Factsheet BSF Americas Diversified Equity Absolute

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
Class I2 Hedged EUR
NOVEMBER 2016 FACTSHEET
Sofern nicht anders angegeben, Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen zum: 30.Nov 2016. Alle
weiteren Daten per 12.Dez 2016.
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die wesentliche Anlegerinformationen und Anleger und den Prospekt studieren.
FONDSÜBERBLICK
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch
eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der
Marktbewegungen an. Der Fonds ist bestrebt, mindestens 70% seiner Anlagepositionen in
Aktien von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, Kanada oder
Lateinamerika haben oder dort börsennotiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds
mindestens 70% der Vermögenswerte in Aktien, sonstigen auf Aktienwerte bezogenen
Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in festverzinslich Wertpapieren (wie
Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI), Einlagen und Barwerten anlegt.
Eigenkapitalbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD).
HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG VON 10.000
SYNTHETISCHER RISIKO- UND
ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
2
3
4
Potenziell höhere Rendite
5
6
7
ECKDATEN
Anlageklasse
Aktien
Morningstar Kategorie Alt - Market Neutral - Equity
Auflegungsdatum des
Fonds
17.Feb 2012
Auflegungsdatum der
Anteilsklasse
25.Nov 2015
Basiswährung
USD
Basiswährung der
Anteilsklasse
EUR
Fondsvermögen (Mio.)
541.56 USD
Domizil
Luxemburg
Fondsart
UCITS
ISIN
LU1323999489
WKN
Bloomberg-Ticker
BSAI2EH
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Mindestanlagebetrag
10'000'000 USD*
* oder Gegenwert der Währung
Fonds
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR angezeigt. Quelle: BlackRock. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage
eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.
KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG
Kumuliert (%)
1M
Anteilsklasse
0.14%
3M
-1.32%
6M
-3.03%
GRÖSSTE POSITION (%)
Annualisiert (% p.a.)
Seit
Jahresan
-fang
1 Jahr
-2.52%
-2.01%
FONDSMANAGER
Raffaele Savi (Seit: 17.Feb 2012)
Travis Cooke (Seit: 17.Feb 2012)
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflage
k.A.
k.A.
-2.02%
WERTZUWACHS UND WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR
MASIMO CORPORATION
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION
SYNNEX CORP
BIG LOTS INC.
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP
SOUTHWEST GAS CORPORATION
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC.
PS BUSINESS PARKS INC
POLYONE CORPORATION
FIRST DEFIANCE FINANCIAL CORP.
1.94
1.91
1.89
1.79
1.76
1.72
1.70
1.70
1.69
1.68
17.78
Positionen unterliegen Änderungen.
Fonds
Vergleichsindex
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) inklusive reinvestiertem Ertrag in EUR
abzüglich Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige
Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein.
Wesentliche Risiken: Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere
Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert
der Anlage.
(Fortsetzung auf Seite 2)
Fortsetzung Wesentliche Risiken: Die vom Fonds angewendeten Strategien beinhalten den Einsatz von Derivaten, um die Verwendung bestimmter
Anlageverwaltungstechniken zu vereinfachen, darunter die Errichtung von „Long-“ und „synthetischen Short-“Positionen sowie die Einrichtung einer
Markthebelung zum Zwecke der Erhöhung des wirtschaftlichen Engagements eines Fonds über den Wert seines Nettovermögens hinaus. Ein solcher
Einsatz von Derivaten führt gegebenenfalls zu einer Erhöhung des Gesamtrisikoprofils des Fonds. Anleger, die in diesen Fonds investieren, sollten wissen,
dass es keine Garantie gibt, dass der Fonds eine positive Rendite generiert. Als ein Produkt für absolute Renditen verläuft die Wertentwicklung
möglicherweise nicht parallel zu den allgemeinen Trends an den Aktienmärkten, da sowohl positive als auch negative Schwankungen der Aktien den
Gesamtwert des Fonds beeinträchtigen. Der Anlageverwalter verwendet ein Risikomanagementverfahren, mit dem er das Engagement des Fonds in
Derivaten kontrollieren und verwalten kann.Der Fonds ist als Dienstleister oder Gegenpartei in Finanzkontrakten gegebenenfalls in Unternehmen des
Finanzsektors investiert. Die Liquidität in den Finanzmärkten ist stark beschränkt worden, was dazu führte, dass sich eine Reihe von Firmen aus dem Markt
zurückgezogen hat oder, wie in einigen Extremfällen, insolvent wurde. Dies kann negative Auswirkungen auf die Aktivitäten des Fonds haben.
TOP-LÄNDER (%)
AUFTEILUNG NACH SEKTOREN (%)
Gesundheitswesen
Immobilien
Luxus- und Konsumgüter
Energie
IT
Versorger
Telekommunikation
Industrie
Finanzwesen
Basis-Konsumgüter
Barmittel & Derivate
Verarbeitende Industrie
Lang
Short
Netto
21.29
25.94
38.50
11.58
35.76
17.54
3.15
47.81
52.55
19.69
0.00
15.61
-17.14
-23.84
-36.88
-10.58
-35.22
-17.39
-3.86
-48.95
-53.94
-21.51
-2.01
-18.41
4.14
2.10
1.62
1.00
0.54
0.15
-0.72
-1.13
-1.39
-1.83
-2.01
-2.80
Lang
Short
Netto
PORTFOLIOMERKMALE
Gewichtete durchschnittliche
Marktkapitalisierung (Mio.)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Lang
11'299 USD
Short
16'365 USD
2.16x
20.15x
2.16x
22.25x
MARKTKAPITALISIERUNG (%)
GEBÜHREN
Max. Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Geschätzte laufende Kosten
Jährliche Managementgebühr
Performancegebühr
0.00%
0.00%
1.19%
1.00%
20.00%
Die hier gezeigten laufenden Kosten sind eine Schätzung der annualisierten Kosten. Ein
Schätzwert kommt zur Anwendung, weil der Fonds (oder die Anteilsklasse) neu aufgelegt
wurde oder die Auflage des Fonds (oder der Anteilsklasse) innerhalb der Berichtsperiode
erfolgt ist.
Lang
Short
Netto
HANDELSINFORMATIONEN
Transaktionsabwicklung
Transaktionshäufigkeit
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward
Pricing Basis
GLOSSAR
Die Marktkapitalisierung (Market Cap): entspricht dem Gesamtwert der von einem
Unternehmen ausgegebenen Anteile, die an der Börse gehandelt werden.
Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom
Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.
Das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses
der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.
Kurs-Gewinn-Verhältnis: Stellt das Verhältnis des Marktpreises je Anteil einer Gesellschaft
gegenüber dem Gewinn je Anteil der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwölf Monaten (in der
Regel die letzten zwölf Monate oder der vorangegangenen zwölf Monate) dar.
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer
Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von
Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das
unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.
SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das
Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.
Performancegebühr: Wird Renditen in Rechnung gestellt, die der Fonds, sofern sie einer High
Water Mark unterliegen, über die Performancegebühr seines Referenzindex hinaus erzielt.
Weitere Informationen finden sie im Verkaufsprospekt.
www.blackrock.ch
BlackRock Strategic Funds (BSF) ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter
und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim
Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken
lesen. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial
Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit
können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder
zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Anlage in einen BlackRock-Fonds dar und
wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. BSF -Anteile dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft oder zum Verkauf
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