Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme

Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme
Aperçu trimestriel du Portefeuille d'investissements
au 30 septembre 2016 (non audité)
Répartition sectorielle
25 principaux placements
% de l'actif
net du Fonds
Obligations de sociétés
Obligations fédérales
Obligations provinciales
Obligations municipales
Obligations étrangères
Trésorerie et équivalents
Autres actifs (passifs) nets
49,7
28,3
14,8
2,2
4,2
0,5
0,3
Répartition des échéances
Années
0 – 1
1 – 3
3 – 5
Plus de 5
% de l'actif
net du Fonds
2,7
44,3
39,3
11,5
Répartition de la qualité
% de l'actif
net du Fonds
AAA
AA
A
BBB
BB et inférieur
Non noté
Placements à court terme et autres actifs nets
33,0
29,9
11,1
18,8
0,3
6,1
0,8
Nous avons utilisé les notations de l’agence Moody’s Investors Service, Inc. Lorsque
les notations de Moody's ® n'étaient pas disponibles, nous avons utilisé celles de
l'agence S&P ®. Toutes les notations sont valables pour la date indiquée et ne reflètent
pas les changements ultérieurs. Les pourcentages sont ajustés pour tenir compte des
contrats à terme, le cas échéant.
1.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Canada Housing Trust No.1*
Gouvernement canadien
Province de l'Ontario
Banque Royale du Canada
Province of Quebec
FinancementQuebec
Banque Scotia
La Banque Toronto-Dominion
Bell Canada
Banque de Montréal
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Shaw Communications, Inc.
City of Toronto
Rogers Communications, Inc.
Real Estate Asset Liquidity Trust
Ford Credit Canada Ltd.
Banque HSBC Canada
Province de l'Alberta
La Banque Toronto-Dominion Bank*
Merrill Lynch Financial Asset, Inc.
Province of British Columbia
Institutional Mortgage Securities Canada, Inc.
RioCan (REIT)
Municipal Finance Authority of British Columbia
Province de la Nouvelle-Écosse
% de l'actif
net du Fonds
17,4
10,9
7,4
4,7
3,4
2,6
2,3
2,3
2,0
1,7
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
70,7
* Émetteur d'actions
Total de l'actif net du Fonds : 1 104 913 000 $
L'aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents
rapports annuel, semestriel ou trimestriel, le document d'information et le prospectus simplifié du fonds de placement et/ou du fonds
sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1-800-263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments
Canada s.r.i., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com.
1.821343.142
62.107138F
FICL-CSTB-QTLY-1116
Rapport trimestriel