Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity

Fonds stratégiques
Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity
au 30.12.2016
Le Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity investit dans des
actions très diverses à travers le monde, tout en intégrant
des placements indirects dans l'immobilier, les métaux
précieux, les matières premières et les funds of hedge
funds. Ce fonds correspond à l'objectif de placement
Raiffeisen "Actions".
¡ Fonds stratégique à gestion active
¡ Pondération neutre des catégories de placement : 5 % en
liquidités/marché monétaire, 80 % en actions, 15 % en
placements alternatifs
¡ Marge de fluctuation des catégories de placement actions et
placements alternatifs : +/- 15 %
¡ Approprié aux investisseurs avec une forte propension au risque
Vontobel Asset Management AG, Zurich
Performance (en %)
CHF
Fonds
Indice
1 mois
2,6
2,6
Performance
2016
1.1.-30.12.
-1,5
4,1
2015
-2,4
-3,1
2014
9,8
11,7
3 a.
p.a.
1,8
4,0
5 a.
p.a.
6,1
7,8
depuis
lanc.
-6,2
32,7
Prix d'émission en CHF par part (B)
108
Indice de référence: Benchmark GI Equity (-31.03.2010 Benchmark GI 100)
90
72
janv. 99
août 02
mars 06
oct. 09
mai 13
déc. 16
Source: Bank Vontobel AG. La performance historique enregistrée ne constitue pas un indicateur des
résultats actuels ou futurs. En outre, les données n'incluent pas les commissions et les frais prélevés lors de
l'émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le rendement du fonds peut
augmenter ou chuter.
Données sur le risque
Volatilité *
Ratio de Sharpe
(Taux Hors-Risque: -0,55%) *
Tracking Error *
Alpha de Jensen *
Beta *
* annualisée
Structure du portefeuille
Répartition par monnaie
12,11%
0,19
3,31%
-3,09%
1,19
57,4%
34,2%
4,3%
2,1%
1,0%
1,0%
CHF
USD
GBP
JPY
DKK
EUR
83,7% Actions
7,2% Placements en
matières
premières
6,3% Immobilier
2,8% Liquidité
sur 3 ans
Données sur le fonds en CHF
Données actuelles en CHF
Domicile du fonds
Luxembourg
Gestionnaire
Andreas Bentzen
Commission de gestion p.a.
1,30%
TER (au 30.09.2016)
1,64%
Prix de lancement B
100,00
Date de lancement
30.04.1999
Date de la distribution A
juillet
Dernière distribution A
0,00
Clôture de l'exercice
31 mars
Valeurs fiscales au 31.12.2015 A
91,34
Valeurs fiscales au 31.12.2015 B
95,20
Numéro de valeur A
423'480
Numéro de valeur B
423'774
ISIN A
LU0097318900
ISIN B
LU0097319205
Valeur nette d'inventaire A
Valeur nette d'inventaire B
Plus haut depuis le lancement B
Plus bas depuis le lancement B
Patrimoine du fonds en mio
Positions principales des actions
89,97
93,77
125,99
54,49
141,24
Nestle
Roche
Novartis
Shire Plc Shs
UBS Group Inc. Registered
7,7%
7,3%
6,7%
3,5%
2,7%
Positions principales des alternatifs
VF - Commodity I-USD
Henderson Global Property I2
iShs Ftse Epra/Nareit Glob
7,2%
3,3%
3,0%
Le fonds mentionné dans cette factsheet est un fonds de droit luxembourgeois. Cette publication ne constitue en aucune manière une
offre d’achat ou de souscription de parts. La performance affichée est basée sur des données historiques et ne préfigure en aucune façon
l’évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l’émission et, le cas échéant, lors du rachat des parts,
n’ont pas été pris en compte dans le calcul des données relatives à la performance. Des informations sur la composition des indices de
référence (Customised Benchmarks) peuvent être demandées auprès du représentant et de l’agent payeur en Suisse. Un investissement
dans les compartiments de ce fonds comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus de vente. Les souscriptions s’effectuent
exclusivement sur la base du prospectus, des «Informations clés pour l'investisseur» autrement nommées les «Key Investor Information
Document(s)» («KIID(s)»), des statuts ainsi que du rapport annuel et semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès
du représentant et de l’agent payeur en Suisse de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001, St-Gall ainsi qu'au siège
du Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Cette publication ne repose
pas sur une analyse financière. Les «directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» telles que définies par l'Association
suisse des banquiers ne sont donc pas applicables. Pour plus d'informations cf.www.raiffeisen.ch/indication-juridique