FUNDUS AutoPDF

SAM Sust. Water Fund
Aktienfonds für nachhaltige Anlagen im Wasserbereich
Fund Facts per 31. März 2006
Investment-Fokus und Anlageeignung
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder
Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.
Investiert wird zu mind. 2/3 in Unternehmen, die der Nachhaltigkeit erhöhte
Bedeutung beimessen.
Ziel des Fonds ist es, auf lange Sicht eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften.
Er dient einerseits langfristig orientierten Aktienanlegern, die vom nachhaltigen
Potential des Wassermarktes überzeugt sind und andererseits als Beimischung zu
einem weltweit diversifizierten Portfolio.
Company Size
Management Style
> Total Market
Large Cap
Small Cap
Growth
Defensive Growth
> Blend
Value
Focus
Sustainable
Investments
in the Water
Sector
> High
Medium
Low
None
> High
Medium
Low
None
Currency Risk EUR
Investment Risk
Investment Horizon
Tracking Error
Low
> 6 months
Moderate
> 3 years
Medium
> 4 years
High
> 5 years
Very High
> 7 years
SAM Sustainable Water Fund
Wertentwicklung
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
22.5%
16.1%
15.8%
12.2%
-27.1%
2001
2002
2003
Perf. B-Anteile (linke Skala)
2004
2005
2006
30%
25%
20%
15%
10%
5%
-0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
Grunddaten
Basiswährung
Fondsvermögen
Aktiviert seit
Management
Domizil
Benchmark
EUR
437.72 Mio.
28.09.2001
SAM Sustainable Asset Management,
Zürich
Luxemburg
MSCI World (r.) EUR
Anteilsklasse
Nettoinventarwert
Höchst-/Tiefstwert YTD
Letzte Ausschüttung
Valorennummer CH
Wertpapiernummer ISIN
Total expense ratio
Mgmt Fee
B (kumulierend)
152.17
152.17/135.8
-/1267543
LU0133061175
2.10%
1.50%
Grösste Positionen
Titel
ITT Industries
Veolia Environnement
Danaher Corp
Roper Industries
Bio Treat Technology Ltd
Termo-Electron
Jacobs Engin Group
Ecolab Inc
AWG Plc
Suez SA
Land
US
FR
US
US
SG
US
US
US
GB
FR
%
7.11
7.02
4.15
3.95
3.44
3.36
3.06
3.03
2.92
2.90
Aufteilung nach Branchen
27%
Industrie
Perf. B-Anteile p.a. in % (rechte Skala)
YTD 1 Monat
1 Jahr 3 Jahre seit Start Risk 3Y
2.98% 37.05% 89.57% 52.17% 10.36%
B-Anteile
12.16%
0.73% 27.38% 71.70% 18.05%
8.93%
Benchmark
4.02%
Statistik (berechnet über 3 Jahre¹)
5.32/0.93 ¹
6.36% ¹
Alpha/Beta
Tracking Error
0.63/2.07 ¹
0.80 ¹
Information ratio/Sharpe ratio
Korrelation
Kommentar des Anlageberaters
Marktrückblick
Die Aktienmärkte stiegen im März gemessen am MSCI World Index in Euro um
0.7% an.
Performance
Der SAM Sustainable Water Fund entwickelte sich überdurchschnittlich und legte
im Berichtsmonat 3.0% zu.
Der Fonds profitierte unter anderem von der guten Performance einiger
Industriefirmen wie Danaher, Roper Industries, Biot-Treat Technologies sowie
Sinomem Technology.
Britische Wasserversorger wie Kelda Group und Severn Trent entwickelten sich
unterdurchschnittlich während die internationalen Wasserversorger wie Suez und
Veolia überzeugten.
Aussichten und Strategie
Firmen, die Technologien und Dienstleistungen für die Wertschöpfungskette des
Wassers liefern, haben nach wie vor überdurchschnittliche Wachstumsaussichten.
Die langfristigen Makro-Trends bleiben intakt und werden den im Wasserbereich
tätigen Firmen ein attraktives Umfeld schaffen.
26
25%
Versorger
Informationstechnologie
9%
Konsum stabil
7%
Pharma
7%
Basismaterial
2%
Finanz
8%
Flüssige Mittel
16%
Aufteilung nach Ländern
USA
Frankreich
43%
12%
9%
Grossbritannien
7%
Singapur
6%
Schweiz
4%
Kanada
3%
Österreich
10%
Diverse
8%
Flüssige Mittel
Wichtige rechtliche Hinweise
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige
Wertentwicklung. Die Performancewerte sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. Bitte beachten Sie die
wichtigen rechtlichen Hinweise auf der letzten Seite dieses Dokuments.
Wichtige rechtliche Hinweise
Diese Unterlagen sind ausschliesslich für den internen Gebrauch durch qualifizierte Intermediäre von Julius Bär und/oder institutionelle Anleger
bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Insbesondere dürfen diese Unterlagen unter keinen Umständen als Werbematerial für
den öffentlichen Vertrieb oder sonstiges öffentliches Anbieten der Julius Bär Fonds, ihrer Teilfonds oder Anteilskategorien verwendet werden.
Die Angaben auf diesen Seiten gelten nicht als Angebote. Sie dienen lediglich zum Zwecke der Information. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Angaben wird keine Haftung übernommen. Darin enthaltene Empfehlungen und Meinungsäusserungen zu einzelnen Fonds, Teilfonds oder
Anteilskategorien, Märkten, zur generellen Marktentwicklung oder anderer Art geben die subjektive Ansicht der Verfasser wider und sind für Julius
Bär nicht verpflichtend. Die Umsetzung von in diesen Unterlagen enthaltenen Fondsempfehlungen liegt immer in der alleinigen Verantwortung des
Intermediärs bzw. des Anlegers. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und des aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichts sowie einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Die erwähnten Dokumente
erhalten Sie bei den unten angegebenen Adressen. Weitere Informationen unter Tel. +41 (0) 58 888 1111.
Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen
beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung sagt nichts über deren zukünftige Entwicklung aus. Die angegebenen Werte und
Renditen berücksichtigen die bei der Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch der Fondsanteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Die
Aufteilung nach Branchen, Ländern und Währungen und die einzelnen Positionen sowie ggf. angegebene Benchmarks können sich jederzeit im
Rahmen der im Rechtsprospekt bzw. im Fondreglement festgelegten Anlagepolitik ändern.
Die Julius Bär Fondspalette ist grundsätzlich zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg, der Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und der
Tschechischen Republik registriert. Allerdings kann aufgrund der verschiedenen nationalen Registrierungsprozeduren keine Garantie abgegeben
werden, dass jeder Fonds, Teilfonds oder jede Anteilskategorie in jedem dieser Länder und gleichzeitig registriert ist oder registriert werden wird.
Eine aktuelle Registrierungsliste finden Sie auf www.juliusbaer.com/fonds. Bitte beachten Sie auch die unten angegebenen Besonderheiten
bezüglich gewisser Länder. In Ländern, in denen ein Fonds, Teilfonds oder eine Anteilskategorie nicht zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben
registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der
anwendbaren lokalen Gesetzgebung möglich. Namentlich sind die Julius Bär Fonds nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen
Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden.
Besonderheiten betreffend die Schweiz
Soweit hier EU-harmonisierte Julius Bär Anlagefonds nach Luxemburger Recht beschrieben sind, sind diese in der Schweiz zum öffentlichen
Anbieten und Vertreiben zugelassen. Vertreter in der Schweiz ist die Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Hohlstrasse 602, Postfach, CH8010 Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich.
Besonderheiten betreffend Deutschland
Soweit hier EU-harmonisierte Julius Bär Anlagefonds nach Luxemburger Recht beschrieben sind, sind diese in Deutschland zum öffentlichen
Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist die Bank Julius Bär (Deutschland) AG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, D-60061
Frankfurt/Main.
Besonderheiten betreffend Österreich
Soweit hier EU-harmonisierte Julius Bär Anlagefonds nach Luxemburger Recht beschrieben sind, sind diese in Österreich zum öffentlichen Vertrieb
berechtigt. Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
Besonderheiten betreffend Spanien
Die folgenden Julius Bär Fonds nach Luxemburger Recht (SICAV) sind im Register der CNMV für ausländische, in Spanien vertriebene
Kollektivanlageinstrumente eingetragen: Julius Baer Multibond (Registrierungs-Nr. 200); Julius Baer Multicash (Nr. 201); Julius Baer Multistock (Nr.
202) und Julius Baer Multicooperation (Nr. 298).
Copyright © 2006 Julius Bär - alle Rechte vorbehalten
69
JULIUS BÄR
Zürich
+41 (0)58 888 1111
[email protected]
Frankfurt
+49 (0)69 907 43 500
[email protected]
Milano
+39 02 4333 15 111
[email protected]
JULIUS BÄR PRIVATE WEALTH MANAGERS
In Zürich (Hauptsitz), Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Lugano, New York, Singapur, Tokio sowie in über 20
weiteren Städten rund um die Welt. www.juliusbaer.com
04/2006 Publi-Nr. 1390
Ex. 1400
© Julius Baer Investment Funds Services Ltd., Zurich
www.juliusbaer.com/fonds