SATELYS FX Gestion des risques de change de trésorerie

Gestion des risques de change de trésorerie
COACHING PROS BFI
BFI CP-006
SATELYS FX
MARCHÉS des CHANGES
Durée
2 jours (14 heures)
Lieu :
Objectifs pédagogiques :
Optimiser les cours de change à terme en trésorerie
Montrer l'ensemble des stratégies optionnelles (simples et combinées)
Donner plus d'indépendance du trésorier par rapport à ses partenaires bancaires.
Public concerné :
Analyste financier - Auditeur - Expert-comptable - Agents des middle et back office - Conseiller
clientèle - Trésorier d'entreprise - Trader Tout particulier et entrepreneur ayant déjà des notions de base des marchés financiers.
Date :
Profil du formateur :
Analyste indépendant - Consultant en gestion d'entreprise - Enseignant-chercheur - Etudiant Master
en Finance - Stratégiste d'entreprise - Trader spécialisé sur les produits de taux et de change
PRIX H.T.
1 650 €
PRIX T.T.C :
1 980 €
Programme :
Valoriser l'impact au risque financier de la position de change
Etudier le marché des changes
Rappel de la pluralité des acteurs
Brokers (market makers), courtiers,
Typologie des transactions
Arbitrage, couverture, spéculation
Formateur(s) :
Maîtriser les techniques simples de couverture
Les techniques non optionnelles de couverture
L’adossement naturel, le termaillage, les clauses d’indexation de prix, la compensation de positions
inverses, choix de la monnaie de facturation
Le change à terme simple et avec intéressement (import et export)
Comprendre les options classiques sur devises
Principes généraux et définitions des contrats
Caractéristiques et vocabulaires des options
PRÉ-REQUIS
Il est recommandé d’avoir
suivi SATELYS FX
BFI CP-005 Maîtriser le
Marché des changes
La couverture à l’aide d’options de 1ère génération
Les déterminants du prix d’une option de change
Les avances en devises (import et export)
La couverture à l’aide d’options de 2ème génération
Sélection d’options utiles en trésorerie d’entreprise
Organiser une politique de gestion du risque de change
Définition de la politique
Flux certains ou flux prévisionnels, % et durée du cycle de couverture souhaité
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Recommandations
Après cette formation nous
vous conseillons
SATELYS FX
BFI CP-007 Marché et
produits des changes (partie
1)
BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon
SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 Préfecture de région Rhône-Alpes
RCS Lyon n° 805 050 051 SIRET n° 805 050 051 00012 Code APE 8559 A TVA intracommunautaire FR 30 805 050 051
Tél : +33 (0) 4 28 38 24 40 Email : [email protected]