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N E S T LÉ CÔTE D’IVOIRE Société Anonyme au capital de 5.517.600.000 F.CFA R.C.C.M. CI – ABJ – 1959 – B - 4093 Siège social : ABIDJAN - Cocody - Côte d’Ivoire 01 B.P. 1840 ABIDJAN 01 CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 19 Juin 2015 à 10 Heures à l’Hôtel du Golf pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : A titre ordinaire 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 2. Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers de synthèse de cet exercice et rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. 3. Approbation des états financiers de synthèse et des opérations visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciale. 4. Affectation des résultats. 5. Quitus aux Administrateurs. 6. Renouvellement du Mandat d’un Administrateur. 7. Ratification de la cooptation d’un Administrateur. 8. Fixation du montant des indemnités de fonction du Conseil d’Administration. A titre extraordinaire 9. Mise en harmonie des statuts 10. Pouvoirs en vue des formalités. Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée Générale ou pourra s'y faire représenter par un mandataire de son choix. Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été inscrits sur le registre des actionnaires de la Société avant le 06 juin 2015. Ils seront admis à l’Assemblée sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d'actions au porteur devront avant le 06 juin 2015 se faire délivrer par les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) une attestation de blocage de leurs actions. Les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège sis à COCODY, route du Lycée Technique, à compter du 04 juin 2015. S'il ne vous était pas possible d'assister à cette Assemblée, nous mettons à votre disposition à la SGI (SOGEBOURSE) un pouvoir en vous priant de bien vouloir le renvoyer à : N E S T L É CÔTE D'IVOIRE 01 B.P. 1840 ABIDJAN 01ou chez les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation accompagné, pour les titulaires de titres au porteur, d'une attestation de blocage de leurs actions délivrée par les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION N E S T L E COTE D'IVOIRE S. A. Société Anonyme avec conseil d'administration au Capital de 5.517.600.000 FCFA Siège social : ABIDJAN - Côte d'Ivoire - Cocody, Rue du Lycée Technique 01 B.P. 1840 ABIDJAN 01 ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31. 12. 2014 BILAN ACTIF PASSIF Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks Créances et emplois assimilés Trésorerie Actif Ecarts de conversion Actif TOTAL 99,629 47,523,730,762 1,375,048,023 16,610,466,443 41,369,702,745 5,405,763,054 0 Capital Prime de fusion Ecart de réévaluation Réserves indisponibles Réserves libres Report à nouveau Résultat net de l'exercice Emprunt Autres dettes financières Passif circulant Trésorerie Passif Ecart de conversion Passif 112,284,810,656 TOTAL 5,517,600,000 1,043,156,491 3,434,584,742 1,103,520,000 795,004,173 -12,322,425,015 3,311,808,561 0 36,435,538,598 31,075,499,701 41,890,273,804 249,601 112,284,810,656 COMPTE DE RESULTAT PRODUITS Ventes de marchandises Ventes de produits fabriqués Travaux, Services vendus Produits accessoires Sous total Chiffre d'affaires Production stockée Autres produits Sous total Autres Produits TOTAL CHARGES 12,436,135,256 108,862,182,478 0 1,281,124,301 122,579,442,035 1,013,345,176 0 1,013,345,176 123,592,787,211 Achats de marchandises et variation de stocks Achats de matières et variation de stocks Autres achats et variation de stocks Transports Services extérieurs Impôts et taxes Autres charges TOTAL 6,324,263,874 34,875,979,290 20,337,835,202 6,017,519,311 25,394,340,931 1,606,082,235 602,169,846 95,158,190,689 Valeur ajoutée Charges de personnel 28,434,596,522 15,257,640,300 Excédent Brut d'Exploitation Reprises de provisions Transfert de charges Dotations aux Amortissements et provisions 13,176,956,222 181,000,000 0 -6,200,782,789 RESULTAT D'EXPLOITATION Frais Financiers Pertes de change Dotations aux amort. & Provisions 7,157,173,433 4,148,590,231 Revenus Financiers 403,658,425 Gains de change 0 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES Moins-values de cession Charges HAO Impôts sur le Résultat BENEFICE NET TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE 189,000,000 194,154,724 2,988,079,501 99,262,944 Plus-values de cession 143,494,000 Produits H.A.O -464,253,666 0 102,232,338 3,311,808,561 Frais financiers Pertes de change Impots sur le résultat Charges HAO 4,148,590,231 Excédent brut d'exploitation 403,658,425 Transfert de charges d'exploit. -464,253,666 Revenus financiers Gains de change 143,494,000 Produits H.A.O. 13,176,956,222 0 189,000,000 194,154,724 102,232,338 Total 4,231,488,990 Total 13,662,343,284 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE 9,430,854,294 VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT 12,464,813,981 Variation globale nette des créances Variation globale nette des stocks 7,011,897,230 Variation globale nette des dettes circulantes 10,774,824,242 5,321,907,491 Total 17,786,721,472 Total 5,321,907,491 VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT Excédent brut d'exploitation Excédent de trésorerie d'exploitation 12,464,813,981 13,176,956,222 712,142,241 RESSOURCES DE FINANCEMENT Variation du besoin de financement Investissement total Dividendes Emplois financiers Total 3,741,688,618 Capacité d'autofinancement globale 6,931,052,168 Autres dettes financières 0 0 10,672,740,786 Total 9,430,854,294 Excédent ou Insuffisance de ressources de financement 1,241,886,492 Ces comptes ont été vérifiés par les Commissaires aux comptes et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 19 Juin 2013. AFFECTATION DU RESULTAT 2014 Le Conseil d'Administrartion propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2014: BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE REPORT A NOUVEAU TOTAL DIVIDENDES REPORT A NOUVEAU 9,430,854,294 0 3,311,808,561 -12,322,425,015 -9,010,616,454 0 -9,010,616,454