA
14,12
11,82
6,54
29,52
13,46
35,88
20,94
9,15
18,45
9,71
5,92
25,20
8,84
31,89
20,75
15,04
30,67%
-17,85%
-9,48%
-14,63%
-34,32%
-11,12%
-0,91%
64,37%
50,60
54,76
94,70
51,35
87,15%
-6,23%
16,55
39,59
42,61
13,29
15,36
38,86
36,00
13,20
-7,19%
-1,84%
-15,51%
-0,68%
5,45
0,54
5,81
2,09
6,61%
287,04%
ACTIONS HOLLANDE
7 100
13 200
PHILIPS ELECTRONIC
ING GROEP
ACTIONS PORTUGAL
13 280
4 000
3 200
10 000
CIMPOR
PORTUGAL TELECOM
BRISA AUTO-ESTRADAS
SONAE IMOBILIARIA
ACTIONS ITALIE
123 000
244 750
TELECOM ITALIA MOBIL
OLIVETTI
ACTIONS SUISSE
60
1 600
9 595
350
ROCHE HOLDING
SWISSCOM
ABB
NESTLE
9 500
17 300
WORLDCOM
BOEING
8 000
3 000
RAITO KOGYO
TOYO COMMUNI EQUIP.
ACTIONS ETATS-UNIS
ACTIONS JAPON
1 EUR = 1,599 F. SUISSE
11 270,06
292,76
65,86
1 663,41
10 919,32
295,81
97,25
1 774,23
-3,11%
1,04%
47,66%
6,66%
1 EURO = 1,045 US $
40,43
30,37
66,95
39,70
65,59%
30,73%
1 EURO = 113,35 YEN
16,89
19,01
6,72
9,97
-60,20%
-47,56%
COUPONS COURUS OU INTERETS
LIQUIDITES
MONTANT TOTAL DU PORTEFEUILLE
NOMBRE TOTAL DE PARTS
199 581,54
12 688 573,00
2 538 040,00
116 600,00
98 250,00
306 600,00
176 000,00
726 330,00
752 500,00
361 760,00
2 878 480,28
682 650,00
247 605,00
82 880,00
434 700,00
109 722,08
398 625,00
358 975,00
563 323,20
1 350 190,00
672 370,00
677 820,00
606 620,80
203 980,80
155 440,00
115 200,00
132 000,00
1 226 157,50
714 630,00
511 527,50
2 682 534,39
655 159,47
473 295,81
933 097,25
620 981,86
1 322 862,33
636 002,70
686 859,63
83 687,70
53 780,33
29 907,37
9 249,18
3 635 626,07
22 957 739,40 F
76 637
299,56 F
VALEUR LIQUIDATIVE AU 01/10/1999
Soit:
1 965,02 F
Ž - Ventilation de l'actif net au 01/10/99
Libellé
Actions et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées
Monétaires,Titres créances négociables
Disponibilités
Total de l'actif net
Soit :
% actif net
69,56%
2,75%
11,86%
15,84%
22 957 739,40A
150 592 898,64 F
% précédent
81,74%
2,85%
8,16%
7,25%
55,27%
11,06%
12,54%
5,88%
2,64%
5,34%
11,68%
5,76%
0,36%
0,04%
15,84%
• - Evolution de la valeur liquidative :
Variation depuis le 31-12-1998: +14,37%
Variation sur 12 mois glissants: +45,11%
Variation sur 2 ans glissants: +40,61%
Variation sur 3 ans glissants:
Variation sur 4 ans glissants:
Variation sur 5 ans glissants:
+82,86%
+101,26%
+96,50%
• - Information Internet :
RHÔNE GESTION a désormais un site internet. Cette création a pour but de faciliter et d’optimiser nos relations avec notre clientèle.
Le site http://www.rhone-gestion.fr se compose de deux grandes parties :
♦
Une première partie d’information sur la société Rhône Gestion et de présentation de deux de ses principales activités.
PRESENTATION
♦
CAPITAL PLUS FCP
ASSURANCE VIE
La deuxième partie concerne exclusivement la clientèle de Rhône Gestion. Elle est accessible avec un mot de passe :
RGS3LF.
VOUS ETES CLIENTS ...
Pour l’instant cette partie privée sera composée du bulletin mensuel de Capital Plus et du bulletin de RG Performance.
Cependant elle servira pour transmettre toutes informations concernant la gestion financière proprement dite, la
fiscalité, la législation ou des nouvelles économiques d’ordre plus générale.
Ce site a pour ambition d’évoluer en fonction de vos critiques et de vos besoins, ainsi que de la conjoncture et de la technique.
Il a été conçu pour que son utilisation soit optimisée suivant la configuration écran de 800 par 600 pixels et pour le logiciel d’accès
internet : Microsoft Internet Explorer.
Par ailleurs, dans certains cas exceptionnels, suivant la configuration internet de votre ordinateur, le symbole « A » peut ne pas
apparaître. Il est alors nécessaire de changer la police d’utilisation internet. Pour cela il faut ouvrir dans la barre d’outils la fenêtre
OUTILS puis le fichier OPTIONS INTERNET puis dans l’onglet GENERAL, cliquer sur POLICES et choisir en police de page web,
ARIAL et en police de texte brut COURRIER NEW.
Dans tous les cas nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Pour les personnes disposant d’un E-mail, il serait intéressant de nous le transmettre, toujours dans un but de rapidité
et de simplicité.
Les personnes désirant ne plus recevoir le bulletin sur support papier mais exclusivement par E-mail voudront bien nous
le faire savoir .
ðPour plus d'information contacter Rhône Gestion
Tél.: 04.78.52.43.25
Achevé de rédiger le 5 octobre 1999
Lettre d'information à usage strictement réservé aux porteurs de parts du FCP Capital Plus.
Son contenu ne constitue ni une sollicitation ni une incitation à investir.
RHONE GESTION
Société de Gestion de Portefeuilles - Agrément COB n° GP 90-81
15, quai Général Sarrail - 69006 LYON - Tél : 04 78 52 43 25