Guide de l`utilisateur SAP BusinessObjects Financial Information

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Guide de l'utilisateur SAP BusinessObjects Financial Information
Management
■ SAP BusinessObjects Financial Information Management 7.5
2011-07-28
Copyright
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et les autres produits et services Business Objects mentionnés dans ce document, ainsi que leurs
logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Business Objects
Software Ltd. Business Objects est une société du Groupe SAP. Sybase et Adaptive Server,
iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, et les autres produits et services Sybase mentionnés dans
ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques
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celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et
services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie
supplémentaire.
2011-07-28
Table des matières
3
Chapitre 1
Historique du document..........................................................................................................7
Chapitre 2
SAP BusinessObjects Financial Information Management.....................................................9
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
A propos de SAP BusinessObjects Financial Information Management....................................9
Chapitre 3
Création de connexions........................................................................................................13
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Connexions aux bases de données source et cible................................................................13
Chapitre 4
Création de tâches................................................................................................................17
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
A propose des tâches............................................................................................................17
Conditions préalables requises.................................................................................................9
Workflow de la tâche...............................................................................................................9
Rôles des utilisateurs.............................................................................................................10
Création d'une connexion Financial Consolidation..................................................................13
Création d'une connexion Profitability and Cost Management ...............................................13
Création d'une connexion Planning and Consolidation............................................................14
Création d'une connexion à une base de données de serveur MS SQL.................................14
Création d'une connexion de base de données Oracle...........................................................15
Création d'une tâche..............................................................................................................17
Duplication d'une tâche existante...........................................................................................19
A propos des données source...............................................................................................19
Définition des propriétés cible................................................................................................22
A propos des tables de mappage...........................................................................................22
Règles dans les tables de mappage.......................................................................................23
Création de tables de mappage..............................................................................................23
Vérification des erreurs lors de la création d'une table de mappage.......................................24
Remplissage des tables de mappage.....................................................................................25
Modèles utilisés pour le mappage des colonnes source de table...........................................26
Valeurs des colonnes cible.....................................................................................................28
Remplissage des tables de mappage à partir de Microsoft Excel............................................29
Remplissage des tables de mappage à partir des définitions Financial Consolidation DataLink.29
Importation de données dans l'application SAP Business Planning and Consolidation............30
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Table des matières
4
4.3.6
Importation de commentaires depuis l'application Business Planning and Consolidation vers
l'application Financial Consolidation........................................................................................31
4.3.7
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.5
Historique des tables de mappage.........................................................................................31
Chapitre 5
Exécution de tâches..............................................................................................................37
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.4
Exécution d'une tâche Financial Consolidation........................................................................37
Chapitre 6
A propos de la fonction d'exploration vers l'origine..............................................................43
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
Affichage de l'origine des données dans Financial Consolidation............................................43
Chapitre 7
Partage de tables de transactions entre différentes tâches..................................................47
Chapitre 8
Exemple : définition et remplissage d'une table de mappage...............................................49
8.1
8.2
8.3
Définition d'une table de mappage : Données sources...........................................................49
Chapitre 9
Exemple : Comportement des règles de mappage ...............................................................53
Chapitre 10
Cas d'utilisation....................................................................................................................57
10.1
10.2
Cas d'utilisation 1...................................................................................................................57
Chapitre 11
Tâches personnalisées..........................................................................................................61
11.1
Informations sur la personnalisation des tâches dans Data Services......................................61
Déplacement des définitions de tâches Financial Information Management ...........................32
Exportation d'une tâche Financial Information Management....................................................32
Importation d'une tâche Financial Information Management....................................................33
Importation d'une tâche personnalisée...................................................................................33
Historique de l'exécution de la tâche......................................................................................34
A propos de l'exécution des tâches Profitability and Cost Management.................................38
Exécution d'une tâche Profitability and Cost Management......................................................38
Sélection d'un modèle Profitability and Cost Management au moment de l'exécution.............39
Exportation de données depuis l'application Business Planning and Consolidation.................39
Importation de données dans l'application SAP Business Planning and Consolidation............40
Lancement d'une tâche via un planificateur externe................................................................40
Affichage de l'origine de données dans Profitability and Cost Management............................44
Exemple de la fonction d'exploration vers l'origine..................................................................44
Exploration vers l'origine : ouverture dans Excel.....................................................................46
Liaison de définitions source et cible......................................................................................50
Résultats................................................................................................................................51
Cas d'utilisation 2...................................................................................................................58
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Table des matières
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.2
11.3
11.4
11.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
Flux de données.....................................................................................................................61
Annexe A
Informations supplémentaires...............................................................................................69
Index
5
Flux de données d'exportation................................................................................................62
Flux de données de transformation.........................................................................................62
Flux de données de chargement.............................................................................................63
Objets Data Services.............................................................................................................63
Variables globales..................................................................................................................64
Tables du référentiel...............................................................................................................65
Personnalisation d'une tâche Data Services...........................................................................66
Publication d'une tâche Data Services dans les services Web...............................................67
Connexion à une tâche Data Services....................................................................................67
Modification de la tâche Data Services..................................................................................68
71
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Table des matières
6
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Historique du document
Attention :
La table suivante fournit un récapitulatif des principales modifications effectuées dans le document :
Version
Date
Description
7.5
Janvier 2009
Première version ‒ aucune modification
La documentation contient les modifications suivantes :
• Nouvelles fonctionnalités :
• Dans la rubrique Définition des propriétés
source pour la connexion à un fichier plat, la
référence à un bouton Parcourir a été remplacée par Charger.
• La rubrique Duplication d'une tâche existante
fournit des informations sur la nouvelle fonctionnalité Enregistrer sous.
• La nouvelle section Règles dans les tables de
mappage définit de nouvelles fonctionnalités
pour les règles dans les mappages.
7.5 Service Package 2
7
Mai 2009
•
Corrections du contenu existant :
• Dans la rubrique Exemple : liaison de définitions
source et cible, la table de mappage pour Compte1, Tiers/Rubrique et Partenaire n'avait pas
la bonne concaténation.
• Dans la rubrique Création de tables de mappage, un avertissement a été ajouté concernant
la sélection de dimensions pour les tables de
mappage.
• Dans la rubrique Exécution d'une tâche Profitability and Cost Management, l'étape concernant
les options de l'application cible a été supprimée
puisqu'elle ne se trouve plus dans l'interface.
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Version
Date
Description
•
7.5 Support
Pack 4
Décembre 2009
•
•
7.5 Support
Pack 5
Janvier 2010
•
•
•
7.5 Support
Pack 6
Mars 2010
•
nouvelle rubrique Lancement d'un tâche via un
planificateur externe
Majuscules nécessaires dans le nom de la tâche
lorsque le référentiel Data Services se trouve sur
une base de données Oracle
Nouveaux paramètres d'exécution pour l'application
Profitability and Cost Management
Exportation et importation de définitions de tâches
Financial Information Management
En-têtes de colonne dans fichiers plats
Nouveau rôle Exécuteur
prise en charge de l'application Business Planning
and Consolidation
Rubriques associées
• Règles dans les tables de mappage
• Exemple : Comportement des règles de mappage
• Duplication d'une tâche existante
• Définition des propriétés source pour la connexion à un fichier plat
• Liaison de définitions source et cible
• Création de tables de mappage
• Exécution d'une tâche Profitability and Cost Management
• Lancement d'une tâche via un planificateur externe
• Dénomination et définition des principales propriétés de la tâche
8
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SAP BusinessObjects Financial Information Management
2.1 A propos de SAP BusinessObjects Financial Information Management
SAP BusinessObjects Financial Information Management est une solution Web offrant aux utilisateurs
professionnels de l'application Financial Information Management les fonctionnalités suivantes :
• Gestion de mappages complexes
• Lancement de divers processus à l'aide d'un même outil
• import de données dans les applications Financial Consolidation et Profitability and Cost Management
La solution Financial Information Management est un outil alliant une interface conviviale à la puissance
de SAP BusinessObjects Data Services.
2.1.1 Conditions préalables requises
Pour en savoir plus sur les conditions préalables requises pour le client Financial Information
Management, reportez-vous au SAP BusinessObjects Financial Information Management 7.5 Master
Guide.
2.1.2 Workflow de la tâche
Le workflow de la création et de l'exécution d'une tâche est le suivant :
9
•
•
L'administrateur crée une connexion aux données source.
L'utilisateur professionnel procède aux opérations suivantes :
• Il crée une nouvelle tâche.
• Il définit les tables de mappage.
• Il renseigne les tables de mappage.
• Il exécute la tâche.
•
L'auditeur consulte les journaux d'exécution.
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2.1.3 Rôles des utilisateurs
Les principaux rôles des utilisateurs de la solution Financial Information Management sont les suivants :
•
Administrateur : il crée et gère les bases de données et les connexions de l'application.
L'administrateur peut, mais ne doit pas, être chargé de l'installation et de l'administration du système
Financial Information Management.
•
•
•
Utilisateur professionnel
Auditeur
Exécuteur
Ces rôles sont récapitulés dans le tableau suivant :
Action
Administrateur
Exécuteur
Utilisateur
professionnel Auditeur
Afficher la liste des tâches
X
X
X
X
Afficher la définition des tâches
X
X
X
X
Créer des tâches
X
X
Modifier des tâches
X
X
Supprimer des tâches
X
X
Créer une structure de table de mappage X
X
Afficher le contenu d'une table de mappage
X
X
Modifier le contenu d'une table de map- X
page
X
X
Importer des tâches
X
Exporter des tâches
X
Exécuter des tâches
X
X
X
Planifier des tâches
X
X
X
Afficher les résultats des tâches et la pi- X
ste d'audit
X
X
Afficher les journaux avancés Data Ser- X
vices
Explorer en détail
10
X
X
X
X
X
X
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Action
Afficher la connexion aux applications
Financial Performance Management
Administrateur
Exécuteur
Utilisateur
professionnel Auditeur
X
X
X
Créer une connexion avec les applicatio- X
ns Financial Performance Management
Mettre à jour ou supprimer des connexio- X
ns
Les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs sont créés dans le CMS (Central Management Server) par
l'administrateur responsable de l'installation et de la configuration de la solution Financial Information
Management. La configuration des rôles des utilisateurs est figée et ne peut pas être personnalisée.
Remarque :
Les auditeurs et les administrateurs peuvent voir toutes les tâches. Les utilisateurs professionnels ne
voient que les tâches correspondant aux droits qui leur ont été attribués au niveau de la tâche. Un
utilisateur professionnel, auquel le droit d'accéder aux tâches a été attribué, peut également les
supprimer.
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12
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Création de connexions
3.1 Connexions aux bases de données source et cible
Pour qu'un utilisateur professionnel puisse créer ou exécuter une tâche, l'administrateur doit créer des
connexions aux bases de données source et aux applications cible. Les connexions sont enregistrées
dans le référentiel de l'application Financial Information Management.
Les données source d'une tâche proviennent de la base de données source et sont mappées à la base
de données cible. La création d'une connexion n'est pas nécessaire lorsque les données source se
trouvent dans un fichier plat. Plusieurs bases de données cible sont possibles pour l'application Financial
Information Management :
•
•
•
SAP BusinessObjects Financial Consolidation 7.5
SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 7.5
SAP Business Planning and Consolidation
3.1.1 Création d'une connexion Financial Consolidation
La création d'une connexion ne peut être effectuée que par un administrateur.
1. Connectez-vous à l'application en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur Liste de connexions.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Sous "Sélectionner un type", sélectionnez "Financial Consolidation"
5. Dans la zone "Nom de la connexion", saisissez le nom que vous souhaitez donner à la connexion.
6. Dans la zone "URL du service Web", saisissez le service Web déployé dans l'application Financial
Consolidation.
L'URL du service Web doit se terminer par une barre oblique.
7. Testez la connexion.
3.1.2 Création d'une connexion Profitability and Cost Management
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3. Sélectionnez "Profitability and Cost Management"
4. Dans la zone "Nom de la connexion", saisissez le nom que vous souhaitez donner à la connexion.
Entrez l'URL vers le service Web Profitability and Cost Management spécifique à l'application
5. Dans la zone "Emplacement de la base de données", spécifiez l'emplacement de Profitability and
Cost Management.
6. Saisissez la "Connexion à la base de données" et le "Mot de passe".
8. Sélectionnez un type de modèle avec l'une des extensions suivantes :
• .po
• .om
• .hy
Une liste des modèles disponibles s'affiche.
9. Sélectionnez-y le "Nom du modèle par défaut".
3.1.3 Création d'une connexion Planning and Consolidation
1. Cliquez sur Connexions > Nouvelle.
2. Dans la zone "Type de connexion", sélectionnez "SAP Business Planning and Consolidation."
3. Dans la zone "Nom de connexion", saisissez le nom que vous avez choisi pour la connexion.
4. Dans la zone "URL du service Web", saisissez l'URL du service Web de l'ordinateur sur lequel
l'application Business Planning and Consolidation est installée, par exemple http://myBPCServer:8080/
Remarque : l'URL doit se terminer par une barre oblique /
5. Dans la zone "AppSet", sélectionnez l'AppSet dont vous voulez extraire les données dans la liste
d'AppSets disponibles. Seuls les AppSets pour lesquels vous disposez des droits s'affichent.
6. Testez la connexion puis cliquez sur Enregistrer.
3.1.4 Création d'une connexion à une base de données de serveur MS SQL
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4. Sous "Sélectionner un type", sélectionnez Base de données.
5. Saisissez les propriétés :
• "Nom de la connexion" : nom affecté à la connexion.
• "Type de connexion" : base de données.
• "Type de base de données : serveur SQL"
• "Emplacement de la base de données" : serveur hébergeant le serveur MS SQL. Il peut être
suivi du numéro du port d'écoute, placé après un deux-points, par exemple SQLSRV:1433
• "Nom de la base de données" : nom de la base de données du serveur MS SQL, par exemple
APAC_DW
• "Connexion à la base de données" : connexion au serveur MS SQL, par exemple fim
• "Mot de passe de base de données" : mot de passe pour le serveur MS SQL.
7. Enregistrez la connexion.
3.1.5 Création d'une connexion de base de données Oracle
4. Dans la zone "Type de connexion", sélectionnez "Base de données."
5. Saisissez les propriétés :
• "Nom de la connexion" : nom de la connexion, par exemple Oracle DB Cart
• "Type de connexion" : "base de données".
• "Type de base de données" : "Oracle".
• "Emplacement de la base de données" : nom du serveur hébergeant la base de données Oracle
et numéro du port d'écoute du serveur séparés par deux points, par exemple ORASRV:1521
• "Nom de la base de données" : identificateur système Oracle (SID) ou nom du service, par
exemple CART
• "Connexion à la base de données" : schéma Oracle, par exemple fim_ref_75
• "Mot de passe de la base de données" : mot de passe pour la connexion au schéma Oracle.
7. Enregistrez la connexion.
Remarque :
Pour vous connecter à la base de données Oracle à partir de l'application Financial Information
Management, vous devez utiliser des alias Oracle dont le nom est identique à celui de l'instance Oracle
SID indiquée dans le fichier TNSNAMES.ORA du serveur Financial Information Management/Data
Services.
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Par exemple :
Numéro du fichier de configuration réseau tnsnames.ora : E:\oracle\product\10.2.0\clie
nt_1\network\admin\tnsnames.ora
Numéro généré par les outils de configuration Oracle.
CART =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = SRV-ORA10G)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME =CART )
)
)
L'exemple suivant ne peut pas être utilisé conjointement avec l'application Financial Information
Management :
Numéro du fichier de configuration réseau tnsnames.ora : E:\oracle\product\10.2.0\clie
nt_1\network\admin\tnsnames.ora
Numéro généré par les outils de configuration Oracle.
APAC_SERVER =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = SRV-ORA10G)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = CART )
)
)
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Création de tâches
4.1 A propose des tâches
Une tâche Financial Information Management permet de charger des données d'une source vers une
cible.
Elle se compose des éléments suivants :
•
•
•
•
•
Les propriétés décrivant la tâche.
La page source. Vous pouvez y spécifier l'emplacement des données source.
La page cible. Vous pouvez y spécifier l'application dans laquelle vous voulez charger les données
transformées.
La page de définition de la table de mappage. Vous pouvez y spécifier les transformations à exécuter.
Les tables de mappage. Elles contiennent les valeurs de transformation à proprement parler, telles
que convertir la rubrique X en rubrique Y.
Lorsque vous exécutez une tâche Financial Information Management, vous créez automatiquement
une tâche Data Services sous-jacente non visible pour les administrateurs et les utilisateurs
professionnels.
Remarque :
Une tâche Data Services peut être modifiée par une personne ayant accès à l'application correspondante
et possédant des compétences suffisamment avancées pour personnaliser ce type de tâche.
• Création d'une tâche
• Personnalisation d'une tâche Data Services
4.1.1 Création d'une tâche
La création d'une tâche comporte la définition de ses paramètres dans plusieurs pages de l'application.
1. Donnez un nom à la tâche et définissez-en les principales propriétés.
2. Spécifiez l'emplacement des données source ainsi que ses propriétés.
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3. Spécifiez la cible, c'est-à-dire l'emplacement vers lequel vous souhaitez charger les données, ainsi
que ses propriétés.
4. Créez et définissez une table de mappage.
5. Complétez la table de mappage en y saisissant les valeurs de transformation actuelles.
• Dénomination et définition des principales propriétés de la tâche
• A propos des données source
• A propos des tables de mappage
4.1.1.1 Dénomination et définition des principales propriétés de la tâche
La première étape de la création d'une tâche consiste à en définir les principales propriétés.
1. Dans l'application Financial Information Management, sélectionnez Liste de tâches, puis Nouvelle.
2. Dans la zone "Nom de la tâche" de la page "Propriétés", saisissez un nom (huit caractères au
maximum).
Le nom permet de faire facilement référence à la tâche.
Remarque :
•
•
•
Le nom de la tâche ne peut plus être modifié une fois la tâche créée. La seule façon de modifier
le nom d'une tâche consiste à en créer une nouvelle.
Si le référentiel Data Services se trouve dans une base de données Oracle, vous devez utiliser
des lettres majuscules pour le nom de la tâche.
Le nom de la tâche ne peut pas comporter d'espace ; vous devez utiliser un trait de soulignement.
3. Dans la zone "Description", décrivez la fonction de la tâche (255 caractères au maximum).
4. Pour connecter une tâche Data Services existante, sélectionnez "Connecter à une tâche de services
de données existante", puis choisissez la tâche dans la liste. Enfin, saisissez les données suivantes :
• "Table de transactions" : elle est définie dans l'application Data Services.
La table de transactions contient les mappages à chaque ligne source ainsi que les coordonnées
cible auxquelles chaque ligne a été mappée. Il est nécessaire de configurer une table de
transactions pour pouvoir activer la fonction d'exploration vers l'origine.
•
"Table des erreurs de validation" : la table vers laquelle les erreurs de mappage sont consignées.
La table des erreurs de validation fournit des informations supplémentaires aux utilisateurs lorsque
des données incorrectes sont interceptées par la tâche Data Services au moment de l'exécution.
Remarque :
La connexion à une tâche Data Services suppose une connaissance approfondie de l'application
Data Services.
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5. Sous "Utilisateurs disponibles", sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer les
droits pour la tâche.
6. Cliquez sur Suivant.
• Informations sur la personnalisation des tâches dans Data Services
4.1.2 Duplication d'une tâche existante
Lorsque vous dupliquez une tâche existante, les informations suivantes sont incluses dans la nouvelle
tâche :
• le paramètre de la tâche externe et le nom de la tâche de la source de données
• la description de la tâche
• la liste des utilisateurs professionnels
• les propriétés source et cible
• les définitions et le contenu de la table de mappage
Pour dupliquer une tâche existante :
1. Dans l'application Financial Information Management, cliquez sur Liste de tâches.
2. Sur la page Liste de tâches, sélectionnez la tâche à dupliquer.
3. Sur la page Propriétés de la tâche, cliquez surEnregistrer sous.
4. Saisissez le nom de la tâche.
Remarque :
Le nom de la table de mappage ne doit contenir ni espaces ni caractères non alphabétiques ou non
numériques.
5. Cliquez sur OK.
4.1.3 A propos des données source
Il s'agit des données que vous souhaitez transformer et charger dans une application cible.
Ces données peuvent provenir :
• de la connexion que vous avez définie, par exemple une base de données ;
• d'une application SAP ERP (Enterprise Resource Planning) ;
• d'un fichier plat.
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Les données source sont définies à la page "Propriétés source".
• Définition des propriétés source pour une connexion à une source de données
• Définition des propriétés source pour la connexion à une application SAP ERP
• Définition des propriétés source pour la connexion à un fichier plat
4.1.3.1 Définition des propriétés source pour une connexion à une source de
données
1. A la page "Propriétés source", sélectionnez dans la liste la "Connexion" aux données source.
2. Selon le type de connexion aux données source, sélectionnez :
• la "consolidation" pour l'application Financial Consolidation ;
• la "mesure" pour l'application Profitability and Cost Management ;
• l'"application" pour l'application Business Planning and Consolidation.
La page Propriétés cible, dans laquelle vous spécifiez les données cible pour votre connexion,
s'ouvre.
Remarque :
Cette version du produit ne permet pas de spécifier une vue ou un synonyme de base de données.
4.1.3.2 Définition des propriétés source pour la connexion à une application SAP
ERP
Vous ne pouvez vous connecter à une solution SAP ERP qu'après avoir installé des modèles spécifiques.
1. A la page "Propriétés source", sélectionnez "SAP ERP"
2. Choisissez dans la liste la source de données SAP ERP à laquelle vous souhaitez vous connecter.
Remarque :
La liste est vide si aucun modèle n'a été installé. Pour en savoir plus sur les modèles, reportez-vous à
SAP Developer Network (SDN).
4.1.3.3 Définition des propriétés source pour la connexion à un fichier plat
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Le format des nombres dans les fichiers plats doit correspondre aux paramètres régionaux du compte
qui exécute les services de données et ne doit pas comporter de séparateur des milliers, tel qu'un
espace ou un point, par exemple :
• paramètre régional américain : 1000.00
• paramètre régional français : 1000,00
1. Sur la page "Propriétés source", sélectionnez "Fichier plat".
2. Cliquez sur Charger pour rechercher un fichier.
Attention :
Si le fichier existe déjà avec un nom identique pour la tâche, un message d'erreur apparaît vous
demandant si vous souhaitez remplacer le fichier sur le serveur.
Remarque :
Une fois le fichier chargé, son nom apparaît en regard du bouton Charger, ce qui vous permet
d'afficher les cent premières lignes du fichier.
3. Pour voir l'en-tête, sélectionnez La première ligne contient l'en-tête. Si la première ligne ne contient
pas d'en-tête, les colonnes seront désignées par des numéros comme noms de dimensions par
défaut.
Remarque :
Les en-têtes de colonne ne peuvent pas contenir d'espaces. Vous devez insérer un trait de
soulignement (par exemple, Monnaie_de_transaction pour Monnaie de transaction).
4. Sélectionnez le séparateur de valeurs :
• Point-virgule
• Virgule
• Espace
• Tabulation
Vous pouvez également définir un séparateur personnalisé tel que $ ou | en sélectionnant cette
option et en saisissant le caractère dans le champ.
Restriction :
Les fichiers plats à largeur fixe ne sont pas pris en charge.
4.1.3.3.1 Modification des en-têtes de colonne dans les fichiers plats
Vous avez défini une table de mappage à l'aide d'un fichier plat.
Après avoir défini une table de mappage à l'aide d'un fichier plat, si vous modifiez un nom de colonne
dans un fichier plat, vous devez rouvrir la tâche et enregistrer à nouveau la définition de table de
mappage pour que les modifications soient enregistrées.
La procédure est alors la suivante :
1. Ouvrez la tâche
2. Cliquez sur "Propriétés source" et sélectionnez le fichier dont le nom a changé.
3. Cliquez sur .
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4. Cliquez sur "Définition de la table de mappage" et sélectionnez la source du nouveau nom de
colonne.
5. Cliquez sur Enregistrer
4.1.4 Définition des propriétés cible
Après avoir défini les données source, vous définissez les propriétés cible de la connexion.
1. A la page "Propriétés cible", procédez de la manière suivante :
• Si la cible est l'application Financial Consolidation, sélectionnez le nom du serveur cible.
• Si la cible est l'application Profitability and Cost Management, sélectionnez le nom de la connexion
au serveur, puis choisissez une "mesure" dans la liste.
Remarque :
La plupart des mesures proposées correspondent à celles définies dans SAP BusinessObjects
Data Bridge. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur SAP BusinessObjects
Profitability and Cost Management Data Bridge.
•
Si votre cible est l'application Business Planning and Consolidation, sélectionnez l'"application"
dans la liste. Les applications contenues dans l'AppSet que vous avez sélectionné lorsque vous
avez créé la connexion.
Vous arrivez sur la page "Définition de la table de mappage" dans laquelle vous créez une table de
mappage.
4.2 A propos des tables de mappage
Une table de mappage contient les règles à appliquer aux dimensions d'entrée pour obtenir les
dimensions cible.
Lorsque vous créez une tâche, vous devez créer au moins une table de mappage dans laquelle vous
spécifierez chaque transformation à exécuter. Une table de mappage se compose généralement d'une
dimension d'entrée et d'une dimension cible.
Vous pouvez définir jusqu'à cinq colonnes source et cinq colonnes cible pour une table de mappage.
Lors du mappage, vous pouvez sélectionner une valeur parmi une liste ; ces valeurs sont extraites de
la table de la colonne source associée.
Chaque colonne cible doit être associée à une dimension dans l'application cible, par exemple Flux
ou Rubrique.
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• Règles dans les tables de mappage
• Remplissage des tables de mappage
4.2.1 Règles dans les tables de mappage
Lorsque vous remplissez une table de mappage, vous définissez un jeu de règles et lorsque vous
exécutez la tâche, l'application Financial Information Management alimente les règles en utilisant les
règles prioritaires ou toutes les règles de réconciliation.
Vous réconciliez toutes les règles dans les cas suivants, par exemple :
• Inclure des montants agrégés
Par exemple, pour conserver une ligne de montants calculés pour tous les comptes.
•
Charger plusieurs montants pour une ligne
Par exemple, pour charger le solde à-nouveau et le solde de clôture de chaque ligne de saisie.
4.2.2 Création de tables de mappage
1. Dans la page "Définition de la table de mappage", cliquez sur Créer une table de mappage.
2. Dans cet onglet, saisissez un nom pour la nouvelle table de mappage. Chaque onglet de la page
"Définition de la table de mappage" contient une table de mappage dans le référentiel de l'application
Le nom de la table de mappage ne doit contenir ni espaces ni caractères non alphabétiques ou non
numériques.
3. Sous "Source", sélectionnez la colonne dans la table source ou le fichier plat à partir duquel vous
voulez charger les données.
4. Sous "Cible", sélectionnez la cible à laquelle vous souhaitez mapper les données. En fonction de
l'application à laquelle les données sont mappées, la cible peut être :
• une dimension Financial Consolidation ;
• une dimension Profitability and Cost Management ;
• une dimension Business Planning and Consolidation.
5. Cliquez sur l'icône verte "Ajouter" pour ajouter des colonnes à la table de mappage.
6. Sélectionnez le comportement de la table de mappage que vous souhaitez appliquer :
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•
•
Sélectionnez La règle de réconciliation prioritaire s'applique pour exécuter uniquement la
première règle de réconciliation. Par défaut, la priorité se voit attribuer les valeurs 10, 20, 30,
etc.
Sélectionnez Toutes les règles de réconciliation s'appliquent pour appliquer toutes les règles.
Pour visualiser la colonne "Priorité", cliquez sur le bouton "Afficher/Masquer la colonne de
priorité"dans le coin supérieur droit de la table.
7. Cliquez sur Terminer.
Vous revenez à la page "Liste de tâches". Le nom de la nouvelle tâche ainsi que sa description
s'affichent dans les colonnes correspondantes.
Exemple :
Sélectionnez l'application Financial Consolidation comme application cible.
Dans une base de données source, vous sélectionnez la colonne de table "GL_ACCOUNT" et les
dimensions cible AC et FL.
Attention :
•
Veillez à ce que toutes les dimensions obligatoires pour l'application cible soient mappées
correctement. Dans le cas contraire, la tâche échouera. La plupart des dimensions de performance
et de gestion des coûts sont obligatoires. Dans l'application Financial Consolidation, les dimensions
obligatoires sont les suivantes :
• Unité
• Exercice
• Catégorie
•
Nous vous recommandons de sélectionner la dimension source dans les zones de liste. Si vous
modifiez manuellement la sélection, votre tâche risque de ne plus fonctionner. La modification
manuelle des dimensions d'entrée est uniquement recommandée pour créer des tâches complexes
où la tâche Data Services sous-jacente accède à une source modifiée pour laquelle l'interface
utilisateur ne fournit pas d'exploration de métadonnées.
4.2.3 Vérification des erreurs lors de la création d'une table de mappage
L'application Financial Information Management ne vous permet pas d'enregistrer une tâche pour
laquelle vous tentez de saisir des informations erronées. Pour éviter les problèmes d'enregistrement
des définitions de tables de mappage, observez les règles suivantes :
•
•
•
24
Ne créez pas deux tables de mappage calculant les mêmes dimensions cibles.
N'utilisez ni espace ni caractère non alphabétique ou non numérique dans les noms de dimension
source et cible.
Ne créez pas de table de mappage ne calculant pas une dimension RUBRIQUE Financial
Consolidation ou une valeur de mesure Profitability and Cost Management.
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• A propos des tables de mappage
4.3 Remplissage des tables de mappage
Une fois créée et définie une table de mappage, vous devez en définir les règles de transformation. La
définition de ces dernières consiste à renseigner la table de mappage. Pour ce faire, vous pouvez
procéder de l'une des manières suivantes :
• Saisissez les valeurs, modèles et expressions manuellement dans les cellules.
• Sélectionnez-les dans des listes de valeurs prédéfinies.
Cette manière de procéder est possible uniquement lorsque des colonnes spécifiques d'une table
source ont été associées à des colonnes spécifiques de la table de mappage au cours de la définition
de cette dernière.
•
•
Copiez et collez les valeurs à partir d'une feuille de calcul Microsoft Excel.
Collez les données à partir des définitions DataLink de l'application Financial Consolidation.
1. Dans l'application Financial Information Management, cliquez sur Liste de tâches.
2. A la page "Liste de tâches", sélectionnez la tâche dont vous souhaitez renseigner la table de
mappage.
3. A la page "Propriétés", cliquez sur Tables de mappage et sélectionnez la table que vous souhaitez
renseigner.
4. A la page "Tables de mappage", sélectionnez la table que vous souhaitez renseigner.
Les cellules source des tables de mappage sont blanches et les cellules cible sont grises.
5. Cliquez à l'intérieur de chaque cellule source à partir de laquelle vous voulez mapper des données
et effectuez l'une des opérations suivantes :
• Saisissez une valeur.
• Sélectionnez une valeur dans une liste.
• Saisissez un modèle.
6. Cliquez à l'intérieur de chaque cellule cible vers laquelle vous voulez mapper des données et
effectuez l'une des opérations suivantes :
• Saisissez la valeur à laquelle vous voulez mapper les données source.
• Sélectionnez dans la liste la valeur à laquelle vous voulez mapper les données source.
• Saisissez une expression.
7. Lorsque vous avez terminé de spécifier les données, cliquez sur Enregistrer.
• Modèles utilisés pour le mappage des colonnes source de table
• Valeurs des colonnes cible
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4.3.1 Modèles utilisés pour le mappage des colonnes source de table
Modèle
Remplace
point .
n'importe quel caractère unique 6.renvoie toutes les chaînes de caractères commençant par 6 suivi d'un seul caractère
signe dièse
#
n'importe quelle lettre
astérisque * n'importe quel caractère 0 ou
plusieurs fois
Exemple
6# renvoie toutes les chaînes de caractères commençant par 6 suivi d'une seule lettre de l'alphabet
.*
signe dollar
$
n'importe quel caractère alphabé- 6$ renvoie toutes les chaînes de caractères commetique 0 ou plusieurs fois
nçant par 6 et dont les caractères suivant sont des
lettres de l'alphabet
(vide)
n'importe quelle chaîne
Si le modèle est vide, il remplace toutes les données.
[n°1...n°2] n'importe quel nombre entre le
n°1 et le n°2
{vide}
{VIDE}
26
chaînes vides
Modèles prédéfinis remplaçant des données vides
{null}
{NULL}
Modèles prédéfinis remplaçant des données NULL
signe plus + préfixe utilisé une ou plusieurs
fois
a+ renvoie les chaînes de caractères composées d'un
ou plusieurs "a". ab+1 renvoie les chaînes de caractères commençant par a, suivies d'un b et se terminant par un 1.
point-virgule OR - liste entre {}
;
{ABC+;XYZ*} : si les données correspondent à
ABC+ ou XYZ*, le résultat est vrai.
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Modèle
Remplace
Exemple
<>
NON
Modèle <> - Les données sont considérées comme
correspondantes si le modèle ne correspond pas aux
données.
barre
caractère d'échappement
oblique inversée \
tilde ~
nouvel opérateur
Utilisé dans un modèle avant un caractère non alphabétique ou non numérique pour indiquer au moteur
que le caractère ne peut être utilisé pour la création
du modèle. Vos données source correspondent par
exemple à ‘# Trips’. Vous devez introduire une
barre oblique inversée devant le dièse ('\# Trips'
) pour afficher ‘# Trips’ comme valeur cible.
Permet d'exécuter d'autres options comme "exécuter
en tant que processus séparé"
Remarque :
utilisateurs de l'application Profitability and Cost Management : certains caractères non alphabétiques
et non numériques, tels que le symbole de la livre ou du dièse, sont utilisés en tant que caractères
spéciaux dans l'application Financial Information Management. Pour garantir un chargement correct
des données dans Financial Information Management, il est nécessaire de préfixer le caractère non
alphabétique ou non numérique par une barre oblique inversée. Saisissez par exemple \# PCs dans
la colonne source afin d'obtenir '# PCs' dans la colonne cible.
4.3.1.1 Exemple de mappage Profitability and Cost Management
Le fichier source contient une combinaison de valeurs et de noms de fichier tels que Valeurs
d'inducteur de ressources, dont les dimensions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
Version
Période
Département
Nom de l'inducteur de ressources
Valeur d'inducteur de ressources
Valeur delta de l'inducteur de ressources
Valeur cible de l'inducteur de ressources
Le nom de l'inducteur de ressources contient le caractère #, considéré comme un caractère spécial
non alphabétique et non numérique par l'application Financial Information Management mais pas par
l'application Profitability and Cost Management.
Sur l'image suivante, les dimensions sont représentées sur la première ligne du tableau, tandis que la
deuxième ligne correspond à la première ligne de données.
27
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La première ligne de données contient les informations suivantes :
• Version = Actual
• Exercice = Q1
• Département (RC) = Finance
• Nom de l'inducteur de ressources (RD) = #Trips
• Valeur d'inducteur de ressources (Rdvalue) = 40
Cet exemple attire l'attention des utilisateurs de Profitability and Cost Management sur deux points
importants : la présence du caractère # et la combinaison de valeurs et de noms d'éléments. La première
ligne est représentative des autres lignes du fichier source.
Pour vous assurer que les données sont correctement chargées via l'application Financial Information
Management, nous vous conseillons de suivre ces quelques conseils :
• Utilisez une table de mappage par dimension.
• Préfixez la source # Trips à l'aide du caractère d'échappement de Financial Information Manager,
la barre oblique inversée : \# Trips
• Utilisez l'astérisque * pour sélectionner toutes les valeurs de la colonne source Rdvalue dans le
fichier source.
• Utilisez la fonction [columnheader] tel qu'illustré ci-dessous afin de mapper les données de la
colonne RDValue dans la table cible.
4.3.2 Valeurs des colonnes cible
Tous les types d'expression reconnus par l'application Data Services peuvent être utilisés pour afficher
les valeurs des colonnes cible. Voici quelques exemples d'expressions :
•
•
•
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Constantes encadrées de guillemets simples, telles que 'ABC'
Expression : tout est considéré comme une expression
Les paramètres d'entrée considérés comme étant le nom des colonnes source. En admettant par
exemple que la table de mappage comporte une colonne source nommée GL_ACCOUNT. La chaîne
[GL_ACCOUNT] fait référence à la valeur actuelle de cette colonne d'entrée.
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Au sein de l'expression, les opérandes sont utilisés, de même que les fonctions de chaîne ou les
fonctions numériques imbriquées dans les fonctions de chaîne. Voici quelques exemples :
• Substring(input_string, start_pos, length)
• Ltrim_blanks(inputstring)
• Rtrim_blanks(inputstring)
• Ltrim(input_string, char_to_trim)
• Rtrim(inputstring, char_to_trim)
• Length(inputstring)
• Index(inputstring, start_pos, char_to_be_found)
• Lpad(inputstring, char_to_pad, length)
• Rpad(inputstring, char_to_pad, length)
Conseil :
Vous trouverez une liste complète des fonctions Data Services disponibles dans la documentation SAP
BusinessObjects Data Services.
Remarque :
Vous ne pouvez pas utiliser des dimensions cible pour calculer une autre dimension cible dans l'interface
de Financial Information Management. Ce type de calcul pourrait être effectué par un utilisateur confirmé
en modifiant la tâche Data Services sous-jacente créée par l'application Financial Information
Management.
4.3.3 Remplissage des tables de mappage à partir de Microsoft Excel
Vous pouvez renseigner une table de mappage en copiant une seule cellule, une colonne ou une ligne
complète ou encore une plage de cellules d'une feuille de calcul Microsoft Excel et en la collant dans
la table de mappage.
1. Dans Microsoft Excel, sélectionnez la cellule, la colonne ou la ligne, puis cliquez sur Edition >
Copier.
2. Dans la table de mappage, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez insérer les données,
cliquez avec le bouton droit sur la cellule, puis choisissez Coller dans le menu.
Rappel :
Assurez-vous que les valeurs source et cible de Microsoft Excel sont correctement alignées dans
l'application Financial Information Management.
4.3.4 Remplissage des tables de mappage à partir des définitions Financial
Consolidation DataLink
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Vous pouvez renseigner une table de mappage en copiant et collant le contenu d'une définition DataLink
contenue dans une feuille de calcul Microsoft Excel, par exemple.
Cette fonction diffère de la fonction de collage classique. Elle remplace en effet les guillemets doubles
utilisés par DataLink pour définir une constante par des guillemets simples utilisés par l'application
Financial Information Management pour définir les constantes.
1. Dans Microsoft Excel, sélectionnez la cellule, la colonne ou la ligne, puis cliquez sur Edition >
Copier
2. Dans la table de mappage, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez coller les données,
cliquez avec le bouton droit sur la cellule, puis choisissez Coller depuis DataLink dans le menu.
Remarque :
Cette fonction diffère de la fonction de collage classique. Elle remplace en effet les guillemets doubles
utilisés par DataLink pour définir une constante par des guillemets simples utilisés par l'application
Financial Information Management pour définir les constantes.
4.3.5 Importation de données dans l'application SAP Business Planning and
Consolidation
Lorsque vous importez des données, c'est-à-dire lorsque l'application Business Planning and
Consolidation est votre cible, aucune option de chargement n'est proposée. Le chargement des données
dans l'application Financial Information Management revient à utiliser Data Bridge dans l'application
Business Planning and Consolidation.
Vous ne pouvez pas supprimer des données existantes mais uniquement les remplacer. Vous devez
utiliser la fonction Supprimer dans le Gestionnaire de données de SAP Business Planning and
Consolidation.
Lorsque vous exportez des données de l'application Financial Consolidation vers l'application Business
Planning and Consolidation, vous chargez les données au niveau liasse et vous exportez les données
au niveau consolidation. Vous exportez uniquement les montants consolidés.
4.3.5.1 Montants
Certains comptes requièrent un mappage avec un signe négatif.
Afin d'éviter la réalisation automatique des arrondis par l'application Financial Information Management,
vous devez utiliser la syntaxe suivante :
to_decimal([Amount],'.','',10)*-1
Le 10 indique le nombre de décimales. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation
SAP BusinessObjects Data Services.
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4.3.6 Importation de commentaires depuis l'application Business Planning and
Consolidation vers l'application Financial Consolidation
Votre source est l'application Business Planning and Consolidation.
Vous pouvez ajouter des commentaires lors de l'importation de données depuis l'application Business
Planning and Consolidation vers l'application Financial Consolidation. Cela s'effectue au moment de
la définition de la table de mappage.
1. Sur la page "Définition de la table de mappage", créez la table de mappage en définissant les
données source et cible.
2. Sous "Cible", cliquez sur l'icône verte "Ajouter" pour ajouter une colonne dans la table de mappage,
puis sélectionnez "Commentaire" à partir de la liste.
3. Enregistrez la définition de la table de mappage.
4. Cliquez sur Tables de mappage pour ouvrir la page "Tables de mappage"
5. Sur la page "Table de mappage", saisissez le commentaire à ajouter dans la colonne "Commentaire".
6. Une fois que vous avez terminé de remplir la table de mappage, cliquez sur Exécuter.
La tâche est effectuée et le commentaire généré avec les données.
Votre commentaire apparaît dans l'application Financial Consolidation. Pour visualiser le commentaire,
cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule correspondant à la table de mappage et
sélectionnez Commentaire.
Le commentaire apparaît dans la boîte de dialogue "Informations donnée".
4.3.7 Historique des tables de mappage
Un des rôles de l'utilisateur professionnel consiste à gérer les tables de mappage. Toute modification
apportée à une table de mappage est enregistrée dans la page "Historique des tables de mappage".
Vous avez accès à l'historique ou à l'audit des tables de mappage pour lesquelles vous disposez des
droits requis.
L'utilisateur d'audit a accès à la page Historique des tables de mappage pour toutes les pages de
mappage.
La page "Historique des tables de mappage" contient les éléments suivants :
• La "date de modification" et le nombre de modifications à la date en question
• L'"utilisateur" à l'origine des modifications
• Les modifications dans leurs colonnes respectives
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4.4 Déplacement des définitions de tâches Financial Information Management
Une fois une tâche Financial Information Management créée, vous pouvez vouloir la déplacer vers un
environnement différent, par exemple d'un environnement de développement vers un environnement
de test, ou d'un environnement de test vers un environnement de production.
Pour déplacer la définition d'une tâche vers un environnement différent, vous devez d'abord exporter
la tâche, ce qui génère un fichier plat. Vous devez ensuite transférer le fichier plat vers l'environnement
cible pour l'importation.
Les définitions de tâches sont déplacées à partir de la page "Liste de tâches"
4.4.1 Exportation d'une tâche Financial Information Management
Pour exporter une tâche :
1. Sur la page "Liste de tâches", sélectionnez la tâche que vous souhaitez exporter.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Dans la boîte de dialogue "Exporter des tâches", sélectionnez le répertoire sur la machine client.
Le nom de fichier est le surnom de la tâche suivi de l'extension .xml. Vous ne pouvez pas changer
d'extension.
4. Cliquez sur Exporter.
Les paramètres suivants sont exportés :
• Propriétés de la tâche
• Propriétés source
• Propriétés cible
• Définition de table de mappage
• Contenu de table de mappage
• Connexion source (si existante)
• Connexion cible
Les paramètres suivants ne sont pas exportés :
• Piste d'audit de la table de mappage
• Historique de l'exécution de la tâche
• Fichier source (si existant)
• Derniers paramètres exécutés (filtres et propriétés d'application cible)
• Tâche Data Services sous-jacente
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4.4.2 Importation d'une tâche Financial Information Management
Pour importer une tâche :
1. Sur la page "Liste de tâches", cliquez sur Importer.
2. Dans la boîte de dialogue "Importer des objets", cliquez sur Charger, puis sélectionnez la tâche à
importer.
L'écran répertorie la tâche de Financial Information Management et la connexion à importer.
3. Sous "Importer", sélectionnez les objets que vous souhaitez importer. Si l'objet existe déjà, la case
"Existe déjà" est cochée. Si l'objet existe déjà dans l'environnement Financial Information Management
et que vous sélectionnez Importer, l'objet existant est écrasé par l'importation.
4. Cliquez sur Importer.
La ou les tâche(s) Financial Information Management est(sont) importée(s) et les tâches Data
Services sous-jacentes sont regénérées.
Remarque :
Pour sélectionner plusieurs tâches à exporter ou importer, utilisez Ctrl + Maj. Vous pouvez disposer
de deux connexions maximum par tâche.
Si le fichier source est un fichier plat, il n'est pas importé. Vous devez copier et coller le fichier plat dans
votre nouvel environnement.
Remarque :
Lorsqu'une connexion portant le même nom qu'une connexion existante est importée, indépendamment
de la casse, la connexion existante est mise à jour. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement
d'utiliser un seul nom de connexion et de toujours utiliser la même casse pour le nom de la connexion
lorsque vous déplacez des définitions de tâches d'un environnement à un autre. Lorsque vous travaillez
avec des bases de données Oracle, les noms de connexion doivent être écrits en majuscules.
4.4.3 Importation d'une tâche personnalisée
Lorsque vous exportez une tâche, la tâche Data Services sous-jacente n'est pas exportée. Si vous
avez créé une tâche Data Services personnalisée, vous devez l'exporter puis l'importer comme suit :
1. Dans "Data Services Designer", connectez-vous au référentiel source de Data Services.
2. Dans la bibliothèque locale d'objets, cliquez avec le bouton droit de la souris sur >> Référentiel >>
Exporter vers un fichier. Incluez les magasins de données utilisés lors du premier déplacement
de la tâche du référentiel source de Data Services vers le référentiel cible de Data Services.
L'exportation vers un fichier génère un fichier ATL.
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3. Via "DataServices Designer", connectez-vous au référentiel cible de Data Services et importez le
fichier ATL.
Remarque : S'il s'agit du premier déplacement de la tâche personnalisée vers l'environnement cible,
vous devez modifier les propriétés du magasin de données afin qu'elles désignent l'environnement
approprié. Cette instruction s'applique d'autant plus au magasin de données désignant le référentiel
4. Dans la "Data Services Management Console", vérifiez que l'URL des services Web est correcte.
Après avoir exporté la tâche personnalisée, importez la tâche comme décrit dans Importation d'une
tâche Financial Information Management.
4.5 Historique de l'exécution de la tâche
La page "Historique de l'exécution de la tâche" fournit d'importants détails sur l'exécution d'une tâche.
Cliquez sur "Visualiser les détails d'exécution de la tâche" pour afficher les données suivantes :
• "Nom du travail"
• "Heure de début"
• "Heure de fin"
• "Etat" : terminé ou erreur
• "Nom d'utilisateur"
Remarque :
L'état "Terminé" signifie que l'appel des services Web a réussi. Il ne signifie toutefois pas que toutes
les lignes de données d'entrée ont pu être importées dans l'application cible.
Lorsque vous cliquez sur "Visualiser les détails d'exécution de la tâche", la page correspondante""affiche
les onglets suivants :
• "Table des commentaires sur l'état d'exécution de la tâche" : cet onglet affiche les résultats de l'appel
de service Web vers l'application cible (pour l'import de données).
Une erreur d'exécution de la tâche est signalée par un message.
La réussite de l'exécution se termine par l'affichage dans la table des lignes rejetées par l'application
cible, par exemple,
•
•
"Code XXXX non défini dans la dimension COMPTE" pour l'application Financial Consolidation
"Le nom du département n'existe pas" pour l'application Profitability and Cost Management.
Lors du chargement de données dans l'application Financial Consolidation, une ligne est renvoyée
pour chaque liasse.
•
•
34
"Table des erreurs de validation" : affiche une liste des erreurs de mappage, c'est-à-dire des lignes
auxquelles aucune règle de mappage n'a pu être appliquée.
"Journal des erreurs" : affiche le journal des erreurs Data Services, destiné en particulier aux
utilisateurs techniques.
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•
•
35
"Journal des événements" : affiche le journal des événements Data Services, destiné en particulier
aux utilisateurs techniques.
"Journal de suivi" : affiche le journal de suivi Data Services, destiné en particulier aux utilisateurs
techniques.
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36
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Exécution de tâches
5.1 Exécution d'une tâche Financial Consolidation
Une fois les tables de mappage renseignées, vous êtes prêt à exécuter la tâche Financial Information
Management.
1. Dans la "Liste de tâches", sélectionnez la tâche que vous souhaitez exécuter et cliquez sur Ouvrir.
2. A la page "Propriétés", cliquez sur Exécuter.
La boîte de dialogue "Paramètres d'exécution" s'ouvre. Elle affiche les options de filtrage et de
l'application cible.
3. Sous "Options de filtrage", cliquez à l'intérieur de la cellule située sous "Dimension ou Paramètre"
et sélectionnez dans la liste le filtre que vous souhaitez appliquer aux données source.
4. Sous "Valeur", cliquez sur Parcourir pour rechercher la ou les valeurs que vous souhaitez entrer,
ou saisissez-les directement en les séparant par des virgules.
5. Sous "Options de l'application cible", sélectionnez les paramètres à utiliser. Les options sont les
suivantes :
• Supprimer avant exécution : si l'option est activée, toutes les données existantes de la remontée
seront supprimées de l'application Financial Consolidation avant l'import des nouvelles données.
• Montants agrégés : si l'option est activée, les nouvelles données chargées par la tâche sont
ajoutées aux données existantes et sont soumises aux mêmes dimensions.
• Remplacer les montants : si l'option est activée, les données existantes correspondantes sont
remplacées par les données importées. Les données qui ne correspondent pas aux données
importées dans la même liasse restent inchangées.
• Ne pas créer d'objets d'exploitation : si l'option est désactivée, ce paramètre déclenche la
création directe de liasses indéfinies.
• Exécution des règles de liasse : si l'option est activée, ce paramètre déclenche les règles de
liasse à l'issue de l'importation. Les règles de liasse créent automatiquement des écritures.
• Exécuter les contrôles : si l'option est activée, ce paramètre déclenche les contrôles de liasse
à l'issue de l'import. Les contrôles sont un ensemble de vérifications des données prédéfinies
par l'administrateur. Les résultats de l'exécution des contrôles Financial Consolidation ne peuvent
être consultés que dans cette application.
• Publier une liasse : si l'option est activée, ce paramètre déclenche le processus de publication
de la liasse à l'issue de l'import. Vous certifiez que le contenu de la liasse est correct et le diffusez
sur le site de publication.
• Intégrer : si l'option est activée, ce paramètre déclenche le processus d'intégration de la liasse
à l'issue de l'import.
6. Cliquez sur Exécuter maintenant.
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2011-07-28
L'application Financial Information Management exécute la tâche et publie les résultats à la page
"Historique de l'exécution de la tâche".
5.2 A propos de l'exécution des tâches Profitability and Cost Management
Les tâches Profitability and Cost Management sont exécutées par un créateur de modèle Profitability
and Cost Management ou un administrateur Financial Information Management.
L'application Financial Information Management fait appel à l'utilitaire de chargement des données
Profitability and Cost Management afin de charger des données dans l'application. Au cours de cette
procédure, les conditions suivantes s'appliquent à la solution Profitability and Cost Management :
• Lorsque vous chargez les données, vous devez vous assurer qu'aucun utilisateur n'est connecté à
l'application Profitability and Cost Management et qu'aucun modèle n'est ouvert. Dans le cas contraire,
un conflit entre le cache serveur d'application et les données incluses dans la base de données
risque de se produire et de provoquer à son tour la corruption des données.
• L'utilitaire de chargement des données passe outre l'application Profitability and Cost Management.
Le serveur d'application ne reçoit donc aucune information signalant l'insertion de données dans la
base de données.
Pour plus d'informations sur l'utilitaire de chargement des données Profitability and Cost Management,
reportez-vous au Guide de l'utilisateur de base de données SAP BusinessObjects Profitability and Cost
Management pour Microsoft SQL Server ou au Guide de l'utilisateur de base de données SAP
BusinessObjects Profitability and Cost Management pour Oracle.
5.2.1 Exécution d'une tâche Profitability and Cost Management
La boîte de dialogue "Paramètres d'exécution" s'ouvre. Cette page affiche les options de filtrage.
3. Sous "Options de filtrage", cliquez à l'intérieur de la cellule située sous "Dimension ou Paramètre"
et sélectionnez dans la liste le filtre que vous souhaitez appliquer aux données source.
4. Sous "Options de l'application cible - SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management",
sélectionnez :
• Modèle cible
• L'un des champs suivants :
• Aucune suppression avant exécution ; remplacer les données existantes.(valeur par défaut)
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•
•
•
Aucune suppression avant exécution ; agréger.
Supprimer la version/période correspondante avant exécution.
Tout supprimer avant exécution.
5. Sous "Valeur", cliquez sur Parcourir pour rechercher la ou les valeurs que vous souhaitez entrer,
ou saisissez-les directement en les séparant par des virgules.
6. Cliquez sur Exécuter maintenant.
5.2.2 Sélection d'un modèle Profitability and Cost Management au moment de
l'exécution
L'ID et le nom de modèle internes Profitability and Cost Management sont transmis à l'URL d'exploration
vers l'origine. L'application Financial Information Management filtre les résultats en fonction de l'ID
interne ou du nom du modèle.
L'ID interne du modèle est stocké dans la table de transactions de la tâche, le nom du modèle dans la
table de connexion de Financial Information Management.
5.3 Exportation de données depuis l'application Business Planning and Consolidation
L'application Financial Information Management permet d'importer et d'exporter des données depuis
et vers les applications suivantes :
• SAP BusinessObjects Financial Consolidation
• SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management
• SAP Business Planning and Consolidation
Lors de l'exportation depuis l'application Business Planning and Consolidation, seules les valeurs des
membres de base sont exportées.
Remarque :
Les hiérarchies, les agrégats et les formules de membres de dimension ne sont pas exportés
Lorsque vous naviguez pour définir une table de mappage ou des options de filtre pour l'exécution
d'une tâche, seules les valeurs des membres de base sont disponibles.
Vous pouvez exporter les valeurs de date comme suit :
• Périodique
• Année à ce jour
• Trimestre à ce jour
• Mesures personnalisées
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Pour sélectionner la valeur à utiliser, définissez un filtre sur la dimension "Mesures" dans la boîte de
dialogue Exécution de la tâche.
Remarque :
Si vous ne définissez pas de filtre sur la dimension "Mesures", la valeur par défaut "Périodique" est
utilisée.
5.3.1 Importation de données dans l'application SAP Business Planning and
Consolidation
Lorsque vous importez des données, c'est-à-dire lorsque l'application Business Planning and
Consolidation est votre cible, aucune option de chargement n'est proposée. Le chargement des données
dans l'application Financial Information Management revient à utiliser Data Bridge dans l'application
Business Planning and Consolidation.
Vous ne pouvez pas supprimer des données existantes mais uniquement les remplacer. Vous devez
utiliser la fonction Supprimer dans le Gestionnaire de données de SAP Business Planning and
Consolidation.
Lorsque vous exportez des données de l'application Financial Consolidation vers l'application Business
Planning and Consolidation, vous chargez les données au niveau liasse et vous exportez les données
au niveau consolidation. Vous exportez uniquement les montants consolidés.
5.4 Lancement d'une tâche via un planificateur externe
Vous pouvez lancer une tâche Financial Information Management via un outil de planification externe
comme le planificateur de tâches Windows. L'application Financial Information Management génère
un fichier de planification contenant une ligne de commande pour lancer Internet Explorer vers une
URL donnée qui fournit des informations sur la tâche sélectionnée, les paramètres d'exécution et les
références de l'utilisateur.
La boîte de dialogue "Paramètres d'exécution" s'ouvre.
3. Saisissez les paramètres de filtre de votre tâche.
4. Dans la partie inférieure de la page, cliquez sur Enregistrer sous Fichier de planification...
5. Si vous avez :
• été automatiquement connecté à l'application Financial Information Management via Single Sign
On (SSO), une boîte de dialogue s'ouvre et vous devez d'abord y saisir à nouveau votre mot de
passe et indiquer le mode d'authentification
40
2011-07-28
•
saisi des références de connexion pour vous connecter à l'application Financial Information
Management, passez directement à l'étape suivante.
6. Saisissez le chemin d'accès à l'emplacement où vous désirez enregistrer le fichier script généré ou
accédez à cet emplacement, puis cliquez sur OK.
L'application Financial Information Management génère le script et le stocke à l'emplacement indiqué.
Lorsque la tâche est lancée, le résultat est envoyé à un fichier journal.
Remarque :
La longueur de l'URL générée ne doit pas excéder 2 000 caractères. La définition d'un grand nombre
de filtres sur une tâche peut générer une URL de plus de 2 000 caractères, auquel cas l'exécution de
la tâche échoue et un message d'avertissement s'affiche.
Important:
Le fichier .vbs, Visual Basic Script, qui est généré n'est pas pris en charge sous Windows 7.
41
2011-07-28
42
2011-07-28
A propos de la fonction d'exploration vers l'origine
La fonction d'exploration vers l'origine permet d'afficher l'origine des données à partir de l'application
cible.
Cela doit être configuré dans l'application Financial Consolidation et/ou Profitability and Cost Management
par un administrateur avant l'installation de l'application Financial Information Management.
Reportez-vous au Guide d'installation de SAP BusinessObjects Financial Information Management
pour plus d'informations sur l'activation de la fonctionnalité d'exploration vers l'origine.
Remarque :
Les administrateurs doivent se souvenir des informations suivantes :
• Le compte d'utilisateur doit être défini sur le CMS.
• Le compte d'utilisateur doit être associé à un des trois groupes de sécurité du CMS pour l'application
• L'authentification externe avec BOE doit être activée dans le CtAdmin de l'application
Financial Consolidation.
• Le compte doit être déclaré dans l'application Financial Consolidation avec l'authentification externe.
6.1 Affichage de l'origine des données dans Financial Consolidation
Dans l'application Financial Consolidation, ouvrez le rapport ou le document.
1. Sélectionnez la cellule dont vous voulez visualiser l'origine des données, cliquez avec le bouton
droit de la souris et sélectionnez Explorer vers l'origine dans le menu.
La boîte de dialogue "Explorer vers l'origine" s'affiche. Les valeurs s'affichent pour chacune des
dimensions Finance.
2. Assurez-vous que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur Continuer.
La page Explorer vers l'origine affiche des informations sur la table de transactions, notamment :
•
•
•
•
43
ID d'exécution de la tâche
Numéro de ligne qui correspond au numéro de la ligne dans la table de transactions
Montant
Autres valeurs cible et source
2011-07-28
Exemple :
DEVISE=EUR
ID d'exécution de la
NUMERO
tâche
DE LIGNE
ENTITE
PERIOD
RUBRIQUE
INTERCO
PA
MONTANT_P
628203207 82
ITA1
06-12
R100I
USA1
R0010
15 000,00
628203207 83
ITA1
06-12
R100I
CAN1
R0120
5 000,00
628203207 84
ITA1
06-12
R100I
20 000,00
Remarque :
Vous pouvez exporter le contenu de la table sous la forme d'un fichier .csv, .xls ou .xml en cliquant
sur le bouton approprié dans la zone "Options d'exportation" située sous la table. Lorsque vous
exportez au format Excel, les résultats pour plus d'une tâche Financial Information Management
s'affichent.
6.2 Affichage de l'origine de données dans Profitability and Cost Management
Utilisez la fonction Explorer vers l'origine pour rechercher la source des valeurs. Cette fonction retourne
deux lignes source qui ont été chargées pour une valeur. Cette fonction retourne deux lignes source
qui ont été chargées pour un point de données particulier.
1. Dans l'application Profitability and Cost Management, cliquez à l'intérieur de la cellule dont vous
souhaitez afficher l'origine des données.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Explorer vers l'origine dans le menu
contextuel.
L'application Financial Information Management affiche une table contenant l'origine des données.
Remarque :
Vous pouvez exporter le contenu de la table sous la forme d'un fichier .csv, .xls ou .xml en cliquant
sur le bouton approprié dans la zone Options d'exportation située sous la table. Lorsque vous exportez
au format Excel, les résultats pour plus d'une tâche Financial Information Management s'affichent.
6.2.1 Exemple de la fonction d'exploration vers l'origine
L'exemple suivant illustre le fonctionnement de la fonction d'exploration vers l'origine.
Les tables de transactions suivantes ont été renseignées pour Tâche1 et Tâche2.
44
2011-07-28
Table de transactions Tâche1 :
Centre de coûts Géographie
AC
RU
FL
Montant
Bureau
NA CA
Loyer
Canada
F22
58 588,00
Bureau
NA CA
Loyer
Etats-Unis
F22
194 500,00
Déplacement
EU FR
Déplacement
France
F22
96 800,00
Table de transactions Tâche2
Type de dépense
Géographie
Année
AC
RU
FL
Montant
Frais généraux
Etats-Unis
2007
Loyer
Etats-Unis
F22
286 300,00
Frais généraux
INTL CA
2007
Loyer
Canada
F22
36 000,00
Frais généraux
INTL FR
2007
Loyer
France
F22
127 000,00
Un rappel de l'application Financial Information Management http://myserver:8080/fim/drill
ToOrigin/drillToOrigin.jsp?AC=Rent&RU=Canada&FL=F22 aboutit à l'affichage des éléments
suivants dans la page "Explorer vers l'origine" :
La cellule demandée {AC=Loyer,RU=Canada,FL=22} a été tracée vers les cellules suivantes :
Tâche1
Centre de coûts
Géographie
Montant
Bureau
NA CA
58 588,00
Tâche2
Type de dépense
Géographie
Année
Montant
Frais généraux
INTL CA
2007
36 000,00
En cas de coordonnées partielles, une réponse plus longue similaire à la suivante apparaît :
La cellule demandée {AC=Loyer, FL=22} a été tracée sur les cellules suivantes :
Tâche1
45
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Centre de coûts
Géographie
Montant
Bureau
NA CA
58 588,00
Bureau
NA USA
194 500,00
Tâche2
Type de dépense
Géographie
Année
Montant
Frais généraux
Etats-Unis
2007
286 300,00
Frais généraux
INTL CA
2007
36 000,00
Frais généraux
INTL FR
2007
127 000,00
6.2.2 Exploration vers l'origine : ouverture dans Excel
Lorsque vous définissez l'exploration vers l'origine de Financial Information Management dans
l'application Profitability and Cost Management à l'aide de l'outil de configuration Profitability and Cost
Management, vous pouvez utiliser le fichier drillToOriginExcel.jsp à la place du fichier
drillToOrigin.jsp afin que les résultats de l'exploration vers l'origine s'ouvrent directement dans
Excel. Toutes les colonnes source et cible de l'ensemble des tâches s'affichent.
46
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Partage de tables de transactions entre différentes tâches
Partage de tables de transactions entre différentes
tâches
Chaque tâche Financial Information Management possède sa propre table de transactions utilisée pour
afficher les résultats d'exploration vers l'origine. Cette table peut être complètement ou partiellement
nettoyée lors de l'exécution d'une tâche, en fonction des options de chargement de l'application cible.
Pour s'assurer que les données correctes sont utilisées dans le cas de tâches Financial Information
Management multiples chargeant les mêmes :
• mesure Profitability and Cost Management
• source de données Financial Consolidation
il est possible de partager la table de transactions entre différentes tâches. Sur la page "Propriétés de
la tâche", vous pouvez sélectionner "Connecter à une tâche de Data Services existante" puis sélectionner
le nom de la tâche à partir de la liste. La table de transactions et la table des erreurs de validation
peuvent alors toutes deux être mises à jour.
Vous pouvez également sélectionner "Table de transactions", ce qui permettra la mise à jour de la table
de transactions.
Lorsque vous exécutez une tâche, le nom de celle-ci est ajouté à la table de transactions afin de
différencier les résultats d'exploration vers l'origine si une table de transactions est partagée par plusieurs
tâches.
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Partage de tables de transactions entre différentes tâches
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Exemple : définition et remplissage d'une table de mappage
Exemple : définition et remplissage d'une table de
mappage
8.1 Définition d'une table de mappage : Données sources
Les données de cet exemple proviennent d'un fichier plat. La première ligne contient les en-têtes ; les
colonnes sont séparées par des points-virgules. Les colonnes source sont :
• Entité
• Rubrique1
• Tiers
• CumulD
• CumulC
Données dans un fichier plat
Société;Compte1;Tiers;CumulD;CumulC
SOC1;601100;PART1;10000;
SOC1;601200;PART2;15000;
SOC1;701100;PART1;;50000
SOC1;710000;;;20000
SOC1;411100;PART3;2000;
Voici les mêmes données présentées dans un tableau :
49
Entité
Compte
Tiers
CumulD
SOC1
601100
PART1
10 000
SOC1
601200
PART2
15 000
SOC1
701100
PART1
SOC1
710000
SOC1
411100
CumulC
50 000
20 000
PART3
2 000
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8.2 Liaison de définitions source et cible
Dans une règle, les valeurs de la dimension source sont sélectionnées pour générer la valeur de la
dimension cible et l'option La règle de réconciliation prioritaire s'applique est utilisée pour cet
exemple.
Tableau 8-3 : Table de mappage 1 : Société/Unité
Toutes les valeurs de Société sont recopiées dans Unité.
Dimension d'entrée
Dimensions cible
"Société"
"Unité"
[Société]
Tableau 8-4 : Table de mappage 2 : Compte1, Tiers/Rubrique, Partenaire
Pour toutes les rubriques qui commencent par 6 et 7, la dimension cible Rubrique est alimentée avec
la valeur R suivie de la valeur de la rubrique. Les valeurs de la dimension d'entrée Tiers sont recodifiées :
PART1 devient P1, PART2 devient P2 et la cellule "vide" ne change pas.
Dimension d'entrée
Dimension d'entrée
Dimensions cible
Dimensions cible
Rubrique
Tiers
Rubrique
Partenaire
[6..7]*
'PART1'
'R'||[Compte1]
'P1'
[6..7]*
'PART2'
'R'||[Compte1]
'P1'
[6..7]*
{vide}
'R'||[Compte1]
Tableau 8-5 : Table de mappage 3 : Compte1, CumulD, CumulC/Montant
Pour les comptes de charges, la dimension cible Montant est alimentée comme étant l'inverse des
valeurs de la dimension d'entrée CumulD (Cumul Débit). Pour les comptes clients, les valeurs de la
dimension d'entrée CumulD (Cumul Débit) sont recopiées à l'identique dans la dimension cible Montant
et pour les comptes de produit, les valeurs de la dimension d'entrée CumulC (Cumul Crédit) sont
recopiées à l'identique dans la dimension cible Montant.
Dimension d'entrée
Dimension d'entrée
Dimension d'entrée
Dimension cible
Rubrique
CumulID
Crédit
Montant
6*
50
[CumulD]*-1
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Dimension d'entrée
Dimension d'entrée
Dimension d'entrée
Dimension cible
41*
[CumulD]
7*
[CumulC]
Explication : [CumulD]*-1 signifie que vous devez multiplier le montant de débit par -1 pour renvoyer
une valeur négative.
8.3 Résultats
Les données résultant de la tâche sont les suivantes :
Unité
Rubrique
Partenaire
Montant
SOC1
R601100
P1
-10000
SOC1
R601200
P2
-15000
SOC1
R701100
P1
50 000
SOC1
R710000
20 000
Le compte-rendu de la tâche indique que la ligne correspondant à la rubrique 411100 n'a pas été traitée
car aucune règle n'a été définie pour cette valeur dans le Mappage de table 2 : Compte1, Tiers/Rubrique,
Partenaire.
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Exemple : Comportement des règles de mappage
Une table de mappage utilise une ou plusieurs règles pour générer la valeur de la dimension cible. Les
données de cet exemple sont issues d'une table de base de données. Les colonnes source sont :
• Code d'entité
• Période de post
• Exercice Fiscal
• Devise
• Numéro de compte
• Partenaire commercial
• Solde à-nouveau
• Débit total
• Crédit total
• Solde final
Les règles de mappage de chaque table de mappage sont définies sur La règle de réconciliation
prioritaire s'applique ou surToutes les règles de réconciliation s'appliquent.
Remarque :
Pour l'option La règle de réconciliation prioritaire s'applique lorsqu'aucune colonne de priorité n'est
ajoutée dans le mappage, le premier mappage est prioritaire.
Les exemples de données sources sont les suivants :
Pé
An
Code_d'en
riode_de_po née_fi
tité
st
scale
De
vise
Parte
Numé
Dé
naire_co Solde_à_nou
ro_de_co
bit_to
mmer
veau
mpte
tal
cial
Cré
dit_to
tal
Solde_fi
nal
5
4
2008
EUR
144000
1 000
0
520000
0
520000
5
4
2008
EUR
144000
1 100
0
45000
0
45000
5
4
2008
EUR
145000
6
4651.16
0
0
4651.16
Tableau 9-2 : Table de mappage : Code d'entité/Unité
Lorsque la règle La règle de réconciliation prioritaire s'applique est utilisée pour réconcilier les
données sources de la colonne Code_d'entité avec la colonne cible U (Unité), le code d'entité 5 est
mappé à IEFO002-T- et le code d'entité 6 est mappé à RTDF001-Y-.
53
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Code_d'entité
RU
5
'IEFO002-T-'
6
'RTDF001-Y-'
Tableau 9-3 : Table de mappage : Devise
La devise est conservée en l'état.
Devise
CU
*
[Devise]
Tableau 9-4 : Table de mappage : Période de post et année fiscale/exercice (E) et période (PE)
Lorsque la règle La règle de réconciliation prioritaire s'appliqueest utilisée pour réconcilier les
données sources des colonnes Période_de_post et Année_fiscale avec les colonnes cibles E
et PE, la période de post 1 et l'année fiscale 2008 sont mappées à 2008.01 dans les colonnes cibles
E et PE.
Période_de_post
Année_fiscale
DP
PE
1
2008
'2008.01'
'2008.01'
2
2008
'2008.02'
'2008.02'
3
2008
'2008.03'
'2008.03'
4
2008
'2008.04'
'2008.04'
Tableau 9-5 : Table de mappage : Numéro de compte/Compte (C)
Lorsque la règle La règle de réconciliation prioritaire s'applique est utilisée pour réconcilier les
données sources de la colonne Numéro_de_compte avec la colonne cible C, le compte 144000 est
mappé à A2460 dans la colonne cible C :
54
Numéro_de_compte
AC
144000
'A2460'
145000
'E1110'
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Tableau 9-6 : Table de mappage : Partenaire commercial/Partenaire (PA)
La règle Toutes les règles de réconciliation s'appliquent est utilisée pour réconcilier les données
sources de la colonne Partenaire_commercial avec la colonne cible PA. La dernière ligne de la
règle (*) génère une ligne supplémentaire pour chaque ligne qui effectue un rollup pour calculer la
valeur agrégée :
Partenaire_commercial
PA
1 000
'FRDR005-T'
1 100
'NLFO001-T'
6
'USDR001-T'
*
Tableau 9-7 : Table de mappage : Solde à-nouveau et solde final/Flux (FL) et Montant
La règle Toutes les règles de réconciliation s'appliquent indique au fichier cible d'utiliser les soldes
à-nouveaux et finaux pour des comptes spécifiques et de les agréger par année fiscale.
Numé
ro_de_co
mpte
Solde_à_nou
veau
Solde_final
FL
MONTANT
144000
*
*
'F00'
[Solde_à_nouveau]
144000
*
*
'F99'
[Solde_final]
145000
*
*
'F00'
[Solde_à_nouveau]*-1
145000
*
*
'F99'
[Solde_final]*-1
Le flux FL permet de différencier les montants à l'ouverture et à la clôture lors de l'exercice.
Exemple de résultats
Les données résultant de la tâche sont les suivantes :
55
RU
DP
PE
CU
AC
PA
FL
MONTANT
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
FRDR005-T
F00
0
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
NLFO001-T
F00
0
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
E1110
USDR001-T
F00
-4651,16
2011-07-28
56
RU
DP
PE
CU
AC
PA
FL
MONTANT
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
FRDR005-T
F99
520000
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
NLFO001-T
F99
45000
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
E1110
USDR001-T
F99
-4651,16
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
F00
0
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
E1110
F00
-4651,16
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
A2460
F99
565000
IEFO002T-
2008.04
2008.04
EUR
E1110
F99
-4651,16
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Cas d'utilisation
Cas d'utilisation
10.1 Cas d'utilisation 1
Ce cas d'utilisation transforme les montants d'une rubrique de sens débiteur en montants négatifs tout
en important les données dans une rubrique spécifique du système cible. La rubrique de sens débiteur
commence par 1 et effectue le mappage jusqu'à la rubrique 10 dans le système cible. Les colonnes
du fichier source sont les suivantes : Rubrique, ...., Montant. Les dimensions du système cible sont les
suivantes : RUBRIQUE, ..., MONTANT.
Règle 1a : si une rubrique commence par 1, la rubrique cible est 10.
Règle 1b : par défaut, la rubrique cible correspond à la rubrique source.
Tableau 10-1 : Table de mappage de transformation de rubrique
Rubrique
RUBRIQUE
*
[Rubrique]
1*
'10'
Tableau 10-2 : Table de mappage de transformation de rubrique
Règle 2a : si une rubrique commence par 1, le montant cible est "montant source" * -1.
Règle 2b : par défaut, le montant cible correspond au montant source.
57
Rubrique
Montant
MONTANT
1*
*
[Montant] * -1
*
*
[Montant]
2011-07-28
Cas d'utilisation
Tableau 10-3 : Exemple
Rubrique
Montant
123
1 000
2
2 000
RUBRIQUE
MONTANT
>> selon les règles 1a
et 2a
10
-1 000
>> selon les règles 1b
et 2b
2
2 000
10.2 Cas d'utilisation 2
Les données d'importation détaillées par partenaire et importation s'additionnent également (agrégation
des partenaires) dans le système source.
Les colonnes du fichier source sont les suivantes : Partenaire, Dim1….
Les dimensions du système cible sont PARTENAIRE, DIM1….
Créez deux tâches : DETAIL pour les données importées détaillées par partenaire et TOTAL pour
l'importation de la ligne de total
La tâche TOTAL ne possède pas de mappage de transformation de la dimension Partenaire.
Cela permet aux lignes d'être agrégées indépendamment de la dimension Partenaire.
Tableau 10-4 : la tâche DETAIL possède un mappage de transformation de la dimension Partenaire.
Partenaire
PARTENAIRE
.*
[Partenaire] Règle 1
Remarque :
.* empêche les correspondances de partenaires vides. Ces lignes sont importées par la tâche TOTAL.
Tableau 10-5 : Transformation des données par la tâche DETAIL
58
Dim1
Parte
naire
Montant
DIM1
PARTE
NAIRE
MONTANT
Val1
1
1 000
>>
Val1
1
1 000
Val2
1
2 000
>>
Val1
2
2 000
Val2
1
3 000
>>
Val2
1
3 000
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Cas d'utilisation
Dim1
Parte
naire
Val3
Montant
4 000
PARTE
NAIRE
DIM1
MONTANT
La ligne n'est pas traitée
en raison de la règle 1
>>
Tableau 10-6 : Transformation des données par la tâche TOTAL
Dim1
Partenaire
Montant
Val1
1
1 000
>>
Val1
2
2 000
>>
Val2
1
3 000
4 000
Val3
DIM1
MONTANT
Val1
3 000
>>
Val2
3 000
>>
Val3
4 000
Le partenaire est ignoré.
Les lignes sont agrégées.
Tableau 10-7 : Avertissement : si la source combine les lignes de total et les lignes détaillées, les résultats
peuvent être incohérents.
Dim1
Partenaire
Montant
DIM1
MONTANT
Val2
1
3 000
Val2
3 000
4 000
Val3
9000 - Valeur de montant inattendue
Val3
Val3
59
1
5 000
2011-07-28
Cas d'utilisation
60
2011-07-28
Tâches personnalisées
11.1 Informations sur la personnalisation des tâches dans Data Services
La solution Financial Information Management est une interface pour utilisateur professionnel venant
se greffer sur l'application Data Services. Cette solution charge des données dans les applications
EPM (Produits de pilotage des performances d'entreprise). Elle génère des tâches Data Services que
les utilisateurs professionnels lancent à partir de l'interface de Financial Information Management.
Les tâches Data Services peuvent être personnalisées au niveau des services de données afin de
profiter des fonctions mises à disposition par la solution Data Services, telles qu'une connectivité large
aux systèmes d'information et au langage de script.
Remarque :
L'utilisation de cette fonction exige une connaissance approfondie de SAP BusinessObjects Data
Services. A ce titre, elle est réservée aux utilisateurs techniques.
• Objets Data Services
• Variables globales
• Tables du référentiel
11.1.1 Flux de données
Les tâches Data Services générées se composent de la séquence de flux de données suivante :
• un flux de données d'exportation chargé d'extraire les données requises de la source de la tâche
et d'appliquer les filtres d'exécution ;
• un flux de données de transformation chargé d'appliquer les règles de mappage et de détecter les
erreurs de mappage ;
• un flux de données de chargement procédant au chargement des données dans l'application cible
de la tâche Financial Information Management et détectant les lignes rejetées par l'application cible.
Les composants suivants d'un projet de Data Services sont affichés à gauche de la fenêtre SAP
BusinessObjects Data Services Designer :
61
2011-07-28
•
Sous "Zone du projet", le projet Data Services généré par l'application Financial Information
Management, accompagné des trois flux de données ;
Remarque :
La tâche créée est désignée par le nom de tâche affecté dans l'application Financial Information
Management.
•
Sous "Magasin de données", les différents magasins de données, dont ceux créés par la tâche.
Un schéma du flux de données est représenté dans la partie droite de Data Services Designer.
Pour en savoir plus sur les flux de données, reportez-vous à la documentation SAP BusinessObjects
Data Services.
11.1.2 Flux de données d'exportation
Le flux de données d'exportation a pour fonction d'extraire les données d'une source.
L'image suivante illustre le flux de données d'exportation dans Data Services Designer.
La table de base de données correspond à celle sélectionnée dans l'application Financial Information
Management. La table source du schéma est une table temporaire servant à l'échange des données.
11.1.3 Flux de données de transformation
Le flux de données de transformation applique aux données les mappages définis dans l'application
Les contrôles de validation indiqués sur le diagramme visent à vérifier que chaque ligne de la table a
été appliquée à l'aide d'au moins une règle de mappage. Si tel n'est pas le cas, la valeur de la ligne
est nulle et l'application Data Services la rejette dans la table des erreurs de mappage du référentiel
62
2011-07-28
Les données sont alors transmises à la table de transactions, qui est utilisée par la fonction d'exploration
vers l'origine. La table de transactions contient les données ainsi que leurs définitions avant et après
les mappages.
11.1.4 Flux de données de chargement
Le flux de données de chargement a pour fonction de charger les données dans le système cible. Il
extrait les données de la table de transactions et les prépare pour l'appel de services Web. Il rassemble
ensuite les résultats de l'appel et vérifie la présence ou non de problèmes. Les lignes rejetées sont
stockées dans des tables du référentiel de Financial Information Management.
Vous pouvez visualiser les détails générés par le flux de données de chargement sur la page des
"détails d'exécution de la tâche" de l'application Financial Information Management.
11.2 Objets Data Services
Les tâches Data Services créées en utilisant l'interface Financial Information Management sont générées
dans le référentiel Data Services. Dans le tableau suivant, vous devez remplacer NomTâche par le
nom de la tâche Financial Information Management. Ce nom ne peut pas se composer de plus de
huit caractères.
63
Description
Nom de l'objet Data Services
Nom du projet DS
PROJECT_%NomTâche%
Nom de la tâche DS
%NomTâche%
Export du flux de données DS
DF_EXPORT_%NomTâche%
Transformation du flux de données DS
DF_TRANSFORM_%NomTâche%
Chargement du flux de données DS
DF_LOAD_%NomTâche%
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Description
Nom de l'objet Data Services
Nom du magasin de données DS de la base de
données du référentiel de l'application Financial
Information Management
%NomTâche%_DS
Nom de magasin de données DS d'export de fichier
%NomTâche%_FILE_EXPORT_DS
Nom de magasin de données DS d'export de
table
%NomTâche%_TABLE_EXPORT_DS
Nom de magasin de données DS de service Web
de chargement FC
%NomTâche%_FC_LOAD_DS
Nom de magasin de données DS du service Web
de chargement PCM
%NomTâche%_PCM_LOAD_WS_DS
Nom de magasin de données DS du référentiel
PCM
%NomTâche%_FC_LOAD_TABLE_DS
11.3 Variables globales
La création d'une tâche Financial Information Management s'accompagne de la création d'une liste de
variables globales dans le cadre de la définition de la tâche. Ces variables sont définies de manière à
être exécutées au moment où l'utilisateur professionnel lance la tâche à partir de l'interface de Financial
Information Management.
Tableau 11-2 : Variables globales
64
Description
Nom de la variable globale DS
ID d'exécution de la tâche Financial Information Management
$JOB_RUN_ID
Jeton de connexion par authentification
unique BOE
$SerializedSession
Nom de l'utilisateur BOE
$User
Mot de passe de l'utilisateur BOE
$Password
Filtres appliqués aux dimensions d'entrée
$Filter_%SourceDimensionName%
Options de l'application cible
$aggregateAmounts, etc.
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L'image suivante illustre les variables telles qu'elles apparaissent dans l'interface de l'application Data
Services. Lorsque vous exécutez une tâche dans l'application Financial Information Management, vous
définissez des paramètres d'exécution. Leurs équivalents s'affichent dans la liste des variables globales
de l'application Data Services.
Les tâches Data Services générées contiennent également la liste des filtres disponibles dans
l'application Financial Information Management.
L'identifiant JOB_RUN_ID est un numéro généré automatiquement et assigné à une instance de tâche
lors de son exécution. A chaque exécution de tâche, un nouvel identifiant est assigné à l'instance.
11.4 Tables du référentiel
Les tâches Data Services créées en utilisant l'interface Financial Information Management sont générées
dans le référentiel Data Services. Dans le tableau suivant, vous devez remplacer NomTâche par le
nom de la tâche Financial Information Management créée. Ce nom ne peut pas se composer de plus
de huit caractères.
65
Description
Nom de la table du référentiel de l'application Financial Information Management
Nom de la table source
SOURCE_%NomTâche%
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Description
Nom de la table du référentiel de l'application Financial Information Management
Nom de la table de transactions
TRANSACTION_%NomTâche%
Colonne source de la table de transactions
SC_%DimName%
Tables de mappage
FIM_%NomTâche%_%NomTableMappage%
Table des erreurs de mappage
MAPPING_ERRORS_%NomTâche%
La table source est créée dans le référentiel de l'application Financial Information Management pour
consigner les lignes extraites de la source. Elle n'est pas obligatoire. La tâche Data Services générée
peut être personnalisée de manière à éviter cette étape intermédiaire.
La table de transactions est créée dans le référentiel Financial Information Management afin de consigner
la sortie de chaque mappage correctement appliqué. Elle contient les mappages de chaque ensemble
source de données à chaque ensemble cible de données.
La table de transactions est interrogée lors de l'utilisation de la fonction d'exploration vers l'origine à
partir de l'application cible pour afficher l'origine des données.
Remarque :
La tâche Data Services est responsable du remplissage des tables de transactions. L'application
Financial Information Management n'écrit jamais directement dans ces tables.
Les tâches Data Services générées font appel à d'autres tables de référentiel de l'application Financial
Information Management. Il s'agit des tables suivantes :
Description
Nom de la table du référentiel de l'application
Financial Information Management
Nom de la table des lignes rejetées
FIM_REJECTED_ROW
Etat d'exécution de la tâche
FIM_JOB_RUN_PACKAGE_STATUS
11.5 Personnalisation d'une tâche Data Services
Pour personnaliser une tâche Data Services, vous devez suivre la procédure décrite ci-dessous :
1. Créez et exécutez une tâche Financial Information Management.
L'application Financial Information Management génère une tâche Data Services correspondante.
2. Ouvrez la console de gestion Data Services et publiez la tâche Data Services générée dans les
services Web.
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3. Dans l'application Financial Information Management, connectez-vous à la tâche Data Services.
4. Dans l'application Data Services, modifiez la tâche de services de données selon vos besoins.
5. Enfin, exécutez la tâche dans Financial Information Management.
11.5.1 Publication d'une tâche Data Services dans les services Web
1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur BusinessObjects XI 3.1 > BusinessObjects Data Services
> Data Services Management Console, puis connectez-vous.
2. Cliquez sur "Administrator".
3. Sur la gauche de la page, sous "Administrator", cliquez sur "Web Services".
4. Cliquez ensuite sur l'onglet "Web Services Configuration" à droite de la page.
La liste des opérations de services Web publiées s'affiche.
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Add Batch Job... (Ajouter travail en différé), puis cliquez
sur Apply (Appliquer).
6. Dans la page suivante, sélectionnez la tâche, puis cliquez sur Add (Ajouter).
Dans l'onglet "Web Services Configuration", un message s'affiche pour indiquer que le fournisseur
des services Web pour la tâche de lot a été ajouté.
La publication de la tâche Data Services dans les services Web est terminée. Vous pouvez fermer la
fenêtre.
11.5.2 Connexion à une tâche Data Services
Lorsque vous établissez une connexion à une tâche Data Services existante, vous informez l'application
Financial Information Management qu'il s'agit d'une tâche externe. L'application ne modifie pas ni
n'efface la version personnalisée.
1. Dans l'application Financial Information Management, cliquez sur Liste de tâches, puis ouvrez la
tâche que vous souhaitez modifier""à partir de la page qui s'affiche.
2. Dans la page des propriétés, sélectionnez l'option "Connecter à une tâche de Data Services
existante".
3. Dans la liste répertoriant toutes les tâches publiées dans les services Web, sélectionnez la tâche à
modifier.
Par défaut, le nom de la table de transactions et celui de la table des erreurs de validation sont
affichés dans les zones appropriées.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Remarque :
Ne cliquez pas sur le bouton d'exécution tant que vous n'avez pas achevé les modifications de la tâche
dans l'application Data Services.
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11.5.3 Modification de la tâche Data Services
Après vous être connecté à la tâche Data Services à partir de l'application Financial Information
Management, vous devez retourner dans l'application Data Services afin de personnaliser la tâche.
1. Ouvrez le projet à partir de Data Services Designer.
2. Sur la page principale, effectuez les modifications souhaitées à l'aide des fonctionnalités de Data
Services, qui permettent par exemple de créer un script pour l'envoi d'un message électronique une
fois la tâche exécutée.
3. Enregistrez la tâche modifiée.
Remarque :
Une fois la tâche modifiée et enregistrée, retournez dans l'application Financial Information Management
afin d'exécuter la tâche.
• Exécution d'une tâche Financial Consolidation
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2011-07-28
Informations supplémentaires
Ressources d'informations
Emplacement
Informations sur le produit SAP
BusinessObjects
http://www.sap.com
Naviguez vers http://help.sap.com/businessobjects/ et cliquez sur Tous
les produits dans le panneau latéral "Présentation de SAP BusinessObjects".
SAP Help Portal
Vous pouvez accéder à la toute dernière documentation relative aux
produits SAP BusinessObjects et à leur déploiement sur le portail SAP
Help Portal. Il est également possible de télécharger des versions PDF
ou des bibliothèques HTML installables.
Certains guides résident sur SAP Service Marketplace et ne sont, par
conséquent, pas disponibles sur le portail SAP Help Portal. Le portail
d'aide répertorie ces guides et propose un lien vers SAP Service Marketplace. Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent
d'un ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez votre support technique.
http://service.sap.com/bosap-support > Documentation
•
•
SAP Service Marketplace
69
Guides d'installation : https://service.sap.com/bosap-instguides
Notes de version : http://service.sap.com/releasenotes
SAP Service Marketplace comprend certains guides d'installation, guides
de migration et de mise à niveau, guides de déploiement, notes de version
et des documents concernant les plates-formes prises en charge. Les
clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un ID
utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique. Si vous êtes redirigé vers SAP Service Marketplace à partir du site SAP Help Portal, utilisez le menu situé dans le panneau de navigation à gauche pour sélectionner la catégorie contenant
la documentation que vous souhaitez consulter.
2011-07-28
Ressources d'informations
Emplacement
https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia
Docupedia
Docupedia fournit des ressources de documentation supplémentaires,
un environnement de création collaboratif et un canal de commentaires
interactif.
Ressources à l'attention des développeurs
https://boc.sdn.sap.com/
Articles SAP BusinessObjects sur
SAP Community Network
https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary
Ces articles étaient précédemment appelées notes techniques.
https://service.sap.com/notes
Remarques
Forums sur SAP Community Network
Ces remarques étaient précédemment appelées des articles de la base
de connaissances.
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
http://www.sap.com/services/education
Formation
Nous pouvons vous fournir un module de formation qui réponde à vos
besoins et convienne à votre style d'apprentissage préféré, sous forme
de stage traditionnel ou de séminaires plus ciblés.
http://service.sap.com/bosap-support
Support client en ligne
Le site SAP Support Portal présente des informations sur les programmes
et services de support technique. Il propose également des liens vers
de nombreuses informations techniques ainsi que des téléchargements.
Les clients qui bénéficient d'un contrat de maintenance disposent d'un
ID utilisateur pour accéder à ce site. Pour obtenir un identifiant, contactez
votre support technique.
http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting
Conseil
70
Les consultants peuvent vous accompagner dans votre démarche, depuis
la phase initiale d'analyse jusqu'à la phase finale de livraison de votre
projet de déploiement. Ils peuvent vous faire bénéficier de leur expertise
en matière de bases de données relationnelles et multidimensionnelles,
de connectivité, d'outils de conception de base de données et de techno
logie d'intégration personnalisée.
2011-07-28
Index
A
administrateur 10
audit, utilisateur 10
B
barre oblique inversée 26
base de données 20
BPC 31
exploration vers l'origine 43
exploration, origine 43, 44
exportation, flux de données 62
F
fichier plat 21
flux, données 61
H
Profitability and Cost Management 38,
44
propriétés, cible 22
propriétés, source 20, 21
R
référentiel 65
règles
réconcilier 23
C
historique 31, 34
S
caractère d'échappement 26
chargement, flux de données 63
colonne, en-têtes 21
colonnes source 26
colonnes, cible 28
commentaires, importer 31
connexions 13, 14, 33
L
SAP ERP 20
syntaxe 26
liaison de données 29
lignes rejetées 63
T
D
Data Services 61
définitions, cible 50
données source 19, 49
données, origine 9, 43, 44
E
erreurs 24
erreurs, vérification 24
Excel 29
exécuter, tâches 38
exécuteur 10
exécution de la tâche, historique 34
71
M
magasin de données 63
mappage, table 49
mappage, tables 22, 23, 29
règles 23
montants 30
O
objets 63
Oracle 15
origine, affichage 44
origine, exploration 9
P
table de transactions 18
table, erreurs de validation 18, 34
tables de mappage, historique 31
tâche 17
tâche, exécution 37, 38
tâches, importer 33
transactions, table 9, 47
travaux 17
V
variables 64
W
Web, services 67
professionnel, utilisateur 10
2011-07-28
Index
72
2011-07-28

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