Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous
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Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Siège social CIBC Toronto (Ontario) Adresse postale CIBC 5650 Yonge Street, 22nd Floor Toronto (Ontario) M2M 4G3 Site Web www.cibc.com/fondsmutuels Placements CIBC Inc. 1 800 465-3863 Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC sont offerts par Placements CIBC Inc., une filiale de la Banque CIBC. La famille de Portefeuilles sous gestion CIBC regroupe les Portefeuilles sous gestion CIBC et les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC. La famille de Portefeuilles sous gestion CIBC est constituée de fonds communs de placement qui investissent dans des Fonds mutuels CIBC. Les Services de portefeuilles sous gestion CIBC sont offerts par Placements CIBC Inc. et visent à vous aider à choisir un Portefeuille sous gestion professionnelle CIBC ou un Portefeuille sous gestion professionnelle en dollars US CIBC qui vous convient. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC Inc. au 1 800 465-3863 ou adressez-vous à un représentant en épargne collective à tout centre bancaire où les Fonds mutuels CIBC sont vendus. Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre assureur gouvernemental de dépôts, et ne sont pas garantis par la Banque CIBC. Il ne peut y avoir aucune assurance que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant de votre placement vous sera remboursé en entier. La valeur de nombreux fonds communs de placement, tels que les fonds de revenu et de croissance, peut varier fréquemment. 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Le logo CIBC et «Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques déposées de la Banque CIBC. 109A290F 08/05 Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Rapport semestriel 2005 Dans ce rapport ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE FONDS MUTUELS CIBC ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC Fonds d’épargne CIBC Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2 2 3 4 5 Fonds de revenu CIBC Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC 5 6 8 9 Fonds de croissance CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu diversifié CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC 11 18 19 20 21 22 23 24 25 27 31 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 44 45 Fonds indiciels CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC 46 49 52 53 57 59 72 74 83 85 89 90 91 94 97 99 Portefeuilles sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 99 100 100 101 101 102 102 103 103 Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 103 104 105 ÉTATS FINANCIERS Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC 107 126 NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 131 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 142 1 Fonds bons du Trésor canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 24 675 750 24 806 000 59 360 326 34 583 500 12 374 628 34 640 250 34 611 500 24 695 000 39 469 600 11 923 560 9 934 400 4 472 370 7 950 880 4 967 900 9 939 300 14 899 500 9 636 368 53 000 000 5 917 380 24 976 966 24 953 232 59 833 405 34 866 820 12 469 431 34 797 139 34 767 380 24 757 743 39 493 475 11 960 081 9 966 847 4 497 777 7 980 804 4 996 120 9 976 002 14 911 261 9 667 842 53 003 704 5 940 232 Total des placements à court terme (99,88 %) 421 858 212 423 816 261 Total des placements (99,88 %) 421 858 212 423 816 261 Titres Placements à court terme 25 000 000 25 000 000 60 000 000 35 000 000 12 530 000 35 000 000 35 000 000 25 000 000 40 000 000 12 000 000 10 000 000 4 500 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 15 000 000 9 700 000 53 000 000 6 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,621 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,549 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,498 %, 2005/08/11 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,556 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,589 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,575 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,529 %, 2005/10/06 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,576 %, 2005/11/17 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,588 %, 2005/12/29 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/17 Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/17 Diversified Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/08 Diversified Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/04 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/12 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/04 Vision Trust, catégorie « A », billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/22 Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/17 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,711 %, 2005/11/14 Autres actifs moins les passifs (0,12 %) 518 800 Total de l’actif net (100,00 %) 424 335 061 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 106 096 819 249 349 912 149 017 833 154 767 217 272 762 000 148 335 000 148 174 500 172 534 170 19 945 600 21 354 445 3 676 431 11 921 280 19 872 600 10 773 648 20 635 600 10 532 265 32 931 030 27 931 680 41 897 520 43 898 800 12 722 304 22 555 401 4 968 500 6 954 430 49 892 000 9 956 500 14 904 750 11 919 600 650 000 000 147 900 000 84 448 350 107 202 908 250 829 890 149 589 094 156 078 668 273 716 519 149 003 056 148 277 636 172 546 345 19 990 236 21 474 225 3 687 954 11 960 217 19 972 000 10 780 424 20 727 081 10 549 386 32 967 814 27 990 240 41 903 376 43 926 400 12 725 918 22 669 809 4 991 600 6 976 225 49 940 774 9 983 161 14 944 966 11 929 008 650 045 411 147 910 130 84 760 151 Placements à court terme 107 300 000 251 300 000 150 000 000 156 675 000 275 000 000 150 000 000 150 000 000 174 750 000 20 000 000 21 500 000 3 700 000 12 000 000 20 000 000 10 800 000 20 775 000 10 600 000 33 000 000 28 000 000 42 000 000 44 000 000 12 800 000 22 700 000 5 000 000 7 000 000 50 000 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 650 000 000 147 900 000 85 000 000 2 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,455 %, 2005/08/11 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,489 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,529 %, 2005/10/06 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,541 %, 2005/12/15 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,549 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,557 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,569 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,576 %, 2005/12/29 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,553 %, 2005/07/08 Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/18 Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/16 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/17 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/27 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,568 %, 2005/08/03 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/21 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/07 Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,548 %, 2005/07/15 Plaza Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/06 Pure Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/08/03 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,550 %, 2005/07/25 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/21 Stars Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/20 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/25 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/18 Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,549 %, 2005/07/18 Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/07/25 Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/22 Vision Trust, catégorie « A », billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/06 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/10 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC (suite) Valeur nominale ($) 20 000 000 Coût moyen ($) Titres La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,560 %, 2005/09/12 Valeur actuelle ($) 19 867 600 19 898 261 Total des placements à court terme (99,86 %) 2 702 497 785 2 709 948 883 Total des placements (99,86 %) 2 702 497 785 2 709 948 883 Autres actifs moins les passifs (0,14 %) 3 834 529 Total de l’actif net (100,00 %) 2 713 783 412 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds marché monétaire CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 114 939 644 147 264 150 38 460 240 21 929 826 17 587 321 12 916 540 13 413 735 29 806 800 12 917 190 39 742 400 14 115 510 37 357 856 8 150 472 10 935 320 13 610 813 25 335 015 19 871 200 27 819 680 22 649 976 40 732 270 43 211 160 24 834 000 10 928 060 4 970 250 6 756 684 14 903 700 11 575 790 39 743 100 33 783 420 43 020 282 35 271 380 49 679 000 17 885 340 5 463 810 4 966 800 3 974 440 14 902 950 24 839 000 17 885 340 8 942 670 10 929 160 45 896 928 34 645 523 43 710 480 14 502 180 5 960 160 11 125 632 19 868 800 11 176 200 24 843 000 17 537 923 27 833 400 12 518 856 14 903 400 26 129 313 9 934 900 15 907 840 14 899 200 26 137 992 24 841 500 44 016 923 16 003 078 28 031 286 28 328 430 9 935 400 9 937 900 44 406 900 115 725 808 147 853 099 38 504 078 22 167 946 17 718 606 12 993 580 13 487 677 29 904 462 12 956 755 39 809 600 14 140 360 37 453 649 8 151 624 10 984 600 13 655 406 25 490 935 19 991 507 27 933 360 22 711 276 40 818 635 43 296 292 24 872 442 10 996 091 4 985 479 6 770 488 14 988 359 11 634 506 39 944 000 33 921 460 43 093 252 35 326 050 49 686 055 17 974 800 5 478 597 4 976 585 3 987 360 14 994 667 24 989 385 17 974 800 8 984 880 10 973 820 46 046 835 34 739 288 43 825 665 14 538 219 5 971 902 11 142 854 19 894 194 11 184 136 24 991 179 17 636 302 27 951 000 12 547 390 14 952 231 26 225 788 9 966 742 15 941 557 14 937 398 26 189 540 24 975 616 44 160 017 16 085 349 28 148 676 28 417 243 9 956 465 9 943 545 44 551 952 Placements à court terme 116 450 000 149 000 000 39 000 000 22 200 000 17 830 000 13 000 000 13 500 000 30 000 000 13 000 000 40 000 000 14 200 000 37 600 000 8 200 000 11 000 000 13 700 000 25 500 000 20 000 000 28 000 000 22 800 000 41 000 000 43 500 000 25 000 000 11 000 000 5 000 000 6 800 000 15 000 000 11 650 000 40 000 000 34 000 000 43 300 000 35 500 000 50 000 000 18 000 000 5 500 000 5 000 000 4 000 000 15 000 000 25 000 000 18 000 000 9 000 000 11 000 000 46 200 000 34 875 000 44 000 000 14 600 000 6 000 000 11 200 000 20 000 000 11 250 000 25 000 000 17 650 000 28 000 000 12 600 000 15 000 000 26 300 000 10 000 000 16 000 000 15 000 000 26 300 000 25 000 000 44 300 000 16 100 000 28 200 000 28 500 000 10 000 000 10 000 000 45 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,710 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,561 %, 2005/10/20 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,600 %, 2005/12/29 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,541 %, 2005/07/22 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,572 %, 2005/09/23 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/08 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,580 %, 2005/07/14 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/15 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/17 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,572 %, 2005/09/07 Care Trust, billet à escompte, 2,570 %, 2005/08/30 Care Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/25 Care Trust, série « A », billet à escompte, 2,579 %, 2005/09/23 Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/21 Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/16 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/07/06 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/07/07 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,572 %, 2005/08/04 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/25 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,580 %, 2005/09/02 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/06 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/12 Diversified Trust, billet à escompte, 2,612 %, 2005/07/06 Diversified Trust, billet à escompte, 2,601 %, 2005/08/11 Diversified Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/09/01 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/12 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/20 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/07/21 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/08/03 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/07 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/09/09 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/28 Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/21 Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/25 Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/06 Plaza Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/15 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/07/06 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/07/07 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/21 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/25 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,572 %, 2005/08/04 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/17 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/25 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/08/26 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/30 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/06 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/12 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/09/14 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/09/22 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/06 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/12 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/26 Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/29 Ridge Trust, série « B », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/15 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/10 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/17 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,579 %, 2005/08/22 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,571 %, 2005/08/30 Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,559 %, 2005/07/15 Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/15 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/14 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/27 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,601 %, 2005/08/11 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/01 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/19 Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,649 %, 2005/11/17 3 Fonds marché monétaire CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 18 000 000 4 500 000 47 625 000 27 500 000 28 500 000 10 000 000 62 750 000 100 000 000 50 000 000 70 000 000 44 800 000 20 500 000 100 000 000 110 000 000 60 400 000 150 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/01 Vision Trust, catégorie « A », billet à escompte, 2,612 %, 2005/08/15 Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,590 %, 2005/07/11 Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/26 Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,568 %, 2005/09/06 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,579 %, 2005/08/09 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/18 Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/07/12 Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/09/28 Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/10/25 Citibank Canada, billet de dépôt au porteur, 2,580 %, 2005/09/06 Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,572 %, 2005/09/09 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/09/15 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2.600 %, 2005/10/26 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,650 %, 2005/07/05 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/12/22 17 762 760 4 470 885 47 116 841 27 321 525 28 310 760 9 940 300 62 348 737 99 358 000 49 679 000 69 104 000 44 501 183 20 366 544 98 682 000 108 584 300 59 616 612 148 023 000 17 802 730 4 485 603 47 591 569 27 391 363 28 366 536 9 972 608 62 537 499 99 922 396 49 686 055 69 428 922 44 589 255 20 399 550 99 455 607 109 094 881 60 382 607 148 130 446 2 576 241 885 2 586 461 041 50 915 026 60 525 000 23 900 000 90 000 000 61 300 000 50 915 024 60 525 000 23 900 000 90 000 000 61 300 000 Total des placements à court terme (89,31 %) Obligations canadiennes 50 925 000 60 525 000 23 900 000 90 000 000 61 300 000 Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/30 Broadway Credit Card Trust, 2,689 %, 2007/07/17 Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,760 %, 2006/12/04 Banque Nationale du Canada, 2,589 %, 2005/10/18 Banque Royale du Canada, 2,647 %, 2006/10/20 Total des obligations canadiennes (9,90 %) Total des placements (99,21 %) 286 640 026 286 640 024 2 862 881 911 2 873 101 065 Autres actifs moins les passifs (0,79 %) 23 205 189 Total de l’actif net (100,00 %) 2 896 306 254 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds marché monétaire en dollars US CIBC États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen (USD) Valeur actuelle (USD) 9 125 848 7 888 160 4 984 200 19 829 800 9 076 158 10 420 410 8 439 820 3 971 360 19 835 000 10 139 412 11 912 640 8 959 410 7 145 856 8 408 115 4 958 550 20 046 132 14 875 050 6 445 985 12 409 625 11 901 960 9 000 000 4 987 900 11 891 520 9 914 400 9 166 220 7 928 201 4 984 651 19 895 398 9 078 624 10 491 254 8 491 504 3 995 670 19 890 000 10 184 195 11 968 233 8 961 034 7 160 507 8 408 907 4 972 066 20 053 314 14 941 430 6 463 799 12 473 868 11 940 965 9 000 818 4 989 244 11 907 017 9 917 191 246 567 311 247 264 110 9 000 000 9 000 000 Placements à court terme 9 200 000 8 000 000 5 000 000 20 000 000 9 100 000 10 500 000 8 500 000 4 000 000 20 000 000 10 200 000 12 000 000 9 000 000 7 200 000 8 500 000 5 000 000 20 100 000 15 000 000 6 500 000 12 500 000 12 000 000 9 000 000 5 000 000 12 000 000 10 000 000 Alcan Inc., billet à escompte, 3,250 %, 2005/08/11 Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,151 %, 2005/10/13 Care Trust, billet à escompte, 3,261 %, 2005/08/04 Care Trust, billet à escompte, 3,219 %, 2005/08/29 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, billet à escompte, 3,261 %, 2005/07/27 Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,022 %, 2005/07/11 Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,020 %, 2005/07/13 Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,019 %, 2005/07/14 Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,220 %, 2005/09/01 Enbridge Inc., billet à escompte, 3,118 %, 2005/07/19 Farm Credit Corp., billet à escompte, 3,000 %, 2005/08/02 Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,262 %, 2005/08/18 Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/01 Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,391 %, 2005/10/24 King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/01 Pure Trust, billet à escompte, 3,225 %, 2005/07/27 Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,150 %, 2005/08/15 Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/02 TransCanada PipeLines, billet à escompte, 3,159 %, 2005/07/25 Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,189 %, 2005/08/26 Banque de Montréal, billet de dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05 Caisse Centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 3,234 %, 2005/07/25 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,351 %, 2005/09/23 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,378 %, 2005/09/28 Total des placements à court terme (95,68 %) Obligations canadiennes 9 000 000 Province d’Ontario, taux variable, 3,260 %, 2006/09/15 Total des obligations canadiennes (3,48 %) Total des placements (99,16 %) Autres actifs moins les passifs (0,84 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 4 9 000 000 9 000 000 255 567 311 256 264 110 2 173 350 258 437 460 Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 969 879 4 990 250 7 504 500 6 491 388 7 013 020 5 014 550 7 551 075 6 516 900 25 956 017 26 095 545 1 150 000 1 299 745 2 250 000 2 200 000 4 045 622 5 133 207 1 199 977 3 502 058 2 000 000 1 100 000 2 637 346 1 150 000 1 299 745 2 250 000 2 200 000 4 046 120 5 124 000 1 199 977 3 462 865 2 000 000 1 100 000 2 644 278 Obligations de sociétés (33,44 %) 26 517 955 26 476 985 Total des obligations canadiennes (66,40 %) 52 473 972 52 572 530 5 438 070 988 350 5 423 880 2 465 875 1 286 428 2 960 460 3 133 312 3 675 905 1 084 853 5 468 870 988 419 5 430 480 2 485 500 1 291 602 2 966 670 3 159 252 3 704 587 1 089 143 Titres Obligations canadiennes 7 000 000 5 000 000 7 500 000 6 500 000 Gouvernement Gouvernement Gouvernement Gouvernement du du du du Canada, Canada, Canada, Canada, 2,995 %, 2,991 %, 3,226 %, 2,991 %, 2005/12/01 2006/06/01 2006/12/01 2007/06/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (32,96 %) 1 150 000 1 300 000 2 250 000 2 200 000 4 000 000 5 000 000 1 200 000 3 500 000 2 000 000 1 100 000 2 600 000 407 International Inc., 2,742 %, 2006/11/22 Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/30 Broadway Credit Card Trust, 2,687 %, 2007/07/17 Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,757 %, 2006/12/04 Citigroup Finance Canada Inc., série « BMT », 4,248 %, 2006/04/25 Hydro One Inc., 4,335 %, 2007/05/04 John Deere Credit Inc., série « BMT », 2,777 %, 2007/12/13 Les Compagnies Loblaw Limitée, coupon zéro, 0,000 %, 2005/11/23 Banque Nationale du Canada, 2,588 %, 2005/10/18 Banque Royale du Canada, 2,647 %, 2006/10/20 Société de services financiers Wells Fargo, 5,692 %, 2006/02/21 Placements à court terme 5 500 000 1 000 000 5 500 000 2 500 000 1 300 000 3 000 000 3 175 000 3 725 000 1 100 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,566 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,561 %, 2005/12/15 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,600 %, 2005/12/29 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,760 %, 2005/09/23 Financial CDP Inc., billet à escompte, 2,620 %, 2005/09/29 La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/01 Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,639 %, 2005/09/08 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,649 %, 2005/09/15 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,711 %, 2005/11/14 Total des placements à court terme (33,57 %) 26 457 133 26 584 523 Total des placements (99,97 %) 78 931 105 79 157 053 Autres actifs moins les passifs (0,03 %) 27 485 Total de l’actif net (100,00 %) 79 184 538 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Taux d’intérêt (%) Nombre d’hypothèques Valeur du capital ($) Coût non amorti ($) Valeur actuelle ($) 3,500-4,999 5,000-5,249 5,250-5,499 5,500-5,749 5,750-5,999 6,000-6,249 6,250-6,499 6,500-6,749 6,750-6,999 7,000-7,249 7,250-7,499 7,500-7,749 7,750-7,999 8,000-8,249 8,250-8,499 8,500-8,749 8,750-8,999 2 5 33 98 220 149 244 263 273 196 284 187 191 28 334 64 3 195 543 719 532 3 100 524 8 656 053 18 335 521 9 823 824 16 942 163 16 582 388 15 997 691 11 417 945 18 362 758 11 894 423 9 667 283 1 604 713 18 161 781 3 607 401 221 866 191 698 716 052 3 086 815 8 621 951 18 309 855 9 837 298 17 031 141 16 720 141 16 140 622 11 490 695 18 546 277 11 975 670 9 738 260 1 636 186 18 202 415 3 739 818 226 445 195 630 719 393 3 121 421 8 748 203 18 583 718 9 958 477 17 281 845 17 007 113 16 357 499 11 610 142 18 749 724 12 129 079 9 879 605 1 663 174 18 286 798 3 807 941 228 991 2 574 165 291 409 166 211 339 168 328 753 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 50 380 409 49 355 000 19 182 000 51 747 000 51 513 500 20 245 800 118 917 409 123 506 300 Hypothèques LNH Total des hypothèques LNH (24,89 %) Valeur nominale ($) Titres Obligations canadiennes 50 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 50 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 4,100 %, 2008/12/15 20 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 3,550 %, 2009/03/15 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (18,26 %) 5 Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC (suite) Valeur nominale ($) 7 543 173 10 321 917 5 449 313 22 323 252 4 273 797 21 952 455 41 044 476 28 607 772 23 442 585 22 000 000 42 906 237 5 846 945 17 451 468 Titres Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,900 %, 2007/07/01 Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,500 %, 2007/08/01 Banque Scotia, TACI LNH, 3,500 %, 2010/02/01 Equitable Trust Co., TACI LNH, 3,750 %, 2009/02/01 MRS Trust, TACI LNH, 4,550 %, 2007/08/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,125 %, 2008/05/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,375 %, 2009/07/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,375 %, 2010/03/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,375 %, 2010/05/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,250 %, 2010/06/01 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,500 %, 2014/11/01 Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie « A1 », série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12 Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12 Titres adossés à des créances immobilières (38,03 %) 13 750 000 20 000 000 15 000 000 18 000 000 Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26 Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15 Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20 Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/12 Obligations de sociétés (10,25 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 7 513 151 10 292 396 5 368 227 21 760 260 4 229 007 21 726 784 40 374 630 27 968 674 22 937 397 21 475 520 41 841 733 5 856 385 17 508 936 7 740 125 10 538 161 5 449 585 22 577 291 4 358 418 22 458 459 42 441 630 28 447 569 23 598 009 21 475 520 43 978 464 6 019 429 18 102 407 248 853 100 257 185 067 13 750 000 20 000 000 15 000 000 17 999 640 14 109 288 20 440 000 15 498 750 19 260 000 66 749 640 69 308 038 Total des obligations canadiennes (66,54 %) 434 520 149 449 999 405 Total des placements avant placements à court terme (91,43 %) 600 731 488 618 328 158 6 704 438 8 941 320 10 932 340 19 869 800 9 375 000 6 742 522 8 983 831 10 959 390 19 908 329 9 375 655 Placements à court terme 6 750 000 9 000 000 11 000 000 20 000 000 9 375 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,465 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (8,28 %) Total des placements (99,71 %) 55 822 898 55 969 727 656 554 386 674 297 885 Autres actifs moins les passifs (0,29 %) 1 993 169 Total de l’actif net (100,00 %) 676 291 054 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds canadien d’obligations CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 86 167 740 24 644 092 31 415 738 75 304 583 3 727 500 57 807 000 88 280 382 24 947 549 31 659 370 77 994 820 3 726 000 62 875 083 279 066 653 289 483 204 2 760 569 11 478 930 19 112 140 36 386 080 10 399 000 8 561 100 3 125 057 12 447 960 19 073 916 38 545 545 10 629 400 8 569 875 88 697 819 92 391 753 7 027 177 19 523 200 3 999 800 7 158 931 19 523 200 4 230 000 30 550 177 30 912 131 7 728 474 10 492 650 12 463 669 4 111 933 5 479 997 9 797 844 10 000 000 11 639 326 16 358 102 8 918 639 4 072 250 8 261 248 11 642 715 12 851 575 4 405 936 6 607 175 10 289 216 10 341 500 11 591 605 16 860 073 9 500 687 4 063 150 Obligations canadiennes 85 300 000 23 725 000 31 275 000 71 450 000 3 000 000 51 575 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,650 %, 2009/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation No. 1, 3,550 %, 2009/03/15 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/01 Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (35,52 %) 2 725 000 7 300 000 19 112 140 35 500 000 10 000 000 7 500 000 Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15 Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15 Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01 Province de Québec, 5,000 %, 2015/12/01 Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/01 Obligations émises et garanties par une province (11,34 %) 7 012 235 20 000 000 4 000 000 N-45 First CMBS Corp., 5,248 %, 2006/12/15 La Banque Toronto-Dominion NHA MBS, 3,250 %, 2010/06/01 Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12 Titres adossés à des créances immobilières (3,79 %) 7 456 000 10 500 000 11 205 000 4 111 933 5 452 364 9 800 000 10 000 000 11 639 326 15 700 000 7 450 000 3 500 000 6 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 407 International Inc., 5,960 %, 2035/12/03 Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17 Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31 Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19 Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18 BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30 Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15 Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/15 Fonds canadien d’obligations CIBC (suite) Valeur nominale ($) 4 975 000 10 500 000 1 525 000 3 900 000 6 450 000 990 000 700 000 6 043 000 2 700 000 7 150 000 4 900 000 7 415 000 2 100 000 9 750 000 675 000 700 000 1 750 000 3 100 000 3 500 000 10 570 000 18 792 569 3 350 000 4 700 000 9 350 000 3 166 933 7 000 000 4 200 000 4 200 000 8 140 000 1 400 000 2 100 000 11 000 000 10 335 000 3 650 000 5 050 000 7 190 000 4 100 000 4 420 000 3 815 000 6 526 000 10 500 000 6 198 000 2 800 000 4 100 000 2 775 000 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 5 236 055 10 433 112 1 665 446 3 585 692 6 480 789 1 324 581 944 862 4 986 978 2 712 042 7 150 000 4 900 000 7 403 007 2 529 030 9 750 000 870 131 859 005 2 166 810 3 262 500 4 435 621 11 747 995 18 860 637 3 344 707 4 652 636 9 316 434 3 150 369 7 115 500 4 275 012 4 199 244 8 215 485 1 803 870 2 140 564 12 085 130 10 905 131 3 718 066 5 590 098 7 264 833 6 860 735 4 520 532 3 938 126 6 933 297 10 495 170 7 430 248 3 489 332 5 565 597 3 827 584 5 547 921 10 559 220 1 746 735 2 925 000 6 815 651 1 345 578 859 503 6 049 043 2 862 000 7 991 586 4 976 785 7 767 583 2 366 314 10 021 440 849 475 844 500 2 111 249 3 233 579 4 254 649 13 469 034 21 640 019 3 655 688 5 593 611 10 496 497 3 596 147 7 525 000 4 645 116 4 223 704 9 190 060 1 680 426 2 233 980 12 329 570 12 011 544 3 840 202 5 678 321 7 884 842 7 028 753 5 106 161 4 357 531 8 402 421 10 503 150 8 590 056 3 810 912 6 068 738 3 245 870 Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03 Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14 British Columbia Ferry Services Inc., 6,250 %, 2034/10/13 Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15 Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/09 Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15 Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01 Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15 Cogeco Cable Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04 CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20 Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15 EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03 Fraser Papers Inc., série 144A, 8,750 %, 2015/03/15 (USD) Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/15 Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15 (USD) Hudbay Mining & Smelting Co. Ltd., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01 Groupe Jean Coutu PJC Inc., 8,500 %, 2014/08/01 (USD) NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01 New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., 6,470 %, 2027/11/30 Nova Scotia Power Inc., 5,750 %, 2013/10/01 Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25 Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22 Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/11 Rogers Wireless Inc., 7,625 %, 2011/12/15 Banque Royale du Canada, 3,700 %, 2015/06/24 Banque Royale du Canada, 5,950 %, 2014/06/18 Fiducie de Capital Scotia, 6,282 %, 2013/06/30 Secunda International Ltd., 11,141 %, 2012/09/01 (USD) Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17 Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26 Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/19 La Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/03 TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20 Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01 Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07 Wells Fargo Financial Canada Corp., 4,380 %, 2015/06/30 Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21 Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04 Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10 Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01 (USD) Obligations de sociétés (46,17 %) (note 10) 353 204 877 376 350 044 Total des obligations canadiennes (96,82 %) 1 751 519 526 789 137 132 Total des placements avant placements à court terme (96,82 %) 751 519 526 789 137 132 3 428 507 14 657 469 6 025 000 3 436 035 14 658 465 6 025 421 24 110 976 24 119 921 775 630 502 813 257 053 Placements à court terme 3,450,000 14 755 000 6 025 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,460 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/10/06 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (2,96 %) Total des placements (99,78 %) Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,05 %) Autres actifs moins les passifs (0,17 %) 388 154 1 392 854 Total de l’actif net (100,00 %) 815 038 061 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats de change à terme Contrepartie State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) A1+ A1+ 2005/09/06 2005/09/06 CAD CAD 16 011 828 301 105 USD USD 12 778 793 245 000 1 1 0,798 0,814 0,818 0,818 386 622 1 532 388 154 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. 7 Fonds à revenu mensuel CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 210 038 250 287 991 500 211 243 500 294 866 000 498 029 750 506 109 500 1 123 870 1 486 309 5 602 320 9 997 800 4 991 450 5 083 000 1 575 315 2 045 140 20 039 700 5 987 640 3 496 675 9 775 000 1 998 310 7 188 984 901 450 7 725 000 8 500 000 1 069 299 2 324 379 4 474 439 1 108 000 1 803 722 5 557 860 10 499 200 5 369 450 5 344 000 1 991 400 2 282 620 20 534 000 6 340 140 3 666 425 9 283 318 2 080 400 7 360 632 1 107 570 8 062 500 9 596 500 1 066 475 2 440 200 5 068 050 Obligations de sociétés (2,79 %) 105 386 080 110 562 462 Total des obligations canadiennes (15,56 %) 603 415 830 616 671 962 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 760 995 767 500 1 917 750 2 109 375 Titres Obligations canadiennes 195 000 000 260 000 000 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2008/06/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (12,77 %) 1 000 000 1 488 465 5 500 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 1 500 000 2 000 000 20 000 000 6 000 000 3 500 000 9 775 000 2 000 000 7 200 000 1 000 000 7 500 000 8 500 000 1 050 000 2 352 000 4 875 000 Actions 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30 Altagas Services Inc., série « BMT », 7,280 %, 2005/10/04 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30 Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28 Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17 Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30 Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16 Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/09 EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03 General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 4,550 %, 2008/03/05 Fiducie de carte de crédit or, 6,839 %, 2006/08/15 Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23 Mansfield Trust, 7,000 %, 2025/11/15 Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/15 Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30 Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01 Télésat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28 Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 65 600 70 000 163 300 203 400 182 700 706 500 275 000 4 981 800 Fonds de revenu Aeroplan Liquor Stores Income Fund Quebecor World Inc. Quebecor World Inc., 6,75 %, actions privilégiées, série 4 Quebecor World Inc., 6,90 %, actions privilégiées, série 5 Thomson Corp. (The) Thomson Corp. (The), actions privilégiées, série « B », taux variable Fonds de revenu Pages Jaunes Produits de consommation discrétionnaire (3,20 %) 413 500 73 400 213 600 Les Compagnies Loblaw Ltée Weston George Ltée, 5,80 %, actions privilégiées, série I Weston George Ltée, 5,15 %, actions privilégiées, série II Produits essentiels (0,95 %) 2 696 900 1 300 000 1 259 500 502 900 4 547 000 484 900 4 184 300 990 300 226 000 1 040 500 408 000 756 500 4 322 000 ARC Energy Trust Canadian Oil Sands Trust Emera Inc. Enbridge Income Fund Enbridge Inc. Enerplus Resources Fund Fort Chicago Energy Partners L.P. Husky Energy Inc. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Pengrowth Energy Trust, catégorie « B » Petro-Canada PrimeWest Energy Trust TransCanada Corp. Énergie (18,25 %) 2 814 400 107 400 83 700 4 341 400 594 300 38 000 240 000 100 000 40 000 1 291 500 8 Banque de Montréal Banque de Montréal, 4,75 %, actions privilégiées, catégorie « B », série 6 Banque de Montréal, 4,80 %, actions privilégiées, catégorie « B », série 4 Banque Scotia Brascan Corp. Brascan Corp., 5,63 %, actions privilégiées, catégorie « A », série 9 Brascan Corp., actions privilégiées, catégorie « A », série 2 Brascan Corp., actions privilégiées, catégorie « A », série 4 Brascan Corp., actions privilégiées, série 10 Banque Canadienne Impériale de Commerce Actions 30 700 656 000 689 372 3 808 700 774 080 1 309 000 4 131 490 75 000 5 156 600 5 278 230 206 000 4 668 664 29 246 283 5 015 115 28 980 630 472 000 6 343 250 60 490 908 6 985 000 74 278 638 111 059 777 126 752 183 26 746 516 29 900 185 1 854 838 1 949 504 5 491 950 5 884 680 34 093 304 37 734 369 37 165 037 50 847 225 21 175 217 5 866 095 113 301 666 12 371 076 40 868 673 23 901 302 9 416 610 53 776 186 117 130 000 23 678 600 7 105 977 158 917 650 22 693 320 54 437 743 48 257 319 23 056 520 13 526 248 26 509 750 17 792 706 111 192 152 19 145 200 32 538 000 23 194 290 139 341 280 483 933 757 723 272 085 134 778 810 160 505 232 2 843 780 2 792 400 979 500 25 000 1 066 000 402 400 140 000 217 391 2 688 400 97 000 255 000 30 000 180 000 2 813 500 1 810 700 143 250 40 000 847 000 223 000 46 970 1 713 400 50 000 555 000 2 190 972 139 941 855 14 372 955 2 166 156 176 000 356 27 813 240 365 900 990 280 982 300 5 172 800 5 484 000 1 529 100 1 968 750 2 290 000 415 000 1 114 000 1 128 000 90 094 878 97 882 785 Titres Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,80 %, actions privilégiées, catégorie « A », série 30 La Great West, compagnie d’assurance-vie, 5,55 %, actions privilégiées, série « O » Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions privilégiées, série « D » Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série « E » Fonds de placement immobilier H&R IGM Financial Inc., actions privilégiées, 5,75 % série « A » Société Financière Manuvie Société Financière Manuvie, actions privilégiées Banque Nationale du Canada, actions privilégiées, série 15 O & Y Properties Corp. Power Financial Corp. Corporation financière Power, 5,20 %, actions privilégiées, série « C » Corporation financière Power, actions privilégiées, série « A », taux variable Corporation financière Power, actions privilégiées, série « J » Premium Income Corp., 5,75 %, actions privilégiées, série « A » Fonds de placement immobilier RioCan Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada, 4,70 %, actions privilégiées, série N Banque Royale du Canada, 6,10 %, actions privilégiées, série S Financière Sun Life du Canada Inc. Financière Sun Life du Canada Inc., 4,75 %, actions privilégiées, série 1 TD Split Inc., actions privilégiées La Banque Toronto-Dominion La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %, actions privilégiées, catégorie « A », série « J » La Banque Toronto-Dominion, convertibles, actions privilégiées, catégorie « A », série « M » La Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées Services financiers (26,72 %) Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Biens industriels (3,17 %) 130 600 Alcan Inc., actions privilégiées, série « E » 5 123 649 5 580 540 12 194 950 12 151 102 13 074 400 19 119 840 698 500 59 821 843 712 500 62 371 660 10 012 407 10 703 840 3 562 500 2 064 875 66 906 995 3 801 000 2 673 909 87 856 912 2 520 062 2 749 950 5 481 750 6 415 800 781 800 823 200 2 900 900 36 495 878 108 579 098 2 944 800 56 270 000 137 432 130 3 686 740 3 717 338 1 000 000 27 454 025 1 098 000 34 955 690 5 434 600 712 723 86 604 207 5 519 250 709 247 93 620 176 1 252 401 1 316 000 14 175 350 15 534 450 9 335 145 10 087 863 875 099 325 1 059 009 839 88 076 290 17 502 641 108 076 788 17 591 850 105 578 931 125 668 638 3 297 874 3 454 370 Fonds à revenu mensuel CIBC (suite) Actions 100 000 1 734 536 292 000 56 400 400 000 3 062 072 115 000 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 005 000 58 730 059 2 515 000 66 953 090 7 116 241 6 537 249 8 565 500 55 628 578 7 548 200 6 326 952 9 080 000 64 364 753 Alcan Inc., actions privilégiées, série « F » Dofasco Inc. Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions privilégiées, série 3 Fording Canadian Coal Trust Labrador Iron Ore Royalty Trust Noranda Inc. Noranda Inc., 6,50 %, actions privilégiées, série « H » Noranda Inc., actions privilégiées, série « G », taux variable Norbord Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Actions 1 333 100 2 118 800 95 900 314 500 17 200 3 060 150 4 366 848 2 224 462 26 687 629 4 433 971 3 458 400 27 627 522 Matières (5,02 %) 178 269 690 198 822 408 374 319 168 900 75 000 972 400 128 300 28 558 985 25 963 080 343 900 3 235 685 100 145 796 3 297 310 100 302 300 178 300 330 000 668 300 3 458 700 31 700 347 900 79 400 100 000 50 000 50 000 128 000 791 700 Valeur nominale ($) Aliant Inc. Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées, série 2 BCE Inc. BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées, série « S » BCE Inc., 5,32 %, actions privilégiées, série « Z » BCE Inc., 6,17 %, actions privilégiées, série « R » BCE Inc., actions privilégiées, série « AC » Bell Canada, 4,40 %, actions privilégiées, série 16 Bell Canada, 5,25 %, actions privilégiées, catégorie « A », série « B » Bell Canada, 5,55 %, actions privilégiées, catégorie « A », série 19 Fonds de revenu Bell Nordiq 741 300 168 300 43 500 792 584 792 817 8 624 539 9 306 325 Manitoba Telecom Services Inc. Telus Corp., sans droit de vote Services de télécommunications (7,96 %) 3 110 250 170 210 Titres 3 121 600 205 400 334 500 171 800 AltaGas Income Trust Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées, série 3 Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions privilégiées, série « T » Canadian Utilities Ltd., catégorie « A » Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, série « X » Duke Energy Canada Exchangeco Inc. Fortis Inc. Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées, série « E » Fortis Inc., actions privilégiées, série « C » Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, actions privilégiées, série « D » Nova Scotia Power Inc., actions privilégiées, série « C » Terasen Inc. TransAlta Corp. TransAlta Power L.P. TransCanada Power L.P. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 64 424 125 55 270 613 62 255 770 88 544 652 282 797 696 315 456 204 2 208 651 2 419 557 8 458 420 9 010 425 436 020 38 995 309 441 266 51 876 174 4 209 774 12 384 172 8 780 751 4 527 270 13 759 966 13 128 597 2 031 250 2 081 250 8 820 146 9 560 420 4 755 214 5 431 018 1 064 305 69 450 860 3 937 919 2 374 642 4 132 026 1 201 688 91 494 096 4 196 322 3 294 825 6 287 878 2 050 066 2 036 610 2 627 000 2 663 000 Services publics (5,52 %) 172 039 459 218 710 752 1 262 500 1 307 500 Total des actions canadiennes (70,79 %) 2 242 871 939 2 805 426 478 1 260 500 1 275 500 Total des placements avant placements à court terme (86,35 %) 2 846 287 769 3 422 098 440 3 301 600 11 243 703 3 302 400 14 408 940 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 119 464 644 70 686 102 22 228 220 126 948 151 78 199 417 8 459 599 6 425 000 19 875 000 120 167 504 71 022 191 22 292 624 127 194 309 78 278 333 88 465 624 6 425 449 19 876 361 Titres Placements à court terme 120 275 000 71 150 000 22 375 000 127 780 000 78 715 000 89 050 000 6 425 000 19 875 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,526 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,456 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,486 %, 2005/10/06 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (13,47 %) Total des placements (99,82 %) 532 286 133 533 722 395 3 378 573 902 3 955 820 835 Autres actifs moins les passifs (0,18 %) 7 200 365 Total de l’actif net (100,00 %) 3 963 021 200 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds international d’obligations CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale Au 30 juin 2005 Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 737 888 940 082 2 975 947 1 520 073 2 053 062 773 024 928 469 3 032 345 1 580 778 1 888 680 8 227 052 8 203 296 2 667 344 3 361 645 5 394 596 1 193 861 311 477 2 689 795 3 250 279 5 270 589 1 136 116 302 964 12 928 923 12 649 743 3 017 412 2 192 164 3 274 230 2 738 443 2 088 863 3 049 565 Obligations étrangères 800 000 1 000 000 3 200 000 1 700 000 2 000 000 Banque européenne d’investissements, 6,000 %, 2013/08/14 Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15 Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2011/06/15 Province d’Ontario, 5,500 %, 2013/04/23 Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18 Dollars australiens (2,94 %) (note 10) 1 200 000 1 400 000 2 250 000 500 000 125 000 Livres sterling (4,53 %) (note 10) 1 800 000 1 350 000 2 000 000 1 Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30 Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2009/12/07 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 5,375 %, 2014/01/15 Province d’Ontario, 5,375 %, 2009/07/28 Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2025/03/07 Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02 Deutsche Telekom , 5,250 %, 2007/01/22 Dexia Municipal Agency, 3,250 %, 2008/07/12 2 9 Fonds international d’obligations CIBC (suite) Valeur nominale 2 725 000 5 000 000 2 700 000 2 400 000 1 700 000 1 600 000 2 700 000 1 700 000 700 000 9 400 000 700 000 8 450 000 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 378 276 8 287 767 4 329 919 3 859 186 2 991 785 2 595 755 4 216 487 2 997 770 1 108 887 15 591 496 1 166 939 13 642 531 4 131 556 7 484 454 4 536 046 3 688 624 3 009 796 2 434 171 4 127 682 3 234 144 1 077 405 15 046 458 1 131 899 13 569 659 73 650 604 71 348 765 1 200 988 1 401 112 1 200 460 1 400 826 2 602 100 2 601 286 3 100 793 17 473 065 6 376 216 4 710 085 26 679 981 2 981 014 15 525 990 6 073 763 4 492 112 25 673 863 58 340 140 54 746 742 Banque européenne d’investissements, 4,875 %, 2006/04/15 Banque européenne d’investissements, 2,625 %, 2007/10/15 Banque européenne d’investissements, 4,625 %, 2020/04/15 Banque européenne d’investissements, 4,000 %, 2037/10/15 République fédérale d’Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/04 Gouvernement de la France, 4,500 %, 2006/07/12 HBOS Treasury Services PLC, 3,875 %, 2020/02/07 Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28 Northern Rock PLC, 3,500 %, 2009/05/04 Province d’Ontario, 4,125 %, 2013/05/14 Province de Québec, 5,125 %, 2009/01/04 Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/27 Euros (25,58 %) 200 000 000 230 000 000 Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24 Gouvernement de la Hongrie, série « 2010/B », 6,750 %, 2010/10/12 Forints hongrois (0,93 %) 253 000 000 1 314 000 000 515 000 000 380 000 000 2 209 000 000 Gouvernement du Canada, 1,900 %, 2009/03/23 Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08 KFW International Finance Inc., 1,750 %, 2010/03/23 Province d’Ontario, 1,875 %, 2010/01/25 Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/09 Yens japonais (19,63 %) 27 000 000 Obligations à taux fixe du Mexique, 9,000 %, 2009/12/24 Nouveaux pesos mexicains (1,09 %) 275 000 600 000 2 100 000 General Electric Capital Corp., Series « A », 6,625 %, 2010/02/04 International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15 Province d’Ontario, série ’GMTN’, 6,250 %, 2015/06/16 Dollars néo-zélandais (0,90 %) (note 10) 2 000 000 1 000 000 825 000 2 600 000 375 000 3 000 000 2 200 000 2 550 000 2 000 000 4 500 000 2 900 000 3 175 000 3 Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15 Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20 République fédérale du Brésil, 12,000 %, 2010/04/15 Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 8,625 %, 2016/10/15 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 4,750 %, 2035/02/15 Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15 Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16 Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08 Province d’Ontario, 5,500 %, 2008/10/01 Province d’Ontario, 4,500 %, 2015/02/03 Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/09 Dollars américains (13,03 %) 2 814 042 3 044 560 2 814 042 3 044 560 240 886 484 806 1 849 809 235 395 523 346 1 762 808 2 575 501 2 521 549 2 613 859 1 255 885 1 271 949 4 181 847 653 604 3 681 646 2 682 708 3 581 188 2 647 017 5 872 155 3 596 496 4 948 720 2 514 872 1 240 022 1 224 172 3 956 943 630 757 3 802 254 2 554 249 3 377 784 2 581 878 5 765 135 3 615 749 5 086 950 36 987 074 36 350 765 Total des obligations étrangères (68,63 %) 198 125 436 191 466 706 Total des obligations (68,63 %) 198 125 436 191 466 706 Total des placements avant placements à court terme (68,63 %) 198 125 436 191 466 706 794 600 9 015 831 15 732 871 44 707 050 9 934 400 13 075 000 2 394 799 284 9 058 699 15 776 687 44 793 739 9 944 441 13 075 913 2 364 93 262 146 93 451 127 291 387 582 284 917 833 Placements à court terme (note 11) 800 000 9 075 000 15 835 000 45 000 000 10 000 000 13 075 000 1 930 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,460 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (33,51 %) Total des placements (102,14 %) Dépôts de garantie (0,23 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,16 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–1,06 %) Autres actifs moins les passifs (–1,47 %) 635 686 455 552 (2 967 838) (4 091 681) Total de l’actif net (100,00 %) 278 949 552 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 4 478 426 10 (note 11) Contrats à terme standardisés sur obligations Contrats à terme sur obligations LIF LONG GILT de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 18 contrats à 113,33 GBP par contrat. Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 4 511 664 33 238 Valeur contractuelle ($) 24 058 008 Contrats à terme standardisés sur obligations Contrats à terme sur obligations EURO-BUND de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 133 contrats à 121,99 EUR par contrat. Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 24 355 798 297 790 Fonds international d’obligations CIBC (suite) Valeur contractuelle ($) 12 325 750 7 760 971 28 001 320 Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) Contrats à terme standardisés sur obligations Contrats à terme sur obligations EUROSCHATZ de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 78 contrats à 106,57 EUR par contrat. Contrats à terme sur obligations à 10 ans TSE du Japon, échéant en septembre 2005; 5 contrats à 140,43 JPY par contrat. Billet du trésor CBT 2 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005; 110 contrats à 103,92 USD par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie 12 368 544 42 794 7 803 526 42 555 Valeur contractuelle ($) 2 849 727 79 474 202 27 981 322 (19 998) Contrats à terme d’obligations à long terme des États-Unis, échéant en septembre 2005; 20 contrats à 116,33 USD par contrat. Total des contrats à terme standardisés sur obligations 2 908 900 59 173 79 929 754 455 552 Au 30 juin 2005, 635 686 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/24 2005/08/24 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/07/07 2005/07/07 2005/09/19 2005/09/21 2005/09/21 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 CAD AUD CAD CAD DKK DKK DKK DKK CAD EUR EUR EUR CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD CAD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY CAD NOK CAD CAD SEK CAD CAD CAD USD USD USD USD 7 666 040 400 000 1 854 691 1 693 679 9 560 000 4 225 000 7 870 000 7 990 000 11 000 744 13 850 715 9 770 000 1 300 000 8 343 160 8 179 325 2 421 016 4 097 839 4 185 696 563 778 5 330 949 5 568 999 1 250 000 12 240 370 1 860 000 680 000 1 496 007 13 459 327 593 507 1 249 872 241 800 000 370 700 000 264 900 000 45 000 000 907 983 833 370 900 000 785 000 000 4 136 479 21 410 000 2 527 558 4 026 216 39 790 000 3 999 018 4 332 545 15 218 371 19 600 000 3 160 000 4 230 000 25 000 177 AUD CAD DKK DKK CAD CAD CAD CAD EUR CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD CAD JPY JPY JPY JPY CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NOK CAD NZD SEK CAD USD USD USD CAD CAD CAD CAD 8 089 100 372 288 9 110 000 7 800 000 1 929 715 895 507 1 719 647 1 713 614 7 420 000 21 012 920 14 677 471 1 948 271 3 590 000 3 500 000 1 040 000 1 820 000 1 770 000 250 000 2 375 000 2 390 000 2 827 038 28 607 458 4 161 824 1 540 445 125 500 000 1 182 200 000 50 000 000 110 000 000 2 797 834 4 411 152 3 081 738 528 200 10 796 478 4 341 820 8 866 850 21 410 000 4 245 405 2 872 225 25 340 000 6 448 947 3 210 000 3 500 000 12 250 000 24 449 628 3 936 886 5 178 281 31 325 222 State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Citibank N.A., New York State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) Contrats à terme standardisés sur obligations No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,055 0,931 4,912 4,605 0,202 0,212 0,219 0,214 0,674 1,517 1,502 1,499 0,430 0,428 0,430 0,444 0,423 0,443 0,446 0,429 2,262 2,337 2,238 2,265 83,890 87,835 84,245 88,009 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 5,176 0,198 1,136 6,294 0,162 0,803 0,808 0,805 1,247 1,246 1,224 1,253 1,076 0,929 5,025 5,025 0,199 0,199 0,199 0,199 0,674 1,484 1,484 1,484 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 2,193 2,193 2,193 2,193 90,163 90,163 90,163 90,163 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 5,337 0,187 1,185 6,360 0,157 0,818 0,818 0,818 1,223 1,223 1,223 1,223 148 900 (571) 41 759 141 443 (27 231) (54 712) (153 481) (123 568) (14 175) (451 667) (174 000) (18 434) 471 394 504 902 140 616 107 139 304 630 15 604 123 304 328 464 (86 172) (1 768 092) (83 416) (49 414) 104 081 347 495 38 955 29 857 (116 020) (299 702) (143 720) (29 103) (725 990) (228 152) (160 381) 125 181 (234 107) 103 832 41 887 (192 574) 74 007 52 938 239 745 (483 826) (73 012) (6 070) (756 381) 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 (2 967 838) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds équilibré CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Titres Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 22 941 661 12 127 634 23 389 644 12 276 613 Obligations canadiennes 22 600 000 11 675 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,650 %, 2009/09/15 11 Fonds équilibré CIBC (suite) Valeur nominale ($) 20 775 000 1 995 000 70 000 26 340 000 1 000 000 16 785 000 Titres Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 3,550 %, 2009/03/15 Gouvernement du Canada, 4,500 %, 2009/04/28 (EUR) Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2010/06/01 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/01 Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (12,09 %) (note 10) 1 500 000 3 550 000 1 800 000 8 309 626 170 000 300 000 2 575 000 200 000 000 14 825 000 5 000 000 1 215 000 2 500 000 4 Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15 Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15 Province de Colombie-Britannique, 4,625 %, 2006/10/03 (USD) Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 Province d’Ontario, série « GMTN », 6,250 %, 2015/06/16 (NZD) Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18 (AUD) Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/27 (EUR) Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/09 (JPY) Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01 Province de Québec, 5,000 %, 2015/12/01 Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/09 (USD) Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/01 Obligations émises et garanties par une province (5,63 %) (note 10) 3 584 314 8 000 000 2 000 000 No de réf. du contrat de couverture* 1,4,6 Première corporation émettrice de TACHC N-45, 5,248 %, 2006/12/15 La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 3,250 %, 2010/06/01 Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12 Titres adossés à des créances immobilières (1,49 %) 3 525 000 4 500 000 5 625 000 1 762 257 3 249 110 2 875 000 5 000 000 5 819 662 7 040 000 2 550 000 1 500 000 2 150 000 4 500 000 600 000 1 700 000 2 850 000 650 000 300 000 330 000 2 600 000 1 300 000 3 250 000 2 100 000 2 825 000 5 250 000 300 000 750 000 1 000 000 1 500 000 4 350 000 9 421 827 1 650 000 2 300 000 3 425 000 1 523 647 1 875 000 3 000 000 1 800 000 1 800 000 3 300 000 600 000 900 000 5 000 000 6 400 000 1 600 000 2 250 000 2 200 000 1 800 000 1 800 000 1 820 000 2 675 000 4 500 000 2 600 000 1 450 000 1 950 000 407 International Inc., 5,960 %, 2035/12/03 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17 Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31 Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19 Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18 BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30 Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15 Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/15 Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03 Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14 British Columbia Ferry Services Inc., 6,250 %, 2034/10/13 Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15 Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/09 Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15 Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01 (USD) CIT Group Inc., 5,000 %, 2014/05/13 (EUR) Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15 Cogeco Cable Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04 CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20 Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15 EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03 Golden Credit Card Trust, 4,159 %, 2008/10/15 Hudbay Mining & Smelting Co. Ltd., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15 (USD) IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01 Groupe Jean Coutu PJC Inc., 8,500 %, 2014/08/01 (USD) NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01 New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., 6,470 %, 2027/11/30 Nova Scotia Power Inc., 5,750 %, 2013/10/01 Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25 Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22 Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/11 Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31 Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/15 Banque Royale du Canada, 5,950 %, 2014/06/18 Banque Royale du Canada, 3,700 %, 2015/06/24 Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30 Secunda International Ltd., taux variable, 11,141 %, 2012/09/01 (USD) Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17 Financière Sun Life du Canada, 6,150 %, 2022/06/30 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26 Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/19 La Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/03 TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20 Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01 Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,380 %, 2015/06/30 Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21 Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04 Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10 Obligations de sociétés (18,41 %) (note 10) 4 Total des obligations canadiennes (37,62 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 20 868 488 3 509 969 74 956 27 739 987 1 242 500 18 996 447 21 030 325 3 193 371 76 881 28 752 744 1 242 000 20 462 594 107 501 642 110 424 172 1 658 250 5 599 925 2 282 183 8 309 626 149 746 280 621 4 480 112 2 404 795 15 195 032 5 199 500 1 825 834 2 853 700 1 720 215 6 053 460 2 229 854 8 293 007 142 704 283 302 4 135 133 2 324 478 16 096 837 5 314 700 1 946 660 2 856 625 50 239 324 51 396 975 3 591 903 7 809 280 1 999 900 3 659 298 7 809 280 2 115 000 13 401 083 13 583 578 3 773 249 4 496 850 6 257 481 1 762 257 3 232 037 2 874 368 5 000 000 5 819 662 7 290 319 3 035 010 1 745 250 2 262 725 4 471 335 653 472 1 620 383 2 866 167 889 005 404 941 572 702 2 093 482 1 305 798 3 250 000 2 100 000 2 822 316 5 250 000 368 145 928 633 1 053 750 1 900 981 4 806 746 9 020 328 1 647 393 2 281 424 3 412 704 1 515 678 2 107 613 3 049 500 1 832 148 1 799 676 3 330 525 773 087 917 542 5 493 950 6 667 740 1 628 977 2 490 638 2 199 604 3 009 446 1 839 128 1 890 138 2 860 862 4 497 930 3 014 670 1 806 976 2 643 278 3 905 700 4 989 735 6 451 594 1 888 258 3 937 272 3 018 520 5 170 750 5 795 801 7 560 186 3 251 913 1 741 350 2 397 594 4 580 689 687 240 1 275 000 3 011 567 883 461 368 359 537 279 2 602 600 1 378 000 3 632 539 2 132 908 2 959 329 5 396 160 361 928 904 821 1 043 090 1 823 421 5 543 075 10 849 422 1 800 563 2 737 299 3 844 974 1 730 147 2 193 938 3 225 000 1 990 764 1 810 159 3 725 700 720 182 957 420 5 604 350 7 438 208 1 683 376 2 529 945 2 412 608 3 085 794 2 079 432 2 078 822 3 444 143 4 501 350 3 603 444 1 973 508 2 886 351 156 638 019 168 137 038 327 780 068 343 541 763 284 605 311 544 289 884 317 449 596 149 607 333 196 080 385 702 190 527 363 085 Obligations internationales 300 000 335 000 Banque européenne d’investissements, 6,000 %, 2013/08/14 Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2011/06/15 Dollars australiens (0,07 %) (note 10) 85 000 155 000 12 Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 5,375 %, 2014/01/15 1 Fonds équilibré CIBC (suite) Valeur nominale ($) 250 000 Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) 592 476 576 839 5 1 174 258 1 130 451 1 296 917 412 713 483 753 956 419 1 260 013 410 737 455 295 941 707 3 149 802 3 067 752 Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2012/03/07 Livres sterling (0,12 %) (note 10) 750 000 250 000 300 000 495 000 République fédérale d’Allemagne, 5,000 %, 2012/01/04 République fédérale d’Allemagne, série 03, 4,500 %, 2013/01/04 GE Capital Euro Funding, série « EMTN », 3,250 %, 2010/03/17 Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28 Euros (0,34 %) (note 10) 25 000 000 4 Gouvernement de Hongrie, série « 2010/B », 6,750 %, 2010/10/12 Forints hongrois (0,02 %) 338 000 000 10 000 000 95 000 000 Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,000 %, 2008/02/18 Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26 Yens japonais (0,57 %) (note 10) 2 800 000 6 Obligations mexicaines à taux fixe, 9,000 %, 2009/12/24 Pesos mexicains (0,03 %) 350 000 General Electric Capital Corp., série « A », 6,625 %, 2010/02/04 Dollars néo-zélandais (0,03 %) (note 10) 900 000 325 000 300 000 590 000 665 000 115 000 1 225 000 7 Fraser Papers Inc., série 144A, 8,750 %, 2015/03/15 Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15 Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08 Billet du Trésor des États-Unis, 2,500 %, 2006/09/30 Billet du Trésor des États-Unis, 5,000 %, 2011/08/15 Billet du Trésor des États-Unis, 4,000 %, 2014/02/15 Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01 Dollars américains (0,54 %) Total des obligations internationales (1,72 %) Total des obligations (39,34 %) Actions Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) Actions canadiennes 24 950 83 900 21 700 191 100 66 300 103 200 313 500 78 000 48 500 158 800 212 800 110 400 167 300 Fonds de revenu Aeroplan Alliance Atlantis Communications Inc., catégorie « B », sans droit de vote La Société Canadian Tire Limitée, catégorie « A » CanWest Global Communications Corp. Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Great Canadian Gaming Corp. Linamar Corp. Magna International Inc., catégorie « A » Quebecor World Inc. Rothmans Inc. Sears Canada Inc. Fonds de revenu Pages Jaunes Produits de consommation discrétionnaire (4,46 %) 232 700 128 700 Alimentation CoucheTard Inc., catégorie « B » Metro Inc., catégorie « A » Produits essentiels (0,85 %) 116 700 236 700 142 800 23 300 142 000 77 800 298 672 155 000 54 600 104 700 88 100 71 100 ARC Energy Trust Birchcliff Energy Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Oil Sands Trust Corporation Hélicoptère CHC, catégorie « A » Duvernay Oil Corp. EnCana Corp. First Calgary Petroleums Ltd. Compagnie Pétrolière Impériale Limitée Nexen Inc. Niko Resources Ltd. Petro-Canada Actions 402 900 33 000 249 500 294 410 2 610 575 2 416 320 734 250 1 228 654 2 694 111 2 602 782 5 552 799 5 364 996 1 998 783 3 314 784 4 133 520 1 155 696 6 144 600 1 205 100 4 263 550 4 472 436 3 000 146 1 863 252 4 173 910 3 811 200 5 000 800 2 715 840 1 918 829 2 494 443 34 647 447 40 767 839 119 100 130 035 102 000 156 300 4 353 817 3 265 117 3 432 429 6 999 430 7 786 246 2 305 057 946 800 2 326 998 970 470 1 794 820 973 387 6 340 320 2 099 330 3 390 960 2 537 058 14 434 818 1 314 708 1 247 750 2 618 871 3 804 194 4 804 737 3 672 967 5 570 292 3 894 840 5 082 489 5 670 225 152 264 152 295 152 264 4 230 358 124 649 1 127 729 3 993 748 116 334 1 085 751 5 482 736 5 195 833 291 827 315 732 291 827 315 732 306 583 299 594 306 583 299 594 1 083 870 418 952 397 162 715 979 870 321 143 413 1 689 899 1 014 134 409 007 387 282 713 261 868 612 141 743 1 432 858 5 319 596 4 966 897 16 473 246 15 735 856 344 253 314 359 277 619 Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) 2 035 952 846 090 1 379 364 2 104 942 1 477 410 3 917 199 3 167 514 2 578 251 5 968 607 3 288 480 3 338 868 3 718 377 51 540 880 72 781 713 228 200 297 400 62 750 53 250 10 879 744 7 217 737 1 440 254 13 014 246 12 056 596 2 936 700 1 096 302 1 845 113 5 163 713 6 457 308 1 709 460 2 218 500 703 820 2 000 740 1 453 842 1 388 866 670 065 2 334 920 1 980 135 1 882 500 6 460 839 6 658 029 1 714 594 2 519 183 3 252 375 4 392 960 4 606 371 7 702 676 11 383 741 15 498 780 3 601 606 3 887 634 9 779 069 1 808 712 13 452 368 2 380 452 75 661 785 101 888 165 1 726 216 1 605 780 4 185 427 4 377 560 5 911 643 5 983 340 4 318 277 4 548 600 85 200 58 000 3 300 86 800 71 100 50 000 113 790 143 000 235 700 204 200 94 200 246 200 65 200 4 118 726 2 065 652 8 516 070 PetroFalcon Corp. PetroKazakhstan Inc., catégorie « A » Shell Canada Ltd. Société d’énergie Talisman Inc. TransCanada Corp. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » 152 295 Énergie (7,97 %) 46 300 3 734 313 Titres No de réf. du contrat de couverture* Valeur actuelle ($) Banque de Montréal Banque Scotia Brascan Corp. Brookfield Properties Corp. Banque Canadienne Impériale de Commerce Empire Co. Ltd., catégorie « A » Fairfax Financial Holdings Ltd. GMP Capital Corp. Great-West Lifeco Inc. IGM Financial Inc. Société Financière Manuvie Banque Nationale du Canada Power Corporation du Canada Corporation financière Power Banque Royale du Canada Financière Sun Life du Canada Inc. La Banque TorontoDominion Groupe TSX Inc. Services financiers (11,16 %) 243 300 190 246 Cardiome Pharma Corp. Merge Cedara ExchangeCo Ltd. Soins de santé (0,66 %) 114 000 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B » 13 Fonds équilibré CIBC (suite) Actions 85 400 69 700 275 200 Titres No de réf. du contrat de couverture* Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Superior Plus Income Fund Transat A.T. Inc., catégorie « B » Actions 51 700 Biens industriels (2,13 %) 85 200 164 000 66 500 96 050 146 600 Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) Aastra Technologies Ltd. Celestica Inc. Cognos Inc. Research in Motion Ltd. Workbrain Corp. Technologies de l’information (1,98 %) 4 148 458 6 036 072 1 661 231 2 219 945 6 345 893 6 604 800 16 473 859 19 409 417 1 390 629 3 334 267 3 254 606 8 114 773 2 485 277 1 640 100 2 689 600 2 782 360 8 660 829 2 345 600 58 282 49 889 174 987 76 782 85 121 108 500 1 091 664 7 131 642 3 063 060 6 514 280 1 856 784 3 531 900 1 959 470 430 756 1 447 681 4 670 380 2 232 284 3 454 899 2 093 149 2 458 410 2 883 540 2 333 978 496 408 752 219 1 157 805 598 290 1 880 567 5 026 944 Matières (5,05 %) 42 287 937 46 156 584 78 500 77 300 2 311 653 2 276 500 694 772 728 939 2 757 523 2 619 870 1 840 5 763 948 5 625 309 2 457 364 3 472 496 4 048 2 735 2 804 5 008 4 882 77 100 75 120 9 900 122 100 121 600 56 100 BCE Inc. Call-Net Enterprises Inc., catégorie « B » Manitoba Telecom Services Inc. Services de télécommunications (0,62 %) 49 600 ATCO Ltd., catégorie « I » Services publics (0,38 %) Total des actions canadiennes (35,26 %) 2 457 364 3 472 496 260 323 845 321 989 598 1 326 136 2 062 051 1 326 136 2 062 051 150 224 155 568 153 748 210 609 140 927 104 731 444 899 470 908 Actions étrangères 76 555 Dexia Belgique (0,23 %) (note 10) 2 832 2 410 1 149 4 ACE Ltd. Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A » XL Capital Ltd., catégorie « A » Bermudes (0,05 %) 29 286 84 225 Novo Nordisk AS, série « B » Vestas Wind Systems AS Danemark (0,39 %) (note 10) 30 800 19 038 23 170 9 932 8 326 18 112 37 290 22 189 6 227 Carrefour SA Dassault Systèmes SA Essilor International SA L’Air Liquide SA L’Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Publicis Groupe Sanofi-Aventis SA Total SA France (1,62 %) (note 10) 13 100 20 414 90 700 5 593 4 Luxottica Group SPA, CAAÉ Italie (0,19 %) (note 10) 14 4 Allianz AG, nominatives Celesio AG Qiagen AG SAP AG Allemagne (0,69 %) (note 10) 70 075 3 4 7 370 14 586 8 770 675 619 108 307 4 Nestlé SA, nominatives, série « B » Roche Holding AG Genusscheine Synthes Inc. Suisse (0,63 %) (note 10) 135 232 117 720 69 427 57 464 127 215 600 167 056 161 100 184 789 66 197 4 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Popular Espanol SA Espagne (0,35 %) (note 10) 18 118 489 4 Heineken NV ING Groep NV Koninklijke Ahold NV Wolters Kluwer NV, CVA Pays-Bas (0,82 %) (note 10) 1 129 244 8 246 627 2 474 453 6 147 937 2 212 534 2 733 377 1 860 537 608 540 1 937 634 4 027 528 Agrium Inc. Alcan Inc. Société aurifère Barrick Cameco Corp. Cascades Inc. Dofasco Inc. EuroZinc Mining Corp. Grande Cache Coal Corp. Hudbay Minerals Inc. Inco Ltd. Labrador Iron Ore Royalty Trust NOVA Chemicals Corp. Novelis Inc. Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Shore Gold Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Oriflame Cosmetics SA Luxembourg (0,16 %) (note 10) 18 579 552 45 600 193 900 100 100 119 200 161 600 91 500 2 968 894 45 200 563 300 101 200 108 300 Titres No de réf. du contrat de couverture* 2 BP PLC Diageo PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC HSBC Holdings PLC Kingfisher PLC Lloyds TSB Group PLC Prudential PLC Reed Elsevier PLC Royal Bank of Scotland PLC Vodafone Group PLC WPP Group PLC Royaume-Uni (2,15 %) (note 10) Total des actions étrangères (7,28 %) 5 Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) 1 383 830 1 441 581 1 383 830 1 441 581 2 539 391 1 400 278 2 116 453 1 705 471 2 203 133 1 718 175 1 756 518 1 795 757 7 761 593 7 473 583 1 258 404 1 602 536 1 489 164 1 604 267 2 747 568 3 206 803 2 334 379 2 306 725 1 588 478 843 908 2 254 848 1 177 528 4 766 765 5 739 101 1 478 152 2 054 435 2 262 549 1 006 209 2 554 1 349 038 2 119 788 1 894 484 2 254 991 1 723 247 2 121 971 2 055 586 1 119 722 2 486 1 158 991 1 728 661 1 749 200 2 162 617 2 544 808 2 244 376 1 212 836 2 442 194 2 012 707 1 359 332 20 424 220 19 636 714 60 830 239 66 347 922 126 555 144 845 133 238 170 764 217 795 176 279 187 660 139 956 235 424 334 599 350 258 153 458 184 621 197 879 184 945 104 249 121 119 342 690 158 036 452 904 202 414 247 197 147 298 208 317 1 002 074 267 734 202 114 169 274 185 923 160 342 189 723 739 875 135 628 147 430 252 894 147 038 148 326 306 984 162 806 171 724 197 972 162 385 164 075 395 470 167 813 234 876 185 188 403 697 248 055 359 731 190 904 224 160 141 076 177 351 206 601 176 273 85 347 265 804 186 528 201 917 359 764 122 762 134 530 290 789 206 891 265 811 158 758 1 730 601 169 828 266 429 628 401 118 192 791 766 517 631 449 988 443 239 Actions américaines 2 401 3 683 8 476 2 983 16 115 1 943 7 686 3 186 3 123 15 529 4 722 2 489 2 891 4 988 6 254 5 546 2 811 1 358 622 1 509 303 1 823 663 1 707 380 2 867 925 3 531 043 1 936 051 745 072 1 292 486 1 865 943 887 336 1 825 166 1 127 576 1 936 295 2 069 582 730 473 1 241 425 1 278 228 1 728 039 1 335 932 1 708 532 1 344 113 2 226 663 1 785 384 12 310 512 14 753 784 1 832 539 1 143 012 1 364 229 972 361 1 835 330 1 956 738 1 285 107 1 187 983 7 923 4 201 3 714 5 312 141 6 265 158 30 704 2 743 11 474 1 484 650 1 767 196 1 484 650 1 767 196 5 043 10 584 4 136 2 237 2 506 1 907 1 100 6 006 14 372 Apollo Group Inc., catégorie « A » Avon Products Inc. Bed Bath & Beyond Inc. Best Buy Co. Inc. Carnival Corp. Clear Channel Communications Inc. Dow Jones & Co. Inc. Eastman Kodak Co. eBay Inc. Federated Department Stores Inc. Ford Motor Co. Gannett Co. Inc. Gap Inc. (The) Genuine Parts Co. Harley-Davidson Inc. Home Depot Inc. International Game Technology Inc. Johnson Controls Inc. Kohl’s Corp. Leggett & Platt Inc. Limited Brands Inc. Lowes Companies Inc. Marriott International Inc., catégorie « A » May Department Stores Co. McDonald’s Corp. McGraw-Hill Companies Inc. New York Times Co., catégorie « A » Nike Inc., catégorie « B » Omnicom Group Inc. Sears Holdings Corp. St. Paul Travelers Companies Inc. (The) Staples Inc. Starbucks Corp. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Time Warner Inc. Tribune Co. Viacom Inc., catégorie « B » Walt Disney Co. (The) Fonds équilibré CIBC (suite) Actions 1 882 Titres No de réf. du contrat de couverture* Whirlpool Corp. Produits de consommation discrétionnaire (1,06 %) 14 680 4 096 4,424 15 220 3 467 4 905 3 937 7 564 2 573 7 157 3 232 3 325 3 312 7 930 10 289 14 090 5 175 6 959 4 993 6 640 7 187 27 212 Altria Group Inc. Anheuser-Busch Companies Inc. Campbell Soup Co. Coca-Cola Co. (The) Colgate-Palmolive Co. ConAgra Foods Inc. Costco Wholesale Corp. CVS Corp. General Mills Inc. Gillette Co. H.J. Heinz Co. Kellogg Co. Kimberly-Clark Corp. Kroger Co. Pepsico Inc. Procter & Gamble Co. Safeway Inc. Sara Lee Corp. Sysco Corp. Target Corp. Walgreen Co. Wal-Mart Stores Inc. Produits essentiels (1,00 %) 2 731 3 310 4 627 12 156 8 326 4 941 39 418 4 842 2 599 1 767 3 812 3 501 3 409 5 629 3 513 Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. Burlington Resources Inc. Chevron Corp. ConocoPhillips Devon Energy Corp. ExxonMobil Corp. Halliburton Co. Kerr-McGee Corp. Kinder Morgan Inc. Marathon Oil Corp. Occidental Petroleum Corp. Schlumberger Ltd. Transocean Inc. Unocal Corp. Énergie (0,83 %) 4 345 4 247 8 566 16 382 4 282 3 933 24 241 5 800 3 053 2 151 12 955 31 355 2 126 4 988 4 503 6 026 3 722 2 988 4 530 3 277 2 682 5 082 50 760 22 278 3 669 2 147 2 510 3 622 3 276 Aflac Inc. Allstate Corp. (The) American Express Co. American International Group Inc. AmSouth Bancorp Apartment Investment & Management Co., catégorie « A » Bank of America Corp. Bank of New York Co. Inc. (The) BB&T Corp. Capital One Financial Corp. Charles Schwab Corp. (The) Citigroup Inc. Comerica Inc. Countrywide Financial Corp. Equity Residential Fannie Mae Fifth Third Bancorp Franklin Resources Inc. Freddie Mac Goldman Sachs Group Inc. Hartford Financial Services Group Inc. (The) Huntington Bancshares Inc. iShares MSCI Emerging Markets Index Fund J.P. Morgan Chase & Co. KeyCorp Lehman Brothers Holdings Inc. Loews Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Marshall & Ilsley Corp. Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) Actions 166 717 161 609 11 037 213 9 634 105 1 029 411 1 162 591 284 096 165 584 1 101 644 291 098 161 169 230 030 186 601 173 783 331 702 186 165 158 347 290 486 238 110 704 975 816 155 230 555 197 891 215 282 351 414 355 787 2 117 451 229 518 166 728 778 281 211 937 139 137 216 124 269 316 147 454 443 817 140 212 180 980 253 899 184 830 679 624 910 330 143 183 168 848 221 317 442 499 404 833 1 606 470 9 817 736 9 101 928 186 570 125 853 274 786 261 894 9 938 1 271 8 506 8 960 149 294 801 053 360 045 178 540 2 445 527 176 171 174 263 132 712 146 836 313 053 832 574 586 265 306 702 2 774 604 283 596 242 914 180 063 249 181 2 570 6 219 12 896 3 289 2 306 7 205 2 849 148 284 244 043 210 322 155 358 329 878 317 076 372 091 279 892 5 634 871 7 604 569 199 062 269 589 484 347 230 326 310 803 558 470 1 947 911 127 127 1 165 758 136 359 183 548 1 114 529 197 117 1 354 178 351 701 169 877 204 449 149 460 163 065 210 790 233 589 2 107 067 162 290 178 983 1 775 399 150 507 99 346 173 147 758 750 355 071 176 189 462 140 235 880 203 072 431 030 187 864 281 724 361 918 381 329 409 475 224 394 245 646 136 052 150 258 4 502 846 4 451 433 1 129 241 141 597 963 745 148 969 215 178 185 693 261 071 238 250 272 220 144 255 122 883 178 353 9 401 4 090 6 400 5 577 7 317 3 717 3 120 120 4 068 2 152 3 343 1 641 4 503 3 161 2 991 3 215 1 781 5 413 12 083 7 489 5 944 9 048 Titres MBNA Corp. Mellon Financial Corp. Merrill Lynch & Co. Inc. MetLife Inc. Morgan Stanley National City Corp. Northern Trust Corp. Piper Jaffray Companies Inc. Plum Creek Timber Co. Inc. PNC Financial Services Group Principal Financial Group Inc. Progressive Corp. (The) Prudential Financial Inc. Regions Financial Corp. SLM Corp. State Street Corp. SunTrust Banks Inc. Synovus Financial Corp. U.S. Bancorp Wachovia Corp. Washington Mutual Inc. Wells Fargo & Co. Services financiers (2,33 %) 2 318 2 959 4 391 993 18 247 3 040 1 678 2 528 7 806 13 929 51 518 10 742 3 240 3 294 7 866 5 566 8 858 Abbott Laboratories Allergan Inc. Amgen Inc. Archer-Daniels-Midland Co. Becton, Dickinson & Co. Boston Scientific Corp. Bristol-Myers Squibb Co. Cardinal Health Inc. Chiron Corp. Eli Lilly and Co. Forest Laboratories Inc., catégorie « A » Genzyme Corp. Guidant Corp. HCA Inc. Hospira Inc. Johnson & Johnson McKesson Corp. Medco Health Solutions Inc. MedImmune Inc. Medtronic Inc. Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Schering-Plough Corp. St. Jude Medical Inc. Stryker Corp. UnitedHealth Group Inc. Wellpoint Inc. Wyeth Soins de santé (1,18 %) 4 668 2 510 3 791 14 032 3 357 5 022 6 192 3 871 2 749 8 805 1 564 3 137 2 317 3 272 3 661 2 598 2 261 1 850 62 742 6 950 2 567 3 277 4 857 2 998 3 857 6 615 3M Co. Air Products and Chemicals Inc. Analog Devices Inc. Applied Materials Inc. Baker Hughes Inc. Baxter International Inc. Boeing Co. (The) Burlington Northern Santa Fe Corp. Caterpillar Inc. Cendant Corp. Chubb Corp. (The) Danaher Corp. Deere and Co. Dover Corp. Emerson Electric Co. FedEx Corp. Freescale Semiconductor Inc. General Dynamics Corp. General Electric Co. Honeywell International Inc. Illinois Tool Works Inc. Lockheed Martin Corp. Masco Corp. Northrop Grumman Corp. Raytheon Co. Southwest Airlines Inc. No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) 302 240 211 951 461 790 248 457 610 949 172 075 220 274 301 215 143 721 431 208 306 972 470 229 155 334 174 215 6 439 4 472 158 551 180 864 182 703 143 544 144 576 122 578 220 921 137 028 124 893 212 824 176 333 187 817 417 882 394 868 347 666 649 934 171 560 198 598 362 133 131 170 186 100 189 996 157 582 190 078 432 138 454 957 296 232 682 429 22 583 899 21 258 917 716 772 135 365 647 625 596 553 132 695 629 881 166 264 135 399 125 121 872 026 324 071 143 799 768 170 234 629 165 162 205 660 394 560 231 953 98 543 491 623 174 086 154 720 152 046 272 923 38 866 1 492 790 160 040 135 565 170 601 243 908 304 777 47 433 1 452 680 166 771 54 354 140 791 530 182 1 241 140 2 791 223 511 330 97 650 142 040 215 691 254 911 716 185 109 666 82 733 495 153 525 455 1 740 277 250 769 173 060 191 880 502 331 474 752 482 793 13 175 580 10 731 863 414 558 413 366 160 966 204 700 407 161 152 238 310 335 451 323 185 377 173 238 278 076 210 352 228 200 500 541 168 542 207 365 231 734 155 222 142 463 147 416 149 935 285 217 183 324 223 216 320 906 241 246 163 993 201 101 185 852 145 795 280 832 257 776 50 686 214 438 4 035 018 58 653 248 205 2 662 728 339 276 246 504 227 082 175 416 311 808 250 519 260 367 188 936 198 756 172 580 173 702 202 875 184 805 112 862 15 Fonds équilibré CIBC (suite) Actions Titres 15 207 7 314 6 450 4 687 No de réf. du contrat de couverture* Tyco International Ltd. United Parcel Service Inc., catégorie « B » United Technologies Corp. Waste Management Inc. Biens industriels (1,12 %) 4 989 47 425 6 182 17 381 3 151 5 253 18 047 94 5 599 21 257 11 012 44 327 2 218 2 539 1 379 3 642 3 527 70 225 20 481 37 228 3 774 11 895 29 458 13 816 4 306 9 066 4 140 8 676 6 353 3 864 Valeur nominale ($) 869 531 543 866 740 479 619 548 351 409 200 281 405 663 162 690 11 767 657 10 223 392 343 367 1 176 881 256 459 1 110 026 223 478 708 163 149 302 208 071 841 099 218 478 Actions 4 066 3 900 2 126 3 558 3 309 2 237 Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) MeadWestvaco Corp. Newmont Mining Corp. Holding Co. PPG Industries Inc. Praxair Inc. Rohm and Haas Co. Weyerhaeuser Co. Matières (0,23 %) Automatic Data Processing Inc. Cisco Systems Inc. Computer Associates International Inc. Dell Inc. Electronic Arts Inc. Electronic Data Systems Corp. EMC Corp. Enterasys Networks Inc. First Data Corp. Hewlett-Packard Co. IBM Corp. Intel Corp. Intuit Inc. KLA Tencor Corp. Lexmark International Inc. Linear Technology Corp. Maxim Integrated Products Inc. Microsoft Corp. Motorola Inc. Oracle Corp. Paychex Inc. Qualcomm Inc. Sun Microsystems Inc. Texas Instruments Inc. Veritas Software Corp. Xerox Corp. Xilinx Inc. Yahoo! Inc. Technologies de l’information (1,34 %) 6 959 6 632 Coût moyen Valeur actuelle ($) ($) 324 142 426 083 — 298 095 707 390 1 626 685 1 765 272 133 094 171 591 123 852 303 045 104 275 266 612 096 1 000 772 1 414 842 122 546 135 897 125 709 191 287 109 498 163 664 199 527 3 415 602 438 340 929 032 187 374 446 721 428 235 569 286 231 145 120 051 180 820 117 651 165 062 2 136 529 458 054 601 879 150 413 480 923 134 579 474 996 128 685 153 125 129 302 368 209 15 634 323 12 277 471 Alcoa Inc. Dow Chemicals Co. (The) E.I. du Pont de Nemours & Co. International Paper Co. 354 992 222 716 326 085 361 712 427 000 218 535 334 667 142 973 2 223 7 408 12 440 15 410 8 440 21 836 10 562 17 344 ALLTEL Corp. AT&T Corp. BellSouth Corp. Comcast Corp., catégorie « A » Nextel Communications Inc., catégorie « A » SBC Communications Inc. Sprint Corp. Verizon Communications Inc. Services de télécommunications (0,37 %) 4 293 2 844 1 892 8 458 6 192 1 847 3 874 3 024 4 945 6 474 2 426 2 377 2 202 3 252 American Electric Power Co. Inc. Constellation Energy Group Inc. Dominion Resources Inc. Duke Energy Corp. Edison International Entergy Corp. Exelon Corp. FirstEnergy Corp. NiSource Inc. PG&E Corp. PPL Corp. Progress Energy Inc. Public Services Enterprise Group Inc. Southern Co. (The) Services publics (0,31 %) 149 892 139 640 151 048 161 587 135 301 155 581 185 993 186 435 163 422 203 075 187 810 174 393 2 266 014 2 116 843 190 367 732 516 692 716 169 572 172 756 404 834 615 753 579 437 178 993 333 999 1 277 768 258 667 635 187 324 573 1 305 528 733 943 5 252 308 3 354 301 228 922 193 865 143 711 174 713 386 331 135 232 117 689 177 698 155 919 143 430 162 443 153 144 154 863 200 953 170 068 307 984 307 530 170 910 243 554 178 190 149 781 297 668 176 440 131 709 138 760 124 267 164 032 138 092 2 397 122 2 830 776 99 566 723 89 134 165 Total des actions (52,31 %) 420 720 807 477 471 685 Total des placements avant placements à court terme (91,65 %) 764 974 121 836 749 304 Total des actions américaines (9,77 %) No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 767 600 30 697 296 4 272 007 21 657 200 17 309 821 375 000 4 683 291 4 795 701 30 786 238 4 280 291 21 679 057 17 310 996 375 026 4 678 660 Placements à court terme (note 11) 4 800 000 30 900 000 4 300 000 21 800 000 17 425 000 375 000 3 819 884 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,456 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/10/06 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/06/30 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (9,19 %) Total des placements (100,84 %) 83 762 215 83 905 969 848 736 336 920 655 273 Dépôts de garantie (0,01 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,10 %) Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,28 %) Autres actifs moins les passifs (–1,23 %) 108 175 900 986 2 590 825 (11 247 433) Total de l’actif net (100,00 %) 913 007 826 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 3 463 174 16 (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 225 du Japon, échéant en septembre 2005; 28 contrats à 11 190,00 JPY par contrat. Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 3 577 685 114 511 Valeur contractuelle ($) 26 483 078 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier TOPIX du Japon, échéant en septembre 2005; 209 contrats à 1 146,40 JPY par contrat. Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 27 132 230 649 152 Fonds équilibré CIBC (suite) Valeur contractuelle ($) 4 546 599 9 031 929 4 549 165 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier KOSPI 200 de la Corée, échéant en septembre 2005; 59 contrats à 130,05 KRW par contrat. Contrats à terme sur indice boursier MSCI SING de Singapour, échéant en septembre 2005; 237 contrats à 262,50 SGD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier MSCI de Taı̈wan, échéant en juillet 2005; 142 contrats à 261,57 USD par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie Citibank N.A, New York State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A, New York State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion La Banque Toronto-Dominion Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A, New York Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 4 534 363 (12 236) 9 000 963 (30 966) 4 499 351 (49 814) Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) (5 227 753) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (70) contrats à 1 219,50 USD par contrat. (9 279 008) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005; (25) contrats à 1 212,15 USD par contrat. (5 124 869) 102 884 (9 151 553) 127 455 33 567 184 34 468 170 900 986 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 108 175 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/09/19 2005/09/21 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 Devise achetée Valeur nominale CAD 591 325 CAD 800 807 AUD 750 000 CAD 1 512 276 CAD 4 545 935 CAD 129 260 CHF 1 410 000 CAD 181 739 CAD 3 243 959 CAD 133 063 CAD 86 039 CAD 869 066 DKK 6 720 000 DKK 850 000 CAD 34 718 834 CAD 75 427 CAD 300 222 EUR 525 000 CAD 10 447 016 CAD 176 430 CAD 59 230 CAD 59 093 CAD 230 090 CAD 113 120 CAD 56 475 CAD 168 619 CAD 10 695 274 GBP 2 240 000 GBP 25 000 GBP 50 000 GBP 50 000 CAD 1 906 769 CAD 484 364 CAD 5 335 375 CAD 826 446 JPY 59 160 000 JPY 588 500 000 CAD 409 200 CAD 1 119 935 CAD 54 178 150 CAD 965 418 CAD 25 293 554 CAD 196 812 CAD 9 193 029 CAD 51 197 353 CAD 9 136 382 USD 44 170 000 USD 7 182 761 USD 170 000 USD 12 855 000 USD 55 990 000 Devise vendue No de réf. Valeur du contrat nominale de couverture** AUD 625 000 AUD 845 000 CAD 710 730 CHF 1 530 000 CHF 4 305 000 CHF 125 000 CAD 1 405 993 DKK 850 000 DKK 15 305 000 DKK 625 000 DKK 425 000 DKK 4 000 000 CAD 1 444 664 CAD 184 374 EUR 22 885 000 EUR 50 000 EUR 200 000 CAD 786 965 GBP 4 470 000 GBP 75 000 GBP 25 000 GBP 25 000 GBP 100 000 GBP 50 000 GBP 25 000 GBP 75 000 GBP 4 590 000 CAD 5 234 768 CAD 58 816 CAD 118 260 CAD 117 565 JPY 160 405 000 JPY 41 635 000 JPY 448 705 000 JPY 70 000 000 CAD 703 976 CAD 6 889 084 NZD 465 000 SEK 6 910 000 USD 43 238 747 USD 775 000 USD 20 360 000 USD 158 400 USD 7 335 000 USD 41 230 000 USD 7 275 000 CAD 55 029 195 CAD 9 000 000 CAD 211 480 CAD 16 002 547 CAD 69 843 606 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,057 1,055 0,948 1,012 0,947 0,967 0,997 4,677 4,718 4,697 4,940 4,603 0,215 0,217 0,659 0,663 0,666 1,499 0,428 0,425 0,422 0,423 0,435 0,442 0,443 0,445 0,429 2,337 2,353 2,365 2,351 84,124 85,958 84,100 84,700 0,012 0,012 1,136 6,170 0,798 0,803 0,805 0,805 0,798 0,805 0,796 1,246 1,253 1,244 1,245 1,247 1,076 1,076 0,929 1,044 1,044 1,044 0,958 5,025 5,025 5,025 5,025 5,025 0,199 0,199 0,674 0,674 0,674 1,484 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 2,193 2,193 2,193 2,193 90,163 90,163 90,163 90,163 0,011 0,011 1,185 6,360 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 0,818 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 10 517 15 554 (13 761) 46 428 421 440 9 502 (55 113) 12 585 198 195 8 686 1 462 73 048 (107 360) (15 225) 746 272 1 202 3 324 (7 607) 645 681 11 978 4 413 4 275 10 821 3 485 1 658 4 167 630 816 (323 137) (3 998) (8 625) (7 930) 127 710 22 589 358 768 50 073 (47 828) (362 003) 16 810 33 443 1 308 188 17 790 398 466 3 129 224 194 783 576 240 912 (1 020 546) (217 314) (3 613) (284 160) (1 382 112) 2 590 825 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. 17 Fonds de revenu diversifié CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 152 685 152 780 Obligations canadiennes 150 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,700 %, 2008/09/15 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (1,56 %) 150 000 Province de Québec, 5,000 %, 2015/12/01 Obligations émises et garanties par une province (1,63 %) 150 000 150 000 150 000 150 000 100 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 Banque de Montréal, 4,870 %, 2020/04/22 Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15 Financière Sun Life du Canada, 6,150 %, 2022/06/30 Union Gas Ltd., 11,500 %, 2015/08/28 Obligations de sociétés (8,15 %) Total des obligations canadiennes (11,34 %) Actions Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 110 166 51 489 111 689 50 985 55 792 51 074 50 764 218 794 55 939 51 000 50 525 217 681 538 079 537 819 49 119 49 725 49 119 49 725 364 372 291 494 177 852 107 267 108 711 194 696 73 489 72 292 37 369 363 407 290 224 173 443 107 300 105 118 195 390 73 965 71 536 37 076 1 427 542 1 417 459 109 046 112 750 108 357 111 485 Actions Actions canadiennes 5 775 3 300 650 2 125 2 150 14 600 Gateway Casinos Income Fund Linamar Corp. Magna International Inc., catégorie « A » Quebecor World Inc. Rothmans Inc. Fonds de revenu Pages Jaunes Produits de consommation discrétionnaire (5,49 %) 1 300 Empire Co. Ltd., catégorie « A » Produits essentiels (0,51 %) 18 225 9 350 1 925 3 700 2 175 4 175 725 2 175 1 150 ARC Energy Trust Bonavista Energy Trust Canadian Oil Sands Trust CCS Income Trust EnCana Corp. Enerplus Resources Fund Compagnie Pétrolière Impériale Limitée Shell Canada Ltd. TransCanada Corp. Énergie (14,46 %) 1 900 2 750 5 800 8 325 4 775 5 325 14 875 4 900 1 950 5 725 Banque de Montréal Banque Scotia Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadiens Fonds de placement immobilier Canadian Hotel Income Properties CREIT Fonds de revenu Davis + Henderson H&R REIT Livingston International Income Fund Banque Nationale du Canada North West Company Fund Valeur nominale ($) Titres 1 650 18 225 1 350 Power Corporation du Canada Fonds de placement immobilier RioCan Banque Royale du Canada Services financiers (18,49 %) 86 710 86 014 95 148 94 904 111 344 291 680 106 545 106 686 183 586 94 739 92 205 111 399 290 360 104 272 106 100 190 356 700 7 550 6 900 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Contrans Income Fund Superior Plus Income Fund Biens industriels (3,85 %) 2 975 Celestica Inc. Technologies de l’information (0,50 %) 152 685 152 780 159 300 159 978 159 300 159 978 166 755 155 460 150 375 168 150 155 750 167 091 155 998 150 818 168 665 155 984 796 490 798 556 1 108 475 1 111 314 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 51 391 366 283 101 927 50 688 364 500 102 465 1 818 000 1 812 940 50 247 110 359 221 573 49 476 107 890 219 765 382 179 377 131 48 428 48 790 48 428 48 790 108 235 109 783 71 897 70 663 72 025 104 823 110 975 71 505 70 684 71 441 Matières (4,38 %) 432 603 429 428 1 700 11 975 1 125 49 906 218 683 52 848 49 300 217 945 52 538 2 850 2 875 3 150 2 275 4 850 Alcan Inc. Dofasco Inc. Labrador Iron Ore Royalty Trust Novelis Inc. TimberWest Forest Corp. BCE Inc. Fonds de revenu Bell Nordiq Manitoba Telecom Services Inc. Services de télécommunications (3,26 %) 5 675 7 550 Great Lakes Hydro Income Fund Northland Power Income Fund Services publics (2,26 %) 321 437 319 783 110 077 110 758 110 946 110 683 220 835 221 629 Total des actions canadiennes (53,20 %) 5 238 222 5 214 704 Total des placements avant placements à court terme (64,54 %) 6 346 697 6 326 018 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 149 063 3 350 000 149 587 3 350 234 Titres Placements à court terme 150 000 3 350 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,455 %, 2005/08/11 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (35,71 %) 3 499 063 3 499 821 Total des placements (100,25 %) 9 845 760 9 825 839 Autres actifs moins les passifs (–0,25 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 18 (24 400) 9 801 439 Fonds de dividendes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Titres Valeur actuelle ($) Obligations canadiennes 5 700 000 — Obligations de sociétés (0,00 %) 5 700 000 5 700 000 — Total des obligations canadiennes (0,00 %) 5 700 000 — Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 996 855 12 486 531 6 174 000 18 959 820 Actions Queensway Financial Holdings Ltd., 5,250 %, 2008/05/21 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 057 470 2 019 455 855 126 3 405 823 2 621 905 910 914 Actions canadiennes 107 950 61 750 47 100 32 600 116 000 120 000 358 450 130 075 369 100 Astral Media Inc. Fairmont Hotels & Resorts Inc. Gateway Casinos Income Fund Magna International Inc., catégorie « A » Quebecor World Inc., 6,75 %, actions privilégiées, série 4 Quebecor World Inc., 6,90 %, actions privilégiées, série 5 Rothmans Inc. Thomson Corp. (The) Fonds de revenu Pages Jaunes Produits de consommation discrétionnaire (6,87 %) 28 000 179 875 45 600 22 720 Connors Bros. Income Fund Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie « A » Les Compagnies Loblaw Ltée Molson Coors Canada Inc., catégorie « B » 2 487 437 2 805 556 2 900 000 3 010 200 3 000 000 3 791 415 5 819 411 4 624 863 3 294 000 8 423 575 5 335 677 5 503 281 27 555 177 35 310 931 475 263 422 800 3 183 065 3 336 525 3 351 071 3 297 336 2 076 553 1 734 672 9 071 406 8 805 879 5 517 600 2 898 357 2 092 650 3 602 874 1 867 536 10 655 648 3 486 211 3 822 683 3 937 580 7 989 423 1 088 880 3 839 179 4 213 573 4 955 563 8 049 778 3 715 488 9 255 180 7 271 070 4 631 294 18 067 591 4 352 400 7 469 388 4 671 790 13 932 325 4 247 744 8 699 584 5 280 795 7 082 193 Énergie (20,76 %) 59 967 757 106 726 620 247 800 180 000 8 160 461 14 132 034 4 528 000 10 553 808 2 659 572 4 824 000 19 400 052 4 456 530 1 435 581 1 636 060 Produits essentiels (1,71 %) 403 700 119 700 208 450 80 700 132 512 373 838 93 000 200 790 336 100 174 700 129 150 150 200 115 050 219 671 478 541 95 225 71 600 150 000 108 287 356 101 185 000 47 300 104 200 335 000 242 600 62 700 178 600 88 000 267 900 204 404 198 125 299 400 38 500 Valeur nominale ($) ARC Energy Trust Bonavista Energy Trust Canadian Natural Resources Ltd. Canadian Oil Sands Trust Enbridge Inc. EnCana Corp. Enerplus Resources Fund Nexen Inc. Pembina Pipeline Income Fund Petro-Canada Shell Canada Ltée Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. TransCanada Corp. Banque de Montréal Banque de Montréal, 5,30 %, actions privilégiées, catégorie « B », série 5 Banque Scotia Brascan Corp. Brascan Corp., actions privilégiées, catégorie « A », série 2 Brascan Financial Corp., actions privilégiées, catégorie « A », série 13, taux variable Brookfield Properties Corp. Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels canadiens Canadian General Investment, actions privilégiées, catégorie « A », série 1 CREIT Davis + Henderson Income Fund La Great West, compagnie d’assurance-vie, 5,55 %, actions privilégiées, série « O » Fonds de placement immobilier H&R IGM Financial Inc. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. Livingston International Income Fund Société Financière Manuvie Banque Nationale du Canada North West Company Fund Corporation financière Power Corporation financière Power, 5,25 %, actions privilégiées, série « E » Actions 308 700 249 800 30 200 194 231 296 075 354 325 200 000 3 435 000 3 752 145 4 647 815 5 280 978 4 625 000 761 549 1 841 647 5 045 875 913 363 2 179 864 8 040 000 3 362 699 2 201 947 9 421 875 4 735 552 2 360 655 3 653 258 1 714 442 9 865 335 5 490 339 3 707 972 6 323 587 5 049 022 1 872 640 15 674 829 11 121 622 6 587 656 9 784 392 810 425 994 455 Titres Fonds de placement immobilier RioCan Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada, 6,10 %, actions privilégiées, série S Sixty Split Corp., 5,70 %, actions privilégiées Financière Sun Life du Canada Inc. La Banque Toronto-Dominion La Banque Toronto-Dominion, convertibles, actions privilégiées, catégorie « A », série « M » Services financiers (39,07 %) 175 681 MDS Inc. Soins de santé (0,63 %) 258 825 Onex Corp. Technologies de l’information (0,99 %) 173 812 52 000 27 900 17 500 143 000 73 750 Compagnie des chemins de fer nationaux canadiens Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Contrans Income Fund Groupe SNC-Lavalin Inc. Superior Plus Income Fund Transcontinental Inc., catégorie « A » Biens industriels (4,39 %) 282 375 202 525 282 750 52 975 174 875 181 500 4 200 276 800 422 829 32 190 126 475 170 900 Abitibi-Consolidated Inc. Alcan Inc. Société aurifère Barrick Dofasco Inc. Domtar Inc. Falconbridge Limitée, 4,58 %, actions privilégiées, série 3 Fording Canadian Coal Trust Labrador Iron Ore Royalty Trust Noranda Inc. Novelis Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » TimberWest Forest Corp. 755 000 828 990 4 759 500 7 891 843 11 282 918 5 050 006 12 219 015 19 360 318 5 000 000 5 598 000 135 638 742 200 848 748 3 826 360 3 234 287 3 826 360 3 234 287 4 621 008 5 083 323 4 621 008 5 083 323 6 383 685 2 311 166 443 601 973 418 3 970 005 1 663 852 12 285 032 2 204 280 398 691 1 200 500 4 554 550 1 899 063 15 745 727 22 542 116 3 252 832 8 508 976 8 062 503 2 185 429 2 707 129 1 541 768 7 448 870 8 652 150 2 044 835 1 584 368 4 540 691 448 832 4 974 531 6 722 918 774 555 2 451 068 2 364 885 4 691 775 471 156 6 283 360 8 887 866 1 000 143 5 228 477 2 517 357 Matières (9,80 %) 46 994 349 50 352 125 563 550 21 000 17 650 067 16 342 950 572 651 538 650 714 240 3 033 564 4 451 126 4 141 836 743 040 3 903 900 4 339 598 6 477 301 30 563 484 32 345 439 2 239 726 3 675 221 3 027 186 4 127 540 1 751 000 4 758 535 689 050 1 803 750 6 007 715 801 540 28 800 2 996 001 2 086 657 Titres 214 500 92 925 150 425 BCE Inc. BCE Inc., 6,17 %, actions privilégiées, série « R » Bell Canada, 5,55 %, actions privilégiées, catégorie « A », série 19 Fonds de revenu Bell Nordiq Manitoba Telecom Services Inc. Telus Corp. Services de télécommunications (6,29 %) 82 350 219 550 65 000 307 300 21 900 202 500 Duke Energy Canada Exchangeco Inc. Emera Inc. Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées, série « E » Great Lakes Hydro Income Fund TransCanada Power L.P. Westcoast Energy Inc., 5,60 %, actions privilégiées 1, série 8 4 872 149 5 139 445 17 985 681 20 907 176 Total des actions canadiennes (94,58 %) 351 969 691 486 156 644 Total des placements avant placements à court terme (94,58 %) 357 669 691 486 156 644 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 973 920 4 048 350 3 992 815 4 063 850 Services publics (4,07 %) Placements à court terme 4 000 000 4 075 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,452 %, 2005/08/11 19 Fonds de dividendes CIBC (suite) Valeur nominale ($) 3 025 000 700 000 10 700 000 4 700 000 Titres Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,456 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (5,27 %) Total des placements (99,85 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 005 156 695 443 10 629 915 4 700 000 3 013 863 696 792 10 640 642 4 700 328 27 052 784 27 108 290 384 722 475 513 264 934 Autres actifs moins les passifs (0,15 %) 758 503 Total de l’actif net (100,00 %) 514 023 437 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Obligations canadiennes 516 800 282 625 Obligations de sociétés (0,04 %) 323 000 516 800 282 625 Total des obligations canadiennes (0,04 %) 516 800 282 625 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 063 594 4 560 570 9 472 414 17 752 130 4 615 830 6 131 106 3 856 054 3 151 674 4 345 759 4 977 646 6 785 355 5 379 955 3 678 545 5 115 881 35 636 431 48 250 082 6 481 251 3 784 790 4 138 481 28 288 628 10 057 582 4 990 538 2 791 690 4 449 684 8 513 067 9 512 935 52 750 732 30 257 914 3 875 303 22 308 388 13 577 433 3 833 539 4 940 585 10 380 916 3 842 986 9 144 322 7 252 570 2 348 892 18 686 073 14 504 400 3 524 180 3 727 737 13 780 390 4 376 217 7 701 563 11 642 378 Actions George Weston Limitée, 3 000 %, 2023/06/30 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 42 300 108 750 223 500 51 250 233 750 48 375 133 175 270 250 191 925 389 400 Fonds de revenu Aeroplan Astral Media Inc., catégorie « A » CanWest Global Communications Corp. Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc., catégorie « A » Magna International Inc., catégorie « A » Quebecor Inc., catégorie « B » Rona Inc. Thomson Corp. (The) Fonds de revenu Pages Jaunes Produits de consommation discrétionnaire (7,27 %) 155 325 495 125 91 700 72 100 64 425 Corporation Cott Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie « A » Les Compagnies Loblaw Limitée Metro Inc., catégorie « A » Vincor International Inc. Produits essentiels (3,68 %) 114 300 423 000 1 972 748 3 193 815 3 031 014 499 140 3 431 063 3 044 070 4 147 150 4 425 803 7 508 050 3 573 501 3 893 970 2 405 307 8 695 213 5 247 629 4 163 153 3 931 326 6 669 770 7 872 764 5 805 954 36 862 000 47 072 440 4 788 559 4 145 624 8 202 501 5 136 158 1 914 181 1 574 768 9 224 179 6 630 827 1 922 907 1 939 193 21 616 167 23 862 730 7 065 716 19 046 174 4 563 846 2 767 856 17 639 686 5 005 837 12 463 783 8 614 657 15 022 740 35 833 699 6 618 752 5 483 280 27 641 350 12 041 568 20 749 095 10 284 560 Énergie (20,65 %) 77 167 555 133 675 044 371 725 728 075 121 975 277 275 13 895 918 17 536 045 2 587 314 21 199 477 29 516 161 5 708 430 338 350 741 438 135 825 147 400 346 600 207 900 452 050 319 000 175 875 379 650 493 050 121 800 412 275 401 225 471 700 554 800 Canadian Natural Resources Ltd. EnCana Corp. Husky Energy Inc. Nexen Inc. Petro-Canada Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. TransCanada Corp. Banque de Montréal Banque Scotia Brascan Corp., catégorie « A » Banque Canadienne Impériale de Commerce Great-West Lifeco Inc. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. Société Financière Manuvie Banque Nationale du Canada Power Corporation du Canada Banque Royale du Canada Financière Sun Life du Canada Inc. La Banque Toronto-Dominion Services financiers (34,22 %) 117 800 93 525 Axcan Pharma Inc. MDS Inc. Soins de santé (0,61 %) 20 Actions 16 544 043 4 593 925 21 014 672 4 898 119 8 288 837 21 079 751 4 344 052 7 555 085 19 837 561 12 240 759 19 147 256 10 732 706 28 848 356 6 627 138 12 665 088 30 452 978 19 467 059 30 314 272 147 650 546 221 444 456 2 817 206 1 819 030 2 194 614 1 721 795 4 636 236 3 916 409 251 162 117 425 187 700 78 425 166 450 198 675 Titres ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B » Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée Finning International Inc. Groupe SNC-Lavalin Inc. Toromont Industries Ltd. Transcontinental Inc., catégorie « A » Biens industriels (7,46 %) 344 175 170 225 106 350 2 668 673 105 500 ATI Technologies Inc. Celestica Inc. Cognos Inc. Nortel Networks Corp. Research in Motion Ltd. Technologies de l’information (4,68 %) 430 200 508 050 474 000 91 300 411 450 298 600 208 193 410 750 281 625 Abitibi-Consolidated Inc. Alcan Inc. Société aurifère Barrick Dofasco Inc. Domtar Inc. Inco Ltd. Noranda Inc. Placer Dome Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Matières (12,41 %) 625 700 106 675 142 900 BCE Inc. Manitoba Telecom Services Inc. Telus Corp. Services de télécommunications (4,52 %) 173 525 Emera Inc. Services publics (0,50 %) Total des actions canadiennes (96,00 %) 79 156 042 80 291 830 23 085 024 5 165 748 3 448 041 18 145 300 4 981 723 6 153 274 31 698 813 29 280 297 3 398 779 3 262 270 3 398 779 3 262 270 490 573 301 621 313 472 3 155 642 8 205 520 2 982 770 6 313 479 Actions américaines 54 800 186 900 Kellogg Co. Pfizer Inc. Total des actions américaines (1,44 %) 11 361 162 9 296 249 Total des actions (97,44 %) 501 934 463 630 609 721 Total des placements avant placements à court terme (97,48 %) 502 451 263 630 892 346 Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 619 682 2 732 015 1 788 192 1 688 848 6 250 000 90 602 4 641 620 2 742 476 1 793 373 1 690 555 6 250 437 89 529 Placements à court terme 4 650 000 2 750 000 1 800 000 1 700 000 6 250 000 73 047 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,452 %, 2005/08/11 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (2,66 %) Total des placements (100,14 %) 17 169 339 17 207 990 519 620 602 648 100 336 Autres actifs moins les passifs (–0,14 %) (931 659) Total de l’actif net (100,00 %) 647 168 677 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds Canadien Impérial d’actions États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Coût moyen ($) Au 30 juin 2005 Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 103 800 235 800 79 100 130 100 384 250 Alliance Atlantis Communications Inc., catégorie « B », sans droit de vote CanWest Global Communications Corp. Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Great Canadian Gaming Corp. Produits de consommation discrétionnaire (10,47 %) 286 800 Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie « B » Produits essentiels (2,31 %) 282 600 179 400 Birchcliff Energy Ltd. Corporation Hélicoptère CHC, catégorie « A » Duvernay Oil Corp. EnCana Corp. First Calgary Petroleums Ltd. Nexen Inc. Niko Resources Ltd. PetroFalcon Corp. PetroKazakhstan Inc., catégorie « A » Société d’énergie Talisman Inc. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » 3 221 894 3 324 358 6 601 399 2 637 387 5 255 022 2 989 440 3 211 596 6 400 772 4 178 812 7 531 300 21 040 060 24 311 920 4 699 702 5 366 028 4 699 702 5 366 028 1 130 400 1 158 660 4 284 072 3 114 255 10 195 793 1 545 600 4 806 240 6 259 365 1 025 220 1 826 616 7 481 700 4 589 091 Énergie (19,93 %) 40 148 996 46 286 612 151 600 136 000 106 900 7 897 074 3 647 713 8 645 748 5 513 440 6 660 463 2 468 655 1 926 709 1 819 082 3 790 287 4 454 808 7 549 223 2 295 578 8 101 950 2 880 990 2 467 510 1 942 532 5 415 076 4 799 701 8 873 536 3 008 424 42 509 592 51 648 907 1 854 880 5 315 402 1 736 460 5 559 423 7 170 282 7 295 883 5 338 997 7 865 508 5 621 910 8 152 800 13 204 505 13 774 710 4 006 065 10 052 725 2 820 312 3 430 880 10 667 111 2 660 800 16 879 102 16 758 791 107 100 88 600 33 200 165 700 116 300 162 400 82 400 Banque de Montréal Banque Scotia Banque Canadienne Impériale de Commerce GMP Capital Corp. Great-West Lifeco Inc. Société Financière Manuvie Corporation financière Power Financière Sun Life Inc. La Banque Toronto-Dominion Groupe TSX Inc. Services financiers (22,23 %) 263 100 241 609 Cardiome Pharma Corp. Merge Cedara ExchangeCo Ltd. Soins de santé (3,14 %) 140 900 339 700 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B » Transat A.T. Inc., catégorie « B » Biens industriels (5,93 %) 82 000 118 300 166 300 Cognos Inc. Research in Motion Ltd. Workbrain Corp. Technologies de l’information (7,21 %) 100 150 147 200 3 658 100 47 600 696 400 81 900 94 700 147 500 61 200 Titres Alcan Inc. Cameco Corp. EuroZinc Mining Corp. Grande Cache Coal Corp. Hudbay Minerals Inc. Inco Ltd. NOVA Chemicals Corp. Shore Gold Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Matières (11,61 %) 5 185 364 2 545 600 6 341 911 1 628 541 4 695 907 5 991 004 2 431 169 1 705 395 4 370 045 4 123 660 95 500 210 962 192 000 129 200 108 500 488 200 40 800 163 000 192 900 Actions 95 900 Call-Net Enterprises Inc., catégorie « B » Services de télécommunications (0,39 %) Total des actions canadiennes (83,22 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 949 676 7 611 343 2 367 048 638 914 2 386 606 3 501 229 4 235 084 908 604 1 236 881 3 683 517 8 044 480 2 414 346 453 628 1 789 748 3 779 685 3 541 780 722 750 2 530 008 26 835 385 26 959 942 861 949 904 337 861 949 904 337 173 349 573 193 307 130 1 544 696 1 289 738 1 479 034 1 527 988 3 023 730 2 817 726 1 509 094 4 649 905 1 577 746 4 480 520 Actions américaines 31 900 21 300 eBay Inc. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Produits de consommation discrétionnaire (1,21 %) 24 200 66 500 American Express Co. Merrill Lynch & Co. Inc. Services financiers (2,61 %) 27 500 33 500 47 600 Amgen Inc. Genentech Inc. Gilead Sciences Inc. Soins de santé (3,40 %) 17 700 18 400 3M Co. United Technologies Corp. Biens industriels (1,17 %) 61 000 18 900 98 000 79 100 86 500 Broadcom Corp., catégorie « A » Electronic Arts Inc. Mattson Technology Inc. Qualcomm Inc. Yahoo! Inc. Technologies de l’information (5,03 %) Total des actions américaines (13,42 %) 6 158 999 6 058 266 2 153 517 2 058 761 2 024 838 2 036 414 3 293 953 2 564 638 6 237 116 7 895 005 1 800 006 954 089 1 567 389 1 157 240 2 754 095 2 724 629 2 569 700 1 181 576 1 040 696 3 842 925 3 875 499 2 653 052 1 310 449 859 418 3 198 064 3 671 002 12 510 396 11 691 985 30 684 336 31 187 611 Total des actions (96,64 %) 204 033 909 224 494 741 Total des placements avant placements à court terme (96,64 %) 204 033 909 224 494 741 21 Fonds Canadien Impérial d’actions (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 892 692 1 625 000 4 919 4 897 637 1 625 114 4 832 Placements à court terme 4 925 000 1 625 000 3 943 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (2,81 %) Total des placements (99,45 %) 6 522 611 6 527 583 210 556 520 231 022 324 Autres actifs moins les passifs (0,55 %) 1 275 740 Total de l’actif net (100,00 %) 232 298 064 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds d’appréciation du capital CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 32 800 179 900 223 700 121 800 Actions 97 850 Titres Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Garda World Security Corp. Mullen Transportation Inc. Vicwest Corp. Fonds de revenu Aeroplan Astral Media Inc. CHUM Ltd., catégorie « B » Les industries Dorel Inc., catégorie « B » Les Vêtements de Sport Gildan inc. La Senza Corp. Fonds de revenu Pages Jaunes 328 000 2 923 685 5 573 741 387 040 5 675 845 6 543 225 3 445 027 6 079 582 237 131 2 157 675 5 188 680 10 137 072 246 840 2 236 500 Produits de consommation discrétionnaire (9,29 %) 20 744 841 30 415 202 5 475 672 5 426 077 4 141 700 5 561 785 7 836 772 5 697 054 7 206 933 9 123 310 23 015 929 27 453 374 988 421 4 913 654 3 598 296 4 242 948 3 113 776 1 429 816 960 426 4 164 574 1 270 736 526 050 8 961 000 3 068 178 1 570 675 4 780 527 622 666 1 900 820 2 218 369 1 731 483 2 762 069 454 343 888 552 4 982 730 6 996 416 4 304 860 4 296 095 2 266 875 2 131 111 5 768 400 1 414 146 1 136 435 8 954 820 1 360 800 1 970 232 4 987 455 1 941 644 4 089 690 4 716 792 1 835 494 4 134 702 375 761 53 278 827 68 553 010 1 131 418 3 463 900 5 126 992 1 836 453 3 992 932 8 173 815 6 260 227 4 496 597 5 690 107 3 773 221 7 717 995 8 780 662 6 245 120 5 710 576 7 040 654 8 758 792 37 660 457 50 539 004 5 036 737 1 703 137 4 436 810 1 746 240 Total des actions américaines (0,01 %) 6 739 874 6 183 050 Total des placements avant placements à court terme (93,45 %) 4 334 853 4 979 520 315 600 13 600 150 000 203 300 305 800 194 100 303 100 Cott Corp. Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie « A » Saputo Inc. Vincor International Inc. Produits essentiels (8,38 %) 270 900 1 215 300 225 400 887 600 385 300 162 500 185 314 418 000 1 334 100 83 500 309 000 648 000 40 800 597 300 182 314 89 100 156 600 714 200 173 800 142 875 Bear Ridge Resources Ltd. Birchcliff Energy Ltd. Bonavista Energy Trust Clear Energy Inc. Compton Petroleum Corp. Crew Energy Inc. Cyries Energy Inc. Kereco Energy Ltd. Loon Energy Inc. Nuvista Energy Ltd. Penn West Energy Trust PetroFalcon Corp. Precision Drilling Corp. Producers Oilfield Services Inc. Proex Energy Ltd. Société d’énergie Talisman Inc. Trican Well Service Ltd. UTS Energy Corp. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » White Fire Energy Ltd. Énergie (20,93 %) 50 300 1 259 600 217 100 310 600 2 296 000 97 600 129 400 160 300 Home Capital Group Inc. Huntingdon REIT IGM Financial Inc. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Killam Properties Inc. Société financière Manuvie Banque Nationale du Canada La Banque Toronto-Dominion Services financiers (15,43 %) 241 000 363 800 MDS Inc. Parkbridge Lifestyles Communities Inc. Soins de santé (1,89 %) 124 800 22 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B » 100 300 184 300 371 500 Biens industriels (8,61 %) 428 400 524 700 136 100 215 700 396 200 310 500 833 400 28 572 476 453 Aastra Technologies Ltd. CGI Group Inc., catégorie « A » Datamirror Corp. Geac Computer Corp. Ltd. Leitch Technology Corp. Onex Corp. Peleton Photonic Systems Inc., actions privilégiées, catégorie « B » SiberCore Technologies Inc. Zero-Knowledge Systems Inc. Technologies de l’information (8,45 %) 11 200 129 700 126 000 329 100 225 200 263 700 297 800 325 575 326 800 1 218 600 590 000 165 400 156 700 556 600 278 300 298 300 92 500 Aber Diamond Corp. Mines Agnico-Eagle Ltée Alcan Inc. Canico Resource Corp. Crystallex International Corp. First Quantum Minerals Ltd. Glamis Gold Ltd. Goldcorp Inc. Golden Star Resources Ltd. Metallica Resources Inc. Metallica Resources Inc., bons de souscription, 2008/09/12 Teck Cominco Ltd., catégorie « B » TimberWest Forest Corp. Corporation minière Western Canadian Corporation minière Western Canadian, bons de souscription, 2006/02/09 Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp., bons de souscription, 2007/05/10 Matières (14,37 %) 149 600 728 400 138 200 Manitoba Telecom Services Inc. Stratos Global Corp. Telus Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 291 523 873 386 6 896 949 3 721 776 6 916 038 987 955 11 334 450 3 993 625 20 118 487 28 211 588 7 811 761 3 979 498 1 135 451 1 357 403 3 502 404 6 034 090 8 246 700 3 861 792 1 495 739 2 299 362 4 496 870 6 098 220 3 711 922 500 001 2 126 756 1 020 748 29 169 232 30 159 286 27 688 692 340 483 2 210 047 6 630 496 3 975 561 933 604 2 115 760 5 515 277 5 486 345 1 074 767 2 413 213 420 000 1 988 301 4 634 280 4 485 633 990 880 5 698 557 6 247 844 6 320 414 1 241 840 1 840 086 265 499 4 656 909 2 496 141 3 395 260 162 250 6 837 636 2 308 191 2 042 722 — 1 423 796 66 792 1 670 480 83 978 120 250 43 017 136 47 076 156 7 021 434 8 234 293 5 574 639 6 986 320 6 992 640 5 950 892 Services de télécommunications (6,09 %) 20 830 366 19 929 852 Total des actions canadiennes (93,44 %) 255 565 203 306 049 928 — 20 036 — 20 036 255 565 203 306 069 964 Actions américaines 21 245 Lucent Technologies Inc., bons de souscription, 2007/12/10 Fonds d’appréciation du capital CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 5 339 955 3 477 040 4 570 054 6 750 000 5 364 722 3 487 115 4 578 916 6 750 471 Placements à court terme 5 375 000 3 500 000 4 600 000 6 750 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (6,16 %) Total des placements (99,61 %) 20 137 049 20 181 224 275 702 252 326 251 188 Autres actifs moins les passifs (0,39 %) 1 269 993 Total de l’actif net (100,00 %) 327 521 181 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds petites sociétés canadiennes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 067 981 1 754 634 1 029 132 2 077 624 299 173 869 580 1 636 760 1 845 675 2 073 825 1 674 180 3 427 204 292 140 972 840 2 014 920 Actions canadiennes 58 500 70 900 39 300 106 700 54 100 53 600 116 000 Astral Media Inc. CHUM Ltd., catégorie « B » Les industries Dorel Inc., catégorie « B » Les Vêtements de sport Gildan Inc. Glentel Inc. La Senza Corp. Reitmans (Canada) Ltd., catégorie « A » Produits de consommation discrétionnaire (11,78 %) 64 200 103 300 67 300 95 300 Cott Corp. Jean Coutu Group (PJC) Inc., catégorie « A » Saputo Inc. Vincor International Inc. Produits essentiels (8,63 %) 91 520 406 300 52 800 17 600 100 000 157 120 66 580 279 100 96 800 49 800 53 203 65 170 21 702 128 620 891 900 28 700 96 300 403 900 285 700 159 800 61 603 323 600 50 700 243 500 49 950 58 500 Bear Ridge Resources Ltd. Birchcliff Energy Ltd. Bonavista Energy Trust Calfrac Well Services Ltd. Canex Energy Inc. Capitol Energy Resources Ltd. Chamaelo Exploration Ltd. Clear Energy Inc. Compton Petroleum Corp. Crew Energy Inc. Cyries Energy Inc. Fairborne Energy Trust Fairquest Energy Ltd. Kereco Energy Ltd. Loon Energy Inc. Nuvista Energy Ltd. Penn West Energy Trust Peregrine Energy Ltd. PetroFalcon Corp. Producers Oilfield Services Inc. Proex Energy Ltd. Tempest Energy Corp., catégorie « A » Trican Well Service Ltd. UTS Energy Corp. Vault Energy Trust Western Oil Sands Inc., catégorie « A » Énergie (23,86 %) 87 300 69 000 313 700 99 200 1 110 000 Dundee Wealth Management Inc. Home Capital Group Inc. Huntingdon REIT Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. Killam Properties Inc. Services financiers (9,72 %) 108 100 69 300 370 300 357 000 Cardiome Pharma Corp. MDS Inc. MediSystem Technologies Inc. Parkbridge Lifestyles Communities Inc. Soins de santé (4,67 %) 43 200 583 300 291 650 2 734 900 327 300 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B » CompanyDNA Inc., catégorie « C » CompanyDNA Inc., série « A » Environmental Management Solutions Inc. Garda World Security Corp. Actions 577 300 61 000 136 500 Titres Global Railway Industries Ltd. Mullen Transportation Inc. Vicwest Corp. Biens industriels (13,16 %) 122 100 97 400 43 000 65 600 132 700 31 800 233 300 Aastra Technologies Ltd. CGI Group Inc., catégorie « A » Datamirror Corp. Geac Computer Corp. Ltd. Leitch Technology Corp. March Networks Corporation Peleton Photonic Systems Inc., actions privilégiées, catégorie « B » SiberCore Technologies Inc. Zero-Knowledge Systems Inc. 8 734 884 12 300 784 1 378 774 1 344 868 2 027 107 2 134 140 1 713 498 1 924 479 2 498 849 2 868 530 6 884 889 9 005 356 329 093 1 599 059 823 789 493 680 270 000 432 080 545 688 1 351 750 765 546 318 596 229 237 723 387 100 171 1 255 176 848 390 180 810 2 792 700 1 090 530 1 380 502 1 027 282 274 751 1 961 178 718 201 590 334 617 382 1 169 095 300 186 1 665 830 1 638 912 545 600 315 000 620 624 506 008 1 353 635 1 079 320 694 710 611 835 703 836 149 744 1 774 956 945 414 390 607 2 790 774 949 165 599 970 1 334 330 656 072 1 213 500 1 527 084 625 795 521 978 1 391 715 21 888 407 24 906 600 893 199 699 556 862 675 811 890 994 429 2 519 190 1 858 170 1 165 500 2 804 384 3 019 200 5 479 100 10 149 093 663 166 1 415 164 1 163 276 1 220 700 713 460 1 275 813 1 173 851 1 713 600 Total des actions américaines (0,00 %) 4 462 306 4 876 724 1 517 476 532 552 9 147 3 727 203 1 378 213 1 723 680 107 164 7 144 1 230 705 3 223 905 28 572 174 116 Technologies de l’information (6,24 %) 53 800 570 300 96 400 236 600 88 300 96 200 344 800 240 100 12 428 500 624 700 2 500 000 436 300 160 000 53 100 199 600 99 800 95 000 30 000 Mines Agnico-Eagle Limitée Bolivar Gold Corp. Canico Resource Corp. Crystallex International Corp. First Quantum Minerals Ltd. Glamis Gold Ltd. Golden Star Resources Ltd. Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc., bons de souscription, 2009/12/21 Ivernia Inc. Ivernia Inc., bons de souscription, 2006/03/25 Metallica Resources Inc. Metallica Resources Inc., bons de souscription, 2008/09/12 TimberWest Forest Corp. Western Canadian Coal Corp. Western Canadian Coal Corp., bons de souscription, 2006/02/09 Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp., bons de souscription, 2007/05/10 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 172 066 2 400 639 1 129 170 2 222 605 3 751 500 1 467 375 12 866 466 13 734 078 2 222 527 750 071 451 488 418 569 1 162 777 381 600 2 350 425 716 864 472 570 699 296 1 506 145 416 580 1 039 107 500 001 921 197 285 746 29 61 845 7 847 337 6 509 500 868 219 1 188 940 1 197 704 899 593 742 591 1 768 906 1 200 985 540 225 824 754 1 539 810 1 313 932 1 041 040 1 908 163 2 018 276 1 310 240 617 057 276 750 799 370 403 926 987 026 — 871 401 825 000 658 813 72 000 845 250 1 217 560 44 000 782 163 732 532 — 453 438 23 952 532 000 27 236 39 000 Matières (14,94 %) 12 970 168 15 601 684 48 600 33 900 2 278 005 2 269 620 744 141 8 304 — 3 005 345 208 2 446 077 16 950 254 800 Manitoba Telecom Services Inc. Oz Optics Ltd., actions privilégiées, série « A » Oz Optics Ltd., bons de souscription, 2005/08/18 Stratos Global Corp. Services de télécommunications (4,52 %) 6 027 491 4 724 209 Total des actions canadiennes (97,52 %) 87 161 048 101 808 028 — 4 417 Actions américaines 4 683 Lucent Technologies Inc., bons de souscription, 2007/12/10 — 4 417 Total des actions (97,52 %) 87 161 048 101 812 445 Total des placements avant placements à court terme (97,52 %) 87 161 048 101 812 445 23 Fonds petites sociétés canadiennes CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 968 604 894 096 950 000 971 409 895 000 950 066 Placements à court terme 975 000 900 000 950 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (2,70 %) Total des placements (100,22 %) 2 812 700 2 816 475 89 973 748 104 628 920 Autres actifs moins les passifs (–0,22 %) (227 598) Total de l’actif net (100,00 %) 104 401 322 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 728 582 613 833 1 222 130 682 880 1 117 240 263 845 975 870 180 450 2 723 500 3 061 330 497 918 565 142 Actions canadiennes 45 500 66 949 91 631 40 100 Cogeco Inc. Danier Leather Inc. Le Groupe Forzani Ltée, catégorie « A » Liquidation World Inc. Produits de consommation discrétionnaire (6,68 %) 53 823 Premium Brand Inc. Produits essentiels (1,23 %) 33 243 349 588 12 000 190 000 200 003 219 988 135 873 Enerflex Systems Ltd. Great Plains Exploration Inc. Hartland Pipeline Services Ltd. Kelman Technologies Inc. NQL Drilling Tools Inc., catégorie « A » Purcell Energy Ltd. Thunder Energy Inc. Énergie (8,31 %) 19 400 42 600 25 196 115 400 36 000 26 600 Banque canadienne de l’Ouest Guardian Capital Group Ltd., catégorie « A » Kingsway Financial Services Inc. Fiducie de placement immobilier constituée d’hôtels Legacy Lindsey Morden Group Inc. Oppenheimer Holdings Inc., catégorie « A » Services financiers (7,93 %) 76 028 68 100 509 065 AnorMED Inc. Draxis Health Inc. MediSolution Ltd. Soins de santé (1,98 %) 146 375 130 270 395 164 102 617 82 110 78 344 140 100 252 685 69 200 200 423 230 700 86 200 18 400 152 700 24 200 39 000 22 800 Groupe Aecon Inc. Churchill Corp. (The), catégorie « A » Circa Enterprises Inc. Exco Technologies Ltd. Firan Technology Group Corp. GSI Group Inc. Heroux-Devtek Inc. Magellan Aerospace Corp. Marsulex Inc. Martinrea International Inc. Offshore Systems International Ltd. Reko International Group Inc. Transat A.T. Inc., catégorie « B » Vector Aerospace Corp. Vector Aerospace Corp., bons de souscription, 2006/03/25 Velan Inc. Vitran Corp. Inc., catégorie « A » Biens industriels (18,34 %) 24 497 918 565 142 507 981 404 409 63 378 92 019 856 661 555 326 953 815 837 724 405 522 — 62 700 662 010 692 962 1 148 127 3 433 589 3 809 045 221 576 559 302 480 780 313 423 830 700 524 077 712 303 405 582 843 574 171 000 Actions 810 283 54 632 250 000 301 300 75 795 578 997 524 000 224 000 79 445 280 300 240 000 Titres AXIA NetMedia Corp. Aastra Technologies Ltd. Cygnal Technologies Corp. International Road Dynamics Inc. Minacs Worldwide Inc. Mitec Telecom Inc. Nurun Inc. Q/Media Services Corp. Sierra Systems Group Inc. TECSYS Inc. Virtek Vision International Inc. Technologies de l’information (14,02 %) 167 000 1 327 400 119 917 28 279 78 879 55 511 471 107 26 788 145 300 98 700 48 700 187 603 47 600 140 400 Ressources Aur Inc. Breakwater Resources Ltd. Le Groupe Canam Group Inc., catégorie « A » Canfor Corp. Cascades Inc. CCL Industries Inc., catégorie « B » Dynatec Corp. Fraser Papers Inc. International Forest Products Ltd., catégorie « A » Le Groupe Intertape Polymer Inc. IPL Inc., catégorie « A » Norske Skog Canada Ltd. Sherritt International Corp. Timminco Ltd. 761 179 704 900 2 894 843 3 633 553 291 413 187 645 404 941 277 502 414 729 213 807 Services de télécommunications (2,14 %) Services publics (1,43 %) 883 999 906 038 825 889 366 513 416 822 617 628 128 577 823 263 657 819 988 352 299 086 1 242 221 115 781 279 810 120 127 639 872 878 250 332 189 434 680 487 431 100 174 898 606 581 415 790 904 505 160 1 152 432 196 095 254 290 441 600 419 925 — 470 340 198 206 6 050 487 500 440 496 8 190 306 8 407 197 Matières (21,65 %) 283 000 164 200 CSI Wireless Inc. Canadian Hydro Developers Inc. Total des actions canadiennes (83,71 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 620 066 1 046 256 397 670 303 524 271 531 261 155 925 493 495 373 408 712 281 702 188 136 1 442 304 1 051 666 360 000 329 924 337 288 376 348 1 048 000 — 826 228 486 321 170 400 5 199 618 6 428 479 402 825 975 403 1 127 250 504 412 611 201 367 085 1 023 907 1 068 884 235 297 311 087 868 199 415 701 906 320 1 510 454 612 439 312 348 810 349 865 008 426 554 733 946 196 617 140 410 963 339 1 233 750 321 420 611 586 443 156 94 770 8 168 573 9 925 144 606 055 982 010 606 055 982 010 353 334 655 158 353 334 655 158 32 951 735 38 373 096 711 935 334 921 894 346 643 059 734 523 571 060 609 715 498 407 1 467 274 251 838 646 037 511 900 Actions américaines 41 484 10 302 128 400 113 600 170 700 180 149 Ampco-Pittsburgh Corp. Blair Corp. Charming Shoppes Inc. Paradyne Networks Inc. Terayon Communications Systems Inc. Xanser Corp. Total des actions américaines (8,69 %) 3 889 844 3 985 171 Total des actions (92,40 %) 36 841 579 42 358 267 Total des placements avant placements à court terme (92,40 %) 36 841 579 42 358 267 Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 997 730 797 088 997 920 350 378 3 029 999 181 797 868 998 683 350 436 3 002 Placements à court terme 1 000 000 800 000 1 000 000 350 378 2 446 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,307 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,381 %, 2005/08/11 HSBC Bankers Acceptance, 2,536 %, 2005/07/20 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (6,87 %) Total des placements (99,27 %) 3 146 145 3 149 170 39 987 724 45 507 437 Autres actifs moins les passifs (0,73 %) 335 796 Total de l’actif net (100,00 %) 45 843 233 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds petites sociétés US CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) A.C. Moore Arts & Crafts Inc. Advo Inc. Building Materials Holding Corp. Christopher & Banks Corp. Fleetwood Enterprises Inc. Guitar Center Inc. Journal Register Co. Kenneth Cole Productions Inc., catégorie « A » La Quinta Corp. Landry’s Restaurants Inc. Lin TV Corp., catégorie « A » Lincoln Educational Services MarineMax Inc. New York & Co. Inc. Panera Bread Co., catégorie « A » RARE Hospitality International Inc. Regent Communications Inc. Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A » Standard Pacific Corp. Stride Rite Corp. TRW Automotive Holdings Corp. WCI Communities Inc. WMS Industries Inc. 1 879 704 1 237 266 443 357 1 086 497 1 635 172 1 924 466 1 589 994 2 590 870 1 284 400 814 717 1 062 330 1 208 363 3 517 386 1 398 295 935 807 800 369 664 441 1 547 703 381 571 310 910 807 400 792 364 831 196 690 458 1 434 580 832 642 1 090 611 851 233 789 947 619 383 907 155 909 620 637 578 1 114 317 389 395 313 855 842 209 1 148 230 957 249 562 225 1 418 211 1 551 185 1 293 773 1 035 685 878 760 615 921 Produits de consommation discrétionnaire (14,67 %) 23 177 071 26 451 729 976 228 1 632 025 1 523 921 1 362 428 Actions Titres Actions américaines 66 920 32 925 9 600 47 500 97 200 49 200 65 200 23 800 79 600 17 300 65 500 15 700 8 200 32 651 15 100 25 650 78 200 81 200 14 400 76 600 34 500 22 400 14 900 53 400 97 150 Nu Skin Enterprises Inc., catégorie « A » Wild Oats Markets Inc. Produits essentiels (1,60 %) 2 608 253 2 886 349 1 486 455 1 334 027 539 194 1 240 287 512 619 897 189 2 729 434 1 594 396 2 099 528 567 560 1 154 419 892 867 970 311 3 406 593 Énergie (5,93 %) 8 739 205 10 685 674 3 800 46 400 45 900 32 100 7 800 49 000 7 200 25 220 27 700 117 170 873 805 688 696 929 334 491 911 1 764 954 160 422 1 729 977 106 768 843 368 1 048 472 1 107 141 652 787 1 793 254 197 359 2 687 074 702 850 57 928 1 600 604 524 881 253 249 1 118 573 1 446 521 1 488 036 72 416 1 982 902 698 136 265 246 1 131 623 1 845 431 277 668 1 684 699 890 826 1 008 123 310 964 2 219 932 901 619 1 655 650 45 200 49 400 14 900 21 100 27 100 26 000 76 600 2 500 11 200 12 000 45 63 500 43 800 9 000 44 500 11 600 41 200 Atmos Energy Corp. Cabot Oil & Gas Corp. Cheniere Energy Inc. Penn Virginia Corp. Range Resources Corp. Vintage Petroleum Inc. Whiting Petroleum Corp. 1st Source Corp. 21st Century Insurance Group Acadia Realty Trust, REIT Advanta Corp., catégorie « B » Affiliated Managers Group Inc. Amcore Financial Inc. Amegy Bancorporation Inc. BancFirst Corp. CB Richard Ellis Group Inc., catégorie « A » Enterprise Financial Services Corp. First Citizens Bancshares Inc. First Community Bancorp First National of Nebraska Inc. Gold Banc Corp. Inc. Hancock Holding Co. Independent Bank Corp. (Massachusetts) IndyMac Bancorp Inc. iShares Russell 2000 Index Fund LaSalle Hotel Properties, REIT Actions 32 213 43 800 11 300 18 600 30 700 11 022 17 200 21 000 15 285 15 000 43 700 16 380 21 700 6 300 33 600 11 100 27 000 19 500 35 900 42 800 Titres MainSource Financial Group Inc. Nasdaq Stock Market Inc. NorthWestern Corp. Old Second Bancorp Inc. PS Business Parks Inc., REIT Reinsurance Group America Inc. Riverview Bancorp Inc. Saul Centers Inc., REIT SCBT Financial Corp. SCP Pool Corp. Scottish Annuity & Life Holdings Ltd. Seacoast Banking Corp. of Florida Signature Bank Taylor Capital Group Inc. Thomas Properties Group Inc. Trico Banchares UMB Financial Corp. United America Indemnity Ltd., catégorie « A » U-Store-It Trust Ventas Inc. Services financiers (20,49 %) 25 800 22 700 51 500 46 200 54 000 14 800 36 000 21 100 18 700 50 600 25 100 25 100 11 300 43 539 19 800 155 700 8 800 46 400 14 700 23 900 12 900 49 700 15 500 11 600 7 200 54 400 20 650 44 000 23 600 16 600 8 300 24 700 26 600 25 800 46 700 Advisory Board Co. (The) Alkermes Inc. Allscripts Healthcare Solutions Inc. Applera Corp. – Celera Genomics Group Arena Pharmaceuticals Inc. Arrow International Inc. AtheroGenics Inc. CONMED Corp. CV Therapeutics Inc. Cytokinetics Inc. Diagnostic Products Corp. Eclipsys Corp. Emageon Inc. Exelixis Inc. Haemonetics Corp. Incyte Corp. Invacare Corp. Kosan Biosciences Inc. KV Pharmaceutical Co. LifePoint Hospitals Inc. Medicines Co. (The) NDCHealth Corp. Neurogen Corp. Onyx Pharmaceuticals Inc. Perrigo Co. Per-Se Technologies Inc. Pharmacopeia Drug Discovery Inc. PSS World Medical Regeneron Pharmaceuticals Inc. Respironics Inc. Rigel Pharmaceuticals Inc. Symbion Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Zoll Medical Corp. Zymogenetic Inc. Soins de santé (12,72 %) 24 100 15 800 Acuity Brands Inc. AGCO Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 707 669 898 184 345 944 564 026 1 525 099 524 352 461 988 749 566 575 318 620 991 1 257 280 318 507 696 227 186 376 506 257 212 267 1 750 009 713 732 1 011 768 436 244 662 707 1 671 380 627 873 449 771 934 951 592 522 644 673 1 297 416 395 025 648 507 302 862 514 828 303 719 1 885 959 495 145 740 571 1 095 723 410 559 837 635 1 583 127 30 553 690 36 933 436 1 242 090 447 435 526 760 1 540 176 367 555 1 047 712 711 051 345 150 446 104 527 881 635 960 629 619 574 974 1 371 684 367 557 213 942 439 221 759 051 1 568 189 446 514 533 095 376 050 1 019 638 233 768 1 125 029 310 200 550 153 113 047 949 324 189 513 641 605 193 980 423 459 194 825 590 305 459 539 1 108 893 1 160 415 620 746 451 069 578 253 704 603 795 198 513 502 430 725 1 455 042 432 547 193 902 396 216 985 562 1 363 515 478 123 300 066 302 297 1 478 858 369 560 1 093 880 129 474 339 279 122 931 1 400 544 101 927 670 945 242 515 734 177 202 504 721 524 548 642 804 216 1 006 688 21 426 020 22 924 473 761 261 364 417 758 309 370 007 25 Fonds petites sociétés US CIBC (suite) Actions 73 300 51 000 114 600 11 000 48 400 56 300 114 500 13 800 5 500 33 900 14 500 21 800 21 400 89 900 19 000 56 300 9 400 15 475 39 600 3 700 17 800 72 000 20 400 18 200 1 600 13 200 6 800 16 300 12 000 33 900 19 100 Titres AirTran Holdings Inc. American Axle & Manufacturing Holdings Inc. Arris Group Inc. Astec Industries Inc. Benchmark Electronics Inc. Central Freight Lines Inc. Delta Air Lines Inc. ESCO Technologies Inc. Esterline Technologies Corp. FuelCell Energy Inc. Gardner Denver Inc. Genesee & Wyoming Inc., catégorie « A » Graco Inc. GrafTech International Ltd. Hughes Supply Inc. Knight Transportation Inc. Manitowoc Co. Inc. (The) Moog Inc., catégorie « A » Open Solutions Inc. Pacific Continental Corp. Regal-Beloit Corp. Resources Connection Inc. Simpson Manufacturing Co. Inc. Stewart & Stevenson Services Inc. Teledyne Technologies Inc. Toro Co. USG Corp. Walter Industries Inc. Watsco Inc., catégorie « A » Watson Wyatt & Co. Holdings WESCO International Inc. Biens industriels (14,07 %) 26 800 113 100 68 100 6 300 68 400 28 400 38 400 43 700 111 100 12 300 14 700 8 400 19 800 15 700 30 500 42 200 13 800 193 200 Valeur nominale ($) Altiris Inc. BearingPoint Inc. BISYS Group Inc. Black Box Corp. Credence Systems Corp. Electronics for Imaging Inc. Emulex Corp. Extreme Networks Inc. Fairchild Semiconductor International Inc., catégorie « A » Hutchinson Technology Inc. Hyperion Solutions Corp. IDX Systems Corp. Jack Henry & Associates Inc. Macromedia Inc. Maximus Inc. Micrel Inc. MTS Systems Corp. ON Semiconductor Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 939 824 828 649 1 559 533 978 448 296 848 1 831 048 353 398 547 192 894 396 265 108 601 886 682 895 1 578 486 1 222 554 312 434 1 803 307 179 286 527 301 1 703 746 269 995 423 927 623 007 741 728 656 686 1 200 604 614 781 1 770 318 487 336 388 407 1 079 478 58 813 676 643 1 395 562 592 051 453 660 59 930 584 575 331 339 692 212 518 056 1 048 391 791 294 726 524 892 999 473 471 653 921 1 677 705 472 268 596 855 985 077 68 928 635 730 2 048 555 763 320 505 122 63 846 624 222 353 967 802 562 626 118 1 064 176 734 094 24 218 118 25 370 468 620 648 770 955 1 231 862 398 473 765 899 767 808 684 818 315 009 481 866 1 015 387 1 246 129 273 155 758 176 731 862 858 810 219 447 2 121 275 427 672 507 184 228 127 463 694 388 502 1 366 452 648 787 491 430 1 114 091 2 007 110 580 155 724 503 310 090 444 037 734 946 1 318 307 595 429 567 577 1 088 504 Titres Actions 29 600 69 800 73 900 80 700 12 700 15 700 57 800 82 600 85 900 38 800 1 900 29 700 25 200 25 800 39 100 53 100 Titres Perot Systems Corp., catégorie « A » Powerwave Technologies Inc. Quest Software Inc. Red Hat Inc. Rofin-Sinar Technologies Inc. Rogers Corp. Salesforce.com Inc. Sapient Corp. Semtech Corp. SERENA Software Inc. Sirf Technology Holdings Inc. Take-Two Interactive Software Inc. THQ Inc. Trident Microsystems Inc. Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. Wright Express Corp. Technologies de l’information (16,44 %) 24 600 58 900 14 900 29 200 27 000 6 600 11 300 54 700 29 300 9 200 17 500 31 000 9 800 Bowater Inc. Caraustar Industries Inc. Carpenter Technology Corp. Cleveland-Cliffs Inc. Cytec Industries Inc. Eagle Materials Inc. Ferro Corp. Hercules Inc. Massey Energy Co. Minerals Technologies Inc. OM Group Inc. Schweitzer Mauduit International Inc. Texas Industries Inc. Matières (6,91 %) 268 200 111 400 17 400 69 900 Dobson Communications Corp., catégorie « A » General Communication Inc., catégorie « A » Premiere Global Services Inc. Ubiquitel Inc. Services de télécommunications (2,04 %) 22 600 34 500 125 600 11 200 Energen Corp. PNM Resources Inc. Sierra Pacific Resources UGI Corp. Services publics (2,49 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 506 495 656 975 1 218 364 967 185 495 047 848 329 1 036 332 805 517 1 937 764 1 068 332 38 834 849 045 733 305 506 150 515 533 873 718 1 233 688 1 294 822 510 203 779 751 1 449 850 802 266 1 751 752 917 179 41 143 925 783 903 417 717 000 1 744 961 1 116 813 1 771 918 1 201 231 27 842 134 29 644 744 1 071 751 1 069 252 842 485 774 274 1 538 533 517 405 386 402 874 196 551 375 646 561 542 360 1 040 227 766 952 975 311 757 478 945 325 2 065 738 1 316 170 748 468 274 867 948 001 1 353 644 694 119 529 205 1 181 969 674 931 10 621 773 12 465 226 852 168 1 399 373 1 352 560 211 253 608 116 1 346 690 240 607 698 606 3 024 097 3 685 276 720 022 1 142 573 1 650 863 234 392 970 201 1 217 384 1 915 244 382 726 3 747 850 4 485 555 Total des actions américaines (97,36 %) 155 958 211 175 532 930 Total des placements avant placements à court terme (97,36 %) 155 958 211 175 532 930 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 541 297 3 957 873 541 429 3 919 440 Placements à court terme 541 297 3 198 128 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (2,47 %) Total des placements (99,83 %) Autres actifs moins les passifs (0,17 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 26 4 499 170 4 460 869 160 457 381 179 993 799 303 566 180 297 365 Fonds international d’actions CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 o Actions Titres N de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 3 439 Total des actions canadiennes (0,14 %) 35 221 10 300 134 486 128 933 33 958 38 425 7 860 28 079 21 020 23 751 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. BHP Billiton Ltd. Commonwealth Bank of Australia Macquarie Infrastructure Group NPV Oil Search Ltd. QBE Insurance Group Ltd. SFE Corp. Ltd. Wesfarmers Ltd. Westpac Banking Corp. Ltd. Woodside Petroleum Ltd. Woolworths Ltd. Australie (3,44 %) (note 10) 48 105 2 639 2 168 1 070 1 Dexia Belgique (0,89 %) (note 10) 4 ACE Ltd. Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A » XL Capital Ltd., catégorie « A » Bermudes (0,30 %) 18 416 52 941 Novo Nordisk AS, série « B » Vestas Wind Systems AS Danemark (1,53 %) (note 10) 19 300 11 929 14 518 6 152 5 417 11 446 23 291 13 910 3 905 8 273 13 515 60 300 3 784 4 Allianz AG, actions nominatives Celesio AG Qiagen AG SAP AG Allemagne (2,84 %) (note 10) 46 000 3 Carrefour SA Dassault Systèmes SA Essilor International SA L’Air Liquide SA L’Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Publicis Groupe Sanofi-Aventis SA Total SA France (6,39 %) (note 10) 4 Moulin Global Eyecare Holdings Ltd. Hong Kong (0,01 %) 46 752 Luxottica Group SPA, CAAÉ Italie (0,81 %) (note 10) 30 000 19 200 39 000 40 000 10 700 25 000 7 140 12 100 4 700 13 600 89 000 47 000 15 000 9 745 14 500 8 700 33 300 64 000 Ajinomoto Co. Inc. Asahi Breweries Ltd. Bank of Fukuoka Ltd. (The) Bank of Kyoto Ltd. (The) Benesse Corp. Brother Industries Ltd. Fuji Seal Inc. Hitachi Chemical Co. Ltd. Honda Motor Co. Ltd. Ibiden Co. Ltd. ITOCHU Corp. Kitz Corp. Komori Corp. KOSE Corp. Kuroda Electric Co. Ltd. Mandom Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Electric Corp. Titres 40 Société Financière Manuvie 144 307 201 380 144 307 201 380 Actions étrangères 25 096 Actions 4 519 208 599 723 508 268 589 905 367 720 364 188 530 141 367 941 518 962 371 002 297 247 519 660 368 130 506 489 380 899 292 006 522 808 578 358 369 387 521 426 572 633 365 065 5 042 497 4 988 669 801 598 1 295 591 801 598 1 295 591 136 344 144 966 149 987 189 460 128 575 97 530 414 906 431 956 849 811 951 865 1 146 779 1 073 202 3 100 5 900 308 7 300 104 000 5 500 3 800 36 000 11 100 7 500 28 000 3 200 12 100 23 900 48 000 60 000 29 000 20 000 10 100 38 788 31 354 116 233 51 023 1 801 676 2 219 981 1 143 692 706 527 1 213 255 1 281 924 475 255 392 000 53 000 97 000 765 061 788 535 1 095 785 815 161 1 079 718 839 521 1 395 866 1 119 628 61 000 7 674 742 9 255 386 53 523 1 166 699 796 856 904 772 597 512 1 159 060 1 295 450 854 376 803 742 68 000 3 465 839 4 112 628 9 642 39 752 15 221 5 880 39 752 15 221 1 179 021 1 006 706 1 179 021 458 239 268 684 408 172 280 291 283 469 395 723 431 922 248 798 363 652 274 299 278 869 307 992 450 041 343 939 314 011 369 495 435 496 255 742 460 847 425 466 282 000 415 412 419 222 280 107 277 622 270 484 282 986 435 088 548 347 274 032 277 162 411 667 416 506 276 274 552 084 414 018 297 000 3 300 4 Nestlé SA, actions nominatives, série « B » Roche Holding AG Genusscheine Synthes Inc. Suisse (2,65 %) (note 10) 449 515 71 770 6 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Popular Espanol SA Espagne (1,39 %) (note 10) 85 011 73 775 46 102 36 163 143 400 104 714 107 000 122 573 41 585 4 Capitaland Ltd. Citiraya Industries Ltd. City Developments Ltd. DBS Group Holdings Ltd. Overseas Chinese Banking Corp. Ltd. SembCorp Industries Ltd. Singapore Airlines Ltd. Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Telecommunications Ltd. United Overseas Bank Ltd. United Overseas Land Ltd. Singapour (3,27 %) (note 10) 4 986 4 Heineken NV ING Groep NV Koninklijke Ahold NV Wolters Kluwer CVA Pays-Bas (3,38 %) (note 10) 327 000 269 000 79 000 55 000 53 000 5 Oriflame Cosmetics SA Luxembourg (0,66 %) (note 10) 1 214 360 435 305 828 718 1 138 132 593 685 1 006 706 Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. Nidec Corp. Nitto Denko Corp. NTT DoCoMo Inc. ONO Pharmaceutical Co. Ltd. SANYO Electric Co. Ltd. SECOM Co. Ltd. Sega Sammy Holdings Inc. Shimadzu Corp. Shuei Yobiko Co. Ltd. Square Enix Co. Ltd. Sumitomo Corp. TDK Corp. Terumo Corp. Toho Co. Tokuyama Corp. Tokyo Gas Co. Ltd. Toto Ltd. Tsumura & Co. World Co. Ltd. Japon (9,52 %) (note 10) 34 300 No de réf. du contrat de couverture* BP PLC Diageo PLC GlaxoSmithKline PLC HSBC Holdings PLC Kingfisher PLC Lloyds TSB Group PLC Prudential PLC Reed Elsevier PLC Royal Bank of Scotland PLC Vodafone Group PLC WPP Group PLC 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 445 693 280 261 306 981 989 992 413 356 400 598 412 117 556 306 381 795 550 939 342 582 423 374 325 133 289 283 295 627 294 577 426 480 275 229 273 714 236 858 296 476 473 718 394 263 263 193 346 944 270 928 417 382 284 492 276 814 397 554 279 012 273 693 266 641 426 784 421 285 416 960 274 681 280 227 432 089 432 196 13 930 316 13 804 069 920 346 956 407 920 346 956 407 1 720 820 885 251 1 508 659 1 185 493 1 466 235 1 079 830 1 166 746 1 193 313 5 300 223 4 906 124 488 127 167 267 441 410 660 226 563 493 19 527 428 936 569 452 443 691 740 221 439 501 445 415 757 778 430 209 330 738 302 239 590 814 595 853 624 582 5 438 627 790 5 453 4 932 015 4 746 145 794 375 932 967 1 007 654 1 005 439 1 727 342 2 013 093 1 627 324 1 560 561 1 075 458 573 209 1 490 556 789 494 3 275 991 3 840 611 1 027 532 1 321 552 1 607 349 638 089 890 892 1 372 512 1 254 331 1 532 804 1 083 286 1 329 837 1 364 983 704 659 770 869 1 083 559 1 161 790 1 434 493 1 496 679 1 578 413 806 785 1 534 188 1 339 130 900 766 Royaume-Uni (8,77 %) 13 526 938 12 707 560 Total des actions étrangères (45,85 %) 63 860 887 66 472 462 125 851 137 927 113 089 148 945 164 304 169 070 130 387 212 083 Actions américaines 1 715 3 647 2 548 2 526 Apollo Group Inc., catégorie « A » Avon Products Inc. Bed Bath & Beyond Inc. Best Buy Co. Inc. 27 Fonds international d’actions CIBC (suite) Actions Titres 4 514 4 397 2 238 3 433 7 635 2 686 14 525 1 750 6 927 2 969 2 811 13 997 4 254 2 240 2 603 4 651 5 829 4 996 2 619 4 543 9 539 3 723 2 084 8 2 256 1 718 1 040 5 598 7 139 3 784 3 459 27 675 2 555 10 341 12 954 1 751 No de réf. du contrat de couverture* Carnival Corp. Clear Channel Communications Inc. Dow Jones & Co. Inc. Eastman Kodak Co. eBay Inc. Federated Department Stores Inc. Ford Motor Co. Gannett Co. Inc. Gap Inc. (The) Genuine Parts Co. Harley-Davidson Inc. Home Depot Inc. International Game Technology Inc. Johnson Controls Inc. Kohl’s Corp. Leggett & Platt Inc. Limited Brands Lowes Companies Inc. Marriott International Inc., catégorie « A » May Department Stores Co. McDonald’s Corp. McGraw-Hill Companies Inc. New York Times Co., catégorie « A » News Corp Inc., catégorie « B », reçus Nike Inc., catégorie « B » Omnicom Group Inc. Sears Holdings Corp. St. Paul Travelers Companies Inc. (The) Staples Inc. Starbucks Corp. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Time Warner Inc. Tribune Co. Viacom Inc., catégorie « B » Walt Disney Co. (The) Whirlpool Corp. Produits de consommation discrétionnaire (6,04 %) 13 231 3 690 4 123 13 717 3 122 4 572 3 546 6 812 2 396 6 450 3 011 3 099 2 981 7 146 9 273 12 702 4 824 6 271 4 498 5 984 6 475 24 530 Altria Group Inc. Anheuser-Busch Companies Inc. Campbell Soup Co. Coca-Cola Co. (The) Colgate-Palmolive Co. ConAgra Foods Inc. Costco Wholesale Corp. CVS Corp. General Mills Inc. Gillette Co. H.J. Heinz Co. Kellogg Co. Kimberly-Clark Corp. Kroger Co. Pepsico Inc. Procter & Gamble Co. Safeway Inc. Sara Lee Corp. Sysco Corp. Target Corp. Walgreen Co. Wal-Mart Stores Inc. Produits essentiels (5,68 %) 2 545 3 083 4 311 10 958 7 874 4 607 35 531 4 514 2 421 1 646 3 554 3 262 3 070 5 247 3 274 Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. Burlington Resources Inc. Chevron Corp. ConocoPhillips Devon Energy Corp. ExxonMobil Corp. Halliburton Co. Kerr-McGee Corp. Kinder Morgan Inc. Marathon Oil Corp. Occidental Petroleum Corp. Schlumberger Ltd. Transocean Inc. Unocal Corp. Énergie (4,81 %) 3 914 3 827 28 Aflac Inc. Allstate Corp. (The) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 213 628 301 593 7 718 14 767 315 727 139 027 179 736 202 755 166 572 97 172 112 897 308 688 3 991 3 542 149 179 493 701 185 737 251 286 132 785 166 494 826 333 241 077 182 172 152 460 167 562 149 421 170 768 666 883 128 839 128 409 202 861 136 192 143 852 259 201 146 670 154 544 178 250 151 414 152 925 356 254 141 359 218 833 169 061 400 724 223 461 324 213 4 199 5 429 3 352 2 691 4 083 2 951 2 416 157 685 201 777 4 737 128 706 79 510 172 164 428 180 053 166 745 166 239 288 168 042 190 903 311 952 133 936 121 008 271 035 186 419 239 426 146 165 1 337 364 157 924 248 137 566 408 110 091 653 616 481 051 153 653 405 554 399 507 150 360 9 787 156 8 756 296 815 459 1 047 837 240 924 167 968 1 045 456 252 677 153 983 191 190 180 921 154 466 347 382 165 841 146 509 261 562 209 484 572 861 765 104 214 054 185 306 163 891 304 825 303 042 1 855 243 206 768 155 384 701 424 190 847 129 691 194 660 242 541 137 311 399 975 130 624 168 679 228 524 166 559 612 514 820 653 133 472 152 155 199 376 398 782 364 727 1 448 137 8 698 148 8 230 640 163 536 121 147 144 919 690 917 321 742 170 776 2 024 031 178 652 156 977 120 918 136 049 256 071 243 933 291 673 750 522 554 438 285 970 2 501 001 264 385 226 278 167 733 232 316 133 203 240 970 192 464 146 115 307 358 285 545 346 840 260 850 4 942 416 6 974 913 163 225 209 375 207 479 280 067 Actions 21 848 5 226 2 845 2 004 11 676 28 263 1 981 4 650 20 079 3 419 2 001 2 339 3 263 3 054 8 475 3 812 5 766 5 026 6 593 3 464 2 810 105 3 792 2 005 3 116 1 528 4 058 2 947 1 016 2 897 1 658 4 876 10 891 6 749 5 354 8 153 Titres American Express Co. American International Group Inc. AmSouth Bancorp Apartment Investment & Management Co., catégorie « A », REIT Bank of America Corp. Bank of New York Co. Inc. (The) BB&T Corp. Capital One Financial Corp. Charles Schwab Corp. (The) Citigroup Inc. Comerica Inc. Countrywide Financial Corp. Equity Residential, REIT Fannie Mae Fifth Third Bancorp Franklin Resources Inc. Freddie Mac Goldman Sachs Group Inc. Hartford Financial Services Group Inc. (The) Huntington Bancshares Inc. J.P. Morgan Chase & Co. KeyCorp Lehman Brothers Holdings Inc. Loews Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Marshall & Ilsley Corp. MBNA Corp. Mellon Financial Corp. Merrill Lynch & Co. Inc. MetLife Inc. Morgan Stanley National City Corp. Northern Trust Corp. Piper Jaffray Companies Inc. Plum Creek Timber Co. Inc. PNC Financial Services Group Principal Financial Group Inc. Progressive Corp. (The) Prudential Financial Inc. Regions Financial Corp. SLM Corp. State Street Corp. SunTrust Banks Inc. Synovus Financial Corp. U.S. Bancorp Wachovia Corp. Washington Mutual Inc. Wells Fargo & Co. Services financiers (10,45 %) 8 955 1 184 7 667 8 354 4 526 2 393 5 798 11 623 2 962 2 147 6 493 2 565 2 160 2 667 3 956 891 16 446 2 833 2 356 7 036 12 554 46 440 9 681 3 018 2 962 4 202 5 442 Abbott Laboratories Allergan Inc. Amgen Inc. Archer-Daniels-Midland Co. Baxter International Inc. Becton, Dickinson & Co. Boston Scientific Corp. Bristol-Myers Squibb Co. Cardinal Health Inc. Chiron Corp. Eli Lilly and Co. Forest Laboratories Inc., catégorie « A » Genzyme Corp. Guidant Corp. HCA Inc. Hospira Inc. Johnson & Johnson McKesson Corp. MedImmune Inc. Medtronic Inc. Merck & Co. Inc. Pfizer Inc. Schering-Plough Corp. St. Jude Medical Inc. Stryker Corp. UnitedHealth Group Inc. Wellpoint Inc. No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 459 900 503 184 1 462 995 120 469 1 050 833 127 093 167 521 1 033 139 177 521 1 220 498 272 703 148 657 184 215 139 278 137 915 196 384 275 629 1 682 110 145 720 161 313 1 600 322 140 242 93 313 161 377 561 655 266 137 150 514 345 955 346 935 219 896 189 363 388 327 169 189 253 721 326 206 368 740 186 858 221 283 135 217 1 060 860 132 687 140 057 868 615 138 819 162 161 152 256 243 318 222 022 225 872 133 920 250 124 170 697 387 639 225 865 496 146 153 005 182 634 110 704 166 267 271 546 133 952 388 491 276 644 423 701 144 761 156 907 5 634 3 913 146 431 168 593 152 462 133 739 136 455 115 845 199 834 124 959 36 190 179 285 156 539 152 312 377 519 377 330 261 916 567 529 159 910 184 922 326 346 122 289 63 215 171 203 146 699 171 221 389 507 410 002 266 828 614 925 15 251 425 15 144 270 577 450 116 315 561 300 537 546 123 612 567 752 149 563 223 440 120 343 167 237 796 682 240 715 133 784 648 315 218 760 205 662 153 787 191 738 355 612 208 892 91 748 443 041 153 262 142 117 173 478 200 696 34 874 1 163 408 135 347 149 990 460 730 1 179 615 2 352 143 442 380 85 925 129 417 94 719 312 925 122 052 158 972 219 838 274 584 42 561 1 309 299 155 415 77 104 446 310 473 585 1 568 742 226 000 161 202 172 541 268 344 464 176 Fonds international d’actions CIBC (suite) Actions 7 981 Titres No de réf. du contrat de couverture* Wyeth Soins de santé (6,67 %) 4 205 2 339 3 417 3 128 5 580 3 607 2 475 7 933 1 456 2 922 2 085 3 050 3 298 2 341 2 037 1 666 56 558 6 262 2 311 2 951 4 527 2 794 3 596 6 168 13 705 6 590 5 808 4 369 3M Co. Air Products and Chemicals Inc. Analog Devices Inc. Baker Hughes Inc. Boeing Co. (The) Burlington Northern Santa Fe Corp. Caterpillar Inc. Cendant Corp. Chubb Corp. (The) Danaher Corp. Deere and Co. Dover Corp. Emerson Electric Co. FedEx Corp. Freescale Semiconductor Inc. General Dynamics Corp. General Electric Co. Honeywell International Inc. Illinois Tool Works Inc. Lockheed Martin Corp. Masco Corp. Northrop Grumman Corp. Raytheon Co. Southwest Airlines Inc. Tyco International Ltd. United Parcel Service Inc., catégorie « B » United Technologies Corp. Waste Management Inc. Biens industriels (6,08 %) 12 647 4 494 42 752 5 600 15 665 2 840 4 896 16 267 18 5 044 19 160 9 924 39 957 2 067 2 287 1 283 3 279 3 177 50 400 18 462 33 557 3 400 Valeur nominale ($) Applied Materials Inc. Automatic Data Processing Inc. Cisco Systems Inc. Computer Associates International Inc. Dell Inc. Electronic Arts Inc. Electronic Data Systems Corp. EMC Corp. Enterasys Networks Inc. First Data Corp. Hewlett-Packard Co. IBM Corp. Intel Corp. Intuit Inc. KLA Tencor Corp. Lexmark International Inc. Linear Technology Corp. Maxim Integrated Products Inc. Microsoft Corp. Motorola Inc. Oracle Corp. Paychex Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 588 898 434 993 11 535 068 9 673 868 343 589 372 366 140 136 176 476 145 042 342 900 172 748 156 148 196 003 451 069 149 143 190 015 192 188 138 702 134 488 129 672 143 376 269 253 179 730 207 993 288 921 217 354 152 669 187 318 167 242 135 903 252 987 232 276 45 665 173 996 3 055 222 52 842 223 518 2 400 283 No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Qualcomm Inc. Sun Microsystems Inc. Texas Instruments Inc. Veritas Software Corp. Xerox Corp. Xilinx Inc. Yahoo! Inc. 394 365 448 569 556 836 262 623 197 039 171 581 367 078 433 497 125 501 428 136 115 954 142 788 116 434 331 791 Technologies de l’information (7,55 %) 15 288 367 10 944 231 274 035 299 049 200 697 325 988 429 876 203 911 138 915 301 585 128 764 130 161 142 692 150 236 130 056 150 782 172 717 167 840 152 276 189 320 174 983 165 038 2 092 269 1 936 652 169 154 905 952 613 230 157 901 155 709 364 839 562 853 522 283 215 686 1 151 604 316 446 300 994 572 530 292 490 Actions 10 722 27 471 12 453 3 880 8 454 3 728 7 818 6 271 5 977 5 725 3 480 3 790 3 511 1 981 3 317 3 083 2 117 Titres Alcoa Inc. Dow Chemicals Co. (The) E.I. du Pont de Nemours & Co. International Paper Co. MeadWestvaco Corp. Newmont Mining Corp. Holding Co. PPG Industries Inc. Praxair Inc. Rohm and Haas Co. Weyerhaeuser Co. Matières (1,34 %) 2 070 6 677 11 211 13 890 358 948 221 769 194 877 162 081 186 406 195 963 141 632 627 077 280 941 225 535 234 465 176 099 189 071 172 299 105 235 490 148 650 238 295 090 194 921 558 220 365 285 151 652 9 178 595 8 816 590 4 001 383 003 250 629 2 650 272 512 1 628 847 231 013 1 000 650 229 950 754 098 140 148 188 482 758 058 196 914 259 721 530 381 — 238 088 855 434 1 432 763 1 695 781 130 659 149 112 125 053 173 056 115 435 273 156 20 247 981 551 713 901 895 1 275 359 114 203 122 409 101 875 147 351 1 762 7 622 5 774 1 719 3 609 2 818 4 610 5 833 2 261 2 216 2 051 191 335 2 362 739 469 548 726 335 141 713 148 682 1 533 370 412 900 542 528 135 507 7 606 19 682 9 518 15 632 ALLTEL Corp. AT&T Corp. BellSouth Corp. Comcast Corp., catégorie « A » Nextel Communications Inc., catégorie « A » SBC Communications Inc. Sprint Corp. Verizon Communications Inc. Services de télécommunications (2,09 %) 3 030 American Electric Power Co. Inc. Constellation Energy Group Inc. Dominion Resources Inc. Duke Energy Corp. Edison International Entergy Corp. Exelon Corp. FirstEnergy Corp. NiSource Inc. PG&E Corp. PPL Corp. Progress Energy Inc. Public Services Enterprise Group Inc. Southern Co. (The) Services publics (1,81 %) 1 106 443 661 497 5 041 368 3 028 243 190 761 180 679 126 315 142 977 282 270 138 638 102 637 151 739 138 444 120 462 169 922 125 904 135 152 187 246 158 383 277 542 286 769 159 065 226 894 166 051 139 634 268 195 164 439 122 788 118 075 120 052 152 784 128 665 2 063 348 2 619 134 83 878 160 76 124 837 Total des actions (98,52 %) 147 883 354 142 798 679 Total des placements avant placements à court terme (98,52 %) 147 883 354 142 798 679 Total des actions américaines (52,52 %) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 198 650 199 821 Placements à court terme 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Total des placements à court terme (0,13 %) Total des placements (98,65 %) Dépôts de garantie (0,42 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,05 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (0,12 %) Autres actifs moins les passifs (0,76 %) Total de l’actif net (100,00 %) 198 650 199 821 148 082 004 142 998 500 609 805 68 391 170 963 1 100 415 144 948 074 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 29 Fonds international d’actions CIBC (suite) Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 1 404 842 1 459 063 1 400 632 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Dow Jones Euro Stoxx 50, échéant en septembre 2005; 30 contrats à 3 158,08 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier KOSPI 200 de la Corée, échéant en septembre 2005; 19 contrats à 129,60 KRW par contrat. Contrats à terme sur indice boursier MSCI de Singapour, échéant en juillet 2005; 44 contrats à 259,90 USD par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie Citibank N.A., New York State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Citibank N.A., New York State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada 30 Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 1 422 602 17 760 1 460 219 1 156 1 394 165 (6 467) Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (5 329 625) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (72) contrats à 1 208,73 USD par contrat. 368 450 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 1 203,30 USD par contrat. (696 638) Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (5 271 295) 58 330 366 062 (2 388) (628 247) 68 391 Au 30 juin 2005, 609 805 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/09/19 2005/09/21 2005/09/21 2005/09/14 2005/09/14 2005/09/06 CAD CAD CAD AUD AUD AUD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CAD CAD CAD CAD DKK DKK DKK CAD CAD CAD EUR EUR CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD HKD HKD CAD CAD CAD CAD CAD CAD JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY CAD NOK NOK NZD CAD SEK CAD CAD CAD 1 655 710 1 393 031 5 037 773 2 290 000 1 283 000 2 340 000 2 287 188 3 842 228 2 140 000 1 420 000 780 716 25 000 189 337 171 048 1 777 710 101 128 450 000 575 000 600 000 3 343 271 141 326 5 530 023 4 600 000 75 000 4 462 080 3 084 774 529 290 255 383 1 443 298 2 206 529 236 921 115 045 395 325 112 413 352 359 3 005 861 630 000 5 224 775 75 000 980 000 105 000 225 000 325 000 29 237 47 515 47 962 6 650 000 1 100 000 842 770 7 293 220 7 950 238 524 085 174 705 234 343 128 200 000 195 000 000 209 700 000 55 000 000 55 000 000 189 300 000 290 000 000 2 150 351 11 900 000 1 575 000 355 000 2 156 107 17 525 000 1 742 757 2 544 594 2 553 890 AUD AUD AUD CAD CAD CAD CHF CHF CAD CAD CAD CAD DKK DKK DKK DKK CAD CAD CAD EUR EUR EUR CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD HKD HKD HKD CAD CAD JPY JPY JPY JPY JPY JPY CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD NOK CAD CAD CAD SEK CAD SGD SGD USD 1 750 000 1 470 000 5 375 000 2 131 349 1 215 899 2 228 171 2 200 000 3 840 000 2 231 584 1 389 310 824 410 25 852 930 000 800 000 8 387 237 475 000 97 815 124 724 121 466 2 203 725 95 000 3 730 000 6 910 580 113 140 1 920 000 1 320 000 225 000 110 000 620 000 980 000 100 000 50 000 175 000 50 000 150 000 1 290 000 1 424 827 12 211 031 176 447 2 192 789 232 412 531 698 736 242 179 750 300 000 300 000 1 051 921 173 380 70 700 000 640 600 000 668 615 000 45 000 000 15 000 000 20 000 000 1 483 384 2 320 406 2 439 564 647 524 643 907 2 215 979 3 257 951 11 130 000 2 359 660 302 419 312 400 13 570 000 2 840 357 2 305 668 3 475 000 2 050 000 No de réf. du contrat de couverture** 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,057 1,055 1,067 0,931 0,948 0,952 0,962 0,999 1,043 0,978 1,056 1,034 4,912 4,677 4,718 4,697 0,217 0,217 0,202 0,659 0,672 0,674 1,502 1,509 0,430 0,428 0,425 0,431 0,430 0,444 0,422 0,435 0,443 0,445 0,426 0,429 2,262 2,337 2,353 2,238 2,213 2,363 2,265 6,148 6,314 6,255 0,158 0,158 83,890 87,835 84,100 85,864 85,859 85,345 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 5,176 0,198 0,192 0,880 6,294 0,162 1,323 1,366 0,803 1,076 1,076 1,076 0,929 0,929 0,929 1,044 1,044 0,958 0,958 0,958 0,958 5,025 5,025 5,025 5,025 0,199 0,199 0,199 0,674 0,674 0,674 1,484 1,484 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 2,193 2,193 2,193 2,193 2,193 2,193 2,193 6,355 6,355 6,355 0,157 0,157 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 5,337 0,187 0,187 0,844 6,360 0,157 1,376 1,376 0,818 29 448 26 971 42 825 (3 269) (23 617) (53 627) 179 432 163 237 (181 313) (28 850) (76 429) (1 900) 4 263 11 845 108 612 6 601 (8 263) (10 296) (2 064) 71 863 299 (7 126) (81 924) (1 803) 252 111 190 420 35 934 14 186 83 829 57 690 17 652 5 410 11 604 2 778 23 455 177 288 (43 431) (754 705) (11 995) (43 951) (2 180) (38 342) (23 617) 952 307 754 (5 487) (286) 58 633 188 297 534 600 24 988 8 339 12 522 (61 512) (157 653) (113 772) (37 516) (33 900) (116 444) (41 548) 65 075 (130 120) (7 333) (12 833) 22 431 (84 817) 66 972 18 925 47 263 Fonds international d’actions CIBC (suite) Contrepartie Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD 2 290 060 1 747 590 8 981 945 2 408 840 12 210 000 1 870 000 1 690 000 3 075 000 1 120 000 USD USD USD USD CAD CAD CAD CAD CAD 1 850 000 1 394 725 7 230 000 1 960 000 15 231 120 2 329 740 2 068 864 3 825 300 1 375 942 Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 0,808 0,798 0,805 0,814 1,247 1,246 1,224 1,244 1,229 0,818 0,818 0,818 0,818 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 27 981 42 197 141 498 12 260 (301 403) (43 206) (2 425) (65 359) (6 468) 170 963 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds d’actions européennes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 o Actions Titres N de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 298 293 1 498 382 1 298 293 1 498 382 Actions étrangères 44 184 4 026 Fortis Belgique (0,70 %) 49 20 400 39 004 Actions A P Moller - Maersk A/S De Sammensluttede Vognmaend Novo Nordisk AS, série « B » 464 501 571 091 2 112 565 2 119 840 14 617 5 434 20 036 11 093 Titres Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, actions nominatives RWE AG, catégorie « A » SAP AG Siemens AG, actions nominatives Volkswagen AG 2 323 000 2 428 811 4 900 066 5 119 742 4 085 336 415 525 568 896 2 266 240 395 176 546 142 Grèce (0,55 %) Finlande (1,50 %) 5 069 757 3 207 558 Irlande (0,34 %) 15 478 32 073 33 147 19 752 16 495 10 420 25 957 7 724 6 472 6 422 813 862 262 138 1 106 912 1 406 463 1 204 939 534 974 817 347 829 308 755 083 886 793 428 533 1 011 206 1 653 005 977 471 706 221 925 596 829 218 720 807 27 862 166 233 50 850 468 511 1 046 170 1 126 010 581 269 1 085 218 941 561 669 362 534 819 2 190 122 622 977 823 667 943 340 2 982 419 985 037 589 439 786 159 636 254 2 831 170 772 692 1 106 197 892 491 3 927 156 1 366 063 1 015 349 20 712 899 24 080 429 Danemark (2,40 %) (note 10) 111 156 25 339 23 288 5 208 10 732 8 334 5 912 28 213 8 386 8 903 26 947 13 697 8 691 26 442 Nokia OYJ Stora Enso OYJ, série « R » UPM-Kymmene Corp., OYJ Accor SA Alcatel SA, série « A » Axa SA BNP Paribas SA Carrefour SA Compagnie de Saint-Gobain France Télécom SA Groupe Danone Lafarge SA Lagardère SCA, actions nominatives L’Air Liquide SA L’Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Renault SA Sanofi-Aventis SA Schneider Electric SA Société Générale Suez SA Total SA Unibail Holding Vivendi Universal SA France (11,27 %) 6 982 16 278 22 211 18 462 22 470 11 981 24 007 13 414 60 491 16 102 21 961 Allianz AG, actions nominatives BASF AG Bayer AG Bayerische Hypo-und Vereinbank AG Commerzbank AG Continental AG DaimlerChrysler AG, actions nominatives Deutsche Bank AG, actions nominatives Deutsche Telekom AG, actions nominatives E.ON AG Infineon Technologies AG 2 1 067 448 1 025 683 731 729 978 189 1 320 146 905 514 474 986 497 640 602 410 586 520 597 123 1 052 807 1 388 303 1 190 296 1 271 669 1 279 135 1 827 132 1 214 160 401 897 1 365 596 1 751 482 249 196 No de réf. du contrat de couverture* Allemagne (7,73 %) 28 203 36 518 63 202 41 813 49 778 481 211 152 431 National Bank of Greece SA Bank of Ireland 49 710 19 979 14 741 12 643 522 846 1 150 552 1 154 210 1 689 539 694 559 1 785 566 618 329 14 983 103 16 507 507 720 456 1 171 049 720 456 1 171 049 618 711 726 169 726 169 1 077 432 597 016 1 063 633 929 861 1 090 247 1 363 221 603 650 747 877 1 952 995 925 331 1 235 284 1 989 838 602 570 835 694 1 838 769 984 721 8 357 769 9 480 370 ABN AMRO Holding NV Aegon NV ASML Holding NV ING Groep NV Koninklijke KPN NV Koninklijke Philips Electronics NV Royal Dutch Petroleum Co. STMicroelectronics NV Unilever NV Wereldhave NV 1 153 055 658 168 457 742 1 596 655 559 808 1 323 839 591 560 364 620 1 633 556 566 004 1 567 513 3 321 725 1 125 760 1 323 208 1 311 068 1 164 655 3 959 691 390 148 1 169 789 1 650 814 13 074 702 12 814 676 706 930 642 568 99 687 1 146 860 1 108 266 197 310 1 449 185 2 452 436 452 454 527 517 Norsk Hydro ASA Orkla ASA, série « A » Yara International ASA Norvège (1,15 %) (note 10) 45 257 758 557 603 046 734 345 Assicurazioni Generali SPA Banca Intesa SPA Banche Popolari Unite SCRL ENI SPA Mediaset SPA San Paolo-IMI SPA Telecom Italia SPA UniCredito Italiano SPA Pays-Bas (6,00 %) 10 306 24 600 10 198 Valeur actuelle ($) 618 711 Italie (4,44 %) 43 977 37 492 18 976 47 432 55 232 37 736 Coût moyen ($) Portugal Telecom SGPS SA, actions nominatives 3 Portugal (0,25 %) 452 454 527 517 46 214 29 037 923 142 1 439 722 606 790 993 872 617 867 816 050 1 372 902 1 665 096 15 919 88 444 Abertis Infraestructuras SA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Altadis SA, actions nominatives, série « A » Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 31 Fonds d’actions européennes CIBC (suite) Actions No de réf. du contrat de couverture* Titres 110 421 40 876 35 328 32 583 113 670 Banco Santander Central Hispano SA, actions nominatives Endesa SA, actions nominatives Iberdrola SA Repsol YPF SA Telefonica SA Espagne (5,65 %) 19 582 18 557 393 683 20 240 32 159 1 928 9 418 76 037 56 122 18 166 9 512 30 092 3 753 1 ABB Ltd., actions nominatives Compagnie Financière Richemont AG, unités « A » Credit Suisse Group Givaudan SA, actions nominatives Nestlé SA, actions nominatives, série « B » Nordea AB Novartis AG, actions nominatives Roche Holding AG Genusscheine Swiss Reinsurance, actions nominatives UBS AG, actions nominatives Zurich Financial Services AG Suisse (8,62 %) 40 307 61 855 57 330 130 122 163 538 127 927 75 747 46 538 501 699 44 946 40 207 231 250 AstraZeneca PLC Aviva PLC BAA PLC BAE Systems PLC Barclays PLC BG Group PLC BHP Billiton PLC Boots Group PLC BP PLC British American Tobacco PLC British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC Valeur nominale ($) Valeur actuelle ($) 1 556 479 1 566 382 835 659 828 248 771 372 2 048 285 1 164 215 1 139 925 1 013 196 2 272 172 9 560 744 12 070 630 Electrolux AB, série « B » Hennes & Mauritz AB, série « B » Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB, série « B » Suède (1,33 %) (note 10) 54 561 Coût moyen ($) 519 724 509 612 576 234 797 555 906 480 1 538 975 2 002 438 2 846 142 417 495 432 624 562 950 1 471 105 831 476 1 544 412 1 271 040 1 372 005 3 050 080 510 663 2 947 726 844 159 3 253 624 3 264 480 2 229 163 2 808 280 938 741 714 608 2 397 288 575 366 2 874 065 788 669 16 677 515 18 422 504 2 228 052 840 006 726 010 627 517 1 670 475 910 517 657 969 709 298 5 590 799 2 036 615 841 579 778 327 816 909 1 986 271 1 286 926 1 183 165 620 983 6 393 098 603 872 1 060 667 604 155 2 233 621 463 432 1 166 919 No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 280 999 786 834 458 293 737 600 1 018 848 1 427 919 4 555 693 680 660 1 683 338 522 273 4 316 781 292 820 910 429 520 502 772 760 639 094 1 542 611 3 992 297 753 913 1 826 905 776 146 4 710 396 681 393 846 832 590 061 518 547 612 489 2 055 379 506 733 432 377 504 242 1 483 739 721 381 1 147 428 872 223 720 232 642 540 816 164 476 816 460 434 762 728 1 299 175 601 356 654 403 718 325 756 938 388 328 423 158 959 728 2 197 319 752 829 1 193 037 2 451 786 910 602 2 228 326 468 082 777 782 1 124 433 995 546 5 649 190 703 213 2 570 524 442 329 967 185 1 510 828 888 801 4 699 434 555 558 60 043 064 60 941 182 6 026 369 7 165 815 6 026 369 7 165 815 Total des actions étrangères (83,80 %) 165 947 525 179 032 108 Total des placements avant placements à court terme (83,80 %) 165 947 525 179 032 108 Actions 89 798 78 077 7 492 152 298 124 555 85 579 134 839 39 107 96 976 123 903 241 737 25 718 32 840 160 654 93 801 143 387 96 647 109 702 41 781 60 270 19 957 64 678 110 726 48 973 31 975 66 457 83 754 216 661 36 719 48 102 216 431 75 398 1 577 491 44 265 Titres Cable & Wireless PLC Cadbury Schweppes PLC Carnival PLC Centrica PLC Compass Group PLC Diageo PLC GlaxoSmithKline PLC GUS PLC HBOS PLC Hilton Group PLC HSBC Holdings PLC Imperial Tobacco Group PLC InterContinental Hotels Group PLC ITV PLC Kingfisher PLC Lloyds TSB Group PLC Marks & Spencer Group PLC National Grid Transco PLC Pearson PLC Prudential PLC Reckitt Benckiser PLC Reed Elsevier PLC Rentokil Initial PLC Reuters Group PLC Rio Tinto PLC, actions nominatives Royal Bank of Scotland PLC Scottish Power PLC Shell Transport & Trading Co. PLC, actions nominatives Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC Tesco PLC Unilever PLC Vodafone Group PLC WPP Group PLC Royaume-Uni (28,52 %) 78 690 iShares S&P Europe 350 Index Fund Parts de fiducie (3,35 %) (note 10) 4 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 952 750 2 334 678 5 016 973 5 215 560 1 390 886 4 495 316 7 053 069 6 993 732 2 345 779 5 036 183 5 230 671 1 393 583 4 499 859 7 053 548 Placements à court terme (note 11) 7 000 000 2 350 000 5 050 000 5 250 000 1 400 000 4 525 000 7 100 000 Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon du du du du du du du Trésor Trésor Trésor Trésor Trésor Trésor Trésor du du du du du du du gouvernement gouvernement gouvernement gouvernement gouvernement gouvernement gouvernement du du du du du du du Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, Canada, 2,531 2,444 2,452 2,459 2,441 2,459 2,478 %, %, %, %, %, %, %, 2005/07/14 2005/07/28 2005/08/11 2005/08/25 2005/09/08 2005/09/22 2005/10/06 Total des placements à court terme (15,24 %) Total des placements (99,04 %) 32 459 232 32 553 355 198 406 758 211 585 463 Dépôts de garantie (1,14 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,18 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,73 %) Autres actifs moins les passifs (0,37 %) 2 440 550 381 314 (1 554 052) 783 501 Total de l’actif net (100,00 %) 213 636 776 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (789 994) Contrats à terme sur indice boursier Amsterdam Exchanges, échéant en juillet 2005; (7) contrats à 380,55 EUR par contrat. 32 Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (798 193) (8 199) Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (1 567 395) Contrats à terme sur indice boursier 20 de Belgique, échéant en juillet 2005; (34) contrats à 3 108,97 EUR par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (1 570 337) (2 942) Fonds d’actions européennes CIBC (suite) Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 9 864 833 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 89 contrats à 5 048,79 GPB par contrat. 2 279 285 Contrats à terme sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005; 337 contrats à 339,90 DKK par contrat. 4 308 243 Contrats à terme sur indice boursier Dow Jones Euro Stoxx 50, échéant en septembre 2005; 92 contrats à 3 158,12 EUR par contrat. 250 045 Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC 40 de la France, échéant en juillet 2005; 4 contrats à 4 215,75 EUR par contrat. 5 957 907 Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland DAX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 35 contrats à 4 592,00 EUR par contrat. 667 643 Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland FOX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 22 contrats à 2 046,62 EUR par contrat. 394 569 Contrats à terme sur indice boursier ASE20 de la Grèce, échéant en juillet 2005; 31 contrats à 1 716,75 EUR par contrat. (1 443 102) Contrats à terme sur indice boursier S&P/ MIB de l’Italie, échéant en septembre 2005; (6) contrats à 32 440,83 EUR par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Citibank N.A., New York Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada La Banque Toronto-Dominion Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 10 006 897 142 064 2 309 251 29 966 4 362 647 54 404 251 217 1 172 5 997 479 Valeur contractuelle ($) (321 244) Contrats à terme sur indice boursier OBX de Norvège, échéant en juillet 2005; (19) contrats à 902,50 NOK par contrat. (534 654) Contrats à terme sur indice boursier PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005; (48) contrats à 7 511,87 EUR par contrat. 3 412 021 Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35 d’Espagne, échéant en juillet 2005; 24 contrats à EUR 9 587,75 EUR par contrat. 10 367 943 Contrats à terme sur indice boursier OMX de la Suède, échéant en juillet 2005; 811 contrats à 815,08 SEK par contrat. (3 756 104) Contrats à terme sur indice boursier SMI Soffex de la Suisse, échéant en septembre 2005; (63) contrats à 6 236,13 CHF par contrat. 39 572 672 920 5 277 29 089 996 393 569 (1 000) (1 441 953) 1 149 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (340 020) (18 776) (536 301) (1 647) 3 467 448 55 427 10 462 351 94 408 (3 765 665) (9 561) 29 471 310 381 314 Au 30 juin 2005, 2 440 550 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/08/09 2005/07/11 2005/07/11 2005/07/11 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/09/19 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/20 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/07/07 2005/09/21 2005/09/21 2005/09/21 2005/09/06 2005/09/06 CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CAD CAD DKK CAD CAD EUR EUR CAD CAD CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD CAD CAD NOK NOK NOK NOK CAD CAD SEK CAD CAD 6 348 658 6 279 370 10 746 233 2 073 183 8 340 000 10 800 000 115 000 2 658 372 1 521 197 3 926 568 8 980 000 8 487 995 4 492 673 20 124 470 3 310 000 8 645 280 3 841 035 2 152 092 246 651 6 035 024 85 000 10 838 215 185 000 1 890 000 1 000 000 1 615 190 4 336 618 1 603 097 1 874 363 4 167 095 8 240 000 8 510 000 8 670 000 43 640 000 3 095 134 6 297 196 80 585 070 190 655 7 229 810 CHF CHF CHF CHF CAD CAD CAD CAD DKK DKK CAD EUR EUR CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP CAD CAD CAD CAD CAD NOK NOK NOK NOK NOK CAD CAD CAD CAD SEK SEK CAD USD USD 6 620 000 6 040 000 10 740 000 2 000 000 8 696 922 10 674 890 115 567 2 807 151 7 177 006 19 650 000 1 930 386 5 650 000 3 020 000 30 530 833 4 907 340 3 720 000 1 650 000 950 000 105 000 2 590 000 192 239 25 330 426 421 867 4 228 951 2 213 450 8 180 000 21 870 000 8 430 000 9 761 682 21 460 000 1 609 862 1 686 254 1 624 609 8 614 529 19 480 000 40 120 000 13 060 789 155 000 5 770 000 No de réf. du contrat de couverture** 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,043 0,962 0,999 0,965 1,043 0,988 1,005 1,056 4,718 5,004 0,215 0,666 0,672 1,517 1,483 0,430 0,430 0,441 0,426 0,429 2,262 2,337 2,280 2,238 2,213 5,064 5,043 5,259 5,208 5,150 0,195 0,198 0,187 0,197 6,294 6,371 0,162 0,813 0,798 1,044 1,044 1,044 1,044 0,958 0,958 0,958 0,958 5,025 5,025 0,199 0,674 0,674 1,484 1,484 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 2,193 2,193 2,193 2,193 2,193 5,337 5,337 5,337 5,337 5,337 0,187 0,187 0,187 0,187 6,360 6,360 0,157 0,818 0,818 6 230 492 622 456 552 157 042 (706 611) (327 726) (5 389) (260 242) 92 940 16 129 (143 325) 100 624 9 512 (656 252) 6 323 488 464 223 092 69 034 16 419 355 950 (5 860) (1 565 550) (16 219) (84 762) (20 758) 82 616 239 136 23 684 45 450 146 430 (66 047) (91 852) (230) (438 301) 32 200 (11 065) (390 012) 1 129 174 571 (1 554 052) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. 33 Fonds d’actions japonaises CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Au 30 juin 2005 o Actions Titres N de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 453 350 292 915 444 954 483 883 285 520 408 172 290 603 579 153 601 821 433 072 390 702 441 969 263 473 282 249 530 220 411 775 411 881 283 837 475 297 457 871 3 869 235 4 353 482 286 877 352 870 284 073 531 098 334 525 235 101 336 672 299 269 416 609 295 327 325 133 321 926 299 971 289 890 2 361 216 2 248 125 448 069 473 708 482 249 434 893 289 283 428 336 1 404 026 1 152 512 305 275 303 693 Actions Actions japonaises 30 000 13 000 94 000 36 300 6 200 7 100 11 500 62 000 22 000 10 700 Ajinomoto Co. Inc. Hitachi Chemical Co. Ltd. ITOCHU Corp. Mitsubishi Corp. Nitto Denko Corp. ONO Pharmaceutical Co. Ltd. Shuei Yobiko Co. Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd. Tsumura & Co. World Co. Ltd. Industries de base (29,70 %) 20 500 9 862 9 300 104 000 4 300 3 600 30 000 Asahi Breweries Ltd. KOSE Corp. Mandom Corp. SANYO Electric Co. Ltd. Sega Sammy Holdings Inc. TDK Corp. Toto Ltd. Produits grand public (15,34 %) 11 100 5 500 24 300 Benesse Corp. SECOM Co. Ltd. Toho Co. Services aux consommateurs (7,86 %) 42 000 Valeur nominale ($) Bank of Fukuoka Ltd. (The) No de réf. du contrat de couverture* Titres 43 000 44 29 000 Bank of Kyoto Ltd. (The) Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. Sumitomo Corp. Services financiers (10,16 %) 26 000 7 320 4 900 14 100 47 000 16 000 15 200 68 000 41 000 12 100 47 000 Brother Industries Ltd. Fuji Seal Inc. Honda Motor Co. Ltd. Ibiden Co. Ltd. Kitz Corp. Komori Corp. Kuroda Electric Co. Ltd. Mitsubishi Electric Corp. Shimadzu Corp. Terumo Corp. Tokuyama Corp. Biens industriels (26,73 %) 3 100 288 7 300 Nidec Corp. NTT DoCoMo Inc. Square Enix Co. Ltd. Technologies et traitement de l’information (8,13 %) Total des actions japonaises (97,92 %) (note 10) 1 Total des placements avant placements à court terme (97,92 %) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 425 275 446 568 491 940 283 490 454 692 283 468 1 505 980 1 488 421 225 326 372 820 312 259 319 316 343 848 334 946 456 498 452 058 335 459 285 066 386 050 291 312 284 620 295 028 451 084 274 032 295 639 436 614 439 894 315 261 426 784 408 272 3 823 646 3 918 540 241 067 905 103 267 890 400 598 520 182 271 572 1 414 060 1 192 352 14 378 163 14 353 432 14 378 163 14 353 432 Coût moyen ($) Valeur Actuelle ($) 223 535 223 966 223 535 223 966 14 601 698 14 577 398 Placements à court terme 225 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Total des placements à court terme (1,53 %) Total des placements (99,45 %) Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,98 %) Autres actifs moins les passifs (–0,43 %) 144 370 (63 297) Total de l’actif net (100,00 %) 14 658 471 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats de change à terme Contrepartie Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 CAD CAD CAD CAD CAD CAD JPY JPY JPY JPY CAD CAD CAD CAD USD USD USD 2 152 180 61 992 58 866 62 529 3 013 912 58 232 6 000 000 247 685 000 10 000 000 5 000 000 840 759 606 782 382 260 383 037 798 085 1 220 000 360 000 JPY JPY JPY JPY JPY JPY CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD CAD CAD CAD 186 000 000 5 215 000 5 000 000 5 500 000 253 470 000 5 000 000 71 397 2 881 465 117 074 56 172 670 997 488 428 305 000 305 000 1 000 000 1 521 865 448 506 No de réf. du contrat de couverture** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 86,424 84,124 84,939 87,959 84,100 85,863 0,012 0,012 0,012 0,011 0,798 0,805 0,798 0,796 1,253 1,247 1,246 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 0,011 0,011 0,011 0,011 0,818 0,818 0,818 0,818 1,223 1,223 1,223 89 246 4 152 3 411 1 529 202 665 2 776 (4 851) (134 380) (6 164) (716) 20 301 9 559 9 322 10 100 (24 146) (30 116) (8 318) 144 370 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. 34 Fonds économies émergentes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Coût moyen ($) Au 30 juin 2005 Valeur actuelle ($) Actions étrangères 4 642 2 160 8 270 4 463 000 3 277 500 8 973 400 4 621 000 49 672 400 4 200 21 141 13 460 31 300 21 840 10 480 9 182 5 800 114 011 597 4 220 Banco Bradesco SA, actions privilégiées Banco Itau Holding Financeira SA, CAAÉ Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Companhia de Tecidos Norte de Minas, actions privilégiées Companhia Energetica de Minas Gerais, actions privilégiées Companhia Paranaense de EnergiaCopel Companhia Paranaense de EnergiaCopel, actions privilégiées, série « B » Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ Duratex SA, actions privilégiées Empresa Brasileira de Aeronautica SA, CAAÉ, actions privilégiées Grendene SA Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ Telecomunicacoes Brasileiras SA, CAAÉ, actions privilégiées Telecomunicacoes de Sao Paulo SA, actions privilégiées Telemar Norte Leste SA Telemig Celular Participacoes SA, actions privilégiées Uniao de Bancos Brasileiros SA, CAAÉ Brésil (10,25 %) 5 050 14 000 000 Banco Santander Chile SA, CAAÉ Corpbanca SA Chili (0,48 %) 150 000 168 000 190 500 9 500 1 400 562 000 211 700 224 000 901 700 941 200 1 177 700 161 800 598 000 11 000 Asia Aluminum Holdings Ltd. Beijing Capital International Airport Co. Ltd., série « H » China Mobile (Hong Kong) Ltd. China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAÉ China Petroleum and Chemical Corp., CAAÉ China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), série « H » China Resources Enterprise Ltd. China Shenhua Energy Co. Ltd. China Telecom Corp. Ltd., série « H » Denway Motors Ltd. Huadian Power International Corp. Ltd., catégorie « H » Huaneng Power International Inc., série « H » Sinotrans Ltd., série « H » Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H » Chine (6,30 %) 18 400 Pliva D.D., CIAÉ Croatie (0,48 %) 12 155 5 409 Commercial International Bank, CIAÉ Suez Cement Co. 34 900 13 200 90 624 200 191 Inde (7,32 %) 99 593 339 788 244 715 365 660 305 840 479 347 961 200 204 000 2 159 700 692 100 305 344 362 059 118 159 349 056 15 356 26 603 226 166 140 867 132 543 344 706 150 621 214 911 387 175 364 580 504 069 545 186 268 670 1 394 458 378 967 391 495 155 185 118 495 227 930 170 655 204 598 187 138 223 521 199 613 4 074 487 6 159 397 178 779 89 589 199 783 89 711 268 368 289 494 21 252 21 622 74 572 693 175 159 495 81 803 864 343 216 306 75 418 66 908 281 684 280 044 269 395 377 155 398 707 268 228 398 759 264 709 394 291 408 666 371 489 406 244 146 628 218 083 18 008 145 276 227 531 18 901 3 385 105 3 783 587 338 204 288 465 338 204 288 465 49 454 51 484 119 100 93 952 Égypte (0,35 %) 100 938 213 052 59 100 422 400 86 864 101 347 110 204 286 118 77 594 416 638 90 712 310 147 76 679 405 055 141 892 144 232 1 119 310 1 128 172 276 542 376 834 540 159 552 759 427 400 150 000 170 100 747 400 Beijing Enterprises Holdings Ltd. Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CNOOC Ltd. Panva Gas Holdings Ltd. Shanghai Industrial Holdings Ltd. Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co. Ltd. Hong Kong (1,88 %) 2 095 105 600 Gedeon Richter Rt Magyar Tavkozlesi Rt., actions nominatives Hongrie (1,55 %) 816 701 929 593 30 100 13 500 19 200 699 487 289 309 623 781 503 485 423 988 22 403 599 662 42 819 573 564 710 949 1 600 91 700 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., CAAÉ Gail India Ltd., CIAÉ Hindalco Industries Ltd., CIAÉ, actions nominatives ICICI Bank Ltd., CAAÉ Mahanagar Telephone Nigam Ltd., CAAÉ Actions Titres Reliance Industries Ltd., CIAÉ State Bank of India, CIAÉ PT Bank Mandiri PT Gudang Garam TBK PT Indofood Sukses Makmur TBK PT Telekomunikasi Indonesia Indonésie (2,06 %) 39 400 42 000 60 020 652 932 8 000 161 900 142 300 66 300 41 600 3 196 911 4 395 962 167 304 334 314 259 503 258 691 180 422 323 646 297 916 438 134 1 240 118 151 184 131 870 172 050 436 928 455 104 Commerce Asset-Holding BHD Gamuda BHD Genting BHD Kuala Lumpur Kepong Berhad MK Land Holdings BHD Proton Holdings BHD Resorts World BHD Sime Darby BHD 384 398 585 736 489 631 200 478 56 843 153 155 344 335 629 600 411 731 378 012 579 927 195 312 35 496 124 979 335 546 623 032 2 844 176 2 684 035 184 927 940 825 18 281 362 861 1 031 485 21 047 412 685 317 798 19 945 357 329 538 907 221 804 20 896 329 805 507 587 1 597 708 594 145 1 533 948 4 357 085 4 654 898 126 738 234 636 60 708 58 177 264 323 104 481 Cemex SA de CV, CAAÉ Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ Consorcio ARA SA de CV Controladora Commerciale Mexicana SA de CV Desc SA de CV, série « B » Embotelladoras Arca SA, série « B » Grupo Continental SA, série « I » Kimberly-Clark de Mexico SA de CV, série « A » Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ ABS-CBN Broadcasting Corp. Bank of the Philippine Islands Manila Electric Co., catégorie « B » Philippines (0,71 %) 25 000 13 100 1 269 542 645 724 110 505 152 245 174 178 Mexique (7,75 %) 254 100 248 820 222 000 789 725 398 435 1 019 812 Malaisie (4,47 %) 6 984 31 530 5 000 367 700 Valeur actuelle ($) Bank Hapoalim Ltd. Bank Leumi Le Israel Supersol Ltd. Israël (0,76 %) 253 300 283 800 95 300 88 500 100 400 55 000 109 800 333 400 Coût moyen ($) KGHM Polska Miedz SA Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Telekomunikacja Polska SA 422 082 426 981 197 801 310 026 111 054 210 186 129 791 313 346 Pologne (1,25 %) 519 041 753 163 13 190 30 800 565 487 814 086 584 977 1 388 226 Russie (3,28 %) 1 379 573 1 973 203 95 200 133 760 36 872 141 000 5 451 232 000 74 728 153 500 307 500 63 419 21 800 58 600 128 665 213 460 241 679 316 139 213 462 554 283 526 714 1 082 570 160 861 604 313 1 035 885 368 363 62 902 141 331 224 815 302 665 490 227 223 575 595 205 632 312 1 018 982 172 244 660 628 851 612 719 580 157 229 362 249 5 521 962 6 411 323 185 174 302 794 122 757 42 932 339 710 236 255 81 681 449 574 165 788 613 384 244 432 716 495 39 863 910 749 105 478 526 624 272 013 139 185 319 013 314 037 201 473 121 782 559 197 340 622 146 369 526 558 242 798 820 163 251 219 1 141 840 49 901 855 829 106 107 500 930 334 532 245 538 Gazprom, CAAÉ, actions nominatives LUKOIL, CAAÉ Alexander Forbes Ltd. Aveng Ltd. Bidvest Group Ltd. Illovo Sugar Ltd. Impala Platinum Holdings Ltd. Nampak Ltd. Nedbank Group Ltd. Network Healthcare Holdings Ltd. Sanlam Ltd. Sappi Ltd. Sasol Ltd. Shoprite Holdings Ltd. Steinhoff International Holdings Ltd. Afrique du Sud (10,67 %) 3 510 4 840 3 590 4 280 8 280 29 820 8 820 30 086 15 050 14 823 4 500 30 520 2 600 32 500 11 900 11 200 4 340 1 150 Cheil Jedang Corp. Daelim Industrial Co. Ltd. Hyundai Department Store Co., Ltd. Hyundai Development Co. Hyundai Motor Co. Ltd. Industrial Bank of Korea INI Steel Co. Kangwon Land Inc. Kia Motors Corp. Kookmin Bank Kookmin Bank, CAAÉ Korea Electric Power Corp. Korea Electric Power Corp., CAAÉ KT Corp., CAAÉ Kumho Tire Co. Ltd. LG Chem Ltd. LG Electronics Inc. POSCO 35 Fonds économies émergentes CIBC (suite) Actions 7 600 6 340 20 320 2 414 7 870 3 670 2 000 7 900 Titres POSCO, CAAÉ Samsung Corp. Samsung Electro Mechanics Co. Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. Samsung Fire & Marine Insurance Samsung SDI Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd., CAAÉ Corée du Sud (18,95 %) 222 390 335 000 145 112 352 800 227 000 850 838 133 468 125 902 543 000 179 000 98 000 356 683 992 455 33 000 101 000 259 520 Valeur nominale ($) Accton Technology Corp. Advanced Semiconductor Engineering Inc. Asustek Computer Inc. Benq Corp. China Motor Corp. Ltd. Compal Electronics Inc. Delta Electronics Inc. Elan Microelectronics Corp. First Financial Holding Co. Ltd. Nien Hsing Textile Co. Ltd. Optimax Technology Corp. Quanta Computer Inc. SinoPac Holdings Co. Sunplus Technology Co. Ltd. Taishin Financial Holdings Co. Ltd. Taiwan Mobile Co. Ltd. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 270 831 69 522 783 563 1 098 484 613 897 459 742 486 232 193 948 409 294 101 126 575 550 1 401 619 774 792 417 073 430 795 197 389 9 471 107 11 385 546 358 444 146 152 279 433 380 628 449 920 420 019 1 248 051 207 409 118 967 478 479 237 620 297 414 818 845 516 460 57 274 105 308 263 457 305 701 501 063 417 863 286 970 1 033 428 253 378 78 450 549 819 184 088 276 997 834 402 609 614 56 927 103 523 327 199 Actions 1 733 982 1 270 000 Titres United Microelectronics Corp. Yageo Corp. Taı̈wan (13,53 %) 437 000 1 552 000 142 000 1 569 100 276 500 96 600 214 700 C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd. Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. Krung Thai Bank Public Co. Ltd. Siam Commercial Bank Public Co. Ltd. Siam Makro Public Co. Ltd. Thai Farmers Bank Public Co. Ltd. Thaı̈lande (2,80 %) 24 793 Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 743 905 535 984 1 552 124 602 055 8 517 617 8 119 753 70 160 77 721 203 805 195 057 119 762 445 702 313 868 107 977 291 517 71 134 423 249 383 595 168 941 360 894 1 552 791 1 680 591 319 175 432 420 Turquie (0,72 %) 319 175 432 420 208 122 462 506 555 828 Old Mutual PLC Royaume-Uni (0,93 %) 462 506 555 828 Total des actions étrangères (96,49 %) 50 123 879 57 960 685 Total des placements avant placements à court terme (96,49 %) 50 123 879 57 960 685 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 580 096 577 894 Titres Placement à court terme 471 656 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (0,96 %) Total des placements (97,45 %) 580 096 577 894 50 703 975 58 538 579 Autres actifs moins les passifs (2,55 %) 1 530 183 Total de l’actif net (100,00 %) 60 068 762 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Au 30 juin 2005 Valeur actuelle ($) Actions étrangères 77 507 62 033 19 574 224 911 175 856 101 021 314 279 188 475 19 514 140 803 47 219 83 820 12 073 67 090 41 833 9 046 39 911 51 913 37 103 46 109 127 000 430 000 36 226 000 16 000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd. BHP Billiton Ltd. Commonwealth Bank of Australia Domino’s Pizza Australia New Zealand Ltd. Gunns Ltd. Macquarie Communications Infrastructure Group Macquarie Infrastructure Group NPV Metcash Ltd. National Australia Bank Ltd. Origin Energy Ltd. Publishing & Broadcasting Ltd. QBE Insurance Group Ltd. Rio Tinto Ltd. SFE Corp. Ltd. Suncorp-Metway Ltd. Wesfarmers Ltd. Westfield Group Westpac Banking Corp. Ltd. Woodside Petroleum Ltd. Woolworths Ltd. Australie (12,46 %) (note 10) Esprit Holdings Ltd. Golden Resorts Group Ltd. Actions 1 1 387 170 1 046 229 1 569 741 1 038 970 665 331 692 099 1 210 000 121 000 497 645 703 165 474 000 484 348 592 956 736 000 1 162 717 658 043 1 214 388 689 764 531 325 867 341 559 254 997 726 666 539 1 206 207 528 271 654 045 561 370 295 899 659 800 653 000 1 250 188 502 360 665 049 783 556 336 067 659 488 952 572 832 037 676 507 964 022 1 010 770 708 720 16 088 928 556 392 231 622 1 121 339 133 473 Shangri-La Asia Ltd. VTech Holdings Ltd. Bermudes (1,34 %) 523 150 659 568 15 018 469 Titres Bank of Communications Ltd., catégorie « H » China Mobile (Hong Kong) Ltd. China Shipping Development Co. Ltd., catégorie « H » Denway Motors Ltd. Chine (1,42 %) 610 000 680 000 1 202,000 116 000 234 500 134 000 594 000 1 520 000 882 000 469 36 500 China Sciences Conservational Power Ltd. CNOOC Ltd. Hans Energy Co. Ltd. Kingboard Chemical Holdings Ltd. Lifestyle International Holdings Ltd. Melco International Development Ltd. Moulin Global Eyecare Holdings Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Solomon Systech International Ltd. SUNeVision Holdings Ltd. Swire Pacific Ltd., catégorie « A » No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 298 376 36 018 426 821 45 768 1 122 408 1 727 401 531 089 533 830 494 516 549 005 495 570 327 380 437 612 319 569 1 848 555 1 840 016 75 191 490 946 188 010 72 592 493 449 112 186 274 938 451 287 334 768 471 519 93 252 196 358 554 261 196 547 397 095 383 804 394 879 921 380 758 103 401 639 394 065 Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC (suite) Actions 68 000 359 000 Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 430 604 353 077 469 474 332 109 Television Broadcasts Ltd. Tencent Holdings Ltd. Hong Kong (3,06 %) 158 000 98 500 211 000 228 000 59 700 142 000 38 740 71 800 25 000 97 900 519 000 242 000 86 000 51 818 81 700 47 600 198 900 373 000 222 15 900 34 700 1 561 37 400 611 000 32 000 21 300 217 000 62 100 41 300 154 000 18 100 65 700 121 800 269 000 320 000 153 000 122 000 56 700 Ajinomoto Co. Inc. Asahi Breweries Ltd. Bank of Fukuoka Ltd. (The) Bank of Kyoto Ltd. (The) Benesse Corp. Brother Industries Ltd. Fuji Seal Inc. Hitachi Chemical Co. Ltd. Honda Motor Co. Ltd. Ibiden Co. Ltd. ITOCHU Corp. Kitz Corp. Komori Corp. KOSE Corp. Kuroda Electric Co. Ltd. Mandom Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. Nidec Corp. Nitto Denko Corp. NTT DoCoMo Inc. ONO Pharmaceutical Co. Ltd. SANYO Electric Co. Ltd. SECOM Co. Ltd. Sega Sammy Holdings Inc. Shimadzu Corp. Shuei Yobiko Co. Ltd. Square Enix Co. Ltd. Sumitomo Corp. TDK Corp. Terumo Corp. Toho Co. Tokuyama Corp. Tokyo Gas Co. Ltd. Toto Ltd. Tsumura & Co. World Co. Ltd. Japon (59,84 %) (note 10) 693 876 386 460 2 Genting BHD Malaysia International Shipping Corp. BHD Malaisie (0,88 %) 416 000 700 000 Valeur nominale ($) Capitaland Ltd. Citiraya Industries Ltd. Actions Titres 57 000 359 000 3 989 581 3 954 251 Singapour (1,59 %) 2 149 707 1 437 949 1 525 695 2 367 849 2 339 022 1 591 010 1 506 311 1 605 023 1 505 246 3 131 992 3 197 662 1 410 974 1 589 060 2 188 994 2 346 798 1 511 568 3 297 585 2 412 948 6 676 34 380 23 700 2 467 462 1 517 004 1 840 685 4 302 001 2 294 128 2 054 678 2 423 808 2 819 458 1 949 596 2 853 370 1 856 497 2 169 068 1 910 155 1 683 100 7 820 12 460 14 390 21 910 2 740 6 400 14 280 1 860 10 630 619 000 116 862 353 000 47 250 220 000 1 594 655 1 668 576 2 224 155 1 536 426 1 505 312 1 508 188 2 317 330 2 146 968 2 336 714 1 464 964 1 478 440 2 635 741 2 426 289 76 018 899 77 313 546 693 876 708 326 Thaı̈lande (0,47 %) 386 460 427 854 1 136 180 592 402 514 800 716 859 50 813 416 000 239 399 215 000 591 000 590 159 693 986 2 430 238 2 051 817 663 261 660 028 609 328 682 354 659 211 665 130 470 770 645 968 647 476 551 754 777 319 640 685 689 417 687 582 675 814 585 020 3 082 171 3 715 973 432 236 474 298 810 635 451 126 715 375 1 037 838 9 762 938 11 267 831 906 923 946 831 645 872 527 219 606 629 540 310 640 020 518 017 743 298 483 535 3 Taı̈wan (6,88 %) (note 10) 94 500 666 908 656 128 Acer Inc. Chi Mei Optoelectronics Corp. Far Eastern Textile Ltd. Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Huaku Construction Corp. International Bank of Taipei Kinsus Interconnect Technology Corp. Mitac International Corp. Nanya Technology Corp. Optimax Technology Corp. Siliconware Precision Industries Co. Taiwan Fertilizer Co. Ltd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Tripod Technology Corp. Vanguard International Semiconductor Corp. 1 654 050 1 759 099 2 386 153 1 510 293 1 527 703 1 335 399 1 721 537 2 413 686 2 221 115 1 413 222 1 718 811 1 715 247 2 161 211 598 000 984 000 13 870 595 000 Valeur actuelle ($) CJ Home Shopping Hynix Semiconductor Inc. Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Hyundai Mobis Kookmin Bank KT&G Corp. LG Corp. POSCO Samsung Electronics Co. Ltd. Shinhan Financial Group Co. Ltd. Shinsegae Co. Ltd. S-Oil Corporation Corée du Sud (8,72 %) (note 10) 392 000 319 000 Coût moyen ($) DBS Group Holdings Ltd. SembCorp Industries Ltd. 2 342 862 1 378 661 1 545 484 2 281 735 2 409 881 1 408 110 1 827 826 1 581 654 1 530 238 2 217 092 2 611 688 1 725 271 1 692 102 2 027 395 2 453 748 1 451 703 2 729 638 2 479 670 1 080 336 No de réf. du contrat de couverture* 4 PTT Public Co. Ltd. 33 433 40 908 504 120 776 327 919 415 57 189 600 354 805 654 934 165 39 204 653 280 657 919 714 793 672 529 464 945 409 984 511 441 563 535 642 564 690 614 8 357 227 8 893 800 439 852 610 651 439 852 610 651 Total des actions étrangères (96,66 %) 120 068 503 124 884 421 Total des placements avant placements à court terme (96,66 %) 120 068 503 124 884 421 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 788 282 1 075 000 1 791 749 1 075 075 Titres Placements à court terme 1 800 000 1 075 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441%, 2005/09/08 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550%, 2005/07/04 Total des placements à court terme (2,22 %) Total des placements (98,88 %) 2 863 282 2 866 824 122 931 785 127 751 245 Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,15 %) Autres actifs moins les passifs (0,97 %) 191 645 1 253 615 Total de l’actif net (100,00 %) 129 196 505 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats de change à terme Contrepartie Citibank N.A., New York State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/24 2005/08/31 CAD CAD CAD CAD CAD CAD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD 3 178 963 526 713 593 688 610 071 1 914 233 1 095 042 870 000 764 000 1 575 000 25 000 1 375 000 25 000 98 989 AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD HKD 3 360 000 550 000 625 000 650 000 2 020 000 1 150 000 813 511 724 043 1 495 195 23 853 1 309 289 23 625 625 000 No de réf. du contrat de couverture** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,057 1,044 1,053 1,065 1,055 1,050 0,935 0,948 0,949 0,954 0,952 0,945 6,314 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 6,355 56 540 15 602 12 880 6 030 37 062 26 355 (5 026) (14 063) (31 559) (621) (31 512) (393) 640 37 Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC (suite) Contrepartie Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/31 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/08/16 2005/07/06 2005/07/06 2005/07/06 2005/07/06 2005/07/06 2005/07/06 2005/09/19 2005/07/18 2005/09/14 2005/09/14 2005/08/16 2005/08/16 2005/07/25 2005/07/25 2005/07/25 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 2005/09/06 State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada La Banque Toronto-Dominion Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Citibank N.A., New York Banque Royale du Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Banque Royale du Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Devise achetée Valeur nominale Devise vendue CAD 519 586 CAD 6 310 518 CAD 227 545 CAD 36 282 CAD 379 861 CAD 1 312 338 HKD 45 180 000 HKD 32 185 705 HKD 3 725 000 HKD 3 450 000 HKD 1 875 000 CAD 4 003 518 CAD 216 169 CAD 529 792 CAD 7 457 122 CAD 2 387 497 CAD 1 207 481 CAD 757 055 CAD 820 200 JPY 449 500 000 JPY 335 000 000 JPY 330 900 000 KRW 700 030 000 KRW 315 000 000 KRW 3 749 230 000 USD 2 496 172 USD 4 031 403 USD 864 369 NZD 325 765 PHP 10 755 000 CAD 54 919 SGD 1 336 551 CAD 681 219 THB 36 150 000 TWD 42 030 000 USD 1 430 961 USD 1 072 986 CAD 1 285 389 CAD 3 126 630 CAD 1 013 079 USD 485 000 USD 15 000 Valeur nominale HKD 3 250 000 HKD 39 520 000 HKD 1 425 000 HKD 225 000 HKD 2 400 000 HKD 8 220 000 CAD 7 248 295 CAD 5 235 150 CAD 590 746 CAD 548 402 CAD 296 977 JPY 346 000 000 JPY 18 185 000 JPY 45 000 000 JPY 627 143 938 JPY 205 000 000 JPY 104 400 000 JPY 65 000 000 JPY 70 000 000 CAD 5 229 298 CAD 3 921 982 CAD 3 873 573 USD 687 652 USD 313 433 USD 3 752 983 KRW 2 542 850 000 KRW 4 106 790 000 KRW 876 470 000 CAD 286 673 CAD 244 154 SGD 75 000 CAD 1 010 243 THB 21 506 088 CAD 1 085 357 USD 1 343 670 TWD 44 674 610 TWD 33 960 000 USD 1 050 000 USD 2 495 315 USD 815 476 CAD 603 413 CAD 18 432 No de réf. du contrat de couverture** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 6,255 6,263 6,262 6,201 6,318 6,264 0,160 0,163 0,159 0,159 0,158 86,424 84,124 84,939 84,100 85,864 86,461 85,859 85,345 0,012 0,012 0,012 0,001 0,001 0,001 1 018,700 1 018,700 1 014,000 0,880 0,023 1,366 0,756 31,570 0,030 0,032 31,220 31,650 0,817 0,798 0,805 1,244 1,229 6,355 6,355 6,355 6,355 6,355 6,355 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 90,163 0,011 0,011 0,011 0,001 0,001 0,001 1 033,500 1 033,500 1 033,500 0,844 0,022 1,376 0,727 33,816 0,030 0,032 31,634 31,634 0,818 0,818 0,818 1,223 1,223 8 171 91 713 3 309 877 2 201 18 852 (138 841) (170 459) (4 586) (5 516) (1 930) 166 017 14 478 30 695 501 441 113 832 49 576 36 137 43 827 (243 874) (206 482) (203 547) (12 632) (10 586) (153 445) 43 783 70 709 19 976 (11 777) (9 042) 408 (38 822) 45 245 (16 337) (18 399) 22 917 (670) 1 507 75 496 15 960 (10 381) (91) 191 645 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds Amérique latine CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 185 360 219 033 163 408 211 278 404 393 374 686 189 979 190 605 84 980 181 129 108 108 211 104 301 195 198 969 Actions étrangères 106 000 27 600 Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. BBVA Banco Frances SA, CAAÉ Argentine (4,08 %) 8 750 000 4 200 1 335 4 500 5 130 000 960 4 800 2 137 700 8 999 000 34 000 000 12 940 34 552 16 800 38 AES Tiete SA, actions privilégiées Banco Bradesco SA, actions privilégiées Banco Itau Holding Financeira SA, actions privilégiées Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar, actions privilégiées Companhia de Bebidas das Americas, CAAÉ Companhia de Bebidas das Americas, CAAÉ, actions privilégiées Companhia de Tecidos Norte de Minas, actions privilégiées Companhia Energetica de Minas Gerais, actions privilégiées Companhia Paranaense de Energia-Copel Companhia Vale do Rio Doce, actions privilégiées, série « A » Duratex SA, actions privilégiées Globex utilidades SA, actions privilégiées 126 336 125 053 18 114 29 936 109 945 181 662 209 606 236 147 178 443 350 052 148 223 195 740 179 832 277 046 397 313 342 282 73 482 88 005 Actions 20 800 15 500 60 000 16 000 12 132 120 3 850 123 902 420 3 000 16 550 Titres Grendene SA Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ Randon SA Implementos e Participacoes, actions privilégiées Souza Cruz SA Telemig Celular Participações SA Telemig Celular Participações SA, CAAÉ Tim Participações SA Tim Participações SA, CAAÉ Votorantim Celulose e Papel SA, CAAÉ Brésil (55,11 %) 5 150 9 900 4 000 Banco Santander Chile SA, CAAÉ Compania de Telecomunicaciones de Chile SA, CAAÉ Masisa SA, CAAÉ Chili (4,51 %) 2 428 Tenaris SA, CAAÉ Luxembourg (2,53 %) 10 341 5 800 64 900 96 400 35 700 Cemex SA de CV, CAAÉ Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ Consorcio ARA SA de CV Controladora Commerciale Mexicana SA de CV Embotelladoras Arca SA, série « B » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 268 102 598 117 178 541 874 042 209 107 164 732 44 390 171 156 236 091 56 946 130 322 153 750 46 768 290 993 153 960 273 115 57 945 245 272 3 821 479 5 065 156 159 465 203 739 134 469 66 370 123 317 87 745 360 304 414 801 135 938 232 760 135 938 232 760 370 869 173 054 170 867 537 277 189 744 273 189 94 344 87 353 141 285 93 288 Fonds Amérique latine CIBC (suite) Actions 2 057 34 000 94 200 46 100 18 300 20 700 Titres Fomento Economico Mexicano SA, catégorie « B » Grupo Cemetos de Chihuahua SA de CV Grupo Continental SA, série « I » Grupo Financiero Banorte SA de CV Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV Mexique (28,22 %) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 116 433 150 081 90 828 204 944 185 800 446 238 98 462 82 086 190 503 373 335 423 397 138 991 2 039 192 2 593 176 Actions 8 000 Titres Compania de Minas Buenaventura SA, CAAÉ, série « B » Pérou (2,45 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 215 395 225 268 215 395 225 268 Total des actions étrangères (96,90 %) 6 976 701 8 905 847 Total des placements avant placements à court terme (96,90 %) 6 976 701 8 905 847 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 23 083 238 457 23 095 235 708 261 540 258 803 7 238 241 9 164 650 Titres Placements à court terme 23 083 192 314 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (2,82 %) Total des placements (99,72 %) Autres actifs moins les passifs (0,28 %) 25 513 Total de l’actif net (100,00 %) 9 190 163 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds petites sociétés internationales CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 438 640 475 764 527 881 456 686 618 019 380 417 484 742 534 601 318 847 624 401 442 055 564 554 569 176 554 478 389 729 560 282 598 401 446 153 4 235 597 4 749 229 317 171 563 809 415 296 209 536 357 429 526 042 592 327 442 963 324 580 401 802 Actions étrangères 120 000 457 000 160 000 130 000 150 000 55 000 65 000 277 000 63 000 ABC Learning Centres Ltd. Bendigo Mining Ltd. DCA Group Ltd. Healthscope Ltd. McGuigan Simeon Wines Ltd. Origin Energy Ltd. Sigma Co. Ltd. Timbercorp Ltd. Transfield Services Ltd. Australie (8,07 %) 4 500 3 660 5 000 4 000 12 000 9 000 Andritz AG Boehler-Uddeholm AG EVN AG Palfinger AG Semperit AG Holding Wiener Staedtische Allgemeine Versicherung AG Autriche (4,86 %) 5 700 12 000 12 000 13 730 Bekaert SA ICOS Vision Systems Corp. NV Omega Pharma SA Option NV Belgique (3,85 %) 800 000 680 000 550 000 1 750 000 Bio-Treat Technology Ltd. Midland Realty Holdings Ltd. Noble Group Ltd. Peace Mark (Holdings) Ltd. Bermudes (3,37 %) 340 000 FU JI Food & Catering Services 522 134 575 182 2 385 375 2 862 896 504 355 370 554 773 566 547 040 524 393 399 218 761 359 579 895 2 195 515 2 264 865 510 695 536 486 172 607 495 129 372 722 462 977 576 863 569 872 1 714 917 1 982 434 369 731 398 731 369 731 398 731 294 017 367 124 343 297 518 310 Danemark (1,46 %) 661 141 861 607 36 980 497 059 657 508 Finlande (1,12 %) 497 059 657 508 13 500 652 500 9 000 5 030 4 180 5 570 1 510 5 780 656 154 738 375 554 949 510 589 208 684 40 927 82 399 601 078 759 769 645 813 523 420 491 267 177 126 37 210 84 145 613 811 Chine (0,68 %) 4 000 37 470 Bang & Olufsen AS, série « B » GN Store Nord AS Pohjola Group PLC, série « D » BioMerieux Bull SA Carbone Lorraine SA Cegedim SA Cegid Havas SA Rémy Cointreau SA Séché Environnement Actions 16 000 10 000 Titres SR Téléperformance Zodiac SA France (7,74 %) 12 000 2 920 5 400 20 000 30 000 4 500 8 790 AWD Holding AG Bijou Brigitte Modische Accessoires AG ElringKlinger AG IVG Immobilien AG OHB Technology AG Rational AG Rheinmetall AG Allemagne (6,29 %) 28 400 Bank of Piraeus Grèce (1,10 %) 900 000 350 000 500 000 219 000 270 000 Far East Consortium International Ltd. Kowloon Development Co. Ltd. Moulin Global Eyecare Holdings Ltd. Vision Grande Group Holdings Ltd. YGM Trading Ltd. Hong Kong (3,08 %) 42 000 000 PT Bank Century TBK Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 499 962 440 125 569 319 657 382 4 333 242 4 559 262 677 907 616 512 367 504 361 346 411 594 401 315 464 578 309 056 662 822 475 045 452 920 366 437 590 005 539 866 2 993 300 3 703 607 458 549 646 097 458 549 646 097 287 366 399 567 318 924 145 698 508 262 461 463 492 096 165 443 151 663 545 279 1 659 817 1 815 944 590 165 578 397 Indonésie (0,98 %) 590 165 578 397 15 240 38 400 26 000 443 994 388 492 281 599 564 950 553 142 543 783 1 114 085 1 661 875 236 892 254 042 500 960 503 417 515 194 364 425 606 739 212 069 506 628 559 271 579 991 647 776 370 175 559 383 2 981 669 3 435 293 588 145 477 764 430 771 451 558 570 505 479 851 528 445 568 910 549 440 649 066 507 028 604 727 438 671 446 181 607 620 446 940 562 801 532 368 596 841 620 247 FBD Holdings PLC Kingspan Group PLC Paddy Power PLC Irlande (2,82 %) 28 790 150 000 45 000 170 000 85 000 42 020 9,590 Astaldi SPA C.I.R. SPA Credito Emiliano SPA Hera SPA Milano Assicurazioni SPA Recordati SPA Tod’s SPA Italie (5,84 %) 80 000 40 000 7 000 50 000 53 000 55 000 12 000 20 000 52 000 12 000 Aida Engineering Ltd. Chiyoda Co. Ltd. Citizen Electronics Co. Ltd. CKD Corp. Daimei Telecom Engineering Corp. Dowa Mining Co. Ltd. F.C.C. Co. Ltd. Hamamatsu Photonics K.K. Hitachi Koki Co. Ltd. Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. 39 Fonds petites sociétés internationales CIBC (suite) Actions 145 20 000 16 000 75 000 160 36 000 95 000 30 000 8 000 60 000 Titres Kenedix Inc. Kibun Food Chemifa Co. Ltd. Kuroda Electric Co. Ltd. Nabtesco Corp. Net One Systems Co. Ltd. Nippon Seiki Co. Ltd. Ryobi Ltd. Sanix Inc. Sysmex Corp. Tokyo Tatemono Co. Ltd. Japon (18,04 %) 6 530 18 780 4 510 24 500 11 000 Aalberts Industries NV Axalto Holding NV Randstad Holding NV Trader Classified Media NV, catégorie « A » Univar NV Pays-Bas (3,73 %) 45 000 Storebrand ASA, série « A » Norvège (0,87 %) 380 000 420 000 650 000 311 000 Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd. Parkway Holdings Petra Foods Ltd. Sembcorp Marine Ltd. Singapour (3,63 %) 35 000 18 000 Enagas Promotora de Informaciones SA (Prisa) Espagne (2,01 %) 33 400 204 110 60 000 Brostrom AB, catégorie « B » Intentia International AB, catégorie « B » Intrum Justitia AB Suède (2,82 %) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 392 565 408 849 404 624 572 018 549 898 540 719 517 701 377 101 277 382 446 130 498 265 618 324 459 593 619 909 503 294 604 706 480 641 346 341 635 238 491 193 9 781 442 10 620 928 314 502 523 197 185 572 366 520 693 033 190 529 318 051 424 473 484 507 460 534 1 765 795 2 195 123 388 747 513 958 388 747 513 958 476 186 374 555 544 852 254 040 483 015 571 904 490 027 592 303 1 649 633 2 137 249 571 843 465 116 758 024 426 685 1 036 959 1 184 709 672 933 638 558 441 357 605 678 513 606 508 685 1 719 968 1 660 849 Actions 430 23 000 1 000 8 800 Titres A. Hiestand Holding AG Ascom Holding AG, actions nominatives Leica Geosystems AG Logitech International SA, actions nominatives Suisse (2,68 %) 45 000 33 000 80 000 44 000 66 000 18 000 12 000 500 000 60 600 25 000 170 000 429 000 149 000 24 800 22 140 Admiral Group PLC AWG PLC Balfour Beatty PLC Britannic Group PLC CSR PLC Forth Ports PLC Inchcape PLC Innovation Group PLC (The) London Merchant Securities PLC National Express Group PLC PD Ports PLC Regus Group PLC Tullow Oil PLC Weir Group PLC (The) Wilson Bowden PLC Royaume-Uni (12,75 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 370 213 414 610 291 334 303 934 369 008 446 108 344 269 346 144 1 309 750 1 575 870 292 509 542 606 528 512 485 406 530 870 540 568 430 022 394 747 323 075 291 922 423 170 876 217 519 703 180 118 621 347 367 104 694 562 579 066 495 794 559 208 518 096 540 509 345 846 294 718 498 222 398 511 880 686 608 972 175 102 549 955 6 980 792 7 506 351 Total des actions étrangères (97,79 %) 50 823 248 57 572 782 Total des placements avant placements à court terme (97,79 %) 50 823 248 57 572 782 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 499 155 499 506 Titres Placements à court terme 499 155 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,85 %) Total des placements (98,64 %) 499 155 499 506 51 322 403 58 072 288 Autres actifs moins les passifs (1,36 %) 800 744 Total de l’actif net (100,00 %) 58 873 032 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds sociétés financières CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 181 584 2 654 168 765 819 422 664 396 876 508 479 637 557 571 647 534 603 413 259 797 770 1 037 995 458 994 364 140 687 368 602 420 611 064 518 400 1 140 216 685 034 Énergie (7,24 %) 8 557 408 17 672 453 263 000 538 600 155 900 11 930 221 14 823 921 14 998 890 21 834 844 9 546 192 4 436 680 2 068 614 11 815 661 4 274 975 2 579 025 5 048 674 6 105 631 624 924 619 208 27 075 405 900 90 500 145 000 265 500 218 900 337 900 2 232 095 703 950 16 673 548 3 568 243 2 664 520 11 224 951 5 144 216 13 279 134 3 070 122 904 034 23 749 209 4 924 105 4 454 400 20 151 450 9 034 003 18 462 856 98 296 285 140 253 574 506 174 430 353 Actions canadiennes 32 900 33 700 4 500 21 400 7 000 20 700 21 600 46 200 16 700 Astral Media Inc. CanWest Global Communications Corp. Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Magna International Inc., catégorie « A » Quebecor Inc., catégorie « B » Quebecor World Inc. Rona Inc. Thomson Corp. (The) Produits de consommation discrétionnaire (2,50 %) 23 200 27 500 Corporation Cott Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie « A » Produits essentiels (0,46 %) 98 940 134 500 33 300 44 500 40 EnCana Corp. Nexen Inc. Petro-Canada Suncor Énergie Inc. Actions 57 825 481 733 512 325 1 106 657 1 131 533 2 400 071 2 350 054 1 524 170 1 101 529 4 781 770 5 003 400 2 655 675 2 577 440 153 500 68 500 108 600 Titres Société d’énergie Talisman Inc. Banque de Montréal Banque Scotia Banque Canadienne Impériale de Commerce Great-West Lifeco Inc. IGM Financial Inc. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. ING Canada Inc. Société Financière Manuvie Banque Nationale du Canada Power Corporation du Canada Banque Royale du Canada Financière Sun Life Inc. La Banque Toronto-Dominion Services financiers (57,49 %) 23 100 Axcan Pharma Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Fonds sociétés financières CIBC (suite) Actions 30 000 Titres MDS Inc. Soins de santé (0,40 %) 270 300 35 650 Bombardier Inc., catégorie « B » Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Biens industriels (1,32 %) 25 800 46 300 13 400 477 700 15 800 2 300 ATI Technologies Inc. Celestica Inc. Cognos Inc. Nortel Networks Corp. Open Text Corp. Research in Motion Ltd. Technologies de l’information (1,52 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 565 200 552 300 Total des actions canadiennes (77,17 %) 1 071 374 982 653 Actions étrangères 2 825 162 705 483 1 812 478 2 519 742 Suisse (0,99 %) 4 637 640 3 225 225 130 000 100 000 541 855 937 910 431 715 1 841 686 402 583 206 886 374 100 759 320 560 656 1 523 863 273 814 207 391 4 362 635 3 699 144 2 300 446 1 277 073 388 980 1 847 305 1 675 120 600 339 2 228 868 1 663 875 255 492 2 773 615 2 034 375 2 269 566 Matières (4,60 %) 8 089 263 11 225 791 97 100 28 100 2 778 624 455 546 2 815 900 1 174 299 3 234 170 3 990 199 60 600 54 375 28 200 60 100 108 500 54 900 Alcan Inc. Société aurifère Barrick Domtar Inc. Inco Ltée Placer Dome Inc. Teck Cominco Ltd., catégorie « B » BCE Inc. Telus Corp., sans droit de vote Services de télécommunications (1,64 %) Valeur nominale ($) Actions 25 400 Titres UBS AG, actions nominatives Barclays PLC Royal Bank of Scotland PLC Royaume-Uni (2,16 %) 54 400 162 333 17 700 82 000 75 100 160 900 131 000 Bank of America Corp. Citigroup Inc. Goldman Sachs Group Inc. J.P. Morgan Chase & Co. Merrill Lynch & Co. Inc. Wachovia Corp. Wells Fargo & Co. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 134 404 106 188 286 203 2 592 304 2 424 238 2 592 304 2 424 238 1 656 915 4 159 075 1 578 931 3 689 282 5 815 990 5 268 213 2 841 614 9 707 930 2 325 896 4 032 741 5 246 372 10 372 527 9 816 714 3 038 954 9 191 701 2 211 688 3 547 315 5 059 956 9 774 688 9 880 437 États-Unis (17,51 %) 44 343 794 42 704 739 Total des actions étrangères (20,66 %) 52 752 088 50 397 190 187 156 194 238 683 393 Total des placements avant placements à court terme (97,83 %) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 248 365 546 392 1 390 886 3 079 664 200 000 249 098 547 975 1 393 583 3 082 777 200 014 Placements à court terme 250 000 550 000 1 400 000 3 100 000 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,452 %, 2005/08/11 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (2,24 %) Total des placements (100,07 %) 5 465 307 5 473 447 192 621 501 244 156 840 Autres actifs moins les passifs (–0,07 %) (177 580) Total de l’actif net (100,00 %) 243 979 260 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds ressources canadiennes CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 483 413 1 491 763 1 417 953 1 538 778 1 272 161 1 711 537 1 114 189 1 553 726 1 833 356 1 431 709 1 616 350 1 109 202 1 561 227 968 371 1 664 955 1 084 431 846 843 933 070 1 660 417 1 560 000 1 779 400 2 131 200 2 034 132 3 208 824 2 069 683 1 871 500 2 106 125 1 903 770 2 150 380 1 757 756 1 757 250 1 009 120 2 652 736 2 203 200 2 204 783 1 831 830 24 633 034 35 892 106 1 459 455 1 526 641 1 580 431 831 467 2 113 729 2 048 249 1 172 020 841 381 504 600 1 132 824 1 710 540 2 688 780 1 119 300 2 433 915 2 139 375 1 216 280 — 365 000 Actions canadiennes 612 700 480 000 57 400 48 000 176 881 98 400 42 824 394 000 101 500 33 000 158 000 36 400 165 000 56 000 45 800 48 000 73 200 77 000 Blizzard Energy Inc. Bow Valley Energy Ltd., catégorie « A » Calfrac Well Services Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Cyries Energy Inc. Duvernay Oil Corp. EnCana Corp. Gentry Resources Ltd. Highpine Oil & Gas Ltd. Niko Resources Ltd. Nuvista Energy Ltd. Precision Drilling Corp. Proex Energy Ltd. ShawCor Ltd., catégorie « A » Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. Trican Well Service Ltd. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » Énergie (59,65 %) 30 800 55 900 49 200 30 000 125 375 114 100 10 400 168 740 1 000 000 Alcan Inc. Société aurifère Barrick Cameco Corp. Falconbridge Limitée Goldcorp Inc. Placer Dome Inc. Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Sutter Gold Mining Co. Tahera Diamond Corp. Actions 32 100 Titres Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 793 902 1 327 014 Matières (23,49 %) 12 871 875 14 133 028 Total des actions canadiennes (83,14 %) 37 504 909 50 025 134 Actions étrangères 659 245 1 180 328 Australie (1,96 %) 35 300 BHP Billiton Ltd., CAAÉ 659 245 1 180 328 16 400 301 302 588 139 301 302 588 139 Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ Brésil (0,98 %) 6 000 Rio Tinto PLC, CAAÉ Royaume-Uni (1,49 %) 18 300 23 600 17 000 5 100 20 000 Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. Newmont Mining Corp. Holding Co. Phelps Dodge Corp. Valero Energy Corp. 663 093 895 966 663 093 895 966 1 725 964 1 880 707 518 138 530 208 1 967 793 1 841 297 1 867 281 812 667 577 799 1 937 880 États-Unis (11,70 %) 6 622 810 7 036 924 Total des actions étrangères (16,13 %) 8 246 450 9 701 357 Total des actions (99,27 %) 45 751 359 59 726 491 Total des placements avant placements à court terme (99,27 %) 45 751 359 59 726 491 41 Fonds ressources canadiennes CIBC (suite) Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 99 431 298 284 99 382 99 636 298 623 99 449 Placements à court terme 100 000 300 000 100 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,429 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,442 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/22 Total des placements à court terme (0,83 %) Total des placements (100,10 %) 497 097 497 708 46 248 456 60 224 199 Autres actifs moins les passifs (–0,10 %) (62 189) Total de l’actif net (100,00 %) 60 162 010 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds énergie CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 920 417 5 449 608 1 756 000 3 374 892 1 763 207 1 710 753 3 134 300 2 743 709 1 110 500 613 995 835 734 5 843 460 4 455 093 1 597 050 4 102 532 1 069 892 4 456 685 5 303 032 1 972 000 3 999 418 1 757 700 2 220 000 3 456 500 2 783 415 1 115 000 844 016 1 841 265 6 110 000 8 505 750 1 928 290 9 946 050 2 268 019 2 436 768 6 688 116 711 688 3 301 936 229 500 1 500 000 61 150 1 865 255 401 838 1 639 260 5 606 436 1 618 581 345 236 898 331 2 270 397 2 235 600 123 136 1 173 852 57 882 1 689 921 2 484 533 2 770 844 6 507 356 1 384 437 3 504 975 234 750 3 562 500 65 170 2 246 640 800 280 1 860 000 7 401 725 2 032 648 618 112 1 451 819 1 812 564 2 320 805 337 425 2 151 456 64 970 3 542 985 3 025 885 — 50 000 Actions canadiennes 1 073 900 393 400 200 000 1 475 800 56 700 50 000 310 000 573 900 100 000 174 024 160 110 611 000 515 500 1 183 000 305 000 76 700 232 064 602 533 200 643 137 450 75 000 750 000 13 300 162 800 228 000 50 000 276 700 45 402 12 800 136 321 139 107 668 820 20 450 175 200 14 766 183 100 775 868 333 334 Valeur nominale ($) Atlas Energy Ltd. Baytex Energy Trust BlackRock Ventures Inc. Blizzard Energy Inc. Calfrac Well Services Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Celtic Exploration Ltd. Clear Energy Inc. Compton Petroleum Corp. Cordero Energy Inc. Cyries Energy Inc. Daylight Energy Trust Deer Creek Energy Ltd. Drillers Technology Corp. Duvernay Oil Corp. Ensign Energy Services Inc. Esprit Energy Trust, catégorie « B », unités Fairborne Energy Trust Fairquest Energy Ltd. Flint Energy Services Ltd. Forte Resources Inc. Gentry Resources Ltd. Hawker Resources Inc. Kereco Energy Ltd. Midnight Oil Exploration Ltd. Nexen Inc. OPTI Canada Inc. PetroKazakhstan Inc., catégorie « A » Precision Drilling Corp. Proex Energy Ltd. Progress Energy Trust Prospex Resources Ltd. Real Resources Inc. Rider Resources Ltd. Rock Energy Inc. Savanna Energy Services Corp. Saxon Energy Services Inc. Saxon Energy Services Inc., bons de souscription, 2006/06/22 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 414 528 1 596 463 2 346 500 3 254 288 1 076 066 1 137 853 2 668 677 1 193 625 7 436 854 2 275 000 5 792 000 3 901 500 799 875 1 441 122 3 410 500 1 605 825 100 508 558 132 917 162 252 780 5 002 141 394 703 265 000 6 583 101 280 209 Matières (4,38 %) 5 649 624 7 128 310 664 800 2 567 614 299 160 Actions 412 700 2 275 000 100 000 85 000 213 300 170 547 718 000 67 500 Titres ShawCor Ltd., catégorie « A » Stratic Energy Corp. Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. Tempest Energy Corp., catégorie « A » Thunder Energy Inc. West Energy Ltd. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » Énergie (81,65 %) 50 000 707 100 301 300 International Uranium Corp. Sherritt International Corp. Southern Cross Resources Inc. Wireless Matrix Corp. Services de télecommunications (0,19 %) 1 997 133 Maxim Power Corp. Services publics (0,93 %) Total des actions canadiennes (87,15 %) 2 567 614 299 160 1 250 066 1 517 821 1 250 066 1 517 821 109 975 862 141 862 453 753 750 855 000 Actions étrangères 750 000 Paladin Resources Ltd. Australie (0,53 %) 753 750 855 000 Total des actions étrangères (0,53 %) 753 750 855 000 706 057 670 196 1 405 700 939 912 1 113 711 1 695 644 2 781 953 3 749 267 113 511 565 146 466 720 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 987 820 6 473 285 896 739 1 833 510 6 988 255 6 491 813 897 696 1 774 903 16 191 354 16 152 667 129 702 919 162 619 387 Actions américaines 15 000 15 000 17 500 Baker Hughes Inc. Nabors Industries Ltd. Valero Energy Corp. Total des actions américaines (2,30 %) Total des placements avant placements à court terme (89,98 %) Placements à court terme 7 000 000 6 500 000 896 739 1 448 920 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,272 %, 2005/07/28 Province de la Nouvelle-Écosse, billet, 2,430 %, 2005/07/20 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (9,92 %) Total des placements (99,90 %) Autres actifs moins les passifs (0,10 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 42 168 548 162 787 935 Fonds immobilier canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 350 000 345 000 350 000 276 173 Obligations de sociétés (1,28 %) 695 000 626 173 Total des obligations canadiennes (1,28 %) 695 000 626 173 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 151 988 2 054 450 291 706 141 900 2 200 000 295 000 8 037 1 190 105 14 535 1 430 000 23 137 224 31 121 406 808 475 509 348 810 900 624 000 1 317 823 1 434 900 745 088 883 800 Titres Obligations canadiennes 350 000 345 000 Actions Aecon Group Inc., 8,250 %, 2010/03/18 Mainstreet Equity Corp., 7,250 %, 2011/09/30 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 42 000 50 000 Fairmont Hotels & Resorts Inc. Rona Inc. Produits de consommation discrétionnaire (6,16 %) 99 500 4 700 115 300 10 000 35 000 90 000 30 000 50 000 25 000 70 000 38 400 85 000 24 660 325 000 27 700 90 000 800 000 70 000 908 000 130 000 130 000 25 600 50 000 35 000 87 700 Valeur nominale ($) Fonds de placement immobilier Allied Properties BNN Investments Ltd. Boardwalk REIT BPO Properties Ltd. Brascan Corp. Brookfield Properties Corp. Calloway REIT Calloway REIT, reçus de souscription, 2005/07/29 Fonds de placement immobilier Cominar CREIT Dundee REIT First Capital Realty Inc. First Capital Realty Inc., bons de souscription, 2008/08/31 Huntingdon REIT IAT Air Cargo Facilities Inc. Fonds de placement immobilier InnVest InterRent International Properties Inc. Fonds de placement immobilier commercial – Revenu américain de IPC Killam Properties Inc. Fonds de placement immobilier Lanesborough Fiducie de placement immobilier constituée d’hôtels Legacy Mainstreet Equity Corp. MI Developments Inc., catégorie « A » Northern Property REIT Fonds de placement immobilier – Résidences pour retraités 1 641 372 1 006 709 1 783 320 1 234 000 2 648 081 3 017 320 1 287 483 231 185 1 604 872 390 500 1 004 566 1 426 803 390 288 1 552 200 357 200 2 259 880 391 000 1 638 000 3 118 500 642 900 992 500 1 071 500 429 184 723 232 980 409 1 330 790 471 750 1 351 700 1 026 816 1 730 600 26 377 793 750 204 877 771 452 400 000 209 610 1 030 250 254 840 1 089 000 392 000 724 691 884 485 769 300 2 469 760 669 200 734 500 889 858 118 528 1 835 431 643 650 950 300 134 400 1 932 122 664 650 686 827 797 193 Titres Actions 17 200 110 000 50 000 1 938 65 000 Titres Retrocom Mid-Market REIT Fonds de placement immobilier RioCan Royal Host REIT Fonds de placement immobilier TGS North American Trizec Canada Inc. Services financiers (63,50 %) 45 000 130 000 Extendicare Inc. Parkbridge Lifestyles Communities Inc. Soins de santé (2,93 %) 60 000 TimberWest Forest Corp. Matières (1,80 %) Total des actions canadiennes (74,39 %) 745 088 883 800 27 848 216 36 457 426 899 875 462 956 604 837 782 368 766 541 608 882 905 740 456 728 612 400 975 627 1 331 786 646 692 1 405 209 977 471 1 434 731 1 083 214 Actions étrangères 25 000 30 000 20 000 12 000 15 000 40 000 20 000 11 000 Cousins Properties Inc. HRPT Properties Trust KKR Financial Corp. Pan Pacific Retail Properties Inc. Simon Property Group Inc. Sizeler Property Investors Inc. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Vornado Realty Trust 6 508 139 7 446 918 Total des actions (89,58 %) Total des actions étrangères (15,19 %) 34 356 355 43 904 344 Total des placements avant placements à court terme (90,86 %) 35 051 355 44 530 517 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 954 663 2 026 806 1 954 829 2 013 624 Placements à court terme 1 954 663 1 643 453 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (8,10 %) Total des placements (98,96 %) 3 981 469 3 968 453 39 032 824 48 498 970 Autres actifs moins les passifs (1,04 %) 510 415 Total de l’actif net (100,00 %) 49 009 385 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds métaux précieux CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 500 000 500 000 500 000 500 000 Obligations canadiennes 500 000 Bolivar Gold Corp., 6,000 %, 2008/12/05 Total des obligations canadiennes (1,00 %) 43 Fonds métaux précieux CIBC (suite) Actions Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 250 000 581 757 2 096 559 295 760 310 000 528 241 2 296 224 373 839 — 1 141 535 92 138 583 775 900 000 484 358 1 635 890 878 646 450 000 1 458 270 86 450 753 627 936 000 543 400 1 138 900 1 185 470 — 1 000 110 1 252 400 382 740 297 475 71 750 694 194 1 525 200 247 450 187 450 — 21 394 — 2 136 371 74 880 2 669 299 — 2 006 250 — 1 409 549 1 159 035 284 316 600 625 1 153 000 382 877 2 667 150 590 941 165 348 1 125 000 936 000 283 680 387 500 1 210 000 259 165 1 265 400 404 700 Actions canadiennes 500 000 293 467 75 040 128 467 300 000 540 100 227 500 286 550 1 200 000 123 500 813 500 911 900 102 500 588 300 620 000 505 000 407 500 203 750 78 000 137 500 625 000 15 000 450 000 300 000 78 800 77 500 100 000 304 900 222 000 285 000 Valeur nominale ($) American Gold Capital Corp. Amerigo Resources Ltd. Société aurifère Barrick Bema Gold Corp. Bema Gold Corp., bons de souscription, 2007/10/22 Bolivar Gold Corp. Breakwater Resources Ltd. Cambior Inc. Capstone Gold Corp. Crystallex International Corp. Cumberland Resources Ltd. Dynatec Corp. Endeavour Mining Capital Corp., bons de souscription, 2008/11/10 Eastern Platinum Ltd. Entree Gold Inc. Fortress Minerals Corp. Glencairn Gold Corp. Glencairn Gold Corp., bons de souscription, 2008/11/26 Gold Reserve Inc., bons de souscription, 2006/11/06 Goldcorp Inc. Goldcorp Inc., série « C », bons de souscription, 2007/05/30 Goldcorp Inc., bons de souscription, 2007/04/30 Guyana Goldfields Inc. IMA Exploration Inc. International Royalty Corp. Linear Gold Corp. Major Drilling Group International Inc. Metalex Ventures Ltd. Minefinders Corporation Ltd. Miramar Mining Corp. Actions 140 500 850 300 1 424 400 133 333 750 000 175 000 477 000 656 200 405 000 500 000 1 875 000 1 000 000 156 000 405 100 157 900 4 940 000 1 000 000 498 700 Titres Nevsun Resource Ltd. Northern Orion Resources Inc. Northgate Exploration Ltd. Northgate Exploration Ltd., série 2, bons de souscription, 2006/12/28 Peru Copper Inc. Placer Dome Inc. Platinum Group Metals Ltd. Rio Narcea Gold Mines Ltd. Rubicon Minerals Corp. Silver Wheaton Corp. Silver Wheaton Corp., bons de souscription, 2009/08/05 Southern Cross Resources Inc. Southwestern Resources Corp. St. Jude Resources Ltd. Stornoway Diamond Corp. Tahera Diamond Corp. Tahera Diamond Corp., bons de souscription, 2006/03/31 Wolfden Resources Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 473 892 2 697 272 2 914 413 334 390 2 567 905 1 894 452 86 000 1 297 500 3 315 433 500 850 1 561 674 374 583 1 000 000 18 333 975 000 3 281 250 429 300 1 292 714 364 500 1 900 000 — 1 170 000 2 305 988 598 691 296 984 1 769 600 675 000 930 000 1 662 960 781 843 197 375 1 803 100 20 000 2 454 511 — 1 296 620 Matières (88,10 %) 46 094 398 43 999 823 Total des actions canadiennes (88,10 %) 46 094 398 43 999 823 362 275 569 272 765 192 1 051 687 Actions américaines 24 960 22 000 Barrick Gold Corp. Newmont Mining Corp. Holding Co. 931 547 1 816 879 Total des actions (91,74 %) Total des actions américaines (3,64 %) 47 025 945 45 816 702 Total des placements avant placements à court terme (92,74 %) 47 525 945 46 316 702 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 049 680 1 989 111 2 050 312 1 643 904 Titres Placements à court terme 2 049 680 1 341 305 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (7,40 %) Total des placements (100,14 %) 4 038 791 3 694 216 51 564 736 50 010 918 Autres actifs moins les passifs (–0,14 %) (67 500) Total de l’actif net (100,00 %) 49 943 418 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds démographie Amérique du Nord CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 665 088 421 202 204 293 459 656 582 179 232 186 396 955 341 830 194 044 684 611 407 956 157 680 541 873 677 938 299 641 376 578 511 980 207 310 404 994 647 192 459 114 602 586 4 549 619 4 927 267 430 200 472 268 410 913 592 285 538 646 383 336 742 052 423 696 449 304 530 514 642 370 565 322 544 793 584 450 3 569 700 3 740 449 Actions américaines 12 900 8 800 3 900 18 550 9 900 2 825 3 850 7 950 3 500 6 400 15 365 Alberto-Culver Co. Avon Products Inc. eBay Inc. Hilton Hotels Corp. Kohl’s Corp. Nike Inc., catégorie « B » Omnicom Group Inc. Penney, J.C. Co. Inc. Royal Caribbean Cruises Ltd. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Viacom Inc., catégorie « B » Produits de consommation discrétionnaire (13,42 %) 5 350 7 350 14 900 9 725 8 750 8 175 9 900 Altria Group Inc. Colgate-Palmolive Co. CVS Corp. Pepsico Inc. Procter & Gamble Co. Target Corp. Wal-Mart Stores Inc. Produits essentiels (10,19 %) 44 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 592 963 1 126 268 582 579 578 747 1 393 707 567 369 Énergie (6,92 %) 2 301 810 2 539 823 8 000 7 225 24 475 21 700 15 850 4 950 625 210 616 768 365 599 1 408 458 528 978 521 569 514 137 338 140 1 228 708 586 857 445 545 1 240 248 574 750 408 714 423 397 453 373 957 126 540 695 366 312 510 992 6 637 667 6 017 909 387 122 441 409 263 550 383 655 188 821 381 160 756 190 377 662 553 938 253 441 373 686 194 466 409 371 967 286 Actions 8 450 19 800 6 100 22 125 8 025 5 700 6 775 Titres Chevron Corp. ExxonMobil Corp. Schlumberger Ltd. American Express Co. American International Group Inc. Charles Schwab Corp. (The) Citigroup Inc. Genworth Financial Inc. Hartford Financial Services Group Inc. (The) J.P. Morgan Chase & Co. Merrill Lynch & Co. Inc. Morgan Stanley Wells Fargo & Co. Services financiers (16,40 %) 5 100 6 800 3 400 5 650 2 850 5 150 12 150 Amgen Inc. C.R. Bard Inc. Cooper Companies Inc. (The) Dentsply International Inc. Eli Lilly and Co. Fisher Scientific International Inc. Johnson & Johnson Fonds démographie Amérique du Nord CIBC (suite) Actions 9 550 32 050 8 650 8 450 Titres Medtronic Inc. Pfizer Inc. Sybron Dental Specialties Inc. Wyeth Soins de santé (15,47 %) 7 000 7 125 7 450 2 550 6 950 36 400 5 225 19 925 10 850 3M Co. American Standard Companies Inc. Ball Corp. Caterpillar Inc. Danaher Corp. General Electric Co. ITT Industries Inc. Tyco International Ltd. United Technologies Corp. Biens industriels (15,32 %) 35 125 21 350 15 925 31 425 Valeur nominale ($) Cisco Systems Inc. Corning Inc. Dell Inc. EMC Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 485 477 1 228 759 398 808 417 488 605 779 1 082 649 398 566 460 555 5 332 439 5 677 399 663 674 313 569 257 041 260 548 437 383 2 289 291 534 587 612 325 572 115 619 871 365 823 328 126 297 676 445 537 1 544 791 624 791 712 602 682 394 5 940 533 5 621 611 1 319 119 298 752 863 520 463 639 822 133 434 604 770 640 527 689 Actions 7 125 29 200 11 250 33 775 36 300 Titres IBM Corp. Intel Corp. Jabil Circuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Technologies de l’information (16,82 %) 7 700 Praxair Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 023 569 1 896 427 367 790 1 061 563 1 333 020 647 521 932 014 423 429 1 027 572 586 876 8 627 399 6 172 478 329 600 439 483 Matières (1,20 %) 329 600 439 483 10 950 8 975 17 825 365 251 384 001 430 816 356 345 337 472 547 766 BellSouth Corp. Comcast Corp., catégorie « A » Sprint Corp. Services de télécommunications (3,38 %) 1 180 068 1 241 583 Total des actions américaines (99,12 %) 38 468 835 36 378 002 Total des placements avant placements à court terme (99,12 %) 38 468 835 36 378 002 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 398 060 398 096 398 060 398 096 38 866 895 36 776 098 Titres Placements à court terme 325 000 Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270%, 2005/07/05 (USD) Total des placements à court terme (1,08 %) Total des placements (100,20 %) Autres actifs moins les passifs (–0,20 %) (74 511) Total de l’actif net (100,00 %) 36 701 587 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds mondial de technologie CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 450 039 — 450 039 — 1 293 477 22 216 260 282 17 352 Actions canadiennes 82 500 Metromedia Asia Corp. Produits de consommation discrétionnaire (0,00 %) 1 416 734 708 367 120 000 CompanyDNA Inc., catégorie « C » CompanyDNA Inc., série « A » Zenastra Photonics Inc., actions privilégiées, catégorie « C » Biens industriels (0,36 %) 117 600 27 000 692 308 750 000 21 000 95 000 399 380 Celestica Inc. Cognos Inc. Dome Ventures Corp., actions privilégiées, série « A » Peleton Photonic Systems Inc., actions privilégiées, catégorie « B » Research In Motion Ltd. SiberCore Technologies Inc. Zero-Knowledge Systems Inc. Technologies de l’information (8,08 %) 47 376 23 688 Oz Optics Ltd., actions privilégiées, série « A » Oz Optics Ltd., bons de souscription, 2005/08/15 15 060 876 240 — 2 191 933 277 634 2 489 720 1 145 595 1 930 089 1 128 996 1 316 162 162 692 3 340 463 1 236 706 1 187 500 1 782 722 918 600 1 896 909 95 141 857 12 498 868 6 179 238 1 039 954 11 605 290 Services de télécommunications (0,02 %) 1 039 954 11 895 Total des actions canadiennes (8,46 %) 16 180 794 6 468 767 2 309 832 2 185 201 Actions étrangères Accenture Ltd., catégorie « A » Bermudes (2,86 %) 2 309 832 2 185 201 36 000 1 072 624 1 002 670 1 072 624 1 002 670 Nam Tai Electronics Inc. Îles Vierges (1,31 %) Titres Garmin Ltd. Îles Caı̈mans (1,03 %) 23 400 Business Objects SA, CAAÉ France (0,99 %) 40 400 SAP AG, CAAÉ Allemagne (2,80 %) 46 200 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAÉ, catégorie « B » Suède (2,37 %) 61 200 Amdocs Ltd. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 773 473 788 545 773 473 788 545 647 876 753 766 647 876 753 766 1 456 555 2 142 567 1 456 555 2 142 567 1 674 003 1 807 915 1 674 003 1 807 915 2 006 159 1 981 134 Royaume-Uni (2,59 %) 2 006 159 1 981 134 Total des actions étrangères (13,95 %) 9 940 522 10 661 798 1 546 890 1 570 769 1 546 890 1 570 769 894 361 840 957 Actions américaines 46 500 Pfizer Inc. Produits pharmaceutiques et biotechnologiques (2,06 %) 20 800 — 78 700 Actions eBay Inc. Commerce de détail (1,10 %) 73 600 38 200 61 200 42 500 40 800 73 800 46 200 59 200 Atheros Communications Inc. Broadcom Corp., catégorie « A » Cypress Semiconductor Corp. Linear Technology Corp. Maxim Integrated Products Inc. National Semiconductor Corp. Texas Instruments Inc. Xilinx Inc. Semi-conducteurs et matériel (16,46 %) 25 800 Amgen Inc. 894 361 840 957 969 877 1 668 928 1 007 962 1 973 888 2 124 181 1 624 251 1 265 866 2 011 145 726 571 1 661 419 943 718 1 909 861 1 909 424 1 991 297 1 588 362 1 848 960 12 646 098 12 579 612 2 000 926 1 910 526 45 Fonds mondial de technologie CIBC (suite) Actions 32 800 6 397 13 100 112 300 22 000 162 300 118 700 115 600 21 000 43 800 Titres Cognizant Technology Solutions Corp., catégorie « A » Google Inc., catégorie « A » InfoSpace Inc. Microsoft Corp. Navteq Corp. Novell Inc. Oracle Corp. Sapient Corp. VeriSign Inc. Yahoo! Inc. Services d’aide à la programmation (23,46 %) 40 500 98 800 41 000 72 800 Valeur nominale ($) Apple Computer Inc. Cisco Systems Inc. Comverse Technology Inc. Corning Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 221 884 1 112 732 536 768 4 732 179 1 027 138 1 280 609 2 212 520 1 026 475 600 051 1 223 542 1 893 374 2 304 679 528 358 3 416 619 1 001 837 1 232 467 1 919 066 1 122 784 739 730 1 858 842 16 974 824 17 928 282 967 668 3 218 330 1 165 830 1 039 612 1 825 938 2 312 506 1 187 627 1 481 930 Actions 66 900 112 200 66 600 40 700 58 864 23 000 87 800 56 600 Titres Dell Inc. EMC Corp. Hewlett-Packard Co. Jabil Circuit Inc. Juniper Networks Inc. Lexmark International Inc. Motorola Inc. Qualcomm Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 549 953 1 639 601 1 699 503 1 259 582 1 551 970 2 298 431 2 116 533 2 687 133 3 237 415 1 884 063 1 917 750 1 531 871 1 815 393 1 826 287 1 963 634 2 288 375 Matériel technologique (30,45 %) 22 194 146 23 272 789 Total des actions américaines (73,53 %) 54 256 319 56 192 409 Total des actions (95,94 %) 80 377 635 73 322 974 Total des placements avant placements à court terme (95,93 %) 80 377 635 73 322 974 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 173 861 1 912 372 612 400 174 166 1 914 305 612 455 2 698 633 2 700 926 83 076 268 76 023 900 Titres Placements à court terme 175 000 1 925 000 500 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.459 %, 2005/09/22 Banque de Montréal, dépôt à terme, 3.270 %, 2005/07/05 (USD) Total des placements à court terme (3,53 %) Total des placements (99,46 %) Autres actifs moins les passifs (0,54 %) 409 119 Total de l’actif net (100,00 %) 76 433 019 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 38 218 005 42 479 372 38 533 883 30 322 809 72 856 187 56 742 216 48 530 397 14 482 310 7 253 133 8 744 511 9 276 102 7 596 515 54 191 958 3 893 159 41 126 572 2 441 265 12 234 190 10 279 784 4 520 266 685 543 3 081 760 3 637 406 38 156 114 42 734 813 39 275 973 31 417 783 74 316 883 56 839 120 49 607 501 14 678 205 7 292 097 8 746 291 9 319 770 7 609 590 53 398 319 3 901 389 40 160 988 2 378 640 12 214 208 10 442 939 4 561 200 702 763 3 075 240 3 668 925 511 127 343 514 498 751 5 422 008 2 062 034 2 701 921 2 192 400 2 301 242 432 990 718 141 1 431 270 5 150 000 1 334 858 1 301 393 3 641 570 1 655 555 978 413 5 661 600 968 188 5 436 447 1 996 819 2 780 884 2 248 890 2 313 754 437 878 682 308 1 431 338 5 185 100 1 316 520 1 327 951 3 720 314 1 635 898 1 009 827 5 661 600 922 398 Obligations canadiennes 37 025 000 40 875 000 37 950 000 30 875 000 70 675 000 55 900 000 48 150 000 14 500 000 7 050 000 8 300 000 9 311 018 7 175 000 51 625 000 3 875 000 37 945 000 2 200 000 11 275 000 10 075 000 4 200 000 675 000 2 800 000 3 550 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,750 %, 2007/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 5,100 %, 2007/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,700 %, 2008/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,650 %, 2009/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,750 %, 2010/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation No 1, 4,100 %, 2008/12/15 Fiducie canadienne pour l’habitation No 1, 3,550 %, 2009/03/15 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,300 %, 2007/12/03 Exportation et développement Canada, 3,246 %, 2010/02/19 Exportation et développement Canada, 5,000 %, 2009/02/09 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2006/12/01 Gouvernement du Canada, 7,000 %, 2006/12/01 Gouvernement du Canada, 7,250 %, 2007/06/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2008/06/01 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2008/09/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2009/06/01 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2009/09/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2010/06/01 Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (51,18 %) 5 025 000 1 875 000 2 525 000 2 100 000 2 300 000 425 000 550 000 1 350 000 5 000 000 1 225 000 1 275 000 3 400 000 1 525 000 975 000 5 000 000 875 000 46 Financement-Québec, série « E », 5,750 %, 2008/12/01 Hydro-Québec, série « JA », 7,000 %, 2007/02/15 Hydro-Québec, série « JH », débentures, 6,000 %, 2009/07/15 Municipal Finance Authority of British Columbia, 5,250 %, 2009/06/01 Newfoundland & Labrador Municipal Financing Corp., 3,600 %, 2008/03/29 Newfoundland and Labrador Hydro, 5,050 %, 2006/12/01 Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01 Province d’Alberta, 5,000 %, 2008/12/16 Province de la Colombie-Britannique, série BMT, 4,300 %, 2008/12/18 Province du Manitoba, 5,750 %, 2008/06/02 Province du Manitoba, débentures, 4,450 %, 2008/12/01 Province du Manitoba, série « BNT », 5,500 %, 2010/07/15 Province du Nouveau-Brunswick, 5,700 %, 2008/06/02 Province du Nouveau-Brunswick, 4,250 %, 2008/12/02 Province du Nouveau-Brunswick, 6,375 %, 2010/06/15 Province du Nouveau-Brunswick, débentures, 7,100 %, 2006/10/16 Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite) Valeur nominale ($) 650 000 2 525 000 700 000 2 300 000 3 050 000 8 950 000 3 150 000 10 850 000 1 691 010 6 100 000 5 725 000 7 125 000 4 649 916 13 000 000 7 275 000 7 250 000 1 400 000 1 250 000 1 525 000 1 550 000 2 300 000 Titres Province de Terre-Neuve, 5,900 %, 2007/12/12 Province de Terre-Neuve, 5,700 %, 2008/10/07 Province de Nouvelle-Écosse, 7,250 %, 2006/10/11 Province de Nouvelle-Écosse, 5,400 %, 2009/06/01 Province d’Ontario, 7,750 %, 2006/07/24 Province d’Ontario, 5,200 %, 2007/03/08 Province d’Ontario, 4,400 %, 2008/11/19 Province d’Ontario, 4,000 %, 2009/05/19 Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19 Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12 Province d’Ontario, série « BMT », débentures, 5,700 %, 2008/12/01 Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17 Province de Québec, 4,750 %, 2009/12/01 Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01 Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01 Province de Saskatchewan, 4,750 %, 2006/12/01 Province de Saskatchewan, 6,250 %, 2007/03/09 Province de Saskatchewan, 5,000 %, 2007/09/06 Province de Saskatchewan, 5,500 %, 2008/06/02 Province de Saskatchewan, 6,500 %, 2009/11/12 Obligations émises et garanties par une province (13,59 %) 3 100 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04 Supranational (0,31 %) 525 000 515 000 540 000 816 000 905 000 1 300 000 Ville d’Edmonton, 9,250 %, 2007/02/26 Ville d’Edmonton, série « KB », 10,250 %, 2008/03/01 Communauté urbaine de Toronto, 7,400 %, 2006/09/27 Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 3,650 %, 2009/03/16 New Brunswick Municipal Finance Corp., 7,875 %, 2006/07/24 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07 Obligations municipales (0,49 %) 1 980 792 Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12 Titres adossés à des créances immobilières (0,20 %) 1 575 000 4 375 000 2 300 000 3 275 000 2 500 000 13 325 000 1 912 175 2 025 000 4 400 000 5 400 000 3 600 000 5 000 000 1 855 000 1 675 000 1 325 000 5 000 000 3 000 000 2 175 000 700 000 1 275 000 2 700 000 1 470 000 1 800 000 1 600 000 1 000 000 3 200 000 1 000 000 1 225 000 2 750 000 2 800 000 1 820 000 1 025 000 425 000 2 300 000 1 450 000 1 550 000 3 650 000 750 000 1 500 000 3 400 000 1 000 000 1 700 000 2 550 000 3 000 000 3 525 000 2 000 000 1 900 000 1 500 000 3 525 000 2 000 000 6 300 000 2 925 000 1 425 000 4 400 000 1 825 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 407 International Inc., 6,900 %, 2007/12/17 407 International Inc., 6,050 %, 2009/07/27 Banque de Montréal, série « B », taux variable, 5,750 %, 2013/02/04 Banque de Montréal, taux variable, 4.000 %, 2015/01/21 Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19 Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18 Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16 Banque Scotia, 5,750 %, 2014/05/12 Banque Scotia, taux variable, 5,650 %, 2013/07/22 BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30 BCE Inc., série « C », 7,350 %, 2009/10/30 Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28 Bell Canada, 6,250 %, 2008/01/18 Bell Mobilité Inc., débentures, 6,550 %, 2008/06/02 Ficucie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30 Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16 Broadway Credit Card Trust, 3,848 %, 2009/03/17 La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, débentures, taux variable, 8,000 %, 2011/09/19 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24 Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26 Canadian Occidental Petroleum Corp., 6,850 %, 2006/11/15 Canadian Oil Sands Ltd., 5,550 %, 2009/06/29 Canadian Tire Receivables Trust, 4,820 %, 2007/12/20 Capital Desjardins inc., série « B », taux variable, 5,552 %, 2012/06/01 Capital Desjardins inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17 Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07 CDP Financial Inc., 3,800 %, 2007/07/16 CDP Financial Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14 Citigroup Finance Canada Inc., 5,750 %, 2006/08/17 Citigroup Finance Canada Inc., 4,850 %, 2008/04/25 Citigroup Finance Canada Inc., série « BNT », 5,030 %, 2007/09/17 Consumers Waterheater Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28 Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28 DaimlerChrysler Canada Finance Inc., 5,000 %, 2006/05/29 Enbridge Consumers Gas, série « BNT », 4,480 %, 2008/12/16 Enbridge Inc., 5,621 %, 2007/01/04 Enbridge Inc., 5,800 %, 2008/07/29 Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10 Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21 Encana Corp., 7,500 %, 2006/08/25 Crédit Ford Canada Ltée, 5,800 %, 2006/09/26 Société de financement GE Capital Canada, 5,000 %, 2008/04/23 Société de financement GE Capital Canada, série « BNT », 5,650 %, 2009/10/23 Société de financement GE Capital Canada, série « BNT », 5,300 %, 2007/07/24 General Motors Acceptance Corporation du Canada Ltée, 5,700 %, 2006/06/12 Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15 Glacier Credit Card Trust, 6,163 %, 2006/07/21 Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 5,590 %, 2007/06/15 Fiducie carte de crédit or, 5,700 %, 2006/08/15 Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/15 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,170 %, 2008/06/02 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03 La Corporation financière Household Ltée, 4,500 %, 2008/07/02 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 693 875 2 696 162 784 630 2 454 652 3 372 087 9 228 609 3 212 736 10 892 492 1 689 876 6 753 120 6 160 511 7 623 878 4 640 543 13 586 250 7 692 495 7 843 145 1 418 525 1 347 538 1 626 718 1 631 085 2 569 606 693 966 2 722 758 738 562 2 481 446 3 207 136 9 286 431 3 274 457 11 154 994 1 687 628 6 811 199 6 106 171 7 706 258 4 642 011 13 717 210 7 861 583 7 796 143 1 437 590 1 335 000 1 609 942 1 615 875 2 596 884 135 872 116 136 591 170 3 080 997 3 100 155 3 080 997 3 100 155 612 098 645 192 593 367 818 085 1 007 095 1 403 636 576 686 605 192 569 592 823 997 951 445 1 364 090 5 079 473 4 891 002 1 972 383 2 051 110 1,972,383 2,051,110 1 825 133 4 799 063 2 450 581 3 474 080 2 481 325 13 607 918 1 912 175 2 125 287 4 645 800 5 701 280 3 673 353 5 685 400 1 927 017 1 801 328 1 431 957 5 732 050 3 022 500 2 177 243 782 775 1 296 051 2 700 000 1 495 403 1 918 800 1 651 616 1 054 210 3 171 724 996 470 1 222 673 2 758 615 2 896 770 1 853 647 1 062 196 451 036 2 325 492 1 500 431 1 568 808 3 772 720 791 700 1 681 005 3 388 202 1 092 700 1 761 625 2 623 134 3 231 300 3 622 576 2 079 740 1 900 000 1 556 265 3 532 260 2 086 660 6 504 510 2 925 000 1 443 240 4 662 958 1 831 278 1 745 100 4 753 437 2 521 604 3 478 344 2 545 650 13 780 048 1 904 335 2 150 267 4 766 476 5 764 230 3 866 004 5 704 750 1 982 624 1 795 315 1 440 606 5 706 550 3 080 100 2 210 909 741 447 1 326 026 2 770 551 1 541 148 1 914 300 1 662 480 1 044 770 3 242 016 1 036 019 1 242 236 2 833 435 2 887 808 1 896 222 1 066 564 456 097 2 386 663 1 471 793 1 607 862 3 791 511 803 804 1 703 640 3 449 844 1 050 330 1 724 310 2 672 298 3 258 510 3 682 567 2 019 000 1 941 800 1 551 075 3 651 018 2 094 600 6 499 646 3 006 432 1 497 590 4 678 564 1 887 141 47 Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 071 007 1 083 019 1 257 480 1 037 710 2 708 101 1 414 728 3 913 369 1 388 489 2 096 178 2 159 630 3 738 405 2 188 499 1 214 815 1 230 415 1 220 760 2 604 337 6 546 000 3 784 645 1 634 870 4 138 860 1 840 103 1 595 527 1 465 772 1 470 244 1 531 405 2 563 125 1 338 220 8 986 400 1 044 860 1 699 200 2 576 675 1 795 540 2 355 465 3 711 967 16 513 969 3 414 930 3 399 388 1 531 925 2 220 812 1 268 765 2 297 201 1 065 500 970 410 2 686 584 5 788 350 1 286 880 1 033 500 25 631 3 606 350 2 008 560 2 416 723 7 581 132 2 630 369 2 113 324 3 399 082 1 999 991 2 996 335 815 309 5 022 060 2 639 626 2 149 936 2 898 434 2 462 448 1 482 006 1 868 544 1 927 199 6 233 679 1 061 660 1 253 148 1 050 420 2 811 353 1 426 726 3 870 533 1 395 468 2 091 361 2 155 700 3 805 625 2 147 918 1 233 337 1 265 315 1 244 916 2 588 744 6 674 785 3 828 338 1 690 861 4 184 480 1 770 073 1 602 750 1 508 290 1 447 065 1 541 903 2 549 900 1 383 785 8 958 234 1 044 500 1 690 816 2 620 825 1 808 715 2 349 600 3 728 706 16 840 176 3 442 350 3 412 189 1 510 161 2 244 044 1 267 590 2 324 013 1 060 720 987 136 2 688 539 5 811 100 1 275 000 1 037 500 25 990 3 615 098 2 036 660 2 418 745 7 731 610 2 619 564 2 154 931 3 527 500 2 013 005 3 076 850 794 002 4 974 723 2 706 657 2 164 169 2 900 145 2 488 080 1 506 733 1 851 660 1 983 559 Obligations de sociétés (33,01 %) 328 594 173 331 797 194 Total des obligations canadiennes (98,78 %) 985 726 485 992 929 382 Total des placements (98,78 %) 985 726 485 992 929 382 6 075 000 1 000 000 1 200 000 1 025 000 2 750 000 1 400 000 3 650 000 1 350 000 1 945 000 2 000 000 3 300 000 2 025 000 1 149 000 1 225 000 1 200 000 2 450 000 6 500 000 3 650 000 1 625 000 4 000 000 1 675 000 1 500 000 1 400 000 1 378 000 1 448 000 2 500 000 1 300 000 8 375 000 1 000 000 1 600 000 2 500 000 1 700 000 2 200 000 3 485 000 16 400 000 3 000 000 3 400 000 1 450 000 2 200 000 1 175 000 2 225 000 1 000 000 950 000 2 300 000 5 000 000 1 200 000 1 000 000 25 000 3 375 000 2 000 000 2 200 000 7 450 000 2 450 000 2 065 000 3 400 000 1 950 000 2 950 000 772 000 4 750 000 2 650 000 2 150 000 2 900 000 2 400 000 1 420 000 1 800 000 1 925 000 Titres La Corporation financière Household Ltée, 4,200 %, 2009/04/13 La Corporation financière Household Ltée, série « BNT », 6,440 %, 2007/06/01 Banque HSBC du Canada, 5,600 %, 2012/06/14 Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04 Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23 Hydro One Inc., 3,950 %, 2009/02/24 John Deere Credit Inc., 6,750 %, 2007/04/03 Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02 Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,750 %, 2009/01/22 Les Compagnies Loblaw Ltée, 7,100 %, 2010/05/11 Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02 Manitoba Telecom Services Inc., 5,850 %, 2009/02/23 Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04 Fonds de financement canadien La Maritime, série « BNT », 5,390 %, 2007/03/12 Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21 Merrill Lynch Canada Finance, 4,200 %, 2009/12/08 Merrill Lynch Canada Finance Co., 5,350 %, 2007/11/19 Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12 Banque Nationale du Canada, 4,660 %, 2009/09/10 Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17 Banque Nationale du Canada, 6,250 %, 2012/10/31 Banque Nationale du Canada, 5,700 %, 2014/04/16 NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01 NOVA Gas Transmission Ltd., 6,000 %, 2008/01/31 Nova Scotia Power Inc., 4,220 %, 2010/05/17 Nova Scotia Power Inc., série « BNT », 5,650 %, 2008/07/14 Ontario Electricity Financial Corp., 5,600 %, 2008/06/02 Administration de l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25 Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06 Fonds de placement immobilier RioCan, 5,290 %, 2009/09/21 Banque Royale du Canada, 5,600 %, 2008/04/22 Banque Royale du Canada, 6,750 %, 2012/06/04 Banque Royale du Canada, 6,100 %, 2013/01/22 Banque Royale du Canada, 4,180 %, 2014/06/01 Banque Royale du Canada, 7,100 %, 2015/01/25 Banque Royale du Canada, 3,700 %, 2015/06/24 Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12 Banque Royale du Canada, taux variable, 3,960 %, 2014/01/27 Société de Placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31 Shoppers Drug Mart Corp., 4,970 %, 2008/10/24 Suncor Énergie Inc., 6,800 %, 2007/03/05 Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30 Société d’énergie Talisman Inc., 8,060 %, 2009/09/16 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2049/10/31 Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28 Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01 Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2007/10/16 Terasen Pipelines, série « A », débentures, 4,240 %, 2010/02/02 Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04 Thomson Corp. (The), 4,500 %, 2009/06/01 La Banque Toronto-Dominion, 6,550 %, 2012/07/31 La Banque Toronto-Dominion, 5,200 %, 2012/09/04 La Banque Toronto-Dominion, 4,540 %, 2013/09/05 La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26 Crédit Toyota Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30 Crédit Toyota Canada Inc., série « EMTN », 6,000 %, 2006/06/16 TransCanada PipeLines Ltd., série « BNT », 6,050 %, 2007/02/15 TransCanada PipeLines Ltd., série « BNT », 4,100 %, 2009/02/20 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,450 %, 2008/01/25 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,600 %, 2010/06/28 West Fraser Timber Co., 4,940 %, 2009/10/19 Westcoast Energy Inc., 5,700 %, 2008/04/16 Weston George Ltée, 5,250 %, 2006/10/24 York Receivables Trust III, 4,272 %, 2008/07/21 Autres actifs moins les passifs (1,22 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 48 12 253 267 1 005 182 649 Fonds indice obligataire canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 9 062 919 17 712 366 5 050 040 4 941 484 2 995 598 1 573 171 4 920 653 10 218 035 5 588 065 2 223 515 1 542 689 1 673 175 5 871 921 6 065 853 12 051 196 2 788 162 7 521 877 1 548 210 5 004 199 4 354 751 6 699 179 2 726 984 2 585 346 9 377 457 1 640 343 6 121 829 1 074 000 972 193 10 892 878 6 164 530 4 214 362 5 202 644 8 377 157 1 552 465 9 043 076 17 956 463 5 148 827 5 113 340 3 049 437 1 576 040 4 951 004 10 534 511 5 719 439 2 468 364 1 573 350 1 703 490 6 438 781 6 431 663 11 889 853 2 793 898 7 302 960 1 513 680 5 064 428 4 482 949 6 901 530 2 758 995 2 641 412 10 008 433 1 760 000 6 464 250 1 091 600 974 488 11 867 310 6 575 320 4 863 024 5 956 431 9 569 935 1 601 925 180 309 246 187 790 206 199 366 1 494 910 1 114 450 1 037 277 2 216 025 790 570 163 431 772 743 3 061 002 1 772 590 144 643 2 010 730 1 430 832 435 718 1 522 012 2 480 971 1 149 115 1 212 665 102 850 1 006 463 1 043 595 1 297 939 720 236 110 202 1 053 074 285 909 362 505 1 081 375 849 730 1 136 301 920 903 1 171 125 345 479 857 918 702 325 1 296 700 1 040 365 1 412 166 1 612 325 2 503 271 1 207 556 1 061 996 82 780 4 802 989 1 047 625 3 281 340 2 488 838 1 300 281 1 068 479 599 622 932 280 1 120 982 1 441 688 850 119 1 384 942 4 464 160 3 042 555 212 938 1 662 875 1 150 892 1 072 809 2 216 760 872 685 165 201 859 602 3 583 350 1 934 583 165 446 2 408 947 1 543 190 549 727 1 624 711 2 713 565 1 235 917 1 338 250 111 800 1 089 396 1 136 951 1 421 354 716 221 112 586 1 150 756 319 548 444 774 1 248 723 870 989 1 149 018 1 105 678 1 419 480 418 477 939 411 741 312 1 296 988 1 036 626 1 446 564 1 743 291 2 982 949 1 406 268 1 083 295 83 744 5 048 781 1 109 891 3 856 665 2 900 809 1 333 225 1 162 699 646 038 987 438 1 119 573 1 556 198 922 922 1 434 550 4 895 438 3 348 630 Obligations canadiennes 8 775 000 17 175 000 4 975 000 5 025 000 2 900 000 1 550 000 4 925 000 10 225 000 5 650 000 2 225 000 1 500 000 1 500 000 5 709 000 5 750 000 11 495 000 2 775 000 6 900 000 1 400 000 4 675 000 4 325 000 6 355 000 2 650 000 2 405 000 8 825 000 1 600 000 5 850 000 1 000 000 925 000 9 555 000 4 450 000 2 975 000 3 900 000 7 850 000 1 550 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,750 %, 2007/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 5,100 %, 2007/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,700 %, 2008/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,650 %, 2009/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,750 %, 2010/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation Noo 1, 3,550 %, 2010/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation No 1, 4,100 %, 2008/12/15 Fiducie canadienne pour l’habitation N 1, 3,550 %, 2009/03/15 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01 La Commission canadienne du blé, 4,750 %, 2014/12/01 Exportation et développement Canada, 5,800 %, 2012/12/03 Exportation et développement Canada, 6,200 %, 2010/06/22 Exportation et développement Canada, 5,750 %, 2011/06/01 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01 Gouvernement du Canada, 3,250 %, 2006/12/01 Gouvernement du Canada, 7,000 %, 2006/12/01 Gouvernement du Canada, 7,250 %, 2007/06/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2008/06/01 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2008/09/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2009/06/01 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2009/09/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2010/06/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/01 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2012/06/01 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2013/06/01 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01 Gouvernement du Canada, 4,500 %, 2015/06/01 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/01 Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01 Gouvernement du Canada, série « A-76 », 9,000 %, 2025/06/01 Gouvernement du Canada, série « VW17 », 8,000 %, 2027/06/01 Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01 Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (41,54 %) 200 000 1 450 000 825 000 900 000 1 300 000 550 000 150 000 575 000 2 425 000 1 700 000 125 000 1 975 000 1 375 000 475 000 1 450 000 2 050 000 1 150 000 1 250 000 100 000 825 000 1 050 000 1 325 000 525 000 100 000 875 000 300 000 300 000 1 050 000 700 000 1 065 000 700 000 1 125 000 325 000 825 000 650 000 1 250 000 1 038 703 1 400 000 1 100 000 2 445 000 1 200 000 950 000 75 000 4 480 000 975 000 3 075 000 2 075 000 1 250 000 1 075 000 600 000 925 000 1 121 480 1 375 000 850 000 1 300 000 3 125 000 2 250 000 British Columbia Municipal Financial Authority, 5,500 %, 2008/03/24 Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15 Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16 Hydro-Québec, 6,000 %, 2040/02/15 Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15 Hydro-Québec, série « IC », 9,625 %, 2022/07/15 Hydro-Québec, série « JH », débentures, 6,000 %, 2009/07/15 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,500 %, 2025/05/26 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,250 %, 2026/06/22 Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 2010/08/23 Province de la Colombie-Britannique, 8,750 %, 2013/05/12 Province de la Colombie-Britannique, 6,150 %, 2027/11/19 Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,750 %, 2012/01/09 Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2029/06/18 Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 6,250 %, 2009/12/01 Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 8,500 %, 2013/08/23 Province du Manitoba, 5,750 %, 2008/06/02 Province du Manitoba, 5,250 %, 2009/03/02 Province du Manitoba, 5,850 %, 2011/01/25 Province du Manitoba, 8,500 %, 2013/07/22 Province du Manitoba, 5,050 %, 2013/12/03 Province du Nouveau-Brunswick, 5,700 %, 2008/06/02 Province du Nouveau-Brunswick, 10,125 %, 2011/10/31 Province du Nouveau-Brunswick, 5,850 %, 2011/12/01 Province du Nouveau-Brunswick, 8,500 %, 2013/06/28 Province de Terre-Neuve, 5,500 %, 2008/04/30 Province de Terre-Neuve, 8,400 %, 2026/02/27 Province de Terre-Neuve, 6,150 %, 2028/04/17 Province de Terre-Neuve, 6,500 %, 2029/10/17 Province de Nouvelle-Écosse, 5,400 %, 2009/06/01 Province de Nouvelle-Écosse, 9,600 %, 2022/01/30 Province de Nouvelle-Écosse, 6,600 %, 2027/06/01 Province de Nouvelle-Écosse, 6,600 %, 2031/12/01 Province de Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01 Province de Nouvelle-Écosse, série BMT, 6,250 %, 2011/06/01 Province d’Ontario, 5,200 %, 2007/03/08 Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13 Province d’Ontario, 4,500 %, 2015/03/08 Province d’Ontario, 9,500 %, 2022/07/13 Province d’Ontario, 6,200 %, 2031/06/02 Province d’Ontario, 5,850 %, 2033/03/08 Province d’Ontario, 5,600 %, 2035/06/02 Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19 Province d’Ontario, débentures, 6,100 %, 2010/11/19 Province d’Ontario, débentures, 6,100 %, 2011/12/02 Province d’Ontario, débentures, 6,500 %, 2029/03/08 Province d’Ontario, série « KJ », 7,600 %, 2027/06/02 Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12 Province d’Ontario série « BMT », débentures, 5,700 %, 2008/12/01 Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,300 %, 2036/05/19 Province de Québec, 5,750 %, 2008/04/01 Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17 Province de Québec, 6,250 %, 2010/12/01 Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01 Province de Québec, 5,500 %, 2014/12/01 Province de Québec, 9,375 %, 2023/01/16 Province de Québec, 8,500 %, 2026/04/01 49 Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite) Valeur nominale ($) 2 500 000 775 000 1 725 000 3 700 000 725 000 3 100 000 425 000 75 000 875 000 575 000 100 000 400 000 Titres Province de Québec, 6,250 %, 2032/06/01 Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/01 Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01 Province de Québec, débentures, 6,000 %, 2012/10/01 Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01 Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01 Province de Saskatchewan, 4,750 %, 2006/12/01 Province de Saskatchewan, 6,150 %, 2010/09/01 Province de Saskatchewan, 9,600 %, 2022/02/04 Province de Saskatchewan, 8,750 %, 2025/05/30 Province de Saskatchewan, 5,750 %, 2029/03/05 Province de Saskatchewan, 6,400 %, 2031/09/05 Obligations émises et garanties par une province (21,87 %) 1 800 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04 Supranational (0,40 %) 100 000 795 000 550 000 165 000 186 000 395 000 150 000 550 000 825 000 250 000 50 000 440 000 335 000 300 000 850 000 Ville d’Edmonton, série « QB », 8,500 %, 2018/09/14 Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01 Ville de Toronto, 4,550 %, 2015/05/20 Ville d’Edmonton, Alberta, 10,750 %, 2011/05/16 Municipalité du Grand Toronto, Ontario, 7,850 %, 2006/06/28 Ville d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28 Ville d’Ottawa, Ontario, 6,200 %, 2019/09/10 Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07 Ville de Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18 Ville de Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12 Ville de Winnipeg, Manitoba, 6,250 %, 2017/11/17 Ville de Winnipeg, Manitoba, série « VW », 5,900 %, 2029/02/02 Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19 Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07 Obligations municipales (1,56 %) 1 625 000 833 442 Première Corp. émettrice de TACHC No 45, 4,636 %, 2013/03/15 Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12 Titres adossés à des créances immobilières (0,56 %) 800 000 950 000 475 000 800 000 1 050 000 800 000 800 000 433 780 1 915 000 800 000 1 175 000 1 600 000 1 247 070 1 550 000 585 000 1 200 000 50 000 500 000 75 000 1 850 000 550 000 875 000 1 300 000 903 000 875 000 50 000 675 000 800 000 1 125 000 940 000 800 000 881 166 2 150 000 900 000 1 200 000 725 000 900 000 500 000 600 000 250 000 625 000 1 200 000 425 000 325 000 825 000 825 000 950 000 500 000 975 000 800 000 1 300 000 1 200 000 600 000 975 000 850 000 1 000 000 984 188 1 950 000 1 300 000 2 800 000 200 000 800 000 50 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15 407 International Inc., 6,900 %, 2007/12/17 407 International Inc., 6,050 %, 2009/07/27 55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02 Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11 Alberta Energy Co. Ltd., 6,100 %, 2009/06/01 Télécommunications Aliant Inc., série « BMT », 6,800 %, 2011/05/11 Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30 Banque de Montréal, 7,000 %, 2010/01/28 Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31 Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31 Banque de Montréal, taux variable, 4,000 %, 2015/01/21 La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18 La Banque de Nouvelle-Écosse, 6,250 %, 2012/07/16 La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,300 %, 2013/09/27 La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 5,650 %, 2013/07/22 BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19 BC Tel, série 5, débentures, 9,650 %, 2022/04/08 Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28 Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15 Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15 Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15 Bell Canada, 5,000 %, 2017/02/15 Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17 Bell Canada, série « BMT », 7,850 %, 2031/04/02 Bell Mobilité, série « E », débentures, 7,300 %, 2007/01/08 Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 2011/12/31 Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31 Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30 Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2049/12/31 Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14 Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01 Fiducie de cartes de crédit Broadway, série « 04-2 », 4,804 %, 2014/03/17 La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, série « B », débentures, 6,400 %, 2028/12/11 Canada Life Capital Trust, série « A », 6,679 %, 2012/06/30 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24 Canadian Credit Card Trust, 4,513 %, 2012/04/24 Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26 Canadian Utilities Ltd., 11,770 %, 2020/11/30 Canadian Utilities Ltd., 9,400 %, 2023/05/01 Capital Desjardins Inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17 Financière CDP, débentures, 4,200 %, 2008/10/14 Citigroup Finance Canada Inc., 4,850 %, 2008/04/25 Consumers Gas Co. Ltd., 10,800 %, 2011/04/15 Consumers Waterheater Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28 Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28 CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20 Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15 Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10 Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15 Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20 Fiducie cartes de crédit Gloucester, 5,590 %, 2007/06/15 Fiducie carte de crédit or, 5,700 %, 2006/08/15 Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/15 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,700 %, 2010/07/19 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,000 %, 2015/06/01 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,450 %, 2029/07/30 Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03 La Corporation Financière Household Ltée, 4,500 %, 2008/07/02 La Corporation Financière Household Ltée, 4,200 %, 2009/04/13 HSBC Canada Asset Trust, 5,149 %, 2015/06/30 Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 422 072 780 503 1 664 293 3 961 339 759 087 3 030 363 434 053 83 332 1 196 745 757 496 110 043 407 000 3 018 775 885 554 1 864 087 4 190 583 779 614 3 606 013 436 411 84 569 1 389 308 882 556 115 721 505 328 89 706 364 98 869 023 1 788 966 1 800 090 1 788 966 1 800 090 128 810 793 441 546 816 238 321 205 508 537 666 146 955 547 954 1 090 040 317 438 57 002 457 587 361 101 299 976 893 201 140 158 934 181 560 230 224 426 195 222 533 317 174 045 604 450 1 128 353 344 778 58 672 497 935 426 133 342 225 891 905 6 621 816 7 056 030 1 626 725 834 672 1 681 550 863 030 2 461 397 2 544 580 836 000 970 720 506 404 810 523 1 048 215 749 825 799 144 442 379 2 044 032 799 824 1 174 554 1 599 648 1 245 932 1 546 214 685 948 1 275 108 76 188 651 150 81 713 1 947 924 720 280 1 102 500 1 299 064 1 137 185 954 503 52 895 687 477 808 800 1 154 980 959 321 794 904 1 138 290 2 164 506 830 367 1 347 204 737 506 900 000 500 000 924 720 345 165 625 000 1 199 892 424 775 442 082 862 508 848 756 1 001 311 499 640 1 010 590 800 000 1 303 403 1 251 996 602 547 975 000 884 782 992 610 928 827 2 024 844 1 307 372 2 813 995 208 178 830 240 886 400 1 032 175 520 766 929 136 1 227 419 873 712 915 832 525 655 2 194 073 839 936 1 228 627 1 629 216 1 241 957 1 645 883 748 344 1 280 940 79 356 741 465 80 160 2 027 563 701 393 1 232 928 1 329 198 1 198 823 1 137 404 53 081 773 348 857 440 1 283 974 1 099 546 804 512 1 131 593 2 250 169 1 025 037 1 379 676 754 015 928 134 513 065 1 040 904 379 390 633 206 1 236 408 442 799 438 666 885 365 856 086 1 049 542 507 430 1 107 366 817 600 1 346 475 1 256 760 619 014 1 002 144 964 776 1 035 460 1 099 929 2 073 450 1 344 265 2 873 131 207 876 927 608 Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 330 548 1 248 320 797 592 477 171 1 243 029 525 000 873 339 1 030 380 797 736 923 850 541 925 1 599 215 574 212 1 776 578 166 247 798 795 1 307 540 1 346 545 542 888 528 050 1 088 364 1 048 358 840 432 625 917 851 343 590 025 958 707 1 925 405 2 979 508 1 112 170 825 320 765 253 82 475 981 108 605 289 694 801 1 588 410 875 430 1 022 643 748 440 840 892 825 000 1 814 380 1 168 200 2 070 590 1 024 037 560 828 1 025 820 1 433 708 968 506 1 078 718 747 225 1 022 048 1 211 630 769 990 1 378 661 56 777 899 100 1 652 431 785 649 648 892 298 779 748 230 1 214 720 1 253 018 512 180 1 181 972 810 677 1 613 515 850 553 692 104 917 625 727 089 1 042 570 799 896 850 000 1 547 610 1 547 559 1 549 708 915 904 580 873 1 371 984 600 511 904 470 1 048 369 864 000 1 036 899 554 735 1 637 777 598 305 1 969 444 182 751 766 151 1 389 050 1 562 158 555 480 525 060 1 278 030 1 114 986 998 923 691 475 973 077 595 065 990 009 2 059 057 3 123 299 1 122 620 910 610 895 663 84 978 1 108 376 682 389 760 565 1 768 954 951 084 1 024 857 797 963 854 400 847 143 1 880 166 1 262 195 2 051 730 1 084 173 681 103 1 175 142 1 569 310 1 064 827 1 216 772 795 540 1 177 787 1 394 664 804 063 1 511 716 57 835 962 289 1 711 875 805 628 755 900 325 888 820 583 1 371 464 1 270 764 554 364 1 446 233 817 677 1 899 107 878 917 726 941 1 039 455 884 012 1 142 991 917 184 963 356 1 572 270 Obligations de sociétés (32,21 %) 135 371 438 145 636 233 Total des obligations canadiennes (98,14 %) 416 259 227 443 696 162 Total des placements avant placements à court terme (98,14 %) 416 259 227 443 696 162 825 000 825 058 1 300 000 1 175 000 800 000 475 000 1 200 000 525 000 875 000 975 000 800 000 900 000 500 000 1 550 000 575 000 1 760 759 165 685 725 000 1 300 000 1 450 000 500 000 500 000 975 000 875 000 867 482 450 000 700 000 500 000 900 000 1 925 000 2 125 000 1 000 000 775 000 713 727 70 845 976 087 607 378 650 000 1 525 000 900 000 1 025 000 750 000 800 000 825 000 1 700 000 1 100 000 1 970 000 1 025 000 607 439 1 025 000 1 390 000 950 000 1 050 000 750 000 1 025 000 1 200 000 775 000 1 375 000 50 000 900 000 1 650 000 565 000 500 000 200 000 750 000 800 000 1 100 000 400 000 1 125 000 700 000 1 475 000 850 000 550 000 750 000 775 000 900 000 800 000 850 000 1 500 000 Titres Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31 Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03 Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09 Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07 Groupe Investors Inc., série 1997, débentures, 6,650 %, 2027/12/13 John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31 Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02 Les Compagnies Loblaw Ltée, 5,400 %, 2013/11/20 Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,650 %, 2027/11/08 Manitoba Telecom Services, 6,150 %, 2014/06/10 Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21 Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12 Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22 Milit-Air Inc., série 1, 5,375 %, 2019/06/30 Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17 Banque Nationale du Canada, 6,250 %, 2012/10/31 Banque Nationale du Canada, 5,700 %, 2014/04/16 NAV Canada, 6,500 %, 2009/06/01 NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01 NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01 NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01 New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., 6,470 %, 2027/11/30 Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16 Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19 Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25 OMERS Realty Corp., série « A », 5,480 %, 2012/12/31 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 5,600 %, 2008/06/02 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17 Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22 Ontario School Boards Financing Corp., 6,250 %, 2016/10/19 Ontario School Boards Financing Corp., 7,200 %, 2025/06/09 Ontario School Boards Financing Corp., 6,550 %, 2026/10/19 Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/11 Ontario School Boards Financing Corp., 5,800 %, 2028/11/07 Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31 Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10 Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06 Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15 Banque Royale du Canada, 5,600 %, 2008/04/22 Banque Royale du Canada, 6,750 %, 2012/06/04 Banque Royale du Canada, 4,180 %, 2014/06/01 Banque Royale du Canada, 5,950 %, 2014/06/18 Banque Royale du Canada, 7,100 %, 2015/01/25 Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12 Banque Royale du Canada, série « DPNT », 5,000 %, 2014/01/20 Scotia Schools Trust, 6,220 %, 2020/07/13 Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30 Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30 Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30 Fiducie de capital Sun Life, série « A », 6,865 %, 2049/12/29 Suncor Énergie Inc., 6,800 %, 2007/03/05 Suncor Énergie Inc., 6,700 %, 2011/08/22 Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28 Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04 Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01 La Banque Toronto-Dominion, 6,550 %, 2012/07/31 La Banque Toronto-Dominion, 4,540 %, 2013/09/05 La Banque Toronto-Dominion, 10,050 %, 2014/08/04 La Banque Toronto-Dominion, 9,150 %, 2025/05/26 TransCanada Corp., série 21, débentures, 12,200 %, 2016/02/28 TransCanada PipeLines Ltd., série « BMT », 5,650 %, 2014/01/15 TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20 Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01 Union Gas Ltd., série 1993, débentures, 8,750 %, 2018/08/03 University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18 University of Toronto, série « B », 5,841 %, 2043/12/15 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,350 %, 2010/06/01 Westcoast Energy Inc., 8,500 %, 2015/11/23 Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21 Westcoast Energy Inc., série « BMT », 6,750 %, 2027/12/15 Westcoast Energy Inc., série « P », 8,300 %, 2013/12/30 Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01 York University, 5,841 %, 2044/05/04 YPG Holdings Inc., 5,710 %, 2014/04/21 Placements à court terme 825 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (0,18 %) Total des placements (98,32 %) Autres actifs moins les passifs (1,68 %) Total de l’actif (100,00 %) 825 000 825 058 417 084 227 444 521 220 7 601 911 452 123 131 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 51 Fonds indice obligataire international CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 431 568 101 059 525 171 94 201 Obligations 560 000 100 000 Exportation et développement Canada, 5,250 %, 2009/03/09 New South Wales Treasury Corp., 6,500 %, 2006/05/01 Dollars australiens (0,37 %) 300 000 150 000 1 450 000 International Finance Corp., 5,625 %, 2009/12/07 Province de Québec, 8,625 %, 2011/04/11 Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 8,750 %, 2017/08/25 Livres sterling (3,36 %) 7 700 000 Royaume du Danemark, 7,000 %, 2007/11/15 Couronnes danoises (1,02 %) 329 517 820 000 335 000 1 320 000 1 350 000 2 800 000 1 335 354 2 000 000 2 500 000 391 794 7 000 000 République fédérale d’Allemagne, 6,000 %, 2016/06/20 Gouvernement du Canada, 4,875 %, 2008/07/07 Gouvernement du Canada, 4,500 %, 2009/04/28 Gouvernement de la France, 4,250 %, 2019/04/25 Gouvernement de la France, 6,000 %, 2025/10/25 Gouvernement des Pays-Bas, 5,000 %, 2012/07/15 Gouvernement d’Espagne, 6,000 %, 2008/01/31 Gouvernement d’Espagne, 4,750 %, 2014/07/30 Royaume de Belgique, 5,750 %, 2010/09/28 Province de Québec, 5,500 %, 2010/02/05 République d’Italie, 4,500 %, 2009/05/01 Euros (20,05 %) 100 000 000 38 000 000 758 000 000 141 000 000 650 000 000 645 000 000 Banque asiatique de développement, 1,150 %, 2008/10/06 Gouvernement du Canada, 0,700 %, 2006/03/20 Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 2,000 %, 2008/02/18 Province de Québec, 1,875 %, 2010/01/25 Province d’Ontario, 1,600 %, 2013/05/09 Yens japonais (16,28 %) 532 627 619 372 688 997 440 459 4 621 057 691 878 399 616 4 555 330 5 750 513 5 646 824 1 624 492 1 704 844 1 624 492 1 704 844 534 138 1 128 087 469 215 1 991 074 2 411 977 4 413 984 2 020 955 2 721 028 3 516 276 630 043 9 402 476 614 914 1 307 092 536 230 2 145 202 2 696 405 4 720 655 2 171 145 3 364 483 4 277 890 651 830 11 171 597 29 239 253 33 657 443 1 264 087 496 049 1 640 316 1 920 068 9 027 034 8 442 430 1 139 226 422 120 8 956 393 1 640 316 7 683 876 7 496 442 31 864 981 27 338 373 1 100 000 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 6,500 %, 2007/07/30 1 113 295 914 410 Lires italiennes (0,54 %) 1 113 295 914 410 1 059 949 117 339 1 032 076 97 652 6 000 000 500 000 Gouvernement de la Suède, 5,000 %, 2009/01/28 Gouvernement de la Suède, 9,000 %, 2009/04/20 Couronnes suédoises (0,67 %) 800 000 1 000 000 400 000 925 000 100 000 2 000 000 Gouvernement du Canada, 6,750 %, 2006/08/28 Banque interaméricaine de développement, 6,375 %, 2007/10/22 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 4,750 %, 2035/02/15 Province de Québec, 6,125 %, 2011/01/22 Obligation du Trésor des États-Unis, 6,000 %, 2026/02/15 Obligation du Trésor des États-Unis, 6,250 %, 2030/05/15 Dollars américains (4,40 %) 1 177 288 1 129 728 1 141 678 1 371 410 490 886 1 334 277 148 816 3 286 709 1 013 155 1 294 001 506 967 1 237 737 150 947 3 191 466 7 773 776 7 394 273 Total des obligations (46,69 %) 79 076 225 78 405 267 Total des placements avant placements à court terme (46,69 %) 79 076 225 78 405 267 993 250 10 684 600 11 358 435 8 885 880 14 776 350 3 974 880 3 377 628 7 948 480 5 960 520 397 480 1 788 534 9 868 700 6 954 430 999 105 10 759 042 11 367 183 8 886 507 14 859 419 3 979 396 3 386 529 7 980 960 5 976 227 399 328 1 796 472 9 950 763 6 965 700 Placements à court terme (note 11) 1 000 000 10 825 000 11 500 000 9 000 000 15 000 000 4 000 000 3 400 000 8 000 000 6 000 000 400 000 1 800 000 10 000 000 7 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,710 %, 2005/09/22 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,556 %, 2005/12/15 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,576 %, 2005/12/29 Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,631 %, 2005/11/10 Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/12 Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 2,600 %, 2005/8/26 Prime Trust Senior, billet à escompte, 2,572 %, 2005/08/04 Prime Trust Senior, billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/26 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/25 Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/29 Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,639 %, 2005/09/08 Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,572 %, 2005/09/09 Total des placements à court terme (52,01 %) Total des placements (98,70 %) Dépôts de garantie (0,49 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,37 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,37 %) Autres actifs moins les passifs (0,81 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 52 86 969 167 87 306 631 166 045 392 165 711 898 821 549 617 325 (619 668) 1 352 637 167 883 741 Fonds indice obligataire international CIBC (suite) Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 3 967 163 3 740 729 25 169 488 20 178 526 10 436 463 (note 11) Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 4 010 368 43 204 9 454 269 3 772 372 31 643 8 431 255 25 454 557 285 069 4 707 117 20 289 168 110 642 86 085 010 10 429 402 (7 061 Contrats à terme standardisés sur obligations Contrats à terme sur obligations LIF LONG GILT de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 16 contrats à 112,94 GBP par contrat. Contrats à terme sur obligations EURO-BOBL de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 22 contrats à 114,67 EUR par contrat. Contrats à terme sur obligations EURO-BUND de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 139 contrats à 122,12 EUR par contrat. Contrats à terme sur obligations TSE 10 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005; 13 contrats à 140,43 JPY par contrat. Billet du Trésor CBT 2 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005; 41 contrats à 103,91 USD par contrat. Contrats à terme standardisés sur obligations Billet du Trésor CBT 5 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005; 71 contrats à 108,72 USD par contrat. Billet du Trésor CBT 10 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005; 61 contrats à 112,85 USD par contrat. Contrats à terme sur obligations à long terme des États-Unis, échéant en septembre 2005; 33 contrats à 116,46 USD par contrat. Total des contrats à terme standardisés sur obligations Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 9 469 216 14 947 8 477 568 46 313 4 799 685 92 568 86 702 336 617 325 Au 30 juin 2005, 821 549 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 7/29/2005 7/29/2005 7/29/2005 7/29/2005 7/29/2005 7/29/2005 Canada Canada Canada Canada Canada Canada Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) EUR 18 930 000 EUR 870 000 GBP 1 830 000 JPY 1 840 000 000 USD 26 660 000 USD 830 000 CAD CAD CAD CAD CAD CAD 28 160 060 1 292 063 4 085 565 20 661 075 32 812 062 1 017 198 1,488 1,485 2,233 0,011 1,231 1,226 1,483 1,483 2,191 0,011 1,224 1,224 (80 767) (1 573) (75 144) (280 876) (180 036) (1 272) (619 668) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. Fonds indiciel équilibré CIBC‡ États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 154 709 307 050 127 457 299 293 148 575 458 751 149 193 137 506 162 832 52 158 150 617 161 033 63 896 104 216 154 220 262 391 100 970 409 416 37 025 162 604 154 583 313 650 129 368 309 081 166 407 507 524 167 783 132 300 162 180 54 165 155 478 162 900 64 278 113 410 165 000 276 250 109 160 465 750 41 595 184 700 3 603 912 3 835 562 53 765 70 247 99 460 97 295 52 208 50 320 103 615 58 627 55 825 160 995 74 612 57 341 69 751 110 134 110 825 51 683 54 126 121 972 66 185 52 361 168 879 96 572 Obligations 150 000 300 000 125 000 300 000 150 000 450 000 150 000 125 000 150 000 50 000 150 000 150 000 50 000 100 000 150 000 250 000 100 000 375 000 25 000 125 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,750 %, 2007/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 5,100 %, 2007/09/15 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15 Fiducie canadienne pour l’habitation No 1, 4,100 %, 2008/12/15 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01 Exportation et développement Canada, 6,200 %, 2010/06/22 Exportation et développement Canada, 5,750 %, 2011/06/01 Gouvernement du Canada, 7,000 %, 2006/12/01 Gouvernement du Canada, 7,250 %, 2007/06/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2008/06/01 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2008/09/01 Gouvernement du Canada, 5,500 %, 2009/06/01 Gouvernement du Canada, 9,000 %, 2011/03/01 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/01 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2012/06/01 Gouvernement du Canada, 5,250 %, 2013/06/01 Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01 Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2033/06/01 Gouvernement du Canada, série « A43 », 9,750 %, 2021/06/01 Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01 Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (14,96 %) 50 000 50 000 100 000 75 000 50 000 50 000 100 000 50 000 50 000 150 000 75 000 Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15 Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16 Hydro-Québec, série « JH », débentures, 6,000 %, 2009/07/15 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,250 %, 2026/06/22 Province de la Colombie-Britannique, 5,250 %, 2006/12/01 Province de la Colombie-Britannique, 6,000 %, 2008/06/09 Province de la Colombie-Britannique, 6,150 %, 2027/11/19 Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 8,500 %, 2013/08/23 Province du Nouveau-Brunswick, 7,750 %, 2006/06/19 Province du Nouveau-Brunswick, 5,850 %, 2011/12/01 Province de Nouvelle-Écosse, 6,600 %, 2031/12/01 53 Fonds indiciel équilibré CIBC‡ (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 101 960 107 176 73 723 62 305 132 875 50 355 171 693 79 275 107 385 125 420 81 119 62 199 156 654 57 133 203 565 84 569 1 656 331 1 837 873 45 735 35 247 24 698 27 414 41 983 38 161 29 377 26 358 133 094 135 879 74 996 46 289 77 610 47 946 121 285 125 556 76 033 75 698 49 965 74 972 62 354 50 800 69 970 99 385 75 338 50 863 52 209 51 422 75 615 75 000 92 666 53 427 127 050 59 088 106 141 52 821 47 419 47 366 24 210 77 940 77 798 54 313 51 168 98 052 49 615 74 729 56 198 74 980 70 367 81 654 113 880 25 768 77 565 159 252 24 962 24 994 81 488 82 226 58 071 78 423 62 098 53 093 79 356 99 570 85 928 52 001 53 659 51 884 85 182 77 681 103 655 52 838 134 669 69 506 110 234 58 749 56 652 54 068 27 294 87 758 86 998 68 128 58 111 103 750 51 980 82 457 57 835 77 813 71 295 81 472 128 575 28 555 96 416 193 130 25 851 28 654 Obligations de sociétés (11,69 %) 2 743 047 2 997 103 Total des obligations (34,84 %) 8 257 669 8 931 973 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 100 000 100 000 75 000 62 305 100 000 50 000 175 000 75 000 Titres Province d’Ontario, 5,000 %, 2014/03/08 Province d’Ontario, débentures, 6,500 %, 2029/03/08 Province d’Ontario, série « MTN », débentures, 5,700 %, 2008/12/01 Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17 Province de Québec, 9,375 %, 2023/01/16 Province de Québec, 5,750 %, 2036/12/01 Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01 Province de Saskatchewan, 6,150 %, 2010/09/01 Obligations émises et garanties par une province (7,17 %) 40 000 30 000 25 000 20 000 Municipalité du Grand Toronto, Ontario, 7,850 %, 2006/06/28 Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19 Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01 Ville d’Edmonton, Alberta, 9,625 %, 2012/02/13 Obligations municipales (0,53 %) 75 000 46 302 Première corporation émettrice de TACHC N-45, 4,636 %, 2013/03/15 Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12 Titres adossés à des créances immobilières (0,49 %) 75 000 75 000 50 000 75 000 62 354 50 000 50 000 75 000 75 000 50 000 50 000 50 000 75 000 75 000 92 672 50 000 125 000 50 000 75 000 50 000 47 230 47 615 24 294 75 000 75 000 60 760 50 000 100 000 50 000 75 000 50 000 75 000 50 000 50 000 75 000 25 000 75 000 150 000 25 000 25 000 Actions 407 International Inc., 6,900 %, 2007/12/17 407 International Inc., 6,050 %, 2009/07/27 55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02 Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31 Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18 Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16 BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19 Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17 BMO Capital Trust, 6,685 %, 2011/12/31 Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24 Consumers Waterheater Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28 Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28 Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10 Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20 Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22 Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17 Banque Nationale du Canada, 5,700 %, 2014/04/16 Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19 Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17 Ontario School Boards Financing Corp., 6,250 %, 2016/10/19 Ontario School Boards Financing Corp., 6,550 %, 2026/10/19 Ontario School Boards Financing Corp., 5,900 %, 2027/10/11 Ontario School Boards Financing Corp., 5,800 %, 2028/11/07 Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31 Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10 Scotia Schools Trust, 6,220 %, 2020/07/13 Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31 Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28 Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01 Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04 Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01 La Banque Toronto-Dominion, 4,540 %, 2013/09/05 La Banque Toronto-Dominion, 10,050 %, 2014/08/04 TransCanada Corp., série 21, débentures, 12,200 %, 2016/02/28 TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20 Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04 University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18 Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07 Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,350 %, 2010/06/01 Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 370 475 1 080 720 1 030 475 125 350 270 873 200 190 500 500 560 385 480 998 300 420 818 54 Alliance Atlantis Communications Inc., catégorie « B », sans droit de vote Astral Media Inc. Ballard Power Systems Inc. La Société Canadian Tire Limitée, catégorie « A » CanWest Global Communications Corp. Cinram International Inc. Cogeco Cable Inc. Corus Entertainment Inc., catégorie « B » Les industries Dorel Inc., catégorie « B » Fairmont Hotels & Resorts Inc. Groupe Forzani Ltée, catégorie « A » Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Great Canadian Gaming Corp. Compagnie de la Baie d’Hudson Intrawest Corp. Linamar Corp. Magna International Inc., catégorie « A » Mega Bloks Inc. Québecor Inc., catégorie « B » Québecor World Inc. Actions 550 2 049 7 257 8 892 53 767 10 656 14 986 6 156 22 697 18 007 7 631 3 865 40 766 14 029 11 163 3 388 13 285 10 955 6 962 17 932 2 059 12 597 5 668 10 740 8 964 9 300 10 703 11 502 37 068 2 130 15 375 16 060 9 800 8 406 11 315 7 416 71 390 7 134 13 495 27 868 85 888 7 200 12 398 19 632 1 050 672 505 1 865 1 880 415 250 Titres Reitmans (Canada) Ltd., catégorie « A » Rogers Communications Inc., catégorie « B » Rona Inc. Rothmans Inc. Sears Canada Inc. Shaw Communications Inc. Thomson Corp. (The) Torstar Corp., catégorie « B » TVA Group Inc., catégorie « B » Produits de consommation discrétionnaire (2,51 %) 1 400 665 280 1 220 816 250 880 380 700 1 900 150 500 220 300 Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie « B » Cott Corp. Empire Co. Ltd., catégorie « A » Groupe Jean Coutu Inc., catégorie « A » Les Compagnies Loblaw Ltée Maple Leaf Foods Inc. Metro Inc., catégorie « A » Saputo Inc. Saskatchewan Wheat Pool Inc. Shoppers Drug Mart Corp. Sobeys Inc. United Grain Growers Ltd. Van Houtte Inc. Vincor International Inc. 9 786 9 554 53 221 15 194 7 760 11 846 50 490 83 781 7 764 5 519 82 370 25 914 15 792 12 423 47 558 77 118 10 292 5 040 585 574 642 350 5 969 11 372 4 453 26 194 17 749 10 710 14 954 36 202 3 139 9 961 8 120 4 656 46 593 3 763 5 482 5 698 5 384 22 729 59 005 4 188 23 470 14 109 4 396 80 750 6 108 4 475 4 345 9 030 Fonds indiciel équilibré CIBC‡ (suite) Actions Titres 460 Weston (George) Ltd. Produits essentiels (1,31 %) 800 150 4 750 1 000 300 1 400 400 3 090 8 203 200 665 1 800 1 066 905 1 100 2 320 300 350 700 360 250 2 300 759 1 120 300 300 635 1 725 4 025 3 442 425 500 4 285 450 3 200 1 500 BlackRock Ventures Inc. Calfrac Well Services Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Centurion Energy International Inc. Corporation Hélicoptère CHC, catégorie « A » Compton Petroleum Corp. Duvernay Oil Corp. Enbridge Inc. EnCana Corp. Enerflex Systems Ltd. Ensign Energy Services Inc. First Calgary Petroleums Ltd. Husky Energy Inc. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Ivanhoe Energy Inc. Nexen Inc. Niko Resources Ltd. Nuvista Energy Ltd. OPTI Canada Inc. Paramount Resources Ltd., catégorie « A » Pason Systems Inc. Petro-Canada PetroKazakhstan Inc., catégorie « A » Precision Drilling Corp. Real Resources Inc. Savanna Energy Services Corp. ShawCor Ltd., catégorie « A » Shell Canada Ltd. Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. Tesco Corp. Thunder Energy Inc. TransCanada Corp. Trican Well Service Ltd. UTS Energy Corp. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » Énergie (7,99 %) 880 4 450 8 830 2 025 1 044 1 651 3 100 250 60 52 2 154 300 1 005 700 9 000 510 140 7 125 1 530 300 2 730 2 000 5 745 5 390 6 310 600 La Société de gestion AGF Limitée, catégorie « B », sans droit de vote Banque de Montréal Banque Scotia Brascan Corp. Brookfield Properties Corp. C.I. Fund Management Inc. Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque canadienne de l’Ouest Dundee Corp Inc., catégorie « A » Fairfax Financial Holdings Ltd. Great-West Lifeco Inc. Home Capital Group Inc IGM Financial Inc. L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. Itemus Inc. Kingsway Financial Services Inc. Banque Laurentienne du Canada Société Financière Manuvie Banque Nationale du Canada Northbridge Financial Corp. Corporation Power du Canada Société financière Power Banque Royale du Canada Financière Sun Life du Canada Inc. La Banque Toronto-Dominion TSX Group Inc. Services financiers (11,18 %) 700 700 400 1 435 530 400 1 347 200 925 880 600 800 Aeterna Laboratoires Inc. Angiotech Pharmaceuticals Inc. Axcan Pharma Inc. Biovail Corp. Extendicare Inc. ID Biomedical Corp. MDS Inc. Neurochem Inc. Patheon Inc. QLT Inc. TLC Vision Corp. Vasogen Inc. Soins de santé (0,49 %) 950 505 13 770 2 480 1 447 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « A » ATS Automation Tooling Systems Inc. Bombardier Inc., catégorie « B » CAE Inc. Chemin de fer Canadien Pacique Ltée Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions 32 055 49 827 2 495 197 801 337 085 5 941 5 307 51 629 12 832 7 888 4 650 210 900 13 410 3 029 3 946 11 899 57 146 190 269 4 547 7 916 9 213 15 250 30 704 6 361 33 119 5 321 5 094 18 746 7 164 15 610 13 044 107 996 396 451 5 040 19 664 14 490 51 946 92 328 3 168 86 304 17 307 4 764 18 725 873 795 200 460 400 900 870 500 590 300 740 1 250 200 2 578 5 569 70 927 11 801 27 761 4 975 6 239 8 578 21 313 67 546 51 610 3 418 4 559 80 225 2 135 7 807 8 319 6 473 5 325 183 425 33 980 54 085 4 950 5 805 11 443 56 735 233 128 157 988 5 759 4 225 138 148 13 554 8 224 35 685 863 629 2 049 781 14 876 153 076 182 871 31 350 13 334 17 900 14 872 253 784 357 968 94 770 36 175 29 140 180 847 4 213 949 14 400 39 508 7 707 20 251 234 949 7 208 1 574 10 559 59 989 10 953 37 838 14 974 5 074 6 920 3 784 284 112 36 380 7 209 42 229 31 306 259 319 150 577 223 379 13 342 19 789 — 10 608 3 788 416 884 83 247 9 000 83 866 65 360 436 046 222 445 344 778 21 906 1 759 887 2 867 496 9 736 15 928 7 086 67 901 3 551 2 882 26 392 5 362 10 150 31 529 5 051 9 676 3 955 11 809 7 452 27 136 9 551 8 020 24 798 2 460 8 371 11 150 5 880 4 792 195 244 125 374 40 237 9 671 161 712 15 582 36 053 37 858 8 535 35 940 16 294 61 338 Titres Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Navigation CP Limitée Finning International Inc. FirstService Corp. Groupe SNC-Lavalin Inc. GSI Group Inc. Husky Injection Molding Systems Ltd. Royal Group Technologies Ltd. Russel Metals Inc. Toromont Industries Ltd. Transat A.T. Inc., catégorie « B » Transcontinental Inc., catégorie « A » WestJet Airlines Ltd. ZENON Environmental Inc. Biens industriels (1,98 %) 225 2 330 850 1 725 2 925 940 100 785 95 200 38 069 1 325 550 1 675 400 100 Aastra Technologies Ltd. ATI Technologies Inc. BCE Emergis Inc. Celestica Inc. CGI Group Inc., catégorie « A » Cognos Inc. CrytoLogic Inc. Geac Computer Corp. Ltd. Hummingbird Ltd. MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. Nortel Networks Corp. Onex Corp. Open Text Corp. Research in Motion Ltd. Sierra Wireless Inc. Tundra Semiconductor Corp. Ltd. Technologies de l’information (1,81 %) 525 3 884 755 1 230 3 270 400 820 4 720 4 000 2 600 1 610 1 280 400 495 235 1 900 635 2 020 2 600 500 400 220 2 150 800 1 200 1 150 2 930 1 700 1 400 1 685 400 400 465 420 1 900 3 039 1 900 875 1 125 300 755 2 309 904 1 445 1 400 2 400 685 550 724 590 3 875 1 000 1 300 1 460 1 200 400 140 1 778 Aber Diamond Corp. Abitibi-Consolidated Inc. Mines Agnico-Eagle Ltée Agrium Inc. Alcan Inc. Algoma Steel Inc. Aur Resources Inc. Société aurifère Barrick Bema Gold Corp. Cambior Inc. Cameco Corp. Canfor Corp. Canico Resource Corp. Cascades Inc. CCL Industries Inc., catégorie « B » Crystallex International Corp. Dofasco Inc. Domtar Inc. Eldorado Gold Corp. First Quantum Minerals Ltd. FNX Mining Co. Inc. Fraser Papers Inc. Gabriel Resources Ltd. Gammon Lake Resources Inc. Gerdau Ameristeel Corp. Glamis Gold Ltd. Goldcorp Inc. Golden Star Resources Ltd. IAMGOLD Corp. Inco Ltd. Inmet Mining Corp. International Forest Products Ltd., catégorie « A » Intertape Polymer Group Inc. IPSCO Inc. Ivanhoe Mines Ltd. Kinross Gold Corp. LionOre Mining International Ltd. Meridian Gold Inc. Methanex Corp. Minefinders Corporation Ltd. Mines Agnico-Eagle Ltée Noranda Inc. Norbord Inc. Norske Skog Canada Ltd. Northern Orion Resources Inc. Northgate Exploration Ltd. NOVA Chemicals Corp. NovaGold Resources Inc. Novelis Inc. Pan American Silver Corp. Placer Dome Inc. Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Rio Narcea Gold Mines Ltd. Sherritt International Corp. Sino-Forest Corp., catégorie « A » Southwestern Resources Corp. Groupe Ciment St-Laurent Inc., catégorie « A » Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 89 585 11 197 10 256 2 480 8 561 5 210 5 165 26 474 5 324 5 216 6 472 9 461 12 067 2 995 176 347 16 805 28 739 4 936 31 556 4 588 3 798 11 641 6 925 13 039 7 200 19 055 17 063 4 944 463 718 506 601 3 376 46 187 40 780 83 923 31 934 25 202 3 906 17 283 3 288 4 331 33 785 2 661 28 290 21 528 39 330 3 687 8 368 2 470 4 655 1 183 061 21 658 10 133 70 069 13 932 2 717 6 300 121 440 26 023 9 532 151 035 3 608 1 248 1 562 104 463 636 6 182 55 963 9 112 18 053 141 397 7 001 1 988 123 887 9 507 10 440 16 039 10 385 5 579 3 772 3 364 5 956 15 060 28 554 5 112 6 832 3 531 1 817 9 187 7 841 8 916 9 330 32 412 9 601 8 527 38 171 6 998 19 688 21 207 11 574 29 446 120 271 10 020 5 535 144 432 11 640 6 838 87 987 18 816 5 452 5 688 6 394 8 360 24 511 18 301 8 450 10 805 4 540 2 565 3 397 6 600 6 264 24 127 56 880 6 460 11 578 77 763 6 340 1 629 15 076 10 252 6 674 28 831 4 770 13 511 10 310 3 862 9 112 30 461 4 484 9 480 5 278 6 792 18 737 4 613 18 643 4 873 62 488 48 865 5 213 5 675 7 224 7 946 2 652 5 813 22 436 18 088 22 793 11 951 19 250 22 590 1 710 11 574 48 535 9 474 4 711 4 228 3 192 25 619 5 154 22 495 10 620 72 656 116 950 2 561 13 593 3 312 4 264 2 371 23 268 3 612 73 503 55 Fonds indiciel équilibré CIBC‡ (suite) Actions Titres 1 015 208 400 1 200 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 10 903 6 908 4 361 5 116 3 451 9 828 4 244 5 340 1 009 128 1 356 554 16 851 238 740 16 446 4 853 102 842 16 661 239 743 25 919 2 880 138 825 379 732 424 028 Tembec Inc. West Fraser Timber Co. Ltd. Western Silver Corp. Yamana Gold Inc. Matières (5,29 %) 624 8 267 555 300 3 224 Aliant Inc. BCE Inc. Manitoba Telecom Services Inc. Stratos Global Corp. Telus Corp. Services de télécommunications (1,65 %) Valeur nominale ($) Actions Titres 175 300 1 045 235 970 1 755 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 7 210 14 311 17 790 9 882 15 935 37 332 12 252 20 994 19 646 18 267 28 431 35 841 ATCO Ltd., catégorie « I » Canadian Utilities Ltd., catégorie « A » Emera Inc. Fortis Inc. Terasen Inc. TransAlta Corp. Services publics (0,53 %) 102 460 135 431 7 119 277 8 908 336 15 376 946 17 840 309 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 819 431 298 032 493 845 795 352 496 940 894 573 397 320 1 291 368 1 390 914 794 808 824 254 298 895 494 225 796 634 498 352 895 058 398 307 1 293 367 1 392 494 796 839 7 672 583 7 688 425 23 049 529 25 528 734 Total des actions canadiennes (34,74 %) Total des placements avant placements à court terme (69,58 %) Titres Placements à court terme (note 11) 825 000 300 000 500 000 800 000 500 000 900 000 400 000 1 300 000 1 400 000 800 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/08/25 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,556 %, 2005/12/15 Bon du Trésor de la province d’Ontario, 2,452 %, 2005/09/02 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,470 %, 2005/08/19 Financière ATB, billet à escompte, 2,460 %, 2005/09/21 Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,592 %, 2005/08/30 Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,568 %, 2005/09/12 Ridge Trust série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/15 Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/26 Total des placements à court terme (29,99 %) Total des placements (99,57 %) Dépôts de garantie (0,67 %) Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (–0,12 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,50 %) Autres actifs moins les passifs (0,38 %) 170 891 (30 311) (128 929) 97 490 Total de l’actif net (100,00 %) 25 637 875 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 112 139 Contrats à terme sur indice boursier Amsterdam Exchanges, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 378,13 EUR par contrat. 98 845 Contrats à terme sur indice boursier SPI 200 de l’Australie, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 4 235,00 AUD par contrat. 443 162 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 4 contrats à 5 046,50 GPB par contrat. 187 234 Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC 40 de la France, échéant en juillet 2005; 3 contrats à 4 209,00 EUR par contrat. 171 041 Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland DAX d’Allemagne, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 4 614,00 EUR par contrat. (144 195) Contrats à terme sur indice boursier Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; (3) contrats à 32 415,00 EUR par contrat. 241 030 Contrats à terme sur indice boursier S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 32 510,00 EUR par contrat. 264 082 Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300 du Japon, échéant en septembre 2005; 11 contrats à 217,20 JPY par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 114 028 1 889 126 338 99 732 887 449 748 6 586 188 413 1 179 171 357 316 (144 240) (45) 240 325 (705) 271 620 7 538 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Topix du Japon, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 1 143,00 JPY par contrat. 141 163 Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35 d’Espagne, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 9 520,00 EUR par contrat. 50 661 Contrats à terme sur indice boursier OMX de Suède, échéant en juillet 2005; 4 contrats à 807,50 SEK par contrat. 119 650 Contrats à terme sur indice boursier SMI Soffex de Suisse, échéant en septembre 2005; 2 contrats à 6 257,52 CHF par contrat. (667 841) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (9) contrats à 1 211,70 USD par contrat. 4 457 262 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 12 contrats à 1 213,06 USD par contrat. 5 600 571 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 129 819 3 481 144 477 3 314 51 602 941 119 545 (105) (658 912) 8 929 4 392 746 (64 516) 5 570 260 (30 311) Au 30 juin 2005, 170 891 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State 56 Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Canada Canada Canada Canada Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 AUD CHF EUR GBP HKD 93 207 112 870 365 245 214 328 230 526 CAD CAD CAD CAD CAD 86 544 112 948 558 877 481 788 36 829 0,929 1,001 1,530 2,248 0,160 0,928 0,960 1,484 2,187 0,157 (41) (4 632) (16 757) (13 135) (560) Fonds indiciel équilibré CIBC‡ (suite) Contrepartie State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) A1+ A1+ A1+ 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 JPY SEK USD 36 557 040 309 411 3 477 177 CAD CAD CAD 423 965 51 849 4 324 166 0,012 0,168 1,244 0,011 0,157 1,223 (17 785) (3 216) (72 803) (128 929) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. Fonds indice boursier canadien CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Coût moyen ($) Au 30 juin 2005 Valeur actuelle ($) Actions canadiennes 33 705 44 075 103 830 64 835 84 620 47 275 15 000 34 801 23 605 61 734 25 200 21 440 48 800 45 900 57 095 39 840 44 895 89 225 21 900 39 255 71 210 47 600 185 989 94 950 55 060 40 670 179 044 170 100 43 085 15 850 Communications Alliance Atlantis Inc., catégorie « B », sans droit de vote Astral Media Inc. Ballard Power Systems Inc. La Société Canadian Tire Limitée catégorie « A » CanWest Global Communications Corp. Cinram International Inc. Cogeco Câble Inc. Corus Entertainment Inc., catégorie « B » Les Industries Dorel Inc., catégorie « B » Fairmont Hotels & Resorts Inc. Le Groupe Forzani Ltée, catégorie « A » Hôtels Quatre Saisons Inc. Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Great Canadian Gaming Corp. Compagnie de la Baie d’Hudson Corporation Intrawest Linamar Corp. Magna International Inc., catégorie « A » Mega Bloks Inc. Quebecor Inc., catégorie « B » Quebecor World Inc. Reitmans (Canada) Ltd., catégorie « A » Rogers Communications Inc., catégorie « B » Rona Inc. Rothmans Inc. Sears Canada Inc. Shaw Communications Inc. Thomson Corp. (The) Torstar Corp., catégorie « B » Groupe TVA Inc., catégorie « B » Produits de consommation discrétionnaire (7,05 %) 123 650 59 110 26 700 118 375 79 926 28 250 79 270 38 995 65 500 175 625 16 700 28 500 13 180 27 225 39 820 Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie « B » Corporation Cott Empire Co. Ltd., catégorie « A » Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., catégorie « A » Les Compagnies Loblaw Limitée Les Aliments Maple Leaf Inc. Metro Inc., catégorie « A » Saputo Inc. Saskatchewan Wheat Pool Inc. Corporation Shoppers Drug Mart Sobeys Inc. United Grain Growers Ltd. Van Houtte Inc. Vincor International Inc. George Weston Limitée Produits essentiels (3,77 %) 72 200 18 900 443 692 72 800 31 400 BlackRock Ventures Inc. Calfrac Well Services Ltd. Canadian Natural Resources Ltd. Centurion Energy International Inc. Corporation Hélicoptère CHC, catégorie « A » 660 698 899 890 4 357 094 970 704 1 390 566 591 831 1 864 458 1 298 033 710 518 422 490 3 670 958 1 152 524 1 110 963 406 500 1 267 104 1 089 271 697 491 1 354 778 1 005 573 2 621 226 309 091 1 434 935 795 110 985 932 1 070 609 986 100 702 992 268 380 1 734 925 1 567 456 899 640 856 996 1 170 898 693 628 6 520 040 495 716 1 126 426 2 271 918 846 942 7 678 704 525 600 1 158 808 1 709 040 826 812 4 312 435 1 409 029 673 732 840 828 4 496 710 7 393 531 868 986 328 293 7 476 758 2 343 366 1 293 910 1 000 482 4 565 622 6 977 502 1 068 508 319 536 51 401 909 58 146 687 836 407 1 378 085 414 576 2 313 492 1 577 646 1 021 275 1 523 246 3 322 424 351 993 1 068 255 905 341 435 680 4 865 852 426 129 276 214 285 099 604 593 2 567 821 2 205 326 5 779 449 473 188 2 114 131 1 447 884 411 340 7 464 063 680 024 255 075 260 305 819 473 4 313 302 19 261 715 31 135 973 540 292 666 466 5 022 068 933 463 711 892 585 900 19 699 925 976 248 310 557 749 832 Actions 102 500 31 100 287 234 720 397 19 115 62 585 156 775 103 646 87 100 100 000 214 800 31 400 32 600 62 800 27 865 22 800 214 790 61 875 102 280 1 27 400 17 600 54 525 149 670 376 905 311 455 29 200 42 300 401 197 46 100 286 200 137 400 Titres Compton Petroleum Corp. Duvernay Oil Corp. Enbridge Inc. EnCana Corp. Enerflex Systems Ltd. Ensign Energy Services Inc. First Calgary Petroleums Ltd. Husky Energy Inc. Compagnie Pétrolière Impériale Limitée Ivanhoe Energy Inc. Nexen Inc. Niko Resources Ltd. Nuvista Energy Ltd. OPTI Canada Inc. Paramount Resources Ltd., catégorie « A » Pason Systems Inc. Petro-Canada PetroKazakhstan Inc., catégorie « A » Precision Drilling Corp. Provident Energy Trust Real Resources Inc. Savanna Energy Services Corp. ShawCor Ltd., catégorie « A » Shell Canada Ltd. Suncor Énergie Inc. Société d’énergie Talisman Inc. Tesco Corp. Thunder Énergie Inc. TransCanada Corp. Trican Well Service Ltd. UTS Energy Corp. Western Oil Sands Inc., catégorie « A » Énergie (22,69 %) 75 645 412 170 821 933 176 676 94 803 153 957 280 000 24 500 11 990 9 268 186 606 27 475 88 437 66 800 302 800 133 600 46 240 18 660 662 050 139 684 17 600 256 490 188 500 534 710 486 666 584 920 La Société de Gestion AGF Limitée, catégorie « B », sans droit de vote Banque de Montréal Banque Scotia Brascan Corp. Brookfield Properties Corp. C.I. Fund Management Inc. Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque Canadienne de l’Ouest Dundee Corp., catégorie « A » Fairfax Financial Holdings Ltd. Great-West Lifeco Inc. Home Capital Group Inc. IGM Financial Inc. L’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc. Itemus Inc. Fonds de participation indice iUnits S&P/TSE 60 Kingsway Financial Services Inc. Banque Laurentienne du Canada Société financière Manuvie Banque Nationale du Canada Northbridge Financial Corp. Power Corporation du Canada Corporation financière Power Banque Royale du Canada Financière Sun Life du Canada Inc. La Banque Toronto-Dominion Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 367 017 892 550 5 048 175 15 277 609 481 582 817 436 1 070 150 1 565 918 3 225 641 523 826 3 596 816 643 955 474 457 1 681 784 1 142 875 1 014 171 10 038 828 34 816 787 481 698 1 850 638 1 262 039 5 050 670 8 885 942 288 000 7 990 560 1 811 466 443 686 1 679 900 225 244 507 902 6 911 399 853 175 2 180 711 10 454 347 362 280 764 674 1 669 640 6 541 148 5 228 274 457 432 383 917 8 078 387 307 010 695 280 934 581 501 013 485 640 17 129 503 2 770 144 4 939 101 13 452 100 340 560 982 541 4 922 646 21 830 338 14 295 785 395 660 357 435 12 934 591 1 388 532 735 534 3 268 746 79 695 173 187 210 939 1 231 230 13 382 105 15 707 980 3 203 969 1 442 219 1 744 814 1 278 401 23 506 055 33 321 164 8 268 437 3 284 924 2 717 341 11 858 982 320 022 212 923 2 300 477 3 431 779 715 631 1 416 785 21 221 200 706 335 314 618 1 881 867 5 196 977 1 003 112 3 329 653 1 190 767 155 552 1 888 436 — 7 309 582 648 323 506 706 26 992 338 3 287 657 434 441 3 852 916 2 741 000 22 371 718 14 137 499 20 029 261 7 441 520 961 792 504 940 38 736 546 7 600 206 528 000 7 879 373 6 160 180 40 584 489 20 084 706 31 960 029 57 Fonds indice boursier canadien CIBC (suite) Actions 55 650 Titres TSX Group Inc. Services financiers (33,01 %) 37 400 69 225 36 675 132 470 50 645 36 700 115 961 20 200 76 500 77 870 58 800 62 600 Les Laboratoires Aeterna Inc. Angiotech Pharmaceuticals Inc. Axcan Pharma Inc. Biovail Corp. Extendicare Inc. ID Biomedical Corp. MDS Inc. Neurochem Inc. Patheon Inc. QLT Inc. TLC Vision Corp. Vasogen Inc. Soins de santé (1,36 %) 84 500 48 620 1 222 880 206 495 232 032 131 095 74 784 73 455 23 350 34 100 51 264 64 005 40 300 41 615 52 085 29 200 62 810 107 337 20 150 ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « A » ATS Automation Tooling Systems Inc. Bombardier Inc., catégorie « B » CAE Inc. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée Navigation CP Limitée Finning International Inc. FirstService Corp. GSI Group Inc. Husky Injection Molding Systems Ltd. Groupe Royal Technologies Limitée Métaux Russel Inc. Groupe SNC-Lavalin Inc. Toromont Industries Ltd. Transat A.T. Inc., catégorie « B » Transcontinental Inc., catégorie « A » WestJet Airlines Ltd. ZENON Environmental Inc. Biens industriels (5,54 %) 13 150 207 445 58 500 159 925 225 495 75 525 11 000 69 590 13 930 25 750 3 541 103 115 635 45 050 157 000 21 400 14 500 Aastra Technologies Ltd. ATI Technologies Inc. BCE Emergis Inc. Celestica Inc. Groupe CGI Inc., catégorie « A » Cognos Inc. CrytoLogic Inc. Geac Computer Corp. Ltd. Hummingbird Ltd. MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. Nortel Networks Corp. Onex Corp. Open Text Corp. Research in Motion Ltd. Sierra Wireless Inc. Tundra Semiconductor Corp. Ltd. Technologies de l’information (5,10 %) 49 100 365 426 72 570 111 470 305 805 33 300 79 830 441 475 328 300 235 300 143 210 117 307 36 900 43 680 25 015 Valeur nominale ($) Aber Diamond Corp. Abitibi-Consolidated Inc. Mines Agnico-Eagle Ltée Agrium Inc. Alcan Inc. Algoma Steel Inc. Aur Resources Inc. Société aurifère Barrick Bema Gold Corp. Cambior Inc. Corporation Cameco Canfor Corp. Canico Resource Corp. Cascades Inc. CCL Industries Inc., catégorie « B » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 249 190 2 031 782 161 875 866 272 392 083 388 922 1 681 866 678 588 6 061 471 593 009 358 896 2 164 229 531 786 870 135 2 719 865 565 202 647 799 211 310 1 167 826 683 255 2 505 008 912 623 735 835 2 134 842 248 460 692 325 986 613 576 240 374 974 17 261 768 11 229 311 3 578 972 933 053 12 383 367 1 450 631 3 367 325 821 678 3 191 717 1 356 672 8 029 830 16 400 022 2 964 389 969 594 1 533 902 331 157 450 174 270 912 1 820 826 446 603 1 011 332 523 935 638 560 786 356 1 284 184 330 661 5 557 117 1 439 592 2 655 398 576 278 391 127 216 334 856 387 558 155 2 854 789 1 151 079 700 800 1 617 358 1 465 150 498 108 39 738 438 45 675 086 213 026 3 773 419 922 882 7 741 375 2 146 523 2 314 762 429 376 1 115 973 612 178 253 138 3 007 953 183 105 2 622 770 1 659 643 3 159 966 405 570 741 829 362 180 624 506 96 209 356 1 962 178 1 111 443 7 284 542 451 525 325 657 811 125 11 296 119 2 271 071 780 717 14 156 690 193 028 180 960 127 238 721 42 085 864 904 914 5 322 793 1 137 918 1 877 099 13 897 052 590 800 362 677 12 125 964 784 885 905 701 2 045 087 1 422 492 514 733 416 750 387 009 1 841 250 1 995 226 1 112 498 2 668 592 11 247 508 834 165 538 853 13 509 135 955 353 618 839 7 826 427 1 724 413 502 947 501 883 680 658 Titres Actions 163 900 64 240 192 505 234 000 52 900 44 700 14 879 136 500 46 700 89 100 107 375 275 157 114 400 120 875 155 955 34 900 41 625 33 950 40 405 165 500 290 604 169 825 81 475 98 225 30 100 222 584 84 197 130 180 121 600 181 500 67 490 57 400 60 501 57 435 360 085 91 270 141 000 114 740 57 100 26 400 12 210 167 438 73 885 21 572 37 300 101 400 Titres Crystallex International Corp. Dofasco Inc. Domtar Inc. Eldorado Gold Corp. First Quantum Minerals Ltd. FNX Mining Co. Inc. Fraser Papers Inc. Gabriel Resources Ltd. Gammon Lake Resources Inc. Gerdau Ameristeel Corp. Glamis Gold Ltd. Goldcorp Inc. Golden Star Resources Ltd. IAMGOLD Corp. Inco Ltd. Inmet Mining Corp. International Forest Products Ltd., catégorie « A » Intertape Polymer Group Inc. IPSCO Inc. Ivanhoe Mines Ltd. Kinross Gold Corp. LionOre Mining International Ltd. Meridian Gold Inc. Methanex Corp. Minefinders Corporation Ltd. Noranda Inc. Norbord Inc. Norske Skog Canada Ltd. Northern Orion Resources Inc. Northgate Exploration Ltd. NOVA Chemicals Corp. NovaGold Resources Inc. Novelis Inc. Pan American Silver Corp. Placer Dome Inc. Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Rio Narcea Gold Mines Ltd. Sherritt International Corp. Sino-Forest Corp., catégorie « A » Southwestern Resources Corp. Groupe Ciment St-Laurent Inc., catégorie « A » Teck Cominco Ltd., catégorie « B » Tembec Inc. West Fraser Timber Co. Ltd. Western Silver Corp. Yamana Gold Inc. Matières (15,11 %) 50 449 766 096 56 810 34 100 296 277 Aliant Inc. BCE Inc. Manitoba Telecom Services Inc. Stratos Global Corp. Telus Corp. Services de télécommunications (4,76 %) 17 840 25 380 92 430 20 510 86 560 161 345 ATCO Ltd., catégorie « I » Canadian Utilities Ltd., catégorie « A » Emera Inc. Fortis Inc. Terasen Inc. TransAlta Corp. Services publics (1,48 %) Total des actions canadiennes (99,87 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 519 744 1 630 981 2 821 423 560 607 749 076 393 984 153 459 513 993 455 429 659 237 1 056 403 3 235 294 645 668 762 915 4 966 118 626 578 721 160 2 479 664 1 744 095 760 500 1 143 169 507 345 173 489 215 670 385 275 465 102 2 252 728 5 341 645 434 720 999 636 7 197 323 553 165 251 417 711 013 1 024 611 781 969 3 149 373 616 636 1 195 364 1 200 158 381 714 3 377 762 575 805 949 871 455 462 458 817 1 891 724 483 867 1 645 678 636 431 6 655 255 4 642 762 501 722 622 260 290 792 507 742 275 974 424 375 2 158 435 1 575 560 2 179 530 1 068 199 1 792 450 1 972 358 171 570 4 678 716 882 385 424 387 367 232 241 395 2 524 126 537 838 1 879 766 1 033 830 6 751 594 10 674 027 277 770 1 068 229 157 596 281 424 286 181 2 823 085 834 877 751 369 406 290 430 473 315 018 6 921 887 251 209 1 019 277 395 753 451 230 100 987 263 124 685 573 1 365 579 22 940 102 1 934 782 508 532 8 824 092 1 346 988 22 216 784 2 653 027 327 360 12 757 677 35 573 087 39 301 836 702 772 1 185 702 1 489 790 977 930 1 408 133 3 081 927 1 248 978 1 776 092 1 737 684 1 594 242 2 537 074 3 296 278 8 846 254 12 190 348 641 880 194 824 053 700 — 1 297 — 1 297 641 880 194 824 054 997 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 800 000 2 800 196 Actions américaines 1 375 Lucent Technologies Inc., bons de souscription, 2007/12/10 Total des actions américaines (0,00 %) Total des placements avant placements à court terme (99,87 %) Placements à court terme 2 800 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (0,34 %) Total des placements (100,21 %) Autres actifs moins les passifs (–0,21 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 58 2 800 000 2 800 196 644 680 194 826 855 193 (1 724 176) 825 131 017 Fonds indice boursier US CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Coût moyen ($) Au 30 juin 2005 Valeur actuelle ($) Actions américaines 3 437 588 2 088 865 1 502 2 834 2 128 877 1 628 1 005 2 748 2 357 12 152 636 4 163 1 966 1 620 5 598 882 2 058 1 722 8 183 2 524 512 14 350 1 029 588 2 093 3 116 1 176 2 646 9 046 3 327 9 851 1 072 3 470 2 428 5 409 1 567 1 345 1 015 2 264 1 666 2 602 109 2 843 967 791 2 894 960 1 304 9 229 1 162 2 212 3 031 19 205 1 666 1 505 1 425 1 129 1 482 3 673 2 894 3 151 16 443 2 260 5 164 740 1 045 1 629 5 782 680 6 075 3 927 1 717 2 863 17 914 11 411 1 176 2 089 2 192 985 1-800-FLOWERS.COM Inc., catégorie « A » 3DO Co. (The) 99 Cents Only Stores A.C. Moore Arts & Crafts Inc. Aaron Rents Inc. Abercrombie & Fitch Co., catégorie « A » Advance Auto Parts Inc. Advo Inc. Aeropostale Inc. AFC Enterprises Inc. Alberto-Culver Co. Alliance Gaming Corp. Amazon.com Inc. AMERCO Inc. American Eagle Outfitters Inc. American Greetings Corp., catégorie « A » Ameristar Casinos Inc. Apollo Group Inc., catégorie « A » Argosy Gaming Co. ArvinMeritor Inc. Asbury Automotive Group Inc. AutoNation Inc. AutoZone Inc. Avatar Holdings Inc. Avon Products Inc. Aztar Corp. Bandag Inc. Barnes & Noble Inc. Barr Pharmaceuticals Inc. Beazer Homes USA Inc. bebe Stores Inc. Bed Bath & Beyond Inc. Belo Corp., catégorie « A » Best Buy Co. Inc. Big 5 Sporting Goods Corp. Big Lots Inc. Black & Decker Corp. (The) Blockbuster Inc., catégorie « A » Blount International Inc. Blyth Inc. Bob Evans Farms Inc. Borders Group Inc. BorgWarner Inc. Boyd Gaming Corp. Brillian Corp. Brinker International Inc. Brookfield Homes Corp. Brown Shoe Co. Inc. Brunswick Corp. Buckle Inc. Burlington Coat Factory Warehouse Corp. Cablevision Systems New York Group, catégorie « A » California Pizza Kitchen Inc. Callaway Golf Co. CarMax Inc. Carnival Corp. Catalina Marketing Corp. Cato Corp. (The), catégorie « A » CBRL Group Inc. CEC Entertainment Inc. Cedar Fair L.P. Centex Corp. Champion Enterprises Inc. Charming Shoppes Inc. Charter Communications Inc., catégorie « A » Cheesecake Factory Inc. (The) Chico’s FAS Inc. Children’s Place Retail Stores Inc. (The) Choice Hotels International Inc. Christopher & Banks Corp. Chubb Corp. (The) Churchill Downs Inc. Circuit City Stores Inc. Citadel Broadcasting Corp. CKE Restaurants Inc. Claire’s Stores Inc. Clear Channel Communications Inc. Coach Inc. Columbia Sportswear Co. Concord Camera Corp. Cooper Tire & Rubber Co. Cost Plus Inc. 32 435 28 435 36 312 24 670 31 984 29 636 2 32 504 33 489 45 789 82 840 89 055 17 865 40 591 31 328 88 686 45 801 329 376 20 329 44 652 238 463 168 241 34 212 66 998 16 224 145 838 40 474 492 355 41 714 156 280 98 129 30 245 181 703 49 709 97 706 35 087 253 311 117 472 31 729 412 215 27 743 44 787 95 762 77 158 46 959 22 657 212 846 92 440 280 498 26 736 177 411 157 983 92 919 30 103 61 625 38 914 88 430 62 877 94 901 1 317 62 233 43 131 20 455 121 876 29 452 63 811 51 767 536 310 50 352 44 842 32 501 205 662 285 830 31 524 665 247 43 166 33 164 99 464 186 015 82 317 85 785 462 903 97 676 827 090 37 263 56 271 267 197 60 419 32 032 46 208 28 991 70 183 109 515 162 948 351 139 458 54 008 37 929 153 551 52 135 31 175 68 102 384 182 34 103 85 372 86 817 645 321 50 051 27 770 69 877 51 142 57 236 114 952 36 225 23 582 363 978 38 811 41 804 98 935 1 283 141 51 850 38 052 67 824 58 202 58 430 317 922 35 233 36 008 245 348 62 146 59 057 30 748 39 791 38 427 593 639 31 472 176 716 72 904 44 822 47 096 1 209 302 85 355 53 464 16 730 69 349 37 193 23 764 96 134 216 816 42 299 84 090 36 432 606 272 35 388 128 649 55 072 29 274 84 334 678 637 469 181 71 140 3 198 49 856 30 088 Actions 811 1 420 1 575 1 359 3 122 1 637 1 886 9 280 4 423 4 886 931 16 668 2 254 932 2 485 41 355 10 200 3 349 2 427 1 431 686 4 871 8 702 40 072 6 447 712 1 025 1 666 1 503 3 087 755 1 086 588 5 116 5 249 1 344 436 2 735 2 053 4 344 490 53 392 4 323 2 047 1 470 1 500 1 632 1 705 8 264 27 307 1 179 11 955 898 4 476 5 306 1 771 5 197 1 649 960 1 855 3 396 1 775 696 2 091 1 186 9 003 1 967 5 481 2 599 5 167 1 643 1 502 1 138 11 674 2 533 67 426 1 384 1 825 2 818 601 2 252 1 286 2 707 3 459 Titres Courier Corp. Cousins Properties Inc. Cox Radio Inc., catégorie « A » Cross Media Marketing Corp. Crown Media Holdings Inc., catégorie « A » CSK Auto Corp. Cumulus Media Inc., catégorie « A » D.R. Horton Inc. Dana Corp. Darden Restaurants Inc. Deb Shops Inc. Delphi Corp. DHB Industries Inc. Dick’s Sporting Goods Inc. Dillard’s Inc., catégorie « A » DIRECTV Group Inc. (The) Dollar General Corp. Dollar Tree Stores Inc. Dow Jones & Co. Inc. Dress Barn Inc. (The) Drew Industries Inc. E.W. Scripps Co. (The), catégorie « A » Eastman Kodak Co. eBay Inc. EchoStar Communications Corp., catégorie « A » Electronics Boutique Holdings Corp. Elizabeth Arden Inc. Emmis Communications Corp. Entercom Communications Corp. Entravision Communications Corp., catégorie « A » Equity Lifestyle Properties Inc. Ethan Allen Interiors Inc. Factory 2-U Stores Inc. Family Dollar Stores Inc. Federated Department Stores Inc. Finish Line Inc. (The), catégorie « A » Fisher Communications Inc. Fleetwood Enterprises Inc. FLYi Inc. Foot Locker Inc. Footstar Inc. Ford Motor Co. Fortune Brands Inc. Fossil Inc. Franklin Covey Co. Fred’s Inc. Furniture Brands International Inc. GameStop Corp. Gannett Co. Inc. Gap Inc. (The) Gaylord Entertainment Co. Gemstar-TV Guide International Inc. Genesco Inc. Gentex Corp. Genuine Parts Co. Getty Images Inc. Goodyear Tire & Rubber Co. Gray Television Inc. Group 1 Automotive Inc. GSI Commerce Inc. GTECH Holdings Corp. Guess? Inc. Guitar Center Inc. Gymboree Corp. Handleman Co. Harley-Davidson Inc. Harman International Industries Inc. Harrahs Entertainment Inc. Harte-Hanks Inc. Hasbro Inc. Haverty Furniture Companies Inc. Hearst-Argyle Television Inc. Hibbett Sporting Goods Inc. Hilton Hotels Corp. Hollinger International Inc., catégorie « A » Home Depot Inc. Hot Topic Inc. Hovnanian Enterprises Inc., catégorie « A » IDT Corp., catégorie « B » IHOP Corp. Insight Communications Co. Inc., catégorie « A » Insight Enterprises Inc. Interactive Data Corp. Interface Inc., catégorie « A » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 27 550 43 363 54 787 37 027 38 153 51 446 30 383 2 66 479 35 519 43 191 137 134 227 568 68 045 31 460 376 513 20 001 35 132 114 451 901 625 257 381 96 270 177 710 26 652 32 278 180 505 814 045 731 509 36 059 33 443 27 211 427 481 81 314 197 365 33 034 94 930 23 328 44 051 71 282 785 100 254 357 98 445 105 378 39 663 38 146 291 141 286 173 1 620 137 320 162 30 849 27 045 84 143 80 328 238 073 55 367 29 364 36 056 61 283 56 744 29 235 47 757 28 171 136 049 294 578 26 076 27 694 62 893 57 245 112 214 23 638 1 720 295 257 083 44 827 47 295 46 539 60 308 37 755 781 117 768 950 45 865 1 185 291 25 668 51 557 248 030 72 634 324 047 30 950 41 161 30 030 46 623 20 848 26 532 32 817 26 569 298 981 58 538 225 945 46 502 159 046 40 448 43 622 25 686 292 917 29 454 36 767 44 573 2 163 545 471 115 31 145 25 253 34 001 1 886 144 825 2 911 669 640 470 179 56 913 13 719 30 461 43 196 68 308 719 960 660 551 67 133 52 567 40 794 99 776 267 035 161 079 94 843 24 358 28 266 38 056 121 621 36 045 49 758 34 984 23 983 546 933 196 011 483 845 94 638 131 570 29 742 45 071 52 742 341 015 46 793 2 377 505 32 709 31 055 3 212 493 32 411 50 658 50 747 29 439 145 739 45 422 31 940 60 316 41 540 46 202 42 887 30 479 31 785 68 897 34 104 59 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 10 587 1 558 12 785 945 1 092 1 208 738 831 1 805 5 756 3 761 889 1 493 700 834 2 034 2 852 915 927 1 886 2 392 10 313 3 614 5 328 3 130 826 1 262 1 600 2 563 1 967 1 305 5 726 4 645 1 004 588 7 737 12 206 1 537 1 274 1 035 3 235 1 001 23 838 1 262 529 1 138 1 008 6 934 3 215 12 573 8 847 2 334 1 349 38 192 11 614 685 4 242 1 645 1 475 725 8 288 4 051 951 1 942 1 571 1 560 1 043 2 265 1 181 1 470 2 661 4 449 8 160 111 424 7 991 4 288 2 613 191 1 960 352 1 182 9 497 2 666 5 652 3 158 927 2 194 748 742 2 274 60 Titres International Game Technology Inc. International Speedway Corp., catégorie « A » Interpublic Group of Companies Inc. Isle of Capris Casinos Inc. Jack in the Box Inc. JAKKS Pacific Inc. Jarden Corp. Jo-Ann Stores Inc. John Wiley & Sons Inc., catégorie « A » Johnson Controls Inc. Jones Apparel Group Inc. Jos. A. Bank Clothiers Inc. Journal Register Co. Jupiter Media Metrix Inc. K Swiss Inc., catégorie « A » K2 Inc. KB Home Kellwood Co. Kenneth Cole Productions Inc., catégorie « A » Kimball International Inc., catégorie « B » Knight-Ridder Inc. Kohl’s Corp. Krispy Kreme Doughnuts Inc. La Quinta Corp. Lamar Advertising Co., catégorie « A » Landry’s Restaurants Inc. Laureate Education Inc. La-Z-Boy Inc. Leapfrog Enterprises Inc., catégorie « A » Lear Corp. Lee Enterprises Inc. Leggett & Platt Inc. Lennar Corp., catégorie « A » Levitt Corp., catégorie « A » Liberty Corp. Liberty Global Inc., catégorie « A » Limited Brands Lin TV Corp., catégorie « A » Linens ’n Things Inc. Lithia Motors Inc., catégorie « A » Liz Claiborne Inc. Lone Star Steakhouse & Saloon Inc. Lowes Companies Inc. M.D.C. Holdings Inc. M/I Schottenstein Homes Inc. Marcus Corp. (The) Marine Products Corp. Marriott International Inc., catégorie « A » Marvel Enterprises Inc. Mattel Inc. May Department Stores Co. Maytag Corp. McClatchy Co. (The), catégorie « A » McDonald’s Corp. McGraw-Hill Companies Inc. Media General Inc., catégorie « A » Mediacom Communications Corp. Men’s Wearhouse Inc., (The) Meredith Corp. Meritage Homes Corp. MGM Mirage Michaels Stores Inc. Modine Manufacturing Co. Mohawk Industries Inc. Monaco Coach Corp. Movado Group Inc. Movie Gallery Inc. MTR Gaming Group Inc. Nautilus Group Inc. (The) Neiman Marcus Group Inc. (The) Netflix Inc. New York Times Co., catégorie « A » Newell Rubbermaid Inc. News Corp. Inc., catégorie « A » Nike Inc., catégorie « B » Nordstrom Inc. NTL Inc. NVR Inc. Oakley Inc. Oakwood Homes Corp. O’Charley’s Inc. Office Depot Inc. OfficeMax Inc. Omnicom Group Inc. O’Reilly Automotive Inc. OshKosh B’Gosh Inc., catégorie « A » Outback Steakhouse Inc. Oxford Industries Inc. P.F. Chang’s China Bistro Inc. Pacific Sunwear of California Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 136 114 365 020 95 251 468 057 3 788 37 481 21 260 27 199 30 149 107 357 190 727 30 325 50 717 28 422 48 738 26 860 35 849 254 084 157 356 23 872 38 004 52 706 3 285 36 428 61 523 25 354 87 834 397 124 142 985 47 147 32 019 — 33 035 31 589 266 281 30 147 25 190 35 333 47 606 192 017 458 134 68 792 123 247 159 421 9 979 47 207 33 357 30 492 179 709 706 219 30 808 60 885 163 964 30 442 73 977 28 553 57 200 145 911 56 023 179 055 175 466 33 034 39 267 428 397 236 323 40 005 70 823 33 264 120 412 25 808 736 881 57 268 26 346 21 879 22 575 35 473 87 646 64 078 186 411 360 979 36 793 26 510 442 258 320 227 26 148 36 919 36 572 157 538 37 283 1 699 837 127 134 35 052 29 577 17 963 340 474 26 808 531 344 458 115 129 617 57 667 1 381 114 397 390 45 806 64 581 36 455 79 353 28 765 115 585 54 728 41 260 100 099 46 979 27 167 30 687 32 756 47 182 66 717 53 626 215 971 378 654 2 280 942 524 089 204 829 201 078 62 554 25 948 72 062 26 310 187 905 132 240 463 145 35 020 26 631 77 065 31 848 48 511 39 924 579 376 77 652 281 809 435 166 44 767 108 124 1 298 077 629 449 54 333 35 694 69 369 88 631 70 594 401 782 205 264 37 925 196 231 33 076 36 074 33 763 32 291 41 225 174 500 53 483 169 741 238 266 2 208 119 847 587 356 975 218 972 189 489 40 882 27 25 567 265 673 97 208 552 836 115 303 29 509 121 569 39 440 53 601 64 032 Actions 874 843 763 477 4 070 1 895 2 316 8 732 980 1 578 1 716 4 316 931 2 625 1 663 3 359 1 274 3 005 1 111 8 104 787 3 847 3 484 901 3 038 4 929 1 029 951 2 842 576 1 756 4 288 1 270 2 405 4 484 5 654 1 874 1 170 1 219 1 902 1 458 4 183 1 173 238 1 423 1 149 2 603 927 1 552 1 291 4 345 1 317 1 582 6 688 3 388 37 672 6 013 1 755 1 735 1 165 1 712 1 862 2 141 1 443 1 243 1 037 20 286 673 1 590 953 1 146 2 531 22 688 12 059 6 316 1 945 1 422 1 270 1 836 1 052 1 660 27 696 1 673 1 856 1 673 4 320 2 085 133 518 15 178 Titres Panera Bread Co., catégorie « A » Pantry Inc. (The) Papa John’s International Inc. Parkway Properties Inc. Paxson Communications Corp. Payless ShoeSource Inc. Penn National Gaming Inc. Penney, J.C. Co. Inc. Penton Media Inc. Pep Boys – Manny, Moe & Jack Inc. PETCO Animal Supplies Inc. Petsmart Inc. Phillips-Van Heusen Corp. Pier 1 Imports Inc. Pinnacle Entertainment Inc. Pixar Inc. Polaris Industries Inc. Polo Ralph Lauren Corp. Priceline.com Inc. Primedia Inc. ProQuest Co. Pulte Homes Inc. Quiksilver Inc. R.H. Donnelley Corp. Radio One Inc., catégorie « A » RadioShack Corp. RARE Hospitality International Inc. RC2 Corp. Readers Digest Association Inc., catégorie « A » Red Robin Gourmet Burgers Inc. Reebok International Ltd. Regal Entertainment Group, catégorie « A » Regis Corp. Rent-A-Center Inc. Ross Stores Inc. Royal Caribbean Cruises Ltd. Ruby Tuesday Inc. Russ Berrie & Co. Inc. Russell Corp. Ryan’s Restaurant Group Inc. Ryland Group Inc. (The) Saks Inc. Salem Communications Corp., catégorie « A » Samsonite Corp. Sauer-Danfoss Inc. Scholastic Corp. Scientific Games Corp., catégorie « A » Scotts Miracle-Gro Co. (The), catégorie « A » SCP Pool Corp. Select Comfort Corp. Sherwin-Williams Co. ShopKo Stores Inc. Shuffle Master Inc. Simon Property Group Inc. Sinclair Broadcast Group Inc., catégorie « A » Sirius Satellite Radio Inc. Six Flags Inc. Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A » Snap-On Inc. Sonic Automotive Inc. Sonic Corp. SONICblue Inc. Spanish Broadcasting System Inc., catégorie « A » Spectrum Brands Inc. Speedway Motorsports Inc. Sports Authority Inc. (The) St. Paul Travelers Companies Inc. (The) Stage Stores Inc. Stamps.com Inc. Standard Pacific Corp. Stanley Furniture Co. Inc. Stanley Works (The) Staples Inc. Starbucks Corp. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Station Casinos Inc. Steak n Shake Co. (The) Stein Mart Inc. Stride Rite Corp. Superior Industries International Inc. Talbots Inc. Target Corp. Technical Olympic USA Inc. Tenneco Automotive Inc. Thor Industries Inc. Tiffany & Co. Timberland Co. (The), catégorie « A » Time Warner Inc. TJX Companies Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 44 828 20 750 42 567 27 395 61 862 59 958 28 570 644 366 25 527 50 107 72 016 78 540 18 235 58 706 31 207 86 290 29 697 128 673 553 291 111 529 29 316 117 989 25 928 30 096 80 308 158 849 24 059 25 093 66 460 39 989 37 353 29 217 2 991 44 563 103 537 562 341 420 26 169 61 624 160 437 37 276 45 622 39 841 205 911 84 261 158 667 31 746 40 199 31 607 396 970 68 190 68 398 47 368 139 878 38 402 43 761 96 699 20 431 78 917 57 435 43 726 89 966 108 143 32 747 41 689 44 546 250 238 59 107 41 920 27 118 20 001 54 828 146 633 99 157 60 789 68 604 158 774 334 894 59 448 18 357 30 532 32 637 135 485 97 190 34 525 8 857 27 003 33 957 56 517 28 504 251 30 971 54 251 85 857 55 472 31 936 43 184 162 060 35 145 28 776 337 420 80 851 66 702 33 885 250 601 39 214 54 312 593 799 49 795 181 965 121 144 33 039 89 657 38 923 45 843 38 124 37 679 298 992 34 246 30 652 72 888 30 336 64 017 3 37 639 38 396 43 480 46 740 1 169 128 27 613 33 889 37 044 33 711 157 632 370 475 263 965 26 197 58 324 55 660 40 390 982 174 35 939 36 514 102 658 34 473 141 173 592 446 763 011 477 551 62 330 31 337 15 608 28 355 37 228 25 902 792 005 32 606 32 486 15 272 81 090 28 073 5 974 101 237 674 453 088 158 180 32 430 34 221 31 010 30 537 66 017 1 845 699 49 752 37 827 64 403 173 338 98 880 2 732 634 452 667 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 3 626 2 219 1 134 6 346 1 090 1 855 943 1 769 9 648 2 954 1 197 1 728 676 1 381 9 810 2 403 3 342 1 112 1 523 656 2 088 3 883 62 226 1 318 285 1 274 3 130 3 376 1 156 2 352 2 962 2 043 339 3 405 1 063 844 1 673 2 460 6 106 1 564 8 889 1 601 Titres Todays Man Inc. Toll Brothers Inc. Too Inc. Toys ‘‘R’’ Us Inc. Tractor Supply Co. Trans World Entertainment Corp. TreeHouse Foods Inc. Triarc Companies Inc., catégorie « B » Tribune Co. TRW Automotive Holdings Corp. Tuesday Morning Corp. Tupperware Corp. UniFirst Corp. United Auto Group Inc. Univision Communications Inc., catégorie « A » Urban Outfitters Inc. V.F. Corp. Vail Resorts Inc. Valassis Communications Inc. Value Line Inc. ValueVision Media Inc., catégorie « A » Visteon Corp. Walt Disney Co. (The) Warnaco Group Inc. (The) Washington Post Co., catégorie « B » WCI Communities Inc. Weight Watchers International Inc. Wendy’s International Inc. West Marine Inc. WestPoint Stevens Inc., catégorie « A » Westwood One Inc. Whirlpool Corp. William Lyon Homes Inc. Williams Sonoma Inc. Winnebago Industries Inc. WMS Industries Inc. Wolverine World Wide Inc. Wynn Resorts Ltd. XM Satellite Radio Holdings Inc., catégorie « A » Yankee Candle Co. Inc. (The) Yum! Brands Inc. Zale Corp. Produits de consommation discrétionnaire (12,25 %) 3 352 10 934 488 62 206 1 007 24 295 1 946 2 437 2 475 2 030 3 617 3 285 12 452 1 387 720 581 734 1 111 130 1 769 6 449 500 74 151 14 219 15 998 15 978 6 409 13 989 24 596 4 714 6 096 1 083 2 329 3 651 1 073 1 278 11 549 30 336 2 253 10 678 1 431 7 778 4 052 582 1 739 12 429 7-Eleven Inc. Albertson’s Inc. Alico Inc. Altria Group Inc. American Italian Pasta Co., catégorie « A » Anheuser-Busch Companies Inc. AnnTaylor Stores Corp. Applebee’s International Inc. Aurora Foods Inc. BJ’s Wholesale Club Inc. Brown-Forman Corp., catégorie « B » Bunge Ltd. Campbell Soup Co. Casey’s General Stores Inc. Central European Distribution Corp. Central Garden & Pet Co. Chattem Inc. Chiquita Brands International Inc. Chiquita Brands International Inc., bons de souscription, 2009/01/01 Church & Dwight Co. Inc. Clorox Co. Coca-Cola Bottling Co. Consolidated Coca-Cola Co. (The) Coca-Cola Enterprises Inc. Colgate-Palmolive Co. ConAgra Foods Inc. Constellation Brands Inc., catégorie « A » Costco Wholesale Corp. CVS Corp. Dean Foods Co. Del Monte Foods Co. Delta & Pine Land Co. Energizer Holdings Inc. Estee Lauder Companies Inc. (The), catégorie « A » Farmer Brothers Co. Flowers Foods Inc. General Mills Inc. Gillette Co. Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc. H.J. Heinz Co. Hain Celestial Group Inc. Hershey Co. (The) Hormel Foods Corp. J & J Snack Foods Corp. J.M. Smucker Co. (The) Kellogg Co. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 17 077 63 586 27 139 260 368 57 827 32 781 35 146 26 182 494 159 73 260 35 908 63 148 30 832 38 698 3 275 996 32 459 205 818 65 550 26 878 32 922 32 197 415 718 88 679 46 211 49 462 33 566 50 405 402 725 61 464 219 752 31 278 61 256 39 241 49 314 74 244 2 421 288 32 788 221 174 57 063 153 037 117 781 34 052 93 753 59 902 173 357 28 418 64 612 31 819 5 655 34 627 168 708 331 021 166 850 234 218 38 272 69 112 31 536 30 714 28 678 1 919 079 37 532 291 482 49 979 197 853 197 029 25 571 14 74 117 175 434 40 279 165 024 42 639 34 888 49 199 142 425 209 404 50 329 250 458 33 584 251 731 61 490 567 008 62 141 60 916 813 66 871 361 51 633 624 396 30 371 3 608 994 124 151 276 946 30 740 4 926 440 39 644 1 104 811 37 699 24 354 50 691 55 703 165 475 129 947 795 392 31 709 20 197 30 858 15 655 33 408 25 926 1 361 361 57 870 79 068 — 80 781 267 844 255 088 469 280 33 670 32 920 34 954 37 219 37 366 19 850 48 271 429 080 29 883 5 912 476 609 645 969 703 567 319 1 592 78 434 440 118 30 951 3 791 741 383 314 977 954 453 238 92 725 412 319 646 467 166 496 74 564 48 704 84 298 231 567 767 934 875 739 203 465 80 413 33 241 177 344 170 275 39 757 36 056 721 742 1 734 293 32 881 682 623 50 708 373 352 108 432 27 075 99 978 684 628 174 979 29 254 55 349 661 855 1 881 185 80 190 463 237 34 177 591 595 145 562 37 317 99 979 676 512 Actions 14 795 51 078 22 343 1 049 1 626 1 040 4 148 1 102 726 1 946 2 071 7 607 4 214 51 316 1 335 1 987 3 375 77 123 805 11 035 4 468 15 112 1 353 13 537 592 23 973 38 2 147 3 195 3 981 19 317 1 574 10 532 1 083 727 595 4 957 1 298 31 067 129 120 819 757 1 847 4 179 6 814 Titres Kimberly-Clark Corp. Kraft Foods Inc., catégorie « A » Kroger Co. Lancaster Colony Corp. Lance Inc. Longs Drug Stores Corp. McCormick & Co. Inc., sans droit de vote Molson Coors Brewing Co., catégorie « B » Nash Finch Co. NBTY Inc. Nu Skin Enterprises Inc., catégorie « A » Pepsi Bottling Group Inc. (The) PepsiAmericas Inc. Pepsico Inc. Performance Food Group Co. Pilgrim’s Pride Corp. Playtex Products Inc. Procter & Gamble Co. Ralcorp Holdings Inc. Revlon Inc., catégorie « A » Reynolds American Inc. Rite Aid Corp. Ruddick Corp. Safeway Inc. Sanderson Farms Inc. Sara Lee Corp. Seaboard Corp. Smart & Final Inc. Smithfield Foods Inc. Supervalu Inc. Sysco Corp. Tootsie Roll Industries Inc. Tyson Foods Inc., catégorie « A » United Natural Foods Inc. Universal Corp. USANA Health Sciences Inc. UST Inc. Vector Group Ltd. Walgreen Co. Wal-Mart Stores Inc. WD-40 Co. Weis Markets Inc. Whole Foods Market Inc. Winn-Dixie Stores Inc. Wrigley, Wm. Jr. Co. Produits essentiels (8,90 %) 2 133 449 654 638 1 024 11 987 1 470 1 103 467 7 993 2 267 1 037 41 585 1 604 28 1 626 14 735 3 817 1 232 765 11 127 18 701 525 915 986 4 511 10 804 7 156 198 255 1 962 1 760 1 608 1 129 3 307 7 009 1 163 3 556 5 419 1 056 15 171 2 562 303 2 158 1 467 949 910 Ashland Inc. Atwood Oceanics Inc. Berry Petroleum Co., catégorie « A » BP Prudhoe Bay Royalty Trust Buckeye Partners L.P. Burlington Resources Inc. Cabot Oil & Gas Corp. Cal Dive International Inc. CARBO Ceramics Inc. Chesapeake Energy Corp. Cimarex Energy Co. Comstock Resources Inc. ConocoPhillips Cooper Cameron Corp. Cross Timbers Royalty Trust Denbury Resources Inc. Devon Energy Corp. Diamond Offshore Drilling Inc. Dorchester Minerals L.P. Dril-Quip Inc. Dynegy Inc., catégorie « A » El Paso Corp. Enbridge Energy Management LLC Encore Acquisition Co. Energy Partners Ltd. Ensco International Inc. Enterprise Products Partners L.P. EOG Resources Inc. ExxonMobil Corp. FMC Technologies Inc. Forest Oil Corp. Frontier Oil Corp. General Maritime Corp. Global Industrial Ltd. GlobalSantaFe Corp. Goodrich Petroleum Corp. Grant Prideco Inc. Grey Wolf Inc. GulfMark Offshore Inc. Halliburton Co. Hanover Compressors Co. Harken Energy Corp. Harvest Natural Resources Inc. Helmerich & Payne Inc. Holly Corp. Houston Exploration Co. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 193 162 2 082 850 642 755 58 596 42 818 38 751 1 134 188 1 990 044 520 769 55 144 34 274 54 837 107 250 166 030 109 179 31 777 51 235 83 683 32 669 61 827 54 650 155 052 91 391 2 726 329 51 977 46 754 38 456 3 939 222 30 241 112 592 330 075 346 011 33 239 631 234 19 131 700 272 10 913 34 379 70 170 124 903 389 815 86 242 240 574 27 793 43 166 20 113 242 328 60 210 1 058 328 7 026 269 31 562 38 100 85 519 249 431 441 869 59 102 266 561 132 439 3 389 600 49 397 83 061 44 479 4 982 778 40 572 41 493 431 226 77 368 42 307 374 545 32 948 581 664 77 447 32 213 106 714 159 004 856 236 56 389 229 613 40 285 38 983 30 826 277 217 29 522 1 749 959 7 622 646 28 017 35 965 267 619 5 579 574 524 45 671 220 48 571 623 143 091 15 722 17 311 14 475 55 949 390 245 27 420 19 634 27 677 81 828 52 990 5 801 1 726 456 129 443 678 37 825 436 521 226 321 28 607 30 284 182 265 796 754 30 054 24 199 15 427 199 760 351 434 130 117 9 096 537 58 968 46 539 17 446 21 827 52 896 332 156 27 417 75 252 39 237 29 693 897 447 91 244 21 547 32 454 76 045 15 580 20 849 187 760 33 854 42 358 55 926 57 655 811 016 62 476 70 749 45 164 223 208 108 038 32 121 2 928 156 121 902 1 394 79 203 914 644 249 789 36 100 27 182 66 234 263 865 32 485 45 948 31 653 197 521 354 505 497 833 13 955 022 76 826 90 537 57 804 58 631 34 429 350 253 29 315 115 200 49 182 35 322 888 565 36 118 163 28 889 84 305 54 246 59 128 61 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 1 114 491 3 911 620 4 556 3 822 1 790 3 746 1 511 865 10 479 1 167 1 252 5 495 4 510 4 874 3 667 4 345 3 980 2 949 11 876 852 912 1 687 1 176 773 4 514 4 968 544 4 337 1 870 2 300 1 861 2 664 3 920 1 484 2 019 839 699 3 232 3 035 17 906 3 130 2 136 973 1 617 773 2 288 620 2 441 934 629 1 838 1 892 868 1 577 1 773 9 728 4 347 1 274 957 8 027 7 750 446 997 1 911 3 987 2 203 1 070 15 771 931 9 905 Titres Hugoton Royalty Trust Hydril Co. Input/Output Inc. Kaneb Services LLC Kerr-McGee Corp. Key Energy Services Inc. KFx Inc. Kinder Morgan Inc. Kinder Morgan Management LLC Lone Star Technologies Inc. Marathon Oil Corp. Maverick Tube Corp. McMoRan Exploration Co. Murphy Oil Corp. Nabors Industries Ltd. National-Oilwell Varco Inc. Newfield Exploration Co. Newpark Resources Inc. Noble Corp. Noble Energy Inc. Occidental Petroleum Corp. Oceaneering International Inc. Offshore Logistics Inc. Oil States International Inc. Overseas Shipholding Group Inc. Pacific Energy Partners L.P. Parker Drilling Co. Patterson-UTI Energy Inc. Penn Virginia Corp. Pioneer Natural Resources Co. Plains All American Pipeline L.P. Plains Exploration & Production Co. Pogo Producing Co. Premcor Inc. Pride International Inc. Quicksilver Resources Inc. Range Resources Corp. Remington Oil & Gas Corp. Resource America Inc., catégorie « A » Rowan Companies Inc. RPC Inc. Schlumberger Ltd. Smith International Inc. Southwestern Energy Co. Spinnaker Exploration Co. St. Mary Land & Exploration Co. Stone Energy Corp. Sunoco Inc. Sunoco Logistics Partners L.P. Superior Energy Services Inc. Swift Energy Co. TC Pipelines L.P. Teppco Partners L.P. Tesoro Petroleum Corp. TETRA Technologies Inc. Tetra Technologies Inc. Tidewater Inc. Transocean Inc. Ultra Petroleum Corp. Unit Corp. Universal Compression Holdings Inc. Unocal Corp. Valero Energy Corp. Valero L.P. Veritas DGC Inc. Vintage Petroleum Inc. Weatherford International Ltd. Western Gas Resources Inc. W-H Energy Services Inc. Williams Companies Inc. World Fuel Services Corp. XTO Energy Inc. Énergie (6,75 %) 961 2 501 1 674 825 1 191 931 15 298 486 149 560 2 338 2 385 1 554 20 928 2 352 3 287 924 1 999 38 452 2 200 62 1st Source Corp. 21st Century Insurance Group Acadia Realty Trust, REIT Accredited Home Lenders Holding Co. Advanta Corp., catégorie « A » Affiliated Managers Group Inc. Aflac Inc. Alabama National Bancorp. Alexander’s Inc., REIT Alexandria Real Estate Equities Inc., REIT Alfa Corp. Alliance Capital Management Holding L.P. Allmerica Financial Corp. Allstate Corp. (The) AMB Property Corp. Ambac Financial Group Inc. Amcore Financial Inc. Amegy Bancorporation Inc. American Express Co. American Financial Group Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 30 495 15 704 30 843 32 027 284 283 47 967 24 470 218 136 74 417 18 862 501 777 30 222 31 532 179 736 211 221 200 955 115 836 31 236 183 687 201 883 528 901 21 721 28 654 27 933 46 268 26 704 30 985 77 800 11 704 145 534 76 376 47 833 90 411 123 521 137 545 29 118 26 750 19 462 31 242 157 908 41 218 1 676 770 151 477 27 248 58 978 21 303 36 863 139 864 32 691 31 385 22 262 15 207 84 193 45 927 25 840 24 556 111 052 601 565 33 916 33 737 34 060 419 170 275 597 26 694 27 692 42 053 250 012 41 382 21 756 534 967 30 711 122 276 41 397 32 685 30 082 32 866 425 824 56 502 31 329 381 730 85 131 48 205 684 987 42 594 29 918 351 522 334 856 283 798 179 160 39 913 299 843 273 243 1 119 003 40 332 36 683 52 007 85 918 30 050 38 757 169 340 29 763 223 527 100 456 100 089 118 344 242 039 123 391 116 199 66 520 36 686 32 987 117 609 62 896 1 665 461 244 202 122 908 42 295 57 395 46 297 318 570 28 765 53 217 40 977 25 539 93 289 107 802 33 861 26 133 82 780 643 045 161 643 68 673 42 478 639 537 750 928 32 879 33 874 71 318 283 132 94 168 32 672 367 010 26 694 412 355 25 345 503 36 860 752 26 574 82 670 32 762 39 587 28 262 43 496 413 306 23 922 19 554 27 001 45 458 38 238 44 460 37 519 77 916 810 937 38 912 45 396 41 227 28 642 50 378 42 152 115 794 69 701 1 285 185 104 890 200 402 32 860 21 762 1 972 116 76 472 136 534 70 595 1 531 549 125 110 280 848 33 816 54 795 2 506 921 90 322 Actions Titres 3 295 1 198 79 006 775 1 410 4 577 12 499 1 144 827 10 737 977 3 595 2 068 2 732 9 579 2 797 5 931 1 857 1 141 2 652 3 862 4 175 3 533 2 149 1 068 357 2 296 2 189 123 317 1 570 23 520 779 1 780 858 838 16 814 3 121 45 546 1 720 1 006 3 233 1 599 1 444 1 606 2 002 1 543 1 296 651 7 260 3 513 747 2 147 1 527 995 3 063 1 452 1 768 1 344 766 4 018 41 463 742 1 485 691 958 1 335 5 281 6 292 156 814 1 267 2 499 856 1 420 176 7 644 1 875 1 323 3 990 1 452 5 213 4 388 2 020 935 976 1 593 1 288 1 549 1 135 American Financial Realty Trust, REIT American Home Mortgage Investment Corp. American International Group Inc. American National Insurance Co. American Real Estate Partners L.P. AmeriCredit Corp. Ameritrade Holding Corp. AmerUs Group Co. AMLI Residential Properties Trust AmSouth Bancorp Anchor BanCorp Wisconsin Inc. Annaly Mortgage Management Inc. Anthracite Capital Inc., REIT Anworth Mortgage Asset Corp., REIT Aon Corp. Apartment Investment & Management Co., catégorie « A », REIT Archstone-Smith Trust, REIT Arden Realty Inc., REIT Argonaut Group Inc. Arthur J. Gallagher & Co. Associated Banc-Corp. Assurant Inc. Astoria Financial Corp. Avalonbay Communities Inc., REIT Baldwin & Lyons Inc., catégorie « B » BancFirst Corp. BancorpSouth Inc. Bank Mutual Corp. Bank of America Corp. Bank of Hawaii Corp. Bank of New York Co. Inc. (The) Bank of the Ozarks Inc. BankAtlantic Bancorp Inc., catégorie « A » BankUnited Financial Corp., catégorie « A » Banner Corp. BB&T Corp. Bear Stearns Companies Inc. (The) Berkshire Hathaway Inc., catégorie « A » BlackRock Inc., catégorie « A » BOK Financial Corp. Boston Private Financial Holdings Inc. Boston Properties Inc. Brandywine Realty Trust, REIT BRE Properties Inc., catégorie « A », REIT Brookline Bancorp Inc. Brown & Brown Inc. Camden Property Trust, REIT Capital Automotive, REIT Capital City Bank Group Inc. Capital One Financial Corp. CapitalSource Inc. Capitol Bancorp Ltd. Capitol Federal Financial CarrAmerica Realty Corp., REIT Cash America International Inc. Catellus Development Corp., REIT Cathay General Bancorp CBL & Associates Properties Inc., REIT CenterPoint Properties Corp., REIT Central Pacific Financial Corp. CET Services Inc. Charles Schwab Corp. (The) Charter Financial Corp. CharterMac Chemical Financial Corp. Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. Chittenden Corp. Cincinnati Financial Corp. CIT Group Inc. Citigroup Inc. Citizens Banking Corp. Citizens Inc., catégorie « A » City Holding Co. City National Corp. Click Commerce Inc. CNA Financial Corp. CNA Surety Corp. CoBiz Inc. Colonial BancGroup Inc. (The) Colonial Properties Trust Comerica Inc. Commerce Bancorp Inc. Commerce Bancshares Inc. Commerce Group Inc. Commerce One Inc. Commercial Capital Bancorp Inc. Commercial Federal Corp. Commercial Net Lease Realty Inc. Community Bank Systems Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 66 596 62 069 36 981 7 899 518 110 012 21 689 82 994 208 041 59 205 26 878 392 536 25 466 93 176 27 700 41 206 462 527 51 297 5 622 136 108 866 50 168 142 951 284 590 67 326 31 664 341 918 36 210 78 949 30 015 32 926 293 778 151 042 191 102 69 732 31 548 42 089 118 322 171 147 80 074 113 766 33 795 16 719 73 017 32 398 5 569 888 60 162 1 109 163 21 239 140 182 280 547 81 835 32 268 88 123 159 218 184 599 123 196 212 673 31 525 38 037 66 367 29 653 6 888 873 97 589 829 074 31 333 41 121 41 314 27 307 25 963 765 288 221 077 28 416 28 749 823 134 397 321 4 181 825 38 009 82 678 33 245 201 929 50 296 4 602 186 53 800 97 159 31 050 277 184 60 027 62 000 31 191 95 572 73 379 52 732 34 946 375 681 97 628 27 207 83 038 67 001 25 230 81 277 36 977 32 777 34 829 26 298 36 649 754 708 32 163 38 229 28 718 74 016 31 984 110 195 101 580 60 589 32 213 711 453 84 462 30 751 90 670 67 666 24 520 123 051 59 950 93 266 69 631 33 400 1 993 572 842 31 754 39 941 28 022 121 409 37 235 277 561 229 847 7 990 013 54 075 28 437 21 098 84 095 34 804 383 253 33 663 31 403 86 612 50 211 461 213 71 551 100 008 43 450 139 641 36 918 56 488 31 523 26 761 346 727 44 475 255 881 331 146 8 879 201 46 896 18 671 38 289 124 719 4 952 266 079 34 103 29 378 107 806 78 250 369 046 162 899 124 719 71 128 134 32 603 53 132 38 836 33 906 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions Titres 909 3 735 1 303 4 502 2 200 1 024 823 17 053 664 1 172 2 940 1 700 1 055 1 507 1 675 952 3 055 1 708 6 596 3 160 817 4 247 10 778 1 409 697 4 049 2 329 645 2 466 12 232 1 964 8 493 1 877 3 145 663 1 353 29 351 989 1 579 3 223 2 028 1 108 5 188 17 723 621 2 646 1 047 1 109 1 000 306 2 074 573 1 241 792 859 940 3 743 1 116 1 154 1 956 1 013 1 363 3 771 855 473 2 474 1 761 1 464 1 470 7 580 20 882 2 219 4 263 962 4 542 893 767 6 532 14 622 837 1 029 1 366 991 1 634 9 261 14 628 1 337 779 Community Trust Bancorp. Inc. Compass Bancshares Inc. CompuCredit Corp. Conseco Inc. Cornerstone Propane Partners L.P. Corporate Office Properties Trust, REIT Corus Bankshares Inc. Countrywide Financial Corp. CRA International Inc. Credit Acceptance Corp. Crescent Real Estate Equities Co. Crown Pacific Partners L.P. CRT Properties Inc. Cullen Frost Bankers Inc. CVB Financial Corp. Delphi Financial Group Inc., catégorie « A » Developers Diversified Realty Corp., REIT Dime Community Bancorp. Inc. Donnelley & Sons, R.R. Co. Doral Financial Corp. Downey Financial Corp. Duke Realty Corp. E*Trade Financial Corp. East West Bancorp Inc. EastGroup Properties Inc., REIT Eaton Vance Corp. Edwards A.G. Inc. Entertainment Properties Trust, REIT Equity Inns Inc., REIT Equity Office Properties Trust, REIT Equity One Inc., REIT Equity Residential, REIT Erie Indemnity Co., catégorie « A » eSPEED Inc. Essex Property Trust Inc., REIT F.N.B. Corp., Pennsylvania Fannie Mae FBL Financial Group Inc., catégorie « A » Federal Realty Investment Trust, REIT Federated Investors Inc., catégorie « B » Felcor Lodging Trust Inc., REIT Fidelity Bankshares Inc. Fidelity National Financial Inc. Fifth Third Bancorp. Financial Federal Corp. First American Corp. First Bancorp First Busey Corp., catégorie « A » First Charter Corp. First Citizens Bancshares Inc. First Commonwealth Financial Corp. First Community Bancorp First Financial Bancorp First Financial Bankshares Inc. First Financial Corp. First Financial Holdings Inc. First Horizon National Corp. First Indiana Corp. First Industrial Realty Trust Inc., REIT First Marblehead Corp. (The) First Merchants Corp. First Midwest Bancorp Inc. First Niagara Financial Group Inc. First Republic Bank FirstFed Financial Corp. FirstMerit Corp. Flagstar Bancorp. Inc. Flushing Financial Corp. Forest City Enterprises Inc., catégorie « A » Franklin Resources Inc. Freddie Mac Fremont General Corp. Friedman, Billings, Ramsey Group Inc., catégorie « A » Frontier Financial Corp. Fulton Financial Corp. Gabelli Asset Management Inc., catégorie « A » Gables Residential Trust, REIT General Growth Properties Inc.,REIT Genworth Financial Inc. Getty Realty Corp., REIT Glacier Bancorp Inc. Glenborough Realty Trust Inc., REIT Glimcher Realty Trust, REIT Gold Banc Corp. Inc. Golden West Financial Corp. Goldman Sachs Group Inc. Great American Financial Resources Inc. Great Southern Bancorp Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 26 542 143 283 38 321 124 760 62 201 15 264 32 153 348 783 27 737 21 383 155 557 56 387 27 466 74 540 18 413 36 429 205 858 54 708 120 317 54 36 936 55 935 806 428 43 794 21 374 67 517 3 35 276 87 951 40 374 35 209 51 479 104 947 17 664 282 385 83 143 49 560 142 634 131 481 46 765 23 011 81 013 137 770 27 891 32 876 540 719 37 256 309 508 81 464 57 576 54 384 53 068 2 345 139 171 971 31 798 278 799 64 016 73 248 164 687 184 681 57 968 35 949 118 575 128 793 36 340 40 171 495 896 54 605 383 010 124 718 34 321 67 448 32 563 2 099 428 30 905 65 386 33 445 114 104 78 790 100 463 26 887 201 812 1 085 266 26 490 81 767 28 018 26 769 32 431 48 854 45 448 26 568 26 444 32 401 33 203 36 613 185 010 26 336 50 699 140 449 32 910 40 640 66 542 27 631 12 522 97 120 50 530 34 821 118 465 35 967 35 990 226 784 894 551 29 390 130 087 28 379 26 229 26 909 54 176 34 801 33 336 28 728 32 826 30 227 34 436 193 463 40 555 56 395 83 994 30 832 58 713 67 341 36 998 34 534 79 117 40 830 32 993 60 651 341 929 1 504 861 28 034 127 832 714 681 1 668 340 66 125 111 445 27 057 79 496 74 665 29 763 100 135 49 521 29 818 172 524 506 945 27 314 26 343 51 866 27 928 17 915 333 998 1 834 682 48 333 40 611 328 736 541 390 28 397 32 932 34 449 33 682 29 119 730 254 1 827 829 25 356 21 607 32 440 29 854 Actions 1 524 5 109 854 1 969 725 1 253 1 150 8 832 1 865 3 964 1 470 1 406 1 396 4 570 2 300 1 555 996 994 1 587 171 2 048 10 362 5 294 17 958 1 311 6 811 379 2 223 2 508 888 873 1 824 835 2 020 9 978 1 232 1 893 20 1 317 1 908 2 688 1 178 3 321 439 107 992 7 104 1 691 4 219 972 559 12 348 771 3 322 3 327 2 812 310 518 901 2 947 8 179 3 110 1 442 2 529 5 293 5 629 3 557 1 766 1 808 974 1 248 784 289 15 839 6 755 856 4 312 38 742 12 818 2 327 1 568 3 170 28 403 22 764 2 188 3 175 2 931 647 915 831 1 287 Titres Greater Bay Bancorp H&R Block Inc. Hancock Holding Co. Hanmi Financial Corp. Harbor Florida Bancshares Inc. Harleysville Group Inc. Harleysville National Corp. Hartford Financial Services Group Inc. (The) HCC Insurance Holdings Inc. Health Care Property Investors Inc., REIT Health Care REIT Inc. Healthcare Realty Trust Inc., REIT Heritage Property Investment Trust Hibernia Corp., catégorie « A » Highland Insurance Group Inc. Highwoods Properties Inc. Hilb, Rogal & Hobbs Co. Home Properties Inc., REIT Horace Mann Educators Corp. Horizon Group Properties Inc., REIT Hospitality Properties Trust, REIT Host Marriott Corp. HRPT Properties Trust Hudson City Bancorp Inc. Hudson United Bancorp Huntington Bancshares Inc. IBERIABANK Corp. Impac Mortgage Holdings Inc., REIT Independence Community Bank Corp. Independent Bank Corp. (Massachusetts) Independent Bank Corp. (Michigan) IndyMac Bancorp Inc. Infinity Property & Casualty Corp. Innkeepers USA Trust, REIT Instinet Group Inc. Integra Bank Corp. International Banschares Corp. Interstate General Co. L.P. Investment Technology Group Investors Financial Services Corp. Investors Real Estate Trust, REIT Irwin Financial Corp. iStar Financial Inc. ITLA Capital Corp. J.P. Morgan Chase & Co. Janus Capital Group Inc. Jefferies Group Inc. Jefferson-Pilot Corp. Jones Lang LaSalle Inc. Kansas City Life Insurance Co. KeyCorp Kilroy Realty Corp., REIT Kimco Realty Corp., REIT Knight Capital Group Inc., catégorie « A » LaBranche & Co. Inc. Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. LandAmerica Financial Group Inc. LaSalle Hotel Properties, REIT Legg Mason Inc. Lehman Brothers Holdings Inc. Leucadia National Corp. Lexington Corporate Properties Trust Liberty Property Trust, REIT Lincoln National Corp. Loews Corp. M & T Bank Corp. Macerich Co. (The), REIT Mack-Cali Realty Corp., REIT MAF Bancorp Inc. Maguire Properties Inc. Main Street Banks Inc. Markel Corp. Marsh & McLennan Companies Inc. Marshall & Ilsley Corp. MB Financial Inc. MBIA Inc. MBNA Corp. Mellon Financial Corp. Mercantile Bankshares Corp. Mercury General Corp. MeriStar Hospitality Corp., REIT Merrill Lynch & Co. Inc. MetLife Inc. Metris Companies Inc. MFA Mortgage Investments Inc., REIT MGIC Investment Corp. Mid-America Apartment Communities Inc., REIT Midland Co. (The) Mid-State Bancshares Midwest Banc Holdings Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 62 223 203 822 13 400 27 288 16 275 39 098 38 171 49 222 365 125 35 982 40 274 33 246 32 059 32 621 595 999 61 691 808 928 86 505 88 014 59 544 60 646 53 080 130 122 66 580 60 590 25 476 50 562 45 457 1 632 109 563 213 512 108 823 108 823 53 281 232 582 26 620 48 464 118 552 131 282 67 859 66 489 59 878 185 720 — 56 680 41 965 52 375 36 582 1 152 110 545 222 099 80 597 250 962 57 966 201 379 28 599 50 779 113 442 25 735 32 708 62 969 32 903 31 860 71 850 32 910 63 862 157 45 499 39 429 34 774 32 834 206 597 27 902 5 649 703 428 324 62 174 248 252 23 215 28 418 598 338 29 405 156 141 30 682 30 409 90 992 35 672 36 963 64 038 34 133 65 592 61 33 907 88 382 31 803 32 016 169 170 28 981 4 671 727 130 863 78 475 260 542 52 656 32 898 501 355 44 846 239 692 103 012 63 136 31 051 21 698 310 34 867 31 303 142 986 492 779 109 088 37 534 127 698 329 834 419 367 333 852 84 340 93 020 52 054 40 567 26 924 85 137 830 962 282 929 16 935 227 681 942 516 651 471 127 799 117 969 42 655 1 868 689 1 049 881 24 073 36 911 271 156 216 37 667 36 207 375 784 994 551 147 147 42 935 137 251 304 176 534 316 458 141 145 029 100 314 50 856 43 319 24 448 119 995 537 369 367 758 41 759 313 236 1 241 323 450 418 146 866 104 705 33 391 1 913 688 1 252 988 38 751 28 971 234 133 23 563 26 065 28 477 36 015 35 993 39 437 28 265 30 407 63 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 1 602 2 588 8 880 1 900 33 300 663 20 086 996 943 1 066 144 1 645 1 986 815 960 2 996 1 421 3 054 7 623 3 409 1 190 14 188 6 571 1 398 804 2 716 3 428 1 960 1 783 1 953 5 307 883 845 2 354 1 340 1 176 423 2 525 1 077 4 198 834 639 2 758 653 5 444 2 869 9 021 7 957 1 106 1 220 1 664 9 637 850 806 6 080 110 913 2 018 2 084 985 2 392 8 628 15 746 598 3 843 2 740 864 951 2 203 1 482 2 199 2 404 686 1 817 14 012 1 861 854 1 155 2 034 699 735 4 118 828 739 1 488 1 180 4 801 3 073 752 2 045 Titres Mills Corp. (The), REIT MoneyGram International Inc. Moody’s Corp. Morgan Group Inc. (The), catégorie « A » Morgan Stanley NASB Financial Inc. National City Corp. National Financial Partners Corp. National Health Investors Inc. National Penn Bancshares Inc. National Western Life Insurance Co. Nationwide Financial Services Inc., catégorie « A » Nationwide Health Properties Inc., REIT Navigators Group Inc. (The) NBT Bancorp. Inc. NetBank Inc. New Century Financial Corp., REIT New Plan Excel Realty Trust, REIT New York Community Bancorp Inc. NewAlliance Bancshares Inc. Newcastle Investment Corp., REIT North Fork Bancorp. Inc. Northern Trust Corp. Northwest Bancorp Inc. Novastar Financial Inc., REIT Nuveen Investments Inc., catégorie « A » Ocwen Financial Corp. Odyssey Re Holdings Corp. Ohio Casualty Corp. Old National Bancorp Old Republic International Corp. Old Second Bancorp Inc. Omega Financial Corp. Omega Healthcare Investors Inc., REIT Pacific Capital Bancorp Pan Pacific Retail Properties Inc. Park National Corp. Partners Trust Financial Group Inc. Pennsylvania REIT People’s Bank, Preferred PFF Bancorp. Inc. Philadelphia Consolidated Holdiing Corp. Phoenix Companies Inc. (The) Piper Jaffray Companies Inc. Plum Creek Timber Co. Inc. PMI Group Inc. (The) PNC Financial Services Group Popular Inc. Post Properties Inc., REIT Prentiss Properties Trust, REIT Presidential Life Corp. Principal Financial Group Inc. PrivateBancorp Inc. ProAssurance Corp. Progressive Corp. (The) Property Capital Trust Inc. Prosperity Bancshares Inc. Protective Life Corp. Provident Bancorp Inc. Provident Bankshares Corp. Provident Financial Services Inc. Providian Financial Corp. Prudential Financial Inc. PS Business Parks Inc., REIT Public Storage Inc., REIT Radian Group Inc. RAIT Investment Trust, REIT Ramco-Gershenson Properties Trust, REIT Raymond James Financial Inc. Rayonier Inc. Realty Income Corp. Reckson Associates Realty Corp., REIT Redwood Trust Inc., REIT Regency Centers Corp., REIT Regions Financial Corp. Reinsurance Group America Inc. Renasant Corp. Republic Bancorp Inc., catégorie « A » Republic Bancorp. Inc. RLI Corp. S&T Bancorp Inc. Safeco Corp. Sandy Spring Bancorp Inc. Saul Centers Inc., REIT Saxon Capital Inc. Seacoast Banking Corp. of Florida Sears Holdings Corp. SEI Investments Co. Selective Insurance Group Inc. Senior Heights Properties Trust, REIT Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 94 484 73 282 163 077 119 278 60 606 488 995 24 916 2 014 126 33 742 924 467 50 672 37 731 34 618 27 361 — 2 140 033 35 608 839 397 47 747 32 420 32 615 34 197 78 149 57 484 33 786 25 635 58 398 48 708 96 780 165 666 60 488 49 507 351 377 400 047 40 476 38 979 76 441 57 430 34 508 27 796 34 200 89 546 101 630 169 180 58 664 43 944 488 133 366 916 36 403 38 553 47 845 71 518 51 261 55 370 51 052 142 893 27 117 38 928 31 921 47 400 102 055 59 916 40 451 46 014 93 050 10 855 125 145 28 383 59 247 52 805 51 190 164 385 31 461 32 135 37 078 60 857 95 611 57 249 33 029 62 658 155 485 30 941 37 005 70 951 31 549 219 391 127 912 743 203 179 207 54 057 50 338 40 965 331 121 23 274 31 989 377 477 889 26 132 96 770 29 230 37 146 51 933 249 715 726 678 30 467 177 167 139 576 28 038 66 337 40 198 24 338 242 042 136 974 601 724 245 495 48 916 54 451 34 871 494 562 36 833 41 225 735 817 — 31 993 104 353 31 013 38 497 51 475 186 306 1 266 299 32 557 297 712 158 468 31 694 31 302 58 618 77 377 45 218 85 636 27 646 79 383 670 576 91 485 34 671 28 388 25 134 19 583 28 999 253 600 38 903 18 451 40 567 30 172 746 290 74 745 28 032 35 678 34 105 76 225 96 258 67 441 98 785 43 355 127 296 581 445 106 013 32 174 30 712 37 319 38 184 32 498 274 076 35 525 32 901 31 110 28 457 881 275 140 578 45 638 47 364 Actions 1 316 1 089 3 154 1 118 13 237 2 109 10 408 598 2 230 853 1 094 10 194 1 061 1 806 1 147 719 630 586 776 972 744 10 867 1 387 1 011 9 375 3 857 1 034 1 232 1 491 4 188 5 138 530 1 468 2 479 600 3 401 882 1 497 1 917 423 4 409 2 068 1 717 57 008 1 164 2 303 2 630 1 470 637 1 307 4 465 1 287 977 2 421 3 959 793 1 978 1 638 1 010 8 786 1 800 3 028 18 850 2 513 3 754 1 073 3 652 48 706 2 423 2 578 26 469 1 150 947 1 653 2 556 51 173 987 207 989 958 1 549 1 201 1 772 1 929 612 1 075 474 576 2 670 Shurgard Storage Centers Inc., catégorie « A », REIT Simmons First National Corp., catégorie « A » Sky Financial Group Inc. SL Green Realty Corp., REIT SLM Corp. South Financial Group Inc. (The) Sovereign Bancorp. Inc. Sovran Self Storage Inc., REIT St. Joe Corp. StandCorp Financial Group Inc. State Auto Financial Corp. State Street Corp. Sterling Bancorp Sterling Bancshares Inc. Sterling Financial Corp., Lancaster Sterling Financial Corp., Spokane Stewart Information Services Corp. Student Loan Corp. (The) Suffolk Bancorp Sun Bancorp. Inc. Sun Communities Inc. SunTrust Banks Inc. Susquehanna Bancshares Inc. SVB Financial Group Synovus Financial Corp. T. Rowe Price Group Inc. Tanger Factory Outlet Centers Inc., REIT Tarragon Corp. Taubman Centers Inc., REIT TCF Financial Corp. TD Banknorth Inc. Tejon Ranch Co. Texas Regional Bancshares Inc. Thornburg Mortgage Inc. Tompkins Trustco Inc. Torchmark Corp. Town & Country Trust REIT Trammell Crow Co. Transatlantic Holdings Inc. Triad Guaranty Inc. Trizec Properties Inc., REIT Trustco Bank Corp. Trustmark Corp. U.S. Bancorp U.S.B. Holding Co. Inc. U.S.I. Holdings Corp. UCBH Holdings Inc. UICI UMB Financial Corp. Umpqua Holdings Corp. Unionbancal Corp. United Bankshares Inc. United Community Banks Inc. United Community Financial Corp. United Dominion Realty Trust Inc., REIT United Fire & Casualty Co. Unitrin Inc. Universal American Financial Corp. Unizan Financial Corp. UnumProvident Corp. USOL Holdings Inc. Valley National Bancorp. Vanguard Total Stock Market VIPERs Ventas Inc. Vornado Realty Trust W.P. Carey & Co. LLC W.R. Berkley Corp. Wachovia Corp. Waddell & Reed Financial, catégorie « A » Washington Federal Inc. Washington Mutual Inc. Washington REIT Washington Trust Bancorp Inc. Webster Financial Corp. Weingarten Realty Investors REIT Wells Fargo & Co. Wesbanco Inc. Wesco Financial Corp. West Coast Bancorp Westamerica Bancorp. Westcorp WFS Financial Inc. Whitney Holding Co. Wilmington Trust Corp. Wintrust Financial Corp. World Acceptance Corp. WSFS Financial Corp. Zenith National Insurance Corp. Zions Bancorp. Services financiers (21,22 %) 1 105 64 Titres aaiPharma Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 66 625 74 080 36 278 109 308 54 801 324 585 77 249 247 854 27 338 72 550 37 856 36 055 540 008 19 266 24 880 26 934 15 130 29 654 78 544 34 751 10 549 36 305 923 480 47 276 21 252 283 224 192 368 36 160 108 860 88 322 823 604 73 412 284 784 33 296 222 711 80 007 41 591 602 431 27 745 34 419 29 937 32 936 32 408 157 758 30 690 24 608 33 889 961 507 41 773 59 313 329 203 295 726 22 100 35 293 50 456 100 176 190 201 26 312 26 853 74 581 21 079 184 023 21 739 25 686 117 316 12 968 81 836 25 604 55 408 2 018 849 28 116 41 123 63 193 46 149 40 293 36 430 225 937 44 259 28 925 34 354 90 025 20 654 94 842 22 644 16 678 404 317 29 767 74 336 2 769 052 60 758 237 305 44 704 73 091 2 808 915 34 105 38 101 62 254 132 750 187 532 33 411 54 803 88 447 31 894 217 441 30 799 44 445 131 062 26 107 111 081 33 080 61 533 2 038 843 33 361 36 331 52 313 53 600 44 495 37 683 365 968 56 133 31 136 32 440 116 618 43 144 118 952 45 381 33 141 197 143 — 86 709 2 705 160 92 953 369 671 38 480 159 596 2 958 893 60 091 66 238 1 216 769 27 576 33 370 92 012 84 706 2 805 420 40 363 91 686 27 679 64 561 74 034 47 552 64 080 95 797 35 926 25 720 26 804 21 994 201 595 54 902 74 265 1 319 139 43 946 32 094 94 528 122 782 3 859 895 36 291 91 272 29 569 61 965 99 452 74 594 70 818 85 079 39 240 39 566 31 762 47 874 240 459 105 542 497 115 806 817 27 089 365 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 47 338 3 325 1 148 1 423 2 669 1 854 909 565 9 227 1 726 1 219 3 505 2 603 3 994 1 960 1 943 979 1 993 2 102 1 383 3 324 38 400 1 509 1 111 3 098 616 2 107 3 849 6 225 2 095 1 602 1 282 930 1 222 1 941 1 587 18 647 1 785 7 557 3 104 10 253 5 370 7 633 740 494 25 536 58 980 3 081 13 049 13 782 4 900 1 342 1 626 2 877 1 033 392 1 927 742 5 554 4 175 2 155 2 602 1 030 1 206 1 222 1 803 3 127 1 602 588 2 657 1 161 1 470 729 3 212 1 296 761 2 922 4 491 1 781 2 404 841 1 183 1 047 1 176 1 991 1 813 34 246 2 842 3 822 392 Titres Abbott Laboratories Abgenix Inc. Able Laboratories Inc. Accredo Health Inc. Adolor Corp. Advanced Medical Optics Inc. Advanced Neuromodulation Systems Inc. Advisory Board Co. (The) Aetna Inc. Affymetrix Inc. Alexion Pharmaceuticals Inc. Align Technology Inc. Alkermes Inc. Allergan Inc. Allscripts Healthcare Solutions Inc. Alpharma Inc., catégorie « A » American Healthways Inc. American Medical Systems Holdings Inc. American Pharmaceutical Partners Inc. AMERIGROUP Corp. AmerisourceBergen Corp. Amgen Inc. AMN Healthcare Services Inc. AmSurg Corp. Amylin Pharmaceuticals Inc. Analogic Corp. Andrx Corp. Antigenics Inc. Applera Corp. — Applied Biosystems Group Applera Corp. — Celera Genomics Group Apria Healthcare Group Inc. Arrow International Inc. ArthroCare Corp. Aspect Medical Systems Inc. AtheroGenics Inc. Bausch & Lomb Inc. Baxter International Inc. Beckman Coulter Inc. Becton, Dickinson & Co. Beverly Enterprises Inc. Biogen Idec Inc. BioMarin Pharmaceutical Inc. Biomet Inc. Bio-Rad Laboratories Inc., catégorie « A » Biosite Inc. Boston Scientific Corp. Bristol-Myers Squibb Co. C.R. Bard Inc. Cardinal Health Inc. Caremark Rx Inc. Celgene Corp. Centene Corp. Cephalon Inc. Cepheid Inc. Cerner Corp. Cerus Corp. Charles River Laboratories International Inc. Chemed Corp. Chiron Corp. CIGNA Corp. Columbia Laboratories Inc. Community Health Systems Inc. CONMED Corp. Connetics Corp. Cooper Companies Inc. (The) Covance Inc. Coventry Health Care Inc. Cross Country Healthcare Inc CryoLife Inc. Cubist Pharmaceuticals Inc. CV Therapeutics Inc. CyberCare Inc. Cyberonics Inc. Cytyc Corp. Dade Behring Holdings Inc. Datascope Corp. DaVita, Inc. Dendreon Corp. Dendrite International Inc. Dentsply International Inc. Diagnostic Products Corp. Digene Corp. DJ Orthopedics Inc. Durect Corp. Eclipsys Corp. Edwards Lifesciences Corp. Eli Lilly and Co. Encysive Pharmaceuticals Inc. Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. EntreMed Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 691 662 204 921 29 191 68 332 46 674 32 711 2 841 579 34 942 4 893 79 127 30 238 90 263 41 220 26 535 338 501 67 150 52 808 29 099 60 047 156 320 47 668 77 663 20 370 44 177 33 729 935 968 114 008 34 399 31 639 42 147 416 981 39 874 34 436 50 685 29 863 126 295 40 487 250 296 1 687 246 57 422 29 463 60 036 31 998 141 332 47 769 50 407 106 199 68 095 281 526 2 843 574 27 779 37 679 79 417 37 965 52 413 25 504 202 373 149 972 44 404 21 563 44 908 26 287 30 629 36 821 99 583 827 090 62 600 342 577 56 910 399 401 73 229 186 918 28 149 67 968 50 089 39 799 44 512 37 990 161 332 847 321 138 981 485 653 48 435 432 619 49 263 323 846 44 491 33 770 551 591 3 572 366 94 919 695 225 464 427 100 234 25 400 129 605 33 929 45 740 16 941 53 665 33 272 844 465 1 804 523 250 983 920 267 751 506 244 682 55 195 79 283 25 864 85 997 2 127 99 453 21 818 179 360 374 775 13 643 107 665 35 009 21 454 63 463 57 611 87 339 61 643 26 859 73 030 49 895 48 329 28 561 23 273 75 885 34 302 85 249 59 166 58 340 76 444 33 187 46 661 35 296 21 738 68 542 42 351 2 727 977 43 651 51 672 21 522 113 879 37 152 237 341 547 302 8 314 120 434 38 818 26 056 91 090 99 087 270 969 33 356 5 589 42 859 31 881 27 38 742 86 785 103 193 31 085 162 767 28 768 30 103 158 999 48 753 40 107 35 175 7 331 34 311 95 529 2 336 728 37 628 123 022 1 109 Actions 1 775 2 563 2 597 1 512 4 228 4 674 1 632 3 484 535 11 228 588 31 354 616 1 405 2 156 1 744 6 907 3 849 13 054 588 9 540 753 12 161 7 384 3 403 1 746 2 546 1 810 779 4 645 3 782 4 809 1 832 779 1 006 850 2 462 1 334 1 659 7 111 1 012 3 487 3 151 743 1 021 2 302 64 1 005 882 1 191 1 573 7 471 90 004 834 995 1 992 7 172 1 102 1 421 1 077 796 4 304 5 370 1 607 3 009 2 883 2 653 806 897 2 845 8 826 2 931 953 8 200 1 379 1 591 7 433 36 675 1 359 67 281 1 934 2 110 8 748 1 442 7 979 1 272 2 299 490 739 1 778 1 304 2 495 Titres Enzo Biochem Inc. Enzon Pharmaceuticals Inc. Eon Labs Inc. eResearch Technology Inc. Exelixis Inc. Express Scripts Inc., catégorie « A » First Horizon Pharmaceutical Corp. Fisher Scientific International Inc. Five Star Quality Care Inc. Forest Laboratories Inc., catégorie « A » Gene Logic Inc. Genentech Inc. Genesis HealthCare Corp. Gen-Probe Inc. Genta Inc. Gentiva Health Services Inc. Genzyme Corp. Geron Corp. Gilead Sciences Inc. GTC Biotherapeutics Inc. Guidant Corp. Haemonetics Corp. HCA Inc. Health Management Associates Inc., catégorie « A » Health Net Inc. HealthExtras Inc. Henry Schein Inc. Hillenbrand Industries Inc. Hologic Inc. Hospira Inc. Human Genome Sciences Inc. Humana Inc. ICOS Corp. ICU Medical Inc. IDEXX Laboratories Inc. IDX Systems Corp. ImClone Systems Inc. Immucor Inc. Impax Laboratories Inc. IMS Health Inc. INAMED Corp. Incyte Corp. Inspire Pharmaceuticals Inc. Integra LifeSciences Holdings Intermagnetics General Corp. InterMune Inc. IntraBiotics Pharmaceuticals Inc. Intuitive Surgical Inc. Invacare Corp. Inverness Medical Innovations Inc. Invitrogen Corp. IVAX Corp. Johnson & Johnson Kensey Nash Corp. Kindred Healthcare Inc. Kinetic Concepts Inc. King Pharmaceuticals Inc. Kos Pharmaceuticals Inc. K-V Pharmaceutical Co., catégorie « A » Kyphon Inc. LabOne Inc. Laboratory Corp. of America Holdings Lexicon Genetics Inc. LifePoint Hospitals Inc. Ligand Pharmaceuticals Inc., catégorie « B » Lincare Holdings Inc. Manor Care Inc. Martek Biosciences Corp. Matthews International Corp., catégorie « A » Maxygen Inc. McKesson Corp. Medarex Inc. MedCath Corp. Medco Health Solutions Inc. Medicines Co. (The) Medicis Pharmaceutical Corp. MedImmune Inc. Medtronic Inc. Mentor Corp. Merck & Co. Inc. Merit Medical System Inc. MGI Pharma Inc. Millennium Pharmaceuticals Inc. Millipore Corp. Mylan Laboratories Inc. Myriad Genetics Inc. Nabi Biopharmaceuticals Nanogen Inc. National Healthcare Corp. NDCHealth Corp. NeighborCare Inc. Nektar Therapeutics Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 31 708 93 836 79 598 36 013 96 543 121 868 44 692 183 132 6 544 38 980 20 342 97 460 24 797 38 476 286 121 38 059 276 941 4 783 235 185 62 764 1 853 156 18 682 53 557 48 977 12 686 280 584 37 465 190 744 31 427 398 832 36 132 519 924 534 267 2 384 3 082 943 34 917 62 346 3 116 38 150 508 343 36 488 703 336 1 210 786 373 37 481 844 088 190 474 134 279 25 768 71 752 138 655 31 840 181 953 148 045 158 741 67 463 32 344 22 717 29 102 161 973 16 505 31 581 212 049 30 262 60 903 54 521 30 878 18 775 59 671 27 577 24 975 28 046 41 344 141 478 68 216 5 062 498 27 471 35 484 149 165 233 396 43 631 31 671 36 436 29 499 207 823 57 263 64 787 236 770 159 051 42 920 129 474 112 064 37 926 221 879 53 641 234 071 47 502 30 694 76 800 31 378 93 389 47 301 31 902 215 736 83 009 30 537 32 496 26 573 38 466 36 766 274 57 410 47 921 39 824 160 467 196 735 7 165 398 30 890 48 272 146 388 91 532 88 407 29 152 45 892 38 812 263 050 32 491 99 436 39 344 78 561 113 872 42 091 25 614 144 210 129 098 37 464 33 091 129 031 667 301 122 694 31 574 278 727 47 850 54 608 146 582 1 477 654 33 914 4 945 786 41 316 52 955 155 409 85 998 108 737 62 051 33 568 38 149 31 653 52 490 47 295 88 165 42 803 23 904 484 184 29 904 32 437 535 914 39 506 61 831 243 257 2 326 383 69 044 2 538 098 36 503 56 235 99 324 100 194 188 026 24 382 42 885 2 305 31 960 39 133 52 977 51 461 65 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 1 030 1 660 2 359 326 2 433 3 109 905 2 076 1 481 89 1 175 2 569 989 1 294 3 992 675 3 759 2 051 1 461 229 008 1 638 857 784 3 077 1 131 1 384 2 744 2 212 6 248 4 615 903 2 003 980 2 003 1 753 588 44 669 2 617 1 236 10 090 788 994 360 10 845 2 029 4 283 12 138 660 771 1 117 2 388 1 193 1 530 13 808 4 830 2 324 1 182 2 204 3 166 784 639 40 295 1 697 2 433 996 3 998 2 379 1 054 1 039 2 145 1 111 1 576 784 1 388 653 3 659 3 209 8 946 2 501 17 988 1 197 1 518 917 40 443 2 925 759 7 394 1 600 Titres Neurocrine Biosciences Inc. Noven Pharmaceuticals Inc. NPS Pharmaceuticals Inc. Nuvelo Inc. Odyssey Healthcare Inc. Omnicare Inc. Onyx Pharmaceuticals Inc. Option Care Inc. OSI Pharmaceuticals Inc. OSI Pharmaceuticals Inc., droits, 2008/06/12 Owens & Minor Inc. PacifiCare Health Systems Inc. Par Pharmaceutical Cos. Inc. Parexel International Corp. Patterson Companies Inc. Pediatrix Medical Group Inc. PerkinElmer Inc. Perrigo Co. Per-Se Technologies Inc. Pfizer Inc. Pharmaceutical Product Development Inc. Pharmacopeia Drug Discovery Inc. PolyMedica Corp. PRAECIS Pharmaceuticals Inc. Priority Healthcare Corp. Progenics Pharmaceuticals Inc. Protein Design Labs Inc. PSS World Medical Quest Diagnostics Inc. Regeneron Pharmaceuticals Inc. RehabCare Group Inc. Renal Care Group Inc. ResMed Inc. Respironics Inc. Salix Pharmaceuticals Ltd. Sangamo BioSciences Inc. Schering-Plough Corp. Sepracor Inc. Serologicals Corp. Service Corp. International Sierra Health Services Inc. SonoSite Inc. Splinex Technology Inc. St. Jude Medical Inc. Steris Corp. Stewart Enterprises Inc., catégorie « A » Stryker Corp. Sunrise Senior Living Inc. SurModics Inc. Sybron Dental Specialties Inc. Tanox Inc. Techne Corp. Telik Inc. Tenet Healthcare Corp. Thermo Electron Corp. Thoratec Corp. Transkaryotic Therapies Inc. Triad Hospitals Inc. TriZetto Group Inc. (The) United Surgical Partners International Inc. United Therapeutics Corp. UnitedHealth Group Inc. Universal Health Services Inc. catégorie « B » Valeant Pharmaceuticals International Varian Inc. Varian Medical Systems Inc. VCA Antech Inc. Ventana Medical System Inc. Ventiv Health Inc. Vertex Pharmaceuticals Inc. Viasys Healthcare Inc. Vicuron Pharmaceuticals Inc. ViroPharma Inc. VistaCare Inc., catégorie « A » Vital Signs Inc. Waters Corp. Watson Pharmaceuticals Inc. WebMD Corp. WellChoice Inc. Wellpoint Inc. West Pharmaceutical Services Inc. Wilson Greatbatch Technologies Inc. Wright Medical Group Inc. Wyeth XOMA Ltd. Young Innovations Inc. Zimmer Holdings Inc. Zymogenetic Inc. Soins de santé (12,79 %) 23 761 66 3M Co. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 59 454 31 909 75 948 77 418 42 124 132 064 48 776 33 043 108 151 53 061 35 540 32 794 3 086 42 971 161 569 26 470 35 852 74 135 16 25 469 123 678 58 772 56 955 62 610 40 918 110 825 41 898 36 438 10 690 872 4 46 556 224 818 38 532 31 460 220 414 60 798 87 016 35 018 37 614 7 735 887 18 989 10 548 23 553 74 712 36 994 31 578 52 745 57 347 226 265 70 923 28 658 50 770 49 646 56 017 27 390 38 328 2 164 231 88 550 34 907 362 474 23 151 29 634 4 331 182 595 76 193 94 012 4 230 34 242 1 960 35 130 35 360 67 923 33 730 407 651 47 424 29 563 113 096 79 208 88 588 37 917 2 571 1 042 784 192 350 32 169 99 113 68 969 37 790 110 579 270 64 042 103 616 265 131 28 272 52 335 23 092 103 482 23 820 35 801 465 427 243 150 39 912 53 500 83 805 39 010 34 308 707 057 43 636 40 955 51 468 34 279 67 083 30 470 207 003 158 957 43 664 52 957 147 498 54 327 23 266 25 179 712 503 50 009 37 724 2 573 282 63 811 120 411 64 450 86 282 49 388 25 307 30 776 76 715 31 435 31 925 52 803 34 712 27 027 62 766 151 326 437 673 145 834 967 807 25 381 50 451 29 438 2 597 606 30 201 34 044 439 500 26 884 129 240 52 536 46 100 182 796 70 660 51 934 24 535 44 242 30 739 53 855 6 674 31 399 34 647 166 579 116 182 112 529 212 802 1 534 288 41 124 44 436 29 988 2 204 289 6 054 34 703 689 809 34 490 65 067 909 69 789 292 1 734 362 2 104 109 Actions 811 1 371 784 1 157 2 833 2 110 10 749 2 695 6 895 3 225 902 925 1 214 222 2 385 1 129 9 649 1 717 6 570 2 501 819 1 960 4 667 1 176 2 058 904 1 470 5 576 19 729 686 982 2 495 1 409 600 3 285 970 10 131 980 3 360 973 2 183 3 159 1 090 4 876 24 245 1 719 1 372 1 539 793 1 588 11 301 2 478 3 057 898 810 1 685 10 394 1 296 30 859 1 605 1 090 2 647 5 071 957 1 395 1 470 1 140 538 1 831 2 629 2 440 2 112 1 107 1 051 715 1 764 6 518 1 388 1 344 521 576 2 161 9 338 6 7 546 5 505 1 586 2 058 1 629 784 2 416 6 027 Titres A.O. Smith Corp. ABM Industries Inc. Actuant Corp., catégorie « A » Acuity Brands Inc. Adesa Inc. Administaff Inc. Advanced Micro Devices Inc. AGCO Corp. Air Products and Chemicals Inc. AirTran Holdings Inc. Alaska Air Group Inc. Albany International Corp., catégorie « A » Alexander & Baldwin Inc. Alleghany Corp. Alliance Imaging Inc. Alliant Techsystems Inc. Allied Waste Industries Inc. American Axle & Manufacturing Holdings Inc. American Standard Companies Inc. American Superconductor Corp. American Woodmark Corp. Ametek Inc. AMR Corp. APAC Teleservices Inc. Apogee Enterprises Inc. Applied Industrial Technologies Inc. Aquagenix Inc. ARAMARK Corp., catégorie « B » Archer-Daniels-Midland Co. Arkansas Best Corp. Armor Holdings Inc. Artesyn Technologies Inc. Astec Industries Inc. AstroPower Inc. Avery Dennison Corp. Aviall Inc. Baker Hughes Inc. Baldor Electric Co. Ball Corp. Barnes Group Inc. BE Aerospace Inc. Bemis Co. Inc. Benchmark Electronics Inc. BJ Services Co. Boeing Co. (The) Bowne & Co. Inc. Brady Corp., catégorie « A » Briggs & Stratton Corp. Bright Horizons Family Solutions Inc. Brink’s Co. (The) Burlington Northern Santa Fe Corp. C.H. Robinson Worldwide Inc. Career Education Corp. Carlisle Companies Inc. Cascade Corp. Casella Waste Systems Inc., catégorie « A » Caterpillar Inc. CDI Corp. Cendant Corp. Central Parking Corp. Ceradyne Inc. ChoicePoint Inc. Cintas Corp. CIRCOR International Inc. Clarcor Inc. CNF Inc. Coinstar Inc. Consolidated Graphics Inc. Continental Airlines Inc., catégorie « B » Copart Inc. Corinthian Colleges Inc. Corn Products International Inc. Corporate Executive Board Co. (The) Corrections Corp. of America CoStar Group Inc. Crane Co. CSX Corp. Cubic Corp. Cummins Inc. CUNO Inc. Curtiss-Wright Corp. D&B Corp. Danaher Corp. DDi Corp. Deere and Co. Delta Air Lines Inc. Deluxe Corp. DeVry Inc. DiamondCluster International Inc. Dollar Thrifty Automotive Group Inc. Donaldson Co. Inc. Dover Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 37 011 27 573 22 879 23 067 60 989 61 210 188 323 77 065 329 082 38 738 36 944 26 531 32 744 46 034 36 405 75 539 61 404 228 288 63 112 509 233 36 458 32 867 29 380 51 049 61 565 29 245 33 563 204 172 36 379 68 918 80 756 30 555 97 626 93 717 66 244 167 505 31 509 27 814 32 990 170 551 22 044 50 086 18 341 16 157 184 579 475 060 26 503 28 838 46 054 37 010 23 614 231 743 19 432 475 613 31 139 75 186 34 621 32 436 85 879 39 686 173 496 1 642 318 41 162 32 170 55 775 20 805 79 126 523 526 90 876 97 299 58 866 19 288 53 142 337 328 28 029 30 103 100 465 69 222 1 152 38 742 35 752 5 180 298 516 628 26 727 47 641 26 586 40 020 1 213 083 37 531 634 816 29 191 147 987 39 446 41 791 102 687 40 612 313 417 1 959 888 30 445 52 093 65 258 39 550 70 019 651 656 176 640 137 076 75 484 42 908 31 162 782 594 39 561 1 116 576 86 361 22 903 102 425 265 908 23 206 21 005 59 043 31 493 27 244 24 765 1 213 351 34 795 845 499 27 030 32 134 129 844 239 743 28 917 49 976 80 840 31 681 26 865 109 050 47 851 46 416 49 890 55 435 154 702 37 659 73 743 417 263 24 224 98 564 27 914 28 368 64 131 322 895 58 618 585 476 293 990 67 040 62 075 32 351 22 640 49 319 305 339 29 782 76 636 38 163 61 462 106 204 50 525 38 182 56 822 340 565 30 158 122 818 45 587 38 061 163 175 598 622 14 605 281 25 352 78 867 50 161 22 546 36 470 89 750 268 552 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 779 1 401 718 4 587 916 2 090 1 421 1 869 666 543 12 799 1 202 1 190 914 2 940 4 174 387 886 3 164 2 363 2 222 1 467 9 100 1 078 1 617 2 528 997 658 12 067 1 323 2 308 588 671 1 470 1 580 2 207 6 065 320 134 1 179 819 1 255 3 495 2 011 2 621 2 717 1 157 5 927 1 010 1 192 1 709 2 196 741 2 133 1 596 1 695 26 063 1 740 1 849 1 438 1 393 4 285 9 161 784 1 176 2 744 1 314 2 747 4 922 1 623 3 043 2 970 1 312 779 2 152 1 718 889 991 1 036 2 367 732 1 561 1 340 3 490 1 442 1 775 672 1 715 1 212 13 417 882 2 691 13 474 3 140 Titres DRS Technologies Inc. Dycom Industries Inc. EarthShell Corp. Eaton Corp. EDO Corp. Education Management Corp. EGL Inc. Electro Rent Corp. ElkCorp EMCOR Group Inc. Emerson Electric Co. Energy Conversion Devices Inc. Engineered Support Systems Inc. EnPro Industries Inc. Environmental Elements Corp. Equifax Inc. ESCO Technologies Inc. Esterline Technologies Corp. Expeditors International of Washington Inc. ExpressJet Holdings Inc., catégorie « A » Fastenal Co. Federal Signal Corp. FedEx Corp. Florida East Coast Industries Inc. Flowserve Corp. Fluor Corp. Forward Air Corp. Franklin Electric Co. Inc. Freescale Semiconductor Inc. FTI Consulting Inc. FuelCell Energy Inc. G & K Services Inc., catégorie « A » Gardner Denver Inc. GATX Corp. Gencorp Inc. General Cable Corp. General Dynamics Corp. General Electric Co. Genesee & Wyoming Inc., catégorie « A » Genlyte Group Inc. (The) Gevity HR Inc. Goodrich Corp. Graco Inc. GrafTech International Ltd. Grainger W.W. Inc. Granite Construction Inc. Graphic Packaging Corp. Griffon Corp. Harsco Corp. Healthcare Services Group Inc. Heartland Express Inc. Heidrick & Struggles International Inc. Herman Miller Inc. Hexcel Corp. HNI Corp. Honeywell International Inc. Hubbell Inc., catégorie « B » Hughes Supply Inc. Idex Corp. II-VI Inc. IKON Office Solutions Inc. Illinois Tool Works Inc. Imagistics International Inc. Interpool Inc. Itex Corp. ITT Educational Services Inc. ITT Industries Inc. J.B. Hunt Transport Services Inc. Jacobs Engineering Group Inc. Jacuzzi Brands Inc. JetBlue Airways Corp. JLG Industries Inc. John H. Harland Co. Joy Global Inc. Kansas City Southern Industries Inc. Kaydon Corp. Kelly Services Inc., catégorie « A » Kennametal Inc. Kforce Inc. Kirby Corp. Knight Transportation Inc. Korn Ferry International L-3 Communications Holdings Inc. Labor Ready Inc. Landstar System Inc. Lawson Products Inc. Lennox International Inc. Lincoln Electric Holdings Inc. Lockheed Martin Corp. Manitowoc Co. Inc. (The) Manpower Inc. Masco Corp. MasTec Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 40 306 89 751 91 312 301 963 25 528 22 515 44 949 33 761 22 297 33 327 1 093 183 29 882 49 519 31 095 14 804 198 824 22 936 25 546 48 927 33 993 2 638 336 528 33 557 86 343 35 366 33 284 23 289 32 522 981 801 32 948 52 223 32 319 72 182 561 47 779 43 494 79 174 193 027 44 934 67 469 44 286 526 331 63 141 67 400 121 443 24 775 27 845 264 754 49 081 64 520 34 467 19 731 77 195 23 339 65 737 498 396 17 758 268 24 630 166 719 28 030 902 912 57 170 59 930 178 316 34 521 31 149 313 033 33 867 28 862 27 172 28 830 62 116 37 272 40 087 813 708 13 586 269 26 724 27 409 11 712 170 017 23 699 81 014 169 419 16 954 34 842 25 080 57 805 31 639 27 266 35 059 79 613 32 789 73 631 1 384 582 105 068 50 710 46 942 20 934 141 055 763 040 22 088 24 467 16 477 42 204 140 198 38 527 39 647 91 637 104 154 25 405 23 249 35 796 109 661 38 531 40 411 69 818 31 727 34 065 32 197 30 936 213 013 22 149 28 508 27 761 43 989 32 855 939 817 27 052 144 011 483 018 69 215 39 292 48 892 30 789 175 336 83 917 13 804 182 329 39 820 26 497 27 462 79 641 42 031 52 260 23 670 80 569 33 075 106 189 1 169 301 93 984 63 637 68 002 31 376 49 911 894 041 26 887 30 795 975 85 973 328 479 116 349 111 836 39 991 74 354 44 159 36 257 88 536 42 463 30 324 34 763 58 179 24 526 40 435 46 517 29 132 327 345 41 169 65 481 31 951 44 468 49 210 1 066 018 44 313 131 112 524 134 33 844 Actions 2 027 1 450 882 962 1 023 719 3 337 1 093 2 051 804 1 003 254 1 404 2 032 671 1 307 987 12 009 10 886 3 751 741 2 749 2 159 1 001 5 201 1 032 3 690 3 626 2 450 2 891 1 483 6 965 3 481 739 2 530 1 939 772 58 3 248 1 868 13 662 660 1 010 4 535 1 395 980 5 080 5 682 1 981 1 258 1 884 1 577 741 1 470 536 431 8 641 1 906 1 442 3 159 1 611 1 844 1 275 23 295 3 437 2 243 1 936 782 4 428 1 349 1 383 416 1 776 2 425 900 663 970 1 158 2 503 656 1 423 4 202 1 738 679 2 506 1 468 1 666 1 316 573 1 354 654 903 7 862 Titres McDermott International Inc. McGrath Rentcorp MCSi Inc. Mercury Computer Systems Inc. Mine Safety Appliances Co. Mobile Mini Inc. Monster Worldwide Inc. Moog Inc., catégorie « A » MSC Industrial Direct Co. Inc., catégorie « A » MTC Technologies Inc. Mueller Industries Inc. Nacco Industries Inc., catégorie « A » Navigant Consulting Inc. Navistar International Corp. NCI Building Systems Inc. NCO Group Inc. Nordson Corp. Norfolk Southern Corp. Northrop Grumman Corp. Northwest Airlines Corp. Old Dominion Freight Line Inc. OMI Corp. Orbital Sciences Corp. Oshkosh Truck Corp. Paccar Inc. Pacer International Inc. Pall Corp. Parker Hannifin Corp. Peco II Inc. Pentair Inc. PHH Corp. Pitney Bowes Inc. Plug Power Inc. Portfolio Recovery Associates Inc. Power-One Inc. Precision Castparts Corp. Pre-Paid Legal Services Inc. Protection One Inc. Quanta Services Inc. RailAmerica Inc. Raytheon Co. Read-Rite Corp. Regal-Beloit Corp. Republic Services Inc. Resources Connection Inc. Robbins & Myers Inc. Robert Half International Inc. Rockwell Automation Inc. Rollins Inc. Roper Industries Inc. Ryder System Inc. Schawk Inc., catégorie « A » School Specialty Inc. Science Dynamics Corp. Seacor Holdings Inc. Sequa Corp., catégorie « A » ServiceMaster Co. (The) Shaw Group Inc. (The) Simpson Manufacturing Co. Inc. Sirva Inc. SkyWest Inc. Sotheby’s Holdings, Inc., catégorie « A » SourceCorp Inc. Southwest Airlines Inc. Spherion Corp. SPX Corp. Standard Register Co. (The) Standex International Corp. Steelcase Inc., catégorie « A » Stericycle Inc. Stewart & Stevenson Services Inc. Strayer Education Inc. SureBeam Corp., catégorie « A » Swift Transportation Co. Inc. TBC Corp. Tecumseh Products Co., catégorie « A » Teledyne Technologies Inc. Teleflex Inc. TeleTech Holdings Inc. Tennant Co. Terex Corp. Textron Inc. Thomas & Betts Corp. Thomas Industries Inc. Timken Co. Toro Co. Trans Global Services Inc. Tredegar Corp. Trex Co. Inc. Trinity Industries Inc. Triumph Group Inc. Tyco International Ltd. Union Pacific Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 68 750 22 179 23 536 68 827 26 890 16 925 231 796 27 488 52 136 42 090 5 32 249 57 887 30 364 117 220 42 156 71 606 32 268 39 448 35 102 22 763 74 587 19 801 44 244 34 667 488 615 659 389 107 344 20 166 26 408 24 101 40 628 205 579 26 961 113 046 240 099 23 190 81 918 40 422 441 125 128 372 26 249 127 712 112 285 28 080 51 249 121 178 21 508 878 187 52 193 42 324 143 403 26 801 50 148 155 753 327 269 26 158 65 840 89 439 26 847 19 528 35 361 32 581 26 241 232 405 71 576 44 888 30 457 31 251 84 782 36 268 33 292 33 356 30 368 79 641 26 956 34 626 41 440 455 379 736 658 20 950 24 350 64 006 26 179 95 973 433 173 27 542 137 212 275 394 2 941 151 586 46 717 371 513 29 205 38 033 19 553 185 004 42 219 1 286 35 008 27 226 654 603 — 36 072 200 016 39 691 25 819 155 363 338 988 48 624 109 967 84 455 48 288 42 202 216 42 212 34 930 141 713 50 214 53 956 32 926 35 872 35 919 39 902 374 449 66 454 154 279 38 249 26 998 70 881 66 752 40 761 29 616 8 758 52 959 33 615 30 942 30 951 397 447 27 784 126 317 37 489 27 211 75 114 83 141 38 384 43 951 11 69 175 29 906 37 380 22 466 70 416 59 983 35 235 51 458 364 646 104 637 26 878 80 481 24 071 14 810 33 378 26 031 79 814 29 759 34 942 651 512 22 282 38 707 84 206 24 985 28 451 68 670 390 370 60 115 33 232 70 902 69 421 97 25 145 18 037 53 118 27 843 32 295 623 984 67 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 764 34 177 2 253 971 30 988 700 1 261 1 374 982 734 982 1 000 990 1 463 1 075 1 433 17 606 685 917 964 2 340 1 377 1 960 435 1 676 1 176 Titres United Industrial Corp. United Parcel Service Inc., catégorie « B » United Rentals Inc. United Stationers Inc. United Technologies Corp. Universal Forest Products Inc. URS Corp. USG Corp. Valmont Industries Inc. Vertrue Inc. Viad Corp. Volt Information Sciences Inc. Wabash National Corp. Wabtec Corp. Walter Industries Inc. Waste Connections Inc. Waste Management Inc. Watsco Inc., catégorie « A » Watson Wyatt & Co. Holdings Watts Water Technologies Inc., catégorie « A » Werner Enterprises Inc. WESCO International Inc. West Corp. Woodward Governor Co. Yellow Roadway Corp. York International Corp. Biens industriels (10,46 %) 156 10 786 3 332 588 1 570 5 512 2 450 5 054 14 474 2 260 3 040 1 201 2 698 4 028 4 891 3 694 14 728 1 366 3 499 2 414 11 387 1 066 9 955 2 613 4 802 2 615 11 337 490 4 541 1 008 1 050 977 1 470 23 037 793 1 091 51 392 9 062 700 1 973 882 3 118 3 437 1 568 1 699 2 588 8 298 13 730 860 6 648 17 797 3 941 13 447 951 3 500 1 357 5 085 686 2 755 490 745 1 100 11 816 5 693 68 24/7 Real Media Inc. 3COM Corp. Acclaim Entertainment Inc. Accrue Software Inc. Actel Corp. Activision Inc. Acxiom Corp. Adaptec Inc. Adobe Systems Inc. Adtran Inc. Advance Digital Information Corp. Advent Software Inc. Aeroflex Inc. Affiliated Computer Services Inc., catégorie « A » Agere Systems Inc. Agile Software Corp. Agilent Technologies Inc. Agilysys Inc. Akamai Technologies Inc. Alliance Data Systems Corp. Altera Corp. Altiris Inc. America Online Latin America Inc., catégorie « A » AMIS Holdings Inc. Amkor Technology Inc. Amphenol Corp., catégorie « A » Analog Devices Inc. Analysts International Corp. Andrew Corp. Anixter International Inc. ANSYS Inc. Anteon International Corp. Appiant Technologies Inc. Apple Computer Inc. Applied Digital Solutions Inc. Applied Films Corp. Applied Materials Inc. Applied Micro Circuits Corp. Applied Theory Corp. aQuantive Inc. Arbitron Inc. Ariba Inc. Arrow Electronics Inc. Art Technology Group Inc. Ask Jeeves Inc. Aspect Communications Corp. Atari Inc. Atmel Corp. ATMI Inc. Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc. Avanex Corp. Avaya Inc. Avid Technology Inc. Avnet Inc. Avocent Corp. AVX Corp. Aware Inc. Axcelis Technologies Inc AXT Inc. Banta Corp. Be Inc., Escrow BEA Systems Inc. BearingPoint Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 28 729 33 444 3 300 535 78 064 36 846 1 183 241 26 425 38 277 88 691 27 353 29 130 90 263 26 607 35 938 46 463 23 896 48 200 898 182 19 884 27 860 2 895 037 55 769 58 394 1 948 943 35 538 57 686 71 522 31 031 35 025 34 086 29 065 29 380 38 490 52 930 65 449 611 119 35 741 28 786 23 617 37 801 27 109 35 251 26 206 83 218 68 732 39 542 56 289 52 924 92 183 44 770 104 280 54 734 58 098 520 57 106 263 46 384 385 075 26 635 21 921 47 132 75 196 70 569 119 937 174 777 61 142 76 067 81 600 58 529 781 48 087 38 4 26 729 111 528 62 656 24 018 507 368 68 620 28 298 29 802 27 758 143 778 307 386 127 838 1 272 888 25 391 288 537 98 972 179 708 38 343 252 102 71 886 28 504 415 254 26 267 56 270 119 922 276 426 19 167 15 658 42 951 75 280 57 953 418 171 20 542 109 216 22 207 26 522 36 699 26 603 328 285 21 677 35 601 1 108 604 331 746 23 847 9 178 68 695 595 990 119 734 123 283 70 280 53 529 72 418 86 512 34 992 88 359 964 776 255 175 286 226 28 468 120 586 99 328 74 225 43 707 56 882 26 505 28 384 19 664 253 124 104 560 701 42 693 26 467 128 659 518 070 2 053 70 969 45 890 45 667 54 590 12 1 038 621 3 195 34 208 1 018 449 28 414 — 42 821 46 344 22 150 114 334 2 017 62 823 35 597 28 254 39 855 30 557 279 857 914 852 4 344 137 029 62 060 96 582 43 446 75 485 5 453 23 148 780 41 390 — 127 066 51 111 Actions 1 399 3 509 588 6 779 3 182 392 1 426 9 758 7 546 1 600 720 841 7 950 1 190 2 422 4 339 1 939 2 677 1 492 3 605 17 204 5 740 204 930 4 904 11 040 4 168 1 266 3 970 868 1 448 784 2 450 1 666 17 743 5 560 588 11 357 993 5 923 16 443 4 253 42 255 2 179 3 363 2 147 392 1 764 1 720 1 029 3 465 1 224 76 390 2 124 1 566 784 882 2 455 588 2 156 331 4 022 1 372 917 2 509 3 800 4 698 163 1 350 588 1 252 9 057 15 431 1 528 88 73 378 950 2 422 39 2 801 2 047 622 1 078 23 1 901 490 4 353 1 031 1 472 2 117 3 435 3 806 915 1 069 18 244 Titres Belden CDT Inc. BISYS Group Inc. Black Box Corp. BMC Software Inc. Borland Software Corp. Bottomline Technologies Inc. Brightpoint Inc. Broadcom Corp., catégorie « A » Brocade Communications Systems Inc. Brooks Automation Inc. Cabot Microelectronics Corp. CACI International Inc., catégorie « A » Cadence Design Systems Inc. Catapult Communications Corp. CDW Corp. Ceridian Corp. Certegy Inc. CheckFree Corp. Checkpoint Systems Inc. CIBER Inc. CIENA Corp. Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc. Citrix Systems Inc. CMGI Inc. CNET Networks Inc. Cognex Corp. Cognizant Technology Solutions Corp., catégorie « A » Coherent Inc. Cohu Inc. Com21 Inc. Communication Intelligence Corp. CommScope Inc. Computer Associates International Inc. Computer Sciences Corp. Computer Task Group Inc. Compuware Corp. Comtech Telecommunications Corp. Comverse Technology Inc. Conexant Systems Inc. Convergys Corp. Corning Inc. Covansys Corp. Credence Systems Corp. Cree Inc. Critical Path Inc. CSG Systems International Inc. CTS Corp. Cymer Inc. Cypress Semiconductor Corp. Daktronics Inc. Dell Inc. Diebold Inc. Digital Insight Corp. Digital Lightwave Inc. Digital River Inc. Digitas Inc. Dionex Corp. Ditech Communications Corp. divine Inc., catégorie « A » DoubleClick Inc. DSL.net Inc. DSP Group Inc. DST Systems Inc. DTVN Holdings Inc. EarthLink Inc. Edgewater Technology Inc. eFunds Corp. Elcom International Inc. Electro Scientific Industries Inc. Electronic Arts Inc. Electronic Data Systems Corp. Electronics for Imaging Inc. eLoyalty Corp. EMC Corp. eMerge Interactive Inc., catégorie « A » Emulex Corp. Enterasys Networks Inc. Entergris Inc. Epicor Software Corp. Equinix Inc. Euronet Worldwide Inc. Evolve Software Inc. Exar Corp. Extended Systems Inc. Extreme Networks Inc. F5 Network Inc. FactSet Research Systems Inc. Fair Issac Corp. Fairchild Semiconductor International Inc., catégorie « A » FalconStor Software Inc. FEI Co. FileNet Corp. Finisar Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 52 964 42 794 58 834 292 966 41 872 17 725 30 659 1 622 707 299 650 119 150 59 584 50 278 282 202 31 773 50 954 103 746 85 588 101 865 33 508 77 788 756 807 80 886 10 021 184 104 774 322 936 202 300 44 799 36 326 64 209 25 494 149 037 26 736 7 187 38 756 424 401 35 860 29 101 25 565 65 058 133 010 24 865 169 356 103 525 90 768 111 676 32 345 35 235 44 039 37 331 4 796 577 130 099 25 556 59 932 40 610 85 929 67 023 44 236 42 897 22 885 31 908 882 803 373 634 25 172 210 854 20 616 233 970 266 455 102 554 1 225 487 34 708 50 922 154 070 124 916 67 958 34 203 33 537 110 157 31 974 2 160 645 130 206 42 052 68 465 24 980 22 268 28 222 113 525 62 497 156 988 51 757 56 373 105 796 13 335 204 112 7 543 20 101 17 661 63 441 248 591 902 565 40 339 22 969 3 656 263 24 511 170 366 — 41 951 35 845 74 387 26 874 31 288 77 366 34 433 148 946 63 099 14 381 66 262 229 168 38 283 35 559 1 1 560 35 525 597 185 297 592 2 600 100 013 39 685 171 569 32 424 74 073 860 150 34 295 37 277 66 977 211 41 007 25 891 33 209 53 431 29 998 3 696 653 117 353 45 879 269 34 299 34 309 31 407 17 138 — 41 330 134 26 809 143 817 12 49 831 866 29 746 84 27 418 627 976 363 823 39 376 635 1 232 164 756 54 168 43 33 964 33 095 33 018 38 382 — 34 669 1 920 21 859 59 647 64 616 94 641 157 478 68 322 40 346 40 065 276 888 62 056 30 440 25 563 32 916 23 463 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 26 029 5 924 1 940 1 002 1 766 3 713 3 723 11 300 784 1 666 392 2 333 3 882 1 579 3 603 92 467 758 1 157 20 950 52 137 4 410 1 078 3 605 71 871 2 744 4 424 179 2 038 3 048 194 462 490 1 572 1 093 372 1 989 1 470 4 178 882 2 018 3 167 392 5 817 645 176 3 746 1 021 4 714 1 790 2 483 771 5 908 2 573 1 909 42 513 15 830 1 775 3 272 5 957 842 3 730 4 003 534 5 233 7 199 3 928 9 314 789 784 11 253 130 690 2 083 1 357 2 127 784 1 312 1 130 3 044 9 894 779 7 013 4 697 6 449 6 041 2 016 2 822 784 2 253 1 171 2 704 6 001 6 238 18 136 Titres First Data Corp. Fiserv Inc. Flir Systems Inc. FormFactor Inc. Forrester Research Inc. Foundry Networks Inc. Gartner Inc., catégorie « A » Gateway Inc. Global Imaging Systems Inc. Global iTechnology Inc. GoRemote Internet Communications Inc. Harmonic Inc. Harris Corp. Helix Technology Corp. Hewitt Associates Inc., catégorie « A » Hewlett-Packard Co. Hutchinson Technology Inc. Hyperion Solutions Corp. IAC/InterActiveCorp IBM Corp. Identix Inc. Imation Corp. Informatica Corp. Information Architects Corp. InfoSpace Inc. InfoUSA Inc. Ingram Micro Inc., catégorie « A » InsWeb Corp. Integrated Circuit Systems Inc. Integrated Device Technology Inc. Intel Corp. Interactive Intelligence Inc. InterDigital Communications Corp. Intergraph Corp. Interland Inc. International Rectifier Corp. Internet Security Systems Inc. Intersil Corp. Inter-Tel Inc. Intervoice Inc. Interwoven Inc. Intraware Inc. Intuit Inc. iPayment Inc. IPIX Corp. Iron Mountain Inc. Itron Inc. iVillage Inc. Ixia IXYS Corp. j2 Global Communications Inc. Jabil Circuit Inc. Jack Henry & Associates Inc. JDA Software Group Inc. JDS Uniphase Corp. Juniper Networks Inc. Keane Inc. KEMET Corp. KLA Tencor Corp. Kronos Inc. Kulicke & Soffa Industries Inc. Lam Research Corp. Landauer Inc. Lattice Semiconductor Corp. Lexar Media Inc. Lexmark International Inc. Linear Technology Corp. Littelfuse Inc. Loudeye Corp. LSI Logic Corp. Lucent Technologies Inc. Macromedia Inc. Macrovision Corp. Magma Design Automation Inc. Management Network Group Inc. Manhattan Associates Inc. ManTech International Corp., catégorie « A » Mattson Technology Inc. Maxim Integrated Products Inc. Maximus Inc. Maxtor Corp. McAfee Inc. McDATA Corp., catégorie « A » MEMC Electronic Materials Inc. Mentor Graphics Corp. Mercury Interactive Corp. MetaSolv Inc. Methode Electronics Inc., catégorie « A » Metrologic Instruments Inc. Micrel Inc. Microchip Technology Inc. Micromuse Inc. Micron Technology Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 835 914 164 501 34 893 25 544 84 857 425 273 134 886 277 982 22 096 13 721 1 279 676 311 633 70 903 32 424 38 566 39 247 48 426 45 673 30 593 1 25 918 64 849 108 951 58 991 168 564 4 688 692 33 060 58 837 516 789 5 923 159 58 266 24 183 84 388 26 099 279 205 27 733 113 336 22 538 62 072 59 380 8 275 575 18 200 44 051 25 572 65 368 79 989 69 296 177 212 32 408 42 637 184 465 27 889 200 608 25 692 40 972 80 696 25 717 30 828 27 619 30 834 27 268 163 178 28 957 42 438 2 323 804 748 469 89 028 51 092 239 095 39 635 46 472 65 840 21 153 72 656 83 159 153 114 250 690 27 621 21 776 270 774 4 375 699 80 622 76 034 50 182 26 489 41 214 754 13 802 148 393 25 683 116 987 2 662 592 35 753 57 024 617 112 4 738 219 27 169 51 216 37 045 5 35 130 39 322 84 854 713 51 520 40 132 6 206 894 3 037 33 694 46 132 888 116 252 36 531 96 050 20 104 21 330 29 208 226 321 393 28 851 535 142 323 55 873 34 527 42 620 43 124 32 522 222 366 57 702 26 608 79 146 488 205 29 784 25 248 318 841 41 653 36 137 141 889 33 951 28 458 43 293 311 898 418 552 26 913 701 117 015 465 801 97 509 37 463 21 779 2 113 30 869 37 136 34 148 353 705 41 702 75 695 205 975 144 841 122 054 28 869 133 542 53 233 42 960 26 695 463 035 33 671 44 666 150 611 31 595 116 682 25 309 132 587 2 257 42 573 33 786 97 039 102 222 184 757 702 783 32 755 17 985 38 153 217 708 43 244 226 794 Actions 1 005 1 877 329 410 479 153 2 647 2 512 1 568 5 687 71 110 2 986 1 904 6 607 1 916 905 1 978 2 278 10 923 113 5 639 882 1 549 2 367 1 462 10 845 2 292 980 1 853 117 198 11 022 4 501 5 019 1 328 1 576 7 577 3 245 2 278 4 979 156 509 1 686 1 372 588 7 915 1 320 1 183 11 468 4 200 3 332 1 219 1 489 2 949 1 431 2 401 76 2 895 1 287 1 262 3 244 19 1 180 5 513 147 313 2 802 1 800 49 356 7 098 2 712 2 867 4 606 5 053 4 085 1 849 1 572 2 348 5 398 5 337 764 634 1 719 3 800 269 4 271 856 784 4 837 15 187 3 780 6 795 482 251 4 439 Titres Micros Systems Inc. Microsemi Corp. Microsoft Corp. MicroStrategy Inc., catégorie « A » MicroStrategy Inc., bons de souscription, 2007/06/24 Midway Games Inc. MIPS Technologies Inc. MKS Instruments Inc. Molex Inc. Motorola Inc. MPS Group Inc. MRO Software Inc. MRV Communications Inc. MSC.Software Corp. MTS Systems Corp. Mykrolis Corp. National Instruments Corp. National Semiconductor Corp. NaviSite Inc. NCR Corp. Net Perceptions Inc. Netgear Inc. NetIQ Corp. NetRatings Inc. Network Appliance Inc. Network Engines Inc. Network-1 Security Solutions Inc. Newport Corp. Nexprise Inc. Niku Corp. Novell Inc. Novellus Systems Inc. NVIDIA Corp. Occam Networks Inc. OmniVision Technologies Inc. ON Semiconductor Corp. Onvia.com Inc. ONYX Software Corp. Openwave Systems Inc. Opsware Inc. Oracle Corp. Packeteer Inc. PalmOne Inc. Paradyne Networks Inc. Parametric Technology Corp. Park Electrochemical Corp. Paxar Corp. Paychex Inc. PC Service Source Inc. Perot Systems Corp., catégorie « A » Photon Dynamics Inc. Photronics Inc. Pixelworks Inc. Plantronics Inc. Plexus Corp. PMC-Sierra Inc. Polycom Inc. Portal Software Inc. Power Integration Inc. Powerwave Technologies Inc. Prescient Applied Intelligence Inc. Progress Software Corp. ProLogis Proxim Corp., catégorie « A » PurchasePro.com Inc. QLogic Corp. Quad Systems Corp. Qualcomm Inc. Quantum Corp. Quest Software Inc. Rambus Inc. Real Networks Inc. Red Hat Inc. Redback Networks Inc. REMEC Inc. Renaissance Learning Inc. Reynolds & Reynolds Co., catégorie « A » RF Micro Devices Inc. Rockwell Collins Inc. Rofin-Sinar Technologies Inc. Rogers Corp. RSA Security Inc. S1 Corp. Saba Software Inc. Sabre Holdings Corp., catégorie « A » SafeNet Inc. Sagent Technology Inc. SanDisk Corp. Sanmina-SCI Corp. Sapient Corp. ScanSoft Inc. ScanSource Inc. Scient Inc. Scientific-Atlanta Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 27 891 43 653 13 264 423 97 871 55 084 43 220 10 021 980 31 117 — 33 476 56 114 85 290 197 881 1 867 694 90 342 47 183 74 855 31 387 21 437 36 091 42 772 158 150 153 686 124 082 23 021 27 003 173 167 37 693 166 489 47 077 28 041 95 483 71 590 56 016 195 643 134 527 182 680 85 931 53 531 49 049 913 42 829 255 527 40 694 3 601 209 48 573 559 868 26 527 202 344 38 382 25 493 306 686 30 762 87 971 61 802 47 804 72 917 31 314 80 049 766 94 579 176 627 41 889 41 829 20 133 33 495 197 019 5 807 66 789 197 614 14 292 1 190 073 80 564 72 305 45 762 91 537 214 674 141 843 64 043 58 649 32 35 533 22 152 32 437 181 380 1 590 364 34 451 34 071 17 560 32 080 37 222 34 426 59 150 294 728 244 242 561 1 015 35 288 32 905 24 353 375 509 5 025 936 31 456 70 5 027 83 698 136 222 164 255 602 26 233 42 689 18 1 080 45 758 31 223 2 530 337 29 117 50 026 1 304 61 850 40 742 25 719 457 057 3 58 032 30 771 42 566 30 990 63 728 41 847 868 52 868 3 145 33 341 40 607 11 43 575 271 713 8 17 105 942 — 1 995 495 25 820 45 274 46 984 28 038 81 075 31 921 14 494 39 085 68 364 190 756 196 227 29 921 35 037 64 776 151 220 26 499 256 016 39 929 18 184 114 324 448 321 34 150 129 244 26 992 165 390 76 758 77 734 35 900 311 673 30 693 31 488 24 170 21 921 1 549 104 361 35 709 19 140 585 101 748 36 714 31 459 25 350 — 180 885 69 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions Titres 1 979 2 149 1 274 14 684 22 197 2 735 1 442 6 327 490 4 337 15 29 105 980 1 856 4 289 6 294 1 433 1 540 886 3 208 611 323 100 898 8 746 3 770 2 776 7 968 21 476 7 258 3 051 1 242 4 549 1 157 2 010 1 176 1 659 1 571 1 705 2 849 13 561 980 5 606 52 492 588 1 204 450 6 272 2 520 5 763 1 052 5 449 1 303 1 432 7 743 2 478 548 2 181 1 682 9 775 2 466 1 738 3 399 2 717 1 008 2 945 7 631 13 120 2 671 297 5 595 1 078 1 474 2 183 7 365 392 8 791 424 882 1 224 694 4 143 6 001 2 456 686 28 837 10 532 1 658 41 305 2 075 710 70 SeaChange International Inc. Semtech Corp. SERENA Software Inc. Siebel Systems Inc. Silicon Graphics Inc. Silicon Image Inc. Silicon Laboratories Inc. Silicon Storage Technology Inc. Sirenza Microdevices Inc. Skyworks Solutions Inc. SmartServ Online Inc. Solectron Corp. Sonic Foundry Inc. Sonic Solutions SonicWALL Inc. Sonus Networks Inc. SPSS Inc. SRA International Inc., catégorie « A » SS&C Technologies Inc. Storage Technology Corp. StorageNetworks Inc. Stratos International Inc. Sun Microsystems Inc. Sungard Data Systems Inc. Superconductor Technologies Inc. Sybase Inc. Sycamore Networks Inc. Symantec Corp. Symbol Technologies Inc. Symmetricom Inc. Synaptics Inc. Synopsys Inc. Syntel Inc. Take-Two Interactive Software Inc. TALX Corp. Tech Data Corp. Technitrol Inc. Tekelec Tektronix Inc. Tellabs Inc. TenFold Corp. Teradyne Inc. Texas Instruments Inc. Therma-Wave Inc. THQ Inc. Three-Five Systems Inc. Tibco Software Inc. Titan Corp. Total System Service Inc. Transaction Systems Architects Inc. Transmeta Corp. Trident Microsystems Inc. Trimble Navigation Ltd. TriQuint Semiconductor Inc. TTM Technologies Inc. Tut Systems Inc. Ulticom Inc. Ultratech Inc. Unisys Corp. United Online Inc. UNOVA Inc. UTStarcom Inc. ValueClick Inc. Varian Semiconductor Equipment Associates Inc. Verilink Corp. Verint Systems Inc. VeriSign Inc. Veritas Software Corp. Verity Inc. Versata Inc. Verso Technologies Inc. VIA NET.WORKS Inc. ViaSat Inc. Vignette Corp. Vishay Intertechnology Inc. VitalStream Holdings Inc. Vitesse Semiconductor Corp. Vyyo Inc. Wave Systems Corp., catégorie « A » WebEx Communications Inc. Websense Inc. Westell Technologies Inc., catégorie « A » Western Digital Corp. Wind River Systems Inc. WorldGate Communications Inc. Xerox Corp. Xilinx Inc. X-Rite Inc. Yahoo! Inc. Zebra Technologies Corp., catégorie « A » Zhone Technologies Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 68 619 110 066 61 326 495 271 32 555 49 083 70 854 95 316 30 616 78 099 18 870 562 673 40 891 42 065 103 137 155 804 61 174 48 218 27 650 114 739 59 264 107 284 1 469 876 242 664 42 767 48 058 983 821 205 920 96 425 35 991 27 927 136 867 46 659 46 454 26 013 81 823 38 941 44 587 89 367 517 277 46 089 196 836 1 576 872 19 113 60 442 36 758 269 667 20 609 151 455 30 692 158 680 25 771 27 383 146 225 37 481 135 453 85 205 38 303 220 305 54 949 15 348 68 117 39 345 17 016 43 824 30 116 160 066 19 303 34 369 46 291 31 230 2 065 39 149 10 135 105 1 644 42 282 28 315 36 849 33 716 65 489 34 378 142 589 — 2 188 460 953 376 745 3 001 62 391 33 669 571 845 87 740 38 751 32 493 92 879 22 716 62 654 41 641 74 389 27 188 35 083 81 200 144 503 432 82 189 1 804 682 1 728 43 163 209 50 240 70 187 170 110 31 736 4 071 36 211 68 350 31 580 23 097 2 000 28 342 37 700 75 785 32 801 56 687 31 182 41 032 65 570 803 26 066 476 112 558 964 66 650 30 117 46 307 24 652 37 023 199 000 207 458 19 267 132 488 60 952 25 924 58 987 29 632 45 680 3 37 223 268 804 392 093 28 691 287 1 782 106 36 703 30 080 107 075 345 22 503 3 235 843 39 593 40 843 54 612 80 300 94 870 51 715 973 680 364 403 30 735 1 012 442 30 345 98 637 47 167 2 722 487 057 328 940 23 374 1 752 956 55 093 22 036 111 291 2 913 Actions 2 452 Titres Zoran Corp. Technologies de l’information (14,35 %) 1 475 2 149 3 248 1 371 26 384 2 814 438 1 364 2 764 7 594 9 884 1 059 913 1 836 2 500 1 621 2 352 1 808 1 182 681 946 1 244 6 567 1 624 3 423 4 831 1 176 602 28 491 30 258 540 3 2 298 7 731 3 728 1 135 1 259 1 032 5 277 147 904 7 984 1 291 1 646 1 500 648 971 1 095 3 625 3 307 2 801 14 749 38 2 049 1 554 3 323 1 952 7 097 906 1 432 2 205 5 962 589 8 098 11 251 1 872 433 764 12 313 1 397 4 758 2 085 971 1 021 4 328 3 053 4 686 3 835 2 847 2 737 840 5 209 9 859 774 885 1 816 6 758 1 420 3 385 1 074 2 024 A. Schulman Inc. Airgas Inc. AK Steel Holding Corp. Albemarle Corp. Alcoa Inc. Allegheny Technologies Inc. Alliance Resource Partners L.P. AMCOL International Corp. Amerada Hess Corp. Anadarko Petroleum Corp. Apache Corp. AptarGroup Inc. Arch Chemicals Inc. Arch Coal Inc. Bayou Steel Corp., catégorie « A » Bowater Inc. Buckeye Technologies Inc. Cabot Corp. Cambrex Corp. Carpenter Technology Corp. Century Aluminum Co. Cleveland-Cliffs Inc. Coeur d’Alene Mines Corp. Commercial Metals Co. Crompton Corp. Crown Holdings Inc. Cytec Industries Inc. Deltic Timber Corp. Dow Chemicals Co. (The) E.I. du Pont de Nemours & Co. Eagle Materials Inc. Eagle Materials Inc., catégorie « B » Eastman Chemical Co. Ecolab Inc. Engelhard Corp. Ferro Corp. Florida Rock Industries Inc. FMC Corp. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., catégorie « B » General Chemical Group Inc. Georgia Gulf Corp. Georgia Pacific Corp. Gibraltar Industries Inc. Glatfelter Great Lakes Chemical Corp. Greif Inc., catégorie « A » H.B. Fuller Co. Headwaters Inc. Hecla Mining Co. Hercules Inc. International Flavors and Fragrances Inc. International Paper Co. Kronos Worldwide Inc. Lafarge North America Inc. Longview Fibre Co. Louisiana Pacific Corp. Lubrizol Corp. (The) Lyondell Chemical Co. MacDermid Inc. Martin Marietta Materials Inc. Massey Energy Co. MeadWestvaco Corp. Minerals Technologies Inc. Monsanto Co. Mosaic Co. (The) Myers Industries Inc. Natural Resource Partners L.P. Neenah Paper Inc. Newmont Mining Corp. Holding Co. NL Industries Inc. Nucor Corp. Olin Corp. OM Group Inc. Oregon Steel Mills Inc. Owens Illinois Inc. Packaging Corp. of America Pactiv Corp. Peabody Energy Corp. Phelps Dodge Corp. PolyOne Corp. Potlatch Corp. PPG Industries Inc. Praxair Inc. Quanex Corp. Reliance Steel & Aluminum Co. Rock-Tenn Co., catégorie « A » Rohm and Haas Co. Royal Gold Inc. RPM International Inc. RTI International Metals Inc. Ryerson Tull Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 61 299 39 913 118 045 980 78 357 696 44 714 45 166 47 831 48 947 887 546 152 904 16 601 21 365 225 019 518 376 290 981 56 515 27 428 65 502 13 885 96 778 73 163 73 511 60 027 33 411 20 744 29 760 58 530 25 822 155 081 125 678 78 730 31 864 1 334 934 2 310 605 34 760 275 168 400 183 330 102 469 37 089 23 871 59 423 32 320 64 934 25 500 61 240 844 394 76 032 39 698 31 391 360 573 764 088 782 043 65 891 27 911 122 488 — 64 267 22 959 73 076 27 579 43 206 23 637 88 006 29 197 47 380 59 324 84 199 57 327 28 041 1 553 909 1 593 951 61 238 333 155 225 306 415 130 361 27 608 113 107 70 961 159 265 14 970 32 437 324 966 26 179 37 981 81 798 27 296 34 023 27 467 26 174 161 205 241 985 4 34 379 310 966 29 316 24 999 57 817 48 493 40 507 46 109 20 246 57 313 174 374 847 229 1 649 98 292 32 007 95 902 78 068 198 579 26 709 80 559 37 497 288 189 43 055 257 654 299 936 26 328 20 615 31 514 550 632 25 542 169 400 69 438 61 298 28 991 132 262 69 525 197 087 106 624 226 021 52 160 53 879 429 984 343 929 27 586 38 606 34 635 341 553 16 881 73 642 30 909 31 704 124 259 545 731 1 405 156 700 39 114 100 041 100 438 229 653 34 577 121 231 101 870 204 755 44 439 623 572 214 420 28 660 30 754 28 980 588 610 26 333 265 855 46 580 29 363 21 521 132 788 78 713 123 857 244 438 322 548 22 192 53 839 400 408 562 709 50 253 40 182 28 137 383 565 34 993 75 705 41 318 35 375 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 36 436 34 699 207 450 39 773 120 319 31 213 164 601 128 828 136 289 159 056 33 955 34 904 29 715 55 792 62 478 133 878 30 020 46 620 31 302 135 709 27 504 56 938 76 979 168 419 32 260 50 563 19 219 510 033 59 587 26 038 28 634 153 738 32 968 144 551 37 817 94 381 5 605 92 049 125 457 27 252 44 979 20 368 24 401 36 189 153 658 27 191 43 871 49 594 145 022 45 133 74 976 86 944 240 471 26 505 24 152 22 016 528 169 49 444 Matières (3,23 %) 16 939 779 17 623 397 588 3 417 58 3 739 843 9 277 12 002 5 868 6 704 4 220 23 956 55 520 3 078 4 096 7 152 8 439 1 68 282 661 21 576 349 375 32 694 106 013 100 763 545 153 625 555 135 230 209 251 60 811 4 536 211 2 630 236 43 667 162 608 132 711 115 441 15 597 2 767 598 1 203 91 111 109 63 655 51 522 707 655 541 991 169 544 172 596 45 019 558 659 1 806 784 52 327 173 731 37 667 138 917 8 2 567 496 39 579 49 722 68 034 17 325 225 731 21 041 3 432 33 930 172 593 711 931 167 546 70 16 29 584 865 592 1 740 889 25 103 51 141 36 182 47 698 1 088 418 576 12 937 766 196 324 27 758 37 207 132 430 78 663 1 293 374 170 079 26 880 13 137 559 117 284 — 26 659 20 787 18 419 50 850 7 210 120 1 075 1 30 546 39 242 1 441 1 656 501 32 903 4 767 709 107 160 1 478 994 57 838 127 605 245 808 47 240 2 921 350 133 370 1 327 946 37 008 83 973 126 235 114 018 479 766 30 710 116 932 5 222 768 2 144 605 44 912 3 913 068 35 070 154 262 3 552 372 2 068 009 153 150 144 133 Actions Titres 897 751 2 521 1 306 2 106 549 7 577 7 822 2 836 2 391 1 250 1 399 984 2 685 1 056 3 377 3 260 637 713 3 445 2 517 3 498 1 470 3 021 2 778 1 646 1 764 6 775 2 555 2 630 245 784 6 732 88 4 2 993 19 184 87 208 588 2 156 32 683 5 517 1 122 1 200 2 987 3 106 298 852 6 2 209 1 852 1 868 54 095 2 857 100 428 1 463 43 213 1 178 1 680 6 194 2 156 8 972 3 509 2 522 83 947 52 731 2 782 Schnitzer Steel Industries Inc., catégorie « A » Schweitzer Mauduit International Inc. Sealed Air Corp. Sensient Technologies Corp. Sigma-Aldrich Corp. Silgan Holdings Inc. Smurfit-Stone Container Corp. Solutia Inc. Sonoco Products Co. Southern Peru Copper Corp. Spartech Corp. Steel Dynamics Inc. Steel Technologies Inc. Stillwater Mining Co. Symyx Technologies Inc. Temple Inland Inc. Terra Industries Inc. Texas Industries Inc. Titanium Metals Corp. United States Steel Corp. USEC Inc. Valhi Inc. Valspar Corp. (The) Vulcan Materials Co. W.R. Grace & Co. Wausu-Mosinee Paper Corp. Wellman Inc. Weyerhaeuser Co. Worthington Industries Inc. 8x8 Inc. ADC Telecommunications Inc. Airnet Communications Corp. Alamosa Holdings Inc. Allete Inc. ALLTEL Corp. American Electric Power Co. Inc. American Power Conversion Corp. American Tower Corp., catégorie « A » Arris Group Inc. AT&T Corp. BellSouth Corp. Centennial Communications Corp. CenturyTel Inc. Cincinnati Bell Inc. Citizens Communications Co. Cogent Communications Group Inc. Comcast Corp., catégorie « A » Commonwealth Telephone Enterprises Inc. CONSOL Energy Inc. Cosine Communications Inc. Covista Communications Inc. Crown Castle International Corp. eGain Communications Corp. FiberNet Telecom Group Inc. General Communication Inc., catégorie « A » Level 3 Communications Inc. Liberty Media Corp., série « A » Metro One Telecommunications Inc. Network Access Solutions Corp. Nextel Communications Inc., catégorie « A » Nextel Partners Inc., catégorie « A » North Pittsburgh Systems Inc. NorthWestern Corp. NRG Energy Inc. NSTAR Optical Cable Corp., bons de souscription, 2007/10/24 Pac-West Telecomm Inc. P-Com Inc. Premiere Global Services Inc. Price Communications Corp. Primus Telecommunications Group Inc. Qwest Communications International Inc. SBA Communications Corp. SBC Communications Inc. Spectrasite Inc. Sprint Corp. SureWest Communications Telephone and Data Systems Inc. Time Warner Telecom Inc., catégorie « A » Touch America Holdings Inc. TXU Corp. Ubiquitel Inc. United States Cellular Corp. Verizon Communications Inc. Viacom Inc., catégorie « B » Western Wireless Corp., catégorie « A » Actions 3 747 98 Titres Wireless Facilities Inc. YDI Wireless Inc. Services de télécommunications (4,08 %) 19 554 2 238 3 738 3 233 5 874 832 2 837 7 040 2 285 1 344 894 772 16 090 9 096 586 64 596 5 464 1 317 5 752 7 309 5 311 10 304 3 704 5 267 28 431 2 198 9 885 1 421 1 190 2 110 4 269 6 879 1 823 20 022 9 992 11 079 2 218 2 401 1 118 4 849 722 3 509 653 188 2 352 757 1 309 7 810 3 912 716 2 497 3 078 1 048 1 092 5 545 12 250 2 289 2 710 1 767 5 717 7 481 7 183 2 972 2 509 8 620 3 248 7 014 3 431 691 541 22 374 3 150 942 5 576 3 032 549 1 039 2 185 2 554 1 423 3 430 1 113 11 865 AES Corp. AGL Resources Inc. Allegheny Energy Inc. Alliant Energy Corp. Ameren Corp. American States Water Co. Aqua America Inc. Aquila Inc. Atmos Energy Corp. Avista Corp. Black Hills Corp. California Water Service Group Calpine Corp. CenterPoint Energy Inc. CH Energy Group Inc. Chevron Corp. Cinergy Corp. Cleco Corp. CMS Energy Corp. Consolidated Edison Inc. Constellation Energy Group Inc. Dominion Resources Inc. DPL Inc. DTE Energy Co. Duke Energy Corp. Duquesne Light Holdings Inc. Edison International El Paso Electric Co. Empire District Electric Co. Energen Corp. Energy East Corp. Entergy Corp. Equitable Resources Inc. Exelon Corp. FirstEnergy Corp. FPL Group Inc. Great Plains Energy Inc. Hawaiian Electric Industries Inc. IDACORP Inc. Keyspan Corp. Laclede Group Inc. (The) MDU Resources Group Inc. MGE Energy Inc. Mirant Corp. National Fuel Gas Co. New Jersey Resources Corp. Nicor Inc. NiSource Inc. Northeast Utilities Northwest Natural Gas Co. OGE Energy Corp. Oneok Inc. Otter Tail Corp. Peoples Energy Corp. Pepco Holdings Inc. PG&E Corp. Piedmont Natural Gas Co. Inc. Pinnacle West Capital Corp. PNM Resources Inc. PPL Corp. Progress Energy Inc. Public Services Enterprise Group Inc. Puget Energy Inc. Questar Corp. Reliant Energy Inc. SCANA Corp. Sempra Energy Inc. Sierra Pacific Resources SJW Corp. South Jersey Industries Inc. Southern Co. (The) Southern Union Co. Southwest Gas Corp. Teco Energy Inc. UGI Corp. UIL Holdings Corp. Unisource Energy Corp. Vectren Corp. Westar Energy Inc. WGL Holdings Inc. Wisconsin Energy Corp. WPS Resources Corp. Xcel Energy Inc. Services publics (3,83 %) Total des actions américaines (97,86 %) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 132 426 24 867 29 050 286 34 035 923 22 284 151 701 428 82 764 180 432 130 496 341 428 26 642 47 779 147 335 86 868 47 027 61 137 26 349 75 874 336 400 33 383 4 079 479 261 374 27 620 188 659 398 352 278 959 712 788 101 618 301 055 1 203 534 84 638 324 313 16 349 34 295 51 721 116 966 340 622 45 972 722 164 486 124 424 761 90 443 72 488 57 916 227 858 25 925 89 059 19 939 91 83 980 37 317 72 142 252 066 81 442 28 175 85 810 95 087 28 756 57 274 171 242 494 703 62 447 160 304 46 035 290 215 435 445 399 230 109 082 99 586 75 682 99 560 266 767 115 992 31 217 27 232 836 402 87 606 27 675 173 601 66 638 34 673 25 196 65 451 67 594 59 785 137 950 65 328 478 029 392 297 105 944 115 465 111 468 397 854 29 929 103 339 31 128 80 602 30 602 40 350 35 496 67 004 147 170 34 903 4 424 233 299 949 34 794 106 098 419 315 375 268 926 207 124 531 301 714 1 035 267 50 289 490 945 35 592 34 922 90 581 151 527 636 539 151 831 1 258 763 588 780 570 736 86 633 78 841 41 942 241 720 28 086 121 070 29 097 117 83 282 44 736 66 006 236 559 99 949 33 535 88 508 123 088 35 081 58 127 162 589 563 243 67 342 147 539 62 351 415 790 414 522 535 078 85 106 202 512 130 705 169 907 354 884 52 319 39 786 40 499 950 085 94 717 29 432 129 146 103 609 36 183 39 131 76 887 75 169 58 631 163 842 76 680 283 670 18 943 140 20 889 163 548 607 284 534 160 515 6 304 27 056 206 725 6 647 55 232 214 132 Actions étrangères 121 1 001 2 736 ACE Ltd. Arch Capital Group Ltd. Cooper Industries Ltd. 71 Fonds indice boursier US CIBC (suite) Actions 1 172 1 653 3 689 951 5 314 872 2 940 1 011 917 1 366 13 832 Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 21 880 38 114 74 958 28 125 381 182 223 195 14 724 27 145 27 876 41 444 305 248 57 634 54 502 77 760 29 655 464 388 310 64 816 18 896 19 868 41 927 297 050 First BanCorp. Fresh Del Monte Produce Inc. Glamis Gold Ltd. Helen of Troy Ltd. Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A » Loral Space & Communications Ltd. Meridian Gold Inc. Oriental Financial Group Inc. R&G Financial Corp. Santander BanCorp Seagate Technology Actions 144 4 612 320 60 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 044 68 571 178 931 5 181 69 57 731 247 272 5 469 1 677 703 1 713 358 550 284 987 535 873 873 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 364 607 4 498 952 4 253 985 765 500 300 000 367 266 4 469 224 4 249 065 765 569 300 018 SR Telecom Inc. W Holding Co. Inc. White Mountains Insurance Group Inc. XL Capital Ltd., catégorie « A » Total des actions étrangères (0,31 %) Total des placements avant placements à court terme (98,17 %) Titres Placements à court terme (note 11) 300 000 3 675 000 3 500 000 625 000 300 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,861 %, 2005/07/07 (USD) Province d’Ontario, billet à escompte, 3,221, 2005/09/19 (USD) Province de Québec, billet à escompte, 3,402, 2005/10/03 (USD) Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05 (USD) Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (1,86 %) Total des placements (100,03 %) 10 183 044 10 151 142 560 468 031 546 025 015 Dépôts de garantie (0,02 %) Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (0,00 %) Autres actifs moins les passifs (–0,05 %) 100 236 (8 476) (248 798) Total de l’actif net (100,00 %) 545 867 977 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 2 739 480 390 283 8 110 626 (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Russell 2000 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 7 contrats à 639,05 USD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Russell 2000 Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; 5 contrats à 637,30 USD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 22 contrats à USD 1 204,00 par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 2 756 842 17 362 393 835 3 552 8 053 366 (57 260) Valeur contractuelle ($) Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (2 443 880) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (33) contrats à 1 209,29 USD par contrat. (2 416 010) 27 870 8 796 509 8 788 033 (8 476) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 100 236 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Fonds REER indice boursier US CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 55 906 588 30 382 791 30 380 343 39 501 287 24 237 277 16 118 393 38 039 176 25 864 586 47 352 607 30 353 300 4 496 653 6 304 826 11 940 961 6 221 901 18 575 882 19 949 238 7 981 419 11 828 884 8 192 970 13 552 505 22 461 201 12 295 840 17 518 663 9 888 664 7 516 974 19 778 091 56 314 128 30 610 175 30 607 718 39 455 599 24 474 307 15 614 002 36 921 368 25 327 794 46 732 444 30 356 107 4 530 306 6 100 682 11 580 606 6 092 726 18 032 234 19 473 191 7 905 296 11 739 494 7 928 611 13 482 001 22 154 894 12 164 014 17 271 723 9 777 279 7 336 699 19 564 460 Placements à court terme (note 11) 46 000 000 25 000 000 25 000 000 32 500 000 20 000 000 12 800 000 30 300 000 20 800 000 38 400 000 25 000 000 3 700 000 5 000 000 9 500 000 5 000 000 14 800 000 16 000 000 6 500 000 9 600 000 6 500 000 11 100 000 18 200 000 10 000 000 14 175 000 8 000 000 6 000 000 16 000 000 72 Gouvernement du Canada, billet à escompte, 2,861 %, 2005/07/07 (USD) Province de la Colombie-Britannique, 2,909 %, 2005/07/05 (USD) Province d’Ontario, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/06 (USD) Province de Québec, billet à escompte, 3,402 %, 2005/10/03 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,921 %, 2005/07/12 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,059 %, 2005/08/18 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,099 %, 2005/08/30 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,149 %, 2005/09/06 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,129 %, 2005/09/13 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,330 %, 2005/10/03 (USD) Commission canadienne du blé, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/05 (USD) Commission canadienne du blé, billet à escompte, 3,070 %, 2005/08/15 (USD) Commission canadienne du blé, billet à escompte, 3,118 %, 2005/08/25 (USD) Commission canadienne du blé, billet à escompte, 3,140 %, 2005/08/29 (USD) Care Trust, billet à escompte, 3,219 %, 2005/08/29 (USD) Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/09 (USD) Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,311 %, 2005/09/16 (USD) Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,019 %, 2005/07/20 (USD) Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,161 %, 2005/08/17 (USD) Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,362 %, 2005/09/29 (USD) Enbridge Inc., billet à escompte, 3,267 %, 2005/09/07 (USD) Enbridge Inc., billet à escompte, 3,319 %, 2005/09/14 (USD) Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,128 %, 2005/08/30 (USD) Gaz Métropolitain Inc., billet à escompte, 3,128 %, 2005/07/26 (USD) King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,130 %, 2005/07/20 (USD) King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,136 %, 2005/07/20 (USD) Fonds REER indice boursier US CIBC (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 9 896 577 18 221 595 12 437 280 6 145 055 10 087 368 4 366 177 6 403 344 60 985 356 33 896 340 425 000 6 249 710 12 334 891 14 755 454 30 356 361 9 743 658 18 361 407 12 179 785 6 112 592 9 979 360 4 274 799 6 215 750 60 735 402 33 899 377 425 030 6 098 097 12 174 116 14 596 946 30 359 226 Total des placements à court terme (100,79 %) 763 201 528 756 703 403 Total des placements (100,79 %) 763 201 528 756 703 403 8 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 8 200 000 3 500 000 5 100 000 50 000 000 27 675 000 425 000 5 000 000 10 000 000 12 000 000 25 000 000 Titres King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/01 (USD) Banque Royale du Canada, billet à escompte, 2,988 %, 2005/07/08 (USD) Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/02 (USD) Storm King Funding Trust, billet à escompte, 3,202 %, 2005/07/22 (USD) TransCanada PipeLines Ltd., billet à escompte, 3,351 %, 2005/09/08 (USD) Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,078 %, 2005/08/03 (USD) Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,189 %, 2005/08/26 (USD) Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,362 %, 2005/09/28 (USD) Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05 (USD) Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,131 %, 2005/08/19 (USD) Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,220 %, 2005/09/07 (USD) Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,271 %, 2005/09/15 (USD) La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,398 %, 2005/09/30 (USD) Dépôts de garantie (0,28 %) Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (–0,89 %) Autres actifs moins les passifs (–0,18 %) 2 108 085 (6 710 909) (1 358 750) Total de l’actif net (100,00 %) 750 741 829 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (368 511) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (5) contrats à 1 203,50 USD par contrat. 760 069 160 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 2 058 contrats à 1 206,15 USD par contrat. (366 062) 2 449 753 355 802 (6 713 358) 759 700 649 752 989 740 (6 710 909) Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 2 108 085 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. 73 Fonds indice boursier international CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 114 379 239 246 114 379 239 246 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 16 999 7 398 19 415 29 283 29 549 29 016 76 199 9 754 11 171 29 954 127 316 37 134 17 220 15 450 39 265 60 856 47 043 60 208 18 312 22 258 84 333 142 618 114 502 199 181 31 626 35 865 76 687 96 250 2 278 845 3 364 690 4 340 8 254 14 480 3 257 45 372 5 009 15 223 16 192 Obligations étrangères 9 000 000 SMFG Finance Ltd., convertibles, série nominatives, 2,250 %, 2005/07/11 (JPY) Total des obligations étrangères (0,36 %) Actions Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 43 029 29 631 110 605 8 821 8 365 36 274 33 057 67 327 8 407 20 130 174 919 222 134 23 231 36 513 3 529 1 472 3 903 7 637 3 249 3 080 12 763 1 506 3 213 2 270 8 631 10 726 6 429 13 009 2 815 16 372 152 494 10 487 9 039 17 179 361 855 33 661 21 148 6 262 52 896 44 322 15 839 8 501 12 596 8 332 40 208 25 355 13 008 20 878 13 285 57 368 176 037 266 458 37 8 501 13 905 26 941 20 637 17 984 13 042 45 859 4 972 9 871 12 485 37 296 13 761 18 754 104 59 775 5 398 81 112 1 659 73 154 380 Actions étrangères 7 005 5 300 11 191 900 1 868 10 968 2 753 604 4 204 21 605 4 418 3 509 5 836 4 624 8 329 2 839 364 6 654 7 536 8 378 2 297 1 189 5 520 14 760 464 12 059 3 181 2 956 1 405 4 104 9 609 8 706 5 472 766 2 165 1 772 1 326 5 710 11 686 3 861 4 280 9 230 1 983 3 371 1 629 4 038 3 035 2 603 3 274 230 746 5 454 4 123 5 679 1 879 74 Alumina Ltd. Amcor Ltd. AMP Ltd. Ansell Ltd. Aristocrat Leisure Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Australian Gas Light Co. Ltd. Australian Stock Exchange Ltd. AXA Asia Pacific Holdings Ltd. BHP Billiton Ltd. Bluescope Steel Ltd. Boral Ltd. Brambles Industries Ltd. Centro Properties Group CFS Gandel Retail Trust Coca-Cola Amatil Ltd. Cochlear Ltd. Coles Myer Ltd. Commonwealth Bank of Australia Commonwealth Property Office Fund Computershare Ltd. CSL Ltd. CSR Ltd. DB RREEF Trust ERG Ltd. Foster’s Group Ltd. Futuris Corp. Ltd. Harvey Norman Holdings Ltd. Iluka Resources Ltd. ING Industrial Fund, unités Insurance Australia Group Ltd. Investa Property Group John Fairfax Holdings Ltd. Leighton Holdings Ltd. Lend Lease Corp. Ltd. Lion Nathan Ltd. Macquarie Bank Ltd. Macquarie Goodman Group Macquarie Infrastructure Group NPV Mayne Group Ltd. Mirvac Group National Australia Bank Ltd. Newcrest Mining Ltd. OneSteel Ltd. Orica Ltd. Origin Energy Ltd. Pacific Brands Ltd. PaperlinX Ltd. Patrick Corp. Ltd. Perpetual Trustees Australia Ltd. Publishing & Broadcasting Ltd. Qantas Airways Ltd. QBE Insurance Group Ltd. Rinker Group Ltd. Rio Tinto Ltd. 8 637 5 168 6 882 9 838 8 322 7 994 25 729 17 051 53 721 15 736 16 338 3 775 34 105 8 917 36 213 21 916 8 195 26 164 12 497 73 711 15 281 21 750 Actions Titres 45 155 17 026 14 221 210 042 8 761 1 822 11 854 11 008 9 145 8 722 12 467 264 524 32 000 8 283 26 976 28 613 6 401 7 267 17 029 13 273 12 293 6 042 19 070 10 317 17 099 28 942 24 075 41 819 61 495 73 774 78 186 Santos Ltd. Sonic Healthcare Ltd. Southcorp Ltd. Stockland Trust Group Suncorp-Metway Ltd. TabCorp Holdings Ltd. Telstra Corp. Ltd. Toll Holdings Ltd. Transurban Group Wesfarmers Ltd. Westfield Group Westpac Banking Corp. Ltd. Woodside Petroleum Ltd. Woolworths Ltd. Australie (5,04 %) 51 741 63 1 443 25 Boehler-Uddeholm AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Flughafen Wien AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG Mayr-Melnhof Karton AG Oesterreichische El Wirtsch, catégorie « A » OMV AG RHI AG Telekom Austria AG VA Technologie AG voestalpine AG Wienerberger AG Autriche (0,33 %) (note 10) 605 71 86 982 34 106 105 419 3 769 17 165 126 7 049 417 68 32 811 18 716 13 021 No de réf. du contrat de couverture* 1 026 656 170 127 382 528 145 Belgique (1,26 %) (note 10) 5 510 2 850 1 045 5 510 2 Agfa Gevaert NV Barco NV Bekaert SA Belgacom SA Cofinimmo Colruyt NV Compagnie Maritime Belge SA Delhaize Group Dexia D’Ieteren SA Electrabel SA Euronav SA Fortis Groupe Bruxelles Lambert SA HeidelbergCement AG, VVPR, titres démembrés InBev NV KBC Bankverzekeringsholding NPV Mobistar SA Omega Pharma SA Solvay SA UCB SA Umicore Esprit Holdings Ltd. Kerry Properties Ltd. Orient Overseas International Ltd. Shangri-La Asia Ltd. Bermudes (0,11 %) 2 1 895 4 237 6 182 10 801 4 147 22 531 9 455 8 242 14 963 12 501 43 183 3 733 39 493 7 036 13 214 21 604 115 516 219 828 20 291 9 865 7 022 52 260 5 750 7 098 20 499 6 199 7 912 41 009 6 529 17 706 3 263 36 559 84 968 7 844 60 505 4 571 260 143 3 994 30 750 101 540 4 305 88 262 4 523 239 048 27 494 44 173 — 50 151 1 42 478 48 079 10 315 8 422 36 201 30 104 10 385 63 404 17 396 8 058 48 030 31 425 14 217 781 290 841 458 20 219 7 546 48 650 7 744 4 445 8 712 5 576 10 406 40 922 72 376 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 6 122 68 192 150 307 2 636 125 166 1 358 422 58 33 103 4 011 1 543 331 1 110 127 1 002 159 No de réf. du contrat de couverture* A P Moller—Maersk A/S A/S det Ostasiatiske Kompagni Bang & Olufsen AS, série « B » Carlsberg AS, série « B » Coloplast AS, catégorie « B » Danisco AS Danske Bank AS De Sammensluttede Vognmaend FLS Industries AS, série « B » GN Store Nord AS H. Lundbeck AS i-data International AS Kobenhavns Lufthavne AS NKT Holding AS Nordea AB Novo Nordisk AS, série « B » Novozymes A/S, catégorie « B » TDC A/S Topdanmark AS Vestas Wind Systems AS William Demant Holding 833 2 052 81 359 240 616 28 139 551 430 510 350 524 1 723 297 429 3 772 499 3 158 355 352 1 144 731 7 368 26 262 262 418 8 555 193 4 804 1 204 418 742 3 457 209 1 875 865 4 001 327 593 Accor SA Air France-KLM Alcatel SA, série « A » Alstom SA Atos Origin SA Autoroutes du Sud de la France Axa SA BIC SA BNP Paribas SA Bouygues SA Business Objects SA, actions nominatives Cap Gemini Carrefour SA CNP Assurances Compagnie de SaintGobain Compagnie Générale des Établissements Michelin, actions nominatives, série « B » Crédit Agricole SA Dassault Systems SA Essilor International SA 44 488 69 930 2 328 10 551 4 707 5 836 12 780 12 052 8 358 19 968 55 690 10 655 24 407 97 006 5 275 12 989 658 1 835 1 478 4 028 10 478 16 785 6 872 4 115 18 785 13 007 — 319 406 3 890 3 623 47 376 9 596 4 720 44 374 73 193 96 084 16 373 81 750 3 734 20 067 58 228 11 332 Actions Titres 8 931 165 1 455 56 191 139 1 029 760 1 026 Amer Sports OYJ Cargotec Corp., catégorie « B » Elisa OYJ Fortum OYJ KCI Konecranes OYJ Kesko OYJ, série « B » Kone OYJ, catégorie « B » Metso OYJ Nokia OYJ Nokian Renkaat Oyj Orion-Yhtyma OYJ, série « B » Outokumpu OYJ, série « A » Pohjola Group PLC, série « D » Rautaruukki OYJ Group PLC, série « K » Sampo OYJ, série « A » Sampo OYJ, série « A » Stonesoft OYJ Stora Enso OYJ, série « R » TietoEnator OYJ UPM-Kymmene Corp., OYJ Uponor OYJ Wartsila OYJ, série « B » Finlande (1,43 %) (note 10) Valeur actuelle ($) 197 Danemark (0,83 %) 470 240 Coût moyen ($) 44 265 7 251 20 312 9 683 473 212 553 729 5 701 10 940 8 798 7 407 13 103 3 983 7 036 8 210 15 946 40 256 4 231 11 040 7 838 11 239 1 284 540 3 662 17 616 16 425 573 696 12 312 6 483 10 148 7 922 8 045 8 127 6 223 3 563 28 758 4 599 9 962 9 578 32 877 5 607 399 79 255 28 629 58 826 18 557 67 034 4 873 2 74 060 8 456 6 942 12 437 1 609 454 955 885 71 288 16 683 462 865 54 715 24 755 65 544 13 572 98 445 31 886 20 303 16 829 405 722 15 477 287 700 73 768 29 269 260 985 14 100 402 037 60 986 18 675 179 609 327 532 12 542 13 550 28 767 204 857 16 345 99 056 127 079 49 318 121 398 28 458 25 677 64 361 123 861 19 367 49 556 766 1 117 603 6 232 1 336 2 011 715 597 4 848 1 543 488 466 1 439 3 543 256 445 1 587 879 6 146 227 Établissements Économiques du Casino Guichard Perrachon SA France Telecom SA Gecina Groupe Danone (The) Hermes International Imerys SA Klepierre Lafarge SA Lagardère SCA, actions nominatives L’Air Liquide SA L’Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Pernod-Ricard SA Pinault-Printemps Redoute SA PSA Peugeot Citroën SA Publicis Groupe Renault SA Safran SA Sanofi-Aventis SA Schneider Electric SA Société Générale Société Télévision Française 1 Sodexho Alliance SA Suez SA Suez SA, VVR titres démembrés Technip SA Thales SA Thomson (ex-TMM) Total SA Unibail Holding Valeo SA Veolia Environnement Vinci SA Vivendi Universal SA Zodiac SA France (8,95 %) (note 10) 274 1 857 423 3 149 3 966 3 775 101 209 2 705 736 5 194 2 953 641 1 381 2 685 16 463 184 3 758 309 210 158 365 358 786 3 834 337 1 503 638 301 722 156 393 No de réf. du contrat de couverture* Adidas-Salomon AG Allianz AG, actions nominatives Altana AG BASF AG Bayer AG Bayerische Hypo-und Vereinbank AG Beiersdorf AG Celesio AG Commerzbank AG Continental AG DaimlerChrysler AG, actions nominatives Deutsche Bank AG, actions nominatives Deutsche Boerse AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG, actions nominatives Deutsche Telekom AG, actions nominatives Douglas Holding AG E.ON AG Epcos AG Fresenius Medical Care AG Fresenius Medical Care AG, sans droit de vote, actions privilégiées Heidelberg (PortlandZementwerk) AG Henkel KGaA, actions privilégiées Hypo Real Estate Holding AG Infineon Technologies AG KarstadtQuelle AG Lanxess Linde AG MAN AG Merck KGaA Metro AG Metro AG, actions privilégiées, série 1 MLP AG 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 28 266 628 621 13 480 129 277 11 453 8 330 9 843 121 363 16 919 318 469 21 958 156 203 13 829 16 113 16 217 114 603 66 946 103 822 171 370 68 789 137 111 160 992 140 339 22 664 139 422 62 397 104 002 51 182 51 302 39 576 75 741 23 264 528 974 119 245 155 231 74 137 27 610 120 212 15 263 625 380 123 100 249 867 29 507 37 356 207 013 23 226 22 604 160 637 — 22 020 27 046 52 679 726 704 15 048 39 642 43 257 30 311 673 730 7 046 23 27 741 23 132 42 061 1 015 837 40 238 24 424 72 789 89 506 236 001 14 923 6 756 535 5 967 785 28 984 56 120 644 069 32 468 186 110 239 338 260 168 29 593 255 384 161 689 205 645 11 662 11 099 57 704 23 184 119 928 13 842 20 033 71 883 64 675 481 011 257 525 319 305 43 171 40 694 281 593 61 059 20 677 60 722 76 488 973 557 9 626 295 195 35 774 371 655 8 178 408 773 4 664 25 238 21 916 10 059 13 386 26 324 31 917 38 570 39 154 38 575 36 473 90 034 16 982 12 35 891 26 026 15 652 45 341 43 674 5 493 14 41 487 32 372 29 614 43 808 7 366 33 193 11 938 9 005 75 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 1 108 47 494 97 2 368 235 1 238 994 4 838 316 1 862 753 1 352 634 Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, actions nominatives Porsche AG, actions privilégiées Prosieben Media AG, actions privilégiées Puma AG Rudolf Dassler Sport RWE AG, catégorie « A » RWE AG, sans droit de vote, actions privilégiées SAP AG Schering AG Siemens AG, actions nominatives Suedzucker AG Thyssen Krupp AG TUI AG Volkswagen AG Volkswagen AG, actions privilégiées Allemagne (6,41 %) (note 10) 1 445 1 018 495 321 702 1 121 89 142 111 645 589 1 482 253 451 1 602 960 124 627 509 330 695 1 178 878 6 270 8 977 2 660 11 053 8 930 10 925 4 579 4 512 21 707 7 220 8 526 3 562 8 550 76 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions Titres 12 720 3 678 351 362 143 893 30 907 43 135 831 8 832 18 970 10 529 20 482 29 373 141 677 186 393 12 351 307 411 68 408 16 399 262 958 75 009 534 916 7 360 52 441 40 529 101 350 431 152 7 781 39 444 22 801 75 361 31 895 27 063 2 850 2 Alpha Bank AE Bank of Piraeus Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA Commercial Bank of Greece Cosmote Mobile Communications SA EFG Eurobank Ergasias Folli-Follie SA Germanos SA Hellenic Duty Free Shops SA Hellenic Petroleum SA Hellenic Technodomiki SA Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) Hyatt Regency Hotels and Tourism SA Intracom SA, actions nominatives National Bank of Greece SA OPAP SA Papastratos Cigarettes Co. Public Power Corp. Technical Olympic SA, actions nominatives Titan Cement Co. Viohalco Hellenic Copper and Aluminum Industry SA Vodafone Panafon SA Grèce (0,56 %) (note 10) 8 056 22 443 No de réf. du contrat de couverture* 8 930 8 098 13 442 361 21 299 5 225 1 827 7 388 1 805 8 151 5 842 5 828 640 4 275 469 5 320 34 072 16 393 47 103 23 159 1 805 8 626 16 448 16 432 11 678 14 736 22 791 2 670 5 142 15 698 42 255 3 192 5 818 1 951 5 802 2 363 8 439 4 471 3 623 32 477 35 176 3 511 3 383 3 610 7 378 3 158 541 1 263 9 568 2 798 133 1 625 45 289 17 088 66 518 33 984 722 2 181 16 195 3 313 19 145 736 13 386 8 517 2 ASM Pacific Technology Ltd. Bank of East Asia Ltd. BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. Cathay Pacific Airways Cheung Kong (Holdings) Ltd. Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. CLP Holdings Ltd. Giordano International Ltd. Hang Lung Properties Ltd. Hang Seng Bank Ltd. Henderson Land Development Co. Ltd. Hong Kong & China Gas Co. Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Hongkong Electric Holdings Ltd. Hopewell Holdings Ltd. Hutchison Telecommunications International Ltd. 1 729 8 255 3 746 12 445 9 238 9 522 5 472 10 795 2 808 750 376 551 4 320 25 872 5 006 29 054 41 879 14 222 51 821 13 937 127 089 106 611 6 738 64 367 9 657 77 543 2 416 6 718 7 516 2 033 5 774 703 1 552 1 391 1 811 5 763 19 631 6 648 10 091 19 616 76 275 26 323 32 605 53 932 17 950 22 803 49 882 5 059 47 602 11 165 9 258 10 344 2 234 328 791 8 656 4 979 22 073 15 699 3 084 991 35 639 1 071 427 4 Allied Irish Banks PLC Bank of Ireland CRH PLC DCC PLC Depfa Bank PLC Elan Corp. PLC Fyffes PLC Grafton Group PLC, unités Greencore Group PLC Independent News & Media PLC IONA Technologies PLC Irish Life & Permanent PLC Kerry Group PLC, catégorie « A » Kingspan Group PLC Waterford Wedgwood PLC Waterford Wedgwood PLC, droits Irlande (0,83 %) (note 10) 288 139 18 863 67 680 29 171 Hutchison Whampoa Ltd. Hysan Development Co. Ltd. i-CABLE Communications Ltd. Johnson Electric Holdings Ltd. Kingboard Chemical Holdings Ltd. Li & Fung Ltd. MTR Corp. Ltd. New World Development Co., Ltd. Oriental Press Group PCCW Ltd. SCMP Group Ltd. Shangri-La Asia Ltd. Sino Land Co., Ltd. SmarTone Telecommunication Holdings Ltd. Sun Hung Kai Properties Ltd. Swire Pacific Ltd., catégorie « A » Techtronic Industries Co. Ltd. Television Broadcasts Ltd. Texwinca Holdings Ltd. Wharf (Holdings) Ltd. Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. Hong Kong (1,61 %) (note 10) 5 612 5 829 3 582 493 2 129 2 355 2 174 1 283 No de réf. du contrat de couverture* Alleanza Assicurazioni SPA Arnoldo Mondadori Editore SPA Assicurazioni Generali SPA Autogrill SPA Autostrade SPA Banca Antonveneta SPA Banca Fideuram SPA Banca Intesa SPA Banca Intesa SPA Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Banca Nazionale del Lavoro SPA Banca Popolare di Milano SCRL Banche Popolari Unite SCRL Banco Popolare di Verona e Novara SCRL Benetton Group SPA Bulgari SPA Capitalia SPA Edison SPA Enel SPA ENI SPA Fiat SPA FinecoGroup SPA Finmeccanica SPA Gruppo Editoriale L’Espresso SPA Italcementi SPA 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 199 301 140 181 7 306 9 327 280 337 18 681 9 907 7 388 27 397 17 344 11 088 22 629 19 077 28 221 68 178 155 6 205 2 134 5 094 20 096 130 16 276 2 795 3 416 9 606 2 593 2 427 99 426 98 162 48 651 63 072 9 102 16 418 16 876 4 409 22 995 12 462 3 658 31 605 13 170 11 801 1 236 469 1 073 675 88 768 98 759 83 198 7 091 43 861 199 499 5 799 147 897 115 911 115 668 11 998 41 852 19 728 7 897 7 765 4 013 18 204 2 889 5 105 10 368 4 774 492 25 612 34 921 12 705 8 673 21 848 10 602 8 531 1 184 — 2 609 747 555 867 42 196 37 319 11 899 8 738 265 979 11 730 36 736 33 509 19 396 17 804 107 227 220 423 11 343 50 422 55 025 10 503 30 124 109 810 29 665 28 694 33 068 42 610 21 389 29 136 47 768 49 387 42 577 8 879 11 222 83 769 13 174 256 958 265 942 80 068 65 610 35 503 46 594 3 688 10 834 59 166 13 589 236 024 494 264 27 375 10 838 40 660 15 954 5 327 7 153 8 160 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 822 3 563 2 818 1 532 2 773 10 488 1 821 6 230 24 482 5 309 822 10 173 89 377 34 971 6 033 1 127 26 586 Luxottica Group SPA Mediaset SPA Mediobanca SPA Mediolanum SPA Parmalat Finanziaria SPA Pirelli & C., SPA RAS SPA San Paolo-IMI SPA Seat Pagine Gialle SPA Snam Rete Gas SPA Snia SPA Telecom Italia Media SPA Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA, RNC Terna SPA Tiscali SPA UniCredito Italiano SPA Italie (3,98 %) (note 10) 1 805 451 175 387 3 610 103 405 950 3 610 95 3 000 902 1 805 902 361 108 2 707 4 465 7 172 175 5 000 3 086 180 90 451 3 610 7 267 356 3 562 5 415 270 902 902 5 4 512 3 961 1 599 285 1 805 270 902 807 356 3 610 1 805 1 805 902 855 4 512 902 536 2 707 No de réf. du contrat de couverture* 77 Bank Ltd. (The) Acom Co. Ltd. Aderans Co. Ltd. Advantest Corp. Aeon Co. Ltd. Aeon Credit Service Co. Ltd. Aiful Corp. Aisin Seiki Co. Ltd. Ajinomoto Co. Inc. Alfresa Holdings Corp. All Nippon Airways Co. Ltd. Alps Electric Co. Ltd. Amada Co. Ltd. Anritsu Corp. Aoyama Trading Co. Ltd. Ariake Japan Co. Ltd. Asahi Breweries Ltd. Asahi Glass Co. Ltd. Asahi Kasei Corp. Asatsu-DK Inc. Ashikaga Financial Group Inc. Astellas Pharma Inc. Autobacs Seven Co. Ltd. Avex Inc. Bandai Co. Ltd. Bank of Fukuoka Ltd. (The) Bank of Yokohama Ltd. (The) Benesse Corp. Bridgestone Corp. Canon Inc. Capcom Co. Ltd. Casio Computer Co. Ltd. Central Glass Co. Ltd. Central Japan Railway Co. Chiba Bank Ltd. (The) Chubu Electric Power Co. Inc. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Circle K Sunkus Co., Ltd. Citizen Watch Co. Ltd. Coca-Cola West Japan Co. Ltd. COMSYS Holdings Corp. Credit Saison Co. Ltd. CSK Corp. Dai Nippon Printing Co. Ltd. Daicel Chemical Industries Ltd. Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. Daikin Industries Ltd. Daimaru Inc. (The) Dainippon Ink & Chemicals Inc. Dainippon Screen Manufacturing Co. Ltd. Daito Trust Construction Co. Ltd. Daiwa House Industry Co. Ltd. 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 22 014 63 846 41 999 18 565 20 811 51 347 64 535 11 690 11 078 32 520 26 929 124 277 24 440 23 881 8 600 452 13 361 43 364 104 592 12 469 34 768 132 6 124 434 039 5 988 341 522 93 373 21 334 38 107 176 789 110 837 19 136 3 922 171 749 2 731 264 2 652 554 23 959 53 921 8 983 86 272 44 943 13 573 35 235 5 066 34 899 67 308 8 698 31 303 29 303 62 329 4 286 7 881 36 915 25 169 49 117 5 180 11 883 14 376 19 877 10 120 11 178 16 860 14 987 6 710 9 938 5 127 43 474 52 520 58 238 8 704 11 109 3 034 39 518 57 199 41 633 5 951 14 037 159 098 55 128 851 8 215 4 485 13 189 7 394 1 539 11 135 Actions Titres 7 172 2 707 3 610 9 1 805 20 1 805 1 805 855 356 897 361 2 660 2 707 190 2 1 805 11 075 3 610 1 1 757 902 902 1 805 180 902 285 627 570 18 952 180 451 1 045 5 415 4 284 902 902 1 757 7 220 29 416 26 103 180 8 075 180 41 906 40 893 104 676 293 221 11 875 51 181 13 948 83 680 347 942 3 127 1 757 180 4 512 12 723 6 894 14 382 6 890 45 097 23 152 47 281 36 274 108 361 116 365 28 910 30 184 8 521 21 016 7 847 19 951 8 022 7 441 21 787 26 027 21 923 10 142 32 745 17 059 83 799 70 951 7 416 11 566 47 448 18 842 6 512 48 756 27 543 9 249 22 083 17 620 5 3 208 902 4 512 1 667 902 5 367 902 1 805 285 1 805 4 327 950 2 660 7 172 2 660 2 707 3 610 7 151 7 402 10 645 24 537 198 902 902 9 404 4 512 14 250 902 5 367 541 2 707 28 603 37 809 902 No de réf. du contrat de couverture* Daiwa Securities Group Inc. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Denso Corp. Dentsu Inc. Dowa Mining Co. Ltd. East Japan Railway Co. Ebara Corp. Eisai Co. Ltd. Electric Power Development Co. Ltd. FamilyMart Co. Ltd. Fanuc Ltd. Fast Retailing Co. Ltd. Fuji Electric Co. Ltd. Fuji Photo Film Ltd. Fuji Soft ABC Inc. Fuji Television Network Inc. Fujikura Ltd. Fujitsu Ltd. Furukawa Electric Co. Ltd. (The) Goodwill Group Inc. (The) Gunma Bank Ltd. (The) Gunze Ltd. Hankyu Department Stores Inc. Hino Motors Ltd. Hirose Electric Co. Ltd. Hitachi Cable Ltd. Hitachi Capital Corp. Hitachi Chemical Co. Ltd. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. Hitachi Ltd. Hitachi Software Engineering Co. Ltd. Hitachi Zosen Corp. Hokkaido Electric Power Co. Inc. Hokukohu Financial Group Inc. Honda Motor Co. Ltd. Hoya Corp. Isetan Co. Ltd. Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. Ito En Ltd. ITOCHU Corp. Itochu Techno-Science Corp. Ito-Yokado Co. Ltd. JAFCO Co. Ltd. Japan Airlines System Corp. Japan Tobacco Inc. JFE Holdings Inc. JGC Corp. Joyo Bank Ltd. (The) JS Group Corp. JSR Corp. Kajima Corp. Kaken Pharmaceuticals Co. Ltd. Kamigumi Co. Ltd. Kanebo Ltd. Kaneka Corp. Kansai Electric Power Co. Inc. Kansai Paint Co., Ltd. Kao Corp. Kawasaki Heavy Industries Ltd. Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Keihin Electric Express Railway Co. Ltd. KEIO Electric Railway Co. Ltd. Keyence Corp. Kikkoman Corp. Kinden Corp. Kintetsu Corp. Kirin Brewery Co. Ltd. Kobe Steel Ltd. Kokuyo Co. Ltd. Komatsu Ltd. Konami Co. Konica Minolta Holdings Inc. Koyo Seiko Co. Ltd. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 101 191 53 980 11 172 114 970 26 535 12 109 155 701 28 185 64 636 29 258 12 079 86 426 19 260 11 234 146 139 7 312 11 888 100 489 27 159 14 668 125 733 8 475 74 128 30 206 12 492 69 561 22 908 9 877 107 246 7 383 15 768 16 319 350 962 4 739 10 743 70 759 75 217 17 018 2 901 15 067 3 907 2 226 12 864 4 952 7 461 9 076 31 682 6 712 7 087 6 980 12 799 24 180 4 832 6 884 9 510 14 016 9 382 290 776 11 129 1 688 8 276 140 477 3 747 716 24 933 26 185 16 020 243 026 108 387 11 117 20 230 257 939 127 038 13 833 4 388 4 728 17 982 11 311 46 156 12 807 11 313 49 752 12 445 151 204 14 355 7 699 71 035 11 639 23 698 68 668 62 255 4 824 25 132 33 376 9 949 24 150 14 876 81 487 96 655 13 541 26 960 34 527 23 139 24 224 6 635 12 307 7 607 23 596 108 214 7 008 101 805 7 566 17 025 1 134 24 724 106 518 7 464 76 617 19 487 16 829 9 474 19 209 15 137 20 260 27 040 53 664 8 855 12 898 60 969 69 164 26 322 17 546 40 833 46 744 23 849 54 111 9 750 8 161 35 048 53 457 32 713 14 889 50 834 13 932 31 615 7 300 30 843 14 775 77 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 6 317 1 757 902 988 1 805 2 427 361 760 180 902 8 122 1 805 180 12 863 1 797 570 1 805 1 805 175 8 1 805 9 880 6 270 10 782 6 317 1 757 17 052 902 5 367 2 660 27 7 172 3 610 3 562 4 512 3 610 5 415 7 659 3 429 1 757 351 46 1 349 446 9 880 190 2 1 805 902 98 1 805 270 9 072 1 805 631 1 4 465 902 2 850 902 4 583 8 167 1 757 902 78 No de réf. du contrat de couverture* Kubota Corp. Kuraray Co. Ltd. Kurita Water Industries Ltd. Kyocera Corp. Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd. Kyushu Electric Power Co. Inc. Lawson Inc. Leopalace21 Corp. Mabuchi Motor Co. Ltd. Makita Corp. Marubeni Corp. Marui Co. Ltd. Matsumotokiyoshi Co. Ltd. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Matsushita Electric Works Ltd. Mediceo Holdings Co., Ltd. Meiji Dairies Corp. Meiji Seika Kaisha Ltd. Meitec Corp. Millea Holdings Inc. Minebea Co. Ltd. Mitsubishi Chemical Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi Logistics Corp. Mitsubishi Materials Corp. Mitsubishi Rayon Co. Ltd. Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. Mitsui & Co. Ltd. Mitsui Chemicals Inc. Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Mitsui Trust Holdings Inc. Mitsukoshi Ltd. Mitsumi Electric Co. Ltd. Mizuho Financial Group Inc. Murata Manufacturing Co. Ltd. Namco Ltd. NEC Corp. NEC Electronics Corp. Net One Systems Co. Ltd. NGK Insulators Ltd. NGK Spark Plug Co. Ltd. Nichii Gakkan Co. Nichirei Corp. Nidec Corp. Nikko Cordial Corp. Nikon Corp. Nintendo Co. Ltd. Nippon Building Fund Inc. Nippon Express Co. Ltd. Nippon Kayaku Co. Ltd. Nippon Light Metal Co. Ltd. Nippon Meat Packers Inc. Nippon Mining Holdings Inc. Nippon Oil Corp. Nippon Paper Group Inc. Nippon Sheet Glass Co. Ltd. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 31 461 24 866 42 269 20 338 27 821 158 670 17 044 92 327 Actions Titres 37 050 31 5 5 367 18 222 14 281 54 971 17 648 15 676 25 852 13 828 34 725 34 490 64 603 15 396 15 448 12 693 21 591 33 949 29 711 5 343 6 006 1 805 902 15 295 902 4 750 902 451 385 504 238 325 20 478 18 300 7 971 10 957 17 962 9 694 121 766 29 144 9 283 12 595 10 872 6 574 131 527 8 904 42 145 75 820 35 275 103 951 100 476 69 749 92 950 84 736 7 961 10 954 96 213 54 550 13 466 11 241 23 278 15 453 10 919 13 463 424 588 71 370 22 191 279 016 82 879 25 877 4 145 67 269 8 514 61 687 31 881 19 204 58 998 20 678 40 718 84 005 5 910 9 518 42 864 9 669 8 020 4 411 453 066 253 487 187 021 10 075 250 573 11 226 83 784 7 243 65 139 10 443 9 733 28 397 6 291 21 449 16 661 6 989 9 291 30 104 75 206 69 856 160 113 12 693 2 923 8 584 34 891 48 593 24 904 80 667 8 972 11 052 37 231 5 763 23 665 6 620 8 909 8 240 18 454 12 826 19 826 54 161 31 761 67 746 21 503 8 389 7 060 8 989 95 902 570 11 732 180 2 707 2 707 7 120 3 610 3 800 4 465 3 610 902 1 805 855 902 180 266 505 12 587 902 541 902 2 27 835 4 512 190 627 190 139 902 950 2 707 266 950 8 977 1 805 902 417 551 902 2 707 2 660 2 707 5 367 266 90 902 2 660 1 757 2 850 1 805 1 757 3 610 6 317 902 902 361 403 1 344 950 4 512 Nippon Shokubai Co. Ltd. Nippon Steel Corp. Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nishimatsu Construction Co. Ltd. Nissan Chemical Industries Ltd. Nissan Motor Co. Ltd. Nisshin Seifun Group Inc. Nisshin Steel Co. Ltd. Nisshinbo Industries Inc. Nissin Food Products Co. Ltd. Nitori Co., Ltd. Nitto Denko Corp. Nok Corp. Nomura Holdings Inc. Nomura Research Institute Ltd. NSK Ltd. NTN Corp. NTT Data Corp. NTT DoCoMo Inc. Obayashi Corp. Odakyu Electric Railway Co., Ltd. OJI Paper Co. Ltd. Oki Electric Industry Co. Ltd. Okumura Corp. Olympus Corp. Omron Corp. Onward Kashiyama Co. Ltd. Oracle Corp. Japan Oriental Land Co. Ltd. Orix Corp. Osaka Gas Co. Ltd. Pioneer Corp. Promise Co. Ltd. Q.P. Corp. Rakuten Inc. Resona Holdings Inc. Ricoh Co. Ltd. Rinnai Corp. Rohm Co. Ltd. Ryohin Keikaku Co. Ltd. Saizeriya Co. Ltd. Sanden Corp. Sanken Electric Co. Ltd. Sankyo Co. Ltd. Sankyo Co. Ltd., Gunma Sanwa Shutter Corp. SANYO Electric Co. Ltd. Sapporo Holdings Ltd. SECOM Co. Ltd. Sega Sammy Holdings Inc. Seiko Epson Corp. Seino Transportation Co. Ltd. Sekisui Chemical Co. Ltd. Sekisui House Ltd. Seven-Eleven Japan Co. Ltd. Sharp Corp. Shimachu Co. Ltd. Shimamura Co. Ltd. Shimano Inc. Shimizu Corp. Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd. Shinsei Bank Ltd. Shionogi & Co. Shiseido Co. Ltd. Shizuoka Bank Ltd. (The) Showa Denko K.K. Showa Shell Sekiyu K.K. Skylark Co. Ltd. SMC Corp. Snow Brand Milk Products Co. Ltd. Softbank Corp. Sojitz Holdings Corp. Sompo Japan Insurance Inc. No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 103 658 483 587 104 973 162 500 40 832 22 424 31 419 37 612 10 757 7 962 6 524 130 571 11 854 185 365 12 214 13 330 11 424 14 549 6 885 9 018 17 651 7 188 21 538 21 260 327 853 14 158 8 333 63 005 19 369 170 871 20 668 23 092 13 049 45 261 468 516 23 517 21 924 16 965 17 786 29 154 216 742 23 688 26 547 36 600 24 616 28 460 15 653 5 055 32 369 26 880 15 509 6 240 42 332 23 038 14 764 16 605 29 515 76 726 47 261 36 028 53 355 10 826 2 599 70 491 124 779 6 041 226 199 11 361 6 034 9 712 15 118 96 247 13 959 8 300 19 288 92 441 48 479 16 706 42 341 9 240 1 946 63 149 86 115 5 721 73 682 11 471 2 116 4 640 15 113 63 491 10 244 6 311 75 698 10 041 119 010 15 127 6 692 28 065 10 635 47 442 26 388 29 727 31 219 22 441 7 845 9 966 16 550 36 249 22 746 32 773 173 434 109 696 6 641 10 819 25 352 13 323 91 829 102 377 8 191 9 290 31 317 15 111 104 728 23 218 34 025 29 597 81 496 18 751 28 432 27 106 48 876 11 802 6 701 39 245 81 578 37 847 18 289 11 056 16 802 47 979 4 567 205 099 4 635 1 486 64 198 4 976 43 624 55 541 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 5 581 902 902 8 122 5 462 4 560 2 707 21 755 2 660 1 757 2 707 7 267 902 324 1 091 4 645 4 465 902 1 852 902 902 1 805 5 415 356 722 5 415 902 902 536 4 512 902 902 2 603 6 916 902 15 247 902 6 317 1 900 1 805 3 610 7 172 17 100 2 707 1 805 902 902 3 610 365 1 178 17 100 451 4 512 22 270 902 902 134 902 10 175 22 902 451 902 902 2 707 902 855 950 No de réf. du contrat de couverture* Sony Corp. Stanley Electric Co. Ltd. Sumitomo Bakelite Co. Ltd. Sumitomo Chemical Co. Ltd. Sumitomo Corp. Sumitomo Electric Industries Ltd. Sumitomo Heavy Industries Ltd. Sumitomo Metal Industries Ltd. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. (The) Suruga Bank Ltd. Suzuken Co. Ltd. T&D Holdings Inc. Taiheiyo CementCorp. Taisei Corp. Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. Taiyo Nippon Sanso Corp. Taiyo Yuden Co. Ltd. Takara Holdings Inc. Takashimaya Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takefuji Corp. TDK Corp. Teijin Ltd. Teikoku Oil Co. Terumo Corp. THK Co. Ltd. Tobu Railway Co. Toda Corp. Toho Co. Tohoku Electric Power Tokyo Electric Power Co. Inc. (The) Tokyo Electron Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd. Tokyo Style Co. Ltd. Tokyu Corp. Tokyu Land Corp. TonenGeneral Sekiyu K.K. Toppan Printing Co. Ltd. Toray Industries Inc. Toshiba Corp, Tosoh Corp. Toto Ltd. Toyo Seikan Kaisha Ltd. Toyo Suisan Kaisha Ltd. Toyobo Co. Ltd. Toyoda Gosei Co. Ltd. Toyota Industries Corp. Toyota Motor Corp. Trend Micro Inc. UBE Industries Ltd. UFJ Holdings Inc. Uni-Charm Corp. Uny Co. Ltd. Ushio Inc. USS Co. Ltd. Wacoal Corp. West Japan Railway Co. World Co. Ltd. Yahoo Japan Corp. Yakult Honsha Co. Ltd. Yamada Denki Co. Ltd. Yamaha Corp. Yamaha Motor Co. Ltd. Yamato Transport Co. Ltd. Yamazaki Baking Co. Ltd. Yokogawa Electric Corp. Zeon Corp. Japon (19,84 %) 2 895 178 Arcelor Oriflame Cosmetics SA Luxembourg (0,11 %) (note 10) 9 434 ABN AMRO Holding NV 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 645 836 11 929 234 869 17 855 9 175 7 128 50 666 68 625 45 578 53 390 80 033 56 956 11 520 15 880 32 743 45 313 17 110 22 205 7 827 5 699 32 290 36 950 58 809 6 695 8 194 39 848 14 225 14 547 53 912 8 978 10 010 62 625 15 143 18 382 37 856 21 468 10 536 95 202 16 837 20 025 11 503 12 170 6 865 19 739 399 667 62 386 56 538 34 459 5 358 38 968 14 667 20 350 5 428 18 857 53 448 328 248 29 373 60 161 30 721 8 189 31 815 13 501 19 998 4 708 15 900 67 988 228 311 78 438 54 349 11 981 42 269 9 247 201 950 58 107 69 801 11 006 34 646 10 907 21 561 58 249 43 581 209 049 14 527 18 787 20 459 12 762 8 970 8 711 30 201 894 521 19 387 13 661 99 205 22 720 13 503 16 484 10 067 10 908 23 894 46 667 41 508 83 140 13 706 17 442 17 387 17 260 10 296 7 182 39 253 748 080 19 619 11 203 139 527 13 296 12 528 19 621 10 453 13 957 60 827 16 513 61 217 13 995 17 142 13 580 10 341 41 926 7 489 56 287 19 899 31 749 17 212 20 219 90 883 45 887 Actions Titres 8 747 1 640 2 917 264 456 589 1 461 437 3 276 1 478 11 144 2 814 9 373 12 024 7 941 497 1 999 279 4 240 270 12 571 903 189 3 548 2 281 3 448 1 002 1 449 125 1 706 Aegon NV Akzo Nobel NV ASML Holding NV Corio NV DSM NV Euronext NV European Aeronautic Defence and Space Co. Getronics NV Hagemeyer NV Heineken NV ING Groep NV James Hardie Industries NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke KPN NV Koninklijke Philips Electronics NV OCE NV Qiagen AG Randstad Holding NV Reed Elsevier NV Rodamco Europe NV Royal Dutch Petroleum Co. Royal Numico NV SBM Offshore NV STMicroelectronics NV TNT NV Unilever NV Vedior NV VNU NV Wereldhave NV Wolters Kluwer CVA Pays-Bas (5,06 %) (note 10) 5 893 3 923 1 739 1 501 2 503 2 636 723 2 512 647 11 688 322 1 506 829 599 Auckland International Airport Ltd. Carter Holt Harvey Ltd. Contact Energy Ltd. Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. Fletcher Building Ltd. Independent Newspapers Ltd. Sky City Entertainment Group Ltd. Sky Network Television Ltd. Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Tenon Ltd. Tower Ltd. Warehouse Group Ltd. Waste Management NZ Ltd. Nouvelle-Zélande (0,22 %) 3 988 1 594 245 875 664 1 153 342 292 215 3 303 1 426 810 4 776 1 077 1 253 DNB NOR ASA Ementor ASA Frontline Ltd. Norsk Hydro ASA Norske Skogindustrier ASA, série « A » Orkla ASA, série « A » Petroleum Geo-Services ASA Schibsted AS Smedvig ASA, catégorie « A » Statoil ASA Storebrand ASA, série « A » Tandberg ASA Telenor ASA Tomra Systems ASA Yara International ASA Norvège (0,65 %) 10 810 12 892 9 278 9 651 9 514 12 872 10 044 17 376 244 13 225 295 2 063 67 534 4 898 69 203 4 963 2 171 72 432 74 166 303 175 283 992 633 1 216 13 250 No de réf. du contrat de couverture* Banco Commercial Portugues SA Banco Espirito Santo SA, actions nominatives BPI-SGPS SA, actions nominatives Brisa Auto Estradas de Portugal SA CIMPOR-Cimentos de Portugal, SGPS, SA Energias de Portugal SA 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 423 522 107 199 145 965 11 783 30 448 19 495 138 013 79 021 56 050 18 020 38 197 24 374 31 012 8 435 29 294 67 789 488 637 56 799 6 289 9 479 55 870 383 799 10 123 222 003 267 273 19 845 94 086 123 219 390 072 16 073 65 442 13 148 82 300 19 693 245 085 8 959 28 323 11 787 72 294 27 096 1 050 258 33 008 13 658 276 540 78 911 295 901 21 534 69 791 10 891 74 755 1 001 353 44 178 15 856 69 285 70 696 273 620 17 284 49 419 16 321 39 899 4 678 128 3 378 508 2 773 7 124 9 580 11 982 7 591 11 386 1 144 4 276 2 394 5 585 6 937 15 468 3 045 3 993 5 587 9 554 5 844 3 829 60 328 3 991 2 326 2 593 59 888 1 094 2 750 2 822 2 951 3 426 115 265 144 996 31 482 15 025 6 254 54 071 50 772 590 11 909 97 371 14 575 33 470 13 334 51 944 28 461 8 716 10 091 9 825 3 725 39 354 5 311 82 325 15 465 8 546 35 180 19 676 14 044 16 287 10 555 46 491 5 397 24 243 328 044 436 445 68 707 33 917 15 952 12 093 12 454 9 631 16 153 20 897 6 681 67 525 8 369 40 785 79 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 262 4 919 518 4 908 Jeronimo Martins SGPS, SA Portugal Telecom SGPS SA, actions nominatives PT Multimedia-Servicos de Telecomunicacoese Multimedia, SGPS, SA Sonae SGPS SA Portugal (0,30 %) (note 10) 2 707 4 750 6 003 3 800 6 412 2 707 10 495 361 1 805 6 438 1 462 1 805 328 902 3 610 2 707 2 850 1 386 6 583 3 515 5 597 1 474 3 610 3 610 902 4 607 950 8 122 9 221 8 075 40 337 3 800 5 605 7 421 2 547 1 805 2 213 Allgreen Properties Ltd. Ascendas, REIT Capitaland Ltd. CapitaMall Trust Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. City Developments Ltd. ComfortDelGro Corp. Ltd. Creative Technology Ltd. Datacraft Asia Ltd. DBS Group Holdings Ltd. Fraser & Neave Ltd. Guocoland Ltd. Haw Par Corp. Ltd. Jardine Cycle & Carriage Ltd. Keppel Corp. Ltd. Keppel Land Ltd. Neptune Orient Lines Ltd. Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., droits, 2005/07/06 Overseas Chinese Banking Corp. Ltd. Parkway Holdings SembCorp Industries Ltd. SembCorp Logistics Ltd. Sembcorp Marine Ltd. Singapore Airlines Ltd. Singapore Computer Systems Ltd. Singapore Exchange Ltd. Singapore Land Ltd. Singapore Post Ltd. Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore Telecommunications Ltd. SMRT Corp. Ltd. ST Assembly Test Services Ltd. United Overseas Bank Ltd. United Overseas Land Ltd. Venture Corp. Ltd. Wing Tai Holdings Ltd. Singapour (0,86 %) 1 552 172 1 111 1 596 565 1 058 1 957 448 19 437 4 800 35 834 80 No de réf. du contrat de couverture* Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Acerinox SA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Altadis SA Altadis SA, actions nominatives, série « A » Amadeus Global Travel Distribution SA, série « A » Antena 3 de Television SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Popular Espanol SA Banco Santander Central Hispano SA, actions nominatives Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 9 142 4 607 71 038 57 336 648 5 749 2 755 11 823 6 667 8 282 275 282 230 202 584 660 2 210 5 951 14 381 4 959 2 275 7 611 10 344 6 560 48 299 17 263 6 089 14 698 758 1 316 6 172 12 847 230 230 16 521 3 119 2 891 2 435 97 387 9 342 3 401 874 66 657 16 615 1 950 1 224 4 218 10 153 3 401 8 679 32 639 4 904 Actions Titres 1 185 2 6 291 7 807 — 6 489 63 392 4 671 55 324 4 786 8 277 10 820 945 380 4 623 2 809 468 461 5 525 602 602 351 238 228 999 27 988 1 287 908 2 976 3 523 49 057 1 836 6 875 29 303 2 026 2 927 517 1 262 5 361 3 316 4 293 7 044 3 885 5 865 167 321 159 54 452 28 731 14 714 14 163 456 246 342 1 716 87 961 2 437 80 926 3 246 171 6 538 4 896 69 538 76 374 3 698 19 608 1 861 4 209 20 888 1 594 953 497 1 058 568 966 2 864 164 662 542 573 996 22 572 11 737 13 416 48 350 20 877 18 500 18 072 15 123 54 628 28 934 23 879 54 236 446 572 1 784 17 099 20 950 6 175 2 846 4 780 10 971 394 309 365 932 2 223 2 257 67 203 70 972 372 294 986 336 9 238 431 1 351 1 409 127 531 709 508 325 Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte SA Corporacion Mapfre SA Endesa SA, actions nominatives Fomento de Construcciones y Contratas SA Gamesa Corporacion Tecnologica SA Gas Natural SDG SA Grupo Ferrovial SA Iberdrola SA Iberia Lineas Aereas de Espana SA Indra Sistemas SA Industria de Diseno Textil SA Metrovacesa SA Metrovacesa SA, droits, 2005/07/05 NH Hoteles SA Promotora de Informaciones SA (Prisa) Repsol YPF SA Sacyr Vallehermoso SA Sacyr Vallehermoso SA, droits, 2005/07/12 Sociedad General de Aguas de Barcelona SA Sogeable SA, droits, 2005/06/07 Sogecable SA Telefonica Publicidad e Informacion SA Telefonica SA Union Fenosa SA Zeltia SA Espagne (3,87 %) (note 10) 468 1 778 1 174 No de réf. du contrat de couverture* Alfa Laval AB Assa Abloy AB, série « B » Atlas Copco AB, série « A » Atlas Copco AB, série « B » Axfood AB Billerud Bostads AB Drott, TIA, ramassage d’actions Capio AB Castellum AB D. Carnegie & Co. AB Electrolux AB, série « B » Elekta AB, catégorie « B » Eniro AB Fabege AB Gambro AB, série « A » Gambro AB, série « B » Getinge AB, série « B » Hennes & Mauritz AB, série « B » Hoganas AB, catégorie « B » Holmen AB, série « B » Lundin Petroleum AB Modern Times Group AB, série « B » Nordea AB OMHEX AB Sandvik AB Sandvik AB, droits, 2005/06/07 SAS AB Scania AB, série « B » Securitas AB, série « B » Skandia Forsakrings AB Skandinaviska Enskilda Banken, série « A » Skanska AB, série « B » SKF AB, actions série « B » SSAB Svenskt Stal AB, série « A » SSAB Svenskt Stal AB, série « B » Svenska Cellulosa, série « B » 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 16 091 8 283 17 010 11 856 168 038 163 741 8 887 18 948 11 137 24 812 14 889 91 327 10 935 34 068 29 960 149 170 6 640 12 177 9 834 18 348 39 932 12 398 41 434 16 588 — 8 161 1 528 7 857 7 229 149 654 7 413 10 928 171 805 17 364 235 545 7 667 9 261 — 12 475 113 9 903 7 088 626 516 32 728 20 777 10 668 559 458 47 988 7 522 2 414 453 2 579 507 6 674 8 279 47 372 27 949 21 712 39 202 12 920 3 914 5 252 22 164 5 127 4 706 3 990 6 611 6 259 5 763 3 741 8 217 12 264 4 951 41 001 44 658 6 174 12 039 10 568 12 048 6 465 9 672 8 683 13 263 13 254 17 307 9 294 16 104 86 726 123 091 4 579 11 163 7 338 5 379 9 711 10 364 13 684 86 209 19 171 46 609 12 576 102 560 6 004 61 377 — 5 024 27 993 1 012 4 694 25 789 47 438 118 818 36 378 41 529 48 863 29 797 57 863 33 562 16 005 28 139 7 032 10 475 1 839 3 421 38 295 45 957 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 3 136 2 014 629 1 887 87 189 11 284 486 1 370 585 98 1 883 Svenska Handelsbanken, série « A » Swedish Match AB Tele2 AB, actions série « B » Tele2 AB, rachetables « B », actions Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série « B » Telia AB Trelleborg AB, série « B » Volvo AB, catégorie « B » Volvo AB, série « A » Wihlborgs Fastigheter AB WM-Data AB, série « B » Suède (2,29 %) (note 10) 11 242 790 413 1 388 3 149 6 860 20 43 970 197 17 514 228 191 2 434 138 14 367 256 26 4 238 31 38 25 46 21 372 202 1 943 159 645 277 6 450 73 21 869 5 ABB Ltd., actions nominatives Adecco SA, actions nominatives Ciba Specialty Chemicals AG Clariant AG, actions nominatives Compagnie Financiere Richemont AG, unités « A » Credit Suisse Group Geberit International AG, actions nominatives Givaudan SA, actions nominatives Holcim AG, actions nominatives Kudelski SA, titres au porteur Kuoni Reisen Holding AG, actions nominatives, série « B » Logitech International SA, actions nominatives Lonza Group AG, actions nominatives Micronas Semiconductor Holding AG, actions nominatives Nestlé SA, actions nominatives, série « B » Nobel Biocare Holding AG Novartis AG, actions nominatives Phonak Holding AG, actions nominatives Rieter Holding AG Roche Holding AG Genusscheine Schindler Holding AG Serono SA, série « B » Societe Generale de Surveillance Holdings SA, actions nominatives Straumann AG Sulzer AG, actions nominatives Swatch Group AG, actions nominatives Swatch Group Ltd. (The) Swiss Reinsurance, actions nominatives Swisscom AG Syngenta AG Synthes Inc. UBS AG, actions nominatives Unaxis Holding AG, actions nominatives Valora Holding AG Zurich Financial Services AG Suisse (6,61 %) (note 10) 3 702 6 711 1 535 1 503 No de réf. du contrat de couverture* 3i Group PLC Aegis Group PLC Aggreko PLC Alliance Unichem PLC 1 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 64 846 10 705 78 260 27 990 1 866 982 40 715 21 648 628 324 104 247 340 837 65 805 6 749 8 808 45 375 19 209 68 130 28 183 Actions 1 852 4 401 8 562 6 175 1 170 1 925 10 046 13 646 6 462 18 464 2 465 38 941 1 445 2 713 671 653 2 358 2 920 12 471 5 782 1 771 882 1 528 389 172 912 89 140 70 170 43 912 41 135 29 423 38 902 22 528 3 125 7 600 106 202 417 752 129 364 329 446 9 107 15 671 51 615 2 217 14 412 12 487 18 748 30 600 59 307 72 186 32 357 8 800 21 318 14 892 3 008 4 588 131 013 2 997 4 367 3 267 9 755 3 993 1 026 1 979 23 078 740 669 12 999 1 142 24 082 1 821 18 970 8 449 12 069 20 218 19 497 15 431 11 297 8 825 706 278 761 814 31 193 34 243 818 139 835 693 10 306 9 179 11 744 8 813 610 789 6 327 45 187 655 152 13 692 29 801 10 875 11 834 20 990 11 730 20 360 10 595 11 409 12 997 28 072 34 660 282 662 75 071 28 564 27 985 146 380 63 484 80 853 37 192 425 6 863 6 105 1 669 4 446 10 473 23 483 9 547 2 319 66 858 2 919 2 131 7 187 441 870 616 035 4 399 23 387 6 975 12 261 5 823 455 2 197 332 636 182 615 2 791 4 567 523 4 410 560 103 094 14 513 11 025 16 872 54 928 14 602 6 208 27 978 8 885 932 1 222 1 105 18 427 11 644 2 901 2 625 1 550 4 764 2 108 1 799 2 406 3 509 12 000 4 429 35 540 735 34 316 25 865 1 331 Titres Amec PLC Amvescap PLC Anglo American PLC ARM Holdings PLC Arriva PLC Associated British Ports Holdings PLC AstraZeneca PLC Aviva PLC BAA PLC BAE Systems PLC Balfour Beatty PLC Barclays PLC Barratt Developments PLC BBA Group PLC Bellway PLC Berkeley Group Holdings PLC, unités BG Group PLC BHP Billiton PLC BOC Group PLC Boots Group PLC BP PLC BPB PLC Brambles Industries PLC British Airways PLC British American Tobacco PLC British Land Co. PLC British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC Bunzl PLC Cable & Wireless PLC Cadbury Schweppes PLC Capita Group PLC Carnival PLC Cattles PLC Centrica PLC Close Brothers Group PLC Cobham PLC Compass Group PLC Cookson Group PLC Corus Group PLC Daily Mail and General Trust, catégorie « A » Davis Service Group PLC (The) De La Rue PLC Diageo PLC Dixons Group PLC Eircom Group PLC Electrocomponents PLC Emap PLC EMI Group PLC Enterprise Inns PLC Exel PLC FirstGroup PLC FKI PLC Friends Provident PLC GKN PLC GlaxoSmithKline PLC Great Portland Estates PLC Greencore Group PLC Group 4 Securicor PLC GUS PLC Hammerson PLC Hanson PLC Hays PLC HBOS PLC Hilton Group PLC HMV Group PLC HSBC Holdings PLC ICAP PLC IMI PLC Imperial Chemical Industries PLC Imperial Tobacco Group PLC Inchcape PLC Independent News & Media PLC InterContinental Hotels Group PLC International Power PLC Intertek Testing Services PLC Invensys PLC ITV PLC Johnson Matthey PLC No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 12 994 96 717 250 363 97 634 14 294 13 378 32 032 245 333 15 274 13 968 18 396 639 952 299 394 85 114 153 657 6 794 409 566 20 767 507 492 185 663 87 730 115 917 17 842 472 963 9 848 26 172 13 171 22 699 18 374 12 691 9 799 167 277 112 651 69 936 68 722 1 634 429 22 885 13 072 214 456 232 612 66 134 61 220 1 669 485 34 728 34 056 30 309 29 212 18 783 100 098 37 798 230 205 59 990 170 494 812 741 23 780 90 115 87 599 260 456 25 207 46 996 121 481 40 904 23 579 14 866 100 398 145 607 32 170 71 281 13 356 117 098 12 425 18 198 149 162 9 720 24 105 11 933 20 760 66 698 7 625 22 029 28 709 26 219 10 539 8 173 263 600 77 073 8 588 35 347 31 303 60 192 20 489 42 456 14 950 17 067 35 544 79 869 1 482 095 12 158 9 828 332 157 39 995 7 909 13 811 26 407 26 481 38 523 33 435 17 356 7 472 47 800 25 015 1 052 264 5 224 1 879 21 754 82 964 17 813 42 865 100 903 443 042 56 160 14 056 1 168 677 18 630 14 614 5 631 2 267 22 078 117 693 32 522 52 251 29 671 442 390 59 804 12 000 1 302 770 18 984 19 453 70 495 40 058 97 265 20 374 144 849 20 494 11 789 8 267 35 766 76 514 43 066 40 092 15 422 105 193 260 600 23 391 14 329 7 875 68 147 31 092 81 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Actions Titres 2 266 66 3 194 14 094 2 814 39 250 1 455 33 763 4 527 1 536 1 685 1 206 9 927 2 580 3 751 3 164 3 151 3 694 837 18 634 1 592 2 782 4 841 4 450 1 648 6 210 2 189 1 539 14 239 1 508 3 608 3 574 7 676 10 922 8 647 3 317 6 441 9 384 493 900 Valeur nominale ($) No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 20 108 34 697 17 433 1 259 13 633 125 519 2 019 19 537 75 765 18 931 Kelda Group PLC Kerry Group PLC, catégorie « A » Kesa Electricals PLC Kingfisher PLC Land Securities Group PLC Legal & General Group PLC Liberty International PLC Lloyds TSB Group PLC LogicaCMG PLC London Stock Exchange PLC Man Group PLC Marconi Corp. PLC Marks & Spencer Group PLC Meggitt PLC MFI Furniture Group PLC Misys PLC Mitchells & Butlers PLC MyTravel Group PLC, catégorie « A » National Express Group PLC National Grid Transco PLC Next PLC Novar PLC Pearson PLC Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (The) Persimmon PLC Pilkington PLC Premier Farnell PLC Provident Financial PLC Prudential PLC Punch Taverns PLC Rank Group PLC Reckitt Benckiser PLC Reed Elsevier PLC Rentokil Initial PLC Reuters Group PLC Rexam PLC Rio Tinto PLC, actions nominatives Rolls-Royce Group PLC Rolls-Royce Group PLC, série « B » Actions Titres 4 433 4 828 7 723 8 210 773 4 860 57 879 85 619 142 970 98 726 20 965 562 362 185 508 30 886 349 373 17 243 5 174 21 123 41 790 115 337 16 551 53 343 8 004 11 220 2 642 2 086 58 094 77 822 16 144 78 343 15 986 15 177 49 630 24 959 9 095 16 455 23 149 26 107 469 16 220 16 680 191 242 34 079 11 188 172 091 220 678 52 574 11 299 69 677 10 454 2 527 5 643 3 385 1 017 4 803 2 476 3 524 46 689 4 821 1 775 16 688 1 668 3 363 1 865 62 924 18 297 14 534 9 010 30 292 288 154 24 256 21 741 87 811 102 497 61 643 189 700 23 012 30 924 28 194 16 286 7 761 24 239 154 605 24 208 21 236 128 641 89 834 38 305 74 716 34 982 153 872 37 799 240 324 58 991 1 167 1 062 399 101 1 538 2 446 2 351 3 530 6 812 4 211 No de réf. du contrat de couverture* Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC Royal Bank of Scotland PLC RT Group PLC SABMiller PLC Sage Group PLC (The) Sainsbury (J) Schroders PLC Scottish & Newcastle PLC Scottish and Southern Energy PLC Scottish Power PLC Serco Group PLC Severn Trent PLC Shell Transport & Trading Co. PLC, actions nominatives Signet Group PLC Slough Estates PLC Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC SSL International PLC Stagecoach Group PLC Tate & Lyle PLC Taylor Woodrow PLC Tesco PLC Tomkins PLC Trinity Mirror PLC Unilever PLC United Business Media PLC United Utilities PLC United Utilities PLC, catégorie « A » Vodafone Group PLC Whitbread PLC William Hill PLC Wimpey (George) PLC Wolseley PLC WPP Group PLC Yell Group PLC Royaume-Uni (24,49 %) (note 10) 3 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 71 035 31 960 543 184 63 879 53 866 109 952 69 755 20 577 698 418 — 92 168 37 824 51 279 12 811 65 208 49 325 76 311 126 628 17 646 34 636 114 727 121 988 14 750 46 464 645 593 24 168 21 651 33 818 66 368 14 854 18 486 20 093 14 980 225 162 27 159 27 009 197 387 689 243 24 897 28 811 67 977 68 062 6 302 12 429 25 871 26 045 325 919 27 592 24 018 196 720 19 462 54 125 18 106 48 602 13 130 2 018 280 23 925 17 716 7 477 35 055 130 007 30 480 13 469 1 188 917 32 040 28 857 22 603 90 671 85 496 39 231 19 109 765 16 341 232 Total des actions étrangères (95,64 %) 74 128 541 63 805 545 Total des placements avant placements à court terme (96,00 %) 74 242 920 64 044 791 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 875 000 3 333 1 875 128 2 840 1 878 333 1 877 968 76 121 253 65 922 759 Titres Placements à court terme (note 11) 1 875 000 2 317 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (2,81 %) Total des placements (98,81 %) Dépôts de garantie (0,87 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,05 %) Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,02 %) Autres actifs moins les passifs (0,25 %) 580 708 31 258 13 988 164 605 Total de l’actif net (100,00 %) 66 713 318 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 6 261 407 890 978 82 (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Amsterdam Exchanges, échéant en juillet 2005; 55 contrats à 383,88 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 8 contrats à 5 073,00 GBP par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 6 271 520 10 113 6 716 899 496 8 518 1 316 552 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 337,50 DKK par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Dow Jones Euro Stoxx 50, échéant en septembre 2005; 28 contrats à 3 171,00 EUR par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 6 852 136 1 327 762 11 210 Fonds indice boursier international CIBC (suite) Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (186 811) Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC 40 de la France, échéant en juillet 2005; (3) contrats à 4 199,50 EUR par contrat. (12 745) Contrats à terme sur indice boursier FTSE/Athens Derivatives Exchange 20 de la Grèce, échéant en juillet 2005; (1) contrat à 1 719,00 EUR par contrat. (170 319) Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland DAX d’Allemagne, échéant en septembre 2005; (1) contrat à 4 594,50 EUR par contrat. (30 372) Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland FOX d’Allemagne, échéant en septembre 2005; (1) contrat à 2 048,30 EUR par contrat. (111 942) Contrats à terme sur indice boursier Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005; (1) contrat à 14 209,00 HKD par contrat. (96 249) Contrats à terme sur indice boursier Idem Mini FIB de l’Italie, échéant en juillet 2005; (1) contrat à 32 455,00 EUR par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State State Street Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (188 413) (1 602) (12 696) 49 (171 356) (1 037) (30 587) (215) (111 933) 9 Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (316 385) Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300 du Japon, échéant en septembre 2005; (13) contrats à 220,18 JPY par contrat. 900 998 Contrats à terme sur indice boursier TOPIX du Japon; échéant en septembre 2005; 7 contrats à 1 164,50 JPY par contrat. 16 908 Contrats à terme sur indice boursier OBX de la Norvège, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 902,50 NOK par contrat. (12 784) Contrats à terme sur indice boursier OMX de la Suède; échéant en juillet 2005; (1) contrat à 815,10 SEK par contrat. 8 455 952 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (321 005) (4 620) 908 735 7 737 17 896 988 (12 901) (117) 8 487 210 31 258 Au 30 juin 2005, 580 708 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (96 160) 89 (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 CAD CAD CAD CAD CAD AUD JPY 296 840 977 782 508 273 22 176 280 25 954 328 045 CHF EUR GBP HKD SEK CAD CAD 307 962 657 293 227 665 140 043 1 772 24 377 3 684 No de réf. du contrat de couverture** 1 2 3 4 5 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,037 0,672 0,448 6,315 6,329 0,939 0,011 1,044 0,674 0,456 6,351 6,374 0,931 0,011 1 965 2 804 9 348 126 2 (207) (50) 13 988 *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds REER indice boursier international CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 14 004 825 23 446 364 1 987 760 4 969 150 14 914 430 15 908 800 9 938 400 8 948 700 14 911 500 14 909 550 1 987 440 2 980 410 9 934 700 14 899 500 4 966 800 3 973 400 8 544 186 16 891 710 1 490 025 8 941 590 650 000 14 087 374 23 491 828 1 990 719 4 986 101 14 950 638 15 932 405 9 943 757 8 954 735 14 922 563 14 917 590 1 989 698 2 986 730 9 955 765 14 936 526 4 974 488 3 983 304 8 553 893 16 966 680 1 493 739 8 964 446 650 045 Placements à court terme (note 11) 14 100 000 23 600 000 2 000 000 5 000 000 15 000 000 16 000 000 10 000 000 9 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 3 000 000 10 000 000 15 000 000 5 000 000 4 000 000 8 600 000 17 000 000 1 500 000 9 000 000 650 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor de la province de Terre-Neuve, 2,470 %, 2005/09/08 Bon du Trésor de la province d’Ontario, 2,490 %, 2005/08/11 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,465 %, 2005/08/19 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,462 %, 2005/09/02 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,459 %, 2005/09/23 Financière ATB, billet à escompte, 2,462 %, 2005/09/14 Financière ATB, billet à escompte, 2,462 %, 2005/09/16 Financière ATB, billet à escompte, 2,460 %, 2005/09/21 Care Trust série ’D’, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/12 Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/02 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,580 %, 2005/09/02 Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,592 %, 2005/08/30 Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,568 %, 2005/09/12 Ridge Trust série ’A’, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29 Ridge Trust série ’A’, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/15 Stars Trust série ’A’, billet à escompte, 2,571 % 2005/07/29 Summit Trust série ’A’, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29 Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,592 %, 2005/08/26 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04 83 Fonds REER indice boursier international CIBC (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 954 430 9 934 900 6 965 700 9 946 929 Total des placements à court terme (102,16 %) 216 088 570 216 545 653 Total des placements (102,16 %) 216 088 570 216 545 653 7 000 000 10 000 000 Titres Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,572 %, 2005/09/09 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/09/14 Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (1,33 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–3,22 %) Autres actifs moins les passifs (–0,27 %) 2 822 544 (6 828 359) (568 848) Total de l’actif net (100,00 %) 211 970 990 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 10 316 746 Contrats à terme sur indice boursier Exchanges d’Amsterdam, échéant en juillet 2005; 92 contrats à 378,13 EUR par contrat. 11 861 436 Contrats à terme sur indice boursier SPI 200 de l’Australie, échéant en septembre 2005; 120 contrats à 4 235,00 AUD par contrat. 912 369 Contrats à terme sur indice boursier Traded de l’Autriche, échéant en septembre 2005; 21 contrats à 2 930,00 EUR par contrat. 2 990 260 Contrats à terme sur indice boursier 20 de la Belgique, échéant en juillet 2005; 65 contrats à 3 102,50 EUR par contrat. 54 140 449 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 488 contrats à 5 053,47 GBP par contrat. 1 611 523 Contrats à terme sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005; 240 contrats à 337,45 DKK par contrat. 20 283 648 Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC 40 de la France, échéant en juillet 2005; 325 contrats à 4 209,00 EUR par contrat. 14 709 565 Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland DAX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 86 contrats à 4 514,00 EUR par contrat. 3 336 383 Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland FOX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 110 contrats à 2 045,50 EUR par contrat. 3 917 145 Contrats à terme sur indice boursier Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005; 35 contrats à 14 206,00 HKD par contrat. (22 388) Contrats à terme sur indice boursier Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005; (1) contrat à 14 209,00 EUR par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 10 490 543 173 797 8 918 103 11 967 867 106 431 952 124 39 755 3 002 115 11 855 54 869 276 728 827 1 644 571 33 048 20 411 355 127 707 14 736 663 27 098 3 364 601 28 218 3 917 696 551 (22 387) 1 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier S&P/ MIB de l’Italie, échéant en septembre 2005; 37 contrats à 32 510,00 EUR par contrat. (48 065) Contrats à terme sur indice boursier S&P/ MIB Mini de l’Italie, échéant en septembre 2005; (1) contrat à 32 415,00 EUR par contrat. 96 030 Contrats à terme sur indice boursier Nikkei 300 du Japon, échéant en septembre 2005; 4 contrats à 217,20 JPY par contrat. 44 218 139 Contrats à terme sur indice boursier TOPIX du Japon, échéant en septembre 2005; 350 contrats à 1 143,00 JPY par contrat. 1 489 019 Contrats à terme sur indice boursier OBX Stock de la Norvège, échéant en juillet 2005; 88 contrats à 903,20 NOK par contrat. 647 772 Contrats à terme sur indice boursier PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005; 58 contrats à 7 532,00 EUR par contrat. 2 060 115 Contrats à terme sur indice boursier MSCI de Singapour, échéant en juillet 2005; 54 contrats à 262,78 SGD par contrat. 8 469 777 Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35 de l’Espagne, échéant en juillet 2005; 60 contrats à 9 520,00 EUR par contrat. 5 015 454 Contrats à terme sur indice boursier OMX de la Suède, échéant en juillet 2005; 396 contrats à 807,50 SEK par contrat. 14 477 706 Contrats à terme sur indice boursier SMI Soffex de la Suisse, échéant en septembre 2005; 242 contrats à 6 257,52 CHF par contrat. 209 401 186 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 8 871 743 (46 360) (47 955) 110 98 771 2 741 45 436 749 1 218 610 1 574 828 85 810 648 030 258 2 064 964 4 849 8 668 621 198 844 5 108 620 93 166 14 464 935 (12 772) 212 223 730 2 822 544 Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State State State State State State Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 Devise achetée Valeur nominale AUD AUD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK SEK SGD 10 520 404 1 248 993 15 252 376 9 120 711 45 547 754 24 062 956 28 706 551 4 256 805 048 5 835 887 30 097 162 2 760 819 Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD 9 768 300 1 194 000 15 262 999 1 874 727 69 694 623 54 091 215 4 586 207 49 367 704 1 128 295 5 043 441 2 059 464 0,929 0,956 1,001 0,206 1,530 2,248 0,160 0,012 0,193 0,168 0,746 0,928 0,928 0,960 0,199 1,484 2,187 0,157 0,011 0,188 0,157 0,727 (4 638) (34 848) (625 920) (58 160) (2 089 682) (1 474 663) (69 765) (2 070 914) (33 867) (312 850) (53 052) (6 828 359) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. 84 Fonds indice boursier européen CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 4 869 9 222 3 632 5 664 Finlande (2,09 %) 956 064 650 482 11 452 2 585 10 308 1 228 30 248 3 817 11 008 2 881 5 934 8 628 2 969 15 342 4 272 5 038 11 988 8 446 29 855 2 833 26 852 4 819 8 409 14 725 778 497 5 008 17 853 179 284 5 816 132 3 266 819 273 52 444 11 273 315 936 36 319 16 774 11 434 281 713 11 203 189 979 45 700 44 575 9 227 66 913 21 676 13 871 19 886 177 427 9 643 273 325 41 485 12 185 137 635 228 656 8 522 73 238 8 849 19 966 139 317 11 105 86 346 35 980 82 256 20 581 23 849 43 750 84 204 13 741 33 678 18 189 11 508 21 092 401 750 8 660 95 272 7 772 5 699 6 727 89 782 43 718 73 764 123 517 38 605 216 520 14 107 106 175 9 384 11 051 11 084 78 073 46 795 93 352 109 492 87 217 18 531 76 891 36 940 29 384 50 208 13 918 356 293 84 199 107 180 20 066 26 658 120 053 40 841 — 13 015 18 390 33 944 419 651 8 097 31 681 29 438 21 844 440 987 4 050 94 803 42 445 34 920 50 436 18 779 81 038 10 479 425 182 83 756 169 974 15 787 14 804 81 178 28 060 13 17 964 15 735 28 586 690 700 27 507 16 630 49 535 61 096 160 470 10 124 4 581 095 4 095 131 26 491 4 870 450 223 22 027 139 161 167 069 164 796 7 418 7 796 39 186 17 306 6 611 38 505 574 176 808 20 079 173 716 109 953 81 519 9 456 12 557 48 870 43 937 212 Actions étrangères 35 494 48 981 17 25 56 85 1 128 50 98 259 Boehler-Uddeholm AG Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Flughafen Wien AG Immofinanz Immobilien Anlagen AG Mayr-Melnhof Karton AG Oesterreichische El Wirtsch, catégorie « A » OMV AG RHI AG Telekom Austria AG VA Technologie AG voestalpine AG Wienerberger AG Autriche (0,48 %) Actions Titres 261 515 2 351 142 1 274 588 83 376 149 557 14,289 17,470 4,220 35,496 4,059 8,086 1,158 29,855 57,790 7,472 49,893 3,750 193,774 19,095 13,993 4,890 5,428 27,854 4,609 12,194 2,739 20,916 69,049 3,545 60,446 3,123 162,508 30,084 — 34,156 2 29,313 39,655 6,794 5,326 25,482 24,768 6,547 43,107 11,768 5,520 32,816 21,426 9,609 Belgique (1,85 %) 589 135 574 939 4 83 46 124 137 209 1 792 86 113 901 287 29 22 71 3 273 1 049 226 754 87 682 111 29 482 2 336 3 332 5 826 7 642 16 670 38 484 3 839 2 560 6 917 11 411 3 436 2 593 2 425 31 139 46 332 11 224 61 545 2 196 23 759 3 122 46 620 7 178 3 948 7 784 9 732 16 616 65 947 8 937 2 801 12 463 8 846 — 6 397 3 254 36 209 65 322 13 701 39 553 7 763 13 825 6 759 Danemark (1,23 %) 316 270 383 655 342 155 566 1 395 62 244 155 414 19 129 380 264 372 246 342 4 660 5 682 7 212 10 767 2 934 4 270 4 333 7 090 736 854 2 525 3 980 6 399 6 829 7 961 5 302 10 835 27 367 3 238 7 503 11 377 11 039 390 001 8 491 6 231 5 868 4 374 188 129 1 262 287 2 142 2 697 2 566 69 131 1 839 500 83 3 531 2 638 18 877 3 360 5 295 53 904 20 219 39 912 3 455 6 251 21 581 4 795 212 40 003 12 644 50 351 5 836 2 008 413 56 59 667 24 73 72 285 2 563 14 113 87 4 792 284 116 708 446 115 87 261 360 98 1 131 254 228 2 565 340 2 147 245 Agfa Gevaert NV Barco NV Bekaert SA Belgacom SA Cofinimmo Colruyt NV Compagnie Maritime Belge SA Delhaize Group Dexia D’Ieteren SA Electrabel SA Euronav SA Fortis Groupe Bruxelles Lambert SA HeidelbergCement AG, VVPR, titres démembrés InBev NV KBC Bankverzekeringsholding, sans valeur nominale Mobistar SA Omega Pharma SA Solvay SA UCB SA Umicore A P Moller—Maersk A/S A/S det Ostasiatiske Kompagni Bang & Olufsen AS, série « B » Carlsberg AS, série « B » Coloplast AS, catégorie « B » Danisco AS Danske Bank AS De Sammensluttede Vognmaend FLS Industries AS, série « B » GN Store Nord AS H. Lundbeck AS i-data International AS Kobenhavns Lufthavne AS NKT Holding AS Nordea AB Novo Nordisk AS, série « B » Novozymes A/S, catégorie « B » TDC A/S Topdanmark AS Vestas Wind Systems AS William Demant Holding Amer Sports OYJ Cargotec Corp., catégorie « B » Elisa OYJ Fortum OYJ KCI Konecranes OYJ Kesko OYJ, série « B » Kone OYJ, catégorie « B » Metso OYJ Nokia OYJ Nokian Renkaat Oyj Orion-Yhtyma OYJ, série « B » Outokumpu OYJ, série « A » Pohjola Group PLC, série « D » Rautaruukki OYJ Group PLC, série « K » Sampo OYJ, série « A » Sampo OYJ, série « A » Stonesoft OYJ Stora Enso OYJ, série « R » TietoEnator OYJ UPM-Kymmene Corp., OYJ Uponor OYJ 2 720 232 403 134 993 6 072 106 989 38 131 95 701 517 448 1 248 1 005 217 277 698 521 753 414 4 237 909 1 368 486 391 2 451 846 891 316 317 978 2 409 175 303 1 080 600 4 179 154 Wartsila OYJ, série « B » Accor SA Air France-KLM Alcatel SA, série « A » Alstom SA Atos Origin SA Autoroutes du Sud de la France Axa SA BIC SA BNP Paribas SA Bouygues SA Business Objects SA, actions nominatives Cap Gemini Carrefour SA CNP Assurances Compagnie de Saint-Gobain Compagnie Générale des Établissements Michelin, actions nominatives, série « B » Crédit Agricole SA Dassault Systemes SA Essilor International SA Établissements Économiques du Casino Guichard Perrachon SA European Aeronautic Defence and Space Co. France Telecom SA Gecina Groupe Danone (The) Hermes International Imerys SA Klepierre Lafarge SA Lagardère SCA, actions nominatives L’Air Liquide SA L’Oréal SA LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA Pernod-Ricard SA Pinault-Printemps Redoute SA PSA Peugeot Citroën SA Publicis Groupe Renault SA Safran SA Sanofi-Aventis SA Schneider Electric SA Société Générale Société Télévision Française 1 Sodexho Alliance SA Suez SA Suez SA Suez SA, VVR, titres démembrés Technip SA Thales SA Thomson (ex-TMM) Total SA Unibail Holding Valeo SA Veolia Environnement Vinci SA Vivendi Universal SA Zodiac SA France (13,17 %) 436 979 1 825 11 191 148 Adidas-Salomon AG Aixtron AG Allianz AG, actions nominatives Altana AG BASF AG Bayer AG Bayerische Hypo-und Vereinbank AG Beiersdorf AG Celesio AG Commerzbank AG Continental AG D.Logistics AG DaimlerChrysler AG, actions nominatives Deutsche Bank AG, actions nominatives Deutsche Boerse AG Deutsche Lufthansa AG Deutsche Post AG, actions nominatives Deutsche Telekom AG, actions nominatives Douglas Holding AG Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 369 787 175 071 215 164 29 655 34 002 41 014 191 479 41 532 14 658 51 989 660 358 9 653 252 639 6 578 85 Fonds indice boursier européen CIBC (suite) Actions Titres 2 554 77 201 144 107 248 244 535 2 606 211 342 434 205 517 86 279 753 32 375 67 1 216 1 610 162 843 676 3 289 215 1 266 513 920 432 E.ON AG EM.TV AG Epcos AG Fresenius Medical Care AG Fresenius Medical Care AG, sans droit de vote, actions privilégiées Heidelberg (Portland-Zementwerk) AG Henkel KGaA, actions privilégiées Hypo Real Estate Holding AG Infineon Technologies AG KarstadtQuelle AG Linde AG MAN AG Merck KGaA Metro AG Metro AG, actions privilégiées, série 1 MLP AG Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, actions nominatives Porsche AG, actions privilégiées Prosieben Media AG, actions privilégiées Puma AG Rudolf Dassler Sport Qiagen AG RWE AG, catégorie « A » RWE AG, sans droit de vote, actions privilégiées SAP AG Schering AG Siemens AG, actions nominatives Suedzucker AG Thyssen Krupp AG TUI AG Volkswagen AG Volkswagen AG, actions privilégiées Allemagne (9,41 %) 1 035 43 682 322 226 479 771 61 94 84 445 502 1 007 172 268 1 087 658 433 326 239 413 970 Alpha Bank AE Aluminum of Greece S.A.I.C. Bank of Piraeus Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA Commercial Bank of Greece Cosmote Mobile Communications SA EFG Eurobank Ergasias Folli-Follie SA Germanos SA Hellenic Duty Free Shops SA Hellenic Petroleum SA Hellenic Technodomiki SA Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) Hyatt Regency Hotels and Tourism SA Intracom SA, actions nominatives National Bank of Greece SA OPAP SA Public Power Corp. Technical Olympic SA, actions nominatives Titan Cement Co. Viohalco Hellenic Copper and Aluminum Industry SA Vodafone Panafon SA Grèce (0,83 %) 3 795 3 962 2 517 325 1 448 1 601 1 526 829 91 32 1 073 475 975 3 803 2 420 Allied Irish Banks PLC Bank of Ireland CRH PLC DCC PLC Depfa Bank PLC Elan Corp. PLC Fyffes PLC Grafton Group PLC, unités IONA Technologies PLC Irish Life & Permanent PLC Irish Life & Permanent PLC Kingspan Group PLC Ryanair Holdings PLC Waterford Wedgwood PLC Waterford Wedgwood PLC, droits Irlande (1,18 %) 1 909 478 3 926 470 1 055 946 1 207 3 825 13 346 4 519 6 773 1 617 1 382 86 Alleanza Assicurazioni SPA Arnoldo Mondadori Editore SPA Assicurazioni Generali SPA Autogrill SPA Autostrade SPA Banca Antonveneta SPA Banca Fideuram SPA Banca Intesa SPA Banca Intesa SPA Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Banca Nazionale del Lavoro SPA Banca Popolare di Milano SCRL Banche Popolari Unite SCRL Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 202 366 42 702 24 550 16 970 277 809 660 3 034 15 028 6 813 18 282 26 288 31 759 61 970 12 203 26 736 18 564 11 759 37 734 2 730 23 541 9 065 21 686 26 686 24 826 29 686 3 439 28 208 22 021 20 169 31 369 6 581 6 393 229 654 21 029 97 790 29 368 16 143 18 930 37 144 103 767 7 993 20 288 17 229 126 728 7 511 226 843 40 197 330 527 5 008 37 456 28 828 83 015 28 058 11 305 179 058 51 012 293 109 5 294 26 818 15 534 51 281 18 440 4 191 664 2 928 039 24 488 1 843 10 556 5 628 11 507 10 053 15 723 1 830 3 404 1 476 4 003 3 808 33 738 917 15 515 10 699 8 222 10 711 29 062 2 188 3 851 1 788 5 822 3 088 21 114 2 387 5 685 32 038 12 528 11 190 23 902 2 300 1 663 45 135 23 293 13 221 2 278 5 978 2 399 9 013 5 490 7 840 3 252 8 889 200 847 258 668 74 454 67 127 58 295 4 696 29 831 133 849 4 070 5 017 10 890 478 22 373 5 597 9 419 5 134 — 100 012 78 785 81 094 7 867 28 465 13 369 5 543 11 763 337 689 22 994 6 842 9 175 338 1 431 230 367 274 28 678 6 425 187 506 7 445 25 708 22 789 12 921 5 711 76 595 19 981 22 189 16 721 29 631 25 371 5 569 149 875 7 584 34 275 37 422 7 000 19 994 74 654 19 505 28 599 19 501 33 573 Actions 1 519 280 548 5 885 3 385 15 005 10 673 2 164 584 24 226 709 290 560 2 423 1 916 1 117 2 187 7 505 1 238 4 235 16 644 3 609 489 7 104 60 759 23 773 4 102 803 18 072 Titres Banco Popolare di Verona e Novara SCRL Benetton Group SPA Bulgari SPA Capitalia SPA Edison SPA Enel SPA ENI SPA Fiat SPA FinecoGroup SPA Finmeccanica SPA Gruppo Editoriale L’Espresso SPA Italcementi SPA Luxottica Group SPA Mediaset SPA Mediobanca SPA Mediolanum SPA Parmalat Finanziaria SPA Pirelli & C., SPA RAS SPA San Paolo-IMI SPA Seat Pagine Gialle SPA Snam Rete Gas SPA Snia SPA Telecom Italia Media SPA Telecom Italia SPA Telecom Italia SPA, RNC Terna SPA Tiscali SPA UniCredito Italiano SPA Italie (5,80 %) 1 969 121 Arcelor Oriflame Cosmetics SA Luxembourg (0,16 %) 6 413 5 648 1 116 1 983 180 310 400 298 2 234 1 005 123 7 576 6 372 8 174 5 398 356 190 2 848 184 8 546 614 2 413 1 551 2 345 682 986 86 1 159 ABN AMRO Holding NV Aegon NV Akzo Nobel NV ASML Holding NV Corio NV DSM NV Euronext NV Getronics NV Hagemeyer NV Heineken NV SBM Offshore NV ING Groep NV Koninklijke Ahold NV Koninklijke KPN NV Koninklijke Philips Electronics NV OCE NV Randstad Holding NV Reed Elsevier NV Rodamco Europe NV Royal Dutch Petroleum Co. Royal Numico NV STMicroelectronics NV TNT NV Unilever NV Vedior NV VNU NV Wereldhave NV Wolters Kluwer CVA Pays-Bas (7,14 %) 27 2 712 1 117 167 595 437 62 783 225 198 147 2 245 969 551 3 271 780 852 Aker Kvaerner ASA DNB NOR ASA Ementor ASA Frontline Ltd. Norsk Hydro ASA Norske Skogindustrier ASA, série « A » Opticom ASA Orkla ASA, série « A » Petroleum Geo-Services ASA Schibsted AS Smedvig ASA, catégorie « A » Statoil ASA Storebrand ASA, série « A » Tandberg ASA Telenor ASA Tomra Systems ASA Yara International ASA Norvège (0,96 %) 7 348 431 1 404 1 477 860 9 007 141 Banco Commercial Portugues SA Banco Espirito Santo SA, actions nominatives BPI-SGPS SA, actions nominatives Brisa Auto Estradas de Portugal SA CIMPOR-Cimentos de Portugal, SGPS, SA Energias de Portugal SA Jeronimo Martins SGPS, SA Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 28 950 7 140 6 551 59 773 8 956 177 100 185 997 63 052 38 322 24 133 10 032 4 182 15 003 36 431 30 777 13 526 9 878 23 164 19 023 87 261 17 966 15 741 3 568 4 275 313 890 70 942 14 505 26 386 123 599 31 682 3 148 7 506 40 226 9 238 160 447 336 026 19 209 6 387 27 639 4 735 5 542 14 178 34 918 43 878 8 523 357 9 561 29 481 71 099 8 477 23 635 79 4 181 232 168 75 346 13 011 2 795 116 747 1 902 423 1 803 141 45 860 3 330 47 067 3 374 49 190 50 441 216 240 258 435 72 043 90 674 8 034 20 699 13 239 5 736 17 385 47 495 8 378 343 039 155 174 182 537 228 849 20 971 8 954 55 357 13 421 673 253 22 442 171 681 54 236 224 676 15 439 47 478 7 493 61 990 193 050 89 116 53 773 38 103 12 287 25 967 16 553 4 287 6 464 37 990 10 319 260 917 63 962 83 765 166 600 6 417 8 027 48 560 18 466 680 739 30 039 47 121 48 071 186 090 11 764 33 628 11 229 27 106 3 045 348 2 220 410 10 382 19 576 13 074 4 362 36 527 10 961 11 192 21 283 19 925 5 841 1 725 25 006 10 239 5 336 24 909 15 007 8 906 655 34 527 413 8 118 66 212 8 776 610 35 275 6 639 6 662 3 631 55 955 11 067 7 180 31 841 3 908 16 484 244 251 297 953 49 901 23 055 11 703 7 790 9 822 8 234 6 554 14 217 4 404 48 541 6 999 5 919 27 725 2 479 Fonds indice boursier européen CIBC (suite) Actions Titres 3 344 384 3 762 Portugal Telecom SGPS SA, actions nominatives PT Multimedia-Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia, SGPS, SA Sonae SGPS SA Portugal (0,45 %) 1 024 117 755 1 085 1 103 1 330 316 13 213 3 265 24 358 806 419 3 877 188 449 643 259 3 143 1 910 515 894 157 157 319 347 3 756 437 437 239 155 680 19 026 874 51 618 Abertis Infraestructuras SA Acciona SA Acerinox SA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Altadis SA, actions nominatives, série « A » Amadeus Global Travel Distribution SA, série « A » Antena 3 de Television SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Popular Espanol SA Banco Santander Central Hispano SA, actions nominatives Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transporte SA Corporacion Mapfre SA Endesa SA, actions nominatives Fomento de Construcciones y Contratas SA Gamesa Corporacion Tecnologica SA Gas Natural SDG SA Grupo Ferrovial SA Iberdrola SA Iberia Lineas Aereas de Espana SA Indra Sistemas SA Industria de Diseno Textil SA Metrovacesa SA Metrovacesa SA, droits, 2005/07/05 NH Hoteles SA Promotora de Informaciones SA (Prisa) Repsol YPF SA Sacyr Vallehermoso SA Sacyr Vallehermoso SA, droits, 2005/07/12 Sociedad General de Aguas de Barcelona SA Sogecable SA Telefonica Publicidad e Informacion SA Telefonica SA Union Fenosa SA Uralita SA Zeltia SA Espagne (5,64 %) 203 329 1 209 1 377 855 117 218 119 310 168 232 1 167 116 648 720 418 657 1 947 112 200 670 209 335 919 910 363 389 1 214 4 199 1 935 1 511 1 532 273 137 798 2 133 1 369 406 1 218 ABB Ltd., actions nominatives Alfa Laval AB Assa Abloy AB, série « B » Atlas Copco AB, série « A » Atlas Copco AB, série « B » Axfood AB Billerud Bostads AB Drott, TIA, ramassage d’actions Capio AB Castellum AB D. Carnegie & Co. AB Electrolux AB, série « B » Elekta AB, catégorie « B » Eniro AB Gambro AB, série « A » Gambro AB, série « B » Getinge AB, série « B » Hennes & Mauritz AB, série « B » Hoganas AB, catégorie « B » Holmen AB, série « B » Lundin Petroleum AB Modern Times Group AB, série « B » OMHEX AB Sandvik AB Sandvik AB, droits, 2005/06/07 SAS AB Scania AB, série « B » Securitas AB, série « B » Skandia Forsakrings AB Skandinaviska Enskilda Banken, série « A » Skanska AB, série « B » SKF AB, actions série « B » SSAB Svenskt Stal AB, série « A » SSAB Svenskt Stal AB, série « B » Svenska Cellulosa, série « B » Svenska Handelsbanken, série « A » Swedish Match AB Tele2 AB, actions rachetables série « B » Tele2 AB, actions série « B » Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 50 495 38 978 Actions Titres 59 268 4 546 6 294 4 942 6 348 200 495 138 451 16 385 7 984 8 931 31 901 14 201 12 572 7 671 340 932 398 67 339 1 280 Suède (3,13 %) 7 439 537 282 944 2 142 11 292 37 137 28 993 56 543 12 808 3 371 265 678 45 712 14 238 7 739 248 755 48 276 4 664 14 360 377 345 531 10 945 4 750 113 466 11 569 7 666 110 423 29 660 134 13 6 616 7 576 19 810 10 148 67 312 4 515 8 274 27 127 8 463 — 5 566 6 263 102 444 7 135 12 953 7 439 23 181 20 420 101 415 6 687 12 466 28 148 11 323 1 043 5 356 8 226 116 796 12 605 226 395 5 940 8 481 5 439 439 952 20 460 167 13 830 6 306 6 732 7 261 380 314 32 589 325 5 119 1 666 436 1 753 650 4 339 4 692 32 233 14 140 9 309 2 742 3 567 1 607 5 820 19 005 26 644 15 016 3 592 3 196 2 986 4 494 4 275 3 910 29 274 4 188 8 186 9 963 4 666 6 578 66 486 3 516 7 597 4 986 8 897 8 333 31 183 — 4 089 19 037 30 385 78 755 2 800 5 586 8 376 3 358 30 371 5 890 9 018 11 778 6 840 10 953 83 679 3 674 6 606 7 043 7 822 4 667 41 751 654 3 820 17 539 24 755 28 240 33 777 20 231 11 613 6 318 2 058 27 570 44 130 7 024 39 341 22 813 19 100 7 687 3 690 31 238 53 230 19 026 1 265 27 616 634 13 973 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série « B » Telia AB Trelleborg AB, série « B » Volvo AB, catégorie « B » Volvo AB, série « A » Wihlborgs Fastigheter AB Fabege AB WM-Data AB, série « B » 354 155 131 1 655 94 5 735 9 767 175 18 2 882 20 26 18 32 15 253 137 1 321 108 438 188 4 386 46 17 590 ABB Ltd., actions nominatives Adecco SA, actions nominatives Ciba Specialty Chemicals AG Clariant AG, actions nominatives Compagnie Financiere Richemont AG, unités « A » Credit Suisse Group Geberit International AG, actions nominatives Givaudan SA, actions nominatives Holcim AG, actions nominatives Kudelski SA, actions au porteur Kuoni Reisen Holding AG, actions nominatives, série « B » Logitech International SA, actions nominatives Lonza Group AG, actions nominatives Micronas Semiconductor Holding AG, actions nominatives Nestlé SA, actions nominatives, série « B » Nobel Biocare Holding AG Nordea AB Novartis AG, actions nominatives Phonak Holding AG, actions nominatives Rieter Holding AG Roche Holding AG Genusscheine Schindler Holding AG Serono SA, série « B » Societe Generale de Surveillance Holdings SA, actions nominatives Straumann AG Sulzer AG, actions nominatives Swatch Group AG, actions nominatives Swatch Group Ltd. (The) Swiss Reinsurance, actions nominatives Swisscom AG Syngenta AG Synthes Inc. UBS AG, actions nominatives Unaxis Holding AG, actions nominatives Valora Holding AG Zurich Financial Services AG Suisse (9,85 %) 2 517 4 562 1 044 1 023 1 227 2 992 5 821 4 198 796 1 310 2 102 4 727 9 277 4 393 12 551 1 724 26 471 983 2 261 457 444 14 491 10 124 2 046 3 119 89 060 2 037 2 968 2 221 6 631 2 125 5 168 35 087 1 431 9 797 8 489 3i Group PLC Aegis Group PLC Aggreko PLC Alliance Unichem PLC Amec PLC Amvescap PLC Anglo American PLC ARM Holdings PLC Arriva PLC Associated British Ports Holdings PLC AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC Aviva PLC BAA PLC BAE Systems PLC Balfour Beatty PLC Barclays PLC Barratt Developments PLC BBA Group PLC Bellway PLC Berkeley Group Holdings PLC, unités BG Group PLC BHP Billiton PLC BOC Group PLC Boots Group PLC BP PLC BPB PLC Brambles Industries PLC British Airways PLC British American Tobacco PLC British Land Co. PLC British Sky Broadcasting Group PLC BT Group PLC Bunzl PLC Cable & Wireless PLC Cadbury Schweppes PLC Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 367 046 69 018 3 622 37 041 14 405 1 619 7 209 12 321 231 689 44 735 6 162 46 348 19 174 1 997 9 040 3 931 1 106 689 973 908 143 047 47 882 28 166 27 592 58 985 29 849 20 090 15 322 72 264 282 126 87 995 223 985 6 375 12 800 42 245 24 337 10 970 20 637 49 116 5 986 14 613 6 461 8 237 13 311 13 924 10 490 7 748 6 053 484 849 21 248 55 820 563 738 517 996 23 325 63 670 568 123 7 045 6 355 428 347 4 406 31 003 8 028 6 101 445 528 8 833 20 390 8 967 8 232 13 726 8 186 17 860 15 113 8 160 7 568 8 839 23 507 199 055 51 096 18 641 19 051 327 390 99 520 43 122 54 905 25 242 418 904 15 872 6 049 233 370 7 726 4 714 123 985 3 261 049 3 063 162 67 079 9 869 7 495 11 484 8 914 60 532 170 214 57 462 9 725 12 523 111 027 298 805 203 748 58 128 99 669 4 168 262 271 6 877 20 045 8 970 6 598 117 717 76 261 45 823 59 131 1 109 829 15 565 23 297 22 374 66 714 25 064 106 813 595 196 14 976 61 168 86 506 37 346 9 926 4 222 19 043 8 863 21 777 166 793 10 384 9 503 14 132 106 469 238 793 126 220 59 640 78 795 12 479 321 507 15 442 15 313 8 644 8 888 145 777 158 136 44 983 41 619 1 134 882 23 604 19 854 12 769 156 483 40 793 59 567 177 054 16 270 31 947 98 987 87 Fonds indice boursier européen CIBC (suite) Actions 2 716 697 1 346 15 688 503 456 8 837 777 16 370 1 237 832 795 12 525 7 915 367 1 973 1 786 1 054 3 239 1 433 1 223 1 635 2 386 8 030 3 011 24 160 499 643 4 666 4 150 1 134 3 022 7 358 15 963 6 490 1 577 45 448 1 984 1 520 4 886 2 991 309 2 414 1 897 6 040 634 25 789 17 056 597 906 1 540 533 2 171 9 581 1 914 26 681 989 22 952 3 078 1 044 1 145 820 6 749 1 754 2 550 2 151 Valeur nominale ($) Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 28 229 16 224 10 111 59 286 8 445 12 404 101 873 6 612 16 385 21 881 48 424 9 084 79 601 8 111 14 150 45 343 5 188 14 974 19 509 7 175 7 464 182 897 56 527 9 587 5 841 19 403 21 286 39 635 13 928 30 628 10 161 13 036 22 768 54 570 1 007 396 4 356 2 411 14 683 58 282 11 853 27 316 69 914 298 295 34 189 9 558 715 455 12 663 8 092 49 575 66 187 13 836 14 420 24 507 59 129 10 491 95 265 55 054 1 828 16 597 13 674 9 816 9 268 84 184 38 277 98 108 14 250 384 413 122 870 14 357 28 028 72 195 66 371 10 975 10 317 30 046 17 811 8 278 7 071 225 770 27 187 442 5 379 9 397 17 956 18 005 26 187 22 730 11 795 5 080 31 986 17 006 715 326 3 823 3 429 15 010 80 005 22 097 35 516 20 846 300 723 40 654 8 160 885 583 12 903 13 875 27 233 98 486 13 918 9 084 29 271 27 255 9 747 5 918 45 904 478 21 164 23 580 16 305 13 280 51 504 58 235 67 111 20 994 237 503 11 724 11 249 36 248 5 442 53 262 10 868 6 183 11 186 Capita Group PLC Carnival PLC Cattles PLC Centrica PLC Close Brothers Group PLC Cobham PLC Compass Group PLC Cookson Group PLC Corus Group PLC Daily Mail and General Trust, catégorie « A » Davis Service Group PLC (The) De La Rue PLC Diageo PLC Dixons Group PLC Eidos PLC Eircom Group PLC Electrocomponents PLC Emap PLC EMI Group PLC Enterprise Inns PLC Exel PLC FirstGroup PLC FKI PLC Friends Provident PLC GKN PLC GlaxoSmithKline PLC Great Portland Estates PLC Greencore Group PLC Group 4 Securicor PLC GUS PLC Hammerson PLC Hanson PLC Hays PLC HBOS PLC Hilton Group PLC HMV Group PLC HSBC Holdings PLC ICAP PLC IMI PLC Imperial Chemical Industries PLC Imperial Tobacco Group PLC Inchcape PLC Independent News & Media PLC InterContinental Hotels Group PLC International Power PLC Intertek Testing Services PLC Invensys PLC ITV PLC ITV PLC Johnson Matthey PLC Kelda Group PLC Kerry Group PLC, catégorie « A » Kesa Electricals PLC Kingfisher PLC Land Securities Group PLC Legal & General Group PLC Liberty International PLC Lloyds TSB Group PLC LogicaCMG PLC London Stock Exchange PLC Man Group PLC Marconi Corp. PLC Marks & Spencer Group PLC Meggitt PLC MFI Furniture Group PLC Misys PLC Titres Actions 2 143 570 12 667 1 083 1 768 898 3 291 3 103 1 121 4 222 1 489 1 045 9 680 1 026 2 452 2 431 5 218 7 425 5 878 2 256 4 378 6 514 11 851 12 869 2 431 3 283 5 250 5 579 510 3 304 3 517 7 627 1 785 1 418 39 491 7 107 1 718 3 837 2 301 777 3 583 1 684 2 396 31 738 3 169 1 208 11 344 1 134 2 286 1 269 271 300 1 045 1 663 1 659 2 400 4 631 2 863 Titres Mitchells & Butlers PLC National Express Group PLC National Grid Transco PLC Next PLC Novar PLC Pace Micro Technology PLC Pearson PLC Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. (The) Persimmon PLC Pilkington PLC Premier Farnell PLC Provident Financial PLC Prudential PLC Punch Taverns PLC Rank Group PLC Reckitt Benckiser PLC Reed Elsevier PLC Rentokil Initial PLC Reuters Group PLC Rexam PLC Rio Tinto PLC, actions nominatives Rolls-Royce Group PLC Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC Royal Bank of Scotland PLC RT Group PLC SABMiller PLC Sage Group PLC (The) Sainsbury (J) Schroders PLC Scottish & Newcastle PLC Scottish and Southern Energy PLC Scottish Power PLC Serco Group PLC Severn Trent PLC Shell Transport & Trading Co. PLC, actions nominatives Signet Group PLC Slough Estates PLC Smith & Nephew PLC Smiths Group PLC SSL International PLC Stagecoach Group PLC Tate & Lyle PLC Taylor Woodrow PLC Tesco PLC Tomkins PLC Trinity Mirror PLC Unilever PLC United Business Media PLC United Utilities PLC United Utilities PLC, catégorie « A » Vodafone Group PLC Whitbread PLC William Hill PLC Wimpey (George) PLC Wolseley PLC WPP Group PLC Yell Group PLC Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 16 977 11 046 135 803 23 189 6 775 12 826 113 951 15 743 11 359 150 012 35 765 7 181 1 157 47 368 50 429 12 446 9 663 6 129 20 293 197 782 16 502 17 470 58 569 61 441 48 486 113 878 16 064 91 202 26 539 21 564 19 178 11 072 5 279 16 459 105 104 16 470 14 432 87 501 61 067 26 040 50 790 23 792 163 350 40 949 51 375 337 957 54 468 36 628 61 342 57 940 12 932 44 355 51 887 94 926 11 908 23 550 21 727 474 774 — 62 673 25 712 34 846 8 452 33 533 77 985 82 923 9 965 31 585 439 715 16 441 15 097 23 933 42 424 11 516 16 684 12 195 9 374 150 858 17 853 18 380 148 080 13 237 42 155 9 599 1 373 514 21 110 12 622 5 112 20 253 91 607 22 244 468 532 16 926 19 587 46 222 46 266 4 815 9 272 17 596 17 708 221 552 18 137 16 346 133 724 12 309 33 037 9 165 808 218 21 769 19 619 15 950 61 646 58 122 26 679 Royaume-Uni (35,80 %) 12 825 253 11 135 826 Total des actions étrangères (99,17 %) 35 650 815 30 844 687 Total des placements avant placements à court terme (99,17 %) 35 650 815 30 844 687 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 124 185 16 124 707 16 Placements à court terme (note 11) 125 000 13 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD) Total des placements à court terme (0,40 %) Total des placements (99,57 %) Dépôts de garantie (0,20 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,00 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,01 %) Autres actifs moins les passifs (0,24 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 88 124 201 124 723 35 775 016 30 969 410 63 069 168 (2 189) 73 127 31 103 585 Fonds indice boursier européen CIBC (suite) Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 46 308 Contrats à terme sur indice boursier 20 de Belgique, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 3 123,00 EUR par contrat. 111 054 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 de l’Angleterre, échéant en septembre 2005; 1 contrat à GBP 5 058,50 par contrat. (33 578) Contrats à terme sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005; (5) contrats à 337,50 DKK par contrat. (12 745) Contrats à terme sur indice boursier ASE-20 de la Grèce, échéant en juillet 2005; (1) contrat à 1 719,00 EUR par contrat. (144 373) Contrats à terme sur indice boursier Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; (3) contrats à 32 455,00 EUR par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 46 187 (121) 240 585 112 437 1 383 (34 262) (684) (12 696) 49 (144 240) Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Contrats à terme sur indice boursier S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; 1 contrat à 32 450,00 EUR par contrat. (22 361) Contrats à terme sur indice boursier PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005; (2) contrats à 7 540,00 EUR par contrat. (38 353) Contrats à terme sur indice boursier OMX de Suède, échéant en juillet 2005; (3) contrats à 815,10 SEK par contrat. 240 326 (259) (22 346) 15 (38 701) (348) 146 537 146 705 168 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 63 069 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. 133 Contrats de change à terme Contrepartie Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 2005/07/29 2005/07/29 2005/07/29 2005/07/29 2005/07/29 2005/07/29 CAD CAD CAD CHF EUR GBP 100,000 100,000 69,643 20,422 291,763 41,940 EUR GBP SEK CAD CAD CAD 67,602 45,339 440,188 19,684 434,024 93,634 0,676 0,453 6,321 0,964 1,488 2,233 0,674 0,456 6,370 0,957 1,483 2,191 (276) 640 544 (130) (1,245) (1,722) State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada (2 189) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. Fonds REER indice boursier européen CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 11 149 231 5 613 219 5 966 760 3 976 760 2 984 310 5 469 255 1 491 450 2 981 910 5 962 320 5 960 640 2 980 410 5 463 480 3 972 560 5 960 940 11 214 890 5 624 103 5 986 623 3 983 171 2 990 143 5 491 110 1 492 456 2 983 518 5 969 094 5 968 258 2 986 730 5 471 937 3 977 575 5 968 157 Placements à court terme (note 11) 11 225 000 5 650 000 6 000 000 4 000 000 3 000 000 5 500 000 1 500 000 3 000 000 6 000 000 6 000 000 3 000 000 5 500 000 4 000 000 6 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor de la province du Manitoba, 2,480 %, 2005/08/03 Bon du Trésor de la province d’Ontario, 2,452 %, 2005/09/02 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,460 %, 2005/08/19 Province de la Colombie-Britannique, billet, 2,472 %, 2005/07/25 Financière ATB, billet à escompte, 2,462 %, 2005/09/14 Financière ATB, billet à escompte, 2,460 %, 2005/09/21 Care Trust série « D », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/12 Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/14 Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,580 %, 2005/09/02 Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,568 %, 2005/09/12 Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,599 %, 2005/09/15 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/09/14 Total des placements à court terme (101,86 %) 69 933 245 70 107 765 Total des placements (101,86 %) 69 933 245 70 107 765 Dépôts de garantie (0,37 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (1,08 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–3,16 %) Autres actifs moins les passifs (–0,15 %) 256 758 746 822 (2 173 577) (105 024) Total de l’actif net (100,00 %) 68 832 744 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 89 Fonds REER indice boursier européen CIBC (suite) Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 4 799 896 348 008 1 472 128 25 044 908 774 989 9 520 559 6 851 296 1 552 378 (note 11) Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) Valeur contractuelle ($) 4 903 188 103 292 674 883 362 714 14 706 3 374 417 1 477 964 5 836 728 232 25 410 771 365 863 178 696 788 023 13 034 3 966 887 9 609 038 88 479 2 381 074 6 854 262 2 966 6 582 332 1 559 951 7 573 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Amsterdam Exchanges, échéant en juillet 2005; 43 contrats à 376,40 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier d’Autriche, échéant en septembre 2005; 8 contrats à 2 933,70 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier 20 de Belgique, échéant en juillet 2005; 32 contrats à 3 102,50 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100 d’Angleterre, échéant en septembre 2005; 226 contrats à 5 047,76 GBP par contrat. Contrats à terme sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005; 115 contrats à 338,67 DKK par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC 40 de la France, échéant en juillet 2005; 153 contrats à 4 196,50 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deustchland DAX d’Allemagne, échéant en septembre 2005; 40 contrats à 4 620,50 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Eurex Deutschland FOX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005; 51 contrats à 2 052,78 EUR par contrat. 68 250 683 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier Mini S&P/ MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; 14 contrats à 32 510,00 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005; 14 contrats à 32 510,00 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier OBX de Norvège, échéant en juillet 2005; 43 contrats à 904,00 NOK par contrat. Contrats à terme sur indice boursier PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005; 16 contrats à 7 532,00 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35 d’Espagne, échéant en juillet 2005; 28 contrats à 9 554,50 EUR par contrat. Contrats à terme sur indice boursier OMX de Suède, échéant en juillet 2005; 188 contrats à 807,50 SEK par contrat. Contrats à terme sur indice boursier SMI Soffex de Suisse, échéant en septembre 2005; 110 contrats à 6 259,00 CHF par contrat. Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 673 119 (1 764) 3 364 557 (9 860) 769 518 41 286 178 767 71 4 045 357 78 470 2 425 305 44 231 6 574 971 (7 361) 68 997 505 746 822 Au 30 juin 2005, 256 758 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Contrats de change à terme Contrepartie State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 09/09/2005 CAD CAD CAD CAD CHF CHF DKK EUR EUR GBP NOK SEK 180 621 424 621 566 867 25 877 309 286 6 145 301 4 473 374 22 142 675 582 726 11 565 111 2 879 062 14 642 440 CHF EUR GBP SEK CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD 185 673 283 722 253 468 162 213 311 000 6 149 581 919 485 33 881 482 869 000 25 997 259 556 630 2 453 663 1,028 0,668 0,447 6,269 1,006 1,001 0,206 1,530 1,491 2,248 0,193 0,168 1,042 0,674 0,457 6,362 0,960 0,960 0,199 1,484 1,484 2,187 0,188 0,157 2 438 3 503 12 630 380 (14 191) (252 188) (28 525) (1 015 882) (4 080) (708 751) (16 708) (152 203) (2 173 577) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. Fonds REER indice boursier japonais CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 824 013 397 392 1 986 980 6 382 852 150 000 3 846 528 399 281 1 990 833 6 389 303 150 010 Total des placements à court terme (100,68 %) 12 741 237 12 775 955 Total des placements (100,68 %) 12 741 237 12 775 955 Titres Placements à court terme (note 11) 3 850 000 400 000 2 000 000 6 425 000 150 000 90 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,444 %, 2005/07/28 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/04 Fonds REER indice boursier japonais CIBC (suite) Valeur actuelle ($) Dépôts de garantie (0,82 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (3,13 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–4,30 %) Autres actifs moins les passifs (–0,33 %) 103 724 397 781 (545 986) (41 489) Total de l’actif net (100,00 %) 12 689 985 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 12 379 531 Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 225 du Japon, échéant en septembre 2005; 100 contrats à 11 560,00 JPY par contrat. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 12 777 445 397 914 Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (24 560) Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300 du Japon, échéant en septembre 2005; (1) contrat à 223,40 JPY par contrat. 12 354 971 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (24 693) (133) 12 752 752 397 781 Au 30 juin 2005, 103 724 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Contrats de change à terme Contrepartie State Street Trust Co. Canada State Street Trust Co. Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ 09/09/2005 09/09/2005 Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) JPY 21 982 783 JPY 1 094 016 515 CAD CAD 258 000 12 687 704 0,012 0,012 0,011 0,011 (13 752) (532 234) (545 986) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. Fonds indiciel marchés émergents CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Valeur nominale ($) Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 388 1 463 1 388 1 463 1 388 1 463 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 121 301 115 925 160 143 249 308 102 709 84 893 133 669 68 671 1 098 839 114 014 126 220 214 733 61 390 714 936 839 977 13 851 12 910 2 563 1 981 1 642 965 Obligations étrangères 240 Lereko Mobility Proprietary Ltd., 5,000 %, 2010/10/01 Rands sud-africains (0,01 %) (note 10) 1 Total des obligations étrangères (0,01 %) Actions Titres No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 49 658 71 552 11 901 41 920 21 087 27 925 1 705 7 506 Actions étrangères 4 707 29 635 2 000 793 14 657 BBVA Banco Frances SA Perez Companc SA Petrobras Energia Participaciones SA, CAAÉ Siderar S.A.I.C., catégorie « A » Telecom Argentina Stet–France Telecom SA, catégorie « B » 44 073 Argentine (0,34 %) 237 923 133 325 3 479 66 957 2 413 85 227 2 038 158 708 87 640 160 746 1 276 807 2 645 564 769 156 1 337 580 2 045 963 3 983 144 Bermudes (0,41 %) 56 992 44 000 Brazil Fund Inc. iShare MSCI Brazil (Free) Index Fund Brésil (10,09 %) Titres 4 048 93 921 COFCO International Ltd. Cosco Pacific Ltd. Actions 13 800 2 888 5 513 55 7 041 4 801 Banco Santander Chile SA, CAAÉ Chile Fund Compania Cervecerias Unidas SA, CAAÉ Compania de Telecomunicaciones de Chile SA, CAAÉ Embotelladora Andina SA, CAAÉ, série « A » Empresa Nacional de Electricidad SA, CAAÉ Enersis SA, CAAÉ Chili (2,13 %) 19 131 1 740 10 435 Aluminum Corp. of China Ltd., série « H » Anhui Conch Cement Co. Ltd., série « H » AviChina Industry & Technology Co. Ltd., série « H » No de réf. du contrat de couverture* 91 Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite) Actions Titres 6 957 10 435 870 6 200 53 044 121 031 5 400 528 088 58 957 8 696 8 696 104 348 33 044 2 929 10 435 10 436 1 400 24 348 8 697 5 218 129 288 12 174 300 671 618 19 131 8 696 5 218 17 392 10 435 11 305 1 739 1 740 2 609 11 131 10 435 10 436 Beijing Capital International Airport Co. Ltd., série « H » Beijing Datang Power Generation Co. Ltd. BYD Co. Ltd., catégorie « H » China Fund Inc. China Life Insurance Co. Ltd., série « H » China Mobile (Hong Kong) Ltd. China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAÉ China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), série « H » China Resources Enterprise Ltd. China Shipping Development Co. Ltd., catégorie « H » China Southern Airlines Co. Ltd. China Telecom Corp. Ltd., série « H » Denway Motors Ltd. Digital China Holdings Ltd. Guangshen Railway Co. Ltd., série « H » Huadian Power International Corp. Ltd., catégorie « H » Huaneng Power International Inc., CAAÉ, série « N » Huaneng Power International Inc., série « H » Jiangsu Expressway Co. Ltd. Jiangxi Copper Co. Ltd., série « H » Legend Group Ltd. Maanshan Iron & Steels Co. Ltd., série « H » PetroChina Co. Ltd., CAAÉ PetroChina Co. Ltd., série « H » PICC Property and Casualty Co. Ltd., série « H » Qingling Motors Co. Ltd. Shenzhen Expressway Co. Ltd., catégorie « H » Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd., série « H » Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co. Ltd., série « H » Sinotrans Ltd., série « H » Travelsky Technology Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., série « H » Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H » Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Zhejiang Expressway Co. Ltd., série « H » Zijin Mining Group Co. Ltd. Chine (5,63 %) 5 000 Bancolombia SA, CAAÉ, privilégiées No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 892 3 388 11 207 9 661 3 493 105 737 2 284 215 663 41 902 44 241 24 348 1 068 274 549 146 5 218 12 174 123 097 122 953 163 677 252 043 99 359 111 052 6 997 8 028 4 615 3 467 48 660 16 172 45 629 14 348 1 278 1 047 3 409 8 696 4 000 4 625 3 440 4 712 3 600 29 940 50 584 29 110 21 862 739 5 527 1 560 3 169 155 494 3 090 46 754 2 714 Gedeon Richter Rt., CIAÉ Gedeon Richter Rt., CIAÉ, nominatives Magyar Tavkozlesi Rt., CAAÉ MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt., CIAÉ 2 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 6 922 3 735 3 293 2 652 2 613 2 535 74 806 144 489 5 553 5 495 1 955 1 304 3 396 1 369 881 1 032 3 275 291 123 172 218 5 124 182 559 282 929 2 726 2 557 12 659 10 979 9 035 8 118 1 468 1 406 658 243 3 633 1 975 602 336 665 514 24 164 54 840 60 776 135 090 55 627 40 889 60 193 277 563 5 349 4 809 Hongrie (1,29 %) 200 760 508 382 8 793 26 988 22 533 177 966 56 965 185 361 266 649 604 325 1 000 5 070 48 408 9 911 1 528 5 843 1 951 984 756 21 688 1 903 213 38 324 1 206 943 2 183 863 2 315 2 402 75 800 7 776 7 319 1 197 385 000 24 522 37 466 120 427 41 309 93 624 243 724 2 523 2 014 5 449 4 301 1 528 1 803 2 084 2 286 1 500 5 931 151 460 Indonésie (1,41 %) 279 684 556 920 62 179 4 500 177 867 238 591 453 036 123 760 3 336 4 639 109 130 128 387 9 017 1 316 245 016 404 109 5 094 4 483 10 748 10 308 8 679 9 100 2 360 2 802 2 289 391 2 225 601 11 846 97 923 132 073 431 076 3 356 4 070 2 727 2 982 PT Astra International TBK PT Indosat TBK, CAAÉ PT Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia, CAAÉ 124 072 10 189 172 118 50 804 HDFC Bank Ltd., CAAÉ India Fund Morgan Stanley Dean Witter India Investment Fund Wipro Ltd., CAAÉ Inde (5,53 %) 26 680 135 50 10 660 60 448 30 545 92 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. China Eastern Airlines Corp. Ltd. China Everbright Ltd. China Merchants Holdings International Co. Ltd. China Overseas Land & Investment Ltd. China Pharmaceutical Group Ltd. China Resources Cement Holding Ltd. China Resources Land Ltd. China Travel International Investment Hongkong Ltd. Citic Pacific Ltd. CNOOC Ltd. Guangzhou Investment Co. Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Shanghai Industrial Holdings Ltd. Shenzhen Investment Ltd. TCL Communication Technology Holdings Ltd. TCL Multimedia Technology Holdings Ltd. Hong Kong (1,69 %) (note 10) 5 694 97 923 1 739 8 696 300 208 154 Anagang New Steel Co. Ltd. Beijing Enterprises Holdings Ltd. 51 096 389 892 24 348 43 479 41 080 6 957 5 200 13 913 9 000 3 420 République tchèque (1,09 %) 5 218 60 957 5 218 11 846 60 Titres 17 392 Colombie (0,25 %) CEZ AS Komercni Banka AS, CIAÉ Philip Morris CR Actions No de réf. du contrat de couverture* Bank Hapoalim Ltd. Check Point Software Technologies Ltd. Clal Industries Ltd. Koor Industries Ltd. Orbotech Ltd. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ Israël (3,13 %) 695 000 19 501 Merrill Lynch International & Co., Indice de Taı̈wan, bons de souscription, 2005/09/01 Tenaris SA Luxembourg (6,41 %) 800 58 800 22 400 200 109 200 50 200 Berjaya Sports Toto BHD Commerce AssetHolding BHD Genting BHD Golden Hope Plantations BHD Magnum Corp. BHD Malayan Banking BHD 255 930 347 076 1 263 584 1 237 626 2 353 270 67 871 2 348 822 184 587 2 421 141 2 533 409 969 1 081 102 597 137 715 95 578 136 310 284 90 664 182 066 252 75 928 176 004 Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite) Actions Titres 800 200 281 25 200 400 71 000 39 200 35 200 2 400 981 Malaysia International Shipping Corp. BHD Malaysian Pacific Industries BHD Public Bank BHD, marché étranger Resorts World BHD RHB Capital BHD Sime Darby BHD Telekom Malaysia BHD Tenaga Nasional BHD Unisem (M) BHD YTL Corp. BHD Malaisie (2,40 %) 203 080 78 094 39 876 71 471 5 500 21 000 466 582 61 090 America Movil SA de CV, série « L » Cemex SA de CV Grupo Modelo SA de CV, série « C » Grupo Televisa SA, série « CPO » iShares MSCI Mexico Index Fund Kimberly-Clark de Mexico SA de CV, série « A » Telefonos de Mexico SA de CV, série « L » Wal-Mart de Mexico SA de CV, série « V » Mexique (6,83 %) 6 040 Maroc Telecom Maroc (0,17 %) 4 800 1 000 Compania de Minas Buenaventura SA, CAAÉ, série « B » Credicorp Ltd. Pérou (0,40 %) 9 000 Philippine Long Distance Telephone Co., CAAÉ Philippines (0,81 %) 3 623 19 880 Telekomunikacja Polska SA, CIAÉ Telekomunikacja Polska SA, CIAÉ, série « A » No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 961 4 607 2 502 760 385 68 764 529 125 728 162 779 160 447 6 006 1 581 606 77 011 270 132 679 126 099 118 999 1 389 1 690 1 044 977 949 263 292 981 284 453 744 554 411 686 149 775 153 039 240 876 272 104 174 717 182 422 66 126 87 681 565 340 541 763 220 740 303 654 2 696 903 73 395 68 189 1 000 73 395 68 189 2 700 76 407 15 246 135 159 24 361 91 653 159 520 320 224 320 224 Thaı̈lande (2,34 %) 23 600 30 200 27 124 14 771 261 628 46 784 69 098 203 860 213 111 397 821 38 786 83 231 351 181 451 499 2 027 3 070 Valeur nominale ($) Taı̈wan (0,41 %) 83 488 6 196 136 998 15 268 2 848 iShares MSCI Taiwan Index Fund 83 488 616 408 4 454 3 742 3 458 24 357 59 457 11 000 79 300 175 653 3 939 Hana Bank, CIAÉ, nominatives Hyundai Motor Co. Ltd., CIAÉ iShares MSCI South Korea Index Fund Kookmin Bank, CAAÉ Korea Electric Power Corp., CAAÉ Korea Fund KT Corp., CAAÉ LG Electronics Inc., CIAÉ POSCO, CAAÉ Samsung Electronics Co. Ltd., CIAÉ Samsung SDI Co. Ltd., CIAÉ SK Telecom Co. Ltd., CAAÉ Corée du Sud (16,36 %) 308 251 African Bank Investments Ltd. Anglo American Platinum Corp. Ltd. AngloGold Ltd. Barloworld Ltd. BidBEE Ltd. Bidvest Group Ltd. Dimension Data Holdings Ltd. FirstRand Ltd. Gold Fields Ltd. Harmony Gold Mining Co. Ltd. Impala Platinum Holdings Ltd. Imperial Holdings Ltd. 67 953 1 700 2 340 1 500 1 400 1 995 008 203 877 7 940 Investec Ltd. Iscor Ltd. JD Group Ltd. MTN Group Ltd. Naspers Ltd., série « N » Nedbank Group Ltd. Sanlam Ltd. Sappi Ltd. Sasol Ltd. Standard Bank Group Ltd. Telkom South Africa Ltd. Tiger Brands Ltd. Venfin Ltd. Woolworths Holdings Ltd. Afrique du Sud (10,07 %) (note 10) 1 100 3 600 13 676 400 Russie (5,08 %) 2 417 3 187 9 500 16 504 83 570 Pologne (0,44 %) 2 628 4 100 7 687 9 963 2 700 19 2 862 2 366 14 242 3 506 2 528 147 245 9 446 23 820 44 568 700 148 529 10 892 Titres 2 100 173 677 LUKOIL, CAAÉ RAO Unified Energy System, CAAÉ RAO Unified Energy System, CIAÉ, nominatives Rostelecom, CAAÉ Sibneft, CAAÉ Surgutneftegaz, CAAÉ Tatneft, CAAÉ Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, CAAÉ Actions No de réf. du contrat de couverture* 13 381 44 139 11 333 18 028 19 000 156 945 27 100 34 000 54 333 2 008 030 19 932 27 156 2 100 231 919 165 834 51 932 21 618 222 567 214 442 194 692 65 096 31 619 323 836 3 000 273 324 255 431 154 850 42 631 348 089 212 972 30 132 221 332 57 482 Titres Anglo American PLC Anglo American PLC, CAAÉ Old Mutual PLC SABMiller PLC Tanjong Public Ltd. Co. PLC Royaume-Uni (5,42 %) 77 693 58 756 Turkish Investment Fund Inc. Turkiye Garanti Bankasi AS Turkiye Is Bankasi, série « C » Yapi ve Kredi Bankasi AS Turquie (2,26 %) 1 186 621 172 351 44 143 Thai Fund Inc. 700 BLDRS Emerging Markets 50 CAAÉ Index Fund iShares MSCI Emerging Markets Index Fund Southern Peru Copper Corp. États-Unis (1,06 %) 2 046 Compania Anonima Nacional Telefonos de Venezuela, CAAÉ Vénézuela (0,12 %) 1 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 580 21 695 20 783 98 298 32 304 34 115 250 548 140 744 361 831 690 24 590 27 827 115 238 53 232 34 472 316 339 126 844 786 257 262 490 39 883 57 380 52 413 527 020 47 441 66 573 49 945 13 804 31 755 3 060 525 3 977 702 15 333 22 994 37 969 71 607 2 258 966 79 133 3 275 409 61 409 54 276 1 366 068 56 815 20 275 58 201 69 093 2 276 309 44 766 53 423 80 782 264 277 411 104 17 125 28 783 94 108 67 462 4 322 546 6 463 141 169 140 163 021 169 140 163 021 493 330 924 646 493 330 924 646 169 920 461 039 42 943 69 508 308 859 92 701 311 820 52 380 614 423 894 747 569 130 515 904 421 533 352 257 305 833 546 873 418 289 516 155 142 540 143 393 1 791 293 2 140 614 52 001 78 465 157 532 184 161 66 908 157 411 276 441 420 037 73 299 47 463 73 299 47 463 Total des actions étrangères (93,57 %) 26 974 236 36 966 659 Total des placements avant placements à court terme (93,58 %) 26 975 624 36 968 122 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 794 600 124 186 799 284 124 423 Placements à court terme (note 11) 800 000 125 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 93 Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite) Valeur nominale ($) 350 000 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 347 704 348 055 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22 Total des placements à court terme (3,22 %) Total des placements (96,80 %) 1 266 490 1 271 762 28 242 114 38 239 884 Dépôts de garantie (0,64 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,01 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,07 %) Autres actifs moins les passifs (2,62 %) 253 268 5 820 (28 748) 1 033 095 Total de l’actif net (100,00 %) 39 503 319 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (117 119) Contrats à terme sur indice boursier Traded de la République tchèque, échéant en juillet 2005; (10) contrats à 1 579,70 EUR par contrat. 304 037 Contrats à terme sur indice boursier Hang Seng China Enterprises de Hong Kong, échéant en juillet 2005; 8 contrats à 4 824,00 HKD par contrat. 135 380 Contrats à terme sur indice boursier Traded de la Hongrie, échéant en juillet 2005; 5 contrats à 3 652,00 EUR par contrat. 671 002 Contrats à terme sur indice boursier Stock Price 200 de la Corée, échéant en septembre 2005; 9 contrats à 125,82 KRW par contrat. 271 906 Contrats à terme sur indice boursier Kuala Lumpur Composite de Malaisie, échéant en juillet 2005; 19 contrats à 888,00 MYR par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) (118 624) (1 505) 307 567 3 530 141 142 5 762 691 682 20 678 269 456 (2 450) Contrats à terme standardisés sur indice boursier 534 260 Contrats à terme sur indice boursier Traded de la Pologne, échéant en juillet 2005; 60 contrats à 1 201,01 EUR par contrat. (430 133) Contrats à terme sur indice boursier Traded de la Russie, échéant en juillet 2005; (33) contrats à 1 064,20 USD par contrat. (1 932 845) Contrats à terme sur indice boursier All Share de l’Afrique du Sud, échéant en septembre 2005; (81) contrats à 13 002,00 ZAR par contrat. 2 757 613 Contrats à terme sur indice boursier MSCI Stock de Taı̈wan, échéant en juillet 2005; 86 contrats à 261,80 USD par contrat. 2 194 101 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur Gain (perte) actuelle latent(e) ($) ($) 539 414 5 154 (440 520) (10 387) (1 915 154) 17 691 2 724 960 (32 653) 2 199 923 5 820 Au 30 juin 2005, 253 268 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 Canada Canada Canada Canada Valeur contractuelle ($) Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale CAD 592 117 CAD 131 587 KRW 798 585 312 TWD 44 213 537 HKD ZAR CAD CAD 3 739 197 712 026 960 769 1 729 147 No de réf. du contrat de couverture** 1 2 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 6,315 5,411 0,001 0,039 6,351 5,469 0,001 0,039 3 351 1 391 (15 024) (18 466) (28 748) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres No de réf. du contrat de couverture* Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 40 571 31 981 81 848 5 542 43 309 38 373 31 624 16 942 186 831 16 998 35 398 61 032 65 382 52 046 75 294 28 932 79 403 99 073 33 187 102 776 23 699 102 170 Actions étrangères 6 107 2 816 11 155 2 231 4 661 7 079 2 802 13 312 20 734 1 961 3 565 94 Alumina Ltd. AMP Ltd. BHP Billiton Ltd. Bluescope Steel Ltd. Brambles Industries Ltd. Coles Myer Ltd. Commonwealth Bank of Australia CSR Ltd. Foster’s Group Ltd. Lend Lease Corp. Ltd. National Australia Bank Ltd. Actions 780 13 312 2 359 19 999 4 046 Titres OneSteel Ltd. Rinker Group Ltd. Rio Tinto Ltd. Telstra Corp. Ltd. Westpac Banking Corp. Ltd. Australie (9,60 %) 521 1 043 COFCO International Ltd. Cosco Pacific Ltd. Bermudes (0,02 %) 2 869 Aluminum Corp. of China Ltd., série « H » No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 459 56 433 53 451 94 907 43 036 1 917 172 931 98 158 94 342 75 134 790 967 1 152 212 361 1 925 305 2 472 2 286 2 777 2 077 1 936 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite) Actions Titres 260 1 565 1 043 1 565 130 7 956 19 869 15 912 1 043 1 304 1 304 15 652 4 956 2 591 1 565 1 564 3 652 1 303 782 25 912 1 826 104 782 2 869 1 304 782 2 608 1 695 261 260 391 1 669 1 565 1 564 Anhui Conch Cement Co. Ltd., série « H » AviChina Industry & Technology Co. Ltd., série « H » Beijing Capital International Airport Co. Ltd., série « H » Beijing Datang Power Generation Co. Ltd. BYD Co. Ltd., catégorie « H » China Life Insurance Co. Ltd., série « H » China Mobile (Hong Kong) Ltd. China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), série « H » China Resources Enterprise Ltd. China Shipping Development Co. Ltd., catégorie « H » China Southern Airlines Co. Ltd. China Telecom Corp. Ltd., série « H » Denway Motors Ltd. Digital China Holdings Ltd. Guangshen Railway Co. Ltd., série « H » Huadian Power International Corp. Ltd., catégorie « H » Huaneng Power International Inc., série « H » Jiangsu Expressway Co. Ltd. Jiangxi Copper Co. Ltd., série « H » Legend Group Ltd. Maanshan Iron & Steels Co. Ltd., série « H » PetroChina Co. Ltd., série « H » PICC Property and Casualty Co. Ltd., série « H » Qingling Motors Co. Ltd. Shenzhen Expressway Co. Ltd., catégorie « H » Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Sinotrans Ltd., série « H » Travelsky Technology Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd., série « H » Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H » Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Zhejiang Expressway Co. Ltd., série « H » Zijin Mining Group Co. Ltd. Chine (2,01 %) 1 043 7 800 261 2 608 9 000 1 826 782 1 043 3 652 782 782 2 087 8 304 7 200 14 608 3 652 4 300 4 000 21 780 9 000 800 Anagang New Steel Co. Ltd. Bank of East Asia Ltd. Beijing Enterprises Holdings Ltd. Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Cathay Pacific Airways China Eastern Airlines Corp. Ltd. China Everbright Ltd. China Merchants Holdings International Co. Ltd. China Overseas Land & Investment Ltd. China Pharmaceutical Group Ltd. China Resources Land Ltd. China Travel International Investment Hongkong Ltd. Citic Pacific Ltd. CLP Holdings Ltd. CNOOC Ltd. Guangzhou Investment Co. Ltd. Hang Seng Bank Ltd. Henderson Land Development Co. Ltd. Hong Kong & China Gas Co. Hutchison Whampoa Ltd. i-CABLE Communications Ltd. No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 383 296 Actions Titres 9 500 246 145 434 508 1 681 1 449 8 000 6 000 6 521 391 522 341 1 304 1 565 6 285 6 636 5 000 158 708 90 146 7 830 7 594 5 000 520 1 304 1 725 1 965 8 000 1 049 1 204 Johnson Electric Holdings Ltd. Li & Fung Ltd. PCCW Ltd. Semiconductor Manufacturing International Corp. Shanghai Industrial Holdings Ltd. Shenzhen Investment Ltd. Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co. Ltd., série « H » Sun Hung Kai Properties Ltd. Swire Pacific Ltd., catégorie « A » TCL Communication Technology Holdings Ltd. TCL Multimedia Technology Holdings Ltd. Wharf (Holdings) Ltd. Hong Kong (4,85 %) 136 000 692 520 7 299 2 425 2 056 6 844 2 152 926 600 694 706 540 4 366 3 279 853 828 475 29 464 463 9 370 802 721 37 799 94 283 1 486 229 876 293 347 360 1 166 817 229 1 097 645 271 311 342 763 672 1 527 1 611 1 546 354 1 302 420 277 252 240 729 503 26 477 610 28 131 409 448 1 038 24 336 560 20 006 6 000 1 000 6 6 000 1 000 5 000 4 000 2 400 494 397 392 380 2 000 5 000 1 905 2 472 833 824 293 132 195 155 491 46 085 42 615 8 296 769 29 669 50 512 10 600 6 000 4 000 5 000 500 7 000 3 000 600 2 000 7 000 409 71 502 384 71 628 28 885 35 132 173 954 23 336 54 114 99 184 266 324 PT Telekomunikasi Indonesia No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 26 129 24 995 49 650 10 657 20 273 4 585 1 899 1 647 980 220 931 211 378 302 63 433 60 215 46 417 53 982 99 37 545 24 641 296 34 270 703 838 582 099 28 786 86 095 Indonésie (0,72 %) 28 786 86 095 400 400 2 000 3 000 2 000 4 000 6 000 1 000 5 000 48 598 71 313 25 121 48 997 28 105 54 046 45 518 65 908 31 250 36 071 37 290 40 817 29 197 51 243 34 830 41 754 34 622 48 719 181 465 43 578 36 293 35 214 70 477 192 766 63 780 37 825 22 715 65 698 16 744 58 962 37 283 28 207 27 012 30 536 30 680 76 569 91 507 83 832 46 829 92 327 120 716 188 151 41 901 37 633 83 509 62 867 41 068 54 284 79 236 44 724 60 584 35 323 161 562 173 962 14 142 26 866 74 122 180 630 124 288 36 558 67 863 67 257 32 729 23 291 20 010 26 182 136 614 36 967 40 430 97 785 35 851 20 712 22 567 37 728 57 526 76 946 59 081 57 607 30 229 30 570 57 549 37 007 49 484 35 674 38 771 119 103 43 618 37 422 22 362 47 391 47 358 12 876 46 839 34 726 56 069 32 921 224 835 60 334 45 046 37 239 57 926 79 770 59 832 129 695 65 763 14 799 28 563 82 896 51 752 53 656 63 312 35 190 3 000 3 000 4 000 4 887 3 000 1 000 1 000 3 000 5 000 3 000 10 1 000 700 2 000 7 000 3 000 200 10 000 3 000 11 000 4 3 000 8 000 5 000 8 000 4 000 11 000 Acom Co. Ltd. Advantest Corp. Aeon Co. Ltd. Ajinomoto Co. Inc. Asahi Breweries Ltd. Asahi Glass Co. Ltd. Asahi Kasei Corp. Astellas Pharma Inc. Bank of Yokohama Ltd. (The) Bridgestone Corp. Canon Inc. Casio Computer Co. Ltd. Central Japan Railway Co. Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Dai Nippon Printing Co. Ltd. Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd. Daikin Industries Ltd. Daiwa House Industry Co. Ltd. Daiwa Securities Group Inc. Denso Corp. East Japan Railway Co. Eisai Co. Ltd. Fanuc Ltd. Fuji Photo Film Ltd. Fujitsu Ltd. Furukawa Electric Co. Ltd. (The) Hirose Electric Co. Ltd. Hitachi Ltd. Honda Motor Co. Ltd. iShares MSCI Japan Index Fund ITOCHU Corp. Ito-Yokado Co. Ltd. Japan Tobacco Inc. Joyo Bank Ltd. (The) JS Group Corp. Kajima Corp. Kamigumi Co. Ltd. Kansai Electric Power Co. Inc. Kao Corp. Keihin Electric Express Railway Co. Ltd. Kintetsu Corp. Kirin Brewery Co. Ltd. Komatsu Ltd. Konami Co. Kubota Corp. Kuraray Co. Ltd. Kyocera Corp. Marui Co. Ltd. Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. Millea Holdings Inc. Minebea Co. Ltd. Mitsubishi Chemical Corp. Mitsubishi Corp. Mitsubishi Electric Corp. Mitsubishi Estate Co. Ltd. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 95 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite) Actions Titres 15 5 000 3 000 5 000 33 900 6 000 2 000 3 000 400 5 000 7 000 4 24 000 26 7 000 12 000 1 000 6 000 30 1 000 1 000 400 300 9 000 1 000 400 1 000 400 2 000 6 000 1 000 3 000 1 000 4 000 1 000 1 000 2 000 3 000 1 000 300 900 2 900 6 000 4 000 3 000 1 000 3 000 400 300 5 000 7 000 2 000 1 600 4 000 1 000 10 000 5 000 3 000 8 000 11 000 10 000 Valeur nominale ($) No de réf. du contrat de couverture* Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. Mitsui & Co. Ltd. Mitsui Fudosan Co. Ltd. Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. Mizuho Financial Group Inc. Murata Manufacturing Co. Ltd. NEC Corp. NGK Insulators Ltd. Nikko Cordial Corp. Nintendo Co. Ltd. Nippon Express Co. Ltd. Nippon Oil Corp. Nippon Paper Group Inc. Nippon Steel Corp. Nippon Telegraph & Telephone Corp. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Nissan Motor Co. Ltd. Nitto Denko Corp. Nomura Holdings Inc. NTT DoCoMo Inc. Olympus Corp. Omron Corp. Oriental Land Co. Ltd. Orix Corp. Osaka Gas Co. Ltd. Pioneer Corp. Promise Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd. Rohm Co. Ltd. Sankyo Co. Ltd. SANYO Electric Co. Ltd. SECOM Co. Ltd. Sekisui House Ltd. Seven-Eleven Japan Co. Ltd. Sharp Corp. Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd. Shionogi & Co. Shiseido Co. Ltd. Shizuoka Bank Ltd. (The) Skylark Co. Ltd. SMC Corp. Softbank Corp. Sony Corp. Sumitomo Chemical Co. Ltd. Sumitomo Corp. Sumitomo Electric Industries Ltd. Taisho Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takefuji Corp. TDK Corp. Teijin Ltd. Tobu Railway Co. Toho Co. Tohoku Electric Power Tokyo Electric Power Co. Inc. (The) Tokyo Electron Ltd. Tokyo Gas Co. Ltd. Tokyu Corp. Toppan Printing Co. Ltd. Toray Industries Inc. Toshiba Corp, Toyota Motor Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 246 813 49 291 50 379 155 009 57 779 41 015 37 115 238 559 54 841 181 849 148 563 159 220 32 813 21 099 103 217 41 494 59 103 28 327 59 636 55 897 39 558 23 767 16 069 51 136 26 500 58 065 17 939 67 999 390 919 136 290 49 075 104 427 42 652 177 628 111 895 22 468 37 645 46 464 48 245 35 190 40 036 45 244 29 741 127 476 64 635 73 276 102 197 43 447 49 056 145 432 69 850 87 387 54 186 23 452 26 945 29 005 54 916 34 663 18 521 31 306 19 086 47 006 46 909 18 758 52 597 36 962 57 898 87 557 33 923 76 301 Actions Titres 4 2 000 2 000 2 000 UFJ Holdings Inc. Wacoal Corp. Yamato Transport Co. Ltd. Yokogawa Electric Corp. Japon (55,58 %) 18 000 10 200 10 000 19 000 7 000 8 000 Commerce Asset-Holding BHD Malayan Banking BHD Malaysia International Shipping Corp. BHD Sime Darby BHD Telekom Malaysia BHD Tenaga Nasional Berhad Malaisie (1,73 %) 8 310 Telecom Corp. of New Zealand Ltd. Nouvelle-Zélande (0,35 %) 970 Philippine Long Distance Telephone Co. Philippines (0,29 %) 3 000 3 000 3 000 122 800 4 000 3 000 4 250 1 000 11 143 Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. City Developments Ltd. DBS Group Holdings Ltd. Haw Par Corp. Ltd. Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., droits, 2005/07/06 Overseas Chinese Banking Corp. Ltd. Singapore Airlines Ltd. Singapore Press Holdings Ltd. Singapore Technologies Engineering Ltd. Singapore Telecommunications Ltd. United Overseas Bank Ltd. United Overseas Land Ltd. 70 237 26 168 36 595 38 059 43 627 62 741 100 340 373 327 46 384 15 752 30 854 31 452 18 627 39 871 42 990 122 042 42 706 48 033 33 670 39 099 Corée du Sud (6,69 %) 62 597 37 471 Thaı̈lande (1,26 %) 44 265 23 800 259 016 55 672 22 672 32 246 31 264 40 622 34 767 181 855 33 004 24 998 28 367 31 026 35 254 41 790 139 017 103 814 42 393 23 976 41 236 46 782 117 376 567 398 116 801 64 421 45 780 27 423 38 781 46 300 53 482 437 474 Titres No de réf. du contrat de couverture* 3 000 300 Singapour (1,51 %) (note 10) 16 900 4 201 13 000 1 351 6 000 000 iShares MSCI South Korea Index Fund Korea Fund, Inc. (The) Thai Fund Inc. HHG PLC, reçus de dépôt SMFG Finance Ltd., convertibles, série « nominatives » Royaume-Uni (1,34 %) 153 000 Merrill Lynch International & Co., indice de Taı̈wan, bons de souscription, 2005/09/01 États-Unis (4,31 %) 1 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 14 139 25 390 64 150 26 229 25 369 30 947 33 903 30 110 9 301 775 6 671 441 32 078 39 076 29 258 35 762 23 792 34 262 29 856 36 324 57 585 35 506 22 518 27 045 195 388 207 674 31 299 42 579 31 299 42 579 24 568 34 545 24 568 34 545 27 075 19 217 52 705 388 2 849 16 289 31 061 455 — 3 746 38 122 41 501 33 616 24 351 23 873 13 242 2 429 1 754 27 002 32 419 494 22 356 30 875 496 265 225 181 090 347 600 60 738 662 372 140 726 408 338 803 098 66 202 151 581 66 202 151 581 6 616 1 781 76 253 159 497 82 869 161 278 518 058 517 079 518 058 517 079 Total des actions étrangères (90,26 %) 12 696 851 10 834 277 Total des placements avant placements à court terme (90,26 %) 12 696 851 10 834 277 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 571 119 298 047 150 000 574 483 298 625 150 010 Placements à court terme (note 11) 575 000 300 000 150 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,531 %, 2005/07/14 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08 Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,496 %, 2005/07/04 Total des placements à court terme (8,53 %) Total des placements (98,79 %) 96 1 019 166 1 023 118 13 716 017 11 857 395 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite) Valeur actuelle ($) Dépôts de garantie (0,60 %) Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,07 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,14 %) Autres actifs moins les passifs (0,68 %) 72 475 8 598 (17 258) 82 052 Total de l’actif net (100,00 %) 12 003 262 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) 692 244 76 009 22 388 145 990 Contrats à terme standardisés sur indice boursier Contrats à terme sur indice boursier SPI 200 de l’Australie, échéant en septembre 2005; 7 contrats à 4 237,00 AUD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Hang Seng China Enterprises de Hong Kong, échéant en juillet 2005; 2 contrats à 4 824,00 HKD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005; 1 contrat à 14 209,00 HKD par contrat. Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300 du Japon, échéant en septembre 2005; 6 contrats à 220,13 JPY par contrat. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust (note 11) Co. Co. Co. Co. Co. Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) 698 126 5 882 76 892 883 22 387 (1) 148 156 2 166 Valeur contractuelle ($) Contrats à terme standardisés sur indice boursier (42 715) Contrats à terme sur indice boursier Kuala Lumpur Composite de Malaisie, échéant en juillet 2005; (3) contrats à 883,50 MYR par contrat. 152 321 Contrats à terme sur indice boursier MSCI de Singapour, échéant en juillet 2005; 4 contrats à 262,30 SGD par contrat. 96 196 Contrats à terme sur indice boursier MSCI Stock de Taı̈wan, échéant en juillet 2005; 3 contrats à 261,80 USD par contrat. 1 142 433 Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Gain (perte) latent(e) ($) (42 546) 169 152 960 639 95 057 (1 139) 1 151 032 8 598 Au 30 juin 2005, 72 475 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 CAD AUD HKD JPY KRW 6 883 700 407 118 576 67 738 053 68 825 067 SGD CAD CAD CAD CAD 9 400 657 852 18 777 760 620 82 803 Canada Canada Canada Canada Canada Valeur actuelle ($) No de réf. du contrat de couverture** 1 Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) ($) 1,366 0,939 0,158 0,011 0,001 1,377 0,931 0,157 0,011 0,001 57 (5 574) (106) (10 340) (1 295) (17 258) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Fonds indice Nasdaq CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 113 083 146 922 246 030 69 175 310 670 155 583 250 910 289 532 45 269 558 913 144 587 63 884 142 545 55 847 73 409 68 969 332 288 191 210 114 974 266 848 126 296 116 692 62 285 143 247 75 089 100 841 72 872 418 335 153 893 185 688 488 785 87 713 147 710 123 350 2 614 447 3 328 997 Actions américaines 3 840 2 619 5 658 1 540 13 824 3 160 1 189 2 506 2 020 1 645 2 058 2 279 19 390 7 111 7 725 1 515 2 992 Amazon.com Inc. Apollo Group Inc., catégorie « A » Bed Bath & Beyond Inc. Dollar Tree Stores Inc. eBay Inc. EchoStar Communications Corp., catégorie « A » Lamar Advertising Co., catégorie « A » Liberty Global Inc., catégorie « A » Petsmart Inc. Pixar Inc. Ross Stores Inc. Sears Holdings Corp. Sirius Satellite Radio Inc. Staples Inc. Starbucks Corp. Wynn Resorts Ltd. XM Satellite Radio Holdings Inc., catégorie « A » Produits de consommation discrétionnaire (15,29 %) Actions 3 501 871 Titres Costco Wholesale Corp. Whole Foods Market Inc. Produits essentiels (1,46 %) 8 276 5 069 4 765 3 704 1 098 1 920 4 361 5 979 674 1 352 3 772 4 903 2 112 Amgen Inc. Biogen Idec Inc. Biomet Inc. Chiron Corp. Dentsply International Inc. Express Scripts Inc., catégorie « A » Genzyme Corp. Gilead Sciences Inc. Invitrogen Corp. Lincare Holdings Inc. MedImmune Inc. Millennium Pharmaceuticals Inc. Patterson Companies Inc. Soins de santé (11,26 %) 7 423 2 725 12 278 5 241 Altera Corp. American Power Conversion Corp. Applied Materials Inc. BEA Systems Inc. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 206 510 73 070 192 189 126 203 279 580 318 392 646 919 421 065 201 006 259 524 65 072 75 665 300 439 151 180 62 742 69 462 251 543 259 370 74 543 612 849 213 883 202 165 158 284 72 621 117 534 320 962 322 142 68 757 67 628 123 445 55 668 116 612 2 838 530 2 452 550 287 941 63 259 417 191 283 322 180 197 78 734 243 316 56 328 97 Fonds indice Nasdaq CIBC (suite) Actions Titres 1 195 1 508 1 225 2 919 1 482 1 028 2 722 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 59 819 81 359 99 939 209 085 85 184 67 619 85 657 138 002 77 190 61 639 106 543 90 413 77 132 226 706 1 747 287 1 329 288 228 332 258 967 119 999 312 936 1 431 915 99 197 229 217 706 931 141 739 152 007 769 798 74 627 97 076 230 437 506 722 187 695 200 176 403 451 1 498 850 66 522 215 069 856 467 413 059 226 917 82 488 71 298 406 981 508 977 112 179 79 598 2 420 380 80 785 333 795 131 503 900 996 324 629 119 582 1 288 723 83 252 303 007 104 540 83 105 618 303 298 353 182 382 295 242 987 999 47 726 184 593 44 843 154 449 179 679 70 785 24 625 257 809 298 160 59 810 88 230 1 590 502 44 651 184 171 61 105 483 339 202 702 50 514 1 117 382 60 745 54 776 C.H. Robinson Worldwide Inc. Career Education Corp. CDW Corp. Cintas Corp. Expeditors International of Washington Inc. Fastenal Co. Paccar Inc. Biens industriels (6,11 %) 6 539 15 680 3 367 3 495 32 889 2 813 1 811 2 869 12 777 4 303 3 467 10 023 30 954 2 076 3 341 24 087 5 008 3 357 1 997 9 904 5 737 6 371 1 273 2 432 52 278 1 400 5 319 2 019 29 896 5 086 1 336 27 637 2 090 8 176 Adobe Systems Inc. Apple Computer Inc. Autodesk Inc. Broadcom Corp., catégorie « A » Cisco Systems Inc. Citrix Systems Inc. Cognizant Technology Solutions Corp., catégorie « A » Comverse Technology Inc. Dell Inc. Electronic Arts Inc. Fiserv Inc. IAC/InterActiveCorp Intel Corp. Intersil Corp. Intuit Inc. JDS Uniphase Corp. Juniper Networks Inc. KLA Tencor Corp. Lam Research Corp. Level 3 Communications Inc. Linear Technology Corp. Maxim Integrated Products Inc. Mercury Interactive Corp. Microchip Technology Inc. Microsoft Corp. Molex Inc. Network Appliance Inc. Novellus Systems Inc. Oracle Corp. Paychex Inc. QLogic Corp. Qualcomm Inc. SanDisk Corp. Sanmina-SCI Corp. Valeur nominale ($) Titres Actions 8 322 20 870 10 282 1 926 3 672 3 402 6 117 6 460 9 239 Titres Siebel Systems Inc. Sun Microsystems Inc. Symantec Corp. Synopsys Inc. Tellabs Inc. VeriSign Inc. Veritas Software Corp. Xilinx Inc. Yahoo! Inc. Technologies de l’information (52,08 %) 939 3 596 Sigma-Aldrich Corp. Smurfit-Stone Container Corp. Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 586 307 712 148 169 452 84 008 170 191 295 751 598 847 434 851 202 160 90 716 95 345 273 780 39 324 39 128 119 836 182 807 201 761 392 097 17 855 675 11 339 633 73 798 77 824 64 451 44 793 Matières (0,50 %) 151 622 109 244 13 305 19 475 506 535 500 286 549 228 119 885 770 690 113 466 1 354 Comcast Corp., catégorie « A » Nextel Communications Inc., catégorie « A » NTL Inc. Services de télécommunications (6,36 %) 1 175 648 1 384 442 Total des actions américaines (93,06 %) 26 662 789 20 262 546 Actions étrangères 3 426 3 555 8 630 1 422 3 601 2 625 2 305 6 430 ATI Technologies Inc. Check Point Software Technologies Ltd. Flextronics International Ltd. Garmin Ltd. Marvell Technology Group Ltd. Research In Motion Ltd. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, CAAÉ, catégorie « B » Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ Total des actions internationales (5,01 %) 67 755 49 725 305 253 304 497 98 504 154 759 136 952 86 212 139 630 74 456 167 776 237 114 89 326 90 200 195 494 246 030 1 352 540 1 091 143 Total des actions (98,07 %) 28 015 329 21 353 689 Total des placements avant placements à court terme (98,07 %) 28 015 329 21 353 689 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 336 820 336 850 Placements à court terme (note 11) 275 000 Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05, (USD) Total des placements à court terme (1,55 %) Total des placements (99,62 %) Dépôts de garantie (0,29 %) Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (–0,05 %) Autres actifs moins les passifs (0,14 %) 21 773 026 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Valeur contractuelle ($) (note 11) Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (414 129) Contrats à terme sur indice boursier NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (11) contrats à 1 536,91 USD par contrat 757 563 Contrats à terme sur indice boursier NASDAQ 100 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 4 contrats à 1 546,30 USD par contrat (404 992) 9 137 736 349 (21 214) 343 434 331 357 (12 077) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 64 101 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. 98 336 850 21 690 539 64 101 (12 077) 30 463 Total de l’actif net (100,00 %) Contrats à terme standardisés 336 820 28 352 149 Fonds REER indice Nasdaq CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Actions Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) Actions 197 407 99 133 Total des parts de fiducie (0,15 %) 2 200 NASDAQ-100 Index Tracking Stock 197 407 99 133 Total des actions (0,15 %) 197 407 99 133 Total des placements avant placements à court terme (0,15 %) 197 407 99 133 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 8 507 524 2 846 537 3 148 124 1 883 128 2 113 933 1 891 448 3 096 610 4 761 691 2 469 855 8 651 192 1 854 124 3 707 211 4 944 523 1 843 516 2 370 210 2 511 115 826 740 3 700 467 2 459 242 4 857 018 8 569 542 2 877 370 3 049 610 1 827 790 2 070 060 1 830 204 3 041 811 4 736 919 2 434 645 8 529 246 1 833 240 3 654 245 4 891 115 1 833 777 2 320 605 2 437 549 826 814 3 652 235 2 432 825 4 857 477 Total des placements à court terme (100,65 %) 68 444 208 67 707 079 Total des placements (100,80 %) 68 641 615 67 806 212 Valeur nominale ($) Titres Placements à court terme (note 11) 7 000 000 2 350 000 2 500 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000 2 500 000 3 900 000 2 000 000 7 000 000 1 500 000 3 000 000 4 000 000 1 500 000 1 900 000 2 000 000 675 000 3 000 000 2 000 000 4 000 000 Gouvernement du Canada, billet à escompte, 2,861 %, 2005/07/07 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/05 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,059 %, 2005/08/18 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,099 %, 2005/08/30 (USD) Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,149 %, 2005/09/06 (USD) Commission canadienne du blé, billet à escompte, 3,070 %, 2005/08/15 (USD) Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,279 %, 2005/09/12 (USD) Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,362 %, 2005/09/29 (USD) Enbridge Inc., billet à escompte, 3,259 %, 2005/09/07 (USD) Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,128 %, 2005/08/30 (USD) Gaz Métropolitain Inc. billet à escompte, 3,128 %, 2005/07/26 (USD) GE Capital Canada Funding Co. billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/01 (USD) King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,136 %, 2005/07/20 (USD) Storm King Funding Trust, billet à escompte, 3,202 %, 2005/07/22 (USD) Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,078 %, 2005/08/03 (USD) Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,189 %, 2005/08/26 (USD) Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/06/30 (USD) Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,220 %, 2005/09/07 (USD) Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,271 %, 2005/09/15 (USD) La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,398 %, 2005/09/30 (USD) Dépôts de garantie (1,93 %) Perte réalisée sur les contrats à terme standardisés (–2,47 %) Autres actifs moins les passifs (–0,26 %) 1 295 439 (1 663 636) (169 553) Total de l’actif net (100,00 %) 67 268 462 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats à terme standardisés Valeur contractuelle ($) (note 11) Contrats à terme standardisés sur indice boursier Valeur actuelle ($) Gain (perte) latent(e) ($) (1 167 673) Contrats à terme sur indice boursier NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005; (31) contrats à 1 537,64 USD par contrat 70 538 669 Contrats à terme sur indice boursier NASDAQ 100 des États-Unis, échéant en septembre 2005; 374 contrats à 1 537,89 USD par contrat (1 141 342) 26 331 68 848 702 (1 689 967) 69 370 996 67 707 360 (1 663 636) Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier Au 30 juin 2005, 1 295 439 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés. Portefeuille revenu sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 27 190 998 5 591 717 57 222 171 6 363 986 28 561 483 7 159 049 57 273 285 7 094 457 Fonds mutuels 2 206 199 362 331 5 645 257 553 080 Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds d’actions européennes CIBC 99 Portefeuille revenu sous gestion CIBC (suite) Nombre de parts 1 377 661 1 438 738 690 528 Titres Fonds international d’obligations CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds indice boursier US CIBC Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 14 951 165 14 387 394 13 762 092 14 270 889 14 387 377 14 233 922 Total des fonds mutuels (99,68 %) 139 469 523 142 980 462 Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 50 098 50 145 Titres Placements à court terme 50 098 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,03 %) Total des placements (99,71 %) 50 098 50 145 139 519 621 143 030 607 Autres actifs moins les passifs (0,29 %) 416 748 Total de l’actif net (100,00 %) 143 447 355 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 9 217 597 29 256 009 7 815 333 71 374 636 12 522 255 5 554 610 21 102 063 10 242 426 29 538 218 10 111 172 30 819 704 10 133 994 71 424 429 14 071 235 6 002 454 20 077 231 10 242 415 30 382 314 Total des fonds mutuels (99,75 %) 196 623 147 203 264 948 Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 101 118 101 135 Titres Fonds mutuels 734 093 2 380 632 512 898 7 040 093 1 096 986 752 398 1 938 185 1 024 242 1 473 931 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds indice boursier US CIBC Titres Placements à court terme 101 118 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,05 %) Total des placements (99,80 %) 101 118 101 135 196 724 265 203 366 083 Autres actifs moins les passifs (0,20 %) 414 637 Total de l’actif net (100,00 %) 203 780 720 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille équilibré sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 41 037 063 88 795 330 39 755 341 155 131 064 35 066 063 16 163 746 63 738 770 31 009 500 69 161 043 44 644 833 93 518 269 51 643 802 155 299 768 42 329 511 18 262 049 60 831 971 31 008 419 74 872 130 Fonds mutuels 3 241 310 7 223 711 2 613 779 15 307 434 3 299 985 2 289 118 5 872 503 3 100 842 3 632 257 100 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds indice boursier US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC (suite) Nombre de parts Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 18 074 092 27 183 661 18 336 763 31 902 059 Total des fonds mutuels (99,93 %) 585 115 673 622 649 574 Total des placements (99,93 %) 585 115 673 622 649 574 1 980 102 2 408 018 Titres Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Autres actifs moins les passifs (0,07 %) 444 145 Total de l’actif net (100,00 %) 623 093 719 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Fonds croissance équilibré sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 3 568 964 5 315 623 5 361 038 3 501 582 5 600 792 1 311 500 5 007 337 2 584 740 5 820 624 12 041 719 2 567 443 3 855 959 5 602 422 5 596 157 4 460 541 5 609 095 1 660 851 5 540 226 2 752 317 5 577 364 12 156 673 2 793 149 Fonds mutuels 279 951 432 753 520 549 225 755 552 872 128 319 431 913 344 998 538 419 589 754 210 831 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Total des fonds mutuels (99,69 %) Valeur nominale ($) Titres 52 681 362 55 604 754 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 17 071 17 077 Placements à court terme 17 071 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,03 %) Total des placements (99,72 %) 17 071 17 077 52 698 433 55 621 831 Autres actifs moins les passifs (0,28 %) 156 566 Total de l’actif net (100,00 %) 55 778 397 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Titres Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 30 258 303 43 838 623 44 545 719 29 157 994 45 858 007 10 660 745 40 504 492 20 592 989 46 507 319 90 132 559 29 620 411 32 775 749 46 177 479 46 444 227 37 861 194 45 885 266 13 860 782 44 808 262 22 239 285 44 363 151 90 713 947 32 631 636 431 677 161 457 760 978 Fonds mutuels 2 379 589 3 566 926 4 320 196 1 916 219 4 522 774 1 070 902 3 493 227 2 787 658 4 282 661 9 795 777 2 463 088 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Total des fonds mutuels (99,87 %) 101 Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC (suite) Valeur nominale ($) Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 86 461 86 478 Placements à court terme 86 461 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,02 %) Total des placements (99,89 %) 86 461 86 478 431 763 622 457 847 456 Autres actifs moins les passifs (0,11 %) 515 166 Total de l’actif net (100,00 %) 458 362 622 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille croissance sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 2 978 657 1 539 735 3 104 494 2 526 383 754 235 3 443 938 1 495 098 3 373 248 9 499 628 1 470 846 3 236 941 1 620 201 3 238 257 3 249 870 962 033 3 836 572 1 601 788 3 221 115 9 634 847 1 612 731 Total des fonds mutuels (100.28 %) 30 186 262 32 214 355 Total des placements (100.28 %) 30 186 262 32 214 355 Titres Fonds mutuels 235 009 125 151 301 219 164 481 74 328 299 097 200 781 310 955 467 414 121 732 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Autres actifs moins les passifs (–0.28 %) (89 674) Total de l’actif net (100.00 %) 32 124 681 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 22 907 777 11 673 655 23 458 604 19 398 524 5 615 799 23 373 065 10 610 353 25 153 001 67 715 888 14 233 539 24 816 910 12 313 519 24 457 598 25 225 335 7 406 475 28 808 190 11 992 951 23 972 560 67 713 876 17 284 586 Total des fonds mutuels (100,22 %) 224 140 205 243 992 000 Total des placements (100,22 %) 224 140 205 243 992 000 Titres Fonds mutuels 1 801 760 951 144 2 275 022 1 276 697 572 234 2 245 870 1 503 297 2 314 226 7 312 106 1 304 668 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Autres actifs moins les passifs (–0,22 %) Total de l’actif net (100,00 %) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 102 (525 760) 243 466 240 Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 1 443 474 755 351 767 481 1 235 756 618 659 2 444 582 1 176 448 5 449 904 725 308 1 577 717 793 196 797 738 1 596 991 794 570 2 706 380 1 262 288 5 539 376 801 778 Total des fonds mutuels (99,78 %) 14 616 963 15 870 034 Total des placements (99,78 %) 14 616 963 15 870 034 Titres Fonds mutuels 114 546 61 270 74 205 80 826 61 389 210 988 158 226 268 731 60 520 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Autres actifs moins les passifs (0,22 %) 35 459 Total de l’actif net (100,00 %) 15 905 493 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC États des titres en portefeuille (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 Titres Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 8 335 103 4 274 930 4 333 566 7 012 463 3 455 546 7 316 313 3 322 150 9 445 594 28 566 388 6 633 909 8 981 224 4 500 381 4 517 765 9 059 170 4 465 562 8 056 397 3 549 592 10 699 589 28 482 726 7 266 863 82 695 962 89 579 269 Coût moyen ($) Valeur actuelle ($) 47 608 47 617 Fonds mutuels 652 056 347 627 420 238 458 500 345 015 628 072 444 936 1 283 547 3 075 717 548 514 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Total des fonds mutuels (99,96 %) Valeur nominale ($) Titres Placements à court terme 47 608 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable Total des placements à court terme (0,05 %) Total des placements (100,01 %) 47 608 47 617 82 743 570 89 626 886 Autres actifs moins les passifs (–0,01 %) (8 564) Total de l’actif net (100,00 %) 89 618 322 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié) Nombre de parts Titres Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen (USD) Valeur actuelle (USD) 21 139 593 4 684 485 44 122 351 5 129 327 11 401 796 11 732 436 23 412 186 5 853 786 47 148 585 5 850 499 11 671 391 11 732 463 Fonds mutuels 2 214 986 362 871 5 692 007 558 633 1 380 000 1 173 246 Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 2 2 2 3,4,5,6,9,10,11 1-12 103 Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC (suite) Nombre de parts 690 759 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen (USD) Valeur actuelle (USD) 10 619 888 11 625 343 108 829 876 117 294 253 Fonds indice boursier US CIBC Total des fonds mutuels (99,38 %) (note 10) Placements à court terme 15 976 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD) 15 976 16 461 15 976 16 461 108 845 852 117 310 714 Total des placements à court terme (0,01 %) Total des placements (99,39 %) Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (-0,32 %) Autres actifs moins les passifs (0,93 %) (381 286) 1 094 776 Total de l’actif net (100,00 %) 118 024 204 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State State State State State State State State State State State State Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD NOK USD NZD USD SEK USD USD 19 616 72 698 354 1 316 000 554 632 558 872 45 566 7 160 432 2 335 342 4 599 2 948 745 1 671 409 509 553 11 695 21 492 1 905 537 712 104 310 997 Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Valeur nominale No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) (USD) AUD 25 705 CAD 89 474 226 CAD 1 613 232 CAD 689 732 CHF 713 607 DKK 275 681 EUR 5 924 200 GBP 1 287 428 HKD 35 742 JPY 323 203 121 USD 259 850 NOK 3 354 641 USD 8 131 NZD 30 770 USD 245 000 SEK 5 539 599 SGD 522 692 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 1,310 1,231 1,226 1,244 1,277 6,050 0,827 0,551 7,772 109,607 0,155 6,583 0,695 1,432 0,129 7,779 1,681 1,314 1,224 1,224 1,223 1,278 6,139 0,825 0,559 7,773 110,508 0,153 6,531 0,691 1,441 0,128 7,797 1,686 59 (401 090) (1 992) (9 498) 637 657 (18 856) 30 306 1 24 039 (3 483) (4 093) (50) 146 (619) 1 662 888 Devise vendue (381 286) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié) Nombre de parts Titres Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Coût moyen (USD) Valeur actuelle (USD) 5 614 612 12 199 222 5 725 572 21 343 754 5 432 621 2 456 888 8 652 498 4 493 592 9 862 286 2 455 525 3 963 416 6 266 219 13 482 222 7 195 423 22 745 026 6 298 679 2 686 361 8 865 892 4 494 053 10 804 145 2 695 857 4 514 820 Fonds mutuels 557 212 1 275 530 446 038 2 745 890 601 428 412 428 1 048 284 449 405 641 965 356 555 417 393 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC 2 2 2 2 2,3,4,5,6,9,10,11 1,2,7,8,12 1-12 2 Total des fonds mutuels (100,53 %) (note 10) 82 199 986 90 048 697 Total des placements (100,53 %) 82 199 986 90 048 697 Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,24 %) Autres actifs moins les passifs (–0,29 %) Total de l’actif (100,00 %) *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 104 (219 024) (258 225) 89 571 448 Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC (suite) Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 USD CAD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD USD NOK NOK USD USD USD USD USD 359 472 372 599 46 819 898 999 000 456 819 603 549 40 453 205 935 6 397 744 2 388 792 235 234 3 798 805 185 820 1 502 655 306 437 30 332 103 784 488 969 182 130 Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Valeur nominale No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) (USD) AUD 471 043 USD 303 000 CAD 57 624 058 CAD 1 224 634 CAD 568 093 CHF 770 653 DKK 244 746 USD 249 000 EUR 5 293 188 GBP 1 316 893 HKD 1 828 282 JPY 416 375 651 USD 28 889 USD 231 000 NOK 2 017 425 NZD 43 425 NZD 149 267 SEK 3 803 785 SGD 306 106 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12 1,310 0,813 1,231 1,226 1,244 1,277 6,050 1,209 0,827 0,551 7,772 109,607 0,155 0,154 6,583 1,432 1,438 7,779 1,681 1,314 0,817 1,224 1,224 1,223 1,278 6,139 1,212 0,825 0,559 7,774 110,508 0,153 0,153 6,531 1,441 1,447 7,797 1,686 1 079 1 409 (258 314) (1 512) (7 823) 688 584 564 (16 848) 31 000 41 30 968 (387) (517) (2 461) 205 638 1 142 520 Devise vendue (219 024) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié) Nombre de parts Au 30 juin 2005 No de réf. du contrat de couverture* Titres Coût moyen (USD) Valeur actuelle (USD) 2 203 310 1 094 859 2 196 940 1 922 586 590 248 2 537 593 1 115 008 2 370 315 6 703 739 1 082 652 2 394 020 1 198 828 2 396 840 2 406 158 720 291 2 896 279 1 190 956 2 407 160 7 245 137 1 218 533 Fonds mutuels 212 884 113 419 273 071 149 156 68 161 276 550 182 844 284 617 430 495 112 653 Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds économies émergente CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds petites sociétés US CIBC 2 2 2 2 2 2,3,4,5,8,9,10 1,2,6,7,11 1-11 Total des fonds mutuels (101,85 %) (note 10) 21 817 250 24 074 202 Total des placements (101,85 %) 21 817 250 24 074 202 Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–0,18 %) Autres actifs moins les passifs (–1,67%) (42 462) (393 793) Total de l’actif net (100,00 %) 23 637 947 *Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme. Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Contrats de change à terme Contrepartie State State State State State State State State State State State State State State State State State State Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Street Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Trust Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada (note 10) Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ A1+ 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 09/09/2005 29/07/2005 USD CAD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD NOK USD USD USD USD USD 156 892 223 805 7 706 515 254 000 282 690 274 688 39 505 8 000 42 213 2 272 371 151 790 1 265 774 491 029 89 413 42 558 32 794 25 768 209 230 Valeur nominale No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel Gain (perte) latent(e) (USD) AUD 205 588 USD 182 000 CAD 9 484 870 CAD 311 368 CAD 351 549 CHF 350 741 DKK 243 532 DKK 48 399 USD 51 000 EUR 1 880 051 HKD 1 179 746 JPY 138 737 668 USD 77 000 NOK 588 652 NOK 273 744 NZD 46 950 NZD 37 061 SEK 1 627 642 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 1,310 0,813 1,231 1,226 1,244 1,277 6,165 6,050 1,208 0,827 7,772 109,607 0,157 6,584 6,432 1,432 1,438 7,779 1,314 0,817 1,224 1,224 1,223 1,278 6,149 6,139 1,212 0,825 7,774 110,508 0,153 6,531 6,520 1,441 1,447 7,797 471 847 (42 517) (385) (4 841) 313 (98) 115 156 (5 983) 26 10 319 (1 684) (718) 570 222 158 488 Devise vendue 105 Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC (suite) Contrepartie State Street Trust Co. Canada Cote de crédit de la contrepartie* Date du règlement Devise achetée Valeur nominale Devise vendue Valeur nominale No de réf. du contrat de couverture** Taux à terme Taux actuel A1+ 29/07/2005 USD 27 668 SGD 46 501 11 1,681 1,685 Gain (perte) latent(e) (USD) 79 (42 462) *La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée. **Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille. 106 États financiers des fonds mutuels CIBC États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds bons du Trésor canadien CIBC 2005 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC 2004 2005 2004 Fonds marché monétaire CIBC 2005 Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Intérêts courus et dividendes à recevoir Impôts sur les gains en capital remboursables Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts 423 816 $ 23 1 — 2 793 458 803 $ 52 13 — 6 465 2 709 949 $ 27 — — 40 828 2 770 289 $ 63 420 — 15 133 2 873 101 $ 122 725 — 54 048 3 048 514 $ 65 977 — 14 987 256 264 $ 20 15 661 2 301 280 045 $ 64 14 661 5 455 79 157 $ 26 294 — 60 91 429 $ 95 457 — 90 Total de l’actif 426 633 465 333 2 750 804 2 785 905 2 927 996 3 064 543 259 261 286 239 79 537 92 071 1 899 370 19 10 1 529 418 21 8 35 617 1 198 120 86 10 186 1 267 127 94 28 902 2 547 204 37 15 152 2 785 223 35 617 199 — 8 627 224 — 4 270 71 8 3 146 90 10 3 Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Distributions à verser aux porteurs de parts Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 2 298 1 976 37 021 11 674 31 690 18 195 424 335 $ 463 357 $ 2 713 783 $ 2 774 231 $ 2 896 306 $ 3 046 348 $ 824 258 437 $ 855 285 384 $ 352 249 79 185 $ 91 822 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,11 $ 10,11 $ 421 858 $ 457 131 $ 2 702 498 $ 2 763 978 $ 2 862 882 $ 3 036 371 $ 255 567 $ 279 650 $ 78 931 $ 91 245 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds bons du Trésor canadien CIBC 2005 Revenus Intérêts Revenu tiré du prêt de titres 2004 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC 2005 2004 Fonds marché monétaire CIBC 2005 Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2005 2004 5 487 $ 24 6 248 $ 28 34 534 $ 97 38 402 $ 87 38 101 $ 39 41 058 $ 41 3 616 $ — 1 609 $ — 1 207 $ 5 1 889 $ 7 5 511 6 276 34 631 38 489 38 140 41 099 3 616 1 609 1 212 1 896 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges 2 307 3 10 6 19 3 73 1 2 786 3 10 5 20 8 91 2 5 949 17 79 110 20 36 439 25 7 490 15 70 68 16 56 626 21 13 903 7 27 48 271 12 880 11 15 835 9 32 40 283 27 1 017 12 1 170 — — — — — — — 1 325 — — — — — — — 360 3 19 2 4 4 17 — 512 4 20 2 5 13 31 1 2 422 2 925 6 675 8 362 15 159 17 255 1 170 1 325 409 588 Revenu net (perte nette) de placement 3 089 3 351 27 956 30 127 22 981 23 844 2 446 284 803 1 308 — — — — — — — — 55 159 Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements — — — — — — — — (46) (229) — — — — — — — — 9 (70) Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 3 089 $ 3 351 $ 27 956 $ 30 127 $ 22 981 $ 23 844 $ 2 446 $ 284 $ 812 $ 1 238 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,07 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,09 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,09 $ 0,01 $ 0,10 $ 0,10 $ Gain net (perte nette) sur les placements Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 107 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds bons du Trésor canadien CIBC 2005 2004 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC 2005 2004 Fonds marché monétaire CIBC 2005 Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2005 2004 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 3 089 $ 3 351 $ 27 956 $ 30 127 $ 22 981 $ 23 844 $ 2 446 $ 284 $ 812 $ 1 238 $ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net (3 089) (3 351) (27 956) (30 127) (22 982) (23 844) (2 446) (284) (790) (1 366) (3 089) (3 351) (27 956) (30 127) (22 982) (23 844) (2 446) (284) (790) (1 366) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 172 109 3 040 (214 171) 198 261 3 304 (249 502) 1 598 611 27 429 (1 686 488) 1 742 497 29 538 (2 032 557) 1 528 067 22 792 (1 700 900) 1 892 263 23 604 (2 072 891) 135 518 2 409 (164 874) 109 591 281 (142 784) 16 817 784 (30 260) 27 621 1 332 (59 459) (39 022) (47 937) (60 448) (260 522) (150 041) (157 024) (26 947) (32 912) (12 659) (30 506) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (39 022) 463 357 (47 937) 548 983 (60 448) 2 774 231 (260 522) 3 403 181 (150 042) 3 046 348 (157 024) 3 413 447 (26 947) 285 384 (32 912) 315 035 (12 637) 91 822 (30 634) 143 087 Actif net à la fin de la période 424 335 $ 501 046 $ 2 713 783 $ 3 142 659 $ 2 896 306 $ 3 256 423 $ 258 437 $ 282 123 $ 79 185 $ 112 453 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 0,07 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,09 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,09 $ 0,01 $ 0,09 $ 0,09 $ Total des distributions 0,07 $ 0,06 $ 0,10 $ 0,09 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,09 $ 0,01 $ 0,09 $ 0,09 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds bons du Trésor canadien CIBC 2005 2004 Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC 2005 2004 Fonds marché monétaire CIBC 2005 Fonds marché monétaire en dollars US CIBC 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2005 2004 86 391 $ 27 298 Coût des placements détenus au début de la période Achats —$ — —$ — —$ — —$ — 286 650 $ 50 915 500 327 $ 99 035 9 000 $ — —$ — 62 475 $ 20 884 Coût des placements détenus à la fin de la période — — — — — — — — 337 565 286 640 599 362 318 570 9 000 9 000 — — 83 359 52 474 113 689 73 916 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus — — — — — — — — 50 925 50 925 280 792 280 792 — — — — 30 885 30 940 39 773 39 932 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements —$ —$ —$ —$ —$ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 108 —$ —$ 55 $ 159 $ États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Autres montants à recevoir Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 674 298 $ 2 — 2 748 — 705 516 — — 717 212 $ 94 — 3 015 — 279 911 — — 813 257 $ — — 7 238 11 695 735 — — 388 801 651 $ — — 7 635 7 096 559 — — — 3 955 821 $ 7 — 13 945 — 29 080 — — — Total de l’actif 678 269 721 511 833 313 816 941 — 949 745 214 — 70 — — 1 808 816 202 — — — 6 701 896 179 16 430 63 — 916 1 408 908 182 7 250 — 58 Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Distributions à verser aux porteurs de parts Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 2005 Fonds international d’obligations CIBC 2004 2005 2004 2 989 463 $ 88 — 12 089 — 15 444 — — — 284 918 $ 5 636 2 711 — 173 — 456 — 264 001 $ — 49 3 221 — 780 — 193 504 3 998 853 3 017 084 288 899 268 748 — 9 056 4 239 339 20 011 2 187 — — 3 898 3 294 237 — 1 — — 98 368 81 6 434 — 2 968 — 266 366 81 — — — 1 978 2 826 18 275 10 722 35 832 676 291 $ 718 685 $ 815 038 $ 806 219 $ 3 963 021 $ 3 009 654 $ 7 430 278 950 $ 9 949 268 035 $ 713 11,88 $ 11,81 $ 12,95 $ 12,67 $ 13,73 $ 13,24 $ 10,36 $ 10,60 $ 656 554 $ 702 632 $ 775 631 $ 774 606 $ 3 378 574 $ 2 598 483 $ 291 388 $ 264 595 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Revenus Intérêts Dividendes Intérêts sur créances hypothécaires Revenu (perte) sur marchandises Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais de gestion des créances hypothécaires Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges Revenu net (perte nette) de placement Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Gain net (perte nette) sur les placements Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 9 641 $ — 7 640 7 847 $ — 14 012 21 355 $ — — 21 684 $ — — 29 230 $ 34 596 — 19 921 $ 22 832 — 4 491 $ — — 4 745 $ — — — — 13 2 — — 4 1 (964) — 19 — (748) — 14 7 — — 530 10 — — 103 — (495) 1 949 7 — (2 502) (42) 4 — 17 296 21 864 20 410 20 957 64 366 42 856 5 952 2 205 4 608 14 40 27 304 208 10 640 6 5 177 9 39 23 825 235 19 756 7 5 370 10 39 22 — 251 10 737 5 5 200 8 35 21 — 250 16 777 6 23 035 21 71 152 — 215 123 1 102 35 14 704 16 54 65 — 123 119 861 19 2 212 9 83 4 — 102 7 281 1 1 907 8 78 9 — 135 14 398 2 5 857 7 090 6 444 6 313 24 754 15 961 2 699 2 551 11 439 14 774 13 966 14 644 39 612 26 895 3 253 (346) 2 048 — 3 057 (3 316) — (7 409) 8 888 (64) 11 047 2 264 107 (14 628) (2 313) (1) 185 448 2 669 (2) (24 598) (273) (43) (9 350) (1 019) (126) (3 201) 5 105 (10 725) 19 871 (12 257) 183 134 (21 931) (9 666) (4 346) 16 544 $ 4 049 $ 33 837 $ 2 387 $ 222 746 $ 4 964 $ (6 413)$ (4 692)$ 0,28 $ 0,06 $ 0,53 $ 0,04 $ 0,86 $ 0,03 $ (0,25)$ (0,21)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 109 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 16 544 $ 4 049 $ 33 837 $ 2 387 $ 222 746 $ 4 964 $ (6 413)$ (4 692)$ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Remboursement du capital (12 476) — (16 045) — (16 214) — (16 537) — (37 025) (57 757) (35 028) (30 246) — — — — (12 476) (16 045) (16 214) (16 537) (94 782) (65 274) — — Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 37 008 11 966 (95 436) 64 229 15 361 (112 726) 56 767 16 075 (81 646) 115 420 16 378 (86 295) 1 060 470 82 783 (317 850) 889 047 57 591 (331 332) 36 202 — (18 874) 70 341 — (18 655) (46 462) (33 136) (8 804) 45 503 825 403 615 306 17 328 51 686 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (42 394) 718 685 (45 132) 797 272 8 819 806 219 31 353 756 865 953 367 3 009 654 554 996 1 811 532 10 915 268 035 46 994 209 511 Actif net à la fin de la période 676 291 $ 752 140 $ 815 038 $ 788 218 $ 3 963 021 $ 2 366 528 $ 278 950 $ 256 505 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Remboursement du capital 0,21 $ — 0,25 $ — 0,26 $ — 0,26 $ — 0,14 $ 0,22 0,19 $ 0,17 —$ — —$ — Total des distributions 0,21 $ 0,25 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,36 $ 0,36 $ —$ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 655 296 $ 62 980 698 478 $ 160 070 751 015 $ 316 946 712 808 $ 234 255 2 246 710 $ 704 662 1 402 628 $ 583 373 194 557 $ 104 666 162 059 $ 94 338 Coût des placements détenus à la fin de la période 718 276 600 731 858 548 657 474 1 067 961 751 520 947 063 751 533 2 951 372 2 846 288 1 986 001 1 943 295 299 223 198 125 256 397 182 966 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus 117 545 119 593 201 074 197 758 316 441 325 329 195 530 197 794 105 084 102 771 42 706 45 375 101 098 100 825 73 431 72 412 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements 2 048 $ (3 316)$ 8 888 $ 2 264 $ 2005 Fonds international d’obligations CIBC (2 313)$ 2004 2 669 $ (273)$ (1 019)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds équilibré CIBC Fonds revenu diversifié CIBC 2005 2004 2005 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 920 655 $ 15 108 4 178 6 290 329 901 2 591 963 859 $ 396 — 4 645 4 867 555 1 719 330 9 826 $ 54 — 30 — 2 334 — — Total de l’actif 935 067 976 371 — 1 549 1 619 171 18 707 13 Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Distributions à verser aux porteurs de parts Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 2004 Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions 2005 2004 2005 2004 2005 2004 —$ — — — — — — — 513 265 $ 9 — 1 721 — 969 — — 449 568 $ 125 — 1 477 — 730 — — 648 100 $ 4 — 1 340 — 95 — — 694 274 $ 31 — 1 110 33 186 — — 231 022 $ — — 241 5 464 26 — — 234 978 $ 47 — 251 1 106 46 — — 12 244 — 515 964 451 900 649 539 695 634 236 753 236 428 — 2 076 1 746 157 7 116 7 — — 3 — 2 440 — — — — — — — — 1 060 760 85 — 36 — 725 678 72 — 3 — 1 130 1 067 173 — — — 1 050 1 156 125 — — 2 110 215 363 62 1 705 — — 318 372 64 — — 22 059 11 102 2 443 — 1 941 1 478 2 370 2 331 4 455 913 008 $ 965 269 $ 9 801 $ —$ 514 023 $ 450 422 $ 647 169 $ 693 303 $ 232 298 $ 235 674 $ 16,75 $ 16,21 $ 10,02 $ —$ 22,35 $ 20,96 $ 19,51 $ 18,52 $ 13,77 $ 13,80 $ 848 736 $ 882 277 $ 9 846 $ —$ 384 722 $ 342 929 $ 519 621 $ 569 769 $ 210 557 $ 210 677 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 110 Fonds de dividendes CIBC 754 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Revenus Intérêts Dividendes Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges Revenu net (perte nette) de placement Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Fonds équilibré CIBC Fonds revenu diversifié CIBC 2005 2004 2005 10 944 $ 4 744 3 290 760 72 15 10 704 $ 5 651 (6 329) 4 116 52 — 3$ 17 — — — — 19 825 14 194 9 943 12 29 34 192 8 627 8 Fonds de dividendes CIBC 2004 Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions 2005 2004 2005 2004 2005 2004 —$ — — — — — 2 065 $ 6 922 — — 76 — 1 686 $ 4 754 — — 4 — 206 $ 5 862 — — 34 91 211 $ 6 040 — — 32 — 102 $ 1 044 — — 16 5 100 $ 1 018 — — 6 — 20 — 9 063 6 444 6 193 6 283 1 167 1 124 11 013 10 32 28 210 17 740 9 3 — — — — — — — — — — — — — — — 4 357 10 23 20 96 8 325 5 3 663 7 21 12 86 13 305 4 6 546 12 19 25 229 7 689 6 7 494 10 19 23 282 16 872 7 2 170 6 20 4 88 7 246 1 2 124 8 23 9 131 15 390 2 10 853 12 059 3 — 4 844 4 111 7 533 8 723 2 542 2 702 8 972 2 135 17 — 4 219 2 333 (1 340) (2 440) (1 375) (1 578) 34 154 (41) 41 802 (67) — — — — 7 008 (1) 5 968 (2) 32 487 (277) 28 738 (126) 5 263 (257) 20 038 (109) (7 357) (9 747) (21) — 21 898 128 3 982 3 223 (3 838) (2 878) Gain net (perte nette) sur les placements 26 756 31 988 (21) — 28 905 6 094 36 192 31 835 1 168 17 051 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 35 728 $ 34 123 $ (4)$ —$ 33 124 $ 8 427 $ 34 852 $ 29 395 $ (207)$ 15 473 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,63 $ 0,54 $ (0,03)$ —$ 1,48 $ 0,39 $ 0,99 $ 0,68 $ (0,01)$ 0,95 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds équilibré CIBC Fonds revenu diversifié CIBC 2005 Fonds de dividendes CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 35 728 $ 34 123 $ (4)$ —$ 33 124 $ 8 427 $ 34 852 $ 29 395 $ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Remboursement du capital (5 170) — (3 615) (6) — — — — (2 121) — (402) — — — — — — — — — (5 170) (3 621) — — (2 121) (402) — — — — 30 987 5 154 (118 960) 41 729 3 604 (114 262) 9 818 — (13) — — — 71 697 2 074 (41 173) 36 073 394 (39 556) 12 856 — (93 842) 19 267 — (99 441) 22 480 — (25 649) 41 952 — (21 242) (82 819) (68 929) 9 805 — 32 598 (3 089) (80 986) (80 174) (3 169) 20 710 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (52 261) 965 269 (38 427) 1 041 227 9 801 — — — 63 601 450 422 4 936 396 727 (46 134) 693 303 (50 779) 773 443 (3 376) 235 674 36 183 203 306 Actif net à la fin de la période Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 2004 Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC 2005 (207)$ 2004 15 473 $ 913 008 $ 1 002 800 $ 9 801 $ —$ 514 023 $ 401 663 $ 647 169 $ 722 664 $ 232 298 $ 239 489 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 0,09 $ 0,06 $ —$ —$ 0,09 $ 0,02 $ —$ —$ —$ —$ Total des distributions 0,09 $ 0,06 $ —$ —$ 0,09 $ 0,02 $ —$ —$ —$ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 111 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Coût des placements détenus au début de la période Achats Coût des placements détenus à la fin de la période Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Fonds équilibré CIBC Fonds revenu diversifié CIBC 2005 2004 2005 804 750 $ 381 085 913 100 $ 353 275 —$ 6 347 Fonds de dividendes CIBC 2004 Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions 2005 2004 2005 2004 2005 2004 —$ — 320 577 $ 78 846 312 463 $ 19 934 552 832 $ 145 351 634 636 $ 125 513 206 206 $ 242 720 158 910 $ 197 353 1 185 835 764 974 1 266 375 883 808 6 347 6 347 — — 399 423 357 670 332 397 310 604 698 183 502 451 760 149 578 543 448 926 204 034 356 263 202 784 420 861 455 015 382 567 424 369 — — — — 41 753 48 761 21 793 27 761 195 732 228 219 181 606 210 344 244 892 250 155 153 479 173 517 —$ —$ 34 154 $ 41 802 $ 7 008 $ 5 968 $ 32 487 $ 28 738 $ 5 263 $ 20 038 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 326 251 $ 50 — 655 1 795 58 — — 351 478 $ 53 — 491 266 104 — — 104 629 $ 1 372 — 128 302 45 — — 110 253 $ 27 — 91 266 81 — — 45 507 $ 500 — 24 — 48 — — 49 403 $ — — 38 — 110 — — 179 994 $ — — 62 2 678 41 — — 175 255 $ 32 — 113 473 185 — — 142 998 $ 6 630 610 203 3 495 24 68 171 164 110 $ 596 42 266 — 38 58 — Total de l’actif 328 809 352 392 106 476 110 718 46 079 49 551 182 775 176 058 154 199 165 110 430 584 96 178 — 686 627 103 424 — 320 187 42 1 526 — 153 194 44 — — 155 81 — — — 192 87 — — — 340 359 32 1 747 — 284 359 32 362 — 348 260 71 8 572 — 555 300 82 — 46 Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 1 288 1 840 2 075 236 279 2 478 1 037 9 251 327 521 $ 350 552 $ 104 401 $ 110 327 $ 45 843 $ 49 272 $ 180 297 $ 175 021 $ 144 948 $ 164 127 $ 23,53 $ 22,28 $ 20,52 $ 19,31 $ 14,96 $ 14,59 $ 13,25 $ 13,08 $ 12,83 $ 12,85 $ 275 702 $ 278 422 $ 89 974 $ 86 596 $ 39 988 $ 43 610 $ 160 457 $ 156 798 $ 148 082 $ 167 629 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 112 391 983 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’appréciation du capital CIBC 2005 Revenus Intérêts Dividendes Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus 1 006 $ 1 399 — — 46 54 Fonds petites sociétés canadiennes CIBC 2004 2005 632 $ 974 — — 23 26 2004 Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC 2005 Fonds petites sociétés US CIBC 2004 2005 2004 Fonds international d’actions CIBC 2005 2004 256 $ 400 — — 13 12 262 $ 212 — — 6 1 37 $ 108 — — 2 — 57 $ 113 — — 4 29 14 $ 541 — — 19 3 11 $ 698 — — 8 17 47 $ 1 486 20 279 30 10 76 $ 1 868 (224) (51) 32 29 2 505 1 655 681 481 147 203 577 734 1 872 1 730 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges 3 629 9 18 12 140 6 411 3 4 070 7 18 11 160 12 473 3 1 170 5 17 4 60 6 170 1 1 284 5 16 3 68 10 186 1 500 — — — — — — — 512 — — — — — — — 2 108 3 18 1 43 3 119 — 1 942 2 13 1 36 3 99 — 1 643 7 62 4 99 5 274 1 2 085 5 78 4 129 9 348 1 4 228 4 754 1 433 1 573 500 512 2 295 2 096 2 095 2 659 Revenu net (perte nette) de placement (1 723) (3 099) (752) (1 092) (353) (309) (1 718) (1 362) (223) (929) Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements 43 243 (1) 27 113 (3) 16 610 — 6 804 — 1 791 (6) 2 580 19 3 330 (99) 4 607 7 1 613 (63) 1 094 (6) (22 503) (12 943) (9 003) (5 136) (272) 2 301 1 079 14 138 (1 301) 9 877 Gain net (perte nette) sur les placements 20 739 14 167 7 607 1 668 1 513 4 900 4 310 18 752 249 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 19 016 $ 11 068 $ 6 855 $ 576 $ 1 160 $ 4 591 $ 2 592 $ 17 390 $ 26 $ 10 036 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 1,28 $ 0,61 $ 1,26 $ 0,09 $ 0,36 $ 1,39 $ 0,19 $ 1,39 $ 0,00 $ 0,68 $ 10 965 Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC 2004 Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC 2005 2004 2005 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 19 016 $ 11 068 $ 6 855 $ Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant payé au rachat de parts 6 499 (48 546) 10 784 (51 680) 6 181 (18 962) 8 709 (15 889) 4 712 (9 301) 19 627 (9 898) 20 360 (17 676) 31 441 (15 675) 5 201 (24 406) 6 066 (25 865) (42 047) (40 896) (12 781) (7 180) (4 589) 9 729 2 684 15 766 (19 205) (19 799) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (23 031) 350 552 (29 828) 388 419 (5 926) 110 327 (6 604) 119 643 (3 429) 49 272 14 320 36 263 5 276 175 021 33 156 139 485 (19 179) 164 127 (9 763) 197 491 Actif net à la fin de la période 327 521 $ 358 591 $ 104 401 $ 113 039 $ 45 843 $ 50 583 $ 180 297 $ 172 641 $ 144 948 $ 187 728 $ 576 $ 2005 2004 2005 2004 1 160 $ 4 591 $ 2 592 $ 17 390 $ Fonds international d’actions CIBC 2005 26 $ 2004 10 036 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 113 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 266 158 $ 96 127 293 935 $ 73 381 84 435 $ 38 324 91 429 $ 26 918 40 796 $ 3 594 27 989 $ 15 572 152 330 $ 76 709 127 335 $ 87 155 164 673 $ 21 046 202 863 $ 20 510 Coût des placements détenus à la fin de la période 362 285 255 565 367 316 273 679 122 759 87 161 118 347 88 319 44 390 36 842 43 561 40 056 229 039 155 958 214 490 146 302 185 719 147 883 223 373 174 406 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus 106 720 149 963 93 637 120 750 35 598 52 208 30 028 36 832 7 548 9 339 3 505 6 085 73 081 76 411 68 188 72 795 37 836 39 449 48 967 50 061 1 791 $ 2 580 $ Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements 43 243 $ 27 113 $ 16 610 $ 6 804 $ 3 330 $ 4 607 $ 1 613 $ 1 094 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 211 585 $ 4 713 2 441 593 — 18 381 — 201 523 $ 416 1 980 342 — 92 122 472 14 577 $ 66 — 3 84 4 — 144 17 159 $ 46 — 1 100 20 — — 58 539 $ 1 416 — 262 160 24 — — 59 954 $ 861 — 128 178 45 — — 127 751 $ 1 947 — 169 — 35 — 192 131 407 $ 2 632 — 152 396 37 — — 9 165 $ 29 — 26 — 19 — — 8 107 $ 74 — 35 — 70 — — Total de l’actif 219 731 204 947 14 878 17 326 60 401 61 166 130 094 134 624 9 239 8 286 79 428 40 3 993 1 554 176 417 44 13 — 187 30 3 — — 56 34 3 — 81 86 137 10 99 — 143 136 10 102 — 77 289 22 509 — 288 293 22 876 1 338 27 20 2 — — 15 17 1 43 — Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 6 094 213 637 $ 650 204 297 $ 174 332 391 17 152 $ 60 069 $ 60 775 $ 897 129 197 $ 2 817 49 76 131 807 $ 9 190 $ 8 210 $ 12,83 $ 12,72 $ 7,55 $ 7,65 $ 12,94 $ 12,36 $ 7,98 $ 8,07 $ 14,41 $ 13,35 $ 198 407 $ 188 109 $ 14 602 $ 16 473 $ 50 704 $ 50 849 $ 122 932 $ 120 464 $ 7 238 $ 6 189 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 114 220 14 658 $ États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC 2005 2004 368 $ 3 934 (560) 2 547 115 — 222 $ 3 745 1 391 (1 333) 83 4 6 404 4 112 170 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges 2 546 10 87 2 35 7 96 — 2 054 6 80 5 37 12 133 1 193 2 6 — 2 1 7 — 2 783 2 328 211 Revenu net (perte nette) de placement 3 621 1 784 (41) Revenus Intérêts Dividendes Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus 2005 3$ 98 63 — 6 — Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC 2004 2005 2004 6$ 88 (127) — 3 4 9$ 1 216 — — — 1 9$ 800 — — — — (26) 1 226 809 226 1 7 — 3 2 8 — 823 1 24 — 10 1 27 — 748 1 13 — 10 1 25 13 247 886 811 (273) 340 (2) 2005 2004 29 $ 1 161 (1 250) — 27 — Fonds Amérique latine CIBC 2005 2004 48 $ 913 (590) — 8 10 1$ 227 — — — — —$ 143 — — — 4 (33) 389 228 147 1 758 4 9 1 31 2 87 — 1 680 2 6 1 27 3 74 — 120 1 4 — 1 1 2 — 93 1 3 — 1 1 1 — 1 892 1 793 129 100 (1 925) (1 404) 99 47 Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements 282 (65) 564 (783) 358 (4) 197 (3) 3 851 (18) 3 432 11 4 966 42 9 420 93 505 2 518 (8) (2 294) 5 011 (484) 1 876 (1 271) (1 410) (4 587) (3 490) 8 (572) Gain net (perte nette) sur les placements (2 077) 4 792 (130) 2 070 2 562 2 033 421 6 023 515 (62) Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 1 544 $ 6 576 $ (171)$ 1 797 $ 2 902 $ 2 031 $ (1 504)$ 4 619 $ 614 $ (15)$ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,09 $ 0,45 $ (0,08)$ 0,76 $ 0,60 $ 0,41 $ (0,09)$ 0,30 $ 0,93 $ (0,02)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’actions européennes CIBC Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 1 544 $ 6 576 $ (171)$ 1 797 $ 2 902 $ 2 031 $ (1 504)$ 4 619 $ 3 338 (3 453) 5 196 (8 804) Fonds Amérique latine CIBC 2005 2004 614 $ (15)$ Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant payé au rachat de parts 18 360 (10 564) 7 796 38 159 (2 323) (115) (3 608) 5 062 (1 106) 13 104 366 (233) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 9 340 204 297 44 735 142 834 (2 494) 17 152 1 682 18 440 (706) 60 775 7 093 49 729 (2 610) 131 807 17 723 112 444 980 8 210 (248) 6 451 Actif net à la fin de la période 213 637 $ 187 569 $ 14 658 $ 20 122 $ 60 069 $ 56 822 $ 129 197 $ 130 167 $ 9 190 $ 6 203 $ 47 849 (9 690) 718 (3 041) 11 072 (6 010) 9 858 (10 964) 25 033 (11 929) 2 970 (2 604) 1 844 (2 077) Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 162 701 $ 4 061 123 482 $ 53 745 16 049 $ 4 481 16 952 $ 4 456 49 734 $ 10 140 40 564 $ 17 234 114 703 $ 93 663 94 823 $ 116 644 5 893 $ 2 029 4 530 $ 2 174 Coût des placements détenus à la fin de la période 166 762 165 948 177 227 162 875 20 530 14 378 21 408 16 449 59 874 50 124 57 798 49 008 208 366 120 069 211 467 111 756 7 922 6 977 6 704 5 262 814 1 096 14 352 14 916 6 152 6 510 4 959 5 156 9 750 13 601 8 790 12 222 88 297 93 263 99 711 109 131 945 1 450 1 442 1 960 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements 282 $ 564 $ 358 $ 197 $ 3 851 $ 3 432 $ 4 966 $ 9 420 $ 505 $ 518 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 115 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts 58 072 $ 601 73 887 171 54 327 $ 293 68 52 109 244 157 $ 220 538 — 106 251 014 $ 61 494 1 025 133 60 224 $ 96 7 — 155 48 486 $ 299 24 — 118 162 619 $ — 280 648 711 95 146 $ — 84 1 373 635 48 499 $ — 185 — 713 37 469 $ — 130 — 177 Total de l’actif 59 804 54 849 245 021 252 727 60 482 48 927 164 258 97 238 49 397 37 776 Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés 212 132 — 587 133 121 — 50 314 485 43 200 344 509 45 — 197 104 19 — 105 86 16 — 947 279 36 208 287 164 25 — 106 96 17 169 64 73 13 561 Total du passif 931 304 1 042 898 320 207 1 470 476 388 711 58 873 $ 54 545 $ 243 979 $ 251 829 $ 60 162 $ 48 720 $ 162 788 $ 96 762 $ 49 009 $ 37 065 $ 17,77 $ 16,85 $ 20,33 $ 19,74 $ 14,72 $ 12,53 $ 30,31 $ 25,22 $ 17,36 $ 15,75 $ 51 322 $ 45 685 $ 192 622 $ 200 234 $ 46 248 $ 37 174 $ 129 703 $ 75 815 $ 39 033 $ 29 683 $ Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds petites sociétés internationales CIBC 2005 Revenus Intérêts Dividendes Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges Revenu net (perte nette) de placement 2004 Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC 2005 2004 2005 Fonds énergie CIBC 2004 2005 Fonds immobilier canadien CIBC 2004 2005 2004 3$ 787 24 — 1$ 666 5 7 116 $ 2 915 6 — 94 $ 2 580 3 — 75 $ 129 5 2 20 $ 146 2 2 558 $ 307 32 8 104 $ 138 3 11 273 $ 285 13 — 221 $ 333 — — 814 679 3 037 2 677 211 170 905 256 571 554 781 — — — — — — — 715 — — — — — — — 2 948 6 16 8 54 6 170 2 3 048 5 15 6 54 11 178 2 588 7 19 2 19 6 57 — 473 4 14 1 16 8 45 — 1 488 9 26 6 34 7 111 1 714 6 22 2 20 11 63 2 506 3 13 1 18 4 51 — 414 2 10 — 16 5 42 1 781 715 3 210 3 319 698 561 1 682 840 596 490 33 (36) (173) (642) (487) (391) (777) (584) (25) 64 6 626 (128) 12 126 (49) 6 382 (39) 6 313 (11) 9 546 (417) 8 798 (12) 2 462 29 3 027 (48) Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements 4 872 (62) 8 860 (72) (1 890) (3 509) 817 1 211 2 665 (7 365) 13 570 (936) 1 681 (1 136) Gain net (perte nette) sur les placements 2 920 5 279 7 315 13 288 9 008 (1 063) 22 699 7 850 4 172 1 843 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 2 953 $ 5 243 $ 7 142 $ 12 646 $ 8 521 $ (1 454)$ 21 922 $ 7 266 $ 4 147 $ 1 907 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,89 $ 1,56 $ 0,58 $ 0,95 $ 2,11 $ (0,35)$ 4,44 $ 2,40 $ 1,62 $ 0,78 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 116 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds petites sociétés internationales CIBC Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2 953 $ 5 243 $ 7 142 $ 12 646 $ 8 521 $ (1 454)$ 21 922 $ 7 266 $ 4 147 $ 1 907 $ 11 570 (8 649) 5 002 (7 445) 76 301 (32 197) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant payé au rachat de parts 10 027 (8 652) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période Actif net à la fin de la période 58 873 $ 9 030 (8 806) 12 282 (27 274) 15 937 (27 726) 17 818 (9 625) 15 500 (7 703) 4 656 (6 908) 1 375 224 (14 992) (11 789) 2 921 (2 443) 44 104 4 328 54 545 5 467 48 447 (7 850) 251 829 857 247 698 11 442 48 720 (3 897) 46 814 66 026 96 762 8 193 7 797 (2 252) 15 459 56 468 11 944 37 065 (345) 32 875 53 914 $ 243 979 $ 248 555 $ 60 162 $ 42 917 $ 162 788 $ 71 927 $ 49 009 $ 32 530 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 44 556 $ 34 135 36 668 $ 51 524 183 746 $ 57 529 197 073 $ 38 486 35 978 $ 33 824 30 981 $ 18 962 69 494 $ 63 563 43 071 $ 37 576 25 071 $ 23 783 23 705 $ 11 552 Coût des placements détenus à la fin de la période 78 691 50 823 88 192 45 126 241 275 187 156 235 559 194 010 69 802 45 751 49 943 33 657 133 057 113 512 80 647 58 978 48 854 35 051 35 257 24 499 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus 27 868 32 740 43 066 51 926 54 119 60 745 41 549 53 675 24 051 30 433 16 286 22 599 19 545 29 091 21 669 30 467 13 803 16 265 10 758 13 785 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements 4 872 $ 8 860 $ 6 626 $ 12 126 $ 6 382 $ 6 313 $ 9 546 $ 8 798 $ 2 462 $ 3 027 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts 50 011 $ — — — 98 55 612 $ — 16 50 59 36 776 $ 51 20 — 10 41 220 $ 174 41 665 17 76 024 $ 127 23 771 38 87 242 $ 59 16 1 025 43 Total de l’actif 50 109 55 737 36 857 42 117 76 983 88 385 68 87 11 — 177 99 12 213 75 80 — — 136 94 — 224 213 157 23 157 357 184 27 — Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 166 501 155 454 550 568 49 943 $ 55 236 $ 36 702 $ 41 663 $ 76 433 $ 87 817 $ 9,03 $ 9,47 $ 11,10 $ 11,04 $ 8,43 $ 8,44 $ 51 565 $ 52 945 $ 38 867 $ 43 995 $ 83 076 $ 94 440 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 117 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds métaux précieux CIBC 2005 Revenus Intérêts Dividendes Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus Fonds démographie Amérique du Nord CIBC 2004 27 $ 94 5 4 26 $ 73 24 5 2005 2004 Fonds mondial de technologie CIBC 2005 4$ 228 — 7 3$ 314 — 10 31 $ 143 4 40 2004 41 $ 62 6 28 130 128 239 327 218 137 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres 549 5 14 1 11 4 34 651 4 15 1 12 8 41 510 — — — — — — 660 — — — — — — 959 3 11 1 33 2 91 1 317 2 11 1 48 5 126 618 732 510 660 1 100 1 510 Revenu net (perte nette) de placement (488) (604) (271) (333) (882) (1 373) 2 150 — (4 220) 8 309 (17) (23 444) (136) 3 686 (366) (10) 2 738 366 (15) 150 4 997 89 1 887 Gain net (perte nette) sur les placements (2 070) (15 152) 553 2 362 501 6 973 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation (2 558)$ (15 756)$ 282 $ 2 029 $ (381)$ 5 600 $ (0,45)$ (2,59)$ 0,08 $ 0,47 $ (0,04)$ 0,48 $ Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC 2005 Fonds mondial de technologie CIBC 2005 2004 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation (2 558)$ (15 756)$ Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant payé au rachat de parts 7 082 (9 817) 11 807 (16 234) 2 303 (7 546) 2 722 (7 758) 3 082 (14 085) 7 150 (13 942) (2 735) (4 427) (5 243) (5 036) (11 003) (6 792) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (5 293) 55 236 (20 183) 71 607 (4 961) 41 663 (3 007) 51 457 (11 384) 87 817 (1 192) 107 686 Actif net à la fin de la période 49 943 $ 51 424 $ 36 702 $ 48 450 $ 76 433 $ 106 494 $ 282 $ 2004 2005 2004 2 029 $ (381)$ 5 600 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 48 211 $ 14 868 40 012 $ 37 863 43 403 $ 7 672 56 206 $ 13 121 91 032 $ 50 113 111 363 $ 98 208 Coût des placements détenus à la fin de la période 63 079 47 526 77 875 46 449 51 075 38 469 69 327 49 179 141 145 80 378 209 571 105 287 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus 15 553 17 703 31 426 39 735 12 606 12 470 20 148 19 782 60 767 61 133 104 284 109 281 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 118 2 150 $ 8 309 $ (136)$ (366)$ 366 $ 4 997 $ États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC‡ Fonds indice boursier canadien CIBC 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 992 929 $ 5 734 — 10 698 2 957 3 503 — — — 891 463 $ 37 — 9 407 — 2 244 — — — 444 521 $ — — 4 237 6 721 1 293 — — — 419 729 $ 42 — 4 078 — 728 — — — 165 712 $ 258 822 1 340 — 79 — 617 — 168 173 $ 42 — 1 264 — 83 — 288 — 25 529 $ 42 171 98 — — — — — 28 937 $ 9 86 116 — — — 139 87 826 855 $ 2 820 — 1 680 177 338 22 — — 838 395 $ — — 1 748 — 413 — — — 1 015 821 903 151 456 772 424 577 168 828 169 850 25 840 29 374 831 892 840 556 — 936 790 — 8 843 69 — — — 1 612 720 — 2 713 — — — 9 470 356 — 3 770 44 — — — 545 343 — 952 1 — — — 191 133 — — — — 620 — 313 138 — 212 — — 2 058 — 23 20 — — — 30 129 — 102 24 — — — — — — 2 157 661 — 3 943 — — — 613 1 234 677 — 149 — — — Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Distributions à verser aux porteurs de parts Perte latente sur contrats à terme standardisés Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Fonds indice obligataire international CIBC 2005 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Autres montants à recevoir Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme Total de l’actif Fonds indice obligataire canadien CIBC 10 638 5 045 4 649 1 841 1 005 183 $ 898 106 $ 452 123 $ 422 736 $ Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 944 167 884 $ 2 721 202 126 6 761 2 673 167 129 $ 25 638 $ 29 248 $ 825 131 $ 837 883 $ 10,15 $ 10,13 $ 10,75 $ 10,49 $ 9,73 $ 9,93 $ 11,21 $ 10,71 $ 19,76 $ 18,36 $ 985 726 $ 887 512 $ 417 084 $ 400 760 $ 166 045 $ 165 164 $ 23 050 $ 26 751 $ 644 680 $ 684 873 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Revenus Intérêts Dividendes Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Paiement de protection Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Frais de protection Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Revenu net (perte nette) de placement Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Gain net (perte nette) sur les placements Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC‡ 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 23 455 $ — — — 39 — — 19 002 $ — — — 31 — 12 11 384 $ — — — 14 — — 11 543 $ — — — 16 — — 2 645 $ — (5 048) 2 316 2 — — 2 880 $ — 3 997 37 2 — — 355 $ 92 191 20 1 — — 23 494 19 045 11 398 11 559 (85) 6 916 659 2 638 — 1 2 307 — — 1 693 — — 1 713 — — 807 — — 851 — — 129 — — Fonds indice boursier canadien CIBC 2004 2005 2004 —$ 7 875 — — 46 — — 13 $ 6 847 — — 56 — 40 1 825 7 921 6 956 230 190 — 3 251 — — 3 372 — — 667 $ 143 576 423 2 12 2 2 639 2 307 1 693 1 713 807 851 129 420 3 251 3 372 20 855 16 738 9 705 9 846 (892) 6 065 530 1 405 4 670 3 584 (22) — 689 — 2 866 — 333 — (479) (30) 527 (12) 615 — 1 846 — 27 800 (6) 6 630 1 3 255 (11 992) 8 468 (8 028) (1 915) (2 938) 82 (1 231) 28 652 23 953 3 233 (11 303) 11 334 (7 695) (2 424) (2 423) 697 615 56 446 30 584 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 24 088 $ 5 435 $ 21 039 $ 2 151 $ (3 316)$ 3 642 $ 1 227 $ 2 020 $ 61 116 $ 34 168 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,25 $ 0,07 $ 0,52 $ 0,05 $ (0,19)$ 0,20 $ 0,49 $ 0,43 $ 1,42 $ 0,71 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. 119 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC‡ Fonds indice boursier canadien CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 24 088 $ 5 435 $ 21 039 $ 2 151 $ (3 316)$ 3 642 $ 1 227 $ 2 020 $ 61 116 $ 34 168 $ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Paiement de protection (22 331) — (17 869) — (10 473) — (10 591) — (34) — (26) — — — — (12) (648) — (482) — (22 331) (17 869) (10 473) (10 591) (34) (26) — (12) (648) (482) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 177 054 21 984 (93 718) 241 657 17 743 (85 265) 69 657 10 415 (61 251) 57 111 10 555 (47 767) 31 082 38 (27 015) 15 926 29 (24 177) — — (4 837) — 12 (35 132) 67 465 701 (141 386) 94 414 520 (87 883) 105 320 174 135 18 821 19 899 4 105 (8 222) (4 837) (35 120) (73 220) 7 051 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 107 077 898 106 161 701 644 119 29 387 422 736 11 459 402 279 755 167 129 (4 606) 182 367 (3 610) 29 248 (33 112) 66 595 (12 752) 837 883 40 737 764 356 1 005 183 $ 805 820 $ 452 123 $ 413 738 $ 167 884 $ 177 761 $ 25 638 $ 33 483 $ 825 131 $ 805 093 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 0,21 $ 0,23 $ 0,25 $ 0,26 $ —$ —$ —$ —$ —$ —$ Total des distributions 0,21 $ 0,23 $ 0,25 $ 0,26 $ —$ —$ —$ —$ —$ —$ Actif net à la fin de la période Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Coût des placements détenus au début de la période Achats Coût des placements détenus à la fin de la période Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC‡ Fonds indice boursier canadien CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 882 824 $ 447 711 624 804 $ 286 149 399 542 $ 133 270 384 041 $ 55 299 89 443 $ 490 101 504 $ 3 445 18 409 $ 721 46 199 $ 1 559 683 723 $ 73 348 692 347 $ 70 816 1 330 535 985 726 910 953 800 459 532 812 416 259 439 340 403 854 89 933 79 076 104 949 93 679 19 130 15 377 47 758 22 831 757 071 641 880 763 163 710 099 344 809 344 787 110 494 111 183 116 553 119 419 35 486 35 819 10 857 10 378 11 270 11 797 3 753 4 368 24 927 26 773 115 191 142 991 53 064 59 694 (22)$ 689 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. ‡ Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans. 120 Fonds indice obligataire canadien CIBC 2 866 $ 333 $ (479)$ 527 $ 615 $ 1 846 $ 27 800 $ 6 630 $ États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Autres montants à recevoir Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 546 025 $ 164 100 520 250 279 10 — — 544 176 $ 88 533 571 — 571 — 602 — 756 703 $ — 2 108 — — 344 — — — 783 503 $ 74 — — — 330 — 16 713 — 65 923 $ 109 581 165 1 107 — 31 14 70 423 $ 508 187 145 503 54 — 25 49 216 546 $ 39 — — — 133 — 2 823 — 215 150 $ 241 — — — 51 — 3 921 4 061 30 969 $ 87 63 89 — 21 — — — 33 529 $ 567 137 71 41 39 — — 36 Total de l’actif 547 348 546 541 759 155 800 620 66 931 71 894 219 541 223 424 31 229 34 420 — 736 439 297 8 — — 726 448 — — — 5 1 089 608 — 6 711 — — 981 645 17 440 — — — 162 55 1 — — — 59 59 134 — — 128 439 175 — — 6 828 — 332 183 3 799 — — — 97 26 — — 2 — 79 29 12 — — Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Perte latente sur contrats à terme standardisés Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 1 480 1 174 8 413 19 066 218 252 7 570 4 314 125 120 545 868 $ 545 367 $ 750 742 $ 781 554 $ 66 713 $ 71 642 $ 211 971 $ 219 110 $ 31 104 $ 34 300 $ 20,61 $ 20,28 $ 9,26 $ 9,19 $ 9,59 $ 9,54 $ 8,34 $ 8,28 $ 8,87 $ 8,79 $ 560 468 $ 573 476 $ 763 202 $ 801 704 $ 76 121 $ 80 598 $ 216 089 $ 214 662 $ 35 775 $ 38 562 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 162 $ 3 921 145 $ 4 028 10 217 $ — 4 297 $ — 9$ 1 293 16 $ 1 214 2 607 $ — 2 359 $ — — (584) 22 42 — 777 13 31 — (17 434) — — — 20 180 — — 153 50 27 — 35 (28) 22 1 (3 606) 14 385 4 — 3 563 4 994 (7 217) 24 477 1 532 1 260 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Autres charges 1 866 — 2 162 — 2 965 — 3 394 — 317 — 338 — 1 866 2 162 2 965 3 394 317 338 1 025 1 089 147 163 Revenu net (perte nette) de placement 1 697 2 832 (10 182) 21 083 1 215 922 12 365 29 223 534 588 (6 590) 150 (663) 630 — 5 634 — 18 122 (672) (25) (694) 14 194 1 — (2) (355) 14 (482) 31 14 912 34 932 11 384 13 137 (69) 5 414 (10 889) (11 311) 189 2 031 34 899 17 018 (10 694) Revenus Intérêts Dividendes Intérêts sur créances hypothécaires Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Autres revenus Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Gain net (perte nette) sur les placements 8 472 2005 2004 5$ 712 1$ 710 15 000 12 947 6 — (79) 26 17 — 2 22 16 — 13 390 30 312 681 751 1 025 — 1 089 — 147 — 162 1 31 259 (766) 4 734 (11 313) (152) 1 580 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 10 169 $ 37 731 $ 6 836 $ 52 342 $ 449 $ 5 656 $ 1 671 $ 17 910 $ 382 $ 2 168 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,38 $ 1,43 $ 0,08 $ 0,61 $ 0,06 $ 0,70 $ 0,06 $ 0,62 $ 0,10 $ 0,51 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 121 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indice boursier US CIBC Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC 2005 2004 2005 2004 10 169 $ 37 731 $ 6 836 $ 52 342 $ (747) (516) (729) (747) (516) 54 245 752 (63 918) 2005 Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC 2004 2005 2004 449 $ 5 656 $ 1 671 $ 17 910 $ (547) (27) (29) (46) (729) (547) (27) (29) 85 263 553 (62 478) 51 097 790 (88 806) 90 326 590 (78 365) 6 993 30 (12 374) 2005 2004 382 $ 2 168 $ (43) (17) (15) (46) (43) (17) (15) 6 993 32 (9 538) 22 442 50 (31 256) 14 182 46 (23 935) 1 917 18 (5 496) 3 445 16 (5 266) (8 921) 23 338 (36 919) 12 551 (5 351) (2 513) (8 764) (9 707) (3 561) (1 805) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 501 545 367 60 553 512 005 (30 812) 781 554 64 346 771 447 (4 929) 71 642 3 114 71 739 (7 139) 219 110 8 160 221 568 (3 196) 34 300 348 34 839 Actif net à la fin de la période 545 868 $ 572 558 $ 750 742 $ 835 793 $ 66 713 $ 74 853 $ 211 971 $ 229 728 $ 31 104 $ 35 187 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 549 815 $ 41 752 526 858 $ 53 884 —$ — Coût des placements détenus à la fin de la période 591 567 550 285 580 742 549 895 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus 41 282 34 692 30 847 30 184 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (6 590)$ (663)$ 2005 Fonds indice boursier international CIBC 2004 Fonds REER indice boursier international CIBC 2005 2004 2005 —$ — 78 620 $ 53 87 496 $ 962 —$ 9 126 — — — — 78 673 74 243 88 458 83 585 — — — — 4 430 3 758 4 873 4 179 —$ —$ (672)$ (694)$ Fonds indice boursier européen CIBC 2004 2005 2004 —$ — 38 087 $ 33 43 341 $ 902 9 126 — — — 38 120 35 651 44 243 41 353 9 126 9 320 — — 2 469 2 114 2 890 2 408 194 $ —$ (355)$ (482)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Gain latent sur contrats à terme standardisés Gain latent sur contrats de change à terme 70 108 $ 24 257 — 21 747 — 78 748 $ 75 — — 26 542 1 474 12 776 $ 8 104 — 4 398 — 14 647 $ 60 — — 19 791 187 38 240 $ 946 253 77 97 6 — 38 152 $ 914 118 195 56 124 5 11 857 $ 121 72 15 12 9 — 12 445 $ 199 48 9 30 46 — 21 691 $ 47 64 — 28 — — 25 943 $ 95 70 10 47 — — Total de l’actif 71 157 80 865 13 290 15 704 39 619 39 564 12 086 12 777 21 830 26 165 92 58 — — 2 174 132 67 605 — — 43 11 — — 546 25 13 57 — — 46 41 — — 29 67 40 — — — 56 10 — — 17 69 10 — — 22 24 21 — 12 — 334 25 — — — Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Perte latente sur contrats à terme standardisés Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 2 324 804 600 68 833 $ 80 061 $ 12 690 $ 116 107 39 503 $ 39 457 $ 83 12 003 $ 101 12 676 $ 57 21 773 $ 359 25 806 $ 7,88 $ 7,78 $ 4,65 $ 4,92 $ 11,65 $ 10,88 $ 7,73 $ 7,77 $ 3,37 $ 3,60 $ 69 933 $ 78 530 $ 12 741 $ 14 624 $ 28 242 $ 30 199 $ 13 716 $ 14 152 $ 28 352 $ 32 084 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 122 95 15 609 $ États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice boursier européen CIBC Revenus Intérêts Dividendes Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Revenu tiré du prêt de titres Frais d’opération à court terme Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Revenu net (perte nette) de placement Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC 2004 2005 2004 941 $ — (1 704) 6 041 2 — — 967 $ — 6 930 2 868 3 — — 168 $ — (182) 68 — — — 172 $ — 377 1 732 — — 17 188 $ 338 99 (74) 9 — 3 39 $ 284 199 (348) 1 — 3 54 $ 95 (54) 37 2 — 2 18 $ 85 35 102 1 — — 4$ 33 — (81) 2 — — 54 2 298 563 178 136 241 (42) 100 10 768 2004 2005 Fonds indice Nasdaq CIBC 2005 5 280 2005 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 2004 2005 2004 5$ 23 — 65 1 5 1 369 432 68 83 235 229 54 59 124 155 369 432 68 83 235 229 54 59 124 155 4 911 10 336 (14) 2 215 328 (51) 82 182 (166) (55) Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements — (1) — — — — — — 193 13 1 140 (8) 29 (1) 126 — (851) (26) (1 737) 19 (3 648) (5 053) (733) (322) 2 007 (853) (148) 839 (520) 3 652 Gain net (perte nette) sur les placements (3 649) (5 053) (733) (322) 2 213 279 (120) 965 (1 397) 1 934 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 1 262 $ 5 283 $ (747)$ 1 893 $ 2 541 $ 228 $ (38)$ 1 147 $ (1 563)$ 1 879 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,14 $ 0,44 $ (0,26)$ 0,56 $ 0,73 $ 0,06 $ (0,02)$ 0,67 $ (0,23)$ 0,22 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice boursier européen CIBC Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 1 262 $ 5 283 $ (747)$ 1 893 $ 2 541 $ 2004 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC 2005 228 $ (38)$ Fonds indice Nasdaq CIBC 2004 2005 2004 1 147 $ (1 563)$ 1 879 $ (4) (5) (2) (1) (6) (6) (5) (5) (6) (17) (4) (5) (2) (1) (6) (6) (5) (5) (6) (17) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 2 823 4 (15 313) 5 127 5 (15 125) 799 2 (2 971) 4 416 1 (4 108) 6 419 6 (8 914) 6 313 6 (5 005) 1 878 5 (2 513) 2 472 5 (2 705) 1 832 6 (4 302) 6 503 19 (6 316) (12 486) (9 993) (2 170) 309 (2 489) 1 314 (630) (228) (2 464) 206 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (11 228) 80 061 (4 715) 89 212 (2 919) 15 609 2 201 16 145 46 39 457 1 536 35 029 (673) 12 676 914 12 245 (4 033) 25 806 2 068 28 783 Actif net à la fin de la période 68 833 $ 84 497 $ 12 690 $ 18 346 $ 39 503 $ 36 565 $ 12 003 $ 13 159 $ 21 773 $ 30 851 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice boursier européen CIBC 2005 Fonds REER indice boursier japonais CIBC 2004 2005 Fonds indiciel marchés émergents CIBC 2004 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats —$ — —$ — —$ — —$ — 27 219 $ 2 885 25 664 $ 6 613 12 687 $ 515 12 937 $ 694 31 447 $ 781 37 111 $ 4 869 Coût des placements détenus à la fin de la période — — — — — — — — 30 104 26 976 32 277 28 379 13 202 12 697 13 631 13 026 32 228 28 015 41 980 35 581 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus — — — — — — — — 3 128 3 321 3 898 5 038 505 534 605 731 4 213 3 362 6 399 4 662 Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements —$ —$ —$ —$ 193 $ 1 140 $ 29 $ 126 $ (851)$ (1 737)$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 123 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice Nasdaq CIBC 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Dépôt de garantie Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Gain latent sur contrats à terme standardisés 67 806 $ 44 1 295 — 37 — 82 169 $ 108 55 1 58 4 Total de l’actif 69 182 82 395 185 65 — 1 664 287 80 1 — Passif Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Distributions à verser aux porteurs de parts Perte latente sur contrats à terme standardisés Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 1 914 368 67 268 $ 82 027 $ 4,37 $ 4,66 $ 68 642 $ 83 856 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice Nasdaq CIBC Revenus Intérêts Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion 2005 2004 971 $ (7 303) — 477 $ 2 144 4 (6 332) 2 625 405 517 405 517 (6 737) 2 108 — 949 837 — 2 367 1 521 Gain net (perte nette) sur les placements 1 786 3 888 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation (4 951)$ 5 996 $ (0,30)$ 0,30 $ Revenu net (perte nette) de placement Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 124 États financiers des fonds mutuels CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice Nasdaq CIBC Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 2005 2004 (4 951)$ 5 996 $ (3) (5) (3) (5) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 2 856 3 (12 664) 5 817 5 (11 700) (9 805) (5 878) Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période (14 759) 82 027 113 93 040 Actif net à la fin de la période 67 268 $ 93 153 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Fonds REER indice Nasdaq CIBC 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 197 $ — 197 $ — Coût des placements détenus à la fin de la période 197 197 197 197 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus — — — — Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements —$ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 125 États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts 143 031 $ — 457 398 123 375 $ — 32 671 203 366 $ — 524 418 186 617 $ — 44 493 622 650 $ — 1 385 1 102 553 770 $ — 113 1 282 55 622 $ — 128 148 52 022 $ — 7 370 457 847 $ 28 1 064 779 407 156 $ — 59 804 Total de l’actif 143 886 124 078 204 308 187 154 625 137 555 165 55 898 52 399 459 718 408 019 121 230 81 6 — 1 — 653 71 4 — 2 — 366 153 7 — 1 — 456 142 5 — 1 258 1 354 419 11 — 1 — 1 066 377 10 — 2 — 79 38 3 — — — 65 36 3 — — — 999 300 28 28 — — 340 269 26 — — Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Distributions à verser aux porteurs de parts Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 439 143 447 $ 730 123 348 $ 527 203 781 $ 604 186 550 $ 2 043 1 455 120 104 1 355 623 094 $ 553 710 $ 55 778 $ 52 295 $ 458 363 $ 635 407 384 $ 10,22 $ 10,13 $ 10,17 $ 10,09 $ 10,27 $ 10,16 $ 10,28 $ 10,12 $ 10,30 $ 10,16 $ 139 520 $ 120 860 $ 196 724 $ 181 311 $ 585 116 $ 522 243 $ 52 698 $ 49 693 $ 431 764 $ 386 270 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion CIBC Revenus Intérêts Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges Revenu net (perte nette) de placement Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2 111 $ 1 458 $ 2 558 $ 1 889 $ 6 339 $ 4 678 $ 447 $ 2 111 1 458 2 558 1 889 6 339 4 678 447 461 1 3 2 5 3 21 — 307 1 2 — 2 2 4 — 891 1 3 3 6 3 24 1 626 — 1 — 1 1 3 — 2 427 1 2 4 11 3 42 1 1 647 — — — 1 1 3 — 496 318 932 632 2 491 1 615 1 140 1 626 1 257 178 35 297 10 Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC 2004 2005 2004 349 $ 3 633 $ 2 787 $ 349 3 633 2 787 222 1 3 1 3 2 10 — 164 1 1 — 1 2 3 — 1 730 3 5 10 27 8 109 2 1 254 3 13 — 9 10 21 1 1 652 242 172 1 894 1 311 3 848 3 026 205 177 1 739 1 476 296 — 227 36 223 — 996 (396) 1 336 780 6 007 6 063 594 970 5 198 6 962 Gain net (perte nette) sur les placements 1 174 (361) 1 633 790 6 303 6 063 821 1 006 5 421 6 962 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 2 789 $ 779 $ 3 259 $ 2 047 $ 10 151 $ 9 089 $ 1 026 $ 1 183 $ 7 160 $ 8 438 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,21 $ 0,08 $ 0,17 $ 0,15 $ 0,17 $ 0,22 $ 0,19 $ 0,30 $ 0,17 $ 0,27 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 126 États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion CIBC 2005 Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 3 259 $ 2 047 $ 10 151 $ 9 089 $ 1 026 $ 1 183 $ 7 160 $ 8 438 $ (1 129) (1 660) (1 229) (3 938) (2 846) (214) (165) (1 805) (1 375) (1 129) (1 660) (1 229) (3 938) (2 846) (214) (165) (1 805) (1 375) 35 005 1 632 (17 691) 43 182 1 124 (11 249) 36 242 1 658 (22 268) 63 954 1 227 (11 440) 124 896 3 935 (65 660) 179 122 2 845 (31 007) 13 975 214 (11 518) 20 502 165 (8 582) 89 765 1 804 (45 945) 133 908 1 375 (23 094) 18 946 33 057 15 632 53 741 63 171 150 960 2 671 12 085 45 624 112 189 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 20 099 123 348 32 707 69 452 17 231 186 550 54 559 107 743 69 384 553 710 157 203 320 288 3 483 52 295 13 103 32 175 50 979 407 384 119 252 243 297 Actif net à la fin de la période Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 2 789 $ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net (1 636) (1 636) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts 2004 Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 779 $ 143 447 $ 102 159 $ 203 781 $ 162 302 $ 623 094 $ 477 491 $ 55 778 $ 45 278 $ 458 363 $ 362 549 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 0,12 $ 0,12 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ Total des distributions 0,12 $ 0,12 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,06 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 120 638 $ 21 035 67 717 $ 33 530 181 080 $ 18 410 104 010 $ 53 303 521 526 $ 66 427 298 126 $ 149 138 49 516 $ 5 508 30 670 $ 12 896 385 983 $ 47 682 232 713 $ 111 000 Coût des placements détenus à la fin de la période 141 673 139 470 101 247 100 740 199 490 196 623 157 313 157 233 587 953 585 116 447 264 447 264 55 024 52 681 43 566 43 031 433 665 431 677 343 713 343 704 2 203 2 381 507 542 2 867 3 164 80 90 2 837 3 133 — — 2 343 2 570 535 571 1 988 2 211 9 9 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements 178 $ 35 $ 297 $ 10 $ 296 $ —$ 227 $ 36 $ 223 $ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts Autres montants à recevoir 32 214 $ 50 12 — 30 749 $ 5 131 — 243 992 $ 137 327 2 221 676 $ 32 524 — 15 870 $ 14 43 — 15 189 $ 2 110 — 89 627 $ 89 126 — 83 740 $ 15 177 — Total de l’actif 32 276 30 885 244 458 222 232 15 927 15 301 89 842 83 932 63 65 21 2 — 63 20 2 197 627 153 15 49 464 140 14 3 9 9 1 — 7 9 1 — 155 61 8 31 147 58 8 Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 224 244 32 125 $ 151 30 800 $ 85 243 466 $ 992 221 565 $ 667 15 905 $ 22 15 284 $ 17 89 618 $ 83 688 $ 10,24 $ 10,06 $ 10,18 $ 10,04 $ 10,23 $ 10,03 $ 10,16 $ 10,00 $ 30 186 $ 29 077 $ 224 140 $ 204 567 $ 14 617 $ 14 143 $ 82 744 $ 77 894 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 127 États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC (suite) États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille croissance sous gestion CIBC 2005 Revenus Intérêts Autres revenus 2004 Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC 2005 Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 2004 2005 Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 2004 2005 2004 161 $ — 131 $ — 971 $ — 976 $ 3 62 $ — 50 $ — 366 $ — 307 $ — 161 131 971 979 62 50 366 307 123 1 2 — 1 2 6 — 93 — — — 1 — 2 — 886 2 5 5 14 5 56 1 679 3 13 — 1 7 3 — 54 1 2 — 1 1 2 — 42 — 1 — — 1 1 — 360 2 5 2 7 4 26 1 284 2 11 — 3 5 9 — 135 96 974 706 61 45 407 314 26 35 (3) 273 1 5 (41) (7) Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements 172 — 357 54 — 825 263 — 2 743 1 (1) 5 887 96 — 208 95 — 484 330 — 1 037 31 — 3 165 Gain net (perte nette) sur les placements 529 879 3 006 5 887 304 579 1 367 3 196 Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Autres charges Revenu net (perte nette) de placement Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 555 $ 914 $ 3 003 $ 6 160 $ 305 $ 584 $ 1 326 $ 3 189 $ Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 0,18 $ 0,38 $ 0,13 $ 0,34 $ 0,20 $ 0,48 $ 0,15 $ 0,46 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille croissance sous gestion CIBC 2005 Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant payé au rachat de parts 555 $ 2004 914 $ Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC 2005 2004 3 003 $ 6 160 $ 2005 305 $ 2004 584 $ Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 2005 2004 1 326 $ 3 189 $ 6 679 (5 909) 10 493 (3 898) 46 265 (27 367) 72 374 (13 964) 3 263 (2 947) 4 999 (2 880) 16 582 (11 978) 27 125 (6 203) 770 6 595 18 898 58 410 316 2 119 4 604 20 922 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 1 325 30 800 7 509 19 308 21 901 221 565 64 570 139 622 621 15 284 2 703 10 386 5 930 83 688 24 111 53 486 Actif net à la fin de la période 32 125 $ 26 817 $ 243 466 $ 204 192 $ 15 905 $ 13 089 $ 89 618 $ 77 597 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 Coût des placements détenus au début de la période Achats 28 902 $ 3 158 18 152 $ 7 342 204 567 $ 22 497 128 956 $ 58 628 14 052 $ 1 505 9 699 $ 3 382 77 894 $ 7 678 50 844 $ 21 483 Coût des placements détenus à la fin de la période 32 060 30 186 25 494 24 993 227 064 224 140 187 584 187 501 15 557 14 617 13 081 12 026 85 572 82 696 72 327 72 047 1 874 2 046 501 555 2 924 3 187 83 84 940 1 036 1 055 1 150 2 876 3 206 280 311 Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 128 172 $ 54 $ 263 $ 1$ 96 $ 95 $ 330 $ 31 $ États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC (suite) États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) Actif Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3) Intérêts courus et dividendes à recevoir Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts 117 311 $ 385 1 611 110 901 $ 29 411 90 049 $ 91 313 84 586 $ 13 191 24 074 $ 38 9 22 349 $ 5 40 Total de l’actif 119 307 111 341 90 453 84 790 24 121 22 394 — 806 78 6 — 12 381 — 88 76 6 1 6 2 308 239 350 68 1 — 5 219 176 25 66 1 1 4 1 499 26 396 18 1 — — 42 — 1 17 1 — 3 255 Passif Découvert bancaire Montant à payer pour achats des porteurs de parts Frais de gestion à payer Charges à payer Montant à payer pour titres en portefeuille achetés Distributions à verser aux porteurs de parts Perte latente sur contrats de change à terme Total du passif Actif net Valeur liquidative par part (notes 4 et 13) Coût des placements détenus 1 283 2 485 882 1 772 483 277 118 024 $ 108 856 $ 89 571 $ 83 018 $ 23 638 $ 22 117 $ 10,94 $ 10,79 $ 12,05 $ 11,87 $ 13,70 $ 13,38 $ 108 846 $ 99 737 $ 82 200 $ 74 718 $ 21 817 $ 19 673 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Revenus Intérêts Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme Autres revenus Charges (notes 5 et 13) Frais de gestion Honoraires des vérificateurs Frais de garde Frais juridiques Frais d’impression Frais de réglementation Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) 1 753 $ 801 — 1 368 $ 2 353 20 2 554 3 741 365 2 13 2 1 6 11 352 2 4 — 1 7 2 804 $ 906 — 641 $ 1 016 — 118 $ 440 — 108 $ 256 3 1 710 1 657 558 367 330 — 3 — — 1 3 258 — 1 — — 1 — 72 1 5 — — 1 2 77 1 1 — — 1 — 400 368 337 260 81 80 Revenu net (perte nette) de placement 2 154 3 373 1 373 1 397 477 287 Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g) Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements 1 717 (39) (772) 549 (106) (4 230) 1 415 (9) (738) 288 (1) (1 349) 326 (2) (207) 114 2 (277) 906 (3 787) 668 (1 062) 117 (161) Gain net (perte nette) sur les placements Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part 3 060 $ (414)$ 2 041 $ 335 $ 594 $ 126 $ 0,29 $ (0,05)$ 0,28 $ 0,07 $ 0,35 $ 0,10 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 129 États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC (suite) États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation 3 060 $ (414)$ 2 041 $ Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net (1 453) (968) (1 453) (968) 23 128 1 425 (16 992) Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts Montant reçu à l’achat de parts Montant reçu au réinvestissement des distributions Montant payé au rachat de parts Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 335 $ 594 $ 126 $ (652) (329) (30) (15) (652) (329) (30) (15) 56 240 956 (13 654) 13 750 639 (9 225) 38 371 329 (4 580) 3 098 29 (2 170) 15 119 15 (2 085) 7 561 43 542 5 164 34 120 957 13 049 Augmentation (diminution) de l’actif net de la période Actif net au début de la période 9 168 108 856 42 160 54 754 6 553 83 018 34 126 32 765 1 521 22 117 13 160 7 167 Actif net à la fin de la période 118 024 $ 96 914 $ 89 571 $ 66 891 $ 23 638 $ 20 327 $ Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts Revenu de placement net 0,13 $ 0,10 $ 0,08 $ 0,06 $ —$ —$ Total des distributions 0,13 $ 0,10 $ 0,08 $ 0,06 $ —$ —$ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers) (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3) Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Coût des placements détenus au début de la période Achats Coût des placements détenus à la fin de la période Coût des placements vendus ou échus Produit des placements vendus ou échus Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers. 130 Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) ($ US) 98 522 $ 27 672 50 012 $ 62 062 74 027 $ 20 158 29 699 $ 43 376 19 499 $ 5 077 6 050 $ 15 648 126 194 108 830 112 074 95 952 94 185 82 200 73 075 64 029 24 576 21 817 21 698 19 468 17 364 19 081 16 122 16 671 11 985 13 400 9 046 9 334 2 759 3 085 2 230 2 344 1 717 $ 549 $ 1 415 $ 288 $ 326 $ 114 $ Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 1. Fonds mutuels CIBC et Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Chacun des Fonds mutuels CIBC et des Portefeuilles de la Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC (individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement régie par une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 9 août 2002 et modifiée le 2 octobre 2002, le 6 août 2003, le 18 février 2004, le 10 août 2004, le 29 octobre 2004 et le 28 avril 2005 (la « déclaration de fiducie »). Placements CIBC inc. est le placeur principal des Fonds, la Banque Canadienne Impériale de Parts détenues par la CIBC 2005 2004 Date d’établissement Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Commerce (la « CIBC ») en est le gérant (le « gérant » des fonds) et La Compagnie Trust CIBC est le fiduciaire (le « fiduciaire » des fonds). Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004, CIBC détenait des parts comme le montre le tableau suivant. La « date d’établissement » est la date à laquelle un Fonds a été créé par une déclaration de fiducie. La « date de création » est la date à laquelle les parts d’un Fonds ont été vendues auprès du public pour la première fois, par voie de prospectus. Parts détenues par la CIBC 2005 2004 Date d’établissement Date de création — — 28 septembre 1990 28 septembre 1990 — — — 3 décembre 1990 — 30 novembre 1988 2 janvier 1991 30 novembre 1988 — — 6 mars 1991 6 mai 1991 — — 9 août 2000 26 septembre 2000 Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC — — — — 6 décembre 1974 — 31 décembre 1987 — 12 août 1998 6 décembre 1974 31 décembre 1987 22 septembre 1998 Fonds international d’obligations CIBC — — 31 août 1994 Fonds indice obligataire canadien CIBC Date de création — — 8 août 1997 22 septembre 1997 — — — 16 janvier 1998 — 20 novembre 1998 3 février 1998 4 décembre 1998 — — — 8 juillet 1996 — 6 mars 1991 25 juillet 1996 6 mai 1991 — — 8 juillet 1996 25 juillet 1996 — — 16 janvier 1998 3 février 1998 — — 9 août 1996 18 septembre 1996 Fonds indice boursier européen CIBC — — 12 août 1998 22 septembre 1998 Fonds REER indice boursier européen CIBC — — 18 août 1999 16 septembre 1999 Fonds REER indice boursier japonais CIBC — — 18 août 1999 16 septembre 1999 26 septembre 2000 26 septembre 2000 26 septembre 2000 16 septembre 1999 Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu diversifié CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC — 15 000 — — 31 décembre 1987 — 9 mai 2005 — 7 août 1991 26 septembre 1994 31 décembre 1987 20 juin 2005 7 août 1991 — — — 30 novembre 1988 — 7 août 1997 30 novembre 1988 7 août 1997 — — 7 août 1991 7 août 1991 Fonds indiciel marchés émergents CIBC — — 9 août 2000 — — 7 août 1997 7 août 1997 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC — — 9 août 2000 — — — — — — — — Fonds indice Nasdaq CIBC — — 9 août 2000 Fonds REER indice Nasdaq CIBC — — 18 août 1999 Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’ExtrêmeOrient CIBC — — — 7 juillet 1995 — 1er novembre 1995 7 août 1997 11 décembre 1995 1er janvier 1988 11 décembre 1995 21 août 1995 11 décembre 1995 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 25 août 1993 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 Fonds Amérique latine CIBC — — 9 août 1996 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 15 janvier 2002 1er février 2002 — — 2 octobre 2002 28 octobre 2002 — — 2 octobre 2002 28 octobre 2002 — — 2 octobre 2002 28 octobre 2002 7 août 1997 1er novembre 1995 1er janvier 1988 1er novembre 1995 Fonds petites sociétés internationales CIBC — — 8 août 1997 Fonds sociétés financières CIBC — — 8 août 1997 Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC — — — — 7 juillet 1995 — 8 juillet 1996 — 8 août 1997 Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC — — 8 juillet 1996 — — 9 août 1996 Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC — — 1er novembre 1995 — — 25 août 1993 28 septembre 1993 18 septembre 1996 22 septembre 1997 22 septembre 1997 21 août 1995 25 juillet 1996 22 septembre 1997 25 juillet 1996 18 septembre 1996 11 décembre 1995 Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 28 septembre 1993 2. Périodes de présentation de l’information financière et principales conventions comptables Les états du portefeuille de placements sont présentés au 30 juin 2005 tandis que les états de l’actif net sont présentés au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 et les états des résultats et de l’évolution de l’actif net sont établis pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004. Ces états financiers, qui ont été dressés selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») du Canada, comprennent des estimations et des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des revenus et des charges des périodes visées. Les principales conventions comptables suivies par les Fonds sont résumées ci-dessous. a) Placements et actifs d’un Fonds Les placements et les actifs d’un Fonds sont réputés comprendre : i) tous les actifs liquides, ce qui signifie la trésorerie ou ses équivalents (y compris la trésorerie d’autres pays où la conversion de la monnaie canadienne peut s’effectuer facilement), en caisse, en dépôt, ou à vue et tout intérêt couru sur ces derniers; 131 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) ii) toutes les lettres de change et les charges payées d’avance et tous les billets à vue et les débiteurs; iii) toutes les obligations, débentures et actions, et tous les billets à terme, droits de souscription, titres hypothécaires et autres titres détenus ou contractés par le Fonds; iv) tous les dividendes en actions et en espèces et toutes les distributions d’encaisse à recevoir par un Fonds et non encore reçus mais déclarés aux actionnaires inscrits à une date correspondant ou précédant la date à laquelle la valeur de l’actif net du Fonds est calculée; v) tous les intérêts courus sur les titres portant intérêt détenus par un Fonds (excepté les intérêts courus sur les titres en défaut faisant partie du cours); et vi) tous les biens de n’importe quel type ou n’importe quelle nature, y compris les instruments dérivés. b) Passif Le passif d’un Fonds est réputé comprendre : i) toutes les lettres de change et tous les créditeurs; ii) tous les frais et charges administratives à payer ou comptabilisés; iii) toutes les obligations contractuelles relatives au paiement de sommes d’argent ou de biens, y compris le montant de toute distribution non versée créditée aux porteurs de parts avant ou le jour où la valeur de l’actif net d’un Fonds est calculée; iv) toutes les provisions autorisées ou approuvées par le gérant pour les impôts ou les éventualités; v) tous les autres passifs d’un Fonds de quelque type ou nature, sauf les passifs représentés par les parts en circulation de ce Fonds; à condition que les charges d’un Fonds payables par un porteur de parts tel que déterminé par le gérant ne soient pas incluses à titre de charges du Fonds. c) Opérations de placement, constatation des revenus et constatation des gains (pertes) réalisé(e) et latent(e)s i) Chaque opération d’achat ou de vente de titres en portefeuille effectuée par un Fonds doit être prise en compte dans le calcul de la valeur liquidative lequel a lieu au plus tard à l’occasion du premier calcul de la valeur liquidative qui est effectué pour la première fois après la date à laquelle l’opération lie le Fonds. ii) Les intérêts créditeurs sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Conformément à cette méthode, les revenus sont constatés à mesure qu’ils sont réalisés et les charges, à mesure qu’elles sont engagées, même si les revenus n’ont pas été reçus et les charges n’ont pas été payées au comptant. iii) Le revenu de dividendes est constaté à la date ex-dividende. Celle-ci est la date où le versement de dividendes n’est plus inclus dans le prix du titre. Un investisseur qui achète des titres entre la date ex-dividende et le versement du dividende n’a plus droit au dividende. iv) La valeur des titres et autres actifs est comptabilisée à la valeur marchande, c’est-àdire qu’elle est ajustée à chaque date d’évaluation afin de refléter la valeur marchande actuelle, plutôt qu’au coût historique selon lequel les titres et les actifs sont évalués à leur coût d’origine ou d’acquisition. v) Les gains et pertes réalisés sur les placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements correspondants. vi) Les autres revenus représentent la somme de tous les revenus autres que ceux qui sont classés séparément dans les états des résultats et qui, pris individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du total du revenu du Fonds pour la période présentée. d) Titres en portefeuille L’écart entre la valeur marchande des titres et leur coût moyen est présenté à titre de plusvalue (moins-value) latente de la valeur des placements en portefeuille. La variation de la plusvalue (moins-value) latente des placements pour la période visée est incluse dans les états des résultats. Les intérêts courus pour les obligations sont présentés distinctement dans les états de l’actif net. Dans les états du portefeuille de placements, les placements à court terme incluent les intérêts courus. e) Conversion des devises La valeur marchande des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens (sauf pour le Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, le Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC et le Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC qui sont évalués en dollars US) aux taux en vigueur à chaque date d’évaluation, tels qu’ils sont établis par des sources bancaires jugées acceptables par le gérant. Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les charges sont convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations. Les gains ou les pertes de change sur les placements et les opérations donnant lieu à un revenu sont inscrits aux états des résultats respectivement à titre de gain net (perte nette) réalisé(e) de change et de revenu. f) Titres hypothécaires Hypothèques CIBC inc. (« Hypothèques CIBC ») agit à titre de contrepartie lorsque le Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC («Fonds d’hypothèques ») achète et vend des titres hypothécaires. Les achats de titres hypothécaires sont évalués selon la méthode du taux du prêteur modifié, qui est le montant en capital qui procure au Fonds d’hypothèques un rendement qui n’est pas inférieur de plus de 1/4 % (25 points de base) au taux d’intérêt auquel Hypothèques CIBC fait les engagements de prêts, au moment de l’achat, sur la garantie d’hypothèques comparables, pourvu que Hypothèques CIBC ait conclu un accord pour racheter les créances du Fonds d’hypothèques dans des circonstances où cela est avantageux pour le Fonds d’hypothèques et que le fiduciaire considère que cet accord justifie la différence de rendement pour le Fonds d’hypothèques. L’écart de rendement de 25 points de base représente le paiement d’une commission (la «commission de garantie ») à Hypothèques CIBC en échange de son engagement à racheter les titres hypothécaires au Fonds d’hypothèques 132 dans des circonstances où cela est avantageux pour le Fonds. En 2005, la commission de garantie s’est élevée à 119 404 $ jusqu’au 30 juin et, pour 2004, elle a été de 1 366 025 $. La commission de garantie est amortie selon la méthode linéaire sur la durée du titre hypothécaire en cause, et le solde non amorti est porté aux intérêts courus et dividendes à recevoir, à l’état de l’actif net. Les escomptes et les primes à l’achat de titres hypothécaires sont également amortis selon la méthode linéaire sur la durée des titres hypothécaires en cause. Hypothèques CIBC est une partie reliée du gérant. Le Fonds d’hypothèques vend des titres hypothécaires à la valeur marchande, sauf lorsque le Fonds d’hypothèques a besoin de liquidités et exerce le droit d’exiger à Hypothèques CIBC de racheter les titres hypothécaires. Dans ces circonstances, afin de répondre à la demande de rachat, le prix devra correspondre à celui que le Fonds d’hypothèques accorde pour d’autres accords d’hypothèque moins 1/4 % ou le prix sera celui convenu à cette date, lequel ne devra pas être inférieur à 95 % de la valeur actuelle des titres hypothécaires en cause (calculée selon les dispositions de la déclaration de fiducie). L’écart entre la valeur marchande des titres hypothécaires et leur coût non amorti figure au poste « Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente » des états des résultats. g) Contrats de change à terme Un contrat de change à terme constitue un engagement à acheter ou à vendre une devise à une date ultérieure à un taux de change qui a été négocié. Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme aux fins de couverture ou de non-couverture lorsqu’une telle activité est conforme à leurs objectifs de placement et leurs stratégies de placement et est permise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La variation de la valeur des contrats de change à terme est comprise dans le gain latent (ou la perte latente) sur les contrats de change à terme dans les états de l’actif net et constatés sous la rubrique « Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements au cours de la période visée » dans les états des résultats. Le gain ou la perte découlant de l’écart entre la valeur du contrat de change à terme initial et la valeur du contrat à la clôture ou à la livraison est réalisé et comptabilisé a) titre de gain net (perte nette) de change réalisé(e) pour les Fonds qui utilisent les contrats de change à terme aux fins de couverture ou b) à titre de revenu (perte) découlant des contrats de change à terme pour les Fonds qui n’utilisent pas ces contrats aux fins de couverture. Les gains ou pertes réalisés sur les contrats de change à terme pour les Fonds qui les utilisent aux fins de couverture sont compensés par les gains ou pertes de change découlant de la vente des placements sous-jacents. h) Contrats à terme standardisés Les contrats à terme standardisés conclus par les Fonds constituent des accords financiers en vue d’acheter ou de vendre des instruments financiers à un prix convenu dans le cadre d’un contrat, et ce, à une date ultérieure précise. Les Fonds qui concluent des contrats à terme standardisés ne prévoient pas prendre livraison de ces instruments à la date de règlement; ils comptent plutôt liquider chacun des contrats à terme standardisés avant la date de règlement en concluant des contrats à terme standardisés équivalents qui les annuleront. Si la déclaration de fiducie le permet, les Fonds peuvent conclure à l’heure actuelle des contrats à terme standardisés, aux fins de couverture ou de non-couverture, lorsqu’une telle activité est conforme à leurs objectifs de placement et leurs stratégies de placement et est permise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les dépôts de garantie auprès des courtiers relativement aux contrats à terme standardisés sont inclus dans la marge dans les états de l’actif net. Toute variation de la marge requise est réglée quotidiennement et est incluse dans les montants à recevoir découlant des titres de portefeuille vendus ou dans les montants à verser pour les titres de portefeuille acquis dans les états de l’actif net. L’écart entre la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation et la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation précédente est constaté au poste « Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés » dans les états des résultats. i) Options Un contrat d’option conclu par un Fonds donne à ce Fonds l’occasion respectivement d’acheter ou de vendre les titres sous-jacents au vendeur de l’option à un prix fixe à la date d’expiration de l’option ou avant cette date. La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) des options détenues par un Fonds excède la cote de crédit approuvée minimale ou y est équivalente. Options d’achat et de vente position acheteur Les primes versées sur les options d’achat et de vente position acheteur sont incluses dans les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net. Les primes sont évaluées à la valeur marchande actuelle afin de refléter la valeur actuelle des options. Lorsqu’une option position acheteur expire, le Fonds réalise une perte correspondant au coût de l’option. Pour une opération de liquidation, le Fonds réalisera un gain ou une perte selon que le produit est supérieur ou inférieur au montant de la prime payée lors de l’achat. À l’exercice d’une option d’achat position acheteur, le coût du titre acheté est majoré par le montant de la prime payée au moment de l’achat. Options d’achat et de vente position vendeur Les primes touchées sur les options position vendeur sont constatées dans les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net à titre de diminution de la valeur des placements. Les primes sont évaluées à la valeur du marché afin de refléter la valeur actuelle des options. Les primes reçues sur les options position vendeur qui expirent sans avoir été exercées sont constatées à titre de revenus dans les états des résultats. Pour une opération de liquidation, si le coût pour dénouer l’opération excède la prime reçue, les Fonds comptabiliseront une perte réalisée. Par contre, si la prime reçue lorsque l’option a été vendue est supérieure au montant payé, les Fonds comptabiliseront un gain réalisé. Si une option de vente position vendeur est exercée, le coût du titre livré sera déduit du montant des primes reçus au moment où l’option a été vendue. Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) j) Prêts de titres Les Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille de temps à autre afin de dégager des revenus supplémentaires. Les actifs prêtés de chacun des Fonds ne dépasseront jamais 50 % de la valeur marchande de l’actif dudit Fonds (compte non tenu du bien affecté en garantie en contrepartie des titres prêtés). Selon les exigences de la Norme canadienne 81-102, la garantie minimale permise représente 102 % de la valeur marchande des titres prêtés. La garantie peut se composer de ce qui suit (« garantie permise ») : i) Liquidités. ii) Un titre d’emprunt qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au capital et à l’intérêt, par a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada; b) le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou celui de l’un de ses États; c) le gouvernement d’un autre état souverain ou un organisme supranational accepté pourvu que, dans chaque cas, les titres d’emprunt aient une note de crédit approuvée; et d) une institution financière canadienne, ou une institution financière qui n’est pas constituée ou organisée selon la loi canadienne ou la loi d’une province ou d’un territoire du Canada, si, dans un cas comme dans l’autre, les titres d’emprunt de cet émetteur ou de ce garant, qui sont notés comme dette à court terme par une agence de notation agréée, ont une note de crédit approuvée. iii) Des lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière canadienne pour autant que ses titres de créance notés comme dette à court terme par une agence de notation agréée aient une note approuvée. iv) Les titres qui sont immédiatement convertibles en titres du même émetteur, de la même catégorie ou du même type et dont l’échéance est identique à celle des titres prêtés. v) Le papier commercial dont l’échéance est de 365 jours ou moins, dont la note de crédit est approuvée et qui a été émis par une société autre que le gouvernement ou une agence supranationale autorisée. La valeur marchande des titres prêtés est établie à la clôture de n’importe quelle date d’évaluation, et toute garantie additionnelle exigée est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant. Les titres prêtés continuent d’être inclus dans les états des titres en portefeuille et figurent dans la valeur totale dans les états de l’actif net des placements à la valeur actuelle et dans le coût des placements détenus. k) Légende des abréviations Voici la liste des abréviations (conversion de devises et autres) qui peuvent être utilisées dans les états des portefeuilles de placement : AUD BEF CAD CHF CZK DEM DKK ESP EUR FRF GBP GRD – – – – – – – – – – – – Dollar australien Franc belge Dollar canadien Franc suisse Couronne tchèque Mark Couronne danoise Peseta Euro Franc français Livre sterling Drachme NOK NZD PHP PLN SEK SGD THB TWD USD ZAR CAAÉ CIAÉ – – – – – – – – – – – – HKD IDR – Dollar de Hong Kong – Rupiah CSAÉ LEPOS – – ITL JPY – Lire – Yen MSCI OPALS – – KRW MXN MYR NLG – – – – PERLES ETF iShares iUnits – – – – Won Peso mexicain Ringgit Florin Couronne norvégienne Dollar de Nouvelle-Zélande Peso des Philipinnes Zloty Couronne suédoise Dollar de Singapour Baht Dollar de Taı̈wan Dollar américain Rand de l’Afrique du Sud Certificat américain d’actions étrangères Certificat international d’actions étrangères Certificat suédois d’actions étrangères Structure d’option de vente à bas prix d’exercice Morgan Stanley Capital International Titres indiciels adossés à un panier d’actions Rendement lié à des titres participatifs Fonds coté en Bourse Actions indicielles Parts indicielles 3. Évaluation des placements La date d’évaluation (la « date d’évaluation ») d’un Fonds correspond à n’importe quelle journée ouvrable de la Bourse de Toronto (« TSX »). Le fiduciaire peut, à son gré, fixer d’autres dates d’évaluation. La valeur des placements ou des actifs d’un Fonds sera calculée comme suit : a) Trésorerie et équivalents de trésorerie La valeur de tout montant ou son équivalent en caisse ou en dépôt ou à vue, des lettres de change et des billets à vue et des débiteurs, des charges payées d’avance, des dividendes en espèces ou des distributions reçues (ou à recevoir et déclarées aux actionnaires inscrits à une date antérieure à la date à laquelle la valeur de l’actif net d’un Fonds est calculée), ou les intérêts, courus et non encore reçus, seront réputés représenter le plein montant de ceux-ci, à moins que le gérant ne détermine que ce dépôt ou le prêt à vue ne correspond pas à la valeur nominale, auquel cas la valeur sera réputée être celle que le gérant estime être la valeur raisonnable. Les titres à court terme (soit les dépôts à terme, les acceptations bancaires et les bons du Trésor) doivent être évalués à leur coût au moment de l’acquisition et, dans le cas du Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC, au prix de vente à la juste valeur fixé par un courtier important et, dans les deux cas, tout revenu réalisé doit être amorti selon la méthode linéaire. b) Obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette La valeur des obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette sera évaluée en prenant la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur à une date d’évaluation à un moment que le gérant estime, selon lui, approprié. Aux fins des fonds du marché monétaire, les obligations sont évaluées au coût plus les intérêts courus et plus ou moins l’amortissement des actifs incorporels, y compris la conversion des devises, le cas échéant, ce qui se rapproche de la valeur marchande. c) Titres cotés en Bourse et évaluation à la juste valeur des titres étrangers Les titres qui sont cotés en Bourse seront évalués à leur dernier cours vendeur du jour de la bourse ou du marché principal sur lequel ces titres sont inscrits ou négociés ou, s’il n’y a pas de vente ce jour-là, et dans le cas des titres négociés sur le marché hors bourse, au dernier prix de vente publié ou à la moyenne du dernier cours vendeur et du dernier cours acheteur inscrits, selon celui qui représente le mieux, de l’avis de la direction, la juste valeur des titres. S’il n’y a pas de cours acheteur ni de cours vendeur pour les titres cotés en Bourse ou négociés sur un marché hors bourse, il faut alors calculer une valeur juste et réaliste. L’évaluation à la juste valeur à été établie, lorsque possible, à l’égard de l’évaluation de certains titres étrangers cotés sur un marché ou une Bourse, qui ferme avant les marchés ou Bourses d’Amérique du Nord, pour certains Fonds faisant partie de la famille des fonds communs de placement de la CIBC. Un agent d’évaluation tiers indépendant fournit les prix à la juste valeur des titres étrangers pertinents dans ces Fonds. L’évaluation à la juste valeur est régulièrement appliqué à certains Fonds, lorsque possible, afin d’évaluer certains titres étrangers après la clôture de leurs marchés primaires ou des Bourses de ces titres. L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périmés et pour fournir une valeur de l’actif net plus exacte et elle peut servir de dissuasion contre les opérations à court terme ou excessives nuisibles effectuées dans les Fonds. d) Instruments dérivés Les instruments dérivés seront évalués selon les méthodes suivantes : i) la valeur des positions acheteur sur options négociables, options sur contrats à terme standardisés ou des options de gré à gré, titres assimilables à des titres de créance et bons inscrits est leur valeur du marché actuelle respective; ii) la valeur des options négociables, des options sur contrats à terme standardisés ou des options de gré à gré sera leur valeur du marché actuelle, calculée selon les principes décrits dans les présentes, à condition que : a) lorsqu’une option négociable couverte est vendue par un Fonds, le prix qu’il reçoit est pris en compte comme crédit reporté évalué à la valeur du marché actuelle de l’option négociable, de l’option sur contrat à terme standardisé ou de l’option de gré à gré qui aurait pour effet de liquider la position; b) toute différence résultant d’une réévaluation est considérée comme un gain ou une perte latent(e) sur placement; c) le crédit reporté est déduit lors du calcul de la valeur liquidative du Fonds; et d) les titres, qui font l’objet d’une option négociable couverte, d’une option sur contrats à terme standardisés ou d’une option de gré à gré vendues sont évalués de la façon décrite au paragraphe ci-dessus pour les titres inscrits; iii) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré à gré est le gain ou la perte qui résulterait de la liquidation de la position sur le contrat en cause à cette date d’évaluation, sauf si des « limites quotidiennes » sont applicables, auquel cas la valeur sera fondée sur la valeur au cours du marché de l’élément sous-jacent. La couverture payée ou déposée à l’égard de contrats à terme standardisés et de contrats à terme de gré à gré est inscrite comme créance, et une couverture constituée d’éléments d’actif autres que des espèces sera désignée comme affectée à titre de couverture. iv) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré à gré correspond à la valeur marchande à la date d’évaluation d’après les cours présentés en usage courant, à condition que le montant soit réglé à l’échéance du contrat; v) les autres instruments dérivés et la couverture doivent être évalués de la manière que le gérant juge raisonnable pour représenter sa juste valeur marchande et comme le stipulent les lois sur les valeurs mobilières. e) Titres à négociation restreinte Les titres à négociation restreinte doivent être évalués de la manière que le gérant juge raisonnable pour représenter sa juste valeur marchande et comme le stipulent les lois sur les valeurs mobilières. f) Titres hypothécaires Les titres hypothécaires sont évalués comme un montant en capital qui produit un rendement égal au taux de rendement en vigueur pour les titres hypothécaires de même type et de même durée, établissant la valeur marchande. Les titres hypothécaires assurés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) sont évalués à la valeur marchande. Tous les titres hypothécaires (autres que ceux assurés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) doivent être évalués de manière uniforme afin de produire un montant en capital générant un rendement i) égal au rendement en vigueur pour la vente de titres hypothécaires conventionnels comparables par des grands établissements de crédit, s’ils sont certains à la date d’évaluation, ou ii) égal ou non inférieur à un quart d’un pour cent sous le taux d’intérêt auquel la CIBC s’engage à prêter une garantie pour ces titres hypothécaires à la date d’évaluation. g) Autres titres La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucune méthode de calcul décrite ci-dessus sera déterminée de la manière qui sera considérée appropriée de temps à autre. La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucun cours disponible ou auquel, de l’avis du gérant, les principes susmentionnés ne peuvent s’appliquer ou si, de l’avis du gérant, le cours ne reflète pas adéquatement la juste valeur, sera calculée à des prix que le gérant estime être les plus proches de la juste valeur des titres. 133 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) 4. Parts émises et en circulation Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale. En vertu de la déclaration de fiducie générale, les porteurs de parts ont le droit d’exiger que les Fonds rachètent leurs parts à la valeur liquidative actuelle. Voici les changements survenus dans les parts émises pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 : Fonds bons du Trésor canadien CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 46 335 738 17 210 917 54 898 385 37 901 457 277 423 141 159 861 163 340 317 984 309 038 568 304 634 807 152 806 576 341 344 821 329 902 768 28 538 394 13 551 816 31 503 503 26 552 385 9 085 380 1 662 951 14 143 887 5 765 658 303 978 609 352 2 742 903 5 555 044 2 279 189 4 364 965 240 869 135 964 77 541 230 999 Parts rachetées 63 850 633 (21 417 128) 93 409 194 (47 073 456) 440 027 207 (168 648 866) 654 911 596 (377 488 455) 459 720 572 (170 089 978) 675 612 554 (370 977 747) 42 331 079 (16 487 335) 58 191 852 (29 653 458) 10 825 872 (2 994 189) 20 140 544 (11 055 164) Solde à la fin de la période 42 433 505 46 335 738 271 378 341 277 423 141 289 630 594 304 634 807 25 843 744 28 538 394 7 831 683 9 085 380 Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 60 851 330 3 127 928 67 251 410 8 408 153 63 640 921 4 443 253 61 046 488 12 323 296 227 279 734 78 931 672 145 054 984 121 252 520 25 293 265 3 403 721 19 394 908 9 031 528 59 544 214 1 880 079 67 798 905 4 226 139 1 013 507 2 297 911 1 259 490 2 469 394 6 166 257 9 783 060 — 25 310 347 702 976 Parts rachetées 64 992 765 (8 075 065) 77 957 474 (17 106 144) 69 343 664 (6 386 987) 75 839 178 (12 198 257) 312 377 663 (23 682 236) 276 090 564 (48 810 830) 28 696 986 (1 768 186) 28 426 461 (3 133 196) 61 734 640 (7 220 998) 72 728 020 (13 183 806) Solde à la fin de la période 56 917 700 60 851 330 62 956 677 63 640 921 288 695 427 227 279 734 26 928 800 25 293 265 54 513 642 59 544 214 Fonds de revenu diversifié CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 — 979 188 — — 21 487 496 3 322 374 21 421 780 3 680 082 37 437 911 682 017 45 056 573 1 644 852 17 083 103 1 653 328 15 274 594 4 524 506 15 736 706 280 117 19 045 374 719 140 — — 93 667 110 002 22 (22) — — 49 (52) Parts rachetées 979 188 (1 226) — — 24 903 537 (1 906 481) 25 211 864 (3 724 368) 38 119 950 (4 954 252) 46 701 403 (9 263 492) 18 736 431 (1 871 098) 19 799 100 (2 715 997) 16 016 872 (2 098 103) 19 764 462 (4 027 756) Solde à la fin de la période 977 962 — 22 997 056 21 487 496 33 165 698 37 437 911 16 865 333 17 083 103 13 918 769 15 736 706 Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 5 714 550 301 130 6 646 327 616 229 3 376 528 320 939 2 718 905 1 761 949 13 382 528 1 592 255 11 570 703 3 868 237 12 773 691 399 994 15 607 613 654 808 16 057 933 1 404 098 12 082 112 5 473 088 — — — 74 449 — — — — — — Parts rachetées 6 015 680 (928 512) 7 262 556 (1 548 006) 3 697 467 (633 756) 4 555 303 (1 178 775) 14 974 783 (1 365 652) 15 438 940 (2 056 412) 13 173 685 (1 874 870) 16 262 421 (3 488 730) 17 462 031 (807 030) 17 555 200 (1 497 267) Solde à la fin de la période 5 087 168 5 714 550 3 063 711 3 376 528 13 609 131 13 382 528 11 298 815 12 773 691 16 655 001 16 057 933 Fonds d’actions japonaises CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2 241 462 92 419 2 430 400 562 893 4 919 013 407 346 4 672 147 1 176 195 16 327 870 1 203 843 14 238 731 4 531 636 615 192 213 591 593 429 303 064 3 237 756 561 132 3 349 108 818 804 — — — — — — — 2 432 — — Parts rachetées 2 333 881 (391 621) 2 993 293 (751 831) 5 326 359 (685 370) 5 848 342 (929 329) 17 531 713 (1 337 141) 18 770 367 (2 442 497) 828 783 (190 853) 898 925 (283 733) 3 798 888 (485 703) 4 167 912 (930 156) Solde à la fin de la période 1 942 260 2 241 462 4 640 989 4 919 013 16 194 572 16 327 870 637 930 615 192 3 313 185 3 237 756 134 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) Fonds sociétés financières CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 12 754 454 614 580 13 635 041 1 377 596 3 887 460 816 383 4 242 365 750 611 3 836 101 2 661 658 2 820 187 1 436 216 2 353 245 930 154 2 444 504 573 814 5 829 963 763 057 6 376 765 1 686 816 7 226 089 — — 55 534 769 6 61 352 — — Parts rachetées 13 369 041 (1 365 585) 15 238 726 (2 484 272) 4 703 843 (617 267) 4 992 976 (1 105 516) 6 497 814 (1 127 704) 4 791 172 (955 071) 3 283 405 (460 386) 3 079 670 (726 425) 6 593 020 (1 061 833) 8 063 581 (2 233 618) Solde à la fin de la période 12 003 456 12 754 454 4 086 576 3 887 460 5 370 110 3 836 101 2 823 019 2 353 245 5 531 187 5 829 963 Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 3 774 348 205 144 4 593 796 355 292 10 400 867 370 253 12 090 726 1 180 954 88 670 043 17 493 764 63 431 013 37 483 820 40 282 369 6 566 695 38 850 378 7 847 276 16 827 824 3 120 767 18 494 953 2 451 951 — — — — 2 175 162 3 446 886 983 233 1 882 935 3 857 110 485 Parts rachetées 3 979 492 (671 598) 4 949 088 (1 174 740) 10 771 120 (1 700 315) 13 271 680 (2 870 813) 108 338 969 (9 261 122) 104 361 719 (15 691 676) 47 832 297 (5 776 254) 48 580 589 (8 298 220) 19 952 448 (2 697 700) 21 057 389 (4 229 565) Solde à la fin de la période 3 307 894 3 774 348 9 070 805 10 400 867 99 077 847 88 670 043 42 056 043 40 282 369 17 254 748 16 827 824 Fonds indiciel équilibré CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2 731 581 — 6 668 495 — 45 640 930 3 603 444 47 079 140 7 627 080 26 890 354 2 669 146 25 582 316 6 356 319 85 034 674 5 494 499 85 233 482 14 505 661 7 510 420 719 021 8 193 345 1 314 128 — — 36 158 238 211 36 871 407 234 85 685 125 056 3 109 98 098 Parts rachetées 2 731 581 (443 768) 6 668 495 (3 936 914) 49 280 532 (7 519 266) 54 944 431 (9 303 501) 29 596 371 (3 114 789) 32 345 869 (5 455 515) 90 614 858 (9 545 745) 99 864 199 (14 829 525) 8 232 550 (1 273 029) 9 605 571 (2 095 151) Solde à la fin de la période 2 287 813 2 731 581 41 761 266 45 640 930 26 481 582 26 890 354 81 069 113 85 034 674 6 959 521 7 510 420 Fonds REER indice boursier international CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 26 447 759 2 660 433 29 269 564 2 627 051 3 902 861 212 006 4 299 381 623 198 10 295 092 350 690 12 606 462 935 397 3 172 511 163 285 3 385 111 1 189 179 3 626 735 557 446 3 666 441 856 931 5 999 10 788 2 070 79 337 525 1 095 460 501 585 31 411 Parts rachetées 29 114 191 (3 685 670) 31 907 403 (5 459 644) 4 116 937 (609 499) 5 001 916 (1 099 055) 10 646 307 (1 909 887) 13 542 954 (3 247 862) 3 336 256 (605 807) 4 574 791 (1 402 280) 4 184 766 (792 585) 4 554 783 (928 048) Solde à la fin de la période 25 428 521 26 447 759 3 507 438 3 902 861 8 736 420 10 295 092 2 730 449 3 172 511 3 392 181 3 626 735 Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 1 632 231 237 767 1 674 359 515 749 7 160 948 536 566 8 060 265 2 570 306 17 595 886 637 039 20 244 761 1 866 743 12 177 841 3 428 100 6 958 901 7 342 277 18 490 214 3 562 381 10 883 298 10 035 511 748 21 224 1 998 7 977 933 1 885 160 845 248 921 164 166 290 471 Parts rachetées 1 870 746 (318 205) 2 211 332 (579 101) 7 699 512 (1 246 920) 10 638 548 (3 477 600) 18 233 858 (2 838 453) 22 113 389 (4 517 503) 15 766 786 (1 733 235) 14 550 099 (2 372 258) 22 216 761 (2 188 766) 21 209 280 (2 719 066) Solde à la fin de la période 1 552 541 1 632 231 6 452 592 7 160 948 15 395 405 17 595 886 14 033 551 12 177 841 20 027 995 18 490 214 135 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 54 498 771 12 184 625 32 424 620 27 742 337 5 165 543 1 363 959 3 297 261 3 324 797 40 082 630 8 720 555 24 901 627 19 381 152 3 061 150 655 497 2 002 228 1 743 846 22 067 602 4 538 015 14 550 490 10 329 199 387 691 673 034 21 024 48 948 177 052 235 789 (6) 17 967 8 7 373 Parts rachetées 67 071 087 (6 411 004) 60 839 991 (6 341 220) 6 550 526 (1 123 419) 6 671 006 (1 505 463) 48 980 237 (4 470 432) 44 518 568 (4 435 938) 3 716 641 (578 629) 3 764 041 (702 891) 26 605 625 (2 692 527) 24 887 062 (2 819 460) Solde à la fin de la période 60 660 083 54 498 771 5 427 107 5 165 543 44 509 805 40 082 630 3 138 012 3 061 150 23 913 098 22 067 602 Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Solde au début de la période Parts émises contre espèces Parts émises au réinvestissement des distributions Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 1 523 707 320 803 1 088 640 861 373 8 371 590 1 628 251 5 662 025 3 937 601 10 089 317 2 134 164 5 177 674 7 465 950 6 996 230 1 160 398 2 884 161 5 149 009 1 653 352 230 026 575 039 1 409 363 (2) 8 106 1 10 131 264 182 452 53 516 69 914 2 113 12 091 Parts rachetées 1 844 508 (289 884) 1 958 119 (434 412) 9 999 842 (1 182 534) 9 599 636 (1 228 046) 12 354 745 (1 569 939) 12 826 076 (2 736 759) 8 210 144 (776 300) 8 103 084 (1 106 854) 1 885 491 (160 254) 1 996 493 (343 141) Solde à la fin de la période 1 554 624 1 523 707 8 817 308 8 371 590 10 784 806 10 089 317 7 433 844 6 996 230 1 725 237 1 653 352 5. Frais de gestion et autres frais Les frais de gestion sont fondés sur l’actif net des Fonds, calculés quotidiennement et payés au gérant mensuellement. Dans certains cas, le gérant peut renoncer à une tranche des frais de gestion. Les frais de gestion sont payés au gérant en contrepartie de la prestation de services de gestion, de distribution et de conseil ou de dispositions prises pour la prestation de ces services. En plus d’être responsables des frais de gestion, les Fonds doivent acquitter toutes les charges liées à leur exploitation et à la conduite de leurs activités, y compris les intérêts, les coûts d’exploitation et d’administration (autres que les frais de publicité et de promotion, qui incombent au gérant), les frais de courtage, les commissions, les frais de réglementation, une partie des frais versés aux membres du comité de révision indépendant, les impôts, les honoraires de vérification et les frais juridiques de même que les charges, les frais de garde, les coûts de services aux investisseurs et les coûts liés à la présentation de rapports aux porteurs de parts, de prospectus et d’autres rapports. Le gérant paie toutes ces charges d’exploitation et les impute aux Fonds. Le gérant peut absorber une partie des charges d’exploitation d’un Fonds. Le gérant est l’agent chargé de la tenue des registres et l’agent des transferts des Fonds et fournit ou prévoit la prestation de tous les autres services administratifs exigés par les Fonds. Les Fonds ne versent pas d’honoraires au fiduciaire. Le gérant verse, à même les frais de gestion, les honoraires au fiduciaire qui agit à titre de fiduciaire des Fonds. Les autres charges représentent la somme de tous les types de charges autres que celles qui sont classées séparément dans les états des résultats et qui, prises individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du total des charges. Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») d’un Fonds est le ratio du total des frais de gestion et des charges d’exploitation imputé à un Fonds exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne pondérée d’un Fonds, calculée sur une année. Le gérant peut renoncer à une partie des frais de gestion ou absorber une partie ou la totalité des charges d’exploitation d’un Fonds, réduisant ainsi le RFG. Le gérant peut aussi arrêter de renoncer aux frais de gestion ou d’absorber les charges en tout temps. Certaines charges supplémentaires, qui comprennent, sans s’y limiter, les commissions de courtage, les écarts des cours et les commissions, sont assumées par les Fonds et ne sont pas incluses dans le calcul du RFG. Dans certains cas, le gérant peut imputer des frais de gestion à un Fonds qui sont inférieurs aux frais de gestion qu’il a le droit d’exiger de certains investisseurs dans un Fonds. L’écart entre le montant des frais de gestion sera payé par le Fonds aux investisseurs concernés à titre de distribution de parts additionnelles du Fonds (distributions sur l’escompte des frais de gestion). Certains Fonds sont admissibles à nos distributions sur l’escompte des frais de gestion standard. Les investisseurs pourraient être en mesure de négocier des remises sur frais de gestion additionnelles ou supérieures à l’égard de nos Fonds. Les distributions sur l’escompte des frais de gestion sont négociables entre le gérant et l’investisseur et dépendent surtout de la taille de l’investissement dans le Fonds de l’investisseur. Les distributions sur l’escompte des frais de gestion aux investisseurs admissibles n’ont pas d’incidence négative sur le Fonds ou sur ses autres investisseurs. Le gérant peut augmenter ou diminuer le montant des distributions à certains investisseurs de temps à autre. Pour les besoins du calcul du RFG, les distributions sur l’escompte des frais de gestion ont été rajoutées au total des charges d’un Fonds. Les Portefeuilles sous gestion CIBC et les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC (collectivement, les « Portefeuilles » ou individuellement, un « Portefeuille ») investissent dans d’autres Fonds (« les Fonds sous-jacents »). Aux frais payables par les Portefeuilles s’ajoutent ceux payables par les Fonds sous-jacents. Toutefois, aucun Portefeuille ne verse des frais de gestion ou des primes d’incitation qui, au sens d’une personne raisonnable, seraient facturés en double aux Fonds sous-jacents pour le même service. Les Portefeuilles ne versent aucuns frais d’acquisition ou de rachat dans le cadre d’achats ou de rachats de parts des Fonds sousjacents. Certains Fonds sous-jacents détenus dans un Portefeuille peuvent offrir des distributions sur l’escompte des frais de gestion. Ces distributions sur l’escompte des frais de gestion seront versées par le Portefeuille. Le gérant peut, dans certains cas, renoncer à une partie des frais de gestion d’un Portefeuille. Le RFG de chaque Fonds est fondé sur le total des charges imputées exprimé en pourcentage de la valeur de l’actif net moyen d’un Fonds, calculée sur une année. En plus de ce qui précède, les Fonds RER comprennent les charges qui seraient comprises dans le RFG des Fonds sous-jacents. Pour les périodes de moins de 12 mois, le RFG a été annualisé. Le RFG, compte tenu des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés, correspond au ratio qui aurait été obtenu si le gérant n’avait pas renoncé aux frais ou absorbé des frais, et le RFG, compte non tenu des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés, correspond au ratio qui aurait été obtenu si le gérant avait renoncé aux frais ou absorbé des frais. Le montant des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés au 30 juin est présenté en milliers de dollars dans le tableau qui suit : Frais absorbés RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les Montant maximal ou frais qui font des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et les des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et des frais de gestion l’objet d’une et des frais qui ont fait l’objet d’une frais qui ont fait et des frais qui ont fait l’objet d’une les frais qui ont fait pouvant être renonciation fait l’objet d’une renonciation l’objet d’une fait l’objet d’une renonciation l’objet d’une imputés (en milliers) renonciation (en milliers) renonciation renonciation (en milliers) renonciation au Fonds 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu diversifié CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC 136 1,00 % 0,50 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,50 % 2,00 % 1,70 % 1,70 % 1,85 % 1,75 % 2,00 % 215 $ 10 1 831 151 USD 44 89 45 — 10 121 — 8 91 14 72 1,12 % 0,59 % 1,16 % 0,95 % 1,19 % 1,73 % 1,61 % 1,44 % 1,97 % 2,34 % — 2,03 % 2,25 % 2,20 % 2,50 % 218 $ 188 1 599 164 USD 37 — 3 — — — — — — — — 1,21 % 0,61 % 1,27 % 1,20 % 1,26 % 1,74 % 1,61 % 1,45 % 1,97 % 2,35 % — 2,03 % 2,27 % 2,20 % 2,50 % 1,09 % 0,62 % 1,15 % 1,06 % 1,15 % 1,84 % 1,67 % 1,40 % 2,19 % 2,37 % — 2,08 % 2,19 % 2,41 % 2,53 % 306 $ — 1 870 94 USD 69 — — 278 — 22 — — 415 — 29 1,20 % 0,62 % 1,25 % 1,17 % 1,23 % 1,84 % 1,67 % 1,46 % 2,19 % 2,37 % — 2,08 % 2,30 % 2,41 % 2,55 % Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) Frais absorbés RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les Montant maximal ou frais qui font des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et les des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et des frais de gestion l’objet d’une et des frais qui ont fait l’objet d’une frais qui ont fait et des frais qui ont fait l’objet d’une les frais qui ont fait pouvant être renonciation fait l’objet d’une renonciation l’objet d’une fait l’objet d’une renonciation l’objet d’une imputés (en milliers) renonciation (en milliers) renonciation renonciation (en milliers) renonciation au Fonds 2005 2004 2004 2004 2003 2003 2003 Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2,00 % 2,20 % 2,25 % 2,00 % 2,25 % 2,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,25 % 2,00 % 2,00 % 2,25 % 2,00 % 2,85 % 2,25 % 1,25 % 1,20 % 1,20 % 1,00 % 1,20 % 2,00 % 1,20 % 2,00 % 2,00 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,75 % 2,05 % 2,05 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % 2,15 % 1,85 % 2,15 % 2,25 % 60 $ 120 314 260 — 88 432 252 68 290 67 27 3 91 46 315 310 487 565 459 102 982 956 931 212 378 185 374 99 135 135 90 305 104 166 560 84 489 56 283 35 135 72 USD 82 USD 42 USD 6. Impôts sur les bénéfices Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou devraient devenir admissibles à ce titre. Les règles d’imposition générales s’appliquent aux Fonds. Cependant, la tranche de leur bénéfice net et des gains en capital nets réalisés distribuée aux porteurs de parts n’est pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices. De plus, l’impôt sur les bénéfices payable sur les gains en capital nets réalisés non distribués peut être recouvré par les Fonds suivant une formule établie selon les rachats des parts des Fonds. Une partie suffisante du bénéfice net et des gains en capital nets réalisés des Fonds a été ou sera distribuée aux porteurs de parts de sorte qu’aucun impôt n’est payable par les Fonds et, par conséquent, aucune provision pour impôts sur les bénéfices n’a été constituée dans les états financiers. À l’occasion, un Fonds peut verser des distributions qui excèdent le bénéfice net et les gains en capital nets qu’il a réalisés. Cette distribution excédentaire est désignée à titre de remboursement du capital et est non imposable entre les mains des porteurs de parts. Cependant, un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté des parts des porteurs de parts aux fins fiscales. Le Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, le Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC et le Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC peuvent réaliser des gains et des pertes de change nets à la conversion en dollars canadiens du montant net de leurs gains en capital réalisés aux fins fiscales. Ces gains seront distribués aux épargnants chaque année, à moins que le Fonds ne choisisse de les conserver et de régler alors tout impôt à payer. Les pertes autres qu’en capital d’un Fonds découlant des années d’imposition avant 2004 peuvent être reportées pendant sept ans et déduites des bénéfices futurs d’un Fonds. Les pertes autres qu’en capital survenues en 2004 et après peuvent être reportées jusqu’à dix ans. Aux fins de l’impôt sur les bénéfices, les pertes en capital peuvent être reportées indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés au cours d’exercices ultérieurs. Pour 2005 et 2004, l’année d’imposition du Fonds bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds marché monétaire CIBC, du Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, du Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC, du Portefeuille revenu sous gestion CIBC, du Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC, du 2,62 % 2,14 % 2,60 % 2,73 % 2,66 % 2,63 % 2,86 % 2,86 % 2,88 % 2,67 % 2,62 % 2,51 % 2,48 % 2,84 % 2,41 % 2,62 % 2,76 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 1,43 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 1,23 % 0,96 % 1,12 % 1,12 % 1,95 % 2,26 % 2,25 % 2,41 % 2,41 % 2,41 % 2,41 % 2,40 % 2,42 % 2,06 % 2,36 % 2,53 % 18 $ 106 330 101 — 78 339 263 61 253 35 25 — 81 21 304 236 518 548 437 704 957 924 968 163 348 158 355 91 116 120 81 289 92 151 454 85 368 155 217 51 129 56 USD 59 USD 56 USD 2,68 % 2,81 % 2,98 % 2,88 % 2,66 % 3,47 % 4,21 % 3,25 % 4,69 % 3,66 % 2,66 % 2,65 % 2,48 % 3,34 % 2,52 % 4,34 % 3,27 % 1,45 % 1,54 % 1,78 % 3,40 % 1,52 % 2,47 % 1,51 % 2,67 % 2,46 % 2,20 % 2,13 % 2,40 % 1,94 % 3,20 % 1,86 % 1,95 % 2,09 % 2,39 % 2,38 % 2,64 % 2,57 % 2,70 % 2,53 % 2,86 % 2,57 % 2,13 % 2,48 % 2,75 % 2,62 % 2,14 % 2,62 % 2,73 % 2,77 % 2,63 % 2,89 % 2,88 % 2,89 % 2,68 % 2,62 % 2,52 % 2,51 % 2,84 % 2,41 % 2,62 % 2,76 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 2,84 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 1,23 % 0,96 % 1,12 % 1,12 % 1,98 % 2,30 % 2,30 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,09 % 2,41 % 2,57 % 93 $ 94 377 206 — 88 354 368 65 268 88 45 20 104 36 348 305 431 581 489 400 990 961 991 173 363 169 393 95 119 125 84 313 383 635 1 763 280 1 300 319 759 148 425 195 USD 122 USD 63 USD 2,79 % 3,07 % 3,25 % 2,94 % 2,77 % 3,71 % 4,55 % 3,66 % 5,50 % 3,96 % 2,70 % 2,78 % 2,59 % 3,51 % 2,55 % 4,41 % 3,38 % 1,48 % 1,58 % 1,80 % 4,21 % 1,56 % 2,54 % 1,55 % 2,67 % 2,50 % 2,35 % 2,24 % 2,71 % 2,05 % 3,68 % 1,93 % 2,00 % 2,73 % 3,11 % 3,05 % 3,67 % 3,18 % 4,80 % 3,18 % 4,45 % 3,52 % 2,80 % 3,34 % 4,81 % Portefeuille équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance sous gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC, du Portefeuille de revenu sous gestion en dollars US CIBC, du Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC et du Portefeuille de croissance sous gestion en dollars US CIBC se terminait le 31 décembre. L’année d’imposition de tous les autres fonds se terminait le 15 décembre. Au 31 décembre 2004, les Fonds suivants disposaient des pertes en capital et autres qu’en capital ci-après aux fins fiscales : Total des Total des pertes en pertes autres capital qu’en capital Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC 136 398 786 $ Pertes autres qu’en capital expirant En 2007 et en 2005 En 2006 par la suite — $ — $ — $ — $ 193 930 — — — — 15 238 820 — — — — 26 968 916 — — — — 5 775 239 45 836 735 4 338 634 — — — — — 4 338 634 — 37 981 211 2 388 357 — — 2 388 357 23 706 786 2 910 045 — — 2 910 045 52 729 960 12 748 612 — — 12 748 612 26 168 900 4 810 528 — — 4 810 528 137 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) Total des Total des pertes en pertes autres capital qu’en capital Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 9 022 991 $ Pertes autres qu’en capital expirant En 2007 et en 2005 En 2006 par la suite 4 311 489 $ — $ — $ 4 311 489 $ 106 056 895 3 845 321 — — 3 845 321 12 906 448 1 123 212 — — 1 123 212 21 275 004 1 253 732 — — 1 253 732 8 646 839 1 387 323 141 035 — 1 269 310 83 727 384 2 579 702 1 207 664 — — — — — 1 207 664 — 13 995 524 1 255 097 — — 1 255 097 21 793 733 16 795 177 557 657 1 106 407 — 438 819 96 309 407 303 461 348 260 285 21 775 375 3 779 633 623 485 — 3 156 148 292 380 238 11 571 441 — — 11 571 441 15 868 136 — — — — 2 205 361 — — — — 215 403 365 419 — 2 156 976 — — — — — 2 156 976 15 533 309 — — — — — 21 762 744 — — — 186 168 989 103 001 075 — — 103 001 075 13 177 792 — — — 7 751 659 112 670 396 — — 112 670 396 — 3 583 506 — — — — 3 185 783 25 781 758 — — 25 781 758 463 737 19 070 296 — — 19 070 296 4 451 566 — — — — 682 302 10 400 027 — 354 428 — — — — — 354 428 19 790 647 161 635 470 — — 161 635 470 117 645 — — — — 33 300 — — — — — 144 856 — — 144 856 12 118 378 — — — — 10 147 170 — — — — 1 106 521 — — — — 7. Commissions de courtage et honoraires Les commissions de courtage engagées pour les opérations de portefeuille de tous les Fonds sont constatées dans le coût des titres en portefeuille achetés ou en diminution du produit reçu à la vente de titres en portefeuille. Lors de l’attribution des activités de courtage, les sous-conseillers des Fonds peuvent envisager de se tourner vers des courtiers qui leur fournissent des services de recherche, de statistique et d’autres services lors des opérations de courtage. Les courtiers ne réclament pas d’autres frais de courtage en plus de leur commission relative aux services de recherche, de statistique et d’autres services. (Dans l’industrie, ce type d’entente est appelé un rabais de courtage sur titres gérés.) Ces services aident le sous-conseiller avec les services de prise de décision en placement pour le Fonds. En outre, le gérant peut signer des ententes de récupération de la commission avec certains courtiers à l’égard du Fonds. Toute commission récupérée sera versée au Fonds. Les opérations relatives au revenu fixe et à certains autres titres sont menées sur le marché hors bourse, où les participants agissent à titre de mandants. Ces titres sont généralement négociés en fonction du solde net et ne comportent habituellement pas de commissions de courtage, mais comprennent, en règle générale, un «écart» (soit la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur du titre du marché applicable) qui n’est pas compris dans les montants présentés ci-dessous. 138 Les commissions versées aux courtiers à l’égard des opérations de portefeuille pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 sont les suivantes : Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds à revenu mensuel CIBC canadien d’obligations CIBC équilibré CIBC de dividendes CIBC de revenu diversifié CIBC canadien d’actions de premier ordre CIBC Canadien Impérial d’actions d’appréciation du capital CIBC petites sociétés canadiennes CIBC sociétés canadiennes émergentes CIBC petites sociétés US CIBC international d’actions CIBC d’actions européennes CIBC d’actions japonaises CIBC économies émergentes CIBC prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Amérique latine CIBC petites sociétés internationales CIBC sociétés financières CIBC ressources canadiennes CIBC énergie CIBC immobilier canadien CIBC métaux précieux CIBC démographie Amérique du Nord CIBC mondial de technologie CIBC indiciel équilibré CIBC indice boursier canadien CIBC indice boursier US CIBC indice boursier international CIBC REER indice boursier international CIBC indice boursier européen CIBC indiciel marchés émergents CIBC indiciel Asie-Pacifique CIBC indice Nasdaq CIBC 2005 2004 617 540 $ — 702 872 177 690 6 432 530 403 735 362 479 465 269 573 31 256 241 943 116 257 7 997 21 987 62 728 467 576 8 301 152 578 157 404 130 432 218 540 72 852 121 740 26 047 231 880 2 889 171 353 73 290 3 296 1 940 2 541 1 834 — 3 552 1 037 058 $ 23 337 1 247 713 191 077 — 974 598 1 192 938 849 711 346 364 104 331 471 170 222 854 33 192 53 426 148 579 1 200 001 12 415 420 484 177 776 169 458 357 600 120 898 622 704 83 332 714 596 19 539 255 082 35 035 15 070 — 7 582 7 827 578 16 474 8. Commissions de courtage versées à des parties reliées Les commissions versées à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC Marchés mondiaux Corporation, filiales en propriété exclusive de CIBC, relativement à des opérations de portefeuille pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 s’établissent comme suit : Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds Fonds à revenu mensuel CIBC équilibré CIBC de dividendes CIBC canadien d’actions de premier ordre CIBC Canadien Impérial d’actions d’appréciation du capital CIBC petites sociétés canadiennes CIBC sociétés canadiennes émergentes CIBC international d’actions CIBC sociétés financières CIBC ressources canadiennes CIBC énergie CIBC petites sociétés US CIBC économies émergentes CIBC immobilier canadien CIBC métaux précieux CIBC indiciel équilibré CIBC indice boursier canadien CIBC 2005 2004 117 881 $ 82 967 25 320 66 016 67 777 22 865 12 124 1 370 3 611 9 143 11 508 600 2 783 — 500 — 302 9 575 127 080 $ 181 140 27 430 98 351 101 857 100 389 45 697 4 594 5 268 12 930 15 732 — 4 948 250 3 150 1 500 342 28 656 Ces montants n’incluent pas d’écart versé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC Marchés mondiaux Corporation pour les titres à revenu fixe et les autres titres négociés sur le marché hors bourse. 9. Prêts de titres Les Fonds suivants ont des actifs qui font l’objet d’opérations de prêt de titres en cours au 30 juin 2005 : Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de rendement à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Valeur globale des titres prêtés Valeur globale de la garantie donnée 141 874 769 $ 482 677 645 43 566 460 23 688 017 16 237 827 190 527 909 550 857 510 41 347 318 118 619 840 58 869 744 67 001 261 27 072 115 47 472 727 13 846 655 3 403 578 19 693 815 7 172 285 41 560 400 153 257 607 $ 521 403 639 47 061 866 25 588 544 17 540 614 205 814 265 595 053 684 44 664 679 128 136 898 63 592 957 72 376 879 29 244 154 51 281 539 14 957 594 3 676 653 21 273 881 7 747 729 44 894 857 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Type de garantie* Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de rendement à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC i Valeur globale des titres prêtés Valeur globale de la garantie donnée 2 333 424 $ 984 614 11 557 304 64 582 8 680 973 18 872 909 1 798 687 38 718 298 9 161 424 3 518 890 4 570 023 191 570 824 104 894 494 11 364 070 1 905 515 102 103 646 23 832 290 4 693 635 9 837 852 2 928 217 6 219 024 3 943 033 2 562 702 1 281 478 2 520 639 $ 1 063 611 12 484 565 69 763 9 377 461 20 387 113 1 942 999 41 824 728 9 896 459 3 801 216 4 936 684 206 940 856 113 310 345 12 275 827 2 058 397 110 295 583 25 744 393 5 070 213 10 627 159 3 163 152 6 717 986 4 259 389 2 768 312 1 384 293 ii — $ 147 790 683 $ iii iv 390 784 $ 5 076 140 $ v —$ — — 502 804 404 45 383 100 1 329 503 120 001 17 269 732 1 558 765 — — — 24 675 763 65 247 847 534 — — — — — — — 16 914 915 198 472 568 573 827 245 43 071 425 123 566 067 61 324 502 44 726 524 796 1 517 299 113 888 326 730 162 153 580 973 6 816 901 19 709 140 1 479 366 4 244 101 2 106 302 — — — — — — — — — — 69 795 090 28 200 972 49 452 252 14 424 034 184 550 74 568 130 760 38 140 2 397 239 968 614 1 698 527 495 420 — — — — — — — — — — — — 3 545 501 20 515 011 7 471 356 43 293 392 2 430 724 1 025 670 12 039 222 67 274 9 375 54 245 19 756 114 475 6 427 2 712 31 834 178 121 777 704 625 256 617 1 486 990 83 488 35 229 413 509 2 311 — — — — — — — — — 9 042 953 23 911 310 597 — 2004 Valeur liquidative par part 2004 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2005 Valeur liquidative par part Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu diversifié CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,11 11,88 12,95 13,73 10,36 16,75 10,02 22,35 19,51 13,77 23,53 20,52 14,96 13,25 12,83 12,83 7,55 12,94 7,98 14,41 17,77 20,33 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,11 11,81 12,67 13,24 10,58 16,21 s.o. 20,96 18,52 13,80 22,28 19,31 14,59 13,08 12,85 12,72 7,65 12,36 8,07 13,35 16,85 19,74 1,12 % 0,59 % 1,16 % 0,95 % 1,19 % 1,73 % 1,61 % 1,44 % 1,97 % 2,34 % s.o. 2,03 % 2,25 % 2,20 % 2,50 % 2,62 % 2,14 % 2,60 % 2,73 % 2,66 % 2,63 % 2,86 % 2,86 % 2,88 % 2,67 % 2,62 % Type de garantie* i Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC —$ — — — — — ii 19 659 875 $ 1 873 690 40 332 778 9 543 437 3 665 621 4 760 585 iii iv v 51 984 $ 4 954 106 647 25 235 9 693 12 588 675 254 $ 64 355 1 385 303 327 787 125 902 163 511 —$ — — — — — — — — — — — — 199 558 971 109 268 398 11 837 930 1 984 971 106 361 177 24 826 053 4 889 351 527 669 288 925 31 302 5 249 281 238 65 644 12 928 6 854 216 3 753 022 406 595 68 177 3 653 168 852 696 167 934 — — — — — — — — — 10 248 072 3 050 317 27 098 8 066 351 989 104 769 — — — — — — 6 478 345 4 107 450 2 669 562 1 334 913 17 130 10 861 7 059 3 530 222 511 141 078 91 691 45 850 — — — — * Les définitions sont présentées à la note 2. 10. Couverture Certains titres libellés en devises ont fait l’objet d’une couverture totale ou partielle à l’aide de contrats de change à terme dans le cadre de la stratégie de placement du Fonds. Ces couvertures sont indiquées par un numéro de renvoi dans les états des titres en portefeuille et un numéro de renvoi correspondant dans le tableau des contrats de change à terme pour le Fonds. 11. Garantie sur des instruments dérivés particuliers Des billets à court terme peuvent être utilisés comme garantie pour des contrats à terme standardisés en cours auprès de courtiers. 12. Chiffres correspondants Afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée au cours de la période considérée, certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés. 13. Valeur liquidative par part et ratio des frais de gestion Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé quotidiennement et versé mensuellement. Chaque Fonds est tenu de payer la TPS sur ses frais de gestion. Voir la note 5 pour des informations à l’égard des RFG. Le RFG, compte tenu de la renonciation aux frais et de l’absorption des charges, reflète ce que le RFG aurait été si le gérant n’avait pas renoncé aux frais ou absorbé les charges. Le RFG, compte non tenu de la renonciation aux frais ou de l’absorption des charges, reflète ce que le RFG serait si le gérant renonçait aux frais et absorbait les charges. La valeur liquidative par part pour la période terminée le 30 juin 2005 et pour les exercices terminés les 31 décembre 2000 à 2004 et les montants du RFG annualisé à la fin de chacun des cinq exercices antérieurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 2004 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 1,21 % 0,61 % 1,27 % 1,20 % 1,26 % 1,74 % 1,61 % 1,45 % 1,97 % 2,35 % s.o. 2,03 % 2,27 % 2,20 % 2,50 % 2,68 % 2,81 % 2,98 % 2,88 % 2,66 % 3,47 % 4,21 % 3,25 % 4,69 % 3,66 % 2,66 % 2003 Valeur liquidative par part 2003 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,12 11,86 12,40 12,49 10,80 15,36 s.o. 18,52 17,17 13,31 20,39 18,00 13,34 12,05 12,65 11,82 7,59 10,64 7,90 10,87 14,47 18,17 1,09 % 0,62 % 1,15 % 1,06 % 1,15 % 1,84 % 1,67 % 1,40 % 2,19 % 2,37 % s.o. 2,08 % 2,19 % 2,41 % 2,53 % 2,62 % 2,14 % 2,62 % 2,73 % 2,77 % 2,63 % 2,89 % 2,88 % 2,89 % 2,68 % 2,62 % 2003 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 1,20 % 0,62 % 1,25 % 1,17 % 1,23 % 1,84 % 1,67 % 1,46 % 2,19 % 2,37 % s.o. 2,08 % 2,30 % 2,41 % 2,55 % 2,79 % 3,07 % 3,25 % 2,94 % 2,77 % 3,71 % 4,55 % 3,66 % 5,50 % 3,96 % 2,70 % 2002 Valeur liquidative par part 2002 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,12 11,97 12,13 11,53 11,45 13,59 s.o. 15,87 14,17 10,91 17,07 14,66 9,55 10,99 12,07 10,75 6,56 8,33 6,53 7,77 11,14 15,28 1,09 % 0,64 % 1,14 % 1,22 % 1,14 % 1,84 % 1,73 % 1,21 % 2,19 % 2,43 % s.o. 2,11 % 2,14 % 2,41 % 2,57 % 2,62 % 2,14 % 2,62 % 2,73 % 2,77 % 2,63 % 2,88 % 2,88 % 2,88 % 2,68 % 2,62 % 139 Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) 2005 Valeur liquidative par part Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 2004 Valeur liquidative par part 2004 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2004 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2003 Valeur liquidative par part 2003 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2003 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2002 Valeur liquidative par part 2002 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 14,72 $ 30,31 17,36 9,03 11,10 8,43 12,53 $ 25,22 15,75 9,47 11,04 8,44 2,51 % 2,48 % 2,84 % 2,41 % 2,62 % 2,76 % 2,65 % 2,48 % 3,34 % 2,52 % 4,34 % 3,27 % 11,03 $ 20,02 13,45 11,23 11,20 8,91 2,52 % 2,51 % 2,84 % 2,41 % 2,62 % 2,76 % 2,78 % 2,59 % 3,51 % 2,55 % 4,41 % 3,38 % 8,62 $ 16,88 11,16 7,11 11,22 7,29 2,51 % 2,51 % 2,84 % 2,41 % 2,62 % 2,76 % 10,15 10,75 9,73 11,21 19,76 20,61 9,26 9,59 8,34 8,87 7,88 4,65 11,65 7,73 3,37 4,37 10,22 10,17 10,27 10,28 10,30 10,24 10,18 10,23 10,13 10,49 9,93 10,71 18,36 20,28 9,19 9,54 8,28 8,79 7,78 4,92 10,88 7,77 3,60 4,66 10,13 10,09 10,16 10,12 10,16 10,06 10,04 10,03 0,96 % 0,96 % 0,96 % 1,43 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 1,23 % 0,96 % 1,12 % 1,12 % 1,95 % 2,26 % 2,25 % 2,41 % 2,41 % 2,41 % 2,41 % 2,40 % 1,45 % 1,54 % 1,78 % 3,40 % 1,52 % 2,47 % 1,51 % 2,67 % 2,46 % 2,20 % 2,13 % 2,40 % 1,94 % 3,20 % 1,86 % 1,95 % 2,09 % 2,39 % 2,38 % 2,64 % 2,57 % 2,70 % 2,53 % 2,86 % 10,15 10,35 9,86 9,99 16,24 20,01 9,05 8,76 7,57 8,10 7,08 4,77 9,55 7,31 3,57 4,60 9,98 9,90 9,88 9,76 9,77 9,64 9,60 9,54 0,96 % 0,96 % 0,96 % 2,84 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 1,23 % 0,96 % 1,12 % 1,12 % 1,98 % 2,30 % 2,30 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 2,46 % 1,48 % 1,58 % 1,80 % 4,21 % 1,56 % 2,54 % 1,55 % 2,67 % 2,50 % 2,35 % 2,24 % 2,71 % 2,05 % 3,68 % 1,93 % 2,00 % 2,73 % 3,11 % 3,05 % 3,67 % 3,18 % 4,80 % 3,18 % 4,45 % 10,23 10,29 10,67 9,06 13,01 19,06 8,70 7,95 6,71 7,35 6,30 4,25 7,45 6,44 2,96 3,81 9,78 9,51 9,34 9,06 9,07 8,82 8,77 8,52 0,96 % 0,96 % 0,96 % 2,84 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 0,98 % 1,23 % 0,96 % 1,12 % 1,12 % 1,98 %* 2,30 %* 2,30 %* 2,46 %* 2,46 %* 2,46 %* 2,46 %* 2,46 %* 10,16 10,94 USD 12,05 USD 13,70 USD 10,00 10,79 USD 11,87 USD 13,38 USD 2,42 % 2,06 % 2,36 % 2,53 % 2,57 % 2,13 % 2,48 % 2,75 % 9,45 10,57 USD 11,36 USD 12,46 USD 2,46 % 2,09 % 2,41 % 2,57 % 3,52 % 2,80 % 3,34 % 4,81 % 8,46 10,18 USD 10,29 USD 10,40 USD 2,46 %* 2,09 %* 2,41 %* 2,57 %* *Le RFG a été annualisé. 2002 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation Fonds bons du Trésor canadien CIBC Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC Fonds marché monétaire CIBC Fonds marché monétaire en dollars US CIBC Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC Fonds canadien d’obligations CIBC Fonds à revenu mensuel CIBC Fonds international d’obligations CIBC Fonds équilibré CIBC Fonds de revenu diversifié CIBC Fonds de dividendes CIBC Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC Fonds Canadien Impérial d’actions Fonds d’appréciation du capital CIBC Fonds petites sociétés canadiennes CIBC Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC Fonds petites sociétés US CIBC Fonds international d’actions CIBC Fonds d’actions européennes CIBC Fonds d’actions japonaises CIBC Fonds économies émergentes CIBC Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC Fonds Amérique latine CIBC Fonds petites sociétés internationales CIBC Fonds sociétés financières CIBC Fonds ressources canadiennes CIBC Fonds énergie CIBC Fonds immobilier canadien CIBC Fonds métaux précieux CIBC Fonds démographie Amérique du Nord CIBC 140 1,21 % 0,64 % 1,26 % 1,24 % 1,27 % 2,87 % 1,73 % 1,50 % 2,26 % 2,43 % s.o. 2,11 % 2,26 % 2,43 % 2,57 % 2,68 % 3,10 % 3,40 % 2,75 % 2,95 % 3,43 % 5,01 % 3,70 % 6,11 % 3,85 % 2,68 % 2,69 % 2,63 % 3,32 % 2,64 % 4,04 % 2001 Valeur liquidative par part 2001 2001 RFG, à l’exclusion RFG, y compris des frais absorbés les frais absorbés et des frais qui ont et les frais qui ont fait l’objet d’une fait l’objet d’une renonciation renonciation 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,16 11,98 11,92 11,52 10,50 15,58 s.o. 16,88 16,99 13,42 20,28 17,15 10,47 13,93 15,43 13,58 7,71 9,85 7,53 9,64 13,08 17,92 7,91 13,50 11,07 4,26 15,69 1,07 % 0,65 % 1,12 % 1,20 % 0,93 % 1,82 % 1,74 % 1,18 % 2,21 % 2,44 % s.o. 2,12 % 2,15 % 2,42 % 2,58 % 2,59 % 2,15 % 2,63 % 2,75 % 2,69 % 2,65 % 2,89 % 2,89 % 2,89 % 2,69 % 2,63 % 2,53 % 2,53 % 2,85 % 2,42 % 2,64 % 1,22 % 0,65 % 1,26 % 1,27 % 1,13 % 2,29 % 1,74 % 1,59 % 2,38 % 2,44 % s.o. 2,12 % 2,26 % 2,44 % 2,58 % 2,65 % 3,19 % 3,47 % 2,75 % 2,98 % 3,21 % 4,77 % 3,67 % 4,91 % 3,59 % 2,68 % 2,69 % 2,57 % 3,41 % 2,75 % 3,87 % 2000 Valeur liquidative par part 2000 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 10,00 $ 10,00 10,00 10,00 USD 10,03 11,69 11,70 11,35 10,09 16,03 s.o. 16,75 17,99 13,95 21,80 18,11 8,93 12,78 17,44 16,42 10,69 10,58 8,57 11,46 17,73 18,75 8,00 14,72 9,47 3,34 17,09 1,05 % 0,60 % 1,10 % 1,17 % 0,80 %* 1,81 % 1,72 % 1,17 % 2,18 % 2,43 % s.o. 2,10 % 2,31 % 2,35 % 2,56 % 2,48 % 2,14 % 2,60 % 2,72 % 2,64 % 2,62 % 2,87 % 2,86 % 2,86 % 2,66 % 2,60 % 2,50 % 2,50 % 2,82 % 2,40 % 2,61 % 2000 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 1,25 % 0,66 % 1,35 % 1,31 % 3,43 %* 2,29 % 1,73 % 1,92 % 2,64 % 2,43 % s.o. 2,11 % 2,31 % 2,49 % 2,56 % 2,69 % 3,47 % 3,80 % 2,75 % 3,02 % 3,18 % 4,52 % 3,48 % 4,25 % 3,62 % 2,74 % 2,82 % 2,68 % 3,82 % 2,94 % 3,82 % Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite) 2002 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation Fonds mondial de technologie CIBC Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice obligataire international CIBC Fonds indiciel équilibré CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier US CIBC Fonds indice boursier international CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Fonds indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier européen CIBC Fonds REER indice boursier japonais CIBC Fonds indiciel marchés émergents CIBC Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC Fonds indice Nasdaq CIBC Fonds REER indice Nasdaq CIBC Portefeuille revenu sous gestion CIBC Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portefeuille équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC Portefeuille croissance sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC 3,09 % 1,56 % 1,59 % 1,79 % 4,34 % 1,58 % 2,54 % 1,55 % 2,68 % 2,45 % 2,23 % 2,06 % 2,51 % 2,19 % 3,36 % 2,03 % 1,87 % 2,68 %* 2,90 %* 2,79 %* 3,67 %* 3,04 %* 4,09 %* 3,10 %* 4,93 %* 3,34 %* 2,50 %* 2,93 %* 3,28 %* 2001 Valeur liquidative par part 2001 2001 RFG, à l’exclusion RFG, y compris des frais absorbés les frais absorbés et des frais qui ont et les frais qui ont fait l’objet d’une fait l’objet d’une renonciation renonciation 14,51 $ 10,21 10,06 9,75 9,85 15,05 24,63 11,37 9,63 8,15 9,11 8,03 4,79 8,24 7,29 4,78 6,19 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,79 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 2,85 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 0,97 % 1,24 % 0,97 % 1,13 % 1,13 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2,89 % 1,59 % 1,60 % 1,73 % 3,85 % 1,59 % 2,54 % 1,56 % 2,62 % 2,42 % 2,09 % 2,00 % 2,16 % 2,34 % 3,34 % 2,06 % 1,76 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2000 Valeur liquidative par part 30,45 $ 9,93 9,91 9,89 10,51 17,49 26,33 12,34 11,65 10,07 10,86 9,76 6,91 8,18 8,77 6,69 8,83 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2000 RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2,77 % 0,95 % 0,96 % 0,96 % 2,82 % 0,95 % 0,97 % 0,96 % 0,95 % 0,96 % 0,96 % 0,95 % 0,96 % 1,19 %* 0,94 %* 1,08 %* 1,11 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 2000 RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation 2,77 % 1,73 % 1,72 % 1,81 % 3,95 % 1,63 % 2,68 % 1,64 % 2,88 % 2,55 % 2,56 % 2,05 % 2,12 % 3,20 %* 9,65 %* 4,51 %* 1,72 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. *Le RFG a été annualisé. 14. Regroupement des Fonds Protection CIBC avec les Fonds mutuels CIBC et dissolution dans les Fonds mutuels CIBC À la fermeture des bureaux le 28 avril 2005, les Fonds Protection CIBC suivants ont été regroupés avec les Fonds mutuels CIBC suivants. Fonds dissous Fonds maintenu Fonds indiciel de titres canadiens à revenu fixe CIBC Fonds indiciel d’actions canadiennes CIBC Fonds indiciel US CIBC Fonds indiciel d’actions internationales CIBC Fonds indice obligataire canadien CIBC Fonds indice boursier canadien CIBC Fonds indice boursier US CIBC Fonds REER indice boursier international CIBC Actif net acquis par Parts émises par le Fonds maintenu le Fonds maintenu 14 553 861 $ 1 375 783 20 887 598 7 770 513 1 131 206 389 652 9 262 428 1 101 437 La méthode de l’acquisition a été adoptée pour comptabiliser tous les regroupements. Selon cette méthode, le Fonds maintenu est identifié comme le Fonds acquéreur et le Fonds dissous, le Fonds acquis. Ce choix est fondé sur certains des éléments du Fonds maintenu tels que les objectifs et les pratiques en matière de placement, la composition du portefeuille et la taille de l’actif du Fonds. Chaque Fonds maintenu présenté dans le tableau a acquis la totalité de l’actif et a pris en charge la totalité du passif des Fonds dissous en cause à leur juste valeur marchande et a émis en contrepartie des parts du Fonds maintenu dont la valeur était égale à l’actif net acquis du Fonds dissous. En conséquence, les porteurs de parts de chacun des Fonds dissous sont devenus porteurs de parts du Fonds maintenu en cause. Après le regroupement, chaque Fonds dissous a été liquidé. Aucun des coûts liés aux regroupements n’a été imputé aux Fonds ou aux porteurs de parts. Le nom du Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans est devenu le Fonds indiciel équilibré CIBC et les parts du Fonds devraient redevenir disponibles à la vente le 12 septembre 2005 ou vers cette date. 15. État des opérations de portefeuille Les états des opérations de portefeuille (non vérifié) de chacun des Fonds pour la période terminée le 30 juin 2005 peuvent être obtenus, sans frais, en téléphonant au 1 800 465-3863, ou en présentant une demande écrite à l’adresse suivante : CIBC 5650 Yonge Street, 22th Floor Toronto (Ontario) M2M 4G3 141 Renseignements supplémentaires compte, ou encore le percevra auprès de votre courtier qui, à son tour, le recevra de vous. Rachat de parts Vous pouvez retirer des liquidités d’un Fonds en vendant ou en rachetant des parts ou des fractions de parts du Fonds. Le gérant rachètera vos parts à la valeur liquidative d’une part du Fonds à la clôture des opérations, à la date d’évaluation de l’ordre de vente. étant donné que les Fonds sont sans frais d’acquisition, vous n’avez pas à payer de commission sur le rachat de parts effectué par l’entremise du placeur principal, des représentants des fonds mutuels du placeur principal qui se trouvent dans les succursales de CIBC ou de Services Investisseurs CIBC inc*. Vous pouvez avoir à payer des frais d’acquisition si vous rachetez des parts par l’entremise d’un autre courtier enregistré. L’opération de rachat de parts consiste en une cession aux fins fiscales et, par conséquent, vous pouvez avoir à payer de l’impôt sur tout gain en capital à moins que les parts en question soient détenues dans un régime enregistré comme un REER, un REEE ou un FERR. Le gérant donnera suite à votre ordre de rachat le jour même de la réception de vos instructions, dans la mesure où cet ordre est dûment transmis, accompagné de tous les documents requis en bonne et due forme, avant 16 heures, heure de l’Est, à la date d’évaluation. Si le gérant reçoit des directives appropriées à 16 heures, heure de l’Est, ou après cette heure, il donnera suite à votre ordre de vente à la date d’évaluation suivante. De plus amples renseignements sur les dates d’évaluation se trouvent dans le prospectus du Fonds. Veuillez noter que le placeur principal ou votre courtier enregistré peut établir, pour la réception des ordres, des heures limites qui surviennent plus tôt afin de pouvoir transmettre les ordres au gérant avant 16 heures, heure de l’Est. Dans la plupart des cas, le gérant vous enverra, ou enverra à votre courtier, le produit du rachat de vos Fonds le jour ouvrable suivant. Le gérant vous enverra, ou enverra à votre courtier, le produit du rachat de vos Fonds au plus tard trois jours ouvrables après la date d’évaluation utilisée pour traiter votre ordre de vente. Les documents requis peuvent comprendre un ordre de vente écrit portant votre signature, laquelle sera avalisée par un garant acceptable. Si ce rachat est effectué par l’entremise de votre courtier, ce dernier vous indiquera les documents requis. Tout intérêt sur le produit d’un ordre de rachat avant que vous ou votre courtier receviez ce produit sera crédité au Fonds, et non à votre compte. Si vous détenez un régime enregistré auprès du placeur principal et que vous transférez ou vendez la totalité de vos parts dans le régime, le gérant annulera tous les plans de placement périodiques — Fonds mutuels CIBC associés à votre compte, à moins d’un avis contraire de votre part. Si le gérant ne reçoit pas tous les documents nécessaires en bonne et due forme dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date d’évaluation : ) il achètera le nombre de parts faisant l’objet d’un ordre de vente comme si vous passiez un ordre d’achat avant la clôture des opérations le dixième jour ouvrable suivant la réception des instructions de l’ordre de rachat; ) si le prix d’achat est inférieur au prix de rachat avant l’ordre de vente, le Fonds conservera la différence; ) si le prix d’achat est supérieur au prix de rachat avant l’ordre de vente, à la date d’évaluation, le placeur principal versera au Fonds la différence et percevra ce montant, plus les frais et intérêts, auprès de vous ou le portera au débit de votre 142 Vous recevrez des paiements en dollars américains au rachat des parts du Fonds marché monétaire en dollars US CIBC. Vous recevrez des paiements soit en dollars canadiens, soit en dollars US lorsque vous demanderez le rachat des parts du Fonds petites sociétés US CIBC, du Fonds démographie Amérique du Nord CIBC, du Fonds mondial de technologie CIBC, du Fonds indice boursier US CIBC ou du Fonds indice Nasdaq CIBC, selon la devise utilisée pour acheter ces fonds. Vous recevrez des paiements en dollars canadiens au rachat des parts de tous les autres Fonds. Votre droit de rachat de parts peut être suspendu : ) avec l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières; ) lorsque les opérations de négociation courantes sont suspendues à la bourse des valeurs mobilières, à la bourse des options ou sur le marché à terme au Canada ou à l’extérieur du Canada, où sont négociés des titres ou des instruments dérivés qui comptent pour plus de 50 % de la valeur de l’actif total du Fonds ou des investissements sous-jacents de l’actif total du Fonds, compte non tenu de tout passif du Fonds, et lorsque ces titres ou instruments dérivés ne sont pas négociés à une bourse ou sur un marché qui représente une solution acceptable pour le Fonds. Si vous demandez le rachat des parts d’un Fonds, à l’exception des Fonds d’épargne CIBC (Fonds bons du Trésor canadien CIBC, Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC, Fonds marché monétaire CIBC, Fonds marché monétaire en dollars US CIBC et Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC) dans un délai de 90 jours suivant l’achat, des frais d’opération à court terme d’au plus 2 % de la valeur des parts peuvent vous être imputés. Ces frais sont versés au Fonds, et non au gérant. Si vous ne payez pas le montant total des frais d’opération à court terme à temps, vous donnez en gage, pour les frais à payer, des parts de n’importe quel Fonds géré par CIBC dans lequel vous détenez un titre. Par la présente, vous donnez au gérant une procuration, y compris le droit d’établir et de fournir tous les documents nécessaires, afin d’obtenir, sans préavis, le paiement de ces frais par le rachat d’autres parts que vous pouvez détenir dans n’importe quel Fonds géré par CIBC et vous devrez assumer toute incidence fiscale ou les autres frais connexes. À sa discrétion exclusive, le gérant peut décider quelles seront les parts à racheter et tout rachat de ces parts sera effectué sans préavis et de la manière qui lui semblera utile. Vous devez fournir au gérant un avis écrit avant de donner, de transférer, d’assigner ou de donner en gage à toute autre personne un droit de sûreté dans toute part de n’importe quel Fonds géré par CIBC que vous pouvez détenir. Vous devez également assumer tous les frais et les charges (y compris les frais juridiques) ainsi que les frais d’administration justifiés qui ont été engagés pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de votre dette. Le type d’opérations à court terme ou d’opérations excessives peut entraı̂ner l’augmentation des frais d’administration pour tous les épargnants. Les fonds mutuels constituent des investissements à long terme. Les épargnants qui essaient de prévoir les fluctuations des marchés en ayant recours aux opérations à court terme ou aux Renseignements supplémentaires (suite) opérations excessives pourraient être déçus par le rendement de leurs placements. Les politiques et les procédures applicables aux Fonds ont été élaborées pour surveiller, déceler et prévenir les opérations à court terme ou les opérations excessives. Ces politiques et procédures visent à protéger les structures des fonds mutuels, les produits de placement et les services qui n’ont pas été conçus pour faciliter les opérations à court terme nuisibles ou les opérations excessives. De plus amples renseignements sur les politiques et les procédures concernant les Fonds se trouvent dans la notice annuelle des fonds. Le gérant peut racheter la totalité des parts qu’un porteur de parts détient dans un Fonds en tout temps lorsque le gérant établit, à sa discrétion : i) que le porteur de parts continue de s’adonner à des opérations excessives ou à des opérations à court terme; ii) que le porteur de parts devient, aux fins des lois sur les valeurs mobilières ou aux fins fiscales, un résident d’un territoire étranger et que ce statut de résident étranger peut avoir des conséquences négatives pour le Fonds sur les plans juridique, réglementaire ou fiscal; iii) que les critères d’admissibilité à la détention de parts, établis par le gérant et précisés dans les documents d’information pertinents du Fonds ou portés à la connaissance des porteurs de parts, ne sont pas respectés; ou iv) qu’il serait au mieux des intérêts du Fonds d’agir ainsi. Les porteurs de parts sont responsables de toutes les conséquences fiscales, des frais et des pertes, le cas échéant, liés au rachat des parts d’un Fonds au moment de l’exercice par le gérant de son droit de rachat. Réinvestissement des distributions Comme il est mentionné dans le prospectus, les distributions d’un Fonds sont automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous ne demandiez qu’elles soient directement versées dans votre compte bancaire ou qu’elles soient réinvesties dans des parts d’un autre Fonds. Vous pouvez faire cette demande ou obtenir un exemplaire du prospectus en appelant au 1 800 465 3863. * Services Investisseurs CIBC inc. peut exiger ou modifier les frais dans l’avenir. MD Marque de commerce déposée de CIBC. 143 Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Siège social CIBC Toronto (Ontario) Adresse postale CIBC 5650 Yonge Street, 22nd Floor Toronto (Ontario) M2M 4G3 Site Web www.cibc.com/fondsmutuels Placements CIBC Inc. 1 800 465-3863 Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC sont offerts par Placements CIBC Inc., une filiale de la Banque CIBC. La famille de Portefeuilles sous gestion CIBC regroupe les Portefeuilles sous gestion CIBC et les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC. La famille de Portefeuilles sous gestion CIBC est constituée de fonds communs de placement qui investissent dans des Fonds mutuels CIBC. Les Services de portefeuilles sous gestion CIBC sont offerts par Placements CIBC Inc. et visent à vous aider à choisir un Portefeuille sous gestion professionnelle CIBC ou un Portefeuille sous gestion professionnelle en dollars US CIBC qui vous convient. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler Placements CIBC Inc. au 1 800 465-3863 ou adressez-vous à un représentant en épargne collective à tout centre bancaire où les Fonds mutuels CIBC sont vendus. Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre assureur gouvernemental de dépôts, et ne sont pas garantis par la Banque CIBC. Il ne peut y avoir aucune assurance que les fonds du marché monétaire pourront conserver leur valeur liquidative par part à un montant constant ou que le montant de votre placement vous sera remboursé en entier. La valeur de nombreux fonds communs de placement, tels que les fonds de revenu et de croissance, peut varier fréquemment. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur. NasdaqMD est une marque déposée de The Nasdaq Stock Market Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les «Sociétés») et Placements CIBC Inc. est un titulaire autorisé de ces marques. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et la pertinence du Fonds REER indice Nasdaq CIBC ni sur celles du Fonds indice Nasdaq CIBC (les «Fonds»). Les Fonds ne sont pas émis, appuyés ou vendus par elles et elles n’en font pas non plus la promotion. Les Sociétés ne donnent aucune garantie et n’assument aucune responsabilité à l’égard des Fonds. TSX est une marque de commerce de la Bourse de Toronto. S&P est une marque de commerce de McGraw-Hill Companies Inc. La Banque CIBC est un titulaire de licence de ces marques. Les Fonds mutuels CIBC ne sont pas parrainés, ni appuyés, ni vendus, ni ne font l’objet d’une promotion par Standard & Poor’s ou par la Bourse de Toronto et ni l’une ni l’autre des parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de conditions quant à la pertinence d’y investir. Le logo CIBC et «Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques déposées de la Banque CIBC. 109A290F 08/05 Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC Rapport semestriel 2005