Collecte et dépôt du reporting réglementaire

Collecte et dépôt du reporting réglementaire
Solutions complètes en matière de transmission aux autorités
Dans le cadre de notre offre de services globale destinée aux administrateurs
de fonds, Finesti fournit des solutions en matière de reporting réglementaire.
Les rapports réglementaires sont collectés principalement via la Station Finesti,
à l’aide du module sécurisé e-file.lu, puis transmis à l’autorité de surveillance
luxembourgeoise (la CSSF) ainsi qu’à la Banque Centrale du Luxembourg (BCL).
CATALOGUE
COLLECTE
POURQUOI CHOISIR FINESTI POUR LE REPORTING REGLEMENTAIRE
Caractéristiques
Avantages
Transmission entièrement cryptée
Sécurisée et confidentielle
Outils de collecte standardisés
De nombreux types de collecte Finesti
simplifiés parmi tous vos fonds
Collecte via le module e-file.lu de la Station
Finesti
Accédez à toute une série de fonctions de
collecte et d’enregistrement additionnelles
pour les fonds d’investissement
Une série de fonctions de suivi
Facilité de contrôle et de suivi pour toutes les
transmissions
Accepte XBRL et XML
Bien positionné pour le futur reporting XBRL
A PROPOS DES SERVICES FINESTI EN MATIERE DE REPORTING REGLEMENTAIRE
E-file.lu a été conçu et développé par Finesti et notre société mère, la Bourse de Luxembourg, en
coopération avec le régulateur luxembourgeois, la CSSF. Il est conforme aux recommandations du
CERVM (Comité Européen des Régulateurs des Marchés de Valeurs Mobilières) pour une amélioration des méthodes de communication entre les entités déposantes et les autorités locales.
E-file.lu est intégré comme module de la Station Finesti, la plate-forme de collecte pour les administrateurs de fonds. A cet égard, il est utilisé à des fins de reporting réglementaire des fonds
d’investissement vis-à-vis de la CSSF, de reporting statistique vis-à-vis de la BCL, ainsi que pour
certaines transmissions à Finesti.
E-file.lu est la plate-forme mandatée pour la transmission des prospectus et des rapports financiers conformément à la Circulaire 08/371 de la CSSF.
En tant que produit autonome, il peut être utilisé par les entités impliquées dans la mise en place
d’un fonds pour les tous les aspects relatifs à la création d’un fonds ainsi que les procédures applicables durant la vie du fonds. Enfin, il peut être utilisé pour la cotation d’un fonds d’investissement
auprès de la Bourse de Luxembourg.
[email protected] ı www.finesti.com
FINESTI IS A SUBSIDIARY OF THE LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
Collecte et dépôt du reporting réglementaire
DESCRIPTION DETAILLEE
A des fins de contrôle prudentiel, les fonds d’investissement (OPC et FIS) sont tenus de transmettre
à la CSSF les données relatives à leurs activités sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle
ou annuelle, selon le type.
Outre ce type de reporting, la BCL est chargée de la collecte des données ainsi que du regroupement des statistiques monétaires et financières.
Nom du Rapport
Pour la
Format
O 1.1
CSSF
EDIFACT
O 4.1
CSSF
EDIFACT
O 4.2
CSSF
EDIFACT
S 1.3
BCL
XML/EDIFACT
S 1.6
BCL
XML
S 2.13
BCL
XML
Titre par Titre
BCL
XML
Tout autre futur rapport requis...
Il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant ces rapports sur les sites
web de la BCL à l’adresse www.bcl.lu (section « Reporting réglementaire ») et de la CSSF à l’adresse
www.cssf.lu (section « Reporting légal »).
PLUS DE DETAILS
AU SUJET DU REPORTING REGLEMENTAIRE
Si vous souhaitez en savoir plus au sujet de nos solutions
en matière de reporting réglementaire ou vous adresser à
un représentant des ventes, veuillez nous contacter à :
Tél. (+352) 47 79 36 330
Fax (+352) 26 26 51 69
[email protected]
www.finesti.com
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intéressés par
• E-file.lu,
• La Station Finesti, l’application
multi-modules pour la transmission de données et de documents,
• Nos services de collecte de
documents relatifs aux fonds.
Finesti S.A.
11, avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
Qui sommes-nous?
Finesti offre des solutions à l’industrie européenne des fonds d’investissement et est spécialisée dans des produits et services de
collecte, de gestion et de diffusion de données et de documents sur les fonds d’investissement.
En moyenne, Finesti collecte et diffuse près de 29 000 VNI par jour. Le site web de Finesti offre un accès à quelques 40 000 VNI et
informations associées, ainsi qu’à environ 120 000 documents (y compris les prospectus et rapports financiers). La société
participe également de manière active à deux projets européens d’envergure: la mise en place de la Classification Européenne des
Fonds et la fourniture de Fund Processing Passports.
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