Communiqué de presse Résultats Consolidés de l

Communiqué de presse
Résultats Consolidés de l’exercice 2011/2012
Paris, le 08 août 2012,
Intégrateur et opérateur de services IT, le Groupe TR Services publie ce jour, dans un contexte
économique général difficile et de poursuite de discussions avec les créanciers du Groupe, ses résultats
pour l’exercice clos au 31 mars 2012.
Les chiffres présentés ne font l’objet d’aucune divergence avec les commissaires aux comptes, ils sont à
considérer comme en cours d’audit dans l’attente d’un accord des partenaires financiers permettant
d’avoir une visibilité sur 12 mois de la continuité d’exploitation qui n’est pas acquise à ce jour. A cet
égard, TR Services, actuellement en recherche d’investisseurs, poursuit ses discussions avec ses
créanciers.
En Millions d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat Opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Impôts courants et différés
Résultat net
Exercice
2011/2012
41.43
(2.42)
(2.62)
(5.03)
(0.45)
(0.10)
(5.70)
Exercice
2010/2011
46.33
(0.72)
(0.70)
(1.42)
(0.53)
(1.55)
(3.59)
Des comptes 2011/2012 impactés par la mise en œuvre du plan de retournement et un
environnement économique perturbé
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est établi à
41,43 M€ contre 46,33 M€ un an plus tôt. Sur cet exercice, TR Services a renforcé son plan de
retournement et poursuivi ses efforts de réduction de charges déjà initiés. Si l’objectif de ce plan est
naturellement d’abaisser la structure de coûts du Groupe, sa mise en œuvre pèse ponctuellement sur les
comptes de l’exercice 2011/2012.
La cession de la filiale ATTI, actif considéré comme non stratégique pour le Groupe, et la baisse
conjoncturelle d’activité de la filiale Datcom expliquent le repli de 11% du chiffre d’affaires de l’exercice
clos le 30 mars 2012.
La société mère TR Services a réduit sa perte opérationnelle de 472 K€ par rapport à l’exercice
précédent, grâce aux économies de coûts réalisées et à un repli limité de son activité. Toutefois, les
coûts associés au repositionnement de Datcom impactent les comptes à hauteur de 698 K€, et la baisse
d’activité des autres filiales du Groupe, notamment le report de commandes significatives ayant entraîné
des coûts sur l’exercice 2011/2012 mais finalement obtenues au début de l’exercice 2012/2013, pèse à
hauteur de 719 K€. Le résultat opérationnel courant ressort donc en perte de 2,42 M€.
Après prise en compte d’une dépréciation de l’écart d’acquisition pour 2,67 M€, sans impact sur la
trésorerie de la société et par nature non récurrente, le résultat opérationnel est négatif de 5,03 M€.
Le financement de l’activité et le plein usage des lignes bancaires a induit un coût financier de 450 K€, en
baisse par rapport à l’exercice précédent, le Groupe poursuivant ses efforts pour supprimer toute
consommation de liquidités sans revenu immédiat. Le résultat net ressort au final à -5,7 M€.
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Poursuite de la mise en œuvre du plan de retournement et des discussions avec les créanciers du
Groupe.
Le plan de retournement du Groupe vise à adapter sa structure de coûts à un environnement qui semble
durablement perturbé, en se recentrant sur son cœur de métier et en sécurisant sa structure financière.
Dans ce cadre et comme indiqué précédemment, le Groupe a procédé à la cession de sa filiale ATTI en
octobre 2011 pour un prix de 1 M€. Une deuxième cession d’actifs a eu lieu le 30 mars 2012
concernant le portefeuille TPE de contrats « opérateur » cédé à la société Normaction pour un montant
de 500 K€ auquel s’ajouteraient potentiellement 100 K€ payables au bout d’un an sous conditions
suspensives. Enfin, le Groupe devrait céder prochainement un actif immobilier dans la région de
Cherbourg.
En date du 16 décembre 2011, le pool bancaire de TR Services a reconduit jusqu’au 10 mars 2012, puis
en date du 30 mars 2012 jusqu’au 10 juin 2012, et enfin du 10 juin 2012 au 10 novembre 2012, le
montant de ses concours bancaires sous forme de Dailly non notifié de 3 200 K€ accompagné d’une
garantie OSEO à hauteur de 30%.
Parallèlement, OSEO a maintenu sa ligne de financement des créances professionnelles liées à des
marchés publics à hauteur de 2 000K€. La BECM, agissant hors pool, a également renouvelé sa facilité
de caisse de 250 K€.
Enfin, en date du 19 janvier 2012, TR Services a eu recours au dispositif exceptionnel en faveur des
entreprises et a obtenu un étalement de ses charges sociales et fiscales sur 36 mois pour un montant de
2 833 K€ en principal. Un étalement identique a été obtenu auprès de la caisse de retraite HUMANIS
pour un montant de 572 K€ en principal.
En matière de trésorerie, les discussions se poursuivent avec le pool bancaire, la BECM et OSEO, afin
notamment de renouveler à l’identique tous les concours bancaires ci-dessus décrits à horizon juin 2013,
d’assurer ses besoins à court terme et d’assurer la continuité d’exploitation du Groupe nécessaire à
l’arrêté des comptes définitifs.
Le succès de ces discussions est par ailleurs conditionné par l’entrée de nouveaux investisseurs à
hauteur de 1,5 à 3 M€ au capital de TR Services. A ce jour, aucun accord n’a été conclu à cette fin et les
discussions avec les créanciers du Groupe se poursuivent.
Les chiffres présentés par le Groupe sont donc en cours d’audit dans l’attente d’une consolidation
financière permettant d’avoir une visibilité sur 12 mois de la continuité d’exploitation, condition nécessaire
à une validation définitive des comptes tels qu’ils sont présentés, laquelle à ce jour n’est pas acquise.
Le Groupe poursuit en outre la mise en œuvre de son plan de retournement pour adapter sa profitabilité
aux contraintes de la crise :
-
Poursuite de la réorganisation des sociétés du Groupe selon des critères de recentrage d’activité
et d’expertise autour des télécoms et IT,
-
Poursuite d’une politique de réduction drastique des coûts de structure, notamment avec le
regroupement des filiales réalisé fin juin sur le site de Croissy-Beaubourg,
-
Maitrise de la marge des chantiers et amélioration constante de la productivité,
-
Développement de l’activité avec de nouvelles solutions adossées à l’opérateur COLT comme
axe stratégique commercial.
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De nouveaux projets pour un redéploiement progressif de l’activité
Le 30 mars 2012, le Groupe TR Services a signé, pour une durée de 4 ans, un contrat de franchise avec
COLT, acteur majeur des solutions réseaux et IT managées intégrées. Ce partenariat stratégique de long
terme permet au Groupe TR Services d’enrichir son offre, sans investissement direct, avec de nouveaux
produits, services et technologies opérateur mais aussi de renforcer sa présence auprès de ses clients
en proposant des solutions complètes, du conseil à la maintenance et au support technique. Les
solutions communes proposées telles que le cloud computing ou les communications unifiées à partir du
réseau COLT, aident les entreprises à réduire leurs coûts d'investissement IT et télécoms et à accroître
leur flexibilité, et répondent ainsi aux attentes actuelles du marché, ce qui commence d’ores et déjà à se
vérifier au plan commercial avec les toutes premières commandes enregistrées. Ce partenariat pourrait
constituer à terme un relais de croissance important pour le Groupe TR Services et pourrait l’aider à
élargir sa clientèle déjà fidélisée dans le secteur public, l’industrie, les services ou encore la Banque.
Afin de matérialiser sa capacité à délivrer du service IT de manière visible, le Groupe a décidé de créer
une filiale proposant un service innovant de micro paiement mobile des droits de stationnement en voirie.
Le paiement s’effectue par l’intermédiaire du téléphone mobile de l’usager via un sms sans inscription
préalable.
A propos du Groupe TR Services
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de
la convergence des télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication
d'entreprise, le Groupe TR Services délivre des services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de
ses clients. Grâce à l’expertise de ses 400 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe
TR Services sert plus de 3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME.
En avril 2012, TR Services est devenu une franchise de Colt élargissant ainsi son catalogue de solutions
en proposant des offres complètes en mode hébergé, répondant à tous les besoins IT des entreprises
françaises.
TR Services est une société cotée sur le marché NYSE Alternext. (ISIN FR0000071763)
www.trservices.fr
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