Professional Investor Fund FactSheet

UK EQUITY INCOME FUND - RETAIL NET INC GBP
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
FICHE D'INFORMATION INVESTISSEURS PROFESSIONNELS - AU 31 AOÛT 2016
OEIC
Contact:
France
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire fructifier le montant de votre investissement.
Tel: +352 46 40 10 7020*
[email protected]
*Veuillez noter que les appels peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
Gérant(e):
Depuis:
Société de gestion:
Date de lancement:
Indice:
Groupe de pairs:
Devise du Compartiment:
Objectif et politique du fonds
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés du Royaume-Uni.
Le Fonds peut également investir dans des catégories d’actifs et des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus.
Richard Colwell
Sept 10
Threadneedle Inv. Services Ltd.
30/09/85
FTSE All-Share - Total Return
GIFS Offshore - UK Equity
Income
GBP
Royaume-Uni
Domicile du Fonds:
Date du détachement: 08-mars, 08-juin, 08-sept, 08-déc
07-fév, 07-mai, 07-août, 07-nov
Date du paiement:
Actif net:
£3.497,5m
N° de titres:
49
Philosophie d'investissement
Le fonds constitue notre principale offre de revenus découlant d'actions britanniques et détient généralement entre 45 et 60
positions dans des sociétés britanniques, tout en cherchant à dégager un taux de rendement supérieur à 110 % de celui de
l'indice sur une base glissante de trois ans. Le gestionnaire de portefeuille peut prendre des positions importantes sur des
titres et des secteurs.
Le fonds est géré dans une optique de rendement total et pas uniquement pour les revenus. Son rendement est élaboré au
niveau du portefeuille, et non au niveau des titres. Ceci permet au fonds d'allier des investissements à rendement plus élevé à
des opportunités de croissance du capital. Le fonds ne fait généralement pas appel à des produits dérivés améliorant le
revenu et n'investit pas dans des obligations ni dans des actions étrangères.
Tous les informations sont exprimées en GBP
Ce fonds est référencé dans le cadre du secteur GIFS Offshore à titre
comparatif uniquement. Il ne fait pas partie des fonds concurrents.
Threadneedle UK Equity Income
Retail Net GBP Inc
ISIN:
GB0001448900
Prix:
0,9335
Rendement historique:3,8%
Frais courants:
1,62% (au 07/09/15)
Commission de performance:Aucune
Le chiffre des frais récurrents (CFR) est basé sur les dépenses de l’an
passé et peut varier d’une année sur l’autre. Il inclut des frais tels que
les frais de gestion annuels, les frais d’enregistrement, les droits de
garde et les frais de distribution du Fonds mais exclut les frais d’achat
ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient
des actions d’un autre fonds). Pour des informations plus détaillées,
veuillez consulter le site Internet www.columbiathreadneedle.com/fees
5 ans (GBP)*
Performances calendaires (GBP)*
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Veuillez consulter le tableau des classes d’actions disponibles à la page 4.
Modif. effectuées dans le fonds
Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications
apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations
détaillées concernant les événements significatifs » disponible sur
www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Notations/Récompenses
08/11
08/12
08/13
Catégorie d'actions (net)
08/15
08/16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Groupe de pairs
Catégorie d'actions
Groupe de pairs
Performance annualisée (GBP)*
1M
3M
6M
début de
l'année
1 AN
Catégorie d'actions (net)
1,7
7,6
10,6
9,6
12,8
7,2
8,9
13,2
8,3
--
Groupe de pairs (net)
2,3
6,0
9,1
5,2
6,5
4,8
7,7
11,9
5,7
--
Percentile
78%
28%
18%
12%
8%
19%
12%
17%
1%
--
4
2
1
1
1
1
1
1
1
--
Fonds (brut)
1,4
8,1
11,0
10,6
13,1
8,7
10,7
14,6
10,1
--
Indice (brut)
1,9
9,0
13,1
10,5
11,7
4,5
6,4
9,5
5,8
--
Quartile
Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation
Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com
08/14
2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS
Dep. Lan.
Performances depuis lancement à compter du: 01/10/85
Performance glissante (12M) (GBP)*
Performances calendaires (GBP)*
2011
09/11 08/12
09/12 08/13
09/13 08/14
09/14 08/15
09/15 08/16
16,0
0,4
16,5
23,8
12,3
1,8
12,8
12,9
-1,3
14,1
19,2
12,1
4,2
6,5
34%
21%
1%
12%
34%
64%
8%
2015
2014
2013
2012
Catégorie d'actions (net)
3,6
5,7
28,4
Groupe de pairs (net)
5,0
3,0
24,5
Percentile
58%
23%
12%
3
1
1
2
1
1
1
2
3
1
Fonds (brut)
4,9
7,4
30,5
17,0
2,6
15,9
25,6
14,7
4,5
13,1
Indice (brut)
1,0
1,2
20,8
12,3
-3,5
10,2
18,9
10,3
-2,3
11,7
Quartile
*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
*Rendements nets – Les rendements nets (de frais) supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie
que la performance ne tient pas compte de l’effet lié à d’éventuels frais initiaux). Source copyright © 2016 Morningstar UK Limited. Rendements bruts – Les
rendements bruts du fonds sont calculés quotidiennement en interne et pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes à la clôture générale avec
des flux de trésorerie en début de journée (avant frais). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les données de performance ne
prennent pas en compte les commissions et les coûts s’appliquant à l’émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y
afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et peuvent être affectés par les variations des taux de change. Par conséquent, un
investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l’indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et,
contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas les frais ou dépenses. L’indice n’est pas géré et ne peut être investi directement.
Source: FactSet
Exclusivement réservé à un usage interne: T2UKEI
10 Principales Positions (%)
Exposition devises du Fonds, couverture incluse
Description du titre
Fonds
Indice
AstraZeneca PLC
7,5
2,8
Pharma/Santé
GlaxoSmithKline plc
7,2
3,6
Pharma/Santé
Imperial Brands PLC
6,7
1,8
Biens de consommation
Royal Dutch Shell
3,7
6,9
Pétrole et gaz
Wm Morrison Supermarkets plc
3,7
0,2
Services aux consommateurs
BT Group plc
3,4
1,5
Télécommunications
Unilever PLC
3,4
1,9
Biens de consommation
Centrica plc
3,2
0,6
Services Publics
BAE Systems plc
2,8
0,8
Industrie
RSA Insurance Group plc
2,7
0,2
Services financiers
44,3
20,3
Total
GBP 99,9%
USD 0,1%
EUR 0,0%
CHF 0,0%
Tous les pourcentages représentent les valeurs en fin de mois calendaire sur la base des
cours bruts de clôture, et d’une exposition par transparence des actifs sous-jacents, y
compris les contrats à terme sur devises.
Pondérations (%)
Secteur
Fonds Indice
Industrie
21,4
10,8
Services aux consommateurs
20,4
11,5
Pharma/Santé
14,7
9,8
Biens de consommation
13,0
17,2
Services financiers
12,6
23,8
Services Publics
8,0
3,9
Pétrole et gaz
3,7
11,1
Télécommunications
3,4
4,5
Matériaux de base
2,0
5,4
-
2,0
0,9
-
Technologie
Liquidités
Diff.
10,5
8,9
5,0
-4,2
-11,2
4,1
-7,4
-1,1
-3,4
-2,0
0,9
Principales surpondération/sous-pondération (%)
Surpondération
Fonds Indice Diff.
Principaux changements de position sur 3 mois
Sous-pondération
Fonds Indice Diff.
Description du titre
3 Mois chgmt.
Imperial Brands PLC
6,7
1,8 4,9
HSBC Holdings plc
-
5,1 -5,1
AstraZeneca PLC
0,8
AstraZeneca PLC
7,5
2,8 4,7
British American Tobacco p.l.c.
-
4,0 -4,0
BT Group plc
-0,7
GlaxoSmithKline plc
7,2
3,6 3,5
BP p.l.c.
-
3,6 -3,6
Legal & General Group Plc
-0,5
Wm Morrison Supermarkets plc
3,7
0,2 3,5
Royal Dutch Shell
3,7
6,9 -3,2
Melrose Industries PLC
0,5
Centrica plc
3,2
0,6 2,6
Vodafone Group Plc
-
2,8 -2,8
GlaxoSmithKline plc
0,4
RSA Insurance Group plc
2,7
0,2 2,5
Diageo plc
-
2,4 -2,4
Cobham plc
0,3
Electrocomponents plc
2,5
0,1 2,4
Reckitt Benckiser Group plc
-
2,1 -2,1
ITV plc
-0,3
Rentokil Initial plc
2,5
0,2 2,4
SABMiller plc
-
1,9 -1,9
Royal Dutch Shell
0,3
Pearson PLC
2,6
0,3 2,3
Shire PLC
-
1,9 -1,9
Marks and Spencer Group plc
-0,3
3i Group plc
2,4
0,3 2,2
Lloyds Banking Group plc
-
1,7 -1,7
Go-Ahead Group plc
-0,3
Attribution par titre (3 mois)
Fonds
Nom du titre - 10 plus élevées
Indice
Contrib.
RendePoids
au
ment
moyen
rendetotal
ment
Poids
moyen
Attri.
RendeEffet
ment géomét.
total
total
Fonds
Nom du titre - 10 plus faibles
Indice
Contrib.
RendePoids
au
ment
moyen
rendetotal
ment
Poids
moyen
Attri.
RendeEffet
ment géomét.
total
total
23,5
0,6
HSBC Holdings plc
-
-
28,6
-0,8
1,8 -16,3
0,5
BT Group plc
3,7 -10,6
-0,5
1,6 -10,6
-0,4
0,5
0,2
19,3
0,2
Legal & General Group Plc
2,5 -10,5
-0,4
0,6 -10,5
-0,4
20,3
0,4
0,2
20,3
0,2
ARM Holdings plc
-
-
-
0,9
71,8
-0,4
-
-
1,3
-5,0
0,2
BP p.l.c.
-
-
-
3,7
22,0
-0,4
7,3
14,7
1,1
3,7
14,7
0,2
Wm Morrison Supermarkets plc
3,6
-0,6
-0,1
0,2
-0,6
-0,3
-
-
-
2,9
3,0
0,2
ITV plc
2,3
-6,6
-0,2
0,3
-6,6
-0,3
1,8
19,5
0,3
0,2
19,5
0,2
Marks and Spencer Group plc
2,2
-5,3
-0,2
0,3
-5,0
-0,3
International Consolidated Airlines...
-
-
-
0,4 -26,8
0,2
Go-Ahead Group plc
0,7 -22,8
-0,3
0,0 -22,8
-0,3
Prudential plc
-
-
-
1,6
0,1
Rank Group Plc
0,9 -14,7
-0,2
0,0 -14,7
-0,2
AstraZeneca PLC
7,4
23,5
1,7
-
-
-
Rentokil Initial plc
2,5
19,3
Tate & Lyle PLC
2,1
-
GlaxoSmithKline plc
Vodafone Group Plc
Lloyds Banking Group plc
Barclays PLC
Smiths Group Plc
Page 2 - UK Equity Income Fund - Retail Net Inc GBP
2,7
-0,3
-
4,5
Performances mensuelles par rapport au groupe de pairs
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
-0,6%
0,0%
-0,7%
-0,7%
-0,7%
-0,3%
-0,8%
-0,7%
-0,8%
-0,4%
-1,0%
0,3%
0,7%
0,9%
0,8%
1,1%
0,4%
0,4%
0,4%
-1,2%
-0,6%
-0,2%
0,7%
0,6%
0,8%
0,5%
1,2%
-0,6%
-0,3%
-0,1%
0,2%
0,4%
0,7%
0,5%
1,1%
1,0%
1,0%
0,4%
0,6%
0,3%
-1,4%
-2%
09/11
-0,1%
-0,1%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
0,5%
0,6%
0,0%
0%
-1%
0,7%
1,1%
1,0%
0,2%
1%
-0,5%
-0,2%
-0,9%
Retour
1,3%
2%
1,4%
1,9%
2,4%
3%
09/15
03/16
Rendements nets - Toutes les données de performance sont fournies par Morningstar. Les rendements sont calculés sur la base de l’évolution du cours acheteur (bid-to-bid) et sont exprimés nets de tout autre frais. Les rendements
supposent que le revenu est investi pour le contribuable local. Rendements bruts - Les rendements bruts du fond sont calculés en interne, chaque jour, pondérés dans le temps sur la base des évaluations brutes à la clôture mondiale
avec les flux de trésorerie en début de journée et avant frais. Les rendements relatifs sont calculés sur une base géométrique. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et les
revenus peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Toutes les positions reposent sur des évaluations brutes des actifs du portefeuille à la clôture mondiale. Les regroupements de titres, par exemple en secteurs, sont définis en
interne à des fins de comparaison uniquement.
Analyse du risque
Statistiques du portefeuille
3A
Volatilité absolue
Volatilité relative
Tracking Error
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Bêta
Ratio de Sortino
Alpha Jensen
Alpha annualisé
Alpha
Max Drawdown
R²
Fonds
8,9
0,9
3,8
1,1
1,1
0,9
2,0
5,1
4,9
0,4
-7,6
84,0
5A
Indice
9,4
----------11,1
--
Fonds
9,4
0,9
3,9
1,5
1,3
0,8
2,8
6,6
6,3
0,5
-7,6
86,8
Indice
10,6
----------11,1
--
Ratio cours-bénéfices E1
Ratio cours-valeur comptable
Rentabilité des actifs
Rentabilité des capitaux propres
Action active
Répartition de la capitalisation boursière
Fonds Indice
15,7 18,3
2,9
1,8
2,2
1,1
15,0
8,8
63,5
--
Les analyses reposent sur les évaluations de cours à la
clôture des marchés mise à la disposition de Columbia
Threadneedle Investments. Les données des titres sousjacents peuvent être provisoires ou reposer sur des
estimations. Les pondérations de capitalisation boursière
intègrent les liquidités disponibles dans le fonds.
150bn - 250bn 3,8%
100bn - 150bn 3,4%
75bn - 100bn 7,2%
50bn - 75bn 7,6%
40bn - 50bn 6,8%
30bn - 40bn 6,1%
20bn - 30bn 5,1%
10bn - 20bn 10,7%
5bn - 10bn 19,0%
2.5bn - 5bn 14,6%
2bn - 2.5bn 1,7%
1.5bn - 2bn 0,7%
1bn - 1.5bn 7,5%
500m - 1bn 2,2%
<500m 3,5%
Devises: GBP
Drawdown
0%
-2%
-4%
-6%
Les calculs de risques ex post reposent sur les cours de clôture mensuels. En l'absence
de données disponibles sur 5 ans, les indicateurs de risque sur 1 an sont fournis à titre
d'information uniquement.
-8%
-10%
-12%
Retours bruts mensuels depuis: jan 1999
09/11
05/12
01/13
09/13
05/14
01/15
Fonds
Indice
09/15
Analyse de l'effet total (depuis le début de l'année)
Attribution Géomét.
Industrie aux
Services
consommat...
Pharma/Santé
Biens de consommation
Services financiers
Services Publics
Pétrole et gaz
Télécommunications
Matériaux de base
Technologie
Total
Var. de
l'exposition
moyenne
Indice
rendement
total
9,7
8,9
5,2
-4,3
-11,5
4,2
-7,3
-1,0
-3,1
-1,6
--
13,6
3,8
18,1
17,8
4,8
11,0
35,7
-16,1
17,8
-10,6
13,8
-1,0
13,6
14,7
-1,0
11,1
30,9
-3,2
45,7
39,5
10,5
RendeEffet
ment Indice
de
Effet
total relatif réparde
relatif au total tition sélection
-0,2
2,9
4,9 -10,5
4,0
2,8
2,6
3,8
5,8 -10,4
-0,1
0,6
3,7 18,4
-13,3 -12,4
-19,2 31,8
-28,3 26,2
0,1
--
0,3
-1,0
0,1
-0,1
1,4
0,0
-1,2
0,1
-0,8
-0,4
-1,7
-0,0
1,0
0,6
0,4
0,7
-0,0
0,1
-0,6
-0,4
-1,8
10
Industrie
Services Publics
Effet
total
0,3
0,0
0,7
0,2
2,1
0,0
-1,1
-0,4
-1,2
-0,4
0,1
5
Attribution Géomét.
3,9
-1,9
2,7
8,1
Indice
Effet
rendede
Effet
ment réparde
total tition sélection
2,4
-3,5
3,8
9,0
0
Services financiers
Pétrole et gaz
Biens de
consommation
-5
-10
-25
-20
-15
-10
-5
Rendement total relatif
0
5
Effets totaux sur 3 mois
Attribution des performances - Glissement totaux sur 3 mois
août-15 - nov-15
nov-15 - fév-16
fév-16 - mai-16
mai-16 - août-16
Matériaux de base
Technologie
-30
Fonds
rendement
total
Services
Pharma/Santé
aux
consommateurs
Total
Télécommunications
Variation de la pondération moyenne
Attribution de performances par secteur (depuis le début de l'année)
Fonds
rendement
total
05/16
0,5
0,7
-0,4
-1,2
0,9
1,0
-0,7
0,5
Effet de répartition
2,0
Effet de sélection
Effet total
1,5
Effet
total
1,4
1,7
-1,1
-0,8
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
11/15
02/16
05/16
08/16
Sauf indication contraire, l'analyse de l'attribution est calculée sur une base géométrique quotidienne. Les rendements du fonds peuvent engendrer des facteurs résiduels par rapport aux rendements totaux de l'attribution géométrique
en raison des méthodologies de données et de calcul. La variation au niveau des pondérations correspond à la position de sous-pondération/surpondération quotidienne moyenne du fonds par rapport à l'indice sur la période. Le tableau
et le graphique d'attribution comprennent au maximum 12 catégories sur la base de la pondération finale maximale du portefeuille. Le récapitulatif de l'attribution des effets sur 3 mois glissants repose sur les mêmes catégories que
l'attribution depuis le début de l'année.
Page 3 - UK Equity Income Fund - Retail Net Inc GBP
Catégories d'actions disponibles
Action
Cat.
Dev. Impôt CGA
Inst.
Retail
Retail
Z
Z
R-hdg
R-hdg
R-hdg
Z-hdg
Z-hdg
Z-hdg
Inst.
Inc
Inc
Acc
Inc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
USD
GBP
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
Net
1,00%
1,50%
1,50%
0,75%
0,75%
1,50%
1,50%
1,50%
0,75%
0,75%
0,75%
1,00%
Frais
d'entrée
Invest.
minimum
la date de
lancement
ISIN
SEDOL
BBID
0,00%
5,00%
5,00%
3,00%
3,00%
5,00%
5,00%
5,00%
3,00%
3,00%
3,00%
0,00%
500.000
2.000
2.000
1.000.000
1.000.000
3.000
2.500
3.000
1.500.000
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30/09/85
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Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu’il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d’accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale
aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.
Risques
Opportunités
n La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas
n Accès à un placement relativement diversifié investissant généralement dans 45 à 60
récupérer la totalité de la somme initialement investie.
n Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples ou dans
des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des
investissements.
n Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l’objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des
transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière
positive ou négative. Le gestionnaire d’investissement ne prévoit pas que l’utilisation de produits dérivés
affecte le profil de risque général du Fonds.
sociétés sur un large éventail de secteurs industriels.
n Les investissements dans les fonds ne sont pas limités en fonction de la taille de la
société ou du secteur.
n Flexibilité de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent sur le
marché britannique.
n Approche d’investissement directe - Le Fonds n'utilise pas de produits dérivés à des
fins d'investissement et ne détient pas d'obligations ou d'actions à l'étranger.
n Combine des investissements à rendement plus élevé avec des dividendes et/ou des
opportunités de croissance du capital.
n Tire profit de la force de l'une des équipes les plus expérimentées et les plus
importantes en matière d'actions britanniques dans ce secteur de l'industrie.
Informations importantes
Les Fonds Threadneedle Investment Funds ICVC (« TIF ») sont des sociétés d'investissement de type ouvert, structurées sous forme de sociétés à compartiments multiples, constituées en Angleterre et au Pays de
Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« FCA ») en tant qu'OPCVM.
Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d’achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de
services d’investissement. Le prix de négociation peut comprendre des frais de dilution quand les entrées et les sorties de capitaux du fonds sont importantes. Des informations complémentaires à ce sujet sont
disponibles dans le Prospectus.
L’achat des actions d’un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur ou dans sa version simplifiée, ainsi que dans
les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables
à l’investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus
néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de l'agent payeaur, BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, France.
Réservé aux investisseurs professionnels et/ou qualifiés (à ne pas utiliser avec, ni transmettre à des clients particuliers). Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur des investissements et
les revenus y afférents peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et vous êtes susceptible de récupérer un montant inférieur au montant investi.
Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12
derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains moins. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements
présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Publié par Threadneedle Investment Services Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n°3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé au
Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).
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Date modifiée - 16 septembre 2016