La lettre aux Coopés FERMETURE des CCP

Fiche
Pratique
24 /09/ 2015
La lettre aux Coopés
Lettre d’informations des mandataires OCCE 45
L’opération finale de votre colonne CCP
FERMETURE des CCP
Le système de mutualisation TRESOFT étant clos mi juin, l’ordre de fermer les 456 CCP
redevenus indépendants a été donné le 24 juin.
La fermeture a été opérée entre le 24 juin et le 02 juillet.
Le reliquat de votre compte (en général 1,50 €) a été prélevé par la banque postale au
titre des frais de tenue de comptes en date du 16 juillet.
LE CCP a donc bien été fermé avec un solde à zéro.
Dans VOTRE CAHIER DE COMPTA :
Il faut « vider » votre CCP en effectuant une dernière écriture, afin que le
solde apparaisse à 0,00 € sur votre bilan au 31/08/2015.
Comment faire ?

Si vous n’aviez rien enregistré des frais de tenue de comptes (comme
nous vous l’avions recommandé), vous passez d’un coup l’écriture
suivante :
31/08/2015 - «frais LBP avant fermeture »- 6 € en sortie CCP et 6500 Autres Charges courantes).

Si vous aviez enregistré les frais de tenue de comptes en oct, jan et avr,
l’opération est la même, mais pour un montant de 1,50 €
DANS TOUS LES CAS : pointez cette écriture.
NB : pour le BILAN, exceptionnellement en raison de la fermeture simultanée,
et contrairement à la demande de RETKOOP, vous n’avez pas à fournir de relevé
CCP indiquant le solde 0,00 €.
Autre situation ?
Un doute ?
APPELEZ-NOUS 02 38 86 05 71 ou mél [email protected]