Cadenza Document - Franklin Templeton

FTIF - Franklin GCC Bond Fund
December 31, 2016
December 31, 2016
FTIF - Franklin GCC Bond Fund
Portfolio Holdings
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est dans l’intérêt du fonds. De plus, les contrats à terme sur devises ne sont pas inclus dans les données de
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gré à gré tels que les swaps sur défaillance de crédits, les swaps de taux d’intérêts ou autres contrats de
swaps, listent uniquement le nom de la contrepartie et non les détails des instruments financiers dérivés.
Les données complètes du portefeuille peuvent être consultées dans les rapports annuels et semi-annuels
du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
BWH61P6
AABAR INVESTMENTS PJSC
2,300,000
$2,035,887
3.75%
.50%
03/27/20
JK9193489
ABU DHABI GOVERNMENT
INTERNATIONAL BOND
1,100,000
$1,081,151
1.99%
3.13%
05/03/26
BDCQC00
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO
PJSC
1,200,000
$1,211,898
2.23%
4.38%
06/22/26
BM91C56
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO
PJSC
1,500,000
$1,495,372
2.75%
3.88%
05/06/24
M0152VAG8
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO
PJSC
2,000,000
$1,992,710
3.67%
3.63%
01/12/23
BX1BC73
AHLI UNITED BANK BSC
1,000,000
$1,009,415
1.86%
6.88%
12/29/49
BP8GJ29
ALTERNATIFBANK AS
1,155,000
$1,141,262
2.10%
3.13%
07/22/19
BYYG261
BOS FUNDING LTD
1,050,000
$1,043,437
1.92%
3.37%
06/08/20
BYVQM19
CBB INTERNATIONAL SUKUK CO SPC
1,080,000
$1,110,564
2.04%
5.62%
02/12/24
B96W9H2
DANA GAS SUKUK LTD
1,462,000
$1,337,730
2.46%
7.00%
10/31/17
BB0QYQ8
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD
550,000
$541,367
1.00%
5.75%
05/24/18
BYMT9S3
DIB SUKUK CO LTD
530,000
$524,700
0.97%
2.92%
06/03/20
G2802SAC1
DIB SUKUK CO LTD
475,000
$479,051
0.88%
3.60%
03/30/21
B1Z7R67
DP WORLD LTD
1,400,000
$1,499,043
2.76%
6.85%
07/02/37
BNBP338
DP WORLD LTD
600,000
$592,785
1.09%
1.75%
06/19/24
B1PF6S6
DUBAI HOLDING COMMERCIAL
OPERATIONS GROUP
750,000
$925,467
1.70%
6.00%
02/01/17
BD6SG88
EIB SUKUK LTD
850,000
$857,140
1.58%
3.54%
05/31/21
BD3S001
EMAAR SUKUK LTD
1,000,000
$961,250
1.77%
3.64%
09/15/26
BMTRVL3
EMIRATES NBD PJSC
400,000
$405,187
0.75%
4.44%
11/27/23
BYNCF38
EQUATE PETROCHEMICAL BV
1,750,000
$1,678,801
3.09%
4.25%
11/03/26
BG6L9R8
GEMS MEA SUKUK LTD
1,050,000
$1,128,750
2.08%
12.00%
11/29/49
B3MLC72
IPIC GMTN LTD
250,000
$270,687
0.50%
5.00%
11/15/20
B453XP7
JAFZ SUKUK 2019 LTD
800,000
$878,392
1.62%
7.00%
06/19/19
BCJ52K3
KINGDOM OF BAHRAIN
300,000
$313,125
0.58%
6.13%
08/01/23
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin GCC Bond Fund
Security
Identifier
Security
Name
BQSC1P1
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
KINGDOM OF BAHRAIN
1,800,000
$1,476,855
2.72%
6.00%
09/19/44
QJ8338262
KINGDOM OF BAHRAIN
1,000,000
$1,046,250
1.93%
7.00%
01/26/26
BZ586Y9
KUWAIT PROJECTS CO
1,500,000
$1,540,620
2.84%
5.00%
03/15/23
BFXWTL1
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
1,150,000
$1,216,412
2.24%
7.13%
10/29/49
BM68YK9
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
550,000
$569,327
1.05%
4.75%
05/07/24
Y62014AB4
NAKILAT INC
819,356
$930,554
1.71%
6.27%
12/31/33
BB2CTC5
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC
1,000,000
$997,500
1.84%
1.00%
03/12/18
BZ0XSD2
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC
250,000
$253,125
0.47%
5.25%
12/29/49
BWTNSB0
NBK TIER 1 FINANCING LTD
1,072,000
$1,108,180
2.04%
5.75%
12/29/49
BZB1G08
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND
1,000,000
$969,005
1.78%
4.75%
06/15/26
B9F5Z29
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE
LTD
550,000
$532,248
0.98%
3.88%
01/31/28
M8221WAA9
RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS
CO LTD II
106,800
$112,244
0.21%
5.30%
09/30/20
BCLBGG3
RUWAIS POWER CO PJSC
650,000
$742,001
1.37%
6.00%
08/31/36
G781A6AB9
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK
CO 2
400,000
$388,572
0.72%
5.06%
04/08/43
BLCG6V5
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK
CO 3
1,200,000
$1,203,210
2.21%
5.50%
04/08/44
BDFT8M0
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND
3,000,000
$2,876,250
5.29%
4.50%
10/26/46
BYQ6MG9
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL
BOND
900,000
$853,875
1.57%
3.25%
10/26/26
4009735
STATE OF QATAR
400,000
$619,562
1.14%
9.75%
06/15/30
BDDRJ90
STATE OF QATAR
3,000,000
$2,900,655
5.34%
3.25%
06/02/26
M81805AP4
STATE OF QATAR
1,100,000
$1,376,738
2.53%
6.40%
01/20/40
M8489SAC1
STATE OF QATAR
2,500,000
$2,504,625
4.61%
4.63%
06/02/46
BDHZL83
UNITY 1 SUKUK LTD
1,000,000
$1,012,675
1.86%
3.86%
11/30/21
franklintempleton.com
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December 31, 2016
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