Divulgation trimestrielle T3

FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGF
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Portefeuille
par pays
Canada
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Portefeuille
par secteur
Finance
Télécommunications
Énergie
Consommation discrétionnaire
Biens industriels
Soins de santé
Consommation de base
Services aux collectivités
Espèces et quasi-espèces
Matériels
Technologies de l’information
Options sur actions vendues
Portefeuille
par catégorie de l’actif
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Options sur actions des États-Unis vendues
Options sur actions canadiennes vendues
Principaux
titres
Positions acheteurs :
Banque Toronto-Dominion
Banque Royale du Canada
BCE Inc.
Banque de Nouvelle-Écosse
Banque de Montréal
Enbridge Inc.
TELUS Corporation
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Fonds de placement immobilier RioCan
TransCanada Corporation
Thomson Reuters Corporation
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
77,3
20,2
2,4
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
39,6
12,6
12,4
8,7
8,7
4,6
4,0
3,8
2,4
2,1
1,1
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
77,4
20,2
2,4
(0,0)
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
7,7
7,0
5,8
5,3
4,8
4,7
4,6
4,3
3,9
3,7
3,1
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGF (suite)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Principaux
titres (suite)
Positions acheteurs (suite) :
Suncor Énergie Inc.
Corporation Financière Power
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Emera Inc.
Pfizer Inc.
Johnson & Johnson
The Coca-Cola Company
Verizon Communications Inc.
Lockheed Martin Corporation
Agrium Inc.
Altria Group Inc.
Shaw Communications Inc.
3M Company
Southern Company
Sous-total
Positions vendeurs :
Options sur actions vendues
Enbridge Inc.
Banque Royale du Canada
TransCanada Corporation
Thomson Reuters Corporation
Lockheed Martin Corporation
Suncor Énergie Inc.
Pfizer Inc.
Emerson Electric Company
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
International Business Machines Corporation
Corporation Financière Power
Johnson & Johnson
3M Company
Banque de Nouvelle-Écosse
Pembina Pipeline Corporation
Altria Group Inc.
Banque de Montréal
CI Financial Corporation
Banque Toronto-Dominion
Verizon Communications Inc.
The Coca-Cola Company
Banque Nationale du Canada
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Home Depot Inc.
Sous-total
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
2,8
2,6
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
1,8
1,8
1,7
1,5
85,1
(0,1)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,1)
574 024 $
L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à
jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
au 30 septembre 2016.
MD
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