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Fiche d'information - décembre 2016 BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND (C) FR0010115410 Notation EuroPerformance : INFORMATIONS GÉNÉRALES 111 ORGANISMES Famille de produits OPCVM Nature Promoteur FCP Fonds à compartiment non Affectation des résultats Capitalisation Dominante fiscale Plan Epargne en Actions Type de gestion Maître Durée minimum de placement recommandée Société de gestion 90.00 % Pays de domiciliation BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SA 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS Gestionnaire financier par délégation THEAM 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS Commissaire aux comptes DELOITTE ET ASSOCIES 185 AVENUE CHARLES DE GAULLE BP 136 92200 NEUILLY SUR SEINE Supérieure à 60 mois Degré minimum d'exposition au risque action BNP PARIBAS 16 BD DES ITALIENS 75009 PARIS Gestion administrative et comptable par délégation BNP PARIBAS FUND SERVICES FRA 3 RUE D ANTIN 75002 PARIS FRA Zone géographique prépondérante Zone Euro Agrément AMF 07/09/2004 FRAIS VALORISATION Commission de souscription Maximum 2.00 % Commission de rachat Fixe 0.00 % Frais de gestion Maximum 1.40 % TTC Devise comptable NC Devise de référence Commission de conversion NC Encours consolidé (millions EUR) 30/09/2015 : 1.45% INDICE DE RÉFÉRENCE 11.053 Actif net (millions EUR) Commission de dépositaire T.F.E. EUR VL 627.136 EUR 1 165.3846 Fréquence Quotidien CLASSIFICATION Libellé de l'indice de référence EURO STOXX RETURN EUR Isin de l'indice de référence EU0009658194 INDICATEUR DE RISQUE Classification AMF Actions de pays de la zone euro Classification Actions euro - général DOCUMENTATION Prospectus au 12/06/2015 URL de publication www.bnpparibas-ip.com PERFORMANCES AU 30/12/2016 Année Fonds Bench. Catég. Quartile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2,94 9,23 3,54 21,36 21,41 -12,01 1,76 4,15 10,33 4,14 23,74 19,34 -15,22 2,69 2,25 10,86 1,70 21,72 20,08 -16,02 3,16 2 4 2 3 2 1 3 2009 24,74 27,62 25,06 3 ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ Performances Volatilités Période Fonds Benchmark Catégorie Quartile Période Fonds Benchmark YTD 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans 2,94 2,94 12,43 16,41 41,28 71,53 91,58 9,76 4,15 4,15 14,91 19,67 48,08 76,71 96,35 16,69 2,25 2,25 13,36 15,29 40,34 68,51 82,56 11,96 2 2 3 3 3 2 2 3 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans 13,68 16,62 14,48 13,54 13,15 15,94 17,46 14,32 17,62 14,82 14,00 13,97 16,80 18,08 Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 1 INFORMATIONS DU SUPPORT O.S.T. Néant. Profil de risque et rendement Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP ; La catégorie de risque associée à ce FCP n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps ; La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque». Le FCP est dans la catégorie 6 du fait que les placements en actions sont sujets à d'importantes fluctuations de cours. Ces fluctuations sont en outre souvent amplifiées à court terme. Risque(s) important(s) non pris en compte dans l'indicateur dont la réalisation peut entrainer une baisse de la valeur liquidative : Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus. Objectifs et politique d'investissement Objectif de gestion : De classification Actions de pays de la zone Euro, le FCP a pour objectif, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice "Euro Stoxx" (Indicateur de référence), représentant les marchés actions des pays de la zone Euro. Caractéristiques essentielles du FCP : Afin de réaliser son objectif de gestion, les actifs du FCP bénéficient à la fois d'une gestion active et d'une gestion indicielle. En effet, le gérant de la part active du FCP détermine une part entre 40% et 60% de l'actif net du FCP déléguée par la société de gestion à un gérant délégataire mettant en oeuvre une gestion indicielle à des fins de gestion des risques. Les deux gestions, active et indicielle, sont menées de façon indépendante. Le processus d'investissement sur la part en gestion active vise à identifier les actions des sociétés à même de délivrer une croissance pérenne et supérieure à la moyenne de leurs résultats. Cette part en gestion active comprend un nombre restreint de valeurs sélectionnées par l'équipe de gestion sur la base de critères fondamentaux (position concurrentielle, qualité de leurs états financiers, valorisation). La part en gestion indicielle, gérée par le délégataire, a pour objectif de répliquer la performance de l'indice "Euro Stoxx", quelle que soit son évolution, avec un écart de suivi inférieur à 1% par rapport à l'évolution de cet indice. A cet égard, le gérant utilisera une méthode de réplication de l'indice, c'est-àdire que cette part en gestion indicielle sera investie dans des actions émises par des sociétés incluses dans l'indice, et/ou dans des titres assimilables aux actions, dont les sous-jacents sont émis par des sociétés incluses dans l'indice. Le FCP investit principalement dans des actions de tous secteurs, de grande et éventuellement moyenne capitalisation, émises sur les marchés d'un ou plusieurs pays de la zone Euro, ou à titre accessoire, dans des valeurs émises sur les marchés des pays de l'Union Européenne hors zone Euro. Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le degré d'exposition minimum du FCP aux marchés d'actions est de 90%. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, pour couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque actions, et réaliser l'objectif de gestion. Le FCP expose le résident de la zone Euro à un risque de change, dans la limite maximale de 10% de l'actif net. Les demandes de rachat sont reçues par BNP Paribas Securities Services du lundi au vendredi à 13 heures (heure de Paris), exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du même jour et réglées dans les 5 jours suivants. Affectation des sommes distribuables : Résultat net : Capitalisation ; Plus-values nettes réalisées: capitalisation. Pour obtenir plus de détails, il est conseillé de se reporter au prospectus du FCP. Autres informations : Le FCP pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 2