opcimmo p - Amundi Immobilier

OPCIMMO P
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
IMMOBILIER ■ IMMOBILIER ■ EUROPE
D onnées clés
30/11/2014
Objectif d'investissement
Valeur Liquidative (VL) : 111,11 ( EU R )
Date de VL et d'actif géré : 2 8 /11/2 014
Devise de référence de la classe : EU R
Périodicité de calcul de la VL : Bi m e n su e l l e
Actif géré : 7 40 ( m i l l i on s EU R )
Code ISIN : FR001106 6 8 02
Date de création de la classe : 11/07 /2 011
Caractéristiques principales
L’OPCI (Organisme de Placement Collectif en
Immobilier) a pour objectif de gestion une distribution
régulière de dividendes se basant sur une sélection
d’actifs majoritairement investis en immobilier selon des
critères de rendement et des perspectives de
valorisation. L’OPCI est investi principalement en
immobilier d’entreprise. Le reste des investissements se
compose de produits financiers.
Souscription minimum: 1ère / suivantes : 1000 e u ros
Heure limite de réception des ordres :
Ord re s re ç u s c h aq u e j ou r J avan t 12 :00
Frais d'entrée (maximum) : 7 ,8 5 %
Frais de sortie : Frais de gestion directs annuels maximum : 2 ,10% TTC
Frais de gestion indirects annuels maximum : N é an t
Indice de référence : A u c u n
Derniers Coupons : 3 0/09 /2 014:
3 0/06 /2 014:
3 1/03 /2 014:
3 1/12 /2 013 :
Forme juridique : S PPICA V
Horizon d'investissement minimum recommandé :
8 À 10 an s
0,5 5 € /ac ti on
0,5 5 € /ac ti on
0,3 0 € /ac ti on
0,5 5 € /ac ti on
Commission de surperformance : N on
Société de gestion : A m u n d i Im m obi l i e r
Dépositaire : CA CEIS BA N K FRA N CE
Commission de performance : veuillez vous référer à la
documentation juridique en vigueur.
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( bas e 1 0 0 )
Pr ofil d e r is q ue et d e r end ement ( SRRI)
120
115
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
110
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
105
100
11
/1
12 1
/ 11
01
/1
02 2
/ 12
03
/1
04 2
/1
05 2
/ 12
06
/1
07 2
/ 12
08
/1
09 2
/ 12
10
/1
11 2
/1
12 2
/1
01 2
/ 13
02
/1
03 3
/1
04 3
/1
05 3
/ 13
06
/1
07 3
/ 13
08
/1
09 3
/1
10 3
/1
11 3
/ 13
12
/1
01 3
/1
02 4
/ 14
03
/1
04 4
/1
05 4
/ 14
06
/1
07 4
/1
08 4
/1
09 4
/1
10 4
/ 14
95
Portefeuille(114,64)
Per for mances g lis s antes
Volatilité
De pu i s l e
1 m oi s
3 m oi s
1 an
3 an s
5 an s
De pu i s l e
Depuis le
31/12/2013
31/10/2014
29/08/2014
29/11/2013
30/11/2011
15/07/2011
Porte fe u i l l e
5,68%
0,38%
1,31%
6,08%
14,64%
17,45%
Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à
la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.
1 an 3 an s 5 an s
Vol ati l i té d u porte fe u i l l e
1,02% 1,40%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés
actions correspondent à une volatilité de 25% par an.
Per for mances calend air es
2 013
2 012
2 011
2 010
Porte fe u i l l e
4,24%
3,54%
Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile.
■ am u n d i .c om
2 009
-
OPCIMMO P
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
30/ 11/ 2014
Carm e n L ope s
Responsable Gestion OPCI et FCPR
Réseaux
Commentaire de gestion
Au 28/11/2014 avec un actif net de 740 M€, le fonds a une exposition immobilière à 66% dont 42% d’immobilier direct et indirect, 12% de foncières cotées et 11.3% d’obligations
immobilières. Le reste est investi sur des produits obligataires classique à hauteur de 12,2% et en liquidités pour 22,4%.
La légère sous-exposition en immobilier est temporaire et permet au fonds de préparer les engagements importants prévus d’ici la fin de l’année avec notamment Silizium, immeuble neuf
HQE de 15.679m² dont le fonds prendra livraison en décembre 2014 et 3 nouvelles acquisitions à Berlin et Francfort.
Le fonds poursuit sa stratégie de diversification en ayant à l’étude des investissements potentiels en Allemagne et à Londres mais également en France pour le début de l’année 2015.
Patr imoine g lobal
Allocation d ’ actifs
Actions
Exposi ti on fi n an c i è re
Exposi ti on i m m obi l i è re
12%
Trésorerie
33,78%
66,22%
22%
Immobiliernoncoté
42%
Obligations
A u tre e n d e tte m e n t
En d e tte m e n t i m m obi l i e r
24%
0%
10%
20%
30%
Lev ier financier
40%
0%
28,40%
50%
P atrimoine immobilier non- coté
Répar tition s ector ielle
Répar tition g éog r aphiq ue
Hambourg
Bureaux
13,73%
4,06%
Munich
78,46%
Paris
26,02%
Province
15,71%
IledeFrance(horsParis)
Commerces
21,54%
25,53%
Londres
8,66%
Düsseldorf
0%
20%
40%
60%
80%
100%
6,30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Pr incipaux actifs immobilier s
Niedernstr. 10 - 20095 Hambourg
Rosenheimer Straße 143 - 81671 Munich
9 rue de Rosny - 93100 Montreuil
ZAC Jean Rostand - Rue Mathurin Renaud - 93000 Bobigny
142-144 avenue Paul Vaillant Couturier - 75014 Paris
1155 avenue de l'Europe - 82000 Montauban
16 rue des Belles Feuilles - 75016 Paris
Les Grands Chaumes - 16430 Champniers
route de Grenoble - 26000 Valence
38 rue du Hameau - 75015 Paris
25 avenue Carnot - 91300 Massy
2-10 rue Marceau - 92000 Issy-les-Moulineaux
Amelungstraße 8-10 - 20354 Hambourg
Date d 'ac q u i si ti on
30/12/2013
22/04/2013
12/06/2013
19/11/2012
29/11/2011
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
09/08/2011
20/12/2012
20/12/2012
03/01/2013
A ffe c tati on d e s l oc au x
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Commerces
Commerces
Commerces
Commerces
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
S u rfac e
4196 m²
5117 m²
5480 m²
13533 m²
7620 m²
3735 m²
1643 m²
6456 m²
6496 m²
3900 m²
16041 m²
15416 m²
9320 m²
Mentions légales
Document à caractère publicitaire, simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans
sa documentation juridique, disponible sur le site de l’AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute
souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Amundi. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPCVM sont soumises aux fluctuations du marché, les
investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPCVM peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il
appartient à toute personne intéressée par les OPCVM, préalablement à toute souscription, de s’assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des
conséquences fiscales d’un tel investissement et de prendre connaissance des documents règlementaires en vigueur de chaque OPCVM. La source des données du présent document
est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf
mention contraire.
Amundi, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP
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