Fundsquare

Transcription

Fundsquare

O 9 AVR. 2002
Société d'investissement à capital variable
à compartiments multiples
Società d'investimento a capitale variabile
lnvestmentgesellschaft mit veranderliehem
Kapital mit segmentierten Fonds
Sociedad de inversion de capital variable
con multiples compartimentos
Luxembourg
Lussemburgo
Luxemburg
Luxemburgo
Rapport semi-annuel non-revise
au 31 décembre 2001
6ilancio semestrale non revisionato
al 31 dicembre 2001
Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2001
Informe semestral no revisado
del 31 de diciembre de 2001
Aucune souscription ne peut &re reçue sur base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que SI elles sont reçues sur base du
prospectus d'émission accompagné du dernier rapport annuel et après sa parution. du dernier rapport semestriel.
Nessuna sottoscrizionc pun csserc accettata Sulla base dei rapporti finanziari. Le sottoscrizioni sono valide unicamente se sono ricevute Sulla base del
prospetto e accompagnate dall'ultimo rapporto annuale e dopo la sua stampa, dall'ultimo rapporto semestrale.
Zeichnungen auf Grundlage der Finanzberichtc sind nicht statthaft Die Zeichnungen sind einzig dsnn rechtsgultig. wenn sie ausgehend von der
Emissionsbroschüre unter Anlage des letzten Jahresberichts und des lctzt.cn Hslbjahresberichts nach seiner Veroffentlichung getatigt werden.
No se aceptara ninguna suscripcion que tenga como base informes financieros. Las suscripciones solo swan validas si sc aceptsn teniendo como
base el memorando de oferta scompatïado del ultimo informe anual y, tras su publicscion, del ultimo informe semestral.
Sommaire
Sommario
Contenido
.
-
Pages
Pagine
Seiten
Paginas
Conseil d'administration
Consiglio d'amministrazione
Vorstand
Conssjo de administraci611
3-5
_.
Informations générales
lnformazioni generali
Allgemeine Informationen
Informaci6n general
_.
E t a t des a c t i f s n e t s globalis6 au 31 d6cembre 2001
S t a t o degli a t t i v i n e t t i globalizzato al 31 dicembre 2001
S t a n d des Gesamtreinvermogens per 31. Dezember 2001
Estado globalizado correspondiente a los activos netos e l 31 de diciembre de 2001 -~
6 -7
E
- 1O
E t a t des portefeuilles-titres au 31 d4cembre 2001
Valorizzazione del portafoglio t i t o l i in d a t a del 31 dicembre 2001
S t a n d der W e r t p a p i e r p o r t f o l i o s per 31. Dezember 2001
Estado de la c a r t e r a de t ï t u l o s el 31 de diciembre de 2001
11 - 7 0
N o t e s aux é t a t s financiers au 31 dbcembre 2001
N o t a per i r a p p o r t i finanziari al 31 dicembre 2001
Anmerkungan zu den Finanzaufstellungen per 31. Dezember 2001
N o t a s de los estados financieros el 31 de diciambre de 2001
71 - 0 5
-
1
Oystwr - SICAV
Conseil d'administration
-_
.-..-
R.C Luxembourg 8-55740
..
R.C-Lussemburgo 8-55740
Vorstand
-.
Handelsregister L u x e m b u r g 8-55740
Consejo de administracion
-
R C Luxemburgo 8-55740
Direttore
Banque Syz & Co. S.A., Genevra
Vorstandsvorsitzender
Hr. Alfredo Piacentini
Oirektor
Banque Syz 6 Co. S.A., Genf
Presidente
Don Alfredo Piacentini
Director
Banquc Syz & Co. S.A.. Ginebra
Administrateurs
M. John Pauly
Managing Director
First European Transfcr Agcnt
Luxembourg
Amministratori
S. John Pauly
Managing Director
First European Transfer Agent
Lussemburgo
Vorstandsmitglieder
Hr. John Pauly
Managing Director
Luxemburg
Administradores
Don John Pauly
Managing Director
Luxemburgo
M. Michel Lentz
Attaché de Direction
Dcxia Banque Internationale à
Luxcmbourg, Luxembourg
S. Michel Lentz
Membro della Direzione
Dexia Banque Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
Hr. Michel Lentz
Direktionsassistent
Luxembourg, Luxemburg
Don Michel Lentz
Agregado de Dircccion
Luxembourg, Luxemburgo
M. LBon Hilgcr
Sous-Directeur
Dcxia Banquc Internationale à
Luxembourg, Luxembourg
S. Léon Hilger
Hr. Leon Hilger
Stellvertrctcnder Direktor
Dexia Banque lntcrnationale à
Luxembourg, Luxemburg
Don Lé0 Hilger
Subdirector
Dexia Banque Internationale B
Luxembourg. Luxcmburgo
M. Eric Syz
Dircctcur Gcnéral
Banquc Syz & Co. S.A., Genève
S. Eric Syz
Hr. Eric Syz
GeschSftsfOhrer
Banque Syz B Co. S.A., Genf
Don Eric Syz
Director General
Banque Syz 6 Co. S.A.. Ginebra
M. Paolo Luban
Directeur
Banque Syz & Co. S.A.. Genève
S. Paolo Luban
Hr. Paolo Luban
Direktor
Banque Syz & Co. S.A.. Genf
Don Paolo Luban
Director
Banque Syz 6 Co. SA., Ginebra
President
M. Alfredo Piacentini
Directeur
Banque Syz 6 Co. S.A, Geneve
Prcsidcntc
S. Alfredo Piacentini
Vice-direttore
Dexia Banque Internationale a
Luxembourg, Lussemburgo
Oirettore Generale
Banque Syz & Co. S.A., Genevra
Direttore
Banque Syz 6 Co. S.A., Genevra
M. Riccardo Barilla
Directeur
Banque Syz & Co S A , Geneve
S. Riccardo Barilla
Direttore
Banque Syz & Co. S.A., Gcnevra
Hr. Riccardo Barilla
Direktor
Banque Syz 6 Co. S.A., Genf
Don Riccardo Barilla
Director
Banque Syz & Co. S.A.. Ginebra
Siege social
69, route d'Esch,
L - I 4 7 0 Luxembourg
Sede socialc
69, route d'Esch,
L - I 4 7 0 Lussemburgo
Geschaftssitz
69, route d'Esch.
L - I470 Luxembourg
Dümicilio social
69, route d'Esch,
L - I470 Luxcmburgo
Gestionnaire/Oistributeur
Oystcr Assct Management S.A.
398, ruute d'Esch,
Gestore/Distri butore
Oyster Asset Management S.A.
398, route d'Esch.
L-I 471 Lussemburgo
Verwaltcr/Verteiler
Oyster Asset Management S.A
398, route d'Esch,
Gestor/Distri buidor
Oyster Asset Management S.A.
3 9 8 , route d'Esch.
L-1471 Luxemburgo
Conseiller en investissements
Global Investment Selection
398, route d'Esch.
L - I 470 Luxembourg
Consigliere per gli investimenti
398, route d'Esch.
lnvestitionsberatcr
398, route d'Esch,
L-I 470 Luxembourg
Asesor de inversiones
398, route d'Esch.
L - I 470 Luxemburgo
Banquc dépositaire
Dexia Banque lntcrnationalc à
Luxembourg
69, route d'Esch,
Eanca depositaria
Luxetnbüurg
69, route d'Esch,
Depotbank
Luxembourg
69, route d'Esch.
L - 1 4 7 0 Luxembourg
Banco depositario
Dexia Banque Internationale a
Luxembourg
69, route d'Esch.
L - I470 Luxemburgo
Administration centrale
Oexia Banque Internationale
a Luxembourg
69, route d'Esch,
Amministraziune centrale
Dexia Banquc lntcrnationale
B Luxembourg
69, route d'Esch,
L-I 470 Lussemburgo
Zcntrale Verwaltung
Oexia Banque Internationale
à Luxembourg
69, route d'Esch.
L - I470 Luxembourg
Administracibn central
Dexia Banque Internationale
a Luxembourg
69, route d'Esch,
L-I 470 Luxemburgo
E
. . . . ..
3
- .
Oyster - SICAV
ConseiI d'administration
[suite]
R.C Luxembourg E-55740
[seguito~
_ _
R C Lussemburgo 8 55740
Vorstand__ (Fortsetzung]
_
.
_ -
._.
Handelsregister Luxemburg 6-55740
COnSejO de administracion
[cantinuacibn]
~-
~
R C Luxemburgo 8-55740
Agent de transfert et de registre
5, rue Thomas Edison
L - I 445 Strasscn
Agente di trasferimento e di rcgistro
L - I445 Strassen
Transfer und Eintragungsstelle
L-I445 Strassen
Agente de transfercncias y rcgistros
L - I 4 4 5 Strassen
Rcviscur d'entreprises
PricewatcrhouseCoopers S.à r.1.
4 0 0 , route d'Esch.
L-1471 Luxembourg
Revisore contabile
PricewaterhouseCoopers S.à r.1.
400, route d'Esch.
Abschlussprufer
PricewaterhouseCoopers S.à r.1
400, route d'Esch,
L - I 4 7 1 Luxombourg
Auditor
PricewaterhouseCoopers S.à r.1
400, route d'Esch,
L - I 4 7 1 Luxemburgo
Rcprcscntant et service
de paiement pour la Suissc
Banque Syz B Co S A
30, rue du Rhrjne.
CH-1204 Genève
Rappresentante e servizio
di pagamento per la Svizzera
Banque Syz & Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-1204 Genevra
Vertreter und Zahlungsstelle
für die Schweiz
Banque Syz 6 Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-1204 Genf
Representante y servicio
de pagos para Suiza
Banque Syz & Co. S.A.
30, rue du Rhône,
CH-I 204 Ginebra
Conseiller juridique
selon la loi luxembourgeoise
Arendt 6 Medernach
8-1O, rue Mathias Hardt
L - 2 0 1 0 Luxembourg
Consulente legale ai
sensi della legge lussemburghese
Arendt 6 Medernach
8-1O, rue Mathias Hardt
L-201O Lussemburgo
Rochtsberater gemai3
luxemburgischem Gesetz
Arendt & Medernach
8-1O. rue Mathias Hardt
L-201O Luxembourg
Asesor juridic0
segun la ley luxemburguesa
Arendt 6 Medernach
8-10, rue Mathias Hardt
L-2010 Luxemburgo
Les statuts, le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent &re obtenus gratuitement auprès du représentant.
Gli statuti, il prospetto, il rapporto annuale e il rapporto semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rapresentante.
Die Satzung, die EmmissionsbroschUre, den Jahresbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos von unserem Vertreter.
Los estatutos, el memorando, el informe anual y el informe semestral pueden obtenerse de forma gratuita a traves del representante.
E
....
. ..
_.
5
Informations générales
lnformazioni Generali
..........
.......
. .
...........
.
-..
La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, les
prix d'emission. de rachat et de conversion sont rendus publics
chaque jour d'evaluation au siège social de la Societe à Luxembourg
et du Representant en Suisse. Ils font en outre l'objet d'une
insertion en Suisse dans I'Agefi.
II valore netto d'inventario per azione di ogni comparto, i prezzi di
emissione. di riscatto e di conversione sono resi publici ogni giorno
di valorizzazione presso la sede sociale della Societa a Lussemburgo
e del Rappresentante in Svizzera. Inoltre sono oggetto di un'
inserzione in Svizzera ne1 giornale Agefi.
L'exercice social commence le 1 e r juillet de chaque annee e t se
termine le 30 juin de I'annee suivante
L'esercizio sociale cumincia il primu lugliri di rigni annu e finisce il
30 giugnu dell'anno successivo.
La Société publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et
la gestion de ses avoirs, comprenant le bilan et le compte de profits
et pertes globalisés exprimés en USD, la composition détaillée des
avoirs dc chaquc compartimcnt c t IC irapport du rcviscur
d'entreprises.
La Societa pubblica annualmente u n rapporto dettagliato
riguardante la sua attivita e la gestione dei suoi averi comprendendo
II bilancio e II conto di profitti e perdite consolidati espressi in USD la
composizionc dcttagliata degli averi di ogni comparto e II rapporto
del revisore contabilc
En outre, elle procede, apres la fin de chaque semestre, à la
publication d'un rapport.
Inoltre, essa procede, dopo la finc di ogni semestre, alla pubblicazione
di un rapportü.
Les investisseurs peuvent se procurcr à titre gratuit, au siège social
de la Société. le relevé des mouvements intervenus dans la
composition du portefcuillc-titrcs de chaquc compartimcnt au cours
dc la pcriodc
GIi investitori possono procurarsi gratuitamente. presso la sede
sociale della Società. I'estratto dei movimenti avvenuti nella
composizione del portafoglio titoli di ogni comparto durante II periodo
L'Assemblea Generale Annualc dcgli azionisti awicnc ogni annü
pressti la sede sociale delid Societi, O in qualsiasi altro posto a
Lussemburgo che Sara specificato nella convocazione
L'Assemblee Générale Annuelle des actionnaires se tient chaque
année au siège social de la Sociéte. ou à tout autre endroit a
Luxembourg qui sera spécifié sur la convocation.
L'Assemblea Generale Annuale degli azionisti si terra il t e r m giovedi
dcl mcsc di novcmbre alle 15.00, o se quest'ultimo è festivo, II
giorno lavorativo bancario seguente.
L'Asscmblcc Gcnaralc Annuelle des actionnaires st! tient le troisième
jeudi du mois de novembrc à 15 O 0 hcurcs, ou si cclui-ci ctait fcric,
le jour ouvrable bancaire suivant.
Gli awisi per tutte le Assemblee Generali sono inviati per posta a
tutti gli azionisti nominativi. al Irirri indirizzo figurante SUI registro
degli azionisti, almeno 8 giorni primo dell'Assemblea Generale.
Des avis de toutes les Assemblees Generales sont envoyes par
courrier a tous les actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant
sur le registre des actionnaires, au moins huit jours avant
l'Assemblée Générale.
Questi awisi indicheranno l'ma e il luogo dell'Assemblea Generale e
le condizioni di ammissione, I'ordine del giorno e le esigenze della
leggc lussemburghese in materia di quorum e di maggioranza
nccessaria. Inoltre. gli awisi saranno publicati SUI Mémorial e in un
altro giornale lussemburghese [il Luxemburger Wort], come anche
nella stampa dei pacsi dovc la Società c commercializzata. Lc
esigenze riguardanti la partccipazionc. II quorum c la maggioranza
durante tutta I'Assemblea Generale sono quelle fissate dagli articoli
67-1 [come modificati] della legge dell' Agosto 1915 riguardante le
societe commerciali e negli statuti della Società.
Ccs avis indiqucront l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les
conditions d'admission, l'ordre du jour c t Ics cxigcnccs dc la loi
luxembourgeoise en matière de quorum et de majorite necessaires.
En plus, des avis serunt publiés dans le Memorial et dans u n journal
luxembourgeois [le Luxemburger Wort), ainsi que dans la presse des
pays ou la Socictc cst commcrcialiscc. Les cxigcnccs cünccrnant la
participation, IC quorum c t la majorité lors dc toutc Asscmblcc
Générale sont celles fixées aux articles 67 et 67-1 [tels que
modifiés] de la loi du 1O août 1915 sur les socictcs commerciales
et dans Ics statuts dc la Société.
GIi awisi finanziari saranno pubblicati nei paesi dove la Società è
commercializzata e per quello che riguarda II Gran Oucato del
Lussemburgri e la Svizzera, ne1 Luxemburger W o r t e "L'Agefi" e "La
Feuille Offici~lleSuissc du Commcrcc"
Les avis financiers seront publies dans les pays où la Société est
cummercialisee et pour ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg respectivement la Suisse. dans le Luxemburger W o r t et
dans "L'Agefi" et "La Feuille Officielle Suisse du Commerce".
6
.....
Oyster
- SICAV
Allgemeine lnformationen
lnformacion general
Der Nettovermügenswert je Aktie jedes Fonds, der Emissions-.
Rtickkauf- und Umtauschpreis sind der Offentlichkeit an jedem
Bewertungstag am Geschaftssitz der Gesellschaft in Luxemburg
und des Vertreters in der Schweiz zuganglich. Gleichzeitig sind Sie
Gegenstand einer Anzeige in der schweizerischen Tageszeitung
Agefi.
Da5 Geschaftsjahr beginnt am 1. Juli jeden Jahres und endet am
30 Juni des Folgejahres.
Die Gesellschaft veroffentlicht jahrlich einen ausfuhrlichen Bericht
uber ihre Geschaftstatigkeit und die Guthabenverwaltung, dem auch
die Bilanz und die in USD ausgedrockte Gewinn- und
Verlustrechnung sowie die dctaillicrtc Zusammcnsctzung der
Guthaben jedcs Fonds und dcr Bericht des Abschlussprtifers
bcilicgt
El valor de inventario neto por accibn de cada uno de los
compartimentos. los precios de emision. de readquisicion y de
conversion se hacen publicos (OS dias de valoracibn en el domicilio
social de la Sociedad en Luxemburgo y en el domicilio social del
Representante en Suiza. Ademas. son objeto de una insercion en
Suiza cn 01 diario Agefi.
El ejercicio social comenzara el 1 de julio y finalizara el 30 de junio
de cada aiï0
La Sociedad publica anualmente un informe detallado sobre su
actividad y sobre la gestion de sus activos en el que se incluyen el
balance y la cuenta de pérdidas y ganancias expresadas en USD. la
composicion detallada de cada uno de los compartimentos y el
informe de la auditoria
Ademas. al termino de cada semestre, publica un informe
Oarüber hinaus veroffentlicht sie jeweils halbjahrlich einen Bericht.
Die Anleger
haben die Moglichkeit. im Geschaftssitz der
Gesellschaft kostenlos eine Aufstellung uber die in der
Zusammcnsctzung des Wertpapierpurtfolios ledes Fonds im
Verlauf des jeweiligen Zeitraums aufgezeichnetcn Bewegungen
cinzuholcn
Die Jahreshauptversammlung der Aktionare findet jahrlich im
Geschaftssitz der Gesellschaft Oder an jedem anderen O r t in
Luxemburg statt. der auf der Einladung zu vermerken 1st.
Die Jahreshauptversammlung dcr Aktiongre findet jeweils am dritten Donncrstag im Novcmber, um 15 O0 Uhr bzw - soweit dieser
auf einen Feicrtag fgllt - am folgenden Werktdg statt
Entsprechende Mitteilungen zu den Hauptversammlungen werden
den Aktionaren auf ihren Namen lautend mindestens acht Tage vor
der Hauptversammlung an ihre im Aktionarsverzeichnis vermerkte
Anschrift gesandt.
Diesen Mitteilungen 1st die Uhrzeit und der O r t der
Hauptversammlung und die Zulassungsbedingungcn, die
Tagesordnung und die Anforderungen des luxcmburgischen
Gcsctzcs im Hinblick auf die erforderliche Stimmenzahl und
niehrheit zu cntnchmcn Daruber hinaus werden die Mitteilungen
in1 Memorial und in einer luxemburgischen Zeitung [Oas
Luxemburger Wort) sowic in der Prcssc der LBndcr, in denen die
Gesellschaft vertreten 1st verBffentlicht Die Anforderungcn im
Hinblick auf die Teilnahme. die Stimmenzahl und die
Stimmenmehrheit anlal3lich der Hauptversammlungen sind 5 67
und 67-1 [in ihrer geandertcn Fassung] dcs Gcsctzes vom
1O August 1 9 1 5 zu Handelsgesellschaftcn und dcr Satzung der
Gesellschaft zu entnchmen
Die Finanzaufstcllungen werden in den Landern, in denen die
Gesellschaft vercreten ist und - im Hinblick auf das Groljherzogtum
Luxemburg bzw die Schweiz - im Luxemburger Wort und in "L'Agefi"
und "La Feuille Officielle Suisse du Commerce" veroffentlicht.
Los inversores pueden obtener, de forma gratuita en el domicilio
social de la Sociedad. la relacion detallada de los cambios
de composicion de la cartera de titulos de cada uno de los
compartimentos del periodo en curso
La Junta General Anual de acciunistas se celebra tudos los ahus en
el domicilio social de la Sociedad o en cualquier otro lugar de
Luxemburgo que se haya selTalado en la convocatoria.
La Junta General Anual de accionistas se celebra el tercer jueves
del mes de noviembre a las 15:OO horas. En el cas0 de que dicho
dia fuese festivo, se celebraria el siguiente dia laborable bancario.
Las canvocatorias de todas las JuntdS Generales se envian pur
correo a todos los sccionistes nominativos, a sus rcspcctivas
direcciones que figuran en el registro de accionistas. al menos ocho
dias antes de la celebracion de la Junta General.
En dichas convocatorias figuraran la hora y el lugar de celebracion
de la Junta General y las condiciones de admision. el orden del dia
y los requisitos de la ley luxemburguesa en materia de quorum y de
mayoris nccesarios. Ademas, SC publicaran convocatorias en el
diario ccmemorialu y en un peribdico luxemburgués [el ((Luxcmburgcr
Wort~l.asi coma en la prensa de los paises en los que se
comercializa la Sociedad. Los requisitos relativos a la participaciun,
el qubrum y la mayoria para la celebracion de cualquier
Junta General son los estipulados en los amiculus 67 y 67-1
(modificados) dc la ley del 1O de agosto dc 1915 relativa a las
sociedades mercantiles y en los estatutos de la Sociedad.
Los informes financicros SE publicaran cn los paiscs en los quc sc
comcrcializa la Socicdad y, cn Io rcfcrcntc al Gran Ducado de
Luxemburgo y a Suiza, se publicaran respectivamente en el
((LuxemburgerWortn y en el "L'Agefi" y "La Feuille Officielle Suisse du
Commerce".
7
Etat des actifs nets globalise
Stato degli attivi netti globalizzato
al 31 dicembre 2001
Stand des Gesamtreinvermogens
per 31. Dezember 2001
Estado globalizado correspondiente a los
aetivos netos
el 31 de diciembre de 2001
G
Etat des actifs nets globalisé au
31 décembre 2001
Stato degli attivi netti globalizzato
al 31 dicembre 2001
.-
~
[exprimé dans la devise du c o m p a r t i m e n t ]
(espressi nella valuta del c o m p a r t o )
AdfS
Attivi
Coût d'acquisition du portefeuille-titres
Costo d'acquisto del portafogli titoli
Plus-value [moins-value] non réaliséc
Plusvalonzs [minusvslenza] non reslizzata
Portefeuille-titres a la valeur d'evaluation [note 21
Portafoglio titoli al valore di valorizzazione [nota 21
Options sur devises
Opzioni valutarie
Avoirs en banque
Averi in banca
A recevoir pour investissements vcndus
Da riccvere per investimenti venduti
A recevoir sur souscriptions
Da riccvwe da sottoscrizioni
Intérêts et dividendes à recevoir, ncts
Interessi c dividendi da ricevere, netti
Plus-value non réalisée sur contrats de change a terme [note 61
Plusvalenza non realizzata sui contratci di Cambio a termine (nota 6)
Plus-value non réalisée sur cuntrats a terme [note 71
Plusvalenza non realizzata sui contratti a termine [nota 71
Autres actifs
Altre attività
Passifs
A payer pour investissements achetés
P-iVi
Da pagare per investimenti acquistati
A payer sur rachats
Da pagare su riscatti
Moins-value non realisée sur contrats de change à terme [note 6)
Minusvalenza non realizzata sui contratt di Cambio a termine [nota 61
Commission de gestion a payer [note 31
Commissione di gestione da pagare [nota 31
Commission de performance a payer [note 31
Commissione di performance da pagare [nota 31
Impôts sur plus-vslucs non realisées sur investissements
lmposta Sulla plusvalenza non realizzata sugli investimenti
Taxes et frais à payer
Tasse e casti da pagare
Valeur nette d9nvmteire globale
Valore netta d'in"fio
Nombre d'actions en circulation
Numero d'azione in circolazionc
Valeur nette d'inventaire oar action
Valore netto d'inventario oer azione
Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers
Le note allegate fanno parte integrante di questi stati finanziari.
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WSDI
- SICAV
- --
Diversified
Technology
ltalian
[EURI
IUSDI
EURI
Value
6.389.058
(86.8921
21.299.247
258.550
14.395.091
45.854
41.459.746
U9.9671
25.712.222
(2.375 2641
56 894559
6.302.1
66
O
2.305.438
21.557.797
O
839.395
14.440.945
O
13.787.926
696.41
5
304.236
104.450
41.449.779
56.425
12.061.736
O
301.877
630.496
4.414
72.234
2.744
23.336.958
51.301.261
O
509.963
2.014.206
221.647
4.189
O
O
134.1
22
162.964
O
O
15.048
732.561
O
O
1.El5
O
O
O
O
547
8.906.505
23.144.801
29.334.521
O
156
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35.426
O
O
26.900
62.482
8.844.083
56,868,098
O
44.952
O
42.818
O
O
16.090
103.880
O
2.361.557
13.106
427.317
3.809
O
O
O
O
O
26.142.747
O
392505
O
188035
O
O
O9
155.1
107358
34.840
91 229
O
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52.061
440.597
1634043
423078
O
209 194
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79706
22.859
620.428
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3.223.567.479
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1.267.324
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2.346.021
24.985.415
51.705.845
A. 284797,644
A: 133.1
78,496
A: 235609,517
C
318.818
99,064,959
C:
44,363
C:
A.
EUR 18932
0:
155.52
209.33
0,96
C
E
EUR 151,29
A:
EUR 88,84
0:
USD 140,69
C:
EUR 161.60
103,699
A:
EUR 219.32
C
EUR 167,04
9
.
. .
~
..
... . .
. . ..
Biotechnology
European Ouality
FPP Emerging
Growth
Markets
IEUW
WSDI
WSW
Seleetion
Total/Totale
Qaeamt/Total
(EURI
[USDI
64 020 asa
75.703.246
7.814.143
8 71 6 309
493.677.604
1 252 635
(2 045 567)
[566.0991
95 447
[14.640.471)
65.273.533
73.657.679
7.248.044
8.811.756
478,929,133
O
O
U
8.166
57.002
5.343.690
26.543.238
34.844
1.602.343
82.894.821
O
O
O
59
2.93o.a26
a5339
1.411.961
O
2 1.344
3.217.702
4.814
61.600
18.149
160.584
1.934.917
O
9.356
O
O
12.152
O
372.637
O
4.604
399.842
O
13.455
O
174
69.726
70.707.378
102.069.926
7.301.O37
10.609.110
67PA46.121
E”
i.1
O
O
O
5.677
3.480.391
243.671
25.383
107.141
25.61a
4.559.369
487.265
O
114.558
8.170
2.558.724
239.997
291.552
28.646
46.008
1.897.106
301.544
O
O
O
301.544
O
O
30.069
660
30.651
67.025
72.009
7.431
17.906
609.075
1.339.502
388.944
287.845
104.039
13.438.880
48.387.874
101.680.982
10.509.071
SSf.OOB.261
A:
183.689.456
A: 514,768,803
B:
237.518,956
C:
90.985
T
A
EUR 136,66
B:
USD 198,73
C:
EUR 166.37
7.013.18~
A:
45.471.083
0:
18.095.762
I39.1a i
c
A: EUR 197,49/
A:
EUR 123.28
B:
USD 113.16
C:
EUR 172.54
C:
CHF 292,52
C: EUR 155.08/
122,468
CHF 229,70
10
.- .
... . . .. .
.
._
74,301,400
. ..
E
141,38
Oyeter - SICAV
- World Opportunities
[exprimé en USD] - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - [expresado en USDI
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valorizzarione del portafoglidtoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de dieiembre de 2001
-
Dbnomination
Quantitl/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'haluation
% actifs nets
Denominazione
Owantitl/valore nominale
Valuta
Costo d'acquinto
Valore di valutazione
% degli attivi netti
Menge/Nominalwem
Bezeichnung
Cantidad/valor nominal
Denominacibn
1
Wahrung
Divisa
1
Ankaufskosten
Coste de adquiicibn
1
Marktwem
% Netto Aktiva
Valor de valoracibn
% activos netos
-
-A.Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en una bolsa de valores
-
-
-
Suisse - Svizzera - Schweiz - Suira
11 Actions Azioni Aktian Accionaa
Julius Baer Holding Ag
Nestle /nom.
CHF
72.364
93.422
CHF
2.136.257
2.056.424
2.15
554
CHF
437.732
478.281
0.50
2.646.353
2.62a.127
2,75
Serono Sa Coinsins -b-
.. .... . ...
Allemagne
-
.. .. .
0.1O
280
9.750
.
.. .
.
.. . . .
- Germania
-
Deutschland Alemania
Altena Ag
Schcring Ag
-_
13.730
EUR
646.177
677 325
0,71
9.650
EUR
533.387
511 819
0,54
1.179.564
1.189.144
1,25
.-... .-
-
-
-.
..
.
.
-
Finlande Finlandia Finnland Finlandia
Nokia Oy
78.400
EUR
1.499.732
2.003.684
2.10
12.600
EUR
942.760
8a6.7ao
0.93
Astrazeneca
32.900
GBP
1.519.405
I,499.3ao
1.57
Bp PIC
95.200
GBP
723.353
741.045
0.78
Cambridge Antibody Technology
25.225
672.794
0,70
32.300
GBP
GBP
GBP
GBP
936.786
Celltech Group PIC
556.760
406.870
0,43
476.965
494.821
0,52
1.707.537
1.536.669
151
5 3 5 1 579
_- -.
5,61
-
France Francia
- Frankreich - Francia
Aventis "a"
-
Grande-Bretagne lnghilterra
-
GroRbritannien Gran Bretaiia
65.900
Compass Group PIC
127.800
Standard Chartered PIC
5 920 806
~
-
Hong-Kong HongKong
.Hong-Kong - Hong-Kong
China Mobile (Hong Kong] Ltd
175.500
HKD
639.528
621.164
0.65
China Unicom Ltd
356.000
HKD
403.499
399.464
0.42
1.043.027
1.020.628
1.O7
11
... ...
.
...
.
[exprimé en US01 - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - [expresado
en USDI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dicembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 (Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 (continuacion)
.
Bezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
codts de adquisiadn
Valor de valoracidn
% activos netos
87.200
EUR
326.875
330.902
0.35
O r Reddy's Laboratorics /adr
50.000
936.500
15.600
us0
us0
6oa.791
Wipro Ltd /Sadr
683.197
561.600
0.98
0.59
1.291.988
i.498.100
1.57
Denominaciôn
. ... .
Anglo-Irish Bank Corp PIC
-
-
-
Inde India Indien lndia
-
-
-
Japon Giappone Japan Japbn
Canon Inc.
13.000
JPY
430.31O
446.654
0,47
Kyocera Corp.
9.900
JPY
823.41E
644.841
0,68
Matsushita Communic.lnd.
9.500
JPY
366.603
256.923
0,27
Murata Manufacturing Co. Ltd
6.1O 0
JPY
442.705
365.261
0,38
Nintendo Co. Ltd
900
JPY
II5.865
157.354
0,16
Nippon Tel &Tel
220
JPY
91 1.348
71 5.652
0,75
Sony Corp.
13.100
JPY
789.865
597.791
0,63
Toyota Motor Corp.
43.800
JPY
1.191.475
1.107.805
1.16
5.071.589
4.292.281
4,50
2.434.398
I .020.760
1.991.654
1.067.084
2,09
1.12
3.455.158
3.058.738
3.21
..
. .....
-
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Bajos
Ing Grocp Nv / C e r t of Shs
78.800
37.000
Koninklijkc Ahold
-
EUR
EUR
-
.
Sulde Svezia Schweden Suecia
Securitas Ab "b"
-
24.800
SEK
475.657
461.362
0.48
50.700
19.000
USD
309.777
438.524
283.413
425.600
0.30
0.45
0.35
Etats-Unis S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Agcrc Systcms -aAltera Corp.
Amazon Com. Inc.
Aol Time Warner Inc.
Baxter lntl Inc.
US0
30.400
US0
373.646
33 1.360
105.000
us0
4.383.412
3.475.500
3,64
9.300
USD
472.380
498.480
0,52
Brocade Communic.Sys.lnc.
19.700
USD
707.891
674.134
0,7 1
Ciena Corp.
23.800
USD
435.531
338.198
0,35
Cisco Systems Inc.
42.900
USD
91 i,801
795.366
0,a3
Citigroup Inc.
19.600
USD
967.783
1.003.324
1,O5
Csg Systems lntl Inc.
18.000
USD
757.805
741.600
0,78
El Paso Energy Corp.
3 1.400
USD
1.544.341
I.435.608
1,50
12
Oystsr - SICAV
..
[exprimé en USD] - [espresso
_-
in USDI - [ausgedrkkt in USDI -
[expresado en USD]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacion]
-
Bezeichnung
Manga/Nominalwert
Denominacibn
-
Wahrung
Ankaufskostan
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adquisiah
Valor de valoraci6n
% activos netos
-
-
Etats-Unis (suite) S t a t i Uniti [seguita]
-
Vereinigte Staaten [Fartsetzungl Estados Unidos [continuscion]
Electronic Arts
10.400
us0
629.130
641.992
0,67
Electronic Data Systcms
13.300
USD
947.948
91 7.700
0,96
Genentech Inc.
25.100
US0
1.338.356
1.393.552
1,46
Genzyme Corp. General Division
1 1.000
US0
600.575
669.680
0.70
Guidant
11.500
USD
432.856
572.700
0.60
lmmunex
28.000
USD
706.122
808.360
0.85
lins Health
29.700
US0
637.960
588.060
0,62
Laboratory Corp. Of Amer. Hld
6.1O 0
USD
465.054
494.1O 0
0.52
Liberate Technologies
8.800
USD
130.143
104.720
1 17.300
US0
1.731.O96
1.639.854
0,l 1
1.72
Lowe's Companies Inc.
16.100
US0
532.601
752.514
0.79
Lucent Technologies Inc.
60.000
USD
442.794
370.800
0.39
Microsoft Corp.
66.700
US0
4.069.721
4.526.929
4,74
Millennium Pharmaceuticals
13.800
USD
479.842
351 .O72
0.37
69.500
us0
710.277
788.130
0,83
47.600
USD
708.302
669.256
0,70
Peoplesoft Inc.
19.600
USD
71 3.209
827.120
0,a7
Pepsico Inc.
30.500
USD
1.363.124
1.496.025
1,57
Pfizcr Inc.
81.600
USD
3.314.737
3.296.640
3,45
Pharmacia Corp.
30.900
USD
1.363.741
1.330.554
1,39
7 100
USD
458.885
504.1O 0
0.53
Liberty Media Corp. New/s.-a-
"tel
Communications "a"
Oracle Corp.
Quest Diagnostics Inc.
Rf Micro Dcvices Inc.
15.700
USD
295.623
3 17.140
0,33
Shaw Group Inc.
18.200
usa
a47.609
430.430
0,45
Sprint Corp. / Pcs Group
48.400
US0
1.257.731
1.183.864
1,24
7.900
US0
46a.972
463.256
0,49
Toys "r" Us Inc.
23.200
US0
492.372
482.096
0,51
Tricon Glob.Rest.
41.200
US0
1.650 999
2.028.688
2,13
Washington Mutual Inc.
62.600
USD
2.072 232
2.035.753
2.1 3
Waste Management Inc.
84.400
USD
2.219 761
2.732.873
2.86
42.384.663
42.420.541
Tenet Healthcarc Corp.
- __
... .
44,46
~.
..
-
iles Vierges Britanniques Isole Vergine Britanniche
-
Britische Jungferninseln M a s Virgenes Brithnicae
Open Tv Corp -a-
13 400
US0
239710
-
107.200
0,11
. .
~~
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien - Total acciones
E
66.477.882
65.243.066
68,39
13
..
.-~
.
.--.
[exprimé en USD] - [espresso in USDI - (ausgedruckt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 (continuacion]
.
-
Dbnomination
QuantitL/valeur nominale
Devise
CoOt d‘acquisition
Valeur d‘hfaluation
% actifs nets
Dsnominazions
QuantitA/valore nominale
Valuta
Costo d‘acquisto
Wlihrung
Ankaufakosten
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
L
D i v i s d CDSte de adqumiat!m
....
.
..
.
~~
1
Marktwert
Valor de valoraciirn
_
.
..
1
% Netto Aktiva
.
%
activas netos
1
-
-
81 W e r r a n t e W a r r a n t s W a r r a m o Warrants
-
-
Jp Morg.-l9.3.04Wrt/lng Groep
Jp Morg.01-15.11.O2 Wrt/Nikk225
I9.300
EUR
83.103
62.33a
0,07
58.000
JPY
301.428
241.694
0.25
Jp Morg.01-31.5.02Wrt/dj Eurost
I4.400
EUR
427.891
331.679
0,35
Jp Morgan Wrt 01-19.3.03/lng G
28.900
EUR
67.736
41.062
0,04
880 I58
676 773
0,7 1
880.158
676.773
0,71
-...
.
.
. -.
.
. .-
Total des warrants - Totale dei w a r r a n t s
-
-
- Summe der W a r r a n t s - Total w a r r a n t s
-
31 Obligationo Obligazioni Obligationen OMigeaionar
-
Etats-Unis S t a t i U n i t i
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
I.IIo.mo
fi.89fi.000
USD
1.124.530
USD
1.712.828
I,092.656
I,720,345
1.14
Usa 0%)-15.2.25 Strips
Usa 0%)91-15.2.21Strips
7.76 5.000
USD
2.504,989
2.431.144
2.55
5 244 145
549
Swiss Re Am.3.25%01-21 cv-reg.5
-_
5 342 347
.-_.
.
..
.
.
_
1,BO
-.
-
-
Total des obligations Totale delle Obbligazioni
Summe der Obligationen
- Total Obligaciones
41 Fonds d’inveetiseemente
-
5.342.347
-
5.244.145
5.49
-
Fondi di i n v e s t i m o t o Inveotmantfondo Fonder de inversiin
Etats-Unis - S t a t i Uniti
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Biotech Holders Dep.Receipts
13.300
USD
1.820.571
1.818.509
1.91
lshares Inc/Russcll 2000 Gwth
25.500
us0
1.449.078
1.489.200
1.56
Ishares/Russell 1000 Gwth Ind.
28.100
US0
1.444.516
1.452.770
1.52
4.714.165
4.760.479
~
-
.. .
.....
-
....
... ... .. .
..
__
4,99
-
Total Fonds d’investissements Totale Fondi di investimenta Summe lnvestmentfonds Total Fondos de inversion
4.714.165
4.760.479
4,99
- Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori
cotizacion oficial en una bolsa de valores
14
..
- ... .. .
.
.
. ... ... .
77.41 4.552
75.930.463
79,58
Oyster
-
- SICAV
--
(exprimé en USD] - [espresso in USD] - (ausgedruckt in USD] - (expresado en US01
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
Bszsichnung
Msngs/Nominalwert
Dsnominacibn
-
Wiihrung
Divisa
-
-
-
-
I
Ankaufskosten
Marktwert
% Netta Aktiva
coste de adquisicibn
Valor de valoraciln
% activos netas
-
Obligitione Obligazioni Obligationen Obligadonee
-
GroRbritannien
- Gran Bretarfa
Jp Morgan 0% 01-04 reg. lnfosys
6 900
USD
347.752
577.413
0.60
Jp Morgan 0% O1-04 hous.dev. fin
31 900
USD
467.493
439.391
0.46
Jp Morgan lntl Tv 01-14.5.04
22.400
US0
313.741
312.099
0,33
1 128 986
1 328 903
1,39
..
-
Total des valeurs mobili&res négociles sur un a u t r e marché réglementé -Totale dei valori mobiliari acquistati su altri m e r c a t i Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios ntgoeiados en Otro mercado reglamentado
1 .128.986
.
-
1.328.903
1,3B
-
-C. Autres valeurs mobililres A l t r i valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
*
.
Obligetione O b l i a d o n l
.
OMigationen Obligacionee
Grande-Bretagne - lnghilterra
GroRbritannien - Gran Bretarfa
Jp Morgan Tv O1-05 Hindu Le 66
1O9 600
USD
__
496.925
502.323
0.52
_.
-
-
-
Total des autres valeurs mobililres Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen iibertragbarcn Wertpapise TDtal otms valores mobiliarins
502.323
Total du portefeuille-titres
496.925
0,52
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la eartera de t i t u l o s
79.045.861
77.756.291
81,49
15
- Europe Value
[exprimé en USD] - [espresso in USD) - [ausgedrückt in US01 - [expresado
-
en USD)
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valorinerione del portafogliretitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfoliosper 31. Dezember 2001 Estado de la eartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeiehnung
Oenominaeiln
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Divisa
Ankaufskosten
Marktwert
% Nettn Aktiva
do adquisich
Valor de valoracion
% activos netos
Co&
-~
_.
.
-
-
-
Belgique Belgio Belgien Bélgica
53.300
Dexia/strip Vvpr
EUR
O
0,oo
470
.
Suisse
- Svizzera - Schweiz - Suiza
Altin Ag, baar
8.000
USD
303.057
31 2.000
1,O3
40.000
CHF
1.020.395
735.225
2,43
Cie Suisse De Reassurance/nom
17.800
CHF
1.760.320
1.771.093
5,86
Novartis Ag Baael/nam.
20.000
CHF
708.063
714.967
2.37
3 791 835
3.533.285
11.69
2.20
Cie Fin.Richemont Units -a-
~
-
Allemagne Germania
-
9.000
8.000
EUR
644.564
663.199
Altana Ag
EUR
381 134
394.654
1.31
Bayer Ag
44.900
1.645.800
1.414.586
4.68
2,51
Adidas-Salomon Ag
Boss Ag
39.600
EUR
EUR
747.586
758.350
Commerzbsnk Ag
20.000
EUR
478.107
306.228
1,O1
Douglas Holding Ag
69.100
EUR
2.094.846
1.817.226
6,02
Ivg Holding Ag
45.900
EUR
583.307
435.448
1,44
Metro Ag
31.500
EUR
1.151.400
1.098.051
3,63
Wella Ag
1 1.O00
EUR
405.685
524.2O5
1,74
8.132 429
7 41 1 947
.
.
24,54
.. ..
.
.
-
-
-
Espagne Spagna Spanien EspaAa
Altadis Sa / Reg
30.000
EUR
494.429
505.673
1.67
Bco Bilbao Viz.Argentaria/nam.
35.000
EUR
449.467
429.336
1.42
943.896
935.009
3,09
598 022
650.887
2.15
-
-
-
-
Upm-Kymmene Corp
EUR
19.800
.. . .
16
E
Oyater - SICAV
- Europe Value
... . ...
...
.... . . .
(exprimé en USD] - (espresso in USD] - [ausgedrückt in USD] [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
-
-
Dlnomination
Quantitb/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'ivsluation
% actifs neta
Denominazione
QuantitB/valore nominale
Valuta
Costa d'acquisto
% dsgli attivi nstti
Menge/Nominalwert
Wtlhrung
Ankaufskostsn
Marktwsrt
% Nstto Aktiva
Divisa
h s t e de adquisicibn
Valor de valoracibn
% activos nstos
Air Liquide
11.200
€UR
1.575.599
1.555 742
5,15
Alstom
65.000
EUR
1.437.043
71 6.458
2,37
Bezeichnung
Denominacion
...
-
France Francia
8.859
EUR
71.831
68.564
0,23
Axa
68.400
EUR
1.813.054
1.416.720
4,69
Bnp Paribas
13.200
EUR
1,153.058
1.170,725
3,88
Carrcfour Supcrmarchc Sa
17.700
EUR
939.350
91 2.223
3,02
Peugeot Sa
22.800
EUR
1.109.969
960.778
3,18
Rcmy Cointrcau Sa
58.000
EUR
1.831.858
1.272.971
4.21
Saint Colomban Sante Sa Paris
34.000
EUR
52.532
102.017
0.34
Sanofi Synthelabo
10.000
EUR
698.155
739.535
2.45
9 700
EUR
1.232.676
1373.064
4.54
II,915.125
10.280.797
34.06
1.098.645
1.143 405
3,78
Ares [Groupe] Les Ulis
Total Fine Elf Sa
-
-
British American Tobacco
Lloyds Tsb PIC
Profilc Thcrapeutics PIC
Rio Tinto PIC /reg.
Irlande
136.000
GBP
5 1.300
GBP
548.478
560.689
1,86
1 15.000
GBP
310.591
120.856
0,40
66.600
GBP
1.151.127
1.268.536
4.20
3.108.841
3.093.486
10,24
630.191
609.581
2.02
4,96
- lrlanda - lrland - lrlanda
Bank Of lreland
66.1O 0
EUR
~.
Italie
- ltalia - Italien - ltalia
Eni Spa Roma
Gruppo Coin Spa
Telecom Ital.Mobile/risp.n-cv
120.700
EUR
1.509.319
1.499.770
38.700
EUR
527.997
31 2.498
1,O3
344.900
EUR
1.270.342
1.308.809
4.33
3 307 658
3 121 077
10.32
364 a60
1,21
___
-
.
.
Pays-Bas Olanda
-
13 600
Aegon Nv
€UR
428 348
.
Etats-Unis
.
- Stati Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Legal Access Technologies Inc
20.440
.
-
USD
Taml des actions - Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
767.933
16.351
0,05
33.624.278
30.025.750
9937
17
=
Europe Value
-__
[exprime en USD] - [espresso in USDI - [ausgedruckt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dicembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dieembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 (Fortsetzungl Estado de la eartere de
titulos el 31 de dieiembre de 2001 (continuacion]
-
Bezeichnung
Denominacibn
-
Msngs/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Divisa
Coste de adquisicibn
__.
__
-
.
,
-
-
2) W a r r a n t s W a r r a n t s W a r r a n t e W a r r a n t e
-
France Francia - Frankreich
- Francia
34.000
St Colomban Santa-15 5 05 Wrt
EUR
O
53 709
._
31 Obligations - Obligazioni - Obligationen - Obtigacionm
Pays-Bas - Olanda
Niederlande - Los Paises Bajos
Total des warrants - Totale dei w a r r a n t s
Ccp Comm.City 7,25%97-04 Conv.
0.18
. -.
250.000
DEM
O
53.709
0.18
131.547
II1.676
n,37
131.547
111.676
0,37
.
-
-
Summe der Obligationen Total Obligaciones
-
Total des valeurs mobiliilres admises A la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di une
borsa valori
- Summe der notierten Wertpapiera,
dia amtlich an einer Effektenbarse n o t i e r t werden
c o t i z a c i h oficial en una bolsa de valoraa
33.755.825
-
-
- Total valores mobiliarios admitidos a
30.191.135
99.92
-
-B. Autres valeurs mobiliires Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
- Actions - Azioni - Aktien - Accionas
Grofibritannien
- Gran Bretalia
Cherokee Leisure PIC "b"
Cherokee Leisure PIC /culs
1.356.000
GBP
443.095
78.624
0,26
200.000
GBP
332.350
115.964
0.38
776 245
194 588
...
_
.-.
_-
O 64
.
-
Total des autPeS valeurs mobilières Totale degli altri valori mobiliari - Summe der anderan ubertragbaran Wertpapiere - T m l otms valores mobiliarios
776.245
0.84
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la c a r t e r a de t i t u l o s
34.532.070
18
194.588
30.385.723
100.56
Pyater - SICAV
- Helvetic Opportunities
-
.
[exprimé en CHF] - (espresso in CHF]
-
(ausgedruckt in CHF]
-
-
.
[expresado en CHF]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2001 Valorinazione del portafoglicetitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfoliosper 31. Dezember 2001 Estado de la eartera de titulos el 31 de dieiembre de 2001
-
Dénomination
auantitb/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Denominazione
Owantita/valors nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valors di valutarions
Bezeichnung
Msngs/NominalweR
Denominacibn
-
Cantidsd/valor nominal
1
Wahrung
Divisa
1
Ankaufskosten
Coste da adquisidon
1
MarktweR
% Netto Aktiva
Valor de valoracibn
% activos nstos
-
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden
Valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de velores
-
-
-
-
Suisse - Sviuera - Schweiz - Suiza
11 Aotions Azioni Aktien Aautonaa
Abb Ltd Zucrich /nam.
Adecco /act.nom.
4.WO
1.000
Altin Ag, baar
Ealoisc Holding/nam
5.800
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
1.000
4 O00
4.000
1.000
2.300
5.700
2.000
1.000
2.350
13.500
2.500
1.500
6.600
50
1O 0
600
1.000
9.500
500
175
650
Gard Guard Ag /nam.
Cie FinRichemont Units -aCie Financiere Tradition
Credit Suisse Group /nom.
Kudelski Sd
Lagitech International/nam.
Nestle /nom.
Novartis Ag B a s U n a m .
Phonak Holding Ag /nom.
Psp Swiss Property /nom.
Roche Holding Ag /gcnussschein
Schindler Hld ,'LI p a r t
Serono Sa Coinsins -bSwisscom /nam.
The Swstch Group Ag
Ubs Sa /nom
Valora Holding Ag /nam.
Zehndcr Group Ag
Zurich Financial Services /nam
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
154.864
83.152
373.657
150.996
388.927
151.027
I 26.51a
369.347
377.12 5
2os.m
46.940
71 8.122
785.146
151.144
228,707
898.171
120.340
164.408
261.877
I0 2 ~ 3 6
740.447
195.423
159.314
475.742
7.434.218
-
64.000
90.250
379.654
153.000
258.200
123.400
175.000
384 100
403.560
194.000
60.750
831.900
0.75
1 .O6
4.46
I .ao
3.03
1,45
2.06
4,511
4,74
2.28
95.000
228.000
782.1O 0
119.500
144.900
276.000
149.250
796.1O 0
120.750
171.500
253.175
0,71
9.77
9,52
1.12
2,6a
9.19
1,40
1,70
3.24
1.75
9.35
1,42
2.02
2.97
7.064.089
82,9E
ai 0.000
Pays-Bas Olanda
-
Niedarlande Los Paises Bajos
5.500
Jomed Nv
-.
-
-
Total des actions Totale delle azioni S u n " der Aktien
CHF
441.495
.
- Total acciones
7.875.713
247.500
- .. ..__
7.311.589
2,91
85.89
-
81 Warrants -Warrants Wamnts .Werrants
Suisse
- Sviuera - Schweiz - Suira
1O 0 O00
Bc Zuri.01-16.8.02 Wrt/Novartis
-
Total des warrants Totale dei warrants
Total du portafeuille-titres
~-
- Sun"
der Warrants
- Totale del portafoglio-titoli - S u n "
CHF
57.359
7 1.O00
0b3
57.359
71.000
0,83
..
- Total warrants
des Wertpapierportfolios
- Total de la cartera de titulos
7.933.072
E
7.382.589
86,72
19
ltalian Opportunities
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR) - [ausgedrückt in EUR] - [expresado en EURI
=
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valoriuarione del portafoglirvtitoli in data del 31 dieembre 2001
Stand des WertpapierportFolios per 31. Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Eezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominaci6n
- .
.
Wahrung
-.
-
.
-
Divisa
Co-
Ankaufskosten
Marktwert
% Notto Aktiva
de adquisicibn
Valor do valoraciân
% activos notos
. -
-
1 1 Actions Azioni Aktien Acciones
-
-
Suisse Svizzara Schweiz
- Suiza
34.000
USD
1.400.833
1.502.550
2,37
Cie Financiere Tradition
1.375
CHF
161,170
162.454
0,26
Kudelskl Sa
4.626
CHF
375.778
302.948
0,48
1.937.781
1.967.952
3,l 1
1,86
Altin Ag, bssr
-
-
-
Espagne Spagna Spanien Espaha
Gas Natural Sdg /split issue
63.000
EUR
1.279.002
1.178.1O0
Grupo Dragados Sa
67.000
EUR
1.021.513
1.007.01O
1.59
Pescanova Sa Pontevedra
2 1.000
EUR
343.465
231 .O00
0.36
Union Fenosa Sa
49.000
EUR
874.671
890.820
1.41
Vallehermoso Sa
116.000
EUR
895.1 13
810.840
1,28
4.413.764
4.1 17.770
6.50
25s 209
0,41
...
~~
.~
... ...
-
-
GroRbritannien Gran Bretaila
Astrazeneca
5.000
GBP
257.330
.
.
Italie
.
Alleanza Assicurazioni Spa
156.000
EUR
1.866.693
1.926.600
3.04
Assicurazioni /Milano
140.000
EUR
494.245
504.000
0.80
3.45
70.000
EUR
2.605.193
2.184.000
Autostrade "a"
249.000
€UR
1.918.156
1.942.200
3.07
Banca Toscana Spa
142.000
EUR
576.780
566.580
0.09
Assicurazioni Generali Spa
43.320
EUR
397.434
31 6.236
0.50
258.000
EUR
951.532
586.950
0.93
45.000
EUR
967.200
8 10.000
I.2a
203.000
EUR
Im a . 2 3 9
1.323.560
2,09
3.820.000
EUR
2.080.041
2.032.240
3,21
271.000
EUR
2.393.748
2.013.530
3,18
Cdc Point Spa
15.000
EUR
195.096
172.500
0,27
Dada Firenze
15.930
EUR
234.776
186.381
0,29
Data Service Spa
16 O 0 0
EUR
785.584
804.800
1.27
6 500
EUR
367.983
330.850
0.52
233 O 0 0
EUR
3.183.634
3.280.640
5.18
93 O 0 0
EUR
31 6.901
340.380
0.54
427 O 0 0
EUR
2.593.134
2.497.950
3.94
Bayerische Vita Spa Milano
Bca Naz del Lavoro Spa
Bca Pop Bergama Cred Varesino
Bca Popolare Di Novara
Beni Stabili Spa
Buzzi Unicem
E Biscom Spa, Milano
Eni Spa Rama
Ferrett Spa, Cattolica [ m l
Fundiaria Assicurazione S D ~
20
....
Oyster
- ltalian Opportunities
__
-
.--
- SICAV
(exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - (ausgedruckt in EURI - (expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dleembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacian]
-
Bezeichnung
Denominacibn
.
Menge/Nominalwert
Wahrung
Centidad/valor nominal
Divisa
..-
-
I
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Co6te du adqulsldhn
Valor de valoracibn
% activos netos
Italie [suitel ltalia Iseguito)
-
Italien IFortsctzungI kalia [continuaicibnl
143.000
EUR
380.509
480.480
0.76
1.m.a. Spa
30.000
EUR
234.544
258.000
0,41
Ifi Spa Torino /priv.
97.310
EUR
2.935.132
2.325.709
3,67
Ind.Zignago S.Margh./cx sciss.
45.000
EUR
519.601
535.050
0,84
Ing C Olivctti & C
690.000
EUR
1.008.381
992.910
1,57
Intesabci Spa
217.500
EUR
997 .O41
611.175
0,96
Intesabci Spa /risp.n-cv
177,300
Gr.Editor.L'Espresso Spa
EUR
338.1 15
356.373
0,56
IPl
ltalcementi /risp.
85.000
EUR
302.449
314.500
0,50
280.000
1.208.113
1.201.200
130
ltalgas Spa
220.000
EUR
EUR
2.340.070
2.318.800
3.66
ltalmobiliare Spa /risp. n-cv
99.500
EUR
1.729.291
1.829.805
2.89
La Rinascente /risp. n-cv
62.200
EUR
256.61O
207.748
0.33
Mediobanca Bca Credito Finanz.
166.000
EUR
2.055.149
2.088.280
3,30
Monte Dei Paschi Di Sima
470.000
EUR
1.832.663
1.316.000
2.08
Montefibre Spa, Milano
402.000
EUR
212.365
239.190
0.38
Parmalat Finanziaria Spa
304.000
EUR
938.234
921.120
1.45
Ras-Spa Riunione Adr.di Sic.
164.800
EUR
2.169.212
2.180.304
344
Recordati Ind Chimica
83.000
EUR
1.062.651
1.857.540
Rolo Banca 1473 Spa
35.000
EUR
71 9.073
601.650
Saipem Spa
190.000
1.045.000
1,65
234.000
EUR
EUR
1014.816
Sirti Spa
398 007
230.256
0.36
Snia Spa
1035.000
EUR
1.558.631
1.562.850
2.47
4.789
EUR
227.021
194.912
0.31
Tas Tecnologia Av.dei Sistemi
2,93
0.95
Telecom Ital.Mobile/risp.n-cv
2 10.000
EUR
775.516
903.000
1.43
Telecom ltalia /risp.n-cv
695.000
EUR
3.593.633
4.170.000
6.58
Telecom ltalia Mobile
291.000
EUR
2.033.102
1.824.570
2,88
Telecom ltalia Spa
124.000
1.372.792
1.190.400
1.a8
Unicrcdito ltaliano S/risp.n-cv
133.000
EUR
EUR
586.784
477.470
0.75
56.156.674
54.053.689
85.34
559 760
648 900
1,O2
63.325.309
61.046.620
B6,38
.
.-
-
Pays-Bas Olanda
-
18 O00
Stmicroelectronics Nv
EUR
-
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summa der Aktien
- Total acciones
21
- ltalian Opportunities
..
-
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrockt In EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuillptitres au 31 dicembre 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung] Eatado de la cartera de
-
Bereichnung
Denomineciôn
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor de valoraciln
% activos netos
EUR
O
1912
0.00
O
1.912
0,oo
34.932
0,06
.
-
El W e r r e n t s - W a r r a n t e . W a r r a n t s W a r r a n t s
-
-
-
ltalia ltalia Italien ltalia
Bca Pop Cmm 99-306 W Wrt
- - _-
14 165
-
_~
-
-
3)Obligations - Obligarioni - Obligationen - Obligaciones
Total des warrants Totale dei w a r r a n t s
Italie - ltalia - Italien - ltalia
Bca Pop.Com&lnd 1.5% 9904 cv Xw
70.825.000
EUR
.. .
~
36.578
ITL
1.ooo.ooo
Ing O l M 1.5'%O1-1.1.1O Cv
1.ooo.ooo
..
1.420.000
.
-.
.
2,24
.
~.
Total des obligations - Totale delle Obbligazioni
-
Summe der Obligationen Total Obligeciones
1.036.578
1.454.832
2,30
- Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbarse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori
cotizacian oficial en una bolsa de valores
64.361.887
-
62.503.364
98,68
-B. Valeurs mobilières négociées sur un autre marchi riglementé Valori mobiliari acquistati su altri mercati
-
-
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en o t r o mercado reglamentado
- Obligations - Obligazionl - Obligationan - Obligeciones
Pays-Bas - Olanda
Niederlande - Los Paises Bajos
Kbc lfima 6.8%16.4.02 Anheuser
300.700
USD
327.405
357.944
0,57
-
Total des valeurs mobilibres nbgocibes s u r un a u t r e marche rbglementb -Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i m e r c a t i Summe der
Wertpapiere, die an einam anderen geregelten M a r k t gehandelt werden - Total valores mobiliarios negociados en otro mercado reglamentado
327.405
0,57
64.688.292
22
357.344
62.861.308
99,25
Oyster
- SICAV
- USA Opportunities
(exprime en USD] - [espresso in USD] - [ausgedruckt in USD] [expresado en USD]
~
.
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dleembre 2001 Valorinarione del portafoglihitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 Estado de la eartera de titulos el 31 de dieiembre de 2001
-
Dlnomination
Devise
Coilt d'acquisition
Valeur d'lvaluation
% actifs nets
Denominazione
QuantitL/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Denominacibn
-
-
1
Wlhrung
Divisa
1
Ankaufskosten
Coste du adquisicibn
1
-
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'uns bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Valores
mobiliarios admitidos a cotiraeion ofieial en una bolsa de valores
-
-
-
-
-
Actions Azioni Aktiin Accionss
Canada
- Canada - Kanada - Canadi
Magna Int.-a- Sub.vot.
-
1.342
USD
07.502
85.880
0.48
1917
USD
94.879
95460
0,54
Pays-Bas Olanda
-
Royal Outch /ny Registry Shs
.
-
Etats-Unis Stati Uniti
Vereinigte Staaten
- Estadas Unidas
Abbott Laboratorics Inc.
Bear Stearns Companics
959
959
863
3.451
767
2.205
2.301
767
3355
192
5.177
4.793
7.477
2.013
3.739
3.643
3.930
4.410
1.630
Bellsouth Corp.
5.177
US0
Blsck & Dcckcr Corp.
USD
Citigroup Inc.
1.438
1.438
1.726
2.109
3.643
1.917
2.397
3.355
7.190
6.519
Coca Cola Enterprise
5.560
US0
Coca-cola Co.
2.205
us0
Acuity Brands Inc.
Air Products & Chemicals
Allstate Corp.
Amerada Hess
Ameren Corp.
American Electric Power Co.lnc.
American Home Products Corp.
American International Grp
Amgen Inc.
Amsouth Bancorp
Archer-Daniel5 Midland Co.
Ashland Inc.
At 6 T
Autoliv Inc.
Bank Of America Corp.
Bank One Corp.
Boise Cascade Corp.
Bristol Myers Squibb
Brunswick Corp.
Burlington Northern Santa Fe
Cabot Corp.
Chcvrontcxaco
Cinergy Corp.
Cisco Systems Inc.
USD
US0
US0
US0
US0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
US0
us0
us0
USD
US0
us0
US0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
US0
us0
E
48.267
16.922
32.606
1 17.745
47.468
85.045
1 01.728
43.131
285.466
10.802
90.584
21 1.010
92.408
77.905
64.323
62.332
218.484
142.041
96.325
204.768
45.409
41.425
94.859
33.237
91.461
72.462
218.794
102.040
203.534
311.133
94.591
104.963
54.143
1 1.504
40.524
1 1 6.853
48.530
93.441
99.575
47.287
269 154
1 1 323
97.475
158.653
107.150
93.280
67.969
72.382
249.696
175.594
96.069
200.593
54.613
49.063
89.382
45.1
53
105.568
67.526
216.746
1 I I ,929
133.297
333.690
106.197
104.002
0.31
0,06
0,23
0,66
0,27
0.53
0.56
0,27
1,52
0,136
0,55
0.90
0.60
0.53
0,38
0,41
1,41
0.99
0.54
1.13
031
0.28
0.50
0.25
0.60
0.38
1.22
0.63
0,75
1,88
060
0,59
23
- USA Opportunities
-. .
[exprime e n US01 - (espresso in USD) - ( a u s g e d r k k t in USD) - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dicembre 2001 [suite] Valoriuazione del portefoglio.titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
-
Obnnminatinn
Quantitu/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'haluation
Denominazione
Ouantitidvalore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-.
[
Wlhrung
Divisa
1
% actifs nets
%
degli attivi netti
Ankaufskostsn
Co&
de adquisicihi
.
m
-
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti (seguito]
Vereinigte Staaten (Fortsetzuny) - Estadoa Unidos IcantinuaciClnl
Compuware Corp.
8.628
USD
89.964
103.445
Conagra Foods Inc.
4.601
USD
I00.785
109.974
0.62
Conoco Inc.
2.588
USD
6s 992
73.456
0.41
Consolidated Edison Inc.
2.301
USD
95 394
92.672
0.52
Cooper Industr.lnc.
2.301
USD
87.522
01.951
0.46
Corning Inc.
5.464
US0
46.985
49.178
0,28
Countrywide Cred.lnd.
1.917
USD
83.403
80.275
0,45
DeIl Computer Corp.
1.054
USD
25.698
29.241
017
Donnelley And Sons,rr
2.588
US0
69.453
78.037
0,44
Dow Chemical Co.
3.835
USD
130.870
129.415
0,73
Du Pont Oc Ncm.& Co./c.i.
Eastman Chemical Co.
2.109
USD
74.124
89.927
0.51
2.205
USD
76.443
85.989
D,49
Eaton Corp.
1.342
us0
85.193
100.642
D,57
Electronic Data Systems
1.246
USD
78.891
85.989
0,49
Exxon Mobrl Corp.
9.299
USD
355.726
369 902
2,09
Fannie Mae
2.580
US0
210,051
206.520
1.17
Federated Departm.Stores
2.684
USD
85.775
108.735
0.6 1
Fleetboston Financial Corp.
4.026
USD
144.735
146.434
0,83
Fmc Corp.
1.630
USD
04.140
96.721
0,55
Fortune Brands
2.397
USD
85.574
96.150
0,54
Freddie Mac /non-vot.
2.301
US0
144.437
151.662
0.86
14.092
US0
598.508
574.242
3,24
Genuine Parts Co.
2.492
USD
81.540
91.422
0.52
Georgia Pacific Group
3.259
2.013
General Electric Co.
Golden West Financial Corp.
Goodrich Corp
Health Net -aHercules Inc.
Hewlett-Packard Co.
0,58
US0
94.995
91.196
0.51
109.993
117.868
0.67
3.835
US0
us0
77.027
101.729
0,57
4.314
USD
83.231
95.077
0,54
959
US0
7 222
9.644
0,05
7.286
USD
122.352
151.685
0.86
050
Home Oepot Inc.
1.726
USD
75.592
88.065
Hormel Fonds Corporati
3.547
USD
79.327
96.122
0,54
Hubbell Inc. "b"
1.246
US0
35.624
37.075
0.21
Humana Inc.
6615
USD
73.143
80.168
0.45
Huntington Bancsharcs Inc.
5.656
USD
93.512
97.160
0.55
Ibm Corp.
2.013
USD
199.568
247.412
1.40
199
USD
2.199
2.492
0.01
0.31
lmagistics lntcrnational Inc.
Ingersoll-Rand Co.
1.246
US0
41.075
54.260
lntel Corp.
8.436
USD
207.673
271.974
1.54
lntcrnational Paper Co.
2.972
USD
104.596
I20.861
0.68
J.P. Morgan Chase & Co.
Johnson &Johnson
1.534
USD
78',393
56.061
0.32
3.547
US0
195.119
21 2.319
1,20
Jones Apparel Group Ltd
3.068
USD
81.322
1O1.O78
0,57
Kb Home
1.054
USD
29.512
43.213
D,24
Kemet Corp.
2.013
USD
37.068
35.934
0,20
Keycorp
4.314
USD
98.366
105.085
0,59
Lear Corporation
2 492
us0
73.338
95.086
0.54
24
E
Oyster - SICAV
- USA Opportunities
(exprimé en USDI
-
(espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - (expresado en USDI
.
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguita] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 ~continuacionl
-
Eereichnung
Denominaciln
-
Msnge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
Valor de valoraciln
% Netto Aktiva
O/ '
activos netos
-
-
Etats-Unis [suitcl S t a t i Uniti [seguitol
-
Vereinigte Staaten [Fortsctzungl Estados Unidos [continuacibnl
Platt Inc.
3.835
USD
74.531
87.503
0,49
Lehman Brothers Hold. Inc.
1.630
USD
102.940
I07.884
0,61
Lexmark lntl Inc.
1a 2 1
US0
84.990
108.282
061
767
USD
58.307
61.229
0,35
Liz Claiborne Inc.
1.917
USD
80.2 16
95.479
0.54
Lubrizol Corp.
2.588
US0
75.934
91.574
0.52
Masco Corp.
4.410
USD
98.402
109.051
0.62
Masscy Encrgy Co.
1.534
USD
20.844
31.060
0.18
May Dcpartment Stores Co.
1.726
USD
51.187
64.448
0.36
Maytag Corp.
1.630
US0
40.227
50.91 1
0.29
Mbia Inc.
1.821
US0
88.138
97.718
0.55
Mcrck & Co. Inc.
2.492
USD
161.237
148.349
0,84
MerriIl Lynch 6 Co Inc.
1.534
USD
107.656
80.893
0,46
Metlife Inc.
4.314
us0
114.987
135.497
0.76
Mgic lnvestment Corp.
1.534
US0
85.267
94.298
0.53
Microsoft Corp.
7.477
USD
449.084
507.484
2.86
Morgan Stanley Dean Witter
1.726
US0
II8.597
98.131
0.55
National City Corp.
3.835
USD
107.628
II2.083
0,63
Newell Rubbwmaid Inc.
3.643
USD
84.31O
101.342
0,57
Norfolk Sriuthern Corp.
2.972
USD
47.098
55.482
0,31
Occidental Petroleum Corp.
3.835
US0
92.521
103.263
0,58
Old Republic lntl Corp.
1.821
USD
47.460
51.199
0.29
Oraclc Corp.
3.739
USD
50.262
52.565
0,30
Paccar Inc.
1.630
USD
78.160
110296
D,62
Parker-Hannifin
1.246
USD
44.000
57 775
0,33
Leggett
+
Lilly [Elil 6 Co.
Pcpsico Inc.
1.150
USD
54.800
56.425
0,32
Pfizcr Inc.
8.340
USD
325.995
336.938
1,90
Pharmacia Corp.
4.122
USD
205.617
177.497
1.O0
Philip Morris Comp Inc.
5.656
US0
261.753
260.228
1.47
Phillips Petrolcum Co.
1.150
US0
58.009
69.585
0.39
Pitney Bowes Inc.
2.492
us0
93.259
93.965
0.53
Potomac Elcctric Puwer Co.
3.835
US0
81 ,517
87.197
0,49
Ppg lndustrics Inc.
1.534
USD
79.733
78.423
0,44
Praxair
1.150
USD
46.542
63.097
0,36
959
USD
67.350
76.220
0,43
Pultc Homes Inc
1.438
USD
43.384
66.059
0,37
Quanturn DltGStorage Syst.
6 327
USD
52.493
63.839
0.36
Regions Financial Corp.
3.259
USD
90.358
97.617
0,55
Rockwell lntl Corp. [newl
3.163
USD
44.012
57.196
0.32
Sara Lee Corp.
5.177
USD
107.680
1 15.438
0.65
Sbc Communications Inc.
7.381
USD
327.188
291.493
1,65
Schering-Plough Corp.
3.163
USD
148.921
112.809
0,64
Scars Roebuck Co.
2.684
us0
98.315
128.839
0.73
Shwwin-Williams Co.
3.451
usa
91.535
96.492
0,54
Smurfit-Stone Container Corp.
5.368
US0
75.340
85.893
0,48
Snap-On Inc.
2.205
US0
53.454
74.81O
0.42
Proctcr 6 Garnble Co.
E
25
- USA Opportunities
(exprime en USD) - [espresso in USD] - (ausgedruckt in USD] - [expresado en USD)
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dieembre 2001 (suite) Valorizzazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacian]
-
-
Dbnomination
Denominazione
Menge/Nominalwert
Bszsichnung
Denominacibn
Wlhrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adquisich
Valor de valoracibn
% activos nstos
... .___.
-
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti [sepiitn]
-
Vereinigte Staaten [ F ~ I ~ ~ R O ~ JEstados
I~IJ]
Unidos [continuaciün)
Solectron Corp.
5.888
us0
68.635
63.295
0,36
Southtrust Corp.
4.122
US0
94.974
102.146
0,58
Sprint Corp./Fon Group
5.177
us0
11 1.527
I 02.807
0,58
Supoco Inc
1.246
US0
42.433
46.982
0.27
Suntrust Banks Inc.
1.726
us0
104.520
I08.329
0.61
Tech Data Corp.
1.821
USD
72.008
80.305
0.45
Tellabs Inc.
6.519
USD
91.434
102.930
0.58
Textron Inc
959
USD
31.568
40.646
0,23
TJXCos Inc.
2.780
USD
91.711
II1.312
0,63
Tricon Glob.Rest
1.054
USD
50.274
51.923
0.29
Tyco lntl Ltd [newl
I.a21
USD
96.550
108.172
0.61
Tyson Foods Inc.-a-
7.957
USD
82 030
90.626
0.51
767
US0
37.768
38.000
0,2 1
Union Pacific Corp.
1.150
51.718
65.777
0,37
Union Planters Corp.
2,109
86.243
95.1 15
0.54
Unionbancal Corp.
1.150
38.226
45.025
0,25
Us Bancorp
7.573
USD
US0
US0
USD
145.943
158.809
0.90
Valero Energy Corp./wh.issued
I,054
us0
37.270
39.870
0.23
Verizon Communications 1.
5.943
US0
31 5.347
286.892
1,62
479
USD
27.500
21.497
0,12
Vulcan Materials Co.
1.150
USD
46.443
55.148
0.31
Wachovia Corp.
4.889
USD
146.385
155.666
0.88
Wal-Mart Stores Inc.
5.560
US0
293.393
324.428
1.83
4.314
US0
152.866
140.285
0.79
Wells Fargo 6 Co.
4.793
US0
I93.885
208.981
1.18
Wendy's International Inc.
3.163
84.616
93.386
0.53
Western Resources Inc.
2.684
44.559
45.953
0,26
Westvaco Corp.
3.355
84.190
97.568
0.55
Whirlpool Corp.
1.342
us0
us0
us0
us0
78.041
98.091
0,55
Wisconsin Energy Corp.
3.739
USD
81.519
84.530
0.48
10.641
US0
I54.586
153.545
0.87
17.194.615
97,04
17.375.955
B&06
Ultramar Diamond Shamrock Corp.
Viacom Inc "b"
Worldcom Inc /group Shs
16.177.126
_-
..
-
Total des actions -Totale delle azioni Summe der Aktien
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli
- Total acciones
16.359.507
- Summe des Wartpapierportfolios - Total de la cartera de tltulos
16.359.507
26
17.375.955
98.06
Oyster
- World Bonds
.
- SICAV
-
[exprimé en USD] - [espresso in USDI - [ausgedruckt in US01 - [expresado en USDI
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valorizazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre 2001
Dinomination
Quantitl/valeur nominale
Denominazione
Bezeichnung
Quant~tB/valorenominale
Menge/Nominalwert
Denominacith
-
1
Devise
Valuta
Wb:;::
1
Cotlt d'acquisitlon
Costo d'acquisto
Ankaufskosten
Coste de adquisiah
-.
~
1
Valeur d'lvaluation
Valore di valutatione
Marktwsrt
1
% actifs nets
% Netto Aktiva J
Valor du valoracih
% activoa nntos
-
-A.Valeurs mobiliLres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi el listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden -Valores
mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de valores
-
- Obligations - Obllgazioni - Obligationan - Obligeciones
Australie - Australia
Australien
Australie
Queens1and Treasury Corp 6% 98 O9 Global
340 000
177 002
AU0
172 113
5,21
-
~
Autriche
- Austria - Bsterreich - Austria
Oesterreichischc Kontrolbank Ag 5.5% O1-06
US0
170 O 0 0
170051
174 403
5.28
-..
-.
- Canada - Kanada - Canada
Canada
British Columbia 7,125':/0 97-07 Emtn
200 O 0 0
USD
209 940
215360
6.52
4.69
-.
Allemagne
- Germania
-
Germany 5,625':'~ 98-2028
170.000
EUR
162.448
I54.871
Germany 6.5'i.b 95-05
I85.000
EUR
182 489
I75.850
5.33
Germany 6.75% 94-04
175.000
EUR
229.506
165.016
5.00
574.443
495 737
15,02
.
-
France Francia. Frankreich
.
- Francia
Dcxia Municipal Agency 5,5% 00-25.4.06
2 25.000
Francc Tv 98-09 Oat Indexe
170.000
EUR
EUR
210.719
205.333
6.22
149.803
152.077
4,61
360 522
357 41 O
I0.83
106 139
101 238
3.07
196.428
204 457
6.19
-
-
GroRbritannian Gran Bretaha
Great Eritain 5.75'5 98-09 Treasury Stk
Japon
67 O 0 0
GBP
230 000
EUR
-
- Giappone - Japan - Japin
Dvpt Bk Of Japan 5,625Oh O1-11
-
..
-
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Baios
Bng 7,375% 97-6.8.07 Emtn
Netherlands 5,759: 97-07
62.000
GEP
98.431
97.394
2.95
140.000
EUR
138.071
130.160
3.94
236.502
227 554
-
6,89
-
.
27
=
World Bonds
[exprime e n USD) - [espresso in USD] - [ausgedruckt in USD] - [expresado en USD)
.
Eeat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 [suitel Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de dieiembre de 2001 (continuacion)
-
DLnominatinn
Ouantitb/valeur nominale
Denominazione
OuantitB/valore nominale
Bszsichnung
Munge/Nnminalwert
Dsnominaciôn
Cant.idad/valor nominal
1
-
Devise
Valuta
: : ; ;a"
1
CnDt d'acquisition
Cnsto d'acquisto
Ankaufsknsten
Valeur d'bvaluatinn
1
Marktwert
1
% actifs nets
70 degli attivi nstti
% Netto Aktiva
Valor du valoracibn
% activos net05
106019
3.21
~.
-
-
Subde Svezia Schweden - Suecia
Suede 5.25% 00-15 03 11 S 1045
Ioa 039
SEK
1 140000
-
...
-
.-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
5n.000
USD
49.829
48.805
1.48
Fannie Mac 2,125'K 97-07
20.000.000
JPY
I90.890
165.436
5.01
Toyota Motur 1% 99-20.12.04
2 I.ooo.onn
Bird 4,375'1b01-28.9.06
JPY
191.366
163.149
4,94
Usa 6% 99-09 Notes
2no.000
USD
220.904
21 2.062
642
Usa 6,125% 99-15.8.29 Bonds
I65.000
US0
184.310
173.327
5.25
Usa 6,5'%95-05 Notes
65.000
USD
7 1.804
70.039
2,12
Usa 7,254b 86-16 Treasury Bonds
80.000
us0
92.232
91.763
2,7a
1 O01 335
924 581
28.00
..
-
- Summe der nntierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarins admitidos a
Total des valeurs mobilidres admises 21 le cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale d i una
borsa valori
cotizacibn oficial en una bolsa de valores
3.140.401
-
2.97s.a72
90,22
-B. Valeurs mobilidres nbgociées sur un autre marché réglementé Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati = Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Valores mobiliarios
negociados en otro mercado reglamentado
-
-
-
-
-
Obligations Obligaziani Obligationen Ohligacionas
Vareinigte Staaten
- Estados Unidos
Fannie Mae 5,75% 98-08 Mtn
200 non
us0
__
198 440
204 400
6.19
-
Total des valeurs mobiliëres négncikes s u r un a u t r e marché réglament& -Totale dei valori mnbiliari acquistati su a l t r i m e r c a t i Summe der
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden - Total valores mobiliarios negociados en o t r o mercado reglamentado
198.440
Tatal du portefeuille-titres
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de
3.338.841
204.400
6,19
la c a r t e r a de t i t u l o s
3.183.272
96,41
Oyater - SICAV
- Europe Bonds
..
[exprimé en EURl - [espresso in EURI - [ausgedrikkt in EURI - [expresado en EURI
-
.
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valorinazione del portafoglidtoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeichnung
-
Menge/Nominalwert
Denominaciln
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Nstto Aktiva
Centidad/valor nominal
Divisa
Comte de adquisiah
Valor de veloracibn
% activos nstos
500.000
EUR
490.250
495 050
5,60
Eelgium 5% 01-11 S 36
-
Allemagne
- Germania
-
Bay.lbk.4,875%01-19.1.06 Emtn
600.000
EUR
613.001
609.060
6,89
Germany 3,75?4,99-09
550.000
€UR
532.049
518.155
5,86
Germany 5?001-4.7.11
500.000
EUR
507.27 5
501 950
5.68
1.652.325
1 629.165
18.43
..
~
.-..
-
.-
Espagne Spagna
-
-
-
- Spanien - Espaila
Spain 5,4% 00-30.7.11
500.000
EUR
51 6 350
510.115
377
4.39
-
-
Union Européenne Unions Europea
Europaische Union Unibn Europea
Bei 446 01-15.01.O7 Regs
400.000
EUR
393.1 15
388.160
Bei 4.5'%98-03
500.000
EUR
521.750
505.801
5,72
Bei 4,875':/0 99-06 Emtn
400.000
EUR
407.822
405.120
4,58
1 322 687
1299081
-
-
France Francia
-.
14,69
.
.
..
.
- Frankraich - Francia
France 3,5% 99-04 Btan
600.000
EUR
600.789
594.660
6,72
France 5% 99-12.7.05 Btan
600.000
EUR
619.234
61 5.060
6,95
France 5,25?/,98-08 Oat
550.000
EUR
582.31 5
565.455
6,39
1 775 175
20.06
~.
Italie
1 002.330
-
_.
.-
ltaly 4% 98-05 Emtn
600 O 0 0
EUR
605.108
593.580
-
~
-
Total du portefeuilletitres Totale del portafoglio-titoli
6.71
...
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de titulos
6.389.058
E
6.302.166
71,26
29
- US Dollar Bonds
- ..
[exprimé en USDI - [espresso in USD] - (ausgedrkkt in USDI - [expresado en USD]
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2001 Valoriuarions del portafogli&itoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfoliosper 31. Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Dhomination
OuantitB/valeur nominale
Denominazions
Ouantita/valore nominale
Menge/Nominalwert
Bezsichnung
Dsnominacidn
-
1
Devise
CoOt d'acquisition
Valuta
Costo d'acquisto
Wa:hr:: 1
Ankaufskostsn
Coate de adquisicibn
Valeur d'lvaluation
1
Valore di valutezione
Marktwert
Valor de valoracibn
-
1
% actifs nets
% dsgli attivi netti
% NettoAktl
% activos netoa
.A.Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori. Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en una bolsa de valores
-
- Aktien - Accionas
Suisse - Sviuera - Schweiz - Suiza
-
11 Aotions Azlonl
us0
12.000
1.O00
Altin Ag. baar
CHF
436.498
72.337
468.000
104.266
2,03
0,45
508.835
572 266
2,48
508.835
572.266
2,48
777 134
781 360
3.39
-.
-
-
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien
-
.
- Total accionea
-
81 Obligations Obliqezioni Obligationen Obligstcionmi
Autriche
- Austria - asterreich - Austria
Austria 5,25% 99-09
800 O 0 0
US0
-
.-
Canada
- Canada - Kanada - Canade
Canada 6,375%1
95-05
...
-
600.000
.
.
635.040
2,76
813.193
585.666
281.642
826.240
5a1.982
271.514
3.59
2,53
1,18
1.680.501
1.679.736
7,30
599.281
6 14.400
1.189.192
1.008.499
1.233.180
1.179.720
1.O14.200
1.224.913
2.67
5,12
650.464
US0
....
..
.
Allemagne Germania
-
DsI 5,75% 98-2005
Germany 3,75%>
99-09
Germany 5% 00-17.02.06 S.137
~-
800.000
700.000
300.000
us0
EUR
EUR
.
-
Union Europhnne Unione Europea
-
Europaischa Union Unidn Europea
600.000
Bci 4,75% 98-03 Emtn
Bei 5.25% 98-09
BCI5,25'%99-06
Bq Dev.Cons.Eur.6.125% 01-11
1.200.000
USD
USD
1.000.000
1.200.000
USD
us0
4.030.152
~.
.
-
France Francia
4.033.233
1751
850.010
176.006
309.930
447.339
1.006.085
3.69
0,76
.
Bnp 0%98-2003 Emtn Link. ACF!
Enp Paribas 0% O1-23.2.06 Emtn
Dexia Mun,Ag,5,5'%O1-23.1.O4
France 4.5% 98-03 Btan
France 5.5% 93-04 Oat
Vivendi 1,25?h 99-04 cv
700.000
200.000
us0
300.000
500 O 0 0
us0
1.100.000
EUR
EUR
EUR
€UR
155.946
770.352
188.558
298.621
481.480
I.026.66a
132.912
2.898.591
30
4,40
5.32
-_
E
1.35
1,94
133.418
4.37
0.58
2.922.788
12,69
Pyater - SICAV
~
- US Dollar Bonds
.. . ..
[exprimé en USD] - [espresso in USDI - [ausgedruckt in USDl - [expresado
en USD]
-
Etat du portefeuille4itres au 31 décembre 2001 [suitel Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
Eszeichnung
Dsnominacibn
-
Menge/Naminalwert
Wlhrung
Divisa
1 000000
USD
ltaly 6'% 98-08
Ankaufskostsn
1 020 900
1 O13 608
_.
-
Marktwem
Velar de valaraciln
Costa de adquisicibn
1
% Netto Aktiva
4.43
-
-
Pays-Bas Olanda
Niederlande
- Los Paises Bajos
Bng 696 98-08
900.000
400.000
500.M30
600 000
British Ga5 6,125'!%98-03 Emtn
Rabobank 5,75'!%
01-06 Emtn
St.Gobain Ned1.6,37596O1-7.3.06
USD
892.229
919.710
us0
391.001
41 3.320
1,79
US0
499.085
512.200
2.22
US0
600.880
61 5.180
2.67
2.460.41O
10.67
775 275
3,36
2.383.195
..
-
.
-
3.99
-
-
Suède Svezia Schweden - Suecia
Sweden 6,125% 98-08 Emtn
7 50 O 0 0
USD
775 893
_.
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Bird 5.5% 98-25.11.13 Emtn
Eird 7.125'%00-10 Emtn
Gecc 7% 97-06 Emtn
700.000
USD
706.977
673.750
2.92
1.400.000
USD
1.494.159
1.529.500
6.64
500.000
US0
532.800
2.31
2.736.050
1 1,87
530.493
2.731.629
...
Organismes Internationaux
~
..
....
- Organismi lnternazionali
Internationale Organisationen
- Organismos internacionalas
Bird 5% 98-05 Emtn
1.100.000
USD
1.096.952
1.113.750
4.83
Bird 5,75% 98-08 Emtn
800.000
USD
706.546
81 5.280
3.54
Bird 6,375% 95-05
700.000
USD
730.868
740.460
3.2 1
ladb 6,125% 96-06
400.000
US0
41 1.494
41 7.600
1.a1
3.025.860
3.087.090
13.39
20.654.610
20.842.872
90,46
-
-
Total des valeurs mobililres admises B la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di une
borsa valori
- Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a
21.163.445
cotizacibn oficial en una bolsa de valores
E
~.
.
1
% activos netos
21.415.138
B2,B4
31
_.
.
-
[exprimé en USDI - [espresso in USD] - [ausgedrOckt in USDI - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titresau 31 d6cembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titali in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31.Detember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
DInomination
Denomlnaztone
BuantitWvalore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
1
Devise
Valuta
Wahrung
Divisa
1
Cont d'acquisition
Costo d'acquioto
Ankaufskost;
costs de adquisruln
-
1
Valeur d'bvaluation
Marktwert
Valor de valoracibn
1
% actifs nets
% Netto Aktiva
% activos netos
-
-B. Valeurs mobililres négociées sur un autre marché réglementb Valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati
-
-
- Obligations - Obligsrioni - Obligationen - Obligedones
Pays-Bas - Olanda
Niederlande
- Les Paises Baios
Kbc lfima 6,8'/0-16 4 02 Anhcuser
135 800
US0
135 802
0.62
142 659
-~
Total des valeurs mobilidres negociBe6 s u r un a u t r e marchb reglemente *Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i m e r c a t i - Summe der
-
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobiliarios negociados an atm mereado reglamentado
135.802
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli
142.659
0,62
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la c a r t e r a de t i t u l o s
21.299.247
21.557.797
H3,56
32
. ...
Oyater - SICAV
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valoriuazione del portafogliwtitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeichnung
Denominacibn
.
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankauhkosten
Divisa
Coste de adquisiadn
60.000
USD
2 233 788
50 non
EUR
I588 189
~-
-.
-
Suisse - S v i u e r a - Schweiz Suiza
Altin Ag, baar
2.651.558
9,18
I559 500
5.40
3.821.977
4.211.O58
14,5a
~.
-
Italie - ltalia - Italien ltalia
Assicurdrlunt Generali Spa
_.
-
Total des actions - Totale dalle azioni Summe der Aktien - Total acciones
-
-
-
2) Obligations Obligazioni Obligationen Obligeciones
-
-
France Francia - Frankreich Francia
Bnp Paribas O?:, O1-23.2.06 Emtn
France Tele.Tv O1-27 5 03 Emtn
Sociéte Générale Paris O?,,00-15 Step-up
500.000
EUR
500 O 0 0
498.600
1.73
1 000000
EUR
999.400
999 500
3.46
500.000
EUR
492.500
299 900
1,O4
1798000
6,23
499 500
501 400
1,74
4.741.325
4.916.250
17.01
1 9 9 1 900
_.
._
-
British Tclccorn Tv O1-15.2.03
-
-
500 O00
.
EUR
_- _
5.750.000
EUR
-
.
Italie ltalia Italien - Italie
San Paolo 6"/; 98-13 St-dnwn
...
-
. .
. ..
.-
.-
..
-
Vereinigte Staaten Estados Unidos
At&T Corp Tv O1-21.11.O3Reg.5
1.000.000
EUR
1.000.300
1.000.300
346
BRar Stearns Tv O1 -17.9 06 emtn
I .ooo.oon
EUR
991.500
98a.700
3,42
Dairnchrysler Nth Am.5,75'%00-05
500.000
EUR
498.645
513.100
I,7a
2,875c:i~-1
0 reg/default
350 O 0 0
EUR
347.550
14.000
0.05
2.516.100
8.7 1
Rsl C o r "
2.837.995
.-
.. .
Summe der Obligationen - Total Obligaciones
10.070.720
-
_ ..
9.731.750
33,69
Total des valeurs mobililres admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di uns
-
borsa valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden
cotizacidn oficial en una bolsa de valores
13.892.697
E
.
. ...
-. ..
- Total valores mobiliarios admitidos a
13.942.808
48,27
33
- Gestione
-
(exprime en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrhckt in EUR] - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 [suite) Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacion)
-
Dhomination
Denominazione
OuantitB/valore nominale
leraiehnung
Menge/Nominalwert
Oenominacibn
.
.
.
~
-
1
-
Devise
Coût d'acquisition
Valuta
Costo d'acquisto
Wa;hr~: 1
Ankaufskosten
eosta de adquisicibn
-
1
Valeur d'bvaluation
Marktwem
Valor de valoracibn
1
% actifs nets
% degli attivi natti
% Netto Aktiva
% activos netos
-
-B. Autres valeurs mobiliires Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
- Obligations - Obligazioni - Obligationen - Obligaeionas
-
Luxembourg Lussemburgo
-
Luxemburg Luxemburg0
Ecee 16.4% O1-23.5.02 rcon/nokia
500.640
EUR
502.394
498.137
1,72
-
Total des autp86 valeurs mobilières Totale degli a b i valori mobiliari - Summe der anderen übertragbamn Wertpapiera - Total otms valores mobiliarios
5OP.394
1,7P
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de titulos
14.395.091
34
498.137
14.440.945
48,99
1
Oyeter - SICAV
Diversif ied
(exprimé en EURI - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EUR]
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dicembre 2001 Valoriaatione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfoliosper 31. Derember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
-
Dbnomination
PuantitB/valeur nominale
Doviss
CoOt d'acquisition
Valeur d'hraluation
Denominazione
Ouantità/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Bszsichnung
1
1
1
ca~;~;;vuop.i;~~n;
1. Portefeuille-titres - Portafoglio.titoli .Wertpapierportfolios - Cartera de titulos
Danominacih
::W
;;a
Ankaufskyten
de adquisich
Markxmrt
Valor de valoraciln
-
1
% actifs nsts
% dagli attivi netti
% Netto Aktiva
% activos nstos
-A.Valeurs mobiliAres admise8 à la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse notiert werden Valores
mobiliarios admitidos a cotiracion oficial en una bolaa de valores
-
-
-
-
-
1)Action8 k h i Aktien Accionoe
-
-
-
Belgique Belgio Belgien Bélgica
Dexia Sa
8.009
EUR
...
-
-
144.871
129 351
-.
0.24
.
.
.
~
-
Suisse Svizzera Sehweh Suira
Adecco /act.nom.
965
CHF
53.202
58.797
0.1 1
50.256
US0
I.a92.945
2.220.962
4,12
106
CHF
95.097
86.714
0,16
Card Guard Ag /namenskic
3.860
CHF
170.147
168.216
0.31
6.851
CHF
568.090
809.481
150
Gretag lmaging Holding /nam.
1.O13
CHF
154.718
4.51 5
0,01
Logitech International/nam.
1.930
CHF
60.854
79.157
0,15
92
62.072
67.152
q12
76.051
47.846
0,09
231.154
253.692
0,47
0,33
Altin Ag ,baar
Bucher Industries Ag
Lonza Group /nam.
Ncstle /nom.
1.061
CHF
CHF
CHF
Novartis Ag Basel/nam.
4.439
CHF
187.635
179.812
48
CHF
110.332
106.845
0.20
1.447
CHF
132.682
132.904
0.25
Modex Therapeutik/nom.
11.811
Pargesa Holding Sa
Roche Holding Ag
Schindler Hld /b.pan.
96
CHF
157.846
155.707
0.29
212
CHF
74.147
53.032
0,10
3.706
CHF
191.904
209.646
0,39
Zehnder Group Ag
316
CHF
208.700
208.778
0.39
675
CHF
233.688
177.630
0.33
4 661 264
5 020 aa6
932
0.3 1
Sika Finanz Ag, Baar
Ubs Sa /nom
-.
Allemagne
_.
- Germania
-
Allianz Ag /gcnuss.
860
EUR
121.367
167.835
Continental Ag
9.650
EUR
173.673
142.335
0.26
KGSAg
7.720
EUR
147 097
169.065
0,31
0.17
Nordex Ag Rostock
13.510
EUR
122.956
91.867
Schering Ag
1.737
EUR
99.270
104.392
0,19
Thyssenkrupp Ag Diiesseldorf
4.825
EUR
76.662
79.418
0,15
Volkswagen Ag /vorzug.
9.360
EUR
209.626
324.336
0.60
1.030 651
1.079.248
1.99
-_
E
.
...
35
1
- Diversified
.-
.
(exprimé en EURI - (espresso in EUR] - (ausgedrockt in EUR] - (expresado en EURI
-
.
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacion)
-
Dlnomination
Donominazione
Ouantita/valors nominale
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Denominacidn
-
Dsvise
Coût d'acquisition
Valuta
Costo d'acquisto
1 Wii!l~~~: 1
Ankaufskosten
1
Valeur d'bvaluation
Valore di valutarione
Marktwert
costsdo adquisiah
Valor de valoraciôn
43.106
37.055
1
% actifs nsts
% Netto Aktiva
% activos netos
-
Danemark Danimarca
-
Dlnemark Dinamarca
Genmab A/s / c w t allemand
.
1.544
-
-
-
Espagne Spagna Spanien
EUR
0.07
.
.
- Espaha
Grupo Oragados Sa
20 265
EUR
296.762
304.578
0,56
8.685
EUR
138.258
95 533
0.18
16 405
EUR
195 495
24a.368
0.46
630.515
648.479
1,20
Pescanova Sa Pontevcdra
Prosegiir Cia De Segurid./nam
..
-
France Francia. Frankreich
.--..
- Francia
Aventis "a"
2.026
EUR
151 656
1616 1 1
n,30
Axa
5.636
2 17.386
132.266
0,25
Oior SaChristian
1.737
EUR
EUR
55.166
59.873
0.1 1
Eiffsgc Sa
1.351
EUR
91.057
92.407
0,17
II5.798
EUR
145.474
130.852
0.24
Havas Advertising
8 O09
EUR
95.242
65.1 16
0,12
Metropole Telcvision Sa M6
2.412
EUR
79.219
77.199
0,14
Pensuillc Polyservices Sa
2.895
EUR
110.008
114.351
0,21
965
EUR
152.976
163.565
9.167
EUR
31 3.575
311 690
Technip-Cuflexip
521
EUR
67.265
78.164
0.30
0.58
0,14
Fina Elf Sa
1.158
EUR
187.911
185.740
0.34
Vinci
3.184
EUR
193.624
209.696
0.39
Vivendi Environnement, Paris
4.342
EUR
169.033
162.a41
0,30
Vivendi Universal
3.474
EUR
257.577
213648
0.40
2.287.169
2.159.019
399
Eurotun.1 esai-1eplc-jumelees
Saint-Gobain
Suez
Tiltdl
..
.
Grande-Bretagne
-
- lnghilterra
Amcy PIC
I9.782
GBP
125.514
121.200
0,22
Austin Reed Group PIC
19.300
GBP
35.607
44.222
Bp PIC
12782
GBP
128.001
112.745
0.00
0,2 1
Compass Group PIC
17.370
GBP
133.857
147.788
0.27
Oiageo PIC
13.51O
145.774
174.750
0,32
16
GBP
GBP
463
0.00
Michael Page lntl PIC
28.950
GBP
O
77.408
74.655
0,14
Ppl Therapeutics
20.950
GBP
39.779
24.488
0.05
Rcntokil Initial PIC
43.424
GBP
147.217
197.931
0,37
4.921
GBP
93.260
56.100
0,10
77.199
GBP
199.560
144.556
0.27
Ssl International PIC
14.475
GBP
138.245
128.983
0,24
Vodafone Group PIC
61.759
GBP
233.692
Ia2.089
0.34
6 755
GBP
81 O89
83.214
0,15
1.579.003
1.493.184
2,76
Glaxosmithkline PIC
Reuters Group
Securicor PIC
wpp GriJUp PIC
36
1
Oyster
- Diversified
-~
. .
(exprimé e n EUR]
[espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - (expresado en EURI
-
- SICAV
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 (suite) Valorizxazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 (continuacian]
-
-
Dhomination
BuantitB/valaur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'bvaluation
Denominazione
OwantitWvalore nominale
Valuta
Costo d'acquinto
Eezeichnung
Denominacibn
-
actifs nets
Mengs/Nominalwert
Wshrung
Anksufskostan
Marktwart
% Nettn Aktiva
Divisa
Costa da adquisiabn
Valor de valoracion
% activns netos
~.
~
-
%
-
Italie ltalia Italien ltalia
Autostrade "a"
Eni Spa Roma
Fondiaria Assicurazione Spa
lfil Fin.Pan./risp.n-cv
Ind.An.Gomma Saiag /risp.n-cv
lntesabci Spa /risp n-cv
ltalcementi /risp
ltalgas Spa
ltalmobilisre Spa /risp./n-cv.
Parmalst Finanziaria Spa
Tclccom ltalia /risp.n-cv
21.230
10.615
22.388
8.685
3.619
101 323
21.230
25.862
5.307
35.125
67.549
166.717
166.308
132.049
40.652
8.033
239.970
EUR
€UR
EUR
€UR
EUR
EUR
165.591
149.457
130.968
34.739
9.409
EUR
94710
EUR
263.870
95.803
106.468
4 10.008
203 660
91.075
272.581
97.603
106.430
405.294
1.724.668
1.666.007
EUR
EUR
EUR
.
-
.
0.31
0.28
0.24
0.06
0.02
0.38
0,17
0,51
0.18
0.20
0,75
3.1O
-.
Pays-Bas Olanda
-
Aegon Nv
Akzo Nobel Nv
Heineken Holding -aIng Groep Nv/cem..of Shs
Jomed Nv
Koninklijke Numico Nv
Vedior Nv /cva
5.010
1.206
3.619
3.474
3.812
EUR
EUR
146.035
57.370
EUR
124.735
96.406
3.897
1 1.194
EUR
150.929
172 036
EUR
EUR
CHF
0,28
145.832
152.545
60.493
I I 5.798
99.494
115.803
102.013
150.781
0,21
0.18
0.2 1
0.19
0,28
893.343
796.927
1,46
225.167
202.731
38.348
167.326
86.515
29.064
34.714
0.42
0,11
.-
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Abtn Industries
6.272
3.956
2.895
6.176
USD
Motorols Inc.
7.720
2.895
3.570
5.693
Sybase Inc.
4.825
USD
Verity Inc
2.991
5.597
USD
233.015
176.898
39.340
133.088
85.193
68.229
61.835
121,607
85.7 1O
90.822
USD
Anheuser-Busch Cos Inc.
Avigen Inc.
Cell Genesys
Compaq Computer Corp.
Entrcmed Inc.
Geron Corporation [delawarel
Waste Management Inc
USD
USD
US0
USD
USD
US0
USD
96 128
85.838
0.38
0,07
0,31
0,16
0,05
0.06
162.497
67.897
205.358
0.18
0.16
0.13
0,3a
1 258.234
1.239.086
2,30
..
.
-
-
Total des actions Totale delle azioni - S u n " der Aktien Total acciones
E
14.252.904
..
-..
14.270.042
26,43
37
- Diversified
-
[exprimé en EUR) - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EURI
- -....-
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valorirrarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
-
-
DBnominetion
Puantitb/valeur nominale
Devise
CoOt d'acquisition
Valeur d'evaluation
% actifs nets
Denominazione
QuantitWvalors nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutarions
Bazaichnung
Menge/Nominelwert
Denominacion
Centided/valor nominal
Wlhrung
Ankaufskostsn
Marktwert
% Netto Aktiua
Divisa
Coste de adquisidon
Valor de valoracibn
% ectivos netos
~-
21 Warrants - W a r r a n t a - W a r r a n t a . Warrants
-
-
Suisse Svizzera Schweiz
- Suiza
1.O1 3
Gretag lmaging O1-30.05.03 Wrt
-
France Francia
CHF
-
48
O
0,oo
-.
Vivendl Env O1-8.3.06 Wrt
4 342
EUR
- Summe der Warrants - Total warrants
31 Obligations - Obligatloni - Obligationon - Obligeaiones
Allemagne - Germania
Deutschland - Alemania
Tom1 des warrants -Totale dei warrants
Brd 59%99-20.5.05S.135
0
1.998
0,oo
O
2.046
0,oo
495.906
0,92
3.087.951
EUR
EUR
480.141
Germany 3,75% 99-09
2.921.731
2.909.159
539
Germany 6% 96-06
2.508.960
EUR
2.645.194
2.663.01O
4.93
964.985
EUR
980.966
975.600
1,El
1.254.480
EUR
I,247.057
1.265.143
2.34
8.308.818
15.39
482.492
Kfw 4.75'1%01-18.00.06
Rheinhyp 4.5% 99-9.9.04S.798
0.275.089
..
.
.~
-
Union Européenne Unions Europea
-
Europaische Union U n i l n Europea
Bei 4% 99-09
1.447.477
EUR
1.334.915
1.362.076
2,52
Bel 5% 98-00
2.026.468
EUR
1.998.959
2.041.869
3.78
3.333.874
3.403.945
6.30
..-
-
France Francia
..
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
2.508.960
USD
3.270.642
3.452.272
Cades 3,375'%99-04 Emtn
2.122.966
EUR
2.029.557
2.097.491
3,89
France 4,5% 98-03 Btan
1.157.982
EUR
1.157 314
1.173.962
2.18
France 5%)99-12.7.05 Btan
2.991.453
EUR
3.034.716
3.066.538
5.68
98-08 Oat
France 5.25%~
2.17 1.216
EUR
2.210.384
2.232.227
4,14
301.243
EUR
290.898
292.040
0,54
II,993.511
12.314.530
22.83
Vivendi 1 . 2 5 " ~
99-04conv.
-
.-
6.40
. .
-
-
Summa der Obligationen Total Obligaciones
38
23.602.474
24.027.293
44,52
Oyater - SICAV
- Diversified
[exprime en EUR]
_.
- [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURl - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite) Valorirrarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
.
-
Dlnomination
Quantit6/valeur nominale
Devise
CoGt d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominarions
&"itl/valors
Valuta
Costo d'acquisto
% dagli attivi netti
Wahrung
Ankaufskostsn
Marktwert
% Netto Aktiva
CDSte de adquisidon
Valor de valoraeidn
% activos nstos
2 889 148
2.651.001
4,91
2.889.148
2.651.001
4,91
Bezeichnung
nominale
Menge/Nominalwsrt
Denominacion
.. .
Divisa
-.
-
41 Fonds d'investiesementm Fondi d i investimenta
-
Investmentfonds * Fond-
dm inversibn
Etats-Unis - S t a t i U n i t i
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Standard&Poors /unit Series-1-
20 I6a
US0
.-.
Total des fonds d'investissements
- t o t a l e dei fandi di investimento
Summe der lnvestmentfonds - Total de los fondos de inversian
Total des valeurs mobilières admises 21 la cote officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori
- Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effaktenbtirse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarioe admitidos a
cotizacibn oficial en una bnlsa de valores
40.744.526
.
-
40.950.3a2
75,86
-
-B. Autres valeurs mobilières Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
- W a r r a n t s - W a r r a n t s - Warranta - W a r r a n t s
Suisse - S v i u e r a - Schweiz - Suiza
Cs First Boston 00-13.12.02wrt
4.342
JPY
552.634
393.604
0,73
Csfb 1.2.02wrt/csfb As.core
1.447
USD
I62.586
105.793
0,20
7 15.220
499.397
0,93
~
-
-
-
TDtal des autres valeum mobililms Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen ubertragbaren Wertpapiere Tom1 otrm valores mobiliarios
715.220
Total du portefeuille-titres - Totale del portafoglio-titoli
0,93
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la c a r t e r a de t i t u l o s
41.453.746
-
-
499.397
41.449.779
76,79
-
2. Options sur devises Oprioni valutarie Devisenoptionen Opciones en divisas
675.409
JPY
17.749
27.557
0,05
Cal1 On Ccy Eur/usd 18/03/2002 .9
1.447.477
US0
22.555
16.074
0,03
Cal1 On Ccy Usd/eur 18/03/2002 ,925
2.094.954
US0
41 197
12.794
0,02
81 501
56.425
0,lO
Cal1 On Ccy Eur/jpy 16/09/2002 1 14
-
-
Total des options s u r devises Totale delle opzioni valutarie - Summe der Devisenoptionen Total de opcionea en divisas
Total - Totale
- Summe - Total
E
81.501
56.425
0 , lO
41.541.247
41.506.204
76,89
39
- Technology
..
__
....
[exprimé en USDI - [espresso in USD] - [ausgedruckt in USD) - [expresado en USD)
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valorinarione del portafoglic&itoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 Estado de la eartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeichnung
Denominacidn
-
Msnge/Nominalwert
Wiihrung
Ankaufskostsn
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adquisiah
Valor de valoracibn
% activos netos
26 694
US0
779 824
674.035
2,76
23 602
USD
687 349
61 9 545
2.54
..._
-
-
-
Nokia Oy Ah /sponsored Adr
..
.. . .
-
-
GroRbritannien Gran Bretafia
Vodafone Group / Sadr
__
lles Caimans
- Isole Caimano
-
Kaimaninseln I d a Cayman
Amdocs
US0
21 480
941 379
731 183
3.00
_~
Singapour
- Singapore
-
Singapur Singapur
Flcxtronics lntl Ltd
29 533
.
Taïwan
USD
764 930
735 969
_
3 02
.__.
- Taiwan - Taiwan - Taiwan
Taiwan Semiconduct Manuf/sadr
52 742
USD
824.390
893 969
3.67
.
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Affiliated Computer Sem.
3.785
USD
335.413
402.425
1,65
Altera Corp.
25.449
USD
689 592
570.066
2,34
21.216
USD
945 I78
702.254
2,aa
Applied Materials Inc.
13.148
USD
593 309
549.7 19
2,25
AtBT Wireless Servic. Inc.
14.194
USD
21 5 384
207.089
o,a5
9.424
USD
261 899
228 997
0,94
12.242
USD
408 145
196.356
0,8 1
2.889
USD
139417
II8.461
0,49
45.122
USD
1331 174
836.555
3.43
3.586
USD
137 267
178.144
0.73
16.435
US0
41 7.876
533.974
2.19
4.383
US0
80.368
43.958
0.18
DeIl Computer Corp.
33.443
USD
915.112
927.369
3.80
Dst Systems Inc.
20 91 7
US0
1.079.731
1.045.866
4.29
Ebay Inc.
18.198
US0
1.O71.808
1.237.286
5.07
8.740
US0
467.660
539.548
2.21
12.351
USD
804.418
852.231
3,49
4.034
USD
55 992
64.506
0.26
First Data Corp.
15.588
USD
939.942
1.239.276
5,08
Fiseïv Inc.
I5.837
USD
552 083
690.827
2.83
Avocent Corp.
Bea Systems Inc.
Celestica /sub.vot.when lssued
Cisco Systems Inc.
Computer Sciences Corp.
Concord Efs Inc.
Ddi Corp.
Electronic Arts
Electronic Data Systetns
Exult Inc
40
E
.
Oyeter
.
- SICAV
- Technology
[exprimé en USD] - [espresso in USD] - [ausgedrückt in USDI - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dieembre 2001 [suite] Valorittazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetrungl Estado de la cartera de
-
DBnomination
lh~antitb/valaur nominale
Denominariona
Quantitl/valore nominale
Bereichnung
Denominacion
-
Menge/Nominalwert
Whhrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
Cosw de adquisicibn
Valor de valoracibn
_____
% Nettn Aktiva
% activas
netos
-
-
Etats-Unis [suite] S t a t i Uniti (seguito]
-
Vereinigte Staaten Ifortsetzung) Estadas Unidos [crintinuacirjn]
12 Technologies
lnformattca Corp.
lntel Corp.
Inters11Corp. ./-aJunipcr Nctworks Inc.
Kla Tencor Corporation
Lawson Software Inc.
Macrovision Corp.
Maxim lntegrated Products
Microchip Technology Inc.
Micron Technology Inc.
Micrmsmft Corp.
Netscreen Technologies Inc.
Oracle Corp.
Peoplesoft Inc.
Rational Software Corp.
Sanmina-Sci Corp.
Sapient Corporation
Solectron Corp.
Teradyne Inc.
Texas Instruments Inc.
Thq Inc.
Vcritas Software Corp. [del
Vitria Technology Inc.
Xilinx Inc.
16.007
7.969
US0
20.270
4 731
17.904
7.819
1.893
6.325
6.773
9.732
8.317
13.372
996
USD
USD
USD
USD
US0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
US0
8.018
1 1.226
US0
15.110
37.392
11 256
US0
35 300
13.721
16.405
7.271
1.594
7.969
1 1.425
19.274
USD
US0
US0
US0
US0
USD
USD
USD
USD
us0
USD
398 781
169219
624 562
156126
584 621
376 O1 8
26 495
308 928
338 I 56
357 335
330215
a33 009
1 5 937
174.223
450.694
393.552
1.O17.940
159.292
802.354
356.070
580.396
254.878
86 646
522 039
139914
814382
124.692
I I 9.528
653.501
159.445
346.ao5
401.19a
31.132
229.914
369.aa6
393.340
263.32O
907.567
0.51
0.49
2,68
0,65
1,42
1.65
0,13
0,94
1,52
1,61
1,O0
3,72
23.129
I I 2.737
0.09
0.46
1.94
1.29
3 , ia
0,36
1.56
1.38
2.04
0.85
0,33
1,52
0,29
3.24
473.721
31 4.294
775.140
87.793
379.480
335.61O
497.076
208.393
79.509
370.136
69.691
790.225
21 714350
. ..
-
Total du portefauille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la carters de tltulos
25.712.222
23.336.858
85,68
41
...
.
.
- ltalian Value
. .
[exprimé e n EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado e n EUR]
-
.
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valoriuarione del portefogliditoli in data del 31 dieembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 Estado de la eartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Menge/Nominalwert
Bezeichnung
Cantidad/valor nominel
Denominacidn
__
.
-
-
1
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
O i v i s ~ ~ - l k sdewadquisiah
Valor de valoracidn
% activos netos
9,ag
WLihrung
-
-
1) Actions Azioni Aktien Aocionea
-
-
-
Assicurazioni /Milano
Autostrade "a"
Banca Popolare Di Novara
1.420.000
EUR
4.737.732
5.112.000
190.000
EUR
1.331.008
1.482.000
2,87
21.750
EUR
121.239
141.810
0,27
4.440 O 0 0
EUR
2.354.984
2.362.080
457
Eiesse Spa Pesaro
459.400
EUR
3.082.178
2.131.616
4.12
Buzzi Unicem
321.920
EUR
2.749 590
2.391.066
4.63
Calp
89 2.500
EUR
2.515.070
2.347.275
4.54
Caltagirone Editore Spa
106.1O0
743.938
742.700
1.44
Cassa Oi Risparmio Oi Fircnzc
297.500
334.87O
343.613
0.66
Cementir, Cem.del Tirrcno Spa
1.047.750
EUR
EUR
EUR
2.508.871
2.514.600
4.86
100.000
EUR
159.033
160.000
0.3 1
0.09
Beni Stabili Spa
Crcmonini Spa, Modena
Dada Firenzc
Dalmine
Finarte Casa O'aste Spa
Fondiaria Assicurazione Spa
Gefran Spa
4.197
EUR
49.339
49.105
7.83 5.000
€UR
2.1 17.053
1.570.918
3.04
39.000
EUR
84.425
85.410
0,17
850.500
EUR
4.451.699
4.975.425
9,62
37.600
EUR
166.361
161.304
0.31
34.000
EUR
68.282
68.170
0.13
lfil Finanziaria Partecipazioni Spa
21 5.00tl
EUR
1.422.074
1.133.050
2.19
Ind.Zignsgo S.Margh./ex Sciss.
297.950
EUR
3.454.872
3.542.626
lntek Spa
47 7.500
EUR
31 1.556
210.1O0
0,41
lntek Spa /risp.
295.000
EUR
166.971
126.850
0.25
IPl
ltalcementi /risp.
571.750
€UR
2.308 I83
2.1 15.475
4.09
150.000
EUR
577.683
643.500
1,24
20.000
EUR
205.744
2 10.800
0,41
Giacomelli Sport Group Spa
ltalgas Spa
6,851
50.000
EUR
236.821
2 55.000
0.49
Lavorwash
388.000
EUR
1.824.522
1.528.720
2.96
Linificio Canapificio Nszional
41 3.000
EUR
644.087
574.070
1,11
Mediobanca Banca Credito Finanz
80.000
EUR
955.283
1.006.400
1.95
Montedison Spa
23.000
EUR
58.572
58.650
0,l 1
5.588.000
EUR
4.907.054
3.324.860
6,43
42.625
EUR
677.089
758.725
1,47
322.500
EUR
875.161
693.374
1.34
Sirti Spa
3.479.500
EUR
4.805.129
3.423.828
6,62
Snia Spa
250.000
EUR
363.918
377.500
0.73
Sogefi Spa
361.500
EUR
91 6.057
739.267
1.43
Sta Generale Industrie Metallurgiche Girn
676.000
EUR
717.109
574.600
1.11
73.750
EUR
204.655
213.137
0,41
Trevi-Finanziaria Industriale Spa
694.000
EUR
1.566.785
1.217.970
2,36
Vianini Lavori Spa, Roma
109.720
EUR
533.925
51 3.490
0,99
Itallolly Hotels Spa
Montefibre Spa, Milano
Reply Spa Torino
Savino Del Bene Spa
Targetti Sankey Spa, Firenze
42
. .. .
Oyeter - SICAV
- ltalian Value
[exprimé en EUR] - [espresso in EURI - [ausgedrkkt in EURI - [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dkembre 2001 [suite) Veloriuarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
Bezeichnung
Menge/Nominalwert.
Donominaci6n
-
Wshrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
costs do adquisicibn
Valor de valoracibn
.
...
- -. .
.
-
L
% Netto Aktiva
% acrivos netos
55.974.346
50 476 22 1
97.62
55.974.346
50.476.221
97,62
.
-
Total des actions - Totale delle azioni Summe der Aktien Total acciones
-
-
21 W a r r a n t s W a r r s n t s - W a r r a n t s W a r r s n t s
-
-
-
ltalia ltalia Italien ltalia
Eplanct 01-31.10.02 W r t / c a t . l
570.003
EUR
341.a92
302.102
0.58
Eplanet 01-31.10.03 Wrt/cat.2
537,384
EUR
267.219
230.000
0.44
Eplanet O1 -31.10.04Wrt/cat.S
458.256
EUR
21 7.785
194.301
0,3a
026.896
726 403
1,40
826.896
726.403
1,40
93.317
98.637
Total des warranm - Totale dei w a r r a n t s
-
.
-
3)Obligations Obligazioni Obligatianan ObligsGiones
-
Italie ltalia - Italien - ltalia
Vittoria Assicurarioni Spa 5.5% O1 -1.1.16 C
92 400
EUR
. .
-
0,lS
.-
..
Summe der Obligationen
- Total Obligaciones
Total du portefeuille-titrms - Totale del portafoglia-titoli
93.317
- Summe des Wertpapierportfolios
0,19
Total de la c a r t e r a de t i t u l o s
56.884.558
E
88.637
51.301.261
99.21
43
- Biotechnology
-.
[exprimé en USD] - [espresso in USD] - (ausgedruckt in USDI - [expresado en USD]
-
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valoriuatione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeiehnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
Caste de adquisiah
Valor du valoraciôn
.. -
-
. .
-
-
Aetions Azioni Aktien
-
1
% Netto Aktiva
%
activos nntos
1
Acciones
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
50.000
Xoma Ltd
us0
Canada
511 533
51 1.500
702 086
854 O 0 0
0 74
. .. .
.. .
- Canada - Kanada - Canada
Visible Genetics Inc
70 O00
-
USD
~
-
-
Suisse Svizzers Schweiz
- ..
- Suiza
Serono Sa / - t - Sadr
75 O 0 0
-. -. .
1.23
-~
-.
USD
1.774.687
- . ._.
1.644.000
2,37
.
.
-
-
GraRbritannien Gran Bretaha
60.000
us0
2.194.484
2 209 200
3.18
115.000
USD
2.280.445
2.175.800
3.14
Abgenix Inc.
60.000
US0
1548562
2.101.800
3,03
Adolor Corp.
1 10.000
usa
2 094 996
1.859.000
2,68
Alexion Pharmaceuticals Inc.
50.000
USD
760 388
1.219.500
1,76
Amgen Inc.
50.000
USD
3 047 304
2.953.000
4,26
Applera /Applied Biosystems Group
20.000
1 237 890
803.400
1.16
Applera /Cetera Genomics Group
20.000
81 3 451
548.000
0.79
Shire Pharmac gr /adr
_- ..
-
[WI)
Pays-Bas Olanda
-
Qiagen
Etats-Unis
- S t a t i Uniti
- Estados Unidos
Vereinigte Staaten
Arena Pharmaceuticals Inc.
70.000
us0
us0
us0
1850223
885.500
1.28
Array Eiopharma Inc.
82.300
US0
797 267
1.175.244
1.69
Celgene Corp.
35.000
USD
1 066 900
1.152.900
1.66
Cima Laboratories Inc.
40.000
us0
1 399 793
1484.000
2.14
225.000
US0
2 223 953
1 536.750
2.22
Cubist Pharmaceuticals Inc.
69.600
USD
2027813
2.599.560
3,75
Curagen Corp.
80.000
US0
1.789.600
2,58
Genentech Inc.
20.000
us0
1 607 885
1 104 950
1.110.400
1,60
Genzyme Corp. Gencral Division
45.000
US0
2 339 578
2.739.600
3,95
0,96
Corvas International Inc.
Gilcad Scicncos Inc.
10.000
US0
322 427
667.500
Guilford Pharmaceuticals Inc.
8 1.O50
us0
1603508
992.052
1.43
Human Genome Sciences
40.000
USD
1 81 1 982
1.434.000
2,07
Icn Pharmaceuticals
10.000
USD
335 a i 7
330.000
0,4a
ldec Pharmaceuticals Corp.
35.000
USD
I953827
2.528.050
3.64
44
E
Oyater
=
Biotechnology
. -
(exprimé en USD] - [espressa in USD] - [ausgedruckt in USD] - [expressdo en USDI
-
- SICAV
__
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio4itoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 [continuacionl
.
.
Dlnomination
Dovise
CoOt d‘acquisition
Valeur d‘bvaluation
% actifs nsts
Donominazione
l&”itl/valore
Valuta
Costo d‘acqulsto
Wahrung
Ankaufskostsn
Bezeichnung
nominale
Menge/#ominalwert
Denominacibn
Marktwert
Valor de valoraciln
I
I
% Netto Aktiva
% activos netos
-
Etats-Unis [suite) Stati Uniti (seguito]
-
Vereinigte Staaten [Fortsetzung) Estados Unidos [continuacian]
2 1.500
US0
391.562
245.745
0,35
lncara Pharmaceuticals Corp.
123.600
US0
326.074
166.860
0,24
Inhale Therapcutic Systems
150.000
US0
4.130.684
2.854.500
4,12
40.000
usa
31 6.953
6 1.600
0,09
138.500
US0
1.449.864
1.952.850
2.82
Isis Pharmaceuticals
40.000
USD
877.134
923.200
1.33
Kos Pharmaceuticals Inc.
25.000
USD
745.986
850.000
1.23
Maxygen Inc.
1 1.O00
USD
228.190
201.300
0.29
Medarex Inc.
75.000
USD
1.488.325
1.428.750
2,06
Medicines Co.
28.400
USD
295.358
343.072
0,49
Medimmune Inc.
70 O 0 0
USD
3.053.791
3.378.900
4.87
Mgi Pharma Inc.
130.000
USD
1.431.132
2.034.500
2,93
Neurocrine Biosciences Inc.
40.000
USD
1.362.409
2.120.400
3.06
Nps Pharmaceuticals Inc.
45.000
USD
1.273.755
1.808.1O 0
2,61
Protein Oesign Labs Inc.
20.000
USD
431.695
680.400
o,ga
Illumina Inc.
lnkine Pharmaceutical Co. Inc.
Inspire Pharmaceuticals Inc.
100.000
US0
2 31 6.1 59
2.egg.ooo
4,18
Trimeris Inc.
50.000
US0
2.144.485
2.200.500
3,17
Viropharma
95.000
2.940.881
2.099.500
3.03
Waters Corporation
43.000
us0
us0
1.404.712
1.720.000
2,4e
57 879 033
83,46
Regeneron Pharmaccuticals Inc.
-~ --_
56.557.663
.
.
-
._...
-
Total du partufauille-titres Totale del portafoglio-titoli
- Summe des Wertpapierportfolias
- Total de la cartera de titulos
64.020.898
E
65.273.533
94,12
45
- European Quality Growth
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - [expresado en EURI
-
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2001 Valoriuazione del portafogliwtitoliin data del 31 dicembre 2001
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacibn
-
11 Aatittns
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor de valoracibn
% activns neton
-
M a n i Aktien Aucioneo
-
Belgique Belgb
- Belgien - Bilgica
II3.372
EUR
1.858.403
1.830.964
1B O
Fortis /new
16.906
EUR
5ag.m
492.822
0.48
Ucb
22.873
EUR
1.O12.430
1.040.052
1.O2
3.460.709
3.363.838
3.30
Dexia Sa
.
-
-
-
Suisse Svizzera Schweiz Suiza
46.741
US0
1.944.667
2.065.619
2.03
8.950
CHF
81 8.736
1.057.482
1,O4
9.955
CHF
1.255.518
1.122.389
1,10
24.862
CHF
614.721
1.O19.715
1,O0
Novartis Ag BaseVnam.
17.901
CHF
688.417
725.131
0,7 1
7.459
CHF
830.442
596.723
0.59
696
CHF
1.151.774
1.123.282
1.10
7.710.341
7.57
Altin Ag ,baar
Roche Holding Ag /genussschein
Schindler Hld /b.part
-
Allemagne
.
7 304 275
_-
- .
- Germania
-
Deutsche Tolekom /nam.
30.829
EUR
1.040.547
598.089
0,59
lnfineon Technologies /nam
30.829
EUR
721.347
724.489
0.7 1
K&SAg
79.162
EUR
1.258.282
1.733.643
1,70
1.392
EUR
139.632
104.213
0,10
II,868
EUR
474.687
83.078
0.08
3.634.495
3.243.512
3,18
1.34
Siemens Ag /nam.
Varetis Ag, Muenchen
-
-
-
Espagne Spagna Spanien Espaha
Acs Activ.de Constr.
49.725
EUR
1.371.072
1.362.458
Bankinter /nom.
45.747
EUR
2.216.770
1.503.238
1.48
Grupo Dragados Sa
Indra Sistemas Sa
238.679
EUR
3.297.747
3.587.341
3.53
13.923
EUR
141.445
132.546
0.13
lnmobiliaria Urbis / S.1/3
130.124
EUR
583.949
603.774
0.59
Mapfre Cia Int.Reaseg./reg.
41.769
EUR
204.724
271.915
0.27
Telefonica Sa
57.6ai
EUR
906.585
866.941
0.85
8,722,292
a.328.213
a,i 9
.
46
.
.E
Pyater - SICAV
- European Qualitv- Growth
[exprimé en EUR]
-
-.
[espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR]
.-.- .
-
...
-
- [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valorizzazione del portafoglbtitoli in data del 31 dieembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fomsetrung) Estado de la eertera de
-
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
coste da dquisiabn
Valor de valoraciôn
% activas netos
Accor Sa
20.884
EUR
71 6.644
852.71O
0.84
Aventis "a"
26.851
€UR
2.1 II.282
2.141.396
2.1 1
Axa
42.564
EUR
1.360.913
998.906
0.98
Bnp Paribas
26.354
2.648.588
2,60
15.912
EUR
EUR
2.616.130
Bouygues
736.250
585.558
0,50
0.18
Bezeichnung
Menge/Nominalwere
Oennminacidn
.-
-
France Francia
7.956
EUR
135.729
182.987
Carrefour Supermarche Sa
28.840
EUR
1.662.796
1.684.276
1.66
Castorama Dubois Inv.
12.928
EUR
696.951
747.91O
0,74
Camaicu Sa
Eiffage Sa
14.144
EUR
997.230
967.429
0,95
Elior Paris
64.642
EUR
552.563
521 .O16
0.51
France Telecom Sa
17.404
EUR
812.881
781.424
0,77
Groupe Steria.Velizy Villac
29.835
EUR
978.454
889.078
0,87
6.961
EUR
623.799
591.724
0,58
Neopost
65.139
EUR
2.013.532
2.131.361
2.10
Orange Sa
10.939
EUR
113.025
11 1.364
0.11
Penauille Polyservices Sa
12.512
EUR
407.762
494.214
0.49
Pernod-Ricard
10.939
EUR
904.271
951.731
0.94
Prosodie
17.571
EUR
1.214.087
606.190
0.60
Technip-Coflcxip
19.641
EUR
2.225.616
2.946.190
2.90
Total Fina Elf Sa
6.329
EUR
975.227
1.O15.166
Vinci
93.085
EUR
5.036.164
6.129.627
1.M3
6.03
Vivendi Environnement. Paris
14.917
EUR
605.682
559.403
0.55
27 496 988
28.538.328
28.09
Guyenne 6 Gascogne Sa
-
-
GroRbritannien Gran B r e t a i a
Barclays PIC
17.696
GBP
593.643
662.719
0.65
198.899
GBP
777.735
679.539
0.67
Cablc & Wirelcss PIC
274
GBP
4.592
1.470
Marconi PIC
476
GBP
6.555
315
0.00
0,00
Br.ixton PIC
844.639
GBP
2.723.083
2.178.15a
2.14
Reuters Group
27.846
GBP
599.306
317.423
0,31
Royal 6 Sun Alliance
89.505
GBP
750.428
585.490
0,58
Royal 8k Of Scotland
23.374
GBP
600.203
646.91 1
0,64
Sainsbury J.
109.394
GBP
686.430
650.912
0.64
St.James's Place Capital [new]
124.312
GBP
728.443
714.660
0.70
Tesco PIC
179.009
GBP
717.735
727.727
0,72
Vodafone Group PIC
914.935
GBP
3.289.618
2.697.574
2,65
11.477.771
9.862.898
9,70
47
- European Quality Growth
[exprimé e n EUR] - (espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - (expresado
en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 (suite) Valorizrarione del portafoglio-titoliin data del 31 dicembre
2001 [seguito) Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
-
Dbnomination
Ouantitidvaleur nominale
Devise
Coot d'acquisition
Veleur d'hualuation
% actifs nets
Denominazione
BuantitWvalors nominals
Valuta
Costo d'acquleto
Bezeichnung
Wahrung
Menge/Nominalwart
I
Ankaufskosten
Marktwert
costs de adquisich
Valor de valoracibn
I
% Netto Aktiva
ectiuos netoa
Divisa
Credito Emiliano Spa Credem
129.284
EUR
906.631
743.385
Eni Spa Roma
273.486
EUR
4.100.590
3.850.683
3,79
Erg Spa Milano
21 3.816
EUR
717.014
865.956
0.85
lfil Fin.pan./risp.non-conv.
0.43
Denominaciln
-
Italie ltalia
%
- Italien - Italie
0,73
109.394
EUR
552.21 1
437.578
Rolo Banca 1473 Spa
60.565
EUR
1.228.014
1.041.1O8
1.O2
44.752
EUR
332.848
280.597
0.28
7.837.308
7.219.307
. ... . . ..
-
.
..
.
7,lO
..
. ..... .-
...
Pays-Bas Olanda
-
Aegon Nv
23.152
EUR
804.058
703.815
Asml Holding Nv
52.708
1.103.449
1.028.863
1.O1
Koninklijke Ahold
22.873
723.22 2
747.501
0,74
730.733
681.178
0,67
1.208.354
1.272.604
1.25
4569816
4.433 961
4.36
75.418.345
73.650.817
72.42
6.862
0.01
6.862
0,Ol
18.895
EUR
EUR
EUR
VedirN' Nv /cva
94.477
EUR
-
-
-
-
0.69
.
.
.
Total des actions Totale delle azioni Summe der Aktien - Total acciones
-
81 W a r r a n t e W a r r e n t s - W a r r a n t s W a r r a n t e
-
-
France Francia. Frankreieh Francia
Vivendi Env.01-8.306 Wrt
EUR
14.917
O
. .
Total des warrantm - Totale dei w a r r a n t s
- Summa der W a r r a n t s - Total w a r r a n t s
O
-
Total des valeurs mobilibes admises ila cote officielle d'une bourse de valeum Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbijrse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a cotizacion
oficial en una bolsa de valores
75.418.945
.
73.657.678
72,43
-
-
.B. Autres valeurs mobiliires Altri valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
.Actions .
-
Azioni Aktian Aeeiones
-
-
Digital Entertainment Network
25.489
USD
des autres valeurs mobilières. T-le
-
O
0,oo
- Totale del portafoglio-titoli - Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de t i t u l o s
75.703.246
48
.-
0,OO
...- .~
degli altri ualori mobiliari - Summe der anderan übertragbarenWertpapiere Total otros valares mobiliarios
284.301
O
284.301
....
1-1
I
.
73.657.679
72,43
OysDer - SICAV
- FPP Emerging Markets
.. .
-
[exprime en USD] - [espresso in USD] - [ausgedruckt in US01 - [expresado en USDI
-
.
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 Valoriuarione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfoliosper 31. Dezember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Menge/Nominalwsrt
EaZelChMUng
Denominaclbn
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwsrt
% Netto Aktlva
% activos netoa
Divisa
Caste de adquisiatm
Valor de valoracih
II,772
USD
125.219
150.683
2,15
9.810
USD
66.500
65.041
0,93
191 719
21 5 724
3.08
._-
-
-
-
1) Actions M o n 1 Aktien Awionee
-
Argentine Argentina
- Argentina
Argentinien
Perez Companc Sa "b"/sadr
Telecom Argent/sadr Rep.-b
-.
.
.
_
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
Brillance China Automotive Hld
178.544
HKD
56.041
33.199
0,47
Cosco Pacific Ltd
160.886
HKO
I42.835
85.107
1,21
First Pacific Co Ltd
947.657
HKO
I24.877
116.666
156
323 753
234 972
3.34
- ..
-
Brbsil B r a d e
-
- Brasilien - Brasil
7 699
USD
231.412
200.943
2,a7
687
USD
19.739
15.931
0.23
Copel /Sadr [In00 Pfd "b"1
20.503
USD
147.586
149.057
2.13
Embratel Part./pref,sadr
12.655
US0
181.900
53.151
0.76
Tele Centro Oeste/pref.sadr
7.848
USD
52.690
54.937
0.78
Tele NortLeste Tnlp /pf.sadr
785
USD
19.424
12.471
0,lE
1.079
us0
33.831
9.971
0,14
686 582
496 461
7,09
Banco Bradesco Sa /sadr
Cia Vale Rio Doce/sadr(250pfdl
Tclesp Cel.Part./prefsadr
-
_ .
-
-
Chili Cile Chile Chile
Cia Telecom Ctc/sadr Rcp.4 -a-
Empr.Nac.El./sp.adr [ 3 0 a ]
II,846
USD
I85.941
159.206
2.27
2.188
usa
24.742
22.533
0,32
210683
Ia i ,739
2.59
-
.-
-
Hong-Kong Hong Kong
-
Hongkong Hong Kong
China Everbright Ltd
Citic Pacific Ltd
123.607
HKD
126.136
93.523
1.33
20.449
HKO
161.305
62.934
0.90
287.441
156 457
223
-.
~.
E
.
49
-.
(exprimé en USD] - [espresso in USD] - (ausgedrkkt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2001 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Detember 2001 (Fortsetzung] Estado de la eartera de
titulos el 31 de dieiembre de 2001 [continuacion)
-
-
Bezaichnung
Ankaufskosten
Onnominacion
Pliva /gdr R e p r . l / S Reg 5
-
-
Cantldad/valor nominal
Divisa
coste de adquisiciln
5 886
US0
48.41 I
60 332
2.943
USD
49 296
53.122
0.86
-
Hongrie Ungheria Ungarn Hungria
Mol Magyar Olay-es/gdr[rcg SI
.-
0.76
.
.
-
lndonbsie lndonesia
-
lndonesien lndonesia
Pt lndoncsian Satellite /demat
142 247
IDR
147.299
129.570
1B 5
Pt Telekomuni.lndontbk Demat
245.253
IDR
65.291
75.648
1,O8
Pt Tempo Scan Pacific Tbk
853.480
IDR
274.485
267.360
3,ai
Pthdah Kiat Pulp 6 P./demst
240.348
IDR
45.458
2.664
0,04
532 533
475 250
6,78
.-.
-
-~
-
-
lsralil lsraele lsrael lsrael
Bezeq lsrael Telecomm.Corp Ltd
21.975
ILS
39.215
29.797
0,42
Radware Ltd
10.301
USD
97.747
135.865
1.94
136.962
165 662
2,36
-
-
__
-
Inde lndia Indien lndia
Ashok Leyland /gdr l3act.J
lcici / Sadr
Mahana.Tel.Nigam/gdr Regs
Mahindra 6 Mahindra /gdr
19.620
US0
57.487
82.405
1.17
5.945
USD
68.857
34.659
0.49
19.522
USD
153.258
106.786
1,52
108.647
USD
290.129
187.416
2.67
Reliance Ind./gdr 2shs 144a
13.930
USD
245 174
191.542
2.73
Videsh Sanchar Nigam /sadr
8.388
us0
1 17.076
73.81 1
1,O5
676.619
9,63
-
Corée du Sud Corea del Sud
Siidkorea
- Corea del Sur
Kookmin Bank /Sadr
2.903
USD
59.338
112.919
1.61
Korea Electric/sadr R 1/ 2 Sh.
7.652
USD
97.954
70.703
1.O1
Korca Telecom / Sadr
5.592
US0
191.593
II2.954
1,61
971
US0
O
15.967
0,23
Lg Chemical/sgdr -144aLg Housch &Healthc/sgdr -144a-
235
US0
U
5.143
Pohang lron & Steel /Sadr
2.453
us0
54.978
55.a20
0,80
Samsung Sdi / Sgdr 144a
2.256
USD
29.077
25.948
0.37
Shinhan Financial Group /sgdr
1.472
USD
29.062
39.731
0.57
Sk Telecom /spons,adr[l/9act]
4.415
USD
109.096
97.120
1.38
571.090
536 305
7,65
-..-
50
..
E
.
.
0,07
-
Pyater - SICAV
[exprimé en USD] - (espresso in USD] - [ausgedrückt in USD] - [expresado en USD]
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 (Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
-
DBnomination
Valeur d'haluation
Denominazione
WmntitL/valore nominale
Bszsichnung
Menge/Nominalwem
Denominacidn
actifs nets
Wtlhrung
Ankaufskoaten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor du valoraciirn
% activos nutos
.. .
Malaisie
%
... .-
- Malesia - Malaysia - Malaysia
Gmting Berhad
35.316
MYR
98.ma
98.514
1,40
Ytl Corp. Berhad
87.055
MYR
96.844
104.008
1,48
195.512
202.522
2.88
87.004
40 128
0,57
-
Philippines Filippine
Philippinen Filipinas
Abs-cbn Broadcasting/pdr
87.310
Ayala Corp Ac
Manila Electric Co "b"
Pctron Corporation
San Miguel Corp "b"
Sm Primc Holdings Inc
Pakistan
Pakistan
Fauji
PHP
1.226.264
PHP
195.794
11 1.534
1.59
322.262
PHP
249.195
183.974
2.62
1.120.315
PHP
29.653
31.220
0.45
82.013
PHP
87.412
83.323
1.19
71 1.233
PHP
93.444
86.7 12
1.24
742.502
536.891
7,66
- Pakistan
- PakistLn
Fertilizer Cri Ltd
Hub Power Co. Ltd
Pak State 011
72.104
PKR
49.588
49.358
0.70
140.775
PKR
48.598
36.883
0,53
29 430
PKR
58.570
45.285
0,65
1315 2 6
1,88
48.946
0,70
-
Singapour Singapore
-
Singapur Singapur
Cycle + Carriage Ltd
29.628
SGO
56.279
.-
-
-
-
Thaïlande Tailandia Thailand Tailandia
Delta Electronics Pub /for r g
127.335
THB
56.648
74.886
1,O7
Land
203.560
THE
m.552
179 568
2,56
Ptt PICCo. Ltd /foreign Reg.
24.525
THE
19.531
19 139
0,27
Siam Makro /foreign Registered
50.032
THE
65.904
44.701
0,64
459.1 13
THE
147.216
207.694
2,96
347.851
525.988
7,50
+
House Public /local
Tipco Asphalt Pub./foreign
-.
-
-
.-.
-
Turquie Turchia Tiirkei Turqula
Alarko Hld
Sabanci Hld / Sadr [ I O Reg.s]
4.905.058
TRL
56.542
97.856
1.40
163.338
USD
189.528
147.005
2.10
246.070
244.861
3.50
. .
E
51
..
.
[exprimé en USD] - [espresso in USD) - [ausgedruckt in USD) - (expresado en USDI
-
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2001 [suite] Valorizrarione del portafoglio-titolï in data del 31 dicembre
-
Coût d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Costa d'acquisto
Menge/Nominalwert
Whhrung
Ankaufskosten
Merktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Co8t.u du adquisicibn
Valor de valorscibn
% activos netoa
Beruichnung
Donominaciln
-
-
._
-.
.
-
Total des actions. Totale delle azioni Summe der Aktien - Total acciones
.-..
.
105.606
61.849
0.88
66.218
87.032
1.24
171.824
148.881
2.12
5.887.253
5.092.258
72,61
72.726
1 12.944
1,61
72.726
I
I
2.944
1,61
143.350
147.995
2,ll
143.350
147.885
2,ll
21 W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s
Etats-Unis - S t a t i U n i t i
Vareinigte Staaten
- Estados Unidos
14.715
Sal.Smith B.01-5.1.04 wrt/bajal
-
Total des warrants Totale dei w a r r a n t s
Inde - lndia - Indien - lndia
USD
-
3)Options Opzioni Optionen Opciones
Cal1 Glaxosmithkline Pharma./demat. 30/0
24.525
USD
-
Total des options. Totale delle opzioni Summe der Optionen - Total de opciones
Total des valeurs mobililres admises 21 la cota officielle d'une bourse de valeurs - Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una borsa
-
valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenborse n o t i e r t werden - Total valores mobiliarios admitidos a cotizacibn
oficial en una bolsa de valores
6.103.329
-
5.353.1 97
76,33
.B. Valeurs mobiliires négociées sur un autre marché réglementé Valori mobiliari acquistati su eltri mercati
-
-
- Actions - Azioni - Aktien - Acciones
Inde - lndia Indien - lndia
Gas Authority India/sadr Rcg.s
7.652
USD
54.564
OB5
59.685
. ..
..
.
... . .. .
-
Lituania Lituania
-
Litauen Lituania
Lietuvos Telekomas /gdr Reg.s
9.810
USD
29.519
29.185
0,42
-
Total des valeurs mobililres nBgociBes sur un autre marche rkglementk -Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati regolamentati Summe
.
der Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden Total valores mobilierios negociados en otro mercado reglamentado
84.083
52
E
88.870
1,27
Oyeter - SICAV
-. .
._
._.
~
[exprimé en USD) - [espresso in USD] - [ausgedrockt in USDI - [expresado en US01
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio.titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung) Estado de la cartera de
titulos el 31 de dieiembre de 2001 [continuacion]
-
MRngR/"ninalWRrt
Bsrsichnung
Denominacibn
-
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
CDPte de adquisicibn
Valor de valoracibn
-
-
-
-.
1
%rAktiva
% activos natos
-
-
I I Actions Azioni Aktien Adonna
-
C o r h du Sud Cores del Sud
-
Sudkorea Corea del Sur
Lg Chemtc.lnv/sgdr -144a-
49 1
_.
-
Total des anions -Totale delle azioni Summe der Aktien
- Total acciones
3 040
0,04
898
3.040
0,04
898
US0
-
---
2) Warrants - W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s
-
Suisse Svitzera
- Schweiz - Suiza
Csfb 00-1.4.02 Wrt/taiw.semtc
Csfb 01-11BO3 Wrt/utd Micro
46.272
US0
106.248
112.104
160
69 623
US0
149.539
101.163
1,44
255.787
21 3.267
3,04
2,28
..
-
France Francia
Cr.ag.ind.01-61 1.02wt/sh sung
74 066
USD
79.062
159.554
Cr.agr.01-25.7.02Wrt/fortune
232 500
us0
78.964
II2.655
1.61
Cr.agr.Ol-25.7.02wrt/asia Cem.
230 538
USD
70.738
67.681
0.97
Cr.agr.Ol-25.7.02wrt/wus Prin.
I80.506
USD
78.636
87.977
1,25
USD
79.554
a i .I
a4.367
599.398
Cr.agr.ind.01-6.11.02wrt/s-oil
4.905
Cr.agr.snOl47-25.7.02wt/cathay
Cr.agr.snOl48-25.7.02wt/taiw.b
93
1,16
US0
98.073
143.424
2.05
USD
98.797
105.068
1.50
1.18
54.446
USD
78.909
82.720
Cr.ind.01-4.11.02wrt/tai.glass
165 791
USD
98.367
102.543
1,46
Cr.ind.01-6.11.O2 Wrt/hyundai
13.146
USD
79.264
I30.660
I,a6
Cr.ind.01-6.11.O2 Wrt/kycryong
12.066
usa
79.335
82.084
1,17
Cr.ind.01-6.11.O2 Wrt/samsung
20.1 II
USD
79.200
76.005
I,oa
US0
98,445
130.434
I,a6
1.361.998
19,43
214535
193613
2.76
1.575.666
1.788.878
25,23
Cr.ind.01-4.1I.O2wrt/first F6m
Cr.indos.01-4.1
1.O2 Wrt/arima
233.481
1.105.344
.~
.
.
.
Malaisie
__
- Malasia - Malaysia - Malaysia
Csfb 00-19.12.03eq.lk/Cathay
Total des warrants -Totale dei warrants
112704
USD
53
1
[exprimé en USD] - (espresso in USDI - [ausgedrückt in USD] - [expresado en USDI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
-
Bazaichnung
Denominacibn
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Valor de valoraeibn
% aetivon nntos
US0
50.167
34.059
0.49
50.167
34.053
0,43
- Obligazioni - Obligationen - Obligacionss
Malaisie - Malesia - Malaysia - Malaysia
31 Obligations
Csfb O%-' 5.1 1.O2 S.d Inr/usd
-
12.263
-
S u n " der Obligationen Total Obligaciones
-
-
Total des autres valeurs mobilières Totale degli altri valori mobiliari Summe der anderen übertragbamn Wertpapiera - Total otros valores mobiliarius
1.626.731
-
Total du portefeuille-titres Totale del portafoglio-titoli
25,76
- Summe des Wertpapierportfolios - Total de la cartera de titulos
7.814.143
54
1.805.977
7.248.044
103,36
Pyater - SICAV
- Seleetion
-..
-.
(exprimé en EUR]
-
(espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR]
.
- [expresado
en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dkembre 2001 Valoriuazione del portafoglio&oli in data del 31 dicembre 2001
Stand des Wertpapierportfolios per 31.Derember 2001 Estado de la cartera de titulos el 31 de diciembre de 2001
Bezeichnung
Oenominaeibn
.
Msngs/Nominalwsrt
Wahrung
Ankaufsknsten
Mnrktwert
Divisa
Vnlor de valorneibn
.
I
-
% Netto Aktiva
% activos
netos
-Amvaleursmobilières admises 21 la cote officielle d'une bourse de valeurs Valori mobiliari ammessi al listino
ufficiale di una borsa valori Notierte Wertpapiere, die omtlich an einer Effektenborse notiort werden Valores
mobiliarios admitidos a cotirecion oficial en una bolsa de valores
.
-
.
-
-
1)Actions Azioni Aktian Acdones
-
Afrique du Sud Africa del Sud
-
Südafrika Africa del Sur
Firstrand Ltd
Sasol Ltd /reg.
2.173
ZAR
2.316
1.357
0,Ol
222
ZAR
1.452
1.go9
0,02
3 266
0.03
3 760
~-
__
-
._
-
Allemagne Germania
-
Allianz Ag /genuss
32
EUR
4.404
6.090
0.m
Continental Ag
350
EUR
6.302
5.165
0.05
Dcutsche Telekom /nam.
171
EUR
5.760
3.31 1
0,03
lnfineon Technologies /nam.
171
EUR
3.993
4.01 1
0.04
K6SAg
430
€UR
6.966
9.597
0.09
K&SAg
280
EUR
5.330
6.135
0,06
Nordex Ag Rostock
490
EUR
4.462
3.333
0,03
63
8
EUR
3.602
3.700
0,04
EUR
EUR
EUR
EUR
773
577
2.782
2.802
0,03
2.620
460
0,oo
10.509
11.769
0,ll
57.519
57.110
055
Schering Ag
Siemens Ag /nam.
Thyssenkrupp Ag Duesseldorf
175
Varetis Ag, Muenchen
66
Volkswagen Ag /vorzug.
340
0,Ol
-
Argentine Argentina
Argentinien
- Argentina
Perez Companc Sa "b"/sadr
258
us0
2 746
3 305
0.03
Telecom Argent/sadr Rep -b-
21 5
USD
1.459
1427
0,OI
4 205
4 732
0,04
-
._
-
Bermudes Bermuda
Bermudas Bermudas
Brillance China Automotive Hld
3.916
HKO
1.229
720
0,Ol
Cusco Pacific Ltd
3.529
HKD
3.133
1.067
0,02
20.785
HKO
2.739
2.559
0.02
7.101
5 154
0,05
First Pacific Co. Ltd
. -
E
.. .... ...
- .. - ...
55
- Selection
-
[exprimé en EUR] - [espresso in EURI
-
[ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
Etat du portefeuille.titres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
titulos el 31 de diciembre de 2001 (continuacian]
.
-
Dlnomination
IhantitL/ualeur nominale
Devise
CoOt d'acquisition
Valsur d'waluation
Denominazions
OuantitA/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valora di valutazions
Bezeichnung
.
I
Menge/Nominalwert
Denominacibn
Cantidad/valor
.
nominal
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwart
% Netto Aktiva
Divisa
coste de adquisiabn
Valor de valoracidn
% activas netos
..
-
-
% actifs nets
.
I
-
Belgique Belgio Belgien BBlgica
Oexia Sa
628
EUR
I0.288
10.136
0,lO
Oexia Sa
291
EUR
5.257
4.694
0,04
94
EUR
3.265
2.728
0,03
127
EUR
5.605
5.758
0.05
24.415
23316
0.22
Fortis /new
Ucb
..-
-
Brbsil Brasile
- Brasilien - Brasil
169
us0
0,04
us0
5.076
433
4.407
15
349
0,oo
Copel /sadr (1 O00 Pfd "b"1
450
US0
3.237
3.269
0,03
Embratcl Part./pref.sadr
278
us0
3.990
1.166
Tele Centro Oeste/prefsadr
172
US0
1.156
1.205
0.01
0,OI
Banco BrddeSCO Sa /Sadr
Cia Valc Rio Ooce/sadr [250pfdl
Tele Nort;.Lcstc Tnlp /pf.sadr
17
US0
426
274
0.00
Telcsp Ccl.Part./pref.sadr
24
US0
742
219
0,oo
I0.889
0,09
15.060
.. .
lles Caïmans
.
..
.
.
- Isole Caimano
-
Kaimaninseln Isle Cayman
Amdocs
96
us0
3.275
4.217
.
-
Canada Canada
0,03
. . .
..
- Kanada - Canada
Magna Int.-a- Sub.vot.
66
us0
4.279
4.200
0.04
4 078
3.492
0,03
543
494
0,oo
4.62 1
3.986
..
-
-
-
Chili Cile Chile Chile
Cia Telecom C t d s a d r Rep.4 -aEmpr.Nac.El./sp.adr (30a)
260
48
US0
US0
.-
Corbe du Sud
-
0,03
-
.
. .
- Corea del Sud
Südkorea Coma del Sur
64
us0
1.301
2.477
0,02
Korea Electric/sadr R.1,/2 Sh
168
USD
2.148
1.551
0.01
Korea Telecom / Sadr
123
us0
4.202
2.477
0,02
21
USD
O
350
0,oo
0.00
Kookmin Bank /Sadr
Lg Chemical/sgdr -144a-
5
us0
O
113
Pohang lron 6 Steel /sadr
54
us0
1.206
1.224
0,Ol
Samsung Sdi / Sgdr 1 4 4 a
49
US0
638
0,Ol
Shinhan Financial Group /sgdr
32
us0
Sk Tclccom ,/spons,adr[l/9act]
97
USD
637
2.393
569
a7 I
Lg Househ.GHealthc/sgdr -144a-
12.525
-. .. .. .
56
-
.
E
0.01
2.1 30
0,02
11 . 7 6 2
0,lO
Oyster
- SICAV
- Selection
(exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EUR] - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dicembre 2001 [suitel Valorinazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
-
-
Dlnomination
Ouantiti/valaur nominala
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'lveluetion
% actifs nets
Denominazione
Ouantita/valora nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Bezeichnung
Denominecidn
Manga/Nominalwart
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Costa de adquisicibn
Valor de valoracibn
% activos netos
~-
.._.-
Croatie
- Croazia - Kroatien - Croacia
Pliva /gdr Repr.l/5 Regs
Danemark
Danemark
129
us0
1.062
1.323
0,01
56
EUR
1.567
1.345
0.01
- Danimarca
- Dinamarca
Genmab A / s /cert.allemand
-
Espagne Spagna
- Spanien - Espaha
Acs Activ.dE Constr.
275
EUR
7.590
7.542
0.07
Bankinter / n o m
253
EUR
12.272
8.322
o,oa
Grupo Dragados Sa
1.321
EUR
I8.256
19.859
0,19
Grupo Dragados Sa
735
EUR
10.768
1 1.O52
n,iI
77
EUR
783
734
0,01
lnmobiliaria Urbis / S.1/3
720
EUR
3.233
3.342
0.03
Mapfre Cia Int.Reaseg./reg.
231
EUR
1.133
1.505
0,01
Pescanova Sa Pontevedra
31 5
EUR
5017
3.467
0.03
Prosegur Cia De Segurid./nam.
595
EUR
7.094
9.012
0,09
Teleforiica Sa
31 9
EUR
5.019
4.799
0,05
71.165
69.634
0,67
Indra Sistemas Sa
.
... .
.
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Abbott Laboratorics Inc
47
USD
2.360
2.648
0,03
228
us0
8.455
8.170
0.08
Acuity b a n d s Inc
47
US0
828
563
o.ni
Afhliated Computer Scrv
17
US0
1.502
I,803
0.02
Air Products & Chemicals
42
US0
1.595
1.982
0.02
Allstate Corp.
169
USD
5.758
5.715
0.05
Altera Corp
114
USD
3.089
2.554
D,02
38
USD
2.321
2.373
0.02
Ameren Corp
108
USD
4.159
4 570
0,04
American Electric Power Co Inc
113
USD
4.975
4.870
0,05
American Homc Products Corp
38
USD
2.109
2313
0,02
164
US0
13.961
13.163
0.13
9
USD
528
554
0,01
Amsouth Bancorp
253
us0
4.430
4.767
0,05
Anhcuscr-Busch Cos Inc
144
USD
6.419
7.356
0,07
Aol Timc Warncr Inc
95
USD
4 234
3.146
0,03
Aol Timc Warner Inc
234
USD
10319
7.759
0,07
Applicd Materials Inc
59
USD
2 658
2.462
0,02
366
USD
4519
5.240
0.05
98
USD
3810
4.562
0.04
183
USD
3 146
3.324
0.03
64
USD
965
928
0.01
178
USD
3 048
3.540
0.03
Abm Industries
Amcrada Hcss
American International Grp
Amgen Inc
Archcr-Daniels Midland Co
Ashland Inc
At 6 T
A t & T Wireless Servic Inc
Autuliv Inc
57
- Selection
(exprimé en EUR] - (espresso
- .-
in EUR] - (ausgedruckt in EURI - (expresado en EURl
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 (suitel Veloriuarione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
-
DLnomination
QuantitB/valsur nominals
Denominazione
Quantitl/valoro nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciln
.
.
-
Devise
CoGt d'acquisition
Valeur d'Lvaluation
% actifs nets
Valuta
Coato d'scquiato
Velore di valutazione
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
Valor de valoracibn
Divisa
.
-
% Netto Aktiva
%
activos netos
. .
.
-. ....
-
Etats-Unis [suitcl S t a t i Uniti [scguitul
Vereinigte Staaten [Fortsetzungl
- Estados Unidos
[cuntinu~ciilnl
1O5
USD
1.427
1.391
n.oi
42
us0
1.173
1.026
0.01
Bank Of America Corp.
192
USD
10.685
12.211
0.12
Bank One Corp.
21 6
USD
6 946
8.587
0.08
Bea Systems Inc.
55
USD
I828
880
0.01
Bear Stearns Companies
80
USD
4711
4.698
0.04
253
USD
10014
9.810
0.09
Black 6 Dccker Corp.
70
USD
2 221
2.671
0,03
Boise Cascade Corp.
70
US0
2.026
2.399
0,02
Bristol Myers Squibb
a4
4.639
4.371
0,04
1.625
2.208
0,02
Avigen Inc.
Avocent Corp.
Bellsouth Corp.
Brunswick Corp.
103
us0
us0
Burlington Northern Santa Fe
178
USD
4.473
5.163
0.05
Cabot Corp.
94
US0
3.544
3.302
0,03
Celestica /sub.vot,when lssued
13
US0
625
531
0.01
Cell Genesys
224
USD
4.829
6.072
0,06
Chevrontexaco
117
USD
10.700
10.600
0,10
Cinergy Corp.
164
USD
4.990
5.474
0,051
Cisco Systems Inc.
202
USD
5.963
3.747
0,04
Cisco Systems Inc.
352
USD
9.954
6.519
0,06
Citigroup Inc.
319
US0
15.216
16.319
0.16
Coca Cola Enterprise
272
us0
4.626
5.194
0,05
Coca-cola Co.
ioa
USD
5.133
5.086
0,05
Compaq Computer Corp.
280
US0
3.091
3.139
0,03
Computcr Scicnccs Corp.
16
USD
61 5
798
0.01
Compuware Corp.
422
USD
4.400
5.059
0,05
Conagra Foods Inc.
225
USD
4 929
5 378
0.05
74
USD
1.872
2.392
D,02
Conoco Inc.
127
3.374
3.592
0,03
Consolidated Edison Inc.
113
us0
us0
4.665
4.532
0,04
Cooper Industrhc.
113
USD
4.280
4.M38
0,04
Corning Inc.
267
us0
2.298
2.405
0,02
Countrywide Cred.lnd.
94
USD
4.079
3.926
0,04
Ddi Corp.
20
USD
360
197
0,00
DeIl Computer Corp.
150
USD
4.099
4.154
0.04
DeIl Computer Corp.
52
USD
1.257
1.430
0,01
Donnelley And Sons.rr
127
USD
3.397
3.816
0.04
Dow Chemical Co.
188
USD
6.400
6.329
0.06
Dst Systems Inc.
94
US0
4.837
4.685
0.04
Ou Pont De "6Co./e.i.
103
USD
3.625
4.398
0.04
Eastman Chemical Co.
1O8
USD
3 738
4.205
0.04
Eaton Corp.
66
USD
4 166
4.922
0.05
Ebay Inc.
82
USD
4.801
5.542
0.05
Elcctronic Arts
39
USD
2.095
2.417
0.02
Electronic Data Systems
55
USD
3.603
3.817
0.04
Electronic Data Systcms
61
US0
3.858
4.205
0.04
105
USD
2.476
1.O55
0,d1
Concord Efs Inc.
Entremed Inc.
58
Clyster - SICAV
- Selection
[exprimé en EUR] - (espresso in EUR] - (ausgedrückt in EUR] - (expresado en EURI
.
Etat du portefeuille.titres au 31 dieembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dieembre
titulos el 31 de dieiembre de 2001 [continuacion]
-
-
Dlnomination
Quantitb/valaur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'haluation
% actifs nets
Denominariona
Qusntita/valore nominale
Valut3
Costo d'acquisto
Vslore di valutazions
% dsgli attivi natti
Msngs/Nominalwsrt
Wahrung
Ankaufskwtsn
Divisa
Bezeichnung
Denominscion
Marktwert
% Netto Aktiva
Valor de valoracibn
% activas netos
-
Etats-Unis [suitel S t a t i Uniti [seguito]
-
Vereinigte Staaten LFortsetzung) Estados Unidos [continuacion)
la
US0
251
289
0.00
Exxon Mobil Corp.
455
US0
17.397
I8.090
0.1 7
Fannic Mac
127
US0
10.273
10.100
0,10
Fcdcratcd Departm.Stores
131
US0
4.195
5.318
0.05
First Data Corp.
70
US0
4.210
5.551
0,05
Fiscrv Inc.
71
USD
2.473
3.094
0,03
197
USD
7 .O78
7.161
0.07
Exult Inc.
Fleetbostun Financial Corp.
80
USD
4.1 15
4.730
0.05
Fortune Brands
117
USD
4.185
4.702
0.04
Frcddie Mac /non-vot.
113
USD
7.064
7.417
0.07
Gcncral Elcctric Co.
689
USD
29.270
28.083
0.27
Genuine Parts Co.
122
USD
3.966
4.47 1
0,04
Georgia Pacific Group
159
USD
4.646
4.460
0,04
Geron Corporation [Delaware]
130
USD
2.244
1.260
0,01
9a
5.379
5.764
0,051
3.767
4.975
0.05
Fmc Corp
Goodrich Corp.
18a
us0
us0
Health Net -a-
21 1
US0
4.070
4.650
0.04
Hercules Inc.
47
353
472
0.00
356
us0
us0
5.984
7.418
0,07
84
US0
3.697
4.346
0,04
173
us0
3.879
4.701
0,04
61
USD
1.742
1.813
0.02
Humana Inc.
323
USD
3.577
3.921
0.04
Huntington Bancshares Inc.
277
US0
4.573
4.752
0.05
12 Tcchnologics
72
USD
1.786
559
0.01
Ibm Corp.
US0
9.760
12.100
0.12
USD
0.00
USD
108
756
122
lnformatica Corp.
98
10
36
535
0.01
Ingersoll-Rand Co.
61
USD
2.009
2.654
0,03
lntel Corp.
91
USD
2.798
2.927
0,03
lntel Cmrp.
41 3
USD
10.156
13.301
0.13
International Paper Co.
145
USD
5.115
5.91 1
0,06
21
USD
699
714
0.01
75
USD
3.834
2.742
0.03
Johnson B Johnson
173
USD
9.542
10.383
0.10
Jones Apparel Group Ltd
150
3.977
4.943
0,05
2.619
1.553
0,01
1.443
2.113
0,02
I.ai 3
1.757
0,02
4.81 I
5.139
0,05
1.684
1.797
0.02
8
us0
us0
us0
us0
us0
us0
us0
119
139
0.00
Lear Corporation
122
us0
3.587
4.650
0.04
Leggett & Watt Inc.
188
USD
3.645
4.279
0,04
80
a9
us0
5.034
5.276
0,05
USD
4.156
5.296
0,05
Golden W e s t Financial Corp.
Hewlett-Packard Co.
Home Depot Inc.
Hormel Foods Corporati
Hubbell Inc "b"
lmagistics International Inc.
lntersil Corp. /-aJ p. Morgan Chase
6 Co.
Juniper Networks Inc.
a0
Kb Home
52
Kemet Corp.
98
Keycorp
Kla Tencor Corporation
Lawson Software Inc.
Lehman Brothers Hold. Inc
Lexmark lntl Inc.
21 1
35
59
- Selection
._
.
(exprimé en EUR]
- [espresso in EUR] - [ausgcdruckt in EUR] - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuillemtitres au 31 dicembre 2001 (suite) Valoriuarione del portafoglic&itoli in data del 31 dicembre
2 0 0 1 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
-
-
Ohmmination
OuantiWvaleur nominale
Devise
Co& d'acquisition
Valeur d'hveluation
Denominazione
lhantitB/valore nominale
Valuta
Canto cl'acquisto
Bezeichnung
Denominacibn
.. . ..... ...
. ..
Menge/Nominalwert
Wiihrung
Divisa
.
-
I
% actifs nets
%
degli attivi netti
Ankaufskosten
Merktwert
% Netto Aktiva
Coste de adquisiciin
Valor de valoraciirn
% ectivos netos
.
.
- ..
Etats-Unis lsuitel S t a t i Uniti [seguitol
-
Vereinigte Staaten [Fortsetzungl Estados Unidos [continuacibnl
Lilly [Eli) B Co.
Liz Claiborne Inc.
Lubrizol Corp.
Macrovision Corp.
38
94
USD
2 851
2.994
0.03
USD
3 923
4.669
0,04
127
USD
USD
3714
4.478
0.04
I384
1.n30
0.01
4812
5.333
0535
1019
1.519
o.ni
20
Massey Energy Co.
75
USD
USD
Maxim lntegrated Products
30
USD
1515
1.657
0,02
May Departmcnt Storcs Co.
84
2 503
3.152
0,n3
Maytag Cnrp.
a0
1967
2.490
0.02
Mbia Inc.
89
US0
USD
USD
4310
4.779
0,05
122
USD
7 a85
7.255
0.07
75
usa
5 265
3.956
0,04
21 1
USD
5 623
6.626
0.06
Mgic lnvestment Corp.
75
USD
4 170
4.612
0,04
Microchip Technolmgy Inc
44
USD
1601
1.762
0.02
Micron Technology Inc.
37
USD
1479
i.im
0,01
Microsoft Corp.
60
USD
3 731
4.065
0,04
Microsoft Corp.
366
USD
21 962
24818
0.24
84
US0
5 800
4.799
0,05
Motorola Inc
207
USD
4413
3 488
0.03
National City Corp.
i88
us0
5 264
5.48 I
4
USD
71
104
0,05
0.00
Newell Rubbermaid Inc.
178
US0
4 123
4.956
0.05
Norfolk Southern Corp.
145
USD
2 303
2.713
0,03
Occidental Petroleum Cnrp.
iaa
USD
4 525
5 050
0.05
Old Republic lntl Corp.
89
USD
2 321
2,504
0,02
Oracle Corp.
36
US0
780
505
0.00
Oracle Corp.
183
USD
2 458
2.571
0.02
Paccar Inc.
80
3 822
5.394
0,05
Parker-Hannifin
61
2 152
2.825
0.03
Peoplesoft Inc.
50
USD
USD
USD
2019
2.122
0,02
Pcpsico Inc.
56
USD
USD
USD
2 680
2.759
0,03
15 943
16.478
0.16
1O 056
8.681
0,08
USD
USD
USD
USD
12 801
12.726
0,12
2 a37
3.403
0.03
4 561
4.595
0,04
3 987
4.264
0.04
3 899
2 276
3.035
0,04
3.086
0,03
3 294
3.728
0,04
Masco Corp.
Merck 6 Co. Inc.
Merrill Lynch & Co. Inc.
Metlife Inc.
Morgan Stanley Dean Witter
Netscreen Technologies Inc.
216
Pfizer Inc.
408
Pharmacia Corp.
202
Philip Morris Comp.lnc.
277
Phillips Petroleum Co.
56
Pitncy Bowes Inc.
122
Potomac Electric Power Co.
ia8
Ppg Industries Inc.
75
Praxair
56
Procter & Gamblc Co.
47
USD
USD
USD
Pulte Hornes Inc.
70
USD
2 122
3.231
0,03
309
USD
2 567
3.122
0.03
Rational Softwarc Corp.
68
1763
I,408
0,01
Regions Financial Cnrp.
159
4419
4.774
0.05
Rockwell lntl Corp. [new)
155
US0
USD
USD
2 152
2.797
0,03
Sanmina-Sci Corp.
167
US0
4 560
3 472
0.03
Quantum DltSStorage Syst.
60
E
Oyeter - SICAV
- Selection
-
-.
[exprime en EURI - (espresso in EURI - [ausgedruckt
in EURI- [expresado en EUR]
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
-
-
Dlnomination
Ihantit6/valeur nominale
Devise
CoGt d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nste
Denaminazione
auantitl/valara nominale
Valutn
Costa d'acqulsto
Valare di valutaziana
% degli attivi nmti
Eezeichnung
Menge/Naminalwsrt
Denominneibn
-
1
w
a
1
Ankaufekostsn
eDatedendquisidbn
~
~
~
1
~
Marktwert
% Nstto Aktiva
Valor de valaraciln
% activos netoe
Etats-Unis [suite) S t a t i Uniti [seguitu]
-
Vereinigte Staaten (Fortsetzungl Estados Unidos (continuacion)
50
us0
714
393
0.00
Sara Lee Corp.
253
US0
5.266
5.645
0.05
Sbc Communications Inc.
361
USD
16.001
14.255
0,14
Schering-Plough Corp.
155
USD
7.283
5.517
0.05
Sears Roebuck Co.
131
USD
4.808
6.301
0.06
Sherwin-Williams Co.
169
USD
4.477
4.719
0,04
Smurfit-Stone Container Corp.
263
USD
3.685
4.201
0,04
Snap-on Inc.
108
USD
2.614
3.659
0,03
Solectron Corp.
158
US0
3.594
1.700
0,02
Solectron Corp.
288
USD
3.357
3.095
0,03
Southtrust Corp.
202
USD
4.645
4.995
0.05
61
USD
1.595
1.503
0,01
253
USD
5.454
5.028
0.05
61
USD
2.075
2.298
0,02
Sapient Corporation
Sprint Corp./fon Group
Sunoco Inc.
a4
US0
5.112
5.298
0.05
175
US0
3.1 10
3.115
0.03
89
US0
3.522
3.927
0.04
319
US0
4.472
5.034
0.05
Teradyne Inc.
73
USD
2.600
2.227
0,02
Texas Instruments Inc.
33
US0
1.142
933
0.01
Textron Inc.
47
us0
1.544
I,988
0.02
7
US0
388
356
0.00
136
USD
4.485
5.444
0.05
Tricon Glob.Rest.
52
USD
2.459
2.539
0,02
Tyco lntl Ltd [new)
89
USD
4.722
5.290
0,05
389
USD
4.012
4.432
0,04
Ultramar Diamond Shamruck Corp.
38
USD
1.847
1.858
0,02
Union Pacific Corp.
56
USD
2.529
3.217
0,03
103
USD
4.218
4.652
0,04
56
USD
1.869
2.202
0,02
370
USD
7.137
7.767
0.07
52
USD
1.823
1.950
0,02
Suntrust Banks Inc.
Sybase Inc.
Tech Data Corp.
Tellabs Inc.
Thq Inc
Tjx Cos Inc.
Tyson Foods Inc.-a-
Union Planters Corp.
Unionbancal Corp.
Us Bancorp
Valero Energy Corp./wh.issued
36
USD
2.342
1.658
0,02
Verity Inc.
1O9
US0
3.296
2.464
0,02
Verizon Communications 1.
291
15.422
14.030
0,13
1.345
1.051
0,01
Veritas Software Corp. [de)
Viacom Inc "b"
23
us0
us0
Vitria Technology Inc.
51
USD
627
31 2
0,00
56
USD
2.271
2.697
0,03
Wachovia Corp.
239
US0
7.159
7.613
0,07
Wal-Mart Stores Inc.
272
US0
14.348
I5.866
0,15
21 1
USD
7.476
6.a61
0,07
Waste Management Inc.
203
USD
5.896
7.452
0.07
Wclls Fargo & Co.
234
USD
9.482
10.220
0.10
Wendy's lntcrnational Inc.
155
USD
4.138
4.568
0.04
Western Rcsources Inc.
131
USD
2.178
2.248
0.02
Westvaco Corp.
164
US0
4.1 16
4.773
0,05
Vulcan Materials Co.
E
61
- Seleetion
[exprimé e n EUR]
__
.
[espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado e n EURI
-
.
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglietitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 Icontinuacionl
-
-
Danomination
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominazione
OuantitP/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutaxione
Eezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominaciln
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
Divisa
Coste de adquisidln
Valor de valoracibn
% Natto
._
-
Aktiva
% activos netos
.
Etats-Unis [suitcl S t a t i Uniti [seguitol
Vereinigte Staaten [Fortsctzungl
- Estados Unidos
Whirlpool Corp
[continuacionJ
66
US0
3.816
4.798
0,05
Wisconsin Energy Corp
183
US0
3.986
4.135
0,04
Worldcom Inc /group Shs
520
US0
7.560
7.510
0,07
86
US0
3.648
3.540
0.03
934 061
974 030
9,26
Xilinx Inc
.-
-
-
-
Finlande Finlandis Finnland Finlandia
Nokia Oy Ab /sponsorcd Adr
120
US0
3.493
3.019
0.03
Nokia Oy
182
EUR
5.067
5.261
0,05
8 560
8.280
...
-
France Francia
.
.. ..
0.08
..
.
Accor Sa
116
EUR
3.967
4.720
0,04
Aventis "a"
149
EUR
II,688
11.854
0,11
Aventis "a"
74
5.503
5.864
0,06
7.534
5.530
0,051
7.888
4.799
0.05
14.483
14.662
014
4.076
3.242
0,03
Axa
236
Axa
204
Bnp Paribas
146
EUR
EUR
EUR
EUR
88
EUR
Bouygues
Camaieu Sa
44
EUR
751
1.O13
0,01
160
EUR
9.205
9.324
0.09
Castorama Dubois Inv.
72
EUR
3.858
4.140
0.04
Dior Ss,Christian
63
EUR
2 002
2 173
0.02
Eiffagc Sa
78
EUR
5.521
5.356
0.05
Eiffage Sa
49
EUR
3.304
3.353
0,03
Eltor Paris
358
EUR
3.059
2.884
0,03
4.202
EUR
5.279
4.748
0,05
96
EUR
4.500
4.326
0.04
Groupe Steria.velizy Villac.
165
EUR
5.417
4.922
0.05
Guyenne 6 Gascogne Sa
39
EUR
3.453
3.276
0.03
291
EUR
3.456
2.363
a8
EUR
2.875
2.801
Carrefour Supermarche Sa
Eurotun.1 esa+l eplc-jumelees
France Telecom Sa
Havas Advcrtising
361
EUR
11 147
II,799
0.02
0.03
0.11
Orange Sa
61
EUR
626
616
0.01
69
EUR
2.257
2.736
0.03
105
EUR
3.992
4.149
0.04
Pernod-Ricard
61
EUR
5.006
5.269
0.05
Prosodie
97
EUR
6.721
3.356
0,03
Saint-Gobain
35
EUR
5.551
5.935
0,06
Suez
333
EUR
1 1.378
11.310
0,l 1
Technip-Coflexip
1O9
EUR
12.321
16.310
0,16
Technip-Coflexip
19
EUR
2.441
2.836
0.03
Metropolc Television Sa M6
Neopost
62
.. ...
.
E
Oyster
- SICAV
- Selection
(exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedrückt in EURI - (expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 (Fortsetzungl Estado de la eartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 (cont1nuaci6n1
-
-
Dlnomination
Devise
CoOt d'acquisition
Valeur d'bvaluation
% actifs nets
Denominazione
QuantiWvalors nominale
Valuta
Costo d'acqulato
Bezeiehnung
Menge/Nominalwart
Denominaciln
Centided/valor nominal
_.
-
.
_ .
I
Wahrung
Ankaufskostsn
Marktwert
Divisa
Caste de adquisiuh
Valor de valoracibn
I
% Netto Aktiva
% activos netos
France [suitel Francia [seguttol
-
Frankreich [Fortsetzungl Francia lcontinuacionl
Total Fina Elf Sa
35
5.620
0,05
42
EUR
EUR
5.399
Total Fina Elf Sa
6.819
6.740
0,06
Vinci
51 5
EUR
27.880
33.933
0.32
Vinci
116
EUR
7.026
7.609
0.07
Vivendi Environnement. Paris
83
EUR
3.353
3.097
0,03
Vivendi Environnement, Paris
I5a
EUR
6.134
5.909
0.06
Vivendi Univerr;al
126
EUR
9.346
7.752
0.07
235.216
236.326
2,26
0.04
-
Grande-Bretagne lnghilterrs
-
GroRbritannien Gran Bretaila
Amey PIC
71 a
GBP
4.554
4.398
Austin Reed Group PIC
700
1.292
1.605
0.02
3.286
3.669
0,03
4.645
4.091
0.04
4.305
3.762
0.04
25
a
0,00
4.857
5.363
0.05
5.290
6.341
0.06
O
17
0.00
3
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
36
2
0.00
4.676
GBP
15.075
12.058
0,11
1.050
GBP
2.809
2.709
0,03
Ppl Therapcutics
1.050
GBP
1.443
089
0,01
Rentokil Initial PIC
1576
GBP
5.342
7.182
0.07
Reuters Group
154
GBP
3.318
1.757
0.02
Reuters Group
179
3.384
2.036
0,02
Royal 6 Sun Alliance
495
4.154
3.241
0.03
Royal Bk Of Scotland
129
606
GBP
GBP
GBP
GBP
3.323
3.581
0.03
3.800
3.603
0.03
2.801
GBP
7.241
5.245
0.05
Ssl International PIC
St.James's Place Capital [new]
Tesco PIC
525
GBP
5.016
4.680
0.04
688
GBP
4.033
3.956
0,04
99 1
GBP
3.973
4.029
0,04
Vodafone Group /Sadr
106
USD
3.079
2.775
0.03
Vodafone Group PIC
5.065
18.211
14.933
0,14
Vodafone Group PIC
2.241
GBP
GBP
GBP
8.480
6.607
0,06
2.942
3.020
0.03
123.913
II1.557
1.O6
Barclay5 PIC
98
Bp PIC
464
Brixton PIC
1.101
2
Cable 6 Wireless PIC
Compass Group PIC
630
Oiageo Pic
490
1
Glaxosmithkline PIC
Marconi PIC
Sainsbury J.
Securicor PIC
Wpp Group PIC
-
245
-
-
Hong-Kong Hong Kong HongKong Hong Kong
China Everbright Ltd
Citic Pacific Ltd
2.71 1
HKD
2.767
2.051
0,02
624
HKD
3.538
I,380
0.01
3.431
0,03
6.305
... .- ._
E
....
. ..
63
- Selection
___
[exprimé en EUR] - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EURI
-
Etet du portefeuilletitres au 31 dieembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio&itoliin data del 31 dieembre
titulos el 31 de dieiembre de 2001 lcontinuacionl
.
Dlnomination
Coilt d'acquisition
Valeur d'evaluation
% actifs nets
Valuta
Costa d'acquisto
Valore di valurazions
Wiihrung
Ankaufskosten
Devise
PuantitWvaleur nominale
Denominazione
OwantitWvalore nominale
Bezeiehnung
Menge/Nominalwsrt
Denominacidn
.
.
.
.
% Netto Aktiva
% activas netos
1.165
0.01
0.00
-_
-
-
-
Marktwert
Valor de valoracidn
Hongrie Ungherie Ungarn Hungria
Mol Magyar Olay-es/gdr[reg.sl
65
i.oai
US0
. ...
.
.
.
-
lndonbsie Indonesia
-
Indonesien lndonesia
Pt lndah Kiat Pulp 6 P./demat
5.272
IDR
997
58
Pt lndonesian Satellite /demat
3.120
IDR
3.231
2.842
0.03
Ft Telekomuni.lndon.tbk Demat
5.379
IDR
1.432
1.659
0.02
18.720
IDR
6.020
5.064
0.06
11 680
1O 423
0,11
Ft Tempo Scan Pacific Tbk
.
_.
-
-
-
Inde lndia Indien lndia
Ashok Leyland /gdr l3act.I
430
US0
1261
1.007
0.02
lcici / Sadr
130
USD
1.510
760
0,01
Mahana.Tel.Nigam /gdr Reg.s
420
USD
3.361
2.342
0,02
2.383
USD
6.363
4.1 II
0,04
Reliance Ind./gdr 2shs 144a
306
USD
5.377
4.201
0,04
Videsh Sanchar Nigam /Sadr
184
US0
2.568
1.619
0,02
14 840
0,15
Mahindra 6 Mahindra /gdr
20.440
.
lsraljl
- lsraele - lsrael - lsrael
Bezeq lsrael Telecomm.Corp. Ltd
482
ILS
a60
654
0,01
Radware Ltd
226
USD
2.144
2.980
0.03
3.634
0,04
3.004
. .
-
-
.
.._
.
.
. _.-.
. .
.
._
-
Autostrade "a"
770
EUR
6.049
6.009
0.06
Credito Emiliano Spa Credem
716
5.019
4.1 15
0.04
22.700
21.317
0.20
Eni Spa Roma
1.514
EUR
EUR
Eni Spa Roma
385
EUR
6.038
5.423
0.05
1.184
EUR
3.969
4.794
Fondiaria Assicurazionc Spa
812
EUR
4.791
4.752
0,05
0,05
lfil Fin part /risp n-cv
lfil Fin part /risp n-cv
606
EUR
3.057
2.422
0,02
315
EUR
1.475
1.261
0,01
Ind Art Gomma Saiag /risp n-cv
131
EUR
292
341
0,00
3.677
EUR
8.707
7.390
0,07
ltalcementi /risp
770
EUR
3.437
3.305
0,03
ltalgas Spa
938
EUR
9.575
9.891
0,09
ltalmobiliare Spa /risp n-cv
193
EUR
3.476
3.542
0,03
1.275
EUR
3.863
3.862
0.04
335
EUR
6.790
5.763
0,05
Erg Spa Milano
lntesabci Spa /risp n-cv
Parmalat Finanziaria Spa
Rolo Eanca 1473 Spa
64
. .
E
Oyster - SICAV
- Selection
[exprimé en EUR]
._
-..
- [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EUR] - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 dbcembre 2001 [suite] Veloriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzung] Estado de la eartera de
-
Obnnminatinn
BuantitL/valeur nominale
Denominazione
Ouantith/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nnminalwert
Oenominaciln
-
1
-
Devise
Valuta
::W
;;a
1
Coût d'acquisition
Costo d'acquisto
Ankaufskosten
Costa da adquisicion
Valeur cl'bveluation
1
Valnre di valutazione
Marktwert
Valor de valnracidn
1
% actifs nets
% Nstto Aktiva
% acrivos nstos
Italie [suitcl ltalia [seguitu]
Italien [Fortsetzung)
- ltalia lcontinuacibn)
Telecom ltalia /risp n-cv
.
Malaisie
2.451
EUR
14.878
14.706
0,14
248
EUR
1.843
1.553
0,01
105.967
-
0,94
100.446
..
.
~
Genting Berhad
775
MYR
2.164
2.161
0,02
Ytl Curp Bcrhad
1.909
MYR
2.124
2.281
0,02
4 288
4.442
0.04
~-
Pakistsn
Pakistan
- ._
- Pakistan
- Pakistan
Fsuji Fertlizer Co Ltd
1581
PKR
1.088
1.083
Hulrr Powcr Co Ltd
3.088
PKR
809
0.01
0.01
646
PKR
1.066
1.285
993
0,01
3.439
2 885
Pak State Oil
-
-
0,03
..
Pays-Bas Olanda
-
Niederlande Los Paises Baios
Aagon Nv
128
EUR
4 451
Aegon Nv
182
EUR
5.299
0,04
44
EUR
2.082
Asml Holding Nv
292
EUR
6.1O9
Heineken Holding -a-
131
EUR
4.526
Ing Eroep Nv/cert.of Shs
126
EUR
3.498
Jorned Nv
138
CHF
5.477
3.896
5.535
2.195
5.696
4.202
3.610
4.202
Koninklijke Ahold
127
EUR
4.004
4.138
0,04
Koninklijke Numico Nv
141
EUR
6.242
3.702
0.04
Akzo Nobel Nv
0,05
0,02
0,05
0,04
0,03
0,04
94
us0
4.640
4.668
0.04
1O5
EUR
4.045
3.771
0,04
Vedior Nv /cva
523
EUR
6.689
7.045
0,07
Vedior Nv /cva
406
EUR
5.292
5.471
0,05
62.354
58.131
Royal Outch /ny Rcgistry Shs
._
Philippines
Philippinen
-_
0,55
- Filippine
- Filipinas
Abs-Cbn Broadcasting/pdr
Ayala Corp Ac
Manila Electric Co "b"
Petron Corporation
San Miguel Corp. "b"
Sm Prime Holdings Inc
1. S I 5
PHP
1.908
a80
0.01
26.896
PHP
4.294
2.446
0.02
7.068
5.466
4.035
0,04
24.572
PHP
PHP
650
685
0,01
1.799
PHP
1.917
1.828
0.02
15.600
PHP
2.050
1.902
0.02
I6.285
11.776
0,12
E...
.
65
1
- Seleetion
[exprimé en EURI - [espresso in EUR] - [ausgedruckt
in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dicembre 2001 (suite] Valoriuazione del portafoglio&itoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Dezember 2001 [Fortsetzungl Estado de la cartera de
tftulos el 31 de diciembre de 2001 (continuacion]
-
-
DBnomination
Ouantirb/valeur nominale
Devise
Coût d'acquisition
Valeur d'bualuation
% actifs nets
Denominazione
Ouantitl/valore nominale
Valuta
Costo d'acquisto
Valore di valutazions
Wahrung
Ankeufsknsten
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Dsnominacibn
.-
-
Singapour Singapore
-
Singapur Singapur
Cycle
1
Carriage Ltd
Flextronics lntl Ltd
650
SGD
1.234
1.O74
0.01
132
USD
3.426
3.297
0,03
4 660
4.371
0,04
.~
-
-
Suisse Sviuera - Schweit Suiza
Adccco /act.nom.
35
CHF
1.930
2.134
0,02
259
us0
10.765
1 1.435
0,l 1
Altin Ag ,baar
1.824
US0
68 687
80.590
0,77
Altin Ag .baar
12.000
us0
483.133
530.312
4
CHF
3.451
3.146
0,03
Card Guerd Ag /namenaktie
140
CHF
6.174
6.104
0.06
Cie Financicrc Tradition
CHF
4.532
5.854
0.06
Cie Financicrc Tradition
50
249
CHF
20.614
29.373
0,28
400
CHF
41.296
47.259
0,45
55
CHF
6 950
6.213
0,06
Altin Ag .baar
Bucher Industries Ag
Cie Suisse De Reassurancdnom.
Gretag lmaging Holding /nam.
5,135
37
CHF
5.614
164
0.00
138
CHF
3.403
5.645
0.05
Logitech Intcrnational/nam.
70
CHF
2.208
2.872
0.03
3
CHF
2.252
2.437
0,02
429
CHF
2.760
1.736
0,02
39
CHF
8.388
9.205
0,09
Novartis Ag Easel/nam.
99
CHF
3.81 1
4.014
0,04
Novartis Ag Basel/nam.
161
CHF
6.808
6.525
0,06
2
CHF
4.004
3.877
0.04
Roche Holding Ag
53
CHF
4.814
4.823
0.05
Roche Holding Ag /genussschein
41
CHF
4.597
3.303
0,03
Schindler Hld / b.part.
4
CHF
6.376
6.218
0,06
Schindler Hld /b.part.
4
CHF
5.728
5.650
0,05
Lonza Group /nam
Modex Therapeutik/nom.
Nestle /nom.
Pargesa Holding Sa
Sika Finanz Ag, Baar
8
CHF
2.691
1.924
0.02
134
CHF
6.963
7.607
0.07
Zehnder Group Ag
11
CHF
7.573
7.576
25
CHF
8.480
6.445
0.07
0.06
734.002
802.441
7,65
Ubs Sa /nom
-.
-
-
.....
.-
-
Taïwan Taiwan Taiwan Taiwan
Taiwan Semiconduct.manuf/sadr
236
USD
3.693
-
-
4.004
0,04
-
._
-
Thailande Tailandia Thailand Tailandia
Delta Electronics Pub./for.rg
2.793
THB
1242
1.642
Land 6 House Public /local
4.465
THB
1.284
3.939
0,04
538
THE
428
420
0,00
Ptt PIC Co Ltd /foreign Reg
66
0,02
Oyster - SICAV
- Seleetion
..._
.
.
.
.
(exprime en EUR) - (espresso in EUR] - (ausgedruckt in EUR)
-
.
[expresado en EURI
-
Etat du portefeuilletitres au 31 décembre 2001 [suite) Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
-
Eezeichnung
Menge/Nominalwert
Denomlnaclbn
.
.-.
-
-
Wdhrung
Ankaufskostsn
Marktwsrt
% Netto Aktiva
Oivisa
eoSte de adquisicibn
Valor de valoracibn
% activos nstos
-.
Thaïlande lsuitcl Tailandia [scguitol
-
fhailand [Fortsetzungl Tailandia [canttnuacianl
Siam Makro /foreign Registered
Tipco Asphalt Pub./foreign
-
-
Turquie Turchia Türkei
1.097
THE
1445
980
0.01
10.070
THB
3 229
4.555
0,04
7.628
1 1.536
0,ll
- Turquia
Alarko Hld
Sabanci Hld / Sadr [ I O Reg.s)
I07.583
TRL
1.240
2.146
0,02
3.583
us0
4.157
3.224
0.03
5.397
5.370
0.05
2.503.477
2.569.088
24,44
1595
2 477
0.02
Total des actions - Totale delle azioni - Summe der Aktien - Total acciones
-
21 Warrante - W a r r a n t s Warrante - W a r r a n t a
-
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Sa1Smith B O1-5 1 04wrt/ba]aj
323
.
-
France Francia
us0
-~
-
Vivendi Env.01-8.3.06Wrt
63
EUR
O
38
n,oo
Vivendi Env.O1-8.3.06Wrt
158
EUR
O
72
0,OO
110
0.00
2
0,oo
2.589
0,oa
O
-
-
.
-
-
Suisse Svizzera Sehweiz Suiza
Gretag lmaging 01-30 05.03 Wrt
37
CHF
O
... . .
.
.-
-
Total des warrants Totale dei warrants
-
-
1.595
-
31 Obligaeions Obligarioni Obligationen Obligaeionas
Allemagne
- Germania
-
Erd 5'%99-20.5.05S.135
Germany 3,75?h99-09
Germany 3,75%99-09
Gerrriany 4,5X, 98-19.05.03 S 127
Germany 6% 96-06
Kfw 4.75?.6O1-18.08.06
Rheinhyp 4.5% 99-9.9.04S.798
17.506
EUR
17.422
17.994
0,17
1 12.049
EUR
1.ooo.ooo
EUR
EUR
106.018
943.M34
494.102
EUR
95.983
EUR
EUR
35.595
45.251
105.561
942.100
506.700
96.630
35.400
45.907
1,O0
8,97
4.82
0.92
0.34
0.44
1750292
16.66
500.000
9 1.040
35.015
45.520
1.737.375
.
E
..
67
l
- Seleetion
(exprimé en EUR]
-
(espresso in EUR) - [ausgedruckt in EUR) - (expresado en EUR)
-
Etat du portefeuille.titres au 31 dieembre 2001 (suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 (seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
-
.
Dbnomination
Ouantitidvaleur nominale
Devise
% actifs nets
Denominazione
Quantitâ/valore nominale
Valuta
Bereichnung
Denominacibn
Menge/Nominalwert
Wahrung
Ankaufskosten
Marktwert
% Netto Aktiva
Divisa
Coste de adquisiudn
Valor de valoracidn
% activos netos
9 1.040
us0
6no.000
US0
EUR
EUR
EUR
1 18.678
81 6.827
73.644
474.202
41.994
I I0.1I7
80.206
714.653
10.556
125.269
825.586
76.109
495.550
42.598
II1.272
80.998
71 9.670
10.597
1.19
7.06
0.72
4.72
0.41
1.O6
0.77
6.85
0.10
2,440,877
2.487.649
23.68
490 251
499 800
4.76
France - Francia - Frankreich - Francia
Bnp 0% 98-2003 Emtn Link. Ace
Bhp O"b 98-2003 Emtn Link. Ace
Cades 3,375'b Y9-O4 Emtn
France 3.5c:i,99-04 Btan
France 4,546 98-n3 Btan
77.034
5no.000
42.01 8
108.547
78.784
France 596 99-12.7.05 Btan
France 5,25% 98-n8 [Jat
~nn.nnn
France 5,25% 98-08 Oat
Vivendi 1.2506 99-04conv.eur282
10.931
EUR
EUR
EUR
EUR
-
-
Suede - Svezia Schweden Suecia
Swcdcn 5'?498-09
500 O 0 0
EUR
.
.
Union Europbenne - Unione Europea
Europaische Union - Unibn Europea
BCl 4% 99-09
52.523
EUR
48.439
49.424
0,47
BCI5":) 98-08
Bel 3.875"~90-05
73.532
500.000
€UR
EUR
72.534
471 652
74.091
49 5.500
0,71
4,72
BCI4,875'1G 99-06 Emtn
400.000
EUR
404 04 1
405.1 20
386
996 666
_.
Summe der Obligationen - Total Obligaciones
1 024 135
..
5.665.169
-
9.76
.
.
.
5.761.876
54,86
3.246
0,03
3.246
0,03
I04.835
21 9.283
96.194
210.312
0.92
324.1 18
306.506
2,92
-
4) Options Opzioni Optionen Opcionaa
Cal1 Glaxosmithkline Pharma.,/demat. 30..'0
USD
538
3.144
.. . .
.
-
-
-
Total des options Totale delle opzioni Summe der Optionen Total de opciones
9) Fonds d'investissements
-
3.144
- Fondi d i investimento - Investmsntfonds - Fondos de inversibn
Etats-Unis S t a t i U n i t i
-
StandardGpoors ./unit Series-1StandardGpoors /unit Series-l-
732
1.600
USD
us0
Total des fonds d'investissements - Totale dei fondi di investimenta - Summe der lnvestmentfonds - Total de los fondas de inversion
324.118
306.506
-
2,oo
232
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs Totale dei valori mobiliari ammessi al listino ufficiale di una
borsa valori Summe der notierten Wertpapiere, die amtlich an einer Effektenbürse notiert werden Total valores mobiliarios admitidos a
cotiracidn oficial en una bolsa de valores
8.497.503
8.643.305
82.27
-
68
-
Oyster - SICAV
~
- Seleetion
__
[exprimé en EURI
-
_-
[espresso in EURl - [ausgedrhckt in EURI - [expresado e n EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 décembre 2001 [suite] Valoriuarione del portafoglio-titoli in data del 31 dicembre
2001 [seguito] Stand des Wertpapierportfolios per 31. Detember 2001 [Fortsetzung] Estado de la cartera de
-
Dbnomination
Quantitl/valaur nominale
Denominazione
Buentitl/valore nominale
Bezeichnung
Menge/Nominalwert
Denominacion
-
Deviae
1
Valuta
: : ; ;W
;a
1
-
Co& d'acquisition
Costo d'acquisto
Ankaufskosten
coste du adquisicibn
Valeur d'bvaluation
1
Marktwert
Valor de valoracibn
1
% actifs nets
% NettoAktiva
%
activas netos
-
-B. Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementi Valori mobiliari acquistati su altri mercati
regolamentati Wertpapiere, die an einem anderen geregelten M a r k t gehandelt werden = Valores mobiliarios
-
- Actions - Azioni - Aktien - Acaiones
168
Gas Authority India/sadr Reg s
US0
1197
-
1309
__
0,Ol
~
-
Lituanie Lituania
-
Litauen Lituania
215
Lietuvos Telekomas /gdr Regs
USD
647
0,DI
640
..
Total des valeurs mobililres nbociées sur un autre marche reglementé
- Totale dei valori mobiliari acquistati su a l t r i mercati - Summe der
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werdan Total valores mobiliarios negociados en o t r o mercado reglamentado
1.949
1.844
-
-
0,02
-
-C. Autres valeurs mobililres A l t r i valori mobiliari Andere übertragbare Wertpapiere Otros valores mobiliarios
-
-
-
1) Actione Azioni Aktien Aceioncs
C o r h du Sud - Corea del Sud
-
Südkorea Corea del Sur
Lg Chemic.inv./sgdr -144a-
US0
11
.
.--.
20
.....
0,oo
67
.-
.
.
.
.
Vereinigte Staaten
- Estados Unidos
Digital Entertainment Network
US0
141
...
...
-
O
0.00
1.594
67
0,oo
1.574
. -
-
Total des actions Totale delle azioni - Summe der Aktien Total acciones
.
21 W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s - W a r r a n t s
-
-
France - Francia Frankreich Francia
Cr.ag ind O1 -6.1 1 02wt/sh.sung
1.625
USD
1734
3,500
0,03
Cr.agr.01-25.7.02 Wrt/fortunc
5.099
USD
1.732
2.471
0,02
Cr.agr.Ol-25.7.02wrt/asia Cem.
5.056
USD
1.727
1.484
0,Ol
Cr.agr.Ol-25.7.02wrt/wus Prin.
3.959
USD
1.725
1.930
0,02
1O8
USD
1.745
1.781
O02
Cr.agr.ind.01-6 11.02wrt/s-oil
1.850
USD
2.151
3.146
0,03
Cr agr.snOl48-25.7.02wt/taiw.b
13147
USD
2.1 6 7
2.304
0.02
Cr.ind.01-4.11.02wrt/first F&m
1.194
USD
1.731
1.814
0,02
Cr.ind.01-4.11.02wrt/tai.glass
3.636
USD
2.158
2.249
0,02
Cr.ind.131-6.11 .O2 Wrt/hyundai
288
us0
1.739
2.866
0,03
Cr.ind.01-6.11 .O2 Wrt/kycryong
265
US0
1.740
1.a00
0.02
Cr.agr.snOl47-25.7.02wt/cathay
E
69
1
- Selection
[exprimé e n EURI - [espresso in EUR] - [ausgedruckt in EURI - [expresado en EURI
-
Etat du portefeuille-titres au 31 dbcembre 2001 [suite] Valoriuazione del portafoglimtitoli in data del 31 dicembre
2001 [seguitol Stand des Wertpapierportfolios per 31. Derember 2001 [Fortsetzungl Estado de la eartera de
titulos el 31 de diciembre de 2001 Icontinuacionl
-
Bezeichnung
Denominacibn
-
Menge/Nominalwert
Wahrung
Divisa
1
Ankauf skostsn
-te
de adquisiutin
.-
.-
France [suite) - Francia [srgu~tul
Frankreich [Fortsetzungl Francia [continuocionl
-
C r ind O1-6 1 1 02 Wrt/samsung
us0
44 1
5.121
C r indus O1-4 1 1 0 2 Wrt/arima
us0
1737
2 159
1.667
2.861
0,02
0.03
24.245
29.873
0.29
4 705
4 247
0,04
20.053
153.755
2.330
3.280
5.900
I4.282
108.769
2.459
2.219
3.839
0.14
1.O4
131.568
1.26
214.268
165.688
1,59
1.100
747
0,Ol
1.1O 0
747
0,Ol
.
-
-
-
Malaisie Malesia Malaysia Malaysia
Csfb 00-19 12 03eq Ik /Cathay
2 472
.- .
USD
.~
-
Suisse Svizzera - Schweiz - Suiza
Cs First Boston 00-13.12 . 0 2 ~ 1 ~
Cs First Boston 00-13.12.02wrt
Csfb 00-1.4.02 Wrt/taiw.semic
Csfb O1-11.H 03 Wrt/ucd Micro.
Csfb 1.2.02wrt/csfb As.core
158
1.200
1.O15
1.527
JPY
JPY
USD
USD
53
USD
185.318
Total des warrants -Totale dei w a r r a n t s
_
0.02
0.02
0,04
..
-
-
5 ) obligations OMigazionf Obligationen Obligaciones
Malaisie
Csfb 0%-15.11.O2 S.d Inr/usd
-
269
US0
-
-
-
Total des autres valeurs m o b i l i h T e l e degli altri valori mobiliari Summe der anderan übertragbaran Wertpapiem - Tom1 otryls valorss mobiliarios
216.962
166.502
1.60
8.716.308
8.811.756
83,89
6.119
1.000
583
464
0,06
8.166
0,08
Total des options sur devises Totale delle opzioni valutarie - Summe der Devisenoptionen Total de opciones en divisas
6.886
8.166
0,08
-
-
-
2. Options sur devises Opzioni valutarie Devisenoptionen Opciones en divisas
Cal1 On Ccy Eur/jpy 16/09/2002 114
Cal1 On Ccy Eur/jpy 16/09/2002 114
Cal1 On Ccy Eur/usd 18/03/2002 .9
Cal1 On Ccy Usd/eur 18/03/2002 ,925
150.000
24.51 1
52.523
105.046
JPY
JPY
US0
US0
3.929
644
818
1.495
6 886
-
-
Total - Totale - Summe Total
70
__
.
0,Ol
0.01
0.00
-
8.723.195
8.819.922
83,97
Notes aux etats financiers
Nota per i rapporti finanziari al
al 31 dicembre 2001
Anmerkungen zu den Finanzaufstellungen
per 31,Dezember 2001
Notas de los estados financieros
el 31 de diciembre de 2001
..
.
Notes aux états financiers au
31 décembre 2001
.
31 dicembre 2001
.. ..
.
.. -.
-
Note 1 - Généralités
Nota 1 GeneralitP
OYSTER est une socictc d'investissement à capital variable de droit
luxembourgenis. constituée pour une durcc illimitée à Luxembourg le
2 août 1996 conformement aux dispusitions dc la loi du 30 mars 1988
rclativc aux organismes de placement collectif ("la Loi") et de la loi du
1O août 191 5 sur les sociétés commerciales.
OYSTER è una società d'investimento a capitale variabile di diritto
lussemburghese, costituita pcr una durata illimitata a Lussemburgo il
2 agosto 1996 in conformità con le disposizioni della legge del
30 marzo 1988 relativa agli Organismi di lnvestimcnto Collettivo (la
legge] e la legge del 1O agosto 1915 sulle societi commerciali.
La Société est soumise en particulier aux dispositions dc la partie I de
la Loi, spécifique aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières tels que définis dans la Directive du Conseil de la
Communauté Européenne ciu 20 décembre 1985 [85/61 1/CEE).
La Societa 6 soggetta in particolare alla disposizione della parte I della
Legge, specifica agli Organismi di lnvcstimcnto Collettivo in Valori
Mobiliari tali quali definiti della Direttiva del Consiglio della comunità
Europea del 20 diccmbre 1985 (85/61 l/CEEI.
Ses statuts ont cté publiés au Memorial. Recueil des Sociétés et
Associations initialement en date du 30 août 1996. Les statuts ont été
modifiés Successivement le 1 3 septembre 1999, le 16 mars 2000 et le
29 aoilt 213131. les modifications ont été publiées au Mémorial
successivement le 9 cictnbre 1999, le 21 avril 2CQOet le 9 octobre 2001,
Gli statuti sono stati inizialmente pubblicati in data 30 agosto 1996 ne1
Mémorial, "Recueil des Sociétés et Associations". Tali slatuti sono stati
amendati successivamente in data 13 settembre 1999, 16 marzo 2wO
e 29 agosto 2001: le modifiche sono state pubblicate successivamente ne1
MBmcirial in data 9 ottobre 1999, 21 aprile Z o o 0 e 9 ottobre 2071
La Socictc est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous
le numeru 8.55740
La Società è iscritta al Registro di Cornrnercio di Lusscniburgo sotto il
numcro 8.55740.
La Société est constituee sous la forme d'une SICAV à compartiments
multiples e t est composée de plusieurs compartiments représentant
chacun une masse d'avoirs et d'engagcmcnts spécifiques et correspondant
chacun a une politique d'investissement distincte.
La Societa 6 costituita sotto forma di una SICAV a comparti multipli e
composta da vari compart rappresentando ognuno una massa di averi e
d'impegni specifici e corrispondenti ognuno a una politica d'investimento
distinta.
Actuellement. seize compartiments sont actives ,
Oyster - World Opportunities [consolidé en US01
Oyster Europe Value [consolidé en USD)
Oyster Helvetic Opportunities [Iibellc c n CHF]
Oyster ltalian Opportunities [libellé en EURI
Oyster - USA Opportunities [libelle en USDI
Oyster - World Bonds [libellé en USO)
Oyster Europe Bonds (libellk cn EUR]
Oyster US Dollar Bonds (libelli: c n USD)
* Oyster Gestione [libelle en EURl
Oyster - Diversified [libellé en EURI
Oyster - Tcchnology (consolidé en US01
Oyater ltalian Value (Iibellk en EUR]
Oyster Biotechnology [cunSolid6 en USD)
* Oyster European Quality Growth (libell8 en EURI/
CHF [anciennement Quality Growthl
Oyster - FPP Emerging Markcts (consolidé en USD)
Oyster Selection (libellé en EUR)
Actuellement. le compartiment Uyster - France Opportunities [libellé en
EUR] n'est pas activé.
Attualmente. sedici comparti suno attivati:
Oyster World Opportunities (valorirzatu in USD]
Oyster - Europe Value [valorizzato in USD1
* Oyster
Helvetic Opportunities [valorizzato in CHFl
* Oyster ltalian Opportunitics (valorizzato in EURl
Oyster USA Opportunities [valorizzato in USD)
Oyster - World Bonds [valorizzato in USDI
Oyster - Europe Bonds (valorizzato in EURl
Oyster - US Dollar Bonds (valorizzato in USDI
* Oyster Gestiune [valorizzato in EUR]
Oyster Diversified [valorizzato in EURI
Oyster - Technology [valorizzato in USDI
Oyster - ltalian Value [valorizzato in EURl
Oyster - Biotcchnology (valorizzato in USD)
Oyster European Quality Growth (valorizzato in EURI/
CHF [precedentemente Quality Growth]
Oyster - FPP Emerging Markets (valorizzato in USDI
Oyster - Sclcction (valorizzato in EURl
Attualmente il comparto Oyster - France Opportunities [valorizzato in
EUR] non e attivato.
-
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
-
a
a
-
.
-
.
-
-
Note 2 Principales méthodes comptables
Nota 2 Principali metodi contabili
a] Présentation des états financiers
a) Presentazione dei ststi finanziari
Les états financiers de la Société sunt pr8pares conformcment à la
réglementation en vigueur concernant les organismes de placement
collectif.
Gli stati finanziari della Società sono preparati conformemente alla
regolamentazione vigenti riguardante gli organismi di investimenti colletivi.
b l Evaluatian du portefeuille-titres de chaque compartiment
Les valeurs mobilieres admises B la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou négociées sur un autre marche reglementé sont Bvaluces
sur base du dernier cours connu à Luxembourg le jour d'évaluation.
Si ces valeurs sont traitées sur plusieurs marchés, le dernier cours
connu du marche principal sera applique.
b] Valutazione del portafoglio titoli di agni comparto
I valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori
O negoziati su un altro mcrcato regolamentato sono valutati Sulla
base dell'ultimo corso c r i n o ~ c i ~ tao Lussemburgo II giorno della
valutazione. Se questi valori sono trattati su divcrsi mercati. verrà
applicatci I'ultimo corso conosciuto del mercato principale.
Les valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse
de valeurs ou non ncgociccs sur un autre marché réglementk et les
valeurs rnobilieres admises à la cote officielle d'une bourse de
I valori mobiliari non ammessi alla quatazione ufficiale di una borsa
valori O non negoziati su un altro rriercato regolatnentato e I valori
mobiliari amniessi alla quatazione ufficiale di una borsa valori O
72
Oyster - SICAV
Anmerkungen zu den Finanzaufstellungen per 31. Dezember 2001
-
Notas de los estados financieros el
31 de diciembre de 2001
-
Anmerkung 1 Allgemeines
Nota 1 lnformacion General
Oystcr 1st cinc lnvcstmcntgcsellschaft mit vcr3ndcrlichcm Kapital nach
luxctnburgischem Recht, die arn 2 August 1996 entsprcchcnd
den Bestimmungen des Gesetzes vom 3n. M a r z 1988 uber
Organismen fiir gemeinsame Anlagen [..da5 Gesetz") und des Gesetzes
vom 10. August 1 9 1 5 uber Handelsgesellschaften fur unbefristete
Daucr in Luxcmburg gcgründet wurdc.
OYSTER es una sociedad de inversion de capital variable de derechn
luxcinburgués, que se constituyo para una duracion ilimitada en
Luxemburgo el 2 de agosto de 1996 de conformidad con las disposiciones
de la ley del 30 de marzu de 1988 relativa a las cntidadcs dc invcrsion
colectiva [(( la Ley rl y de la ley del I n de agosto de 1915 relativa a las
sociedades mercantiles.
Die Gesellschaft unterliegt in Ubereinstimmung mit den Richtlinien des
Rates der Europatschen Gemeinschaft vom 20. Dezember 1 9 8 5
[ 8 5 / 6 1 1 /EWG] insbesondere den Bestirnrnungen unter Teil I dcs
spezifisch zu Organismen fijr gemeinsame Anlagen erlassenen Gesetzes.
La Sociedad esta sometida, en panicular, a las disposicioncs dcl titulo I
de la Ley. titulo especifico a las Entidades de Inversion Cmlectiva en
valorcs Mobilisrios ta1 y como se definen en la Directiva del Consejo de
la Comunidad Europea del 20 de diciembre de 1985 [85/611,"ZEE].
lhre Satzung ist ursprünglich mit Datum vom 30. August 1996 im
Memorial, Vcrzeichnis dcr Gcscllschaftcn und Vcrcinigungen,
veroffentlicht worden. Dic Satzung 1st nachcinander an1 13. September
1999, a m 16. MBrz 2000 und am 29. August 2001 gesndert wordcn:
die Anderungen sind a m 9. Oktober 1999 bzw.. a m 21. April 2000 und
am 9. Oktober 2001 i m Memorial veroffentlicht worden.
Estos estatutos han sido publicados inicialmente en el Mernorial,
Dic Gcscllschaft 1st im Handclsrcgistcr Luxcmburg untcr dcr Nr. 8-55740
Ringetmgen.
La Sociedad esta inscrita en el Registro Mercanti1 de Luxemburgo con
el numerri 6-55740
Die Gesellschaft wurde in Form einer Sicav mit segmentierten Fonds
gcbildct und bcsteht aus rnehreren Fonds, die jeweils eine
Guthabenniasse und eine Masse spezifischer Verbindlichkeiten beinhalten
und je einer unterschiedlichen Anlagepolitik gerecht werden.
La Sociedad e s t i constituida como una SICAV con multiples cumpartimcntos y csta compuesta de varios compartimentos. Cada uno de estos
compartimentos rcpresenta una masa de acttvos y de compromisos
especificos y corresponde a una politica de inversibn difcrcntc.
Gegenwartig werden sechzehn Fonds unterstützt:
* Oyster
World Opportunities [auf USD lautendl
Oyster - European Valuc [auf USD lautcnd]
* Oyster
Helvetic Opportunities [auf CHF lautendl
* Oyster
ltalian Opportunities [auf EUR lautend)
Oyster - USA Opportunities [auf USD lautcnd]
Oyster - World Bonds [auf USD lautend)
Oyster Europe Bonds [auf EUR lautend]
Oyster US Dollar Bonds [auf US0 lautendl
' Oyster - Gestione [auf EUR lautend]
Oyster - Dtvcrsificd [auf EUR lautend]
Oyster - Technology [auf USD lautcnd)
Oyster - ltalian Value [auf EUR lautend)
Oyster - Biotcchnology [auf US0 lautend]
* Oyster
European Quality Growth [auf EUR lautend/
CHFl [fruher Quality Growth]
Oyster - FPP Emerging Markets [auf USD lautend)
Oyster - Sclcction [auf EUR lautend]
Der Teilfonds Oyster - France Opportunities [auf EUR lautendl ist derzeit
nicht aktiviert
Actualmente. estan activados dieciskis cmmpanimentos:
* Oyster World Opportcinities [expresado en USD)
Oyster European Value [expresado en USDI
Oyster Helvetic Opportunities [expresado en CHF]
Oyster ltalian Opp~rtunities[expresedo en EUR]
Oyster USA Opportunities [expresado en USDI
Oyster - World Bonds [expresado en USD)
* Oyster Europe Bonds [expresado en EURI
Oyster US Dollar Bonds [expresado en US01
Oyster Gestione [expresado en EUR)
Oyster - Divcrsified [expresado en EUR]
Oyster - Technology [expresado en USDI
Oyster - ltalian Value [expresado en EUR]
Oyster - Biotechnology [expresado en USD]
Oyster European Quality Growth [cxprcsado c n EUR,'
CHF] [antiguamente Quality Growth)
Oyster FPP Emerging Markets (expresado en USDI
Oyster - Sclcction [expresado en EUR]
En la actualidad, el compartimcnto Oystcr - Francc Opportunities [expresado en EUR) no se encuentra activo
-
-
-
-
Anmerkung 2 Wesentliche buchhalterische
Prinripien
Prasentation der Finanzaufstellungen
Die Finanzaufstellungen der Gesellschaft werden in Ubereinstimmung
mit den geltenden Vorschriften zu Organismen für gemeinsame
Anlagcn crarbcitct.
Bewertung des Wertpapierportfolios jedes Fonds
Die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbtlrse zugelassenen
Oder auf einem andcrcn gcrcgcltcn Markt gchandclten Wertpapicrc
werden auf Grundlage des letztbekannten Kurses in Luxemburg
beStirTimt. Sofern diese Werte auf unterschiedlichen Markten gehandelt werden. wird der zuletzt auf dem Hauptmarkt bekannte
Kurswert angewandt.
Die nicht zur amtlichcn Noticrung an cincr Wcrtpapicrborsc
zugclasscncn odcr auf einern anderen geregelten M a r k t
gehandelten Wertpapiere und die zur amtlichen Notierung an einer
Registro de Empresas y Asociaciones. el 30 de agosto de 1996.
Los estatutos han sido modificados sucesivamente el 1 3 de septiembre
dc 1 9 9 9 , el 16 de marzo de 2000 y el 29 de agosto 2001 y las
mridificaciones han sido publicadas cn CI Mcmorial sucesivamente el
9 de octubre de 1999,el 21 de abri1 de 2000 y el 9 de octubrc dc 2 0 0 1 .
a
.
a
-
.
-
-
.
-
Nota 2
- Principales metodos contables
Presentaciln de los estados financieros
Los estados financieros de la Soctcdad se claboran dc conformidad con
la normativa vtgente relativa a las entidades de inversiln colectiva
Valaracion de la cartera de titulos de cade compartiment0
Los valores mobiliarios admitidos a cotizacirjn oficial en una bolsa dc
valores O negociados en otro mercado reglamentado se valoran
sobre la base de la ultima cotizacion conocida en Luxemburgo el dia
de la valoracibn Si dichos valorcs sc ncgocian cn varios mercados.
se aplicara la iiltima cutiraciln conocida del mercadu principal.
Los valores mobiliarios no admitidos a cotizacion principal en una
bolsa de valores O no negociados en otro mercado reglamentado y
los valores mobiliarios admitidos a cotizacion oficial en una bolsa de
73
31 décembre 2001 [suite)
31 dicembre 2001 [seguito)
valeurs ou négociées sur un autre marché réglemente. mais dont IF!
dernier cours connu n'est pas représentatif. sont evaluées sur base
de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence e t bonne
foi par le Conseil d'Administration
c) Bénéfices [pertes] net[te]s réalisb[e]s sur ventes d'investissements de chaque compartiment
Les bénéfices ou penes réalise[e]s sur ventes d'investissements de
chaque compartiment sont calculé[els sur base du coût moyen des
investissements vendus.
d] Conversion des devises Btrangeres pour chaque compartiment
negoziati su un' altro mercato regolamentato, ma dei quali I'ultimo
corso conosciuto non é rappresentativo. sono valutati Sulla base del
valore probabile di realizzo stimato con prudenza e buona fcde da1
Consiglio di Amministrazionc
cl Profitti [perdite] netti[e] realiuati[e] sulle vendite d'investimenti
di ogni comparto
I profitti o perdite realiztati[el sulle vendite d'investimenti di ogni
compam sono calcolati(e1 sulla base del costo medio degli investimenti
venduti.
d] Conversione delle valute estere per ogni comparto
Les avoirs en banque. les autres actifs nets ainsi que la valeur
d'evaluation des investissements exprimks en d'autres devises que
la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux
cours de change en vigucur au 31 dcccmbrc 2 0 0 1 . LCS rcvcnus
e t frais expriinés en dcviscs autrcs quc la dcvisc du compartimcnt
sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur a
la date de l'opération.
Les bénéfices et pertes de change en résultant sont enregistrés
dans I'ctat des changements dcs actifs nets globalise.
Gli averi in banca. gli altri attivi netti corne anche la valorizzazione
degli investimenti espressi in altre valute diverse da quella del
comparto sono convertiti in quest'ultima al prezzo del Cambio in
vigorc in data dcl 31 diccmbrc 2001. I rcdditi e costi espressi in
valutc divcrsc da quclla dcl comparto sono convertiti in questa
valuta ai corsi di Cambio in vigore alla date dell'operazione.
GIi utili e le perdite su Cambio Che ne risultano sono registrati nello
stato dei cambiamenti sugli attivi netti globalizzati.
I prezzi dei cambi usati in data del 31 dicembre 2001
1
Les cours de change utilisés au 31 décembre 2001 :
- 1 CHF
*
el
*
0,595806 US0
1 EUR - 0.882500 US0
=
k a t 8 financiers globalishs de la Socihth
LCS diffcrcnts postes de l'érat des actifs nets globalisé et de M a t
des changements des actifs nets globalisé sont egaux a la somme
des postes correspondants dans les états financiers de chaque
*
1 CHF - 0.595806 US0
1 EUR = 0,882500 US0
e) Situazione finanziaria globale della Societh
Le diverse vuci dello stato degli attivi netti globalizzati e dello stato dei
cambiamenti sugli attivi nett globalizzati sono uguali alla somma delle
voci corrispondenti dei rendiconti finanziari di ogni comparto e sono
convertite in dollari USA al tassu di cambiri in vigore al 31 dicembre 2001.
Gli attivi netti di partenza sonn mantenuti al corso di Cambio in
vigore alla chiusura dell' anno precedente. Le differenze di Cambio
che ne risultano sono incluse nello stato dei cambiamenti degli attivi
netti globalizzati sotto"0ifferenze di Cambio".
compartiment et sunt convertis en USD au cours de change en
vigueur au 31 décembre 2001 Les actifs nets de depart sont
maintenus au cours de change en vigueur a la clôture de I'annee
précédente. Les différences de change en découlant sont incluses
dans I'etat des changements des actifs nets globalisé sous
(( Différence de change )).
f] Coût d'acquisition des investissements de chaque compartiment
Le coût d'acquisition dcs invcstisscmcnts dc chaquc cornpartiment
Iibcllc cn devises autres que la devise du cornpartiment est converti
dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat.
f] Costi di acquisizione degli investimenti di ogni comparto
g] Contrats de change h terme
Les bénefices ou pertes de change resultant des cantrats de change
g) Contratti di Cambio a termine
II costo di acquisizione degli investimenti di ogni comparto valorizzato
in una valuta diversa da quella del comparto Q convertit0 in questa
valuta al corso di Cambio in vigore il giorno dell'acquisto.
I profitti o perdite di Cambio risultanti dai contratti di Cambio a ternline
non scaduti sono determinati[e] sulla base dei cmrsi di cambiri a
termine applicabili alla data di valutazione e contabilizzati[e] nello statu
dei cambiamenti degli attivi netti globalizzati.
B terme non échus sont déterminé[els sur base des cours de
change 2 terme applicables a la date d'evaluation et camptabilise[e]s
dans I'etat des changements des actifs nets globalise.
h] Frais de Constitution
Les frais de constitution sont amortis linéairement sur une periode
de 5 ans.
h] Spese di costituzione
il RBpartition des frais
Le Conseil d'Administration a décide de répartir tous les frais fixes
e t variables de la Société. à l'exception des commissions de
conseil et de performance qui restent imputables au compartiment
auqucl cllcs se rapportent, entre les différents compartiments au
prorata de leurs actifs nets respectifs.
il Ripartizione dei spese
II Consiglio di Amministrazione ha deciso di ripartire e le spese fisse
e variabile della SICAV, eccetto le commissioni di consulenza e di
performance che rimangono imputate ai comparti ai quali si
riferiscono, tra i vari comparti in modo proporzionalc al loro rispettivo
patrimanio netto.
j] Revenus
j]
Les dividendes sont renseignés comme revenus à la date où
les actions sont cotées pour la première fois (( ex-dividende )).
Les intérëts sont provisionnes quotidiennement.
74
Le spese di costituzione sono ammortizzati in modo lineare su un
periodo di 5 anni.
Utili
I dividendi sono informati corne utili alla data dove le azioni sono quotate per la prima volta (ex-dividendi] GIi interessi sono prowiggionati
quotidianamente
Oyster - SICAV
31 de diciembre de 2001 tcontinuaci6nI
(Fortseimngl
_-
cl
Wertpapicrbdrse zugelassenen Oder auf einem anderen geregelten
Markt gehandcltcn Wcrtpapiere, deren zuletzt bekannter Kurswert
jedoch nicht reprasentativ ist, werden auf Grundlage des
wahrscheinlichen Verkaufswerts geschatzt, der vom Vorstand mit
Vorsicht und tm guten Glauben festgelegt wird.
valores O negociados en otro mercado reglamentado pero cuya ultima cotizacion conoctda no sea representativa. se valoraran sobre la
base del posible valor dc venta estimado con prudencia y buena fe
par el Consejo de Administracian.
Auf Anlagevarkaufe jedes Fonds erzielte Nettogewinne
[-verlustel
Dic in jedem Fonds auf Anlageverkaufe erzielten Gewinne bzw.
c ] Beneficios [perdidas) netos[as] sobre las ventas de inversiones
de cada compartimento
Los beneficios O las perdidas sobre las ventas de inversioncs de
cada uno do los compartimentos se calculan en base al coste medio
veweichneten Vcrlustc wcrden auf Grundlage des Kostendurchschnittes
des verkauftcn Anlagcvcrmdgens berechnet.
dl Umrechnung auslandischer WBhrungen fiir jeden Fonds
Die Bankguthaben. die anderen Reinvermdgen sowic
der
Bcwcrtungsbetrag der in anderen Wahrungen als die Fondswahrung
aiisgedruckten Anlagevcrnibgcn wcrden entsprechend dem
am 31, Dezember 2001 geltenden Wechselkurs in dicsc Wbhrung
umgerechnet.
Dic in anderen WBhrungen als die Fondswahrung ausgedrackten
Einnahmen und Kosten werden cntsprechend dem zum Zeitpunkt
der Transaktion geltenden Wechselkurs in dicsc Wflhrung
umgerechnet.
Dtc hicrmit verbundenen Wechselkursgewinne und -verluste werden
in die Entwicklung des Nettogesamtvermogens aufgenommen.
Die am 31. Dezember 2001 gcltcndcn Wcchselkurse entsprechen:
*
*
d] Conversibn da las divisas extranieras para cada compartimento
El efectivo en bancos, IDSotros activas netns y CI valor de valoracion de
las inversiones expresados en otras divisas que no sean la divisa del compattimento se convertiran a dicha divisa aplicando el tipo de Cambio en
vigor al 31 de diciembre de 2 M 1
Los ingresos y los gastos expresados en divisas que no sean la divisa
dcl compartimento se convertiran a dicha divisa aplicando el tipo dc
cambio en vigor cn la fecha de la operacibn.
Los beneficios y perdidas de Cambio rcsultantes quedan registrados
en el estado globalizado de los cambios de los activos netos.
Los tipos de Cambio utilizados al 31 de diciembre de 2 0 0 1 :
1 CHF = 0,595806 USD
1 EUR = 0.882500 USD
1 CHF - 0 , 5 9 5 8 0 6 USD
1 EUR = 0.882500 USD
el Finanzaufstellungen der Gesellschaft
fl
de las inversiones vendidas.
e l Estados financieros globalizados de la Sociedad
Die
verschiedenen
Positionen
der
Aufstellung
zum
Gcsamtreinvermdgen und der Aufstellung der Anderungen zum
Reinvermdgcn cntsprcchen der Summe der entsprechenden
Positionen in den Finanzaufstellungen jedes Fonds und werden
entsprechend dem am 31. Dezerriber 2001 geltendcn Wechselkurs
in USD umgerechnet.
Das Ausgangsreinvermbgen wird entsprechend dem zum AbschluO
des vorhergehcndcn Gcschflftsjahrs geltenden Umtauschsatz
berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Umtauschdifferenzen
werden in der Aufstellung der Anderungen zum Reinvermogen untcr
..Umtauschdifferenz" erfaBt.
Las diferentes partidas del estado globalizado correspondiente a los
activos netos y el estado globalizado correspondiente a los carnbios dc
compostcion dc los activos netos son iguales a la suma de las
correspondientes partidas de los estados financieros de cada
compartimento y se conviemen en USD al tipo de Cambio en vigor al
31 de diciembre de 2001.
Los activos netos iniciales se mantienen al tipo de cambia en vigor
al cierre del allo anterior. Las diferencias de conversion que se
deriven se incluyen en el estado globalizado correspondiente a los
cambios de camposicion de los activas netos en la partida
dJiferencia de conversion)).
Ankaufskosten des Anlagevermogens jedes Fonds
Die auf eine andere WBhrung als dic Fondswahrung lautenden
f l Costa de adquisicibn de las inversiones de cada compartimenta
Ankaufskosten des Anlagevermogens jedes Fonds werden
entsprechend dem am Erwerbstag geltenden Umtauschsatz in diese
WBhrung umgerechnet.
91 Devisenterminkontrakte
Die sich aus den nicht verfallenen Devisenterminkontrakte ergohenden
Umtauschgewinne und -verluste werden auf Grundlage der zum
Zcitpunkt der Eewertung geltenden befristeten Wechselkurse
bcstimmt und in dcr Aufstellung der Anderungen zum Reinvermügen
verbucht.
hl Finanzierungskosten
Die Finanzierungskosten werden uber einen Zeitraum von 5 Jahren
lincar abgcschricbcn
El custe de adquisicion de las inversiones de cada compartimento
expresado en divisas que no sean la divisa del compartimento se
convertira en dicha divisa al tipo de Cambio en vigor el dia de la compra.
g l Contratos da cambios a plazo
Los beneficios
O las perdidas de conversion quc se deriven de los
contratos de cambios a plazo que no hayan vencido, sc dctcrminan
en bssc a los tipos de Cambio a plazo aplicables en la fecha dc
valoracian y se contabilizan en el estado globalizado correspondiente
a los cambios de composicion de los activos netos.
h] Gastos de constitucion
Los gastos de constitucion se amortizan linealmente durantc un
periodo de 5 allos.
il Kostenverteilung
Der Vorstand hat die Entscheidung getroffen, alle feston und
vcrbnderlichen Kosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Beraterund lcistungsabhflngigen Kommissionen, die den entsprechenden
Fonds zuzuweisen sind, unter den verschiedenen Fonds im
Verhaltnis zu ihrem leweiligen Reinvermogen dufzuteilcn
il Reparto de los gastos
El Consejo de Administracion ha decidido repartir todos los gastos
fijos y variables de la Sociedad. con excepcion de las comisiones dc
asesoramiento y de gestion que son imputables al compartimento al
que se refieren, entre los difcrcntes compartimentos a prorrata de
sus respectivos activas netos.
il
j) Ingresos
Los dividendos se declaran como ingresos en la fecha en la que las
acciones cotizan par primcra vcz ((sin dividende)). Los intereses se
abonan diariamente
Einnahmen
Die Dividcndcn wcrdcn zum Zeitpunkt. zu dem die Aktien erstmals
.,ex Dividende" notiert werden. als Einnahme erfaBt Die Zinsen
werden taglich berechnet
75
31 décembre 2001 [suite]
31 dicembre 2001 (seguito]
k) Options
Les uptiuns sont evaluees au dernier cours connu a la datc d'arrgtk
des comotes.
k l Opzioni
-
Le opzioni sono valutate all'ultimo corso
chiusura dei Conti.
con us ci ut(^
alla data di
-
Note 3
Commissions de gestion e t de
performance
Nota 3
Commissioni di gestione e di
performance
La SICAV a conclu le 3 septembre 2001 une cunveritim pour une durBe
illimitëe avec Oyster Assct Managerrient S.A. [le "Gestionnaire") pour
gërer le portefeuille d'actifs des compartiments. tout en restant sous le
contrüle permanent du Conseil d'Administration de la SICAV.
II 3 settembre 2001 la SICAV ha slipulato m a convenzione di durata
illimitata con Oyster Asset Management S.A. [quivi denominato "il
Gestore"] con Im scmpo di poter gestire II portafoglto dell' attivo risultante
dai diversi compartimenti. pur rimanendo sottuposta al controllo
permanente del Consiglio di Amministrazione della SICAV.
La Sociétc a conclu le 12 mai 2000 telle que modifiëe le 3 septembre
2001 une convention à durëe illimitëe avec GLOBAL INVESTMENT
SELECTION. Luxembourg [le "Conscillcr en Investissements") pour
obtenir des recommandations, avis e t conseils pour le choix des placements et la sklection des titres a acqtikrir ou à rëaliser pour les différents crirnpartiments.
La SocieLG ha crmcluso. il 1 2 maggio 2000 e modificato il
3 settembre 2001 una convenzione di durata illimitata con la GLOBAL
INVESTMENT SELECTION, LusscmburgrJ [II consulente per gli
investimcnti) per uttenere delle raccomandazioni. soggestioni e consigli
per la scelta degli investimenti e la selezione dei titoli da acquistarc u da
vendere per i diversi compart.
En rkrnunkration de ses prestations, Oystcr Assct Management S.A.
perçoità charge de la SICAV, B la fin de chaque trimestre. une commission
de gestion aux taux annuels maxima décrits ci-apres et appliques sur la
valeur dc l'actif net muyen de chaque classe d'actions. Un pourcentage de
cette cumirnission de gestion reviendra aux diffcrcnts Sous-Gestionnaires
et i Glmbal Investment Selection. le Conscillcr cn Investissement de la
SICAV, en rëmunëration de leurs pixstatiuns respectives.
Come compenso per le sue prestazioni profcssionali, alla fine di ciascun
trimestre. Oyster Assct Management S.A. percepisce dalla SICAV una
commissione per Ic attività di consulenta svote al tasso annuale massimo
ripcirtato qui di seguito e applicato SUI valore mcdio nctto dell'attivo
derivante da ciascuna classe di azioni. Una ccrta purcentuale di tale
commissione sarà destinata ai diversi Subgcstori e a Global lnvestment
Selection. il Consultentc pcr gli investimenti della SICAV, in ragione dei
servizi prestazionali svulti.
OYSTER-World Opportunities
1.5OUk
2.25'!%
- Classe A EURO
- Classe B USD
- Classe C EURO
- Classe A EURO
1,600i1
OYSTER-Europe Value
Classe A EURO
* Classe
1.60iv0
*
*
Classe A EURO
Classe B USD
Classe C EURO
1.505%
OYSTER-Europe Value
B USD
Classe C EURO
- Classe B USD
- Classe C EURO
2.25%
OYSTER-Helvetic Opportunities
- Classe ACHF
- Classe C CHF
-
1.50%
2.25'X
*
*
Classe A US0
Classe C USD
OYSTER-World Bonds
OYSTER-Europe Bonds
OYSTER-US Dollar Bonds
OVSTER-Gestione
OYSTER-Diversified
Classe B USD
Classe C EURO
1,509.ii
2.25%
* Classe C USD
1,2OYo
OYSTER-World Bonds
OYSTER-Europe Bonds
OYSTER-Gestione
OYSTER-Diversified
n,solyo
O,90'1.6
1.25%
* Classe A EURO
- Classe C EURO
*
Classe A EURO/CHF
Classe C EURO/CHF
76
O,SO".L
1,253:
1.50°/n
2.25'1%
* Classe B USD
- Classe C EURO
2.25%
OYSTER-ltalian Value
. Classe A EURO
1.70'!h
2.254:
- Classe C EURO
OYSTER-Biotechnology
1,5046
1,504
2.25%
*
*
-
Classe A EURO
Classe B USD
Classe C EURO
OVSTER-European Quality Growth
1 ,50',i)
2.25%
Classe
A EURO/CHF
* Classe C EURO/CHF
OYSTER-FPP Emerging Markets
- Classe A EURO
- Classe B US0
- Classe C EURO
1,20%
o.SO'YC,
Classe A EURO
1.50%
OYSTER-European Puality Growth
*
1,50%
2,25%
OVSTER-Technology
1,50?G
OYSTER-Biotechnology
Classe A EURO
Classe B US0
Classe C EURO
1.50?;>
2,2 59,;)
- Classe C EURO
- Classe A EURO
- Classe C EURO
Classe A CHF
Classe C CHF
OYSTER-USA Opportunities
Classe A US0
OVSTER-Technology
*
2.25'16
* Classe A EURO
Classe A EURO
Classe C EURO
- Classe A EURO
1,609;;
1.60'!4
OYSTER-ltalian Opportunities
1,50%
2.25%
*
1.50'%
2.25%
Classe A EURO
Classe C EURO
I ,5nlx
OYSTER-FPP Emerging Markets
Classe A EURO
.
1,70%
1,709;
2.25%
*
E
Classe B US0
Classe C EURO
1,50°4)
2.2 5%
1,70%
1.7OY'L
2.25%
Pyster - SICAV
Anmerkungen zu den Finanraufstellungen per 31.Dezember 2001
31 de diciembre de 2001 icontinuaci6nl
[Fortsetzungl
.
k) Optionen
Die Optionen werden entsprechend dcm zum Zeitpunkt des
k) Opciones
Las opciones se valoran aplicando la ultima cotizacinn conocida en la
fecha del cierre de las cuentas.
Rcchnungsabschlusses zuletzt bekannten Marktkurs bewertet.
-
-
-
Anmerkung 3
Beraterkommission und
leistungsabhangige Kommission
Nota 3 Comisiones de asesoramiento y de
gestion
Die SICAV [Investmentgesellschaft] hat am 3. September 2001 mit
Oyster Asset Management S.A. [im Folgenden "der Verwalter") einen
unbefristeten Vertrag uber die Vcrwaltung des Portefeuilles von
Vermogensbestanden unter stetigcr Kontrolle des Verwaltungsrats der
SICAV abgeschlossen.
El 3 de septiembre de 2001 la SICAV firmo un convenio de duracion
ilimitada con Oyster Asset Management S.A. [el "Gestor"] con el fin de
gestionar la cartera de activos de los corros. bajo el control permanente
del Consejo de Administracion de la SICAV.
Die Gesellschaft hat am 12. Mai 2000 gemaR Anderung vom
3. September 2001 eine unbcfristete Vereinbarung mit Global
lnvestment Selection. Luxemburg [der Anlagebcrater) geschlossen. um
itn Rahmen der Auswahl des Anlagevermogens und dcr im Hinblick auf
die verschiedonen Fonds zu erwerbenden bzw. zu verkaufonden
Wertpapiere Ratschlgge, Meinungcn und Rat einzuholen.
La Sociedad fue concertada el 12 de mayo 2000 y modificada el 3 de
septiembre de 2001 un contrat0 de duracion ilimitada con GLOBAL
INVESTMENT SELECTION. Luxemburg0 [Asesor de inversiones] con el
fin de obtener racomendaciones. consejos y asesoramiento para le eleccion de las inversiones y la seleccion de los titulos a adquirir para los
diferentes Compartimentas.
AIS VcrgOtung für ihre Dienstleistungen erhalt Oyster Assct Management
S.A. von dcr SICAV am Ende jedes Quartals eine Beratungsprovislon in
Hdhe des im Folgenden beschriebenen Maximalsatzes in Anwendung auf
den durchschnittlichen Ncttowert der Vermogenswerte jeder
Aktienkategorie. Ein Prozentsatz dieser Verwaltungsprovision wird verschiedenen Unterverwakern und der Global lnvestment Selection. dem
Anlageberater der SICAV, ais Vergihung ihrer Dienstleistungen zukommen.
Como remuneracion por sus prestaciones. Oyster Assct Management
S.A. percibe al final de cada semestre y en nombre de la SICAV una
comision de asesoramiento a los maximos tipos anuales que sc definen
a continuacion y se aplican al valor del activo neto medio de cada clase
de acciones. Un porcentaje de esta comision de gestion corresponde a
los distintos Sub-gestores y a Global lnvestment Selection. Asesor de
inversiones de la SICAV, como remuneracirjn par sus prestaciones.
- Classe A EURO
- Classe B US0
a
Classe C EURO
1.50'%
1,50'%
2,25%
EURO
- Classe 6 USD
- Classe C EURO
1.60%
1,€BO'%
2,259/,
Classe A CHF
- Classe C CHF
- Classc A EURO
Classc C EURO
* Classe A USD
*
Classe C US0
OVSTER-World Bonds
OVSTER-Europe Bonds
OY STER-Gestione
OYSTER-Diversified
- Classe A EURO
Classe C EURO
1.50%
2.25%
*
*
Classe B USD
Classe C EURO
1,50%
2.25%)
1,70%
2.25%
OY STER-Biotechnology
Classe A EURO
- Classe B USD
- Classe C EURO
1.50%
2$25Yü
Classe A EURO
C EURO
* Classe
- Classe A US0
- Classe C USD
OYSTER-World Bonds
OYSTER-Europe Bonds
OYSTER-Gestione
OYSTER-Diveraified
Classe A EURO
EURO
* Classe C
1.50%
2.25%
1,20%
0.90%,
0.90%
1.25%
1,509/,
2,25%1
- Classe A EURO
a
Classe B USD
Classe C EURO
1.50%
1,50'!h
2,257'~
- Classe A EURO
- Classe C EURO
OVSTER-Biotechnology
- Classe A EURO
1,709;
2.25%
1,50?h
1,50%1
2,25%
OVSTER-European Ouality Growth
1,50%
2,25%
OVSTER-FPP Emerging Markets
Classe A EURO
Classe B US0
* Classe C EURO
Classe C CHF
* Classe B USD
* Classe C EURO
OVSTER-European auality Growth
a
a
Classe C EURO
-
- Classe A CHF
OVSTER-Technology
1.50%
1,50'%
2.25%
. Classe A EURO
Classe A EURO/CHF
Classe C EURO/CHF
C EURO
1,5oG4i
2.25'Yü
1,20"ü
0.90%
0,90%
1,25%
OVSTER-ltalian Value
*
* Classe
1.60%
1,60'%
2.25%~
OVSTER-ltalian Opportunities
1,50%
2.25%
OYSTER-Technology
- Classe A EURO
- Classe A EURO
- Classe B USD
*
Classe C EURO
1,5OC%
1,50'%
2,25%>
OVSTER-Europe Value
OVSTER-Europe Value
* Classe A
Classe A EURO
- Classe B USD
a
1.70%
1.7096
2,25'%
- Classe A EURO/CHF
Classe C EURO/CHF
OVSTER-FPP Emerging M a r k e t s
a
*
Classe A EURO
- Classe B USD
- Classe C EURO
E..
1.70%
1.70"/0
2.25%
77
31 dicembre 2001 [seguito]
.
OYSTER-Selection
OYSfER-France Opportunities
* Classe A EURO
- Classe C EURO
1,80?4>
OYSTER-Selection
OYSTER-France Opportunities
1.50%
*
Classe A EURO
- Classe C EURO
2.25%
I,ao!.;,
1.50%
225%
De plus, Oyster Asset Management S.A. rccoit, directementà charge de
certains compartiments, une commission de performance.
In più, Oyster Asset Management S A riceve, dircttamcntc a carido da
alcuni comparti, un8 commisstonc di performance.
Les compartiments World Opportunities. Europe Value, Technology c t
Biotechnology versent, chacun séparément, une commission dc
performance trimestrielle maximale de 2 0 % dc la diffbrence entre le
montant d'actifs nets le plus élevt. du trimcstre sous revue e t le
montant d'actifs nets lc plus élevé du trimestre précédent. Cette
commission est payable a la fin de chaque trimestre. Ce calcul sera
basé sur les chiffres d'actifs nets de chaque compartimcnt conccrné
avant déduction de la commission de gestion e t de la commission de
performance cncourues e t sera redressé en fonction des produits de
souscriptions reçus et des montants payés pour les rachats d'actions
du compartiment.
I comparti World Opportunities, Europe Value, Technology c
Biotechnology pagano ognuno separatamente una commissione di
performance trimestrale massima di 2 O ' h della differenza tra il
montante dell'attivo netto piu alto del trimestrc intcrcssato e il
montante dell'attivo netto piu ellevato dcl trimestre precedente. Questa
commissione e pagabile alla fine di ogni trimestre. Questo calcolo sarà
baSat(J sugli attivi netti di ogni compartimento interessato prima dclla
deduzione della commissione di gestione e della commissione legata alla
performance richieste e sarà corrctto in funzione del risultato di
sottoscrizioni ricevuto e degli import versati per i riacquisti di azioni del
comparto.
Au 31 décembre 2001 les taux n'etaient pas appliqués a leur maximum
sur les Compartiments Technology e t Biotechnology. Ils s'élevaient à 5'%.
AI 31 dicembre 2 0 0 1 i tassi non erano applicati al loro massimu sui
compartimenti Technology e Biotechnology. Raggiungono il 5%
Les compartiments Helvetic Opportunities. ltalian Opportunities. USA
Opportunities. Gestione. Diversified, Europcan Quality Growth, Selection
et France Opportunities vcrsent, chacun séparément, une commission
de performance annuelle maximale de 10%de la différence entre le
montant d'actifs nets du dernier jour d'évaluation de l'exercice social en
cours et le montant d'actifs nets du dernier jour d'évaluation dc I'cxercice social précédent. Cette commission est payable B la fin de chaque
exercice social. Le compartimcnt ltalian Value verse une commission de
performancc de 7% selm les mêmes principes. Ce calcul sera basé sur
les chiffres d'actifs nets de chaque compartiment conccrnc avant
deduction de la commission de gestion c t dc la commissiun de performance encourues c t sera redressé en fonction des produits de
souscriptions recus e t des montants payés pour les rachats d'actions
du compartiment.
I comparti Helvetic Opportunities, M a n Opportunities. USA Opportunities.
Gestione. Diversified. European Quality Growth, Selection e France
Opportunities versano ognuno separatamcntc, una commissione di
performance annuale massima di IO??,della differenza tra il montante
dell'attivo netto dell'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio sociale
corrente e il montante dell'attivo netto dell'ultimo giorno di valorizzazione
dell'esercizio sociale precedente. Questa commissione è pagabilc alla fine
di ogni esercizio sociale. II comparto ltalian Value versa un8 commissione di
"performance" del 7% in base agli stessi principi. Questo calcolo sarà
basato sugli attivi netti di ogni compartimento interessato prima della
deduzione della commissione di gestione e della commissione legata alla
performance richieste e sarà correUu in funzione dcl rkultato di sottoscrizioni
ricevuta e degli importj versati per i nacquisti di azioni del comparto.
Au 31 décembre 2 0 0 1 les taux n'étaient pas appliques a leur maximum
sur les compartiments Diversified e t USA Opportunities. Aucune
commission n'était versBe sur ces compartiments.
Le compartiment FPP Emerging Markets verse une commission de
performance annuelle de IO'% de la surperformance du compartiment
par rapport à l'indice de rcfcrence Morgan Stanley Emerging Markets
"Free" Indcx. Cette commission est payable a la fin de chaque exercice
social. Ce calcul sera basé sur les chiffres d'actifs nets de chaque
compartiment concerné avant déduction de la commission de gestion
et de la commission de performance encourucs c t sera redressé en
fonction des produits de souscriptions reçus et des montants payés
pour les rachats d'actions du compartiment.
Par ailleurs, Oyster Asset Management S.A. a cgalcmcnt été nommée
par le Conseil d'Administration en tant qu'agcnt chargé du contrde des
transactions au niveau des restrictions d'investissement et en particulier au niveau des frais e t cours appliques par les courtiers.
-
AI 31 dicembre 2001 i tassi non erano applicati al loro massimo sui
compartimenti Diversified e USA Opportunitics. Non c stata versata
commissione alcuna su questi compartimcnti.
II comparto FPP Emerging Markets versa una commissione di performancc annualc di 1 0 % SUI valore ottimo della prestazione Che ha realizzato il comparto rispetto all'indice di riferimento Morgan Stanley
Emerging Markets Free Index. Questa commissione e pagabilc alla fine
di ogni esercizio sociale. Questo calcolo s a r i basato sugli attivi n e t t di
ogni compartimento interessato prima della deduzione della
commissione di gestione e della commissione legata alla performance
richieste e sara corretto in funzione del risultato di sottoscrizioni
ricevuto e degli importt versati per i riacquisti di azioni dcl compam.
Inoltrc, Gystcr Asset Management S.A. e stato anche nominato da1
Consiglio d'amministrazione in qualita di agente incaricato del controllo
delle transazioni relativamente alle restrizioni d'investimento e in modo
particolare alle spese e ai corsi applicati dai brokcr.
-
Note 4 Taxe d'abonnement
Nota 4 Tassa di abbonamento
La Societé est régie par les lois fiscales luxembourgeoises.
La Socictà è sottomessa alle leggi fiscali lussemburghesi
En vertu de la législation et des réglemcnts cn vigueur actuellement, la
Société est soumise au Luxembourg a une taxe annuelle de 0.06%
payablc trimestriellement et calculée sur l'actif net de chaque compartiment de la Societé à la fin de chaque trimestre.
Aucune taxe d'abonnement n'est due sur les avoirs que la Societe detient
dans des parts d'autrcs OPCVM d é j i soumis a cette taxe à Luxembourg.
Secondo la legislazione e i regolamenti in vigore attualmente. la Società
è sottomessa in Lussemburgo a una tassa annualc dcllo 0,06%,pagabile trimestrialmcntc c calcolata sull'attivo netto di ogni comparto della
Società alla fine di ogni trimestre.
Nessuna tassa di abbonamento è dovuta sugli averi che la Società
detiene in quote di altri OPCVM già sottomessi alla tassa di abbonamcnto in Lusscmburgo
70
. ...
.
Oyster
-
SICAV
31 de diciembre de 2001 [continuacibnl
[Fortsetzung]
OYSTER-Selection
OYSTER-France Opportunitiee
Classe A EURO
Classe C EURO
I.aoT,
OYSTER-Selection
I,ao%
OYSTER-France Opportunities
Classe A EURO
1.50%
2,25%u
-
- Classe C EURO
Darüber hinaus erhBlt Oyster Asset Managcment S.A. direkt von einigen
Fonds eine leistungsabhangige Kommission.
Ademas. Oyster Asset Management S.A. percibe, directamente a cargo
de ciertos compartimentos, una comision de gestion.
Dic Fonds World Opportunities. Europe Value, Technology und
Biotcchnology Oberweisen quartalsweise ausgehend von der Different
des hüchsten Reinvermdgensbctrags des entsprechenden Quartals und
des htjchsten Rcinvcrmogensbetrags des vorangehenden Quartals eine
20% Kommission. Diese Kommission ist jeweils zum Quartalsende
zahlbar. Oiese Berechnung erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen
NettovermBgens des betroffenen Teilfonds vor Abzug der laufenden
Gebühr für den Anlageberater und Performance-Gebühr. Eine
Berichtigung erfolgt der Grundlage der vereinnahmten Ertrflge aus
Zeichnungen und der für die Rucknahme von Anteilen bezahlten Betrege
des Teilfonds.
Los compartimentos World Opportunities. Europe Value, Technology y
Biotechnology abonan. cada uno de ellos por separado. una comisian de
gestion trimestral del 2 0 % sobre la diferencia entre el importe mas alto
de los activos netos del trimestre en curso y el importe mas alto de los
activos netos del trimestre anterior. Esta comision es pagadera al final
de cada trimestre. Este calculo se basara en las cifras de activos netos
de cada compartimento interesado antes de la deduccion de la
comision de asesoria y de la comision de ejecucion solicitadas. y sera
rectificado en funcion de los productos de suscripciones recibidos y de
los montos abonados para las recompras de acciones del compartimento.
AI 31 de diciembre de 2 0 0 1 , los tipos no se aplicaban al maximo sobre
Per 31. Dezember 2001 kamen fur die Toilfonds Technology und
Biotechnology nicht die Hochstsatze fur Anwendung. Dcr GcbOhrensatz
betrug jeweils 5 "/O.
Dic Fonds Helvetic Opportunities, ltalian Opportunities. USA Opportunities.
Gestione, Diversified, Europcan Quality Growth, Selection und France
Opportunities uberweisen jeweils jBhrlich eine leistungsabhflngige
Kommission in Htlhe von 10 '% auf die Differenz mischen dem
Reinvermogensbctrag am lotzten Bewertungstag des laufenden
Geschaftsjahres und dem Reinvermogensbctrag am letzten
Bewertungstag des vorangehenden Geschaftsjahres Diese Kommission
1st jeweils nach Beendigung des Geschaftsjahres zahlbar. Der Bereich
ltalian Value zahlt. entsprechend denselben Grundlagen, eine
Performancekommission in Hohe von 7%. Diese Berechnung erfolgt auf
dcr Grundlage des jeweiligen Nettovermtlgens des betroffenen Teilfonds
vor Abzug der laufenden Gebühr für den Anlageberater und PerformanceGebühr. Eine Berichtigung erfolgt der Grundlage der vereinnahmten
Ertrage aus Zeichnungen und der für die Rücknahme von Antoilen
bezahlten Eetrage des Teilfonds.
Die Satze wurden per 31. Dezember 2001 nicht mit ihrem Maximum
auf die Teilfonds angewandt. Fur die Teilfonds Diversified und USA
Opportunities wurde keine Kommission gezahlt.
Das Kompartimcnt FPP Emcrging Markets zahlt eine jahrliche
Performancekommission in Hohe von 10% der Überperformance des
Kompartiments im Vergleich zum Referenzindex Morgan Stanley Emerging
Markets "Free" Index. Die Kommission ist jeweils am Geschaiftsjahresende
fflllig. Diese Berechnung erfolgt auf der Grundlage de5 jeweiligen
Nettovermdgens des betroffenen Teilfonds vor Abzug der laufenden
Gebuhr für den Anlageberater und Performance-GcbOhr.Elne Berichtigung
erfolgt der Grundlage der vereinnahmten Ertrage aus Zeichnungen und der
fur die Rücknahme von Anteilen bezahiten Betrage des Teilfonds.
los compartimentos Technology y Biotochnology. Se elevaban al 5%.
Los compartimentos Helvetic Opportunities. ltalian Oppomunitics, USA
Opportunities. Gestione. Diversified. European Quality Growth, Selcction
y France Opportunities abonan, cada uno de ellos por separado. una
comisiun de gestion anual del 10%sobre la diferencia entre el importe
de los activos netos del ultimo dia de valoracion del ejercicio social en
curso y el importe de los activos netos del ultimo dia de valoracibn del
ejercicio social anterior. El compartimento ltalian Value arroja una
comision de resultado del 7% segun los mismos principios. Este calcuIo se basara en las cifras de activas netos de cada compartimento
interesado antes de la deduccion de la comisiun de asesoria y dc la
comision de ejecucion solicitadas, y sera rectificado en funcian dc los
productos de suscripciones recibidos y de los montos abonados para
las recompras de acciones del compartimento.
AI 31 de diciembre de 2001, los tipos no se aplicaban al maximo sobre
los compartimentos. No se habia abonado ninguna comision sobre los
compartimentos Diversified y USA Opportunities.
El compartimento FPP Emerging Markets aporta una comision anual de
resultado del 1O o/b del sobrevalor del resultado del compartimento en
relacibn con el indice de referencia Morgan Stanley Emerging Markets
"Free" Index. Esta comision es pagadera al final de cada ejcrcicio social.
Este calculo se basare en las cifras de activos netos de cada compatimento interesado antes de la deduccion de la comision de asesoria y de
la comision de ejecucion solicitadas. y sera rectificado en funcion do los
productos de suscripciones recibidos y de los montos abonados para
las recompras de acciones del compartimento.
Ademas el Consejo de Adiministracion ha dosignado a Oyster Asset
Management S.A.. agente encargado del contra1 de las transacciones a
nivel dc rcstricciones y, concretamente, a nivel de los gastos y cotizaciones aplicados por los corredores.
Dic Oyster Asset Management S.A. wurde darüber hinaus vom
Verwaltungsrat t u m Beauftragten fur die Kontrolle dcr Transaktionen
im Rahmen der Anlagebeschrankungen und insbesondere im Rahmen
der von den Maklern angewandten Kosten und Kurse ernannt.
-
-
Anmerkung 4 Jahrlich zu entrichtende Steuer
Nota 4 Tasa de suscripcidn
Die Gesellschaft unterliegt der luxemburgischen Steuergesettgebung.
La Sociedad se rige por las leyes fiscales luxemburguesas
Kraft Gesetzes und der gegenwartig geltenden Vorschriften ist die
Gesellschaft in Luxemburg gehalten. eine jahrliche Steuer auf Aktien in
Hohe von 0,06 ?hzu entrichten, dic quartalsweise zahlbar ist und auf
Grundlage des Reinvermegens jedes Fonds dor Gesellschaft jeweils zu
Quartalsende berechnet wird.
Auf die Guthaben der Gesellschaft auf andere Anteile als die bereits
dicscr Stcuer in Luxemburg unterliegenden OGAW 1st keine Steuer fallig.
En virtud de la legislacion y de las normativas actualmente en vigor. la
Saciedad esta sujeta, en Luxemburgo. a una tasa anual del 0,06%
pagadera trimestralmente y que se calcula sobre el activo neto de cada
uno de los compartimentos de la Sociedad al final de cada trimestre.
Los activos que la Sociedad ostente en las participaciones de otras
Entidades de Inversion Colectiva en Valores Mobiliarios que esten
sujetas a dicha tasa de suscripcion, no deberan pagarla.
E
79
.- .
.. .
Nota per i rapporti finantiari al
. ..-
-
-
Note 5 Frais bancaires
Nota 5 Spese bancarie
Ce poste comprend les frais bancaires et les commissions de transaction payccs par la SICAV B Oexia Banque Internationale à Luxembourg
pour chaquc transaction sur valeur mobili6i-c
Questa voce comprende le spese bancarie e le commtssioni relative alle
transazioni pagate dalla SICAV à Ocxia Banque Internationale ne1
Lusscmburgu pcr ogni transazionc su valürc mobiliare
-
-
Note 6 Contrats de change à terme
Nota 6 Contratti di Cambio a termine
Au 31décembre 2001, les compartiments suivants avaient en cours les
contrats de change à terme suivants '
AI 31 dicembre 2001, i comparti seguenti avevano in corso i contratti
di Cambio a tcrminc seguenti :
WORLD OPPORTUNITIES
*
Echéancc
Vcntes
Achats
22.01.2002
US0
500.000
EUR
22.01.2002
US0
44.750.000
22.01.2002
EUR
1.125.239
Scadcnza
Vcnditc
555.001
22.01.2002
US0
500.M30
EUR
555.001
EUR
49.513.167
22.01.2002
USD
44.750.000
EUR
49.513.167
US0
1.000.000
22.01.2002
EUR
1.125.239
US0
1.OOO.OOO
La moins-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme
au 31 décembre 2 0 0 1 est de US0 1.101.515 et figure dans I'état des
actifs nets.
*
EUROPE VALUE
Echéance
Ventes
Achats
22.01.2002
€UR
1.125.239
US0
22.01.2002
US0
500.000
22.01.2002
US0
23.500.000
Vendite
1.OOO.OOO
22.01.2002
EUR
1.125239
US0
1.000.000
EUR
555.001
22.01.2002
US0
500.000
EUR
555.001
EUR
26.001.328
22.01.2002
USD
23.500.000
EUR
26.001.328
- HELVETIC OPPORTUNITIES
25.02.2002
US0
Achats
CHF
331.800
La moins-value nette non r%aliscc sur cc contrat dc change à tcrmc au
31décembre 2001 est de CHF 3 830 et figure dans I'état des actifs nets
*
HELVETIC OPPORTUNITIES
Scadcnza
Vcndite
25.02.2002
US0
Acquisti
200.000
CHF
331.800
La minusvalenza netta non realizzata su questo contratto di Cambio a
termine in data del 31 dicembre 2M31 è di CHF 3.830 e figura nello stato
degli attivi netti.
- GESTIONE
GESTIONE
Echéance
Ventes
14.02.2002
US0
Achats
2.250.000
EUR
2.519.597
La moins-value nette non réalisée sur cc contrat de change B tcrmc au
31decembre 2001 est de EUR 34.840 et figure dans I'etat des actifs nets
Scadenza
Vendttc
14.02.2002
US0
Acquisti
2.250.000
EUR
2.519.597
La minusvalenza netta non realizzata su questo contratto di Cambio a
termine in data del 31 dicembre 2M31 e di EUR 34840 e figura nellu
stato degli attivi netti
- DlVERSlFlED
* DIVERSIFIE0
Echéance
Ventes
06.08.2002
CHF
2.820.651
EUR
06.08.2002
US0
2.412.463
06.08.2002
USD
06.08.2002
US0
80
Acquisti
La minusvalcnza nctta non realizzata su questt contratti di Cambio a
termine in data del 31 diccmbrc 2001 è di US0 579 740 c figura nello
stato degli attivi netti.
*
200.000
EUROPE VALUE
Scadenza
La moins-value ncttc non réalisée sur CES contrats de change à t e r m e au
31 décembre 2001 est de US0 579.740 et figure dans I'état des actifs
nets.
Vcntes
Acquisti
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di Cambio a
termine in data del 31 dicembre 2001 è di USD 1.101.515 e figura
nello stato degli attivi netti.
*
Echcancc
WORLD OPPORTUNITIES
Achats
Scadenza
Venditc
Acquisti
1.929.970
06.08.2002
CHF
2.820.651
EUR
1.929.970
EUR
2.745.334
06.08.2002
USD
2.412.463
EUR
2.745.334
1.447.478
EUR
1.648.607
06.08.2002
USD
I,447.478
EUR
I ,648.607
2.531.O59
EUR
2.894.955
06.08.2002
US0
2.531.059
EUR
2.094.955
Oyster - SICAV
31 de diciembre de 2001 [continuacibnl
[Fortsetzungl
__
_.
-
Anmerkung 5 - Bankspesen
Nota 5 Gastos bancarios
Dieser Pristen umfasst dic durch die SICAV an Dexia Banque
Internationale in Luxemburg gezdhlten Bankspcscn und Kommissionen
for jcdc Wertpapiertransaktion.
Esta partida comprende los gastos bancarios y las comisiones de
transaccion que SICAV ha pagado a Oexia Banque Internatirinale dc
Luxemburg0 por cada una de las transaccioncs sobre el valor mobiliario
-
-
Anmerkung 6 Devisenterminkontrakte
Nota 6 Contrat0 de cambios a plazo
Pcr 3 1 . Dezember 2001 standen in den nachstehenden Fonds
folgende Dcviscnterminkontrakte offen:
AI 31 de diciembrc de 2001, los siguientes compartimentos incluian
los siguientes contratos de cambios a plazo:
WURLD OPPORTUNITIES
* WÜRLD OPPÜRTUNITIES
Falligkeit
Verkauf
Kauf
22 01 2002
US0
500000
EUR
22.01.2002
USD
44.750.000
22.01 2002
EUR
1.125.239
Vcncimiento
Ventas
555.001
22.01.2002
USD
500.000
EUR
555.001
EUR
49.513 167
22.01.2002
USD
44.750.000
EUR
49.513.167
US0
1.000.000
22.01.2002
EUR
1.125.239
US0
1.000.000
Per 31. Dezember 2001 belaufen sich dic unrealisierten
Wertverminderungen auf 1.101.515 USD und werden in dcr Aufstellung
zuni Reinvermogen aufgewiesen
*
Verkauf
22.01.2002
EUR
1.125.239
USD
22.01 2002
US0
500.000
22.01 2002
US0
23.500.000
Kauf
Ventas
1.OOO.OOO
22.01.2002
EUR
1.125.239
US0
1.000000
EUR
555.001
22.01.2002
USD
500.000
EUR
555.001
EUR
26.001.328
22.01.2002
USD
23.500.000
EUR
26.0fl1.328
Verkauf
25.02.2002
USD
La minusvalia no materializada sobre e s t w cuntratos de cambios a
plazo al 31 de diciembre de 2001 es de US0 579.740 y figura en el
estado correspondientc a los activos netos.
. HELVETIC OPPÜRTUNITIES
Falligkeit
Kauf
200.000
CHF
331.800
P c r 3 1 . Oezember 2001 belaufen sich die unrealisierten
Wertvermindcrungcn auf 3.830 CHF und wird in die Aufstellung zum
Reinverrnügen aufgawicscn.
GESTIONE
Vencimiento
Ventas
25.02.2002
USD
Verkauf
14.02.2002
USD
Kauf
2.250.000
EUR
2.519.597
Per 31 Oezember 2001 belaufen sich die unrealisierten
Wcrtvcrminderungen auf 34.840 EUR und wird in die Aufstellung zum
Reinv~rmmgenaufgewiesen
DIVERSIFIE0
Verkauf
Kauf
06.08.2002
CHF
2.820.651
EUR
06.08.2002
US0
2.412.463
06.n8.2002
US0
06.08.2002
USD
200.000
CHF
331 800
GESTIONE
Vencimiento
Vcntas
14.02.2002
US0
Compras
2.250000
EUR
2.519.597
La minusvalia no materializada sobre este contrato de CamblIJS a plazo
al 31 de diciembre de 2001 cs dc EUR 34.840 y figura en el estado
correspondiente a los activas n e t s
*
Falligkcit
Compras
La minusvalia nu matcrializada sobre este contrato de cambios a plazo
al 31 de diciembre de 2001 es dc CHF 3.830 y figura en el estado
correspondiente a los activm netos
*
Felligkcit
Compras
Vencimiento
Per 31. Dezember 2001 belaufen sich dic unrealisierten
Wertverminderungen auf 579.740 USD und wird in die Aufstellung zum
Rcinvcrmdgen aufgewiesen.
*
La minusvalia no materializada sobre estos contratos dc cambios a
plazo al 31 de diciembre de 2001 es de USD 1.1015 15 y figura en el
estado corrcspondiente a los activos netos.
- EURUPE VALUE
EUROPE VALUE
FBlligkeit
*
Compras
DlVERSlFlED
Vencimiento
Ventas
Compras
1.929.970
06.08.2002
CHF
2.820.651
EUR
1.929.970
EUR
2.745.334
06.08.2002
USD
2.412.463
EUR
2.745334
1.447.478
EUR
1.648.607
06.08.2002
USD
1.447.478
EUR
1.648.607
2.531.059
EUR
2.894.955
06.08 2002
US0
2.531.059
EUR
2.894.955
ai
31 décembre 2001 (suite)
31 dicembre 2001 [seguito)
.
La plus-value nette non réalisée sur ces contrats de change à terme au
31dcccmbrc 2001 est de EUR 4.414 et figure dans I'état des actifs nets
*
TECHNOLOGY
*
Echeance
Ventes
22.02.2002
EUR
562.620
USD
22.02.2002
USD
9.750.000
EUR
Achats
Vendite
500.000
22.02.2002
EUR
562.620
USD
500.000
10.787.785
22.02.2002
USD
9.750.000
EUR
10.787.785
La moinsvalue neite non réalisée sur ces contrats de change a terme au
BIOTECHNOLOGY
Ventes
22.01.2n02
EUR
562.620
US0
22.01.2002
USD
19.500.000
22.01.2002
US0
22.01.2002
USD
Achats
Vendite
500.000
22.01.2002
EUR
562.620
USD
500.000
EUR
21 575.570
22.01.2002
USD
19.500.000
EUR
21.575.570
500.000
EUR
555.001
22.01.2002
US0
500.000
EUR
555.001
500.000
EUR
565.163
22.01.2002
USD
500.000
EUR
565.163
EUROPEAN QUALITY GROWTH
Ventes
25.02.2002
USD
Achats
2.486.238
EUR
2.833.319
FPP EMERGING MARKETS
Ventes
Achats
22.02.2002
EUR
282.614
US0
22.02.2002
USD
4.700.000
EUR
EUROPEAN QUALITY GROVVTH
Scadenza
Vendite
2 5.02.2002
USD
Acquisti
2.486.238
EUR
2.833.319
La plusvalenza netta non realizzata su questo ctintratto di cambio a
termine in data del 31 dicernbre 2001 e di EUR 9 . 3 5 6 e figura nello
stato degli attivi netti.
*
Echéance
Acquisti
La minusvalenza netta non rcslizzata su questl contratti di cambio a
termine in data del 31 dicembre 2001 e di US0 487 265 e figura nello
stato dcgli attivi netti
*
La plus-value nette non realisée sur ce contrat de change à terme au
31decembre 2001 est de EUR 9.356 c t figure dans M a t des actifs nets.
*
BIOTECHNOLOGY
Scadenza
La moins-value nette non kalisée sur ces contrats de change B terme au
31decembre 2001 est de USD 487.265 et figure dans I'&t des a d s nets.
Echéance
Acquisti
La minusvalenzs nctta non realizzata su questi contratti di cambio a
termine in data del 31 dicembre 2001 e di USD 235.408c figura nello
statu degli attivi netti.
*
Echésncc
TECHNOLOGY
Scadenzs
31décembre 2031 est de USD 235.408 et figure dans l'é'rat des actifs nets.
*
La plusvalenza netta non realizzata su questi contratti di cambio a
termine in data del 31 dicembre 2001 B di EUR 4.414 e figura nello
stato degli sttivi nctti
Scadenzs
Vendite
250.000
22.02.2002
EUR
282.614
USD
250.000
5.200.266
22 .02.2002
USD
4.700.000
EUR
5.200266
La moinsvalue nette non réaliscc sur ces crlntrats de change a terme au
31décembre 2031 est de USD 114.558et figure dans I'&t des actifs nets.
- SELECTION
Acquisti
La minusvslcnza nctta non realizzata su questi contratti di cambio a
termine in date del 31 dicembre 2001 B di LJSD 1 14.558 e figura nello
statu degli attivi netti.
SELECTION
Echéance
Ventes
Achats
06.08.2002
USD
1.000.000
EUR
06.08.2002
USD
400.000
06.08.2002
CHF
06.08.2002
Scadcnza
Vendite
1.138.952
06.08.2002
US0
1.000.000
EUR
1.138 952
EUR
450.450
06.08.2002
USD
400.000
EUR
450.450
102.349
EUR
70.030
06 0 8 . 2 0 0 2
CHF
102.349
EUR
70030
US0
87.537
EUR
99.616
06.08.2002
USD
07.537
EUR
99.616
06.08.2002
USD
52 522
EUR
59.821
06.08.2002
USD
52.522
EUR
59.821
06.08.2002
USD
91.841
EUR
105.045
06.08.2002
US0
91.841
EUR
105.045
25.02.2002
us0
13.762
€UR
15.684
25.02.2002
USD
13.762
EUR
15.684
a2
Acauisti
Pyater - SICAV
31 de diciembre de 2001 (continuaei6n)
(Fortsetzungl
Der a m 3 1 Dezember 2 0 0 1 nicht auf dicsc befristeten
Umtauschvertrage erzielte VerauRerungsgewinn bctrBgt 4 4 1 4 EUR
und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommen
*
TECHNOLOGY
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 3 1 de diciembre de 2 0 0 1 es de EUR 4.414 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos
*
Falligkeit
Verkauf
22.02.2002
EUR
562.620
US0
22.02.2002
US0
9.750.000
EUR
TECHNOLOGY
Vencimiento
Ventas
500.000
22.02.2002
EUR
562.620
US0
500.000
10.787.785
22.02.2002
US0
9.750.000
EUR
10.787.785
Kauf
Compras
Der a m 3 1 Dczcmbcr 2 0 0 1 nicht auf diese befristeten
UmtauschvertrBgc crzicltc VcrhuRerungsgewinn betragt 2 3 5 . 4 0 8 USD
und wird in die Aufstellung tum Reinvermogen aufgcnommcn.
La plusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 3 1 de diciembre de 2 0 0 1 es de USD 2 3 5 . 4 0 8 y figura en el estado
corresoondiente a los activas netos.
* BIOTECHNOLOGY
- BIOTECHNOLOGY
Vencimiento
Ventas
500.000
22.01.2002
EUR
562.620
USD
500.000
EUR
21.575.570
22.01.2002
US0
19.500.000
EUR
21.575.570
500.000
EUR
555.001
22.01.2002
US0
500.000
EUR
555.001
500.000
EUR
565.163
22.01.2002
US0
500.000
EUR
565.163
FBlligkcit
Verkauf
Kauf
22.01.2002
EUR
562.620
USD
22.01.2002
USD
19.500.000
22.01.2002
USD
22.01.2002
US0
Comoras
Per 3 1 Oezember 2 0 0 1 belaufen sich die unrealisierten
Wertverminderungen auf 4 8 7 2 6 5 USD und wird in die Aufstellung zum
Reinvermogen aufgewiesen.
La minusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a
plazo al 3 1 de diciembre de 2 0 0 1 cs de US0 4 8 7 . 2 6 5 y figura en el
cstado correspondiente a los activos netos.
- EUROPEAN QUALITY GROVVTH
* EUROPEAN QUALITY GROVVTH
Falligkeit
Verkauf
25.02.2002
US0
Kauf
2.486.238
EUR
2.833.319
Der a m 3 1 Oezember 2 0 0 1 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrage erzielte VemuRerungsgewinn bctrBgt 9 3 5 6 EUR
und wird in die Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommen.
*
Vencimiento
Ventas
25.02.2002
USD
Verkauf
22.02.2002
EUR
282.614
USD
22.02.2002
US0
4.700.000
EUR
2,486,238
EUR
2.833.31
9
La plusvalia no materializada sobre este contrat0 de cambios a plazo al
3 1 de diciembre de 2001 es de EUR 9.356 y figura en el estado
corrcspondiente a los activos netos.
*
Falligkeit
Compras
Vencimicnto
Ventas
250.000
22.02.2002
EUR
282.614
US0
250.000
5.200.266
22.02.2002
US0
4.700.000
EUR
5.200.266
Kauf
Comoras
Per 3 1 . Dezember 2 0 0 1 belaufen sich die unrealisierten
Wertverminderungen auf 114.558 USD und wird in die Aufstellung zum
Reinvermogen aufgawiesen
La minusvalia no matcrializada sobre estos contratos de cambios a
plazo al 3 1 de diciembrc de 2 0 0 1 es de USD 1 1 4 . 5 5 8 y figura en el
estado correspondiente a los activos netos.
- SELECTION
* SELECTION
Compras
Vencimiento
Ventas
1.138.952
06.08.2002
USD
1 .OOO.OOO
EUR
1.138.952
EUR
450.450
06.08.2002
US0
400.000
EUR
450.450
102.349
EUR
70.030
06.08.2002
CHF
102.349
EUR
70.030
US0
87.537
EUR
99.616
06.08.2002
us0
87.537
EUR
99.616
06.08.2002
US0
52.522
EUR
59.821
06.08.2002
USD
52.522
EUR
59.821
06.08.2002
USD
91.841
EUR
105.045
06.08.2002
US0
91.841
EUR
105.045
25.02.2002
USD
13.762
EUR
15.684
25.02.2002
US0
13.762
EUR
15.684
Falligkeit
Verkauf
Kauf
06.08.2002
USD
1 .OOO.OOO
EUR
06.08.2002
US0
400.000
06.08.2002
CHF
06.08.2002
83
.
. .
La moins-value nette non realisée sur ce contrat de change à terme au
31décembre 2001 est de EUR 8.170 et figure dans I'état des actifs nets.
..
. .~
La minusvalenza netta non realizzata su questi contratti di Cambio a
termine in data del 31 dicembre 2W1 è di EUR 8.170 e figura ncllo s t a ~ u
degli attivi netti.
-
Note 7 - Contrats à terme
Nota 7 Contratti a termine
Au 31 décembre 2001, les compartiments suivants avaient les
contrats suivants en cours:
AI 31 diccmbrc 2001, i compartt qui sotto menzionati. avevano
cuntratti seguenti in cursu
i
Achat de 6 cuntrats SUI. SMI INDEX/OHNE avec echéance mars 2002,
pour un engagement de CHF 385.980
Acquisti di 6 contrattt su SMI INDEX/OHNE con scadenza marzo 2002,
per un impegno di CHF 385 980
La plus-value non réalisée sur contrats à tcrmc au 31 décembre 2001
est de CHF 5.220 et est incluse dans I'état des actifs nets.
31 dicembre 2001 è di CHF 5.220 è compreso ncllo stato dcgli dttivi netti
La plusvalenza non realizzata su questi contratti a termine in data dcl
DlVERSlFlED
DlVERSlFlED
Achat de 14,47 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
échéance mars 2002. pour un engagement de EUR 554.673
Achat de 1Cl.61 contrats sur FTSE EUROPE avec échéance mars 2 0 0 2 ,
pour un engagement de GBP 556.748
Achat de 8.68 contrats sur S&P 500 avec échhancc mars 2002, pour
un engagement de US0 2.517.091
Acquisti di 14,47 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadcnza tnarzo 2002, per un impegno di EUR 554.673
Acqutsti di 10,61 contratti su FTSE EUROPE con scadenza marzo 2002.
per m impegno di GBP 556.748
Acqiristi di 8.68 contratti su S6P 500 con scadenza marzo 2002, pcr
un impegno di USD 2.517.091
La plus-value non realisée sur contrats à tcrmc au 31 décembre 2001
est de EUR 72 234 et est incluse dans k a t dss actifs nets.
La phsvalenza non realizzata su questi contratt a termine in data del
31 dicembre 2001 èdi EUR 72.234 c compmso nellu statu degli attivi netti.
-
Achat dc 218,79 cuntrdts sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
échcancc mars 2002, pciur un engagement de EUR 8.383.991
Acquisti di 218.79 contratt su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadenza marzo 2 0 0 2 , per un impcgno di EUR 8 383 991
La plus-value non réalisée sur contrats à t e r m e au 31 dcccmbrc 2001
est de EUR 372.637 et est incluse dans l'état des actifs nets.
31 dicembre 2001 è di EUR 372637 è comprcso ncllo statu degli
La plusvalenza non realizzata su questi contratti a termine in data del
attivi netti
SELECTION
SELECTION
Achat de 0,53 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
echeance mars 2002. pour un engagement de EUR 20.127
Achat de 0.39 contrats sur FTSE EUROPE avec echéance mars 2002,
pour un engagement de GBP 20.202
Achat de 0,32 cantrats siIr S 6 P 500 avec échéance mars 2002. pour
un engagement de USD 91.334
Achat de 1.21 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 avec
echeance mars 2002, pour un engagement de EUR 46.409
Acquisti di 0,53 contratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadenza marzo 2002, per un impegno di EUR 20.127
Achat de 0.39 contratti su FTSE EUROPE con scadenza marzo 2002.
per un impegno di GEP 20.202
Acquisti di 0.32 contratti su S&P 500 con scadenza marzu 2002, per
un impegno di US0 91.334
Acquisti di 1,21 cantratti su DOW JONES EURO STOXX 50 con
scadcnza marzo 2002, per un impegno di €UR 46.409
La plus-value non réalisée sur criritrats a tsrms au 31 decembre 2001
est de EUR 4.684 st est incluse dans l'état des actifs nets.
La plusvalenza non realizzata su questi contratti a termine in data del
31 diccmbrc 2001 c di EUR 4.684 e cotnpresri nellri stato degli attivi netti.
-
-
Note 8 Changements dans la composition
du portefeuille-titres
Nota 8 Variazioni nella composizione degli
investimenti
Les changements dans la composition du portefeuille-titres. des
instruments du marché monétaire e t uptirms sur devises sont
disponibles, sans frais, au sidgc sucial de la SICAV
Le variazioni nella cumposizione degli investimenti. strumenti del mercato
monetario e delle opzioni su valute sono disponibili. gratuitamente, presso
la sede legale della SICAV.
a4
Oyeter - SICAV
Anmerkungen zu den Finanzaufstellungen per 31 Dezember 2001
31 de diciembre de 2001 (continuaci6n)
(Fortsetrungl
Per 31 Dezembcr 2001 belaufen sich die unrealisierten
Wwtverminderungcn auf 8.170 EUR und wird in diE Aufstellung zum
Reinvermogen aufgewiesen
-
La minusvalia no materializada sobre estos contratos de cambios a
plazo al 31 de diciembre de 2001 es de EUR 8.170 y figura en el estado
correspondiente a los activus netos.
-
Anmerkung 7 Terminkontrakte
Nota 7 Contrat0 a plazo
Per 31. Oezember 2001 bcstanden in den nachstehenden Fonds
folgende offene Terminkontrakte:
AI 31 de diciembre de 2001, los siguientes compartimentos incluian los
siguientes contratos.
-
-
Kauf von 6 Kontrakten auf den SMI INDEX/OHNE mit FaIIigkeit Marz
2002. mit einer Verpflichtung in Hohe von CHF 385.980
Compras de 6 contratos sobre SMI INDEX/OHNE con vencimiento en
marzo 2002, para un compromiso de CHF 385 980
Der a m 31. Dczcmber 2001 nicht auf diese befristetcn
Umtauschvertrag erzielte Verauberungsgcwinn betragt CHF 5.220 und
wird in der Aufstellung zum Reinvermogcn aufgenommen.
La plusvalia no materializada sobre este contrato de cambios a plazo al
31 de diciembre de 2001 es de CHF 5 2 2 0 y figura en el estado
corrcsQondiente a los activos netos
-
-
DIVERSIFIE0
DlVERSlFlED
Kauf von 14.47 Kontrakton auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit Marz 2002, mit einer Verpflichtung in Hohe von EUR 554.673
Kauf von 10,61 Kontrakten auf den FTSE EUROPE mit FBlligkeit Marz
2002, mit einer Verpflichtung in Hohe von GBP 556.748
Kauf von 8 6 8 Kontrakten auf dcn S&P 500 mit Falligkeit Marz 2002, mit
einer Verpflichtung in HOhc von USD 2.517.091
Compras de 14.47 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en marzo 2002, para un compromiso de EUR 554 673
Compras de 10,61 contratos sobre FTSE EUROPE con vcncimiento en
marzo 2002, para un compromiso de GBP 556.748
Compras de 8.68 contratos sobre S&P 500 con vencimiento en marzo
2 0 0 2 , para un compromiso de US0 2 51 7 O91
Der ain 31. Dezember 2001 nicht auf diese bcfristeten
Umtauschvcrtrag erzielte VerauBerungsgewinn betrBgt 72.234 EUR
m d wird in der Aufstcllung zum Reinvermogen aufgenommen.
La plusvalia no matorializada sobre estos contratos de cambios a plazo
al 31 de diciembre de 2001 es de EUR 72 234 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos
~
Kauf von 21 8,79 Kontrakton auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit Marz 2002, mit einer Verpflichtung in HOhe von EUR 8.383.991
-
Compras de 218.79 contratus sabre DOW JONES EURO STOXX 50
con vcncimiento en marzo 2002, para un compromiso de EUR
8.383.991
D c r a m 31. Dezember 2001 nicht auf diese befristcten
Umtauschvertrag erzielte Verauberungsgewinn betragt EUR 372.637
und wird in dcr Aufstellung zum Reinvermogen aufgenommen
-
SELECTION
La plusvalia no materializada sobre este contrato de cambios a plazo al
31 de diciembre de 2001 es de EUR 372.637 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
SELECTION
Kauf von 0,53 Kontraktcn auf den DOW JONES EURO STOXX 50 mit
Falligkeit M a r t 2002, mit eincr Vcrpflichtung in Hohe von EUR 20 127
Kauf von 0.39 Kontrakten auf den FTSE EUROPE mit FBlligkcit Marz
2002, mit einer Verpflichtung in Hohe von GBP 20 202
Kauf von 0,32 Kontrakten auf den S&P 500 mit Falligkeit Marz 2002, mit
einw Verpflichtung in Hbhe von USD 91 334
Achat de 1.21 contrats sur DOW JONES EURO STOXX 50 mit Falligkeit
Marz 2002, mit einer Verpflichtung in Hohe von EUR 46 409
Compras de 0.53 contratus sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en marzo 2002, para un compromiso de EUR 20.127
Compras de 039 contratos sobre FTSE EUROPE con vencimiento en
marzo 2002, para un compromiso de GBP 20.202
Compras de 0.32 contratos sobre S&P 500 con vencimiento en marzo
2002, para un compromiso de US0 91.334
Compras de 1,21 contratos sobre DOW JONES EURO STOXX 50 con
vencimiento en marzo 2 0 0 2 , para un compromiso de EUR 46.409
Der a m 31 Dezember 2001 nicht auf diese befristeten
Umtauschvertrag crzicltc VerBuRerungsgewinn betragt EUR 4 684 und
wird in der Aufstellung zum Reinvcrmflgen aufgenommen
La plusvalia no materializada sobre cstc contrato de cambios a plazo al
31 de diciembre de 2001 es de EUR 4.684 y figura en el estado
correspondiente a los activos netos.
-
-
Anmerkung 8
Die Veranderungen des
Wertpapierbestandes
Nota 8 Cambios de la composicion de la
cartera de inversibn
Oie Verdnderungcn dcs Wcrtpapierbestandes der Geldmarktinstrumente
und Devisenoptionen sind auf einfache Anfrage gebohrenfrei am Sitz der
SICAV und bel der deutschen Zahl- und lnformationsstelle verfogbar.
Los cambios de la composicion de la cartera de inversion, instrumentos
del mercado monetario y opciones sobre divisas pueden solicitarse dc
modo gratuito al domicilio social de la SICAV.
E
.. .. ....
85

Fundsquare

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