Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies

Dezember 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 30. November 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Smaller Companies
A Acc Anteile
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
24. Februar 2006
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien kleinerer Unternehmen weltweit.
Fondsvolumen (Millionen)
USD 191,2
Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer
Unternehmen weltweit investiert. Als "kleinere Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % eines Einzelmarktes darstellen.
Der Fonds kann zudem direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 %
seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf zur
effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures. Der
Fonds darf auch Barmittel halten.
Anteilspreis zum Monatsende (USD)
187,13
Anzahl der Bestände
293
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Auf Fremdwährungen lautende Anlagen einer Anteilsklasse werden unter
Umständen nicht gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert. Die Anteilsklasse wird durch die
Wechselkursschwankungen dieser Währungen positiv oder negativ beeinflusst. Der Fonds wird während eines
Abwärtszyklus nicht gegen das Marktrisiko abgesichert. Der Wert des Fonds wird sich ähnlich wie die Märkte
entwickeln. Anlagen in kleinen Unternehmen können unter Umständen nicht innerhalb kurzer Zeit verkauft werden.
Dies kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und - bei extremen Marktbedingungen - auch seine Fähigkeit,
Rücknahmeanträge unmittelbar zu erfüllen. Änderungen der politischen, rechtlichen, ökonomischen oder
steuerlichen Lage in China könnten dem Fonds Verluste oder höhere Kosten verursachen.
Vergleichsindex
S&P Developed SmallCap TR
Fondsmanager
Matthew Dobbs & Richard Sennitt
Verwaltet/en den Fonds seit
24. Februar 2006
Wertentwicklungs-Analyse
Risikokennzahlen über 3 Jahre
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fonds
2,5
3,7
32,7
12,0
-10,5
Vergleichsindex
0,7
2,2
32,6
18,0
-8,6
Fonds
Vergleichsindex
14,1
13,5
Alpha (%)
0,9
---
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
Beta
0,9
---
35,0
Information Ratio
0,1
---
Sharpe Ratio
0,3
0,3
Ex-Ante Tracking Error (%)
2,1
---
Volatilität p.a. (%)
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
Finanzkennzahlen
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
Fonds
Vergleichsindex
2,6
2,0
KGV
24,6
25,7
11/2011 -
11/2012 -
11/2013 -
11/2014 -
11/2015 -
KGV-Prognose
20,2
21,1
11/2012
11/2013
11/2014
11/2015
11/2016
Eigenkapitalrendite (%)
12,5
10,2
Kurs / Buchwert
Dividendenrendite 1 J. (%)
1,6
1,7
Gewinnwachstum 3 J. (%)
17,4
13,6
Diese Finanzkennzahlen beziehen sich auf den
Durchschnitt der im Fondsportfolio gehaltenen bzw.
im Vergleichsindex (sofern vorhanden) aufgeführten
Aktienwerte.
5,0
0,0
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Vergleichsindex
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die Wertentwicklung wurde in einer Fremdwährung berechnet und die Wertentwicklung in EUR kann daher
aufgrund von Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex können sich gewisse Unterschiede in der Wertentwicklung
ergeben, da die Wertentwicklung des Fonds nicht zum gleichen Zeitpunkt ermittelt wird wie die des
Vergleichsindex.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Smaller-Companies-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
Sektor
% NIW
1. Aramark
Gebrauchsgüter
1,4
2. Phillips-Van Heusen
Gebrauchsgüter
1,0
3. Advance Auto Parts
Gebrauchsgüter
0,9
4. Allegiant Travel
Industrie
0,9
5. Kar Auction Services
Industrie
0,9
6. Brunswick
Gebrauchsgüter
0,8
7. Catalent
Gesundheitswesen
0,8
8. Rollins
Industrie
0,7
9. Sealed Air
Werkstoffe
0,7
10. Vantiv
Informationstechnologie
0,7
Gesamt
Übergewichtungen
Angaben zu Über- und Untergewichtungen basieren
auf den namentlich dargestellten Beteiligungen des
Fonds.
(%) Untergewichtungen
Aramark
1,4 Adecco Group
Phillips-Van Heusen
1,0 Sika
Advance Auto Parts
0,9 Julius Baer Group
Allegiant Travel
0,9 Targa Resources
Brunswick
0,8 Atos
(%) Aufteilung nach
-0,2 Marktkapitalisierung
-0,2 <500 Mio.
-0,2 500 bis <1.000 Mio.
-0,2 1.000 bis <2.000 Mio.
-0,2 2.000 bis <5.000 Mio.
5.000 Mio. und mehr
8,9
(%)
4,3
11,0
22,3
35,8
26,6
Nicht klassifiziert
Portfoliostruktur (%)
Sektor
Region
22,6
Industrie
Fonds
Vergleichsindex
Gebrauchsgüter
Liquide Mittel umfassen Barmittel,
Einlagen und
Geldmarktinstrumente mit
Laufzeiten von bis zu 397 Tagen,
die nicht Teil der Kernanlageziele
und der Kernanlagepolitik sind.
Verpflichtungen aus
Aktienindex-Terminkontrakten,
sofern vorhanden, werden von den
liquiden Mitteln abgezogen. Quelle:
Schroders
Gesundheitswesen
Immobilien
Werkstoffe
Massenkonsumgüter
Energie
Versorger
Nicht klassifiziert
Telekommunikation
Derivate
Liquide Mittel
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
13,8
12,5
13,5
10,6
15,2
9,0
9,4
Finanzen
57,6
62,0
Amerika
18,1
18,8
Informationstechnologie
0,0
21,7
21,6
Europa
15,5
13,7
Asien
Ozeanien
6,2
9,7
6,0
7,8
4,9
4,1
2,2
4,6
2,0
3,0
1,4
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
3,8
0,0
Derivate
Liquide Mittel
1,4
2,7
0,0
0,0
3,8
0,0
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SCHGLOA:LX
LU0240877869.LUF
LU0240877869
A0H06H
USD
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SCHGLAD:LX
LU0240878834.LUF
LU0240878834
A0H06N
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,89 %
Erfolgsabhängige Gebühr
15% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum
Referenzindex S&P Developed SmallCap TR unter Berücksichtigung des
High-Watermark-Prinzips.
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden.
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.