Liste standard des délégataires et sous

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – JUNE 2016
Liste des délégataires et sous-délégataires de BNP Paribas Securities
Services agissant en tant que dépositaire de fonds Ucits.
Pays
Nom de l’entité
Localisation
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
HSBC Bank Argentina S.A.
pour les actions
ARGENTINA
EUROCLEAR BANK S.A
BRUSSELS
BAHRAIN
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
BAHRAIN
BANGLADESH
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED
DHAKA
BENIN
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
BERMUDA
BANK OF BERMUDA (HSBC Group)
BERMUDA
BOSNIA
AND
HERZEGOVINA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA
VIENNA
BOTSWANA
STANDARD CHARTERED
BOTSWANA LTD
GABORONE
BRAZIL
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
SAO PAULO
BULGARIA
UNICREDIT BULBANK A.D.
SOFIA
BURKINA FASO
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
CANADA
ROYAL BANK OF CANANDA (INVESTOR &
TREASURY SERVICES )
TORONTO
CHILE
BANCO DE CHILE (CITIBANK N.A)
SANTIAGO DE
CHILE
CHINA
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED
SHANGHAI
BANK
OF
UniCredit Bank d.d., Sarajevo
Nom de l’entité
Pays
Localisation
COLOMBIA
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTA
BOGOTA
COSTA RICA
BANCO BCT S.A.
SAN JOSÉ
CROATIA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA
VIENNA
CZECH
REPUBLIC
CITIBANK
BRANCH
PRAGUE
DENMARK
NORDEA BANK DANMARK A/S
ECUADOR
BANCO DE LA
PRODUBANCO
EGYPT
CITIBANK N.A. Egypt
CAIRO
ESTONIA
AS SEB PANK
TALLINN
FINLAND
NORDEA BANK FINLAND PLC
HELSINKI
GHANA
STANDARD
GHANA LTD
GUINEA BISSAU
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
ICELAND
ISLANDSBANKI
REIJKAVIK
INDIA
BNP PARIBAS
MUMBAI
INDONESIA
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, JAKARTA
JAKARTA
EUROPE
PLC
PRAGUE
Zagrebacka Banka d.d.,
Zagreb
COPENHAGEN
PRODUCCION
CHARTERED
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
BANK
SA-
OF
QUITO
ACCRA
INTERNATIONAL
CSD
CLEARSTREAM BANKING SA
LUXEMBOURG
INTERNATIONAL
CSD
EUROCLEAR BANK SA
BRUSSELS
http://www.clearstream.com/bl
ob/11702/0e3964fc072c3349
23f72f9fdd85365b/depositorybanks-by-market-pdf-data.pdf
1. Aller sur
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tories
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Pays
Nom de l’entité
Localisation
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
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ISRAEL
CITIBANK N.A. ISRAEL
TEL AVIV
IVORY COAST
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
JAPAN
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, TOKYO
TOKYO
JORDAN
STANDARD CHARTERED BANK, JORDAN
BRANCH
AMMAN
KAZAKHSTAN
JSC CITIBANK KAZAKHSTAN
ALMATY
KENYA
STANDARD CHARTERED BANK PLC
NAIROBI
KOREA,
REPUBLIC OF
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, SEOUL
SEOUL
KUWAIT
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
KUWAIT CITY
LATVIA
AS SEB BANKA
RIGA
LEBANON
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
BEYROUTH
LITHUANIA
AB SEB BANKAS
VILNIUS
MALAYSIA
HSBC BANK MALAYSIA BERHAD, KUALA
LUMPUR
KUALA
LUMPUR
MALI
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
MALTA
CLEARSTREAM BANKING SA
LUXEMBOURG
MAURITIUS
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, PORT-LOUIS
PORT-LOUIS
Nom de l’entité
Pays
MEXICO
BANCO
NACIONAL
(BANAMEX)
MOROCCO
BANQUE
MAROCAINE
POUR
COMMERCE ET L'INDUSTRIE
NAMIBIA
STANDARD BANK OF NAMIBIA LIMITED
WINDHOEK
NIGER
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
NIGERIA
STANBIC IBTC BANK
LAGOS
NORWAY
NORDEA BANK NORGE ASA
OSLO
OMAN
HSBC BANK OMAN SAOG
MUSCAT
PAKISTAN
CITIBANK N.A. KARACHI
KARACHI
PERU
CITIBANK DEL PERU
LIMA
PHILIPPINES
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, MANILA
MANILA
QATAR
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
DOHA
ROMANIA
CITIBANK
BRANCH
BUCHAREST
RUSSIA
AO CITIBANK (JOINT STOCK COMPANY
COMMERCIAL BANK CITIBANK)
MOSCOW
SAUDI ARABIA
SAUDI ARABIA BRITISH BANK( HSBC
GROUP)
RIYADH
SENEGAL
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
SERBIA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA
VIENNA
EUROPE
DE
Localisation
PLC
MEXICO
LE
BUCHAREST
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
MEXICO CITY
CASABLANCA
UniCredit Bank Srbija d.d.,
Belgrad
Nom de l’entité
Pays
Localisation
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
United Overseas Bank LTD
pour les obligations d’état
SINGAPORE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
S.C.A
SINGAPORE
SLOVAK
REPUBLIC
CITIBANK
BRANCH
BRATISLAVA
SLOVENIA
UNICREDIT
LJUBLJANA
SOUTH AFRICA
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA
LIMITED
JOHANNESBU
RG
SRI LANKA
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, COLOMBO
COLOMBO
SWAZILAND
STANDARD
LIMITED
MBABANE
SWEDEN
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
(publ)
STOCKHOLM
TAIWAN, ROC
HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED
TAIPEI
TANZANIA
STANBIC BANK TANZANIA LIMITED
DAR
SALAAM
THAILAND
HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORP LIMITED, BANGKOK
BANGKOK
TOGO
STANDARD CHARTERED BANK CÔTE
D'IVOIRE SA
ABIDJAN
TUNISIA
UNION INTERNATIONALE DES BANQUES
(SGSS)
TUNIS
TURKEY
TEB SECURITIES SERVICES
ISTANBUL
UGANDA
STANDARD CHARTERED BANK UGANDA
LIMITED
KAMPALA
UKRAINE
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG VIENNA
VIENNA
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
DUBAI
UAE (Dubai)
EUROPE
BANKA
BANK
PLC
BRATISLAVA
SLOVENIJA
OF
D.D.
SWAZILAND
LJUBLJANA
ES
PJSC Ukrsotsbank, Kiev
Nom de l’entité
Pays
Localisation
UAE (Abu Dhabi)
HSBC BANK MIDDLE EAST LTD
DUBAI
URUGUAY
BANCO ITAU URUGUAY S.A.
MONTEVIDEO
USA
BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH
NEW YORK
VENEZUELA
CITIBANK N.A.
CARACAS
VIETNAM
HSBC BANK (VIETNAM) LTD
HO CHI MINH
CITY
ZAMBIA
STANDARD CHARTERED BANK PLC
LUSAKA
ZIMBABWE
STANDARD
CHARTERED
ZIMBABWE LIMITED
BANK
Lien avec le réseau du
sous –délégataire /
Nom du sousdélégataire
HARARE
Les pays ci-dessous sont représentés par BNP Paribas Securities Services:
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CYPRUS
FRANCE
GERMANY
GREECE
HONG KONG SAR
HUNGARY
IRELAND
ITALY
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
POLAND
PORTUGAL
SINGAPORE
SPAIN
SWITZERLAND
UNITED KINGDOM
Si le fonds a mis en place un schéma de collatéral tripartite et que vous souhaitez connaître le
réseau de l’agent tiers, merci de vous adresser à votre contact habituel.
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situé en France. Elle est régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF).