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« ALL SEPA »
Offre packagée pour la mise aux normes SEPA de votre SI SAP
Qu’est‐ce que SEPA ?
Le projet SEPA :
Le SEPA (Single Euro Payments Area ‐ Espace unique de paiements en €) émane d’une volonté de la Communauté
Européenne de créer un espace harmonisé des paiements en euros commun à l’ensemble des pays européens.
S’inscrivant dans le prolongement du passage à l’Euros, les nouvelles normes SEPA permettront d’effectuer des
paiements en bénéficiant de conditions et de moyens standardisés (délais raccourcis, normes communes).
Ce projet concerne 31 pays et 1 principauté : les 27 membres de l’UE, le Liechtenstein, l’Islande, la Norvège, la
Suisse et Monaco.
Vers une norme unique et consensuelle :
Pour la norme unique SEPA, le Conseil Européen des Paiements a adopté le nouveau format standard des échanges mondiaux :
l’UNIFI ISO 20022 qui utilise le langage XML.
Ce format XML ISO 20022 devient alors obligatoire pour les échanges bancaires au sein de la zone SEPA.
De nouveaux instruments de paiement SEPA :
Le calendrier SEPA :
Pour faciliter les échanges, les pays de la zone SEPA disposeront d’une
gamme unique pour les moyens de paiement suivants :
> les virements : SCT (SEPA Credit Transfert)
> les prélèvements : SDD (SEPA Direct Debit)
> les cartes bancaires : SCF (SEPA Card Framework)
Le passage aux normes SEPA est obligatoire
pour l’ensemble des entreprises de l’UE.
La date limite de fin de migration SEPA est
fixée au 1er février 2014.
Les moyens d’échanges actuels nationaux seront
alors remplacés par leur équivalent européen.
Pour plus d’infos sur SEPA : www.sepafrance.fr
Les grands changements pour les entreprises
AUJOURD’HUI
DEMAIN avec SEPA
Protocole bancaire
ETEBAC
Format de fichiers
CFONB / EDIFACT
.XML (ISO 20022)
RIB National
Codes IBAN + SWIFT (BIC)
Coordonnées bancaires
SEPA
EBICS / SWIFTNET
Les impacts sur votre système d’information SAP
> Mise à niveau de votre système si nécessaire. En effet, seules certaines versions de SAP supportent les nouvelles normes SEPA.
Pour connaître les niveaux de package nécessaires à votre version, consultez les notes OSS 1062489, 1090321 et 1046199.
> Paramétrage SAP : afin de pouvoir générer des fichiers au format XML ISO 20022, mise en place de nouveaux modes de paiements
ou adaptation des modes de paiements existants concernés par la norme (virement domestique, virement étranger…).
> Mise à jour de vos données de base SAP :
‐ votre référentiel de banques doit être enrichi des codes SWIFT obligatoires,
‐ les RIB de vos clients, fournisseurs et salariés doivent préciser les codes IBAN,
‐ les modes de paiements autorisés doivent être actualisés pour tous vos tiers situés dans la zone SEPA.
C O N S E I L , I N T É G R AT I O N , S U P P O R T & T I E R C E M A I N T E N A N C E A P P L I C AT I V E S A P
I m meuble « Le Clemenc eau 1 » ‐ 205, avenue Georges Clemenceau ‐ 92024 Nanterre Cedex
Té l. : 01 41 37 52 30 ‐ Fax : 01 34 29 60 79 ‐ email : [email protected] ‐ site web : w w w. co d i l o g .f r
« ALL SEPA »
Offre packagée pour la mise aux normes SEPA de votre SI SAP
L’offre de CODiLOG : All SEPA
CODiLOG vous propose son offre « All SEPA » pour mettre en œuvre, au sein de votre système SAP, les évolutions liées à la mise
aux normes SEPA et que vous soyez rapidement opérationnel avec vos banques.
« All SEPA » est une offre packagée adaptable à vos besoins avec un engagement forfaitaire.
All SEPA : le Pack Standard
Le pack comprend les 6 prestations suivantes :
> le paramétrage de votre système avec de nouveaux modes
de paiements,
> la mise à jour de vos données de base,*
> 3 exécutions sur 3 environnements (dév., recette et prod.),
> les tests avec 1 banque,
> la formation de vos équipes de comptabilité fournisseurs et
trésorerie,
> la documentation relative à la mise en place de SEPA.
Les pré‐requis :
> la version de SAP doit être au bon niveau de package,
> la mise en place de All SEPA nécessite la mise à disposition
de plusieurs éléments :
‐ l’accès à l’un de vos sites pour les consultants ou la mise
à disposition d’une connexion distante sécurisée (VPN),
‐ un poste de travail avec Excel et la possibilité de charger
des fichiers via une clé USB,
‐ un code utilisateur SAP dans vos environnements de dé‐
veloppement, de recette et de production avec un profil
permettant l’usage des transactions suivantes : FI02, FI03,
FK02, FK03, XK02, XK03, FD02, FD03, XD02, XD03, PA30,
SE16, LSMW, F110, SE38.
Offre forfaitaire de 9000€ HT
Exécution par environnement supplémentaire : + 1000€ HT
Tests avec une banque supplémentaire : + 500€ HT
All SEPA : les options possibles
> Assistance au démarrage
5 jours de support
3500€HT
> Courrier de demande de RIB en votre nom
réalisation du courrier, édition, mise sous pli et
affranchissement.
(coût par tranche de 500 courriers)
900€HT
> Traitement des retours des tiers et mise à jour de
votre système
(coût par tranche de 500 retours)
2100€HT
> Courrier de relance en votre nom
réalisation du courrier, édition, mise sous pli et
affranchissement.
(coût par tranche de 500 courriers de relance)
1000€HT
Les pré‐requis :
> du papier à en‐tête en nombre suffisant,
> des enveloppes à en‐tête si vous ne souhaitez pas
que l’envoi soit fait dans des enveloppes banalisées,
> le nom et la signature du signataire du courrier en
votre nom,
> une adresse de messagerie générique de type
[email protected] re‐routée vers une adresse que
nous vous indiquerons.
* Mise à jour de vos données de base SAP
Rappel : pour que les échanges SEPA fonctionnent, il est indispensable que :
> le code SWIFT (BIC) soit renseigné pour chaque banque,
> les coordonnées bancaires IBAN soient renseignées pour chaque client, fournisseur et salarié,
> les modes de paiements soient mis à jour pour tous de vos tiers (ex : pour remplacer les virements étrangers par des virements
SEPA quand le destinataire est dans le périmètre européen du SEPA).
Pour une mise en oeuvre rapide et optimisée, « All SEPA » vous propose un kit prêt à l’emploi contenant :
> l’alimentation des codes SWIFT à partir d’un référentiel de 170 000 codes banques pour toute l’Europe,
> la génération automatique des IBAN,
> la mise à jour des modes de paiements pour tous vos clients, fournisseurs et salariés,
> l’identification de tous vos tiers pour lesquels le code SWIFT serait manquant ou l’IBAN non généré.
BIC - identifiant international
IBAN
de l’établissement
Bank Identifier Code
identifiant international de compte
International Bank Account Number
FR21
3000
2023
3600
0011
6xxx
F69
CRLYFRPP
Plus d’infos sur All SEPA : www.codilog.fr
C O N S E I L , I N T É G R AT I O N , S U P P O R T & T I E R C E M A I N T E N A N C E A P P L I C AT I V E S A P
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